Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 1
UNIVERSITE GASTON BERGER DE SAINT LOUIS
PROJET DE CENTRE D’EXELENCE AFRICAIN – MATHEMATIQUE INFORMATIQUE TECHNOLOGIE
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ( CEA MITIC )
CREDIT IDA N°5419-SN
RAPPORT DE SUIVI FINANCIER
(Du 1er Janvier au 30 Juin 2016 )
N° 02
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 2
SOMMAIRE
Liste des abréviations
1. INTRODUCTION
2. RAPPORT FINANCIER
2.1 Tableau 1 : Source et utilisation des fonds (Emplois-Ressources)
2.1.1 Tous financements
2.1.2 Crédit IDA
2.1.3 Compte Désigné
2.1.4 Fonds de contrepartie
2.2 Tableau 2 : Utilisation des fonds par activité/composante du projet
2.2.1 Tous financements
2.2.2 Crédit IDA
2.3 Etat du compte désigné
2.4 Réconciliation du compte désigné
3. RAPPORT SUR L’AVANCEMENT PHYSIQUE DES ACTIVITES
4. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES
5. ANNEXES
5.1 Etats de rapprochement bancaire au 30 Juin 2016
5.2 Relevés bancaires au 30 Juin 2016
5.3 Prévisions de décaissement du semestre à venir
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 3
1. INTRODUCTION
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 4
Ce document constitue le deuxième rapport financier produit depuis le démarrage des activités
du projet CEA MITIC. Il s’étale sur la période de Janvier 2016 à Juin 2016.
Il a été élaboré conformément aux directives de l’IDA en matière de rapport de suivi financier
des projets.
Il présente en plus, distinctement une situation financière globale du projet et une situation
spécifique au crédit IDA n° 5419-SN
Le crédit IDA n° 5419-SN a été approuvé le 10 Juillet 2014, et mis en vigueur le 18 Décembre
2014. A la date du 30 Juin 2016 , le taux de décaissement est de 33 %.
Ce rapport comprend trois parties :
la situation financière,
l’avancement des activités,
la situation de la passation des marchés.
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 5
2. RAPPORT FINANCIER DU PROJET
AU 30 Juin 2016
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 6
2.1 - Tableau 1 : Source et utilisation des fonds
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 7
Ce tableau permet de déterminer les ressources mobilisées sur le semestre et
cumulativement, ainsi que les dépenses qu’elles ont permises d’effectuer. Il est présenté
par composante.
2.1.1 Sources et utilisation des fonds (tous financements)
Projet de Centre d’Excellence Mathématique Informatique et TIC
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)
Modéle : 2
Exercice 2016
Semestre terminant le 30/06/2016
FRANC CFA (XOF)
Page 1/1
Désignation Semestre Cumulatif Prévisions 6
mois
FONDS REÇUS
FONDS IDA / CREDIT (MEFP) 480 000 000
FONDS IDA / RST ILD ANNEE 0 (Compte opérations) 445 719 474
Etat du Sénégal (compte contrepartie) 0
Compte Génération Revenus 71 453 535 71 453 535
Total des Fonds reçus 71 453 535
997 173 009
Moins Dépenses Par Composante
Composante A_ Formation 73 655 590 98 142 914
Composante B_ Recherche 58 603 338 102 867 942
Composante C_ Partenariat 21 207 370 35 587 320
Composante D_ Gestion et Gouvernement 113 925 566 197 556 505
Total des Emplois 267 391 864 434 154 681
Evolution nette de l'encaisse -195 938 329 563 018 328
/Solde d'ouverture de l'encaisse 758 956 657 758 956 657
FONDS IDA / CREDIT (MEFP) 480 000 000
FONDS IDA / RST ILD ANNEE 0 (Compte opérations) 278 956 657
Compte Activités Générations de Revenus
0 0
Total de l'encaisse d'ouverture 758 956 657
Montant Net de l’Encaisse disponible 563 018 328 563 018 328
Disponible :
FONDS IDA / CREDIT (MEFP) 400 438 539
400 438 539
FONDS IDA / RST ILD ANNEE 0 (Compte opérations) 118 945 604 118 945 604
