İkinci Yüzyılın İlk Adımı

Abdi İbrahim’de

Finansal Dönüşüm

Projesi

PROJE 101

14 Mart 2014

Vizyon

Türkiye'de ilaç pazarından daha hızlı

büyüyen, tercih edilen, saygın, global bir

oyuncu olmak.

Misyon

İnsan sağlığına yönelik ilaç ve ürünleri,

öncü ve yenilikçi yaklaşımlarla

tıbbın ve insanlığın hizmetine sunmak.

Kurumsal

DEĞERLERİMİZ

İnsana Değer Vermek

Güvenilirlik

Girişimcilik ve Yenilikçilik

Kaliteye Odaklanmak

Müşteri Odaklılık

Başarma Azmi

Çevreye Saygı

Kurumsal

1912’de İstanbul Küçükmustafapaşa’da küçük bir

eczaneyle yola çıkıldı.

1940’da laboratuvarda üretilen ürün sayısı 80’e ulaştı.

1994’de üretim tesislerinin temeli atıldı.

1999’da uluslararası pazarlardaki yapılanma Cezayir

ile başladı.

Portföy: 160 Marka, 350’ye yakın Ürün, 30’a yakın

lisansör, 30’dan fazla ülkeye ihracat

AB GMP onaylı üretim merkezi ve ilk akredite Ar-Ge

merkezi faaliyete geçti.

Kazakistan'da ilk GMP onaylı üretim tesisi inşaatı

başladı.

Kurumsal

Finans Birimi Dönüşümü Projelerinin Temel Özellikleri

Temel Özellikler

Performans Yönetimi

• Departmanlara göre değişen bilgi

• Anlık rapor ihtiyaçları

• Organizasyonel karmaşıklık

•Tek bir bilgi kaynağı

•Departmanların raporları üzerinden yürüyen ölçümler

•Birleştirmek için harcanan ekstra efor

• İş modeline ve hedeflere uygun raporlama altyapısı

•Tek elden hazırlanan raporlar

•Uluslararası standartlara cevap verebilme yetkinliği

•Sürekli gelişim modeli

Bilginin farklı versiyonları

Olgunluk seviyesi

Bilgi kalitesi

Düşük

Yüksek Bugün Hedef

Tek bir bilgi kaynağı ve sistem dışı raporlamalar

ile revizyonlar

Tek bir bilgi kaynağı

Proje Kapsamında Gerçekleştirilecek Çalışmalar

BÜTÇE SÜREÇ TASARIMI

1

YÖNETİM RAPORLAMASI

TASARIMI

2

SAP KURULUM SONRASI

DEĞERLENDİRME

3

TFRS DÖNÜŞÜMÜ

4

BÜTÇE SİSTEM UYGULAMASI

5

YÖNETİM RAPORLAMASI İŞ

ZEKASI UYGULAMASI

6

KONSOLİDASYON

7

Proje Hedefleri ve Getirileri

Şirket değerine katkıRiskleri öngörülebilir kılmak

TTK gereklilikleriGlobal arenada

rekabet

Etkin Karlılık Yönetimi

Sahayı destekleyecek ve karar almayı

sağlayacak doğru ve zamanlı raporlama

Birbirleri ile uyumlu hale gelecek TFRS

bazlı bütçe ve yönetim raporu

Doğru bilgiye dayalı, şirket vizyonu ile

uyumlu “Performans Yönetimi”-

Ölçülebilirlik

Mali İşler ve Finans Biriminde kaliteli

analizlere vakit ayırabilmek

Kişiye bağlı olmayan, sürece ve sisteme

dayalı modern raporlama

İç kontrol ortamının güçlendirilmesi

Kurumsal hafızanın korunması

Proje Planımız

Ekm. Kas. Ara.Eyl. Ock. Şbt Mar. Nis. Ağu. Eyl. Ekm.Tem.Haz.May. Kas.

1. Bütçe Süreç Tasarımı

2. Yön. Rapor. Tasarımı

3. SAP Kurulum Sonrası Değerlendirme

PLAN

4. TFRS Dönüşümü

5. Bütçe Sistem Uygulaması

PLAN

6. Yön. Rap. İş Zekası Uygulaması

PLAN

7. KonsolidasyonPLAN

2013 2014

Project 101

PLAN

PLAN

PLAN

GERÇEK

GERÇEK

GERÇEK

GERÇEK

Proje Organizasyon Yapısı

Projemiz, aşağıdaki şemada da belirtildiği üzere, PwC tarafında, PwC Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri ve PwC Danışmanlık Hizmetleri ekiplerinin liderliğinde yürütülecektir.

PwC Kalite Yönetimi PwC Proje Liderleri

PwC

Abdi İbrahim

Proje Yürütme komitesiAI

Proje SponsoruAI

PwCRASAASF&ACPM

Aİ Proje Lideri

Muhasebe Bütçe ITRaporlama & Konsolidasyon

İç Denetim

Aİ Operasyonel Departman Liderleri (UP, Yurtiçi Satış, Satınalma, Ar-Ge,

Fabrika Üretim)

2015 Bütçesi için Çalışma Takvimi (üst düzey- taslak)

Stratejik Planlama

Satış, İskonto, Üretim

Planlama

Gider Planlama

Mali Tablolar

Raporlama Çözüm Mimarisi

ECC- CO *txt

IMSNON SAP

DİĞER

Veri Kaynakları

Ana VeriKüp1 Küp2 Küp n

Satış Gider Konsol.Finans

BW

BPC

………..

………..

SAP BO

Dashboard

Raporlar

Adhoc Analizler

FM** SAP DİĞER

IK

Bütçe Modeli TFRS Konsolidasyon Yönetim Raporları

* Bütçe maliyet hesaplamalarının CO’da yapılması hedeflenmektedir** FM modülüne BPC de oluşturulan gider planlarının geri yüklenmesi hedeflenmektedir

Kritik Başarı Faktörleri

Departmanların Katılımı

Detaylı Planlama

Değişim Yönetimiİç Kaynak Kullanımı

Üst Yönetimin

Desteği

Uzman Kişilerden Danışmanlık

Teşekkürler

Aylin GüngörProje Yöneticisi - Abdi İbrahimaylin.gungor@abdiibrahim.com.tr

Neslihan Soyer TekinKurumsal Performans Yönetimi Hizmetleri Müdürü - PwCneslihan.soyer@tr.pwc.com