Investavimo kryptis – Trumpalaikės investicijos
Parengta 2017.05.12
Vertybiniai popieriai%
Obligacijos 32,9
Grynieji pinigai 60,1
Kitos investicijos 7,0
Didžiausios investicijos
Pavadinimas Portfeliodalis
Neste 29.06.2018 Frn
Schatz June 2017
Teollisuuden Voima FRN
Volvo Treasury 03.05.2018 Frn
Oma Säästöpankki 03.04.2020 Frn
Amer Sports FRN
Stora Enso Oyj 5.5%
Nokia 5.375%
Kesko Oyj 2.75%
Eksportfinans 04.04.2019 Frn
2,7%
-2,0%
1,8%
1,8%
1,8%
1,6%
1,5%
1,5%
1,5%
1,3%
Pasiskirstymas pagal šalis%
Suomija 60,5
Švedija 20,8
Norvegija 9,6
Danija 3,8
Estija 2,8
Prancūzija 1,5
Kitos šalys 1,0
Aukštesnė rizikaTikėtinas aukštesnis
pajamingumas
Žemesnė rizikaTikėtinas žemesnis pajamingumas
Investavimo rizikos lygis
Investavimo objektas Šiemet 2016 2015 2014 2013 2012
Evli Euro Liquidity B 0,12 0,88 0,58 1,09 1,00 2,05
Duomenys iki 2017.03.31
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %
2014 2015 2016 2017100,0
100,5
101,0
101,5
102,0
102,5
Kainos pokytis grafike nuo 2014.03.31 iki 2017.03.31
Investavimo objektasObjekto valdytojas
ISIN
Šalis
Veiklos pradžia
Valdomas turtas, mln. Eur
Morningstar bendrasis reitingas
Evli-Rahastoyhtiö Oy
FI0008804463
Finland
1996.01.31
1.622
ÙÙÙÙÙ
Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, norintiems prisiimti mažą investavimo riziką, taip pat tiems, kuriems reikalinga laikina investavimo galimybė (pavyzdžiui, rinkoje vyraujant didesniems svyravimams). Investuojant į šią kryptį galima tikėtis nuosaikaus investicijų vertės vystymosi ir nedidelių svyravimų. Į šią kryptį patariama investuoti 6 mėn. ir ilgesniam laikotarpiui.
Investicijų valdytojasJuhana Heikkilä nuo 2006 gegužės
Kita informacijaERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymų, darančių įtaką investicinio vieneto vertei.
Išvestinių finansinių priemonių naudojimas gali padidinti galimus nuostolius ir pelnus, dėl kurių investicinio vieneto kaina gali labiau svyruoti. Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.evli.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.
Pateikiami 2017.03.31 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.
Investicijų istorinė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti.
Investavimo krypties veiklos pradžia
Investavimo krypties valdytojas
Apskaitos valiuta
Investavimo objekto valiuta
Investavimo objektas
2017 03 31
ERGO Life Insurance SE
EUR
EUR
Evli Euro Liquidity B
Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia stabilaus kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į pinigų rinkos priemones, trumpalaikes obligacijas arba kitus trumpo laikotarpio palūkanas mokančius vertybinius popierius (pagrinde, denominuotus eurais), kuriuos yra išleidusios vyriausybės, įmonės ir kiti emitentai. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.
