**FECHA CODIGO CUENTA
TOTALDEBITO CREDITO
31-Jan-11 110505 CAJA GENERAL 97,850,000111005 BANCOS NACIONALES 483,625,000210505 OBLIGACIONES FINANCIERAS 72,500,000310505 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 508,975,000
TOTAL $ 581,475,000 $ 581,475,000
1 Paga con cheque a un Regimen Simplificado, compra de un terreno por valor de: 80,500,000
FECHA CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO CREDITO25-Feb-11 150405 TERRENOS (Urbanos) 80,500,000
236540 805,000236805 777,630238095 ACREEDORES VARIOS (Otros) 78,917,370
TOTAL 80,500,000 80,500,000
238095 ACREEDORES VARIOS (Otros) 78,917,370111005 BANCOS NACIONALES 78,917,370
2 4,025,000
FECHA CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO CREDITO25-Feb-11 150405 TERRENOS (Urbanos) 4,669,000
238095 ACREEDORES VARIOS (Otros) 4,669,000TOTAL 4,669,000 4,669,000
238095 ACREEDORES VARIOS (Otros) 4,669,000110505 CAJA GENERAL 4,669,000
3 2,550,000
FECHA CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO CREDITO27-Feb-11 150805 CONSTRUCCIONES EN CURSO 2,550,000
236570 21,983238095 ACREEDORES VARIOS (Otros) 2,528,017
TOTAL 2,550,000 2,550,000
238095 ACREEDORES VARIOS (Otros) 2,528,017110505 CAJA GENERAL 2,528,017
4 7,850,000
FECHA CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO CREDITO20-Mar-11 150805 CONSTRUCCIONES EN CURSO 9,106,000
236570 863,500238095 ACREEDORES VARIOS (Otros) 8,242,500
TOTAL 9,106,000 9,106,000
238095 ACREEDORES VARIOS (Otros) 8,242,500111005 BANCOS NACIONALES 8,242,500
5 9,325,000
FECHA CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO CREDITO22-Mar-11 150805 CONSTRUCCIONES EN CURSO 10,817,000
236570 373,000238095 ACREEDORES VARIOS (Otros) 10,444,000
TOTAL 10,817,000 10,817,000
238095 ACREEDORES VARIOS (Otros) 10,444,000111005 BANCOS NACIONALES 10,444,000
La empresa CAMELI S.A. Pertenece al regimen Comun-No Auto retenedor. A enero la empresa presenta los siguientes saldos:
RETENCION EN LA FUENTE (Compras) 1%RETENCION ICA (9,66*1000)
Paga en efectivo a la Notaria 33, gastos de Escrituracion por el 5% del costo del Terreno.
Paga a un Regimen Comun en efectivo Relleno de Terreno por valor de (IVA incluido)
RETENCION EN LA FUENTE (Otras) 1%
La empresa inicia construccion de un edificio de su propiedad, incurriendo en los siguientes desembolsos: Paga con cheque $ 7.850.000 a GC gastos de topografia
por sedimentacion del Terreno.
RETENCION EN LA FUENTE (Otras) 11%
Paga con cheque $ 9.325.000 a un Regimen Comun adecuacion y limpieza del Terreno.
