1
หนงสอกระทรวงการคลง ดวนทสด ท กค 0402.2/ว 103 ลงวนท 1 กนยายน 2559 เรอง หลกเกณฑและวธปฏบตในการจายเงน การรบเงนและการน าเงนสงคลงของสวนราชการผานระบบอเลกทรอนกส (KTB Corporate Online)
การรบเงน
1. ใหสวนราชการเปดบญชเงนฝากธนาคารประเภทกระแสรายวน จ านวน 1 บญช กบธนาคารกรงไทย จ ากด (มหาชน) และขอเปดใชบรการรบช าระเงน (Bill Payment) ผานระบบ KTB Corporate Online
2. ก าหนดแบบใบแจงการช าระเงน (Pay in)
3. ผช าระเงนสามารถช าระเงนผานชองทางการใหบรการของสาขาธนาคารกรงไทยฯ ไดทกแหง และทกชองทาง ไดแก เคานเตอรธนาคาร Teller Payment , ATM Payment Internet และ Mobile Banking เพอเขาบญชทเปดไวในขอ 1.
2
4. จะไดรบเอกสารหลงจากท าธรกรรมช าระเงนกบธนาคารกรงไทยฯ ในชองทางตาง ๆ แลว ใชเปนหลกฐานในการรบเงนของสวนราชการ โดยสวนราชการผรบเงนไมตองออกใบเสรจรบเงน เวนแตกรณทผช าระเงนตองการใบเสรจรบเงนใหแจงความประสงคมายงสวนราชการเพอออกใบเสรจรบเงนและสงใหผช าระเงนตอไป
5. ทกสนวนท าการ
- ให Company User Maker ตรวจสอบขอมลการรบเงนแตละรายการจากรายงานการรบช าระเงนระหวางวน (Receivable Information Online) กบ รายการสรปความเคลอนไหวทางบญช (e-Statement/Account Information) ทเรยกจากระบบ KTB Corporate Online ใหถกตองครบถวน
3
6. ในวนท าการถดไป
- ให Company User Maker ตรวจสอบความถกตองอกครงจากรายงานสรปรายละเอยดการรบเงนของสวนราชการ (Receivable Information Download) ทเรยกจากระบบ KTB Corporate Online
7. ใหสวนราชการเกบรกษารายงานสรปรายละเอยดการรบเงนของสวนราชการ (Receivable Information Download) เพอเปนหลกฐานในการรบเงนและส าเนาใบเสรจรบเงน (ถาม) ไวใหส านกงานการตรวจเงนแผนดนตรวจสอบตอไป
4
การน าเงนสงคลง1. ใหน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online (GFMIS) ส าหรบ
บญชเพอการรบเงนทางอเลกทรอนกส ตามระเบยบการเบกจายเงนจากคลง การเกบรกษาเงนและการน าเงนสงคลง พ.ศ. 2551
2. การน าเงนสงคลงหรอฝากคลงผานระบบ KTB Corporate Online ในระยะแรกใหใชส าหรบการน าสงเงนรายไดแผนดน
3. ให Company User Maker และ Company User Authorizer ท ารายการน าเงนสงคลงหรอฝากคลงผานระบบ KTB Corporate Online โดยเลอกหมายเลขบญชเงนฝากธนาคารทเปดไว พรอมทงระบประเภทและจ านวนเงนทจะน าสงคลงหรอฝากคลง และโอนเงนจากบญชเงนฝากธนาคารดงกลาวเขาบญชเงนฝากธนาคารของกรมบญชกลางหรอส านกงานคลงจงหวดเพอรบเงนของหนวยงานภาครฐ แลวแตกรณ
5
การน าเงนสงคลง
4. เมอท ารายการแลวเสรจ ให Company User Maker พมพหนาจอการท ารายการส าเรจจากระบบ KTB Corporate Online เพอใชเปนหลกฐานในการน าเงนสงคลงหรอฝากคลง
5. ทกสนวนท าการ ใหสวนราชการจดใหมการตรวจสอบการน าเงนสงคลงหรอฝากคลงผานระบบ KTB Corporate Online จากเอกสารทพมพจากหนาจอการท ารายการส าเรจ กบรายการสรปความเคลอนไหวทางบญช (e-statement/Account Information) ทเรยกจากระบบ KTB Corporate Online ใหถกตองตรงกน
