SeoecnmeorE s.A.
nrsoruaó¡,t »r GERENaA áENERAL N" 7os - 2o2o
Chimbote, diciembre 15 del2020
El Gerente General de la Entidad Prestadora de Setyicios de Saneamiento "Servicio de AguaPotable y Alcantarillado del Santa, Casma y Huarmey Sociedad Anónima" - SEDACHIMBOTE S.A;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N" 390-2020-EF, publicado el 75 de diciembre de\2020, seaprueba el Presupuesto Consolidado de lngresos y Egresos para el Año Fiscal 2027 de los OrganismosPúblicos Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
Que, mediante Resolución Directoral Ne 034-2019-EF/50.01, publicada el 16 de diciembredel 2019, se aprobó la Directiva N" 010-2019-EF/50.01-Directiva para la Aprobación delPresupuesto Institucional de Apertura y la Ejecución Presupuestaria de las Empresas No Financierqsy Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locoles.
Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal2021, de la Empresa "Seruicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa, Casma y HuarmeySociedad Anónima", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5e de la Directiva N" 010-2019-EF/s0.01.
Estando a los vistos de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerenciode Asesoría lurídica, Oficina de Ploneamiento, y en uso de los facultades conferidos por elReglamento de Organizoción y Funcíones (ROF) y Manual de Organización y Funciones (MOF),aprobodos mediante Resolución de Gerencia General N" 65-2020 y Resolución de Gerencia General66-2020 respectivamente, por el Estatuto de SEDACHIMBOTE 5.A., y la designación contenidq en elAcuerdo de Directorio Ne 273-2020 en Sesión Ordinaria Ne 025 -2020 de fecha 31 dejulio del2020;
SE RESUELVE:
Artículo 7e.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de lngresoscorrespondiente al Año Fiscal 2021 de la Empreso "Senicio de Agua Potable y Alcantarillado delSonta Casma y Huarmey Sociedod Anónima", por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a losrgutente:
ENCrI PRESUPUESTO DE I NGRESOS(EN SOLES)
Fuentes de FinanciamientoRecursos Directamente RecaudadosD o n a ci o n es y Tran sferen ci a s
Total43,357,3424,861,214
Total
Artículo Ze.- Aprobar el Presupuesto Institucíonal de Apertura de Egresos correspondienteal Año Fiscal 2021 de la Empresa "Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Santa, Casma yHuarmey Sociedad Anónima", de acuerdo a lo siguiente:
PRESUPUESTO DE EGRESOS(EN SOLES)
48,278,556
SeoecuruaorE s.A.
Gastos CorrientesGastos de CapitalServicio de la Deuda
RecursosDirectamenteRecaudados
35,925,4176,324,6731,107,252
ING.
Donaciones yTransferencias
1,500,3473,360,867
RúGUEZ SENMACHEG GENERAL
SEDACHIMBOTE S.A.
Total
37,425,7649,685,5401,107,252
Total 43,357,342 4,861,274 48,278,556
Artíanlo 3e,- El reporte oficial proporcionodo por lo Dirección General de PresupuestoPúblico, que acompañan a lo presente Resolución, forma parte de la misma.
Artículo 4e.- La Oficina de Planeamiento de la Empresa Se¡tticio de Agua Potable yAlcantarillado del Santa, Casma y Huarmey Sociedad Anónima, es responsable del seguimiento ycontrol del proceso presupuestario durdnte el Año Fiscal 2027, teniendo en cuenta el desagregado deIngresos y Egresos establecido en los On¡ru¡ot 1e y 2e del presente dispositivo.
Artlculo 5e.- Copia de la presente Resolución se presenta a los Organismos señalados en elartículo 5s de la Directiva Ne 070-2019-EF/50.01.
Artículo 6e,- La Ofrcina de Planeamiento es responsoble de la presentación del Presupuestolnstitucional de Apertura a la Dirección General de Presupuesto Público, a través del aplicativoinformático Módulo de Programación Multianual http://apps6.mineco.gob.pe/formulación-presu pu esta ri a- si afl /gu i / a a s/ a u th en ti co ti o n /.