RETENCION EN LA FUENTE (Otras) 4%
6 16,240,000
FECHA CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO CREDITO25-Mar-11 150805 CONSTRUCCIONES EN CURSO 18,838,400
238095 ACREEDORES VARIOS (Otros) 18,838,400TOTAL 18,838,400 18,838,400
238095 ACREEDORES VARIOS (Otros) 18,838,400111005 BANCOS NACIONALES 18,838,400
7 46,320,000
FECHA CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO CREDITO27-Mar-11 150805 CONSTRUCCIONES EN CURSO 53,731,200
236570 1,621,200238095 ACREEDORES VARIOS (Otros) 52,110,000
TOTAL 53,731,200 53,731,200
8 16,065,000
FECHA CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO CREDITO30-Mar-11 150805 CONSTRUCCIONES EN CURSO 16,065,000
2505 SALARIOS POR PAGAR 16,065,000TOTAL 16,065,000 16,065,000
2505 SALARIOS POR PAGAR 16,065,000110505 CAJA GENERAL 16,065,000
SE ACTIVA EL BIEN
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO150805 CONSTRUCCIONES EN CURSO 111,107,600151680 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (Bodegas) 111,107,600
9 40,000,000
FECHA CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO CREDITO10-Apr-11 151205 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE 40,000,000
221005 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 40,000,000151205 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE 5,000,000233545 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 5,000,000233545 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 5,000,000111005 BANCOS NACIONALES 5,000,000151205 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE 5,400,000151205 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE 8,064,000
2456 A LAS IMPORTACIONES 13,464,0002456 A LAS IMPORTACIONES 13,464,000
111005 BANCOS NACIONALES 13,464,000TOTAL 76,928,000 76,928,000
Paga con cheque $ 16.240.000 a un Regimen Comun - Auto Retenedor. Planos electricos
Compra a credito $ 46.320.000, antes de IVA aun Gran Contribuyente materiales de construccion.
RETENCION EN LA FUENTE (Otras) 3,5%
Paga en efectivo la nomina neta mensual por mano de obra del personal utilizado en la construccion $ 14.855.000, auxilio de transporte $ 1.210.000,
todos los trabajadores devnegaen el salario minimo legal.
La empresa CAMELI S.A., importa a redito para su uso una maquina inyectora para Soplado de Plasticos Valor FOB $ 40.000.000, Valor CIF $ 45.000.000,
Arancel 12%, IVA Tarifa General. El Valor del flete y el seguro se paga con cheque a un RC-GC
10 4,500,000
FECHA CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO CREDITO22-Apr-11 151205 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE 5,220,000
236525 180,000233530 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 5,040,000
TOTAL 5,220,000 5,220,000
233530 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 5,040,000421040 FROS. (Descuentos Cles. Concedidos) 135,000111005 BANCOS NACIONALES 4,905,000
11 8,452,000
FECHA CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO CREDITO10-May-11 151205 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE 9,804,320
236540 295,8202335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 9,508,500
TOTAL 9,804,320 9,804,320
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 9,508,500111005 BANCOS NACIONALES 9,508,500
SE ACTIVA EL BIEN
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO1512 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE 73,488,3201520 MAQUINARIA Y EQUIPO 73,488,320
127,200,000
3,120,000
FECHA CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO CREDITO15-May-11 152405 EQUIPO DE OFICINA (Muebles y Enseres) 3,619,200
152805 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 8,352,0002335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 11,971,200
TOTAL 11,971,200 11,971,200
13 36,000,000
FECHA CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO CREDITO16-May-11 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 41,760,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 41,760,000TOTAL 41,760,000 41,760,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 41,760,000111005 BANCOS NACIONALES 41,760,000
14 52,400,000
FECHA CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO CREDITO18-May-11 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 81,744,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 81,744,000TOTAL 81,744,000 81,744,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 81,744,000111005 BANCOS NACIONALES 81,744,000
15 34,000,000
1,800,000
FECHA CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO CREDITO21-May-11 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 39,920,000
170520 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,800,000240805 IVA Descontable 288,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 42,008,000TOTAL 42,008,000 42,008,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 42,008,000111005 BANCOS NACIONALES 42,008,000
Paga con cheque a un RC, adaptacion de repuestos maq. Inyectora por $ 4.500.000, otorgan descuento de un 3% por pago de contado.
RETENCION EN LA FUENTE (3,5%)
Paga con cheque a un GC, compra materiales necesarios para el montaje de la maquina inyectora por ------- antes de IVA
RETENCION EN LA FUENTE (3,5%)
La empresa adquiere en ALKOSTO (GC-AUT.) Los siguientesactivos: Muebles y enseres $ 3.120.000, un computador portatil $ 3.550.000, dos impresoras Epson
valor unitario $ 850.000 c/u, un computador de mesa por valor de $ 1.950.000 (antes de IVA).
Compra una camioneta NISAN a un (GC-AUT.) para reparto de mercancias $ 36.000.000 (Antes de IVA).
