Modul Accounts Receivable (AR)
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
2
Singkatan
• JANM – Jabatan Akauntan Negara Malaysia • HO – Ibu Pejabat JANM • AO – Pejabat Perakaunan • PTJ (Pusat Tanggung Jawab) – Kumpulan PTJ & PTJ
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
3
Apa Itu Modul AR (Accounts Receivable)?
1) Accounts Receivable (AR) adalah proses Penerimaan Bayaran. 2) Accounts Receivable (AR) di dalam 1GFMAS terbahagi kepada:
a) Invois/Nota Debit/Nota Kredit b) Penerimaan Mel c) Resit d) Serahan Wang e) Penyata Pemungut f) Fungsi Khas – Dokumen Akruan g) Fungsi Khas – Dokumen Berulang h) Fungsi Khas – Surat Peringatan i) Fungsi Khas – Penyata Akaun Pelanggan j) Fungsi Khas – Pengesahan Baki Tunggakan Pelanggan k) Data Induk – Kod Penjenisan Terimaan l) Data Induk – Maklumat Pelanggan m) Baucar Jurnal n) Offline Receipting
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
4
Aliran Workflow Bagi (Invois / Nota Debit / Note Kredit ) – Modul AR
PENYEDIA PERAKU 1
• PTJ • PTJ
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
5
Penyedia (Invois / Nota Debit / Note Kredit) : Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di PTJ untuk melakukan pendaftaran dan kemaskini Invois/Nota Debit/Nota Kredit.
Peraku 1 (Invois / Nota Debit / Note Kredit) : Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di PTJ yang bertanggungjawab untuk melakukan Perakuan 1 Invois/Nota Debit/Nota Kredit.
Penjelasan Peranan (Role for Invois / Nota Debit / Note Kredit ) – (1/1)
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
6
Aliran Workflow Bagi (Role for Penerimaan Mel / Resit) – Modul AR
PENYEDIA
• PTJ
Note: Tiada Workflow
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
7
Penyedia (Penerimaan Mel): Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di PTJ untuk mendaftar dan melakukan serahan penerimaan mel.
Penyedia (Resit): Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di PTJ yang bertanggungjawab untuk mendaftar Resit. Bagi penerimaan mel, Penyedia Resit juga boleh kuiri mel yang dihantar jika ada sebarang pindaan. Workflow akan menghantar semula kuiri tersebut kepada Penyedia Penerimaan Mel.
Penjelasan Peranan (Role for Penerimaan Mel / Resit ) – (1/1)
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
8
Aliran Workflow Bagi (Serahan Wang) – Modul AR
PENYEDIA PELULUS
• PTJ • PTJ
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
9
Penyedia (Serahan Wang): Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di PTJ untuk melakukan serahan wang.
Pelulus (Serahan Wang): Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di PTJ yang bertanggungjawab untuk melulus serahan wang yang telah disediakan oleh Penyedia.
Penjelasan Peranan (Role for Serahan Wang) – (1/1)
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
10
Aliran Workflow Bagi (Penyata Pemungut) – Modul AR
PENYEDIA PERAKU 1
• PTJ • PTJ
PERAKU 2
• PTJ
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
11
Penyedia (Penyata Pemungut): Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di PTJ yang bertanggungjawab untuk menyediakan Penyata Pemungut.
Peraku 1 (Penyata Pemungut): Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di PTJ yang bertanggungjawab untuk melakukan Perakuan 1 bagi penyata pemungut yang telah disediakan oleh Penyedia.
Penjelasan Peranan (Role for Penyata Pemungut) – (1/1)
Peraku 2 (Penyata Pemungut): Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di PTJ yang bertanggungjawab untuk melakukan Perakuan 2 bagi penyata pemungut yang telah disahkan oleh Peraku 1.
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
12
Aliran Workflow Bagi (Fungsi Khas – Dokumen Akruan) – Modul AR
PENYEDIA
• PTJ
Note: Tiada Workflow
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
13
Penjelasan Peranan (Role for Fungsi Khas – Dokumen Akruan) – (1/1)
Penyedia (Fungsi Khas – Dokumen Akruan): Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di PTJ yang boleh menyediakan Dokumen Akruan.
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
14
Aliran Workflow Bagi (Dokumen Berulang) – Modul AR
PENYEDIA PERAKU 1
• PTJ • PTJ
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
15
Penyedia (Fungsi Khas – Dokumen Berulang): Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di PTJ yang bertanggungjawab melakukan pendaftaran & kemaskini dokumen berulang.
Peraku 1 (Fungsi Khas – Dokumen Berulang): Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di PTJ melakukan Perakuan 1 dokumen berulang untuk dokumen yang didaftar oleh Penyedia.
Penjelasan Peranan (Role for Dokumen Berulang) – (1/1)
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
16
Aliran Workflow Bagi (Surat Peringatan) – Modul AR
PENYEDIA (SAP GUI)
PERAKU 1 (Portal)
• AO • PTJ
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
17
Penyedia (Fungsi Khas – Surat Peringatan): Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna SAP GUI yang berada di AO yang bertanggungjawab Menjana Surat Peringatan. Nota: Surat Peringatan bagi semua PTJ akan dijana oleh Batch Job (auto) melalui SAP GUI. Tiada Penyedia di 1GFMAS Portal.
