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INTEGRANDO UM DIAGNÓSTICO FINANCEIRO À GESTÃO POR PROCESSOS
Pedro Barreto
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1 Diagnóstico financeiro versus gestão de processos – uma visão integrada
2 Mapeamento da cadeia de valor
3 Diagnostico financeiro
4 Oportunidades de melhoria
4/4/2014 3
SUMÁRIO
5
6
7
Priorização de melhorias
Ações imediatas
Projetos de transformação
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FRAMEWORK DE PROCESSOS ORIGINAL
PROCESSOS EM AÇÃO
Execução de Projetos de Transformação
ESTRATÉGIA CORPORATIVA
Tempo
Desempenho
Gestão do Dia a Dia
Ações Corretivas,
Preventivas e de
Melhoria Contínua
Desdobrar estratégia para processos
Metas
desdobradas Projetos Priorizados
Ideias e Demandas
de Transformação
Melhoria
Contínua
Transformação
Organizacional
Medições e
Ocorrências Novos Processos em operação
Ganho
consolidado
do portfólio
Governança
Ganhos com
projetos
Plano
Estratégico
Tempo
Desempenho
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FRAMEWORK DE PROCESSOS – COM DIAGNÓSTICO FINANCEIRO
PROCESSOS EM AÇÃO
Execução de Projetos de Transformação
ESTRATÉGIA CORPORATIVA
Tempo
Desempenho
Gestão do Dia a Dia
Ações Corretivas,
Preventivas e de
Melhoria Contínua
Desdobrar diagnostico financeiro e estratégia para processos
Metas
desdobradas Projetos Priorizados
Ideias e Demandas
de Transformação
Melhoria
Contínua
Transformação
Organizacional
Medições e
Ocorrências Novos Processos em operação
Ganho
consolidado
do portfólio
Governança
Ganhos com
projetos
Plano
Estratégico
Tempo
Desempenho
ESTRATÉGIA CORPORATIVA DIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Processos
criticos
Ações
imeddia
tas
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MAPEAR CADEIA DE VALOR (MACROPROCESSOS)
DIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Processos
criticos
Desdobrar diagnostico financeiro e estratégia para processos Desenvolver
Serviços e Canais Vender Serviços
Para Canais Executar Serviços
Vendidos Avaliar Serviços
Prestados
Gerir Recursos Financeiros
Geri Recursos Humanos
Gerir Tecnologia da Informação
Gerir Infraestruura
Desenvolver Estratégia
Desenvolver Mix de Serviços
Desenvolver Mix de Canais
Encerrar Canais E Serviços
Prospectar Novos Clientes
Prospectar Serviços nos
Clientes Existentes
Negociar propotas e
assinar contratos e aditivos
Encerrar Contratos
Auditar e Apadrinhar Produtos
Gerar Feedback no Cliente
Planejar e Gerenciar Rotas
Monitorar satisfação do cliente
Monitorar Performance dos Serviços e Canais
Gerenciar Solicitações e Reclamações
Gerir Orçamento Gerir Fluxo de
Caixa Gerir
Contabilidade
Gerir Infraestrutura de TI
Gerir Demandas de TI
Gerir Suporte de TI
Desligar Colaboradores
Gerir Documentos
Gerir Suprimentos
Gerir Ativos
Recrutar e Selecionar
Desenvolver Colaboradores
Gerir Benefícios e Pagamentos
ESTRATÉGIA CORPORATIVA
Ganho
consolidado
do portfólio
Plano
Estratégico
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DEFINIR CLARAMENTE OBJETIVOS DO PROJETO
ESTRATÉGIA CORPORATIVA ESTRATÉGIA CORPORATIVA DIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Melhorar fluxo de caixa
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COMPILAR INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DISPONÍVEIS
ESTRATÉGIA CORPORATIVA ESTRATÉGIA CORPORATIVA DIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Melhorar fluxo de caixa
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CONSTRUIR/ ANALISAR DADOS AGREGADOS
ESTRATÉGIA CORPORATIVA ESTRATÉGIA CORPORATIVA DIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Melhorar fluxo de caixa
2013
Entradas de caixa
Lucro liquido R$ 100,00
Aumento de divida R$ 50,00
R$ 150,00
Saidas de caixa
Aumento de contas a receber -R$ 200,00
Amento de estoques -R$ 50,00
Compra equipamento -R$ 50,00
Distribuição de lucros -R$ 50,00
-R$ 350,00
VARIAÇÃO DE CAIXA NO ANO -R$ 200,00
FLUXO DE CAIXA
Lucro positivo
Fluxo de caixa negativo
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FOCALIZAR ANÁLISE NAS OPORTUNIDADES MAIS RELEVANTES
ESTRATÉGIA CORPORATIVA ESTRATÉGIA CORPORATIVA DIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Melhorar fluxo de caixa
2013
Entradas de caixa
Lucro liquido R$ 100,00
Aumento de divida R$ 50,00
R$ 150,00
Saidas de caixa
Aumento de contas a receber -R$ 200,00
Amento de estoques -R$ 50,00
Compra equipamento -R$ 50,00
