View
220
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
8/17/2019 Anexe-balanță
1/20
ANEXA 1 - REGISTUL JURNAL
Nr.Crt
Explica ieț Simbol cont SumeDebitor Creditor
1 Achizi ie materii primeț% 401 15 224,24
301 12 2!"2442" 2 #4"!"2
2Achizi ie materialeț
con$umbabile
% 401 1 550,00302 1 2&0!00
442" 300!003 Con$um materii prime "01 301 12 324,254 Con$um materiale auxiliare "021 3021 1 324,43& Con$um materiale pentru
ambalat"023 3023 345,47
" 'b inere produ$e (initeț 34& 11 13 994,15
)*nzare produ$e (inite 41 %14 530,24
01 11 1!#4442 2 12!30
De$c+rcare din ,re$tiune 11 34& 9 325,28
# -nre,i$trare (actur+ ener,ie% 401 16 120,00
"0& 13 000!00442" 3 120!00
10 C ii i "01 301 45 265 25
8/17/2019 Anexe-balanță
2/20
10 C ii i "01 301 45 265 25
cheltuieli "021 12 0!4"023 1 0#0!2
"0& 13 000!00"41 3& 24!00"11 1 2&"!4&11 4 0!1
24 -nchidere conturi de enituri% 121 142 766,01
01 & 21&!0&11 4 &&0!#"
8/17/2019 Anexe-balanță
3/20
Anexa 2 - Regi!"#$ %a"!ea &a"e
' 1012 ( %a)i!a$ *+ia$ #+ .a" %
Si/ 335 000,00
R - R+ -T T+ 335 000,00
S+ 335 000,00
' 1061 ( Ree".e $ega$e %
Si 7 328,00
R - R+-
T - T+ 7 328,00S+ 7 328,00
' 1171-Re#$!a!#$ "e)*"!a! %
Si 432 768,00R - R+-
T T+ 432 768,00
S+ 432 7688
8/17/2019 Anexe-balanță
4/20
Si/300 000
12 2!"2 12 324!2&4& 2"&!2&
R 12 772,62 R+ 57 589,50
T 312 772,62 T+ 57 589,50
S 255 183,12
' 3023 ( &a!e"ia$e )en!"# aa$a! %
Si/4 250,00
34&!4
4&!2&R 0 R+ 1 090,72
T 4 250,00 T+ 1 090,72
S 3 159,68
' 3028 ( A$!e a!e" %*n %
Si 0
' 3021 ( &a!e"ia$e a#xi$ia"e %
Si/125 0001 324!43
11 &4"!31R 0 R+ 12 870,74
T 125 000,00 T+ 12 870,74
S 112 129,26
' 3022 ( %*#!ii$i %
Si/77 000
R 0 R+ -
T 77 000,00 T+ -
S 77 000 00
8/17/2019 Anexe-balanță
5/20
' 401 - #"ni*"i %
Si/682 169,00
1& 224!24
1 &&0!00
1" 120!00R 0 R+ 32 894,24
T 0 T+ 715 063,24
S+ 715 063,24
' 4111 ( +$ien i %ț
Si/275 279,00
14 &30!24
4& 2&"!42
12 400!00
3& 42&!#
R 72 186,66 R+ 35 425,89
T 347 465,66 T+ 35 425,89
S 312 039,77
8/17/2019 Anexe-balanță
6/20
S - S+ 7 640,99
' 4426 ( T:A e#+!ii$; %
2 #4"!"2
300!00
3 120!00
" 3""!"2
R 6 366,62 R+ 6 366,62
T 6 366,62 T+ 6 366,62
' 4427 ( T:A +*$e+!a!; %
13 #1!"1
2 400!00
2 12!30
!31R 13 971,61 R+ 13 971,61
T 13 971,61 T+ 13 971,61
8/17/2019 Anexe-balanță
7/20
Si/ 149 602
R - R+ -T 149 602 T+ -
S 149 602
' 601- %e$!#ie$i +# a!)"i; %
12 324!2&4& 2"&!2& & &#!&0
R 57 589,50 R+ 57 589,50
T 57 589,50 T+ 57 589,50
' 6021- %e$!#ie$i +# a! a#x %1 324!43
11 &4"!31 12 0!4R 12 0!4 R+ 12 0!4T 12 0!4 T+ 12 0!4
8/17/2019 Anexe-balanță
8/20
' 6811- %e$!#ie$i +# a*"!i;"i$e %
1 2&"!4&1 2&"!4&