?
orrcru ]
Efifl
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N" 105 - 2O2O
FORT¡ULAOÓN OE PRESUPUESTO O€ LAS EN'¡OADES DE TR^IAT¡¡ENÍO
PR(TESO PRESUPUESTARO OEL SECIOR PÚBLlcO
APROBACóN DEL PRESUPUESTO I]{STITUCIoI,¡AL PARA ELA¡O FÉCAL 2O2I
PRESUPUESTO DE II{GRESOS
A ]{¡VEL OE PARNDAS DE INGRESOS
(En Sotes)
ENTIDAO EMPRESA iIUI{ICIPAL OE SERVICIO DE AGUA POfAALE Y ALCA¡IÍARILLADO OEL SA}¡IA, CASi'A Y HUARMEY S¡.
Hora :
PáOiña
15t12,2008r52:291 de1
FORMATO N'OIA
4861214
VENTA OE SERVICIOS
43 357 342
415f u2
¡421855t
& 157 31i
1 II,¡GRESOSPRESUPUESTAR]OS
q 15f u2 & 157 UtOTROS INGRESOS POR PRESÍACION OE SERVICIOS
,o157 312 1Á157 31iOTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
466121a
& 157 Ui
e06,12't¿SALDOS DE BALANCE
4015f 342
3 200 @o
Me22r SEiMC|OS OE SANEAMTENÍO
3 200 000 ¡t6121¡t 806121¡SAIDOS OE BALANCE
161 211 806121¿32@0@SALDOS DE 8A{ANCE6lñ1 21t32@0@ 161 211r.e r r.r I salDo§ oE BAt ANc€
JEFE OE T-A DEScllo y F¡meSello y
CAOENA DE INCRESO PRESUPUESTO OE IÑORESOS Af¡O FISCAL ZIñ
IIPO OE TRAN§qCCÉN
GENERrcA
SUB GENERICA.Ii¡IVEL 'SUB GEI{ERCA . ¡¡IVEL 2
ESPECIFICÁ . NlvEL I
I
orlc¡L.& c¡rdb
v
t TOTAL
Y SERVICIOS Y DEREC}¡OS AOSIN¡STRATIVOS
SAL@S OE AALAI{CE 32@0@ 181 211 a@12'tl
FORI¡ULACIú{ DE PRESUPUE§fO DE T'SEMNDAOES OE TR TÁT¡IENIOEMPRESAR¡A! PARA EI A]ÚO FlsCAt 2O2I
D|RECCION GEN€RAI DEPRESUPUESTO PÚBUCO
Fecha: 1511212020APROBACIóN OEL PRESUPUESTO IXSTITUCIOI{AL PARA ELAÑO FlsCAL 202,I
PRESUPUESTO DE GASTOS
HoÉ : OE:53:46Pág¡.a: 1 .le2
A I{IVEL DE FUI{CION, DIVISIO]{ FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PROOUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO,
CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA OE GASfO Y FUENTE DE FIIANCIAMIENTO
(En Sotes) FoR ATo r{.2A
E¡ITIDAD EMPRESA IIUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTASLE Y ALCAI{TARILLADO OEL SANTA, CASMA Y HUARMEY SA.
COOETS CE¡fRAtEl
¡mo! cEslloi ^Drxslf,
rvra s^tE^r€t{fo
O@ SESO'AreTIO Y APOYO
2 I PERSo|¡^I Y O&lG¡alOiEs soclal§2 2 PBIBIOI¡ES Y OIñ43
'REST¡CI23 &El€S Y SERI/|OO§
2 5 0tRO6 GASTOS
olrE l¡o ñEsÚl.t ¡r E¡ añoDocfa!3 (at oP)
rgralL 3¡¡ ?iourcro3@5¡¡COIEC¡ t-Z dOfl Y SE!rcl{)s CrX¡rE¡Ar.ES
oaas r¡EA*Elf¡o
0ús ttE retforriB^No2 1 PER¡iOi{AL Y O€ITG,cCTO ES SOC|Ar.ES
2 2 PEN§IOi{ES Y OrRAS PRESÍACIOT€S SOCIAT€S
23 &ErlEs Y sERl¡dos
60ú!!r oauc clotiEs PiEv[loIl¡ALEsza PRE\/X¡Oi| S@lAt
o¡2 PREr/r3oll 30cr^r
oita stsfEtas D€ PEr*¡orEa
2 2 pEl¡S¡oiES Y oIRA§ PREsTAooiEs sOcla-ES
aaoltrcll€iucroD€aau mr Brrlls ¡E rEl{ro
0a¿3 rE xEr{ro
2 r P€isotrÁl. Y oauc,tdor.E§ socralE:i
