JUNTA DE CAMINOS DEL
ESTADO DE MÉXICO JCEM
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
J C E M
3
CONTENIDO PÁGINA
I. INFORMACIÓN CONTABLE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 5
ESTADO DE ACTIVIDADES 6
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 7
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 9
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 10
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 11
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 12
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 33
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 47
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS 59
V. FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
65
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
4
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
Año Año
2016 2015 2016 2015
168,494.5 59,223.9 35,624.4 12,588.8
484,430.9 166,873.9 555,775.9
250,925.2 323,082.6
424.7
904,275.3 549,180.4
591,400.3 12,588.8
74,595.2 413,035.4
117,487.6 117,487.6
143,340.0 126,940.7
-147,796.4 -145,566.3
74,595.2 413,035.4
665,995.5 425,624.2
113,031.2 98,862.0
1,017,306.5 648,042.4
508,762.4 509,143.4
508,762.4 509,143.4
-157,451.4 -286,725.2
116,035.5 2,391.3
-352,616.0 -368,247.0
79,129.1 79,130.5
.0 .0
351,311.0 222,418 .2
1,017,306.5 648,042.4
Total Hacienda Pública/ Patrimonio
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuf iciencia en la Actualización de la Hacienda
Pública/Patrimonio
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Total de Activos No Circulantes
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Total del Activo
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes
Otros Activos no Circulantes
Total del Pasivo
Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo
Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Activos Circulantes
Total de Pasivos Circulantes
Activo No Circulante Pasivo No Circulante
Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Junta de Caminos del Estado de México
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de Pesos)
CONCEPTO CONCEPTO
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
6
2016 2015
2,543.8 32,308.6
2,543.8 32,308.6
2,800,568.8 2,381,238.1
6,831.4 6,625.6
4,419.6 3,977.1
2,411.8 2,648.5
2,809,944.0 2,420,172.3
784,604.9 767,083.4
152,132.0 134,467.8
4,638.4 6,483.1
627,834.5 626,132.5
.0 .0
.0 .0
.0 .0
3,533.6 3,673.9
3,533.6 3,673.9
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos
Inversión Pública 1,905,770.0 1,647,023.7
Inversión Pública no Capitalizable 1,905,770.0 1,647,023.7
Total de Gastos y Otras Pérdidas 2,693,908.5 2,417,781.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 116,035.5 2,391.3
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Apoyos Financieros
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
2,381,238.1
( Miles de Pesos )
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Otros Ingresos y Beneficios
Concepto
2,800,568.8
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarios
Junta de Caminos del Estado de México
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Pensiones y Jubilaciones
Servicios Generales
Transferencia , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Convenios
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión
Impuestos
Participaciones y Aportaciones
Total de Ingresos y Otros Beneficios
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
J C E M
7
Hacienda
Pública/Patrimonio
Contribuido
Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado de
Ejercicios
Anteriores
Hacienda
Pública/Patrimonio
Generado del
Ejercicio
Ajustes por
Cambios de
Valor
TOTAL
.0
509,143.4 .0 509,143.4
509,143.4 509,143.4
.0
.0
-368,247.0 2,391.3 79,130.5 -286,725.2
2,391.3 2,391.3
-368,247.0 -368,247.0
79,130.5 79,130.5
.0
509,143.4 -368,247.0 2,391.3 79,130.5 222,418 .2
-381.0 .0 -381.0
-381.0 -381.0
.0
.0
15,631.0 116,035.5 -1.4 131,665.1
116,035.5 116,035.5
15,631.0 15,631.0
-1.4 -1.4
.0
508,762.4 -352,616.0 116,035.5 79,129.1 351,311.0
Junta de Caminos del Estado de México
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)
Concepto
Reservas
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicia l Ajustado del Ejercicio 2015
Aportaciones
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio 2016
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
8
Origen Aplicación
74,250.7 443,514.8
72,020.6 427,115.5
109,270.6
317,420.2
72,020.6
424.7
2,230.1 16,399.3
16,399.3
2,230.1
578,811 .5 338,440.2
578,811 .5 .0
23,035.6
555,775.9
.0 338,440.2
338,440.2
129,275.2 382.4
.0 381.0
381.0
129,275.2 1 .4
113,644.2
15,631.0
1.4
.0 .0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Junta de Caminos del Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Miles de Pesos )
Concepto
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
PASIVO
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No circulante
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Otros Activos no Circulantes
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo
Pasivo No Circulante
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Revalúos
Provisiones a Largo Plazo
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Donaciones de Capital
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
J C E M
9
2016 2015
2 ,809,944.0 2 ,420,172 .3
2,543.8 32,308.6
4,419.6 3,977.1
2,800,568.8 2,381,238.1
2,411.8 2,648.5
2 ,693,908.5 2 ,417 ,781.0
152,132.0 134,467.8
4,638.4 6,483.1
627,834.5 626,132.5
1,909,303.6 1,650,697.6
116,035.5 2,391.3
74,250.7 119,534.0
2,230.1
419.8
72,020.6 119,114.2
334,244.2 440.6
440.6
16,399.3
317,844.9
-259,993.5 119,093.4
592,051.2 .0
592,051.2
338,822 .6 90,027 . 1
338,822.6 90,027.1
253,228.6 -90,027.1
109,270.6 31,457.6
59,223.9 27,766.3
168,494.5 59,223.9
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Donativos
Transferencias al Exterior
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Bienes Muebles
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al In icio de l Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final de l Ejercicio
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Aportaciones
Convenios
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Otros Aplicaciones de Financiamiento
Interno
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Participaciones
Ayudas Sociales
Aplicación
Servicios Personales
Otros Orígenes de Operación
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Participaciones y Aportaciones
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidación o Pago
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Junta de Caminos del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
( Miles de Pesos )
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
10
Saldo InicialCargos del
Período
Abonos del
PeríodoSaldo Final
Variación del
Período
1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)
648,042.4 12,322,774.4 11,953,510.3 1,017,306.5 369,264.1
549,180.4 12,301,471.9 11,946,377.0 904,275.3 355,094.9
59,223.9 8,112,877.7 8,003,607.1 168,494.5 109,270.6
166,873.9 4,154,330.8 3,836,910.6 484,294.1 317,420.2
323,082.6 30,063.4 102,084.0 251,062.0 -72,020.6
4,200.0 3,775.3 424.7 424.7
98,862.0 21,302.5 7,133.3 113,031.2 14,169.2
117,487.6 117,487.6
126,940.7 18,085.4 1,686.0 143,340.1 16,399.4
-145,566.3 1,303.4 3,533.6 -147,796.5 -2,230.2
1,913.7 1,913.7
Junta de Caminos del Estado de México
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de Pesos)
Concepto
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
J C E M
11
Moneda de
Contratación
Institución o País
Acreedor
Saldo Inicial del
Período
Saldo Final del
Período
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
.0 .0
425,624.2 665,995.5
425,624.2 665,995.5
Junta de Caminos del Estado de México
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de Pesos)
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Deuda Externa
Denominación de las Deudas
DEUDA PÚBLICA
Corto Plazo
Largo Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal a Corto Plazo
Deuda Externa
Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subtotal a Largo Plazo
Otros Pasivos
Total de Deuda y Otros Pasivos
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
12
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE DESGLOSE
1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Bancos/Tesorería
El saldo representa la disponibilidad de recursos en cuentas bancarias, principalmente la
operación y manejo de los recursos autorizados para gasto corriente y para el Programa de
Acciones para el Desarrollo, con un saldo en bancos por 168 millones 494.5 miles de pesos, que
será destinado principalmente para el pago de pasivos de proveedores, acreedores, así como de
contratistas de la obra Pública del Gobierno del Estado de México.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el saldo de este rubro se integra de la siguiente manera:
Concepto
2016
2015
Efectivo 16.0
0
Bancos 168,478.5
59,223.9
_________ ________
Total Efectivo y Equivalentes 168,494.5
59,223.9
======== =======
J C E M
13
Institución Bancaría Saldo 31/DIC/16
154 INGRESOS PROPIOS SANTANDER 1,128.3
735 GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL SANTANDER 1,262.3
721 GASTO CORRIENTE SANTANDER 3,146.4
978 CONTRATISTAS SANTANDER 13,293.0
513 GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN SECTORIAL (SECRETARÍA) SANTANDER
894 TRANSFERENCIAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SANTANDER
937 FONDO METROPOLITANO SANTANDER
923 RECURSOS POR COOPERACIONES DEL COMEDOR SANTANDER 23.0
513 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES G.B.M 11,326.0
039 FONDO METROPOLITANO G.B.M 649.0
179 FONDO METROPOLITANO G.B.M 8.9
090 FONDO METROPOLITANO G.B.M 20,046.2
693 FONDO METROPOLITANO G.B.M 64,555.5
935 FONDO METROPOLITANO G.B.M 225.8
057 FONDO METROPOLITANO G.B.M 17,941.8
167 FONDO METROPOLITANO G.B.M
148 NÓMINA EMPLEO TEMPORAL BANCOMER 109.0
854 FONDO METROPOLITANO BANORTE 550.0
281 FONDO METROPOLITANO G.B.M 486.9
290 FONDO METROPOLITANO G.B.M
463 FONDO METROPOLITANO G.B.M 180.2
548 FONDO METROPOLITANO G.B.M
557 FONDO METROPOLITANO G.B.M 4.0
566 FONDO METROPOLITANO G.B.M
575 FONDO METROPOLITANO G.B.M
584 FONDO METROPOLITANO G.B.M 64.0
614 FONDO METROPOLITANO G.B.M 6.0
641 FONDO METROPOLITANO G.B.M
669 FONDO METROPOLITANO G.B.M 17.0
678 FONDO METROPOLITANO G.B.M 818.0
696 FONDO METROPOLITANO G.B.M
717 FONDO METROPOLITANO G.B.M
726 FONDO METROPOLITANO G.B.M
735 FONDO METROPOLITANO G.B.M
744 FONDO METROPOLITANO G.B.M 83.0
753 FONDO METROPOLITANO G.B.M
762 FONDO METROPOLITANO G.B.M 17.0
771 FONDO METROPOLITANO G.B.M 32.0
780 FONDO METROPOLITANO G.B.M
799 FONDO METROPOLITANO G.B.M 1,811.0
801 FONDO METROPOLITANO G.B.M 340.3
810 FONDO METROPOLITANO G.B.M 856.1
829 FONDO METROPOLITANO G.B.M
838 FONDO METROPOLITANO G.B.M
CUENTA 84-7 FONDO METROPOLITANO G.B.M 171.0
CUENTA 86-5 FONDO METROPOLITANO G.B.M 1,223.0
815 PAGO DE NÓMINA GASTO CORRIENTE G.B.M 1,717.4
824 INGRESOS PROPIOS DEPÓSITOS REFERENCIADOS G.B.M
796 FONDO METROPOLITANO G.B.M
093 FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO G.B.M 17,443.0
096 FONDO METROPOLITANO G.B.M 31.0
169 FONDO METROPOLITANO G.B.M 222.8
235 FONDO METROPOLITANO G.B.M 5.0
274 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO G.B.M 98.0
600 FONDO METROPOLITANO G.B.M 4,230.2
758 FONDO METROPOLITANO G.B.M 3,966.0
796 CONTRATISTAS G.B.M 32.0
972 INGRESOS PROPIOS G.B.M
674 PAGO NÓMINA INVERSIÓN G.B.M 358.4
168,478.5
Junta de Caminos del Estado de México
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específ icas
DATOS DE LA CUENTA BANCARÍA
TOTAL
Fondo, Programa o Convenio
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES
El saldo de esta cuenta está representado por las Inversiones Financieras a Corto Plazo del
Fondo Metropolitano del Valle de México y del Valle de Toluca, ésta se integra de la siguiente
manera:
Concepto
2016
2015
Total Derechos a Recibir Efectivo 811,713.5 592,570.9
Contra Recibos y Autorizaciones de Pago (1) (327,282.6) (425,697.0)
________ _________
Neto de Derechos a Recibir Efectivo 484,430.9 166,873.9
======== ========
La cuenta de Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo son aquellas que se hacen
con el fin de obtener una contraprestación pactada mediante contrato, las cuales deberán ser
comprobadas o reintegradas conforme a la normatividad. Al 31 de diciembre de 2016 muestra un
saldo de 250 millones 925.2 miles de pesos, y se integra como se muestra a continuación:
CUENTAS DE INVERSIÓN
154 INGRESOS PROPIOS G.B.M 27,939.4
923 INGRESOS DEL COMEDOR SANTANDER
G.B.M. CONTRATO N-125 FONDO METROPOLITANO G.B.M
G.B.M. CONTRATO N-538 FONDO METROPOLITANO G.B.M 310.6
G.B.M. CONTRATO N-078 FONDO METROPOLITANO G.B.M
600 INVERSIÓN SANTANDER SANTANDER
G.B.M. CONTRATO N-497FONDO METROPOLITANO G.B.M 865.6
G.B.M. CONTRATO N-434 FONDO METROPOLITANO G.B.M
867 ADMINISTRADORA DE ACTIVOS G.B.M 27,571.2
922 ADMINISTRADORA DE ACTIVOS G.B.M 21,277.5
951 BORDO DE XOCHIACA G.B.M 32,501.3
481 ADMINISTRADORA DE ACTIVOS G.B.M 68,867.7
CONTRATO 719 INVERSIÓN BANORTE BANORTE
CONTRATO 828 INVERSIÓN BANORTE BANORTE 64.0
CONTRATO 844 INVERSIÓN BANORTE BANORTE
CONTRATO 857 INVERSIÓN BANORTE BANORTE 6.0
484,294.1
Relación de Cuentas de InversiónDATOS DE LA CUENTA DE INVERSIÓN
TOTAL
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
J C E M
15
PLAZOS
DÍAS
CONCEPTO
2016
2015
Más de 180 Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A.de C.V. .0 1,924.6
Más de 180 G.C.P. S.A. de C.V. .0 1,692.2
Más de 180 Proyectos y Desarrollos de Infraestructura, S.A. de C.V. 2,778.7 2,778.7
Más de 180 Den Constructora, S.A. de C.V. 3,341.0 3,341.0
Más de 180 Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. 14,918.9 8,165.0
Más de 180 González Soto y Asociados, S.A. de C.V. 0 .0
Más de 180 Constructora y Arrendadora Arguz, S.A. de C.V. 4,244.1 4,244.1
Más de 180 Zenegal Constructores, S.A. de C.V. .0 .0
Más de 180 Kouro Desarrollos, S.A. de C.V .0 2,225.3
Más de 180 Promotora y Constructora Géminis, S.A. de C.V. 26,059.4 26,059.4
Más de 180 Constructora Mexicana del Centro, S.A de C.V. 4,148.3 4,148.3
Más de 180 Contratista de Obras Civiles, S.A.de C.V. 4,581.5 4,581.5
Más de 180 Grupo Asfaltos y Terracerías Ecatepec, S.A de C.V. 1,674.0 1,674.0
Más de 180 Proinfra Promotora de Infraestructura, S.A. de C.V. 139.0 911.7
Más de 180 Concretos Asfálticos de México, S.A. de C.V. .0 .0
Más de 180 Grupo Covasa, S.A. de C.V. 14,609.3 14,609.3
Más de 180 Launak, S.A. de C.V. .0 6,616.2
Más de 180 Construcciones Integrales e Inteligentes, S.A. de C.V. 8,827.5 11,085.0
Más de 180 Virgo Caminos y Construcciones, S.A. de C.V. 4,309.4 4,309.4
Más de 180 Moncayo Cedillo, S.A. de C.V. 3,145.4 3,145.4
Más de 180 Productos y Estructura de Concretos, S.A. de C.V .0 .0
Más de 180 Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V. 116,798.9 156,211.6
Más de 180 Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, S.A. de C.V. 111.9 111.9
Más de 180 Proyectos y Desarrollos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. 11,586.7 15,327.3
Más de 180 Constructora y Edificadora Sade, S.A. de C.V. 482.2 666.5
Más de 180 Grupo Corporativo Interrestatal, S.A. de C.V. .0 2,464.7
Más de 180 Losa Mantenimiento e Instalaciones, S.A. de C.V. 2,484.4 2,484.4
Más de 180 Mantenimiento Arquitectónico Integral, S.A. de C.V. 3,007.9 3,007.9
Más de 180 ITC Innovaciones Tecnológicas Constructivas, S.A. de C.V 2,269.6 2,269.6
Más de 180 Tremo Paviconcretos, S.A. de C.V. .0 5,187.8
Más de 180 Calla Ingeniería, S.A. de C.V. 10,144.7 26,205.1
Más de 180 Diseño Construcción Estudio y Proyecto, S.A. de C.V. 2,338 2,450.1
Más de 180 Grupo Consultor y Constructor S.A. de C.V. 1,791.7 .0
Más de 180 Infraestructura de México, S.A de C.V 1,189.2 .0
Más de 180 TEMCONS, Tecnología Mexicana en la Construcción, S.A 1,112.4 .0
Más de 180 Varios 4831.1 5,184.6
________ ________
Total Anticipo a Contratistas 250,925.2 323,082.6
======== =======
BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)
No aplica.
