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BILANCIO SOCIETARIO 2012
Webred S.P.A. Via XX Settembre 150/A - 06124 - Perugia
Capitale Sociale € 1.560.000 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Perugia al numero e Codice Fiscale 00271540544 e al REA di Perugia al
N.103693
PEC: webredspa@pec.it
BILANCIO SOCIETARIO ANNO 2014
2
INDICE
AZIONISTI E PARTECIPAZIONE AZIONARIA al 31-12-2014 ......................................................................................... 5
L’OGGETTO SOCIALE .................................................................................................................................................. 6
GOVERNANCE ............................................................................................................................................................ 8
RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2014 ................................................................................................................. 9
Sintesi dei risultati economico finanziari e di gestione .......................................................................... 10
I Risultati economico-finanziari .............................................................................................................. 13
La dinamica del fatturato ....................................................................................................................... 14
La dinamica dei cosi esterni .................................................................................................................... 14
Il costo del personale.............................................................................................................................. 15
La redditività ........................................................................................................................................... 16
Gli investimenti e la struttura patrimoniale ........................................................................................... 17
La situazione finanziaria ......................................................................................................................... 19
DATI DEL PERSONALE ............................................................................................................................................. 20
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DAGLI INFORTUNI E DI SORVEGLIANZA
SANITARIA DEL PERSONALE DI CUI AL D.Lgs. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI .......................................... 22
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - REDAZIONE DEL DOCUMENTO
PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA ..................................................................................................................... 22
D.LGS. 231/2001 ...................................................................................................................................................... 22
LA QUALITA’ IN WEBRED NEL 2014 ......................................................................................................................... 23
PANORAMA DELL’ESERCIZIO ................................................................................................................................... 25
1. Progetti relativI all’attuazione del Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) nell’ambito dell’Agenda
Digitale dell’Umbria. ......................................................................................................................... 26
2. Attività relative allo sviluppo/evoluzione dei Sistemi Informativi a supporto dell’Amministrazione
Regionale e degli Enti dell’Umbria .................................................................................................... 60
3. Progetti nell’ambito dell’iniziativa Agire Por, coordinata dal Ministero dello Sviluppo Economico,
basati sul riuso della piattaforma GIT di proprietà della Regione Umbria. ....................................... 61
4. La conduzione del Centro Servizi Unico Regionale. ............................................................................ 63
5. Conduzione dei Servizi Applicativi a supporto dell’Amministrazione Regionale, delle Agenzie
Regionali, del sistema della Sanità e degli Enti Locali dell’Umbria. .................................................. 82
Servizi applicativi per l’Amministrazione Regionale ............................................................................... 82
Servizi applicativi per la Sanità .............................................................................................................. 83
Servizi applicativi per la Pubblica Amministrazione Locale .................................................................... 84
PARTECIPAZIONI ...................................................................................................................................................... 85
ANALISI DEI RISCHI ................................................................................................................................................... 86
FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 31.12.2013 ........................................................................................................... 87
EVOLUZIONE PREVEDIBILE ....................................................................................................................................... 87
RIPARTO UTILE ......................................................................................................................................................... 88
TAVOLE PATRIMONIALI – REDDITUALI – FINANZIARIO ........................................................................................... 89
Analisi della struttura patrimoniale ........................................................................................................ 89
Analisi dei risultati reddituali .................................................................................................................. 90
Rendiconto Finanziario ........................................................................................................................... 91
CASH FLOW 2014 ..................................................................................................................................................... 92
ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DELLA DISPOSIZIONE ART. 9 COMMA 2 DELLA L.R. 4/2011 LETT. E) ....................... 93
INFORMATIVA SULL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ........................................................................ 93
AZIONI PROPRIE E AZIONI O QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI .......................................................................... 94
SEDI SECONDARIE .................................................................................................................................................... 94
BILANCIO DELL’ ESERCIZIO 2014 .............................................................................................................................. 95
3
STATO PATRIMONIALE ............................................................................................................................................ 96
CONTO ECONOMICO ............................................................................................................................................... 98
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2014 ..................................................................................... 99
4
ORGANI DELIBERANTI E DI CONTROLLO
In carica dal 18/04/2014 e fino alla fusione per incorporazione con Centralcom SpA
Consiglio di Amministrazione:
Presidente
Luigi Rossetti
Consiglieri
Alberto Orvietani
Daniela Toccacelo
In carica dal 18/04/2014 e fino alla fusione per incorporazione con Centralcom SpA
Collegio Sindacale:
Presidente
Roberta Pontini
Sindaci effettivi
Andrea Nasini
Fiorella Pezzetti
5
AZIONISTI E PARTECIPAZIONE AZIONARIA al 31-12-2014
(Capitale sociale €.1.560.000 i.v.)
Soci Azioni Percentuale Sottoscritte
Regione dell’Umbria 2.522.280 84,080
Provincia di Perugia 205.680 6,850
Comune di Perugia 78.900 2,630
Comune di Terni 43.500 1,450
Comune di Spoleto 30.840 1,030
Provincia di Terni 30.480 1,020
Comunità Montana del Trasimeno 30.000 1,000
Comune di Orvieto 30.000 1,000
Comune di Città di Castello 19.320 0,650
Comune di Foligno 7.680 0,250
Comune di Bastia 1.320 0,040
TOTALE 3.000.000 100,00
Valore nominale di una azione € 0,52
6
L’OGGETTO SOCIALE
Webred S.p.A. è la società in house a totale capitale pubblico per la fornitura di servizi informatici
alle Amministrazioni Pubbliche dell’Umbria secondo quanto disposto della Legge Regionale 11 aprile
1984, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.
STATUTO SOCIETARIO
Articolo 4 – Oggetto Sociale
1) La società è struttura al servizio della Regione, delle aziende ed agenzie regionali di diritto
pubblico e del sistema delle autonomie locali dell’Umbria, appositamente costituita e operante
per le finalità di seguito elencate, ai sensi della legge regionale 11 aprile 1984, n. 19 e successive
modifiche ed integrazioni.
2) La società, quale organismo promosso e partecipato dalla Regione Umbria ai sensi del comma
precedente, ha quale scopo di perseguire, attraverso l’esercizio di attività economiche, il
miglioramento qualitativo nella gestione della cosa pubblica mediante la realizzazione e la messa
a disposizione degli operatori pubblici di un sistema integrato di servizi informativi ed informatici
e la diffusione di una cultura della informazione quale fonte di sviluppo sociale e tecnologico.
3) La Società operante nel settore del terziario avanzato, ha per oggetto la produzione e la
commercializzazione di sistemi integrati automatizzati propri e di terzi e di quant’altro connesso
al settore di attività; la prestazione di servizi di elaborazione dati, di consulenza, di divulgazione e
formazione nel settore informatico e organizzativo nonché la prestazione di servizi ad alto valore
aggiunto e la fornitura di tecnologie avanzate.
4) Per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti consentiti per il modello in house providing
dall’ordinamento comunitario e interno, nonché dall’art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 conv.
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la Società potrà compiere tutte le operazioni industriali,
commerciali, finanziarie, mobiliari comunque ad esse connesse, compreso il rilascio di fideiussioni
e garanzia reali, la acquisizione, la cessione e lo sfruttamento di privative industriali, brevetti,
invenzioni, l’assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società e
imprese collaterali o affini, costituite o costituende ed in genere ogni operazione riconosciuta
necessaria ed utile al raggiungimento dello scopo sociale.
5) Fermi i limiti stabiliti per il modello in house providing dall’ordinamento comunitario e interno, la
Società può effettuare l’attività di cui all’oggetto sociale, per soggetti diversi da quelli di cui al
precedente comma 1°, unicamente mediante la costituzione di separate società, ai sensi dell’art.
7
13 del d.l. n. 223 del 2006 conv. dalla legge n. 248 del 2006 e dell’art. 8, comma 2 bis della legge
10 ottobre 1990, n. 287.
6) La Società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento
delle attività ottenute in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente
applicabili alle società c.d. in house providing.
8
GOVERNANCE
I processi ed i rapporti tra la Società e le Pubbliche Amministrazioni socie ed affidanti risultano
regolati dall’impianto normativo introdotto nel corso del 2007 con la L.R. n. 8/2007 e con la DGR n.
1009/2007 secondo cui la Regione esercita sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi, anche per conto degli altri enti locali partecipanti o affidanti, previa verifica con questi
ultimi degli obiettivi e dei risultati raggiunti da Webred in sede di assemblea del Consorzio per il
Sistema Informativo Regionale (SIR), istituito con Legge Regionale 31 luglio 1998, n. 27 quale
organismo stabile di cooperazione tra gli enti.
Nel rispetto della suddetta normativa la Conferenza degli Enti che partecipano al Consorzio SIR
Umbria dedicata al controllo analogo sulla Webred SpA si è riunita in occasione dell’approvazione
del Bilancio al 31.12.2013; del Budget 2014 e della Relazione Semestrale al 30.06.2014 della Società
in via preventiva rispetto all’Assemblea dei Soci della Webred SpA.
Il Presente documento verrà consegnato all’Amministratore Unico di Centralcom SpA in data 23
febbraio 2015 al momento della sottoscrizione dell’atto di fusione per incorporazione di Webred
SpA in Centralcom SpA.
9
RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2014
10
SINTESI DEI RISULTATI ECONOMICO FINANZIARI E DI GESTIONE
Signori Azionisti,
L’esercizio 2014 è stato caratterizzato dall’attuazione del processo di riordino del Sistema ICT
dell’Umbria in ottemperanza alle deliberazioni della Giunta, del Consiglio regionale e della Legge
Regionale n.9 del 29 Aprile 2014 avente ad oggetto le norme in materia di sviluppo della società
dell’informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale.
Tale processo ha coinvolto tutte le strutture dell’Azienda che hanno operato, ciascuna nell’ambito
della proprie competenze, per raggiungere gli obiettivi indicati dall’Azionista di riferimento,
I risultati conseguiti dall’Azienda, in coerenza con gli obiettivi ad essa assegnati, si sintetizzano nel:
• completamento delle attività di competenza dell’Azienda con riferimento al processo di
riordino dell’ICT
• raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari definiti dal CdA del 29/07/2014 ed
approvati dall’Assemblea del 06/10/2014
• conseguimento della missione dell’Azienda quale strumento organizzativo della Regione,
delle Aziende Sanitarie e delle Amministrazioni dell’Umbria finalizzato alla fornitura dei
servizi ICT.
Relativamente al processo di riordino ICT si evidenziano le operazioni straordinarie formalizzate
nell’esercizio:
- Atto di cessione a rogito del Notaio Dott. Marco Carbonari (Rep. n. 76474) del 26 Febbraio
2014 dell’intera quota di partecipazione detenuta in Webred Servizi Scarl, corrispondente al
49% del capitale di quest’ultima, alle quattro Aziende Sanitarie Locali dell’Umbria Socie,
ciascuna delle quali ha acquisito una quota tale da comportare una partecipazione paritaria
del 25% di ogni ASL al capitale di Webred Servizi/Umbria Salute Scarl. Quanto sopra al fine di
costituire una struttura - Umbria Salute - dedicata esclusivamente alla Sanità regionale per la
fornitura di servizi front office fisico o telefonico, back office, etc. .
- Atto di cessione a rogito del Notaio Dott. Marco Carbonati (Rep. N. 76536) del 31Marzo 2014
del Ramo d’Azienda Sanità ad Umbria Salute s.c. a r.l.,
- Approvazione del Progetto di fusione per incorporazione di Webred S.p.A. in Centralcom
S.p.A. con trasformazione di quest’ultima in Umbria Digitale s.c.a r.l. con delibera
Assembleare del 24/10/2014.
11
A seguito della suddetta cessione di ramo d’Azienda Sanità, la Società Webred Spa, in attuazione del
piano di riordino dell’ICT regionale deliberato dalla Giunta regionale, al fine di garantire il
raggiungimento degli obiettivi dell’anno, ha assunto dal 1° Aprile 2014 la seguente articolazione
organizzativa
:
ORGANO
AMMINISTRATIVO
DIRETTORE
GENERALE
Mario Conte
UO
INFRASTRUTTURE
TECNOLOGICHE
DIGITALI
Stefano Moretti
UO
SERVIZI
DIGITALI
Carlo Falcinelli
UO
SERVIZI DI
CONDUZIONE
APPLICATIVA
Marco Locchi
UO
PAL
Mauro Ciampana
Servizi Legali / Acquisti
Risorse Umane
Giorgio Maglio
Sistema qualità
Lorenzo Trappetti
Amministrazione e Controllo
Servizi Generali
Patrizia Baroni
Protezione e prevenzione infortuni
Sorveglianza sanitaria
Stefano Moretti
12
� Unità Operativa “Infrastrutture tecnologiche digitali” affidata a Stefano Moretti con il compito
dello Sviluppo, conduzione e consolidamento delle infrastrutture tecnologiche e digitali e dei servizi
infrastrutturali della Community Network svolgendo in particolare le funzioni di:
o gestione e conduzione (technical management e operation management) del Data Center
Regionale Unitario e della rete Comnet-Umbria SPC;
o sviluppo e conduzione delle piattaforme abilitanti i servizi digitali (identità digitale,
interoperabilità, cooperazione applicativa);
o messa in esercizio di servizi digitali (service transiction);
o sviluppo e conduzione dei servizi per la sicurezza informatica, la continuità operativa e il
disaster recovery.
� Unità Operativa “ Servizi digitali ” affidata a Carlo Falcinelli (in distacco dalla controllata Hiweb)
con il compito di garantire i servizi relativi a:
o Digitalizzazione dell’Amministrazione regionale
o Open data
o sanità elettronica di competenza della Regione Umbria
o servizi innovativi per gli EE.LL in connessione con i progetti nazionali.
� Unità Operativa “ Servizi di conduzione applicativa ” affidata a Marco Locchi con il compito di
garantire i servizi di:
o Application management
o Service desk avanzato
� Unità Operativa “ PAL” affidata a Mauro Ciampana con il compito di garantire la gestione e
l’evoluzione dei servizi di automazione degli EE.LL.
.
Le strutture di supporto alle Unità Operative assumono la seguente articolazione organizzativa a diretto
riporto del Direttore Generale:
� Amministrazione, Controllo e Servizi generali, affidata a Patrizia Baroni con il compito di garantire
il presidio operativo delle attività di amministrazione, la pianificazione e gestione delle risorse
finanziarie, il controllo delle attività produttive e del monitoraggio delle stesse.