2 2 P€rl§lo ES Y OTR¡§ PRESfACIOIÉS SOdAES
23 BEIES Y SER\rClO§i
25ofRO§C STOS
1¡3 r*E EXTO
0¡o 3 ¡E xEtfIo
2 1 ?ERSOT{¡I Y O€rlGAC|OaÉS SOCIATIS
2 2 PÉ¡!6IO{ES Y OTñAS ,REST clol€§ Socl¡rls23TE',ESYSEñMOOS
ACC|OTES Cafti tES
llttll 9t¡ PioD{rro5000@ oEsrox aDf iasrR^frv
2 6 AOOLI§OON O€ ACffVO§ t¡O flX^NCIEROS
t§loraoorEsriÉ3lpuE3r r-EsouE rc RE§ULT x Er PRoorrcfos t^PlloDl
,l?¡t, 9¡ rioDrrcrou¡a2corÉtcl r.E^cro Y sEivtctoe cotarEi^lr§
0¡¡aá riE raío8 SAEAE|TO UñI¡IIO
2 a xxlr,scror{ DE acfn/o6 no f¡Mr¡crERossolt,. §f,uclo ¡,E AoU^ PoT^Elt
o.0 slÍE sE tto
2 6IDOU§C]OX DE ACÍTVOS r{O FINANqEñOS
35925417
9062i'z962fn9É27n9@7nIc62 7Tt
9W7n4 521 843
1a 000
21@§223¡o 532
26 862 640
26 862 640
77ú7537 760 753
7 760 753
7 7q7535 797 753
r50@1 944 000
65310
65310
65310
66 310
65 310
13352 8413352 234
13352 z31
13 352 234
7 2,6A1315@
6 049 421
I 000
5 644 343
5 644 343
5 6€4 343
5 6€4 3433 5¿t5 315
15 000
21210¿A
6 324 673
1700@
1700@
170 0@
170 000
170 0@
170 0@170 0@
6154 673
6154 673
1 631 802
I 631 892
I 631 692
1 631 892
1 63t @2
4 273 @3
4 273 063
4 273 @3
4 273 @34 273 @3
1 500 3¡7
1 480 343
1 5m 347
1 5& 347
1 460 343
1 4a0 343
1 480 3,r3
1 4AO 3zl3
37 4257U90627n906.277z
906i27n9627n9@ 771
9Wm4 521 883
18 000
21@W2 3¡o 532
2A 362 9€7
2A§29a79 241 096
I 241 036
1241 096
9 241 0S5 797 753
15@3 428 343
65310
65310
65 310
65 3tO65 310
13 352 234
1335223¡13 352 234
1a35223,!7 26 413
15 000
6 069,121
1 000
570! 447
570¡ ?47
57UU757043173 545 315
15 0@2144 032
I685 540
204156
208 r56
208 156
2@ 156
204156
2041562@ 156
9177 §4I47t §43 2C3 o93 203 090
3 203 090
3 2@ 090
3 2B 090
5 876 450
5 876 450
5 876 4t)5 876 450
5 876 450
20 @t20 @4
m@420 004
20 0o¿
3 360 867
3A 156
3a 156
3a 156
38156
38156
3a 156
3a 156
3 3271'l332271'1
1 571 194
r 571 !94
1 571 196
1 571 194
1 571 194
1 66 367
1 6& 367
1 6A 367
1 603 367
1 603 367
CAÍEGORIA OE GASTO
CATEGORiA PRESUPUESTAL
PRODT'CIO '
PROYECIO
ACTIV¡OAD i ACIIONES DE ¡NVRES|ó¡I ¡ OERA
FUNCP'{ ' I¡vl$óX FUNCIONA!
' GRUPO ÉU¡¡CP¡\¡A!
TIRAN§ GENÉR'CA OE GASTO
PFESUPUESÍO DE EGRESOS
2 3
dd¡to
¡OTAL
FOF'¡ULAOÓII OE PNESJñJESTO OE TA¡}E{NOADES D€ TR IAXIEÑIOEI'PRES¡NI! P¡iA ¿ AÑO Flsc¡r 2O2I
APROBACóX DEL PRESUPUESTO INSTIfUCIONAL PARA EL A¡O FISCAL 2O2I
PRESUPUESTO DE GASTOS
F6che: 15112l2O2O
Hore : 06:53:/toP&¡na: 2 dc 2
A NIVEL OE FUi{CIOI{, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO,
CATEGORIA PRESUPUESTAI- GEI{ERICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIA IENTO
(En Sotes) FoRltAto r{.2a
E NOAD ETIPRESA MUN¡CIPAL DE SERVICIO OE AGUA POTABLE Y ALCAXTARILLADO DEL SA}ITA, CASTIA Y HUARMEY Sá.