INVERSIONES FINANCIERAS
No aplica.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
16
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Los bienes muebles e inmuebles se registrarán a su costo de adquisición o construcción; en caso
de que sean productos de una donación, expropiación, adjudicación o donación en pago a su
valor estimado razonablemente, por el área administrativa correspondiente, o de un bien similar o
al de evaluó, aun cuando no se cuente con la factura o trámite de regularización de la propiedad,
se deberán incluir los gastos y costos relacionados con su adquisición, así como, el Impuesto al
Valor Agregado excepto cuando se trate de organismos a un régimen fiscal distinto al de no
contribuyentes.
Los bienes inmuebles se integran como se describe a continuación:
Código Descripción de Bienes Inmuebles * Valor en Libros
TERRENOS
E-00000 Calle Igualdad No. 101. Esq. Fraternidad (Oficinas Centrales) 26,403.1
E-00000-1 Calle Guanajuato s/n Col. Independencia (Campamento Frontón) 1,088.9
T-00000-2 Lote 23 Manzana VII 69.6
T-00000-3 Lote 21 Manzana VII 46.4
T-10010 Edificio No. 100 Residencia Toluca 15,615.1
T-10011 Campamento Santo Domingo Cuautitlán 920.8
T-10011-1 Lote 1-A Manzana IV 10,643.3
T-10011-2 Laboratorio Santa Mónica -
T-10012 Campamento Texcoco 979.3
E-10012-1 Campamento Otumba 433.8
E-10013 Residencia Atlacomulco 2,901.8
E-10013-1 Residencia Jilotepec 2,176.3
E-10013-2 Residencia Ixtlahuaca 2,720.4
E-10013-3 Campamento la Estación 544.1
E-10015-1 Campamento Tejupilco 796.8
E-10015-1 Campamento Tejupilco 687.0
T-10015-2 Campamento Temascaltepec 125.4
EDIFICIOS NO HABITACIONALES
E-00000 Oficinas Centrales Calle Igualdad No. 101. Esq. Fraternidad 44,074.2
E-00000-1 Campamento Fronton Calle Guanajuato s/n Col. Independencia 813.0
T-10010 Edificio No. 100 Residencia Toluca -
T-10011 Campamento Santo Domingo Cuautitlán 2,039.6
E-10012 Residencia Regional de Texcoco -
E-10012-1 Campamento Otumba 644.6
T-10013 Edificio No. 100 Calle Mario Colín Atlacomulco 1,476.7
E-10013-1 Edificio Reforma Jilotepec 1,023.0
E-10013-2 Residencia Ixtlahuaca 205.4
E-10013-3 Campamento la Estación 446.8
E-10015 Residencia Tejupilco 504.0
E-10015-1 Campamento Tejupilco 108.2
T-10011-2 Laboratorio Santa Mónica -
T O T A L 117,487.6
Ente Público: Junta de Caminos del Estado de México
Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2016
(Miles de Pesos)
J C E M
17
Depreciación
2016
2015
Suma Depreciación Acumulada 32,709.0 32,091.8
======= =======
Adquisiciones de bienes muebles con un costo mayor a 35 salarios mínimos generales del Distrito
Federal, deberán registrarse contablemente como un aumento en el Activo y la unidad ejecutora
del gasto que los adquiera, e incluirlos en el sistema de control patrimonial a fin de que el saldo de
la cuenta de bienes muebles corresponda al monto total del sistema de control patrimonial
incluyendo los bienes adquiridos a través de fideicomisos, deberán ser conciliados
semestralmente, aquellos montos de adquisiciones con importe menor se deberán registrar
contablemente como un gasto, en ambos casos se afectará el presupuesto de egresos en partida y
programa correspondiente.
Los bienes muebles se integran como se describe a continuación:
Muebles
2016 2015
Mobiliario y Equipo de Administración
17,721.7 16,830.2
Equipo de Transporte
48,182.8 35,916.1
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
54,107.6 50,699.0
Actualización
23,327.9 23,495.4
_________ _________
Suma Bienes Muebles 143,340.0 126,940.7
========= =========
Depreciación
2016 2015
Depreciación Acumulada 115,087.4 113,474.5
======== ========
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
18
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES
La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los Activos que se han
consumido, su fin es de índole informativa, el registro contable de la depreciación tiene como
objeto reconocer la pérdida de valor de los activos que pueden originarse por obsolescencia,
desgaste o deterioro ordinario entre otros.
La depreciación se calcula a partir del mes siguiente al de su adquisición. Los porcentajes de la
depreciación son los vigentes en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las
Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
Mobiliario y Equipo de Oficina 3 por ciento
Herramientas 10 por ciento
Equipo de Transporte 10 por ciento
Maquinaria y Equipo 10 por ciento
Equipo de Cómputo 20 por ciento
Bienes Inmuebles 2 por ciento
ESTIMACIONES POR PERDIDAS O DETERIODOS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
No aplica.
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
No aplica.
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
El saldo de la cuenta representa los adeudos pendientes de liquidar al 31 de diciembre de 2016 y
2015 de la siguiente manera:
PLAZO
EN DÍAS
CONCEPTO
2016
2015
Más 180 Contratistas por obras públicas por pagar a corto
plazo
555,775.9
A 30 Retenciones y contribuciones por pagar 4,126.9 3,400.9
A 90 Otras cuentas por pagar 21,693.7 679.0
Más 180 GEM 9,803.8 8,508.9
Cuentas por pagar y Documentos no pagados 327,282.6 425,697.0
Total de Cuentas por Pagar a Corto Plazo 918,682.9 438,285.8
Cuentas por pagar y Documentos no pagados (1) (327,282.6) (425,697.0)
Neto de Cuentas por Pagar a Corto plazo reales 591,400.3 12,588.8
J C E M
19
1. Cancelación de cuentas por cobrar de contrarrecibos y autorizaciones de pago, contra
cuentas por pagar o según corresponda el registro de aquéllos documentos no pagados en
los ejercicios 2016 y 2015, según oficios números 20322A000/5329/2016 y
20322A000/5100/2015, de fechas 23 de diciembre de 2016 y 22 de diciembre de 2015
respectivamente, emitidos por la Contaduría General Gubernamental de la Subsecretaría de
Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México.
CONTINGENCIAS
Al 31 de diciembre de 2016, se encuentran en proceso diversos asuntos legales de carácter
laboral, mercantil, civil, agrario, penal y administrativo.
El monto máximo de erogaciones en caso de que las resoluciones no fueran favorables al
instituto no se encuentran cuantificados en su gran mayoría.
TIPO DE ASUNTO LEGAL (CONTINGENCIAS)
TIPO DE ASUNTO LEGAL
(CONTINGENCIAS)
No. ASUNTOS
IMPORTE
Juicio Amparo 46 No Cuantificable
Juicio Agrario 22 No Cuantificable
Juicio Civiles 2 1,700.0
Juicio Laborales 10 No Cuantificable
Juicio Administrativos 48 No Cuantificable
Juicio Fiscales 2 No Cuantificable
_____ ________
T O T A L 130 1,700.0
==== =======
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el saldo de este rubro se integra de la siguiente manera:
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
20
CONCEPTO
2016
2015
Constructora Gisol, S.A. de C.V. .0 31,050.8
Mezcla Asfáltica y de Calidad, S.A. de C.V. .0 159,677.1
Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V. 898.7 32,412.2
Productos y Estructuras de Concreto, S.A. de C.V. 12,004.4 98,640.1
Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. 7,511.1 44,860.1
Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura, S.A. de C.V. 4,382.8 17,921.4
Calla Ingeniería, S.A. de C.V 45,110.3 18,533.6
Otros menores 4,687.9 9.940.1
________ ________
Total Documentos por Pagar a Largo Plazo 74,595.2 413,035.4
======= =======
2. ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS DE GESTIÓN
Es todo aquel recurso que ingresa a la tesorería derivado de las actividades propias del
organismo, así como aquellos que se generen al objetivo principal del mismo, estos recursos son
depositados en una institución bancaria vía depósito o de transferencia electrónica.
Los ingresos propios sólo podrán ser aplicados hasta por el monto anual autorizado en el
presupuesto de egresos.
La entrega de recursos provenientes de Gobierno Federal, Estatal o de Municipios, se registraran
contablemente afectando como ingreso por subsidio y al presupuesto de egresos autorizado.
CONCEPTO
2016
2015
Ingresos de la Gestión
Derecho 2,543.8 32,308.6
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,800,568.8 2,381,238.1
Otros Ingresos y Beneficios
Ingresos Financieros 4,419.6 3,977.1
Otros Ingresos y Beneficios Varios 2,411.8 2,648.5
__________ __________
Total Ingresos y Otros Beneficios 2,809,944.0 2,420,172.3
========== =========
J C E M
21
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:
El Presupuesto de Egresos Autorizado para el Ejercicio Fiscal 2016, se ejerció en la ejecución de
los programas y acciones programadas y en apego a las normas, políticas y lineamientos
emitidos en la materia, así como a las medidas de austeridad y disciplina presupuestal y se
ejercieron durante el ejercicio lo siguiente:
Gastos de Funcionamiento 784,604.9
Otras Pérdidas 3,533.6
Inversión Pública 1,905,770.0
__________
Total 2,693,908.5
=========
3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Con fundamento en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y
Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, se solicitó al H. Consejo
Directivo de la Junta de Caminos del Estado de México su aprobación para realizar el registro
contable a la cuenta “Resultado de Ejercicios Anteriores” por un importe de 13 millones 239.7
miles de pesos, con la finalidad de dar de alta 20 bienes en el activo no circulante cuya fecha de
facturación correspondió al ejercicio de 2014. Así mismo según Oficio No. 20322A000/0899/2017
la Contaduría General Gubernamental de la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto de la
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México autorizó el registro contable en
comento.
PATRIMONIO
Pago de facturas correspondiente al ejercicio 2015 por un monto de 144 millones 36.7 miles de
pesos.
4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
El saldo representa la disponibilidad de recursos en cuentas bancarias, principalmente la
operación y manejo de los recursos autorizados para gasto corriente y para el Programa de
Acciones para el Desarrollo, con un saldo en bancos por 168 millones 494.5 miles de pesos, que
será destinado principalmente para el pago de pasivos de proveedores, acreedores, así como de
contratistas de la obra Pública del Gobierno del Estado de México.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
22
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 el saldo de este rubro se integra de la siguiente manera:
CONCEPTO 2016 2015
Efectivo en Bancos-Tesorería 168,494.5 59,223.9
Efectivo en Bancos-Dependencias
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)
Fondos con Afectación Específica
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros
________ _______
Total de Efectivo y Equivalentes 168,494.5 59,223.9
======== =======
CONCILIACIÓN DE FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTO 2016 2015
Ahorro/Desahorro antes de Rublos Extraordinarios
Movimientos de Partidas(o Rubros) que no afectan al efectivo
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación 116,035.5 2,391.3
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión -259,993.5 119,093.5
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento 253,228.6 -90,027.2
Variación 109,270.6 31,457.6
Efectivo y Equivalente al Inicio del Ejercicio 59,223.9 27,766.3
Efectivo y Equivalente al Final del Ejercicio 168,494.5 59,223.9
J C E M
23
5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Y LOS
EGRESOS PRESUPUESTARIOS CON LOS GASTOS CONTABLES
1. Ingresos Presupuestarios 4,340,187.4
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios 0.0
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables 1,530,243.4
Productos de Capital
Aprovechamientos Capital
Ingresos Derivados de Financiamientos 585,116.2
Otros ingresos presupuestarios no contables 945,127.2
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 2,809,944.0
Junta de Caminos del Estado de México
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Miles de Pesos)
1.- Total de Egresos (Presupuestarios) 3,989,985.9
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables 1,299,611.0
Mobiliario y Equipo de Administración 1,000.0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehículos y Equipo de Transporte 3,200.0
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Activos Biológicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
Obra Pública en Bienes Propios
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Amortización de la Deuda Pública
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 6,304.6
Otros Egresos Presupuestales No Contables 1,289,106.4
3. Más Gastos Contables no Presupuestales 3,533.6
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 3,533.6
Provisiones
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos
Otros Gastos Contables No Presupuestales
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 2,693,908.5
Junta de Caminos del Estado de México
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables
( Miles de Pesos)
Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
24
NOTAS DE MEMORIA
(CUENTAS DE ORDEN)
2 0 1 6 2 0 1 5
CUENTAS DEUDORAS
Almacén 32,081.4 49,376.1
Cuenta Control de Organismo Auxiliares 44,699.0
32,081.4 94,075.1
CUENTAS ACREEDORAS
Artículos Disponibles en Almacén 1,389.4 1,259.5
Artículos Distribuidos por el Almacén 30,692.0 48,116.6
Organismos Auxiliares Cuenta Control 44,699.0
32,081.4 94,075.1
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
(Miles de Pesos)
2 0 1 6 2 0 1 5
CUENTAS DEUDORAS
Ley de Ingresos Estimada 4,132,702.9 3,442,952.8
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 1,032.7 3,665.5
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 6,284.1 0.0
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 147.7 550.3
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública 135,252.5 852,256.5
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 99,161.3 9,654.0
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública 343,332.5
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2,202.4
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 685,443.6 757,429.4
Presupuestos de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciónes, Subsidios y Otras Ayudas
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 6,304.6 18,733.7
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,997.6 3,504.8
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública 2,851,543.9 1,797,158.6
8,265,405.8 6,885,905.6
CUENTAS ACREEDORAS
Ley de Ingresos por Ejecutar -207,484.5 855,478.8
Ley de Ingresos Recaudada 4,340,187.4 2,587,474.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 785,637.6 770,748.9
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 12,588.7 18,733.7
Presupuesto de Egresos Aprobado de la Inversión Pública 3,330,128.9 2,649,415.1
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 4,347.7 4,055.1
8,265,405.8 6,885,905.6
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
(Miles de Pesos)
J C E M
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NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1. INTRODUCCIÓN
De acuerdo a lo establecido en los artículos 46, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados
financieros; así mismo cuando un rubro así lo requiera se deberá acompañar de notas a los
estados financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente
que amplié y dé significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la
base para la emisión de Informes Públicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.
Adicionalmente los entes públicos deberán elaborar dichos estados de conformidad con las
disposiciones normativas y técnicas que emanen de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, o bien, aquellas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC).
Derivado de los Acuerdos publicados por el CONAC en el DOF, el formato de los estados
financieros e información contable, establecidos en el capítulo VII del Manual de Contabilidad
Gubernamental se modifica, así mismo, se adiciona el apartado i) “Estado de Cambios en la
Situación Financiera”, para su debida armonización con respecto a la información contable a que
se refiere el artículo 46. Fracción I de la Ley General de Contabilidad, para quedar como sigue:
Estado de Situación Financiera;
Estado de Actividades;
Estado de Variación en la Hacienda Pública;
Estado de Flujos de Efectivo;
Estado Analítico del Activo;
Estado analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
Notas a los Estados Financieros.
