SPAN

Proyecto de IFMIS en

Indonesia

5 al 7 de diciembre de 2011Washington, DC

Ministerio de FinanzasRepública de Indonesia

ICGFMConferencia de invierno de 2011

La GFP en el siglo XXI

EL BANCO MUNDIAL

Indonesia Hoja de ruta de la Reforma de la GFP y SPAN Gobernanza e implementación Diseño de SPAN Planes para la integración de SPAN y la TI

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Territorio:1,9 millones de

km

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Población: 240 millones

PIB/Crecimiento 2010$700 mil

millones / 6,1%

Presupuesto anual$112 mil millones

Empleados públicos totales 4,7 millones

Oficinas del Tesoro 200

Unidades de gastos 29.000

Empleados del Tesoro 11.000

Empleados en las Unidades de gastos

96.000

1999-2004 2005-2009 2009-2011 en adelante

Nuevas leyes: •1999: Ley de Descentralización•2003: Ley Estatal de Finanzas•2004: Ley Estatal del Tesoro •2004: Auditoría de la gestión y la

contabilidad de las finanzas estatales

Creación de nuevas Oficinas Generales:•Presupuesto de las Oficinas

Generales (formulación y preparación de presupuestos)

•Tesoro de las Oficinas Generales (ejecución del presupuesto y gestión del tesoro - 2005)

•Equilibrio fiscal de las Oficinas Generales (gestión de fondos de transferencia a los gobiernos locales - 2006)

•Gestión de la Deuda de las Oficinas Generales (gestión de préstamos externos y nacionales)

•DGSAM (gestión de activos estatales y cuentas por cobrar -2006)

El Banco Mundial apoya la GFP en Indonesia:•22 de dic. de 2004 a 2014: Programa de Gestión Financiera

del Gobierno y Administración de los Ingresos (GFMRAP), préstamo de inversión de $60 millones para implementar IFMIS (SPAN);

•12 de oct. de 2004 a 2017: Subsidios del Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples (MDTF) de la GFP Parte I ($24 millones) y Parte II ($10 millones) para complementar el GFMRAP del Banco Mundial y apoyar una amplia variedad de iniciativas de reforma de la GFP.

Mejoras procedimentales para apoyar las reformas de la GFP: •Sistema presupuestario unificado: presupuesto recurrente y de

desarrollo combinado• Introducción de elaboración de presupuestos basados en el

rendimiento y Marco de Gastos de Mediano Plazo (MTEF)•Emisión oportuna de documentos de ejecución presupuestaria

(DIPA)•Reforma de los procesos comerciales en las oficinas de pago

del Tesoro (KPPN) mediante el establecimiento de oficinas piloto de exhibición que reducen el tiempo de procesamiento de los pagos de 2 días a, en ocasiones, 1 hora.

•Establecimiento de un estándar de contabilidad del gobierno y reorientación de los planes contables

•Reforma del proceso de adquisición del gobierno (Keppres80/2003)

•El Ministerio de Finanzas es uno de los ministerios seleccionados para implementar un programa de reforma burocrática (BR)

Mejoras continuas para apoyar las reformas de la GFP: •Una nueva estructura de programa alinea los programas del

gobierno con estructuras organizativas y establece líneas más claras de contabilidad de los ministerios correspondientes (usuarios de presupuestos).

•Nuevo documento presupuestario simplificado que se centra en el rendimiento más que en partidas detalladas.

• Información de rendimiento (incluidos sus objetivos e indicadores formulados)

•Definición de las referencias y nuevas iniciativas•Cálculo del costo estándar basado en los resultados (SBU/SBK)•Base de datos de integración de la información de apropiación de

presupuestos (Presupuesto de las Oficinas Generales) y la información de asignaciones (Tesoro de las Oficinas Generales)

• Implementación completa y cobertura ampliada de la Cuenta Única del Tesoro

•Profundización y estabilización del plan y el pronóstico de efectivo •Desembolso del presupuesto más rápido y uniformemente

distribuido

Contratos para implementar SPAN •Consultor de IVV (Validación y Verificación Independiente) para

ayudar en la preparación y adquisición de proyectos•COTS e Integrador de Sistemas (listo para usar) para ofrecer una

solución de COTS; Infraestructura, DC y DRC; vínculos con telecomunicaciones; cableado

