Tugas lab komputer akuntansi2

Periode Akuntansi : 01 Januari 2015 31 Januari 2015

Daftar Akun Neraca Awal Jurnal Umum

1-0101 2-0101 6-0104

1-0102 3-0101 6-0105

1-0103 4-0101 7-0101

1-0104 6-0101 7-0102

1-0105 6-0102 8-0101

1-0106 6-0103 NERACA SALDO

Neraca Laba Rugi Perubahan Modal

Buku Besar

Laporan Keuangan

PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK

CV GAYUS SAGALAJln. Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung

Langkah-langkah untuk membuat menu utama :1. Klik sheet 1, dan rename dengan name " Menu Utama "Catatan:- Arahkan panah mouse pada sheet 1 klik kanan pada mouse - pilih Rename lalu kasih nama " Menu Utama"

2. Buat data seperti data di samping dengan mengguanakan Drawing tools di atasCatatan:- Blok 2 baris dan kolom A s.d G- klik Home diatas pilih Merge & Center dan ketik jenis perusahaan dan nama perusahaan dan seterusnya sama

3. Protect Sheet untuk mengunci lembar agar tidak mudah di buka oleh orang lain Catatan :- klik Sheet Menu Utama di bawah klik kanan pada mouse - pilih Protect Sheet klik kanan dan OK

4.Hyperlink untuk menghubungkan sheet Menu Utama dengan Sheet lainnya. hal ini akan membantu pepindahan dari sheet satu ke sheet yang lainnyaCatatan:- Untuk ngehyperlink langkah awalnya klik

PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to

CV GAYUS SAGALA Menu Utama

Jln. Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung

No Akun Nama Akun Saldo Normal

1-0000 ASET

1-0100 ASET LANCAR

1-0101 Kas Bank Tambunan Debet

1-0102 Piutang Usaha Debet

1-0103 Perlengkapan Reparasi Debet

1-0104 Asuransi di Bayar di Muka Debet

1-0105 Sewa di Bayar di Muka Debet

1-0106 Peralatan Raparasi Debet

2-0000 KEWAJIBAN

2-0100 KEWAJIBAN LANCAR

2-0101 Hutang Usaha Kredit

3-0000 EKUITAS

3-0101 Modal Gayus Kredit

4-0000 PENDAPATAN

4-0101 Pendapatan Reparasi Kredit

6-0000 BEBAN

6-0101 Beban Listrk, air, & Telepon Debet

6-0102 Beban Iklan Debet

6-0103 Beban Asuransi Debet

6-0104 Beban Sewa Debet

6-0105 Beban Perlengkapan Debet

7-0000 BEBAN LAIN-LAIN

7-0101 Pajak Bunga Bank Debet

DAFTAR AKUN(Chart Of Account)

pada sheet ini tidak ada formula yang harus di siapkan namun untuk membantu mepercepat pengisian table array,perlu dibuat define name, buatkan difine name dengan nama: COAcaranya: - cukup blok smua (dari sel A1 s.d. sel C32)

fungsi back to menu:hanya untuk memudahkan pengembalin ke menu utama. dengan cara di hyperlink

7-0102 Beban Administrasi Debet

8-0000 PENDAPATAN LAIN-LAIN

8-0101 Pendapatan Bunga Bank Kredit

back to

Menu Utama

Debit Kredit

1-0000 ASET 0

1-0100 ASET LANCAR 0

1-0101 Kas Bank Tambunan Debet

1-0102 Piutang Usaha Debet

1-0103 Perlengkapan Reparasi Debet

1-0104 Asuransi di Bayar di Muka Debet

1-0105 Sewa di Bayar di Muka Debet

1-0106 Peralatan Raparasi Debet

2-0000 KEWAJIBAN 0

2-0100 KEWAJIBAN LANCAR 0

2-0101 Hutang Usaha Kredit

3-0000 EKUITAS 0

3-0101 Modal Gayus Kredit


CV GAYUS SAGALA


NERACA AWAL

Total

01 Januari 2015Tanggal Saldo Awal

Saldo

Normal

No

AkunNama Akun

pada sheet ini, buat define name: NerA, untuk membantu pengisian table array, dan untuk nama akun, siapkan formula =Vloookup()formula Vlookup()- Tempatkan pointer pada kolom nama akun - Buat formula pada kolom nama akun : Vlookup(sel Kode Akun;COA;2;false)- copy formula tersebut ke kolom berikutnya - Buat formula pada kolom saldo

Costumer

Date Description Ref Debit Credit Balance

18 Januari 2015 Piutang Usaha 500000 0 500000

Costumer No.