0Ír¡ lir/Eto ot ^tcatat
t .¡¡oor¡ xE/lExro
aaa ¡atE E¡foüa a¡tEAE a¡o ttlailo
2 a rDougc¡oN D€ ¡Eltvo{, t'¡o ñMr€¡ERoar.san doEL lcr¡
a5tGtacl(,lEr¡?ñE¡¡PUESi tE¡ Or¡a E tltrrtta,| aI tioqrcfoa 6rrorltlaiól¡r ttoolE o
,. DR'OA PUiJCA
ott GUD Tttt¡cottat «, E L^ o€t oA Puouca
2¡SEñvlOOOE L oCrrOA F(rtUCA
2a9 698
2.9 6S249 6S6
249 6S€
2¡19 63€
't 107 252
1 107 252
1 107 252
1 107 252
1 107 252
1 107 252
1 107 252
1 107 252
l4a 146
i{81{61¡A 1¡6
1aa 146
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397 6¡¡397 84a
397 8¡4
397 8¡4397 8a¿
1 10f 242
1 107 252
1 107 2A1 107 2A1 107 2A1 107 752
1 lo7 2521 10t 24,¿
cOFICINA
OE LA
CATEGORIA DE GASfO
CÁ¡EGORIA PRESUPUE§TAL
PROD('CIO '
PROYEC'O
aqr¡vroaD i accroNEs DE t vREsór / oa¡Fur{clox / uvtgóN FU¡{qol{AL / cRupo FUitctoNAL
[RAr{s GENÉR ca oE casro
2 3 5
ÍOIAL
¿3 357 342 4 861214fOTAL ENIIOAD
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE
APERTURA
2021
CHIMBOTE, DICIEMBRE 2020
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE
PRESUPUESTO PUBLICO - DGPP
EMPRESAS MUNICIPALES
DIRECCION: JR.JUNIN N° 319- LIMACORREO ELECTRONICO: [email protected] DIRECCION: JR. LA CALETA N° 146-176 - CHIMBOTE
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL SANTA CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANONIMA
CORREO ELECTRONICO: [email protected]
FOFT¡ULASÓN DE PRESUP('ESTO O€ t'S EN¡OADES DE TRATAMIEXIO
PROCESO PRESUPUESTARO D€L SECfOR PúBLrcO
APROBACIóN OEL PRESUPUESTO I STITUCIO]{AL PARA EL AÑO F6CAL 2O2I
PRESUPUESTO OE II{GRESOS
A NIVEL OE PARTIDAS DE INGRESOS
(En Sotes)
Fecia. 1611Z20
Hora: 09:,11:13Pág¡na I de I
FOR"ATO N'OIA
EI{TIDAD EMPRESA IIU]{¡CIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCAI{TARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARiIEY S.A.
1e61211
VENTA DE SERVICIOS
43 357 U2
10157 3A2
4A214 5*
40157 34i
r INGRESOSPRESUPUESTARIOS
OIROS INGRESOS POR PRESTAOON DE SERVICIOS l4157 U2 40157 Ui@ 15T U241) 157 342! 1.39.2 OIROS INGRESOS POR PRESfACION DE SERVICIOS
4 61 214
,o157 34t
806121rSALDOS DE BALANCE
!¡157 U2
3 200 0@
1.3.3rr2r SElilICtOSDESANEAMIENTO
SALDOS DE BALANCE 4 61 214 s06121'806121232m0m 4 61 214s,qlms oE &{LANCEa 61 21'32m0@ 4 61 2141 e r 1.1 1 $AI-DOS OE BTALANCE
JEFE OE LA DESello y
DE LA ENTIDADSello y Fifma
CAOET{A DE INGR!§O 9RESUPUESTO OE I!¡GRESOS AÑO F¡SCAL 2021
DE ÍRAѧACCIÓN
GENER¡CA
SUB GENERICA. NIVEL,ISI'B GENERICA - NNEL 2
ESPECIFICA. NNEL I
5
v
5 fOTAL
& 157
SALOOS DE BALAI'EE 3 200 000 4 61 214 406121,
3 200 0@
4 61214
9!Re¡rc,¡bÜ,E&(r
toan¡raoÓr.oEPREgrñJ€sroo€r s ExnoaDEs oE tR r raEMo
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLrcO
APROBACIóI DEL PRESUPUESTO I}¡STMJCONAL PARA EL Af¿O FISCAL M2I
PRESUPUESTO OE I}IGRESOS
A NIVEL ESPECIFICA DEL I GRESO - DESAGREGAOO TRI¡IESfRAL
(En 501e3)
Fecha :
¡lrrá :
P&ina
16t12J2009:4,2:57'l 116 2
FORMATO NO 01A/ETE
E TIDAD ETTPRESA HUTrclPAL OE SERVICIO OE AGUA POIABLE Y ALCAI¿TARILLADO D€L SAIIÍA, CASMA Y HUAR'IEY S.A.
