Anticipos Clientes y Proveedores

SAP R/3 6.0

Español

Anticipos de clientes (deudores)

1

Abreviaciones

R Entrada Requerida

(Usar los procesos de usuario final)

O Entrada Opcional

(Usar los procesos de usuario final)

C Entrada Condicional

(Usar los procesos de usuario final)

2

Contenido

Solicitud de anticipo del cliente …………………………………………………Registro de anticipo………………………………………………………………Compensacion de anticipo………………………………………………………Visualizacion de flujo de documentos de anticipo……………………………...

3

Para ingresar a cada una de las transacciones existen dos posibilidades, la primera consiste en utilizar el menú que está a la izquierda de su pantalla o a través el ingreso directo del nombre de la transacción en la parte superior izquierda sobre las pantallas de menú.

Ejemplo de pantalla de MenúSAP Easy Access

4

Inserte la transaccion

Solicitud de anticipo (deudores)

Crear Solicitud de Anticipo Proveedor

Objetivo

Crear una anticipo del proveedor

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera

Deudores Contabilización Anticiposolicitud de anticipo F-37

Código de transacción F-37

Crear solicitud: Acceso

1. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Fecha de Documento R Debemos ingresar la fecha de la solicitud

5

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Cuenta del cliente R Debemos ingresar la cuenta del cliente a realizar el anticipo

Indicador de CME Destino

Debemos ingresar el destino correspondiente

Ejemplo

A anticipo en capital circulante

F solicitudes de anticipo

M anticipo en activo fijo materiales

O anticipo de amortización

P solicitud de pago

S cheque-Letra

V anticipo en existencia

2. Haga clic en . O enter.

3. haga click en

6

Registro de anticipo de cliente (deudores)

Objetivo

Registro de anticipo del Deudor (clientes)

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Contabilización F-37 Registro de anticipo

Proveedor

Código de transacción F-37

SAP Easy Access

2. - Haga click en o enter

7

3. - Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

importe R Se debe ingresar el importe recibido por el cliente

fecha R Debemos ingresar la fecha del pago recibdoi

4. - Haga click en

8

Registro del de Anticipo del Deudor o cliente

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Deudores Contabilización F-29 entrada de pago del Deudor.

Código de transacción F-29

SAP Easy Access

9

2.- 2.- Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Fecha Documento R Fecha de la factura emitida

Fecha contab. R Fecha contabilización del cobro

Cuenta deudor R Debe registrarse la cuenta del cliente

Ejemplo

Sud-cheme Perú SA

Importe R Monto total de la factura

Fecha valor R Fecha actual

Importe R Debe registrarse el anticipo recibido

3. - Haga click en solicitudes

10

Aparace la siguiente pantalla

4. - seleccionamos una de la lineas del anticipo y hacemos click en Crear Aniticipos

11

5.- haga click en

12

Compensación de Anticipo

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Deudores Contabilización F-39 Registro factura Deudor.

Código de transacción F-39

13

2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Fecha de documento R Se debe ingresar la fecha del anticipo

Ejemplo:

20.12.2011

Cuenta R Debemos ingresar la cuenta del cliente

Factura correspondiente

R Debemos ingresar el numero de factura del cliente

14

15

3. haga click en

16

4.haga click en

17

18

Le damos doble click en el monto

5. Aparece la siguiente pantalla

6. haga click en

1600000038 se contabilizo en sociedad 1000

Haga clic en dos veces.

Resultado

Los documentos han sido impresos y contabilizados.

19

Ingresamos Texto

Visualizar el Flujo de Documentos de un Anticipo

Objetivo

Visualizar el flujo del documento creado.

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestion Financiera Documentos FB03 – Visualizar

Código de transacción FB03

20

2. HAGA CLICK EN o enter

3.- Se visualiza la siguiente pantalla

21

Haga clic en dos veces.

Resultado

Los documentos han sido impresos y contabilizados.

Anticipos de Proveedores

22

Abreviaciones

R Entrada Requerida

(Usar los procesos de usuario final)

O Entrada Opcional

(Usar los procesos de usuario final)

C Entrada Condicional

(Usar los procesos de usuario final)

23

Contenido

Solicitud de anticipo de proveedorRegistrar anticipo de proveedorCompensar anticipo de proveedor

24

Para ingresar a cada una de las transacciones existen dos posibilidades, la primera consiste en utilizar el menú que está a la izquierda de su pantalla o a través el ingreso directo del nombre de la transacción en la parte superior izquierda sobre las pantallas de menú.

Ejemplo de pantalla de MenúSAP Easy Access

25

Solicitud de anticipo

Ingresamos la transacción F-47

Crear Solicitud de Anticipo Proveedor

Objetivo

Crear una anticipo del proveedor

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Contabilización F-47 Solicitud de anticipo

Código de transacción F-47

26

Crear solicitud: Acceso

1. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Fecha de Documento R Debemos ingresar la fecha de la solicitud

Cuenta del Acreedor R Debemos ingresar la cuenta del proveedor a realizar el anticipo

Indicador de CME Destino

Debemos ingresar el destino correspondiente

Ejemplo

A anticipo en capital circulante

F solicitudes de anticipo

M anticipo en activo fijo materiales

O anticipo de amortización

P solicitud de pago

S cheque-Letra

V anticipo en existencia

27

A = anticipo en capital circulante

28

2.0 Haga clic en . O enter.

3. Haga clic en .

29

Registro de anticipo de Proveedores

Objetivo

Registro de anticipo del proveedor

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Contabilización F-48 Registro de anticipo

Proveedor

Código de transacción F-48

SAP Easy Access

30

2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

fecha R Se debe ingresar la fecha del documento.

Ejemplo:

16.12.2011

Cuenta R Debemos ingresar la cuenta del proveedor.

Ejemplo:

1000069

Cuenta Banco R Debemos ingresar la cuenta del banco pagador

Ejemplo:

Banco de crédito- salida de transferencia

Sociedad R Debemos ingresar la sociedad

Ejemplo:

1000 IPESA

Moneda R Debemos ingresar la moneda

Ejemplo

Soles

Dólares

Indicador CME R Debemos ingresar el indicador de la cuenta mayor especial

Ejemplo:

A anticipo en capital circulante

Fecha Valor R Debemos ingresar la fecha límite del anticipo

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SAP Easy Access

32

3. Haga click en

4. Seleccionamos un anticipo y hacemos click en crear anticipos

33

5. haga click en

34

35

Registrar la factura del proveedor por la transaccion FB60

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Contabilización FB60 Registro factura

Proveedor

Código de transacción FB60

2. Liquidacion del anticipo

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Contabilización F-54 Registro factura

Proveedor

Código de transacción F-54

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2. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Fecha R Se debe ingresar la fecha del anticipo

Ejemplo:

16.12.2011

Cuenta R Debemos ingresar la cuenta del cliente

3. Haga click en

SAP Easy Access

4.0 Enter, aparecerá la siguiente pantalla, donde seleccionaremos un anticipo a aplicar a la factura resgistrada.

37

5. haga click en

38

39

Le damos doble click en el monto

Click en grabar

40

Visualizar el Flujo de Documentos de un Anticipo

Objetivo

Visualizar el flujo del documento creado.

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú Finanzas Gestion Financiera Documentos FB03 – Visualizar

Código de transacción FB03

2.0 Haga clic en . O enter.

41

Visualizar anticipo Proveedor

2.0 Haga clic en . O enter.

3. aparece la siguiente pantalla

42

Haga clic en dos veces.

Resultado

Los documentos han sido impresos y contabilizados.

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