Distribuição de lucros -R$ 50,00
-R$ 350,00
VARIAÇÃO DE CAIXA NO ANO -R$ 200,00
FLUXO DE CAIXAContas a receber Lucro liquido
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EFETUAR TESTES DE SENSIBILIDADE
ESTRATÉGIA CORPORATIVA ESTRATÉGIA CORPORATIVA DIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Melhorar fluxo de caixa
Contas a receber Lucro liquido
Preço médio Produtividade
Retenção de
clientes
4
Número de horas
Horas vendidas
Prazos de recebimento
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IDENTIFICAR INDICADORES CHAVE (KPIS)
ESTRATÉGIA CORPORATIVA ESTRATÉGIA CORPORATIVA DIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Melhorar fluxo de caixa
Contas a receber Lucro liquido
Preço médio Produtividade
Retenção de
clientes
4
Número de horas
Horas vendidas
Prazos de recebimento
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IDENTIFICAR CAUSAS RAIZ
ESTRATÉGIA CORPORATIVA ESTRATÉGIA CORPORATIVA DIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Melhorar fluxo de caixa
Contas a receber Lucro liquido
4
Número de horas
Horas vendidas
Prazos de recebimento
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KPI 1 KPI2
Horas vendidas Produtividade
PESO 40,0% 60,0%
Oportunidades de melhoria Ganho 1 Ganho 2
Melhorar o entendimento das necessidades dos clientes para planejamento
Desenvolver/ adquirir ferramentas para racionalizar planejamento de rotas
Melhorar/ estruturar precificação dos serviços
Melhorar e registrar avaliação dos objetivos dos clientes para a negociação das propostas
Ampliar contato com potenciais promotores do programa feedback
Melhorar treinamento de colaboradores
Ampliar as análises, melhorar o layout das entragas aos clientes
Melhorar a forma da interação de entrega com os clientes
Desenhar dimensionamento de equipe considerando folga de recursos
Automatizar a geração de relatórios para redução no tempo de elaboração
Fazer validação e análise dos contratos
Renovar contratos com prazos encerrados
Renovação automatica de contratos
KPIs Impactados
CONSTRUIR AGENDA DE MELHORIAS
ESTRATÉGIA CORPORATIVA ESTRATÉGIA CORPORATIVA DIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Contas a receber Lucro liquido
4
Número de horas
Horas vendidas
Prazos de recebimento
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PRIORIZAR MELHORIAS
ESTRATÉGIA CORPORATIVA ESTRATÉGIA CORPORATIVA DIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Processos
criticos
Desdobrar diagnostico financeiro e estratégia para processos
Ganho
consolidado
do portfólio
Plano
Estratégico
KPI 1 KPI2
Horas vendidas Produtividade
PESO 40,0% 60,0%
AVALIAÇÃO
Oportunidades de melhoria Ganho 1 Ganho 2 Baixo(0)-Alto (4) Prioridade
Melhorar o entendimento das necessidades dos clientes para planejamento 5,60
Desenvolver/ adquirir ferramentas para racionalizar planejamento de rotas 1,60
Melhorar/ estruturar precificação dos serviços 0,80
Melhorar e registrar avaliação dos objetivos dos clientes para a negociação das propostas 3,20
Ampliar contato com potenciais promotores do programa feedback 2,40
Melhorar treinamento de colaboradores 1,60
Ampliar as análises, melhorar o layout das entragas aos clientes 1,60
Melhorar a forma da interação de entrega com os clientes 1,60
Desenhar dimensionamento de equipe considerando folga de recursos 0,80
Automatizar a geração de relatórios para redução no tempo de elaboração 1,60
Fazer validação e análise dos contratos -
Renovar contratos com prazos encerrados -
Renovação automatica de contratos -
KPIs Impactados
Limpar
Ordenar
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IDENTIFICAR AÇÕES IMEDIATAS
ESTRATÉGIA CORPORATIVA ESTRATÉGIA CORPORATIVA DIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Ações
imeddia
tas
AVALIAÇÃO
Oportunidades de melhoria Ganho 1 Ganho 2 Baixo(0)-Alto (4) Prioridade
Melhorar o entendimento das necessidades dos clientes para planejamento 5,60
Desenvolver/ adquirir ferramentas para racionalizar planejamento de rotas 1,60
Melhorar/ estruturar precificação dos serviços 0,80
Melhorar e registrar avaliação dos objetivos dos clientes para a negociação das propostas 3,20
Ampliar contato com potenciais promotores do programa feedback 2,40
Melhorar treinamento de colaboradores 1,60
Ampliar as análises, melhorar o layout das entragas aos clientes 1,60
Melhorar a forma da interação de entrega com os clientes 1,60