Peraku 1 (Fungsi Khas – Surat Peringatan): Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di PTJ melakukan Perakuan 1 untuk Surat Peringatan yang dijana oleh Batch Job ataupun Penyedia AO (SAP GUI).
Penjelasan Peranan (Role for Surat Peringatan) – (1/1)
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
18
Aliran Workflow Bagi (Penyata Akaun Pelanggan, Pengesahan Baki Tunggakan Pelanggan, dan Kod Penjenisan) – Modul AR
PENYEDIA
• PTJ
Note: Tiada Workflow
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
19
Penyedia (Fungsi Khas – Penyata Akaun Pelanggan & Pengesahan Baki Tunggakan Pelanggan): Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di PTJ yang boleh mencetak dan melihat Penyata Akaun Pelanggan dan Pengesahan Baki Tunggakan Pelanggan.
Penyedia (Data Induk – Kod Penjenisan Terimaan): Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di PTJ untuk mendaftar and kemaskini Kod Penjenisan Terimaan.
Penjelasan Peranan (Role for Penyata Akaun Pelanggan, Pengesahan Baki Tunggakan Pelanggan, Kod Penjenisan) – (1/1)
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
20
Aliran Workflow Bagi (Data Induk - Maklumat Pelanggan) – Modul AR
PENYEDIA
• PTJ
Note: Tiada Workflow
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
21
Penyedia – Daftar/Kemaskini: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di PTJ yang boleh melakukan pendaftaran dan kemaskini maklumat pelanggan.
Penyedia – Blok: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di PTJ yang boleh BLOK maklumat pelanggan.
Penjelasan Peranan (Role for Maklumat Pelanggan) – (1/2)
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
22
Penyedia – Hapus: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di PTJ yang boleh HAPUS maklumat pelanggan.
Penjelasan Peranan (Role for Maklumat Pelanggan) – (2/2)
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
23
Aliran Workflow Bagi (Baucar Jurnal ) – Modul AR
PENYEDIA PERAKU 1
• PTJ • PTJ
PERAKU 2
• PTJ
Baucar Jurnal -Batal Invois, Batal Debit, Batal Kredit, Batal Resit, Batal Penyata Pemungut, Pelarasan cek tidak laku, Pelarasan antara Penghutang, Baucar Jurnal Akruan.
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
24
Penyedia: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di PTJ yang boleh melakukan pembatalan invois, debit, kredit, Resit, Penyata Pemungut, Pelarasan Antara Penghutang dan Pelarasan Cek Tidak Laku melalui Baucar Jurnal.
Penjelasan Peranan (Role for Baucar Jurnal AR) – (1/4)
Peraku 1: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di PTJ yang boleh melakukan perakuan 1 bagi pembatalan invois, debit, kredit, Resit, Penyata Pemungut, Pelarasan Antara Penghutang dan Pelarasan Cek Tidak Laku melalui Baucar Jurnal.
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
25
Penjelasan Peranan (Role for Baucar Jurnal AR) – (2/4)
Peraku 2: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di PTJ yang boleh melakukan perakuan 2 bagi pembatalan invois, debit, kredit, Resit, Penyata Pemungut, Pelarasan Antara Penghutang dan Pelarasan Cek Tidak Laku melalui Baucar Jurnal.
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
26
Penyedia: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di PTJ yang boleh melakukan Baucar Jurnal akruan melalui baucar jurnal.
Penjelasan Peranan (Role for Baucar Jurnal AR) – (3/4)
Peraku 1: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di PTJ yang boleh melakukan perakuan 1 bagi baucar jurnal akruan melalui Baucar Jurnal.
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
27
Penjelasan Peranan (Role - for Baucar Jurnal AR) – (4/4)
Peraku 2: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di PTJ yang boleh melakukan perakuan 2 bagi baucar jurnal akruan melalui Baucar Jurnal.
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
28
Proses Kerja (Offline Receipting) – Modul AR
PENYEDIA
• PTJ
Note: Tiada Workflow
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
29
Penjelasan Peranan (Role - for Offline Receipting)
Penyedia: Peranan (Role) ini adalah untuk pengguna portal 1GFMAS yang berada di PTJ yang boleh muat naik resit daripada offline system ke dalam 1GFMAS.
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
30
Display Access - Umum Peranan (role) ini BUKAN untuk pengguna portal 1GFMAS yang mempunyai peranan sebagai Penyedia, Peraku 1, Peraku 2 atau Pelulus. Peranan (Role) di atas sudah diberikan Display Access. Peranan (role) ini memberikan Display Access sahaja kepada modul AR. Peranan (Role) ini TIDAK membenarkan pengguna untuk melakukan apa-apa pendaftaran, kemaskini, blok, hapus ataupun membuat pengesahan/pelulusan. Peranan (Role) ini memberikan kebenaran paparan maklumat yang ada di dalam modul AR sahaja. Peranan (role) ini juga boleh diberikan kepada Auditor luar, SAP Malaysia ataupun pihak-pihak yang perlu masuk ke portal 1GFMAS untuk melihat data-data yang berada di modul AR, contohnya melihat laporan atau status dokumen. Jika ada senario seperti di atas atau kes yang sama , pihak Local Administrator (LA) atau Unit Authorization, BPTM, JANM boleh memberikan pengguna peranan (role) ini.
Penjelasan Peranan (Role for Display)
©2014 Innovation Associates Consulting Sdn Bhd All Rights Reserved
31
Sekian, Terima Kasih