6. ใหเกบรกษาหลกฐานในการน าเงนสงคลงหรอฝากคลงทเรยกจากระบบ KTB Corporate Online ไวใหส านกงานการตรวจเงนแผนดนตรวจสอบตอไป
6
กระบวนการรบเงนดวยแบบใบแจงการช าระเงน (pay in) และการน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online
7
ผรบบรการช าระเงนโดยใชแบบใบแจ งการช าระเงน (Pay in)
วนท าการถดไปเรยกรายงานจาก
ระบบ KTB Corporate Online
บนทกรายการจดเกบ(RA) (นส.01) ในระบบ
GFMIS
ทกสนวนเรยกรายงานจากระบบ KTB
Corporate Onlineเพอตรวจสอบเงนเขา
บญชธนาคาร
บนทกรายการน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online
เรยกรายงานการน าสงเงน (R1) (นส.02-1)จากระบบ GFMIS
1. รบช าระเงน - แบบใบแจงการช าระเงน (Pay in)
- ส าเนาใบ pay in จากธนาคาร
2. ทกสนวนท าการ เรยกรายงาน 1. รายงานการรบช าระเงนระหวางกน
จากระบบ KTB Corporate Online (Receivable information Online)
เพอตรวจสอบ 2. รายงานสรปความเคลอนไหวทางบญช
(e-statement / Account information)
(เพอตรวจสอบเงนเขาบญช)- Company User Maker ลงนามตรวจสอบ
3. บนทกรายการจดเกบเงน (RA) - รายงานการจดเกบเงน (เอกสารประเภท RA)
ใช นส.01 ในระบบ GFMIS Dr. เงนฝากธนาคารเพอน าสงคลง 1101020601
Cr. รายได............... 4XXXXXXX
8กระบวนการรบเงนดวยแบบใบแจงการช าระเงน (pay in) และการน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online
4. วนท าการถดไป เรยกรายงานจาก - รายงานสรปรายละเอยดการรบเงนของสวนราชการ
ระบบ KTB Corporate Online (Receivable information download)
ใชเปนหลกฐานในการรบเงน
5. บนทกรายการน าเงนสงคลงในระบบ - พมพหนาจอการท ารายการส าเรจ
KTB Corporate Online ใชเปนหลกฐานในการน าเงนสงคลง
- รายงานผลการตรวจสอบการอนมต
(Transaction history)
6. เรยกรายงานการน าเงนสงคลง - รายงานการน าเงนสงคลง (เอกสารประเภท R1)
จากระบบ GFMIS Dr. พกเงนน าสง 1101010112
Cr. เงนฝากธนาคารเพอน าสงคลง 1101020601
9กระบวนการรบเงนดวยแบบใบแจงการช าระเงน (pay in) และการน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online
7. ทกสนวนท าการ หลงน าเงนสงคลง - รายการสรปความเคลอนไหวทางบญช
เรยกรายงานจากระบบ (e-statement / Account information)
KTB Corporate Online (เพอตรวจสอบการโอนเงน ออกจากบญช)
- Company User Maker ลงนามตรวจสอบ
8. ตรวจสอบการน าเงนสงคลงผานระบบ - เอกสารหนาจอ การพมพรายการส าเรจ (ขอ 5) กบ
KTB Corporate Online - รายการสรปความเคลอนไหวทางบญช
(e-statement / Account information) (ขอ 7)
- Company User Maker ลงนามตรวจสอบ
9. เกบรกษาหลกฐานทงหมดทจดเกบ
และน าเงนสงคลงไวใหส านกงาน
การตรวจเงนแผนดนตรวจสอบ
10กระบวนการรบเงนดวยแบบใบแจงการช าระเงน (pay in) และการน าเงนสงคลงผานระบบ KTB Corporate Online
บ งการ าร เงน.................... (ร บ ร เ รา )........................................................... ก......................(ร บ ส นรา การ)...................................