FUEI{IE FI}{ANCIAIIIEI¡TO : RECURSOS OIRECTAIEI{IE RECAUDADOS
¡t3 357 3¡211 330 201 109434?7
40157 a129@201 I94X 427vENfa oE sERvlctos
! IN§RESOSPRESUPUESTARIOS 110118@ 10 @9 Sfb
10 353 806 10 @9 906
OTROS ¡NGRESOS POR PRESTACION OE 40157 3429 830 201 9 943 427 10 353 88 10 029 $6
OTROS INGRESOS POR PRESfACION OE 1lo157 3¡l29 830 201 I 943 ¡27 10 353 808 10 (2! S
¡¡157 312
3 2@ 000
9$0m1
1 500 000
9 913A21
1 @O 0oo 700 000SAIDOS OE BALANCE
r13e221 SERVTCTOS DE SANEÁM|ENÍO 1035i3A& 10@9 $6
3 200 0@I @0 000 700 000SALOOS DE AALAIICE
15m@0 1 @O 000 700 000 32@O@SALMS DE E{I¡NCE32@O@1 500 mo 1 @0 000 700 oo0rerrrr sÁLms oE e\w\¡cE
OFICINA :
JEFE OE LA OESello y F¡rma
DE LAS€llo y Firma
CADEITA DE INGRESO PRESUPUE§ÍO DE INGRESO§ AÑO 2O2I
I fR¡'¡ t¡ fRtM III ¡R¡¡TIOTAL
NPO OE IRANSA@IóII
GENÉRICA
suB §ErÉRrca - r,¡tvEl 'l
SUA GENÉRICA . I,IIVEL 2
ESPECIFICA - NryEL 1
Es?EcltrcA - NrvEL 2
I 830 201 99Á3421 10
1 500 000 1mo0@ 7@ 0@ 3 2m 000SALDoS DE BALAT{CE
15@0@
11
FORÍULAOÓN OE PRESUPUESTO O€ T'.S €Í¡OAOES OE TRATAMIEXTO
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓI{ DEL PRESUPUESTO II¡STMJC|oNAL PARA ELAÑO FISCAL 2O2I
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL ESPEC¡FICA DEL INGRESO - OESAGREGAOO TRI"ESTRAL
(En Soles)
Hora :
Página
16t'122009:42:572 dez
FORIIIATO I{O OIA,/ETE
ET{TIOAO EITPRESA MUiIICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCAT{TARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARIIEY Sá.FUEI{ÍE FI}{ANCIAITIENTO : DOIIACIOI{ES Y TRANSFERET{CIAS
486121¡
4 ú1 214
2 500 @0
2 500 m0
2 §1211
2 §1 214SALMS OE B,ALANCE
T INGRESOSPRESUPUESTAR¡OS
4 61 214SALOOS DE EALANCE 2 500 000 2ú12144 861 2142 500 000 2 61 214SALOOS DE BALANCE
18612142 500 000 2§12141 9.1 I ! i SALOOS DE BALANCE
OFICINA
JEFE DE LA DE OE LASello y Firma
CAOEIi¡A OE INGRESO PRESUPUESTO DE INGRESG AÑO 20¿
TOIA!
