RESULTADOS FINANCEIROS DE 2005
ATIVO
Circulante DisponívelCaixa / Bancos R$ 1.034.892Aplicações de curto prazo R$ 228.901Créditos Diversos R$ 728 R$ 1.264.521
Permanente
ImobilizadoMáquinas e Equipamentos R$ 52.046 Móveis e Utensílios
R$ 12.971Instalações
R$ 212Equipamentos de Informática
R$ 49.773Software
R$ 5.861(-) Depreciação Acumulativa R$ -13.282 R$ 107.581
TOTAL DO ATIVO R$ 1.372.102
BALANÇO EM 31/12/2005
BALANÇO EM 31/12/2005
PASSIVO
CIRCULANTE
FornecedoresR$ 590
Provisões TrabalhistasR$ 4.186
Obrigações FiscaisR$ 2.084 R$ 6.860
PATRIMÔNIO LÍQUIDO Superávit / Déficit 2003
R$ 173.724Superávit / Déficit 2004 R$
297.010Superávit / Déficit 2005 R$
894.508 R$ 1.365.242
TOTAL DO PASSIVO R$ 1.372.102
Demonstração do Resultado do Exercício - DRE
DISCRIMINAÇÃO EXERCÍCIO 2005 – R$
RECEITA BRUTA R$ 2.458.131
Receitas Operacionais R$ 601.462
Doações de Projetos R$ 1.769.026
Convênios de Projetos R$ 26.256
Receitas Financeiras R$ 61.387
DESPESAS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS R$ (1.563.623)
(-) Administrativas R$ (593.338)
(-) Custeio de Projetos R$ (970.285)
SUPERÁVIT OPERACIONAL R$ 894.508
Mantenedoras - INGRESSOSMantenedorasResultado 2005 Receita (R$)
Janeiro R$ 54.000,00
Fevereiro R$ 13.500,00
Março R$ 65.500,00
Abril R$ 26.500,00
Maio R$ 29.500,00
Junho R$ 28.500,00
Julho R$ 14.500,00
Agosto R$ 6.500,00
Setembro R$ 14.500,00
Outubro R$ 31.500,00
Novembro R$ 3.500,00
Dezembro R$ 8.500,00
TOTAL R$ 297.000,00
Conselho Deliberativo
Saldo Anterior: R$ 4.289,16Receita
Associados (R$)
Receita Mantenedora
(R$)
Receita Aplicação
(R$)Despesa (R$)
Janeiro R$ 2.600,00 R$ 54.500,00 R$ 10.000,00 R$ 19.968,25
Fevereiro R$ 3.600,00 R$ 13.500,00 R$ - R$ 19.189,97
Março R$ 2.400,00 R$ 65.500,00 R$ - R$ 28.786,00
Abril R$ 3.600,00 R$ 26.500,00 R$ - R$ 81.267,79
Maio R$ 2.400,00 R$ 29.500,00 R$ - R$ 36.672,75
Junho R$ 2.300,00 R$ 28.500,00 R$ - R$ 27.907,56
Julho R$ 2.400,00 R$ 14.500,00 R$ - R$ 23.488,44
Agosto R$ 3.600,00 R$ 6.500,00 R$ - R$ 24.883,49
Setembro R$ 1.800,00 R$ 14.500,00 R$ - R$ 23.805,65
Outubro R$ 3.000,00 R$ 31.500,00 R$ 5.000,00 R$ 22.710,38
Novembro R$ 2.400,00 R$ 3.500,00 R$ 25.000,00 R$ 29.168,36
Dezembro R$ 3.100,00 R$ 8.500,00 R$ 15.000,00 R$ 46.888,34
TOTAL R$ 33.200,00 R$ 297.000,00 R$ 55.000,00 R$ 384.736,98
SALDO C/C EM 31/12/05 R$ 4.752,18
SALDO C/C EM 31/12/05 R$ 165.574,25
Conselho Aqüicultura e Pesca
Saldo Anterior: R$ 13.277,20 Receita (R$) Despesa (R$)
Janeiro R$ 900,00 R$ 472,76
Fevereiro R$ 1.100,00 R$ 114,93
