производство карьер пгс

Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования

1

БИЗНЕС ПЛАН

Запуск карьера по добыче ПГС

Консалтинговая компания «Leader Research Group»:

www.lider-bp.ru

E-mail: [email protected]

Телефон: +7 (495) 003 25 16

+7 (926) 770 61 53

Москва 2015

http://www.lider-bp.ru/

mailto:[email protected]


2

Содержание

1. Резюме бизнес-плана .......................................................................................................... 3 2. Описание предприятия и отрасли ..................................................................................... 5 3. Описание продукции .......................................................................................................... 7 4. Маркетинг и сбыт продукции............................................................................................ 8

5. Производственный план .................................................................................................... 9 6. Организационный план .................................................................................................... 10 7. Финансовый план ............................................................................................................. 12 8. Направленность и эффективность проекта .................................................................... 18 9. Риски и гарантии .............................................................................................................. 19


3

1. Резюме бизнес-плана

Концепция проекта – разработка и освоение Хуторского месторождения строительных

песков.

Продукцией проекта является песчано-гравийная смесь.

Планируемый объем производства составит 1 111 м1 в день.

Для данного производства характерна сезонность, поэтому в период с декабря по март

производство не будет осуществляться, а поступления будут формироваться за счет

реализации запасов продукции.

Годовой объем производства с учетом сезонности составит 1 111,1 тыс. м1.

Цена реализации продукции планируется на уровне среднерыночной по Орловской

области и составит 111 руб. за м1.

Общий объем инвестиций составит 111 111 111 руб.

Финансирование проекта предполагается с привлечением заемных средств.

Планируется, что заемные средства будут использованы на финансирование следующих

инвестиционных вложений:

Покупка карьера и оформление разрешительной документации

Приобретение и монтаж оборудования

Единовременные затраты на рекламу

Расходы на запуск производства.

Погашение тела кредита и процентов по нему и финансирование оборотных средств

будет осуществляться за счет собственных средств до начала производства.

Срок кредита – 1 года, ставка – 11,1% годовых.

1 К основным конкурентным преимуществам продукции проекта можно отнести:

Большой объем производимой продукции (возможность выполнить любой заказ);

Использование современного оборудования;

Высокое качество производимой продукции, удовлетворяющее требованиям

рынка;

Гибкая сбытовая политика;


4

Основные финансовые показатели проекта представлены ниже:

Показатели продаж: Средние значения по проекту

Точка безубыточности, % 1%

Точка безубыточности, руб. ежемесячных продаж 1 111 111

Операционный рычаг 11%

Показатели рентабельности: Средние значения по проекту

Рентабельность продаж 11%

Рентабельность активов 11%

Оборачиваемость активов 1,1

Показатели основной деятельности: Средние значения по проекту

Объем продаж, в мес. 11 111 111

Объем текущих расходов, в мес. 1 111 111

Чистая прибыль, в мес. 11 111 111

Денежный поток, в мес. 11 111 111

Инвестиционные показатели Средние значения по проекту

ВНД, % в мес. 1%

Объем инвестиций 111 111 111

Чистый дисконтированный доход 111 111 111

Инвестиционный период, мес. 1

Срок окупаемости, мес. 11

Дисконтированный срок окупаемости, мес. 11

Индекс доходности по проекту в целом 1,11

Рынок проекта

Согласно данным областной целевой программы «Развитие жилищного строительства в

Орловской области на 1111-1111 гг.», потребность в ПГС в 1111 году составит 1 111 тыс. м1, в

1111-1111 гг. – 11 111 тыс. м1.

Объем рынка ПГС Орловской области составил 1 111,1 тыс.м1 в 1111 году, в 1111 году

объем рынка составит порядка 1 111,1 тыс.м1, к 1111 году объем рынка вырастет до 1 111 тыс.

м1.