Company Code: น / Date……..……
าร เงน .....................................................................................................................
าง ง (Ref.1) : เล บ ร ร า ร า น / เล ร า เส า
าง ง (Ref.2) : ล าง ง
เงนส (Cash)
บ งการ าร เงนคา.................... .................................................................... ก..................................................................................
Company Code: น / Date……..……
-นา สก ล .....................................................................................................................
Ref.1 : เล บ ร ร า ร า น / เล ร า เส า
Ref.2 : ล าง ง
เงนส (Cash) เงน น (TR) ค เ ร เ ค (Cashier’s cheque)
ส น ง าร เงน
นาคาร สา า
าน นเงนเ น ก ร าน นเงนเ น เล
บา (Bath)
น า าก............................................เบ ร ร ...................................... เ า น า นาคาร ( ร บ รา)
ส น ง นาคาร
นาคาร สา า
าน นเงนเ น ก ร าน นเงนเ น เล
บา (Bath)
น า าก............................................เบ ร ร ...................................... เ า น า นาคาร ( ร บ รา)
11ตวอยาง แบบใบแจงการช าระเงน(Pay in)
1.รบ าร เงน
12
ตวอยาง รหสรายไดในการรบเงนทางอเลกทรอนกส
13
ตวอยาง ใบ Pay in ทไดรบจากธนาคาร
14
2. กสน น าการ เร กรา งาน ากร บบ KTB Corporate Online เ ร ส บ
GFMIS on KTB Corporate Online านรบเงน >> การเร ก ล
15
GFMIS on KTB Corporate Online านรบเงน >> การเร ก ล
16
GFMIS on KTB Corporate Online านรบเงน >> การเร ก ล
17
GFMIS on KTB Corporate Online านรบเงน >> การเร ก ล
18
GFMIS on KTB Corporate Online านรบเงน >> การเร ก ล
19
การ งาน Receivable Onlineการเร ก ลการรบ าร ร า น
20
การ งาน Receivable Onlineการเร ก ลการรบ าร ร า น
21
การ งาน Receivable Onlineการเร ก ลการรบ าร ร า น
22
การ งาน Receivable Onlineการเร ก ลการรบ าร ร า น
23
การ งาน Receivable Onlineการเร ก ลการรบ าร ร า น
24
การ งาน Receivable Onlineการเร ก ลการรบ าร ร า น
25
การ งาน Receivable Onlineการเร ก ลการรบ าร ร า น
26
การ งาน Receivable Onlineการเร ก ลการรบ าร ร า น
27
างรา งาน การรบ าร เงนร างกน(Receivable information online)
เร ก กสน น าการ
28
เล ก
29
30
เล ก
31
2.2 การเร กรา งานสร ค า เคล น างบญ (e – statement / Account information)
เล ก e-statement
32
การเร ก e - statement33
าง รา การสร ค า เคล น างบญ (e-statement / Account information)
34
าง รา การสร ค า เคล น างบญ (e-statement / Account information)
35
เล กเล บญ รบเงน าง เล ก ร นกส
เล ก Submit
าง รา การสร ค า เคล น างบญ (e-statement / Account information)
36
1. ค า ร บ ารา การส บ รณ ล 2. เล ก
าง รา การสร ค า เคล น างบญ (e-statement / Account information)
37
เล ก รา การ งการ
าง รา การสร ค า เคล น างบญ (e-statement / Account information)
