Fundos deInvestimento
Informativo mensal | Nº 129 | Outubro 2018
Selic estável até quando?Página 3
Retrospectiva
Econômica Página 5
Retrospectiva dos
Mercados Financeiros Página 6
Fundos deInvestimento
33 Fundos Curto Prazo
27 Fundos de Ações
Fundos de Renda Fixa
7 Fundos Referenciados
13
Revista Mensal dos Fundos de Investimento do Banrisul | outubro de 2018
Artigo
Selic estável até quando?
Foi um longo caminho, cheio de otimismo, que nos trouxe ao atual patamar de 6,50% ao ano da
taxa Selic – a taxa básica de juros brasileira, que orienta em grande medida o custo do dinheiro
no País. Depois de um ciclo de forte alta da taxa de juros entre abril de 2013 e julho de 2015,
quando a Selic foi elevada de sua então mínima histórica de 7,25% ao ano para o patamar de
14,25%, em uma ação importante para conter a inflação presente e as expectativas de inflação, o
Brasil suportou por longos 15 meses aquela elevada taxa de juros. Com a mudança da equipe
econômica e a retomada da confiança de investidores a partir de meados de 2016, abriu-se a
oportunidade de redução gradual do custo do dinheiro, com o Banco Central do Brasil (BCB)
decidido a colaborar para um cenário mais favorável aos negócios no País. O processo, ademais,
contava com a colaboração das expectativas de mercado para a inflação futura, o que estimulava
o BCB a seguir sua trajetória de afrouxamento monetário, cobrando em suas comunicações que
fossem feitas reformas econômicas para dar sustentabilidade às contas públicas no longo prazo.
Há que se ponderar, contudo, que naquele tempo, ainda que já estivéssemos no processo de
normalização monetária nos Estados Unidos (EUA), havia pouca aceitação dos mercados
financeiros de que esse fosse um movimento consistente, o que provia um ambiente no mínimo
amigável para que mercados emergentes conduzissem processos de estímulo à atividade
econômica sem esbarrar na concorrência de condições mais atraentes em economias avançadas.
Isto tudo posto, analisemos a situação atual. No último mês, o Comitê Federal de Mercado
Aberto, (FOMC, na sigla em inglês) – instância de decisão de política monetária nos EUA – decidiu
realizar o terceiro aumento da taxa de juros americana em 2018 e a oitava alteração desde o início
do ciclo atual, em 2015. Com isso, o juro americano, balizador dos juros de quase todas as outras
economias, pois considerado um ativo global livre de risco, alcançou o nível entre 2% e 2,25% ao
ano. Ademais, o FOMC apontou que segue firme em sua convicção de que será necessário mais
um aumento em 2018 e que o juro nos EUA deve atingir a casa dos 3,5% no final de 2021. No
Brasil, por sua vez, as reformas econômicas que pareciam consensuais e que ajudariam a conter
a trajetória crescente do endividamento público não foram realizadas e, mais que isso, o cenário
político não parece indicar com clareza que isso possa ocorrer em breve.
Diante de um cenário externo cada vez mais desfavorável para ativos de maior risco e um
ambiente doméstico bastante incerto, ocorreu uma expressiva desvalorização da moeda
brasileira perante o dólar americano e, concomitantemente, as projeções de mercado para a
inflação começaram a mover-se para cima. Estas mudanças fizeram o Comitê de Política
Monetária (Copom) trazer de volta à sua comunicação a possibilidade de iniciar um novo ciclo de
elevação da Selic.
Assim, após essa contextualização, afinal, até quando teremos a Selic estável nos atuais 6,50% ao
ano? O que poderia ser o “gatilho” para o começo de um novo ciclo de aperto monetário? Como
se justificaria isso no curto prazo com a atividade econômica em baixa e o desemprego em níveis
ainda preocupantes?
Nesse sentido, entendemos que será fundamental, no curto prazo, a identificação das reais
propostas de quem estiver próximo de vencer as eleições para presidente, de forma que se
permita à atual gestão de política econômica preparar uma transição mais controlada, elevando
antecipadamente os juros em caso de proposições mais heterodoxas ou postergando este
movimento na hipótese de uma franca sinalização de continuidade na forma de se gerir as
condições econômicas no Brasil. Entretanto, não há como se iludir, em um mundo em trajetória
de elevação das taxas de juros em economias avançadas, é muito improvável que países
emergentes possam divergir desta tendência.
Retrospectiva Econômica
Em meados de setembro o Copom decidiu por unanimidade a manutenção da taxa básica de
juros da economia, a Selic, em 6,5% a.a. A decisão, porém, não foi o foco da atenção do mercado,
que estava mais interessado em sinalizações sobre as próximas reuniões que acontecerão até o
fim de 2018. E de fato a ata da reunião trouxe novidades quanto a isso, com a indicação de que
há a possibilidade de um aumento gradual na Selic para as próximas reuniões, condicionando-o
a uma piora no cenário de inflação ou no balanço de riscos, que incluem questões como
possibilidade de aprovação de reformas econômicas – especialmente a fiscal – e contexto
externo.
Já no cenário externo, a autoridade monetária americana decidiu aumentar os juros básicos de
curto prazo americanos, indicando ainda a possibilidade de mais altas, neste e no próximo ano,
para conter um temido superaquecimento da economia americana. A indicação de
recrudescimento da política monetária americana, em conjunto com dados fortes da economia
estadunidense divulgados no início de outubro causaram forte abertura no rendimento dos
títulos do tesouro americano, com valorização do dólar ao redor do mundo.
Ademais, a guerra comercial travada entre os Estados Unidos e alguns de seus principais parceiros
comerciais continuou sendo importante foco de atenção em setembro. Além do prosseguimento
das tensões comerciais com a China causadas pela imposição de tarifas em ambos os lados, em
setembro o governo do Canadá entrou em acordo com a equipe de Trump para substituir o
Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), com a inclusão de pontos exigidos pelo
governo estadunidense – o México já havia acordado com as mudanças anteriormente.
Internamente, as consequências da estratégia de enfrentamento levada a cabo pelo governo
Trump começa a afetar tanto a indústria americana, que espera maiores custos por conta da
taxação de produtos intermediários, quanto o banco central, o Federal Reserve, que vê a
possibilidade de aumento da inflação causado tanto pelo supracitado aumento de custos quanto
pela taxação de produtos finais consumidos nos EUA.
Retrospectiva dos Mercados Financeiros
Em relação ao desempenho dos ativos financeiros, após uma forte aversão ao
risco em agosto, o mês de setembro foi de retorno de relativo otimismo, com o
mercado beneficiado por uma maior disposição dos investidores estrangeiros
para investir em ativos de países emergentes. Diante disso, a estrutura a termo
de juros futuros registrou um importante recuo das taxas em todos os vértices
do DI futuro, enquanto na curva de juros das NTN-B o movimento esteve
presente apenas na parte mais curta dos vencimentos. Este comportamento teve
como reflexo rentabilidades positivas para praticamente todos os benchmarks de
renda fixa, à exceção do IMA-B. Assim, de maneira geral, os fundos de
investimento do Banrisul destes segmentos obtiveram sucesso apenas relativo
em suas estratégias, com a manutenção de posições de maior proteção em meio
ao cenário repleto de incertezas. Já os fundos referenciados em CDI
apresentaram, em sua maioria, desempenho de acordo com o esperado para
este segmento em um ambiente de taxa Selic excepcionalmente baixa,
considerando a taxa de administração e demais despesas operacionais. A
rentabilidade nominal desta categoria de fundos tende a ser moderada quando
a taxa Selic permanece em patamar mais baixo, ainda que a rentabilidade real,
sempre que houver um processo de desinflação no ano, mantenha-se estável ou
aumente.
No mercado acionário, a retomada do apetite por risco global nos mercados
empurrou o índice Ibovespa para cima, fazendo com que o índice encerrasse o
mês de agosto com ganhos de 3,5% e retomasse uma alta acumulada no ano de
3,9%. Entre as principais altas no Ibovespa em setembro, estiveram os papeis de
Bradespar (BRAP4, +19,3%), Vale (VALE3, +11,6%), Kroton (KROT3, +11,6%),
Estácio (ESTC3, +10,9%) e Lojas Renner (LREN3, +9,9%), enquanto entre as
quedas mais destacadas estiveram Fleury (FLRY3, -17,1%), Cielo (CIEL3, -15,3%),
Via Varejo (VVAR11, -11,7%), Smiles (SMLS3, -11,4%) e CCR (CCRO3, -9,6%).
Este relatório foi elaborado em 5/10/2018 pela Gerência de Gestão de Recursos de Terceiros da Banrisul Corretora e é de uso exclusivo de seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a qualquer terceiro sem autorização expressa do Banrisul. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de publicação e as opiniões aqui contidas são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736 - 5º andar, Centro Histórico, Porto Alegre RS, CEP 90010-000 Telefone: (51) 3215.2300 Ouvidoria: 0800.644.2200 / SAC 0800.646.1515 E-mail: [email protected]
6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50
10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50 13,00
jan/
19
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Taxa de Juros - DI Futuro
31/08/2018
17/09/2018
28/09/2018
72000
73000
74000
75000
76000
77000
78000
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80000
81000
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go
2/se
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10/s
et
12/s
et
14/s
et
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et
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et
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et
22/s
et
24/s
et
26/s
et
28/s
et
Índice Ibovespa (em pontos)
IBOV
Ibov Abertura
2,302,552,803,053,303,553,804,054,304,554,805,055,305,555,806,056,30
Mai
/19
Ago
/20
Mai
/21
Ago
/22
Mai
/23
Ago
/24
Ago
/26
Ago
/30
Mai
/35
Ago
/40
Mai
/45
Ago
/50
Mai
/55
Curva de Juros - NTN-B
31/08/2018
17/09/2018
28/09/2018
FundosReferenciados
Fundos deInvestimento
7
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL FOCO IMA B FI RF REFERENCIADO LP
CNPJ: 16.844.890/0001-58
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/09/2018
Classificação CVM: Renda Fixa Tipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados
Início das Atividades: 01/10/2012Taxa de administração: 0,50% a.a. Rentabilidade Mensal (%)Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 mil Fundo IMA-B Fundo IMA-B Fundo IMA-B Fundo IMA-B
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Jan 2,89 3,11 1,68 1,91 1,83 1,86 3,27 3,40Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fev 0,49 0,54 2,34 2,26 3,79 3,84 0,54 0,54Regime de Cotas: Cota de Fechamento Mar (0,37) (0,28) 5,40 5,31 0,96 1,04 0,89 0,93Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Abr 2,51 2,43 3,53 3,92 (0,41) (0,32) (0,21) (0,14)Liquidação Financeira: D+1 Mai 2,34 2,57 0,09 (0,09) (1,28) (1,18) (3,25) (3,15)Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Jun 0,17 (0,26) 1,82 1,92 0,10 0,16 (0,42) (0,32)
Jul (0,77) (0,72) 2,42 2,50 3,84 3,99 2,23 2,31Ago (3,14) (3,11) 0,89 0,88 1,32 1,34 (0,39) (0,44)
Principais Indicadores Set (0,71) (0,68) 1,47 1,57 1,76 1,81 (0,16) (0,14)Out 2,33 2,57 0,60 0,64 (0,47) (0,38)
VAR: Nov 0,99 1,03 (1,29) (1,22) (0,77) (0,76) Dez 1,44 1,52 2,93 2,90 0,73 0,82
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Acum 8,32 8,88 24,07 24,81 11,86 12,79 2,40 2,88IMA-B
Classificação de Risco * Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Foco IMA-B x IMA-B (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 28.924
Em 28/09/2018: 21.468
Prestadores de Serviços
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidoresqualificados e investidores profissionais, sem restrição decategorias de investidores e/ou segmentos, clientes doAdministrador.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
83,33
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2018
setembro/2018
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a os seuscotistas a valorização de suas cotas pela aplicação dos recursosem carteira de ativos financeiros disponíveis no mercado financeiroe de capitais, relacionada direta, ou sintetizados via derivativos, àvariação da taxa de juros doméstica e/ou a índices de preços,assumindo o compromisso de buscar o retorno do Índice deMercado ANBIMA - IMA–B.
