rPRVA BANKA CRNE GORE0301 - Glavna filijala Niksic-Salter Savnik
IZVOD 74 Fah
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.04.2014 Godine
5.0. SAVNIK- budzet SAVNIK 535-0000000001141-51- -- -- ~-
STANJE
0.00
potrazuje
147.00
zaduzenja
broj nalogar
I odobrenja+--
poreski broj 02023938prethodnostanje
dnevni promet-- novo stanje
duguje
ru- - --;17,949.77iI
L
--- --
218,096.77 o 2- ~- -~.
PROMJENE
Ukupno na racunu 535-0000000001141-51
(ukupno 2 naloga)Ukupno EUR: 0.00 147.00
Izvod broj 74 za racun 535-0000000001141-51"od za datum:21.04.2014
J Stampano: 7~ -.1014 u 08:19:13Strana 1
Redni Naziv i sjediste IZNOS (Model) poziv na broj Podaciprimaoca -nalogodavca
Poreklo naloga (zaduzenja) zabroj Sifra Svrha placanja (Model) poziv na brojnaloga broj racuna Datum knjizenja zaduzenje odobrenje
(odobrenja) reklamaciju! I
1 Godisnja naknada za koriscenje komercijalnih0101-Glavna filijala Niksic 0.00 100.00 163 Praznjenje prolaznog racuna opstine Savnik I 8700001
. objekata kojima 21.04.2014 8020020(2)535-0000041862327-65
2 Porez na nepokretnosti, SAVNIK, SAVNIK0101-GlavnafilijalaNiksic 0.00 47.00 163 Praznjenje prolaznih racuna opstine Savnik 8700001
. 535-0000004188014-59 21.04.2014 8020025 (2)
PRVA BANKA CRNE GORE0301 - Glavna filijala Niksi6-Salter Savnik
IZVOD 75 Fah
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 22.04.2014 Godine
S.O.SAVNIK- budzet SAVNIK 535-0000000001141-51
STANJE
0.001potrazuje ::-:I
10~.~
-1novo stanje
broj naloga--1 poreski broj 02023938
prethodnostanje
dnevni promet
218,096.77 218,204.261 o
odObrenj;-1
2 - nl-duguje 1 zaduzenja
.I.
-~
PROMJENE
Ukupno na racunu 535-0000000001141-51
(ukupno 2 naloga) r Ukupno~_ 0.001__ 107.49
-- rza datum:22.04.2014
-- \;--- - ---Stampano: .,l~.2014u 08:11:12
---'''vod brej 75 za racun 535-0000000001141-51 Strana 1
J I
I(Model) poziv na broj
IRedni Naziv i sjediste IZNOS I
I
Podaci
primaoca - nalogodavcaPoreklo naloga
I
(zaduzenja) zabroj I Sifra
I
Svrha pla6anja (Model) poziv na broj
Ireklamacijunaloga brojracuna Datumknjizenja zaduzenje I odobrenje I (odobrenja)I
1 Godisnja naknada za koriscenje komercijalnih I0101-Glavna filijala Niksic
0.00\
100.00 163 Praznjenje prolaznog racuna opstine Savnik 8700001
. objekata kojima 22.04.2014 8035099 (2)
535-0000041862327-65 I,
CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, UI. Stanka I Centralni racun driavnog 0.001
7.49 0
1[82500]
(PO) ?ELA 17.4 .2014 87000012.
Dtagojevica, Podgori 22.04.20148025589 (2)
907-0000000083201-98 I(-j
,
PRVA BANKA CRNE GORE0301 - Glavna filijala Niksi6-Salter Savnik
IZVOD 76 Fah
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 23.04.2014 Godine
5.0. SAVNIK - budzet SAVNIK 535-0000000001141-51-- -- -- --- --
STANJE--
poreski broj 02023938
I
t-
prethodno I
stanje 1---1
I duguje
-218,204.261 60~.;;:
dnevni promet
- t
197.96.!;
broj naloga
novostanje !- - - T - i
~_ :adU
E-~zenja odobrenja217,794.851 1 3
-1-_ ~_ _
T--~
potrazuje
PROMJENE
Ukupno na racunu 535-0000000001141-51
(ukupno 4 naloga) I UkupnoEU~r 607.37[ 197.961
Izvod broj 76 za racun 535-0000000001141-51 Izvod za datum:23.04.2014~
$tampano: 24.04.2014 u 08:19:40
\Strana 1
\.j .J
Redni Naziv i sjediste IZNOS (Model) poziv na broj Podaci
primaoca - nalogodavcaPoreklo naloga (zaduzenja) zabroj
I
Sifra Svrha pla6anja (Model) poziv na brojnaloga broj racuna Datum knjizenja zaduzenje odobrenje
(odobrenja) reklamaciju
1 "DIS" k.d. Niksi6, ul. Ljuba Cupiea, b.b., Niksi60301-GlavnafilijalaNiksi6- 607.37 0.00 121 Promet usluga (99) 8700001
. 535-0000000005988-60 23.04.2014 547/0/14.542-0/14.299/148044259 (1)