Compte Activités Générations de Revenus 43 634 185 43 634 185
Solde total de clôture de l'encaisse 563 018 328
563 018 328
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 8
2.1.2 Sources et utilisation des fonds (Crédit IDA 5419-SN)
Projet de Centre d’Excellence Mathématique Informatique et TIC
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)
Modéle : 2
Exercice 2016
Semestre terminant le 30/06/2016
FRANC CFA (XOF)
Page 1/1
Désignation Semestre Cumulatif Prévisions 6 mois
FONDS reçus
FONDS IDA / CREDIT (MEFP) 0 480 000 000
FONDS IDA / RST ILD ANNEE 0 (Compte opérations) 0 445 719 474
Total des Fonds reçus
925 719474 0
Composante A_ Formation 45 836 240 70 323 564
Composante B_ Recherche 58 603 338 102 867 942
Composante C_ Partenariat 21 207 370 35 587 320
Composante D_ Gestion et Gouvernement 113 925 566 197 556 505
Total des Emplois 239 572 514
406 335 331
Evolution nette de l'encaisse -239 572 514
519 384 143 0
Solde d'ouverture de l'encaisse 758 956 667 758 956 514
FONDS IDA / CREDIT (MEFP) 480 000 000
FONDS IDA / RST ILD ANNEE 0 (Compte opérations) 278 956 657
Total de l'encaisse d'ouverture 758 956 657
Encaisse nette disponible 519 384 143 519 384 143 0
FONDS IDA / CREDIT (MEFP) 400 438 539 400 438 539
FONDS IDA / RST ILD ANNEE 0 (Compte opérations) 118 945 604 118 945 604
Solde total de clôture de l'encaisse 519 384 143 519 384 143
2.1.3 Sources et utilisation des fonds (Fonds de contrepartie)
Projet de Centre d’Excellence Mathématique Informatique et TIC
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)
Modéle : 2
Exercice 2016
Semestre terminant le 30/06/2016
FRANC CFA (XOF)
Page 1/1
Désignation Semestre Cumulatif Prévisions 6 mois
FONDS ETAT DU SENEG XXX
0
0
FONDS ETAT DU SENEG BCI
0
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 9
FONDS XXX
0
Sous-Total Fonds Reçus par l'XXX
0
0 0
Moins Dépenses Par Composante
0
COMP A : XXXXXX
COMP B : XXXXXX
COMP C : XXXXXX
COMP D : XXXXXX
Sous-Total Dépenses Par Composante
Evolution nette de l'encaisse
Solde d'ouverture de l'encaisse
Compte TRESOR ETAT PROJET
Total de l'encaisse d'ouverture
Encaisse nette disponible
Solde de clôture de l'encaisse
Compte TRESOR ETAT PROJET
Solde total de clôture de l'encaisse
2.1.5 Sources et utilisation des fonds (REVENUS GENERES)
Projet de Centre d’Excellence Mathématique Informatique et TIC
SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)
Modéle : 2
Exercice 2016
Semestre terminant le 30/06/2016
FRANC CFA (XOF)
Page 1/1
Désignation Semestre Cumulatif Prévisions 6
mois
FONDS ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS 71 453 535
71 453 535
Sous-Total Fonds Reçus par le CEA MITIC 71 453 535 71 453 535
Moins Dépenses Par Composante
Composante A_ Formation 27 819 350 27 819 350
Composante B_ Recherche 0 0
Composante C_ Partenariat 0 0
Composante D_ Gestion et Gouvernement
Sous-Total Dépenses Par Composante 27 819 350 27 819 350
Evolution nette de l'encaisse
43 634 185
43 634 185
Solde d'ouverture de l'encaisse
COMPTE ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS 0
0
Total de l'encaisse d'ouverture
0
0
Encaisse nette disponible
43 634 185
43 634 185
Solde de clôture de l'encaisse
COMPTE ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS 43 634 185 43 634 185
Solde total de clôture de l'encaisse 43 634 185 43 634 185
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 10
Commentaires
A la date du 30 Juin 2016, le taux de décaissement est de 33 % sur le Crédit IDA 5419
SN et de 0 % sur la contrepartie nationale. Le taux décaissement sur les ressources
générées en 2016 au cours du premier semestre est de 38,93%.