R 1 2&"!4& R+ 1 2&"!4&T 1 2&"!4& T+ 1 2&"!4&
' 701- :eni!#"i in . "* ini!e %
11 1!#410 000!00
3" 4#!11
& 21&!0&
R & 21&!0& R+ & 21&!0&T & 21&!0& T+ & 21&!0&
' 711- :eni!#"i a %*!#$#i e )"* %
# 32&!2
324!2&
31 42!"&
13 ##4!1&
0 &&"!1
4 0!1
8/17/2019 Anexe-balanță
9/20
8/17/2019 Anexe-balanță
10/20
Anexa 3 (
8/17/2019 Anexe-balanță
11/20
##2! Tva colectată 13&!1,61 13&!1,61
##2" T* nee$ibilă 2"12,30 2"12,30
5121 Conturi la bănci n lei 35#25,"&
5311 Casa n lei
601 c(eltuieli cu materia prima 5!5"&,50 5!5"&,50
6021 C(eltuieli cu materialele au$iliare 12"!0,!# 12"!0,!#
6023 C(eltuieli cu materialele de ambalat 10&0,!2 10&0,!2
605 c(eltuieli cu eneria i apa 13000,00 13000,00
6#1 C(eltuieli cu salariile 35!2#,00 35!2#,00
6"11 C(eltuieli cu amortizarea 1256,#5 1256,#5
!01 enituri din vanzarea produselor .nite 5"215,05 5"215,05
!11 enituri aerente costului d eproduc%ie 13262",1# 13262",1# Total !25"50,11 !25"50,11
8/17/2019 Anexe-balanță
12/20
Anexa 4 (
8/17/2019 Anexe-balanță
13/20
##26 Tva deductibilă 6366,62 6366,62
##2! Tva colectată 13&!1,61 13&!1,61
##2" T* nee$ibilă 2"12,30 2"12,30
5121 Conturi la bănci n lei 35#25,"& #35!53,"&
5311 Casa n lei 1#&602,00
601 c(eltuieli cu materia prima 5!5"&,50 5!5"&,50
6021 C(eltuieli cu materialele au$iliare 12"!0,!# 12"!0,!#
6023 C(eltuieli cu materialele de ambalat 10&0,!2 10&0,!2
605 c(eltuieli cu eneria i apa 13000,00 13000,00
6#1 C(eltuieli cu salariile 35!2#,00 35!2#,00
6"11 C(eltuieli cu amortizarea 1256,#5 1256,#5
!01 enituri din vanzarea produselor .nite 5"215,05 5"215,05!11 enituri aerente costului d eproduc%ie 13262",1# 13262",1#
Total !25"50,11 !25"50,11 211!23!,6" 211!23!,6"
Anexa 5 (
8/17/2019 Anexe-balanță
14/20
Simbolcont
Denumire contSold ini%ial Total sume Sold .nal
Debitor Creditor DebitoareCreditoar
eDebitor Creditor
8/17/2019 Anexe-balanță
15/20
1012 Capital social subscris vărsat335000,0
0335000,0
0335000,0
0
1061 Rezerve leale !32",00 !32",00 !32",00
11!1 Rezultatul reportat#32!6",0
0#32!6",0
0#32!6",0
0
121 Rezultatul e$eri%iului 16&60",611#2!66,0
1 26"#2,60
2131 'c(ipamente te(onoloice 300000,00300000,0
0
2133 mi)loace de transport #00000,00#00000,0
0
2"13 *mortizarea masinilor, utila)elor+++5"2#5!,0
0 1256,#55"3!13,#
5
301 materii prime 300000,00 12!!2,62 5"0#",5225#!2#,1
0
3021 ateriale au$iliare 125000,00 12"!0,!#
11212&,2
63022 Combustibili !!000,00 !!000,00
3023 materiale pentru ambalat #250,00 10&0,!2 315&,2"
302" *lte materiale consumabile 1250,00 1250,00
303ateriale de natura obiectelor deinvetar "263,00 "263,00
3#5 -roduse .nite "#550,&6 #"0!!,1" 36#!3,!"