Desenhar dimensionamento de equipe considerando folga de recursos 0,80
Automatizar a geração de relatórios para redução no tempo de elaboração 1,60
Fazer validação e análise dos contratos -
Renovar contratos com prazos encerrados -
Renovação automatica de contratos -
KPIs Impactados Ordenar
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IMPLEMENTAR AÇÕES IMEDIATAS
AVALIAÇÃO
Oportunidades de melhoria Ganho 1 Ganho 2 Baixo(0)-Alto (4) Prioridade
Melhorar o entendimento das necessidades dos clientes para planejamento 5,60
Desenvolver/ adquirir ferramentas para racionalizar planejamento de rotas 1,60
Melhorar/ estruturar precificação dos serviços 0,80
Melhorar e registrar avaliação dos objetivos dos clientes para a negociação das propostas 3,20
Ampliar contato com potenciais promotores do programa feedback 2,40
Melhorar treinamento de colaboradores 1,60
Ampliar as análises, melhorar o layout das entragas aos clientes 1,60
Melhorar a forma da interação de entrega com os clientes 1,60
Desenhar dimensionamento de equipe considerando folga de recursos 0,80
Automatizar a geração de relatórios para redução no tempo de elaboração 1,60
Fazer validação e análise dos contratos -
Renovar contratos com prazos encerrados -
Renovação automatica de contratos -
KPIs Impactados Ordenar
Gestão do Dia a Dia
Melhoria
Contínua
Tempo
Desempenho
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BOLETIM MENSAL DE INFORMAÇÕES Melhorias imediatas
Abril
MELHORIAS GANHOS
• Desenvolver / adquiri ferramentas para racionalizar planejamento de rotas
• Melhorar / estruturar precificação dos serviços
• Melhorar avaliação dos objetivos dos clientes para a negociação das
propostas
• Ampliar contato com potenciais promotores do Programa Feedback
• Definir portifólio de produtos
• Melhorar treinamento dos colaboradores
• Ampliar as análises e melhorar o layout das entregas aos clientes
• Melhorar a forma de interação de entrega com os clientes
• Desenhar dimensionamento de equipe considerando folga de recursos
Aumento nas margens
Aumento no número de clientes
Melhoria na satisfação de clientes
30%
45%
PROCESSOS EM AÇÃO
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DESDOBRAR DIAGNOSTICO E ESTRATÉGIA PARA PROCESSOS
ESTRATÉGIA CORPORATIVA ESTRATÉGIA CORPORATIVA DIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Processos
criticos
Desdobrar diagnostico financeiro e estratégia para processos
Ganho
consolidado
do portfólio
Plano
Estratégico
# Macroprocesso Processo Oportunidades de melhoria
14 Executar Serviços Vendidos Planejar e gerenciar rotas Melhorar o entendimento das necessidades dos clientes para planejamento
36 Executar Serviços Vendidos Planejar e gerenciar rotas Desenvolver/ adquirir ferramentas para racionalizar planejamento de rotas
8 Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Melhorar/ estruturar precificação dos serviços
7 Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Melhorar e registrar avaliação dos objetivos dos clientes para a negociação das propostas
6 Vender Serviços para Clientes Prospectar novos clientes Ampliar contato com potenciais promotores do programa feedback
24 Gerir Pessoas Desenvolver colaboradores Melhorar treinamento de colaboradores
17 Executar Serviços Vendidos Gerar feedback para o cliente Ampliar as análises, melhorar o layout das entragas aos clientes
36 Executar Serviços Vendidos Gerar feedback para o cliente Melhorar a forma da interação de entrega com os clientes
36 Gerir Pessoas Recrutar e selecionar Desenhar dimensionamento de equipe considerando folga de recursos
18 Executar Serviços Vendidos Gerar feedback para cliente Automatizar a geração de relatórios para redução no tempo de elaboração
10 Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Fazer validação e análise dos contratos
11 Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Renovar contratos com prazos encerrados
36 Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Renovação automatica de contratos
OrdenarOrd
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IDENTIFICAR PROCESSOS CRITICOS
ESTRATÉGIA CORPORATIVA ESTRATÉGIA CORPORATIVA DIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Processos
criticos
KPI 1 KPI2
Horas vendidas Produtividade
PESO 40,0% 60,0%
AVALIAÇÃO
Macroprocesso Processo Oportunidades de melhoria Ganho 1 Ganho 2 Baixo(0)-Alto (4) Prioridade