Les ressources IDA mobilisées durant le semestre n’ont pas évoluées par rapport au
semestre passé et s’élèvent à Neuf cent vingt-cinq millions sept cent dix-neuf mille
quatre cent soixante-quatorze (925.719.474) Francs CFA réparties entre d’une part le
décaissement lié à l’ atteinte de l’ ILD #1 relatif à l’approbation de la spécialisation
régionale et du niveau de préparation institutionnelle et d’autre part l’avance de 15% sur
les 6.400.000 $ destinés à l’atteinte de l’Excellence dans l’éducation, les capacités de
recherche et l’impact sur le développement.
Chacun de ces décaissements est logé dans un compte bancaire au nom du CEA MITIC
et ainsi géré :
- Fonds ouvert au nom du projet géré mais directement par l’Université:
(445.719.474) Francs CFA :
- Fonds ouvert au nom du projet par le ministère des Finances et contrôlé par ce
dernier (480.000.000) Francs CFA.
Quant aux ressources mobilisées sur les activités génératrices de revenus. Elles sont de
71 453 535 F CFA.
Les décaissements se chiffrent à 239 572 514 F CFA sur le semestre. Le solde de la
trésorerie au 30 Juin 2016 est arrêté 519 384 143 F CFA.
Les ressources nécessaires sur le Crédit IDA 5419 SN pour les six mois à venir restent
inchangées par rapport au deuxième 2015 et sont estimées à 488 353 761 F CFA. Pour
l’essentiel, ces fonds sont destinés à la mise en œuvre du PTBA 2016 à travers les
activités planifiées sur la période.
(Cf prévisions de décaissements en annexe 5.4).
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 11
2.2 - Tableau 2 : Utilisation des fonds par
activité
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 12
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 13
2.2.1 Utilisation des fonds par activités (tous financements) Projet de Centre d’Excellence Mathématique Informatique et TIC
UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I) Modéle : 1
Exercice 2016
Semestre terminant le 30/06/2016
En Francs CFA (XOF)
Page 1/2
Composantes et Activités du projet Semestre Cumulatif PAD
Durée de vie
PAD révisé Prévu Effectif Ecart Prévu Effectif Ecart
COMPOSANTE A FORMATION
1. Qualité enseignement/apprentissage améliorée
1.1 Renforcer les formations de master et doctorales existantes 15 000 000 19 693 190 -4 693 190 35 000 000 30 240 749 4 759 251
1.2 Faire participer les professionnels dans la formation 5 000 000 7 320 600 -2 320 600 10 000 000 7 320 600 2 679 400
1.3 Former les enseignants à l’approche par compétence 5 000 000 0 5 000 000 10 000 000 0 10 000 000
1.4 Elaborer les programmes de Master (révisés et nouveaux) 5 000 000 644 000 4 356 000 20 000 000 14 083 765 5 916 235
1.5 Mettre en place et démarrer les Master inter universitaire 100 000 000 2 405 950 97 594 050 100 000 000 2 405 950 97 594 050
1.6 Accompagner la recherche des stages de fin d’études pour les étudiants dans les entreprises et centres de recherche
0 0 0 5 000 000 0 5 000 000
1.7 Faire accréditer les programmer et les établissements du CEA ( auto-évaluation) 30 000 000 0 30 000 000 30 000 000 0 30 000 000
1.8 Mettre en place des programmes de bourses d'excellence (meilleurs étudiants,filles) 20 000 000 9 270 000 10 730 000 40 000 000 9 270 000 30 730 000