Un vehiculo importado - Mercedes Benz (GC-AUT.) para uso del Gerente $ 52.400.000 (Vlr CIF), Arancel 20%, IVA tarifa diferencial 30%.
Un vehiculo Chevrolet a los Coches (GC), para uso de la gerencia comercial, $ 34.000.000 (Antes de IVA), mas el seguro por $ 1.800.000 y otros gastos legales
por valor de $ 480.000
16 Consigana el 90% del Saldo en Caja. 74,587,983
FECHA CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO CREDITO24-May-11 111005 BANCOS NACIONALES 67,129,184
110505 CAJA GENERAL 67,129,184TOTAL 67,129,184 67,129,184
17 86,000,000
FECHA CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO CREDITO26-May-11 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 99,760,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 99,760,000TOTAL 99,760,000 99,760,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 52,000,000111005 BANCOS NACIONALES 52,000,000
18 24,650,000
FECHA CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO CREDITO28-May-11 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 28,594,000
2365 862,7502335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 27,731,250
TOTAL 28,594,000 28,594,000
19 2,656,000
FECHA CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO CREDITO25-Jun-11 530520 FROS. (Intereses) 2,656,000
240805 IVA Descontable 424,960236540 185,920
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2,895,040TOTAL 3,080,960 3,080,960
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2,895,040111005 BANCOS NACIONALES 2,895,040
211,000,000
430,000
600,000
FECHA CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO CREDITO30-Jun-11 529535 Combustibles y Lubricantes 1,000,000
525595 GASTOS DE VIAJE 430,000133015 ANTICIPOS Y AVANCES (A trabajadores) 600,000233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2,030,000
TOTAL 2,030,000 2,030,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2,030,000110505 CAJA GENERAL 2,030,000
22 3,600,000
FECHA CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO CREDITO10-Jul-11 170520 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (Seguros) 3,600,000
240805 IVA Descontable 576,000233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 4,176,000
TOTAL 4,176,000 4,176,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 4,176,000111005 BANCOS NACIONALES 4,176,000
23 Abonamos con cheque el 50% a la obligacion Financiera (pagare) 36,250,000
FECHA CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO CREDITO20-Jul-11 210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS 36,250,000
238095 ACREEDORES VARIOS 36,250,000TOTAL 36,250,000 36,250,000
238095 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 36,250,000
Compra a General Motors (GC-AUT.) Cabezote marca MACK para transporte de bases para la fabricacion de aceites - vehiculos automotores, por $
86.000.000 (antes de IVA), abono con cheque $ 52.000.000; por el saldo firma una letra de cambio.
Adquiere a un RC un tanque para transportar el aceite $ 24.650.000 (Antes de IVA)
RETENCION EN LA FUENTE (3,5%)
Pago con cheque a General Motors, $ 2.656.000 por intereses sobre el saldo de la obligacion.
RETENCION EN LA FUENTE (7%)
El Carrotanque realiza su primer viaje a la Refineria de Barrancabermeja. Se paga en efectivo tanqueo ACPM por $ 1.000.000, en peajes $ 430.000 y se entrega
anticipo por viaticos al conductor por $ 600.000 como gastos de viaje para cinco dias.
Se paga con cheque a Liberty Seguros (GC) Seguro del Carrotanque por $3.600.000
111005 BANCOS NACIONALES 36,250,000
24 255,000,000
FECHA CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO CREDITO31-Aug-11 150405 TERRENOS (Urbanos) 85,169,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 111,107,6004245 UTILIDAD EN VENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQ. 61,038,1421592 DEPRECIACION ACUMULADA 2,314,742
135515 ANTICIPO DE IMPUESTOS, SALDOS A FAVOR 2,550,0001380 INGRESOS POR COBRAR 252,450,000
TOTAL 257,314,742 257,314,742
110505 CAJA GENERAL 164,092,5001380 INGRESOS POR COBRAR 164,092,500
25 Consigna el 80% del Saldo en Caja 169,521,298
FECHA CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO CREDITO20-Sep-11 111005 BANCOS NACIONALES 135,617,039
110505 CAJA GENERAL 135,617,039TOTAL 135,617,039 135,617,039
26 85,000,000
FECHA CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO CREDITO30-Sep-11 154005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 41,760,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 3,132,000531035 PERDIDA EN VENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQ. 3,628,000
Anticipo 133025 ANTICIPOS Y AVANCES 35,000,0001540005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 98,600,000
Cancela Anticip 133025 ANTICIPOS Y AVANCES 35,000,000Abono 111005 BANCOS NACIONALES 20,000,000
238095 ACREEDORES VARIOS 43,600,000TOTAL 140,360,000 140,360,000
La empresa vande a un RC la bodega por $ 255.000.000, le pagan el 65% de contado y por el saldo se lo respaldan con hipoteca.
