Cuadro de situación

Económico - Financiera

20 de diciembre de 2013 Vía www.politicaenriver.com

Datos relevantes sobre el Balance auditado al 31/08/13

Capital de trabajo (Activo Cte. -Pasivo Cte.): Negativo - $ 207.725.382

Déficit del ejercicio sin incluir la revaluación de Lanzini: Déficit - $ 93.273.069

Déficit del ejercicio incluyendo revaluación de Lanzini: - $ 60.520.530 Deficit real del ejercicio: - 93.000.000

Pasivo Total: $383.849.564

Deficit operativo mensual: Mayor a 8.000.000 mensuales

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Situación al 15/12/2012 – Sujeto a auditoría

Pasivo estimado total: mayor a $ 425 Millones

Cheques diferidos emitidos a favor de terceros: $ 310 Millones Evolución Agosto 2013 / Diciembre 2013 31/08: $ 171 Millones

19/11: $ 208 Millones Crecimiento 140 Millones 02/12: $ 250 Millones Mas de un 80% 15/12: $ 310 Millones

Capital de trabajo negativo estimado mayor a $ 260 Millones

Deficit mensual actual estimado : Mayor a $ 12 Millones

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Cuadro de situación día UNO Proyecciòn de corto plazo (1er. Trimestre 2014)

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Cuadro de situación financiera al día de asumir

Necesidad de fondos para cubrir cheques emitidos por la gestión anterior con vencimiento del 17 al 19/12: $ 18 Millones

Montos que fueron cubiertos por nuestra gestión financiera inicial

Necesidad de fondos por cheques emitidos por gestión anterior primeros tres meses, sin incluir los gastos operativos mensuales:

Diciembre $ 38 Millones Enero : $ 96 Millones

Febrero: $ 87 Millones

Sueldos y Aguinaldos personal a pagar en Diciembre $ 16 Millones Ya asegurado el pago por nuestra gestión

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