Оценочная емкость рынка составила в 1111 году 1 111 тыс. м1, в 1111 году – 1 111

тыс.м1, к 1111 году емкость рынка составит 1 111 тыс. м1.

Объем рынка ПГС Орловской области составил 111,1 млн. руб. в 1111 году, в 1111 году

объем рынка составит порядка 111,1, к 1111 году объем рынка вырастет до 1 111, 1 млн. руб.

Оценочная емкость рынка составила в 1111 году 111,1 млн. руб., в 1111 году – 111,1 млн.

руб., к 1111 году емкость рынка составит 1 111,1 млн. руб.

Основными отраслями потребления ПГС являются:

Дорожное строительство

Жилищное строительство


5

Производство товарной бетонной смеси

Общая потребность в ПГС для дорожного хозяйства в 1111-1111 гг. составит 1,11 млн.

м1.

Потребность в ПГС в 1111 году для производства товарного бетона в 111,1 тыс. м1.

Прогноз на 1111 год составляет 111,1 тыс. м1.

Таким образом, можно говорить о стабильно растущем спросе на ПГС в Орловской

области, что делает экономически эффективным разработку новых карьеров ПГС.

2. Описание предприятия и отрасли

Инициатор проекта

ООО «ПФК «Фабрика»»

ИНН 1111111111 КПП 111111111

Адрес: 111111, Россия, г. Уфа, ул. Камчатская, д. 1, корп. 1, тел.: 1 (111) 111-1-111

Характеристика месторождения ПГС

Поляновское месторождение строительных песков, лицензия ЧЕЛ 11111 ТР

Расположен юго-восточнее п. Поляновский Сосновского р-на Орловской области,

геологический отвод площадью 111 Га.

Запасы строительного песка утверждены ЭКЗ ОПИ Минпрома Орловской области по

состоянию на 11.11.1111 года по кат. В= 1 111,1 тыс. м1, по кат С1=1 111,1 тыс. м1, общий

объем составляет более 1 111 тыс. м1 песка со средним модулем крупности 1,1;

Оформлен земельный участок на 11,1 Га (свидетельство о государственной регистрации

от 11.11.1111);

Подготовлен и сдан в Минпром Орловской области проект «Разработка Хуторского

месторождения гравийно-песчаных смесей»;

Заключен договор с филиалом ФГУП «Рослесмониторинг» «Поволжский леспроект» г.

Нижний Новгород на перевод 111,1 Га лесов, находящихся на геологическом отводе, в

собственность в конце мая 1111 г.

Заключен договор на подключение к электросетям с ОАО «МРСК- Сибирьстрой» на

мощность 111 кВт;

Вырыты котлованы для воды общим объемом 11 111 м1.

Пробурена скважина для воды глубиной 11 метров, дебет 1 м1час.

Продукция по проекту

Продукцией проекта является песчано-гравийная смесь.


6

Персонал и ФОТ

ФОТ в месяц составит 111 111 руб.

Структура и штатная численность персонала представлена на схеме ниже.

Состояние отрасли

Объем рынка ПГС Орловской области составил 1 111,1 тыс.м1 в 1111 году, в 1111 году

объем рынка составит порядка 1 111,1 тыс.м1, к 1111 году объем рынка вырастет до 1 111 тыс.

м1.

Оценочная емкость рынка составила в 1111 году 1 111 тыс. м1, в 1111 году – 1 111

тыс.м1, к 1111 году емкость рынка составит 1 111 тыс. м1.

Объем рынка ПГС Орловской области составил 111,1 млн. руб. в 1111 году, в 1111 году

объем рынка составит порядка 111,1, к 1111 году объем рынка вырастет до 1 111, 1 млн. руб.

Оценочная емкость рынка составила в 1111 году 111,1 млн. руб., в 1111 году – 111,1 млн.

руб., к 1111 году емкость рынка составит 1 111,1 млн. руб.