Bendra informacija
Investavimo kryptis – Obligacijos
Parengta 2017.05.12
Vertybiniai popieriai%
Obligacijos 94,6
Kitos investicijos 3,3
Grynieji pinigai 2,1
Didžiausios investicijos
Pavadinimas Portfeliodalis
Italy(Rep Of) 4.5%
Germany (Federal Republic Of) 1%
Italy(Rep Of) 4.5%
France(Govt Of) 3.5%
BlackRock Instl Euro Asts Liq Agcy Inc
France(Govt Of) 0.1%
Spain(Kingdom Of) 5.85%
France(Govt Of) 4.75%
France(Govt Of) 3%
US Treasury Note
2,1%
2,1%
1,9%
1,6%
1,6%
1,3%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
Žemesnė rizikaTikėtinas žemesnis pajamingumas
Aukštesnė rizikaTikėtinas aukštesnis
pajamingumas
Investavimo rizikos lygis
Pasiskirstymas pagal sektoriusVyriausybės
Įmonės
Komercinės hipotekos
Turtu užtikrintos
Grynieji pinigai
Susiję su vyriausybėmis
Privačios hipotekos
Padengtos obligacijos
Municipalinės obligacijos
Konvertuojamos obligacijos
53,5%
32,1%
3,7%
2,4%
2,6%
3,5%
1,4%
0,3%
0,4%
0,1%
Pasiskirstymas pagal regionus%
Išsivysčiusios Europos šalys 82,0
Šiaurės Amerika 9,2
Didžioji Britanija 4,9
Australazija 2,0
Besivystančios Europos šalys 1,3
Pietų Amerika 0,4
Afrika/Viduriniai Rytai 0,0
Išsivysčiusios Azijos šalys 0,1
Besivystančios Azijos šalys 0,0
Japonija 0,0
Investavimo objektas Šiemet 2016 2015 2014 2013 2012
BGF Euro Bond A2 -0,81 3,12 1,51 11,40 2,69 11,82Duomenys iki 2017.03.31
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %
2014 2015 2016 2017100,0
102,5
105,0
107,5
110,0
112,5
115,0
117,5
Kainos pokytis grafike nuo 2014.03.31 iki 2017.03.31
Investavimo objektasObjekto valdytojas
ISIN
Šalis
Veiklos pradžia
Valdomas turtas, mln. Eur
Morningstar bendrasis reitingas
Morningstar analitikų reitingas
BlackRock (Luxembourg) SA
LU0050372472
Luxembourg
1994.03.31
4.397
ÙÙÙÙÙ
Œ
Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, norintiems prisiimti mažesnę nei vidutinę investavimo riziką. Investavimo kryptis gali būti netinkama trumpalaikėms investicijoms.
Investicijų valdytojasMichael Krautzberger, CFA nuo 2005 spalio
Kita informacijaERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymų, darančių įtaką investicinio vieneto vertei.
Išvestinių finansinių priemonių naudojimas gali padidinti galimus nuostolius ir pelnus, dėl kurių investicinio vieneto kaina gali labiau svyruoti. Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.blackrock.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.
Pateikiami 2017.01.31 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.
Investicijų istorinė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti.
Investavimo krypties veiklos pradžia
Investavimo krypties valdytojas
Apskaitos valiuta
Investavimo objekto valiuta
Investavimo objektas
2017 03 31
ERGO Life Insurance SE
EUR
EUR
BGF Euro Bond A2
Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į obligacijas ir su obligacijomis susijusius vertybinius popierius (daugiausiai, denominuotus eurais), kuriuos yra išleidusios vyriausybės, įmonės ir kiti emitentai Euro zonoje ir už jos ribų. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.
Bendra informacija
Investavimo kryptis – Pasaulio akcijų indeksas
Parengta 2017.05.12
Didžiausios investicijos
Pavadinimas Portfeliodalis
Apple Inc
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
Johnson & Johnson
Exxon Mobil Corp
Facebook Inc A
JPMorgan Chase & Co
General Electric Co
Wells Fargo & Co
Alphabet Inc C
2,2%
1,4%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,7%
0,7%
Pasiskirstymas pagal regionus%
Šiaurės Amerika 63,3
Europa 16,4
Japonija 8,5
Didžioji Britanija 6,5
Australazija 2,8
Azija 1,7
Other 0,7
Aukštesnė rizikaTikėtinas aukštesnis
pajamingumas
Žemesnė rizikaTikėtinas žemesnis pajamingumas
Investavimo rizikos lygis
Pasiskirstymas pagal sektoriųFinansai
Technologijos
Sveikatos apsauga
Vartojimo prekės (cikliškos)
Pramonė
Vartojimo prekės (pastovios)
Energetika
Žaliavos
Komunikacijos
Komunalinės paslaugos
Nekilnojamas turtas
18,5%
14,3%
12,3%
11,4%
11,1%
9,9%
6,6%
5,3%
4,4%
3,2%
3,0%
Investavimo objektas Šiemet 2016 2015 2014 2013 2012
iShares Core MSCI World USD (Acc) 4,48 10,91 10,81 20,38 21,89 12,45Duomenys iki 2017.03.31
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %
2014 2015 2016 201790,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0
Kainos pokytis grafike nuo 2014.03.31 iki 2017.03.31
Investavimo objektasObjekto valdytojas
ISIN
Šalis
Veiklos pradžia
Valdomas turtas, mln. USD
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
IE00B4L5Y983
Ireland
2009.09.25
9.716
Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukstešnę investavimo riziką. Į šią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno iš ilgalaikių investicijų. Investuojant į šią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.