NPO DE fiAN§ACCIÓN
GENERICA
SUA GENÉRCA. I¡IVEL 'SUB GENÉRCA . NIVEL 2
ESPECiFICA . NTVEL 'ESPECíF|CA . NTVEL 2
¡ Tñ!t! II TRIM [¡ fR]t¡ ¡v tñll¡t
§ALoo§ DE BALAI'EE 25@0@ 2§t214 4861214
cERffic[ >
FOFTTIiAOO¡¡ DÉ PñESI.PUESTO DE LASE¡¡OADES O€ ]RATAT¡¡E(ÍOEI¡PRESA¡|^! P^hA Er lñO FISC¡! 2021
37.2576¡9627¡|s@msú2m9ú2m9627ne62m¿r 521 883
18062 r€2 362
2 3¡O 532
28 362 987
28 362 987
9 2¿ll 0S0 241 06I 241 06I2¿11065 797 753
15 o@3 428 3€
65310
65310
65310
e531065310
13 352 23¡t3 352 2313 352 23i3 352 23¡7 2{6 E13
r5@6 0@ 421
t@5 70a 3a7
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5 876 450
5 676 450
5 876 ¿50
5 a76 a505 876 450
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO IIISTITUCIOT{AL PARA EL AiO FISCAL 2O2I
PRESUPUESTO DE GASÍOS
F€che: 16t12t2020¡lor5 : 09:47:15Página: 1 da2
A }¡IVEL DE FUI{CION, DIVISION FUI{CIONAL, GRUPO FUT¡CIOI¡AL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA OE GASTO,
CATEGORIA PRESUPUESTAI- GEIIERICA OE GASTO Y FUENTE DE FIiIAI{CIA IENTO
(En 301e3) FoR Ato [. 2A
E{NOAD EIIPRESA MUt{ICIPAL OE SERVICIO DE AGUA POÍABLE Y ALCANfARILLADO OEL SANTA, GASMA Y HUARiIEY Sá.
¡DCrO-r CEfTiAt ltrrrsx rlüEro
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26 862 640
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1 631 892
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a 273 063
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1 603 367'l 603 367
1 603 367
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'¡() ar¡'A¡,¡CTE OS
20 @4
m@a& 004
20 004
FRESUPUESÍO OE EGRESOSCáIECORIA OE GASTO
CATEGOiIA PRESUPUESTAL
PSOTX'C¡O '
PROYECTO
ACTIV¡OAD / ACCIONES OE Il{vFEgÓN I OARA
FUNCION '
DlvlSIóN FUNOONAL' GRUPO fUNCIONA!
IIRANS GEIIÉRICA OE GASÍO
I
IOfAL
FOF ULACIÓ{ OE PRESUPUESTO D€ tASEIYNDADES D€ TRATAII|EI{TOEMPRESAftA! P¡RA ET iJiO FISC¡T 2O2I
ür r7a sERuqo DE alJcrxTAmr l)0ras^¡E ¡rErffo
2 6 ADOr,S¡C|ol{ DE ACfTVOS NO FTNANCTEROS
f4a
t4a144
1414
146
146
1,16
146
1,16
APROBACIóN DEL PRESUPUESÍO II{STITUCIONAL PARA ELAÑO FISCAL 2O2I
PRESUPUESTO OE GASTOS
Fecha: 1611212020Hora : 09:zl7:15
Pág¡na: 2 de2
A NIVEL DE FUI{CION, DIVISION FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, PRODUCTO, PROYECTO, CATEGORIA DE GASTO,
CATEGORIA PRESUPUESTAL, GENERICA OE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAfIIIENTO
(En Sotes) FoR Aro r{.2a
EI¡NDAD Ei'PRESA iIUI{ICIPAL DE SERMCIO DE AGUA POTASLE Y ALCATÍARILLADO DEL SAi{TA, CAST'A Y HUARMEY S.A.
A§IOI{ACIONES PRE§UPUESfALES OUE NO RESULT^N Efl PROOUCTO6 GPXOPI
249 694
249 6S249 696
249 694
249 696
I 10? 252
1 107 252'l 'lo7 252
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'l 107 252
1 107 252
1 107 252
1 107 252
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397 U4397 U1397 844
397 8¿4
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1 107 252
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't 107 252
1 107 252
roorra ADr¡rasm do¡ D€lroa rxlEii¡a
063 DEUO PUAUCA
0ri3? rloD€ l oEUDA Puauca
2 8SERVTCTO DE LAOEID rla[rc^
oF¡CtNA i:.'{"..,,,' LA ENfLDAO
PRESUPT'ESTO OE EGRESOSC.ATEGOR]A DE GASTO
CATEGOR]A PRESUPUESTA!