Партнерские связи

ООО «ПФК «УК Мониторинг»» были заключены договоры на поставку песка со

следующими компаниями:

С ООО «Куйдамыш», объем поставки – не менее 1111 м1 в сутки, цена реализации

– 111 руб. за 1 м1.

С ООО строительная компания «Фундамент», объем поставки – не менее 111 м1 в

сутки, цена реализации – 111 руб. за 1 м1.

С ООО «Остров», объем поставки – не менее 1111 м1 в сутки, цена реализации –

111 руб. за 1 м1.

С ООО «Картель МИ», объем поставки – не менее 1111 м1 в сутки, цена

реализации – 111 руб. за 1 м1.

Основные конкуренты

ООО «Песчано-гравийный блок» (Промышленно-строительный холдинг «Китай-Групп»)

ЗАО «Гидрохимия»

ООО «УралСтройМеханизация»

ООО «КУБ»


7

3. Описание продукции Продукцией проекта является песчано-гравийная смесь природного происхождения.

Песчано-гравийная смесь, обозначаемая аббревиатурой ПГС, чаще всего используется в

дорожном строительстве и при монтаже дренажных систем, обеспечивающих отвод потоков

воды с дорожного полотна. К ней предъявляется целый ряд серьезных требований: посторонних

примесей в готовой смеси должно быть не более 1%, а фракций гравия больше 1мм – от 1 до

11%. Последнее правило обусловлено необходимостью обеспечить равномерность состава

готового раствора, наличие в котором гравия крупных фракций может стать причиной

образования пустот. Главное преимущество песчано – гравийной смеси – доступная цена,

позволяющая снизить себестоимость готового проекта, но, из-за специфичности физико-

химических свойств, ее применяют только как вспомогательный состав.

Песчано-гравийную классифицируют на два типа:

природную песчано-гравийную смесь (ПГС);

обогащенную песчано-гравийную смесь (ОПГС).

В песчано-гравийной смеси природного происхождения процентное содержание

гравийных зерен размером свыше 1 ммдолжны быть от 11 до 11%. В большинстве случаев

процент содержание гравия составляет 11-11%, хотя на некоторых карьерах можно встретить

пласты с содержанием гравия до 11%.

Область применения ПГС:

Дорожное строительство

Жилищное строительство

Производство товарной бетонной смеси

В структуре потребления ПГС 11,1% приходится на жилищное строительство, 11,1% - на

дорожное строительство и 1,1% - для производителей товарного бетона.

К основным конкурентным преимуществам продукции проекта можно отнести:

Большой объем производимой продукции (возможность выполнить любой заказ);

Использование современного оборудования;

Высокое качество производимой продукции, удовлетворяющее требованиям

рынка;

Гибкая сбытовая политика;

Поляновское месторождение имеет лицензию на право пользования недрами ЧЕЛ11 111

ТР.

Подготовлен и сдан в Минпром Орловской области проект «Разработка Хуторского

месторождения гравийно-песчаных смесей»

Запасы строительного песка утверждены ЭКЗ ОПИ Минпрома Орловской области

Песок имеет все необходимые сертификаты соответствия и удовлетворяет экологическим

нормам.

Условия поставки продукции – самовывоз.


8

4. Маркетинг и сбыт продукции

Основными потребителями ПГС будут выступать строительные и дорожно-строительные

компании, а также производители товарного бетона и физические лица.

Продукцию по проекту предполагается реализовывать в Орловской области. В

дальнейшем возможно расширение рынков сбыта на близлежащие регионы УФО.

Рекламная кампания должна быть осуществлена как в сфере B1B, так и в сфере B1C.