Março R$ 1.400,00 R$ 10.334,47
Abril R$ 1.500,00 R$ 637,15
Maio R$ 1.400,00 R$ 5.849,97
Junho R$ 1.400,00 R$ 440,25
Julho R$ 1.200,00 R$ 662,81
Agosto R$ 1.200,00 R$ 548,70
Setembro R$ 1.500,00 R$ 947,50
Outubro R$ 1.200,00 R$ 829,81
Novembro R$ 1.000,00 R$ 851,62
Dezembro R$ 1.100,00 R$ 3.181,31
TOTAL R$ 14.900,00 R$ 25.871,28
SALDO CONTA CORRENTE EM 31/12/05 R$ 2.305,92
SALDO APLICAÇÃO EM 31/12/05 R$ 16.829,84
Conselho Florestal
Receita (R$) Despesa (R$)
Janeiro R$ 1.500,00 R$ 43,61
Fevereiro R$ 1.500,00 R$ 44,94
Março R$ 1.900,00 R$ 44,94
Abril R$ 2.300,00 R$ 63,60
Maio R$ 2.300,00 R$ 1.694,58
Junho R$ 2.900,00 R$ 4.113,30
Julho R$ 2.500,00 R$ 53,19
Agosto R$ 2.300,00 R$ 38,95
Setembro R$ 1.900,00 R$ 294,74
Outubro R$ 1.900,00 R$ 343,27
Novembro R$ 1.900,00 R$ 441,95
Dezembro R$ 2.300,00 R$ 423,16
TOTAL R$ 25.200,00 R$ 7.600,23
SALDO EM 31/12/05 R$ 37.129,72
Saldo Anterior: R$ 19.529,95
Conselho Florestal
Conselho Florestal
Projeto Imagem Florestal
Saldo Anterior: R$ 0,00 Receita (R$) Despesa (R$)
Dezembro R$ 14.000,00 R$ -
TOTAL R$ 14.000,00 R$ -
SALDO EM 31/12/05 R$ 14.000,00
Conselho Fruticultura
Saldo Anterior: R$ 2.745,03 Receita (R$) Despesa (R$)
Janeiro R$ 1.800,00 R$ 414,49
Fevereiro R$ 700,00 R$ 141,45
Março R$ 1.500,00 R$ 681,76
Abril R$ 2.000,00 R$ 789,73
Maio R$ 1.700,00 R$ 411,94
Junho R$ 1.100,00 R$ 706,20
Julho R$ 1.400,00 R$ 620,60
Agosto R$ 1.100,00 R$ 770,28
Setembro R$ 1.500,00 R$ 996,62
Outubro R$ 1.300,00 R$ 861,15
Novembro R$ 1.600,00 R$ 933,62
Dezembro R$ 1.300,00 R$ 1.695,54
TOTAL R$ 17.000,00 R$ 9.023,38
SALDO EM 31/12/05 R$ 10.721,65
Conselho Logística
Saldo Anterior: R$ 11.647,71 Receita (R$) Despesa (R$)
Janeiro R$ 1.800,00 R$ 689,93
Fevereiro R$ 4.800,00 R$ 115,75
Março R$ 1.600,00 R$ 2.884,82
Abril R$ 1.600,00 R$ 14.854,37
Maio R$ 1.600,00 R$ 821,06
Junho R$ 1.500,00 R$ 1.195,33
Julho R$ 2.200,00 R$ 941,45
Agosto R$ 4.400,00 R$ 2.260,49
Setembro R$ 1.200,00 R$ 2.084,83
Outubro R$ 1.900,00 R$ 1.412,98
Novembro R$ 3.500,00 R$ 2.865,68
Dezembro R$ 3.800,00 R$ 5.455,32
TOTAL R$ 29.900,00 R$ 35.582,01
SALDO C/C EM 31/12/05 R$ 5.965,70
SALDO APLICAÇÃO EM 31/12/05 R$ 14.484,99
Conselho Metalmecânica
Saldo Anterior: R$ 18.611,22 Receita (R$) Despesa (R$)
Janeiro R$ 1.100,00 R$ 188,28
Fevereiro R$ 1.100,00 R$ 459,53
Março R$ 700,00 R$ 1.072,60
Abril R$ 1.700,00 R$ 210,26
Maio R$ 700,00 R$ 446,90
Junho R$ 700,00 R$ 619,55
Julho R$ 900,00 R$ 535,82
Agosto R$ 700,00 R$ 432,61
Setembro R$ 1.700,00 R$ 486,85