� Servizi Legali/ Acquisti e Risorse umane, affidati a Giorgio Maglio con il compito di garantire il
presidio operativo delle attività Legali e Societarie, gli adempimenti operativi connessi ai processi
di acquisto e la gestione delle risorse umane.
� Protezione e prevenzione Infortuni e sorveglianza sanitaria del personale, affidata a Stefano
Moretti con il compito di garantire gli adempimenti di cui al D.Lgs81/2008 ed ex DL. 626/94.
� Qualità affidata al dott. Lorenzo Trappetti per le attività inerenti l’assicurazione qualità ed il
monitoraggio della customer satisfaction .
13
I RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI
L’esercizio 2014 presenta un utile netto di 52 K€, in sostanziale coerenza con le previsioni, un Valore della
Produzione totale di 8.891 K€ ed un indebitamento finanziario netto di + 906 K€, fortemente migliorato
rispetto ai -167 K€ dell’esercizio 2013.
Tali risultati sono in linea con gli obiettivi fissati nel budget 2014, che prevedeva il mantenimento dei valori
reddituali, nonché un miglioramento della struttura patrimoniale e della struttura finanziaria media netta
della Società, che risulta peraltro significativamente migliorata anche rispetto ai valori previsionali.
I principali risultati economici e patrimoniali che hanno caratterizzato l’esercizio, in raffronto a quelli
conseguiti negli esercizi precedenti, possono essere sintetizzati come segue:
Dati economici – patrimoniali – finanziari
Dati economici e patrimoniali 2010 2011 2012 2013 II
Forecast 2014
Valore della produzione tipica (VPT) 11.211 11.024 10.764 10.551 9.837 8.891
Valore Aggiunto 6.560 6.515 6.520 6.385 5.444 5.541
Margine Operativo Lordo (MOL) 1.002 807 763 559 520 707
Risultato Operativo (EBIT) 452 546 462 393 365 395
Oneri e Proventi Finanziari 207 211 247 153 150 93
Risultato prima delle imposte 224 246 198 244 200 225
Utile dell’esercizio 45 16 16 18 10 52
Investimenti 188 46 53 27 30 32
Immobilizzazioni Nette 1.527 1.363 1.264 1.178 941 959
Capitale Investito Netto 6.668 6.403 4.202 3.664 4.483 2.643
Patrimonio Netto 3.447 3.463 3.479 3.497 3.508 3.549
Indebitamento Finanziario Netto 3.221 2.940 723 167 975 (906)
14
LA DINAMICA DEL FATTURATO
Esercizio 2013 II Forecast Esercizio 2014 Variazione 2013/2014
Valore della Produzione tipica VPT 10.551 9.837 8.891 - 1.660
Il valore della produzione tipica (VPT) è pari a 8.891 K€.
Rispetto all’esercizio precedente il VPT ha registrato una riduzione di 1.660 K€ imputabile per -2.025 K€
alla cessione del “Ramo d’Azienda Sanità” per il periodo 1 Aprile – 31 Dicembre e per +365 K€ alle attività
svolte su progetti contrattualizzati con la Regione dell’Umbria ed in particolare riferiti all’Infrastruttura
Tecnologica ed ai Servizi Digitali.
Rispetto al II Forecast si è determinata una riduzione del 10% del VPT da imputare sostanzialmente alla
regolarizzazione contrattuale dei progetti, previsti nel Piano delle Esigenze Informatiche del 2014,
regolarizzazione avvenuta negli ultimi mesi dell’anno determinando uno slittamento delle attività interne e
delle esternalizzazioni con conseguente riduzione dei costi esterni.
Settori di attività II Forecast Esercizio 2014 Riduzione
% VPT % VPT 2014
Conduzione applicativa 1.798 1.526 -3% 17,16%
Enti Locali 910 874 0% 9,84%
Servizi digitali 2.873 2.648 -2% 29,78%
Infrastruttura Tecnologica 4.256 3.843 -4% 43,22%
TOTALE 9.837 8.891 10% 100,00%
LA DINAMICA DEI COSTI ESTERNI
Esercizio 2013 II Forecast Esercizio 2014 Variazione 2013/2014
Costi d’esercizio 4.166 4.393 3.350 -816
15
I costi di esercizio si attestano a 3.350 K€.
Rispetto all’esercizio 2013 registrano una riduzione di 816 K€ imputabile per 375 K€ ai costi oggetto del
“Ramo d’azienda Sanità” per il periodo 1 Aprile – 31 Dicembre e per 441 K€ a costi su progetti e di
struttura.
La ripartizione per tipologia evidenzia che i costi su commessa hanno registrato una notevole riduzione
dovuta in parte allo slittamento temporale delle attività su progetti e in parte all’ottimizzazione delle
attività interne che, come illustrato in seguito, ha portato ad un innalzamento degli indici di produttività e
rendimento.
I costi generali hanno registrato una riduzione del 4% dovuto alle azioni di contenimento già intraprese
nell’esercizio precedente.
Settori di attività
Esercizio
2013 II Forecast
Esercizio 2014
Riduzione % costi II Forecast
/2014
% Costi 2014
Costi diretti su commessa 3.000 3.192 2.323 - 20% 69,35%
Costi generali 1.166 1.201 1.027 -4% 30,65%
TOTALE 4.166 4.393 3.350 - 24% 100,00%
IL COSTO DEL PERSONALE
Esercizio 2013 II Forecast Esercizio 2014 Variazione 2013/2014
Costo Personale 5.922 4.864 4.774 -1.148
Costi ribaltati -96 60 60 156
Costo dell’esercizio 5.826 4.924 4.834 -992
Organico medio retribuito 109,83 85 85 24,83
La riduzione del costo del personale dell’esercizio rispetto all’anno precedente pari a -992 K€ è determinata
per -1.148 K€ dal costo del personale trasferito (32 unità) con la cessione di Ramo d’azienda Sanità a
Umbria Salute s.c.a r.l. e per +156 K€ dai costi per distacco del personale della controllata HIWEB s.r.l. a cui
si è ricorsi per conseguire i livelli di produzione della VPT.
16
L’efficienza del fattore-lavoro misurata sui ricavi, anche a fronte di una riduzione del VPT e dell’incremento
del costo del personale resta elevata e segna un miglioramento desumibile dall’andamento degli indici
seguenti :
2014 2013
Fatturato pro-capite
Ricavi/n° dip. Medio 108.812 107.627
Valore delle vendite/anni pers.(L/mil) 104,60 96,73
Valore aggiunto/anni persona (L./mil) 65,19 58,54
L’aumentata efficienza del fattore lavoro, è da attribuirsi all’introduzione del nuovo modello organizzativo
che ha razionalizzato il processo produttivo secondo i paradigmi IML.
LA REDDITIVITÀ
La cessione del Ramo d’Azienda Sanità ha influenzato tutti i valori economici dell’anno e principalmente il
VPT, i costi esterni ed il costo del lavoro così come illustrato precedentemente per ogni singola voce.
Pertanto, per garantire un raffronto il più omogeneo possibile, le voci economiche seguenti vengono
raffrontate anche con i valori della previsione di II Forecast.
Il Valore Aggiunto pari a 5.541 K€ evidenzia una riduzione di 844 K€ rispetto all’esercizio precedente ed un
incremento di 97 K€ rispetto al II Forecast come risultato del contenimento dei costi sia di produzione che
di funzionamento.
Il Margine Operativo Lordo pari a 707 K€ si incrementa di 148 K€ rispetto al 2013 e di 187 K€ rispetto alla
previsione. A conferma che a fronte della riduzione di VPT è stato compiuto un attento controllo dei costi
ed un’ottimizzazione delle attività delle risorse interne.
Il Risultato Operativo è pari a 395 K€ registrando una riduzione di 2 K€ rispetto all’esercizio precedente e
di 30 K€ rispetto al II Forecast. Il risultato è stato conseguito dopo aver effettuato ammortamenti per 68 K€
e stanziamenti rettificativi per accantonamenti al fondo svalutazione crediti per 220 K€. Lo stanziamento è
aumentato rispetto sia all’anno 2013, sia alla previsione di 165 K€; lo stesso riporta la consistenza del
Fondo svalutazioni crediti al valore di inizio esercizio che rappresenta la copertura dei rischi sui crediti
esistenti.
17
Il Risultato Netto è pari a 225 K€ registrando un aumento di 25 K€ rispetto alla previsione e di 1 K€ rispetto
al conto economico del 2013.
Detto miglioramento è da attribuirsi quasi integralmente alla riduzione degli oneri finanziari pari a 93K€, -
57K€ rispetto alla previsione e -60 K€ rispetto al 2013. La riduzione è dovuta essenzialmente
all’azzeramento dell’Indebitamento Finanziario Netto, chiudendo l’esercizio con una disponibilità
finanziaria pari a 906 K€.
Gli oneri e proventi straordinari si attestano a -83 K€ rispetto ai -15 K€ della previsione e ai -20 K€ del 2013.
L’Utile dell’esercizio è pari a 52 K€ con un incremento di 34 K€ rispetto a quello conseguito nell’esercizio
precedente di 42 K€ rispetto al II’ Forecast. Tale risultato economico si consegue dopo aver detratto
imposte di esercizio per 173 K€.
Di seguito si evidenzia il raffronto sull’andamento dei principali indici di redditività:
2014 2013
ROS (risultato operativo/VPT ) 4,44 3,72
ROI (redditività del capitale investito ) 14,95 10,73
ROE (redditività del capitale proprio ) 1,47 0,51
GLI INVESTIMENTI E LA STRUTTURA PATRIMONIALE
Gli investimenti non riscontrano nell’esercizio valori significativi e si attestano a 32 K€ con un aumento di
3 K€ rispetto all’esercizio precedente e sostanzialmente invariate rispetto alla previsione di II’ Forecast.
Le Immobilizzazioni nette dell’esercizio pari a 959 K€ rispetto al 2013 registrano una riduzione di 219 K€
attribuibile
per (154) K€ alla gestione caratteristica
per (65) K€ alle immobilizzazioni finanziarie riconducibili integralmente alla cessione di ramo d’azienda
“Sanità” .
La differenza rispetto alla previsione è di +18 K€. Il grado di copertura delle immobilizzazioni di seguito
rappresentato, già ampiamente positivo, è in aumento ed il risultato positivo va attribuito agli utili
conseguiti nell’esercizio che rafforzano il capitale netto correlato alla contestuale diminuzione del capitale
immobilizzato:
18
2014 2013
Copertura Immobiliz. con mezzi propri 3,7 3,0
La Variazione del capitale di esercizio, rispetto al esercizio precedente, è pari a ( 1.535) K€ ed è relativa
per (802) K€ alla cessione di crediti e debiti nell’ambito della cessione di Ramo di Azienda “Sanità”,
per (357) K€ alla riduzione delle rimanenze di magazzino,
per (376) K€ alla riduzione, preminentemente ascritta agli incassi, dei crediti commerciali.
Il Capitale Investito netto si attesta a 2.643 K€ con una riduzione, rispetto al 2013, di 1.021 K€ ed è relativa
per (219) K€ dalla riduzione delle immobilizzazioni,
per (1.535) K€ dalla riduzione del capitale di esercizio
per 733 K€ dalla variazione positiva degli accantonamenti per trattamenti di fine rapporto.
Per inciso, tale variazione è relativa
per (552) K€ al trasferimento del personale nell’ambito della cessione di ramo
per (181) K€ per la differenza tra gli anticipi di T.F.R. erogati nell’anno e la rivalutazione di fine anno.
Il Capitale netto investito pari 2.643 K€ è quindi ampiamente coperto dal Capitale proprio pari a 3.549 K€ e
dalle disponibilità a breve termine per 906 K€.
La riclassificazione dello Stato Patrimoniale, secondo il criterio della liquidità ed esigibilità, di seguito
rappresentata, consente inoltre di evidenziare l’analisi dei relativi margini.
ATTIVO % PASSIVO %
VOCE 2014 2013
2014
2013 Voce 2014 2013 2014 2013
Immobilizzazioni 957.903 1.177.865 11,44 11,45Capitale Netto 3.549.212 3.497.379 42,37 34,00
Rimanenze 360.826 718.625 4,31 6,99Passività fisse 1.319.401 2.048.242 15,75 19,91
Liquidità disponibili 6.141.397 7.894.403 73,33 76,75Passività correnti 3.506.791 4.740.796 41,87 46,09
Liquidità immediate 915.278 495.524 10,93 4,82
Totale 8.375.404 10.286.417 100,00 100,00Totale 8.375.404 10.286.417 100,00 100,00
2014 2013
Margine di struttura ( CN – Immobilizzazioni ) 2.591 2.320
Circolante Netto (Rim.+LD+LI)-PC 3.911 4.368
Margine di Tesoreria (LD+LI)-PC 3.550 3.649
19
Il Margine di Struttura migliora per le stesse ragioni già commentate a proposito del grado di copertura
delle immobilizzazioni ovvero per un positivo concorso di entrambe le componenti.
Il Capitale Circolante Netto subisce una lieve variazione (457) dovuta principalmente alla diminuzione delle
rimanenze.
Il Margine di Tesoreria fa registrare una diminuzione di (99) poiché pur registrando un significativo valore
positivo di liquidità risente degli effetti patrimoniali della cessione del Ramo d’azienda “Sanità”.
LA SITUAZIONE FINANZIARIA
La disponibilità finanziaria si attesta nell’esercizio a 906 K€ registrando come già anticipato la rilevantissima
riduzione di 1.073 K€ rispetto al 2013.
La disponibilità finanziaria ha consolidato il processo di riduzione degli oneri finanziari (-60 K€) anche
rispetto alle previsioni di budget.
Gli incassi si sono attestati su un valore di 12.023 K€ rispetto a 14.922 K€ del 2013. L’entità delle riscossioni
di fatture dell’esercizio pari a 7.470 K€ rappresenta il 62% del totale riscosso. Le riscossioni dei crediti
scaduti da oltre 360gg è pari a 3.466 K€ e rappresenta il 29% del totale riscosso. I crediti scaduti da oltre
720 gg passano da 2.784 K€ del 2012 a 2.067 K€ al 31.12.2013 e tale valore in termini assoluti esprime la
costante attenzione dedicata all’incasso del credito pregresso.
Il tempo medio di incasso migliora conseguentemente, passando dai 211 giorni del 2013 ai 145 giorni del
2014. Il notevolmente miglioramento dovuto alla costante attività di recupero crediti ha influenzato
positivamente il risultato finanziario dell’esercizio.