1.9 Organiser des activités de sensibilisation (forums, olympiades, salons, séminaires de formation des formateurs) et d’orientation dans les différents domaines des STEM
0 1 764 000 -1764 000 3 000 000 2 264 000 736 000
1.10 Mettre à niveau les étudiants de Master et Doctorat via des FOAD en anglais 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000
1.11 Participer à l'harmonisation des formations en TIC au niveau national 5 000 000 4 738 500 261 500 5 000 000 4 738 500 261 500
1.12 Mettre en place un pré-incubateur TIC 30 000 000 0 30 000 000 30 000 000 0 30 000 000
TOTAL COMPOSANTE A FORMATION 215 000 000 45 836 240 169 163 760 290 500 000 70 323 564 220 176 436 0 0
COMPOSANTE B RECHERCHE
1. Nombre de doctorants dans les STEMS et taux d’encadrement doctoral améliorés
1.1 Projets de recherche 210 000 000 3 127 950 206 872 050 280 000 000 3 127 950 276 872 050 0
1.2 Bourses doctorales (hors projets) 20 000 000 11 800 000 8 200 000 40 000 000 11 800 000 28 200 000 0
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 14
1.3 Recruter des postes-doctorants 50 000 000 4 560 000 45 440 000 50 000 000 4 560 000 45 440 000 0
1.4 Mobilités de recherches 30 000 000 18 217 721 11 782 279 50 000 000 33 894 571 16 105 429 0
1.5 Soutien aux publications scientifiques 15 000 000 12 158 117 2 841 883 25 000 000 21 092 911 5 347 040 0
1.6 Organiser et participer à des conférences internationales 25 000 000 8 739 550 16 260 450 50 000 000 28 392 510
1.7 Renforcer les capacités des chercheurs à la rédaction de projets 10 000 000 0 10 000 000 10 000 000 0
TOTAL COMPOSANTE B RECHERCHE 360 000 000 58 603 338 301 396 662 505 000 000 102 867 942 402 132 058 0 0
COMPOSANTE C PARTENARIAT
1. Mener des missions de sensibilisation/marketing et vulgarisation dans la sous-région 0 2 951 550 -2 951 550 10 000 000 2 951 550 7 048 450
2. Rencontrer les partenaires nationaux (académiques et industriels) 3 000 000 899 820 2 100 180 6 000 000 2 480 870 3 591 130
3. Conduire des missions d’enseignement et de recherche dans les institutions partenaires 5 000 000 6 211 000 -1 211 000 15 000 000 12 172 400 2 827 600
4. Appuyer la révision et la mise en place de programmes de formation dans les institutions partenaires de la sous-région
20 000 000 0 20 000 000 20 000 000 0 20 000 00
5. Financer la mobilité des Etudiants 20 000 000 5 406 500 14 593 500 30 000 000 12 316 000 17 684 000
6. Lancer le projet Ndar-Numérique 10 000 000 5 738 500 4 261 500 10 000 000 5 738 500 4 261 500
TOTAL COMPOSANTE C 58 000 000 21 207 370 36 792 630 91 000 000 35 587 320 55 412 680 0
COMPOSANTE D GESTION ET GOUVERNANCE
1. Des outils de suivi et d’évaluation utilisés
1.1 Gérer la communication du CEA MITIC : site web, inserts publicitaires, presse, dépliants, etc. 10 000 000 5 981 025 4 018 975 15 000 000 8 992 025 6 007 975
1.2 Rémunérer le Personnel recruté 10 000 000 4 862 416 5 137 584 25 000 000 7 749 916 17 250 084
1.3 Fonctionnement Unité de gestion 25 000 000 5 492 160 19 507 840 50 719 474 24 784 539 25 934 935
1.4 Ateliers CEA 20 000 000 10 987 450 9 012 550 50 000 000 34 378 450 15 621 550
1.5 Rencontres du comité de pilotage 0 0 0 20 000 000 6 104 116 13 895 884