PRODT'CTO I PROYEqTO
agr¡vtDAD , a@t{,NEs oE tNvREstó1,¡ , oattAFUNcroN 1 ovts¡ól{ Fu¡¡clol,¡a! , cRupo Fu¡tctoNAL
ÍRANS GENÉRlca oE GAsro
2. 3
Aad¡to
fOfAL
TOTAL ETNDAO 43357 34 4 461 214
FOF'IIULACIÓN O€ PiE§JPUESfO O€ LA§
EIIPRE§TR]¡I PAiA EL AiO T¡SCA 2MI
Fecha: 16112J2020Hore : 09:48:34Página: 1 de 3
FOR ATO Nd O2AIETE
PR@ESO PRESUPUESfARIO DEL SECTOR PÚBLlcO
APROBACIóN DEL PRESUPUESTO INSTTruCPIAL PARA EL AÑO FISCAL 2021
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ACTIMOAO'PROYECTO Y GENÉRICA DEL GASTO - DESAGREGAOO TRIfTIESTRAL
(En Soles)
EI{TIDAD EIIIPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANfARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARiIEY S.A.
FUENTE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
soooo3c€sno ¡or¡rMsTR Trva
5 GASfOS CORRIENfES
2.r PERSOi¡A Y O€UG clO|ES SOC] lES
2: PE SONES Y OTRAS PRESTACIOI¡ES SOCIAES
26 AmU§C|ON DE ACTTVOS ri¡O F|I{A¡{CTEROS
2§2 545
2 §2 545
23@545
1 106941
45@
665 93'
