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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
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IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO TTRRIIMMEESSTTRRAALL AA SSUUBBMMEETTEERR ÀÀ AAPPRREECCIIAAÇÇÃÃOO
DDAA AASSSSEEMMBBLLEEIIAA DDEE FFRREEGGUUEESSIIAA
ÍNDICE
Matéria Página
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA
(Documento escrito da responsabilidade do Presidente)
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2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – ATÉ 31/OUTUBRO/2014
2.1. Nota introdutória sobre o enquadramento legal
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida
2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas
2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica
2.2.3. Evolução das receitas
2.2.4. Evolução das despesas segundo a classificação económica
2.2.5. Evolução das despesas segundo a classificação funcional
2.3.Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada
2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas
2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação
orgânico-económico
2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação
económica
2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada
2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos
2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes
2.5. Dados da situação financeira em 31 de outubro
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo)
2.5.2. Resumo diário de tesouraria
2.5.3. Reconciliações bancárias
2.5.4. Termo de contagem de valores
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3. NOTA FINAL 79
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
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1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA
RELATÓRIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E OUTROS TRABALHOS NA FREGUESIA
1. Gestão e manutenção de todos os espaços verdes da Freguesia;
2. Limpeza de vias, espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
3. Manutenção, reparação e substituição de mobiliário urbano;
4. Manutenção de espaços envolventes dos estabelecimentos de ensino;
5. Colocação de sinalização de informação;
6. Gestão, funcionamento e manutenção corrente dos cemitérios;
7. Desmatação, limpezas de terrenos municipais;
8. Aniversário de elevação de Castanheira do Ribatejo a Vila;
9. Vários apoios a Coletividades e Associações:
APATI – Empréstimo de viaturas, 63 km
Desafio Jovem – Empréstimo de viaturas, 61 km
Juventude da Castanheira – Limpezas gerais no Parque Desportivo e empréstimo de viaturas,
391 km e 401 fotocópias
Bombeiros da Castanheira – Transporte de materiais para iniciativas
Casa do Benfica – Transporte de materiais para iniciativas e 164 fotocópias
10. Atividades na Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa:
O número de leitores passou de 1398 para 1406
Novos documentos inseridos na base de dados, 62 livros
Números de empréstimos – Livros e DVD’s - 400
Utilização de computadores – 354
11. Consultas de Psicologia (20) dadas pela Drª Ricardina Gonçalves nas instalações da Junta de
Freguesia.
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REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA JUNTA E DO EXECUTIVO
- 07/09/2014 – Executivo presente na tomada de posse do novo Pároco Rui Peralta, da Freguesia, na
Igreja S. Bartolomeu.
- 09/09/2014 – Sr. Presidente presente na inauguração da expansão da empresa Lactaçores, na
Castanheira do Ribatejo.
- 16/09/2014 – Executivo presente numa reunião com o Sr. Engº José Fernandes dos SMAS para
tratar de assuntos do arranjo urbanístico do Bairro Calouste Gulbenkian.
- 25/09/2014 – Sr. Presidente presente na Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, em
Trancoso.
- 29/09/2014 – Sr. Presidente presente na reunião Municipal de Segurança, no salão nobre dos Paços
do Concelho de Vila Franca de Xira.
- 01/10/2014 – Executivo e 2 trabalhadoras administrativas presentes numa reunião sobre Nova
Plataforma Informática, Acordos de Execução, Contratos Interadministrativos e taxas das
Freguesias e Município.
- 04/10/2014 – Sr. Presidente presente no almoço do Aniversário do Grupo Motard Mentes Perigosas.
- 11/10/2014 – Executivo presente numa visita à Freguesia com eleitos da Assembleia de Freguesia.
- 16/10/2014 – Executivo presente numa reunião sobre a Carta Desportiva Municipal realizada nas
instalações da APS.
- 28/10/2014 – Sr. Presidente numa reunião na Câmara Municipal sobre Acordos de Execução e
Contratos Interadministrativos para 2015.
- 28/10/2014 – Executivo presente numa reunião da Comissão Social de Freguesia, no salão nobre da
Junta de Freguesia sobre o apoio alimentar na Freguesia.
DELIBERAÇÕES NAS REUNIÕES DO EXECUTIVO
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02/09/2014
1. Ratificação de pagamentos efetuados de 19/08/2014 a 01/09/2014 e da contagem de valores
existentes em 01/09/2014;
2. Aprovado a necessidade de pareceres prévios vinculativos, nos termos do artigo 73º da Lei do
Orçamento de Estado para 2014 para as atuações musicais, prestação de serviço de vigilância,
aluguer de som e luz, seguros, serviços de eletricista e de policiamento para a Festa de Elevação a
Vila de Castanheira do Ribatejo;
3. Não aprovado o pedido da redução da taxa de ocupação de via pública feita pelo Sr. Liberto Isidro
da Piedade Pais, valores que não podem ser alterados tendo em conta a tabela de taxas, e aprovado
o pagamento total da taxa, faseado em 4 prestações mensais, setembro, outubro, novembro e
dezembro de 2014;
4. Aprovado o pedido de cedência das instalações da Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa
efetuado pela seção do Partido Socialista da Castanheira;
16/09/2014
1. Ratificação de pagamentos efetuados de 02/09/2014 a 15/09/2014 e da contagem de valores
existentes em 15/09/2014;
2. Aprovação da 3ª alteração ao Orçamento da Despesa de 2014;
3. Aprovado a cabimentação para a realização da obra dos arranjos exteriores do Bairro Calouste
Gulbenkian;
4. Aprovado o convite para o ajuste direto dos arranjos exteriores no Bairro Calouste Gulbenkian às
empresas Cordeiro & Amado, Lda.; Diniz & Filho, Lda.; MSJ, Lda.; Santos & Octávio -
Terraplanagens, Lda.
5. Aprovado fazer convite, para auxiliar a prestação de serviços de acompanhamento do Transporte
Escolar, à Senhora Josiane Ohinesorge.
6. Aprovado efetuar o transporte de um aluno deficiente motor, pertencente ao Agrupamento de
Escolas Alves Redol da sua residência na Quinta da Granja para a escola em Povos, e fazer-se um
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protocolo de colaboração, que depois de analisado pelos serviços jurídicos desta Junta irá ser
assinado pela União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras e Agrupamento de
Escolas.
07/10/2014
1. Ratificação de pagamentos efetuados de 16/09/2014 a 06/10/2014 e da contagem de valores
existentes a 06/10/2014;
2. Aprovado a proposta da empresa Cordeiro & Amado, Lda. para os arranjos exteriores do Bairro
Calouste Gulbenkian, no valor de 24.191,85 €, mais IVA à taxa legal em vigor, por ser a proposta
mais vantajosa;
3. Aprovado os pareceres prévios vinculativos nos termos do artigo 73º da Lei do Orçamento de
Estado para os serviços da obra dos arranjos exteriores do Bairro Calouste Gulbenkian e pinturas
de lugares de estacionamento e passadeiras de peões.
21/10/2014
1. Ratificação dos pagamentos efetuados de 07/10/2014 a 20/10/2014 e contagem de valores
existentes em 20/10/2014;
2. Aprovado o Regulamento para a Concessão de Apoio Financeiro a Entidades que prossigam, na
freguesia, fins de interesse público;
3. Aprovado as propostas da União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras para as
Grandes Opções do Plano e Orçamento da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira;
4. No ponto da ordem de trabalhos, (palavra ao público) depois de muitas questões levantadas sobre
as obras do Rio da Pipa, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia sugeriu que fosse enviado à
Câmara Municipal um ofício, em nome da Junta com a aprovação da população ali presente, por
unanimidade, para que sejam esclarecidos todos os assuntos relacionados com as obras do Rio da
Pipa, nomeadamente o da ausência de estacionamento.
Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa
Evolução dos serviços de empréstimo e referência
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203
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Utilização dos computadores dos meses de Setembro e Outubro
Setembro
Outubro
A Biblioteca esteve fechada nos dias 22 e 29 de Setembro.
De acordo com o gráfico circular da fig. 1, verifica-se que o número de empréstimos no mês de Outubro teve
uma descida de, aproximadamente, 11% em relação ao mês de Setembro.
Evolução do número de utilizadores dos computadores
De acordo com o gráfico circular da fig. 2, verifica-se que o número de utilizadores no mês de Outubro teve
uma descida de, aproximadamente, 26% em relação ao mês de Setembro.
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA
2.1. Nota Introdutória sobre o enquadramento legal
577
515
Serviço de empréstimo e referência dos meses de Setembro e Outubro
Setembro
Outubro
A biblioteca esteve fechado nos dias 22 e 29 de Setembro. A biblioteca esteve sem base de dados nos dias 8,9,10,11 de Setembro.
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A Lei das Finanças Locais e outras disposições normativas com ela articuladas estabelecem
princípios, critérios e sanções de alcance gestionário e balizamentos condicionantes e
incontornáveis de natureza técnica e legal que não podem ser ignorados sob pena de pesadas e
gravosas consequências para as autarquias.
O artigo 6.º - “Princípios da autonomia financeira” da Lei n.º73/2013 de 3 de Setembro, que
entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2014, expressa o seguinte:
1 — As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos.
2 — A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes dos seus órgãos:
a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, bem como
elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas;
b) Gerir o seu património, bem como aquele que lhes seja afeto;
c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos;
d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas;
e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;
f) Aceder ao crédito, nas situações previstas na lei.
Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz respeito, ao
Estatuto do Direito de Oposição que consta da Lei n.º24/98, de 26 de maio, sendo obrigatório a
junta de freguesia elaborar, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram,
relatórios de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias estabelecidas
por aquela lei.
Em correspondência com este direito, a Lei 75/2013 de 12 Setembro, no artigo 9º, n.º2 e alínea e)
designa como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia
“Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão.”
Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem como
do verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se compadece apenas com a
apresentação de mapas extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura torna-se
difícil para a maioria das pessoas que não está habituada a lidar com eles.
Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a informação
desenvolvida que contêm tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todas
as pessoas.
O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões aprovadas
em sede dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental à boa gestão
autárquica que cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é
expressamente obrigatório o Órgão Executivo apresentar relatórios trimestrais, devidamente
circunstanciados, à Assembleia de Freguesia.
Na nova lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades
intermunicipais – Lei 73/2013, de 3 de Setembro – no seu artigo 7.º é desenvolvido como princípio
obrigatório da transparência o seguinte:
1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz num
dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma acessível e
rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira.
2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades participadas
por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como às concessões municipais
e parcerias público-privadas.
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É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os seguintes
elementos de análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os
publicitamos, na íntegra, através da Internet:
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida
Os mapas inseridos neste sub-capítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que nos
permitem analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações económica e
orgânica, assim como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada unidade orgânica.
Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das receitas e das
despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.
11
EXERCÍCIO DE 2014
RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS
(em euros) RECEITAS DESPESAS
DESCRIÇÃO VALOR
ESTRUTURA
DESCRIÇÃO VALOR
ESTRUTURA
PARCIAL GERAL PARCIAL GERAL
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
01-Impostos directos 9077,22 1,75% 1,75%
02-Impostos indirectos 27.076,77 5,23% 5,23% 01 - Despesas com o pessoal 294.114,51 70,70% 68,50%
04-Taxas, multas e out.penalidades 6.914,69 1,34% 1,33% 02 - Aquisição de bens e serviços 119.542,34 28,74% 27,84%
05-Rendimentos de propriedade 0,00 0,00% 0,00% 03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00% 0,00%
06-Transferências correntes 454.359,82 87,74% 87,70% 04 - Transferências correntes 2.305,22 0,55% 0,54%
07-Venda de bens e serv.correntes 7.761,70 1,50% 1,50% 06 - Outras despesas correntes 53,08 0,01% 0,01%
08-Outras receitas correntes 12.675,66 2,45% 2,45%
TOTAL REC. CORRENTES 517.865,86 100,00% 99,95% TOTAL DESP.CORRENTES 416.015,15 100,00% 96,90%
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
09-Venda de bens de investimento 0,00 0,00% 0,00% 07 - Aquisição de bens de capital 13.331,18 100,00% 3,10%
10-Transferências de capital 0,00 0,00% 0,00% 08 - Transferências de capital 0,00 0,00% 0,00%
TOTAL DAS REC. DE CAPITAL 0,00 0,00% 0,00%
TOTAL DAS DES. DE
CAPITAL 13.331,18 100,00% 3,10%
RECEITAS DE CAPITAL
15-Rep. não abatidas nos pag. 239,05 100,00% 0,05%
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 239,05 100,00% 0,05%
TOTAL DAS RECEITAS 518.104,91 100,00% TOTAL DAS DESPESAS 429.346,33 100,00%
2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas
realizadas.
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EXERCÍCIO DE 2014
RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA
(em euros)
CLASSIFICAÇÃO 01 02 03 04 05 TOTAL
ORGÂNICA
Administração
Autárquica Secretaria Ad. Geral
Sector de Obras e
Manutenção
Sector de de Equip.
Urbano, Ambiente e
Saneamento
Sector Sócio-
Cultural Valor %
CLASSIFICAÇÃO
ECONÓMICA
DESPESAS CORRENTES
01 - Despesas com o Pessoal 32.836,78 83.396,50 53.481,21 87.228,61 37.171,41 294.114,51 68,50%
02 - Aquisição de bens e serviços 21.301,60 23.743,91 11.806,65 24.483,79 38.206,39 119.542,34 27,84%
03 - Juros e Outros encargos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
04 - Transferências correntes 645,22 0,00 0,00 0,00 1.660,00 2.305,22 0,54%
06 - Outras despesas correntes 18,00 35,08 0,00 0,00 0,00 53,08 0,01%
TOTAL DAS DESP. CORRENTES 54.801,60 107.175,49 65.287,86 111.712,40 77.037,80 416.015,15 96,90%
DESPESAS DE CAPITAL
07 - Aquisição de bens de capital 0,00 1.239,15 64,03 9.263,05 2.764,95 13.331,18 3,10%
08 - Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
09 - Activos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
11 - Outras despesas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL 0,00 1.239,15 64,03 9.263,05 2.764,95 13.331,18 3,10%
TOTAL GERAL 54.801,60 108.414,64 65.351,89 120.975,45 79.802,75 429.346,33 100,00%
% 12,76% 25,25% 15,22% 28,18% 18,59% 100,00%
2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2014
RECEITAS
(em EUROS)
RUBRICA ORÇAMENTAIS ORÇAMENTO
ATUAL
RECEBIDO ATÉ POR RECEBER
31/OUTUBRO
Valor % Valor %
RECEITAS CORRENTES 595.840,00 517.865,86 87% 77.974,14 13%
01 - Impostos directos 1.478,00 9.077,22 614% -7.599,22 -514%
02 - Impostos indirectos 47.991,00 27.076,77 56% 20.914,23 44%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades 7.520,00 6.914,69 92% 605,31 8%
