Inversión inicial: $ 1.626.750.000
Duración: Proy. 5 Años
TIR: 83% aprox.
VPN: $ 11.913.118.628,25
Precio de Venta: $10.800.000
Costo de Producción: $9.867.188 + Gastos Fijos
COSTOS • Uno de los drivers más
importantes es el precio del dólar, teniendo en cuenta que los insumos principales para la fabricación son Titanio, caucho y polímero, entre otros.
ESTRUCTURA DE COSTOS
INSUMOS
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
COSTOS FIJOS
• Bajo los supuestos de precios y un dólar de COP3.000, el costo de producción del producto estaría por los $9,7 millones más un 3% adicional de gastos fijos.
PROYECCIÓN DE VENTAS
Se aene previsto en el primer mes de venta, salir con 10 unidades, conanuar con 15 adicionales hasta el mes 12, luego aumentar hasta el cierre del segundo año para culminar con 338 unidades. Posteriormente crecer 200% en el tercer año, 70%, 50% en años posteriores para estabilizar.
De acuerdo con lo anterior, el punto de equilibrio estaría en el mes 36 con 1.097 unidades vendidas.
75
1.097
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 24 36 48 60
UNIDAD
ES
MESES
PROYECCIÓN DE VENTAS
PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
SUPUESTOS DEL MODELO • Financiación del 99% de los costos totales de los primeros 4 meses de
producción aproximada para 40 unidades, programados a 4 años con el primero como periodo de gracia a una tasa del DTF+4pbs E.A.
• Comienza a tener ingresos en el mes 10. • Proyecciones a 5 años pero debería revisarse a un aempo más amplio. • Impuestos del 33%.
PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
• Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta un precio de venta esamado e n $ 1 0 . 8 m i l l o n e s creciente con el 5% anual, se verifica un margen del 0,07% en el cierre del tercer año que crece al 15% pa ra e l 5 año aproximadamente. $ -‐
$ 5.000
$ 10.000
$ 15.000
$ 20.000
$ 25.000
$ 30.000
$ 35.000
$ 40.000
1 2 3 4 5
MONTO
Millon
es
AÑOS
INGRESOS VS EGRESOS
INGRESOS EGRESOS
PRÓTESIS TRANSTIBIAL ADAPTABLE PARA NIÑOS EN CRECIMIENTO AFECTADOS POR MINAS
ANTIPERSONALES EN ÁREAS RURALES DE COLOMBIA