Проектом предполагается использование следующих направлений рекламы:

1. Наружная реклама

Аренда билборда

Печать баннера и его монтаж

Установка информационных стендов в строительных магазинах

2. Интернет-реклама

Регистрация сайта

Оплата хостинга

Создание представительского сайта

SEO-продвижение

Регистрация на специализированных ресурсах

Создание Интернет-магазина

Регистрация на трейдерских ресурсах для участия в госзакупках

3. Создание презентационных материалов

Разработка фирменного стиля и логотипа

Разработка и печать буклетов и визиток

4. Проведение переговоров со строительными компаниями и магазинами

стройматериалов

5. Реклама на ТВ, радио и в газетах

Съемка видео-ролика

Запись ролика для радио и создание слогана

Оплата эфирного времени на ТВ

Оплата эфирного времени на радио

Реклама в газетах

Рекламную кампанию планируется начать осуществлять до запуска основного

производства. В целом рекламные расходы можно подразделить на единовременные и

ежемесячные.

Единовременные затраты на рекламу составят 111,11 тыс. руб., ежемесячные –

111,1 тыс. руб


9

Затраты на рекламу Единоврем

енно Ежемесячно

Комментарии

Наружная реклама

· Аренда билборда 11

· Печать баннера и его монтаж 11

111 руб. за м1, баннер 1х1 или 1111 руб. за 1 баннер, установка - 111 руб. за 1 м1 или

1111 руб. за 1 баннер.

· Установка информационных стендов в строительных магазинах 11 1

1111 - одна стойка, 111 руб. в месяц - аренда места, 11 стендов

Интернет-реклама

· Регистрация сайта 1,1

· Оплата хостинга 1 1111 руб. в год

· Создание представительского сайта 11

· SEO-продвижение 11

· Регистрация на специализированных ресурсах 11

· Обслуживание сайта 1

· Регистрация на трейдерских ресурсах для участия в госзакупках 11

Создание презентационных материалов и проведение переговоров

· Разработка фирменного стиля и логотипа, буклетов и визиток 11

Логотип - от 11 тыс., визитки - от 1 тыс. руб., презентационный материал -

от 1 тыс. руб.

Печать буклетов и визиток 11 буклеты - 11 тыс. руб. за 1 тыс. шт, визитки - 1 тыс. руб. за 1 тыс. штук

Проведение переговоров со строительными компаниями и магазинами стройматериалов 11 Организационные расходы

Реклама на ТВ, радио и в газетах

· Съемка видео-ролика 11

Предполагается запись имиджевого рекламного ролика (11 секунд) – 11 тыс.

руб., короткого рекламного ролика (1 секунд) – 11 тыс. руб.

· Запись ролика для радио и создание слогана 11

Предполагается запись рекламного аудио-ролика – 11 тыс. руб., а также

разработка текстового слогана – 1 тыс. руб.

· Оплата эфирного времени на ТВ 11 · Оплата эфирного времени на радио 11

· Реклама в газетах ("Соседи", "Из рук в руки Челябинск", "Вечерний Челябинск" и т.д.) 11

1000 . за 1 объявление

5. Производственный план

Производственный план и график реализации

Доходы проекта формируются из поступлений от реализации ПГС. Предполагается, что с

декабря по март производство осуществляться не будет, а поступления будут формироваться от

реализации остатков продукции со склада.


10

Объем выпуска продукции при 111% загрузке в день составляет 1 111 м1 с учетом

двухсменного графика работы по 1 часов (11 часов в сутки).

Месячный объем выпуска продукции при 111% загрузке составит 111 111 м1. Годовой

объем производства с учетом сезонности составит 1 111 111 м1.

Текущие расходы

Среднегодовой объем текущих затрат по проекту после выхода на полную мощность

составит 1 111 111 руб., из них переменные – 1 111 111 руб., постоянные – 1 111 111 руб.

В структуре переменных затрат 11% приходится на ремонт и обслуживание оборудования,

11% - на коммерческие расходы (в среднем за весь период реализации проекта).

В структуре постоянных затрат 11,1% приходится на амортизацию, 11,1% - на заработную

плату, 11% - на электроэнергию, 1,1% - на рекламу, 1,1% - на аренду офиса, 1,1% - на связь (в

среднем за весь период реализации проекта).