93,69 97,02 92,73
2,2407% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2015 2016 2017
86,11%
6,04%
4,3%
3,58%
NTN-B
LF SUBORDINADA
LFT-O
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
-4,00%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
set-1
7
out-1
7
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-1
8
mai
-18
jun-
18
jul-1
8
ago-
18
set-1
8
Foco IMA-B IMA-B
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF REF. IMA GERAL LP
CNPJ: 08.960.975/0001-73
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/09/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados
Início das Atividades: 03/09/2007Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 2,41 1,76 2,01 1,74 0,87 1,80 1,66 0,78 1,75Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 1,51 1,39 1,68 2,55 0,82 2,26 0,77 0,81 0,71Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Mar 3,04 0,92 3,41 1,17 0,74 1,21 0,94 0,58 0,96Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 2,74 1,10 2,89 0,32 0,63 0,28 0,22 0,71 0,31
Mai 0,36 1,27 0,42 0,07 0,80 0,01 (1,36) 0,89 (1,42)Jun 1,73 0,84 1,81 0,74 0,26 0,81 0,16 1,75 0,11
Principais Indicadores Jul 1,60 1,01 1,66 2,26 0,73 2,33 1,33 0,82 1,41Ago 1,08 0,93 1,02 1,04 0,68 1,07 (0,18) 0,40 (0,21)
VAR: Set 1,44 0,57 1,53 1,31 0,65 1,33 0,60 0,63Out 0,89 0,75 0,90 0,14 0,91 0,12
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Nov 0,03 0,67 0,00 0,77Dez 1,78 0,79 1,88 0,90 0,93 0,88
Acum. 20,30 12,66 20,99 11,94 9,12 11,83 4,21 6,92 4,32
Classificação de Risco IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente. Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Previdência Municipal x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 155.227
Em 28/09/2018: 125.627
Prestadores de Serviços
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição decategorias de investidores, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicos eprivados (máximo 50%) relacionados diretamente, ou sintetizadosvia derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índicesde preços, assumindo o compromisso de buscar o retorno do Índicede Mercado Andima Geral – IMA Geral.
setembro/2018
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
1,2187% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
2016 2017 2018
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
23,21%
22,58%
15,85%
12,93%
10,28%
9,9%
3,69%
LFT
LTN
NTN-B
LFT-O
NTN-F
DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
0%5%10%15%20%25%
90%100%110%120%130%140%150%160%170%180%190%
ago-
13
nov-
13
fev-
14
mai
-14
ago-
14
nov-
14
fev-
15
mai
-15
ago-
15
nov-
15
fev-
16
mai
-16
ago-
16
nov-
16
fev-
17
mai
-17
ago-
17
nov-
17
fev-
18
mai
-18
ago-
18
Previdência Municipal IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF REF. IMA GERAL LP
CNPJ: 10.199.942/0001-02
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/09/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados
Início das Atividades: 29/08/2008Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 2,42 1,76 2,01 1,75 0,87 1,80 1,63 0,78 1,75Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 1,53 1,39 1,68 2,76 0,82 2,26 0,75 0,81 0,71Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Mar 3,10 0,92 3,41 1,22 0,74 1,21 0,94 0,58 0,96Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 2,78 1,10 2,89 0,30 0,63 0,28 0,25 0,71 0,31
Mai 0,38 1,27 0,42 0,11 0,80 0,01 (1,36) 0,89 (1,42)Jun 1,67 0,84 1,81 0,77 0,26 0,81 0,12 1,75 0,11
Principais Indicadores Jul 1,59 1,01 1,66 2,22 0,73 2,33 1,31 0,82 1,41Ago 1,07 0,93 1,02 1,03 0,68 1,07 (0,18) 0,40 (0,21)
VAR: Set 1,41 0,57 1,53 1,30 0,65 1,33 0,61 0,63Out 0,90 0,75 0,90 0,14 0,91 0,12
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Nov 0,04 0,67 0,00 0,77Dez 1,67 0,79 1,88 0,90 0,93 0,88
Acum. 20,26 12,66 20,99 12,25 9,12 11,83 4,14 6,92 4,32
Classificação de Risco IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente. Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Previdência Municipal II x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 192.485
Em 28/09/2018: 184.319
Prestadores de Serviços
setembro/2018
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
1,2134% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
2016 2017 2018
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição decategorias de investidores, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicos eprivados (máximo 50%) relacionados diretamente, ou sintetizadosvia derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou índicesde preços, assumindo o compromisso de buscar o retorno do sub-índice de Mercado Andima Geral – IMA Geral.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
24,81%
20,04%
18,82%
16,68%
10,24%
6,75%
2,52%
LTN
LFT
NTN-B
LFT-O
NTN-F
DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
0%5%10%15%20%25%30%
90%100%110%120%130%140%150%160%170%180%190%
ago-
13
nov-
13
fev-
14
mai
-14
ago-
14
nov-
14
fev-
15
mai
-15
ago-
15
nov-
15
fev-
16
mai
-16
ago-
16
nov-
16
fev-
17
mai
-17
ago-
17
nov-
17
fev-
18
mai
-18
ago-
18
Previdência Municipal II IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF REF. IMA B LP
CNPJ: 11.311.863/0001-04
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/09/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Indexados
Início das Atividades: 30/11/2009Taxa de administração: 0,35% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00 Fundo IPCA+6 IMA-B Fundo IPCA+6 IMA-B Fundo IPCA+6 IMA-B
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 1,81 1,76 1,91 1,86 0,87 1,86 3,31 0,78 3,40Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 2,13 1,39 2,26 4,02 0,82 3,84 0,59 0,81 0,54Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Mar 4,78 0,92 5,31 0,97 0,74 1,04 0,89 0,58 0,93Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 3,59 1,10 3,92 (0,46) 0,63 (0,32) (0,15) 0,71 (0,14)
Mai 0,05 1,27 (0,09) (1,29) 0,80 (1,18) (3,05) 0,89 (3,15)Jun 1,86 0,84 1,92 0,26 0,26 0,16 (0,31) 1,75 (0,32)
Principais Indicadores Jul 2,52 1,01 2,50 3,78 0,73 3,99 2,18 0,82 2,31Ago 0,91 0,93 0,88 1,24 0,68 1,34 (0,33) 0,40 (0,44)
VAR: Set 1,49 0,57 1,57 1,75 0,65 1,81 (0,09) (0,14)Out 0,65 0,75 0,64 (0,45) 0,91 (0,38)
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov (1,31) 0,67 (1,22) (0,69) 0,77 (0,76)Dez 2,82 0,79 2,90 0,80 0,93 0,82
Acum. 23,38 12,66 24,81 12,30 9,12 12,79 2,94 6,92 2,88
Classificação de Risco IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente. Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Previdência Municipal III x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 305.951
Em 28/09/2018: 262.395
Prestadores de Serviços
setembro/2018
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2,1891% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Objetivo e Política de Investimento: proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas pela aplicação dos recursosem carteira de títulos públicos e privados (máximo de 50%)relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros doméstica e/ou a índices depreços, ou ambos, assumindo o compromisso de buscar o retornodo índice IMA- B.
2016 2017 2018
Público Alvo: RPPS estadual e municipal, sem restrição decategorias de investidores, clientes do administrador.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
78,39%
12,26%
4,77%
4,6%
NTN-B
DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
ago-
13
nov-
13
fev-
14
mai
-14
ago-
14
nov-
14
fev-
15
mai
-15
ago-
15
nov-
15
fev-
16
mai
-16
ago-
16
nov-
16
fev-
17
mai
-17
ago-
17
nov-
17
fev-
18
mai
-18
ago-
18
Previdência Municipal III IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL MASTER FI Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
CNPJ: 01.822.655/0001-08
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/09/2018
Classificação CVM: Renda Fixa ReferenciadoTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Início das Atividades: 16/05/1997Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 10 milMovimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 5 mil Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 0,90 0,92 0,98 1,05 1,04 1,08 0,54 0,58Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 0,81 0,81 0,95 1,00 0,83 0,86 0,42 0,46Liquidação Financeira: D+0 Mar 1,02 1,03 1,11 1,16 1,01 1,05 0,49 0,53Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 0,91 0,94 1,01 1,05 0,75 0,78 0,48 0,51
Mai 0,97 0,98 1,08 1,10 0,89 0,92 0,47 0,51
Principais Indicadores Jun 1,05 1,06 1,13 1,16 0,81 0,81 0,47 0,51Jul 1,14 1,17 1,08 1,10 0,77 0,80 0,50 0,54
VAR: Ago 1,10 1,10 1,18 1,21 0,75 0,80 0,52 0,56Set 1,11 1,10 1,07 1,10 0,61 0,64 0,43 0,46
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Out 1,08 1,10 1,01 1,04 0,61 0,64Nov 1,01 1,05 1,00 1,03 0,53 0,56Dez 1,13 1,16 1,07 1,12 0,51 0,53
Classificação de Risco Acum. 12,99 13,22 13,51 14,00 9,55 9,95 4,45 4,81%CDI
Desempenho Master x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 2.281.459
Em 28/09/2018: 2.345.767
Prestadores de Serviços
setembro/2018
Objetivo e Política de Investimento: Acompanhar a variação doCDI, alocando 95%, no mínimo, da carteira em ativos relacionadosa este indicador. Os títulos privados estão limitados a 50% dacarteira.