Il valore dei pagamenti è stato pari a 11.109 K€ con una diminuzione di 3.269 K€ rispetto all’esercizio
precedente con correlata riduzione del tempo medio di pagamento che passa a 176 gg. rispetto ai 162
gg. del 2013.
La riduzione dell’esposizione nei confronti dei fornitori, al netto dei debiti verso le società controllate e
collegate, si evidenzia anche dai saldi al 31.12 che scendono dai 1.683 K€ del 2013 ai 1.583 del 2014 con
una contrazione anche delle fatture già ricevute che passa da 1.038 K€ del 2013 ad 667 K€ del 2014 .
Il Free cash flow operativo riscontra una significativa variazione in aumento attestandosi a 1.811 K€
rispetto ai 597 K€ del precedente esercizio da attribuire integralmente alle variazioni del capitale di
esercizio operativo. Lo stesso subisce una riduzione di 733 K€ relativa alla variazione della gestione non
operativa attribuibile alle variazioni dei fondi rischi e del TFR.
Il flusso monetario positivo si riflette conseguentemente nel rilevante miglioramento della posizione
finanziaria netta della società che riporta un saldo positivo per disponibilità finanziari e che si attesta come
già indicato alla data del 31.12.2014 al valore di 906 K€ .
20
Di seguito si rappresentano i significativi miglioramenti riscontrati negli indici relativi alla componente
finanziaria
2014 2013
Debt Ratio (IFN/CIN) -34,28 4,56
Leverage (IFN/MOL) -1,28 0,30
DATI DEL PERSONALE
Organici
Nel corso dell’esercizio 2014 a seguito della cessione del ramo di azienda “Sanita” ad Umbria Salute Scarl
del 31 marzo 2014 si è registrata l’uscita di 28 unità impiegatizie; di 2 unità Quadri e di 2 unità Dirigenti
senza procedere al reintegro dell’organico. Sempre nel corso dell’esercizio 2014, a seguito di specifica
richiesta, si è provveduto alla trasformazione di un rapporto di lavoro dirigenziale in quadro.
L’organico alla data del 31.12.2014 si attesta pertanto a 77 unità di cui 3 dirigenti, 7 quadri e 68 impiegati,
registrando una riduzione di 32 unità rispetto al valore assoluto dell’anno 2013.
L’organico medio risulta di 85 unità rispetto alle 109,08 unità dell’esercizio precedente.
RIPARTIZIONE ORGANICO
Funzioni N. al 31 Dicembre 2014 N. al 31 Dicembre 2013 Dir. Generale 1 1
Dirigenti 2 5
Quadri 7 8
Impiegati 1° Livello 17 25
Impiegati 2° Livello 30 43
Impiegati 3° Livello 19 26
Impiegati 4° Livello 1 1
TOTALI 77 109
Formazione
Nel corso dell’esercizio si è dato attuazione agli interventi formativi definiti con il Piano Annuale.
Gli interventi complessivi sono stati mirati a garantire l’evoluzione delle competenze professionali del
personale tecnico operante nelle varie Unità Operative, ad assicurare gli aggiornamenti del personale
21
amministrativo e del personale cui sono stati affidati compiti in materia di sicurezza nonché ad ampliare le
conoscenze legislative in relazione anche alla loro evoluzione del personale tecnico che opera in assistenza
applicativa sui vari gestionali in uso .
Complessivamente sono state erogate 137 giornate di formazione rispetto alle 60 dell’esercizio precedente,
che hanno interessato complessivamente 18 unità.
Relazioni Industriali
Le relazioni con le rappresentanze sindacali si sono mantenute su un positivo piano di confronto, ponendo
sistematicamente attenzione sull’informativa in merito al percorso di riordino ICT definito dalla Regione
Umbria con L.R. n. 9/2014.
In particolare, con riferimento sia alla cessione di ramo “Sanità” Webred SpA ad Umbria Salute Scarl che
alla fusione per incorporazione di Webred SpA in Centralcom SpA, si è provveduto alla attivazione della
procedura sindacale ex art. 47 Legge 428/90.
Le procedure sindacali terminavano rispettivamente in data 31 marzo 2014 ed in data 20 ottobre 2014 con
la sottoscrizione dell’accordo di armonizzazione tra le suddette società, le rappresentanze sindacali
regionali e aziendali.
Per lo svolgimento delle attività sindacali, assemblee e permessi sono state fruite complessivamente 890
ore rispetto alle 498 ore dell’esercizio precedente.
Indici di Assenteismo
Malattia: 490 giornate su 85 unità medie, pari a 5,76 giorni persona/annui, che al netto degli eventi di
lunga durata che hanno interessato 1 persona per un totale di 82 gg di assenza, portano l’indice di assenza
media a 4,80 gg persona annui rispetto ai 5,30 del 2013.
Infortuni: non si sono riscontrati eventi.
Maternità: non si sono riscontrati eventi.
In merito alla fruizione di permessi previsti dalla L. 104/92 per assistenza Handicap si rileva una fruizione di
1.947,50 ore contro le 3.080 del 2013, distribuite su un organico di 12 unità.
22
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE E PREVENZIONE DAGLI INFORTUNI E DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DI CUI AL D.Lgs. 81/2008 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI
Nel corso dell'esercizio 2014 sono stati eseguiti in tutte le sedi aziendali i sopralluoghi annuali per verificare
l'adeguatezza degli impianti e dei posti di lavoro rispetto alla normativa vigente.
Regolare è stata la Sorveglianza Sanitaria mediante le visite così come previste e programmate dal
protocollo Sanitario adottato e approvato nella riunione annua del SPP.
Ai sensi del 2° comma dell’articolo 2428 c.c. relativamente alle informazioni attinente all’ambiente, si
precisa che non sussistono specifici rischi ambientali.
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - REDAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA
Ai sensi delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003) allegato
B (Disciplinare Tecnico in materia di misure di sicurezza), comma 26, Webred rende noto di avere
aggiornato per l’anno 2014 il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati (DPS), già redatto da
Webred fin dall’anno 2000.
Tale Documento descrive, sulla base di una valutazione dei rischi, i criteri tecnici ed organizzativi adottati
per la protezione dei dati personali, comuni e sensibili, trattati da Webred con strumenti informatici.
Nel corso dell’esercizio 2014 la Società, relativamente ai trattamenti dei dati personali dalla stessa
effettuati, ha dato attuazione alle misure di sicurezza indicate nel suddetto DPS.
D.LGS. 231/2001
Il D.Lgs. n. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha ad oggetto i reati contro la Pubblica
Amministrazione, a cui si sono aggiunti nel tempo altre tipologie di reato, tutte previste all’art.24, 24 bis,
24 ter, 25, 25 bis, 25 ter,25 quater, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies,, 25 novies, 25 decies,
25 undicies, 25 duodecies, del medesimo decreto.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs.n.231/2001, le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze
dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell’interesse della società stessa. Infatti, oltre alle
sanzioni pecuniarie, vengono introdotte quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale dalle
attività di impresa.
23
A fronte di tale scenario, tuttavia, l’art. 6 del decreto in questione contempla l’esonero della società da
responsabilità se questa dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di
aver adottato un Modello Organizzativo idoneo a prevenire la realizzazione dei predetti reati.
Webred già dal 2003 ha approvato ed adottato un proprio Codice Etico di comportamento ed il proprio
“Modello Organizzativo 231”, individuando altresì il Consigliere incaricato di curare la realizzazione del
modello stesso, al fine di ridurre al minimo i rischi di possibili commissioni di reati previsti dal D.Lgs. 231.
Sempre nel corso del 2003 è stato costituito l’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001
nominando, quali componenti, un consigliere ed un sindaco revisore effettivo con il compito di assicurare
una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del modello organizzativo e di
gestione adottato dalla Società.
Nel corso degli anni il M.O. 231 della società è stato aggiornato ed implementato al fine di renderlo sempre
più efficace ed esimente. L’Organismo di Vigilanza ha sempre svolto i propri controlli trimestrali e
relazionato al CdA di Webred in merito all’esito degli stessi.
Nel corso del 2013, a seguito dell’introduzione nel decreto 231 dell’art.25 duodecies, nonchè di modifiche
apportate dalla Legge 190/2012 in tema di corruzione, il M.O. 231 è stato nuovamente modificato.
Stante gli obblighi di trasparenza introdotti dalla Legge 190/2012, dal D.Lgs.33/2013 e dal D.Lgs.39/2013 da
fine 2013 sono iniziati adeguamenti al riguardo.
Nel corso del 2014, anche in considerazione della circolare n.1 del Ministero per la pubblica
amministrazione e la semplificazione in merito all’utilizzo dei M.O. 231, sono state portate a termine le
implementazioni ed integrazioni al M.O. 231 di Webred Spa, al fine di renderlo conforme alle suddette
normative e valevole quale “Piano Anticorruzione” con Responsabile della corruzione lo stesso ODV ed
inserendo inoltre, all’interno dello stesso, il Piano Triennale per l’Integrità e la Trasparenza 2015-2017.
LA QUALITA’ IN WEBRED NEL 2014
Il 6 Novembre 2014, nell’ambito del corso di validità triennale, si è svolta la seconda verifica di
mantenimento della certificazione di qualità di Webred S.p.A.
Le attività svolte dalla società DNV si sono chiuse con esito favorevole evidenziando, nel verbale finale
redatto dagli ispettori, i seguenti commenti positivi:
- Il riordino aziendale sta seguendo i passi predefiniti dai piani regionali;
- Passaggi poco traumatici nella esecuzione del quotidiano;
- Pianificazione sotto controllo.
Come principale area di miglioramento è stata invece evidenziata la necessità di un affinamento dei confini
della mission.
24
Anche in merito alla valutazione del Sistema di Gestione della Qualità nel suo complesso, il verbale ha
riportato che “L’attuale Sistema di Gestione per la Qualità è consolidato su basi totalmente valide. Al
momento attuale i disegni di suddivisione aziendale portano a generiche duplicazioni con affinamenti nei
dettagli di ognuna delle realtà specifiche. Il tutto risulta essere sotto controllo.”
Nel riesame della Direzione del 2014, sono stati definiti anche i primi interventi operativi da attuare dopo la
costituzione del nuovo soggetto “Umbria Digitale S.c.a r.l., che avranno una naturale conseguente ricaduta
sul Sistema di Gestione per la Qualità aziendale.
Le attività previste per il futuro riguarderanno pertanto:
- La modifica della ragione sociale, che dovrà essere fatta progressivamente su tutta la
documentazione aziendale partendo dal Manuale Qualità ivi compreso l’aggiornamento del
certificato di qualità ;
- L’aggiornamento dei processi aziendali ridisegnando lo stadio del ciclo di vita dei servizi relativo alla
“Service transition” secondo schema ITIL v.3;
- L’aggiornamento dei processi aziendali relativi alla gestione dell’Help Desk secondo il modello di
“Service Desk avanzato” che si andrà a costruire;
- La revisione dei processi di affidamento da parte dei consorziati, secondo le nuove linee di indirizzo
e di integrazione, con particolare riferimento alle procedure ZX-16-QP-07 ‘Gestire le forniture di
beni e servizi informatici in qualità di ente strumentale’ e ZX-16-QP-05 ‘Gestione offerte e
contratti’;
- Lo sviluppo delle competenze interne con riferimento ai modelli ITIL e PRINCE 2;
- L’aggiornamento della Politica per la Qualità;
- La ridefinizione degli obiettivi per la Qualità;
- L’aggiornamento del documento ZQ-00-Q0-08 ‘Obiettivi e indicatori del sistema qualità’ con le
metriche derivanti dai nuovi processi acquisiti e una eventuale revisione degli stessi che tenga
conto della suddivisione fra servizi infrastrutturali e gli altri servizi derivanti dal piano di attività. Su
questo punto le misurazioni interne divengono rilevanti anche per gli enti partecipanti al consorzio
e sarà opportuno pertanto prevedere adeguate modalità di diffusione e pubblicazione, anche verso
di loro, dei risultati delle misurazioni sui processi condivisi.
- La revisione del documento ZP-00-QP-02 ‘Dizionario dei profili di competenza’ con i nuovi profili
professionali che si andranno ad aggiungere;
- L’estensione del piano verifiche ispettive per l’anno 2015 ai nuovi processi.
25
PANORAMA DELL’ESERCIZIO
Le attività svolte dall’Azienda nel corso del 2014 hanno riguardato:
1. La realizzazione di progetti previsti dal Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) nell’ambito
dell’Agenda Digitale dell’Umbria;
2. La realizzazione di progetti di sviluppo/evoluzione dei Sistemi Informativi a supporto
dell’Amministrazione Regionale e degli Enti dell’Umbria;
3. La realizzazione di Progetti nell’ambito dell’iniziativa Agire Por, coordinata dal Ministero dello
Sviluppo Economico, basati sul riuso della piattaforma GIT di proprietà della Regione Umbria.
4. La conduzione del Centro Servizi Unico Regionale.
5. La conduzione dei Servizi Applicativi a supporto dell’Amministrazione Regionale, delle Agenzie
Regionali, del sistema della Sanità e degli Enti Locali dell’Umbria.
Nel corso del 2014, l’Azienda ha fornito, per quanto di propria competenza, la massima collaborazione
alle attività della Giunta regionale volte a definire ed attuare il piano di riordino dell’ICT regionale.
26
1. PROGETTI RELATIVI ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO DIGITALE REGIONALE TRIENNALE (PDRT) NELL’AMBITO DELL’AGENDA DIGITALE DELL’UMBRIA.
Di seguito viene riportato il quadro sinottico delle attività (commesse) svolte con riferimento alle
“Missioni” ed ai “Progetti” dell’ADU. Per ciascun progetto viene inoltre riportata una scheda sintetica
dello stato di attuazione al 31/12/2014.
Le Missioni definite dall’ADU sono:
A. Infrastrutture tecnologiche digitali
B. Cittadinanza e diritti esigibili
C. Competenze digitali ed e-inclusion
D. Sviluppo per la competitività
E. Qualità della vita e salute
Nel corso del 2014 la Società ha svolto attività significative con riferimento alle missioni A), B), D), E).