En lo referente a las Notas a los Estados Financieros las características y tipo de notas que
deberán acompañar a los estados financieros, son las que se describen a continuación:
Notas de desglose;
Notas de memoria (cuentas de orden); y
Notas de gestión administrativa.
Por lo anteriormente expuesto, para el debido cumplimiento de los preceptos normativos antes
señalados, se emiten los estados financieros citados, así como sus respectivas notas que los
acompañan, elaborados conforme al formato, estructura y requerimientos técnicos establecidos
por el CONAC, donde se muestra la gestión financiera de la Junta de Caminos del Estado de
México (JCEM) al 31 de diciembre de 2016.
2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO
Los recursos de operación y de inversión provienen predominantemente de las transferencias
estatales que otorga el Gobierno del Estado de México, para la ejecución de los programas y/o
proyectos a cargo del Organismo.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
26
Durante el periodo enero-diciembre de 2016, se autorizó un presupuesto total de 4 mil 132
millones 702.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 4 mil 340 millones 187.4 miles de
pesos, quedando por ejercer la cantidad de 207 millones 484.5 miles de pesos.
3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA
La Junta de Caminos del Estado de México fue creada mediante Decreto No. 81 de la H. “L”
Legislatura del Estado de México, como organismo público Descentralizado de carácter estatal,
con fines no lucrativos, personalidad jurídica y patrimonio propio y con plena autonomía en el
manejo de los recursos, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el 11 de
septiembre de 1989, y sus reformas adicionales publicadas en el Decreto No. 161 de fecha 9 de
marzo de 2000, así como reformas adicionales mencionadas en el Decreto No. 41 del H. “LIV”
Legislatura del Estado de México, publicada en la Gaceta de Gobierno del Estado de México de
fecha 13 de diciembre del 2001, mismas que fueron abrogadas por el Código Administrativo del
Estado de México en su libro Décimo Séptimo de las Comunicaciones, Título Cuarto de los
Organismos Descentralizados y el Registro Estatal de Comunicaciones, Capítulo Primero de la
Junta de Caminos del Estado de México.
4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL
La Junta de Caminos del Estado de México, tiene por objeto la planeación, programación,
presupuestación, ejecución, conservación, mantenimiento y administración de la infraestructura
vial primaria libre de peaje y tendrá para el cumplimiento de su objeto, las siguientes
atribuciones.
a) Otorgar y declarar la terminación de permisos para la utilización del derecho de vía, así
como vigilar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los mismos.
b) Vigilar que se respete el derecho de vía en la infraestructura vial a su cargo, así como
preservar, administrar y regular el uso, aprovechamiento y restricciones del mismo de
acuerdo a la normatividad reglamentaria.
c) Proyectar, instalar y mantener en operación el señalamiento y los dispositivos de
seguridad en la infraestructura a su cargo.
d) Administrar, operar y mantener la maquinaria y equipo de construcción a su cuidado o de
su propiedad.
e) Asesorar a los ayuntamientos en la realización de obras a su cargo relacionadas con la
infraestructura vial.
f) Efectuar el cobro de derechos conforme a la ley por la expedición de permisos para la
utilización del derecho de vía.
g) Proporcionar servicios técnicos a terceros, cuando le sean solicitados, para la realización de
obras de infraestructura vial;
h) Las demás que señalen en otras disposiciones.
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Régimen Fiscal:
Personas morales con fines no lucrativos.
Régimen Jurídico:
El patrimonio de la Junta se integra con:
1. Los bienes, instalaciones, derechos y activos que le aporten los Gobiernos Federales, Estatal
y Municipales, o los particulares.
2. Las aportaciones, recursos y demás ingresos que le proporcione la Federación, Estado,
Municipios y los particulares en términos de los convenios y acuerdos respectivos.
3. Los subsidios y donaciones que le otorguen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, y
las personas físicas o morales de carácter público o privado.
4. Los ingresos que obtenga por la realización de sus actividades, en cumplimiento de su
objeto.
5. Los bienes o recursos que reciba por cualquier título legal.
Consideraciones Fiscales:
La Junta de Caminos tiene las siguientes obligaciones a pagar:
ISR S/Sueldos y salarios retenidos.
10 por ciento S/Arrendamientos retenido.
10 por ciento S/Honorarios retenido.
3 por ciento S/Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
Estructura Organizacional Básica:
La autoridad máxima de la Junta está a cargo del Consejo Directivo.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
28
Junta de Caminos del Estado de México
Organigrama
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29
5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros y presupuestales se elaboran de conformidad con lo establecido en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y con lo estipulado por el Manual Único de
Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y
Municipios del Estado de México y se ha observado la normatividad emitida por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales aplicables.
Postulados, considerados para la elaboración de los Estados Financieros:
1.- Sustancia Económica.
2.- Entes Públicos.
3.- Existencia Permanente.
4.- Revelación Suficiente.
5.- Importancia Relativa.
6.- Registro e Integración Presupuestaria.
7.- Consolidación de la Información Financiera.
8.- Devengo Contable.
9.- Valuación.
10.- Dualidad Económica.
11.- Consistencia.
NORMATIVIDAD SUPLETORIA:
No aplica.
6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS
Los bienes muebles e inmuebles, se registran originalmente a su costo de adquisición o a valor
de avaluó; de acuerdo a la Circular de la Información Financiera para el reconocimiento de los
efectos de la inflación que deben utilizar las Entidades del Sector Central y Auxiliar del Gobierno
del Estado de México, hasta el ejercicio 2007, las cifras se actualizaron aplicándoles los factores
derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor. A partir del ejercicio 2008, no se aplica
el procedimiento de revaluación de los Estados Financieros de los Entes Gubernamentales.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
30
El Organismo no realiza operaciones en el extranjero.
7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO
No aplica.
8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
El activo de la Junta de Caminos se compone como sigue:
9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS
El Organismo no cuenta con ningún fideicomiso.
SA LD OS SA LD OS T A SA S D E D EP . A C UM . IN C R EM EN T O D EP . A C UM . VA LOR N ET O
A C T IVO N O C IR C ULA N T E A L A D IC ION ES B A JA S T R A SP A SOS A L D EP . A L A VA LOR ES B A JA S A L EN LIB R OS
31-12-15 31-12-16 A N UA L % 31-12-15 H IST ÓR IC OS 31-12-16 31-12-16
Mobiliario y Equipo de Oficina 9,289.1 1,607.2 1,101.4 9,794.9 3% 6,688.7 694.8 783.4 6,600.1 3,194.8
Equipo de Cómputo 8,451.7 713.5 389.0 8,776.2 20% 7,016.7 1,094.7 386.1 7,725.3 1,050.9
Equipo de Transporte 44,144.8 12,983.0 822.6 56,305.2 10% 37,003.6 1,162.3 466.4 37,699.5 18,605.7
Maquinaria y Equipo 65,055.1 3,456.8 48.2 68,463.7 10% 62,765.5 302.6 5.6 63,062.5 5,401.2
Terrenos 66,152.2 66,152.2 66,152.2
Edificios no Habitacionales 51,335.4 51,335.4 2% 32,091.8 617.2 32,709.0 18,626.4
_______ _______ _______ _______ _______ _______ ______________ _______ _______
T O T A L 244,428.3 18 ,760.5 2,361.2 0.0 260,827.6 145,566.3 3,871.6 1,641.5 147,796.4 113,031.2
======= ======= ======= ======= ======= ======= ============== ======= =======
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
(Miles de Pesos)
ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS DEL ACTIVO NO CIRCULANTE Y SU DEPRECIACIÓN
J C E M
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10. REPORTE DE RECAUDACIÓN
CONCEPTO 2016 2015
Ingresos de la Gestión
2,543.8
32,308.6
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,800,568.8 2,381,238.1
Ingresos Financieros 4,419.6 3,977.1
Otros Ingresos y Beneficios Varios 2,411.8 2,648.5
__________ __________
T O T A L 2,809,944.0 2,420,172.3
========= =========
11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA
No aplica.
12. CALIFICACIONES OTORGADAS
No aplica
13. PROCESO DE MEJORA
La Junta de Caminos define que para satisfacer su política de calidad, lograr sus objetivos de
calidad y asegurar que sus servicios sean conformes con los requisitos de sus clientes, se ha
establecido un Sistema de Gestión de la Calidad, el cual se encuentra documentado, implantado
y mantenido de manera consistente, con el fin de mejorar continuamente su eficiencia y eficacia
conforme a las norma internacional ISO 9001:2008 y mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008.
Desde hace 12 años (julio 2004), se tienen certificados con la norma ISO 9001 los procesos de
“Adquisición de Bienes y Servicios para la Obra Pública por Administración y Licitación,
Adjudicación y Contratación de Obra Pública”.
El 9 de diciembre del 2014 se certificó el proceso “Obtención del Permiso por el Uso y
Aprovechamiento del Derecho de Vía y Zonas Laterales en Infraestructura Vial Libre de Peaje”
por EL corporativo Calidad Mexicana Certificada CALMECAC.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
32
14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS
No aplica.
15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE
No aplica.
16. PARTES RELACIONADAS
No aplica.
17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros son firmados y rubricados en cada una de sus páginas, en los cuales se
incluye la leyenda “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus
notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA
DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS
El despacho Gossler, S.C., dictaminó los estados Financieros de la Junta de Caminos del Estado
de México (JCEM) al 31 de Diciembre de 2016, concluyendo que presentan razonablemente en
todos los aspectos importantes, la situación financiera del Organismo.
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INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
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EstimadoAmpliaciones y
ReduccionesModificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )
.0 .0
.0 .0
.0 .0
30,650.1 -28,106.3 2,543.8 2,543.8 -28,106.3
.0 .0 .0 .0 4,419.6 4,419.6
Corriente.0 4,419.6 4,419.6
Capital.0 .0
.0 147.7 147.7 .0 2,411.8 2,411.8
Corriente147.7 147.7 2,411.8 2,411.8
Capital.0 .0
.0 .0
.0 .0
3,990,048.3 119,945.9 4,109,994.2 3,696,013.4 -294,034.9
20,017.2 20,017.2 634,798.8 634,798.8
Total 4,020,698.4 112,004.5 4,132,702.9 .0 4,340,187.4
EstimadoAmpliaciones y
ReduccionesModificado Devengado Recaudado
(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )
Ingresos del Gobierno 30,650.1 -28,106.3 2,543.8 .0 2,543.8 -28,106.3
30,650.1 -28,106.3 2,543.8 2,543.8 -28,106.3
.0 .0 .0 .0 .0 .0
Corriente
Capital
.0 .0 .0 .0 .0 .0
Corriente
Capital
Ingresos de Organismos y Empresas3,990,048.3 120,093.6 4,110,141 .9 .0 3,702,844.8 -287,203.5
147.7 147.7 6,831.4 6,831.4
3,990,048.3 119,945.9 4,109,994.2 3,696,013.4 -294,034.9
Ingresos Derivados de Financiamiento .0 20,017.2 20,017.2 .0 634,798.8 634,798.8
20,017.2 20,017.2 634,798.8 634,798.8
Total 4,020,698.4 112,004.5 4,132,702.9 .0 4,340,187.4
Junta de Caminos del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)
Rubro de Ingresos
Ingreso
Diferencia
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
319,489.0Ingresos excedentes¹
Estado Analítico de Ingresos
Por Fuente de Financiamiento
Ingreso
Diferencia
Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
319,489.0Ingresos excedentes¹
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
36
P R E S U P U E S T O 2 0 1 6 V A R I A C I Ó N
ASIGNACIONES REDUCCIONES
Y/O Y/O
AMPLIACIONES DISMINUCIONES
INGRESOS DE GESTIÓN 30,650.1 28,106.3 2,543.8 2,543.8
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios 30,650.1 28,106.3 2,543.8 2,543.8
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 1,178,264.0 119,945.9 1,298,209.9 912,988.0 385,221.9 29.7
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, __________ __________ __________ __________ __________ __________
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Subsidio 1,178,264.0 119,945.9 1,298,209.9 912,988.0 385,221.9 29.7
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 20,164.9 20,164.9 641,630.2 -621,465.3 -3,081.9
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Ingresos Financieros 4,419.6 -4,419.6 -59.5
Disponibilidad Financiera 7,428.5 7,428.5 7,428.5
Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio 585,116.2 -585,116.2
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores 12,588.7 12,588.7 12,588.7 100.0
Ingresos Diversos 147.7 147.7 44,665.9 -44,518.2 -30,141.0
__________ __________ __________ ___________ ___________ __________
S U B T O T A L 1,208,914.1 140,110.8 28,106.3 1,320,918.6 1,557,162.0 -236,243.4 -17.9
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) 2,811,784.3 2,811,784.3 2,783,025.4 28,758.9 1.0
__________ __________ __________ ___________ ___________ __________
T O T A L 4,020,698.4 140,110.8 28,106.3 4,132,702.9 4,340,187.4 -207,484.5 -5.0
========= ========= ========= ========== ========== =========
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
(Miles de Pesos)
I N G R E S O S PREVISTOTOTAL
AUTORIZADORECAUDADO IMPORTE %
I N G R E S O S
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NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
INGRESOS
Se tuvo previsto recaudar 4 mil 20 millones 698.4 miles de pesos, posteriormente se autorizaron
ampliaciones netas por 112 millones 4.5 miles de pesos, lográndose un recaudado de 4 mil 340
millones 187.4 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de más por 207 millones 484.5
miles de pesos, lo cual representó el 5 por ciento respecto al monto autorizado.
La variación se reflejó principalmente en otros ingresos y beneficios.
INGRESOS DE GESTIÓN
Se tuvo previsto recaudar ingresos por 30 millones 650.1 miles de pesos, teniendo una reducción
de 28 millones 106.3 miles de pesos, lográndose recaudar 2 millones 543.8 miles de pesos,
derivado del Convenio firmado con Recaudación.
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS.
Se tuvo previsto recaudar un mil 178 millones 264 miles de pesos, tenido ampliaciones por 119
millones 945.9 miles de pesos, por lo que se determinó un autorizado de un mil 298 millones
209.9 miles de pesos lográndose recaudar 912 millones 988 miles de pesos, presentando una
variación de menos por 385 millones 221.9 miles de pesos, que representó el 29.7 por ciento
respecto al monto autorizado.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
Se tuvieron unas ampliaciones por 20 millones 164.9 miles de pesos, de los cuales 7 millones
428.5 miles de pesos corresponden a Disponibilidad Financiera, 12 millones 588.7 miles de pesos
corresponden a Pasivos Derivados de Erogaciones y Pendientes de Ejercicios Anteriores y 147.7
miles de pesos a Ingresos Financieros. El importe recaudado 641 millones 630.7 miles de pesos
por Ingresos Financieros, Disponibilidad Financiera , Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del
Ejercicio, Pasivos Derivados de Erogaciones y Pendientes de Ejercicios Anteriores e Ingresos
Diversos, con una variación de más por 621 millones 465.3 miles de pesos, que representó el
menos 3 mil 81.9 por ciento respecto del monto autorizado.