98,26 96,50 95,98 92,52
2015 2016 2017 2018
0,0089% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quebusquem rendimentos que acompanhem a variação do Certificadode Depósito Interfinanceiro – CDI e dispostos a assumir os riscos eas estratégias de investimento do Fundo, em especial quanto àvariação da taxa de juros.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
64,3%
21,46%
11,15%
2,95%
0,17%
LFT
LFT-O
LETRA FINANCEIRA
CDB PÓS
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
set-1
7
nov-
17
jan-
18
mar
-18
mai
-18
jul-1
8
set-1
8
Master CDI
FundosRendaFixa
Fundos deInvestimento
13
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL ABSOLUTO FI Renda Fixa Longo Prazo CNPJ: 21.743.480/0001-50
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/09/2018
Classificação CVM: Renda Fixa
Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Início das Atividades: 09/02/2015
Taxa de administração: 0,15% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 16h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 500 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 500 mil Fundo Selic* Fundo Selic* Fundo Selic* Fundo Selic*
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan - - 1,04 1,05 1,06 1,12 0,56 0,58
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+0 Fev 0,53 0,88 0,97 1,05 0,85 0,88 0,44 0,46
Liquidação Financeira: D+0 Mar 1,02 0,91 1,12 1,10 1,03 1,10 0,51 0,53
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 0,92 1,04 1,03 1,05 0,77 0,91 0,50 0,51
Mai 0,96 0,90 1,08 1,10 0,91 0,87 0,49 0,51
Jun 1,04 1,03 1,14 1,10 0,82 0,92 0,50 0,51
Principais Indicadores Jul 1,16 1,11 1,09 1,10 0,79 0,77 0,52 0,54
Ago 1,09 1,07 1,19 1,21 0,78 0,86 0,55 0,56
VAR: Set 1,09 1,16 1,07 1,16 0,63 0,73 0,45 0,46
Out 1,09 1,10 1,03 1,05 0,63 0,66
Principal Fator de Risco: SELIC Nov 1,04 1,05 1,02 1,10 0,55 0,64
Dez 1,14 1,16 1,09 1,03 0,52 0,53
Acum 10,45 13,06 13,71 14,00 9,83 10,52 4,66 4,81
Classificação de Risco %CDI.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Absoluto x Selic* (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 509.584Em 28/09/2018: 679.686
Prestadores de Serviços
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira composta por títulos
de emissão do Tesouro Nacional e operações compromissadas,
lastreadas nestes títulos.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não se
caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,
ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o
fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de
Investimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
setembro/2018
0,0061% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
80,01 97,92 93,44 96,88
2015 2016 2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, que
pretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa,
dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento do
Fundo, em especial quanto à variação da taxa de juros.
75,48%
24,54%
LFT
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
0,70%
jan
-18
fev-1
8
mar-
18
ab
r-18
mai-1
8
jun
-18
jul-
18
ag
o-1
8
se
t-1
8
Absoluto Selic
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL FLEX CRÉDITO PRIVADO FI Renda Fixa LP
CNPJ: 08.960.978/0001-07
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/09/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03/09/2007Taxa de Administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 milMovimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI* Fundo CDI*
Saldo Mínimo: R$ 10 mil Jan 0,22 0,92 1,04 1,05 1,09 1,08 0,62 0,58Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,84 0,81 1,01 1,00 1,08 0,86 0,46 0,46Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 1,02 1,03 1,21 1,16 1,04 1,05 0,57 0,53Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,96 0,94 1,09 1,05 0,68 0,78 0,42 0,51Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 1,01 0,98 1,10 1,10 0,79 0,92 0,39 0,51
Jun 1,09 1,06 1,17 1,16 0,83 0,81 0,54 0,51
Principais Indicadores Jul 1,18 1,17 1,14 1,10 0,94 0,80 0,62 0,54Ago 1,01 1,10 1,23 1,21 0,82 0,80 0,51 0,56
VAR: Set 1,06 1,10 1,06 1,10 0,68 0,64 0,47 0,46Out 1,14 1,10 1,01 1,04 0,60 0,64
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 1,05 1,05 0,97 1,03 0,55 0,56Dez 1,16 1,16 1,10 1,12 0,53 0,53
Acum. 12,45 13,22 13,99 14,00 10,12 9,95 4,73 4,81
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Flex Crédito Privado x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 378.993
Em 28/09/2018: 360.484
Prestadores de Serviços
2016 2017 2018
setembro/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos por meio de carteira de títulospúblicos e/ou privados (até 100% da carteira), relacionadosdiretamente ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa dejuros doméstica e/ou índice de preços.
2015
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, cientesda concentração em créditos privados a que o Fundo está sujeito,dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento doFundo.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
94,18 99,93 101,71 98,34
0,1014% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
44,41%
18,1%
13,77%
8,78%
6,46%
6,01%
2,19%
LFT
LFT-O
LETRA FINANCEIRA
DEBÊNTURES SIMPLES
LF SUBORDINADA
CDB PÓS
CRI
0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%
-10,00%
10,00%
30,00%
50,00%
70,00%
90,00%
110,00%
130,00%
150,00%
set-1
7
out-1
7
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-1
8
mai
-18
jun-
18
jul-1
8
ago-
18
set-1
8
Flex Crédito Privado CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL FLEX PLUS CRÉDITO PRIVADO FI Renda Fixa LP
CNPJ: 16.844.934/0001-40
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/09/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 01/10/2012Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 milMovimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Jan 0,38 0,92 1,31 1,05 1,08 1,08 0,55 0,58Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,86 0,81 1,07 1,00 0,92 0,86 0,43 0,46Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+2 Mar 1,08 1,03 1,33 1,16 1,05 1,05 0,52 0,53Liquidação Financeira: D+3 Abr 0,91 0,94 1,08 1,05 0,74 0,78 0,47 0,51Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 1,06 0,98 1,11 1,10 0,87 0,92 0,42 0,51
Jun 1,14 1,06 1,20 1,16 0,82 0,81 0,47 0,51
Principais Indicadores Jul 1,28 1,17 1,13 1,10 0,89 0,80 0,55 0,54Ago 1,00 1,10 1,25 1,21 0,79 0,80 0,51 0,56
VAR: Set 0,97 1,10 1,11 1,10 0,66 0,64 0,44 0,46Out 1,22 1,10 1,00 1,04 0,64 0,64
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 1,01 1,05 1,01 1,03 0,51 0,56Dez 1,18 1,16 1,17 1,12 0,52 0,53
Acum 12,83 13,22 14,74 14,00 9,96 9,95 4,47 4,81
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Flex Plus Crédito Privado x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 63.361
Em 28/09/2018: 55.522
Prestadores de Serviços
0,0382% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
97,05 105,29 100,10 92,93
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
2017 2018
setembro/2018
2015
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos por meio de carteira de títulospúblicos e/ou privados (até 100% da carteira), relacionadosdiretamente ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa dejuros doméstica e/ou índice de preços.Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, cientesda concentração em títulos de crédito privado a que o Fundo estásujeito, dispostos a assumir os riscos e as estratégias deinvestimento do Fundo.
2016
63,06%
15,23%
6,83%
5,63%
4,56%
4,49%
LFT
LETRA FINANCEIRA
LFT-O
CDB PÓS
LF SUBORDINADA
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
set-1
7
out-1
7
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-1
8
mai
-18
jun-
18
jul-1
8
ago-
18
set-1
8
Flex Plus Crédito Privado CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL FOCO IDkA IPCA 2A FI Renda Fixa
CNPJ: 21.007.180/0001-03
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/09/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Início das Atividades: 15/09/2014Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 10 milRegime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IDkA Fundo IDkA Fundo IDkA Fundo IDkA
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Jan 2,02 - 3,01 3,75 1,08 1,08 0,95 0,76Liquidação Financeira: D+1 Fev 1,12 - 1,44 1,19 1,37 1,35 0,56 0,62Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 0,87 - 0,64 0,15 1,43 1,62 1,46 1,59
Abr 0,23 - 1,66 1,65 0,80 0,92 0,68 0,82Mai 1,85 - 0,81 0,62 0,37 0,44 (0,88) (1,01)Jun 0,77 0,84 0,83 0,93 0,63 0,79 0,26 0,16
Principais Indicadores Jul 1,72 1,86 1,06 0,90 2,40 2,52 1,21 1,59Ago (0,40) (0,26) 1,19 1,28 0,95 0,96 (0,02) 0,09
VAR: Set 0,96 0,87 1,47 1,50 0,91 0,91 1,08 1,35Out 2,63 2,97 0,41 0,41 0,72 0,80
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 0,35 0,19 0,52 0,57 0,18 0,25Dez 1,96 1,89 1,24 1,28 0,91 1,16
Acum 15,02 16,38 15,30 15,21 12,43 13,61 5,41 6,14
Classificação de Risco %IDkA.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Foco IDkA IPCA 2A x IDkA IPCA 2A (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 375.820
Em 28/09/2018: 385.400
Prestadores de Serviços
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
setembro/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dosrecursos em carteira composta exclusivamente por títulos públicosde emissão do Tesouro Nacional, assumindo o compromisso debuscar o retorno do Sub-índice IDKA 2A - Índice de DuraçãoConstante ANBIMA segmento 2A (IDkA IPCA 2A).