585133
227 t s'to
227-t 510
2 t01 510
979 675
4 500
5322o2
585133
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2 §1C242 ñ1024
2 301 028
'l 217 613
4:O0
4S 782
585133
247 691
2297 694
2297 694
't 217 611
4 500
49o4Á7
545133
9232 7l/9232 7n90627n
4 521 843
18 000
21@s2
23,o.532170@
170 000
500376 ÁDr¡lMSÍiAOON OELrflA [{fERr{A
50056¿ @MERCt¡ltZACrOi¡ Y SERVrddt COLATEñAI-ES
2.r PERSOI!¿AT- Y OBUGACTO¡ES SOCT,A| ES
or{Es socraEs
2.3 6rEr€S Y SEñV|C¡OS
5 CCSIO§ DE C¡PrTA
2.6 ADAU§SO|{ DE ¡CTrl/OS i¡O FTI{AiTCTERO§
500009r o6rJc,raoiEs PREvr§oN rEs
5 GASÍO§ COñRTEXTES
2I P€'{SIOIIÉS Y OÍRAS PRE¡iTAO
5001 176 SERVICTO D€ A6LA POÍÁALE
5 Gr§fos coRRrExrEs
2.1 PEnSOMI Y OBUGACTOTIES SOCTAIES
oNES SOCI r-ES
23 BTETGS Y S€RrrCrOS
¿5 o¡ROS GASTOS
6 GASId' OE CAPÍ'AL
2¡ ADOrr§rCrON DE ¡CTTVOS ¡E FrMr{CrEiOS
$oÍ,r sERvrcro DE ALcrNTARtL oo5 GASTOS CORÍüEI{IES
2.1 P&SOr{AL Y OBTG¡qqOiES SOC¡A-ES
2: PEI{SIOXES Y OfRAS PRE§iTAO
6 GASTOS O€ CáDrfA!
¿5 AmU9Clo¡r O€ ¡CfrlOS r§ ñMTOERO§
I 186 234
276 413
276 413
276413
1 S7 847
1*7 U7
1561314
3 750
42 703
18 946
18 946
1a 986
4 364 723
3 ¡125 640
1$1622
3 750
117026€
9€0 000
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I 5 093
1 {¡6 093
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350 450
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13 669
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4 273 083
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3 5¿45 315
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2121t2A249 694
2,19 6S
CADENA DE GASTO PRESUPUESÍO DE GASfOS AÑO FISCAL 2O2t
I¡I TRIM
TOTAL
PRESUPUESTODE
GASTOSaÑo Fscal 2021
CAIEGORIA PiESUPU§SfALPRODT¡CT('S]PAOYECTOS
ACfWIDADESTITRAXS GENÉRICA f ]RIMI TRIf,
2297 694 9232 7n2 §2 515 2 271 510 2 3A10m
a 2u 392 9111RlsuÍ r B{ PRoDucfos t Pr¡os) I 660 186
aoñtrI. qóx o€ PaEs¡,rPUE3To oE Lr3EXnO D€S O€ TiAfAraErrOEtPiE§¡n a PrRA E! A¡O frSC¡L 2g2t
vsi& r.r¡oroo pR@Eso pREsupuEsfaRp DEL sEcroR púal-lco
APROBACó DEL PRESUPUESTO I}¡STTTUCIOIIAL PARA EL AIO FISCAL 2O2I
PRESUPUESTO DE GASTOS
A I{IVEL DE ACNUDAD'PROYECTO Y GEI{ÉruCA DEL GASTO . DESAGREGADO TRI ESTRAL
(En Sol€3)
tbrá :
Páoim:
1d12nO2009:48:34
2 dc3
FORI,IATO N" 024/ETE
LA EMTIDAO
E]'TIDAD E PRESA tfl'tIICIPAL OE SERVICIO D€ AGUA POIABLE Y ALCAXIARILLIOO DEL SAI,¡fA, CAS¡IA Y HUAR EY Sá.FUEI{TE FIiIA]{CIAHIE¡fO RECURSOS OIRECÍAEI{TE RECAUDAOOS
/
JEFE OE LA
C¡DENA OE GASTO PRESUPUESTO OE GASÍOS AÑO FISCAL 2OA
TOIAI
PRESUPUES¡OOE
GASTOSafto Escat 2o¡,1
CAIEGOBA P8E§'PUESTALPRODTTTOSIPROYEqIOS
aclwloxrcsTÍIRAI§ GEXER'CA lTñ,M II TR]H l[ TR]f
IOÍALGENERAL 10 925 205 l0 535 902 1'1112307 10 443 924 ¡r3 357 342
G€RfñC¡A
rOAÍULAclóX OE PRESUPU€SIO O€ L'§EMNDAOES O€'f NAf AT¡IENTO
EMPRE§qRA P¡iA EI AÍO ASC¡L 2O2I
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚ8LrcO
APROBACIóN DEL PRESUPUESTO INSTTTUCIOI{AL PARA EL AiO FISCAL 2O2I
PRESUPUESTO OE GASTOS
A NIVEL OE ACTIVIDAD'PROYECTO Y GEIÉRICA OEL GASTO . OESAGREGADO TRIMESTRAL
(En Soles)
Fecha : 1611Z2020Hora : 09:4E:34Página: 3 de 3
FORMATO N" O2AIETE
ENTIDAD EMPRESA TIUI{ICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POÍABLE Y ALCA TARILLADO DEL SA}¡TA. CAS"A Y HUARMEY Sá.FUE}TTE FITA CIAMIENTO DONACIOT{ES Y TRAI{SFERETCIAS
5MOO6 GESNON ¡DI'IM§IRATIVA
5 GASId5 DÉ C¡PÍIAL
2r ADAUSCTON O€ ACTTVOS ¡rO F|NA¡¡C¡E tOS
3a 156
3A 156
3a 156
3A r56
30156
38156
3A 156
5000552 COTaEROA¡IZÁC|ON Y SERVIOOS COrálER tES
5G STOS CORRIE!ÍTES
23 alErGS Y SEñ\rdO§
5 G¡qSlOS DE C¡PlfAf
2.6 ^DOUS¡CTON
DE ¡C¡VO§ m FIlü¡¡clEROS
r»rt76 §ER\rclo o€act¡ f,oTAaLE
6 G STOS DE C¡PIT&
2¡ ¡DOU|§C|ON DE ¡CTlvOS rb F¡II^XCTEñOS
5001 17t sER\¡oo 0€ Afcarr ñLLADo
5 GA§TOS CORfiIENIES
23 A€|¡ES Y SERUCTOS
6 GASTOS D€ C¡PIIAI
2a ÁDOU§|C|O¡ O€ ¡CT¡¡OS ¡O F|MI{OEROS
3012111
17@ @2
750 000
750mI 010 a)2
1 010@2
1 083 359
I 083 359
I 043 359
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1 789 069
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730 343
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534 714
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1 609 367
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JEFE OE LA OE DE LA
C¡DENA OE GASfO PiESUPUESTO DE §ASfOS AÑO fISCAL 20¡C¡TEGORIA PR¿SUPUESTAL
PRODI'CIOSJPROYECÍOSACTIVIDADES
TIIR^I{s GEIiÉruCA IITRIM IV TRIM
ToTAL
PRESUPUESTODE
GASfOSAÑO F¡SCAL 2o2r
3a f56 3a 156
IOTAL GENERAL 3 050 2€7 1 789 069 2l 874 a 861 214
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