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Mission dell'Agenda
Digitale Programma Trasversale
Denominazione progetto in Agenda Digitale
BU
Descrizione Commessa
A - Infrastrutture #consolidamento Consolidamento del data center
regionale – 1° fase potenziamento 600 CONSOLIDAMENTO DEI SISTEMI
Potenziamento e adeguamentodella
ICT-Security 600 DISASTER RECOVERY SNC 9 E SNC
10
Razionalizzazione e consolidamento dei
CED delle PA dell’Umbria nel DCRU 600 PROGETTAZIONE CONS.RAZ.CED PA
PEI SNC5-6 PRID - CLUSTER "a"
#piattaforme Diffusione nelle PA umbre della
piattaforma di identità digitale 600 PROGRAMMA TRASVERSALE
PIATTAFORME FASE 1
Diffusione nelle PA umbre delle
altrepiattaforme per i servizi
infrastrutturali 600 PROGRAMMA TRASVERSALE
PIATTAFORME FASE 1
Evoluzione della piattaforma regionale
di identità digitale 600 PROGRAMMA TRASVERSALE
PIATTAFORME FASE 1
Ridisegno della Community Network
regionale (CNUmbria) 600 PROGRAMMA TRASVERSALE
PIATTAFORME FASE 1
B - Cittadinanza e diritti esigibili #opendata Repertorio regionale dei dati pubblici
aperti dati.umbria.it (in#opendata) 300 OPEN DATA #regionedigitale Fatturazione elettronica 300 HUB DI FATTURAZIONE REGISTRO FATTURE PASSIVE Governance legislativa regionale 300 ATTUAZIONE Dlgs. 118/2011 ADWEB SAP ADWEB AVCP Piattaforma unica dei bandi 300 BANDI TURISMO
SMG-fsc MANUTENZIONE
EVOLUTIVA
PAC GESTIONE PROGRAMMA
PARALLELO Circolarità anagrafe residenti 300 ANAGRAFE REGIONALE SANITA' Nuovi servizi digitali agricoltura 300 CACCIA E PESCA
Umbria Sito Istituzionale 100 RAZIONALIZZAZIONE PORTALE
ISTIT.
REALIZZAZIONE SEZIONE BANDI
SITO WEB ISTITUZIONALE
D – Sviluppo per la competitività UmbriaCultura 100
FRUIZIONE INTEGRATA
PATRIMONIO CULTULTURA
REGIONALE MAB
E - Qualità della vita e salute Fascicolo Sanitario Elettronico 300
FASCICOLO SANITARIO
ELETTRONICO (FSE)
Ricetta medica in
digitale(dematerializzazione
“ricettarossa”) 300 SPESA FARMACEUTICA
EVOLUZIONE SAR
DEMATERIALIZZAZIONE RICETTE
SSN
EVOLUZIONE MONITORAGGIO
SPESA FARMACEUTICA
UmbriaSociale 300 SISTEMA INFORMATIVO SALUTE
MENTALE (SISM) SISO ATLANTE
La colonna “BU”, riportata nelle tabella, rappresenta l’Unità Operativa aziendale ed identifica:
100 – Unità Operativa Conduzione Applicativa
300 – Unità Operativa Servizi Digitali
600 – Unità Operativa Infrastruttura Tecnologica
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A. Infrastrutture tecnologie digitali.
Di seguito viene rappresentato il portafoglio dei Progetti della Giunta regionale avviati o in fase di
progettazione nella missione A).
A - Infrastrutture #consolidamento
Consolidamento del data center regionale – 1° fase
potenziamento 600 CONSOLIDAMENTO DEI
SISTEMI
Potenziamento e adeguamentodella
ICT-Security 600 DISASTER RECOVERY SNC 9 E SNC
10
Razionalizzazione e consolidamento dei
CED delle PA dell’Umbria nel DCRU 600 PROGETTAZIONE CONS.RAZ.CED PA
PEI SNC5-6 PRID - CLUSTER "a"
#piattaforme Diffusione nelle PA umbre della
piattaforma di identità digitale 600 PROGRAMMA TRASVERSALE
PIATTAFORME FASE 1
Diffusione nelle PA umbre delle
altrepiattaforme per i servizi
infrastrutturali 600 PROGRAMMA TRASVERSALE
PIATTAFORME FASE 1
Evoluzione della piattaforma regionale
di identità digitale 600 PROGRAMMA TRASVERSALE
PIATTAFORME FASE 1
Ridisegno della Community Network
regionale (CNUmbria) 600 PROGRAMMA TRASVERSALE
PIATTAFORME FASE 1
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Titolo del progetto Consolidamento del data center regionale – 1° fase potenziamento
Descrizione breve Virtualizzazione dei server della Giunta e del SSR già presenti presso il Data Center Regionale Unitario (DCRU).
Missione prevalente A - Infrastrutture
Programma trasversale #consolidamento
Atti fondamentali di riferimento
DGR n.1402 del 12/11/2012 DGR n.829 del 07/07/2014 (approvazione del programma #consolidamento)
Atti fondamentali di affidamento
DD n.5709 del 30/07/2013
Servizio competente Regione
Infrastrutture tecnologiche digitali e Sistema informativo integrato della Giunta
Mandato progettuale
La prima fase del consolidamento ha i seguenti obbiettivi: • potenziamento del DCRU attraverso la realizzazione della infrastruttura ICT
(la cosiddetta PTC-Piattaforma Tecnologica Condivisa) con la acquisizione delle diverse componenti HW, SW di sistema e di ambiente, apparati per il networking e la security e le attività professionali necessarie alla installazione e configurazione delle medesime componenti;
• il consolidamento/migrazione sulla PTC dei sistemi applicativi e dei connessi servizi attraverso la completa virtualizzazione dei server della Giunta e del SSR già allocati nel DCRU.
L’esecuzione delle suddette attività è stata definita con un apposito Piano di Progetto e affidata con la DD n.5709/2013.
Rapporto di avanzamento al 31/12/2014
Il progetto ha riguardato il consolidamento e la migrazione tramite virtualizzazione dei servizi applicativi riportati nella tabella seguente.
AMBITO SISTEMA APPLICATIVO SERVIZIO APPLICATIVO
REGIONE
Delibere Delibere
Gestione pratiche terremoto (GP-TER) Gestione pratiche terremoto (GP-TER)
Portale istituzionale regionale Portale istituzionale regionale
SIR-TAC
Turismo
Cultura
Turismatica
UMA UMA
SSR
Amministrativo-contabile Contabilità Finanziaria (Ascot)
GOVERNO DELLA SPESA (SAP)
Anagrafe Anagrafe Sanitaria (Gst)
CUP BI SANITA'
Centro Unificato Prenotazione (ISES)
Integrazione applicativa Middleware d’integrazione (Axway)
Monitoraggio e Controllo
Monitoraggio spesa farmaceutica
Monitoraggio flussi (ServU)
Farmacubo
Mobilità intra/extra regionale
Personale Gestione del Personale (Ascot)
Self-Service del Dipendente (SSD)
Portali PORTALE SANITA*
Servizi per il Territorio SERVIZI DIFFUSI AL CITTADINO
Servizi per l'Ospedale
Sistema Informativo Oncologia
(Rete Oncologica)
FILEF
Accettazione (ADT+ADTweb)
Pronto Soccorso
Radiologia
Veterinaria SISTEMA INFORMATIVO VETERINARIA
Si tratta in sintesi di 15 sistemi applicativi per complessivi 28, afferenti alla Giunta Regionale, alla Community Network dell'Umbria e al Servizio Sanitario Regionale (ASL/AO), precedentemente supportati da n.116 server fisici che sono stati dismessi. Il 20/03/2014 è stato trasmesso il SAL finale delle attività relative alla "Installazione e configurazione Hardware e Software della PTC". Il 15/07/2014 è stato trasmesso il SAL finale delle attività di consolidamento e migrazione dei sistemi/servizi applicativi. Il 25/07/2015 è stato emesso il verbale di collaudo finale.
Stato sintetico Completato
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Titolo del progetto Potenziamento e adeguamento della ICT-Security
Descrizione breve Progettare un “servizio” di Disaster Recovery del Data Center Regionale Unitario a supporto del Piano di consolidamento dei CED della PA dell’Umbria nel DCRU
Missione prevalente A - Infrastrutture
Programma trasversale #consolidamento
Atti fondamentali di riferimento DGR n.829 del 07/07/2014 (approvazione del programma #consolidamento).
Atti fondamentali di affidamento
DD n.10920 del 22/12/2014
Servizio competente Regione Infrastrutture tecnologiche digitali e Sistema informativo integrato della Giunta
Mandato progettuale
Contestualmente alla pianificazione ed attuazione del Piano di razionalizzazione e consolidamento nel DCRU dei CED delle PA dell’Umbria, si procede al potenziamento/adeguamento della ICT-Security del DCRU, tramite lo sviluppo e l’evoluzione delle dotazioni finalizzate al controllo e monitoraggio delle risorse e alla prevenzione/reazione agli eventi potenzialmente dannosi e/o disastrosi. Con riferimento a quest’ultimo aspetto si avviano interventi operativi in materia di Continuità Operativa e Disaster Recovery ed in particolare: • realizzazione dello Studio di Fattibilità Tecnica per il Piano di Continuità Operativa e Disaster Recovery (in
adempimento a quanto previsto nel CAD) da applicare alla Giunta regionale; • progettazione ed implementazione di un “servizio” di Disaster Recovery da acquisire sul mercato ed
inserire nel catalogo della Communiti Network dell’Umbria, a disposizione degli Enti partecipanti alla stessa a complemento e supporto del processo di consolidamento dei CED nel DCRU.
L’esecuzione delle suddette attività è stata definita con un apposito Piano di Progetto e affidata con la DD n.10920/2014.
Rapporto di avanzamento al 31/12/2014
L’intervento prevede di progettare le specifiche (tecniche, funzionali, operative, ecc.) di un servizio di Disaster Recovery (DRaaS) da “applicare” all’intero DCRU, vale a dire a tutti i sistemi/servizi (applicativi e infrastrutturali) erogati/supportati dal DCRU, in caso di evento disastroso o di emergenza che renda il DCRU stesso totalmente (o in gran parte) indisponibile. Il servizio di DR si configura come parte integrante dei servizi assicurati dalla Community Network dell’Umbria e viene garantito a tutti i soggetti aderenti alla Community stessa. Il servizio si raccorda con il Piano di Consolidamento nel DCRU dei CED delle PA dell’Umbria e diviene un fattore di supporto al processo stesso (se la PA aderisce alla CN-Umbria e consolida il proprio CED nel DCRU avrà a disposizione il servizio di DR). Il progetto è stato sviluppato secondo le seguenti fasi. A. Individuazione (inventariazione) di tutti i sistemi/servizi Sono stati presi in considerazione i sistemi/servizi già presenti nel DCRU e quelli che vi stanno confluendo relativi ai CED della Giunta Regionale e delle Agenzie regionali il cui consolidamento è in corso. Questa BASELINE di riferimento iniziale è costituita da n.215 servizi, supportati da circa n.400 macchine virtuali con oltre n.800 vCPU dotate di complessivi 2Tb di RAM e oltre n.70 Tb di spazio dati. B. Analisi e classificazione dei suddetti sistemi/servizi I sistemi/servizi sono stati raggruppati per classi omogenee; per le singole classi è stata quindi valutato il livello di criticità, applicando metodi propri della Business Impact Analysis (BIA), e conseguentemente la appropriata di soluzione per il Disaster Recovery, identificata da uno specifico TIER; il tutto sulla base delle Linee Guida emanate da AgID. Alla conclusione di questa fase è stato elaborato uno Studio di Fattibilità Tecnica propedeutico e funzionale al disegno dei requisiti del servizio di Disaster Recovery. Tale documento include altresì, in allegato, una versione, conforme al modello messo a disposizione da AgID, relativa specificamente alla Giunta regionale, ovvero riferito al sottoinsieme dei servizi ospitati nel DCRU che sono di titolarità della Giunta regionale, che questa potrà utilizzare nel momento in cui attiverà il percorso previsto per elaborare il proprio Piano di Continuità Operativa. C. Elaborazione del progetto del servizio di DR A conclusione delle attività di cui sopra si è pervenuti a: • definizione delle dimensioni (volume) dei sistemi/servizi e delle connesse risorse ICT del DCRU da
mettere in sicurezza; • distribuzione delle suddette risorse rispetto ai livelli di criticità e quindi al TIER che deve soddisfare la
soluzione offerta dal servizio di DR. Sono stati quindi definiti i requisiti del servizio di DR, un modello di pricing, una stima dei costi di impianto (una tantum) e di gestione (canoni), nonché dei tempi e modi di implementazione. Sono stati consegnati tutti i deliverables previsti nel Piano di Progetto: • DVB1-1: Studio di Fattibilità Tecnica, • DVB2-1: Progetto del servizio di “DR as a service” per la Community Network dell’Umbria”.
Stato sintetico Completato
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Titolo del progetto Razionalizzazione e consolidamento dei CED delle PA dell’Umbria nel DCRU
Progettazione cluster “a” e cluster “b”
Descrizione breve
Progettazione del consolidamento nel DCRU dei CED: • degli Enti regionali (cluster “a”) : Giunta, Agenzie regionali e Società
partecipate dalla Regione; • degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (cluster “b”) : Aziende Sanitarie,
Aziende Ospedaliere, Istituto Zooprofilattico.
Missione prevalente A - Infrastrutture
Programma trasversale #consolidamento
Atti fondamentali di riferimento
DGR n.829 del 07/07/2014 (approvazione del programma #consolidamento).
Atti fondamentali di affidamento
DD n.6060 del 28/07/2014
Servizio competente Regione
Infrastrutture tecnologiche digitali e Sistema informativo integrato della Giunta
Mandato progettuale
La legge regionale n.9 del 29 aprile 2014 avente ad oggetto “Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology)”, stabilisce che: • nel DCRU vanno consolidati i sistemi server ospitati nei CED della Regione,
delle agenzie e degli enti strumentali regionali, nonché degli altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione medesima, delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale;
• la Giunta adotta il Piano di razionalizzazione dell'infrastruttura digitale per trasferire e consolidare nel DCRU i sistemi server esistenti ospitati nei CED dei soggetti di cui sopra;
Il Piano viene elaborato in due tranche. La prima riguarda i due sottoinsiemi di Enti, per i quali la LR n.9/2014 stabilisce che il consolidamento nel DCRU si completi entro 18 mesi dall’adozione del Piano: 1. Enti regionali : Regione, agenzie ed enti strumentali regionali, altri organismi
comunque denominati controllati dalla Regione medesima (cluster “a”), 2. Enti del SSR : Aziende sanitarie ed enti del Servizio Sanitario Regionale
(cluster “b”). La seconda riguarda il terzo sottoinsieme relativo agli Enti Locali (cluster “c”), per il quale la LR rimanda alla preventiva sottoscrizione di specifici accordi attuativi. Con la DD n.6060/2014 è stata affidata a Webred la progettazione del Piano per gli Enti Regionali (cluster “a”) e per gli Enti del SSR (cluster “b”).