05 - Rendimentos de Propriedade 500,00 0,00 0% 500,00 100%
06 - Transferências correntes - Adm. Central 102.426,00 102.416,00 100% 10,00 0%
06 - Transferências correntes-Adm. Local e
Privadas 420.669,00 351.943,82 84% 68.725,18 16%
07 - Venda de bens e serviços correntes 10.346,00 7.761,70 75% 2.584,30 25%
08 - Outras receitas correntes 4.910,00 12.675,66 258% 0,00 0%
RECEITAS DE CAPITAL 55,00 0,00 0% 55,00 100%
09 - Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0% 15,00 100%
10 - Transferências de capital 30,00 0,00 0% 30,00 100%
13 - Outras receitas de capital 10,00 0,00 0% 10,00 100%
OUTRAS RECEITAS 5,00 239,05 4781% 0,00 0%
15 - REPOS.NÃO ABATIDAS NOS PAG. 5,00 239,05 4781% 0,00 0%
SUB-TOTAL 595.900,00 518.104,91 87% 77.795,09 13%
16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 52.877,85
TOTAL GERAL 648.777,85
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
47.991
7.520 500
102.426
420.669
10.346 4.910 15
30 10
27.077
6.915 0
102.416
351.944
7.762 12.676
0 0
0
Va
lore
s em
eu
ros
Orçamentado
Recebido
2.2.3. Evolução das Receitas
2.2.4. Evolução das Despesas segundo a classificação económica.
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INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
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EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2014
DESPESAS
(em EUROS)
RUBRICAS
ORÇAMENTAIS
ORÇAMENTO
ATUAL
PAGAMENTOS ATÉ DISPONÍVEL
31/OUTUBRO
Valor % Valor %
DESPESAS CORRENTES 566.557,85 416.015,15 73% 150.542,70 27%
01 - Despesas com o pessoal 368.466,00 294.114,51 80% 74.351,49 20%
02 - Aquisição de bens e
serviços 187.639,85 119.542,34 64% 68.097,51 36%
03 -Juros e outros encargos 25,00 0,00 0% 25,00 100%
04 - Transferências correntes 10.252,00 2.305,22 22% 7.946,78 78%
06 - Outras despesas correntes 175,00 53,08 30% 121,92 70%
DESPESAS DE CAPITAL 82.220,00 13.331,18 16% 68.888,82 84%
07 - Aquisição de bens de
capital 76.600,00 13.331,18 17% 63.268,82 83%
08 - Transferências de capital 5.620,00 0,00 0% 5.620,00 100%
TOTAL 648.777,85 429.346,33 66% 219.431,52 34%
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
400.000,00 368.466
187.640
25
10.252
175
76.600
5.620
294.115
119.542
0 2.305
53 13.331
0
Va
lore
s em
Eu
ros
Orçamentado
Pagamentos
2.2.5. Evolução das Despesas segundo a classificação funcional
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
15
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2014
DESPESAS (SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL)
(em EUROS)
OBJETIVOS E FUNÇÕES PREVISÃO
ATUAL
REALIZADO ATÉ DISPONÍVEL
31/OUTUBRO
Valor % Valor %
FUNÇÕES GERAIS 189.905,85 142.145,25 75% 47.760,60 25%
Administração Geral 186.796 142.145 76% 44.650,60 24%
Protecção civil 3.110 0 0% 3.110,00 100%
FUNÇÕES SOCIAIS 364.617,00 229.361,15 63% 135.255,85 37%
Ensino não superior 35.442 19.334 55% 16.108,32 45%
Segurança social 66.250 53.886 81% 12.363,61 19%
Acção Social 6.965 1.660 24% 5.305,00 76%
Protecção meio ambiente
cons.natureza 171.991 102.094 59% 69.897,44 41%
Cultura 46.039 33.665 73% 12.373,62 27%
Desporto recreio e lazer 10.965 1.590 15% 9.374,72 85%
Outras actividades cívicas e religiosas 26.965 17.132 64% 9.833,14 36%
FUNÇÕES ECONÓMICAS 94.255,00 57.839,93 61% 36.415,07 39%
Transportes rodoviários 13.005 800 6% 12.205,37 94%
Outras funções económicas 81.250 57.040 70% 24.209,70 30%
TOTAL 648.777,85 429.346,33 66% 219.431,52 34%
186.796
35.442
66.250
6.965 3.110
171.991
46.039
10.965 13.005
81.250
26.965
142.145
19.334
53.886
1.660 0
102.094
33.665
1.590 800
57.040
17.132
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
Va
lore
s e
m e
uro
s
Orçamentado
Realizado
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
16
2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada
Neste sub-capítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja
leitura nos permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas
realizadas segundo a classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas
respetivas classificações orgânicas ou acumuladas somente na classificação económica como se
o orçamento não contemplasse qualquer classificação orgânica.
Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de
caixa e permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das
despesas e de arrecadação das receitas.
Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas
agrupadoras por capítulos a rubricas de lançamento.
17
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 04/11/2014
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/10/2014 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada
liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2014
Grau exec. orçamental
receitas
0100000000 Impostos directos 1.478,00 0,00 9.077,22 0,00 0,00 0,00 0,00 614,16 9.077,22 9.077,22
0102000000 Outros 1.478,00 0,00 9.077,22 0,00 0,00 0,00 0,00 614,16 9.077,22 9.077,22
0,00 0,00 0,00 0,00 9.077,22 0,00 1.478,00 Imposto municipal sobre imóveis 0102020000 614,16 9.077,22 9.077,22
0200000000 Impostos indirectos 47.991,00 0,00 27.076,77 0,00 0,00 0,00 0,00 56,42 27.076,77 27.076,77
0202000000 Outros 47.991,00 0,00 27.076,77 0,00 0,00 0,00 0,00 56,42 27.076,77 27.076,77
0202060000 Impostos indirectos específicos das
autarquias locais 47.991,00 0,00 27.076,77 0,00 0,00 0,00 0,00 56,42 27.076,77 27.076,77
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0202060100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 17.810,84 0,00 36.135,00 Ocupação da via pública 0202060300 49,29 17.810,84 17.810,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Canídeos 0202060400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 9.265,93 0,00 11.813,00 Publicidade 0202060500 78,44 9.265,93 9.265,93
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0202060900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Atestados e Declarações 0202061000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202069900 0,00 0,00 0,00
0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 7.520,00 0,00 6.914,69 0,00 0,00 0,00 0,00 91,95 6.914,69 6.914,69
0401000000 Taxas 7.500,00 0,00 6.914,69 0,00 0,00 0,00 0,00 92,20 6.914,69 6.914,69
0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 7.500,00 0,00 6.914,69 0,00 0,00 0,00 0,00 92,20 6.914,69 6.914,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0401230100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.316,62 0,00 1.773,00 Ocupação da via pública 0401230300 74,26 1.316,62 1.316,62
0,00 0,00 0,00 0,00 4.058,65 0,00 3.694,00 Canídeos 0401230400 109,87 4.058,65 4.058,65
0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 5,00 Certificação de documentos 0401230800 1.080,00 54,00 54,00
0,00 0,00 0,00 0,00 479,18 0,00 788,00 Atestados e Declarações 0401230900 60,81 479,18 479,18
0,00 0,00 0,00 0,00 1.006,24 0,00 1.230,00 Cemitérios 0401231000 81,81 1.006,24 1.006,24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0401239900 0,00 0,00 0,00
0402000000 Multas e outras penalidades 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Juros de mora 0402010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Coimas e penalidades por contra-ordenações 0402040000 0,00 0,00 0,00
0402990000 Multas e penalidades diversas 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Canídeos 0402990100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0402999900 0,00 0,00 0,00
0500000000 Rendimentos da propriedade 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0502000000 Juros - Sociedades financeiras 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Bancos e outras instituições financeiras 0502010000 0,00 0,00 0,00
0600000000 Transferências correntes 523.095,00 0,00 454.359,82 0,00 0,00 0,00 0,00 86,86 454.359,82 454.359,82
0601000000 Sociedades e quase-sociedades não
financeiras 5,00 0,00 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 825,00 825,00
0,00 0,00 0,00 0,00 825,00 0,00 5,00 Privadas 0601020000 16.500,00 825,00 825,00
0603000000 Administração central 102.426,00 0,00 102.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 102.416,00 102.416,00
0603010000 Estado 102.421,00 0,00 102.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 102.416,00 102.416,00
0,00 0,00 0,00 0,00 102.416,00 0,00 102.416,00 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603010400 100,00 102.416,00 102.416,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0603019900 0,00 0,00 0,00
@FreSoft Página: 1 de 3
2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas.
18
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 04/11/2014
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/10/2014 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada
liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2014
Grau exec. orçamental
receitas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas
0603090000 0,00 0,00 0,00
0605000000 Administração local 420.659,00 0,00 350.818,82 0,00 0,00 0,00 0,00 83,40 350.818,82 350.818,82
0605010000 Continente 420.659,00 0,00 350.818,82 0,00 0,00 0,00 0,00 83,40 350.818,82 350.818,82
0,00 0,00 0,00 0,00 350.818,82 0,00 420.654,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo 0605010100 83,40 350.818,82 350.818,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Iniciativas Culturais
0605010200 0,00 0,00 0,00
0608000000 Famílias 5,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 5,00 Famílias 0608010000 6.000,00 300,00 300,00
0700000000 Venda de bens e serviços correntes 10.346,00 0,00 7.761,70 0,00 0,00 0,00 0,00 75,02 7.761,70 7.761,70
0701000000 Venda de bens 566,00 0,00 279,92 0,00 0,00 0,00 0,00 49,46 279,92 279,92
0,00 0,00 0,00 0,00 100,52 0,00 230,00 Publicações e impressos 0701030000 43,70 100,52 100,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Bens inutilizados 0701050000 0,00 0,00 0,00
0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sucata 0701100100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701109900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 179,40 0,00 316,00 Produtos dos CTT 0701120000 56,77 179,40 179,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701990000 0,00 0,00 0,00
0702000000 Serviços 9.780,00 0,00 7.481,78 0,00 0,00 0,00 0,00 76,50 7.481,78 7.481,78
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Aluguer de espaços e equipamentos 0702010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 255,12 0,00 310,00 Utilização das instalações da Casa Mortuária 0702020000 82,30 255,12 255,12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reparações 0702060000 0,00 0,00 0,00
0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e
de desporto 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0702080300 Serviços culturais 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Turismo Sénior 0702080301 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702080399 0,00 0,00 0,00
0702090000 Serviços específicos das autarquias 9.450,00 0,00 7.226,66 0,00 0,00 0,00 0,00 76,47 7.226,66 7.226,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Resíduos sólidos 0702090200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Trabalhos por conta de particulares 0702090400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 6.972,87 0,00 8.790,00 Cemitérios 0702090500 79,33 6.972,87 6.972,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0702090600 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 148,39 0,00 518,00 Comisssão por cobrança - SMAS 0702091000 28,65 148,39 148,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Balneários 0702091100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 89,76 0,00 117,00 Comissão por cobrança - CTT 0702091200 76,72 89,76 89,76
0,00 0,00 0,00 0,00 15,64 0,00 5,00 Outros 0702099900 312,80 15,64 15,64
0800000000 Outras receitas correntes 4.910,00 0,00 12.675,66 0,00 0,00 0,00 0,00 258,16 12.675,66 12.675,66
0801000000 Outras 4.910,00 0,00 12.675,66 0,00 0,00 0,00 0,00 258,16 12.675,66 12.675,66
0801990000 Outras 4.910,00 0,00 12.675,66 0,00 0,00 0,00 0,00 258,16 12.675,66 12.675,66
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 Indemnizações por deterioração, roubo e
extravio de bens patrimoniais
0801990100 0,00 0,00 0,00
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19
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 10/11/2014
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/10/2014 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada
liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2014
Grau exec. orçamental
receitas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer
0801990200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA reembolsado 0801990300 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 12.675,66 0,00 3.700,00 Diversas 0801999900 342,59 12.675,66 12.675,66
0900000000 Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904000000 Outros bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904060000 Administração Pública - Administração
local - Continente 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Equipamento de transporte 0904060100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Maquinaria e equipamento 0904060200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0904060300 0,00 0,00 0,00
1000000000 Transferências de capital 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1001000000 Sociedades e quase-sociedades não
financeiras
5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 1001020000 0,00 0,00 0,00
1003000000 Administração central 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1003010000 Estado 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cooperação Técnica e Financeira 1003010400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1003019900 0,00 0,00 0,00
1005000000 Administração local 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1005010000 Continente 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo 1005010100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Obras 1005010200 0,00 0,00 0,00
1008000000 Familias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Familias 1008010000 0,00 0,00 0,00
1300000000 Outras receitas de capital 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1301000000 Outras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações 1301010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1301990000 0,00 0,00 0,00
1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 239,05 0,00 0,00 0,00 0,00 4.781,00 239,05 239,05
1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 239,05 0,00 0,00 0,00 0,00 4.781,00 239,05 239,05
0,00 0,00 0,00 0,00 239,05 0,00 5,00 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501010000 4.781,00 239,05 239,05
595.900,00 0,00 518.104,91 0,00 518.104,91 0,00 0,00 518.104,91 0,00 86,94 Sub-Total das Receitas Orçamentais
1600000000 Saldo da gerência anterior 52.877,85 0,00 52.877,85 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 52.877,85 52.877,85
1601000000 Saldo orçamental 52.877,85 0,00 52.877,85 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 52.877,85 52.877,85
0,00 0,00 0,00 0,00 52.877,85 0,00 52.877,85 Na posse do serviço 1601010000 100,00 52.877,85 52.877,85
Total Saldo da Gerência Anterior 0,00 52.877,85 0,00 52.877,85 0,00 0,00 52.877,85 0,00 100,00 52.877,85
Total Geral 0,00 570.982,76 0,00 0,00 570.982,76 0,00 570.982,76 0,00 648.777,85 88,01
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/11/2014
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/10/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
79,13 1.425,33 8.661,22 7.235,89 32.836,78 34.262,11 0,00 34.262,11 41.498,00 Despesas com o pessoal 0100000000
78,46 976,96 7.098,77 6.121,81 25.861,23 26.838,19 0,00 26.838,19 32.960,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
78,58 976,96 5.751,87 4.774,91 21.107,13 22.084,09 0,00 22.084,09 26.859,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de 0101010000
78,23 0,00 1.102,85 1.102,85 3.964,15 3.964,15 0,00 3.964,15 5.067,00 Representação 0101110000
76,40 0,00 244,05 244,05 789,95 789,95 0,00 789,95 1.034,00 Subsidio de refeição 0101130000
87,87 0,00 252,10 252,10 1.825,90 1.825,90 0,00 1.825,90 2.078,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
87,87 0,00 252,10 252,10 1.825,90 1.825,90 0,00 1.825,90 2.078,00 Outros suplementos e prémios 0102130000
87,87 0,00 252,10 252,10 1.825,90 1.825,90 0,00 1.825,90 2.078,00 Outros 0102130200
79,72 448,37 1.310,35 861,98 5.149,65 5.598,02 0,00 5.598,02 6.460,00 Segurança social 0103000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
78,76 448,37 1.295,35 846,98 4.803,65 5.252,02 0,00 5.252,02 6.099,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
0,00 0,00 342,00 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
83,51 448,37 948,35 499,98 4.803,65 5.252,02 0,00 5.252,02 5.752,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato
de trabalho em funções 0103050200
83,51 448,37 948,35 499,98 4.803,65 5.252,02 0,00 5.252,02 5.752,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0103050300
98,58 0,00 5,00 5,00 346,00 346,00 0,00 346,00 351,00 Seguros 0103090000
98,58 0,00 5,00 5,00 346,00 346,00 0,00 346,00 351,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 0103090100
71,39 3.803,02 8.537,25 4.734,23 21.301,60 25.104,62 0,00 25.104,62 29.838,85 Aquisição de bens e serviços 0200000000
47,14 80,78 1.862,75 1.781,97 1.661,10 1.741,88 0,00 1.741,88 3.523,85 Aquisição de bens 0201000000
76,27 80,78 486,48 405,70 1.563,52 1.644,30 0,00 1.644,30 2.050,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
78,18 80,78 436,48 355,70 1.563,52 1.644,30 0,00 1.644,30 2.000,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000
Total / Transporte: 010000 78,81 1.506,11 9.247,70 7.741,59 34.400,30 35.906,41 0,00 35.906,41 43.648,00
Total Geral / Transporte 43.648,00 35.906,41 0,00 35.906,41 34.400,30 7.741,59 9.247,70 1.506,11 78,81
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2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a
classificação orgânico-económica das despesas.