PROGRAMA DE ACCCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)
Se tuvo previsto recaudar 2 mil 811 millones 784.3 miles de pesos, lográndose recaudar 2 mil 783
millones 25.4 miles de pesos, con una variación de menos 28 millones 758.9 miles de pesos, que
representó 1 por ciento con respecto al monto autorizado.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
38
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
104,450.3 47,999.0 152,449.3 332.8 151,799.2 152,116.5
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 39,634.9 1,445.3 41,080.2 41,080.2 41,080.2
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 32,138.5 32,138.5 32,138.4 32,138.5
Remuneraciones Adicionales y Especiales 36,301.6 3,153.7 39,455.3 39,455.4 39,455.3
Seguridad Social 13,310.8 7,421.7 20,732.5 20,533.2 20,732.5
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 11,894.2 3,716.6 15,610.8 332.8 15,160.0 15,278.0
Previsiones
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 3,308.8 123.2 3,432.0 3,432.0 3,432.0
4,648.5 33.1 4,681.6 549.6 4,088.8 4,132.0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 1,935.1 17.2 1,952.3 465.4 1,478.6 1,486.9
Alimentos y Utensilios 602.3 602.3 15.8 551.8 586.5
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 439.9 0.1 440.0 41.3 398.7 398.7
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 38.1 3.2 41.3 41.3 41.3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,541.1 1,541.1 27.1 1,513.8 1,514.0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 14.3 1.3- 13.0 13.0 13.0
Materiales y Suministros Para Seguridad
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 77.7 13.9 91.6 91.6 91.6
582,954.9 45,551.8 628,506.7 98,278.8 529,555.7 530,227.9
Servicios Básicos 1,690.3 30,935.0 32,625.3 189.5 32,417.3 32,435.8
Servicios de Arrendamiento 378.3 69.4 447.7 22.5 400.6 425.2
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,080.3 4,041.2 5,121.5 171.2 4,919.5 4,950.3
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,852.3 147.3 1,999.6 57.7 1,942.0 1,941.9
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 3,262.3 1,080.5 4,342.8 1,499.2 2,843.6 2,843.6
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 488.2 301.9 790.1 790.1 790.1
Servicios de Traslado y Viáticos 527.1 253.0 780.1 7.7 772.5 772.4
Servicios Oficiales
Otros Servicios Generales 573,676.1 8,723.5 582,399.6 96,331.0 485,470.1 486,068.6
- - - - - -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
- 4,347.7 4,347.7 2,202.4 1,997.6 2,145.3
Mobiliario y Equipo de Administración 1,138.2 1,138.2 1,000.0 138.2
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 9.5 9.5 9.5
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Vehículos y Equipo de Transporte 3,200.0 3,200.0 1,202.4 1,997.6 1,997.6
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Activos Biológicos
Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
3,328,644.7 1,484.2 3,330,128.9 343,332.5 2,851,543.9 2,986,796.4
Obra Pública en Bienes de Dominio Público 3,328,644.7 1,484.2 3,330,128.9 343,332.5 2,851,543.9 2,986,796.4
Obra Pública en Bienes Propios
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
- - - - - -
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
Acciones y Participaciones de Capital
Compra de Títulos y Valores
Concesión de Préstamos
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Otras Inversiones Financieras
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
- - - - - -
Participaciones
Aportaciones
Convenios
- 12,588.7 12,588.7 - 6,304.6 12,588.7
Amortización de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 12,588.7 12,588.7 6,304.6 12,588.7
Total del Gasto 4,020,698.4 112,004.5 4,132,702.9 444,696.1 3,545,289.8 3,688,006.8
Junta de Caminos del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de Pesos)
Concepto
Egresos
Subejercicio
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública
Servicios Personales
Materia les y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
J C E M
39
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
692,053.7 97,931.6 789,985.3 101,363.6 687,441.3 688,621.7
3,328,644.7 1,484.2 3,330,128.9 343,332.5 2,851,543.9 2,986,796.4
12,588.7 12,588.7 6,304.6 12,588.7
- -
- -
Total del Gasto 4,020,698.4 112,004.5 4,132,702.9 444,696.1 3,545,289.8 3,688,006.8
Pensiones y Jubilaciones
Participaciones
Egresos
Subejercicio
Gasto Corriente
Gasto de Capital
Amortización de la Deuda y
Disminución de Pasivos
Junta de Caminos del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de Pesos)
Concepto
Aprobado Ampliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
4,020,698.4 112,004.5 4,132,702.9 444,696.1 3,545,289.8 3,688,006.8
4,020,698.4 112,004.5 4,132,702.9 444,696.1 3,545,289.8 3,688,006.8
Instituciones Públicas de Seguridad
Social
Entidades Paraestatales Empresariales
No Financieras con Participación Estatal
Mayoritaria
Entidades Paraestatales Empresariales
Financieras Monetarias con Participación
Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales Empresariales
Financieras No Monetarias con
Participación Estatal Mayoritaria
Junta de Caminos del Estado de México
Total del Gasto
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de Pesos)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Concepto
Egresos
Subejercicio
Fideicomisos Financieros Públicos con
Participación Estatal Mayoritaria
Entidades Paraestatales y Fideicomisos
No Empresariales y No Financieros
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
40
Aprobado Ampliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
229E0 4,020,698.4 112,004.5 4,132,702.9 444,696.1 3,545,289.8 3,688,006.8
Total del Gasto 4,020,698.4 112,004.5 4,132,702.9 444,696.1 3,545,289.8 3,688,006.8
Concepto
Egresos
Subejercicio
Junta de Caminos del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación AdministrativaDel 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
4,020,698.4 112,004.5 4,132,702.9 444,696.1 3,545,289.8 3,688,006.8
4,020,698.4 112,004.5 4,132,702.9 444,696.1 3,545,289.8 3,688,006.8
Órganos Autónomos
Total del Gasto
Concepto
Egresos
Subejercicio
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Junta de Caminos del Estado de México
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de pesos)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Poder Judicial
J C E M
41
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
692,053.7 97,931.6 789,985.3 101,363.6 687,441.3 688,621.7
692,053.7 97,931.6 789,985.3 101,363.6 687,441.3 688,621.7
- - - - - -
3,328,644.7 1,484.2 3,330,128.9 343,332.5 2,851,543.9 2,986,796.4
3,328,644.7 1,484.2 3,330,128.9 343,332.5 2,851,543.9 2,986,796.4
- 12,588.7 12,588.7 - 6,304.6 12,588.7
12,588.7 12,588.7 6,304.6 12,588.7
Total del Gasto 4,020,698.4 112,004.5 4,132,702.9 444,696.1 3,545,289.8 3,688,006.8
Transporte
Comunicaciones
Saneamiento del Sistema Financiero
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Turismo
Ciencia, Tecnología e Innovación
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
Otras no Clasif icadas en Funciones Anteriores
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Desarrollo Económico
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Combustibles y Energía
Minería, Manufacturas y Construcción
Salud
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Educación
Protección Social
Otros Asuntos Sociales
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Otros Servicios Generales
Desarrollo Social
Protección Ambiental
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Justicia
Coordinación de la Política de Gobierno
Relaciones Exteriores
Asuntos Financieros y Hacendarios
Seguridad Nacional
Concepto
Egresos
Subejercicio
Gobierno
Legislación
Junta de Caminos del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2016
(Miles de Pesos)
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
42
TOTAL - - -
(Miles de Pesos)
- -
-
-
Total Otros Instrumentos de Deuda -
-
-
Otros Instrumentos de Deuda
-
-
-
Contratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto
A B C = A - B
Total Créditos Bancarios
Créditos Bancarios
Junta de Caminos del Estado de México
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
Identificación de Crédito o Instrumento
Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Total de Intereses de Créditos Bancarios - -
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda - -
TOTAL - -
Créditos Bancarios
Otros Instrumentos de Deuda
Junta de Caminos del Estado de México
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
J C E M
43
NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
EGRESOS
Se autorizaron inicialmente 4 mil 20 millones 698.4 miles de pesos, posteriormente se dieron
ampliaciones y traspaso netos de más por 112 millones 4.5 miles de pesos, con lo que se
determinó un presupuesto modificado de 4 mil 132 millones 702.9 miles de pesos, de los cuales
se ejercieron 3 mil 989 millones 985.9 miles de pesos, obteniendo una variación de menos por
142 millones 717 mil pesos, equivalentes al 3.5 por ciento respecto al monto autorizado.
La variación se debió principalmente a las medidas de contención del Gasto y Ahorro
Presupuestal, así como el Plan de Ajuste Gubernamental.
P R E S U P U E S T O 2 0 1 6 V A R I A C I Ó N
%
104,450.3 67,935.2 19,936.2 152,449.3 152,132.0 317.3 .2
4,648.5 275.3 242.2 4,681.6 4,638.4 43.2 .9
582,954.9 46,921.0 1,369.2 628,506.7 627,834.5 672.2 .1
4,347.7 4,347.7 4,200.0 147.7 3.4
516,860.4 4,246.1 2,761.9 518,344.6 411,851.0 106,493.6 20.5
12,588.7 12,588.7 6,304.6 6,284.1 49.9
------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
S U B T O T A L 1 ,208,914.1 136,314.0 24,309.5 1,320,918.6 1,206,960.5 113,958.1 8.6
________ ________ ________ ________ ________ ________
INVERSIÓN PÚBLICA
2,811,784.3 2,811,784.3 2,783,025.4 28,758.9 1.0
________ ________ ________ ________ ________ ________
T O T A L 4,020,698.4 136,314.0 24,309.5 4,132,702.9 3,989,985.9 142,717.0 3.5
======== ======== ======== ======== ======== ========
Deuda Pública
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
(Miles de Pesos)
E G R E S O S PREVISTO
ASIGNACIONES
Y/O
AMPLIACIONES
REDUCCIONES
Y/O
DISMINUCIONES
TOTAL
AUTORIZADOEJERCIDO IMPORTE
EGRESOS POR CAPÍTULO
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
44
SERVICIOS PERSONALES
El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 104 millones 450.3 miles de pesos,
posteriormente se dieron ampliaciones y traspasos netos de más por 47 millones 999 mil pesos,
por lo que se determinó un presupuesto modificado de 152 millones 449.3 miles de pesos, de los
cuales se ejercieron 152 millones 132 mil pesos, teniendo un subejercido de 317.3 miles de pesos,
equivalentes al 0.2 por ciento respecto al monto autorizado.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Se obtuvo un autorizado inicial de 4 millones 648.5 miles de pesos, posteriormente se dieron
ampliaciones y traspasos netos de más por 33.1 miles de pesos, por lo que se determinó un
presupuesto modificado de 4 millones 681.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 4
millones 638.4 miles de pesos, teniendo un subejercido de 43.2 miles de pesos, equivalentes al
0.9 por ciento respecto al monto autorizado. La variación obedece al cumplimiento en la
Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del Ejercicio 2016.
SERVICIOS GENERALES
El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 582 millones 954.9 miles de pesos, con
ampliaciones y traspasos netos de más por 45 millones 531.8 miles de pesos, obteniendo un
presupuesto modificado de 628 millones 506.7 miles de pesos. El importe ejercido fue de 627
millones 834.5 miles de pesos, obteniendo un subejercido de 672.2 miles de pesos, lo que
representó el 0.1 por ciento respecto al monto autorizado.
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Se autorizaron ampliaciones y traspasos netos durante el ejercicio por 4 millones 347.7 miles de
pesos de los cuales se ejercieron 4 millones 200 mil pesos, en su totalidad. Obteniendo un
subejercido de 147.7 miles de pesos, lo que representó el 3.4 por ciento respecto al monto
autorizado.
INVERSIÓN PÚBLICA
El presupuesto autorizado inicial de este capítulo fue de 3 mil 328 millones 644.7 miles de pesos,
con ampliaciones y traspasos netos de un millón 484.2 miles de pesos, obteniendo un
presupuesto modificado de 3 mil 330 millones 128.9 miles de pesos. El importe ejercido fue de 3
mil 194 millones 876.4 miles de pesos, obteniéndose un subejercido de 135 millones 252.5 miles
pesos, lo que representó el 21.5 por ciento menos respecto al monto autorizado.
DEUDA PÚBLICA
Se autorizó una ampliación para el pago de pasivos derivados de erogaciones devengadas y
pendientes de ejercicios anteriores por 12 millones 588.7 miles de pesos.