20 Januari 2015 Piutang Usaha 1000000 0 1000000

C02

Costume

r name

Costumer list

C01

costume

r name

Costumer List

pada sheet ini dibuat costumer list -pada kolom date di rumus dengan cara:=IF(E1=Jurnal!H32;Jurnal!A32;" ")E1 (code costumer), Jurnal!H32 (code costumer pada jural), Jurnal!A32 (kolom tanggal transaksi pada jurnal)

-pada kolom description di isi dengan rumus yang sama =IF(E1=Jurnal!H32;Jurnal!A32;" ")E1 (code costumer), Jurnal!H32 (code costumer pada jural), Jurnal!D32 (kolom description pada jurnal)

-pada kolom Debit di isi dengan rumus yang sama =IF(E1=Jurnal!H32;Jurnal!A32;" ")E1 (code costumer), Jurnal!H32 (code costumer pada jural), Jurnal!F32 (kolom Debit pada jurnal)

-pada kolom Kredit di isi dengan rumus yang sama =IF(E1=Jurnal!H32;Jurnal!A32;" ")E1 (code costumer), Jurnal!H32 (code costumer pada jural), Jurnal!G32 (kolom Kredit pada jurnal)

-Sedangkan pada balance=D5-E5 (Debit-Kredit)

Suplier No.


03 Januari 2015 Membeli Peralatan 0 3500000 -4E+06

Suplier No.


05 Januari 2015 Membeli Perlengkapan Reparasi 0 600000 -600000

S02

Costume

r name

Suplier List

S01

Costume

r name

Suplier List

pada sheet ini dibuat costumer list -pada kolom date di rumus dengan cara:=IF(E1=Jurnal!H18;Jurnal!A18;" ")E1 (code suplier), Jurnal!H18 (codesuplier pada jural), Jurnal!A18 (kolom tanggal transaksi pada jurnal)

-pada kolom description di isi dengan rumus yang sama =IF(E1=Jurnal!H18;Jurnal!D18;" ")E1 (code suplier), Jurnal!H18 (code suplier pada jural), Jurnal!D18 (kolom description pada jurnal)

-pada kolom Debit di isi dengan rumus yang sama =IF(E1=Jurnal!H18;Jurnal!F18;" ")E1 (code suplier), Jurnal!H18 (code suplier pada jural), Jurnal!F18 (kolom Debit pada jurnal)

-pada kolom Kredit di isi dengan rumus yang sama =IF(E1=Jurnal!H18;Jurnal!G18;" ")E1 (code suplier), Jurnal!H18 (code suplier pada jural), Jurnal!G18 (kolom Kredit pada jurnal)

back toMenu Utama

Page : JU-1 SS/CC No.