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/11/2014
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/10/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Material de escritório 0201080000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de transporte - Peças 0201120000
8,10 0,00 643,30 643,30 56,70 56,70 0,00 56,70 700,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000
0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000
24,95 0,00 122,97 122,97 40,88 40,88 0,00 40,88 163,85 Outros bens 0201210000
74,64 3.722,24 6.674,50 2.952,26 19.640,50 23.362,74 0,00 23.362,74 26.315,00 Aquisição de serviços 0202000000
56,75 0,00 432,48 432,48 567,52 567,52 0,00 567,52 1.000,00 Conservação de bens 0202030000
80,57 667,34 667,34 0,00 2.767,66 3.435,00 0,00 3.435,00 3.435,00 Comunicações 0202090000
80,57 667,34 667,34 0,00 2.767,66 3.435,00 0,00 3.435,00 3.435,00 Telemóveis 0202090200
27,44 0,00 90,70 90,70 34,30 34,30 0,00 34,30 125,00 Transportes 0202100000
64,69 0,00 123,60 123,60 226,40 226,40 0,00 226,40 350,00 Representação dos serviços 0202110000
98,92 0,00 19,90 19,90 1.825,10 1.825,10 0,00 1.825,10 1.845,00 Seguros 0202120000
68,84 0,00 93,48 93,48 206,52 206,52 0,00 206,52 300,00 Deslocações e estadas 0202130000
83,02 2.486,64 2.617,80 131,16 12.802,20 15.288,84 0,00 15.288,84 15.420,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000
83,33 1.256,64 1.256,80 0,16 6.283,20 7.539,84 0,00 7.539,84 7.540,00 Advogadas 0202140100
83,33 1.230,00 1.230,00 0,00 6.150,00 7.380,00 0,00 7.380,00 7.380,00 TOC 0202140200
73,80 0,00 131,00 131,00 369,00 369,00 0,00 369,00 500,00 Outros 0202140300
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Seminários, exposições e similares 0202160000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Publicidade 0202170000
37,43 568,26 1.001,20 432,94 598,80 1.167,06 0,00 1.167,06 1.600,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
0,00 0,00 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 Serviços de saúde 0202220000
Total / Transporte: 010000 77,20 5.228,35 15.810,47 10.582,12 53.526,38 58.754,73 0,00 58.754,73 69.336,85
Total Geral / Transporte 69.336,85 58.754,73 0,00 58.754,73 53.526,38 10.582,12 15.810,47 5.228,35 77,20
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/11/2014
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/10/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
30,60 0,00 1.388,00 1.388,00 612,00 612,00 0,00 612,00 2.000,00 Outros serviços 0202250000
97,47 0,00 16,78 16,78 645,22 645,22 0,00 645,22 662,00 Transferências correntes 0400000000
97,47 0,00 16,78 16,78 645,22 645,22 0,00 645,22 662,00 Administração local 0405000000
97,47 0,00 16,78 16,78 645,22 645,22 0,00 645,22 662,00 Continente 0405010000
98,21 0,00 11,78 11,78 645,22 645,22 0,00 645,22 657,00 ANAFRE 0405010500
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0405010800
36,00 0,00 32,00 32,00 18,00 18,00 0,00 18,00 50,00 Outras despesas correntes 0600000000
36,00 0,00 32,00 32,00 18,00 18,00 0,00 18,00 50,00 Diversas 0602000000
36,00 0,00 32,00 32,00 18,00 18,00 0,00 18,00 50,00 Outras 0602030000
36,00 0,00 32,00 32,00 18,00 18,00 0,00 18,00 50,00 Outras 0602030500
Total / Transporte: 010000 76,06 5.228,35 17.247,25 12.018,90 54.801,60 60.029,95 0,00 60.029,95 72.048,85
Total Geral / Transporte 72.048,85 60.029,95 0,00 60.029,95 54.801,60 12.018,90 17.247,25 5.228,35 76,06
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/11/2014
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/10/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
80,99 1.981,18 19.579,50 17.598,32 83.396,50 85.377,68 0,00 85.377,68 102.976,00 Despesas com o pessoal 0100000000
80,98 0,00 14.113,55 14.113,55 60.071,45 60.071,45 0,00 60.071,45 74.185,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
83,30 0,00 9.403,14 9.403,14 46.905,86 46.905,86 0,00 46.905,86 56.309,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual
de trabalho 0101040000
83,30 0,00 9.403,14 9.403,14 46.905,86 46.905,86 0,00 46.905,86 56.309,00 Pessoal em funções 0101040100
0,00 0,00 340,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
73,00 0,00 1.485,93 1.485,93 4.018,07 4.018,07 0,00 4.018,07 5.504,00 Subsidio de refeição 0101130000
90,20 0,00 983,33 983,33 9.051,67 9.051,67 0,00 9.051,67 10.035,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
4,80 0,00 1.901,15 1.901,15 95,85 95,85 0,00 95,85 1.997,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
70,93 0,00 1.715,25 1.715,25 4.185,75 4.185,75 0,00 4.185,75 5.901,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
50,66 0,00 394,75 394,75 405,25 405,25 0,00 405,25 800,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Ajudas de custo 0102040000
78,83 0,00 1.015,50 1.015,50 3.780,50 3.780,50 0,00 3.780,50 4.796,00 Abono para falhas 0102050000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000
83,61 1.981,18 3.750,70 1.769,52 19.139,30 21.120,48 0,00 21.120,48 22.890,00 Segurança social 0103000000
90,63 0,00 100,52 100,52 972,48 972,48 0,00 972,48 1.073,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
81,88 1.951,18 3.599,66 1.648,48 16.267,34 18.218,52 0,00 18.218,52 19.867,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
74,63 680,26 813,26 133,00 2.392,74 3.073,00 0,00 3.073,00 3.206,00 Assistência na doença dos funcionários públicos
(ADSE)
0103050100
83,28 1.270,92 2.786,40 1.515,48 13.874,60 15.145,52 0,00 15.145,52 16.661,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato
de trabalho em funções públicas 0103050200
83,18 1.069,25 2.237,05 1.167,80 11.060,95 12.130,20 0,00 12.130,20 13.298,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
83,66 201,67 549,35 347,68 2.813,65 3.015,32 0,00 3.015,32 3.363,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
97,91 30,00 40,52 10,52 1.899,48 1.929,48 0,00 1.929,48 1.940,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 020000 80,66 1.951,18 19.538,98 17.587,80 81.497,02 83.448,20 0,00 83.448,20 101.036,00
Total Geral / Transporte 173.084,85 143.478,15 0,00 143.478,15 136.298,62 29.606,70 36.786,23 7.179,53 78,75
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/11/2014
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/10/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
97,91 30,00 40,52 10,52 1.899,48 1.929,48 0,00 1.929,48 1.940,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
66,28 4.305,31 12.078,09 7.772,78 23.743,91 28.049,22 0,00 28.049,22 35.822,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
65,33 56,71 1.272,35 1.215,64 2.397,65 2.454,36 0,00 2.454,36 3.670,00 Aquisição de bens 0201000000
19,28 0,00 242,16 242,16 57,84 57,84 0,00 57,84 300,00 Limpeza e higiene 0201040000
81,58 2,60 99,49 96,89 440,51 443,11 0,00 443,11 540,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000
76,83 54,11 463,34 409,23 1.536,66 1.590,77 0,00 1.590,77 2.000,00 Material de escritório 0201080000
0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Material de consumo clínico 0201110000
71,38 0,00 103,02 103,02 256,98 256,98 0,00 256,98 360,00 Mercadorias para venda 0201160000
71,38 0,00 103,02 103,02 256,98 256,98 0,00 256,98 360,00 Outras 0201160300
71,38 0,00 103,02 103,02 256,98 256,98 0,00 256,98 360,00 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Livros e documentação técnica 0201180000
42,26 0,00 144,34 144,34 105,66 105,66 0,00 105,66 250,00 Outros bens 0201210000
66,39 4.248,60 10.805,74 6.557,14 21.346,26 25.594,86 0,00 25.594,86 32.152,00 Aquisição de serviços 0202000000
65,18 1.294,45 1.392,82 98,37 2.607,18 3.901,63 0,00 3.901,63 4.000,00 Encargos das instalações 0202010000
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Conservação de bens 0202030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Locação de outros bens 0202080000
63,40 499,89 1.889,19 1.389,30 3.272,81 3.772,70 0,00 3.772,70 5.162,00 Comunicações 0202090000
79,16 385,24 503,26 118,02 1.911,74 2.296,98 0,00 2.296,98 2.415,00 Telefones fixos 0202090100
93,10 63,95 63,95 0,00 863,05 927,00 0,00 927,00 927,00 Telemóveis 0202090200
31,10 50,70 561,50 510,80 253,50 304,20 0,00 304,20 815,00 Internet 0202090300
24,45 0,00 755,48 755,48 244,52 244,52 0,00 244,52 1.000,00 CTT 0202090400
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202090500
6,00 0,00 141,00 141,00 9,00 9,00 0,00 9,00 150,00 Transportes 0202100000
Total / Transporte: 020000 78,89 3.832,23 24.529,86 20.697,63 91.683,14 95.515,37 0,00 95.515,37 116.213,00
Total Geral / Transporte 188.261,85 155.545,32 0,00 155.545,32 146.484,74 32.716,53 41.777,11 9.060,58 77,81
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/11/2014
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/10/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
33,61 0,00 262,26 262,26 132,74 132,74 0,00 132,74 395,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 Formação 0202150000
18,88 0,00 527,27 527,27 122,73 122,73 0,00 122,73 650,00 Publicidade 0202170000
85,49 0,00 109,58 109,58 645,42 645,42 0,00 645,42 755,00 Vigilância e segurança 0202180000
74,25 2.134,17 3.218,31 1.084,14 9.281,69 11.415,86 0,00 11.415,86 12.500,00 Assistência técnica 0202190000
72,62 320,09 978,91 658,82 2.596,09 2.916,18 0,00 2.916,18 3.575,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
35,21 0,00 246,20 246,20 133,80 133,80 0,00 133,80 380,00 Serviços de saúde 0202220000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000
63,62 0,00 1.455,20 1.455,20 2.544,80 2.544,80 0,00 2.544,80 4.000,00 Outros serviços 0202250000
30,50 0,00 79,92 79,92 35,08 35,08 0,00 35,08 115,00 Outras despesas correntes 0600000000
30,50 0,00 79,92 79,92 35,08 35,08 0,00 35,08 115,00 Diversas 0602000000
30,50 0,00 79,92 79,92 35,08 35,08 0,00 35,08 115,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras restituições 0602030100
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA pago 0602030200
32,04 0,00 67,96 67,96 32,04 32,04 0,00 32,04 100,00 Serviços bancários 0602030400
60,80 0,00 1,96 1,96 3,04 3,04 0,00 3,04 5,00 Outras 0602030500
68,84 0,00 560,85 560,85 1.239,15 1.239,15 0,00 1.239,15 1.800,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
68,84 0,00 560,85 560,85 1.239,15 1.239,15 0,00 1.239,15 1.800,00 Investimentos 0701000000
88,51 0,00 160,85 160,85 1.239,15 1.239,15 0,00 1.239,15 1.400,00 Equipamento de informática 0701070000
0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Software informático 0701080000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento administrativo 0701090000
Total / Transporte: 020000 77,05 6.286,49 32.298,36 26.011,87 108.414,64 114.701,13 0,00 114.701,13 140.713,00
Total Geral / Transporte 212.761,85 174.731,08 0,00 174.731,08 163.216,24 38.030,77 49.545,61 11.514,84 76,71
@FreSoft Página: 6 de 18
26
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/11/2014
Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/10/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
79,93 1.234,71 13.426,79 12.192,08 53.481,21 54.715,92 0,00 54.715,92 66.908,00 Despesas com o pessoal 0100000000
80,77 0,00 9.803,04 9.803,04 41.168,96 41.168,96 0,00 41.168,96 50.972,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
90,78 0,00 2.399,59 2.399,59 23.635,41 23.635,41 0,00 23.635,41 26.035,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual
de trabalho 0101040000
90,78 0,00 2.399,59 2.399,59 23.635,41 23.635,41 0,00 23.635,41 26.035,00 Pessoal em funções 0101040100
0,00 0,00 2.616,00 2.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.616,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
58,31 0,00 2.155,38 2.155,38 3.014,62 3.014,62 0,00 3.014,62 5.170,00 Subsidio de refeição 0101130000
91,25 0,00 572,82 572,82 5.970,18 5.970,18 0,00 5.970,18 6.543,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
80,63 0,00 2.054,25 2.054,25 8.548,75 8.548,75 0,00 8.548,75 10.603,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
34,16 0,00 691,33 691,33 358,67 358,67 0,00 358,67 1.050,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
35,87 0,00 641,33 641,33 358,67 358,67 0,00 358,67 1.000,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000
80,30 1.234,71 2.932,42 1.697,71 11.953,58 13.188,29 0,00 13.188,29 14.886,00 Segurança social 0103000000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
81,16 1.234,71 2.413,94 1.179,23 10.400,06 11.634,77 0,00 11.634,77 12.814,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
74,64 377,70 451,70 74,00 1.329,30 1.707,00 0,00 1.707,00 1.781,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
82,21 857,01 1.962,24 1.105,23 9.070,76 9.927,77 0,00 9.927,77 11.033,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato
de trabalho em funções públicas 0103050200
80,99 467,22 1.166,49 699,27 4.968,51 5.435,73 0,00 5.435,73 6.135,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
83,75 389,79 795,75 405,96 4.102,25 4.492,04 0,00 4.492,04 4.898,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
99,46 0,00 8,48 8,48 1.553,52 1.553,52 0,00 1.553,52 1.562,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 030000 79,93 1.234,71 13.426,79 12.192,08 53.481,21 54.715,92 0,00 54.715,92 66.908,00
Total Geral / Transporte 279.669,85 229.447,00 0,00 229.447,00 216.697,45 50.222,85 62.972,40 12.749,55 77,48
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/11/2014
Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/10/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
99,46 0,00 8,48 8,48 1.553,52 1.553,52 0,00 1.553,52 1.562,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
58,93 3.561,02 8.229,35 4.668,33 11.806,65 15.367,67 0,00 15.367,67 20.036,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
48,14 610,27 3.516,09 2.905,82 3.263,91 3.874,18 0,00 3.874,18 6.780,00 Aquisição de bens 0201000000
16,40 0,16 250,80 250,64 49,20 49,36 0,00 49,36 300,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000
63,65 345,33 1.653,81 1.308,48 2.896,19 3.241,52 0,00 3.241,52 4.550,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Gasolina 0201020100
68,96 345,33 1.303,81 958,48 2.896,19 3.241,52 0,00 3.241,52 4.200,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Outros 0201029900
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Limpeza e higiene 0201040000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Material de consumo clínico 0201110000
31,25 183,04 618,72 435,68 281,28 464,32 0,00 464,32 900,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outro material - Peças 0201140000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
7,45 81,74 462,76 381,02 37,24 118,98 0,00 118,98 500,00 Outros bens 0201210000
64,44 2.950,75 4.713,26 1.762,51 8.542,74 11.493,49 0,00 11.493,49 13.256,00 Aquisição de serviços 0202000000
53,90 328,99 437,99 109,00 512,01 841,00 0,00 841,00 950,00 Encargos das instalações 0202010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Limpeza e higiene 0202020000
86,35 0,00 614,15 614,15 3.885,85 3.885,85 0,00 3.885,85 4.500,00 Conservação de bens 0202030000
83,33 460,00 460,00 0,00 2.300,00 2.760,00 0,00 2.760,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000
0,00 688,80 700,00 11,20 0,00 688,80 0,00 688,80 700,00 Locação de outros bens 0202080000
70,65 148,50 148,50 0,00 357,50 506,00 0,00 506,00 506,00 Comunicações 0202090000