Rapporto di avanzamento al 31/12/2014
L’elaborazione del Piano ha comportato l’attuazione di una complessa e articolata attività di progettazione che include: • l’analisi di dettaglio dello stato e della consistenza dei singoli CED della PA dell’Umbria, anche
attraverso sopralluoghi e confronti con i relativi responsabili, • la definizione precisa delle modalità di attuazione del consolidamento (e conseguente
dismissione degli attuali CED), • la specificazione ed il dimensionamento delle risorse tecnologiche necessarie (fermo restando il
riuso quanto più ampio possibile delle risorse già disponibili presso i vari CED se di livello tecnologico allineato a quello dell’infrastruttura del DCRU)
• la specificazione ed il dimensionamento delle attività da svolgere, • la definizione dei fabbisogni finanziari, • la programmazione operativa delle attività nell’arco temporale di attuazione.
I criteri generali adottati per la elaborazione del Piano sono: • Consolidamento degli spazi Il processo di consolidamento avrà come fulcro il DCRU sul quale convergeranno progressivamente gli altri CED. • Razionalizzazione delle infrastrutture IT In tutti i casi possibili ai singoli CED vengono applicate le seguenti soluzioni: • virtualizzare presso il singolo CED tutti i sistemi fisici virtualizzabili, • migrare i sistemi virtualizzati dal singolo CED sulla PTC presso il DCRU,
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• traslocare nel DCRU le piattaforme fisiche di virtualizzazione presenti presso il CED ed integrare le stesse nella PTC qualora le risorse ICT del CED siano ad un livello tecnologico allineato a quello della PTC;
• traslocare nel DCRU i sistemi fisici non virtualizzabili (si consolidano comunque gli spazi); • aggregare/integrare risorse software (di base e/o di ambiente) tra i vari sistemi del CED e/o tra
questi ed i sistemi già presenti nel DCRU, in modo da massimizzare l’utilizzo delle licenze software già disponibili, ovvero di ridurre al minimo indispensabile quelle da acquisire
• Condivisione dei servizi I servizi di conduzione/assistenza dell’intera infrastruttura digitale sono messi a fattor comune ed affidati ad unico soggetto gestore, il Consorzio “Umbria Digitale” come previsto dalla LR n.9/2014. Il Piano viene elaborato in più Fasi: • Fase 1: elaborazione della versione base del Piano, che contiene la
progettazione di massima complessiva, riferita cioè all’intero Piano, e le specifiche per i CED del cluster “a” - Enti Regionali.
• Fase 2: elaborazione, alla conclusione della Fase 1, della prima revisione del Piano con le specifiche per il cluster “b” - Enti del SSR.
• Fase 3: Elaborazione, alla conclusione della Fase 2, della seconda revisione del Piano con le specifiche per il cluster “c” - Enti Locali, per quegli Enti che alla data suddetta avranno sottoscritto gli specifici accordi attuativi previsti dalla LR n.9/2014.
La versione base del Piano (cluster “a”) è stata consegnata ed approvata con verbale finale di verifica e accettazione del 05/11/2014. Il Piano nella versione base è strutturato in più progetti interconnessi di due tipologie: Progetti orizzontali I Progetti Orizzontali riguardano il potenziamento/ampliamento delle diverse componenti che costituiscono la infrastruttura ICT presso il DCRU, ovvero la cosiddetta PTC, e sono quindi finalizzati, da un lato, a predisporre la PTC per accogliere progressivamente i sistemi provenienti dai CED via via consolidati, dall’altro a configurare la PTC stessa per il successivo esercizio a regime a supporto della Community Cloud dell’Umbria. Nella versione base del Piano è compreso iI seguente progetto orizzontale: • Potenziamento/ampliamento infrastruttura ICT presso il DCRU (per supportare il
consolidamento dei CED del cluster “a”) Comprende la specificazione, il dimensionamento, l’approvvigionamento e l’impianto di risorse ICT (computing, storaging e networking) da aggiungere ed integrare nella PTC per metterla in condizione di accogliere i sistemi virtuali provenienti dai CED che vengono via via consolidati nel DCRU. Comprende inoltre la specificazione ed il dimensionamento delle soluzioni di connettività finalizzate a minimizzare gli impatti e facilitare una rapida attuazione del consolidamento dei CED.
Per ciascun Progetto Orizzontale sono stati elaborati i documenti di Progettazione Esecutiva. Progetti verticali I Progetti Verticali riguardano il consolidamento/migrazione nel DCRU dei singoli CED degli Enti appartenenti al cluster “a”. Ciascun progetto verticale si articola nelle seguenti macro-attività tipiche: • Costruzione della base-line di configurazione del CED • Specificazione/classificazione dei sistemi presenti nel CED • Virtualizzazione dei sistemi presso il CED • Configurazione del networking e della security presso il DCRU • Migrazione/Conversione dei sistemi virtuali (VM) dal CED al DCRU • Trasloco dei sistemi fisici dal CED al DCRU • Integrazione nella PTC dei sistemi virtuali e delle infrastrutture virtuali trasferite
Nella versione base del Piano sono compresi i progetti verticali relativi a: • CED Regionale di Palazzo del Broletto e di Piazza Partigiani • CED dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (ADISU) • CED della Sviluppumbria SpA • CED dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA)
• CED dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER).
Per ciascuno dei Progetti Verticali è stato elaborato il relativo Piano di Progetto.
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La versione base del Piano comprende anche una stima previsionale dei cluster “b” e “c”, fornendo un quadro complessivo del Piano di razionalizzazione. La prima revisione del Piano (cluster “b”) è in corso di elaborazione. Essa comprende i seguenti progetti orizzontali: 1. Potenziamento/ampliamento infrastruttura ICT presso il DCRU (per supportare il
consolidamento dei CED del cluster “b”) Comprende la specificazione, il dimensionamento, l’approvvigionamento e l’impianto di risorse ICT (computing, storaging e networking) da aggiungere ed integrare nella PTC per metterla in condizione di accogliere i sistemi virtuali provenienti dai CED che vengono via via consolidati nel DCRU. Comprende inoltre la specificazione ed il dimensionamento delle soluzioni di connettività finalizzate a minimizzare gli impatti e facilitare una rapida attuazione del consolidamento dei CED.
2. Potenziamento/ampliamento ICT- Security Le componenti di ICT-Security della PTC già presenti per lo svolgimento delle funzioni di controllo e monitoraggio delle risorse del DCRU e prevenzione/reazione agli eventi potenzialmente nocivi vengono ulteriormente sviluppate ed evolute ai fini di: • allestire presso il DCRU un NOC/SOC, attraverso la specificazione ed il dimensionamento
delle tecnologie HS/SW necessarie, l’approvvigionamento, l’impianto e la messa in esercizio delle stesse;
• implementare un adeguato supporto alla amministrazione/conduzione dell’intera infrastruttura digitale presente nel DCRU, attraverso l’analisi, la specificazione, la selezione, l’approvvigionamento e l’impianto e la messa in esercizio di un CMDB (Configuration Management Data Base).
3. Impianto funzionalità per la «Community Cloud dell’Umbria» Con l’attuazione del Piano di consolidamento si vuole pervenire alla configurazione e messa in esercizio di una Community Cloud dell’Umbria : il modello più appropriato al contesto della Community Network dell’Umbria. Questo modello assicura anche il rispetto dei requisiti di sicurezza e controllo dei dati, che rivestono un rilievo assoluto per la PA; inoltre, il ruolo di Service Provider affidato alla Società consortile Umbria Digitale risponde “nativamente” a tutte le raccomandazioni formulate dal Garante Privacy in tema di rischi per la sicurezza ed il controllo dei dati. Nella PTC sono presenti tecnologie finalizzate all’impianto di un’architettura cloud; il progetto quindi identifica e specifica tutte le ulteriori risorse HW/SW necessarie per realizzare pienamente un’architettura cloud in tutte le sue componenti funzionali.
Essa comprende inoltre i progetti verticali relativi a: • CED Azienda Ospedaliera di Perugia • CED Azienda Ospedaliera di Terni • CED dell’ Azienda USL Umbria n.1 Perugia
• CED dell’ Azienda USL Umbria n.1 Città di Castello • CED dell’ Azienda USL Umbria n.2 Terni • CED dell’ Azienda USL Umbria n.2 Foligno • CED dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche.
L’elaborazione della prima revisione del Piano (cluster “b”) sta procedendo più lentamente rispetto ai termini inizialmente previsti a motivo soprattutto delle difficoltà incontrate dalla Regione nell’attivare la partecipazione e la collaborazione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere.
Stato sintetico Progettazione cluster “a” : Completato Progettazione cluster “b” : Esecuzione (stato avanzamento 50%)
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Titolo del progetto Razionalizzazione e consolidamento dei CED delle PA dell’Umbria nel DCRU
Esecuzione consolidamento CED cluster “a”
Descrizione breve
Consolidamento nel DCRU dei CED degli Enti regionali (cluster “a”) : • CED Regionale di Palazzo del Broletto e di Piazza Partigiani • CED dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (ADISU) • CED della Sviluppumbria SpA • CED dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) • CED dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER).
Missione prevalente A - Infrastrutture
Programma trasversale #consolidamento
Atti fondamentali di riferimento
DGR n.829 del 07/07/2014 (approvazione del programma #consolidamento).
Atti fondamentali di affidamento
DD n.9358 del 14/11/2014
Servizio competente Regione
Infrastrutture tecnologiche digitali e Sistema informativo integrato della Giunta
Mandato progettuale
La versione base del Piano, approvata con verbale finale di verifica e accettazione del 05/11/2014, contiene: � il Progetto Esecutivo del Progetto Orizzontale
Potenziamento/ampliamento infrastruttura ICT presso il DCRU (per supportare il consolidamento dei CED del cluster “a”);
� i Piani di Progetto per il consolidamento nel DCRU dei seguenti CED: CED Regionale di Palazzo del Broletto e di Piazza Partigiani CED dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (ADISU) CED della Sviluppumbria SpA CED dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) CED dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER).
Con la DD n.9358/2014 è stata affidata a Webred la esecuzione del consolidamento nel DCRU dei CED sopra elencati e l’attuazione del progetto di potenziamento/ampliamento della infrastruttura ICT presso il DCRU.
Rapporto di avanzamento al 31/12/2014
Il progetto orizzontale “Potenziamento/ampliamento infrastruttura ICT presso il DCRU (per supportare il consolidamento dei CED del cluster “a”)” è articolato in due parti: • approvvigionamento delle componenti hardware e software da implementare
nell’infrastruttura ICT del DCRU, che riguardano: • Infrastruttura di Virtualizzazione; • Sistema di Storage; • Networking; • Connettività.
• esecuzione delle attività professionali di tipo tecnico-sistemistico per la realizzazione relative a: • Preparazione degli spazi nel DCRU • Installazione e posa in opera dei nuovi componenti Hardware e Software • Configurazione ed integrazione dei nuovi componenti nella PTC
Gli approvvigionamenti, curati direttamente dalla Regione, sono in corso e solo una parte delle risorse previste è disponibile, conseguentemente si è dovuto rimodulare l’esecuzione dei consolidamenti dei CED che sta procedendo più lentamente rispetto alle previsioni iniziali. I Piani di Progetto per il consolidamento dei CED sono articolati nelle macro-WP indicate nella tabella seguente.
WBS ATTIVITA’ WP1 Costruzione della base-line di configurazione del CED WP2 Specificazione/classificazione dei sistemi presenti nel CED WP3 Virtualizzazione dei sistemi presso il CED WP4 Configurazione del networking e della security presso il DCRU
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WP5 Migrazione/Conversione dei sistemi virtuali (VM) dal CED al DCRU WP6 Trasloco dei sistemi fisici dal CED al DCRU WP7 Integrazione nella PTC dei sistemi virtuali e delle infrastrutture virtuali trasferite
Le dimensioni dei CED in termini di numero dei sistemi presenti sono sintetizzate nella tabella seguente.
Ente N. server
fisici standalone
N. server fisici
cluster
N. macchine
virtuali
Regione Umbria (Broletto) 54 22 169
Regione Umbria (Piazza Partigiani) 4
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) 11 6 40
Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (ADISU) 3 3 11 Sviluppumbria SpA 6 2 8
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) 3 3 12
TOTALE 81 36 240
Il consolidamento del CED regionale del Broletto è in esecuzione; l’avvio dei lavori è stato ritardato rispetto alle previsioni iniziali anche a causa dell’approntamento della connettività tra il CED ed il DCRU, curato direttamente dalla Regione, che si è completato alcuni mesi oltre il termine programmato. Per i CED di ADISU, ATER e Sviluppumbria sono state completate le attività relative alle WP1 e WP2. Per questi CED l’approntamento della connettività con il DCRU non è ancora completato.
Stato sintetico Esecuzione (stato avanzamento 35%)
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Titolo del progetto Diffusione nelle PA umbre della piattaforma di identità digitale
Descrizione breve Interventi di manutenzione evolutiva della piattaforma FED-Umbria per adeguarla agli standard tecnologici attuali e azioni di supporto per la ulteriore diffusione della piattaforma attraverso la integrazione di nuovi servizi applicativi.
Missione prevalente A - Infrastrutture
Programma trasversale #piattaforme
Atti fondamentali di riferimento
DGR n.1386 del 03/11/2014 (approvazione del programma #piattaforme).
Atti fondamentali di affidamento
DD n.11111 del 29/12/2014
Servizio competente Regione
Politiche per la Società dell’informazione ed il Sistema Informativo regionale
Mandato progettuale
La piattaforma di identità digitale, che permetta a tutti i cittadini e le imprese di rapportarsi con i servizi di una qualsiasi PA umbra identificandosi una sola volta ed utilizzando sempre le stesse credenziali, ha una rilevanza particolare in quanto “esposta” alla frontiera con la platea degli utenti finali dei servizi della PA, pervasiva e trasversale rispetto a tutto il sistema degli operatori delle PA. Per questi motivi la piattaforma regionale di identità digitale è oggetto di specifici e mirati interventi di consolidamento e diffusione. Gli interventi riguardano in particolare le seguenti attività:
ID Descrizione
A.1 Manutenzione evolutiva (MEV) urgente su FED
A.2 Test di carico sulla piattaforma FedUmbria
A.3 Reingegnerizzazione e documentazione dei processi di identificazione, definizione degli schemi di convenzione con gli Enti.