01 Januari 2015 1-0101 Kas Bank Tambunan Setoran Awal JU-001 10.000.000Rp

01 Januari 2015 3-0101 Modal Gayus Setoran Awal JU-001 10.000.000Rp

01 Januari 2015 1-0105 Sewa di Bayar di Muka Membayar Sewa Tempat JU-002 200.000Rp

01 Januari 2015 1-0101 Kas Bank Tambunan Membayar Sewa Tempat JU-002 200.000Rp

01 Januari 2015 1-0104 Asuransi di Bayar di Muka Premi Asuransi JU-003 600.000Rp

01 Januari 2015 1-0101 Kas Bank Tambunan Premi Asuransi JU-003 600.000Rp

03 Januari 2015 1-0106 Peralatan Raparasi Membeli Peralatan JU-004 5.000.000Rp

03 Januari 2015 1-0101 Kas Bank Tambunan Membeli Peralatan JU-004 1.500.000Rp

03 Januari 2015 2-0101 Hutang Usaha Membeli Peralatan JU-004 3.500.000Rp S01

05 Januari 2015 1-0103 Perlengkapan Reparasi Membeli Perlengkapan Reparasi JU-005 600.000Rp

05 Januari 2015 2-0101 Hutang Usaha Membeli Perlengkapan Reparasi JU-005 600.000Rp S02

07 Januari 2015 6-0102 Beban Iklan Biaya Iklan JU-006 50.000Rp

07 Januari 2015 1-0101 Kas Bank Tambunan Biaya Iklan JU-006 50.000Rp

15 Januari 2015 1-0101 Kas Bank Tambunan Pendapatan Hasil Reparasi JU-007 350.000Rp

15 Januari 2015 4-0101 Pendapatan Reparasi Pendapatan Hasil Reparasi JU-007 350.000Rp

17 Januari 2015 1-0101 Kas Bank Tambunan Pendapatan Hasil Reparasi JU-008 500.000Rp

17 Januari 2015 4-0101 Pendapatan Reparasi Pendapatan Hasil Reparasi JU-008 500.000Rp

18 Januari 2015 1-0102 Piutang Usaha Piutang Usaha JU-009 500.000Rp C01

18 Januari 2015 4-0101 Pendapatan Reparasi Piutang Usaha JU-009 500.000Rp

20 Januari 2015 1-0102 Piutang Usaha Piutang Usaha JU-010 1.000.000Rp C02

20 Januari 2015 4-0101 Pendapatan Reparasi Piutang Usaha JU-010 1.000.000Rp

29 Januari 2015 6-0101 Beban Listrk, air, & Telepon Beban Listrik , air & Telp JU-011 150.000Rp

29 Januari 2015 1-0101 Kas Bank Tambunan Beban Listrik , air & Telp JU-011 150.000Rp

31 Januari 2015 6-0103 Beban Asuransi Penyesuaian Beban Asuransi JP-001 50.000Rp

31 Januari 2015 1-0104 Asuransi di Bayar di Muka Penyesuaian Beban Asuransi JP-001 50.000Rp

31 Januari 2015 6-0105 Beban Perlengkapan Penyesuaian Perlengkapan JP-002 350.000Rp

31 Januari 2015 1-0103 Perlengkapan Reparasi Penyesuaian Perlengkapan JP-002 350.000Rp

31 Januari 2015 1-0101 Pendapatan Bunga Bank & bank JP-003 7.000Rp

31 Januari 2015 8-0101 Pendapatan Bunga Bank Pendapatan Bunga Bank & bank JP-003 7.000Rp

31 Januari 2015 7-0101 Pajak Bunga Bank Pendapatan Bunga Bank & bank JP-003 700Rp

31 Januari 2015 1-0101 Kas Bank Tambunan Pendapatan Bunga Bank & bank JP-003 700Rp

31 Januari 2015 7-0102 Beban Administrasi Pendapatan Bunga Bank & bank JP-003 8.000Rp

31 Januari 2015 1-0101 Kas Bank Tambunan Pendapatan Bunga Bank & bank JP-003 8.000Rp

19.365.700Rp 19.365.700Rp

Nomor Bukti Debet Kredit

TOTAL

PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIKCV GAYUS SAGALA


Tanggal

Transaksi

Kode

AkunNama Akun Keterangan

JURNAL UMUM

jurnal umum:pada sheet ini buat formula =Vlookup(): - Tempatkan Pointer pada kolom Nama Akun- Buat formula pada kolom Nama Akun : Vlookup(sel no.akun,COA,2,false)catatan : jika muncul #N/A tambahkan IF(B7<>"";...) sebelu Vlookup()- copy formula tersebut ke kolom berikutnya - Buat formula pada kolom total debit : sum(number1;[number2];...)dan pada kolom total kredit : sum(number1;[number2];...)

Kode Akun 1-0101 back to

Nama Akun Kas Bank TambunanMenu Utama

Saldo Normal Debet

Saldo Awal -Rp

Saldo Akhir 8.348.300Rp

01 Januari 2015 JU-001 Setoran Awal JU-1 10.000.000Rp -Rp 10.000.000Rp -Rp -Rp 10.000.000Rp -Rp -Rp 10.000.000Rp -Rp -Rp 10.000.000Rp

01 Januari 2015 JU-002 Membayar Sewa Tempat JU-1 -Rp 200.000Rp 9.800.000Rp -Rp -Rp 9.800.000Rp -Rp -Rp 9.800.000Rp

01 Januari 2015 JU-003 Premi Asuransi JU-1 -Rp 600.000Rp 9.200.000Rp -Rp -Rp 9.200.000Rp -Rp -Rp 9.200.000Rp

03 Januari 2015 JU-004 Membeli Peralatan JU-1 -Rp 1.500.000Rp 7.700.000Rp -Rp -Rp 7.700.000Rp -Rp -Rp 7.700.000Rp -Rp -Rp 7.700.000Rp -Rp -Rp 7.700.000Rp