70,65 148,50 148,50 0,00 357,50 506,00 0,00 506,00 506,00 Telemóveis 0202090200
Total / Transporte: 030000 76,77 3.471,27 19.308,52 15.837,25 63.800,48 67.271,75 0,00 67.271,75 83.109,00
Total Geral / Transporte 295.870,85 242.002,83 0,00 242.002,83 227.016,72 53.868,02 68.854,13 14.986,11 76,73
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/11/2014
Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/10/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
73,50 0,00 13,25 13,25 36,75 36,75 0,00 36,75 50,00 Transportes 0202100000
38,74 1.324,46 1.552,85 228,39 982,15 2.306,61 0,00 2.306,61 2.535,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Formação 0202150000
94,71 0,00 20,10 20,10 359,90 359,90 0,00 359,90 380,00 Vigilância e segurança 0202180000
18,18 0,00 135,00 135,00 30,00 30,00 0,00 30,00 165,00 Serviços de saúde 0202220000
15,72 0,00 421,42 421,42 78,58 78,58 0,00 78,58 500,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500
0,63 3.357,90 10.050,97 6.693,07 64,03 3.421,93 0,00 3.421,93 10.115,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
0,63 3.357,90 10.050,97 6.693,07 64,03 3.421,93 0,00 3.421,93 10.115,00 Investimentos 0701000000
4,25 18,45 1.440,97 1.422,52 64,03 82,48 0,00 82,48 1.505,00 Edifícios 0701030000
12,68 18,45 440,97 422,52 64,03 82,48 0,00 82,48 505,00 Instalações de serviços 0701030100
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Escolas 0701030500
0,00 3.339,45 6.510,00 3.170,55 0,00 3.339,45 0,00 3.339,45 6.510,00 Construções diversas 0701040000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Parques e jardins 0701040500
0,00 3.339,45 5.505,00 2.165,55 0,00 3.339,45 0,00 3.339,45 5.505,00 Sinalização e trânsito 0701040900
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Material de transporte 0701060000
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Outro 0701060200
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Outro 0701100200
Total / Transporte: 030000 67,40 8.153,63 31.612,11 23.458,48 65.351,89 73.505,52 0,00 73.505,52 96.964,00
Total Geral / Transporte 309.725,85 248.236,60 0,00 248.236,60 228.568,13 61.489,25 81.157,72 19.668,47 73,80
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/11/2014
Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/10/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ferramentas e utensílios 0701110000
Total / Transporte: 030000 67,33 8.153,63 31.712,11 23.558,48 65.351,89 73.505,52 0,00 73.505,52 97.064,00
Total Geral / Transporte 309.825,85 248.236,60 0,00 248.236,60 228.568,13 61.589,25 81.257,72 19.668,47 73,77
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/11/2014
Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/10/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
80,38 1.828,01 21.287,39 19.459,38 87.228,61 89.056,62 0,00 89.056,62 108.516,00 Despesas com o pessoal 0100000000
79,81 0,00 17.093,74 17.093,74 67.574,26 67.574,26 0,00 67.574,26 84.668,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
89,36 0,00 5.240,35 5.240,35 44.018,65 44.018,65 0,00 44.018,65 49.259,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual
de trabalho 0101040000
89,36 0,00 5.240,35 5.240,35 44.018,65 44.018,65 0,00 44.018,65 49.259,00 Pessoal em funções 0101040100
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
66,61 0,00 1.381,41 1.381,41 2.755,59 2.755,59 0,00 2.755,59 4.137,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
59,08 0,00 5.499,80 5.499,80 7.942,20 7.942,20 0,00 7.942,20 13.442,00 Subsidio de refeição 0101130000
90,95 0,00 920,76 920,76 9.250,24 9.250,24 0,00 9.250,24 10.171,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
47,13 0,00 4.046,42 4.046,42 3.607,58 3.607,58 0,00 3.607,58 7.654,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
60,46 0,00 415,17 415,17 634,83 634,83 0,00 634,83 1.050,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
63,48 0,00 365,17 365,17 634,83 634,83 0,00 634,83 1.000,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000
83,43 1.828,01 3.778,48 1.950,47 19.019,52 20.847,53 0,00 20.847,53 22.798,00 Segurança social 0103000000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
83,05 1.828,01 3.265,21 1.437,20 15.993,79 17.821,80 0,00 17.821,80 19.259,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
76,01 641,30 641,30 0,00 2.031,70 2.673,00 0,00 2.673,00 2.673,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
84,18 1.186,71 2.623,91 1.437,20 13.962,09 15.148,80 0,00 15.148,80 16.586,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato
de trabalho em funções públicas 0103050200
84,21 1.186,71 2.618,91 1.432,20 13.962,09 15.148,80 0,00 15.148,80 16.581,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
99,89 0,00 3,27 3,27 3.025,73 3.025,73 0,00 3.025,73 3.029,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 040000 80,38 1.828,01 21.287,39 19.459,38 87.228,61 89.056,62 0,00 89.056,62 108.516,00
Total Geral / Transporte 418.341,85 337.293,22 0,00 337.293,22 315.796,74 81.048,63 102.545,11 21.496,48 75,49
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31
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/11/2014
Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/10/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
99,89 0,00 3,27 3,27 3.025,73 3.025,73 0,00 3.025,73 3.029,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
62,34 7.279,45 14.791,21 7.511,76 24.483,79 31.763,24 0,00 31.763,24 39.275,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
67,13 1.475,39 4.876,17 3.400,78 9.958,83 11.434,22 0,00 11.434,22 14.835,00 Aquisição de bens 0201000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000
66,62 606,78 2.236,49 1.629,71 4.463,51 5.070,29 0,00 5.070,29 6.700,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
84,87 203,78 378,27 174,49 2.121,73 2.325,51 0,00 2.325,51 2.500,00 Gasolina 0201020100
52,78 400,00 1.274,92 874,92 1.425,08 1.825,08 0,00 1.825,08 2.700,00 Gasóleo 0201020200
61,11 3,00 583,30 580,30 916,70 919,70 0,00 919,70 1.500,00 Outros 0201029900
69,29 129,45 460,69 331,24 1.039,31 1.168,76 0,00 1.168,76 1.500,00 Limpeza e higiene 0201040000
9,10 0,00 181,80 181,80 18,20 18,20 0,00 18,20 200,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000
17,14 22,46 248,58 226,12 51,42 73,88 0,00 73,88 300,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Material de consumo clínico 0201110000
0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outro material - Peças 0201140000
0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
79,75 716,70 1.113,61 396,91 4.386,39 5.103,09 0,00 5.103,09 5.500,00 Outros bens 0201210000
59,43 5.804,06 9.915,04 4.110,98 14.524,96 20.329,02 0,00 20.329,02 24.440,00 Aquisição de serviços 0202000000
60,48 210,77 669,93 459,16 1.025,07 1.235,84 0,00 1.235,84 1.695,00 Encargos das instalações 0202010000
62,89 4.876,00 5.566,00 690,00 9.434,00 14.310,00 0,00 14.310,00 15.000,00 Limpeza e higiene 0202020000
47,76 120,05 1.201,47 1.081,42 1.098,53 1.218,58 0,00 1.218,58 2.300,00 Conservação de bens 0202030000
75,75 179,45 179,45 0,00 560,55 740,00 0,00 740,00 740,00 Comunicações 0202090000
75,75 179,45 179,45 0,00 560,55 740,00 0,00 740,00 740,00 Telemóveis 0202090200
44,00 0,00 447,97 447,97 352,03 352,03 0,00 352,03 800,00 Transportes 0202100000
Total / Transporte: 040000 76,21 8.689,67 34.228,38 25.538,71 109.657,62 118.347,29 0,00 118.347,29 143.886,00
Total Geral / Transporte 453.711,85 366.583,89 0,00 366.583,89 338.225,75 87.127,96 115.486,10 28.358,14 74,55
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/11/2014
Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/10/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
71,50 237,44 760,85 523,41 1.909,15 2.146,59 0,00 2.146,59 2.670,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202140300
0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Formação 0202150000
83,63 0,00 4,91 4,91 25,09 25,09 0,00 25,09 30,00 Vigilância e segurança 0202180000
30,51 0,00 205,00 205,00 90,00 90,00 0,00 90,00 295,00 Serviços de saúde 0202220000
6,11 180,35 469,46 289,11 30,54 210,89 0,00 210,89 500,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0602030500
15,32 26.883,07 51.200,95 24.317,88 9.263,05 36.146,12 0,00 36.146,12 60.464,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
15,32 26.883,07 51.200,95 24.317,88 9.263,05 36.146,12 0,00 36.146,12 60.464,00 Investimentos 0701000000
70,46 0,00 902,50 902,50 2.152,50 2.152,50 0,00 2.152,50 3.055,00 Edifícios 0701030000
0,00 0,00 55,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 Instalações de serviços 0701030100
71,75 0,00 847,50 847,50 2.152,50 2.152,50 0,00 2.152,50 3.000,00 Outros 0701030700
11,32 26.883,07 44.611,97 17.728,90 5.692,03 32.575,10 0,00 32.575,10 50.304,00 Construções diversas 0701040000
7,00 25.643,36 32.085,00 6.441,64 2.414,00 28.057,36 0,00 28.057,36 34.499,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100
26,65 956,94 6.821,60 5.864,66 2.478,40 3.435,34 0,00 3.435,34 9.300,00 Parques e jardins 0701040500
19,99 122,87 3.200,37 3.077,50 799,63 922,50 0,00 922,50 4.000,00 Viação rural 0701040800
0,00 159,90 1.000,00 840,10 0,00 159,90 0,00 159,90 1.000,00 Sinalização e trânsito 0701040900
0,00 0,00 1.505,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.505,00 Cemitérios 0701041200
0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Material de transporte 0701060000
Total / Transporte: 040000 59,44 35.990,53 81.598,07 45.607,54 119.556,93 155.547,46 0,00 155.547,46 201.155,00
Total Geral / Transporte 510.980,85 403.784,06 0,00 403.784,06 348.125,06 107.196,79 162.855,79 55.659,00 68,13
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33
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/11/2014
Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/10/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Outro 0701060200
31,49 0,00 3.086,48 3.086,48 1.418,52 1.418,52 0,00 1.418,52 4.505,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100
35,42 0,00 2.586,48 2.586,48 1.418,52 1.418,52 0,00 1.418,52 4.005,00 Outro 0701100200
0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 Ferramentas e utensílios 0701110000
Total / Transporte: 040000 58,09 35.990,53 87.284,55 51.294,02 120.975,45 156.965,98 0,00 156.965,98 208.260,00
Total Geral / Transporte 518.085,85 405.202,58 0,00 405.202,58 349.543,58 112.883,27 168.542,27 55.659,00 67,47
@FreSoft Página: 14 de 18
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/11/2014
Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/10/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
76,53 2.466,26 11.396,59 8.930,33 37.171,41 39.637,67 0,00 39.637,67 48.568,00 Despesas com o pessoal 0100000000
77,36 1.772,50 8.439,57 6.667,07 28.842,43 30.614,93 0,00 30.614,93 37.282,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
85,28 0,00 3.405,95 3.405,95 19.740,05 19.740,05 0,00 19.740,05 23.146,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual
de trabalho 0101040000
85,28 0,00 3.405,95 3.405,95 19.740,05 19.740,05 0,00 19.740,05 23.146,00 Pessoal em funções 0101040100
52,15 1.772,50 2.871,00 1.098,50 3.129,00 4.901,50 0,00 4.901,50 6.000,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
72,68 0,00 847,44 847,44 2.254,56 2.254,56 0,00 2.254,56 3.102,00 Subsidio de refeição 0101130000
91,17 0,00 355,55 355,55 3.671,45 3.671,45 0,00 3.671,45 4.027,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
4,70 0,00 959,63 959,63 47,37 47,37 0,00 47,37 1.007,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
45,39 0,00 1.152,33 1.152,33 957,67 957,67 0,00 957,67 2.110,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
47,88 0,00 1.042,33 1.042,33 957,67 957,67 0,00 957,67 2.000,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Abono para falhas 0102050000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000
80,33 693,76 1.804,69 1.110,93 7.371,31 8.065,07 0,00 8.065,07 9.176,00 Segurança social 0103000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras prestações familiares 0103040000
78,21 693,76 1.789,45 1.095,69 6.421,55 7.115,31 0,00 7.115,31 8.211,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
74,61 156,20 271,42 115,22 797,58 953,78 0,00 953,78 1.069,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
78,75 537,56 1.518,03 980,47 5.623,97 6.161,53 0,00 6.161,53 7.142,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato
de trabalho em funcções públicas 0103050200
78,80 537,56 1.513,03 975,47 5.623,97 6.161,53 0,00 6.161,53 7.137,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
99,45 0,00 5,24 5,24 949,76 949,76 0,00 949,76 955,00 Seguros 0103090000
99,45 0,00 5,24 5,24 949,76 949,76 0,00 949,76 955,00 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 0103090100
Total / Transporte: 050000 76,53 2.466,26 11.396,59 8.930,33 37.171,41 39.637,67 0,00 39.637,67 48.568,00
Total Geral / Transporte 566.653,85 444.840,25 0,00 444.840,25 386.714,99 121.813,60 179.938,86 58.125,26 68,25
@FreSoft Página: 15 de 18
35
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/11/2014
Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/10/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
60,97 3.587,70 24.461,61 20.873,91 38.206,39 41.794,09 0,00 41.794,09 62.668,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
67,91 582,51 6.542,41 5.959,90 13.847,59 14.430,10 0,00 14.430,10 20.390,00 Aquisição de bens 0201000000
48,83 382,71 3.072,96 2.690,25 2.932,04 3.314,75 0,00 3.314,75 6.005,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
48,87 382,71 3.067,96 2.685,25 2.932,04 3.314,75 0,00 3.314,75 6.000,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0201029900
92,04 0,00 79,60 79,60 920,40 920,40 0,00 920,40 1.000,00 Munições, explosivos e artifícios 0201030000
9,39 0,00 181,22 181,22 18,78 18,78 0,00 18,78 200,00 Limpeza e higiene 0201040000
34,40 0,00 491,97 491,97 258,03 258,03 0,00 258,03 750,00 Material de escritório 0201080000
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Material de consumo clínico 0201110000
0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outro material - Peças 0201140000
94,04 0,00 381,63 381,63 6.018,37 6.018,37 0,00 6.018,37 6.400,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Livros e documentação técnica 0201180000
90,15 53,09 295,43 242,34 2.704,57 2.757,66 0,00 2.757,66 3.000,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000
37,42 146,71 1.664,60 1.517,89 995,40 1.142,11 0,00 1.142,11 2.660,00 Outros bens 0201210000
57,62 3.005,19 17.919,20 14.914,01 24.358,80 27.363,99 0,00 27.363,99 42.278,00 Aquisição de serviços 0202000000
59,48 265,60 1.357,32 1.091,72 1.992,68 2.258,28 0,00 2.258,28 3.350,00 Encargos das instalações 0202010000
26,71 0,00 1.282,55 1.282,55 467,45 467,45 0,00 467,45 1.750,00 Conservação de bens 0202030000
90,33 22,58 309,58 287,00 2.890,42 2.913,00 0,00 2.913,00 3.200,00 Locação de outros bens 0202080000
70,02 431,96 507,64 75,68 1.185,36 1.617,32 0,00 1.617,32 1.693,00 Comunicações 0202090000
80,22 104,00 117,28 13,28 475,72 579,72 0,00 579,72 593,00 Telefones fixos 0202090100
66,87 327,96 327,96 0,00 662,04 990,00 0,00 990,00 990,00 Telemóveis 0202090200
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Internet 0202090300
Total / Transporte: 050000 72,94 3.768,91 21.338,69 17.569,78 57.507,31 61.276,22 0,00 61.276,22 78.846,00