Executar Serviços Vendidos Planejar e gerenciar rotas Melhorar o entendimento das necessidades dos clientes para planejamento 5,60
Executar Serviços Vendidos Planejar e gerenciar rotas Desenvolver/ adquirir ferramentas para racionalizar planejamento de rotas 1,60
Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Melhorar/ estruturar precificação dos serviços 0,80
Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Melhorar e registrar avaliação dos objetivos dos clientes para a negociação das propostas 3,20
Vender Serviços para Clientes Prospectar novos clientes Ampliar contato com potenciais promotores do programa feedback 2,40
Gerir Pessoas Desenvolver colaboradores Melhorar treinamento de colaboradores 1,60
Executar Serviços Vendidos Gerar feedback para o cliente Ampliar as análises, melhorar o layout das entragas aos clientes 1,60
Executar Serviços Vendidos Gerar feedback para o cliente Melhorar a forma da interação de entrega com os clientes 1,60
Gerir Pessoas Recrutar e selecionar Desenhar dimensionamento de equipe considerando folga de recursos 0,80
Executar Serviços Vendidos Gerar feedback para cliente Automatizar a geração de relatórios para redução no tempo de elaboração 1,60
Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Fazer validação e análise dos contratos -
Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Renovar contratos com prazos encerrados -
Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Renovação automatica de contratos -
KPIs Impactados
Limpar
OrdenarOrdenar
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EXECUTAR PROJETOS DE TRANSFORMAÇÃO
Processos
criticos
KPI 1 KPI2
Horas vendidas Produtividade
PESO 40,0% 60,0%
AVALIAÇÃO
Macroprocesso Processo Oportunidades de melhoria Ganho 1 Ganho 2 Baixo(0)-Alto (4) Prioridade
Executar Serviços Vendidos Planejar e gerenciar rotas Melhorar o entendimento das necessidades dos clientes para planejamento 5,60
Executar Serviços Vendidos Planejar e gerenciar rotas Desenvolver/ adquirir ferramentas para racionalizar planejamento de rotas 1,60
Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Melhorar/ estruturar precificação dos serviços 0,80
Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Melhorar e registrar avaliação dos objetivos dos clientes para a negociação das propostas 3,20
Vender Serviços para Clientes Prospectar novos clientes Ampliar contato com potenciais promotores do programa feedback 2,40
Gerir Pessoas Desenvolver colaboradores Melhorar treinamento de colaboradores 1,60
Executar Serviços Vendidos Gerar feedback para o cliente Ampliar as análises, melhorar o layout das entragas aos clientes 1,60
Executar Serviços Vendidos Gerar feedback para o cliente Melhorar a forma da interação de entrega com os clientes 1,60
Gerir Pessoas Recrutar e selecionar Desenhar dimensionamento de equipe considerando folga de recursos 0,80
Executar Serviços Vendidos Gerar feedback para cliente Automatizar a geração de relatórios para redução no tempo de elaboração 1,60
Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Fazer validação e análise dos contratos -
Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Renovar contratos com prazos encerrados -
Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Renovação automatica de contratos -
KPIs Impactados
Limpar
OrdenarOrdenar
ESTRATÉGIA CORPORATIVA ESTRATÉGIA CORPORATIVA DIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Execução de Projetos de Transformação
Tempo
Desempenho
Transformação
Organizacional
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AGORA COMEÇA A MUDANÇA
PROCESSOS EM AÇÃO
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GERIR MUDANÇA
PROCESSOS EM AÇÃO
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MEDIR IMPACTO DAS MELHORIAS
4
Número de horas
Horas vendidas
Prazos de recebimento
Contas a receber Lucro liquido
| 25/16 ©EloGroup| Todos os direitos reservados 2014
RESUMO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS
Visão de Futuro Fluxograma de Procesos As
Is
Memória de Ganhos Fluxograma de Processos To Be
Indicadores de processos
Agenda de Ideias
Plano de Implementação
Diagrama de Escopo
Business Case Plano de
Acompanhamento
Painel de Acompanhamento
Nº Processo Responsável Meta Acumulado jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Acumulado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Indicador
INDICADORES
Controle de Indicadores