Kita informacijaERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymu, daranciu itaka investicinio vieneto vertei.
Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.blackrock.com. Išsamesnė informacija apie indeksą MSCI World: www.msci.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dienąwww.ergo.lt
Pateikiami 2017.03.31 portfelio duomenys. Investavimo objekto vienetų kainos - Xetra biržos skelbiamos dienos pabaigos kainos. Duomenų šaltinis: Morningstar.
Investicijų istorinė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti.
Investavimo krypties veiklos pradžia
Investavimo krypties valdytojas
Apskaitos valiuta
Investavimo objekto valiuta
Investavimo objektas
2017 03 31
ERGO Life Insurance SE
EUR
USD
iShares Core MSCI World USD Acc
Investavimo strategijaInvestavimo krypties tikslas - sekti akcijų indeksą MSCI World. Šis indeksas atspindi didelių ir vidutinių įmonių akcijų vertės vystymąsi išsivysčiusiose šalyse.
Bendra informacija
Investavimo kryptis – Pasaulio akcijos
Parengta 2017.05.12
Vertybiniai popieriai%
Akcijos 96,2
Grynieji pinigai 3,8
Didžiausios investicijos
Pavadinimas Portfeliodalis
Dialog Semiconductor PLC
Chase Corp
Evercore Partners Inc A
Apple Inc
Semtech Corp
Atlas Copco AB A
Altra Industrial Motion Corp
Boeing Co
Applied Industrial Technologies Inc
Cummins Inc
1,9%
1,8%
1,8%
1,7%
1,6%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,5%
Pasiskirstymas pagal šalis%
JAV 51,1
Japonija 17,7
Didžioji Britanija 11,7
Švedija 5,8
Vokietija 5,3
Prancūzija 2,4
Šveicarija 1,4
Nyderlandai 1,3
Suomija 1,1
Danija 1,1
Italija 1,1
Pasiskirstymas pagal sektoriusPramonė
Technologijos
Vartojimo prekės (cikliskos)
Sveikatos apsauga
Finansai
Vartojimo prekės (pastovios)
Žaliavos
24,6%
24,5%
22,1%
10,8%
5,7%
4,6%
4,0%
Aukštesnė rizikaTikėtinas aukštesnis
pajamingumas
Žemesnė rizikaTikėtinas žemesnis pajamingumas
Investavimo rizikos lygisPortfolio Date: 2017.03.31
Investavimo objektas Šiemet 2016 2015 2014 2013 2012
Evli Global B 3,25 16,85 14,77 18,96 24,20 12,86Duomenys iki 2017.03.31
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %
2014 2015 2016 201780,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
Kainos pokytis grafike nuo 2014.03.31 iki 2017.03.31
Investavimo objektasObjekto valdytojas
ISIN
Šalis
Veiklos pradžia
Valdomas turtas, mln. Eur
Morningstar bendrasis reitingas
Evli-Rahastoyhtiö Oy
FI0008801188
Finland
1994.04.08
244
ÙÙÙÙÙ
Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukštesnę investavimo riziką. Į šią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno iš ilgalaikių investicijų. Investuojant į šią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.
Investicijų valdytojasHans-Kristian Sjöholm nuo 2011 gegužės
Kita informacijaERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymų, darančių įtaką investicinio vieneto vertei.
Išvestinių finansinių priemonių naudojimas gali padidinti galimus nuostolius ir pelnus, dėl kurių investicinio vieneto kaina gali labiau svyruoti. Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.evli.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.
Pateikiami 2017.03.31 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.
Investicijų istorinė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti.
Investavimo krypties veiklos pradžia
Investavimo krypties valdytojas
Apskaitos valiuta
Investavimo objekto valiuta
Investavimo objektas
2017 03 31
ERGO Life Insurance SE
EUR
EUR
Evli Global B
Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į įmonių akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius visame pasaulyje. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.