A.4 Lista servizi da integrare in FED A.5 Servizi di supporto per l'implementazione delle integrazioni dei servizi individuati in FED
L’Attività A.1 si riferisce alla realizzazione di alcuni interventi urgenti di manutenzione evolutiva sul sistema FedUmbria al fine di garantire la conformità alle disposizioni di legge per ciò che concerne l’accesso ai servizi online mediante TS-CNS e facilitare l’integrazione dei service provider con il sistema mediante l’adozione dello standard SAML. L’Attività A.2 si riferisce all’esecuzione di test di carico sul sistema FedUmbria allo scopo di valutare la soglia in termini di accessi concorrenti che il sistema può supportare nella sua attuale configurazione logica e fisica, anche in funzione dell'avvio in produzione di servizi critici che richiedono l'utilizzo dell'identità digitale (ad esempio il fascicolo sanitario elettronico). L’Attività A.3 si riferisce alla reingegnerizzazione e documentazione dei processi attraverso i quali avviene la prima identificazione e alla definizione dei contenuti fondamentali delle convenzioni che andranno predisposte e proposte agli Enti per la sottoscrizione. L’Attività A.4 si riferisce alla individuazione dei servizi attualmente erogati on-line dall'Amministrazione regionale allargata (Giunta, Agenzie, ASL/AO) che richiedono autenticazione e per i quali c'è un interesse all'integrazione con FED. L’Attività A.5 si riferisce all’erogazione di servizi a supporto all’implementazione delle integrazioni con il sistema di identità digitale regionale da parte dei service provider. L’esecuzione delle suddette attività è stata definita con un apposito Piano di Progetto e affidata con la DD n. 11111/2014.
Rapporto di avanzamento al 31/12/2014
Con riferimento alla Attività A.1, a seguito degli interventi eseguiti, sulla piattaforma FED-Umbria è stata attivata l’autenticazione mediante TS-CNS e si è implementato lo standard SAML per l’integrazione dei service provider sono stati prodotti i seguenti deliverables:
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Codice Denominazione Tipo di prodotto
DOC1-1 Specifica dei requisiti degli interventi di MEV Documento DOC1-2 Specifiche Tecniche degli interventi di MEV Documento DOC1-3 Modulo di autenticazione con smartcard Software DOC1-4 IdP e AA SAML 2.0 e proxy SAML Software DOC1-5 Linee guida per l’integrazione a FED con SAML v2.0 Documento DOC1-6 Guida per l’accesso a FED con smartcard Documento
Con riferimento alla Attività A.2 i test effettuati hanno evidenziato che il limite di autenticazioni contemporanee che il sistema può elaborare è di 500 in 20 secondi (valore molto più alto delle attuali condizioni di accesso al sistema). Al crescere di tale valore a parità di intervallo di tempo il sistema non riesce più ad evadere correttamente tutte le richieste. Dall’analisi del carico sulle risorse hardware dei nodi coinvolti dal test si è verificato che questo limite è dato dal Web Server di FED-Umbria che presenta, un carico di lavoro significativo in termini di CPU e ram occupata, limitando la capacità di servire più richieste contemporaneamente. Scalando orizzontalmente l’architettura, prevedendo ad esempio l’utilizzo di più web server e/o application server in load-balancing, si avrà certamente un incremento di prestazioni rispetto a quelle riscontrate con la configurazione attuale. Con riferimento alla Attività A.3 si è pervenuti alla individuazione del modello per la gestione del processo di identificazione al sistema di identità digitale regionale e alla impostazione di un proposta di convenzione tipo per l’adesione degli enti al servizio; sono stati prodotti i seguenti deliverables:
Codice Denominazione Tipo di
prodotto
DOC3-1 Documento che descrive il processo di identificazione in FEDUmbria Documento
DOC3-2 Proposta di Convenzione tipo per l’adesione al servizio FedUmbria Documento
Con riferimento alla Attività A.4 sono stati individuati i servizi che richiedono integrazione con FED-Umbria distinguendo: • i servizi già integrati in FedUmbria con modalità diverse dall’utilizzo dello standard SAML 2.0 e
che quindi dovranno essere integrati in modalità standard (17) • i servizi di futura attivazione che richiedono autenticazione per i quali è stata già espressa
l’esigenza di integrazione (13) • i servizi già attivi è in esercizio presso il DCRU che richiedono autenticazione e che quindi sono
potenzialmente candidati all’integrazione con FED-Umbria (80).
Con riferimento alla Attività A.5, la domanda di implementazione delle integrazioni con il sistema di identità digitale regionale da parte dei service provider è stata supportata attraverso l’analisi delle esigenze di integrazione, la predisposizione di ambienti di prova ed esecuzione dei test, il supporto al deployment del servizio. Sono state effettuate attività di supporto per i seguenti servizi applicativi: • Prenotazione online delle prestazioni sanitarie • Fascicolo sanitario elettronico • Portale dei servizi avanzati del Comune di Terni • Portale del contribuente del Comune di Terni • Portale dei tributi del Comune di Perugia • SUAPE (versione Halley Informatica) • Integrazione con applicativo di Data Management
Tutti i deliverables previsti nel Piano di Progetto sono stati consegnati.
Stato sintetico Completato
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Titolo del progetto Diffusione nelle PA umbre delle altre piattaforme per i servizi infrastrutturali
Descrizione breve Adeguamento e consolidamento della piattaforma di Conservazione sostitutiva e supporto per l’implementazione delle integrazioni dei servizi digitali nelle piattaforme CA-Umbria e Conservazione
Missione prevalente A - Infrastrutture
Programma trasversale #piattaforme
Atti fondamentali di riferimento
DGR n.1386 del 03/11/2014 (approvazione del programma #piattaforme).
Atti fondamentali di affidamento
DD n.11111 del 29/12/2014
Servizio competente Regione
Politiche per la Società dell’informazione ed il Sistema Informativo regionale
Mandato progettuale
Le altre piattaforme infrastrutturali presentano uno stato dell’arte è alquanto diversificato. In particolare: • la piattaforma di cooperazione applicativa (CA-Umbria) è sostanzialmente
stabile anche se, nell’ambito della evoluzione del sistema di identità digitale, si renderà necessario analizzare la correlazione dei due sistemi in termini di interoperabilità dell’identità digitale tra applicazioni (modello GFID di SPCoop);
• la piattaforma di Conservazione sostitutiva, sulla base agli esiti del periodo di esercizio sperimentale, dovrà essere adeguata/consolidata, definendo il modello da adottare ed assicurando il mantenimento degli archivi già formati e la continuità del servizio.
Vanno inoltre assicurati i servizi di supporto per l’implementazione delle integrazioni dei servizi digitali nelle piattaforme CA-Umbria e Conservazione. Gli interventi riguardano in particolare le seguenti attività:
ID Descrizione
A.1 Valutazione del periodo di esercizio del servizio di Conservazione sostitutiva
A.2 Analisi soluzioni per il servizio di Conservazione sostitutiva
A.3 Specificazione delle modalità di implementazione della piattaforma di produzione del servizio di conservazione sostitutiva
A.4 Servizi di supporto per l’implementazione delle integrazioni dei servizi digitali nelle piattaforme CA-Umbria e Conservazione
L’Attività A.1 si riferisce alla valutazione degli gli esiti del periodo di esercizio del servizio iniziato nel 2013 e ancora in corso e alla acquisizione di dati quali-quantitativi relativi alle prospettive di crescita della domanda del servizio. L’Attività A.2 si riferisce alla analisi e individuazione delle possibili opzioni per la prosecuzione del servizio (comunque tramite provider esterno) e di eventuale evoluzione della piattaforma di supporto, sia per quanto riguarda le tecnologie, sia il modello di funzionamento (gateway), tenendo in conto la assoluta necessità di assicurare il mantenimento degli archivi già formati e la continuità del servizio. L’Attività A.3 si riferisce alla specificazione, sulla base alle risultanze della attività A.2, delle modalità per la implementazione della soluzione strutturale del servizio di conservazione nell’ambito della CN-Umbria, sia in termini di modello di erogazione del servizio che di tecnologie di supporto. L’Attività A.4 si riferisce all’erogazione di servizi a supporto all’implementazione delle integrazioni con le piattaforme di Cooperazione applicativa e di Conservazione sostitutiva da parte dei service provider. L’esecuzione delle suddette attività è stata definita con un apposito Piano di Progetto e affidata con la DD n. 11111/2014.
Rapporto di avanzamento al 31/12/2014
Con l’Attività A.1 è stata prodotta una Relazione di assessment (as is) che, sulla base dello stato attuale del servizio (lo usano n.55 Enti di cui n.52 Comuni), ha analizzato i dati ed i trend, nonché le modalità di funzionamento, evidenziando
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infine gli elementi rilevati del servizio con riferimento alle componenti: • tecnico-funzionali e al modello architetturale, • organizzative, normative e documentali per la erogazione del servizio, • tecnologiche (hardware e connettività). Con l’Attività A.2 è stata prodotta la Specifica dei requisiti (to be) che contiene: • una revisione dei requisiti della piattaforma di Conservazione che, ha
confermato la validità dei requisiti attuali e, sulla scorta delle risultanze dell’Attività A.1,ha individuato ulteriori requisiti, fra cui:
o disponibilità di funzioni di aggiornamento dei metadati di un documento già versato; o accreditamento presso AGiD del/i conservatore/i integrati al gateway regionale; o maggiore articolazione dei costi del servizio introducendo le variabili : “tempo di
conservazione”, “tipologia del documento”, “unità di spazio occupato” e “numerosità dei documenti”.
• una indagine conoscitiva delle soluzioni attualmente in esercizio, sia implementate da altre Amministrazioni pubbliche e quindi potenzialmente riusabili (catalogo nazionale AgID dei programmi riusabili, piattaforma ParER-Polo archivistico regionale regione Emilia Romagna) , sia offerte da operatori di mercato (in particolare Unimatica, attuale fornitore convenzionato). L’indagine è stata condotta assumendo come “vincoli” essenziali, per tutti gli Enti già operativi, la garanzia di continuità di servizio e di mantenimento della validità delle deleghe di conservazione esterne già formalizzate.
L’analisi condotta ha evidenziato i seguenti elementi di fondo: • Il servizio di Conservazione, sulla base della positiva fase di sperimentazione (numerosità degli
Enti aderenti e incremento dei versamenti raddoppiati nell’ultimo semestre 2014) deve evolvere, in continuità, verso una configurazione strutturata di piattaforma regionale Gateway Umbria.
• I requisiti aggiuntivi identificati rafforzano le garanzie per degli Enti aderenti e migliorano i processi di integrazione tra i sistemi gestionali degli Enti e i conservatori.
• Con definizione di nuove condizioni tecnico-contrattuali per l’uso della piattaforma Gateway Umbria si chiederà ai conservatori di proporre un’offerta più articolata e flessibile, che gli Enti potranno sottoscrivere tramite MEPA scegliendo quella più adatta alle proprie esigenze.
Con l’Attività A.3 è stato prodotto il Piano di progetto esecutivo per la implementazione del servizio (to do), che definisce il percorso per il consolidamento strutturale della piattaforma di Conservazione Gateway Umbria di seguito sinteticamente riportato: • Predisposizione del capitolato del servizio secondo i requisiti fissati (Attività A.2), confermando
l’architettura “gateway” e includendo uno schema standard dei prezzi (valori massimi). • Emissione di un “avviso” per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei Conservatori. • Comunicazione e promozione del servizio verso gli Enti umbri, chiarendo le modalità di adesione
ed i servizi di supporto forniti da Umbria Digitale. • Inserimento sul MEPA delle offerte dei Conservatori che vogliono aderire, ognuna con i relativi
prezzi (inferiori ai massimi fissati). • Adesione da parte degli Enti secondo le normali modalità di accesso a MEPA e attivazione del
servizio.
Con riferimento alla Attività A.4, la domanda di implementazione delle integrazioni con le piattaforme di CA-Umbria e di Conservazione è stata supportata attraverso l’analisi delle esigenze di integrazione, la predisposizione di ambienti di prova ed esecuzione dei test, il supporto al deployment del servizio. Per CA-Umbria le attività hanno riguardato e seguenti servizi applicativi: • acquisizione dati studenti (ADISU-UNIPG) • invio dati a IGRUE (Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea) • acquisizione dati SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) • installazione porta di dominio dell’Università di Perugia
Per Conservazione le attività hanno riguardato e seguenti servizi applicativi: • SID@UMBRIA – Sistema di protocollo della Regione dell’Umbria (test di invio “massivo”) • INTERPA – Sistema di protocollo della CN-Umbria (sottomissione di contenuti PEC in
Conservazione) • Adweb – Sistema di gestione atti e delibere di Insiel (integrazione in ambiente di test)
Tutti i deliverables previsti nel Piano di Progetto sono stati consegnati.
Stato sintetico Completato
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Titolo del progetto Evoluzione della piattaforma regionale di identità digitale
Descrizione breve
Individuare la soluzione di evoluzione della piattaforma regionale di identità digitale, mediante un’analisi costi-benefici tra le due opzioni di: • evoluzione della piattaforma FedUmbria • acquisizione in riuso di una nuova piattaforma
Missione prevalente A - Infrastrutture
Programma trasversale #piattaforme
Atti fondamentali di riferimento
DGR n.1386 del 03/11/2014 (approvazione del programma #piattaforme).
Atti fondamentali di affidamento
DD n.11111 del 29/12/2014
Servizio competente Regione
Politiche per la Società dell’informazione ed il Sistema Informativo regionale
Mandato progettuale
L'evoluzione della piattaforma regionale di identità digitale deve tenere in considerazione le evoluzioni tecniche e normative, lo scenario generale della nuova CN-Umbria, con particolare attenzione alla parte di "access management" e, successivamente, alla parte di "identity provider" (in correlazione all'attuazione di SPID). Per questo motivo si dovrà:
• definire i requisiti normativi, organizzativi, architetturali e tecnologici della piattaforma regionale di identità digitale in conformità alle specifiche del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e quindi evolvendo verso un modello di sistema federato, nell’ambito del quale la Regione per il complesso della PA dell’Umbria (Enti regionali, Enti del Servizio Sanitario regionale, Enti Locali, ecc…) dovrà sicuramente svolgere il ruolo di Access Manager e di Attribute Authority, mentre dovrà valutare se e come svolgere quello di Identity Provider;
• individuare, mediante valutazione tecnico-economica, la soluzione per l’evoluzione della piattaforma scegliendo tra le due opzioni : riuso di una soluzione esistente o aggiornamento dell’attuale piattaforma; la soluzione dovrà altresì preservare gli investimenti effettuati e garantire la migrazione sulla nuova piattaforma dei servizi digitali già integrati nell’attuale.