38
3. การบน กรา การ เก บเงน นร บบ GFMIS39
เล ก นส.01
การบน กรา การ เก บเงน นร บบ GFMIS40
2.ร บ ร สรา ถ ก ง า ก า น
1.เ ล น เงน าก นาคารเ น าสงคลง
3.ร บ เล าก บ Pay in 16 ลก
4.เล ก
การบน กรา การ เก บเงน นร บบ GFMIS41
1.ร บ ร สบญ ก ร เ
2.ร บ าน นเงน
3.ร บ ร สรบเงน 16 ลก
4.เล ก เก บ ลลง าราง
5.เล ก าล งการบน ก
การบน กรา การ เก บเงน นร บบ GFMIS42
เล ก
เล ก
การบน กรา การ เก บเงน นร บบ GFMIS43
เล ก
การบน กรา การ เก บเงน นร บบ GFMIS44
ร บ รา การ Word
การบน กรา การ เก บเงน นร บบ GFMIS45
การบน กรา การ เก บเงน นร บบ GFMIS46
เล ก
เล ก
การบน กรา การ เก บเงน นร บบ GFMIS47
การ งาน Download Miscellaneous
การ Download ล น ลง เ นรา งาน PDF
48
การ งาน Download Miscellaneous49
การ งาน Download Miscellaneous50
การ งาน Download Miscellaneous51
1.ร บ น เร กรา งาน
2.ร บ Miscellaneous
3.
การ งาน Download Miscellaneous52
การ งาน Download Miscellaneous53
าง PDF File54
าง รา งานสร รา ล เ การรบเงน งส นรา การ(Receivable information Download)
(เร ก น าการถ )
55
าง รา งานสร รา ล เ การรบเงน งส นรา การ(Receivable information Download)
56
เล ก
าง รา งานสร รา ล เ การรบเงน งส นรา การ(Receivable information Download)
57
1.เล ก
2.เล ก
าง รา งานสร รา ล เ การรบเงน งส นรา การ(Receivable information Download)
58
าง รา งานสร รา ล เ การรบเงน งส นรา การ(Receivable information Download)
59
าง รา งานสร รา ล เ การรบเงน งส นรา การ(Receivable information Download)กรณ เร กรา งาน นร บบ Excel File
60
เล ก
าง รา งานสร รา ล เ การรบเงน งส นรา การ(Receivable information Download)
61
1.ร บ น เงนเ าบญ
2.คลกเ เล ก
าง รา งานสร รา ล เ การรบเงน งส นรา การ(Receivable information Download)
62
1.เล ก
2.เล ก
าง รา งานสร รา ล เ การรบเงน งส นรา การ(Receivable information Download)
63
1.เล ก Excel
2.เล ก Download
าง รา งานสร รา ล เ การรบเงน งส นรา การ(Receivable information Download)
64
1. งเ ล น format นร บบ เล
2. าน นเงน น ง ก น
5. การน าเงนสงคลง านร บบ
KTB Corporate Online
65
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
66
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
67
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
68
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
69
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
70
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
71
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
การบน ก น าสงรา น น ง นเ ง (R1)
ร บ ร สรา
ง า เ ร บ ร สรา รบเงน าง เล ก ร นกส 16 ลก าก บ pay in
72
เล กบญ รบเงน าง เล ก ร นกส
ง าง ง ร บ running no. R61XXXXXXX
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