Total Geral / Transporte 596.931,85 466.478,80 0,00 466.478,80 407.050,89 130.453,05 189.880,96 59.427,91 68,19
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36
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/11/2014
Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/10/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
47,60 0,00 52,40 52,40 47,60 47,60 0,00 47,60 100,00 CTT 0202090400
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202090500
32,11 0,00 237,61 237,61 112,39 112,39 0,00 112,39 350,00 Transportes 0202100000
63,79 0,00 1.665,84 1.665,84 2.934,16 2.934,16 0,00 2.934,16 4.600,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Formação 0202150000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Seminários, exposições e similares 0202160000
81,53 0,00 73,90 73,90 326,10 326,10 0,00 326,10 400,00 Publicidade 0202170000
42,99 516,60 786,78 270,18 593,22 1.109,82 0,00 1.109,82 1.380,00 Vigilância e segurança 0202180000
49,79 1.170,59 1.907,85 737,26 1.892,15 3.062,74 0,00 3.062,74 3.800,00 Assistência técnica 0202190000
84,43 2,98 856,27 853,29 4.643,73 4.646,71 0,00 4.646,71 5.500,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
30,00 0,00 70,00 70,00 30,00 30,00 0,00 30,00 100,00 Serviços de saúde 0202220000
46,15 594,88 8.508,86 7.913,98 7.291,14 7.886,02 0,00 7.886,02 15.800,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Juros e outros encargos 0300000000
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Juros de locação financeira 0303000000
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Material de transporte 0303050000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros encargos financeiros 0306000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros encargos financeiros 0306010000
17,31 332,00 7.930,00 7.598,00 1.660,00 1.992,00 0,00 1.992,00 9.590,00 Transferências correntes 0400000000
0,00 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00 Administração central 0403000000
0,00 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,00 Estado 0403010000
0,00 0,00 1.505,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.505,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0403010200
20,56 332,00 6.415,00 6.083,00 1.660,00 1.992,00 0,00 1.992,00 8.075,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000
Total / Transporte: 050000 66,84 6.053,96 37.393,20 31.339,24 75.377,80 81.431,76 0,00 81.431,76 112.771,00
Total Geral / Transporte 630.856,85 486.634,34 0,00 486.634,34 424.921,38 144.222,51 205.935,47 61.712,96 67,36
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/11/2014
Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental
despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/10/2014
Ano:2014
(Unidade:EUR)
20,56 332,00 6.415,00 6.083,00 1.660,00 1.992,00 0,00 1.992,00 8.075,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0408000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0408020000
65,50 20,03 1.456,05 1.436,02 2.764,95 2.784,98 0,00 2.784,98 4.221,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
49,89 0,00 1.430,75 1.430,75 1.424,25 1.424,25 0,00 1.424,25 2.855,00 Investimentos 0701000000
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Material de transporte 0701060000
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Outro 0701060200
89,18 0,00 54,12 54,12 445,88 445,88 0,00 445,88 500,00 Equipamento de informática 0701070000
88,43 0,00 121,53 121,53 928,47 928,47 0,00 928,47 1.050,00 Software informático 0701080000
24,95 0,00 150,10 150,10 49,90 49,90 0,00 49,90 200,00 Equipamento administrativo 0701090000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Outro 0701100200
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Artigos e objectos de valor 0701120000
98,15 20,03 25,30 5,27 1.340,70 1.360,73 0,00 1.360,73 1.366,00 Locação financeira 0702000000
98,15 20,03 25,30 5,27 1.340,70 1.360,73 0,00 1.360,73 1.366,00 Material de transporte 0702050000
0,00 0,00 5.620,00 5.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.620,00 Transferências de capital 0800000000
0,00 0,00 5.620,00 5.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.620,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000
0,00 0,00 5.620,00 5.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.620,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000
Total / Transporte: 050000 61,06 6.405,99 50.889,25 44.483,26 79.802,75 86.208,74 0,00 86.208,74 130.692,00
Total Geral / Transporte 648.777,85 491.411,32 0,00 491.411,32 429.346,33 157.366,53 219.431,52 62.064,99 66,18
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Data: 04/11/2014
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/10/2014
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações
Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
79,82 74.351,49 303.050,00 Despesas com o pessoal 0100000000 0,00 65.416,00 368.466,00 303.050,00 294.114,51 8.935,49
79,81 56.548,67 226.267,79 Remunerações certas e permanentes 0101000000 0,00 53.799,21 280.067,00 226.267,79 223.518,33 2.749,46
4.774,91 78,58 5.751,87 21.107,13 22.084,09 0,00 22.084,09 Titulares de órgãos de soberania e membros
de 0101010000 976,96 26.859,00
86,79 20.449,03 134.299,97 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000 0,00 20.449,03 154.749,00 134.299,97 134.299,97 0,00
20.449,03 86,79 20.449,03 134.299,97 134.299,97 0,00 134.299,97 Pessoal em funções 0101040100 0,00 154.749,00
2.621,00 0,00 2.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000 0,00 2.621,00
2.824,91 56,14 4.597,41 5.884,59 7.657,09 0,00 7.657,09 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000 1.772,50 10.482,00
1.102,85 78,23 1.102,85 3.964,15 3.964,15 0,00 3.964,15 Representação 0101110000 0,00 5.067,00
10.232,60 63,78 10.232,60 18.019,40 18.019,40 0,00 18.019,40 Subsidio de refeição 0101130000 0,00 28.252,00
2.832,46 90,80 2.832,46 27.943,54 27.943,54 0,00 27.943,54 Subsídio de férias e de Natal 0101140000 0,00 30.776,00
8.961,45 57,85 8.961,45 12.299,55 12.299,55 0,00 12.299,55 Remunerações por doença e maternidade /
paternidade 0101150000 0,00 21.261,00
65,33 4.226,18 7.962,82 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000 0,00 4.226,18 12.189,00 7.962,82 7.962,82 0,00
2.443,58 49,09 2.443,58 2.356,42 2.356,42 0,00 2.356,42 Horas extraordinárias 0102020000 0,00 4.800,00
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajudas de custo 0102040000 0,00 500,00
1.020,50 78,74 1.020,50 3.780,50 3.780,50 0,00 3.780,50 Abono para falhas 0102050000 0,00 4.801,00
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000 0,00 10,00
87,87 252,10 1.825,90 Outros suplementos e prémios 0102130000 0,00 252,10 2.078,00 1.825,90 1.825,90 0,00
252,10 87,87 252,10 1.825,90 1.825,90 0,00 1.825,90 Outros 0102130200 0,00 2.078,00
82,19 13.576,64 68.819,39 Segurança social 0103000000 0,00 7.390,61 76.210,00 68.819,39 62.633,36 6.186,03
1.110,52 46,69 1.110,52 972,48 972,48 0,00 972,48 Encargos com a saúde 0103010000 0,00 2.083,00
15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000 0,00 15,00
25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras prestações familiares 0103040000 0,00 25,00
81,34 12.363,61 60.042,42 Contribuições para a segurança social 0103050000 0,00 6.207,58 66.250,00 60.042,42 53.886,39 6.156,03
664,22 72,22 2.519,68 6.551,32 8.406,78 0,00 8.406,78 Assistência na doença dos funcionários
públicos (ADSE) 0103050100 1.855,46 9.071,00
82,79 9.838,93 51.635,64 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções
0103050200 0,00 5.538,36 57.174,00 51.635,64 47.335,07 4.300,57
4.274,74 82,54 7.535,48 35.615,52 38.876,26 0,00 38.876,26 Caixa Geral de Aposentações 0103050201 3.260,74 43.151,00
1.263,62 83,57 2.303,45 11.719,55 12.759,38 0,00 12.759,38 Segurança social - Regime Geral 0103050202 1.039,83 14.023,00
Total / Transporte 79,40 8.905,49 74.283,98 65.378,49 286.340,02 295.245,51 0,00 295.245,51 360.624,00
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2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica.
39
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/11/2014
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/10/2014
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações
Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 360.624,00
295.245,51 0,00 295.245,51 286.340,02 65.378,49 74.283,98 8.905,49 79,40
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0103050300 0,00 5,00
99,20 62,51 7.804,49 Seguros 0103090000 0,00 32,51 7.837,00 7.804,49 7.774,49 30,00
32,51 99,20 62,51 7.774,49 7.804,49 0,00 7.804,49 Seguros de acidentes no trabalho e doenças
pr 0103090100 30,00 7.837,00
63,71 68.097,51 142.078,84 Aquisição de bens e serviços 0200000000 0,00 45.561,01 187.639,85 142.078,84 119.542,34 22.536,50
63,27 18.069,77 33.934,74 Aquisição de bens 0201000000 0,00 15.264,11 49.198,85 33.934,74 31.129,08 2.805,66
255,64 16,13 255,80 49,20 49,36 0,00 49,36 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000 0,16 305,00
61,41 7.449,74 13.270,86 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 0,00 6.034,14 19.305,00 13.270,86 11.855,26 1.415,60
224,49 83,21 428,27 2.121,73 2.325,51 0,00 2.325,51 Gasolina 0201020100 203,78 2.550,00
4.874,35 59,17 6.083,17 8.816,83 10.025,65 0,00 10.025,65 Gasóleo 0201020200 1.208,82 14.900,00
935,30 49,42 938,30 916,70 919,70 0,00 919,70 Outros 0201029900 3,00 1.855,00
79,60 92,04 79,60 920,40 920,40 0,00 920,40 Munições, explosivos e artifícios 0201030000 0,00 1.000,00
759,62 55,66 889,07 1.115,93 1.245,38 0,00 1.245,38 Limpeza e higiene 0201040000 129,45 2.005,00
431,80 4,04 431,80 18,20 18,20 0,00 18,20 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000 0,00 450,00
246,89 63,84 249,49 440,51 443,11 0,00 443,11 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000 2,60 690,00
381,12 11,30 403,58 51,42 73,88 0,00 73,88 Vestuário e artigos pessoais 0201070000 22,46 455,00
906,20 65,14 960,31 1.794,69 1.848,80 0,00 1.848,80 Material de escritório 0201080000 54,11 2.755,00
85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Material de consumo clínico 0201110000 0,00 85,00
985,68 19,40 1.168,72 281,28 464,32 0,00 464,32 Material de transporte - Peças 0201120000 183,04 1.450,00
60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro material - Peças 0201140000 0,00 60,00
1.024,93 85,56 1.024,93 6.075,07 6.075,07 0,00 6.075,07 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000 0,00 7.100,00
71,38 103,02 256,98 Mercadorias para venda 0201160000 0,00 103,02 360,00 256,98 256,98 0,00
71,38 103,02 256,98 Outras 0201160300 0,00 103,02 360,00 256,98 256,98 0,00
103,02 71,38 103,02 256,98 256,98 0,00 256,98 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301 0,00 360,00
355,00 0,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ferramentas e utensílios 0201170000 0,00 355,00
350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Livros e documentação técnica 0201180000 0,00 350,00
400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000 0,00 400,00
242,34 90,15 295,43 2.704,57 2.757,66 0,00 2.757,66 Material de educação, cultura e recreio 0201200000 53,09 3.000,00
2.563,13 61,34 3.508,28 5.565,57 6.510,72 0,00 6.510,72 Outros bens 0201210000 945,15 9.073,85
Total / Transporte 77,87 11.741,15 92.421,26 80.680,11 325.243,59 336.984,74 0,00 336.984,74 417.664,85
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/11/2014
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/10/2014
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações
Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 417.664,85
336.984,74 0,00 336.984,74 325.243,59 80.680,11 92.421,26 11.741,15 77,87
63,86 50.027,74 108.144,10 Aquisição de serviços 0202000000 0,00 30.296,90 138.441,00 108.144,10 88.413,26 19.730,84
1.758,25 61,40 3.858,06 6.136,94 8.236,75 0,00 8.236,75 Encargos das instalações 0202010000 2.099,81 9.995,00
695,00 62,87 5.571,00 9.434,00 14.310,00 0,00 14.310,00 Limpeza e higiene 0202020000 4.876,00 15.005,00
3.660,60 61,42 3.780,65 6.019,35 6.139,40 0,00 6.139,40 Conservação de bens 0202030000 120,05 9.800,00
0,00 83,33 460,00 2.300,00 2.760,00 0,00 2.760,00 Locação de edifícios 0202040000 460,00 2.760,00
303,20 74,02 1.014,58 2.890,42 3.601,80 0,00 3.601,80 Locação de outros bens 0202080000 711,38 3.905,00
70,60 3.392,12 10.071,02 Comunicações 0202090000 0,00 1.464,98 11.536,00 10.071,02 8.143,88 1.927,14
131,30 79,37 620,54 2.387,46 2.876,70 0,00 2.876,70 Telefones fixos 0202090100 489,24 3.008,00
0,00 78,98 1.387,20 5.210,80 6.598,00 0,00 6.598,00 Telemóveis 0202090200 1.387,20 6.598,00
515,80 30,91 566,50 253,50 304,20 0,00 304,20 Internet 0202090300 50,70 820,00
807,88 26,56 807,88 292,12 292,12 0,00 292,12 CTT 0202090400 0,00 1.100,00
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202090500 0,00 10,00
930,53 36,91 930,53 544,47 544,47 0,00 544,47 Transportes 0202100000 0,00 1.475,00
123,60 64,69 123,60 226,40 226,40 0,00 226,40 Representação dos serviços 0202110000 0,00 350,00
2.699,80 64,62 4.261,70 7.783,30 9.345,20 0,00 9.345,20 Seguros 0202120000 1.561,90 12.045,00
113,48 64,54 113,48 206,52 206,52 0,00 206,52 Deslocações e estadas 0202130000 0,00 320,00
83,00 2.622,80 15.288,84 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000 0,00 136,16 15.425,00 15.288,84 12.802,20 2.486,64
0,16 83,33 1.256,80 6.283,20 7.539,84 0,00 7.539,84 Advogadas 0202140100 1.256,64 7.540,00
0,00 83,33 1.230,00 6.150,00 7.380,00 0,00 7.380,00 TOC 0202140200 1.230,00 7.380,00
136,00 73,07 136,00 369,00 369,00 0,00 369,00 Outros 0202140300 0,00 505,00
1.125,00 0,00 1.125,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 Formação 0202150000 0,00 1.125,00
105,00 0,00 105,00 0,00 0,00 0,00 Seminários, exposições e similares 0202160000 0,00 105,00
801,17 35,91 801,17 448,83 448,83 0,00 448,83 Publicidade 0202170000 0,00 1.250,00
404,77 63,80 921,37 1.623,63 2.140,23 0,00 2.140,23 Vigilância e segurança 0202180000 516,60 2.545,00
1.821,40 68,55 5.126,16 11.173,84 14.478,60 0,00 14.478,60 Assistência técnica 0202190000 3.304,76 16.300,00
1.945,05 73,43 2.836,38 7.838,62 8.729,95 0,00 8.729,95 Outros trabalhos especializados 0202200000 891,33 10.675,00
691,20 29,11 691,20 283,80 283,80 0,00 283,80 Serviços de saúde 0202220000 0,00 975,00
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000 0,00 50,00
Total / Transporte 75,59 30.696,76 130.206,06 99.509,30 403.099,79 433.796,55 0,00 433.796,55 533.305,85
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/11/2014
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/10/2014
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações
Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 533.305,85
433.796,55 0,00 433.796,55 403.099,79 99.509,30 130.206,06 30.696,76 75,59
11.467,71 46,30 12.242,94 10.557,06 11.332,29 0,00 11.332,29 Outros serviços 0202250000 775,23 22.800,00
0,00 25,00 0,00 Juros e outros encargos 0300000000 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00
0,00 20,00 0,00 Juros de locação financeira 0303000000 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00
20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Material de transporte 0303050000 0,00 20,00