La empresa renueva su parque automotor y entrega en parte a DISTRINISAN S.A. (GC-AUT), la camioneta NISAN se la reciben por $ 35.000.000 y le entregan a
cambio una nueva camioneta NISAN por $ 85.000.000 (antes de IVA) abona con cheque $ 20.000.000 y por el saldo firma un Pagare.
COMPROBACION DE MOVIMIENTOSCODIGO CUENTA
TOTALDEBITO CREDITO
1105 CAJA $ 261,942,500 $ 228,038,240 1110 BANCOS 686,371,223 430,152,8101330 ANTICIPOS Y AVANCES 35,600,000 35,000,0001355 RETENCION EN LA FUENTE 2,550,0001380 INGRESOS POR COBRAR 252,450,000 164,092,5001504 TERRENOS 85,169,000 85,169,0001508 CONSTRUCCIONES EN CURSO 111,107,600 111,107,6001512 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE 73,488,320 73,488,3201516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 111,107,600 111,107,6001520 MAQUINARIA Y EQUIPO. 73,488,3201524 EQUIPO DE OFICINA 3,619,2001528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 8,352,0001540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 390,378,000 41,760,0001592 DEPRECIACION ACUMULADA 5,446,7421705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 5,400,0002105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 36,250,000 72,500,0002210 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 40,000,0002335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 246,161,540 333,623,9902365 RETENCION EN LA FUENTE 5,209,1732368 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 777,6302380 ACREEDORES VARIOS 159,889,287 255,599,2872408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 1,288,9602456 A LAS IMPORTACIONES 13,464,000 13,464,0002505 SALARIOS POR PAGAR 16,065,000 16,065,0003105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 508,975,0004210 FINANCIEROS 135,0004245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 61,038,1425255 GASTOS DE VIAJE 430,0005295 DIVERSOS 1,000,0005305 FINANCIEROS (INTERESES) 2,656,0005310 PERDIDA VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 3,628,000
SUMAS IGUALES $ 2,587,303,292 2,587,303,292
$ -
2,587,303,292 0
SALDO CAJA7,458,798
99760000
vlr historico 111,107,600D. MENSUAL $ 2,314,742 D.DIARIA
VR HISTORICO 41,760,000D. MENSUAL $ 2,784,000 D. DIARIA $ 348,000
$ 3,132,000
DEPRECIACIONES ( Linea Recta)
151680 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (Bodegas)
Vlr Adquisicion 111,107,600Depreciacion Acumulada 2,314,742 Vlr Libros o Neto 108,792,858
CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO526005 DEPRECIACIONES (Construcciones y Edificaciones) 2,314,742159205 DEPRECIACIONES (Construcciones y Edificaciones)
TOTALES 2,314,742
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
Vlr Historico 73,488,320Depreciacion Acumulada 4,695,087Vlr Libros o Neto 68,793,233
CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO526010 DEPRECIACIONES (Maquinaria y Equipo) 4,695,087159210 DEPRECIACIONES (Maquinaria y Equipo)
TOTALES 4,695,087
152405 EQUIPO DE OFICINA (Muebles y Enseres)Vlr Historico 3,619,200Depreciacion Acumulada 211,120 15,080Vlr Libros o Neto 3,393,000
CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO526015 DEPRECIACIONES (Muebles y Enseres) 226,200159215 DEPRECIACIONES (Muebles y Enseres)
TOTALES 226,200
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓNVlr Historico 8,352,000Depreciacion Acumulada 974,400 69,600Vlr Libros o Neto 7,308,000
CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO526020 DEPRECIACIONES (Equipo de Comput. y Comunic.) 1,044,000159220 DEPRECIACIONES (Equipo de Comput. y Comunic.)