J C E M
45
SERVICIOS PERSONALES 104,450.3 67,935.2 19,936.2 152,449.3 152,132.0 317.3
---------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------
Sueldo Base 39,634.9 6,507.3 5,062.041,080.2
41,080.2
Honorarios Asimilables a Salarios 37,689.7 5,551.232,138.5
32,138.4.1
Prima por Años de Servicio 1,533.4 162.3 216.01,479.7
1,479.7
Prima por Antigüedad 414.2 421.3 392.0443.5
443.5
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio 727.5 207.0 270.1664.4
664.5-.1
Prima Vacacional 2,715.6 397.1 341.42,771.3
2,771.3
Aguinaldo 6,969.4 3,026.2 2,617.57,378.1
7,378.1
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito 54.0 96.2 68.981.3
81.3
Compensación por Retabulación 5,186.4 1,269.9 558.45,897.9
5,897.9
Gratificación 14,030.8 4,303.3 2,719.015,615.1
15,615.1
Gratificación por Convenio 4,064.8 896.1 482.44,478.5
4,478.5
Gratificación por Productividad 605.5 89.3 49.3645.5
645.5
Cuotas de Servicio de Salud 6,195.0 3,487.2 3.19,679.1
9,679.1
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 4,588.5 2,595.7 2.47,181.8
7,181.8
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 834.1 626.4 .21,460.3
1,365.894.5
Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de
ISSEMyM565.9 296.5 .3
862.1846.8 15.3
Riesgo de Trabajo 800.9 407.1 .41,207.6
1,118.189.5
Seguros y Fianzas 326.4 78.0 62.8341.6
341.6
Cuotas para Fondo de Retiro 664.0 62.1 .8725.3
725.3
Seguro de Separación Individualizado 1,435.7 175.9 4.21,607.4
1,552.255.2
Indemnización por Accidentes de Trabajo 84.7 84.7
Liquidaciones por Indemnización por Sueldos y Salarios Caídos 2,370.62,370.6
2,370.6
Prima por Jubilación 350.7 262.6 340.8272.5
272.5
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados 378.3 220.2 79.2519.3
519.3
Días Cívicos y Económicos 847.3 135.8 138.1845.0
845.0
Otros Gastos Derivados de Convenio 5,638.8 1,011.2 8.36,641.7
6,579.062.7
Becas Institucionales 68.5 34.6 35.967.2
67.1.1
Despensa 2,426.2 416.0 280.42,561.8
2,561.8
Reconocimiento a Servidores Públicos 72.0 50.1 42.979.2
79.2
Estímulos por Puntualidad y Asistencia 3,016.4 373.4 340.23,049.6
3,049.6
Recompensas 220.4 266.1 183.3303.2
303.2
MATERIALES Y SUMINISTROS 4,648.5 275.3 242.2 4,681.6 4,638.4 43.2
--------------- ------------------- ------------------- ------------------- ----------------- ------------
Materiales y Útiles de Oficina 494.5 25.8 24.1496.2
491.25.0
Enseres de Oficina 142.8 4.6 24.6122.8
121.41.4
Materiales y Útiles de Imprenta y Reproducción 193.4 4.9188.5
186.61.9
Material de Foto, Cine y Grabación 14.914.9
15.0-.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 934.1 27.7 3.2958.6
958.5.1
Material y Enseres de Limpieza 170.3 4.8 3.8171.3
171.3
Productos Alimenticios para Personas 555.0 2.2552.8
518.134.7
Utensilios para el Servicio de Alimentación 47.3 2.249.5
49.5
Material Eléctrico y Electrónico 189.2 27.0 74.8141.4
141.4
Materiales de Construcción 189.2 134.5 25.1298.6
298.6
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción 61.5 61.5
Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes .7.7
.7
Medicinas y Productos Farmacéuticos 38.1 2.540.6
40.6
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,541.11,541.1
1,540.9.2
Productos Textiles .9.9
.9
Vestuario y uniformes 2.22.2
2.2
Prendas de Seguridad y Protección Personal 14.3 2.8 7.29.9
9.9
Refacciones, Accesorios y Herramientas 10.6 .310.3
10.3
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios 19.1 5.2 9.914.4
14.4
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración 7.57.5
7.5
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 1.41.4
1.4
Artículos para la Extinción de Incendios 58.6 .658.0
58.0
PREVISTOCAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
(Miles de Pesos)
VARIACIÓNEJERCIDOTOTAL
AUTORIZADO
REDUCCIONES
Y/O
DISMINUCIONES
P R E S U P U E S T O 2 0 1 6
ASIGNACIONES
Y/O
AMPLIACIONES
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
46
SERVICIOS GENERALES 582,954.9 46,921.0 1,369.2 628,506.7 627,834.5 672.2
---------------- ------------------- ------------------- ------------------- --------------- -----------
Servicio de Energía Eléctrica 449.4 10.4459.8
455.44.4
Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Público 31,080.031,080.0
31,080.0
Gas 46.7 2.1 2.046.8
41.15.7
Servicio de Agua 23.6 13.537.1
35.61.5
Servicio de Telefonía Convencional 494.9 60.7555.6
550.74.9
Servicio de Telefonía Celular 1.9 1.9 1.91.9 1.9
Servicio de Radiolocalización y Telecomunicaciones 411.0 192.3218.7
218.7
Servicio de Acceso a Internet 261.4 22.2 58.4225.2
225.2
Servicio Postal y Telegráfico 1.4 .2 1.4.2
.2
Arrendamiento de Edificios y Locales 295.1295.1
270.524.6
Arrendamiento de Vehículos
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo
Arrendamiento de Activos Intangibles 83.2 69.4152.6
152.6
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 3,807.0 61.23,745.8
3,745.8
Capacitación 105.6105.6
105.6
Servicio de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos 340.8 58.4 399.2 395.7 3.5
Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios
Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas
Valoradas, Certificados y Títulos 13.3 129.4 .4
142.3
142.3
Servicios de Vigilancia 726.2 2.4728.6
701.327.3
Servicios Bancarios y Financieros 134.5 25.0 68.291.3
91.3
Seguros y Fianzas 1,717.8 190.51,908.3
1,908.4-.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 800.6 500.0 .21,300.4
1,300.4
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina 14.3 2.8 7.8 9.3 9.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos,
Microfilmación y Tecnologías de la Información 459.4 25.0 31.3
453.1
453.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 1,842.0 1,501.3 909.22,434.1
2,434.1
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 2.92.9
2.9
Servicio de Fumigación 143.1 .4 .5143.0
143.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión 484.8 316.3 11.0790.1
790.1
Servicio de Fotografía 3.4 3.4
Gastos de Traslado por Vía Terrestre 506.4 221.3 3.0724.7
724.7
Viáticos Nacionales 20.7 34.755.4
55.5-.1
Otros Impuestos y Derechos 112.5 223.3 13.8322.0
322.0
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 2,856.6 1,147.04,003.6
3,862.8140.8
Cuotas y Suscripciones 3.1 3.1
Gastos de Servicios Menores 40.2 88.3 .1128.4
128.2.2
Proyecto de Prestación de Servicios 570,663.7 7,281.9577,945.6
577,488.0457.6
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 4,347.7 4,347.7 4,200.0 147.7
---------------- ------------------- ------------------- ------------------- --------------- -----------
Bienes Informáticos 1,138.2 1,138.2 1,000.0 138.2
Otros Equipos Electrónicos y Eléctricos de Oficina 9.5 9.5 9.5
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre 3,200.0 3,200.0 3,200.0
INVERSIÓN PÚBLICA 3,328,644.7 4,246.1 2,761.9 3,330,128.9 3,194,876.4 135,252.5
---------------- ------------------- ------------------- ------------------- --------------- -----------
Obra Estatal o Municipal 3,083,108.2 4,246.1 2,761.9 3,084,592.4 2,964,582.9 120,009.5
Ejecucion de Obras por Administración 245,536.5 245,536.5 230,293.5 15,243.0
DEUDA PÚBLICA 12,588.7 12,588.7 6,304.6 6,284.1
---------------- ------------------- ------------------- ------------------- --------------- -----------
Por el Ejercicio Inmediato Anterior 12,588.7 12,588.7 6,304.6 6,284.1
___________
_
____________ ____________ ____________ ____________ _________
___TOTAL 4,020,698.4 136,314.0 24,309.5 4,132,702.9 3,989,985.9 142,717.0
===========
=
============ ============ ============ ============ =========
===
CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO
P R E S U P U E S T O 2 0 1 6
PREVISTO
ASIGNACIONES
Y/O
AMPLIACIONES
REDUCCIONES
Y/O
DISMINUCIONES
TOTAL
AUTORIZADOEJERCIDO VARIACIÓN
J C E M
47
INFORMACIÓN
PROGRAMÁTICA
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
48
J C E M
49
AprobadoAmpliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)
Programas 4,020,698.4 99,415.8 4,120,114.2 444,696.1 3,538,985.2 3,675,418.1
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios - - - - - -
Sujetos o Reglas de Operación
Otros Subsidios
Desempeño de las Funciones 4,020,698.4 99,415.8 4,120,114.2 444,696.1 3,538,985.2 3,675,418.1
Prestación de Servicios Públicos 4,020,698.4 99,415.8 4,120,114.2 444,696.1 3,538,985.2 3,675,418.1
Provisión de Bienes Públicos
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas
Promoción y Fomento
Regulación y Supervisión
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)
Específicos
Proyectos de Inversión
Administrativos y de Apoyo - - - - - -
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión
Operaciones Ajenas
Compromisos - - - - - -
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional
Desastres Naturales
Obligaciones - - - - - -
Pensiones y Jubilaciones
Aportaciones a la Seguridad Social
Aportaciones a Fondos de Estabilización
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) - - - - - -
Gasto Federalizado
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 12,588.7 12,588.7 6,304.6 12,588.7
4,020,698.4 112,004.5 4,132,702.9 444,696.1 3,545,289.8 3,688,006.8 Total del Gasto
Junta de Caminos del Estado de México
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Miles de Pesos)
Egresos
Subejercicio Concepto
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
50
El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión
integral del Estado de México. Reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación
económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de
acción que nos permitan aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las
zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.
GOBIERNO DE RESULTADOS
El Gobierno Estatal, está orientado a la obtención de resultados: Es decir, a que las políticas
públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que
las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente
de las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.
GOBIERNO SOLIDARIO
El Gobierno Estatal se ha planteado como visión ofrecer un elevado nivel de vida y una mayor
igualdad de oportunidades, asumiendo su papel como Gobierno Solidario. Para ello, se han
establecido objetivos apegados a la realidad de la Entidad, que delinearán la política social
durante los próximos años y tendrán un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones
de desarrollo humano y social de los mexiquenses: Ser reconocido como el Gobierno de la
Educación; Combatir la Pobreza; Mejorar la Calidad de Vida de los Mexiquenses, mediante la
Transformación Positiva de su Entorno y Alcanzar una Sociedad más igualitaria, a través de
atención a grupos en situación de vulnerabilidad.
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las
metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y
gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor
impacto en el bienestar de los mexiquenses.
(Miles de Pesos)
P R E S U P U E S T O 2 0 1 6
Gobierno de Resultados 3,673.9 2,257.1 980.9 4,950.1 4,929.5 20.6 .4
Gobierno Solidario 4,017,024.5 121,468.2 23,328.6 4,115,164.1 3,978,751.8 136,412.3 3.3
Financiamiento para el Desarrollo 12,588.7 12,588.7 6,304.6 6,284.1 49.9
__________ ________ _________ __________ __________ ________
T O T A L 4,020,698.4 136,314.0 24,309.5 4,132,702.9 3,989,985.9 142,717.0 3.5
========= ======== ======== ========= ========= ========
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
PREVISTOPILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
Junta de Caminos del Estado de México
IMPORTE %
VARIACIÓN
ASIGNACIONES
Y/O
AMPLIACIONES
REDUCCIONES
Y/O
DISMINUCIONES
TOTAL
AUTORIZADOEJERCIDO
J C E M
51
FINALIDAD
GOBIERNO
DESARROLLO ECONÓMICO
Los recursos para esta finalidad, representan las previsiones para las funciones Combustibles y
Energía, Tecnología e innovación entre otras, con lo que se fortalecerán las acciones para
alcanzar las Metas Nacionales México Próspero y México con Responsabilidad Global.
Dentro del pilar de Seguridad Económica y al Vertiente de Desarrollo Económico, algunos de sus
objetivos son:
Desarrollar el Circuito carretero del Sur del Estado, para impulsar el potencial
socioeconómico de la región.
Consolidar la integración de Comités de Seguridad en cada una de las carreteras.
Consolidar el Sistema Carretero Estatal, concluir las obras en proceso y complementarias
con programas de nueva infraestructura, para mejorar la conectividad inter e intra regional.
Mejorar la infraestructura vial regional mediante la ejecución de obra, derivada del impacto
de los conjuntos habitacionales, comerciales e industriales.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
52
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
EGRESOS POR PROGRAMA(Miles de Pesos)
ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL VARIACIÓN
PROGRAMA PREVISTO Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE %
Desarrollo de la Función Pública y
Ética en el Servicio Público
3,673.9 2,257.1 980.9 4,950.1 4,929.5 20.6 .4
Modernización de la Infraestructura
para el Trasporte Terrestre
4,017,024.5 121,468.2 23,328.6 4,115,164.1 3,978,751.8 136,412.3 3.3
Previsiones para el Pago de
Adeudo de Ejercicios Fiscales
Anteriores
12,588.7 12,588.7 6,304.6 6,284.1 49.9
__________ _________ _________ __________ _________ ________
T O T A L 4,020,698.4 136,314.0 24,309.5 4,132,702.9 3,989,985.9 142,717.0 3.5
========== ========= ========= ========== ========= ========
P R E S U P U E S T O 2 0 1 6
J C E M
53
AVANCE OPERATIVO – PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
GOBIERNO
GOBIERNO DE RESULTADOS
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ETICA EN EL SERVICIO PÚBLICO
010304010101. FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA
Con la finalidad de cumplir con los principios establecidos por el Gobierno Estatal de eficacia, y
eficiencia, bajo un marco de transparencia y participación ciudadana, la contraloría interna del
organismo realiza auditorias, evaluaciones y testificaciones a través de la revisión sistemática,
continua y objetiva, así como evaluar el complimiento de metas, programas, aplicación de
métodos y controles establecidos, identificando oportunidades de mejora que contribuyen la
eficientar la operación organismo, para tal efecto durante el 2016; se programó realizar 79
auditorías entre ellas financieras, administrativas y de obra pública obteniendo 79, se estableció
llevar a cabo 153 inspecciones de control interno, de las cuales se alcanzaron los 153 inspecciones
alcanzando la meta programada; se programó realizar 171 testificaciones, obteniendo los 171, así
mismo se programó participar en 108 reuniones de órganos de gobierno y colegiados, acudiendo
a 108 durante los meses de enero a Diciembre de 2016 alcanzando la meta programada. Se
proyectó llevar a cabo 2 evaluaciones de procesos de los cuales se alcanzó la meta programada
de 2, lo que presento el 100 por ciento de la meta anual.
010304010201. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
Se planteó resolver 47 procedimientos administrativos, disciplinarios y resarcitorios llevándose a
cabo 47 resoluciones, la meta representa el 100 por ciento de lo programado; se proyectó
atender 9 quejas y denuncias instituciones, observando 9 durante el 2016, representando el 100
por ciento la meta.
010304010203 LO CONTENCIOSO E INCONFORMIDADES
Se programó contestar 2 demandas presentadas en contra de actos o resoluciones emitidos por
contraloría interna, lo cual se dio contestación a 0 demandas durante el periodo de Enero a
Diciembre de 2016; se programaron 2 recursos de revisión de control interno en contra de
sentencias desfavorables, se alcanzó la meta 0 revisión de control interno durante 2016, por
último se programó 1 recurso administrativos de inconformidad interpuestas y a finalizar el 2016
se logró la meta 1 recurso administrativo de inconformidad.
DESARROLLO ECONÓMICO
ESTADO PROGRESISTA
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRASNPORTE TERRESTRE
030501030201 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS
Los caminos impulsan el desarrollo de las comunidades, los municipios, las regiones de toda la
entidad mexiquense, son elementos fundamentales de crecimiento por los que fluye el progreso
del Estado. Los caminos comunican a la gente y acortan las distancias entre los centros
habitacionales y los de servicios, producción, consumo, turísticos, culturales, centros de trabajo y
de recreación.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
54
Sin duda, la infraestructura carretera es uno de los principales factores que se reflejan en las
posibilidades de crecimiento, ya que los caminos son parte estructuradora que favorece el
potencial de las actividades productivas del Estado de México.
Las acciones de construcción de la red vial primaria libre de peaje se llevan a cabo mediante la
ejecución de los programas de construcción y renovación de la infraestructura terrestre, en este
ámbito la Junta de Caminos tiene como objetivo principal el mejorar la conectividad de los
accesos a regiones o ciudades brindando continuidad a la circulación.
Para el ejercicio 2016 se programaron 12 kilómetros de construcción de nuevas carreteras, de los
cuales se alcanzaron 12.15 kilómetros, se alcanzó la meta anual debido a la liberación de recursos
para la continuación en los trabajos de construcción de tramos carreteros nuevos como
libramientos.
030501030202. CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS
La ubicación geográfica del Estado de México en el escenario nacional, lo privilegia con una
comunicación terrestre ágil y segura con los centros de producción y consumo del norte, centro,
Pacífico y Golfo del país. La red vial primaria libre de peaje, forma parte del patrimonio carretero
del Estado de México, ya que por ella se mueven las personas, bienes, insumos y productos, para
el desarrollo y bienestar de la población mexiquense.
Así, es importante que nuestra red carretera libre de peaje siempre se encuentre en condiciones
adecuadas de transitabilidad, por lo que es necesario que se lleven a cabo trabajos diversos de
conservación rutinaria y periódica que posibiliten que el tránsito local, regional y de largo
recorrido, se desplacen con seguridad y de manera expedita, evitándose así la pérdida de horas-
hombre productivas, los grandes tiempos de traslado y los incrementos en los costos de
operación.
La conservación rutinaria considera la ejecución de trabajos de bacheo, limpieza de caminos,
señalamiento horizontal y vertical, así como desazolve de obras auxiliares. La conservación
periódica tiene como objetivo preservar la vida útil de la superficie de rodamiento del camino,
mediante la ejecución de trabajos de riego de sello y renivelaciones en la propia superficie, que
eviten la formación de elementos que obstaculicen la adecuada transitabilidad en el camino. Este
rubro es de muy alto impacto para el desarrollo y bienestar de la población mexiquense, ya
que…, al contar con caminos transitables, se posibilita que las actividades productivas tengan
pleno impulso.
Para detectar las necesidades de la Conservación la Dirección de Conservación que es área
responsable de conservar la Infraestructura Vial Primaria Libre de Peaje, realizó inspecciones
periódicas, donde se detectaron y corrigieron problemas como: cercado e invasión de derecho
de vía, retiro de derrumbes, basura, limpieza de la superficie de rodamiento, falta de señales,
obras de drenaje, baches, calavereo, grietas, deformaciones en el pavimento, limpieza de
cunetas, daños por accidentes, alumbrado, deslaves en terraplenes, muros de contención, postes
y fantasmas, pintura en general y señalamiento horizontal y vertical, a fin de contar con una
infraestructura Vial Estatal y una destacada plataforma logística que fomente mayor
competitividad, desarrollo económico, generación de empleos y mejor calidad de vida para los
mexiquenses.
J C E M
55
En materia de conservación rutinaria y periódica, en el ejercicio 2016 se ejecutaron trabajos en un
total de 4 mil 326.6 kilómetros de la red carretera pavimentada de la entidad, alcanzando la meta
4 mil 326.6 kilómetros. Se alcanzó la meta trimestral ya que se liberaron recursos para dar
continuidad en la ejecución de los trabajos de conservación en la red carretera estatal.
030501030203. MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS
En el rubro de la modernización de la infraestructura carretera se busca que los caminos
estatales posibiliten la comunicación ágil, segura y expedita que requieren los usuarios, para de
esta manera contribuir a potenciar el desarrollo socioeconómico de la entidad, es por esta razón
que se requiere mejorar la infraestructura existente a través de la pavimentación de caminos de
terracerías y la ampliación del número de carriles en algunos otros.