#01 /urnizori6"216&,0
0 32",2#!15063,2
#
#111 Clien%i 2!52!&,00 !21"6,66 35#25,"&
31203&,!
!#1" Clien%i acturi de ntocmit 1#530,2# 1#530,2#
#21 -ersonal Salarii datorate 35!2#,00 35!2#,00
##23 Tva de plată !6#0,&& !6#0,&&
8/17/2019 Anexe-balanță
16/20
##26 Tva deductibilă 6366,62 6366,62
##2! Tva colectată 13&!1,61 13&!1,61
##2" T* nee$ibilă 2"12,30 2"12,30
5121 Conturi la bănci n lei #0032",00 35#25,"&
#35!53,"
&
5311 Casa n lei 1#&602,001#&602,0
0
601 c(eltuieli cu materia prima 5!5"&,50 5!5"&,50
6021 C(eltuieli cu materialele au$iliare 12"!0,!# 12"!0,!#
6023 C(eltuieli cu materialele de ambalat 10&0,!2 10&0,!2
605 c(eltuieli cu eneria i apa 13000,00 13000,00
6#1 C(eltuieli cu salariile 35!2#,00 35!2#,00
6"11 C(eltuieli cu amortizarea 1256,#5 1256,#5
!01 enituri din vanzarea produselor .nite 5"215,05 5"215,05
!11 enituri aerente costului d eproduc%ie 13262",1#13262",1
#
Total203&!22,0
0203&!22,
00 203&!22,00!25"50,1
1211!23!,
6"211!23!,
6"
8/17/2019 Anexe-balanță
17/20
Anexa 6(
8/17/2019 Anexe-balanță
18/20
6 " 6 "
#01 /urnizori 6"216&,0032",2
#!15063,
2#!15063,2
##11
1 Clien%i2!52!&,
00!21"6,6
635#25,"
&3#!#65,
6635#25,"
&31203&,!
!
#1" Clien%i acturi de ntocmit 1#530,2# 1#530,2# 1#530,2# 1#530,2#
#21 -ersonal Salarii datorate35!2#,0
035!2#,0
0 35!2#,00##2
3 Tva de plată !6#0,&& !6#0,&& !6#0,&&##2
6 Tva deductibilă 6366,62 6366,62 6366,62 6366,62##2
! Tva colectată13&!1,6
113&!1,6
113&!1,6
113&!1,6
1##2
" T* nee$ibilă 2"12,30 2"12,30 2"12,30 2"12,30
5121 Conturi la bănci n lei
#0032",00
35#25,"&
#35!53,"&
#35!53,"&
5311 Casa n lei
1#&602,00
1#&602,00
1#&602,00
601 c(eltuieli cu materia prima5!5"&,5
05!5"&,5
05!5"&,5
05!5"&,5
0602
1 C(eltuieli cu materialele au$iliare12"!0,!
#12"!0,!
#12"!0,!
#12"!0,!
#602
3C(eltuieli cu materialele deambalat 10&0,!2 10&0,!2 10&0,!2 10&0,!2
605 c(eltuieli cu eneria i apa
13000,0
0
13000,0
0
13000,0
0
13000,0
0
6#1 C(eltuieli cu salariile35!2#,0
035!2#,0
035!2#,0
035!2#,0
06"1
1 C(eltuieli cu amortizarea 1256,#5 1256,#5 1256,#5 1256,#5!01 enituri din vanzarea produselor 5"215,0 5"215,0 5"215,0 5"215,0
8/17/2019 Anexe-balanță
19/20
.nite 5 5 5 5
!11enituri aerente costului deproduc%ie
13262",1#
13262",1#
13262",1#
13262",1#
Total203&!22
,00203&!22,0
0!25"50,
11!25"50,
112!655!2
,112!655!2
,11211!23!,
6"211!23!,
6"
Anexa 7 ( ="ganig"aa S*+ie!; ii S% :AL>
8/17/2019 Anexe-balanță
20/20
*4*
/56*6C5*R
C76T*859
C76T*8595T*T'
C76TR*CT'C95'6:5
,*R;'T564 -R7D
Recommended