TOTALES 1,044,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA NISSAN
Vlr Historico 41,760,000Depreciacion Acumulada 2,784,000 348,000Vlr Libros o Neto 38,628,000
CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO526035 DEPRECIACIONES (Flota y Equipo de Transporte) 3,132,000159235 DEPRECIACIONES (Flota y Equipo de Transporte)
TOTALES 3,132,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE MERCEDES BENZ
Vlr Historico 81,744,000Depreciacion Acumulada 9,536,800 590,373Vlr Libros o Neto 71,616,827
CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO526035 DEPRECIACIONES (Flota y Equipo de Transporte) 10,127,173159235 DEPRECIACIONES (Flota y Equipo de Transporte)
TOTALES 10,127,173
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE CHEVROLET
Vlr Historico 39,920,000Depreciacion Acumulada 4,657,333 221,778Vlr Libros o Neto 35,040,889
CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO526035 DEPRECIACIONES (Flota y Equipo de Transporte) 4,879,111159235 DEPRECIACIONES (Flota y Equipo de Transporte)
TOTALES 4,879,111
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE CABEZOTE
Vlr Historico 99,760,000Depreciacion Acumulada 11,638,667 277,111Vlr Libros o Neto 87,844,222
CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO526035 DEPRECIACIONES (Flota y Equipo de Transporte) 11,915,778159235 DEPRECIACIONES (Flota y Equipo de Transporte)
TOTALES 11,915,778
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEVlr Historico 28,594,000Depreciacion Acumulada 3,335,967 47,657Vlr Libros o Neto 25,210,377
CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO526035 DEPRECIACIONES (Flota y Equipo de Transporte) 3,383,623159235 DEPRECIACIONES (Flota y Equipo de Transporte)
TOTALES 3,383,623
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTEVlr Historico 98,600,000Depreciacion Acumulada 4,930,000 54,778Vlr Libros o Neto 93,615,222
CODIGO CUENTATOTAL
DEBITO526035 DEPRECIACIONES (Flota y Equipo de Transporte) 4,984,778159235 DEPRECIACIONES (Flota y Equipo de Transporte)
TOTALES 4,984,778
DEPRECIACIONES ( Linea Recta)
OK
TOTALCREDITO
2,314,7422,314,742
MAYO 10 2011
20 DIAS DEPRE ANUAL 7,348,832 7 MESES DEPRE MES 612,403 4,286,818.67
DEPRE DIA 20,413 408,268.44 4,695,087.11
TOTALCREDITO
4,695,0874,695,087
MAYO 15 DE 2011
DEPRE ANUAL 361,920 7 MESES DEPRE MES 30,160 211,120.00
TOTAL 15 DIAS DEPRE DIA 1,005 15,080.00 CREDITO 226,200.00
226,200226,200
MAYO 15 2011
DEPRE ANUAL 1,670,400
7 MESES DEPRE MES 139,200 974,400.00 TOTAL 15 DIAS DEPRE DIA 4,640 69,600.00
CREDITO 1,044,000.00
1,044,0001,044,000
CAMIONETA NISSAN
VENDIDO SEPTIEMBRE 30 DE 2011
DEPRE ANUAL 8,352,000 4 MESES DEPRE MES 696,000 2,784,000.00
TOTAL 15 DIAS DEPRE DIA 23,200 348,000.00 CREDITO 3,132,000.00
3,132,0003,132,000
MERCEDES BENZ
MAYO 18 2011
DEPRE ANUAL 16,348,800 7 MESES DEPRE MES 1,362,400 9,536,800.00
TOTAL 13 DIAS DEPRE DIA 45,413 590,373.33 CREDITO 10,127,173.33
10,127,17310,127,173
MAYO 21 2011
DEPRE ANUAL 7,984,000 7 MESES DEPRE MES 665,333 4,657,333.33
TOTAL 10 DIAS DEPRE DIA 22,178 221,777.78 CREDITO 4,879,111.11