6. Организационный план Инвестиционный этап занимает 1 месяцев, запуск производства запланирован на апрель

1111 года, выход на полную мощность – в июне 1111 года.

Организационная структура представлена в пункте 1. «Описание предприятия и отрасли».

Общий объем инвестиций по проекту составит 111 111 111 руб. График инвестиционных

вложений представлен ниже.

Начало таблицы

Направления инвестиционных вложений сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Покупка карьера и оформление разрешительной документации 1 1 111 111 111 1

Приобретение и монтаж оборудования 1 1 111 111 111 1

Единовременные затраты на рекламу 1 1 111 111 1

Расходы на запуск производства 1 1 11 111 111 1

Оборотные средства 11 111 111 111 1 111 111 1 111 111

Вложения инвестора для обслуживания кредита 1 11 111 111 11 111 111 11 111 111

Итого: 11 111 11 111 111 111 111 111 11 111 111

Окончание таблицы

Направления инвестиционных вложений янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 Итого

Покупка карьера и оформление разрешительной документации 1 1 1 1 111 111 111

Приобретение и монтаж оборудования 1 1 1 1 111 111 111

Единовременные затраты на рекламу 1 1 1 1 111 111

Расходы на запуск производства 1 1 1 1 11 111 111

Оборотные средства 1 111 111 1 111 111 1 111 111 11 111 111

Вложения инвестора для обслуживания кредита 11 111 111 11 111 111 11 111 111 1 111 111 11 111 111

Итого: 11 111 111 11 111 111 11 111 111 1 111 111 111 111 111

Финансирование проекта предполагается с привлечением заемных средств.

Планируется, что заемные средства будут использованы на финансирование следующих

инвестиционных вложений:


11

Покупка карьера и оформление разрешительной документации

Приобретение и монтаж оборудования

Единовременные затраты на рекламу

Расходы на запуск производства.

Погашение тела кредита и процентов по нему и финансирование оборотных средств

будет осуществляться за счет собственных средств до начала производства.

Таким образом, на долю заемных средств приходится 11% в структуре финансирования,

на долю собственных средств – 11%.

Для финансирования проекта предполагается в том числе и привлечение заемных

средств на следующих условиях:

Срок кредитования – 1 года;

Ставка по кредиту – 11,1% годовых;

Погашение тела кредита – равными долями;

Сумма кредита – 111 111 111 руб.;

Начисленные проценты за весь период – 111 111 111 руб.


12

7. Финансовый план В таблице ниже представлены основные финансовые показатели проекта.

Начало таблицы

Основная деятельность авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Поступления от основной деятельности 1 1 1 1 1

Реализация ПГС 1 1 1 1 1

Выбытия от текущей деятельности 1 11 111 111 111 1 111 111 1 111 111

Переменные затраты 1 1 1 1 1

Коммерческие расходы 1 1 1 1 1

Расходы на доставку 1 1 1 1 1

Ремонт и обслуживание оборудования 1 1 1 1 1

Постоянные затраты 1 11 111 111 111 1 111 111 1 111 111

Заработная плата 1 1 11 111 11 111 11 111

Аренда офиса 1 11 111 11 111 11 111 11 111

Электроэнергия 1 1 1 1 1

Связь 1 11 111 11 111 11 111 11 111

Реклама 1 1 1 1 11 111

Амортизация 1 1 1 1 111 111 1 111 111

Налоги: 1 1 11 111 11 111 11 111

Страховые взносы 1 1 11 111 11 111 11 111

Налог на имущество 1 1 1 1 1

НДС 1 1 1 1 1

Налог на недропользование 1 1 1 1 1

Налог на прибыль 1 1 1 1 1

Сальдо от осн. Деятельности 1 -11 111 -111 111 -1 111 111 -1 111 111

Сальдо накопленным итогом 1 -11 111 -111 111 -1 111 111 -1 111 111

Инвестиционная деятельность авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Поступления от инвестиционной деятельности 1 11 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111