1.6 Mettre en place un conseil scientifique du CEA et assurer son fonctionnement (1réunion annuelle) 5 000 000 0 5 000 000 20 000 000 7 683 080 12 316 920
1.7 Acquérir un véhicule de liaison DKR-SL 0 0 0 20 000 000 0 20 000 000
1.8 Acquérir un outil de suivi/évaluation et GF 5 500 000 412 500 5 087 500 7 000 000 412 500 6 587 500
1.9 Elaborer une stratégie de génération de ressources 5 000 000 558 400 4 441 600 5 000 000 558 400 4 441 600
1.10 Renforcer les capacités du personnel de l'Unité de Gestion 8 000 000 5 465 000 2 535 000 8 000 000 5 465 000 2 535 000
1.11 Louer des locaux 10 000 000 0 10 000 000 10 000 000 0 10 000 000
2. Travaux de génie civil et équipements
0
0
2.1 Bâtiments 0 79 142 681 -79 142 681 400 000 000 100 404 545 299 595 455
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 15
2.2 Equipements 0 1 023 934 -1 023 934 140 000 000 1 023 934 138 976 066
TOTAL COMPOSANTE D 98 500 000 113 925 566 -15 425 566 770 719 474 197 556 505 573 162 969 0
TOTAL GENERAL 731 500 000 239 572 514 491 927 486 1 657 219 474 406 335 331 1 250 884 143 0 0
% 100% 33% 67% 100% 25% 75%
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 16
Commentaires
Durant le premier semestre 2016, 33 % des prévisions du semestre ont été décaissées.
Cumulativement, 25 % des prévisions globales ont été décaissées au 30 Juin 2016.
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 17
2.3 - ETAT DU COMPTE DESIGNE
AU 30 Juin 2016
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 18
SITUATION DU COMPTE DESIGNE
2.4 - RECONCILIATION DU COMPTE DESIGNE
AU 30 Juin 2016
Période du 1er Janvier au 30 Juin 2016 (en FCFA)
Mouvements
Partie I
1. Avances reçues 925 719 474
2. Dépenses éligibles antérieures 166 762 817
3. Différence Avances et Dépenses (1 - 2) 758 956 657
Partie II
4. Solde au 1er Janvier 2016 758 956 657
5. +/- ajustements
6. +/- : Avances de la période 0
7. (5 + 6) 0
8. (4 + 7) 758 956 657
9. Solde au 30 Juin 2016 519 384 143
10. +/- : Total ajustements
11. +/- : Dépenses éligibles de la période 239 572 514
12. (10 + 11) 239 572 514
13. (09 + 12) 758 956 657
14. Différence (08 - 13) 0
Partie III
15. Dépenses budgétisées à payer par la BM 488 353 761
16. - : Solde après ajustements 519 384 143
17. - : Paiements directs
18. (16 + 17) 519 384 143
19. Besoin en trésorerie (15 - 18) -
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 19
Compte bancaire géré par le MEFP
Période du 1er Janvier au 30 Juin 2016 (en FCFA)
MONTANTS
Balance d'ouverture au 01 Janvier 2016 758 956 657
Plus : Transfert du bailleur 0
Moins : Transferts vers d'autres banques 0
Dépenses du 1er Janvier au 30 Juin 2016 239 572 514
Trésorerie au 30 Juin 2016 519 384 143
Paiements en instance 0
Solde au 30 Juin 2016 519 384 143
Solde corrigé (cours fin période) 519 384 143
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 20
3. RAPPORT SUR L’AVANCEMENT PHYSIQUE
DES ACTIVITES
AU 30 Juin 2016
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 21
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 22
Projet de Centre d’Excellence Mathématique Informatique et TIC
Tableau 3.1 Etat d'avancement des activités (unités de réalisation)
(du 1er Janvier au 30 Juin 2016 )