Durante el 2016, en atención a los compromisos contraídos con la ciudadanía, se realizaron varias
obras y acciones en materia de modernización de infraestructura carretera, que han hecho
posible el desplazamiento seguro y oportuno tanto de insumos, bienes de producción y consuno,
así como personas.
Para el ejercicio 2016 se programaron 63 kilómetros de caminos modernizados, al cierre del año
se alcanzó la meta de 64.5 km lo que representa el 102.4 por ciento, lo anterior derivado de que
se contó con recursos de origen federal lo que contribuyó a la continuidad en la ejecución de los
trabajos de las obras dentro de los tiempos programados.
030501030204. REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS
Como parte de la obligación de contar con una red carretera libre de peaje en buenas
condiciones de operación, este Organismo se apoya en el subprograma de reconstrucción y
rehabilitación de la infraestructura carretera libre de peaje.
La reconstrucción se considera para los caminos que requieren de trabajos urgentes de
mejoramiento del pavimento, debido a que su estado de deterioro dificulta el tránsito de los
vehículos, lo cual ocasiona costos de operación vehicular y perdida de horas hombre.
Así mismo, la reconstrucción de una carretera, radica en que los caminos deteriorados son
renovados desde su estructura hasta la superficie de rodamiento, lo cual posibilita que dichos
caminos recuperen su vida útil, permitiendo que se cuente con transitabilidad en muy buenas
condiciones por un largo periodo.
La rehabilitación de caminos representa el refuerzo a la superficie de rodamiento de los caminos,
ya que ésta tiene por objeto mejorar las condiciones físicas de la superficie de rodamiento,
mediante el tendido de una sobrecarpeta; es decir, tender una capa de pavimento sobre la
carpeta existente, o bien, llevar a cabo los trabajos de fresado en la carpeta existente y tender
una nueva carpeta, con lo que se renueva la vida útil de la superficie de rodamiento del camino y
se mejoran notablemente las condiciones de transitabilidad.
En 2016 se programaron 300 kilómetros y se alcanzó la meta anual de 300.2 kilómetros 100 por
ciento, de acuerdo a lo anterior, se amplió la meta anual debido a la liberación de recursos para
dar continuidad a la ejecución de los trabajos de rehabilitación y reconstrucción.
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
56
030501030205. DEFINICIÓN, LIBERACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA
La Definición, Liberación y Preservación del Derecho de Vía son actividades realizadas por la
Dirección de Conservación encaminadas a la delimitación de espacio territorial de jurisdicción
Estatal, así como la autorización para el Uso y Aprovechamiento, garantizando las condiciones
de funcionalidad de la infraestructura vial en las zonas laterales, establecidas en la normatividad.
En el ejercicio 2016 se implementó el Programa de Reordenamiento de Anuncios instalados en el
Derecho de Vía llevando a cabo recorridos con el objeto de identificar si estos cumplen con lo
establecido en la normatividad vigente de igual forma se realizó la revisión de expedientes.
En 2016 se programaron mil eventos de supervisión o permisos a estructuras espectaculares de
los cuales se supervisaron a lo largo del derecho de vía de la red carretera estatal, para este
ejercicio se alcanzó la meta programada de mil permisos, ya que se continuó con el proceso de
regularización de estructuras.
030501030206. CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS
Derivado del crecimiento urbano de las ciudades, estos de convierten en polos concentradores
de los servicios aunado se construyen mayores centros habitacionales y no solo en el centro de
las ciudades sino en las periferias, lo que demanda la construcción y modernización de mayor
infraestructura carretera, con la finalidad de estar mejor comunicados al interior y con otros
centros urbanos del Estado de México, derivado de lo anterior se requiere reducir los tiempo de
traslados de la gente lo que es necesario también la construcción y rehabilitación de puentes
vehiculares y puentes peatonales.
En el caso de los puentes vehiculares las obras de construcción y rehabilitación agilizan la
circulación en los cruces carreteros y minimizan la ocurrencia de accidentes viales en los mismos.
En el caso de los puentes peatonales también agilizan el tránsito de vehículos, pero además
proporcionan seguridad a los peatones que cruzan estas vías en las zonas urbanas.
Los beneficios de la construcción de los puentes son:
- Reducir tiempos de recorridos y costo de operación
- Ahorro en los Costos Generalizados de Viaje
- Aumentar la seguridad vial
- Incremento de la velocidad de los vehículos.
- Disminuyen las emisiones contaminantes generadas por los automóviles.
- Mayor comodidad
Para el ejercicio 2016 se programó la construcción y rehabilitación de 13 puentes vehiculares,
distribuidores viales y puentes peatonales, a final de año se alcanzó una meta de 12.4 puentes
vehiculares, distribuidores viales y puentes peatonales, lo anterior derivado de que se contó con
financiamiento y recursos como el Fondo Metropolitano de Valle de México y del Fondo
Metropolitano del Valle de Toluca, lo cual hizo posible incrementar el número de puentes
vehiculares.
J C E M
57
01 03 04 01 01 01 2,127.2 2,120.9 99.7
Realizar auditorías, con el propósito de verificar el
cumplimiento del marco normativo que regula el
funcionamiento de las dependencias y organismos
auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.
Auditoría 79 79 100.00
Realizar inspecciones a rubros específicos en las
dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo
Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el
propósito de constatar el cumplimiento del marco
normativo que lo regula.
Inspección 153 153 100.00
Participar en testificaciones, con el propósito de
asegurarse que los actos administrativos se realicen
conforme a la normatividad vigente.
Testificación 171 171 100.00
Participación del órgano de control interno en
reuniones que por mandato legal o disposición
administrativa así lo requiera.
Reunión 108 108 100.00
Realizar evaluaciones para determinar el grado de
eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el
desempeño institucional de las dependencias y
organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.
Evaluación 2 2 100.00
01 03 04 01 02 01 1 ,117.7 1 ,113.4 99.6
Resolver procedimientos administrativos,
disciplinarios y resarcitorios.
Procedimiento 47 47 100.00
Atender quejas y denuncias en materia de
comunicaciones.
Queja 9 9 100.00
01 03 04 01 02 03 1,705.2 1 ,695.2 99.4
Contestar demandas presentadas en contra de
actos o resoluciones emitidas por contraloría
interna.
Demanda 2 0 0.00
Interponer recursos de revisión de control inteno en
contra de sentencias desfavorables.
Recurso 2 0 0.00
Resolver los recursos administrativos de
inconformidad interpuestos en contra de
resoluciones a procedimientos disciplinarios o
resarcitorios.
Recurso 1 1 100.00
03 05 01 03 02 01 1 ,872,991.0 1,759,226.6 93.9
Realizar las acciones de Coordinación para la
construcción de libramientos carreteros y nuevos
caminos.
Kilómetro 12 12.15 101.25
03 05 01 03 02 02 1,110,665.5 1 ,101,425.4 99.2
Realizar acciones de gestión y coordinación para la
conservación de la infraestructura carretera estatal
libre de peaje.
Kilómetro 4,326.67 4,326.67 100.00
ESTADO PROGRESISTA
MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO
FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
LO CONTENCIOSO E INCONFORMIDADES
DESARROLLO ECONÓMICO
EJERCIDO %
GOBIERNO
GOBIERNO DE RESULTADOS
Pr DESCRIPCIÓNUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRA-
MADO
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTALENERO - DICIEMBRE DE 2016
M E T A SP R E S U P U E S T O 2 0 1 6
(Miles de Pesos)
PP SPALCAN-
ZADO
AVANCE
%FIN FUN SF AUTORIZADO
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
58
03 05 01 03 02 03 531,868.7 523,113.1 98.4
Realizar las acciones de coordinación para la
ejecución de los trabajos de modernización y
ampliazión de la infraestructura libre de peaje.
Kilómetro 63 64.56 102.48
03 05 01 03 02 04 543,793.2 539,145.8 99.1
Llevar a cabo acciones de coordinación para el
mejoramiento de la estructura y superficie de
rodamiento de la infraestructura vial libre de peaje.
kilómetro 300 330.23 110.08
03 05 01 03 02 05 2,465.4 2,464.2 100.0
Preservar, administrar y regular el uso y
aprovechamiento del derecho de vía y zonas de
seguridad.
Permisos 1,000 1,000 100.00
03 05 01 03 02 06 53,380.3 53,376.7 100.0
Llevar a cabo acciones de gestión para la
construcción y rehabilitación de puentes
vehículares en la infraestructura vial primaria libre
de peaje.
Puente 2 2.4 120.00
Llevar a cabo acciones de gestión para la
construcción y rehabilitación de puentes peatonales
en la infraestructura vial primaria libre de peaje.
Puente 11 10.08 91.64
04 04 01 01 01 01 12,588.7 6,304.6 50.1
Registro de pagos de adeudos de ejercicios fiscales
anteriores.
Documento 1 1 100.0
_________ _________
4,132,702.9 3,989,985.9 96.5
======== ========
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS
T O T A L
REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS
DEFINICIÓN, LIBERACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL DERECHO DE VÍA
DESCRIPCIÓNUNIDAD DE
MEDIDA
PROGRA-
MADO
ALCAN-
ZADO
MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS
M E T A SP R E S U P U E S T O 2 0 1 6
(Miles de Pesos)
FIN FUN SF PP SP PrAVANCE
%AUTORIZADO EJERCIDO %
J C E M
59
ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES
ORDENAMIENTOS
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
60
J C E M
61
Código Descripción de Bienes Inmuebles * Valor en Libros
TERRENOS 66,152.1
EDIFICIOS NO HABITACIONALES 51,335.5
T O T A L 117,487.6
Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2016
(Miles de Pesos)
Ente Público: Junta de Caminos del Estado de México
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
62
Código Descripción de Bienes Muebles Valor en Libros
Mobiliario y Equipo de Oficina 9,794.8
Equipo de Cómputo 8,776.2
Equipo de Transporte 56,305.3
Maquinaria y Equipo 68,463.7
T O T A L 143,340.0
Ente Público: Junta de Caminos del Estado de México
Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública 2016
(Miles de Pesos)
J C E M
63
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Institución Bancaria NUMERO BANCARIA
INGRESOS PROPIOS SANTANDER 154
GASTO DE INVERSION SECTORIAL SANTANDER 735
GASTO CORRIENTE SANTANDER 721
CONTRATISTAS SANTANDER 978
GASTO CORRIENTE E INVERSION SECTORIAL (SECRETARIA) SANTANDER 513
TRANSFERENCIAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SANTANDER 894
FONDO METROPOLITANO SANTANDER 937
RECURSOS POR COOPERACIONES DEL COMEDOR SANTANDER 923
SECRETARIA DE COMUNICACIONES G.B.M 513
FONDO METROPOLITANO G.B.M 39
FONDO METROPOLITANO G.B.M 179
FONDO METROPOLITANO G.B.M 90
FONDO METROPOLITANO G.B.M 693
FONDO METROPOLITANO G.B.M 935
FONDO METROPOLITANO G.B.M 57
FONDO METROPOLITANO G.B.M 167
NOMINA EMPLEO TEMPORAL BANCOMER 148
FONDO METROPOLITANO BANORTE 854
FONDO METROPOLITANO G.B.M 281
FONDO METROPOLITANO G.B.M 290
FONDO METROPOLITANO G.B.M 463
FONDO METROPOLITANO G.B.M 548
FONDO METROPOLITANO G.B.M 557
FONDO METROPOLITANO G.B.M 566
FONDO METROPOLITANO G.B.M 575
FONDO METROPOLITANO G.B.M 584
FONDO METROPOLITANO G.B.M 614
FONDO METROPOLITANO G.B.M 641
FONDO METROPOLITANO G.B.M 669
FONDO METROPOLITANO G.B.M 678
FONDO METROPOLITANO G.B.M 696
FONDO METROPOLITANO G.B.M 717
FONDO METROPOLITANO G.B.M 726
FONDO METROPOLITANO G.B.M 735
FONDO METROPOLITANO G.B.M 744
FONDO METROPOLITANO G.B.M 753
FONDO METROPOLITANO G.B.M 762
FONDO METROPOLITANO G.B.M 771
FONDO METROPOLITANO G.B.M 780
FONDO METROPOLITANO G.B.M 799
FONDO METROPOLITANO G.B.M 801
FONDO METROPOLITANO G.B.M 810
FONDO METROPOLITANO G.B.M 829
FONDO METROPOLITANO G.B.M 838
FONDO METROPOLITANO G.B.M 984
FONDO METROPOLITANO G.B.M 986
PAGO DE NOMINA GASTO CORRIENTE G.B.M 815
INGRESOS PROPIOS DEPOSITOS REFERENCIADOS G.B.M 824
FONDO METROPOLITANO G.B.M 796
FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO G.B.M 93
FONDO METROPOLITANO G.B.M 96
FONDO METROPOLITANO G.B.M 196
FONDO METROPOLITANO G.B.M 235
PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO G.B.M 274
FONDO METROPOLITANO G.B.M 600
FONDO METROPOLITANO G.B.M 758
CONTRATISTAS G.B.M 796
INGRESOS PROPIOS G.B.M 972
PAGO NOMINA INVERSION G.B.M 674
Junta de Caminos del Estado de Mexico
DATOS DE LA CUENTA BANCARIAFondo, Programa o Convenio
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
64
J C E M
65
FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS
MUNICIPIOS
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
66
J C E M
67
C oncept o 2 0 16 2 0 15 C oncept o 2 0 16 2 0 15
A C TIV O PA SIV O
A ct ivo C irculant e Pasivo C irculant e
a. Efect ivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 168,494.5 59,223.9 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 591,400.3 12,588.8
a1) Efect ivo 16.0 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
a2) Bancos/Tesorería 168,478.5 59,223.9 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo
a3) Bancos/Dependencias y Otros a3) Contrat istas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 555,775.9
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) a4) Part icipaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo
a5) Fondos con Afectación Específ ica a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
a7) Otros Efect ivos y Equivalentes a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 4,126.9 3,400.9
b. Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 484,294.1 166,873.9 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo 484,294.1 166,699.4 a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 31,497.5 9,187.9
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 0.0 0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 174.5 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo b2) Documentos con Contrat istas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
b5) Deudores por Ant icipos de la Tesorería a Corto Plazo b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 0.0 0.0
b7) Otros Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes a Corto Plazo c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 251,062.0 323,082.6 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
c1) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo d. Títulos y Valores a Corto Plazo
c2) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y M uebles a Corto Plazo e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) 0.0 0.0
c3) Ant icipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
c4) Ant icipo a Contrat istas por Obras Públicas a Corto Plazo 250,925.2 323,082.6 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 136.8 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 424.7 0.0 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) 0.0 0.0
d1) Inventario de M ercancías para Venta f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo
d2) Inventario de M ercancías Terminadas f2) Fondos en Administración a Corto Plazo
d3) Inventario de M ercancías en Proceso de Elaboración f3) Fondos Cont ingentes a Corto Plazo
d4) Inventario de M aterias Primas, M ateriales y Suministros para Producción f4) Fondos de Fideicomisos, M andatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
d5) Bienes en Tránsito 424.7 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
e. Almacenes f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
f. Est imación por Pérdida o Deterioro de Act ivos Circulantes (f=f1+f2) 0.0 0.0 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 0.0 0.0
f1) Est imaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
f2) Est imación por Deterioro de Inventarios g2) Provisión para Cont ingencias a Corto Plazo
g. Otros Act ivos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 0.0 0.0 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo
g1) Valores en Garantía h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 0.0 0.0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) h1) Ingresos por Clasif icar
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago h2) Recaudación por Part icipar
g4) Adquisición con Fondos de Terceros h3) Otros Pasivos Circulantes
IA . To t al de A ct ivos C irculant es ( IA = a + b + c + d + e + f + g ) 904,275.3 549,180.4 I IA . To t al de Pasivos C irculant es ( I IA = a + b + c + d + e + f + g + h) 591,400.3 12,588.8
A ct ivo N o C irculant e Pasivo N o C irculant e
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo
b. Derechos a Recibir Efect ivo o Equivalentes a Largo Plazo b. Documentos por Pagar a Largo Plazo 74,595.2 413,035.4
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 117,487.6 117,487.6 c. Deuda Pública a Largo Plazo
d. Bienes M uebles 143,340.1 126,940.7 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo
e. Act ivos Intangibles e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
f. Depreciación, Deterioro y Amort ización Acumulada de Bienes -147,796.5 -145,566.3 f. Provisiones a Largo Plazo
g. Act ivos Diferidos
h. Est imación por Pérdida o Deterioro de Act ivos no Circulantes I IB . To t al de Pasivos N o C irculant es ( I IB = a + b + c + d + e + f ) 74,595.2 413,035.4
i. Otros Act ivos no Circulantes
I I . To t al del Pasivo ( I I = I IA + I IB ) 665,995.5 425,624.2
IB . To t al de A ct ivos N o C irculant es ( IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 113,031.2 98,862.0
HA C IEN D A PÚ B LIC A / PA TR IM ON IO
I. To t al del A ct ivo ( I = IA + IB ) 1,017,306.5 648,042.4
I I IA . Hacienda Púb lica/ Pat r imonio C ont r ibuido ( I I IA = a + b + c) 508,762.4 509,143.4
a. Aportaciones 508,762.4 509,143.4
b. Donaciones de Capital
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
I I IB . Hacienda Púb lica/ Pat r imonio Generado ( I I IB = a + b + c + d + e) -157,451.4 -286,725.2
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 116,035.5 2,391.3
b. Resultados de Ejercicios Anteriores -352,616.0 -368,247.0
c. Revalúos 79,129.1 79,130.5
d. Reservas
e. Rect if icaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
I I IC . Exceso o Insuf iciencia en la A ct ualización de la Hacienda Púb lica/ Pat r imonio
( I I IC =a+b)0.0 0.0
a. Resultado por Posición M onetaria
b. Resultado por Tenencia de Act ivos no M onetarios
I I I . To t al Hacienda Púb lica/ Pat r imonio ( I I I = I I IA + I I IB + I I IC ) 351,311.0 222,418.2
IV . To t al del Pasivo y Hacienda Púb lica/ Pat r imonio ( IV = I I + I I I ) 1,017,306.5 648,042.4
Junt a de C aminos del Est ado de M éxico
Est ado de Sit uación F inanciera D et allado - LD F
A l 3 1 de d iciembre de 2 0 15 y al 3 1 deD iciembre de 2 0 16
( C IFR A S EN M ILES D E PESOS)
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
68
Saldo al 3 1 de
d iciembre de 2 0 15
( d )
D isposiciones del
Periodo ( e)
A mort izaciones del
Periodo ( f )
R evaluaciones,
R eclasif icaciones y
Ot ros A just es ( g )
Saldo F inal del
Periodo ( h)
h=d+e- f +g
Pago de Int ereses
del Periodo ( i)
Pago de
C omisiones y
demás cost os
asociados durant e
el Periodo ( j)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A . C ort o Plazo ( A =a1+a2 +a3 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
a1) Inst ituciones de Crédito 0.0
a2) Títulos y Valores 0.0
a3) Arrendamientos Financieros 0.0
B . Largo Plazo ( B =b1+b2 +b3 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
b1) Inst ituciones de Crédito 0.0
b2) Títulos y Valores 0.0
b3) Arrendamientos Financieros 0.0
665,995.5 425,624.2
665,995.5 0.0 0.0 0.0 425,624.2
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A. Deuda Contingente 1 0.0
B. Deuda Contingente 2 0.0
C. Deuda Contingente XX 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 0.0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 0.0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0.0
1
2
M ont o
C ont rat ado ( l)
Plazo Pact ado
( m)
Tasa de Int erés
( n)
C omisiones y
C ost os
R elacionados ( o )
Tasa Ef ect iva
( p )
A. Crédito 1
B. Crédito 2
C. Crédito XX
Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).