•Consultor de BPI (Mejora de Procesos Comerciales) (2007-2011)•CMC (Gestión del Cambio y Comunicación)•PMQA (Gestión de Proyectos y Aseguramiento de la Calidad)•SAKTI (desarrollador de Aplicaciones de Unidades de Gastos)

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Organización del proyecto

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IÓN

Garantizar una mejor oportunidad de éxito en la implementación de SPAN• Gobernanza de proyectos• Aumento de los recursos a través de consultores (IVV, PMQA, CMC) y ayuda del Banco Mundial

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Alcance de SPAN

Solución de COTS

Entorno de colaboración

Hardware

Software de sistemas

LAN y Cableado

WAN

Centro de datos

Funcionalidad de COTS

Preparación de presupuestos

Gestión de compromisos

Gestión de la autoridad de gastos

Gestión de pagos

Procesamiento de recibos del gobierno

GL y plan contable

Planificación de efectivo

Elaboración de informes

Mantenimiento de información de referencia

CA

RA

CT

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ÍST

ICA

S D

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INF

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•Modelo de información

•Definiciones comunes

•Punto único de recolección

•Aplicación universal

•Convenciones coherentes para la asignación de nombres para los elementos de información

•Diccionario de información común

CA

RA

CT

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ÍST

ICA

S D

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AP

LIC

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IÓN

•Transferencia de valores derivados entre módulos

•Reconciliación mínima requerida para garantizar la integridad de la información

•Herramientas y técnicas coherentes de personalización

•Código compartido entre módulos

•Normas comerciales compartidas

CA

RA

CT

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ICA

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•Títulos coherentes en pantallas e informes

•Navegación coherente

•Diseño coherente de pantallas e informes

•Autenticación simple

CA

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CT

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ÍST

ICA

S

OP

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AC

ION

AL

ES

•Seguridad única y administración de derechos

•Interfaz consistente con el entorno externo

•Implementación de nuevas publicaciones de componentes gestionadas de manera coherente

•Programación común de tareas

•Conjunto común de hardware/software/plataformas de comunicación/protocolos

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Desarrollo y revisión de políticas

Elaboración de presupuestos

Inversiones públicas

Gestión de autorizaciones de presupuesto

Utilización de fondos

Adquisición/Com-pra

Pagos y gestión de recibos

Impuestos y aduana

Gestión de activos/invent.

Cálculos de nómina y gestión de RRHH.

Gestión de efectivo

Deuda y gestión de la ayuda

PublicaciónPortal web

Informes fiscales y revisión del presupuesto

Auditoría y evaluación

Sistemas de Información de Gestión Financiera Pública en

Indonesia (2012)

Organización del proyecto

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Fortalecimiento y uso eficaz de los recursos disponibles• Planes detallados • Bien comunicados en el tiempo

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• El Ministerio de Finanzas está implementado servicios compartidos de TI• Los procesos comerciales de los departamentos individuales se retendrían a nivel de

departamento, mientras que los servicios comunes serían gestionados por los servicios compartidos del Ministerio de Finanzas.

Objetivo1. Optimizar las inversiones en

infraestructura en el Ministerio de Finanzas, tanto tecnológicas como operacionales

2. Lograr economías de escala mediante la implementación de tecnologías de virtualización, entre otras herramientas.

3. Consolidar los recursos escasos4. Aumentar la integración entre los

departamentos 5. Enfocarse en los Controles de TI y

la Gestión de la Gobernanza y el Riesgo Empresarial

Los servicios compartidos del Ministerio de Finanzas gestionarán la infraestructura de SPAN en el centro de datos recientemente consolidado

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La reforma de la GFP es un proceso prolongado que comprende múltiples iniciativas de cambio que afectan la regulación, los procesos, los sistemas y la gente.

Los sistemas de IFMIS aceleran la reforma y deben elegirse y diseñarse adecuadamente.

La TI y la gobernanza de los programas, combinados con una adecuada planificación garantizan una mayor oportunidad de éxito

Los recursos deben incrementarse

El sistema de IFMIS crea una oportunidad de mayor integración

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GRACIAS