0,00 5,00 0,00 Outros encargos financeiros 0306000000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros encargos financeiros 0306010000 0,00 5,00
22,49 7.946,78 2.637,22 Transferências correntes 0400000000 0,00 7.614,78 10.252,00 2.637,22 2.305,22 332,00
0,00 1.510,00 0,00 Administração central 0403000000 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.510,00 0,00 Estado 0403010000 0,00 1.510,00 1.510,00 0,00 0,00 0,00
1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100 0,00 1.505,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0403010200 0,00 5,00
97,47 16,78 645,22 Administração local 0405000000 0,00 16,78 662,00 645,22 645,22 0,00
97,47 16,78 645,22 Continente 0405010000 0,00 16,78 662,00 645,22 645,22 0,00
11,78 98,21 11,78 645,22 645,22 0,00 645,22 ANAFRE 0405010500 0,00 657,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0405010800 0,00 5,00
20,56 6.415,00 1.992,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000 0,00 6.083,00 8.075,00 1.992,00 1.660,00 332,00
6.083,00 20,56 6.415,00 1.660,00 1.992,00 0,00 1.992,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000 332,00 8.075,00
0,00 5,00 0,00 Famílias 0408000000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0408020000 0,00 5,00
30,33 121,92 53,08 Outras despesas correntes 0600000000 0,00 121,92 175,00 53,08 53,08 0,00
30,33 121,92 53,08 Diversas 0602000000 0,00 121,92 175,00 53,08 53,08 0,00
30,33 121,92 53,08 Outras 0602030000 0,00 121,92 175,00 53,08 53,08 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras restituições 0602030100 0,00 5,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IVA pago 0602030200 0,00 5,00
67,96 32,04 67,96 32,04 32,04 0,00 32,04 Serviços bancários 0602030400 0,00 100,00
43,96 32,37 43,96 21,04 21,04 0,00 21,04 Outras 0602030500 0,00 65,00
17,40 63.268,82 43.592,18 Aquisição de bens de capital 0700000000 0,00 33.007,82 76.600,00 43.592,18 13.331,18 30.261,00
15,94 63.243,52 42.231,45 Investimentos 0701000000 0,00 33.002,55 75.234,00 42.231,45 11.990,48 30.240,97
Total / Transporte 73,43 31.803,99 150.542,70 118.738,71 416.015,15 447.819,14 0,00 447.819,14 566.557,85
@FreSoft Página: 4 de 5
42
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 04/11/2014
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/10/2014
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Exercícios
futuros Exercício Saldo Descrição Dotações
Corrigidas Código Total
Despesas
Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 566.557,85
447.819,14 0,00 447.819,14 416.015,15 118.738,71 150.542,70 31.803,99 73,43
48,61 2.343,47 2.234,98 Edifícios 0701030000 0,00 2.325,02 4.560,00 2.234,98 2.216,53 18,45
477,52 11,43 495,97 64,03 82,48 0,00 82,48 Instalações de serviços 0701030100 18,45 560,00
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Escolas 0701030500 0,00 1.000,00
847,50 71,75 847,50 2.152,50 2.152,50 0,00 2.152,50 Outros 0701030700 0,00 3.000,00
10,02 51.121,97 35.914,55 Construções diversas 0701040000 0,00 20.899,45 56.814,00 35.914,55 5.692,03 30.222,52
6.446,64 7,00 32.090,00 2.414,00 28.057,36 0,00 28.057,36 Viadutos, arruamentos e obras
complementares
0701040100 25.643,36 34.504,00
6.864,66 24,06 7.821,60 2.478,40 3.435,34 0,00 3.435,34 Parques e jardins 0701040500 956,94 10.300,00
3.077,50 19,99 3.200,37 799,63 922,50 0,00 922,50 Viação rural 0701040800 122,87 4.000,00
3.005,65 0,00 6.505,00 0,00 3.499,35 0,00 3.499,35 Sinalização e trânsito 0701040900 3.499,35 6.505,00
1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitérios 0701041200 0,00 1.505,00
0,00 4.000,00 0,00 Material de transporte 0701060000 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro 0701060200 0,00 4.000,00
214,97 88,69 214,97 1.685,03 1.685,03 0,00 1.685,03 Equipamento de informática 0701070000 0,00 1.900,00
421,53 68,78 421,53 928,47 928,47 0,00 928,47 Software informático 0701080000 0,00 1.350,00
250,10 16,63 250,10 49,90 49,90 0,00 49,90 Equipamento administrativo 0701090000 0,00 300,00
25,31 4.186,48 1.418,52 Equipamento básico 0701100000 0,00 4.186,48 5.605,00 1.418,52 1.418,52 0,00
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100 0,00 500,00
3.686,48 27,79 3.686,48 1.418,52 1.418,52 0,00 1.418,52 Outro 0701100200 0,00 5.105,00
700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ferramentas e utensílios 0701110000 0,00 700,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos e objectos de valor 0701120000 0,00 5,00
98,15 25,30 1.360,73 Locação financeira 0702000000 0,00 5,27 1.366,00 1.360,73 1.340,70 20,03
5,27 98,15 25,30 1.340,70 1.360,73 0,00 1.360,73 Material de transporte 0702050000 20,03 1.366,00
0,00 5.620,00 0,00 Transferências de capital 0800000000 0,00 5.620,00 5.620,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.620,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000 0,00 5.620,00 5.620,00 0,00 0,00 0,00
5.620,00 0,00 5.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000 0,00 5.620,00
Total Geral 648.777,85 491.411,32 0,00 491.411,32 429.346,33 157.366,53 219.431,52 62.064,99 66,18
@FreSoft Página: 5 de 5
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
43
2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada
Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do
plano plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e
projeto/ação de investimentos e também o plano plurianual de ações mais relevantes que
não se inscrevem em despesas de investimentos.
44
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/10/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 1.800,00 5.700,00 7.500,00 0,00 1.239,15 1.239,15 68,84 16,52
010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 1.800,00 5.700,00 7.500,00 0,00 1.239,15 1.239,15 68,84 16,52
010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 1.800,00 5.700,00 7.500,00 0,00 1.239,15 1.239,15 68,84 16,52
010101 020000
0701090000
0207
01
Aquisição de equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 300,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0701070000
0207
03
Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.400,00 4.500,00 5.900,00 0,00 1.239,15 1.239,15 88,51 21,00
010101 020000
0701080000
0207
04
Software informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 300,00 900,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 54.680,00 64.555,00 119.235,00 0,00 9.139,90 9.139,90 16,72 7,67
020100 Educação 0,00 0,00 0,00 3.366,00 6.000,00 9.366,00 0,00 1.340,70 1.340,70 39,83 14,31
020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 3.366,00 6.000,00 9.366,00 0,00 1.340,70 1.340,70 39,83 14,31
020101 030000
0701030500
0307
03
Manutenção e reparação das Escolas do 1º. Ciclo
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 4.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0702050000
0507
07
Locação Financeira - Autocarro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.366,00 0,00 1.366,00 0,00 1.340,70 1.340,70 98,15 98,15
020101 050000
0701060200
0507
09
Grandes reparações - Autocarro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 43.454,00 38.175,00 81.629,00 0,00 6.374,95 6.374,95 14,67 7,81
020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza
0,00 0,00 0,00 43.454,00 38.175,00 81.629,00 0,00 6.374,95 6.374,95 14,67 7,81
Total Geral (Sub Total)) 5.166,00 11.700,00 16.866,00 0,00 2.579,85 2.579,85 49,94 15,30
Pág. 1
2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de
investimentos.
45
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/10/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 030000
0701030100
0307
01
Reparação de balneários e arrecadações E 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 300,00 800,00 0,00 64,03 64,03 12,81 8,00
020406 040000
0701040500
0407
04
Conservação e manutenção de zonas verdes
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.300,00 18.000,00 22.300,00 0,00 2.478,40 2.478,40 57,64 11,11
020406 040000
0701040100
0407
05
Arranjo urbanístico - 2ª. fase das obras da
zona ribeirinha na Vala do Carregado
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701100100
0407
07
Aquisição de equipamento de recolha de
resíduos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701041200
0407
08
Obras de conservação dos Cemitérios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.500,00 2.000,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701041200
0407
09
Aquisição de Ossários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701040100
0407
10
Projectos de novos arranjos urbanísticos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 250,00 4.000,00 4.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701030100
0407
12
Capela Mortuária - Tratamento Paisagístico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 2.500,00 2.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701100200
0407
18
Aquisição e Grandes Reparações de
Equipamento Básico
O 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.000,00 1.500,00 3.500,00 0,00 180,02 180,02 9,00 5,14
020406 040000
0701100200
0407
19
Aquisição e reparação de equipamentos de rega
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.000,00 4.500,00 6.500,00 0,00 1.238,50 1.238,50 61,93 19,05
020406 040000
0701110000
0407
20
Aquisição de Ferramentas e Utensilios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 600,00 1.800,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701040100
0407
21
Arranjo Urbanístico no Bairro Calouste
Gulbenkien
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 31.729,00 2.000,00 33.729,00 0,00 2.414,00 2.414,00 7,61 7,16
020406 040000
0701040100
0407
22
Arranjo Urbanístico na Urb. Qt. S. João - 2ª.
Fase
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701100200
0407
24
Aquisição de equipamento de protecção "Pilaretes"
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 48.615,00 49.860,00 98.475,00 0,00 8.954,80 8.954,80 18,42 9,09
Pág. 2
46
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/10/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0701040100
0407
27
Arranjo Urbanístico na Vala do Carregado,
junto aos lavadouros
O 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 7.860,00 20.380,00 28.240,00 0,00 1.424,25 1.424,25 18,12 5,04
020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 1.800,00 2.565,00 4.365,00 0,00 1.424,25 1.424,25 79,13 32,63
020501 050000
0701090000
0507
01
Biblioteca Fernando Gomes de Sousa -
Aquisição de Equipamento Administrativo
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 200,00 300,00 500,00 0,00 49,90 49,90 24,95 9,98
020501 050000
0701100200
0507
02
Aquisição e manutenção de equipamento de
alta fidelidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 45,00 1.500,00 1.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701070000
0507
03
Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Equipamento de Informática
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 600,00 1.100,00 0,00 445,88 445,88 89,18 40,53
020501 050000
0701120000
0507
04
Aquisição de obras de arte A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701080000
0507
05
Biblioteca Pública Fernando Gomes de
Sousa - Software informático
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.050,00 150,00 1.200,00 0,00 928,47 928,47 88,43 77,37
020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 6.055,00 17.515,00 23.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 030000
0701040500
0307
04
Manutenção e conservação de parques desportivos
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 4.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 040000
0701040100
0407
13
Instalações para canoagem na zona
ribeirinha, na Vala do Carregado
O 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 040000
0701040500
0407
14
Manutenção de parques infantis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5.000,00 12.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0701100200
0507
08
Aquisição de Equipamento para o Pavilhão
Multiusos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 1.500,00 1.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 5,00 300,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 56.475,00 69.955,00 126.430,00 0,00 10.379,05 10.379,05 18,38 8,21
Pág. 3
47
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/10/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020503 050000
0701100200
0507
06
Aquisição de materiais para ornamentação
das Ruas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 300,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 20.120,00 80.250,00 100.370,00 0,00 2.952,13 2.952,13 14,67 2,94
030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 13.005,00 43.415,00 56.420,00 0,00 799,63 799,63 6,15 1,42
030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 13.005,00 43.415,00 56.420,00 0,00 799,63 799,63 6,15 1,42
030301 030000
0701040900
0307
05
Aquisição e construção/reparação de
abrigos de passageiros
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.000,00 3.500,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0701040900
0307
06
Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras
de peões
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 3.500,00 6.000,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 030000
0701040900
0307
09
Apoio à construção do parque de estacionamento da Urb. Qt. S. José do Marco
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040100
0407
02
Outros arranjos urbanísticos na Freguesia A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 6.000,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040100
0407
03
Construção de passeios na Freguesia A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.500,00 5.000,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040100
0407
06
Construção de Valetas e Muros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 12.000,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040800
0407
15
Desmatação, reparação e pavimentação de
caminhos rurais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00 10.000,00 14.000,00 0,00 799,63 799,63 19,99 5,71
030301 040000
0701040900
0407
16
Aquisição de sinais de trânsito e placas
direcionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 750,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040900
0407
17
Aquisição de placas toponímicas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 150,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 7.115,00 36.835,00 43.950,00 0,00 2.152,50 2.152,50 30,25 4,90
Total Geral (Sub Total)) 69.485,00 113.670,00 183.155,00 0,00 11.178,68 11.178,68 16,09 6,10
Pág. 4
48
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/10/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0701030100
0307
02
Obras de manutenção e conservação de
estaleiros
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0701060200
0307
07
Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 3.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0701100200
0307
08
Aquisição e Grandes Reparações de
Equipamento Basico
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 1.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0701110000
0307
10
Aquisição de Ferramentas e Utensilios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 300,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0701040100
0307
11
Pintura da passagem superior do Largo D.