4,879,1114,879,111
MAYO 26 2011
DEPRE ANUAL 19,952,000 7 MESES DEPRE MES 1,662,667 11,638,666.67
TOTAL 13 DIAS DEPRE DIA 55,422 720,488.89 CREDITO 12,359,155.56
11,915,77811,915,778
TOTALCREDITO
3,383,6233,383,623
TOTALCREDITO
4,984,7784,984,778
BALANCE DE COMPROBACION SALDOS A LA FECHA Dec-10
CODIGO CUENTABALANCE INICIAL MOVIMIENTOS AJUSTES ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO1105 CAJA 97,850,000 164,092,500 228,038,240 33,904,260 33,904,260 33,904,2601110 BANCOS 483,625,000 202,746,223 430,152,810 256,218,413 256,218,413 256,218,4131330 ANTICIPOS Y AVANCES 35,600,000 35,000,000 600,000 600,000 600,0001355 RETENCION EN LA FUENTE 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,0001380 INGRESOS POR COBRAR 252,450,000 164,092,500 88,357,500 88,357,500 88,357,5001504 TERRENOS 85,169,000 85,169,000 0 0 01508 CONSTRUCCIONES EN CURSO 111,107,600 111,107,600 0 0 01512 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE 73,488,320 73,488,320 0 0 01516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 111,107,600 111,107,600 0 0 01520 MAQUINARIA Y EQUIPO. 73,488,320 73,488,320 73,488,320 73,488,3201524 EQUIPO DE OFICINA 3,619,200 3,619,200 3,619,200 3,619,2001528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 8,352,000 8,352,000 8,352,000 8,352,0001540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 390,378,000 41,760,000 348,618,000 348,618,000 348,618,0001592 DEPRECIACION ACUMULADA 5,446,742 5,446,742 0 41,255,750 41,255,7501705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,0002105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 72,500,000 36,250,000 36,250,000 36,250,0002210 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 40,000,000 40,000,000 40,000,0002335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 246,161,540 333,623,990 87,462,450 87,462,4502365 RETENCION EN LA FUENTE 5,209,173 5,209,173 5,209,1732368 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO 777,630 777,630 777,6302380 ACREEDORES VARIOS 159,889,287 255,599,287 95,710,000 95,710,0002408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 1,288,960 1,288,960 1,288,960 1,288,9602456 A LAS IMPORTACIONES 13,464,000 13,464,000 0 02505 SALARIOS POR PAGAR 16,065,000 16,065,000 0 03105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 508,975,000 508,975,000 508,975,0004210 FINANCIEROS 135,000 135,000 135,000 135,0004245 UTILIDAD VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQ 61,038,142 61,038,142 61,038,142 61,038,1425255 GASTOS DE VIAJE 430,000 430,000 430,000 430,0005295 DIVERSOS 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,0005260 DEPRECIACIONES 5,446,742 5,446,742 41,255,750 46,702,492 46,702,4925305 FINANCIEROS (INTERESES) 2,656,000 2,656,000 2,656,000 2,656,0005310 PERDIDA VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 3,628,000 3,628,000 3,628,000 3,628,0003605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 6,756,650
TOTALES 581,475,000 581,475,000 2,011,275,034 2,011,275,034 835,557,394 835,557,394 41,255,750 41,255,750 876,813,145 876,813,145 61,173,142 61,173,142 822,396,653