Situation de
référence
Indicateurs de
performance par
composante
Niveau de performance ciblé par année
Composante
Montant des réalisations budgétaires du semestre
Montant cumulatif
% 2014 2015 2016 Commentaires
(en FCFA) des
réalisations budgétaires
du coût total
(en FCFA) prévu
Composante A 32,65%
FORMATION 45 836 240 70 190 748
1. Qualité enseignement/apprentissage améliorée
1.1 Renforcer les formations de master et doctorales existantes
19 693 190 30 162 549
300 342 561
1.2 Faire participer les professionnels dans la formation
7 320 600 7 320 600
0 0 11
1.3 Former les enseignants à l'approche par compétence 0 0
0 0 0
1.4 Elaborer les programmes de Master (révisés et nouveaux) 644 000 14 029 149
2 6 6
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 23
1.5 Mettre en place et démarrer les Masters interuniversitaires 2 405 950 2 405 950
0 0 3
1.6 Accompagner la recherche des stages de fin d’études pour les étudiants dans les entreprises et centres de recherche 0 0
25 45 45
1.7 Faire accréditer les programmes et les établissements du CEA ( auto-évaluation) 0 0
0 0 0
1.8 Mettre en place des programmes de bourses d’excellence ( meilleurs étudiants , filles, etc ) 9 270 000 9 270 000
0 0 46
1.9 Organiser des activités de sensibilisation (forums, olympiades, salons, séminaires de formation des formateurs) et d’orientation dans les différents domaines des STEM 1 764 000 2 264 000
0 0 13
1.10 Mettre à niveau les étudiants de Master et Doctorat via des FOAD en anglais 0 0
0 0 0
1.11 Participer au travail sur ll'harmonisation des des formation en TIC 4 738 500 4 738 500
0 0 43
1.12 Mettre en place un pré-incubateur TIC 0 0
0 0 0
Composante B 13, 28
Recherche 58 603 338 47 790 744
1. Nombre de doctorants dans les STEMS et taux d'encadrement doctoral améliorés
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 24
1.1 Projets de recherche 3 127 950 3 127 950
0 0 5
1.2 Bourses doctorales (hors projets) 11 800 000 11 800 000 0 0 12
1. 3 Recruter des post-doctorants 4 560 000 0 0 0 2
1.4 Mobilités de recherches 18 217 721 15 188 450 0 03 26
1.5 Soutien aux publications scientifiques 12 158 117 8 934 550 0 03 09
1.6 Organiser et participer à des conférences internationales 8 739 550
8 739 550 0 06 25
Composante C 60,34
Partenaiat 21 207 370 34 995 320
COMPOSANTE C : PARTENARIAT
1. Nombre d’étudiants, d’enseignants-chercheurs et chercheurs au niveau régional séjournant au CEA accru
1.1 Mener des missions de sensibilisation/marketing et vulgarisation dans la sous-région 2 951 550 2 951550
0 0 1
1.2 Rencontrer les partenaires nationaux (académiques et industriels) 899 820 2 176 870
0 3 5
2. La qualité de l’enseignement et de la recherche dans les institutions académiques partenaires améliorée 0 0
2.1 Conduire des missions d’enseignement et de recherche dans les institutions partenaires 6 211 000 11 812 400
0 03 14
2.2 Appuyer la révision et la mise en place de programme de formation dans les institutions partenaires de la sous-région 0 0
0 0 0
2.3 Financer la mobilité des Etudiants 5 406 500 12 316 000 0 6 5
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 25
2.4 Lancer le projet Ndar-Numérique 5 738 500 5 738 500 0 0 1