Bendra informacija
Investavimo kryptis – JAV akcijų indeksas
Parengta 2017.05.12
Didžiausios investicijos
Pavadinimas Portfeliodalis
Apple Inc
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
Exxon Mobil Corp
Johnson & Johnson
Facebook Inc A
Berkshire Hathaway Inc B
JPMorgan Chase & Co
General Electric Co
AT&T Inc
3,7%
2,5%
1,7%
1,7%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,3%
1,2%
Pasiskirstymas pagal sektoriusTechnologijos
Finansai
Sveikatos apsauga
Vartojimo prekės (cikliškos)
Pramonė
Vartojimo prekės (pastovios)
Energetika
Komunikacijos
Komunalinės paslaugos
Žaliavos
Nekilnojamas turtas
19,8%
16,1%
14,2%
11,1%
10,4%
9,4%
6,6%
4,1%
3,2%
2,9%
2,3%
Aukštesnė rizikaTikėtinas aukštesnis
pajamingumas
Žemesnė rizikaTikėtinas žemesnis pajamingumas
Investavimo rizikos lygis
Investavimo objektas Šiemet 2016 2015 2014 2013 2012
iShares Core S&P 500 USD (Acc) 3,83 14,83 12,52 30,38 27,45 11,05Duomenys iki 2017.03.31
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %
2014 2015 2016 201780,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
Kainos pokytis grafike nuo 2014.03.31 iki 2017.03.31
Investavimo objektasObjekto valdytojas
ISIN
Šalis
Veiklos pradžia
Valdomas turtas, mln. USD
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
IE00B5BMR087
Ireland
2010.05.19
21.026
Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukstesnę investavimo riziką. Į sią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno is ilgalaikių investicijų. Investuojant į sią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.
Kita informacijaERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymų, darančių įtaką investicinio vieneto vertei.
Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.blackrock.com. Išsamesnė informacija apie indeksą S&P 500: us.spindices.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt
Pateikiami 2017.03.31 portfelio duomenys. Investavimo objekto vienetų kainos - Xetra biržos skelbiamos dienos pabaigos kainos. Duomenų šaltinis: Morningstar.
Investicijų istorinė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti.
Investavimo krypties veiklos pradžia
Investavimo krypties valdytojas
Apskaitos valiuta
Investavimo objekto valiuta
Investavimo objektas
2017 03 31
ERGO Life Insurance SE
EUR
USD
iShares Core S&P 500 USD Acc
Investavimo strategijaInvestavimo krypties tikslas - sekti akcijų indeksą S&P 500. Šis Indeksas atspindi 500 didelių JAV įmonių akcijų vertės vystymąsi.
Bendra informacija
Investavimo kryptis – JAV akcijos
Parengta 2017.05.12
Vertybiniai popieriai%
Akcijos 77,0
Grynieji pinigai 20,4
Obligacijos 2,1
Kitos investicijos 0,5
Didžiausios investicijos
Pavadinimas Portfeliodalis
Schroder ISF US Dollar Liquidity I
Aramark
Advance Auto Parts Inc
S&P Mid 400 Emini Equity Index 17/Mar/2017 Fah7
Catalent Inc
KAR Auction Services Inc
PTC Inc
Brunswick Corp
The Cooper Companies Inc
VWR Corp
4,8%
2,5%
2,1%
2,0%
1,9%
1,7%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
Žemesnė rizikaTikėtinas žemesnis pajamingumas
Aukštesnė rizikaTikėtinas aukštesnis
pajamingumas
Investavimo rizikos lygis
Pasiskirstymas pagal sektoriusVartojimo prekės (cikliškos)
Finansai
Pramonė
Sveikatos apsauga
Technologijos
Nekilnojamas turtas
Vartojimo prekės (pastovios)
Komunalinės paslaugos
Energetika
Žaliavos
Komunikacijos
19,8%
17,4%
16,5%
14,4%
13,2%
4,6%
4,1%
3,6%
3,7%
1,1%
1,6%
Investavimo objektas Šiemet 2016 2015 2014 2013 2012
Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A EUR 2,74 20,79 11,56 26,00 28,64 6,18Duomenys iki 2017.03.31
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %
2014 2015 2016 201780,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
Kainos pokytis grafike nuo 2014.03.31 iki 2017.03.31
Investavimo objektasObjekto valdytojas
ISIN
Šalis
Veiklos pradžia
Valdomas turtas, mln. USD
Morningstar bendrasis reitingas
Morningstar analitikų reitingas
Schroder Investment Management Lux S.A.
LU0248178732
Luxembourg
2006.03.28
2.312
ÙÙÙÙ
„
Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukstesnę investavimo riziką. Į šią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno is ilgalaikių investicijų. Investuojant į šią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.
Investicijų valdytojasJenny B. Jones nuo 2004 gruodžio
Kita informacijaERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymų, darančių įtaką investicinio vieneto vertei.