ล (Fill in Information)- หมายเลขอางองลกคา ระบบแสดงหมายเลขอางองการท ารายการของลกคาใหอตโนมต- วนทท ารายการ ระบบแสดงวนทน าเงนสงคลง โดยแสดงเปนวนทปจจบน- ช าระจากบญช ระบเลขทบญชทตองการหกเงนเพอน าเงนสงคลง โดยกด เลอกเลขทบญชเพอน าเงนสงคลง - ชอแทนบญช ระบบแสดงชอแทนบญชจากการเลอกช าระจากบญชใหอตโนมต- รหสศนยตนทน ระบขอมลรหสศนยตนทนจ านวน 10 หลก โดยกด เลอกศนยตนทนทตองการน าเงนสงคลง- วนทรายการมผล ระบบแสดงวนทรายการมผล โดยแสดงเปนวนทปจจบน- รหสเงนฝากคลงจงหวด ระบบแสดงรหสคลงจงหวดทหนวยงานตองการน าเงนสงคลง โดยระบบแสดงใหอตโนมต- จ านวนเงน ระบจ านวนเงนทตองการน าเงนสงคลง- ประเภทเอกสารน าสง ระบประเภทรายไดทตองการน าเงนสงคลง โดยกด เลอก “รายไดแผนดน”
ระบบแสดง Additional Information อตโนมต- หมายเหต (ถาม) สามารถระบขอมลอนๆ เพมเตม (ถาม) สงสดไมเกน 50 ตวอกษร
73
ส นเ เ (Additional Information)- ประเภทเอกสารทน าสง ระบประเภทเอกสารน าสง โดยกด เลอก “R1” - การอางอง ระบ การอางอง 10 หลก เปน RYYXXXXXXX
R คอ คาคงทY คอ 2 หลกทายของปงบประมาณ พ.ศ.X คอ Running Number 7 หลกซงเปนเลขทภายในของหนวยงาน
- รหสบญช ระบรหสบญช โดยกด เลอก รหสบญชจ านวน 10 หลก - ถาเลอก 1101020601 ไมตองระบขอมลในชอง Bank Book- ถาเลอก 1101020606 ตองระบขอมลในชอง Bank Book
- Bank Book ระบรหส Bank Book จ านวน 6 หลก เฉพาะกรณทเลอกรหสบญช 1101020606
-รหสรายได ระบรหสรายได จ านวน 3 หลก-รหสศนยตนทนเจาของรายได กรณเปนประเภทเอกสารทน าสง “R1” ไมตองระบ
(ระบเฉพาะกรณ เปนประเภทเอกสารทน าสง “R3”)
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
74
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
75
บญ เงน าก นาคารเ น าเงนสงคลง
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
กรณ ถ ก ง ก Cancel เ กลบ ก ล
ถ ก ง
76
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
1. กรณ งการ ารา การ ก Move Transaction ร บบ กลบ น า า า 71
77
2. ก Ctrl + P เ นบสง Company User Authorizer
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
น นการ ารา การน าเงนสงคลง งส นรา การส า รบ Company Authorizer
78
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
79
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
80
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
81
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
ร บบ กลบ น า inbox น
สา ารถ าเนนการ น รา การ
82
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
83
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
84
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
ร บบ ง า Successfully
ร บบ กลบ น า inbox น สา ารถ าเนนการ น
รา การ
85
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
86
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
87
GFMIS Transaction Step by ค รร ง1. วนทรายการมผลจะยดตามวนท Authorizer อนมตรายการ
เทานน เชน Maker ท ารายการวนท 21/09/59 แต Authorizer อนมตรายการวนท 22/09/59 รายการจะมผลวนท 22/09/59
2. การอนมตรายการไมสามารถอนมตขามปงบประมาณได