COMPOSANTE D 191,41%
Gestion & Gouvernance 113 925 566 188 534 930
1. Des outils de suivi et d'évaluation utilisés
1.1 Gérer la communication du CEA-MITIC : site web, inserts publicitaires, presse, dépliants, etc. 5 981 025 8 992 025
0 1 1
1.2 Recruter un personnel d'appoint 4 862416 7 749 916 0 2 1
1.3 Fonctionnement Unité de gestion 5 492 160 24 270 464 1 1 1
1.4 Ateliers CEA 10 987 450 33 698 450 1 2 2
1.5 Rencontres du comité de pilotage 0 6 104 116 0 1 0
1.6 Mettre en place un conseil scientifique du CEA et assurer son fonctionnement (1 réunion annuelle) 0 7 683 080 0 1 0
1.7 Acquérir un véhicule de liaison DkR-SL 0 0 0 0 0
1.8 Acquérir un outil de suivi/évaluation et GF 412 500 0 0 0 0
1.9 Elaborer une stratégie de génération de ressources 558 400 558 400 0 1 1
1.10 Renforcer les capacités du personnel de l'Unité de gestion 5 465 000 0 0 0
1.11 Louer des locaux 0 0 0
2. Travaux de génie civil et équipements 0
2.1 Bâtiments 79 142 681 98 454 545 0 1 1
2.2 Equipements 1 023 934 1 023 934 0 1 1
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 26
4. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES
AU 30 Juin 2016
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 27
REPUBLIQUE DU SENEGAL
XXXXXXX (XXX)
PROJET DE XXX (PROJET)
CREDIT IDA N° XXXX-SE
Passation de marches
Echéanchier (Dates)
N° de Réf. Description
Méthode
de
passation
Lancement Attribution Démarrage Achevement
Montant du
contrat (F
CFA)
Nom du fournisseur
TO37/CEA-MITIC/UGB/2015
Construction d’un bâtiment pédagogique
Appel
d’Offres
ouvert
Prévu 13/03/2015
14/05/15 13/06/2015 12/08/2015 350 000 000
CEMPA
Réalisé 03/07/2015
13/08/2015
Avril 2016
Travaux en
cours
369 463 405
FCFA
CO38/CEA-
MITIC/UGB/2015
Sélection d’un cabinet architectural
DRPCR
Prévu 05/01/2015
04/02/2015
11/02/2015
18/02/2015
35 000 000
IMHOTEP NB SUARL
Réalisé 20/02/2015 19/03/2015 01/04/2015 Prestation en
cours
24 780 000
FCFA
CO38/CEA-
MITIC/UGB/2015 Acquisition d'un véhicule de liaison
DRPCR Prévu
22/07/2015
12/08/2015
20/08/2015
23/09/2015
14 000 000 MATFORCE
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 28
Réalisé 1 O5/01/2016 17/02/2016 25/02/2016 Pas encore
livré
16 000 000
FCFA
(Marché résilié)
Réalisé 2 - 31/05/2016 31/05/2016
Livré,
paiement en
cours
16 500 000
FCFA CFAO
CO39/CEA-
MITIC/UGB/2015
Sélection d’un cabinet d’études techniques
DRPCR
Prévu 05/01/2015
04/02/2015
11/02/2015
18/02/2015
20 000 000
SAHEL INGENIEURIE
Réalisé 20/05/2015 11/06/2015 27/06/2015 Suivi en cours
19 800 000 FCFA
F08/CEA-MITIC/UGB/2016 Acquisition de mobilier de bureau et de matériel informatique en deux lots pour l'unité de gestion
du projet
DRPCR
Prévu 15/02/2016 01/03/2016 31/03/2016
07/05/2016
10 000 000 FCFA
Réalisé 16/02/2016 10/03/2016 10/03/2016 11/04/2016
Lot 1 : 6 415 920 FCFA ;
CONTECHS
Lot 2 : 5 960 000 FCFA
MEUBLE de
CARTHAGE
F32/CEA-MITIC/UGB/2016
Acquisition de matériel multimédia (vidéo projecteur, GPS, Smartphone, tablette, etc.) pour les projets de recherche sélectionnés par le CEA-
MITIC
DRPCO
Prévu 25/04/2016
16/05/2016
10/06/2016
11/07/2016
45 000 000 FCFA
Réalisé 1 19/04/2016
- - - -
Procédure
infructueuse
Réalisé 2 17/06/2016
AOR en cours
d’execution.