-Rp -Rp 7.700.000Rp -Rp -Rp 7.700.000Rp

07 Januari 2015 JU-006 Biaya Iklan JU-1 -Rp 50.000Rp 7.650.000Rp -Rp -Rp 7.650.000Rp

15 Januari 2015 JU-007 Pendapatan Hasil Reparasi JU-1 350.000Rp -Rp 8.000.000Rp -Rp -Rp 8.000.000Rp -Rp -Rp 8.000.000Rp

17 Januari 2015 JU-008 Pendapatan Hasil Reparasi JU-1 500.000Rp -Rp 8.500.000Rp -Rp -Rp 8.500.000Rp -Rp -Rp 8.500.000Rp -Rp -Rp 8.500.000Rp -Rp -Rp 8.500.000Rp -Rp -Rp 8.500.000Rp -Rp -Rp 8.500.000Rp -Rp -Rp 8.500.000Rp -Rp -Rp 8.500.000Rp -Rp -Rp 8.500.000Rp

29 Januari 2015 JU-011 Beban Listrik , air & Telp JU-1 -Rp 150.000Rp 8.350.000Rp -Rp -Rp 8.350.000Rp -Rp -Rp 8.350.000Rp -Rp -Rp 8.350.000Rp -Rp -Rp 8.350.000Rp -Rp -Rp 8.350.000Rp

31 Januari 2015 JP-003 Pendapatan Bunga Bank & bankJU-1 7.000Rp -Rp 8.357.000Rp -Rp -Rp 8.357.000Rp -Rp -Rp 8.357.000Rp

31 Januari 2015 JP-003 Pendapatan Bunga Bank & bankJU-1 -Rp 700Rp 8.356.300Rp -Rp -Rp 8.356.300Rp

31 Januari 2015 JP-003 Pendapatan Bunga Bank & bankJU-1 -Rp 8.000Rp 8.348.300Rp -Rp -Rp 8.348.300Rp

Kredit


CV GAYUS SAGALA


BUKU BESAR

Tgl TransaksiNomor

BuktiKeterangan Transaksi Reff. Debet Saldo Akhir

Buku Besar:- Tempatkan Pointer pada kolom Nama Akun- Buat formula pada kolom Nama Akun : Vlookup(sel kode akun;COA;2;false)- Buat formula pada kolom Saldo Normal : vlookup(sel kode akun;COA;3;false)- Buat formula pada kolom Saldo Awal : =IF(Saldo Normal="debet";Vlookup(kode akun;NarA;4);0)- Buat formula pada kolom Saldo Akhir : =posisikan pointer pada akhir kolom saldo akhir - Buat formula pada kolom tgl transaksi : =IF(kode akun=kode akun pada jurnal umum;tampilkan tgl pada jurnal umum;"")catatan : Formula kode akun jangan lupa gunakan Absolute (F4),untuk mengunci agar ketika di copy ke baris berikutnya tidak berpindah sel.- Buat formula pada kolom nomor bukti : =IF(kode akun=kode akun pada jurnal umum;tampilkan nomor bukti pada jurnal umum;"")- Buat formula pada kolom nomor bukti : =IF(kode akun=kode akun pada jurnal umum;tampilkan keterangan pada jurnal umum;'')- Buat formula pada kolom nomor bukti : =IF(kode akun=kode akun pada jurnal umum;tampilkan ref pada jurnal umum;'')- Buat formula pada kolom nomor bukti : =IF(kode akun=kode akun pada jurnal umum;tampilkan debet pada jurnal umum;'')- Buat formula pada kolom nomor bukti : =IF(kode akun=kode akun pada jurnal umum;tampilkan kredit pada jurnal umum;'')- Buat formula pada kolom saldo akhir : =IF(saldo normal="debet";saldo awal+debet-kredit;saldo awal+debet-kredit)- copy formula tersebut ke baris berikutnya sampai dengan baris terakhir-dan selebihnya aplikasikan langkah-langkah yang sama pada akun 1-0102 s.d. 8-0101

