Prestação de contas DEZ 2011 - Gestão Costinha

R$ 26.351,68

R$ 9.430,00

R$ 14.832,75

Nº Data Atividade Descrição Departamento Valor Entrada Valor Saída Nota

1 Caixas acústicas

Compra parte dos materiais

para confecção de

equipamento

Comunicação R$ 5,40

CCF: 021181 + 021182

+ 021183 Politrônica

LTDA (CNPJ

05.772.600/0001-91)

CCF: 047657

01/12/11

DETALHAMENTO

CONTROLE FINANCEIRO - GESTÃO COSTINHA - 2011/2012

RESUMOSALDO TOTAL:

MÊS: dez/11ENTRADA TOTAL:

SAÍDA TOTAL:

2 Caixas acústicas


para confecção de

equipamento


CCF: 047657

Eletronica Guarani

LTDA (CNPJ

20.272.019/0001-02)

3 02/12/11 Banco ItaúTarifa manutenção conta

pessoa jurídicaAdministrativo R$ 22,50 conforme extrato

4 Campeonato PS3 PGTO premiação 1º lugar Esporte e Lazer R$ 100,00 Declaração assinada

5Carteirinha de

Estudante

Confecção de carteirinhas

para DCE FUMECAdministrativo R$ 150,00 Declaração assinada

6Comissão

Integrada

Recebimento valor para

reembolso aos membro da

comissão

Administrativo R$ 2.510,00 Termo + declaração

assinados05/12/11

7 ContabilidadePGTO assessoria contábil do

mês de novembroAdministrativo R$ 150,00 Declaração assinada

8 DCE FUMEC Pagamento empréstimos Administrativo R$ 3.500,00 Declaração assinada

9 AdvocaciaAssessoria Jurídica do mês

conforme contratoAdministrativo R$ 450,00

conforme extrato

transferência

10Camisas da

Engenharia

Sinal para design de novas

artesComunicação R$ 133,00

conforme extrato

transferência

11Comissão

Integrada

Reembolso membro

comissão integradaAdministrativo R$ 50,00 Declaração assinada

12 FUMEC Radical PGTO Camisas para evento Esporte e Lazer R$ 149,70

Danfe nº 000.001.489

Mil Cores Comercial

LTDA (CNPJ

21.324.983/0001-91)

06/12/11

07/12/11

13 FUMEC Radical PGTO Lonas para evento Esporte e Lazer R$ 68,00

Danfe nº 000000824

Casa das Lonas LTDA

(CNPJ

18.850.040/0001-98)

14 Bolsa Estágio

Pagamento estagiários

referente ao mês de

novembro

Administrativo R$ 600,00

Declaração assinada +

comprovante de

tranferência contas

ITAU

07/12/11

09/12/11

15 Faxina

Faxina compreendendo o

mês de novembro de 2011,

visando limpeza,

conservação e manutenção

da sala do DA das

Engenharias

Administrativo R$ 200,00 Declaração assinada

16 FUMEC RadicalPGTO Brindes e materiais

para eventoEsporte e Lazer R$ 300,00

Declaração assinada

Iron Adventure

Eventos LTDA (CNPJ

08.252.440/0001-45)

17 FUMEC RadicalPGTO Personalização

camisas do eventoEsporte e Lazer R$ 165,00

Nota BHS Uniformes

Profissionais

18 FUMEC Radical

Abastecimento para

transporte inscritos no Esporte e Lazer R$ 150,00

CCF: 278578 + 278579

Posto Estoril LTDA

(CNPJ

10/12/11

09/12/11

18 FUMEC Radical transporte inscritos no

evento

Esporte e Lazer R$ 150,00 (CNPJ

02.282.319/0003-44)

19 FUMEC RadicalEntrada PGTO alunos que

participaram do eventoEsporte e Lazer R$ 555,00 conforme inscrições

20 FUMEC Radical PGTO Bebidas para evento Esporte e Lazer R$ 115,00

Nota nº 002067 Zilda

Custódio de Assis

(CNPJ

02.420.393/0001-18)

21Comissão

Integrada

Reembolso membro


22Comissão

Integrada

Reembolso membro


11/12/11

12/12/11

23 Caixas acústicas


para confecção de

equipamento


Danfe nº 000000491

W Som LTDA (CNPJ

18.203.521/0001-01)

24Comissão

Integrada

Reembolso membro


25Comissão

Integrada

Reembolso membro


26 Bolsa EstágioAcerto estagiário 1/2 mês de

trabalhoAdministrativo R$ 150,00 Declaração assinada

27 Caixas acústicasCompra Alto Falantes para

confecção de equipamentoComunicação R$ 197,00

CCF: 035715

Eletronica AGM LTDA

(CNPJ

05.466.209/0001-69)