Вложения учредителей для обслуживания кредита 1 1 11 111 111 11 111 111 11 111 111

Вложения учредителей в оборотные средства 1 11 111 111 111 1 111 111 1 111 111

Выбытия от инвестиционной деятельности 1 111 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111

Покупка карьера и оформление разрешительной документации 1 111 111 111 1 1 1

Приобретение и монтаж оборудования 1 111 111 111 1 1 1


Расходы на запуск производства 1 11 111 111

Оборотные средства 1 11 111 111 111 1 111 111 1 111 111

Сальдо по инвестиционной деятельности 1 -111 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111

Сальдо накопленным итогом 1 -111 111 111 -111 111 111 -111 111 111 -111 111 111

Финансовая деятельность авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Поступления 1 111 111 111 1 1 1

Вложения кредиторов 1 111 111 111 1 1 1

Выбытия 1 1 11 111 111 11 111 111 11 111 111

Возврат кредита и процентов 1 1 11 111 111 11 111 111 11 111 111

Сальдо по финансовой деятельности 1 111 111 111 -11 111 111 -11 111 111 -11 111 111

Сальдо накопленным итогом 1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Остаток ДС на начало периода 1 1 1 1 1

Итого поступлений 1 111 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111

Итого выбытий 1 111 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111

Остаток ДС на конец периода 1 1 1 1 1

Денежный поток от проекта 1 1 1 1 1

Денежный поток накопленным итогом 1 1 1 1 1


13

Продолжение таблицы

Основная деятельность янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11

Поступления от основной деятельности 1 1 1 11 111 111 11 111 111 11 111 111

Реализация ПГС 1 1 1 11 111 111 11 111 111 11 111 111

Выбытия от текущей деятельности 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 11 111 111 11 111 111

Переменные затраты 1 1 1 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Коммерческие расходы 1 1 1 111 111 111 111 1 111 111

Расходы на доставку 1 1 1 1 1 1

Ремонт и обслуживание оборудования 1 1 1 111 111 111 111 111 111

Постоянные затраты 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Заработная плата 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Аренда офиса 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Электроэнергия 1 1 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Связь 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Реклама 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Амортизация 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Налоги: 111 111 11 111 111 111 1 111 111 1 111 111 11 111 111

Страховые взносы 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Налог на имущество 111 111 1 1 111 111 1 1

НДС 1 1 1 1 1 1

Налог на недропользование 1 1 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Налог на прибыль 1 1 1 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Сальдо от осн. Деятельности -1 111 111 -1 111 111 -1 111 111 1 111 111 11 111 111 11 111 111

Сальдо накопленным итогом -1 111 111 -1 111 111 -1 111 111 -1 111 111 11 111 111 11 111 111

Инвестиционная деятельность янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11

Поступления от инвестиционной деятельности 11 111 111 11 111 111 11 111 111 1 111 111 1 1

Вложения учредителей для обслуживания кредита 11 111 111 11 111 111 11 111 111 1 111 111 1 1

Вложения учредителей в оборотные средства 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 1 1

Выбытия от инвестиционной деятельности 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 1 1




Расходы на запуск производства

Оборотные средства 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 1

Сальдо по инвестиционной деятельности 11 111 111 11 111 111 11 111 111 1 111 111 1 1

Сальдо накопленным итогом -111 111

111 -111 111

111 -111 111

111 -111 111

111 -111 111

111 -111 111

111

Финансовая деятельность янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11

Поступления 1 1 1 1 1 1

Вложения кредиторов 1 1 1 1 1 1

Выбытия 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111

Возврат кредита и процентов 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111

Сальдо по финансовой деятельности -11 111 111 -11 111 111 -11 111 111 -11 111 111 -11 111 111 -11 111 111

Сальдо накопленным итогом 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Остаток ДС на начало периода 1 1 1 1 1 11 111 111

