Michael Kelnberger: Stockpicking wird immer wichtiger

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So spüren Sie die aussichtsreichsten Trend-Aktien aufStockpicking wird immer wichtigerStockpicking wird immer wichtiger

Michael Kelnberger, Chefanalyst Ranglisten Investor

Sparen lohnt sich nicht mehr!

Michael Kelnberger, So spüren Sie die aussichtsreichsten Trend-Aktien auf – Invest Stuttgart, 16.04.20162

Anleihezinsen sind so tief wie nie zuvor


10-jährige Bundesanleihen 10-jährige Bundesanleihen bringen aktuell eine bringen aktuell eine

Rendite von 0,1%Rendite von 0,1%

Der Ausweg aus der Zinsfalle: Aktien!


Die Börse ist (auf lange Sicht) eine Einbahnstraße!


Dow Jones:

18.242% Gewinn in 100 Jahren (5,35% pro Jahr)

Aktien sind die mit Abstand renditestärkste Anlageklasse


Seit 1900 brachten Aktien nach Abzug der Inflation einen realen Vermögenszuwachs von 5,4% pro Jahr

Gute Chancen für eine Fortsetzung des Bullenmarkts


Es gibt keine Aktien-, sondern eine Anleihenblase:Das DAX-KGV liegt bei 12, das Anleihen-KGV bei über 800 (!!!)

Viele (Groß-)Anleger sind nach wie vor nur gering investiert

Anhaltende Skepsis ist eine gute Basis für weitere Kurssteigerungen(Kurse klettern an der „Mauer der Angst“ nach oben)

Es gibt weiterhin keineernsthafte Alternative zu Aktien

Der Bullenmarkt ist ungebrochen


Das langfristige Kaufsignal, das der DAX Ende 2013 geliefert hat, ist weiter intakt

Sie können den breiten Markt schlagen


Zwei Möglichkeiten:

TimingZeitpunkt des Ein- und Ausstiegs

Stock PickingRichtige Aktienauswahl

Der wichtigste Antriebsfaktor für den Aktienkurs ist...


...der Unternehmensgewinn...der Unternehmensgewinn

„Screening“ nach fundamentalen/technischen Kriterien


Umsatzwachstum in den vergangenen 5 Jahren: mindestens 15% p.a.

Gewinnwachstum in den vergangenen 5 Jahren: mindestens 20% p.a.

Aktienkurs bei mindestens 10 Dollar

Handelsumsatz: mindestens 200.000 Aktien pro Tag

Aktie notiert nahe des 52-Wochen-Hochs, noch besser am Allzeithoch

Aktienkurs hat in 12 Monaten mindestens 10% zugelegt

Einstiegskriterien


Ausbruch auf ein neues (Allzeit-)Hoch

Wochenschluss über dem alten Hoch

Besonders lukrativ:Ausbrüche nach einer längeren Konsolidierung

Ausbruch sollte möglichst von steigendenHandelsumsätzen bestätigt werden

200-Tage-Linie dient als „Trailing Stopp“

Beispiel-Trade: EPAM Systems


Ausbruch durch anziehendenHandelsumsatz bestätigt

Einstieg nach Ausbruchauf ein neues Hoch

Einem Rücksetzer an die alten Hochs folgt ein Trendschub von 76% in knapp einem

Jahr

Beispiel-Trade: Amazon.com


Stark steigenderHandelsumsatz


Nach einer Konsolidierung folgt ein Trendschub von

57% in acht Monaten

Performance-Analyse


Alle relevanten Informationen werdensofort im Aktienkurs verarbeitet

Steigt der Aktienkurs über viele Jahre stetig, ist dies einklares Zeichen dafür, dass das Unternehmen erfolgreich ist

Mit Aktien, deren Kurs sich langfristig nach oben bewegt,holen Sie sich automatisch fundamental starke Werte in Ihr Depot

Nachhaltige Trends dauern oft sehr lange an

Achten Sie auf die langfristige Kursentwicklung!

Variante 2: „Screening“ nach Performance-Kriterien


Aktie seit mindestens 10 Jahren an der Börse

Kursentwicklung über 10, 5 und 3 Jahre sowie 12 Monate muss positiv sein

Performance über 10 Jahre: mindestens 200%

Performance über 5 Jahre: mindestens 100%

Performance über 3 und 5 Jahre muss höher sein als über 12 Monate

Performance über 10 Jahre muss höher sein als über 3 und 5 Jahre

So finden Sie Aktien, die langfristig besonders stetig steigen

Performance-Analyse am Beispiel der Autozone-Aktie


Performance:

12 Monate: +17,55%

3 Jahre: +102,10%

5 Jahre: +193,12%

10 Jahre: +704,35%

Kursentwicklung über verschiedene

Zeiträume wird ausgewertet

Einstiegskriterien (wie bei Variante 1)


Ausbruch auf ein neues (Allzeit-)Hoch


Besonders lukrativ:Ausbrüche nach einer längeren Konsolidierung

Ausbruch sollte möglichst von steigendenHandelsumsätzen bestätigt werden

200-Tage-Linie dient als „Trailing Stopp“

Beispiel-Trade: Nike


Stark steigenderHandelsumsatz


Dem Anstieg auf ein Allzeithoch folgt eine Trendbewegung von

66% in 15 Monaten

Strategie im Überblick


Vorauswahl

Variante 1: Screening nach fundamentalen/technischen KriterienVariante 2: Screening nach Performance-Kriterien

Einstieg nach Ausbruch auf ein neues (Allzeit-)Hoch,vorzugsweise nach einer längeren Konsolidierung


Bestätigung durch steigende Handelsumsätze

200-Tage-Linie als „Trailing Stopp“

Aussichtsreiche Trend-Investments


AktieKursentwicklung

(12 Monate)Jährl. Rendite

(5 Jahre)Jährl. Rendite

(10 Jahre)

Autozone +18% +24% +23%

Broadcom +34% +36% ---

Church & Dwight +16% +19% +19%

Autozone: Vor der nächsten Trendbewegung


Führender amerikanischerKfz-Ersatzteile-Händler

Konjunkturresistentes Geschäft sorgt für stetiges Wachstum

Kontinuierliche Aktienrückkäufe schaffen Wert für Aktionäre

Broadcom: Neuer Chip-Gigant vor weiterem Kursanstieg


Starke Position durch Fusionvon Avago und Broadcom

Chip-Riese wächst rasant(Gewinnwachstum 38%)

Günstige Bewertung miteinem KGV von 12

Church & Dwight: Top-Langfristinvestment


Mit Produkten des täglichen Bedarfs auf Wachstumskurs

Verlässlicher Dividendenzahler(ununterbrochen seit 1901)

Sehr kontinuierlicherlangfristiger Aufwärtstrend

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