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Hoja1
Página 1
BALANCE PROYECTADO
1,- PRESUPUESTO DE VENTAS
DETALLE noviembre diciembre enero
VENTAS 85000.00 85000.00 100000.00
TOTAL VENTAS 85000.00 85000.00 100000.00
2,- PRESUPUESTO DE COBRANZA
DETALLE noviembre diciembre enero
CONTADO 60% 51000.00 51000.00 60000.00
SALDO AL MES SGTE 34000.00 34000.00
TOTAL COBROS 51000.00 85000.00 94000.00
3,- PRESUPUESTO DE COMPRAS
DETALLE noviembre diciembre enero
COMPRAS 51000.00 51000.00 60000.00
TOTAL COMPRAS 51000.00 51000.00 60000.00
4,-PRESUPUESTO DE PAGOS
DETALLE
CONTADO 50% 25500.00 25500.00 30000.00
SALDO AL MES SGTE 25500.00 25500.00
TOTAL COMPRAS 25500.00 51000.00 55500.00
FLUJO DE CAJA PROYECTADA
noviembre diciembre enero
Hoja1
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DETALLE
SALDO INICIAL 85000.00 84700.00 102700.00
INGRESOS 94000.00 106000.00 113000.00
TOTAL INGRESOS 179000.00 190700.00 215700.00
COMPRAS
PROVEEDORES 55500.00 63000.00 67500.00
R*H 5000.00 5000.00 5000.00
COMPUTADORA 15000.00
GASTOS FIJOS 18000.00 18000.00 18000.00
E.RTA ANUAL 15800.00
E.RTA ACTUAL 2000.00 2200.00
TOTAL EGRESOS 94300.00 88000.00 107700.00
SALDO FINAL 84700.00 102700.00 108000.00
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADAS
VENTASCOSTO DE VENTASU. BRUTA-GASTOS FIJOS-HONORARIOS-DEPRECIACION
UTILIDAD ANTES DEL I.RI.R 30%
UTILIDAD PROYECTADA
COMERCIAL SALAZAR S.A.CBALANCE PROYECTADO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
CAJA Y BANCO 108000.00 CTAS X PAG A PROVEEDCUENTAS POR COBRAR 0.00 DEUDA COMP DE ACTIVOMERCADERIAS TRIBUTOS X PAGARINM. MAQ Y EQUIPO CAPITALDEPRECIACI{ON ACUMULADA RESERVA
R. ACUMULADA
enero febrero marzo
Hoja1
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TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO
Hoja1
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BALANCE PROYECTADO
febrero marzo
110000.00 115000.00
110000.00 115000.00
febrero marzo
66000.00 69000.00
40000.00 44000.00 46000
106000.00 113000.00 46000
febrero
66000.00 69000.00
66000.00 69000.00
33000.00 34500.00
30000.00 33000.00 34500
63000.00 67500.00 34500
marzo
febrero marzo
Hoja1
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PASIVO Y PATRIMONIO
CTAS X PAG A PROVEEDDEUDA COMP DE ACTIVOTRIBUTOS X PAGAR
R. ACUMULADA
Hoja1
Página 6
TOTAL PASIVO