Júlia Palha
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 040000
0701030700
0407
01
Conservação, reparação e pintura de muros e edíficios
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00 4.000,00 7.000,00 0,00 2.152,50 2.152,50 71,75 30,75
030500 040000
0701060200
0407
11
Material de transporte - grandes reparações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.000,00 3.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 040000
0701030100
0407
28
Instalação do Centro Cultural da Freguesia O 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 25.005,00 25.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO
Em 4 de Novembro de 2014
76.600,00 150.505,00 227.105,00 0,00 13.331,18 13.331,18 17,40 5,87 Total Geral :
A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras
AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários
0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%
Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução
Pág. 5
49
Objectivo
Cód Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/10/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 188.105,85 0,00 188.105,85 0,00 140.906,10 140.906,10 74,91 74,91
010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 184.995,85 0,00 184.995,85 0,00 140.906,10 140.906,10 76,17 76,17
010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 184.995,85 0,00 184.995,85 0,00 140.906,10 140.906,10 76,17 76,17
010101 010000
0101010000
0101
01
Titulares de órgãos de soberania e membros
de órgãos autárquicos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 26.859,00 0,00 26.859,00 0,00 21.107,13 21.107,13 78,58 78,58
010101 010000
0101110000
0101
03
Representação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5.067,00 0,00 5.067,00 0,00 3.964,15 3.964,15 78,23 78,23
010101 010000
0101130000
0101
04
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 789,95 789,95 76,40 76,40
010101 010000
0102130200
0101
09
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.078,00 0,00 2.078,00 0,00 1.825,90 1.825,90 87,87 87,87
010101 010000
0103010000
0101
10
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0103040000
0101
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0103090100
0101
13
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 351,00 0,00 351,00 0,00 346,00 346,00 98,58 98,58
010101 010000
0201020200
0102
01
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.563,52 1.563,52 78,18 78,18
010101 010000
0201029900
0102
02
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201070000
0102
03
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201080000
0102
04
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 37.459,00 0,00 37.459,00 0,00 29.596,65 29.596,65 79,01 79,01
Pág. 1
2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de
ações mais relevantes.
50
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/10/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 010000
0201120000
0102
05
Material de transporte -Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201150000
0102
06
Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 700,00 0,00 700,00 0,00 56,70 56,70 8,10 8,10
010101 010000
0201050000
0102
07
Alimentação - Refeições confecionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201180000
0102
08
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201190000
0102
09
Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201210000
0102
10
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 163,85 0,00 163,85 0,00 40,88 40,88 24,95 24,95
010101 010000
0202030000
0102
11
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 567,52 567,52 56,75 56,75
010101 010000
0202090200
0102
12
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 3.435,00 0,00 3.435,00 0,00 2.767,66 2.767,66 80,57 80,57
010101 010000
0202100000
0102
13
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 125,00 0,00 125,00 0,00 34,30 34,30 27,44 27,44
010101 010000
0202110000
0102
14
Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 350,00 0,00 350,00 0,00 226,40 226,40 64,69 64,69
010101 010000
0202120000
0102
15
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.845,00 0,00 1.845,00 0,00 1.825,10 1.825,10 98,92 98,92
010101 010000
0202130000
0102
16
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 206,52 206,52 68,84 68,84
010101 010000
0202140100
0102
17
Advogadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 7.540,00 0,00 7.540,00 0,00 6.283,20 6.283,20 83,33 83,33
010101 010000
0202140200
0102
18
TOC A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 7.380,00 0,00 7.380,00 0,00 6.150,00 6.150,00 83,33 83,33
Total Geral (Sub Total)) 60.897,85 0,00 60.897,85 0,00 47.754,93 47.754,93 78,42 78,42
Pág. 2
51
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/10/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 010000
0202140300
0102
19
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 0,00 500,00 0,00 369,00 369,00 73,80 73,80
010101 010000
0202160000
0102
20
Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202170000
0102
21
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202200000
0102
22
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 598,80 598,80 37,43 37,43
010101 010000
0202220000
0102
23
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202250000
0102
24
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 612,00 612,00 30,60 30,60
010101 010000
0405010500
0104
01
ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 657,00 0,00 657,00 0,00 645,22 645,22 98,21 98,21
010101 010000
0405010800
0104
02
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0602030500
0106
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 18,00 18,00 36,00 36,00
010101 020000
0101040100
0201
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 56.309,00 0,00 56.309,00 0,00 46.905,86 46.905,86 83,30 83,30
010101 020000
0101130000
0201
04
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5.504,00 0,00 5.504,00 0,00 4.018,07 4.018,07 73,00 73,00
010101 020000
0101140000
0201
05
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 10.035,00 0,00 10.035,00 0,00 9.051,67 9.051,67 90,20 90,20
010101 020000
0101150000
0201
06
Remunerações por doença e
maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.997,00 0,00 1.997,00 0,00 95,85 95,85 4,80 4,80
010101 020000
0102020000
0201
07
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 800,00 0,00 800,00 0,00 405,25 405,25 50,66 50,66
Total Geral (Sub Total)) 140.594,85 0,00 140.594,85 0,00 110.474,65 110.474,65 78,58 78,58
Pág. 3
52
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/10/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0102040000
0201
09
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0102050000
0201
10
Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.796,00 0,00 4.796,00 0,00 3.780,50 3.780,50 78,83 78,83
010101 020000
0103010000
0201
11
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.073,00 0,00 1.073,00 0,00 972,48 972,48 90,63 90,63
010101 020000
0103030000
0201
12
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0103040000
0201
13
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0103090100
0201
16
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.940,00 0,00 1.940,00 0,00 1.899,48 1.899,48 97,91 97,91
010101 020000
0101090000
0201
17
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 35,00 65,00 01/01/2014 31/12/2014 340,00 0,00 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0102070000
0201
20
Colaboração técnica e especializada A 0,00 35,00 65,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201040000
0202
01
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 57,84 57,84 19,28 19,28
010101 020000
0201080000
0202
02
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.536,66 1.536,66 76,83 76,83
010101 020000
0201110000
0202
03
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201060000
0202
04
Alimentação - Géneros para confecionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 06/12/2014 540,00 0,00 540,00 0,00 440,51 440,51 81,58 81,58
010101 020000
0201170000
0202
05
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201180000
0202
06
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 152.118,85 0,00 152.118,85 0,00 119.162,12 119.162,12 78,33 78,33
Pág. 4
53
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/10/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0201160301
0202
07
Selos, Envelopes e outro material dos CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 360,00 0,00 360,00 0,00 256,98 256,98 71,38 71,38
010101 020000
0201210000
0202
08
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 250,00 0,00 250,00 0,00 105,66 105,66 42,26 42,26
010101 020000
0202010000
0202
09
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 2.607,18 2.607,18 65,18 65,18
010101 020000
0202030000
0202
10
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202090100
0202
11
Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.415,00 0,00 2.415,00 0,00 1.911,74 1.911,74 79,16 79,16
010101 020000
0202100000
0202
12
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 150,00 0,00 150,00 0,00 9,00 9,00 6,00 6,00
010101 020000
0202240000
0202
13
Encargos de cobrança de receitas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202120000
0202
14
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 395,00 0,00 395,00 0,00 132,74 132,74 33,61 33,61
010101 020000
0202130000
0202
15
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202150000
0202
16
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202170000
0202
17
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 650,00 0,00 650,00 0,00 122,73 122,73 18,88 18,88
010101 020000
0202180000
0202
18
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 755,00 0,00 755,00 0,00 645,42 645,42 85,49 85,49
010101 020000
0202190000
0202
19
Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 9.281,69 9.281,69 74,25 74,25
010101 020000
0202200000
0202
20
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 3.575,00 0,00 3.575,00 0,00 2.596,09 2.596,09 72,62 72,62
Total Geral (Sub Total)) 177.748,85 0,00 177.748,85 0,00 136.831,35 136.831,35 76,98 76,98
Pág. 5
54
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/10/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0202220000
0202
21
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 380,00 0,00 380,00 0,00 133,80 133,80 35,21 35,21
010101 020000
0202250000
0202
22
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 2.544,80 2.544,80 63,62 63,62
010101 020000
0202080000
0202
23
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 30/04/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202090200
0202
24
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 927,00 0,00 927,00 0,00 863,05 863,05 93,10 93,10
010101 020000
0202090300
0202
25
Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 815,00 0,00 815,00 0,00 253,50 253,50 31,10 31,10
010101 020000
0202090400
0202
26
CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 244,52 244,52 24,45 24,45
010101 020000
0202090500
0202
27
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030200
0202
28
IVA pago A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030100
0206
01
Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030400
0206
02
Serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 32,04 32,04 32,04 32,04
010101 020000
0602030500
0206
03
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 3,04 3,04 60,80 60,80
010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 3.110,00 0,00 3.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 3.110,00 0,00 3.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010201 050000
0407010000
0504
07
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 186.500,85 0,00 186.500,85 0,00 140.906,10 140.906,10 75,55 75,55
Pág. 6
55
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/10/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010201 050000
0807010000
0508
01
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.605,00 0,00 1.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 309.937,00 0,00 309.937,00 0,00 220.221,25 220.221,25 71,05 71,05
020100 Educação 0,00 0,00 0,00 32.076,00 0,00 32.076,00 0,00 17.992,98 17.992,98 56,09 56,09
020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 32.076,00 0,00 32.076,00 0,00 17.992,98 17.992,98 56,09 56,09
020101 050000
0101040100
0501
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5.578,00 0,00 5.578,00 0,00 4.870,00 4.870,00 87,31 87,31
020101 050000
0101130000
0501
02
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 764,33 764,33 73,92 73,92
020101 050000
0101140000
0501
06
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 971,00 0,00 971,00 0,00 890,86 890,86 91,75 91,75
020101 050000
0101150000
0501
09
Remunerações por doença e
maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 243,00 0,00 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0101090000
0501
13
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 35,00 65,00 01/01/2014 31/12/2014 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 3.129,00 3.129,00 52,15 52,15
020101 050000
0102020000
0501
16
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 808,04 808,04 44,89 44,89
020101 050000
0103090100
0501
19
Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 305,00 0,00 305,00 0,00 301,88 301,88 98,98 98,98
020101 050000
0201029900
0502
01
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0201020200
0502
10
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 2.932,04 2.932,04 48,87 48,87
020101 050000
0201210000
0502
12
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.910,00 0,00 1.910,00 0,00 696,86 696,86 36,48 36,48
Total Geral (Sub Total)) 211.951,85 0,00 211.951,85 0,00 155.299,11 155.299,11 73,27 73,27
Pág. 7
56
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/10/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020101 050000
0202030000
0502
27
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 467,45 467,45 31,16 31,16
020101 050000
0202200000
0502
28
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.932,43 1.932,43 77,30 77,30
020101 050000
0201120000
0502
41
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0202090200
0502
42
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 490,00 0,00 490,00 0,00 326,42 326,42 66,62 66,62
020101 050000
0202120000
0502
43
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 873,67 873,67 48,54 48,54
020101 050000
0303050000
0503
01
Material de transporte A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0306010000
0503
02
Outros encargos financeiros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0403010100
0504
01
Agrupamento de Escolas D. António de
Ataíde
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0403010200
0504
02
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0407010000
0504
08
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 205,00 0,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 73.215,00 0,00 73.215,00 0,00 55.546,39 55.546,39 75,87 75,87
020301 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 66.250,00 0,00 66.250,00 0,00 53.886,39 53.886,39 81,34 81,34
020301 010000
0103050202
0101
02
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5.752,00 0,00 5.752,00 0,00 4.803,65 4.803,65 83,51 83,51
020301 010000
0103050100
0101
12
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 342,00 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 226.275,85 0,00 226.275,85 0,00 163.702,73 163.702,73 72,35 72,35
Pág. 8
57
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/10/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020301 010000
0103050300
0101
14
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 020000
0103050201
0201
14
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 13.298,00 0,00 13.298,00 0,00 11.060,95 11.060,95 83,18 83,18
020301 020000
0103050202
0201
23
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 3.363,00 0,00 3.363,00 0,00 2.813,65 2.813,65 83,66 83,66
020301 020000
0103050100
0201
28
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 3.206,00 0,00 3.206,00 0,00 2.392,74 2.392,74 74,63 74,63
020301 030000
0103050201
0301
12
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 6.135,00 0,00 6.135,00 0,00 4.968,51 4.968,51 80,99 80,99
020301 030000
0103050202
0301
20
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.898,00 0,00 4.898,00 0,00 4.102,25 4.102,25 83,75 83,75
020301 030000
0103050100
0301
23
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/12/2014 31/12/2014 1.781,00 0,00 1.781,00 0,00 1.329,30 1.329,30 74,64 74,64
020301 040000
0103050201
0401
12
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 16.581,00 0,00 16.581,00 0,00 13.962,09 13.962,09 84,21 84,21
020301 040000
0103050202
0401
21
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 040000
0103050100
0401
24
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.673,00 0,00 2.673,00 0,00 2.031,70 2.031,70 76,01 76,01
020301 050000
0103050201
0501
11
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.918,00 0,00 4.918,00 0,00 4.009,53 4.009,53 81,53 81,53
020301 050000
0103050100
0501
17
Assistência na doença dos funcionários
públicos (ADSE)
A 0,00 0,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 271,00 0,00 271,00 0,00 180,52 180,52 66,61 66,61
020301 050000
0103050201
0501
18
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.219,00 0,00 2.219,00 0,00 1.614,44 1.614,44 72,76 72,76
020301 050000
0103050202
0501
22
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 285.633,85 0,00 285.633,85 0,00 212.168,41 212.168,41 74,28 74,28
Pág. 9
58
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/10/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020301 050000
0103050100
0501
28
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 798,00 0,00 798,00 0,00 617,06 617,06 77,33 77,33
020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 6.965,00 0,00 6.965,00 0,00 1.660,00 1.660,00 23,83 23,83
020302 050000
0201210000
0502
34
Outros Bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0202250000
0502
35
Outros Serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0407010000
0504
04
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.505,00 0,00 4.505,00 0,00 1.660,00 1.660,00 36,85 36,85
020302 050000
0408020000
0504
06
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0807010000
0508
02
Instuições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.855,00 0,00 1.855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 128.537,00 0,00 128.537,00 0,00 95.718,61 95.718,61 74,47 74,47
020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação
da Natureza 0,00 0,00 0,00 128.537,00 0,00 128.537,00 0,00 95.718,61 95.718,61 74,47 74,47
020406 040000
0101040100
0401
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 49.259,00 0,00 49.259,00 0,00 44.018,65 44.018,65 89,36 89,36
020406 040000
0101130000
0401
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 13.442,00 0,00 13.442,00 0,00 7.942,20 7.942,20 59,08 59,08
020406 040000
0101140000
0401
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 10.171,00 0,00 10.171,00 0,00 9.250,24 9.250,24 90,95 90,95
020406 040000
0101150000
0401
05
Remunerações por doença e
maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 7.654,00 0,00 7.654,00 0,00 3.607,58 3.607,58 47,13 47,13
020406 040000
0102020000
0401
06
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 634,83 634,83 63,48 63,48
Total Geral (Sub Total)) 374.922,85 0,00 374.922,85 0,00 279.898,97 279.898,97 74,66 74,66
Pág. 10
59
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/10/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0102040000
0401
08
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103010000
0401
09
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103030000
0401
10
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103040000
0401
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103090100
0401
14
Seguros de acidentes no trabalho e doenças
profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 3.029,00 0,00 3.029,00 0,00 3.025,73 3.025,73 99,89 99,89
020406 040000
0101090000
0401
16
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.137,00 0,00 4.137,00 0,00 2.755,59 2.755,59 66,61 66,61
020406 040000
0101080000
0401
19
Pessoal Aguardando Aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201010000
0402
01
Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201020100
0402
02
Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.121,73 2.121,73 84,87 84,87
020406 040000
0201029900
0402
03
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 916,70 916,70 61,11 61,11
020406 040000
0201040000
0402
04
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.039,31 1.039,31 69,29 69,29
020406 040000
0201050000
0402
05
Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 200,00 0,00 200,00 0,00 18,20 18,20 9,10 9,10
020406 040000
0201060000
0402
06
Alimentação - Géneros para confeccionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201070000
0402
07