0,9083% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
91,70 100,59 91,33 88,11
2015 2016 2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
92,26%
7,86%
NTN-B
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-1
8
mai
-18
jun-
18
jul-1
8
ago-
18
set-1
8
Foco IDkA IPCA 2A IDkA IPCA 2A
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL FOCO IRF-M FI Renda Fixa LP
CNPJ: 16.844.885/0001-45
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/09/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Início das Atividades: 01/10/2012Taxa de administração: 0,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IRF-M Fundo IRF-M Fundo IRF-M Fundo IRF-M
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Jan 1,75 1,78 2,67 2,79 2,26 2,28 1,25 1,29Liquidação Financeira: D+1 Fev 0,20 0,28 1,60 1,53 1,93 2,01 1,06 1,10Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar (0,11) (0,03) 3,42 3,42 1,43 1,50 1,28 1,32
Abr 1,05 1,09 3,30 3,46 0,45 0,53 0,43 0,46Mai 1,63 1,62 0,24 0,26 0,18 0,30 (1,88) (1,85)
Principais Indicadores Jun 0,16 0,32 2,01 2,13 1,29 1,35 0,01 0,04Jul 1,21 1,23 1,29 1,32 2,24 2,30 1,41 1,47
VAR: Ago (1,02) (0,84) 0,92 0,97 0,99 1,05 (0,97) (0,93)Set (1,19) (0,93) 1,92 1,95 1,42 1,47 1,22 1,29
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Out 0,75 0,91 1,17 1,21 0,04 0,10Nov 0,84 0,92 0,26 0,32 0,03 0,08Dez 0,45 0,56 1,79 1,84 1,23 1,24
Acum 5,86 7,12 22,63 23,37 14,39 15,19 3,84 4,24
Classificação de Risco %IRF-M.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Foco IRF-M x IRF-M (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 282.574
Em 28/09/2018: 235.582
Prestadores de Serviços
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
90,57
Administrador/Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2015 2016 2017 2018
1,7446% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
82,30 96,83 94,73
setembro/2018
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Público Alvo: investidores em geral, sem restrição de categoriase/ou segmentos, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dosrecursos em carteira composta por títulos públicos de emissão doTesouro Nacional, assumindo o compromisso de buscar o retornodo Índice de Mercado ANBIMA IRF-M.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
61,77%
31,29%
6,97%
LTN
NTN-F
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%
-2,50%-2,00%-1,50%-1,00%-0,50%0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%
set-1
7
out-1
7
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-1
8
mai
-18
jun-
18
jul-1
8
ago-
18
set-1
8
Foco IRF-M IRF-M
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI Renda Fixa
CNPJ: 18.466.245/0001-74
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/09/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Média Soberano
Início das Atividades: 16/07/2013Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 300 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 50 milRegime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1 Fundo IRFM-1
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+1 Jan 1,05 1,06 1,61 1,64 1,26 1,28 0,57 0,59Liquidação Financeira: D+1 Fev 0,72 0,74 1,07 1,08 0,99 1,00 0,52 0,54Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Mar 0,90 0,93 1,24 1,25 1,10 1,12 0,64 0,65
Abr 0,81 0,83 1,05 1,06 0,85 0,87 0,48 0,50Mai 0,93 0,95 1,04 1,06 0,87 0,91 0,16 0,19
Principais Indicadores Jun 0,89 0,93 1,05 1,08 0,87 0,88 0,52 0,54Jul 1,26 1,28 1,02 1,03 1,04 1,04 0,64 0,66
VAR: Ago 0,99 1,02 1,17 1,19 0,88 0,90 0,41 0,43Set 0,93 0,96 1,17 1,19 0,73 0,74 0,59 0,60
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Out 1,25 1,30 0,93 0,94 0,60 0,62Nov 1,04 1,06 1,03 1,04 0,60 0,62Dez 1,16 1,18 1,17 1,19 0,54 0,56
Acum 12,66 13,01 14,46 14,71 10,90 11,11 4,66 4,84
Classificação de Risco %IRFM-1.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Foco IRF-M 1 x IRF-M 1 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 1.683.254
Em 28/09/2018: 1.813.606
Prestadores de Serviços
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
0,1082% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
2015 2016 2017 2018
97,31 98,30 98,11 96,28
setembro/2018
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriase/ou segmentos, clientes do Administrador.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira de títulos públicosfederais, relacionados à variação da taxa de juros doméstica,assumindo o compromisso de buscar o retorno do índice demercado IRF-M 1, com prazo médio da carteira de até 365 dias.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
88,84%
11,19%
LTN
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
0,70%
0,80%
set-1
7
out-1
7
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-1
8
mai
-18
jun-
18
jul-1
8
ago-
18
set-1
8
Foco IRF-M 1 IRFM-1
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL MIX FIC de FI Renda Fixa de Longo Prazo
CNPJ: 08.960.570/0001-35
Características Gerais Composição da Carteira Banrisul Global FI RF LP em 28/09/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03.09.2007Taxa de administração: 0,50% a.aHorário de movimentação: Das 9h às 15h. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 50 milMovimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Saldo Mínimo: R$ 1mil Jan 0,91 0,92 0,99 1,05 1,04 1,08 0,53 0,58Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,80 0,81 0,95 1,00 0,82 0,86 0,41 0,46Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 1,01 1,03 1,10 1,16 1,00 1,05 0,47 0,53Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,90 0,94 1,02 1,05 0,73 0,78 0,47 0,51Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 0,95 0,98 1,07 1,10 0,88 0,92 0,45 0,51
Jun 1,04 1,06 1,12 1,16 0,81 0,81 0,45 0,51Jul 1,13 1,17 1,07 1,10 0,76 0,80 0,48 0,54
Principais Indicadores Ago 1,08 1,10 1,18 1,21 0,74 0,80 0,51 0,56Set 1,08 1,10 1,07 1,10 0,59 0,64 0,41 0,46
VAR: Out 1,08 1,10 1,01 1,04 0,60 0,64Nov 1,01 1,05 1,01 1,03 0,52 0,56
Principal Fator de Risco: SELIC Dez 1,12 1,16 1,13 1,12 0,49 0,53
Acum 12,87 13,22 13,56 14,00 9,42 9,95 4,30 4,81
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Mix x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 39.219
Em 28/09/2018: 36.887
Prestadores de Serviços
setembro/2018
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos por meio de aplicação em cotasdo Fundo Banrisul Global FI RF LP, que por sua vez, direciona osrecursos para títulos públicos e/ou privados (máximo de 50% dacarteira) relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, àvariação da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
0,0083% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
97,35 96,86 94,67 89,40
2015 2016 2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidoresqualificados e investidores profissionais, sem restrição decategorias de investidores e/ou segmentos, clientes doAdministrador.
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
set-1
7
out-1
7
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-1
8
mai
-18
jun-
18
jul-1
8
ago-
18
set-1
8
Mix CDI
70,81%
19,19%
5,72%
2,93%
1,35%
LFT
LFT-O
CDB PÓS
LETRA FINANCEIRA
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PATRIMONIAL FI Renda Fixa de Longo Prazo
CNPJ: 04.828.795/0001-81
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/09/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Início das Atividades: 25/07/2002Taxa de administração: 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 15h.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger Fundo IPCA+6 IMA-Ger
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 2,09 1,76 2,01 1,75 0,87 1,80 1,67 0,78 1,75Liquidação Financeira no Resgate: D+0 Fev 1,69 1,39 1,68 2,22 0,82 2,26 0,71 0,81 0,71Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 3,41 0,92 3,41 1,19 0,74 1,21 0,94 0,58 0,96
Abr 2,83 1,10 2,89 0,30 0,63 0,28 0,30 0,71 0,31Mai 0,41 1,27 0,42 0,04 0,80 0,01 (1,50) 0,89 (1,42)
Principais Indicadores Jun 1,70 0,84 1,81 0,79 0,26 0,81 0,08 1,75 0,11Jul 1,65 1,01 1,66 2,26 0,73 2,33 1,35 0,82 1,41
VAR: Ago 1,04 0,93 1,02 1,05 0,68 1,07 (0,23) 0,40 (0,21)Set 1,55 0,57 1,53 1,28 0,65 1,33 0,58 0,63
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Out 0,96 0,75 0,90 0,09 0,91 0,12Nov 0,04 0,67 0,00 (0,02) 0,77 0,00Dez 1,94 0,79 1,88 0,89 0,93 0,88
Classificação de Risco Acum. 21,11 12,66 20,99 12,52 9,12 12,81 3,95 6,92 4,32IPCA - Índice disponibilizado entre os dias 10 e 15 do mês subsequente. Estes indicadores são mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Patrimonial x IPCA+6 (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 303.185
Em 28/09/2018: 280.259
Prestadores de Serviços
setembro/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dosrecursos em carteira composta por títulos públicos federais e temcomo parâmetro de rentabilidade o Índice de Mercado AndimaGeral – IMA Geral.
2016 2017 2018
Público Alvo: Regimes próprios de previdência estadual emunicipal, sem restrição de categorias de investidores, clientes doAdministrador.
1,2479% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
26,79%
25,61%
24,27%
12,11%
11,32%
NTN-B
LTN
LFT
LFT-O
NTN-F
0%5%10%15%20%25%30%
90%100%110%120%130%140%150%160%170%180%190%
ago-
13
nov-
13
fev-
14
mai
-14
ago-
14
nov-
14
fev-
15
mai
-15
ago-
15
nov-
15
fev-
16
mai
-16
ago-
16
nov-
16
fev-
17
mai
-17
ago-
17
nov-
17
fev-
18
mai
-18
ago-
18
Patrimonial IPCA+6
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PERFIL FIC de FI Renda Fixa de Longo Prazo
CNPJ: 08.960.557/0001-86
Características Gerais Composição da Carteira Banrisul Global FI RF LP em 28/09/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03.09.2007Taxa de administração: 1,00% a.aHorário de movimentação: Das 9h às 15h. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 5 milMovimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Saldo Mínimo: R$ 1mil Jan 0,87 0,92 0,95 1,05 1,00 1,08 0,48 0,58Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,76 0,81 0,91 1,00 0,78 0,86 0,38 0,46Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 0,96 1,03 1,06 1,16 0,95 1,05 0,43 0,53Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,86 0,94 0,97 1,05 0,69 0,78 0,43 0,51Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 0,91 0,98 1,03 1,10 0,84 0,92 0,42 0,51
Jun 1,00 1,06 1,08 1,16 0,77 0,81 0,41 0,51
Principais Indicadores Jul 1,09 1,17 1,03 1,10 0,72 0,80 0,44 0,54Ago 1,04 1,10 1,14 1,21 0,70 0,80 0,46 0,56
VAR: Set 1,03 1,10 1,03 1,10 0,56 0,64 0,38 0,46Out 1,04 1,10 0,97 1,04 0,56 0,64
Principal Fator de Risco: SELIC Nov 0,97 1,05 0,97 1,03 0,48 0,56Dez 1,07 1,16 1,09 1,12 0,45 0,53
Acum 12,30 13,22 12,99 14,00 8,90 9,95 3,94 4,81
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Perfil x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 56.847
Em 28/09/2018: 53.667
Prestadores de Serviços
2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo investidoresqualificados e investidores profissionais, sem restrição decategorias de investidores e/ou segmentos, clientes doAdministrador.
setembro/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos por meio de aplicação em cotasdo Fundo Banrisul Global FI RF LP, que por sua vez, direciona osrecursos para títulos públicos e/ou privados (máximo de 50% dacarteira) relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, àvariação da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços.