6 . Ob ligaciones a C ort o Plazo ( Inf o rmat ivo )
Ob ligaciones a C ort o Plazo ( k)
5. V alo r de Inst rument os B ono C upón C ero 2 ( Inf o rmat ivo )
Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus M unicipios, organismos descentralizados y empresas de
participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los M unicipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
4 . D euda C ont ingent e 1 ( inf o rmat ivo )
1. D euda Púb lica ( 1=A +B )
2 . Ot ros Pasivos
3 . To t al de la D euda Púb lica y Ot ros Pasivos ( 3 =1+2 )
Junt a de C aminos del Est ado de M éxico
Inf o rme A nalí t ico de la D euda Púb lica y Ot ros Pasivos - LD F
D el 1 de enero al 3 1 de d iciembre de 2 0 0 16
D enominación de la D euda Púb lica y Ot ros Pasivos ( c)
J C E M
69
D eno minació n de las Obligacio nes D iferentes
de F inanciamiento (c)
F echa del
C o ntrato (d)
F echa de inicio
de o peració n
del pro yecto (e)
F echa de
vencimiento ( f )
M o nto de la
inversió n
pactado (g)
P lazo pactado
(h)
M o nto pro medio
mensual del pago
de la
co ntraprestació n
( i)
M o nto pro medio
mensual del pago
de la
co ntraprestació n
co rrespo ndiente
al pago de
inversió n ( j)
M o nto pagado de
la inversió n al XX
de XXXX de 20XN
(k)
M o nto pagado de
la inversió n
actualizado al XX
de XXXX de 20XN
( l)
Saldo pendiente
po r pagar de la
inversió n al XX
de XXXX de 20XN
(m = g – l)
A . A so ciacio nes P úblico P rivadas (A P P ’ s)
(A =a+b+c+d)0.0 0.0 0.0 0.0
a) APP 1 0.0
b) APP 2 N O A P LIC A 0.0
c) APP 3 0.0
d) APP XX 0.0
B . Otro s Instrumento s (B =a+b+c+d) 0.0 0.0 0.0 0.0
a) Otro Instrumento 1 0.0
b) Otro Instrumento 2 0.0
c) Otro Instrumento 3 0.0
d) Otro Instrumento XX
C . T o tal de Obligacio nes D iferentes de
F inanciamiento (C =A +B )0.0 0.0 0.0 0.0
Junta de C amino s del Estado de M éxico
Info rme A nalí t ico de Obligacio nes D iferentes de F inanciamiento s – LD F
D el 1 de enero al 31 de D iciembre de 2016
(M ILES D E P ESOS)
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
70
Est imado / A probado D evengado R ecaudado / Pagado
4 ,0 2 0 ,6 9 8 .4 4 ,3 3 2 ,758 .9 4 ,3 3 2 ,758 .9
A1. Ingresos de Libre Disposición 1,940,290.6 1,670,459.0 1,670,459.0
A2. Transferencias Federales Et iquetadas 2,080,407.8 2,077,183.7 2,077,183.7
A3. Financiamiento Neto 585,116.2 585,116.2
4,020,698.4 3,989,596.5 3,545,289.8
B1. Gasto No Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 1,940,290.6 1,912,412.8 1,468,106.1
B2. Gasto Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 2,080,407.8 2,077,183.7 2,077,183.7
7,428.5 7,428.5
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 7,428.5 7,428.5
C2. Remanentes de Transferencias Federales Et iquetadas aplicados en el periodo
0.0 350,590.9 794,897.6
0.0 -234,525.3 209,781.4
0.0 -241,953.8 202,352.9
Aprobado Devengado Pagado
0.0 0.0 0.0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Et iquetado
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Et iquetado
0.0 -241,953.8 202,352.9
Est imado/ Aprobado Devengado Recaudado / Pagado
0.0 0.0 0.0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas
0.0 0.0 0.0
G1. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto No Et iquetado
G2. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto Et iquetado
Est imado/ Aprobado Devengado Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición 1,940,290.6 1,670,459.0 1,670,459.0
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) 0.0 585,116.2 585,116.2
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 585,116.2 585,116.2
G1. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto No Et iquetado
B1. Gasto No Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 1,940,290.6 1,912,812.8 1,468,106.1
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 7,428.5 7,428.5
0.0 350,190.9 794,897.6
0.0 -234,925.3 209,781.4
Est imado/ Aprobado Devengado Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Et iquetadas 2,080,407.8 2,077,183.7 2,077,183.7
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas (A3.2 = F2 – G2) 0.0 0.0 0.0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Et iquetadas
G2. Amort ización de la Deuda Pública con Gasto Et iquetado
B2. Gasto Et iquetado (sin incluir Amort ización de la Deuda Pública) 2,080,407.8 2,077,183.7 2,077,183.7
C2. Remanentes de Transferencias Federales Et iquetadas aplicados en el periodo
0.0 0.0 0.0
V III . B alance Presupuest ar io de R ecursos Et iquet ados sin F inanciamient o N et o ( V II I = V II – A 3 .2 )
0.0 0.0 0.0
C oncept o
V I. B alance Presupuest ar io de R ecursos D isponib les sin F inanciamient o N et o ( V I = V – A 3 .1)
C oncept o
V II. B alance Presupuest ar io de R ecursos Et iquet ados ( V II = A 2 + A 3 .2 – B 2 + C 2 )
0.00.0 0.0
Junta de C amino s del Estado de M éxico
B alance P resupuestario - LD F
D el 1 de Enero al 31 de D iciembre de 2016
(M iles de P eso s)
A . Ingresos To t ales ( A = A 1+A 2 +A 3 )
F . F inanciamient o ( F = F1 + F2 )
G. A mort ización de la D euda ( G = G1 + G2 )
A 3 . F inanciamient o N et o ( A 3 = F – G )
V . B alance Presupuest ar io de R ecursos D isponib les ( V = A 1 + A 3 .1 – B 1 + C 1)
I I I . B alance Presupuest ar io sin F inanciamient o N et o y sin R emanent es del Ejercicio A nt er io r ( I I I= I I - C )
E. Int ereses, C omisiones y Gast os de la D euda ( E = E1+E2 )
IV . B alance Primario ( IV = I I I + E)
C oncept o
B . Egresos Presupuest ar ios1
( B = B 1+B 2 )
C . R emanent es del Ejercicio A nt er io r ( C = C 1 + C 2 )
I . B alance Presupuest ar io ( I = A – B + C )
I I . B alance Presupuest ar io sin F inanciamient o N et o ( I I = I - A 3 )
C oncept o
C oncept o
J C E M
71
Estimado A mpliacio nes/
(R educcio nes)M o dif icado D evengado R ecaudado
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
30,650.1 -28,106.3 2,543.8 2,543.8 2,543.8 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
147.7 147.7 49,085.5 49,085.5 -48,937.8
0.0 0.0 0.0 0.0
h1) Fondo General de Participaciones 0.0 0.0
h2) Fondo de Fomento M unicipal 0.0 0.0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 0.0 0.0
h4) Fondo de Compensación 0.0 0.0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0.0 0.0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 0.0 0.0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable 0.0 0.0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petró leo 0.0 0.0
h9) Gasolinas y Diésel 0.0 0.0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 0.0 0.0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos 0.0 0.0
i2) Fondo de Compensación ISAN 0.0 0.0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 0.0 0.0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 0.0 0.0
i5) Otros Incentivos Económicos 0.0 0.0
1,909,640.5 119,945.9 2,029,586.4 1,618,829.7 1,618,829.7 410,756.7
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
k1) Otros Convenios y Subsidios 0.0 0.0
0.0 7,428.5 7,428.5 7,428.5 7,428.5 0.0
l1) Participaciones en Ingresos Locales 7,428.5 7,428.5 7,428.5 7,428.5 0.0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 0.0 0.0
0.0
1,9 4 0 ,2 9 0 .6 9 9 ,4 15.8 2 ,0 3 9 ,70 6 .4 1,6 77,8 8 7.5 1,6 77,8 8 7.5 361,818.9
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 0.0 0.0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 0.0 0.0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 0.0 0.0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los M unicipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 0.0 0.0
a5) Fondo de Aportaciones M últiples 0.0 0.0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 0.0 0.0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 0.0 0.0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
b1) Convenios de Protección Social en Salud 0.0 0.0
b2) Convenios de Descentralización 0.0 0.0
b3) Convenios de Reasignación 0.0 0.0
b4) Otros Convenios y Subsidios 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
c1) Fondo para Entidades Federativas y M unicipios Productores de Hidrocarburos 0.0 0.0
c2) Fondo M inero 0.0 0.0
0.0 0.0
2,080,407.8 2,080,407.8 2,077,183.7 2,077,183.7 3,224.1
0.0
2,080,407.8 0.0 2,080,407.8 2,077,183.7 2,077,183.7 3,224.1
0.0
0.0 12,588.7 12,588.7 585,116.2 585,116.2 -572,527.5
12,588.7 12,588.7 585,116.2 585,116.2 -572,527.5
0.0
4 ,0 2 0 ,6 9 8 .4 112 ,0 0 4 .5 4 ,13 2 ,70 2 .9 4 ,3 4 0 ,18 7.4 4 ,3 4 0 ,18 7.4 -207,484.5
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0
0.0
D ato s Info rmativo s
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
Ingreso s Excedentes de Ingreso s de Libre D ispo sició n
T ransferencias F ederales Et iquetadas
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)
I. T o tal de Ingreso s de Libre D ispo sició n
( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I+J+K+L)
3. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s (3 = 1 + 2)
II. T o tal de T ransferencias F ederales Et iquetadas ( II = A + B + C + D + E)
III. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s ( III = A )
A. Ingresos Derivados de Financiamientos
IV. T o tal de Ingreso s ( IV = I + II + III)
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)
J. Transferencias
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)
A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de M ejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
Ingreso s de Libre D ispo sició n
C o ncepto
Junta de C amino s del Estado de M éxico
Estado A nalí t ico de Ingreso s D etallado - LD F
D el 1 de enero al 31 de D iciembre de 2016
(M ILES D E P ESOS)
Ingreso
D iferencia
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
72
A pro bado A mpliacio nes/
(R educcio nes) M o dif icado D evengado P agado
1,940,290.6 112,004.5 2,052,295.1 1,912,802.1 1,468,106.1 139,493.0
104,450.3 47,999.0 152,449.3 152,132.0 151,799.2 317.3
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 39,634.9 1,445.3 41,080.2 41,080.2 41,080.2 0.0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 32,138.5 32,138.5 32,138.4 32,138.4 0.1
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 36,301.6 3,153.7 39,455.3 39,455.4 39,455.4 -0.1
a4) Seguridad Social 13,310.8 7,421.7 20,732.5 20,533.2 20,533.2 199.3
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 11,894.2 3,716.6 15,610.8 15,492.8 15,160.0 118.0
a6) Previsiones 0.0 0.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 3,308.8 123.2 3,432.0 3,432.0 3,432.0 0.0
4,648.5 33.1 4,681.6 4,638.4 4,088.8 43.2
b1) M ateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 1,935.1 17.2 1,952.3 1,944.0 1,478.6 8.3
b2) Alimentos y Utensilios 602.3 602.3 567.6 551.8 34.7
b3) M aterias Primas y M ateriales de Producción y Comercialización 0.0 0.0
b4) M ateriales y Artículos de Construcción y de Reparación 439.9 0.1 440.0 440.0 398.7 0.0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 38.1 3.2 41.3 41.3 41.3 0.0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,541.1 1,541.1 1,540.9 1,513.8 0.2
b7) Vestuario , B lancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 14.3 -1.3 13.0 13.0 13.0 0.0
b8) M ateriales y Suministros Para Seguridad 0.0 0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios M enores 77.7 13.9 91.6 91.6 91.6 0.0
582,954.9 45,551.8 628,506.7 627,834.5 529,555.7 672.2
c1) Servicios Básicos 1,690.3 30,935.0 32,625.3 32,606.9 32,417.3 18.4
c2) Servicios de Arrendamiento 378.3 69.4 447.7 423.0 400.6 24.7
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,080.3 4,041.2 5,121.5 5,090.7 4,919.5 30.8
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,852.3 147.3 1,999.6 1,999.7 1,942.0 -0.1
c5) Servicios de Instalación, Reparación, M antenimiento y Conservación 3,262.3 1,080.5 4,342.8 4,342.8 2,843.6 0.0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 488.2 301.9 790.1 790.1 790.1 0.0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 527.1 253.0 780.1 780.2 772.5 -0.1
c8) Servicios Oficiales 0.0 0.0
c9) Otros Servicios Generales 573,676.1 8,723.5 582,399.6 581,801.1 485,470.1 598.5
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.0 0.0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0.0 0.0
d3) Subsidios y Subvenciones 0.0 0.0
d4) Ayudas Sociales 0.0 0.0
d5) Pensiones y Jubilaciones 0.0 0.0
d6) Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0
d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.0 0.0
d8) Donativos 0.0 0.0
d9) Transferencias al Exterior 0.0 0.0
0.0 4,347.7 4,347.7 4,200.0 1,997.6 147.7
e1) M obiliario y Equipo de Administración 1,138.2 1,138.2 1,000.0 138.2
e2) M obiliario y Equipo Educacional y Recreativo 9.5 9.5 9.5
e3) Equipo e Instrumental M édico y de Laboratorio 0.0 0.0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte 3,200.0 3,200.0 3,200.0 1,997.6 0.0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.0 0.0
e6) M aquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.0 0.0
e7) Activos Bio lógicos 0.0 0.0
e8) Bienes Inmuebles 0.0 0.0
e9) Activos Intangibles 0.0 0.0
1,248,236.9 1,484.2 1,249,721.1 1,117,692.6 774,360.2 132,028.5
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 1,248,236.9 1,484.2 1,249,721.1 1,117,692.6 774,360.2 132,028.5
f2) Obra Pública en Bienes Propios 0.0 0.0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.0 0.0
g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.0 0.0