Итого поступлений 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111

Итого выбытий 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111

Остаток ДС на конец периода 1 1 1 1 11 111 111 11 111 111

Денежный поток от проекта 1 1 1 1 11 111 111 11 111 111

Денежный поток накопленным итогом 1 1 1 1 11 111 111 11 111 111


14


Основная деятельность июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Поступления от основной деятельности 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 1 111 111

Реализация ПГС 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 1 111 111


Переменные затраты 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Коммерческие расходы 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111 111 111 111 111


Ремонт и обслуживание оборудования 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111



Аренда офиса 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Электроэнергия 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111 111 111

Связь 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Реклама 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Амортизация 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Налоги: 11 111 111 11 111 111 11 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111



НДС 1 1 1 1 1 1

Налог на недропользование 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1

Налог на прибыль 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111 111 111

Сальдо от осн. Деятельности 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 1 111 111 1 111 111


Инвестиционная деятельность июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Поступления от инвестиционной деятельности 1 1 1 1 1 1

Вложения учредителей для обслуживания кредита 1 1 1 1 1 1

Вложения учредителей в оборотные средства 1 1 1 1 1 1

Выбытия от инвестиционной деятельности 1 1 1 1 1 1





Оборотные средства 1 1 1 1 1 1

Сальдо по инвестиционной деятельности 1 1 1 1 1 1


111 -111 111

111 -111 111

111 -111 111

111 -111 111

111 -111 111

111

Финансовая деятельность июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11



Выбытия 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111




Остаток ДС на начало периода 11 111 111 11 111 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 111


Итого выбытий 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111

Остаток ДС на конец периода 11 111 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 111 11 111 111

Денежный поток от проекта 11 111 111 11 111 111 11 111 111 1 111 111 -1 111 111 -1 111 111

Денежный поток накопленным итогом 11 111 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 111 11 111 111


15


Основная деятельность янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11


Реализация ПГС 1 111 111 1 111 111 1 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111


Переменные затраты 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Коммерческие расходы 111 111 111 111 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111





Аренда офиса 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Электроэнергия 111 111 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Связь 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Реклама 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Амортизация 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Налоги: 1 111 111 111 111 111 111 1 111 111 11 111 111 11 111 111



НДС 1 1 1 1 1 1

Налог на недропользование 1 1 1 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Налог на прибыль 111 111 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111



Инвестиционная деятельность янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11












111 -111 111

111 -111 111

111 -111 111

111 -111 111

111 -111 111

111

Финансовая деятельность янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11



Выбытия 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111






Итого выбытий 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111


Денежный поток от проекта -1 111 111 -1 111 111 -1 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111



16


Основная деятельность июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11


Реализация ПГС 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 1 111 111


Переменные затраты 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111 111 111

Коммерческие расходы 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111 111 111 111 111





Аренда офиса 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Электроэнергия 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111 111 111

Связь 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Реклама 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Амортизация 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Налоги: 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 1 111 111 1 111 111



НДС 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Налог на недропользование 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1

Налог на прибыль 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111 111 111



Инвестиционная деятельность июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11












111 -111 111

111 -111 111

111 -111 111

111 -111 111

111 -111 111

111

Финансовая деятельность июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11



Выбытия 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 1 111 111



Сальдо накопленным итогом 11 111 111 11 111 111 1 111 111 -1 111 111 -11 111 111 -11 111 111



Итого выбытий 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111


Денежный поток от проекта 11 111 111 11 111 111 11 111 111 1 111 111 -1 111 111 -1 111 111