2015 2016
0,0083% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
93,04 92,79 89,45 81,91
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
set-1
7
out-1
7
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-1
8
mai
-18
jun-
18
jul-1
8
ago-
18
set-1
8
Perfil CDI
70,81%
19,19%
5,72%
2,93%
1,35%
LFT
LFT-O
CDB PÓS
LETRA FINANCEIRA
DEBÊNTURES SIMPLES
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PREMIUM FI Renda Fixa de Longo Prazo
CNPJ: 08.960.971/0001-95
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/09/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03/09/2007Taxa de administração: Mín. 0,20% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 300 mil Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 50 milRegime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 0,99 0,92 1,04 1,05 1,07 1,08 0,57 0,58Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,83 0,81 1,00 1,00 0,86 0,86 0,44 0,46Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mar 1,02 1,03 1,15 1,16 1,04 1,05 0,53 0,53
Abr 0,93 0,94 1,05 1,05 0,76 0,78 0,49 0,51Mai 0,99 0,98 1,09 1,10 0,91 0,92 0,47 0,51Jun 1,06 1,06 1,15 1,16 0,87 0,81 0,51 0,51
Principais Indicadores Jul 1,16 1,17 1,11 1,10 0,83 0,80 0,55 0,54Ago 1,07 1,10 1,20 1,21 0,79 0,80 0,55 0,56
VAR: Set 1,10 1,10 1,08 1,10 0,65 0,64 0,47 0,46Out 1,12 1,10 1,03 1,04 0,64 0,64
Principal Fator de Risco: Índices de preços - IPCA Nov 1,05 1,05 1,01 1,03 0,55 0,56Dez 1,17 1,16 1,11 1,12 0,53 0,53
Acum 13,28 13,22 13,89 14,00 9,99 9,95 4,72 4,81
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Premium x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 803.041
Em 28/09/2018: 719.530
Prestadores de Serviços
2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendam retorno compatível com investimentos de renda fixa,dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento doFundo.
setembro/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas avalorização dos recursos por meio de carteira compostapor títulos públicos e, no máximo, 50% em títulos privados.
2015 2016
0,0262% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
100,45 99,21 100,40 98,13
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
64,08%
14,33%
13,71%
5,88%
0,79%
0,74%
0,53%
LFT
LFT-O
LETRA FINANCEIRA
CDB PÓS
DEBÊNTURES SIMPLES
CRI
LF SUBORDINADA
0%10%20%30%40%50%60%70%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
110,00%
set-1
7
out-1
7
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-1
8
mai
-18
jun-
18
jul-1
8
ago-
18
set-1
8
Premium CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL Renda Fixa SIMPLES FIC FI CNPJ: 23.863.573/0001-44
Características Gerais Composição da Carteira Banrisul Absoluto FI RF em 28/09/2018
Classificação CVM: Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA: Renda Fixa Simples
Início das Atividades: 25/02/2016
Taxa de administração: Mín. 1,35% a.a. e Máx. 1,50% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 16h. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br
Investimento Mínimo: R$ 100,00
Movimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo Selic* Fundo Selic* Fundo Selic* Fundo Selic*
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Jan - - 0,18 1,05 0,91 1,12 0,39 0,58
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev - - 0,87 1,05 0,70 0,88 0,29 0,46
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 / D+0 Mar - - 1,00 1,10 0,85 1,10 0,35 0,53
Liquidação Financeira: D+0 Abr - - 0,92 1,05 0,63 0,91 0,34 0,51
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai - - 0,93 1,10 0,76 0,87 0,33 0,51
Jun - - 1,00 1,10 0,65 0,92 0,34 0,51
Jul - - 0,95 1,10 0,64 0,77 0,35 0,54
Principais Indicadores Ago - - 1,04 1,21 0,61 0,86 0,39 0,56
Set - - 0,94 1,16 0,47 0,73 0,43 0,46
VAR: Out - - 0,90 1,05 0,47 0,66
Nov - - 0,89 1,10 0,39 0,64
Principal Fator de Risco: SELIC Dez - - 0,95 1,03 0,36 0,53
Acum - - 11,16 14,00 7,77 10,52 3,29 4,81
Classificação de Risco %Selic.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Simples x Selic* (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)Média dos últimos 12 meses: 7.920Em 28/09/2018: 12.593
Prestadores de Serviços
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a valorização
de suas cotas, por meio de investimentos em cotas de fundo de
investimento de renda fixa que adote estratégias de investimento
em títulos públicos federais indexados à taxa Selic e operações
compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não se
caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,
ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o
fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de
Investimento.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, que
pretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa,
assumindo o menor risco possível na escala de risco dos fundos de
investimento.
2015 2016
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
73,86 68,39- 79,71
setembro/2018
2017 2018
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
0,0061% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
75,48%
24,54%
LFT
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
0,70%
0,80%
se
t-1
7
ou
t-17
no
v-1
7
de
z-1
7
jan
-18
fev-1
8
mar-
18
ab
r-18
mai-1
8
jun
-18
jul-
18
ag
o-1
8
se
t-1
8
Simples Selic
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO BANRISUL SOBERANO FI Renda Fixa Simples de Longo Prazo CNPJ: 11.311.874/0001-86
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/09/2018
Classificação CVM: Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA: Renda Fixa Simples
Início das Atividades: 30/11/2009
Taxa de administração: 0,50% a.a.
Horário de movimentação: Das 9h às 16h30min.
Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.br Rentabilidade Mensal (%)Investimento Mínimo: R$ 10 mil
Movimentação Mínima: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 5 mil Fundo Selic Fundo Selic Fundo Selic Fundo Selic
Regime de Cotas: Cota de Fechamento Jan 0,88 0,87 1,01 1,05 1,03 1,12 0,53 0,58
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fev 0,78 0,88 0,95 1,05 0,82 0,88 0,42 0,46
Liquidação Financeira: D+0 Mar 0,99 0,91 1,09 1,10 1,00 1,10 0,48 0,53
Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Abr 0,90 1,04 1,01 1,05 0,75 0,91 0,47 0,51
Mai 0,94 0,90 1,06 1,10 0,89 0,87 0,46 0,51
Jun 1,01 1,03 1,11 1,10 0,81 0,92 0,46 0,51
Principais Indicadores Jul 1,12 1,11 1,06 1,10 0,76 0,77 0,49 0,54
Ago 1,06 1,07 1,16 1,21 0,75 0,86 0,51 0,56
VAR: Set 1,06 1,16 1,05 1,16 0,60 0,73 0,43 0,46
Out 1,06 1,10 1,00 1,05 0,61 0,66
Principal Fator de Risco: SELIC Nov 1,01 1,05 0,99 1,10 0,52 0,64
Dez 1,11 1,16 1,06 1,03 0,49 0,53
Acum 12,65 13,06 13,32 14,00 9,47 10,52 4,37 4,81
Classificação de Risco %Selic
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Soberano x Selic (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 180.567Em 28/09/2018: 203.799
Prestadores de Serviços
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categorias
de investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, que
pretendem retorno compatível com investimentos de renda fixa,
assumindo o menor risco possível na escala de risco dos fundos de
investimento.
setembro/2018
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seus
cotistas a valorização dos recursos em carteira composta por títulos
de emissão do Tesouro Nacional e operações compromissadas,
lastreadas nestes títulos.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de
investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A
rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não se
caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,
ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o
fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de
Investimento.
Administrador/Custodiante/ Escriturador e Distribuidor deCotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
0,0063% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para
21 dias úteis, em condições normais de mercado.
96,86 95,14 90,02 90,85
2015 2016 2017 2018
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
84,19%
15,85%
LFT
LFT-O
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
se
t-1
7
ou
t-17
no
v-1
7
de
z-1
7
jan
-18
fev-1
8
mar-
18
ab
r-18
mai-1
8
jun
-18
jul-
18
ag
o-1
8
se
t-1
8
Soberano Selic
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL SUPER Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ: 02.430.487/0001-78
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/09/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Início das Atividades: 11/05/1998Taxa de administração: 4,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Abertura Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Jan 0,55 0,92 0,69 1,05 0,69 1,08 0,18 0,58Liquidação Financeira: D+0 Fev 0,49 0,81 0,65 1,00 0,54 0,86 0,14 0,46Possibilita o cadastramento de resgate automático. Mar 0,64 1,03 0,76 1,16 0,63 1,05 0,15 0,53Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Abr 0,58 0,94 0,69 1,05 0,46 0,78 0,14 0,51
Mai 0,62 0,98 0,73 1,10 0,53 0,92 0,14 0,51Jun 0,68 1,06 0,76 1,16 0,43 0,81 0,14 0,51
Principais Indicadores Jul 0,75 1,17 0,73 1,10 0,42 0,80 0,14 0,54Ago 0,72 1,10 0,80 1,21 0,38 0,80 0,15 0,56
VAR: Set 0,72 1,10 0,73 1,10 0,28 0,64 0,12 0,46Out 0,72 1,10 0,68 1,04 0,26 0,64
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Nov 0,69 1,05 0,67 1,03 0,20 0,56Dez 0,76 1,16 0,72 1,12 0,18 0,53
Acum. 8,29 13,22 9,01 14,00 5,17 9,95 1,34 4,81
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Super x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 476.391
Em 28/09/2018: 468.273
Prestadores de Serviços
2016 2017 2018
setembro/2018
0,0074% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para 21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar a seus cotistasa valorização dos recursos por meio de carteira com alocação de80%, no mínimo, em ativos relacionados diretamente, ousintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros domésticaou de índices de preços. As aplicações em títulos privados estãolimitados a 50% do patrimônio.Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
62,71 64,36 51,96 27,86
2015
100,34% LFT-O
0%20%40%60%80%100%120%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
set-1
7
nov-
17
jan-
18
mar
-18
mai
-18
jul-1
8
set-1
8
Super CDI
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL VIP Fundo de Investimento Renda Fixa de Longo Prazo
CNPJ: 00.743.026/0001-20
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/09/2018
Classificação CVM: Renda FixaTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Início das Atividades: 03.08.1995Taxa de administração: 2,00% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min. Rentabilidade Mensal (%)Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 500,00Movimentação Mínima: R$ 100,00 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Saldo Mínimo: R$ 100,00 Jan 0,76 0,92 0,89 1,05 0,90 1,08 0,40 0,58Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fev 0,67 0,81 0,83 1,00 0,72 0,86 0,31 0,46Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Mar 0,85 1,03 0,95 1,16 0,86 1,05 0,36 0,53Liquidação Financeira: D+0 Abr 0,78 0,94 0,88 1,05 0,64 0,78 0,34 0,51Tratamento Tributário: Fundo de Longo Prazo Mai 0,82 0,98 0,93 1,10 0,75 0,92 0,34 0,51
Jun 0,89 1,06 0,97 1,16 0,67 0,81 0,34 0,51
Principais Indicadores Jul 0,98 1,17 0,93 1,10 0,64 0,80 0,36 0,54Ago 0,94 1,10 1,03 1,21 0,61 0,80 0,38 0,56
VAR: Set 0,93 1,10 0,93 1,10 0,48 0,64 0,31 0,46Out 0,93 1,10 0,88 1,04 0,48 0,64
Principal Fator de Risco: SELIC Nov 0,89 1,05 0,87 1,03 0,40 0,56Dez 0,98 1,16 0,93 1,12 0,37 0,53
Acum 11,00 13,22 11,64 14,00 7,84 9,95 3,22 4,81
Classificação de Risco %CDI
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Vip x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 147.749
Em 28/09/2018: 140.682
Prestadores de Serviços
setembro/2018
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira de 80%, no mínimoem ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos,à variação da taxa de juros doméstica ou de índices de preços. Asaplicações em títulos privados estão limitados a 50% do patrimônio.