Gli interventi riguardano in particolare le seguenti attività:
ID Descrizione
A.1 Analisi dei servizi integrati in FedUmbria
A.2 Specifica requisiti della nuova piattaforma di identità digitale
A.3 Individuazione della nuova piattaforma
L’Attività A.1 si riferisce alla analisi e documentazione di tutti i servizi digitali già integrati nella piattaforma regionale di identità digitale FedUmbria. L’Attività A.2 si riferisce alla definizione dei requisiti normativi, organizzativi, architetturali e tecnologici che dovrà presentare la nuova piattaforma regionale di identità digitale verso la quale evolvere. L’Attività A.3 si riferisce alla individuazione, mediante valutazione tecnico-economica, della soluzione appropriata per l’evoluzione della piattaforma (riuso ovvero adeguamento dell’attuale). L’esecuzione delle suddette attività è stata definita con un apposito Piano di Progetto e affidata con la DD n.11111/2014.
Rapporto di avanzamento al 31/12/2014
Con riferimento all’Attività A.1 sono stati analizzati e documentati i servizi già integrati con FED-Umbria; i più significativi sono riportati nella tabella seguente con il relativo numero di utenti attualmente registrati.
Servizio Numero di utenti
Nuovo Sito Web Istituzionale Regione Umbria 489 AdWeb 955 Parix WEB 167
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Portale SMG-QSN 1371 Bandi FESR/FSC 1392 Portale della Ragioneria €-Step 95 Elenco Professionisti 1424 ASC 233 WAIA 297 Portale SAS 71 Piattaforma X1V1 1158 Lista Eventi Sanitari 49 Portale dei Servizi Online per i Comuni (RiUmbria) 167 VBG (SUAPE) 2611
Con l’Attività A.2 è stata prodotta la Specifica dei requisiti per l’evoluzione, in conformità al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), del sistema di identità digitale regionale con riferimento al modello organizzativo, al modello architetturale ed ai processi da implementare, preservando gli investimenti fatti e le numerose integrazioni esistenti. Per il dettaglio dei requisiti organizzativi, normativi e tecnologici si rimanda alla documentazione elaborata; qui si evidenzia che il sistema deve supportare tutti i processi (Identificazione degli utenti, Rilascio delle credenziali, Autenticazione, Autorizzazione all’accesso dei servizi online, Certificazione di attributi, Gestione ruoli, Gestione della sicurezza). Con l’Attività A.3 è stato prodotta la Valutazione tecnico-economica della soluzione, comunque orientata all’adozione di prodotti open, e individuata rispettando i requisiti definiti in A.2 e considerando le seguenti due opzioni: • evoluzione dell’attuale sistema FedUmbria (aggiornamento di versione della
tecnologia Oracle attualmente utilizzata, implementazione ex-novo su tecnologie open quali forgerock open identity stack e shibolleth);
• riuso di una soluzione già implementata e operativa presso una pubblica amministrazione (due regioni storicamente all’avanguardia in ambito identità digitale e che partecipano al progetto pilota di SPID in qualità di Service Provider: Regione Friuli Venezia Giulia con il sistema LOGINFVG e Regione Emilia Romagna con il sistema FedERa).
E’ stato scelto il riuso di una soluzione già operativa (lo sviluppo di una nuova piattaforma comporterebbe oneri e tempi non sostenibili). Il riuso consente di: • disporre di una soluzione già adottata e testata sul campo, conforme agli
standard e alle normative e adeguata alle specifiche tecniche di SPID; • poter rispondere tempestivamente alle esigenze di integrazione di servizi
applicativi di notevole rilevanza per i cittadini (fascicolo sanitario elettronico). La scelta è ricaduta su FedERa in quanto, oltre a soddisfare tutti i requisiti, presenta come elemento qualificante il gateway di dominio - nodo di accesso centralizzato a SPID (non presente nell’architettura di LoginFVG), che consente l’interfacciamento trasparente per i service provider alle entità della federazione SPID e grazie al quale la Regione Umbria potrà svolgere un ruolo infrastrutturale fondamentale per tutti gli enti della Community Network e mettere a disposizione di tutti gli enti del territorio un nodo di accesso centrale a SPID integrato con tutte le entità certificatrici accreditate in SPID (Identity Provider e Attribute Authority), svincolando i singoli enti da una integrazione punto-punto con SPID. La Regione Umbria dovrà valutare se e come svolgere la funzione di Identity Provider, che richiede un accreditamento presso SPID; i requisiti da soddisfare sono molteplici (legali, organizzativi e tecnici). La soluzione di riuso di FedERa resta valida a prescindere dalla scelta che sarà effettuata. E’ stato altresì impostato un piano di massima delle attività di implementazione della nuova piattaforma e di migrazione dei servizi esistenti che prevede le seguenti milestone • Attivazione in esercizio della nuova piattaforma: 5 mesi dalla data di inizio
attività • Completamento della migrazione di tutti i servizi digitali integrati con l’attuale
piattaforma e dismissione della stessa:12 mesi dalla data di inizio attività. Tutti i deliverables previsti nel Piano di Progetto sono stati consegnati.
Stato sintetico Completato
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Titolo del progetto Ridisegno della Community Network regionale (CNUmbria) : Supporto alla gestione del programma #piattaforme, azioni di dialogo specifiche, sviluppo competenze e comunità di pratica
Descrizione breve Fornire un supporto specialistico per gli aspetti connessi alle opzioni architetturali, tecnologiche e organizzative.
Missione prevalente A - Infrastrutture
Programma trasversale #piattaforme
Atti fondamentali di riferimento
DGR n.1386 del 03/11/2014 (approvazione del programma #piattaforme).
Atti fondamentali di affidamento
DD n.11111 del 29/12/2014
Servizio competente Regione
Politiche per la Società dell’informazione ed il Sistema Informativo regionale
Mandato progettuale
Per l’attuazione del programma #piattaforme occorrerà ridisegnare l‘ambito di applicazione delle piattaforme abilitanti, ovvero riprogettare la CN-Umbria così come prevista dalla LR n.8/2011 e modificata dalla LR n.9/2014. In questo modo sarà possibile avere un quadro più preciso delle piattaforme da evolvere, dei modelli da implementare e dei contratti/convenzioni da stipulare, in accordo con quanto realizzato e in via di implementazione negli altri programmi trasversali. Fra i diversi interventi previsti è incluso quello denominato “Supporto alla gestione del programma, azioni di dialogo specifiche, sviluppo competenze e comunità di pratica”, al quale Webred è chiamata a partecipare, fornendo un supporto specialistico per gli aspetti connessi alle opzioni architetturali, tecnologiche e organizzative. L’esecuzione delle suddette attività è stata affidata con la DD n.11111/2014.
Rapporto di avanzamento al 31/12/2014
Sono state effettuate attività riconducibili alle seguenti tipologie: • partecipazione ai tavoli regionali di pianificazione e coordinamento delle
diverse linee di azione del programma; Webred ha partecipato a numerosi incontri e riunioni con i Servizi regionali di riferimento, in particolare il Servizio “Infrastrutture Tecnologiche Digitali” e più in generale quelli afferenti alla task-force regionale per l’Agenda Digitale. Webred ha inoltre partecipato a incontri promossi da CISIS e AgID sulle tematiche afferenti al programma trasversale ed in particolare quelle connesse alla Identità Digitale e alle azioni in corso a livello nazionale con il “progetto” SPID.
• analisi ed elaborazione di proposte relative alla impostazione complessiva del programma e alla sua condivisione con l’insieme dei soggetti coinvolti, sia all’interno dell’Amministrazione regionale, che nel complesso delle PA coinvolte, nonché verso tutti gli ulteriori interlocutori pubblici e privati; Webred ha supportato l’Amministrazione regionale attraverso la redazione e la progressiva revisione dei documenti secondo i template di riferimento definiti dai servizi regionali preposti. In particolare sono stati forniti contributi specifici per la elaborazione del documento che è poi andato a costituire l’Allegato A della DGR n.1386/2014 con la quale è stato adottato il Programma Trasversale #piattaforme.
• elaborazione di documenti sia di natura tecnica che amministrativa
utili/necessari nelle varie fasi di attuazione del programma. Ai fini dell’affidamento da parte della Regione delle attività di competenza di Webred previste nel Programma, sono stati elaborati i documenti progettuali necessari secondo gli schemi e le procedure definite dall’Amministrazione regionale. Per ciascuno dei “risultati” previsti nel Programma sono state elaborati singoli
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documenti, denominati Proposta Tecnico-Economica, ciascuno dei quali analizza e definisce in dettaglio le attività necessarie alla realizzazione dei singoli interventi previsti, le modalità di attuazione, gli impegni stimati e le scadenze, le risorse utilizzate ed i prodotti (deliverable) che saranno rilasciati. Detti documenti, che sono di fatto equivalenti a Piani di Progetto, sono poi stati approvati con la Determina Dirigenziale n.11111 del 2014, con la quale è stata altresì approvata la convenzione di affidamento a Webred.
Ulteriori attività di analisi e verifica sono state svolte per mettere in coerenza quanto contenuto nel Programma con la elaborazione del Piano delle Esigenze Informatiche (PEI) relativo all’anno 2014 (approvato con la DGR n.786/2014. Ciò ha comportato anche la elaborazione di documenti contenenti schemi di raffronto analitico tra i singoli interventi previsti nel Programma e quelli inseriti nel PEI.
Tutti i deliverables previsti sono stati consegnati.
Stato sintetico Completato
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B. Cittadinanza e diritti esigibili.
Di seguito viene rappresentato il portafoglio dei Progetti della Giunta regionale avviati o in fase di
progettazione nella missione B).
B - Cittadinanza e diritti esigibili #opendata Repertorio regionale dei dati pubblici
aperti dati.umbria.it (in#opendata) 300 OPEN DATA #regionedigitale Fatturazione elettronica 300 HUB DI FATTURAZIONE REGISTRO FATTURE PASSIVE Governance legislativa regionale 300 ATTUAZIONE Dlgs. 118/2011 ADWEB SAP ADWEB AVCP Piattaforma unica dei bandi 300 BANDI TURISMO
SMG-fsc MANUTENZIONE
EVOLUTIVA
PAC GESTIONE PROGRAMMA
PARALLELO
Circolarità anagrafe residenti 300 ANAGRAFE REGIONALE SANITA' Nuovi servizi digitali agricoltura 300 CACCIA E PESCA
Umbria Sito Istituzionale 100 RAZIONALIZZAZIONE PORTALE
ISTIT.
REALIZZAZIONE SEZIONE BANDI
SITO WEB ISTITUZIONALE
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Titolo del progetto Repertorio regionale dei dati pubblici aperti-Open Data
Descrizione breve Progetto per la realizzazione degli obiettivi di natura tecnico-operativa
espressi dal programma trasversale #opendata della Regione Umbria.
Missione prevalente B - Cittadinanza e diritti esigibili
Programma trasversale #opendata
Atti fondamentali di
riferimento
• L.R. 8 del 2011
• Disciplinare open data di cui all'allegato A della DGR n.914/2013.
• DGR 875/2014 adozione del #programma trasversale Open Data
Atti fondamentali di
affidamento
• DGR n. 9092 del 06/11/2014 e n. 9636 del 21/11/2014
Servizio competente
Regione Servizio Reingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi
dell'Amministrazione regionale e delle Autonomie locali - Area
Organizzazione delle risorse umane, innovazione tecnologica e
Autonomie locali
Mandato progettuale Il programma trasversale #opendata si occupa della valorizzazione del
"patrimonio informativo pubblico" dell'Amministrazione regionale e delle
Pubbliche Amministrazioni del territorio attraverso il paradigma "open
data", con lo scopo di favorire lo sviluppo innovativo di servizi e
contenuti a disposizione dei cittadini, degli operatori economici e delle
Amministrazioni.
Webred ha il compito di mettere a disposizione gli opportuni strumenti
tecnologici e di fornire supporto sia per quanto riguarda la progettazione
di tutti gli aspetti legati all'acquisizione e al trattamento dei dati e
all'interoperabilità, sia per quanto riguarda la progettazione, la
realizzazione e il supporto all'operatività di una piattaforma Regionale
di pubblicazione Open Data.
Rapporto di
avanzamento al
31/12/2014
Il programma si sviluppa su più anni, si compone di varie fasi e
comprende una pluralità di attori. Webred attua gli obiettivi di
natura tecnico-operativa con iniziative legate alla fase
progettuale. Il primo progetto attivato e concluso è stato Open
Data 2014.
Completato Open Data 2014
Analisi di fattibilità per la seconda fase del progetto (Open Data
2015)
Stato sintetico Completato OD 2014 – In corso OD 2015
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Titolo del progetto Fatturazione elettronica-HUB di fatturazione
Descrizione breve La fatturazione elettronica è tra le linee di intervento previste dall'Agenda
digitale europea finalizzate a favorire una maggiore semplificazione e
razionalizzazione del ciclo di approvvigionamento della Pubblica
Amministrazione, mediante la trasparenza ed il monitoraggio della spesa
pubblica. Quello della fatturazione elettronica, infatti, rientra nel più ampio tema
della dematerializzazione e digitalizzazione dei processi della Pubblica
Amministrazione con l’obiettivo di aumentarne l’efficienza e semplificare la
relazione con l’utenza .La realizzazione di un Hub a favore della PA regionale è
stato previsto nell’ambito dei programmi trasversali della Agenda digitale
regionale per agevolare l’attuazione dei processi relativi alla fatturazione
elettronica previsti dalla normativa vigente e dalle linee guida dell’Agid. La
soluzione individuata prevede il riuso del prodotto utilizzato dalla Provincia di
Brescia ottenuto adattando la piattaforma sviluppata nell’ambito del progetto
DINAMIC, iniziativa finanziata nel 2012 da Regione Lombardia tramite il
programma Lombardia più Semplice – Misura 2, alle specifiche realtà
organizzative e procedurali della Provincia e facilitando l’adozione di tale
piattaforma agli Enti del proprio territorio (oltre 180 Comuni convenzionati con il
Centro Servizi Territoriali della Provincia).
Missione prevalente Dematerializzazione e digitalizzazione dei processi della Pubblica
Amministrazione
Programma trasversale #regionedigitale
Atti fondamentali di riferimento DGR PEI N° 786 del 30/6/2014
Atti fondamentali di affidamento
Servizio competente Regione
Servizio Reingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi dell'Amministrazione
Regionale e delle Autonomie locali dell'Area Organizzazione delle risorse umane,
innovazione tecnologica e Autonomie Locali
Mandato progettuale
Rapporto di avanzamento al 31/12/2014
Proposta progettuale per la Piattaforma Regionale HUB di Fatturazione
Elettronica.