Išvestinių finansinių priemonių naudojimas gali padidinti galimus nuostolius ir pelnus, dėl kurių investicinio vieneto kaina gali labiau svyruoti. Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.schroders.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt
Pateikiami 2017.03.31 portfelio duomenys, išskyrus informaciją apie didžiausias investicijas ir sektorius (2016.12.31 duomenys). Duomenų šaltinis: Morningstar.
Investicijų istorinė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti.
Investavimo krypties veiklos pradžia
Investavimo krypties valdytojas
Apskaitos valiuta
Investavimo objekto valiuta
Investavimo objektas
2017 03 31
ERGO Life Insurance SE
EUR
USD
Schroder ISF US Sm & MdCp Eq A EUR
Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant pagrinde į mažų ir/arba vidutinių įmonių akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius Jungtinėse Amerikos Valstijose. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.
Bendra informacija
Investavimo kryptis – Europos akcijų indeksas
Parengta 2017.05.12
Didžiausios investicijos
Pavadinimas Portfeliodalis
Nestle SA
Novartis AG
Roche Holding AG Dividend Right Cert.
HSBC Holdings PLC
British American Tobacco PLC
Total SA
Siemens AG
Royal Dutch Shell PLC Class A
BP PLC
Sanofi SA
2,7%
2,2%
2,1%
1,9%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,3%
1,2%
Pasiskirstymas pagal šalis%
Didžioji Britanija 27,7
Prancūzija 15,3
Vokietija 14,7
Šveicarija 13,8
Nyderlandai 5,2
Ispanija 5,2
Švedija 4,6
Italija 3,1
Danija 2,6
Belgija 1,9
Other 5,9
Aukštesnė rizikaTikėtinas aukštesnis
pajamingumas
Žemesnė rizikaTikėtinas žemesnis pajamingumas
Investavimo rizikos lygis
Pasiskirstymas pagal sektoriusFinansai
Sveikatos apsauga
Vartojimo prekės (pastovios)
Pramonė
Vartojimo prekės (cikliškos)
Žaliavos
Energetika
Technologijos
Komunikacijos
Komunalinės paslaugos
Nekilnojamas turtas
20,5%
13,1%
13,1%
12,6%
11,1%
9,0%
5,8%
5,0%
4,4%
3,8%
1,6%
Investavimo objektas Šiemet 2016 2015 2014 2013 2012
db x-trackers Stoxx Eurp600 (DR) 1C 6,19 1,41 10,43 7,65 20,60 18,28Duomenys iki 2017.03.31
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %
2014 2015 2016 201795,0
100,0
105,0
110,0
115,0
120,0
125,0
130,0
Kainos pokytis grafike nuo 2014.03.31 iki 2017.03.31
Investavimo objektasObjekto valdytojas
ISIN
Šalis
Veiklos pradžia
Valdomas turtas, mln. Eur
Morningstar bendrasis reitingas
Morningstar analitikų reitingas
db x-trackers
LU0328475792
Luxembourg
2009.01.20
1.301
ÙÙÙÙ
„
Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukstesnę investavimo riziką. Į sią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno is ilgalaikių investicijų. Investuojant į sią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.
Kita informacijaERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymų, darančių įtaką investicinio vieneto vertei.
Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.dbxtrackers.com. Išsamesnė informacija apie indeksą Stoxx Europe 600: www.stoxx.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.
Pateikiami 2017.03.31 portfelio duomenys. Investavimo objekto vienetų kainos - Xetra biržos skelbiamos dienos pabaigos kainos. Duomenų šaltinis: Morningstar.
Investicijų istorinė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti.
Investavimo krypties veiklos pradžia
Investavimo krypties valdytojas
Apskaitos valiuta
Investavimo objekto valiuta
Investavimo objektas
2017 03 31
ERGO Life Insurance SE
EUR
EUR
db x-trackers Stoxx Eurp600 (DR) 1C
Investavimo strategijaInvestavimo krypties tikslas - sekti akcijų indeksą Stoxx Europe 600. Šis Indeksas atspindi 600 didžiausių Europos įmonių akcijų vertės vystymąsi.