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
0,0072% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
83,21 83,14 78,79 66,94
2015 2016 2017 2018
Público Alvo: Investidores em geral, sem restrição de categoriasde investidores e/ou segmentos, clientes do Administrador, quepretendam retorno compatível com investimentos de renda fixa,dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento doFundo, em especial quanto às variações da taxa de juros.
81,62%
18,53%
LFT
LFT-O
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
set-1
7
out-1
7
nov-
17
dez-
17
jan-
18
fev-
18
mar
-18
abr-1
8
mai
-18
jun-
18
jul-1
8
ago-
18
set-1
8
Vip CDI
FundosdeAções
Fundos deInvestimento
27
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL AÇÕES Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 88.198.056/0001-43
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/09/2018
Classificação CVM: Fundo de AçõesTipo ANBIMA: Ações Small Caps
Público Alvo: Investidores, incluindo os qualificados e os profissionais.Início das Atividades: 27.10.1971 Taxa de administração: 5,0% a.aHorário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo SMLL Fundo SMLL Fundo SMLL Fundo SMLL
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Jan (3,13) (12,05) (1,74) (8,53) 10,92 11,42 8,08 4,33Liquidação Financeira: D+4 Fev (5,01) 5,64 3,02 4,66 (1,66) 5,73 5,54 (0,34)Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Mar (0,68) 0,89 (6,14) 11,38 4,91 (1,45) 0,60 0,05
Abr 0,84 3,04 5,09 5,55 1,04 3,40 0,54 2,37
Principais Indicadores Mai 0,12 (2,38) 1,66 (4,21) (0,42) (1,04) (6,42) (11,31)Jun (1,78) (1,17) 4,32 9,12 3,90 0,37 (4,99) (3,63)
VAR: Jul (6,10) (3,75) 6,03 14,60 10,91 8,14 2,48 5,09Ago (10,86) (9,12) 13,26 0,17 7,23 8,57 (4,64) (4,28)
Principal Fator de Risco: EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. Set 3,89 (2,70) (4,66) 0,08 3,62 3,65 (3,40) (1,96)(BAUH4) Out (6,12) 5,45 4,85 7,01 1,86 (1,48)
Classificação de Risco Nov 6,64 (1,98) (4,16) (8,43) (4,12) (2,45)Dez 7,77 (5,27) 7,59 (0,53) (4,35) 7,02
Acum (14,98) (22,35) 31,09 31,75 37,72 49,28 (3,16) (10,24)%SMLL
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Ações x SMLL (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 40.835
Em 28/09/2018: 33.177
Prestadores de Serviços
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde
15.08.2011).
97,92 76,54 -
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do FundoGarantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir.Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgadajá é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda
variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter de divulgação, não se caracterizando como uma ofertade investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor, ainda que o administrador mantenhasistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. ALâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos de Investimento.
Administrador/ Escriturador/ Distribuidor: Banco do Estado do RioGrande do Sul S.A (desde 15.06.2011).
2016
-
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
setembro/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistas arentabilidade de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos emcarteira diversificada de ações de empresas com relativamente baixa emédia capitalização de mercado, cujas ações se encontram com os preçossubavaliados e, ao mesmo tempo, demonstram capacidade de gerar lucros futuros crescentes, selecionadas com base em análise técnica efundamentalista efetuada pelo Administrador.
2017 2018
7,7589% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para 21dias úteis, em condições normais de mercado.
2015
20,83%
12,80%
11,02%
10,34%
8,65%
7,02%
6,69%
5,92%
16,95%
Alimentos Processados
Máquinas e Equipamentos
Comércio
Químicos
Comércio e Distribuição
Programas e Serviços
Transporte
Energia Elétrica
Outros
0%5%10%15%20%25%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
set-1
7
nov-
17
jan-
18
mar
-18
mai
-18
jul-1
8
set-1
8
Ações SMLL
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL DIVIDENDOS Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 10.199.934/0001-58
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/09/2018
Classificação CVM: Fundo de AçõesTipo ANBIMA: Ações Dividendos
Público Alvo: Investidores, incluindo os qualificados e os profissionais.Início das Atividades: 29.08.2008Taxa de administração: 1,5 % a.aHorário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Fundo IDIV Fundo IDIV Fundo IDIV Fundo IDIV
Liquidação Financeira: D+4 Jan (6,73) (11,17) (6,30) (9,53) 9,47 8,58 8,30 9,87Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Fev 8,74 10,16 6,17 8,13 6,57 6,99 0,77 (0,60)
Mar (4,21) (4,13) 20,35 20,59 (0,43) (1,85) (1,18) 1,05
Principais Indicadores Abr 7,60 11,84 12,75 12,39 0,98 0,91 (1,42) (1,42)Mai (5,74) (6,96) (12,98) (11,84) (1,76) (5,69) (7,72) (10,54)
VAR: Jun (1,02) (2,49) 6,61 7,68 (1,16) (1,21) (5,10) (4,31)Jul (2,07) (3,46) 11,36 12,71 5,05 4,82 7,18 7,27
Principal Fator de Risco: UNIPAR CARBOCLORO S.A. Ago (9,46) (11,07) 0,70 1,87 5,18 6,95 (3,04) (3,71)(UNIP6) Set (3,47) (6,18) 0,43 (0,27) 4,80 6,11 (1,06) 0,17
Classificação de Risco Out 3,53 6,45 13,09 14,86 0,83 0,28Nov (6,59) (7,59) (2,22) (2,20) (5,71) (6,66)Dez (4,09) (3,75) (1,28) (0,88) 4,96 4,94
Acum (22,60) (27,44) 54,00 60,49 31,65 25,29 (4,27) (3,63)%IDIV
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Dividendos x IDIV (%)
Média dos últimos 12 meses: 10.473
Em 28/09/2018: 10.742
Prestadores de Serviços
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter dedivulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscospara o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade deperdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >Fundos de Investimento.
2016 2017 2018
setembro/2018
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
8,2736% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
-
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado doRio Grande do Sul S.A.
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
- 89,27 125,15
2015
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar rentabilidadede médio e longo prazo aos cotistas, aplicando seus recursos,preferencialmente, em ações de empresas que possuam históricode elevada distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio eoutros direitos. Tem como parâmetro de rentabilidade o IDIV –Índice Dividendos.
26,67%
23,42%
12,08%
7,22%
4,99%
4,49%
4,18%
16,47%
Intermediários Financeiros
Energia Elétrica
Químicos
Previdência e Seguros
Mineração
Telecomunicações
Transporte
Outros
0%5%10%15%20%25%30%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
set-1
7
nov-
17
jan-
18
mar
-18
mai
-18
jul-1
8
set-1
8
Dividendos IDIV
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL ÍNDICE Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 02.131.725/0001-44
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/09/2018
Classificação CVM: Fundo de AçõesTipo ANBIMA: Ações Índice Ativo
Início das Atividades: 01.10.1997 Taxa de administração: 0,85 % a.a desde 26.08.2013Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Fundo Ibov. Fundo Ibov. Fundo Ibov. Fundo Ibov.
Liquidação Financeira: D+4 Jan (6,99) (6,19) (5,60) (6,79) 6,85 7,37 11,87 11,13Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Fev 10,40 9,96 4,89 5,91 2,96 3,08 0,80 0,51
Mar (1,09) (0,83) 17,44 16,97 (3,11) (2,51) 0,67 0,01
Principais Indicadores Abr 9,91 9,92 8,00 7,70 0,54 0,64 1,78 0,87Mai (6,71) (6,16) (9,66) (10,08) (4,32) (4,11) (9,84) (10,87)
VAR: Jun 0,19 0,60 4,77 6,30 (0,61) 0,29 (5,58) (5,19)Jul (3,00) (4,17) 10,44 11,22 3,36 4,80 8,81 8,87
Principal Fator de Risco: VALE S.A. Ago (8,05) (8,33) 0,42 1,03 8,61 7,45 (2,83) (3,21)(VALE3) Set (2,65) (3,35) 0,57 0,80 4,56 4,88 3,20 3,47
Out 1,40 1,79 11,25 11,23 0,52 0,02
Classificação de Risco Nov (1,23) (1,63) (3,53) (4,64) (3,33) (3,14)Dez (4,46) (3,92) (1,96) (2,71) 5,24 6,15
Acum (13,33) (13,31) 39,54 38,93 22,37 26,85 7,32 3,84%Ibov.
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Índice x Ibovespa (%)
Média dos últimos 12 meses: 11.029
Em 28/09/2018: 10.999
Prestadores de Serviços
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter dedivulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscospara o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade deperdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >Fundos de Investimento.
83,31 190,63
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde
15.08.2011).
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
2018
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado doRio Grande do Sul S.A. (desde 15.06.2011).
- 101,57
setembro/2018
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistasrentabilidade e liquidez, por meio de investimentos negociados emBolsa de Valores, visando refletir o desempenho de ações quecompõem a carteira teórica do Índice da Bolsa de Valores de SãoPaulo.
9,5230% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2015
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e osprofissionais, sem restrição de categorias e/ou segmentos.
2016 2017
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
set-1
7
nov-
17
jan-
18
mar
-18
mai
-18
jul-1
8
set-1
8
Índice Ibovespa
26,88%
14,72%
13,92%
6,70%
5,70%
4,31%
3,60%
3,41%
3,37%
17,30%
Intermediários Financeiros
Mineração
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Bebidas
Madeira e Papel
Energia Elétrica
Transporte
Serviços Financeiros Diversos
Comércio
Outros
0%5%10%15%20%25%30%
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL INFRA Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 02.131.724/0001-08
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/09/2018
Classificação CVM: Fundo de AçõesTipo ANBIMA: Ações Setoriais
Início das Atividades: 05.10.1997Taxa de administração: 2,5 % a.aHorário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Movimentação Mínima: R$ 100,00Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX
Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Jan (7,03) (5,87) (7,25) (6,25) 4,26 7,20 7,15 10,74Liquidação Financeira: D+4 Fev 7,72 9,32 4,45 5,29 3,65 3,30 3,64 0,41Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Mar 1,29 (0,50) 8,17 15,41 (2,40) (2,35) 0,84 0,07
Abr 12,24 9,11 11,52 7,14 (1,88) 0,87 4,01 0,81
Principais Indicadores Mai (2,10) (5,47) (9,16) (9,40) (1,59) (3,65) (1,61) (10,90)Jun 3,33 0,76 2,79 6,47 3,17 0,29 (4,70) (5,19)
VAR: Jul (5,40) (3,44) 8,34 11,31 6,22 4,91 6,08 8,83Ago (6,91) (8,25) (0,78) 1,11 4,30 7,34 (0,51) (3,12)
Principal Fator de Risco: UNIPAR CARBOCLORO S.A. Set (0,32) (3,10) 0,25 0,60 4,13 4,69 (1,17) 3,22(UNIP6) Out 4,60 1,35 7,81 10,75 2,57 (0,12)
Classificação de Risco Nov (0,17) (1,65) (3,34) (5,00) (3,39) (3,37)Dez (3,63) (3,79) (0,93) (2,55) 4,30 6,34
Acum 1,72 (12,40) 21,41 36,70 25,27 27,54 13,92 3,14%IBrX
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Infra x IBrX (%)
Média dos últimos 12 meses: 11.732
Em 28/09/2018: 13.674
Prestadores de Serviços
7,6212% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistasrentabilidade e liquidez, por meio de investimentos em ações quepossuem relação direta ou indireta com o setor da economiaconsiderado como de infraestrutura, tendo como meta derentabilidade atingir desempenho superior ao apresentado peloIBrX.