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 51,42 51,42 17,14 17,14
Total Geral (Sub Total)) 388.808,85 0,00 388.808,85 0,00 289.827,65 289.827,65 74,54 74,54
Pág. 11
60
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/10/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0201110000
0402
08
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201140000
0402
09
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201170000
0402
10
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201210000
0402
11
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 4.386,39 4.386,39 79,75 79,75
020406 040000
0202010000
0402
12
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.695,00 0,00 1.695,00 0,00 1.025,07 1.025,07 60,48 60,48
020406 040000
0202020000
0402
13
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 9.434,00 9.434,00 62,89 62,89
020406 040000
0202030000
0402
14
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 1.098,53 1.098,53 47,76 47,76
020406 040000
0202100000
0402
15
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 800,00 0,00 800,00 0,00 352,03 352,03 44,00 44,00
020406 040000
0202120000
0402
16
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.670,00 0,00 2.670,00 0,00 1.909,15 1.909,15 71,50 71,50
020406 040000
0202130000
0402
17
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202140300
0402
18
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202150000
0402
19
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202220000
0402
20
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 295,00 0,00 295,00 0,00 90,00 90,00 30,51 30,51
020406 040000
0202250000
0402
21
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 0,00 500,00 0,00 30,54 30,54 6,11 6,11
Total Geral (Sub Total)) 418.158,85 0,00 418.158,85 0,00 308.153,36 308.153,36 73,69 73,69
Pág. 12
61
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/10/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0201120000
0402
22
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201020200
0402
23
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 1.425,08 1.425,08 52,78 52,78
020406 040000
0202090200
0402
24
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 740,00 0,00 740,00 0,00 560,55 560,55 75,75 75,75
020406 040000
0202180000
0402
25
Vigilância e segurança A 0,00 0,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 30,00 0,00 30,00 0,00 25,09 25,09 83,63 83,63
020406 040000
0602030500
0406
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 76.109,00 0,00 76.109,00 0,00 50.963,27 50.963,27 66,96 66,96
020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 44.239,00 0,00 44.239,00 0,00 32.241,13 32.241,13 72,88 72,88
020501 050000
0101130000
0501
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.068,00 0,00 2.068,00 0,00 1.490,23 1.490,23 72,06 72,06
020501 050000
0101140000
0501
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 3.056,00 0,00 3.056,00 0,00 2.780,59 2.780,59 90,99 90,99
020501 050000
0102020000
0501
05
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 200,00 0,00 200,00 0,00 149,63 149,63 74,82 74,82
020501 050000
0102040000
0501
07
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0103040000
0501
08
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0103090100
0501
10
Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 650,00 0,00 650,00 0,00 647,88 647,88 99,67 99,67
020501 050000
0101040100
0501
12
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 17.568,00 0,00 17.568,00 0,00 14.870,05 14.870,05 84,64 84,64
Total Geral (Sub Total)) 445.580,85 0,00 445.580,85 0,00 330.102,46 330.102,46 74,08 74,08
Pág. 13
62
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/10/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000
0101150000
0501
14
Remunerações por doença
maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 764,00 0,00 764,00 0,00 47,37 47,37 6,20 6,20
020501 050000
0103010000
0501
15
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0102070000
0501
20
Colaboração técncica e especializada A 0,00 35,00 65,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0102050000
0501
26
Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/05/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201040000
0502
03
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 18,78 18,78 18,78 18,78
020501 050000
0201080000
0502
04
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 750,00 0,00 750,00 0,00 258,03 258,03 34,40 34,40
020501 050000
0201140000
0502
05
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201170000
0502
08
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201180000
0502
09
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201200000
0502
11
Material de educação, cultura e recreio A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.704,57 2.704,57 90,15 90,15
020501 050000
0202010000
0502
13
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 3.350,00 0,00 3.350,00 0,00 1.992,68 1.992,68 59,48 59,48
020501 050000
0202030000
0502
14
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090100
0502
15
Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 593,00 0,00 593,00 0,00 475,72 475,72 80,22 80,22
020501 050000
0202120000
0502
17
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 800,00 0,00 800,00 0,00 571,07 571,07 71,38 71,38
Total Geral (Sub Total)) 455.357,85 0,00 455.357,85 0,00 336.170,68 336.170,68 73,83 73,83
Pág. 14
63
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/10/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000
0202130000
0502
19
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202150000
0502
20
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202160000
0502
21
Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202170000
0502
22
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 400,00 0,00 400,00 0,00 326,10 326,10 81,53 81,53
020501 050000
0202180000
0502
23
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.380,00 0,00 1.380,00 0,00 593,22 593,22 42,99 42,99
020501 050000
0202200000
0502
24
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.711,30 2.711,30 90,38 90,38
020501 050000
0201210000
0502
26
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 650,00 0,00 650,00 0,00 298,54 298,54 45,93 45,93
020501 050000
0201110000
0502
29
Material de consumo clínico A 0,00 0,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202190000
0502
30
Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 1.892,15 1.892,15 49,79 49,79
020501 050000
0202250000
0502
31
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202220000
0502
32
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00
020501 050000
0202090200
0502
36
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 0,00 500,00 0,00 335,62 335,62 67,12 67,12
020501 050000
0202090300
0502
37
Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090400
0502
38
CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 47,60 47,60 47,60 47,60
Total Geral (Sub Total)) 466.167,85 0,00 466.167,85 0,00 342.405,21 342.405,21 73,45 73,45
Pág. 15
64
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/10/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000
0202090500
0502
39
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 4.910,00 0,00 4.910,00 0,00 1.590,28 1.590,28 32,39 32,39
020502 050000
0201150000
0502
06
Prémios condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 100,86 100,86 33,62 33,62
020502 050000
0202120000
0502
18
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.489,42 1.489,42 74,47 74,47
020502 050000
0201040000
0502
40
Limpeza e higiene A 0,00 0,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0407010000
0504
05
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.305,00 0,00 1.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0807010000
0508
03
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.205,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 26.960,00 0,00 26.960,00 0,00 17.131,86 17.131,86 63,55 63,55
020503 050000
0201030000
0502
02
Munições, explosivos e artifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 920,40 920,40 92,04 92,04
020503 050000
0201150000
0502
07
Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 5.917,51 5.917,51 97,01 97,01
020503 050000
0202100000
0502
16
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 350,00 0,00 350,00 0,00 112,39 112,39 32,11 32,11
020503 050000
0202250000
0502
25
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 14.800,00 0,00 14.800,00 0,00 7.291,14 7.291,14 49,26 49,26
020503 050000
0202080000
0502
33
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00 2.890,42 2.890,42 90,33 90,33
020503 050000
0407010000
0504
09
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 555,00 0,00 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 497.087,85 0,00 497.087,85 0,00 361.127,35 361.127,35 72,65 72,65
Pág. 16
65
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/10/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020503 050000
0807010000
0508
04
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 955,00 0,00 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 74.135,00 0,00 74.135,00 0,00 54.887,80 54.887,80 74,04 74,04
030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 74.135,00 0,00 74.135,00 0,00 54.887,80 54.887,80 74,04 74,04
030500 030000
0101040100
0301
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 26.035,00 0,00 26.035,00 0,00 23.635,41 23.635,41 90,78 90,78
030500 030000
0101080000
0301
02
Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 24/12/2014 2.616,00 0,00 2.616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0101130000
0301
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5.170,00 0,00 5.170,00 0,00 3.014,62 3.014,62 58,31 58,31
030500 030000
0101140000
0301
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 6.543,00 0,00 6.543,00 0,00 5.970,18 5.970,18 91,25 91,25
030500 030000
0101150000
0301
05
Remunerações por doença e
maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 10.603,00 0,00 10.603,00 0,00 8.548,75 8.548,75 80,63 80,63
030500 030000
0102020000
0301
06
Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 358,67 358,67 35,87 35,87
030500 030000
0102040000
0301
08
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103010000
0301
09
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103030000
0301
10
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103040000
0301
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103090100
0301
14
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 1.562,00 0,00 1.562,00 0,00 1.553,52 1.553,52 99,46 99,46
Total Geral (Sub Total)) 552.131,85 0,00 552.131,85 0,00 404.208,50 404.208,50 73,21 73,21
Pág. 17
66
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/10/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0101090000
0301
16
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201010000
0302
01
Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 49,20 49,20 16,40 16,40
030500 030000
0201020100
0302
02
Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201020200
0302
03
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 2.896,19 2.896,19 68,96 68,96
030500 030000
0201029900
0302
04
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201040000
0302
05
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201050000
0302
06
Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201070000
0302
08
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201110000
0302
09
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201120000
0302
10
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 900,00 0,00 900,00 0,00 281,28 281,28 31,25 31,25
030500 030000
0201140000
0302
11
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201170000
0302
12
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201210000
0302
13
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 0,00 500,00 0,00 37,24 37,24 7,45 7,45
030500 030000
0202010000
0302
14
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 950,00 0,00 950,00 0,00 512,01 512,01 53,90 53,90
Total Geral (Sub Total)) 559.866,85 0,00 559.866,85 0,00 407.984,42 407.984,42 72,87 72,87
Pág. 18
67
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/10/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0202020000
0302
15
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202030000
0302
16
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 3.885,85 3.885,85 86,35 86,35
030500 030000
0202040000
0302
17
Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.760,00 0,00 2.760,00 0,00 2.300,00 2.300,00 83,33 83,33
030500 030000
0202080000
0302
18
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202100000
0302
19
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 50,00 0,00 50,00 0,00 36,75 36,75 73,50 73,50
030500 030000
0202120000
0302
20
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 2.535,00 0,00 2.535,00 0,00 982,15 982,15 38,74 38,74
030500 030000
0202130000
0302
21
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202150000
0302
22
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202220000
0302
23
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 165,00 0,00 165,00 0,00 30,00 30,00 18,18 18,18
030500 030000
0202250000
0302
24
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 500,00 0,00 500,00 0,00 78,58 78,58 15,72 15,72
030500 030000
0202180000
0302
25
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 380,00 0,00 380,00 0,00 359,90 359,90 94,71 94,71
030500 030000
0202090200
0302
26
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 506,00 0,00 506,00 0,00 357,50 357,50 70,65 70,65
030500 030000
0602030500
0306
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2014 31/12/2014 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 572.177,85 0,00 572.177,85 0,00 416.015,15 416.015,15 72,71 72,71
Pág. 19
68
Objectivo Cód
Class.
Econ
Nº do Proj. e
Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos
Seguintes
Anos
Anteriores
De 01/01/2014 a 31/10/2014 Ano : 2014
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
572.177,85 0,00 572.177,85 0,00 416.015,15 416.015,15 72,71 72,71 Total Geral :
A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras
AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários
0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%
Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução
Pág. 20
ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO
Em 4 de Novembro de 2014
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
69
2.5. Dados da situação financeira em 31 de outubro
Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na avaliação e
acompanhamento das disponibilidades e no seu controlo, ao longo do tempo, a fim de prevenir
situações de falhas de tesouraria.
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)
Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta os
pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de equilíbrio que
introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte.
Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência (operações
orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a
discriminação constante do orçamento.
70
Data inicial: 01/01/2014
FLUXOS DE CAIXA
Data final: 31/10/2014
Ano: 2014
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTAS DE ORDEM
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
Saldo da gerência anterior
Execução orçamental
Receitas orçamentais
Correntes
Capitais
Capitais
Correntes
Despesas orçamentais
Operações de Tesouraria
Saldo para a Gerência seguinte
Operações de Tesouraria
Operações de Tesouraria
Saldo da gerência anterior
Garantias e cauções
Garantias e cauções prestadas
Garantias e caução accionada
Garantias e cauções devolvidas
Saldo para a Gerência seguinte Receita virtual liquidada
Recibos para cobrança
Recibos para cobrança
Garantias e cauções
Receita virtual cobrada
Receita virtual anulada
Total
Total Total
Total
0,00
0,00
0.00 0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
416.015,15
13.331,18
141.636,43
9.533,86
52.877,85
21.833,69
517.865,86
0,00
79.441,57
Outras Receitas
74.711,54
518.104,91
429.346,33
Operações de Tesouraria
Execução orçamental
91.741,40
672,258.02
151.170,29
239,05
672.258,02
ORGÃO EXECUTIVO
Em 4 de Novembro de 2014
ORGÃO DELIBERATIVO
@FreSoft Página: 1 de 1
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
71
2.5.2. Resumo diário de tesouraria
Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos
efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de
entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos.
Fornece, pois, informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores
depositados nos bancos.
72
RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Número:_______ Ano: (EUR) 2014
Saldo para o dia
seguinte Soma Entrada do dia Saída do dia
Data: 31/10
Saldo do dia anterior
NUMERÁRIO 1.212,07 92,22 681,29 1.304,29 623,00
FUNDO DE MANEIO CASTANHEIRA 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00
FUNDO DE MANEIO CACHOEIRAS 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00
CCAM -40 200008641 (DO) 65.514,42 1.084,20 1.464,64 66.598,62 65.133,98
MONTEPIO - 441101319024 (DO) 6.728,69 0,00 0,00 6.728,69 6.728,69
BES - 000134459946 (DO) 62.530,77 0,00 0,00 62.530,77 62.530,77
CGD - 0873001727932 15.453,85 0,00 0,00 15.453,85 15.453,85
TOTAL DE BANCOS 150.227,73 1.084,20 1.464,64 151.311,93 149.847,29
TOTAL DE DISPONIBLIDADES 152.139,80 1.176,42 2.145,93 153.316,22 151.170,29
DOCUMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA 152.139,80 842,22 1.811,73 152.982,02 151.170,29
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS 142.454,47 809,48 1.627,52 143.263,95 141.636,43
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS 9.685,33 32,74 184,21 9.718,07 9.533,86
Saldo para o dia seguinte em numerário
CONFERI
Ass.: Ass.: Ass.:
em dinheiro em cheques
Visto:____/___/________
O Presidente
O Tesoureiro
@FreSoft Página: 1 de 1
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73
2.5.3. Reconciliações bancárias
As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da
contabilidade, pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à
tesouraria nem tenha acesso às respetivas contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do Pocal.
Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e
prontamente regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do Pocal.
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INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
74
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75
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INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
78
2.5.4. Termo de contagem de valores
Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e
os saldos bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar
diferença nula. Caso contrário, deverão ser imediatamente indagados os motivos das
eventuais diferenças que, por vezes, poderão ser fruto de lançamentos erróneos
suscetíveis de correção nesse mesmo dia.
Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.
Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do Pocal define a seguinte
obrigação:
O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos
entregues à sua guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de
contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos
responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:
a) Trimestralmente e sem prévio aviso; b) No encerramento das contas de cada exercício económico; c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso de aquele ter sido dissolvido; d) Quando for substituído o tesoureiro;
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INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
79
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80
3. NOTA FINAL
A informação trimestral obrigatória sobre a situação financeira vai ser mantida
ao longo do exercício, esperando que ela contribua para melhorar o conhecimento
da gestão regular da Junta pelos eleitos, pelos trabalhadores autárquicos e pelo
público em geral.
A avaliação trimestral do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação
em temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento
essencial à boa gestão autárquica e cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da
autarquia, na qual é expressamente obrigatório a Junta de Freguesia apresentar estes relatórios
trimestrais à Assembleia de Freguesia.
Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão,
pequena média ou grande, a contabilidade é indispensável para a gestão e para
dar cumprimento às disposições legais e fiscais.
Os objetivos da informação proporcionada pelo sistema contabilístico POCAL não
são, apenas, a demonstração da conformidade e legal e a prestação de contas,
mas, também, o apoio às decisões e o controlo da gestão financeira das entidades
que movimentam dinheiros públicos e respetiva divulgação.
Castanheira do Ribatejo, 04 de novembro de 2014
O ÓRGÃO EXECUTIVO
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