0 0 0 0 0
867,263,393 869,841,313 (31,705,999) (34,283,919)
BALANCE DE COMPROBACION BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO
BALANCE DE COMPROBACION SALDOS A LA FECHA Dec-10
BALANCE GENERAL
CREDITO
41,255,750
36,250,00040,000,00087,462,450
5,209,173777,630
95,710,000
00
508,975,000
6,756,650822,396,652
0
VALOR EN LIBROS
ACTIVO FIJO VALOR HISTORICOConstrucciones y Edificaciones 111,107,600 2,314,742Maquinaria y Equipo 73,488,320 4,695,087Equipo de Oficina 3,619,200 226,200Equipo Comp. y Comunicación 8,352,000 1,044,000Flota y Equipo Transporte 41,760,000 3,132,000Flota y Equipo Transporte 81,744,000 10,127,173Flota y Equipo Transporte 39,920,000 4,879,111Flota y Equipo Transporte 99,760,000 11,915,778Flota y Equipo Transporte 28,594,000 3,383,623Flota y Equipo Transporte 98,600,000 4,984,778TOTAL FLOTA Y EQ. TRANS. 390,378,000 38,422,463
306,858,000 32,158,463
DEPRECIACION ACUMULADA
VALOR EN LIBROS
108,792,85868,793,2333,393,0007,308,000
38,628,00071,616,82735,040,88987,844,22225,210,37793,615,222
351,955,537
274,699,537
VALOR NETO EN LIBROS
CARROTANQUE
LINEA RECTA
Valor del Activo 128,354,000Vida Util (AÑOS) 5
AÑO CUOTA DEP. DEP. ACUM. VLR NETO1 25,670,800 25,670,800 102,683,2002 25,670,800 51,341,600 77,012,4003 25,670,800 77,012,400 51,341,6004 25,670,800 102,683,200 25,670,8005 25,670,800 128,354,000 0
CARROTANQUE
LINEA RECTA SUMA DE DIGITOS
Valor del Activo 128,354,000Vida Util (AÑOS) 5
AÑO FACTOR % VLR ACTIVO CUOTA DEP. DEP. ACUM. VR NETO1 0.3333333 33% 128,354,000 42,784,667 42,784,667 85,569,3332 0.2666667 27% 128,354,000 34,227,733 77,012,400 51,341,6003 0.2 20% 128,354,000 25,670,800 102,683,200 25,670,8004 0.1333333 13% 128,354,000 17,113,867 119,797,067 8,556,9335 0.0666667 7% 128,354,000 8,556,933 128,354,000 0
CUADRO DE ACTIVOS FIJOS
CODIGO ACTIVO FECHA DE ADQUISICION
152405 MUEBLES Y ENSERES 15 DE MAYO152805 COMPUTADOR PORTATIL 15 DE MAYO152805 IMPRESORAS 15 DE MAYO152805 COMPUTADOR DE MESA 15 DE MAYO
1540 CAMIONETA NISAN 16 DE MAYO1540 MERCEDES BENZ 18 DE MAYO1540 CHEVROLET 21 DE MAYO1540 CABEZOTE 26 DE MAYO1540 TANQUE 28 DE MAYO1540 NUEVA CAMIONETA NISAN 30 DE SEPTIEMBRE1516 BODEGA 30 DE MARZO1520 MAQUINA INYECTORA 10 DE MAYO1504 TERRENOS 26 DE FEBRERO
CUADRO DE ACTIVOS FIJOS
VIDA UTIL VALOR DEPRECIACION
$ 3,619,200.00 10 AÑOS $ 226,200.00 $ 3,393,000.00 $ 4,118,000.00 5 AÑOS $ 514,750.00 $ 3,603,250.00 $ 1,972,000.00 5 AÑOS $ 246,500.00 $ 1,725,500.00 $ 2,262,000.00 5 AÑOS $ 282,750.00 $ 1,979,250.00 $ 41,760,000.00 5 AÑOS $ 3,132,000.00 $ 38,628,000.00 $ 81,744,000.00 5 AÑOS $ 10,127,173.33 $ 71,616,826.67 $ 39,920,000.00 5 AÑOS $ 4,879,111.11 $ 35,040,888.89 $ 99,760,000.00 5 AÑOS $ 11,915,777.78 $ 87,844,222.22 $ 28,594,000.00 5 AÑOS $ 3,383,623.33 $ 25,210,376.67 $ 98,600,000.00 5 AÑOS $ 4,984,777.78 $ 93,615,222.22 $ 111,107,600.00 20 AÑOS $ 2,314,741.67 $ 108,792,858.33 $ 73,488,320.00 10 AÑOS $ 4,695,087.11 $ 68,793,232.89 $ 85,169,000.00 INDEFINIDO $ - $ 85,169,000.00
$ 46,702,492.11
VALOR DE ADQUISICION
VALOR HASTA LA FECHA DE VENTA O AL 31 DE
DICIEMBRE