SEPA - Der Europäische Zahlungsverkehr
IBAN - International Bank Account Number
Alexander Ortner, Cash Management
Stand: August 2013
IBAN – Wie setzt sich die IBAN zusammen?
Bitte keine IBAN-Rechner verwenden IBAN KonvertierungsserviceBitte beachten Sie, dass das Kreditinstitut Überweisungen ausschließlich anhand
der IBAN durchführt. Alle anderen im Rahmen einer Überweisung erteilten Informationen (wie etwa der Name des Zahlungsempfängers) sind für das Kreditinstitut irrelevant. Daher ist das Anführen der korrekten IBAN essentiell.
IBAN Konvertierungsservice
Details zum IBAN Konvertierungsservice finden Sie auf http://sepa.bankaustria.at
Excel Tabelle als CSV-Datei Trennzeichen Semikolon ;
Erste Zeile Überschrift (Header) inkl. Kontonummer
Alle weiteren Zeilen – Kontoangaben der Geschäftspartner
Rückantwort inkl. IBAN und Status
IBAN Konvertierungsservice
Statusmeldung - Rückantwortcodes
CMPT – alles in Ordnung
AGNX – BLZ nicht existent
NDAV – keine Daten verfügbar
ACNX – Konto nicht existent
ACCL – Konto geschlossen
OERR – Anderer Fehler
IBAN Konvertierungsservice
Wann ist der optimale Zeitpunkt um das Konvertierungsservice in Anspruch zu nehmen?
1. Keine Formulare mit Kontonummern im eigenen System
2. Keine Eingabe von Kontonummern im eigenen System mehr zulässig
Dann ist der richtige Zeitpunkt das Konvertierungsservice zu nutzen
Kontrolle vor SEPA Umstellung
IBAN aller Geschäftspartner im eigenen System gespeichert
IBAN Konvertierungsservice
Hinweise und Tipps
Die eindeutige Zuordnung für Ihre Daten ist die Bankleitzahl und Kontonummer bitte keine Namen oder internen Kundennummern mit senden
Nur IBAN Konvertierungsservice (STUZZA) nutzen keine IBAN Rechner
ACHTUNG: Es nehmen nicht alle Banken an diesem Service teil
Nicht auf die Lohn- und Gehaltsdaten vergessen
Die Kosten für diesen Service erfahren Sie bei Ihrem Kundenbetreuer
Eine genaue Formatbeschreibung finden Sie auf unserer Website: http://sepa.bankaustria.at
BIC / SWIFT Code
Innerhalb Österreichs ab 1.2.2014 – IBAN only d.h. kein BIC notwendig Im SEPA-Geltungsbereich ab 2016 – IBAN only d.h. kein BIC notwendig
Weiterführende Informationen
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: http://sepa.bankaustria.at oder fragen Sie Ihre Firmenkunden-Betreuerin bzw. Ihren Firmenkunden-Betreuer
Rechtliche Hinweise zu Ihrer Information
"Hinweis: Die Kundeninformation dient lediglich zu Informationszwecken und bietet einen allgemeinen Überblick über die Änderungen, welche sich ab 1.2.2014 aufgrund der Umstellung des nationalen und grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs in Euro innerhalb des europäischen Währungsraumes auf SEPA ergeben.
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Hauptgeschäftstätigkeit: Kreditinstitut gemäß §1 Abs 1 Bankwesengesetz
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