CCF: 048119

13/12/11

28 Caixas acústicas


para confecção de

equipamento


CCF: 048119

Eletronica Guarani

LTDA (CNPJ

20.272.019/0001-02)

29 Caixas acústicas Perfuração caixas Comunicação R$ 2,00 Recibo Serralheria

Ferrari

30Comissão

Integrada

Reembolso membro

comissão integradaAdministrativo R$ 50,00

Autorização +

declaração assinadas

31Comissão

Integrada

Reembolso membro


32Comissão

Integrada

Reembolso membro


14/12/11

33Comunicação

visual

Serviço de design para

divulgação de atividades

Acadêmico e

Ciêntífico R$ 250,00

Comprovante de

depósito

34 Curso MS ProjectPGTO sinal do curso

conforme contrato

Acadêmico e

Ciêntífico R$ 2.000,00

Comprovante de

depósito cheque 181

para Normalizar

35 Jiu-JitsuPagamento Professores de

Jiu-JitsuEsporte e Lazer R$ 1.000,00 Declaração assinada

36Material de

ExpedienteCompra bloco de folhas A4 Administrativo R$ 15,00

Recibo Asserfe (CNPJ

19.711.738/0001-95)

37Apoio a

congressista

Auxílio a participação de

aluno ao 5º Congresso

Brasileiro de Extensão

Universitária

Acadêmico e

Ciêntífico R$ 200,00 Declaração assinada

Abastecimento para CCF: 308982

Empreendimentos Vip 38 Caixas acústicas

Abastecimento para

transporte compra de

equipamentos

Comunicação R$ 20,00 Empreendimentos Vip

LTDA (CNPJ

19.962.067/0001-35)

39 Caixas acústicas Montagem de amplificador Comunicação R$ 20,00

Nota nº 029457

Eletrônica

Luxemburgo

40Comissão

Integrada

Reembolso membro

comissão integradaAdministrativo R$ 150,00

Autorizações +

declaração assinadas

41Comissão

Integrada

Reembolso membro


42Comissão

Integrada

Reembolso membro


15/12/11

43Comissão

Integrada

Reembolso membro


44Comissão

Integrada

Reembolso membro


45Comissão

Integrada

Reembolso membro


46Comissão

Integrada

Reembolso membro


47 Contabilidade

PGTO assessoria contábil do

mês de dezembro e

adiantamento de janeiro

Administrativo R$ 300,00 conforme extrato

transferência

48 Curso MS ProjectEntrada PGTO alunos que

participaram do curso

Acadêmico e

Ciêntífico R$ 2.715,00 conforme inscrições

Compra suprimentos para

Notas nº 117347 +

117348 + 117349

Companhia Brasileira

16/12/11

49 Festa Fim de Ano

Compra suprimentos para

churrasco de fim de ano +

abastecimento para ida dos

membros


Companhia Brasileira

de Distribuição (CNPJ

47.508.411/0099-60)

+ CCF: 206803 +

245762 Posto extra

(47.508.411/0685-40)

50 Festa Fim de AnoPGTO despesas Serra Del

Rey Country ClubComunicação R$ 170,80

Recibo Serra Del Rey

Country Club

51 19/12/11 FUMEC Radical

Aluguel espaço Hotel

Fazenda Moinho para

evento

Esporte e Lazer R$ 1.060,00 conforme extrato

cheque 180

52 20/12/11 FUMEC RadicalReembolso participante

desistenteEsporte e Lazer R$ 35,00

conforme extrato

transferência

17/12/11

53 22/12/11 Faxina

Faxina compreendendo 1/2

mês de dezembro de 2011,

visando limpeza,

conservação e manutenção

da sala do DA das

Engenharias

Administrativo R$ 100,00 Declaração assinada

54 Banco Sicoob Pacote de tarifas Administrativo R$ 18,00 Conforme extrato

55 Saldo Sicoob

Taxi da FUMEC para sede do

CREA-MG depósito de

cheques em conta própria do

D.A.

Administrativo R$ 13,00 Recibo de Táxi

Taxi da sede do CREA-MG

23/12/11

56 Saldo SicoobTaxi da sede do CREA-MG

para CaiçarasAdministrativo R$ 17,00 Recibo de Táxi

57 26/12/11 Banco ItaúTarifa envio de extrato

consolidadoAdministrativo R$ 3,70 conforme extrato

58 Bolsa EstágioPagametno de férias /

gratificação estagiáriaAdministrativo R$ 300,00

conforme extrato

transferência

59 Banco SicoobAplicação RDC Engencred

para fundo de reservaAdministrativo R$ 5.000,00 conforme extrato

30/12/11

Economy & Finance

Prestação de contas DEZ 2011 - Gestão Costinha