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
88
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
89
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
90
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
91
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
92
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
93
เล ก Print
GFMIS on KTB Corporate Online านน าสงเงน
94
าง เ กสารการน าเงนสงคลง านร บบKTB Corporate Online
95
าง เ กสารการน าเงนสงคลง านร บบKTB Corporate Online
96
เล ก
าง เ กสารการน าเงนสงคลง านร บบKTB Corporate Online
97
าง เ กสารการน าเงนสงคลง านร บบKTB Corporate Online
98
ร ส าง ง 16 ลก
ร สรา
1.บญ เล ก ร นกส
2.ร บ
3.ร บ 4.ร บ 5.ร บ
6.ร บ 7.ร บ 8.ร บ
9.ร บ
เล ก
าง เ กสารการน าเงนสงคลง านร บบKTB Corporate Online
99
เล ก
าง เ กสาร น า การ รา การ (ส าเร )100
เ รา การส าเร
ก Ctrl + P เ รา งาน
การ ร ส บ ลการ น ส า รบ Company User Maker101
เล ก
การ ร ส บ ลการ น ส า รบ Company User Maker
102
การ ร ส บ ลการ น ส า รบ Company User Maker103
6. การเร กรา งานการน าเงนสงคลง าน KTB Corporate Online นร บบ GFMIS
การเร กรา งาน าน GFMIS Web Onlineรา งานน าสงเงน าน KTB Corporate
Online เ นรา งาน ส งรา การเก กบการน าสงเงน านร บบ KTB Corporate Online งบ . นาคารกร ง รา งานน สา ารถ ลเก กบ ร เ เ กสารน าสง R1 – R4 นรา งาน ร ก บ ร เ เ กสาร าน นเงนร าน นรา การ ง ล สา ารถ ราบถง าน นรา การ านรา การ ล าน นรา การ เก ลา
เ Long in ร บ ร ส ล ร ส าน ล ร บบ ส ง น า ร บบงาน างๆ า า >> ก (เร กรา งาน Online เ เ าส น า การเร กรา งาน Online
104
การเร กรา งานน าสงเงน าน KTB Corporate Online นร บบ GFMIS
105
การเร กรา งานน าสงเงน าน KTB Corporate Online นร บบ GFMIS
>> ก เล ก รา งาน ร บบรบ ล น าสงรา เ เ าส น า การเร กรา งาน Online า า
106
การเร กรา งานน าสงเงน าน KTB Corporate Online นร บบ GFMIS
>> ก เล ก เ เ าส น า การเร กรา งาน า า
107
การระบเงอนไขการเรยกรายงาน- รหสหนวยงาน ระบบแสดงรหสหนวยงานจ านวน 4 หลกและชอหนวยงานใหอตโนมต-รหสหนวยเบกจาย ระบบแสดงรหสหนวยเบกจาย จ านวน 10 หลกและชอหนวยเบกจายให อตโนมต-ปงบประมาณ ใหกดปม เพอเลอกปงบประมาณทตองการเรยกรายงานตวอยาง ระบป 2516-วนทผานรายการ ใหกดปม ระบบแสดง (ปฏทน)ระบวนทเอกสารโดยเลอก เดอน ป และ
ดบเบลคลกทวนท เพอใหระบบแสดงคา วน เดอน ป ดงกลาว ตวอยางระบ 13 พฤษภาคม 2559 ถง 13 พฤษภาคม 2559
-ประเภทเอกสาร ใหระบประเภทเอกสารทตองการเรยกรายงาน ตวอยางระบ R1 - รายไดแผนดนของตนเอง
-การระบการเรยกรายงาน กดปม กรณใหระบบแสดงรายงานสรปการน าสงเงนกดปม กรณใหระบบแสดงรายละเอยดเฉพาะรายการทผานรายการ กดปม กรณใหระบบแสดงรายละเอยดเฉพาะรายการท เกดขอผดพลาด
การเร กรา งานน าสงเงน าน KTB Corporate Online นร บบ GFMIS
108
การเร กรา งานน าสงเงน าน KTB Corporate Online นร บบ GFMIS