- Sélection d’un consultant pour une formation en APC
- Réalisé - 800 000 FCFA
M. MAMADOU FALL
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 29
Acquisition d’ouvrage pédagogique
- Réalisé - 2 997 015
Mallory International
C011/CEA-MITIC/UGB/2016 Sélection d'un consultant pour l'assistance technique
de la mise en ouvre du projet Ndar Numérique DRPCR
Prévu 18/03/2016
14/04/2016
16/05/2016
16/06/2016
10 000 000 FCFA
M. MAHY SY
Réalisé 10/03/2016
13/04/2016
18/04/2016
EN COURS 5 250 000
FCFA
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 30
5. ANNEXES
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 31
ETATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 32
RELEVES BANCAIRES
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 33
PREVISIONS DE DECAISSEMENTS
Prévisions de décaissements semestre suivant
Montant
Sources des Fonds
T2 T3 TOTAL
COMPOSANTE A
A001 1.1 Renforcer les formations de master et doctorales existantes
IDA 8176880 8 176 880 16 353 761
A002 1.2 Faire participer les professionnels dans la formation
IDA 5000000 2 000 000 7 000 000
A003 1.3 Former les enseignants à l'approche par compétence
IDA 5 000 000 5 000 000
A004 1.4 Réviser les programmes de Master
IDA 0
A005 Mettre en place les Master interuniversitaires
IDA 50 000 000 50 000 000
A006
1.5 Accompagner la recherche des stages de fin d’études pour les étudiants dans les entreprises et centres de recherche
IDA 2 000 000 2 000 000
A007 Mettre en place des bourses d’excellence
IDA 10 000 000 10 000 000
A008 Faire accréditer les programmes de Master (auto-évaluation)
IDA 3 000 000 3 000 000
A09
1.6 Organiser des activités de sensibilisation (forums, olympiades, salons, séminaires de formation des formateurs) et d’orientation dans les différents domaines des STEM
IDA 2 500 000 2500000 5 000 000
B001
Participer au travail sur l’harmonisation des formations en TIC au Sénégal
IDA 5 000 000 5 000 000
B002 Mettre en place un pré-incubateur TIC
IDA 20000000 20 000 000
COMPOSANTE B
B03 1.1 Projets de recherche IDA 25 000 000 35000000 60 000 000
B004 1.2 Bourses doctorales (hors projets)
IDA 10 000 000 10000000 20 000 000
Rapport de Suivi Financier premier semestre 2016 34
B005 1.3 Mobilités de recherches IDA 10 000 000 10 000 000 20 000 000
B006 1.4 Soutien aux publications scientifiques
IDA 5000000 5 000 000 10 000 000
B007 1.5 Organiser et participer à des conférences internationales
IDA 5 000 000 10 000 000 15 000 000
COMPOSANTE C
C001 1.1 Lancer le projet Ndar numérique 2025
IDA 10 000 000 10 000 000
C002
1.2 Mener des missions de sensibilisation/marketing et vulgarisation dans la sous-région
IDA 5 000 000 5 000 000
C003
2.1 Rencontrer les partenaires nationaux (académiques et industriels)
FND 500000 500 000 1 000 000
C004
2.2 Conduire des missions d’enseignement et de recherche dans les institutions partenaires
IDA 1 000 000 1 000 000
C005 2.3 Financer la mobilité des Etudiants
IDA 5 000 000 5 000 000 10 000 000
COMPOSANTE D
D001
1.1 Gérer la communication du CEA-MITIC : site web, inserts publicitaires, presse, dépliants, etc.
IDA 3 000 000 3 000 000 6 000 000
D002 1.2 Recruter un personnel d'appoint
IDA 5 000 000 5 000 000 10 000 000
D003 1.3 Fonctionnement Unité de gestion
IDA 8 000 000 8 000 000 16 000 000
D004 1.4 Ateliers CEA IDA 5 000 000 5 000 000 10 000 000
D005 1.5 Rencontres du comité de pilotage
IDA 5 000 000 5 000 000
D006 1.6 Louer des locaux IDA 5 000 000 5 000 000
D007 1.7 Acquérir un véhicule de liaison DkR-SL
IDA 16 000 000 16 000 000
D008 1.8 Acquérir un outil de suivi/évaluation et GF
IDA 5 000 000 5 000 000
D009 2.1 Bâtiments IDA 100 000 000 100 000 000
D010 2.2 Equipements IDA 40 000 000 40 000 000
102 176 880 386 176 880 488 353 761