Outubro R$ 500,00 R$ 12.060,88
Novembro R$ 900,00 R$ 999,55
Dezembro R$ 500,00 R$ 776,29
TOTAL R$ 11.200,00 R$ 18.289,12
SALDO EM 31/12/05 R$ 11.522,10
Conselho Metalmecânica
Projeto Estudo e Agenda Metalmecânico
Saldo Anterior: R$ 0,00 Receita (R$) Despesa (R$)
Agosto R$ 30.000,00 R$ 20,39
Setembro R$ 15.000,00 R$ 21.769,39
Outubro R$ 10.000,00 R$ 21.749,14
Novembro R$ - R$ -
Dezembro R$ 307,99 R$ -
TOTAL R$ 55.307,99 R$ 43.538,92
SALDO EM 31/12/05 R$ 11.769,07
Conselho Pecuária
Saldo Anterior: R$ 5.742,67 Receita (R$) Despesa (R$)
Janeiro R$ 2.300,00 R$ 432,41
Fevereiro R$ 2.900,00 R$ 2.203,88
Março R$ 2.500,00 R$ 936,38
Abril R$ 2.700,00 R$ 812,65
Maio R$ 2.500,00 R$ 434,15
Junho R$ 2.300,00 R$ 4.894,57
Julho R$ 2.100,00 R$ 893,64
Agosto R$ 3.000,00 R$ 911,69
Setembro R$ 2.500,00 R$ 1.428,02
Outubro R$ 2.500,00 R$ 1.047,84
Novembro R$ 6.604,32 R$ 1.540,57
Dezembro R$ 2.400,00 R$ 2.543,67
TOTAL R$ 34.304,32 R$ 18.079,47
SALDO EM 31/12/05 R$ 21.967,52
Conselho PecuáriaProjeto Tributário Pecuária
Receita (R$) Despesa (R$)
Janeiro R$ 10.500,00 R$ 7.032,51
Fevereiro R$ 6.300,00 R$ 6.600,38
Março R$ - R$ 464,15
Abril R$ - R$ -
Maio R$ - R$ -
Junho R$ 4.333,87 R$ 7.032,51
Julho R$ 4.100,00 R$ -
Agosto R$ - R$ -
Setembro R$ - R$ -
Outubro R$ - R$ -
Novembro R$ - R$ 4.104,32
Dezembro R$ - R$ -
TOTAL R$ 25.233,87 R$ 25.233,87
SALDO EM 31/12/05 R$ -
Saldo Anterior: R$ 0,00
Conselho Petróleo
Saldo Anterior: R$ 18.739,83 Receita (R$) Despesa (R$)
Janeiro R$ 1.500,00 R$ 147,19
Fevereiro R$ 1.800,00 R$ 153,76
Março R$ 1.600,00 R$ 458,45
Abril R$ 900,00 R$ 1.073,30
Maio R$ 700,00 R$ 847,38
Junho R$ 600,00 R$ 621,55
Julho R$ 700,00 R$ 536,30
Agosto R$ 700,00 R$ 437,61
Setembro R$ 800,00 R$ 635,75
Outubro R$ 900,00 R$ 548,51
Novembro R$ 900,00 R$ 1.378,12
Dezembro R$ 1.400,00 R$ 473,04
TOTAL R$ 12.500,00 R$ 7.310,96
SALDO EM 31/12/05 R$ 23.928,87
Conselho PetróleoProjeto Estudo e Agenda Petróleo
Receita (R$) Despesa (R$)
Setembro R$ 1.000,00 R$ -
Outubro R$ 3.650,00 R$ 2.007,59
Novembro R$ 2.000,00 R$ 4.015,19
Dezembro R$ 850,00 R$ -
TOTAL R$ 7.500,00 R$ 6.022,78
SALDO EM 31/12/05 R$ 1.477,22
Saldo Anterior: R$ 0,00
Conselho Rochas
Saldo Anterior: R$ 17.550,91 Receita (R$) Despesa (R$)
Janeiro R$ 1.000,00 R$ 3.811,22
Fevereiro R$ 1.400,00 R$ 890,47
Março R$ 1.000,00 R$ 1.706,87
Abril R$ 1.200,00 R$ 1.398,02
Maio R$ 1.400,00 R$ 1.417,94
Junho R$ 1.000,00 R$ 977,76
Julho R$ 1.400,00 R$ 31,99
Agosto R$ 800,00 R$ 286,70
Setembro R$ 800,00 R$ 878,45