Bendra informacija
Investavimo kryptis – Europos akcijos
Parengta 2017.05.12
Vertybiniai popieriai%
Akcijos 97,0
Grynieji pinigai 3,0
Didžiausios investicijos
Pavadinimas Portfeliodalis
Sartorius Stedim Biotech SA
Temenos Group AG
Chr. Hansen Holding A/S
SimCorp A/S
Straumann Holding AG
Halma PLC
ASOS PLC
STRATEC Biomedical AG
CTS Eventim AG & Co. KGaA
Just Eat PLC
6,8%
6,8%
5,6%
5,1%
5,1%
5,0%
4,7%
4,6%
4,5%
4,3%
Pasiskirstymas pagal šalis%
Didžioji Britanija 33,4
Prancūzija 19,3
Vokietija 14,8
Danija 13,7
Šveicarija 12,2
Honkongas 3,0
Italija 2,4
Nyderlandai 1,1
Pasiskirstymas pagal sektoriusTechnologijos
Sveikatos apsauga
Vartojimo prekės (cikliskos)
Vartojimo prekės (pastovios)
Pramonė
Žaliavos
Finansai
29,4%
32,8%
15,1%
7,3%
7,2%
5,7%
2,5%
Aukštesnė rizikaTikėtinas aukštesnis
pajamingumas
Žemesnė rizikaTikėtinas žemesnis pajamingumas
Investavimo rizikos lygisPortfolio Date: 2017.03.31
Investavimo objektas Šiemet 2016 2015 2014 2013 2012
Comgest Growth Mid-Caps Europe EUR Acc 10,11 -4,30 31,04 7,37 23,46 33,89Duomenys iki 2017.03.31
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %
2014 2015 2016 201780,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
Kainos pokytis grafike nuo 2014.03.31 iki 2017.03.31
Investavimo objektasObjekto valdytojas
ISIN
Šalis
Veiklos pradžia
Valdomas turtas, mln. Eur
Morningstar bendrasis reitingas
Morningstar analitikų reitingas
Comgest Asset Management Intl Ltd
IE0004766014
Ireland
2000.04.25
147
ÙÙÙÙÙ
´
Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukštesnę investavimo riziką. Į šią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno iš ilgalaikių investicijų. Investuojant į šią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.
Investicijų valdytojaiEva Fornadi nuo 2012 birželio, Rebecca Kaddoum nuo 2012 spalio, Alistair Wittet nuo 2015 sausio
Kita informacijaERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymų, darančių įtaką investicinio vieneto vertei.
Išvestinių finansinių priemonių naudojimas gali padidinti galimus nuostolius ir pelnus, dėl kurių investicinio vieneto kaina gali labiau svyruoti. Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.comgest.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.
Pateikiami 2017.01.31 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.
Investicijų istorinė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti.
Investavimo krypties veiklos pradžia
Investavimo krypties valdytojas
Apskaitos valiuta
Investavimo objekto valiuta
Investavimo objektas
2017 03 31
ERGO Life Insurance SE
EUR
EUR
Comgest Growth Mid-Caps Europe EUR Acc
Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant pagrinde į mažų ir/arba vidutinių įmonių akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius Europoje. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.
Bendra informacija
Investavimo kryptis – Azijos akcijos
Parengta 2017.05.12
Vertybiniai popieriai%
Akcijos 98,0
Kitos investicijos 2,0
Didžiausios investicijos
Pavadinimas Portfeliodalis
China Construction Bank Corp H
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
Nippon Telegraph & Telephone Corp
Inpex Corp
Mizuho Financial Group Inc
Seven & i Holdings Co Ltd
Alibaba Group Holding Ltd ADR
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
BHP Billiton Ltd
Lixil Group Corp
2,7%
2,5%
2,4%
2,2%
2,1%
2,0%
1,9%
1,9%
1,8%
1,8%
Pasiskirstymas pagal šalis%
Japonija 40,2Kinija 16,6Australija 11,9Pietų Korėja 10,6Taivanas 7,1Singapūras 4,0Honkongas 2,9Malaizija 1,6Indija 1,3Pakistanas 1,2Naujoji Zelandija 1,1Tailandas 0,9Kitos šalys 0,5
Aukštesnė rizikaTikėtinas aukštesnis
pajamingumas
Žemesnė rizikaTikėtinas žemesnis pajamingumas
Investavimo rizikos lygis
Pasiskirstymas pagal sektoriusFinansai
Technologijos
Vartojimo prekės (cikliškos)
Pramonė
Žaliavos
Komunikacijos
Nekilnojamas turtas
Vartojimo prekės (pastovios)
Energetika
Sveikatos apsauga
Komunalinės paslaugos
18,8%
18,7%
12,0%
13,2%
8,7%
7,6%
6,9%
5,6%
5,9%
2,1%
0,4%
Investavimo objektas Šiemet 2016 2015 2014
Robeco Asia-Pacific Equities D € 8,27 11,46 10,08 13,14Duomenys iki 2017.03.31
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %
2014 2015 2016 201790,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0
Kainos pokytis grafike nuo 2014.03.31 iki 2017.03.31
Investavimo objektasObjekto valdytojas
ISIN
Šalis
Veiklos pradžia
Valdomas turtas, mln. Eur
Morningstar bendrasis reitingas
Morningstar analitikų reitingas
Robeco Luxembourg SA
LU0084617165
Luxembourg
1998.04.17
739
ÙÙÙÙ
„
Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukštesnę investavimo riziką. Į šią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno iš ilgalaikių investicijų. Investuojant į šią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.