back to

Menu Utama

Debit Kredit

1-0000 ASET

1-0100 ASET LANCAR

1-0101 Kas Bank Tambunan 8.348.300Rp -Rp

1-0102 Piutang Usaha 1.500.000Rp -Rp

1-0103 Perlengkapan Reparasi 250.000Rp -Rp

1-0104 Asuransi di Bayar di Muka 550.000Rp -Rp

1-0105 Sewa di Bayar di Muka 200.000Rp -Rp

1-0106 Peralatan Raparasi 5.000.000Rp -Rp

2-0000 KEWAJIBAN -Rp

2-0100 KEWAJIBAN LANCAR -Rp

2-0101 Hutang Usaha 4.100.000Rp

3-0000 EKUITAS -Rp

3-0101 Modal Gayus 10.000.000Rp

4-0000 PENDAPATAN -Rp

4-0101 Pendapatan Reparasi 2.350.000Rp

6-0000 BEBAN -Rp

6-0101 Beban Listrk, air, & Telepon 150.000Rp -Rp

6-0102 Beban Iklan 50.000Rp -Rp

6-0103 Beban Asuransi 50.000Rp -Rp

6-0104 Beban Sewa -Rp -Rp

6-0105 Beban Perlengkapan 350.000Rp -Rp

7-0000 BEBAN LAIN-LAIN -Rp

7-0101 Pajak Bunga Bank 700Rp -Rp

7-0102 Beban Administrasi 8.000Rp -Rp

8-0000 PENDAPATAN LAIN-LAIN -Rp

8-0101 Pendapatan Bunga Bank 7.000Rp

16.457.000Rp 16.457.000Rp


CV GAYUS SAGALA


NERACA SALDO

No

Akun Nama Akun

Saldo

Neraca Saldo- Tempatkan pointer pada kolom debit di neraca saldo- Buat formula pada kolom debit : = IF(AND(;;))- Buat formula pada kolom debit : = IF(AND(kode akun=kode akun pada buku besar;dan kode akun pada buku besar="debit");tampilkan saldo akhir buku besar;0)catatan : absolut (F4)pada kode akun dibuku besar

- Buat formula pada kolom debit : =IF(AND(kode akun=kode akun pada buku besar;dan kode akun pada buku besar="kredit");tampilkan saldo akhir buku besar;0)- copy formula tersebut ke baris berikutnya, ganti alamat selnya.- Buat formula pada kolom total debit : =sum(number1[number2];...) dan pada total kolom kredit : =sum(number1[number2];...)

back to

Menu Utama

1-0000 ASET

1-0100 ASET LANCAR

1-0101 Kas Bank Tambunan 8.348.300Rp

1-0102 Piutang Usaha 1.500.000Rp

1-0103 Perlengkapan Reparasi 250.000Rp

1-0104 Asuransi di Bayar di Muka 550.000Rp

1-0105 Sewa di Bayar di Muka 200.000Rp

1-0106 Peralatan Raparasi 5.000.000Rp

15.848.300Rp

2-0000 KEWAJIBAN

2-0100 KEWAJIBAN LANCAR

2-0101 Hutang Usaha 4.100.000Rp

3-0000 EKUITAS

3-0101 Modal Gayus 10.000.000Rp

1.748.300Rp

15.848.300Rp TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

Laporan Posisi Keuangan

TOTAL ASET LANCAR


CV GAYUS SAGALA


Laporan posisi keuangan dan laporan Laba Rugi- formula pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi ini, cukup dengan menarik hasil akhir dari neraca saldo, yaitu dengan =tarik pointer ke neraca saldo dan enter

back to

Menu Utama

Penghasilan:4-0101 Pendapatan Reparasi

2.350.000Rp

2.350.000Rp

Beban Operasional:

6-0101 Beban Listrk, air, & Telepon 150.000Rp

6-0102 Beban Iklan 50.000Rp

6-0103 Beban Asuransi 50.000Rp

6-0104 Beban Sewa -Rp

6-0105 Beban Perlengkapan 350.000Rp

600.000Rp

600.000Rp

1.750.000Rp

Pendapatan Lain-Lain

8-0101 Pendapatan Bunga Bank 7.000Rp

7-0000 BEBAN LAIN-LAIN

7-0101 Pajak Bunga Bank 700Rp

7-0102 Beban Administrasi 8.000Rp

(1.700)Rp

1.748.300Rp

Jumlah Beban Operasional

Laba/Rugi

Total Pendapatan Jasa


CV GAYUS SAGALA


Laporan Laba Rugi

Laba Bersih

Lap. Laba R- formula pada laporan laba rugi ini sama dengan Lap. Posisi Keuangan, cukup dengan menarik hasil akhir dari neraca saldo, yaitu dengan =tarik pointer ke neraca saldo dan enter

Tanggal Kode Akun Keterangan Ref Debit Kredit

31/12/2015 Pendapatan reparasi 2.350.000Rp

Pendapatan bunga bank 7.000Rp

Ikhtisar Rugi/Laba 2.357.000Rp

Ikhtisar rugi/ Laba 600.000Rp

Beban Listrik, Air dan Telpon 150.000Rp

Beban Iklan 50.000Rp

Beban Asuransi 50.000Rp

Beban Sewa -Rp

Beban Perlengkapan 350.000Rp


CV GAYUS SAGALA


JURNAL PENUTUP

dilakukan secara manual

Education

Tugas lab komputer akuntansi2