2 Prirez porezu na dohodak fizickih liea, SAVNIK,0101-GlavnatilijalaNiksi6 0.00 180.10 163 Praznjenje prolaznih racuna opstine Savnik 8700001
. SAVNIK 23.04.2014 8047320 (2)
535-0000004188009-74
3 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI.Glavniracun drtavnog 0.00 11.76 0 [130001 0048188]
/(60) 1012481-02010801
8700001
. Stanka Dtagojeviea, Podgo 23.04.2014(-)
8047137(2)
907-0000000083001-19
4 CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, UI. StankaCentralni racun drtavno9 0.00 6.10 0 [82577] (PO) ?ELA 22.4 .2014 8700001
. Dtagojeviea, Podgori 23.04.2014 ( -)8041908 (2)
907-0000000083201-98 I
r,
PRVA BANKA CRNE GORE0301 - Glavna filijala Niksic-Salter Savnik
IZVOD 77 Fah
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 24.04.2014 Godine
S.O. SAVNIK - budzet SAVNIK 535-0000000001141-51-- -- - --. ----
STANJE
1-prethodno
Lstanje
[~ 217,794.85
dnevni promet-..J
duguje ~Uje _ i1,86~ 177.28
novo stanjebroj naloga I
_zad:enia r--"d~~renja 1
poreski broj 02023938
216,107.82
PROMJENE
Ukupno na racunu 535-0000000001141-51
(ukupno 5 naloga)Ukupno EUR: 1,864.31 177.28
Stamnaco'..;;I'\.QA.2014 u 0&:31'37~
Strana 1
RedniINaziv i sjediste IZNOS (Model) poziv na broj Podaci
primaoca - nalogodavcaPoreklo naloga
(zaduzenja) zabroj I Sifra Svrha placanja (Model) poziv na brojnalogal broj racuna Datum knjizenja zaduzenje odobrenje
(odobrenja)reklamaciju
II pro monte, , 0301-GlavnafilijalaNiksic- 983.51 0.00 121 Promet usluga 12/13 8700001
1'1510-0000000000106-13 24.04.2014 069-399-0948055332 (1)
I
Ipro monte, ,0301-Glavna filijala Niksic- 808.80 0.00 121 Promet usluga 02/14 8700001
2. 510-0000000000106-13 24.04.2014 069-399-0948055320(1)
3 PRVA BANKA C.G., -, Niksic0301-GlavnafilijalaNiksic- 36.00
0.001
152 DNEVNICE-JAUKOVIC PETKO 2/18.00 8700001. 535-0300100080307-12 24.04.2014 02-1338
8052981(1)
4 IPRVA BANKA C.G., -, Niksic0301-GlavnafilijalaNiksic- 36.00 0.00 152 DNEVNICE-VUJACIC MIJOMIR 2/18.00 8700001
. 535-0100200071810-70 24.04.2014 02-13378053028(1)
5 CENTRAlNI RACUN TREZORA RCG, UI. StankaCentraIn;racundriavnog 0.00 177.28 0 [82592] (PO) ?ELA 23.4.2014 8700001
. Dtagojevica, Podgori 24.04.2014 (-)8055674 (2)
907-0000000083201-98
PRVA BANKA CRNE GORE0301 -Glavna filijala Niksic-Salter Savnik
IZVOD 78 Fah
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 25.04.2014 Godine
8.0. 8AVNIK- budzet SAVNIK 535-0000000001141-51
STANJE
duguje I1
150.001
novo stanjebroj naloga
poreski broj 02023938prethodnostanje
dnevni promet
~ -potrazuje
I-J
zaduzenja odobrenja
L_216,107.821 771.131 216,728.95 1 2
vPROMJENE
Ukupno na racunu 535-0000000001141-51
(ukupno 3 naloga) @<upno EU~ -=- - ~50.~OI - 771~1~
--- - - - -- - --- -Stampano: ~~04.2014U 08:39:10
JStrana 1"oj 78 za racun 535-0000000001141-51
(::.jVOd za datum:25.04.2014
Naziv i sjedisteI
(Model) poziv na brojRedni IZNOS
I
Podaci
primaoca - nalogodavcaPoreklo naloga (zaduzenja) I
Sifraza
broj - --- - -- - -,- Svrha placanja (Model) poziv na brojbroj racuna Datum knjizenja zaduzenje odobrenje I kl ..naloga I I (odobrenja)
re amaclJu
1 J.U. CENTAR ZA KULTURU, SPORT I MEDIJE0301-GlavnafilijalaNiksic- 150.001 0.00 163 prenos sredstava (99) I 8700001
. S, SAVNIK BB SAVNIK, 25.04.2014 I 18065192 (1)
535-0000000010694-07 I
2 Prirez porezu na dohodak fizickih lica, SAVNIK,0101-GlavnafilijalaNiksic
0.00\
744.83 163 Praznjenje prolaznih racuna opstine $avnikI 7oooo1. SAVNIK 25.04.2014
8067482 (2)
535-0000004188009-74I I
CENTRALNIRACUNTREZORARCG.UI.StankaI Centraln;racundrtavnog
0.00126.30 0 [82631] (PO) ?ELA 24.4 .2014 8700001
3. Dtagojevica. Podgori 25.04.2014 (-) 18061542(2)907-0000000083201-98 I I I I