2015 2016 2017
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e osprofissionais, sem restrição de categorias e/ou segmentos.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter dedivulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscospara o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade deperdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >Fundos de Investimento.
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado doRio Grande do Sul S.A. (desde 15.06.2011).
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde
15.08.2011).
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
443,3191,7658,34-
setembro/2018
2018
14,22%
12,64%
11,52%
11,50%
10,71%
8,52%
4,30%
3,72%
3,45%
3,32%
19,58%
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Mineração
Madeira e Papel
Transporte
Energia Elétrica
Químicos
Siderurgia e Metalurgia
Material de Transporte
Máquinas e Equipamentos
Construção Civil
OUTROS
0%5%10%15%20%25%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
set-1
7
nov-
17
jan-
18
mar
-18
mai
-18
jul-1
8
set-1
8
Infra IBrX
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL PERFORMANCE Fundo de Investimento em Ações
CNPJ: 97.261.093/0001-40
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/09/2018
Classificação CVM: Fundo de AçõesTipo ANBIMA: Ações Livre
Início das Atividades: 04.07.1994Taxa de administração: 2,5 % a.aHorário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul ou www.banrisul.com.brInvestimento Mínimo: R$ 100,00 Movimentação Mínima: R$ 100,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 100,00Regime de Cotas: Cota de Fechamento Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+1 Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX Fundo IBrX
Liquidação Financeira: D+4 Jan (7,60) (5,87) (5,00) (6,25) 6,61 7,20 10,32 10,74Tratamento Tributário: IR de 15% no resgate, IOF não há Fev 8,79 9,32 3,19 5,29 2,69 3,30 (0,30) 0,41
Mar (2,90) (0,50) 12,92 15,41 (3,81) (2,35) (0,89) 0,07
Principais Indicadores Abr 9,81 9,11 5,23 7,14 0,65 0,87 1,37 0,81Mai (2,04) (5,47) (7,65) (9,40) (3,85) (3,65) (11,28) (10,90)
VAR: Jun (1,25) 0,76 3,65 6,47 (1,45) 0,29 (6,11) (5,19)Jul (3,15) (3,44) 8,43 11,31 2,32 4,91 9,37 8,83
Principal Fator de Risco: VALE S.A. Ago (6,60) (8,25) 0,01 1,11 8,89 7,34 (3,16) (3,12)(VALE3) Set 0,35 (3,10) (0,10) 0,60 5,35 4,69 1,82 3,22
Classificação de Risco Out 1,74 1,35 11,14 10,75 1,07 (0,12)Nov 1,87 (1,65) (4,56) (5,00) (5,29) (3,37)Dez (2,61) (3,79) (2,41) (2,55) 4,40 6,34
Acum (5,00) (12,40) 25,04 36,70 17,83 27,54 (0,73) 3,14%IBrX
Patrimônio Líquido (R$ mil) Desempenho Performance x IBrX (%)
Média dos últimos 12 meses: 5.973
Em 28/09/2018: 5.832
Prestadores de Serviços
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos cotistasrentabilidade superior ao IBrX, por meio de investimentos emcompanhias cujas ações encontram-se com seus preçossubavaliados, e ao mesmo tempo demonstrem capacidade degerar lucros futuros crescentes.
9,6609% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2015 2016 2017
Público Alvo: Investidores em geral, incluindo os qualificados e osprofissionais, sem restrição de categorias e/ou segmentos.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. O fundo pode estar exposto a significativa
concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Este documento tem caráter dedivulgação, não se caracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscospara o investidor, ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade deperdas para o fundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos >Fundos de Investimento.
Administrador/ Escriturador/Distribuidor: Banco do Estado doRio Grande do Sul S.A. (desde 15.06.2011).
Gestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
Custodiante: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (desde
15.08.2011).
Auditor Externo: KPMG Auditores Independentes
setembro/2018
- 68,23 64,74 -
2018
24,55%
13,64%
10,38%
6,60%
5,53%
4,90%
4,23%
4,18%
4,01%
3,99%
18,13%
Intermediários Financeiros
Mineração
Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Bebidas
Madeira e Papel
Diversos
Transporte
Energia Elétrica
Serviços Financeiros Diversos
Material de Transporte
Outros
0%5%10%15%20%25%30%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
set-1
7
nov-
17
jan-
18
mar
-18
mai
-18
jul-1
8
set-1
8
Performance IBrX
FundosCurtoPrazo
Fundos deInvestimento
33
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO
BANRISUL AUTOMÁTICO Fundo de Investimento RF Curto Prazo
CNPJ: 01.353.260/0001-03
Características Gerais Composição da Carteira por Segmento em 28/09/2018
Classificação CVM: Renda Fixa Curto PrazoTipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Início das Atividades: 14/08/1996Taxa de administração: 5,50% a.a.Horário de movimentação: Das 9h às 17h30min.Onde aplicar: Agências Banrisul.Investimento Mínimo: R$ 20,00 Movimentação Mínima: R$ 20,00 Rentabilidade Mensal (%)Saldo Mínimo: R$ 20,00Regime de Cotas: Cota de Abertura Conversão de Cotas na Aplicação/Resgate: D+0 Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI
Liquidação Financeira: D+0 Jan 0,47 0,92 0,61 1,05 0,60 1,08 0,10 0,58Possibilita o cadastramento de aplicação e resgate automáticos Fev 0,42 0,81 0,58 1,00 0,47 0,86 0,07 0,46Tratamento Tributário: Fundo de Curto Prazo Mar 0,55 1,03 0,67 1,16 0,54 1,05 0,07 0,53
Abr 0,50 0,94 0,61 1,05 0,39 0,78 0,05 0,51
Principais Indicadores Mai 0,54 0,98 0,64 1,10 0,44 0,92 0,05 0,51Jun 0,60 1,06 0,67 1,16 0,35 0,81 0,05 0,51
VAR: Jul 0,66 1,17 0,64 1,10 0,34 0,80 0,05 0,54Ago 0,64 1,10 0,71 1,21 0,29 0,80 0,06 0,56
Principal Fator de Risco: Taxa de juros prefixada Set 0,64 1,10 0,64 1,10 0,20 0,64 0,05 0,46Out 0,64 1,10 0,60 1,04 0,18 0,64Nov 0,61 1,05 0,59 1,03 0,12 0,56
Dez 0,67 1,16 0,63 1,12 0,10 0,53
Classificação de Risco Acum. 7,22 13,22 7,93 14,00 4,14 9,95 0,59 4,81%CDI.
* Este indicador é mera referência econômica, e não parâmetro objetivo do Fundo.
Desempenho Automático x CDI (%)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Média dos últimos 12 meses: 394.218
Em 28/09/2018: 354.843
Prestadores de Serviços
Objetivo e Política de Investimento: Proporcionar aos seuscotistas a valorização dos recursos em carteira por meio daaplicação em títulos públicos federais pré-fixados ou pós-fixados,com prazo máximo a decorrer de 375 dias.
0,0074% do patrimônio líquido, com 95% de confiança, para21 dias úteis, em condições normais de mercado.
2015 2016 2017
Público Alvo: Administração pública direta e indireta, autarquias,fundações e entidades controladas pelo Poder Público, bem comoinvestidores isentos e/ou imunes de impostos e contribuiçõesfederais.
Telefone: (51) 3215.2300 Fax: (51) 3215.1707 www.banrisul.com.br OUVIDORIA 08006442200 SAC 08006461515
Serviço de Atendimento ao Cotista - Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736, 5º andar CEP 90010-000 Porto Alegre – RS [email protected]
Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, doFundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de e informações essenciais e o regulamento antes deinvestir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Arentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Este documento tem caráter de divulgação, não secaracterizando como uma oferta de investimento e/ou desinvestimento. O investimento em fundos de investimento apresenta riscos para o investidor,ainda que o administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos. Não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para ofundo de investimento e para o investidor. A Lâmina de Informações Essenciais está disponível em www.banrisul.com.br > Investimentos > Fundos deInvestimento.