Investicijų valdytojaiArnout Rijn nuo 2007 spalio
Kita informacijaERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymų, darančių įtaką investicinio vieneto vertei.
Išvestinių finansinių priemonių naudojimas gali padidinti galimus nuostolius ir pelnus, dėl kurių investicinio vieneto kaina gali labiau svyruoti. Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.
Pateikiami 2017.03.31 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.robeco.com. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.
Investicijų istorinė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti.
Investavimo krypties veiklos pradžia
Investavimo krypties valdytojas
Apskaitos valiuta
Investavimo objekto valiuta
Investavimo objektas
2017 03 31
ERGO Life Insurance SE
EUR
EUR
Robeco Asia Pacific Equities D EUR
Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius Azijoje ir Ramiojo vandenyno regione. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.
Bendra informacija
Investavimo kryptis – Pasaulio besivystančių rinkų akcijos
Parengta 2017.05.12
Vertybiniai popieriai%
Akcijos 97,8
Grynieji pinigai 2,2
Didžiausios investicijos
Pavadinimas Portfeliodalis
Samsung Electronics Co Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd ADR
Naspers Ltd Class N
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd H
Itau Unibanco Holding SA
Housing Development Finance Corp Ltd
Sberbank of Russia PJSC
Phoenix Mills Ltd
6,8%
5,9%
5,3%
5,2%
3,4%
3,4%
2,7%
2,7%
2,7%
2,6%
Pasiskirstymas pagal šalis%
Kinija 25,2
Taivanas 14,6
Indija 13,3
Pietų Korėja 12,2
Brazilija 6,0
Pietų Afrikos Respublika 5,2
Rusija 4,7
Didžioji Britanija 4,0
Meksika 2,5
Honkongas 1,7
Peru 1,4
Vengrija 1,3
Filipinai 1,2
Tailandas 1,1
Singapūras 1,0
Indonezija 0,8
Kitos šalys 3,8
Aukštesnė rizikaTikėtinas aukštesnis
pajamingumas
Žemesnė rizikaTikėtinas žemesnis pajamingumas
Investavimo rizikos lygis
PasiskirstymaspagalsektoriusTechnologijos
Finansai
Vartojimo prekės (cikliškos)
Sveikatos apsauga
Vartojimo prekės (pastovios)
Nekilnojamas turtas
Energetika
Žaliavos
Pramonė
37,7%
24,0%
14,5%
9,4%
5,5%
3,7%
3,0%
1,1%
1,0%
Investavimo objektas Šiemet 2016 2015 2014
Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR 10,02 9,25 -3,77 20,67Duomenys iki 2017.03.31
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %
2014 2015 2016 201790,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
Kainos pokytis grafike nuo 2014.03.31 iki 2017.03.31
Investavimo objektasObjekto valdytojas
ISIN
Šalis
Veiklos pradžia
Valdomas turtas, mln. USD
Morningstar bendrasis reitingas
Nordea Investment Funds SA
LU0602539867
Luxembourg
2011.04.15
2.385
ÙÙÙÙ
Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukštesnę investavimo riziką. Į šią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno iš ilgalaikių investicijų. Investuojant į šią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.
Investicijų valdytojasJorry Rask Nøddekær nuo 2011 balandžio
Kita informacijaERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymų, darančių įtaką investicinio vieneto vertei.
Išvestinių finansinių priemonių naudojimas gali padidinti galimus nuostolius ir pelnus, dėl kurių investicinio vieneto kaina gali labiau svyruoti. Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.nordea.lu. Investicinio vieneto vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną www.ergo.lt.
Pateikiami 2017.03.31 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.
Investicijų istorinė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti.