>> ก กรณ งการ รา งานสร การน าสง ล ก า า ร บบ ส งรา งาน า า
109
การเร กรา งานน าสงเงน าน KTB Corporate Online นร บบ GFMIS
ร บบ ส ง น า รา งาน ร ก บ รา งาน ร ส น งาน ล น งานร ส น เบก า ล น เบก า น ส งรา การ ร เ เ กสาร าน นเงนร าน นรา การ ง าน นรา การ านรา การ าน นรา การ ลา
110
การเร กรา งานน าสงเงน าน KTB Corporate Online นร บบ GFMIS
>> ก กรณ งการ รา งานรา ล เ เฉ า รา การ านรา การ ล ก า า ร บบ ส งรา งาน า า
111
การเร กรา งานน าสงเงน าน KTB Corporate Online นร บบ GFMIS
ร บบ ส ง น า รา งาน ร ก บ รา งาน ร ส น งาน ล น งานร ส น เบก า ล น เบก า น ส งรา การ น านรา การ ร เ เ กสารการ าง ง น น น น าสง น น นเ า งรา ร สรา ค าง ง 3 าน นเงนร ร ส น งาน เ การน าสง บญ ร ส น งาน เ กสาร รบเ เงน ากคลง บญ
112
น า นการค น า ล นร บบ GFMIS เ เร กรา งานน าสงเงน
การเร กรา งานน าสงเงน าน KTB Corporate Online นร บบ GFMIS
>> ก กรณ งการ รา งานรา ล เ เฉ า รา การ เก ลา ล ก า า ร บบ ส งรา งาน า า
113
การเร กรา งานน าสงเงน าน KTB Corporate Online นร บบ GFMIS
ร บบ ส ง น า รา งาน ร ก บ รา งาน ร ส น งาน ล น งานร ส น เบก า ล น เบก า น ส งรา การ น านรา การ ร เ เ กสารการ าง ง น น น น าสง น น นเ า งรา ร สรา ค าง ง 3 าน นเงน ลา
114
าง การเร กรา งานน าสงเงน านร บบKTB Corporate Online นร บบ GFMIS
1
2
3
115
าง การเร กรา งานน าสงเงน านร บบKTB Corporate Online นร บบ GFMIS
116
าง การเร กรา งานน าสงเงน านร บบKTB Corporate Online นร บบ GFMIS
117
น า นการค น ารา การ การน าสงเงน
าง การเร กรา งานน าสงเงน านร บบKTB Corporate Online นร บบ GFMIS
118
าง การเร กรา งานน าสงเงน านร บบKTB Corporate Online นร บบ GFMIS
เล ก
เล ก นส.02-1
119
าง การเร กรา งานน าสงเงน านร บบKTB Corporate Online นร บบ GFMIS
120
เล ก
าง การเร กรา งานน าสงเงน านร บบKTB Corporate Online นร บบ GFMIS
121
น าเล เ กสาร าง ง น น 12XXXXXXXX าร บ
าง การเร กรา งานน าสงเงน านร บบKTB Corporate Online นร บบ GFMIS
122
123
7. กสน น าการ ลงน าเงนสงคลงเร กรา การสร ค า เคล น างบญ (e-statement / Account information)
ากร บบ KTB Corporate Online าเ น น น 2.2
าง เ กสาร ง ง เก บ
124
รา งาน Receivable information Online
125
e – statement เ รบเงน
126
รา งานการ เก บเงน127
รา งาน Receivable information Download
128
น า การ ารา การน าสงเงน สงคลง ส าเร
(ชอ นามสกล)(ต าแหนง)
(ชอ นามสกล)(ต าแหนง)
(ชอ นามสกล)(ต าแหนง)
129
รา งาน ร ส บ งการ น Transaction history130
e – statement ลงการน าเงนสงคลง
131
รา งานการน าเงนสงคลง132
ส าเนา บเสร รบเงน133
ส าเนา บ Pay in
134
ส าเนา บเสร รบเงน
135
ส าเนา บ Pay in
136
ส าเนา บเสร รบเงน
137
ส าเนา บ Pay in
138
139
เบ นค การรบ ล น าสงเงน านร บบ เล ก ร นกส (KTB Corporate Online)
กลมพฒนาระบบงานคลง 02-5798686, 02-5620600-15 ตอ 3404 , 3422 e-mail : [email protected] , [email protected]กลมการเงน 02-5620600-15 ตอ 4005
ก งคลง140