Administrador/ Custodiante/ Escriturador e Distribuidor de
Cotas: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Auditor Externo: KPMG Auditores IndependentesGestor: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
setembro/2018
54,61 56,64 41,61 12,27
2018
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
set-1
7
nov-
17
jan-
18
mar
-18
mai
-18
jul-1
8
set-1
8
Automático CDI
100,45%
LFT-O
PL Médio
12 Meses
FUNDOS DE INVESTIMENTO out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 Ano 12 m 24 m 36 m (R$ Mil)Início das
Atividades
Aplicação
Inicial
Apl. Adicional /
Resgate Mínimo
Saldo
Mínimo
Grau de
RiscoObservações
Banrisul Automático FI RF Curto Prazo 0,18 0,12 0,10 0,10 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 0,59 1,01 6,70 15,27 394.218 14/08/1996 5,50 20,00 20,00 20,00 a,c,e,h,q,t,u
Banrisul Simples RF FIC FI 0,47 0,39 0,36 0,39 0,29 0,35 0,34 0,33 0,34 0,35 0,39 0,43 3,29 4,57 14,41 - 7.920 25/01/2016 1,50 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,o
Banrisul Soberano FI RF Simples LP 0,61 0,52 0,49 0,53 0,42 0,48 0,47 0,46 0,46 0,49 0,51 0,43 4,37 6,08 17,79 33,66 180.567 30/11/2009 0,50 10.000,00 100,00 5.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Master FI RF Referenciado DI LP 0,61 0,53 0,51 0,54 0,42 0,49 0,48 0,47 0,47 0,50 0,52 0,43 4,45 6,18 18,02 34,14 2.281.459 16/05/1997 0,50 10.000,00 100,00 5.000,00 b,c,e,h,o
Banrisul Foco IMA B FI RF Referenciado LP ¹ (0,47) (0,77) 0,73 3,27 0,54 0,89 (0,21) (3,25) (0,42) 2,23 (0,39) (0,16) 2,40 1,86 17,08 49,00 28.924 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,f,j,o,s
Banrisul Previdência Municipal FI RF Ref. IMA G LP ¹ 0,14 0,00 0,90 1,66 0,77 0,94 0,22 (1,36) 0,16 1,33 (0,18) 0,60 4,21 5,29 20,92 46,47 155.227 03/09/2007 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Prev. Municipal II FI RF Ref. IMA G LP ¹ 0,14 0,00 0,90 1,63 0,75 0,94 0,25 (1,36) 0,12 1,31 (0,18) 0,61 4,14 5,24 21,08 46,57 192.485 29/08/2008 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Prev. Municipal III FI RF Ref. IMA B LP ¹ (0,45) (0,69) 0,80 3,31 0,59 0,89 (0,15) (3,05) (0,31) 2,18 (0,33) (0,09) 2,94 2,58 18,07 49,77 305.951 30/11/2009 0,35 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Absoluto FI RF LP 0,63 0,55 0,52 0,56 0,44 0,51 0,50 0,49 0,50 0,52 0,55 0,45 4,66 6,47 18,61 35,05 509.584 09/02/2015 0,15 500.000,00 100,00 500.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF 0,60 0,60 0,54 0,57 0,52 0,64 0,48 0,16 0,52 0,64 0,41 0,59 4,66 6,52 19,76 37,53 1.683.254 16/07/2013 0,20 300.000,00 100,00 50.000,00 b,c,f,i,o,s
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP 0,04 0,03 1,23 1,25 1,06 1,28 0,43 (1,88) 0,01 1,41 (0,97) 1,22 3,84 5,21 22,66 48,69 282.574 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,f,i,o,s
Banrisul Foco IDkA IPCA 2A FI RF 0,72 0,18 0,91 0,95 0,56 1,46 0,68 (0,88) 0,26 1,21 (0,02) 1,08 5,41 7,34 21,12 43,53 375.820 15/09/2014 0,20 50.000,00 100,00 10.000,00 b,c,f,i,o,s
Banrisul Premium FI RF LP 0,64 0,55 0,53 0,57 0,44 0,53 0,49 0,47 0,51 0,55 0,55 0,47 4,72 6,55 18,86 35,63 803.041 03/09/2007 0,20 300.000,00 100,00 50.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Perfil FIC FI RF LP 0,56 0,48 0,45 0,48 0,38 0,43 0,43 0,42 0,41 0,44 0,46 0,38 3,94 5,52 16,68 31,92 56.847 03/09/2007 1,00 5.000,00 100,00 1.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Mix FIC FI RF LP 0,60 0,52 0,49 0,53 0,41 0,47 0,47 0,45 0,45 0,48 0,51 0,41 4,30 6,01 17,80 33,86 39.219 03/09/2007 0,50 50.000,00 100,00 1.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Vip FI RF LP 0,48 0,40 0,37 0,40 0,31 0,36 0,34 0,34 0,34 0,36 0,38 0,31 3,22 4,53 14,34 27,81 147.749 03/08/1995 2,00 500,00 100,00 100,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Super FI RF 0,26 0,20 0,18 0,18 0,14 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,12 1,34 2,00 8,82 18,74 476.391 11/05/1998 4,50 100,00 100,00 100,00 a,c,e,h,o,s,t
Banrisul Patrimonial FI RF LP 0,09 (0,02) 0,89 1,67 0,71 0,94 0,30 (1,50) 0,08 1,35 (0,23) 0,58 3,95 4,95 20,43 46,50 303.185 25/07/2002 0,20 100,00 100,00 100,00 b,c,e,h,p,s
Banrisul Flex Crédito Privado FI RF LP 0,60 0,55 0,53 0,62 0,46 0,57 0,42 0,39 0,54 0,62 0,51 0,47 4,73 6,51 18,93 35,96 378.993 03/09/2007 0,50 50.000,00 100,00 10.000,00 b,c,e,h,o,s
Banrisul Flex Plus Créd. Privado FI RF LP 0,64 0,51 0,52 0,55 0,43 0,52 0,47 0,42 0,47 0,55 0,51 0,44 4,47 6,25 18,60 36,39 63.361 01/10/2012 0,50 50.000,00 100,00 100,00 b,c,g,k,o,s
Banrisul Índice FI Ações 0,52 (3,33) 5,24 11,87 0,80 0,67 1,78 (9,84) (5,58) 8,81 (2,83) 3,20 7,32 9,76 38,19 75,36 11.029 01/10/1997 0,85 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,m,o,s
Banrisul Dividendos FI Ações 0,83 (5,71) 4,96 8,30 0,77 (1,18) (1,42) (7,72) (5,10) 7,18 (3,04) (1,06) (4,27) (4,47) 37,56 79,98 10.473 29/08/2008 1,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s
Banrisul Infra FI Ações 2,57 (3,39) 4,30 7,15 3,64 0,84 4,01 (1,61) (4,70) 6,08 (0,51) (1,17) 13,92 17,74 47,33 74,35 11.732 05/10/1997 2,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s
Banrisul Performance FI Ações 1,07 (5,29) 4,40 10,32 (0,30) (0,89) 1,37 (11,28) (6,11) 9,37 (3,16) 1,82 (0,73) (0,79) 21,07 47,63 5.973 04/07/1994 2,50 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s
Banrisul FI em Ações 1,86 (4,12) (4,35) 8,08 5,54 0,60 0,54 (6,42) (4,99) 2,48 (4,64) (3,40) (3,16) (9,54) 44,20 88,66 40.835 27/10/1971 5,00 100,00 100,00 100,00 b,d,f,l,o,s
CDI 0,64 0,56 0,53 0,58 0,46 0,53 0,51 0,51 0,51 0,54 0,56 0,46 4,81 6,65 18,97 35,79
SELIC 0,64 0,56 0,54 0,58 0,46 0,53 0,51 0,51 0,51 0,54 0,56 0,46 4,81 6,66 19,00 35,84
IGP-M 0,20 0,52 0,89 0,76 0,07 0,64 0,57 1,38 1,87 0,51 0,70 1,52 8,30 10,05 8,44 20,02
IDIV 0,28 (6,66) 4,94 9,87 (0,60) 1,05 (1,42) (10,54) (4,31) 7,27 (3,71) 0,17 (3,63) (5,33) 34,42 83,45
SMLL (1,48) (2,45) 7,02 4,33 (0,34) 0,05 2,37 (11,31) (3,63) 5,09 (4,28) (1,97) (10,24) (7,68) 30,58 72,85
IBrX (0,12) (3,37) 6,34 10,74 0,41 0,07 0,81 (10,90) (5,19) 8,83 (3,12) 3,22 3,14 5,85 34,88 72,46
IBOVESPA 0,02 (3,14) 6,15 11,13 0,51 0,01 0,87 (10,87) (5,19) 8,87 (3,21) 3,47 3,84 6,79 35,93 76,08
IMA-B (0,38) (0,76) 0,82 3,40 0,54 0,93 (0,14) (3,15) (0,32) 2,31 (0,44) (0,14) 2,88 2,55 18,71 52,38
IMA-GERAL 0,12 0,00 0,88 1,75 0,71 0,96 0,31 (1,42) 0,11 1,41 (0,21) 0,63 4,32 5,38 20,99 47,70
IRF-M 0,10 0,08 1,24 1,29 1,10 1,32 0,46 (1,85) 0,04 1,47 (0,93) 1,29 4,24 5,74 24,18 51,75
IRF-M 1 0,62 0,62 0,56 0,59 0,54 0,65 0,50 0,19 0,54 0,66 0,43 0,60 4,84 6,75 20,25 38,46
IDkA IPCA 2A 0,80 0,25 1,16 0,76 0,62 1,59 0,82 (1,01) 0,16 1,59 0,09 1,35 6,14 8,51 23,34 46,07
Valor da Cota Data de conversão no resgate Data de crédito do resgate Taxa de administração Público-Alvo Utilização de Derivativos
(a) cota de abertura. (e) no dia do pedido. (h) no dia do pedido. (m) 2,5% até 23/08/2013. (o) investidores em geral.
(b) cota de fechamento. (f) no 1º dia útil seguinte ao pedido. (i) no 1º dia útil seguinte ao pedido.
Data conversão na aplicação (g) no 2º dia útil seguinte ao pedido. (j) no 2º dia útil seguinte ao pedido.
(c) no dia do pedido. (k) no 3º dia útil seguinte ao pedido.
(d) no 1º dia útil seguinte ao pedido. (l) no 4º dia útil seguinte ao pedido. Movimentação Automática
(t) permite resgates automáticos.
(r) investidores qualificados. (u) permite aplicações automáticas.
RENDA FIXA RENDA FIXA
Administrador Fiduciário: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Gestor de Recursos: Banrisul S.A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, desde 26/07/2017
Leia o Regulamento, a Lâmina de Informações Essenciais e o Formulário de Informações Complementares dos Fundos
de Investimento. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos
pertinentes ao fundo. Os Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador, de qualquer
mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito. Os desempenhos mensais, bem como os
acumulados, foram calculados com base no último dia útil do mês anterior e no último dia útil do mês de referência. Em
cumprimento ao Art. 50 da ICVM 555, a divulgação de resultados do fundo só pode ser feita, após 6 meses da data de
início de funcionamento do Fundo. Este material está de acordo com os Formulários de Informações Complementares e
os Regulamentos dos Fundos de Investimento. Para avaliação da performance dos Fundos de Investimento é
recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 meses. Descrição do tipo Anbima disponível no Formulário de
Informações Complementares.
(1) Os referidos fundos tiveram sua denominação e classificação ANBIMA alteradas em 18/06/2018.
AÇÕES
Taxa de
Adm.
(% a.a.)
RENDA FIXA CURTO PRAZO
RENDA FIXA REFERENCIADO
RENDA FIXA SIMPLES RENDA FIXA SIMPLES
RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - Setembro 2018
OBSERVAÇÕES
(s) utiliza estratégias com derivativos,
podendo, da forma como são adotadas,
resultar em perdas patrimoniais para
seus cotistas, inclusive acarretar perdas
superiores ao capital investido e o
(p) fundos de previdência municipal RPPS.
(q) setor público e entidades
isentas/imunes de impostos e
contribuições federais.
Acumulado (%)
INDICADORES ECONÔMICOS
Movimentações (R$)
RENDA FIXA CURTO PRAZO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
Classificação de Risco:
AÇÕES
RENDA FIXA REFERENCIADO
(n) a taxa mínima não inclui as taxas de
administração em que o fundo aplica
seus recursos, enquanto a taxa máxima
inclui.
Alto Muito AltoMuito Baixo Baixo Médio
Unidade de Administração de Recursos de TerceirosRua Siqueira Campos, 736 - 5º andar, Centro Histórico.
Porto Alegre-RS CEP 90010-000Telefone: (51)3215.2300
Ouvidoria: 0800.644.2200 / SAC 0800.646.1515E-mail: [email protected]
Elaboração e Editoração:Comunicação Corporativa Banrisul
Fundos deInvestimento