Outubro R$ 1.200,00 R$ 405,27
Novembro R$ 800,00 R$ 953,60
Dezembro R$ 800,00 R$ 897,84
TOTAL R$ 12.800,00 R$ 13.656,13
SALDO EM 31/12/05 R$ 16.694,78
Conselho Turismo
Saldo Anterior: R$ 17.662,24 Receita (R$) Despesa (R$)
Janeiro R$ 3.620,00 R$ 680,32
Fevereiro R$ 1.900,00 R$ 1.019,97
Março R$ 1.780,00 R$ 800,69
Abril R$ 1.780,00 R$ 2.030,58
Maio R$ 1.580,00 R$ 20.874,91
Junho R$ 3.480,00 R$ 934,84
Julho R$ 2.000,00 R$ 1.705,57
Agosto R$ 2.000,00 R$ 6.248,53
Setembro R$ 3.121,60 R$ 921,07
Outubro R$ 3.100,00 R$ 5.477,43
Novembro R$ 2.300,00 R$ 984,56
Dezembro R$ 2.500,00 R$ 1.245,50
TOTAL R$ 29.161,60 R$ 42.923,97
SALDO C/C EM 31/12/05 R$ 3.899,87
SALDO APLICAÇÃO EM 31/12/05 R$ 32.011,91
Conselho TurismoProjeto Incentivo a Eventos
Receita (R$) Despesa (R$)
Novembro R$ 1.000,00 R$ -
Dezembro R$ 1.500,00 R$ 2.007,94
TOTAL R$ 2.500,00 R$ 2.007,94
SALDO EM 31/12/05 R$ 492,06
Saldo Anterior: R$ 0,00
Conselho TurismoProjeto Praça da Paz
Receita (R$) Despesa (R$)
Dezembro R$ 500.000,00 R$ 0,00
TOTAL R$ 500.000,00 R$ 0,00
SALDO EM 31/12/05 R$ 500.000,00
Saldo Anterior: R$ 0,00
Conselho Vestuário
Saldo Anterior: R$ 11.013,78 Receita (R$) Despesa (R$)
Janeiro R$ 800,00 R$ 500,61
Fevereiro R$ 600,00 R$ 145,89
Março R$ 800,00 R$ 1.339,90
Abril R$ 600,00 R$ 836,07
Maio R$ 600,00 R$ 211,46
Junho R$ 800,00 R$ 666,24
Julho R$ 800,00 R$ 673,40
Agosto R$ 1.200,00 R$ 839,73
Setembro R$ 1.000,00 R$ 706,46
Outubro R$ 1.200,00 R$ 6.128,10
Novembro R$ 800,00 R$ 657,35
Dezembro R$ 1.400,00 R$ 915,39
TOTAL R$ 10.600,00 R$ 13.620,60
SALDO EM 31/12/05 R$ 7.993,18
Conselho Vestuário
Projeto Estudo e Agenda Vestuário
Receita (R$) Despesa (R$)
Junho R$ 14.430,30 R$ -
Julho R$ - R$ 10.048,03
Agosto R$ 5.000,00 R$ 2.769,13
Setembro R$ - R$ 3.509,29
Outubro R$ 20.019,70 R$ 6.334,41
Novembro R$ - R$ 9.043,23
Dezembro R$ - R$ -
TOTAL R$ 39.450,00 R$ 31.704,09
SALDO EM 31/12/05 R$ 7.745,91
Saldo Anterior: R$ 0,00
Comitê Político
Receita (R$) Despesa (R$)
Fevereiro R$ 171.050,50 R$ 170.646,00
Março R$ 30.000,00 R$ -
Abril R$ - R$ -
Maio R$ - R$ -
Junho R$ - R$ 9.807,70
Julho R$ 15.000,00 R$ 23.219,05
Agosto R$ 92.500,00 R$ 19.626,11
Setembro R$ 7.500,00 R$ 13.717,31
Outubro R$ 186.885,37 R$ 145.436,15
Novembro R$ - R$ 57.503,13
Dezembro R$ - R$ 13.655,72
TOTAL R$ 502.935,87 R$ 453.611,17
SALDO C/C EM 31/12/05 R$ 49.324,70
SALDO APLICAÇÃO EM 31/12/05 R$ -
Projeto Agentes de Desenvolvimento I
Saldo Anterior: R$ 0,00
Comitê Político
Projeto Agentes de Desenvolvimento II e III
