Presidente
Gerente Administrativo
Dpto. Talento Humano
Sección de Capacitación
Dpto. Contabilidad
Dpto. Tesorería
Dpto.
Compras
Sección de Logística
Dpto. Transporte
Dpto. Almacén
Almacén Caracas
Almacén Oficinas Comerciales
Dpto. Planificación
Seguridad Laboral
Oficinas Comerciales
Administrativa ATP
Dpto. Sistemas Sección de informática
Dpto. de Auditoria
Ventas
Contratistas
Desarrollos
Dpto. de Cobranzas
Sección de Call Center
Gerente de Operaciones Oficinas
Comerciales Operativas
Contratistas
Cuadrillas
Desarrollos
Adjunto
Consultoría Jurídica
Contabilidad
Sanita Venezuela
Visiteca
A2
Programadoras
Contratistas Proveedores
Apertura de caja diaria Proceso flujo de caja Cierre de Usuario
(reporte X) si cambia de usuario
Cierre diario y/o culminación laboral
(reporte Z) Reporte Boxi (impreso)
Cotejo de Reportes (Z y Boxi)
Deposito Bancario (día siguiente antes de las
12:00 pm)
Envió escaneado reportes (Z, Boxi y
deposito)
Verificación de llegada vía email de reportes a
los Dpto. de (Contabilidad, Cobranzas
y Auditoria)
Envió en físico de reportes cada 72 horas.
Seguimiento de llegada a destino (enviar Nº de recibo MRW o Zoom)
Dpto. de Compras
Solicitud de cotización 3 por requerimiento
Dpto. de Compras
Lleva a consideración de la Presidencia o Gerencia la mejor
para su aprobación
Dpto. de Compras
Aprobación de Presidencia
Generar orden de compra en A2 y solicita factura o nota de
entrega del proveedor
Dpto. de Compras
Envió de requerimiento (factura – fascímel) con orden de
compra al Dpto. de Almacen en 24 horas
Dpto. de Almacen
Recepción de factura – fascímel con orden de compra para el ingreso y control perceptivo.
(nota de recepción)
Dpto. de Almacen
Elaboración de nota de recepción en sistema Admin A2,
cargando al almacen destino, dando entrada al inventario.
Dpto. de Almacen
Envió de requerimiento (factura – fascímel) con orden de
compra y nota de recepción al Dpto. de Contabilidad en el
mismo día
Almacen - Contabilidad
De no cumplir con estos requerimiento la tramitación
será devuelta
Dpto. de Contabilidad
Carga en Sistema A2 la compra (registro) causar contablemente
Dpto. de Contabilidad
Elaboración de retenciones (IVA – ISLR)
Dpto. de Contabilidad
Envió de factura o fascímel, orden de compra, nota de
recepción y retención al Dpto. de Tesorería en 24 horas.
Contabilidad - Tesorería
De no cumplir con estos requerimiento la tramitación
será devuelta .
Dpto. de Tesorería
Verificar factura o fascímel orden de compra, nota de
recepción y retención e ingresar en relación de pago a proveedor
o acreedor.
Dpto. de Tesorería
Programar el pago, tomando en consideración saldo de cuentas
bancarias
Dpto. de Tesorería
Realizar el pronto-pago a través de Cheque, transferencia o
archivo TXT
Dpto. de Tesorería
El pago deberá efectuarse en un plazo no mayor 48 horas ha
excesión de proveedores cada 15 días de acuerdo a línea de
crédito
Dpto. de Tesorería
Cruzar compra en sistema Admin A2 e incluir en carpeta
contable diariamente.
"De la buena Gestión del Talento Humano, depende el Éxito de
la Organización"
MODELO GERENCIAL
JUSTO A TIEMPO
“Just in
time” (que también se usa con sus siglas JIT),
literalmente quiere decir
“Justo a tiempo”.
Es la
filosofía que define la forma en
que se debe optimizar nuestro sistema
Financiero.
Omar Velazco Lic. Msc.
Deposito de Caja Chica (5 días hábiles del mes)
Compra
Gastos Menores de 2.140,00 Bs. (20 U/T)
Compra
Mas de 2.140,00 Bs. Tramitar por Tesorería y solicitar retención (IVA y
ISLR)
Pago único y exclusivo gastos Oficina Comercial
Factura legal ante SENIAT no pude ser proforma (recibo, otros…)
Factura Forma Libre validad SENIAT debe tener Nº factura 000000 (6 dígitos) y Control 00-000000 (8
dígitos)
Factura maquina fiscal validad SENIAT debe tener Nº factura
000000, no lleva control
Datos de Factura
Cable Norte C.A.
J-31216176-0
Calle los palos, Qta. Parcela Nº 463, Urb. Turumo
Revisar el monto de la base imponible + IVA + total cuando la
factura es manual.
No se aceptará recibo con la razón social emisora , colocada con sello
húmedo
La Factura no podrá llevar tachadura, enmienda o
sobrescribir encima de ellas (NO SE ACEPTARA RECIBO MANUALES)
cuando la compra se pueda realizar por factura legal.
Las facturas que no cumplan con lo requerido no se procesaran (no deducible ) por consiguiente se
debitara el monto establecido en su caja chica.
Relacionar la factura y recibos por separado en formato enviado por
esta Gerencia y Contabilidad.
Pegar facturas por la parte superior en hojas reciclable por el lado
blanco
Enviar caja chica según fecha en cronograma de entrega para su revisión y posterior reintegro.
Para mayor información comunicarse con el Sr. Manuel
Colmenares (contabilidad) 0414-2012717 o al email