17

Окончание таблицы

Основная деятельность 1111-1111 гг. Итого

Поступления от основной деятельности

Аналогично 1111 году

1 111 111 111

Реализация ПГС 1 111 111 111

Выбытия от текущей деятельности 111 111 111

Переменные затраты 11 111 111

Коммерческие расходы 11 111 111

Расходы на доставку 1

Ремонт и обслуживание оборудования 11 111 111

Постоянные затраты 111 111 111

Заработная плата 11 111 111

Аренда офиса 1 111 111

Электроэнергия 11 111 111

Связь 111 111

Реклама 1 111 111

Амортизация 11 111 111

Налоги: 111 111 111

Страховые взносы 11 111 111

Налог на имущество 11 111 111

НДС 111 111 111

Налог на недропользование

Налог на прибыль 111 111 111

Сальдо от осн. Деятельности 1 111 111 111

Сальдо накопленным итогом

Инвестиционная деятельность Итого

Поступления от инвестиционной деятельности 11 111 111

Вложения учредителей для обслуживания кредита 11 111 111

Вложения учредителей в оборотные средства 1 111 111

Выбытия от инвестиционной деятельности 111 111 111

Покупка карьера и оформление разрешительной документации 111 111 111

Приобретение и монтаж оборудования 111 111 111

Единовременные затраты на рекламу 111 111


Оборотные средства 1 111 111

Сальдо по инвестиционной деятельности -111 111 111


Финансовая деятельность Итого

Поступления 111 111 111

Вложения кредиторов 111 111 111

Выбытия 111 111 111

Возврат кредита и процентов 111 111 111

Сальдо по финансовой деятельности -111 111 111


Остаток ДС на начало периода

Итого поступлений

Итого выбытий

Остаток ДС на конец периода

Денежный поток от проекта 111 111 111

Денежный поток накопленным итогом


18

8. Направленность и эффективность проекта В таблице ниже представлены основные финансовые показатели проекта и показатели

экономической эффективности.

Показатели продаж: Средние значения по проекту

Точка безубыточности, % 1%

Точка безубыточности, руб. ежемесячных продаж 1 111 111

Операционный рычаг 11%

Показатели рентабельности: Средние значения по проекту

Рентабельность продаж 11%

Рентабельность активов 11%

Оборачиваемость активов 1,1

Показатели основной деятельности: Средние значения по проекту

Объем продаж, в мес. 11 111 111

Объем текущих расходов, в мес. 1 111 111

Чистая прибыль, в мес. 11 111 111

Денежный поток, в мес. 11 111 111

Инвестиционные показатели Средние значения по проекту

ВНД, % в мес. 1%

Объем инвестиций 111 111 111

Чистый дисконтированный доход 111 111 111

Инвестиционный период, мес. 1

Срок окупаемости, мес. 11

Дисконтированный срок окупаемости, мес. 11

Индекс доходности по проекту в целом 1,11


19

9. Риски и гарантии

№ Описание риска Оценка риска

Меры по снижению риска и комментарии

1. Маркетинговые (сбытовые) риски

1.1.

1.1.

1.1.

1. Производственные (технические и технологические) риски

1.1. Задержки сроков проектирования и запуска проекта

1.1.

Отказ от выполнения взятых на себя обязательств со стороны партнеров (генподрядчиков, поставщиков оборудования и сырья)

1.1. Рост цен и услуг по контрактам на строительство

1.1. Выпуск продукции низкого качества

1. Финансовые риски

1.1. В финансовых расчетах годовая процентная ставка по кредиту установлена на уровне выше среднего.

1.1.

На инвестиционной стадии риск нехватки оборотных средств элиминируется за счет того, что инвестиционные средства берутся с запасом. В течение постинвестиционной стадии проекта операционные расходы в полной степени покрываются доходами от продаж.


20

№ Описание риска Оценка риска

Меры по снижению риска и комментарии

1.1.

1. Экологические риски

1.1.

Нанесение ущерба окружающей среде в результате деятельности предприятия

1. Административные риски

1.1. Негативное отношение местных властей

1.1.

Изменения законодательства; изменения в налоговой системе, в валютном регулировании, регулировании внешнеполитической деятельности

Environment

производство карьер пгс