Investavimo krypties veiklos pradžia
Investavimo krypties valdytojas
Apskaitos valiuta
Investavimo objekto valiuta
Investavimo objektas
2017 03 31
ERGO Life Insurance SE
EUR
USD
Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP EUR
Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius besivystančiose rinkose. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.
Bendra informacija
Investavimo kryptis – Europos besivystančių rinkų akcijos
Parengta 2017.05.12
Vertybiniai popieriai%
Akcijos 97,2
Grynieji pinigai 2,8
Didžiausios investicijos
Pavadinimas Portfeliodalis
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
BRD-Groupe Societe Generale SA
Luka Koper d.d
Krka d.d.
Wizz Air Holdings PLC
SNGN Romgaz SA
Fondul Proprietatea Ord
Stock Spirits Group PLC
OMV Petrom SA
Erste Group Bank AG
7,1%
7,0%
4,8%
4,5%
4,3%
4,3%
3,9%
3,8%
3,6%
3,3%
Žemesnė rizikaTikėtinas žemesnis pajamingumas
Aukštesnė rizikaTikėtinas aukštesnis
pajamingumas
Investavimo rizikos lygis
Pasiskirstymas pagal sektoriusFinansai
Pramonė
Komunalinės paslaugos
Energetika
Komunikacijos
Vertojimo prekės (cikliškos)
Technologijos
Vartojimo prekės (pastovios)
Sveikatos apsauga
Žaliavos
33,6%
13,5%
9,8%
9,3%
7,8%
6,9%
5,8%
5,0%
4,6%
3,9%
Pasiskirstymas pagal šalis%
Lenkija 27,8
Čekijos Respublika 6,7
Austrija 6,3
Estija 5,9
Šveicarija 4,4
Didžioji Britanija 3,9
Vengrija 2,9
Latvija 0,9
Kitos šalys 41,0
Investavimo objektas Šiemet 2016 2015 2014 2013 2012
Trigon New Europe Fund C 9,97 12,15 2,66 -3,46 23,33 23,32Duomenys iki 2017.03.31
Investavimo objekto vieneto kainos pokytis, %
2014 2015 2016 201790,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
120,0
125,0
Kainos pokytis grafike nuo 2014.03.31 iki 2017.03.31
Investavimo objektasObjekto valdytojas
ISIN
Šalis
Veiklos pradžia
Valdomas turtas, mln. Eur
Morningstar bendrasis reitingas
Trigon Asset Management AS
EE3600102372
Estonia
2009.04.08
107
ÙÙÙÙÙ
Investavimo krypties tinkamumasInvestavimo kryptis tinkama asmenims, galintiems prisiimti aukštesnę investavimo riziką. Į šią kryptį patariama investuoti ilgam laikotarpiui tikintis didesnio pelno iš ilgalaikių investicijų. Investuojant į šią kryptį galima tikėtis ne tik didesnės grąžos, bet ir didesnių vertės svyravimų.
Investicijų valdytojasMehis Raud since 2007.02.01
Kita informacijaERGO Life Insurance SE netaiko atskaitymu, daranciu itaka investicinio vieneto vertei.
Išvestinių finansinių priemonių naudojimas gali padidinti galimus nuostolius ir pelnus, dėl kuriųinvesticinio vieneto kaina gali labiau svyruoti. Dėl investicijų kitomis valiutomis nei euras galima valiutos kurso rizika. Investavimo rizikos rodiklis apskaičiuotas naudojantis istoriniais duomenimis ir negarantuoja būsimos rizikos kategorijos.
Informacija apie investavimo kryptį: www.ergo.lt. Išsamesnė informacija apie investavimo objektą: www.trigoncapital.com. Investicinio vieneto verte skelbiama kiekviena darbo diena www.ergo.lt.
Pateikiami 2016.12.31 portfelio duomenys. Duomenų šaltinis: Morningstar.
Investicijų istorinė grąža negarantuoja pajamingumo ateityje. Investicijų vertė gali ir didėti, ir mažėti.
Investavimo krypties veiklos pradžia
Investavimo krypties valdytojas
Apskaitos valiuta
Investavimo objekto valiuta
Investavimo objektas
2017 03 31
ERGO Life Insurance SE
EUR
EUR
Trigon New EuropeFund C
Investavimo strategijaŠi investavimo kryptis siekia kapitalo augimo iki 100% lėšų investuojant į akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius besivystančiose Europos šalyse. Siekiant valdyti riziką ir pasiekti investavimo tikslus, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.
Bendra informacija