Saldo Anterior: R$ 0,00 Receita (R$) Despesa (R$)
Novembro R$ 114.988,20 R$ 7.836,10
Dezembro R$ - R$ 42.113,66
TOTAL R$ 114.988,20 R$ 49.949,76
SALDO C/C EM 31/12/05 R$ 65.038,44
Comitê Político
Projeto Banco de Dados
Saldo Anterior: R$ 0,00 Receita (R$) Despesa (R$)
Junho R$ 55.500,00 R$ 30.139,38
Julho R$ 40.000,00 R$ 3.011,38
Agosto R$ 10.000,00 R$ 1.505,69
Setembro R$ - R$ 1.599,54
Outubro R$ - R$ 1.566,26
Novembro R$ - R$ 30.527,73
Dezembro R$ - R$ 6.053,90
TOTAL R$ 105.500,00 R$ 74.403,88
SALDO C/C EM 31/12/05 R$ 31.096,12
Câmara de Meio Ambiente
Receita (R$) Despesa (R$)
Janeiro R$ - R$ 30.934,80
Fevereiro R$ 50.000,00 R$ 27.800,84
Março R$ - R$ 41.598,91
Abril R$ - R$ 21.543,82
Maio R$ - R$ 5.115,39
Junho R$ - R$ 8.977,47
Julho R$ - R$ -
Agosto R$ - R$ 12.647,87
Setembro R$ - R$ 1.626,15
Outubro R$ - R$ -
Novembro R$ - R$ 7.963,31
Dezembro R$ - R$ 21.433,47
TOTAL R$ 50.000,00 R$ 179.642,03
SALDO EM 31/12/05 R$ 31.783,65
Projeto SEAMA
Saldo Anterior: R$ 0,00
Comitê de Comunicação
Projeto Laboratório UFES
Saldo Anterior: R$ 0,00 Receita (R$) Despesa (R$)
Outubro R$ 30.000,00 R$ -
Novembro R$ 15.000,00 R$ -
Dezembro R$ - R$ 42.099,35
TOTAL R$ 45.000,00 R$ 42.099,35
SALDO C/C EM 31/12/05 R$ 2.900,65
Comitê de Economia
Receita (R$) Despesa (R$)
Setembro R$ 2.500,00 R$ -
Outubro R$ 52.500,00 R$ 19.072,19
Novembro R$ 5.000,00 R$ 36.068,39
Dezembro R$ 30.400,00 R$ 35.201,38
TOTAL R$ 90.400,00 R$ 90.341,96
SALDO C/C EM 31/12/05 R$ 58,04
Projeto Agenda Desenvolvimento Interior
Saldo Anterior: R$ 0,00
Comitê de Economia
Projeto Visão Estratégica 2025 ES
Saldo Anterior: R$ 0,00 Receita (R$) Despesa (R$)
Novembro R$ 306.139,70 R$ -
Dezembro R$ - R$ 293.487,31
TOTAL R$ 306.139,70 R$ 293.487,31
SALDO C/C EM 31/12/05 R$ 12.652,39
Comitê de Inovação e Tecnologia
Projeto Diagnóstico da Inovação e Tecnologia
Saldo Anterior: R$ 0,00 Receita (R$) Despesa (R$)
Agosto R$ 7.884,00 R$ 28,60
Setembro R$ - R$ 7,52
Outubro R$ 4.868,00 R$ 6.997,62
Novembro R$ 5.000,00 R$ 4.504,00
Dezembro R$ 3.942,00 R$ 17,11
TOTAL R$ 21.694,00 R$ 11.554,85
SALDO C/C EM 31/12/05 R$ 10.139,15
Comitê de Segurança
Projeto Placas Veiculares
Receita (R$) Despesa (R$)
Março R$ 5.143,00 R$ -
Novembro R$ 19,60 R$ 5.162,60
TOTAL R$ 5.162,60 R$ 5.162,60
SALDO C/C EM 31/12/05 R$ -
Saldo Anterior: R$ 0,00
Comitê de Segurança
Projeto Pacto pela Paz
Saldo Anterior: R$ 0,00 Receita (R$) Despesa (R$)
Dezembro R$ 271.200,00 R$ 122.792,61
TOTAL R$ 271.200,00 R$ 122.792,61
SALDO C/C EM 31/12/05 R$ 148.407,39