g3) Compra de Títulos y Valores 0.0 0.0
g4) Concesión de Préstamos 0.0 0.0
g5) Inversiones en Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0.0 0.0
g6) Otras Inversiones Financieras 0.0 0.0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
h1) Participaciones 0.0 0.0
h2) Aportaciones 0.0 0.0
h3) Convenios 0.0 0.0
0.0 12,588.7 12,588.7 6,304.6 6,304.6 6,284.1
i1) Amortización de la Deuda Pública 0.0 0.0
i2) Intereses de la Deuda Pública 0.0 0.0
i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.0 0.0
i4) Gastos de la Deuda Pública 0.0 0.0
i5) Costo por Coberturas 0.0 0.0
i6) Apoyos Financieros 0.0 0.0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 12,588.7 12,588.7 6,304.6 6,304.6 6,284.1
I. Gasto N o Et iquetado ( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I)
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
B. M ateriales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
Junta de C amino s del Estado de M éxico
Estado A nalí t ico del Ejercicio del P resupuesto de Egreso s D etallado - LD F
C lasif icació n po r Objeto del Gasto (C apí tulo y C o ncepto )
D el 1 de enero al 31 de D iciembre de 2016
(M ILES D E P ESOS)
C o ncepto
Egreso s
Subejercicio
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
J C E M
73
A pro bado A mpliacio nes/
(R educcio nes) M o dif icado D evengado P agado
2,080,407.8 0.0 2,080,407.8 2,077,183.8 2,077,183.8 3,224.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 0.0 0.0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0.0 0.0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 0.0 0.0
a4) Seguridad Social 0.0 0.0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0.0 0.0
a6) Previsiones 0.0 0.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
b1) M ateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 0.0 0.0
b2) Alimentos y Utensilios 0.0 0.0
b3) M aterias Primas y M ateriales de Producción y Comercialización 0.0 0.0
b4) M ateriales y Artículos de Construcción y de Reparación 0.0 0.0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0.0 0.0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0.0 0.0
b7) Vestuario , B lancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0.0 0.0
b8) M ateriales y Suministros Para Seguridad 0.0 0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios M enores 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
c1) Servicios Básicos 0.0 0.0
c2) Servicios de Arrendamiento 0.0 0.0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 0.0 0.0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0.0 0.0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, M antenimiento y Conservación 0.0 0.0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0.0 0.0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 0.0 0.0
c8) Servicios Oficiales 0.0 0.0
c9) Otros Servicios Generales 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.0 0.0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0.0 0.0
d3) Subsidios y Subvenciones 0.0 0.0
d4) Ayudas Sociales 0.0 0.0
d5) Pensiones y Jubilaciones 0.0 0.0
d6) Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0
d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.0 0.0
d8) Donativos 0.0 0.0
d9) Transferencias al Exterior 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
e1) M obiliario y Equipo de Administración 0.0 0.0
e2) M obiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.0 0.0
e3) Equipo e Instrumental M édico y de Laboratorio 0.0 0.0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0.0 0.0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.0 0.0
e6) M aquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.0 0.0
e7) Activos Bio lógicos 0.0 0.0
e8) Bienes Inmuebles 0.0 0.0
e9) Activos Intangibles 0.0 0.0
2,080,407.8 0.0 2,080,407.8 2,077,183.8 2,077,183.8 3,224.0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 2,080,407.8 2,080,407.8 2,077,183.8 2,077,183.8 3,224.0
f2) Obra Pública en Bienes Propios 0.0 0.0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.0 0.0
g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.0 0.0
g3) Compra de Títulos y Valores 0.0 0.0
g4) Concesión de Préstamos 0.0 0.0
g5) Inversiones en Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos 0.0 0.0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0.0 0.0
g6) Otras Inversiones Financieras 0.0 0.0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
h1) Participaciones 0.0 0.0
h2) Aportaciones 0.0 0.0
h3) Convenios 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
i1) Amortización de la Deuda Pública 0.0 0.0
i2) Intereses de la Deuda Pública 0.0 0.0
i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.0 0.0
i4) Gastos de la Deuda Pública 0.0 0.0
i5) Costo por Coberturas 0.0 0.0
i6) Apoyos Financieros 0.0 0.0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.0 0.0
4,020,698.4 112,004.5 4,132,702.9 3,989,985.9 3,545,289.9 142,717.0
Egreso s
Subejercicio
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
II. Gasto Et iquetado ( II=A +B +C +D +E+F +G+H +I)
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
III. T o tal de Egreso s ( III = I + II)
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
B. M ateriales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
C o ncepto
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
74
A probado A mpliaciones/
( R educciones)M od if icado D evengado Pagado
1,940,290.6 99,415.8 2,039,706.4 1,906,497.6 1,461,801.5 133,208.8
229E0 1,940,290.6 99,415.8 2,039,706.4 1,906,497.6 1,461,801.5 133,208.8
B. Dependencia o Unidad Administrat iva 2 0.0 0.0
C. Dependencia o Unidad Administrat iva 3 0.0 0.0
D. Dependencia o Unidad Administrat iva 4 0.0 0.0
E. Dependencia o Unidad Administrat iva 5 0.0 0.0
F. Dependencia o Unidad Administrat iva 6 0.0 0.0
G. Dependencia o Unidad Administrat iva 7 0.0 0.0
H. Dependencia o Unidad Administrat iva xx 0.0 0.0
2,080,407.8 12,588.7 2,092,996.5 2,083,488.3 2,083,488.3 9,508.2
229E0 2,080,407.8 12,588.7 2,092,996.5 2,083,488.3 2,083,488.3 9,508.2
B. Dependencia o Unidad Administrat iva 2 0.0 0.0
C. Dependencia o Unidad Administrat iva 3 0.0 0.0
D. Dependencia o Unidad Administrat iva 4 0.0 0.0
E. Dependencia o Unidad Administrat iva 5 0.0 0.0
F. Dependencia o Unidad Administrat iva 6 0.0 0.0
G. Dependencia o Unidad Administrat iva 7 0.0 0.0
H. Dependencia o Unidad Administrat iva xx 0.0 0.0
4 ,0 2 0 ,6 9 8 .4 112 ,0 0 4 .5 4 ,13 2 ,70 2 .9 3 ,9 8 9 ,9 8 5.9 3 ,54 5,2 8 9 .8 14 2 ,717.0
( M ILES D EPESOS)
Egresos
Subejercicio
II I . To t al de Egresos ( I I I = I + I I )
I . Gast o N o Et iquet ado
( I=A +B +C +D +E+F+G+H)
II . Gast o Et iquet ado
( II=A +B +C +D +E+F+G+H)
C oncept o ( c)
Junt a de C aminos del Est ado de M éxico
Est ado A nalí t ico del Ejercicio del Presupuest o de Egresos D et allado - LD F
C lasif icación A dminist rat iva
D el 1 de enero al 3 1 de D iciembre de 2 0 16
J C E M
75
A probado ( d )A mpliaciones/
( R educciones) M od if icado D evengado Pagado
1,9 4 0 ,2 9 0 .6 112 ,0 0 4 .5 2 ,0 52 ,2 9 5.1 1,9 12 ,8 0 2 .2 1,4 6 8 ,10 6 .1 13 9 ,4 9 2 .9
A . Gob ierno ( A =a1+a2 +a3 +a4 +a5+a6 +a7+a8 ) 6 9 2 ,0 53 .7 9 7,9 3 1.6 78 9 ,9 8 5.3 78 8 ,8 0 5.0 6 8 7,4 4 1.3 1,18 0 .3
a1) Legislación 0.0 0.0
a2) Just icia 0.0 0.0
a3) Coordinación de la Polí t ica de Gobierno 692,053.7 97,931.6 789,985.3 788,805.0 687,441.3 1,180.3
a4) Relaciones Exteriores 0.0 0.0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0.0 0.0
a6) Seguridad Nacional 0.0 0.0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.0 0.0
a8) Otros Servicios Generales 0.0 0.0
B . D esarro llo Social ( B =b1+b2 +b3 +b4 +b5+b6 +b7) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
b1) Protección Ambiental 0.0 0.0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0.0 0.0
b3) Salud 0.0 0.0
b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales 0.0 0.0
b5) Educación 0.0 0.0
b6) Protección Social 0.0 0.0
b7) Otros Asuntos Sociales 0.0 0.0
C . D esarro llo Económico ( C =c1+c2 +c3 +c4 +c5+c6 +c7+c8 +c9 ) 1,2 4 8 ,2 3 6 .9 1,4 8 4 .2 1,2 4 9 ,72 1.1 1,117,6 9 2 .6 774 ,3 6 0 .2 13 2 ,0 2 8 .5
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.0 0.0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.0 0.0
c3) Combust ibles y Energía 0.0 0.0
c4) M inería, M anufacturas y Construcción 0.0 0.0
c5) Transporte 1,248,236.9 1,484.2 1,249,721.1 1,117,692.6 774,360.2 132,028.5
c6) Comunicaciones 0.0 0.0
c7) Turismo 0.0 0.0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.0 0.0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.0 0.0
D . Ot ras N o C lasif icadas en Funciones A nt er io res ( D =d1+d2 +d3 +d4 ) 0 .0 12 ,58 8 .7 12 ,58 8 .7 6 ,3 0 4 .6 6 ,3 0 4 .6 6 ,2 8 4 .1
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 12,588.7 12,588.7 6,304.6 6,304.6 6,284.1
d2) Transferencias, Part icipaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.0 0.0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.0 0.0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.0 0.0
2 ,0 8 0 ,4 0 7.8 0 .0 2 ,0 8 0 ,4 0 7.8 2 ,0 77,18 3 .7 2 ,0 77,18 3 .7 3 ,2 2 4 .1
A . Gob ierno ( A =a1+a2 +a3 +a4 +a5+a6 +a7+a8 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
a1) Legislación 0.0 0.0
a2) Just icia 0.0 0.0
a3) Coordinación de la Polí t ica de Gobierno 0.0 0.0
a4) Relaciones Exteriores 0.0 0.0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0.0 0.0
a6) Seguridad Nacional 0.0 0.0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.0 0.0
a8) Otros Servicios Generales 0.0 0.0
B . D esarro llo Social ( B =b1+b2 +b3 +b4 +b5+b6 +b7) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
b1) Protección Ambiental 0.0 0.0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 0.0 0.0
b3) Salud 0.0 0.0
b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales 0.0 0.0
b5) Educación 0.0 0.0
b6) Protección Social 0.0 0.0
b7) Otros Asuntos Sociales 0.0 0.0
C . D esarro llo Económico ( C =c1+c2 +c3 +c4 +c5+c6 +c7+c8 +c9 ) 2 ,0 8 0 ,4 0 7.8 0 .0 2 ,0 8 0 ,4 0 7.8 2 ,0 77,18 3 .7 2 ,0 77,18 3 .7 3 ,2 2 4 .1
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.0 0.0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.0 0.0
c3) Combust ibles y Energía 0.0 0.0
c4) M inería, M anufacturas y Construcción 0.0 0.0
c5) Transporte 2,080,407.8 2,080,407.8 2,077,183.7 2,077,183.7 3,224.1
c6) Comunicaciones 0.0 0.0
c7) Turismo 0.0 0.0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.0 0.0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.0 0.0
D . Ot ras N o C lasif icadas en Funciones A nt er io res ( D =d1+d2 +d3 +d4 ) 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0.0 0.0
d2) Transferencias, Part icipaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.0 0.0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.0 0.0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.0 0.0
4 ,0 2 0 ,6 9 8 .4 112 ,0 0 4 .5 4 ,13 2 ,70 2 .9 3 ,9 8 9 ,9 8 5.9 3 ,54 5,2 8 9 .8 14 2 ,717.0
II . Gast o Et iquet ado ( I I=A +B +C +D )
II I . To t al de Egresos ( I I I = I + I I )
I . Gast o N o Et iquet ado ( I=A +B +C +D )
Junt a de C aminos del Est ado de M éxico
Est ado A nalí t ico del Ejercicio del Presupuest o de Egresos D et allado - LD F
C lasif icación Funcional ( F inalidad y Función)
D el 1 de enero A l 3 1 de D iciembre de 2 0 16 ( b )
( M ILES D E PESOS)
C oncept o ( c)
Egresos
Subejercicio ( e)
CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2016
76
A probado A mpliaciones/
( R educciones) M od if icado D evengado Pagado
10 4 ,4 50 .3 4 7,9 9 9 .0 152 ,4 4 9 .3 152 ,13 2 .0 151,79 9 .2 3 17.3
104,450.3 47,999.0 152,449.3 152,132.0 151,799.2 317.3
0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
c1) Personal Administrat ivo 0.0 0.0
c2) Personal M édico, Paramédico y afín 0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
e1) Nombre del Programa o Ley 1 0.0 0.0
e2) Nombre del Programa o Ley 2 0.0 0.0
0.0 0.0
0 .0
0 .0 0 .0
0 .0 0 .0 0 .0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
c1) Personal Administrat ivo 0.0 0.0
c2) Personal M édico, Paramédico y afín 0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
e1) Nombre del Programa o Ley 1 0.0 0.0
e2) Nombre del Programa o Ley 2 0.0 0.0
0.0 0.0
10 4 ,4 50 .3 4 7,9 9 9 .0 152 ,4 4 9 .3 152 ,13 2 .0 151,79 9 .2 3 17.3
D. Seguridad Pública
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las
mismas (E = e1 + e2)
F. Sentencias laborales def init ivas
I I I . To t al del Gast o en Servicios Personales ( I I I = I + I I )
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las
mismas (E = e1 + e2)
F. Sentencias laborales def init ivas
I I . Gast o Et iquet ado ( I I=A +B +C +D +E+F)
A. Personal Administrat ivo y de Servicio Público
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)
B. M agisterio
I . Gast o N o Et iquet ado ( I=A +B +C +D +E+F)
A. Personal Administrat ivo y de Servicio Público
B. M agisterio
D. Seguridad Pública
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)
Egresos
Subejercicio C oncept o ( c)
Junt a de C aminos del Est ado de M éxico
Est ado A nalí t ico del Ejercicio del Presupuest o de Egresos D et allado - LD F
C lasif icación de Servicios Personales por C at egorí a
D el 1 de enero al 3 1 de D iciembre de 2 0 16
( M ILES D E PESOS)