Stato sintetico Esecuzione
Titolo del progetto HUB di fatturazione
Descrizione breve La fatturazione elettronica è tra le linee di intervento previste dall'Agenda
digitale europea finalizzate a favorire una maggiore semplificazione e
razionalizzazione del ciclo di approvvigionamento della Pubblica
Amministrazione, mediante la trasparenza ed il monitoraggio della spesa
pubblica. Quello della fatturazione elettronica, infatti, rientra nel più ampio tema
della dematerializzazione e digitalizzazione dei processi della Pubblica
Amministrazione con l’obiettivo di aumentarne l’efficienza e semplificare la
relazione con l’utenza .La realizzazione di un Hub a favore della PA regionale è
stato previsto nell’ambito dei programmi trasversali della Agenda digitale
regionale per agevolare l’attuazione dei processi relativi alla fatturazione
elettronica previsti dalla normativa vigente e dalle linee guida dell’Agid. La
soluzione individuata prevede il riuso del prodotto utilizzato dalla Provincia di
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Brescia ottenuto adattando la piattaforma sviluppata nell’ambito del progetto
DINAMIC, iniziativa finanziata nel 2012 da Regione Lombardia tramite il
programma Lombardia più Semplice – Misura 2, alle specifiche realtà
organizzative e procedurali della Provincia e facilitando l’adozione di tale
piattaforma agli Enti del proprio territorio (oltre 180 Comuni convenzionati con il
Centro Servizi Territoriali della Provincia).
Missione prevalente Dematerializzazione e digitalizzazione dei processi della Pubblica
Amministrazione
Programma trasversale #regionedigitale
Atti fondamentali di riferimento DGR PEI N° 786 del 30/6/2014
Atti fondamentali di affidamento
Servizio competente Regione
Servizio Reingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi dell'Amministrazione
Regionale e delle Autonomie locali dell'Area Organizzazione delle risorse umane,
innovazione tecnologica e Autonomie Locali
Mandato progettuale
Rapporto di avanzamento al 31/12/2014
Proposta progettuale per la Piattaforma Regionale HUB di Fatturazione
Elettronica.
Stato sintetico Esecuzione
Titolo del progetto Fatturazione elettronica-Registro fatture passive
Descrizione breve L’esigenza dell’ intervento nasce dalle norme introdotte dal recente D.L. n.66 del
24/4/2014 che prevede l’obbligo per tutte le PA (di cui all’art 1 comma 2 del D. Lgs
165/2001) di tenere il registro unico delle fatture a partire dal 1 luglio 2014. Nel
registro, entro 10 giorni dal ricevimento, devono essere annotate le fatture o le
richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per
obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei confronti dell’Ente.
Regione Umbria riceve circa 3000 fatture all’anno.
Missione prevalente B - Cittadinanza e diritti esigibili
Programma trasversale #regionedigitale
Atti fondamentali di
riferimento
D.G.R. n. 786 del 30/06/2014
Atti fondamentali di
affidamento
D.D. 8888 del 31/10/2014
Servizio competente
Regione
Affidante: Servizio Reingegnerizzazione e digitalizzazione di processi
dell’amministrazione regionale e delle autonomie locali dell’Area Organizzazione
delle risorse umane, innovazione tecnologica e Autonomie locali ed agisce in nome,
per conto e nell'interesse della Regione Umbria, Giunta regionale
Mandato progettuale Implementazione del sistema contabile SAP della Regione dell’Umbria al fine di
produrre i flussi previsti dalla normativa prodotti con le informazioni provenienti in
parte dal sistema Scrivania Digitale e in parte dal sistema contabile.
Rapporto di
avanzamento al
31/12/2014
Completato
Stato sintetico Completato
48
Titolo del progetto Governance legislativa regionale-Attuazione D.lgs. 118/2011
Descrizione breve Il progetto riguarda l’adeguamento del sistema contabile SAP della Regione
Umbria al Decreto Legislativo del 23 Giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli Articoli 1 e 2 della Legge 5
Maggio 2009, n.42”.
Missione prevalente B - Cittadinanza e diritti esigibili
Programma trasversale #regionedigitale
Atti fondamentali di riferimento
DGR n. 1555 del 23/12/2013
DGR n. 291 del 17/03/2014
Atti fondamentali di affidamento
D.D. 9153 del 10/11/2014
Servizio competente Regione
Affidante: Servizio Reingegnerizzazione e digitalizzazione di processi
dell’amministrazione regionale e delle autonomie locali dell’Area Organizzazione
delle risorse umane, innovazione tecnologica e Autonomie locali ed agisce in
nome, per conto e nell'interesse della Regione Umbria, Giunta regionale
Mandato progettuale Il progetto prevede una prima fase di approfondimento ed analisi che verrà
svolta con le strutture regionali preposte e appositi interventi implementativi
dello standard SAP. Il progetto si sviluppa negli anni 2014-2015.
Rapporto di avanzamento al 31/12/2014
Completato 2014
Stato sintetico Esecuzione
Titolo del progetto Governance legislativa regionale-ADWeb SAP
Descrizione breve Il progetto prevede l’integrazione fra il sistema di gestione degli atti regionali con
il sistema di gestione contabile. Lo scopo è permettere lo scambio di dati fra i due
sistemi durante la fase di pre-adozione di post-adozione.
Missione prevalente B - Cittadinanza e diritti esigibili
Programma trasversale #regionedigitale
Atti fondamentali di riferimento
L.r. 8/2011 – Art.18 DL 83/2012 - Progetto di adeguamento del Sistema AdWeb e
relative modalità organizzative. Determinazioni
Atti fondamentali di affidamento
Servizio competente Regione
Reingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi dell'Amministrazione
regionale e delle Autonomie locali
Mandato progettuale Realizzazione dell’integrazione
Rapporto di avanzamento al 31/12/2014
In corso di verifica dopo aggiornamenti legislativi
Stato sintetico Esecuzione
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Titolo del progetto Governance legislativa regionale-ADWeb AVCP
Descrizione breve Implementazione nuovo modulo al sistema di gestione degli atti della Regione
Umbria al fine di produrre un file XML per la tramissione all’ANAC (ex AVCP). La
produzione di tale è conforme alle linee guida include nel documento “Specifiche
tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n.
190/2012“.
Missione prevalente B - Cittadinanza e diritti esigibili
Programma trasversale #regionedigitale
Atti fondamentali di riferimento
Atti fondamentali di affidamento
Accettazione progetto con prot. N. 85174 del 27/06/2014
Servizio competente Regione
Reingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi dell'Amministrazione
regionale e delle Autonomie locali
Mandato progettuale Adeguamento della procedura ADWeb e generazione file Xml per l’ANAC
Rapporto di avanzamento al 31/12/2014
Il sistema è stato rilasciato, collaudato ed è stato utilizzato per la generazione del
file XML per ANAC relativo all’anno 2014.
Stato sintetico Completato
Titolo del progetto Piattaforma unica dei bandi-Bandi turismo
Descrizione breve Gestisce la presentazione della domanda online per il “bando per il
finanziamento di intervento volti all’innalzamento degli standard di qualità
nella ricettività alberghiera extra alberghiera e all’aria aperta” e l’istruttoria da
parte del responsabile regionale.
Missione prevalente B - Cittadinanza e diritti esigibili
Programma trasversale #regionedigitale
Atti fondamentali di riferimento
DGR PEI N° 786 del 30/6/2014
Atti fondamentali di affidamento
Servizio competente Regione
Servizio Turismo e promozione integrata
Mandato progettuale Realizzazione di un applicativo web per raccogliere le domande ed eseguire
l’istruttoria delle stesse
Rapporto di avanzamento al 31/12/2014
In fase di completamento
Stato sintetico Esecuzione
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Titolo del progetto Piattaforma unica dei bandi-SMG-FSC MANUTENZIONE EVOLUTIVA
Descrizione breve Il Sistema di monitoraggio e gestione dei fondi FSC gestisce le fasi di
rendicontazione, attestazione, certificazione e monitoraggio della spesa relativa
ai progetti del fondo FSC. Il sistema è stato evoluto per aumentare il livello di
fruibilità del Sistema, per rendere disponibili le funzionalità di audit e per
permettere la gestione digitalizzata e informatizzata del processo di attestazione
di spesa, di autorizzazione e certificazione della stessa.
Missione prevalente B - Cittadinanza e diritti esigibili
Programma trasversale #regionedigitale
Atti fondamentali di riferimento
DGR PEI N° 786 del 30/6/2014
Atti fondamentali di affidamento
Protocollo n. 3042 del 01/08/2013
Servizio competente Regione
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E POLITICA DI COESIONE
Mandato progettuale Evolvere il sistema SMG-FSC al fine di aumentarne il livello di fruibilità, integrare
le funzionalità di audit e digitalizzare e informatizzare i processi di attestazione e
certificazione della spesa FSC.
Rapporto di avanzamento al 31/12/2014
In realizzazione
Stato sintetico Esecuzione
Titolo del progetto Piattaforma unica dei bandi-PAC Gestione programma parallelo
Descrizione breve
Il sistema realizzato a partire da quello implementato per il programma FESR,
permette la gestione dell’attestazione e della certificazione della spesa a valere sul
programma parallelo PAC della Regione Umbria nonché il monitoraggio dei
progetti.
Missione prevalente
B - Cittadinanza e diritti esigibili
Programma trasversale #regionedigitale
Atti fondamentali di
riferimento DGR PEI N° 786 del 30/6/2014
Atti fondamentali di
affidamento
Servizio competente
Regione Servizio programmazione comunitaria
Mandato progettuale
Realizzazione di un sistema di monitoraggio e gestione della spesa relativa al
programma parallelo PAC utilizzando il sistema SMG implementato per il
programma FESR.
Rapporto di
avanzamento al
31/12/2014 In fase di analisi e progettazione
Stato sintetico Progettazione
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Titolo del progetto Circolarità anagrafe residenti-Anagrafe Regionale Sanità
Descrizione breve Localizzazione del prodotto di Anagrafe Regionale preso a riuso dalla Regione
Veneto
Missione prevalente
E - Qualità della vita e salute
Programma trasversale
Atti fondamentali di riferimento
11/07/2013 Convenzione per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del
diritto d’uso del software Gestione Anagrafe Unica Regionale
DGR PEI N° 912 del 29/07/2013
Atti fondamentali di affidamento DD n.9416 del 06/12/2013
Servizio competente Regione Servizio mobilità sanitaria e gestione del sistema informativo sanitario e sociale
Mandato progettuale Realizzazione delle attività necessarie alla localizzazione del prodotto preso a
riuso per adattarlo alle esigenze della Regione Umbria
Rapporto di avanzamento al 31/12/2014 Completato
Stato sintetico Completato
Titolo del progetto Nuovi Servizi digitali agricoltura-Caccia e Pesca
Descrizione breve Il progetto “Fauna Umbra On Line” offre servizi avanzati per diffondere, gestire e
mantenere la conoscenza sulla distribuzione della fauna nel territorio.
E’ stata inoltre realizzata una gestione on –line, rivolta ad ATC e cacciatori,
dell’organizzazione dell’attività venatoria per la caccia a squadre al cinghiale.
Missione prevalente B - Cittadinanza e diritti esigibili
Programma trasversale
Atti fondamentali di
riferimento
Atti fondamentali di
affidamento
DGR n.5311 del 18/07/2013
Servizio competente
Regione
Servizio Politiche faunistiche e servizi alle imprese agricole - Direzione risorse
Umbria - federalismo - risorse finanziarie e strumentali
Mandato progettuale Il Servizio Politiche faunistiche e servizi alle imprese agricole della Regione
Umbria ha incaricato Webred di realizzare dei servizi avanzati per la diffusione e
l’aggiornamento via Web GIS di importanti archivi dell’Osservatorio Faunistico.
E’ stato inoltre realizzata una gestione on-line di tutte le informazioni relative
all’organizzazione e all’effettuazione della caccia in battuta con creazione di una
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nuova base dati relazionale che contiene anche i dati delle battute effettuate.
I capisquadra possono usufruire di un nuovo servizio per la segnalazione
dell’effettivo svolgimento della battuta di caccia in tempo reale attraverso
Smartphone e/o SMS.
Rapporto di
avanzamento al
31/12/2014
Progetto completato
Stato sintetico Completato
Titolo del progetto Umbria Sito Istituzionale-Razionalizzazione Portale Istituzionale
Descrizione breve Il progetto riguarda lo sviluppo del nuovo sito istituzionale della regione Umbria
tenuto conto della Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Norme in materia di
semplificazione amministrativa e normativa nell’ordinamento regionale e degli
Enti locali territoriali”. Gli obiettivi del progetto sono riassunti nei seguenti macro
punti:
• Consolidamento e miglioramento qualitativo del sito web istituzionale e
dei siti tematici dell’Amministrazione regionale nel suo complesso;
• Adeguamento alle normative nazionali e regionali, soprattutto in
riferimento a quanto previsto dalla l.r. di semplificazione;
• Revisione e definizione della piattaforma applicativa per la gestione dei
contenuti;
• Integrazione con i sistemi regionali per l’automazione della pubblicazione
delle informazioni già presenti nelle banche dati dell’Ente;
Missione prevalente B - Cittadinanza e diritti esigibili
Programma trasversale
Atti fondamentali di riferimento
Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8
Direttiva n.8/2009 - Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il
miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino –
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica
Linee guida per i siti web della PA – art 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la
pubblica amministrazione e l’innovazione – Anno 2011 – 6 Maggio 2011
Legge 9 Gennaio 2004, n.4 - Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti
disabili agli strumenti informatici
Decreto Ministeriale 8 Luglio 2005 - Requisiti tecnici e i diversi livelli per
l'accessibilità agli strumenti informatici.
Revisione dell'allegato A del DM 8 luglio 2005 - Criteri e metodi per la verifica
tecnica e requisiti tecnici di accessibilità per i contenuti e i servizi forniti per
mezzo di applicazioni basate su tecnologie Web
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale
Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 - Modifiche ed integrazioni al
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione
digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno
53
2009, n. 69.
Legge Regionale 25 luglio 2006, n. 11 - Norme in materia di pluralismo
informatico sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla
portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei
dati personali
Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Norme in materia di semplificazione
amministrativa e normativa nell’ordinamento regionale e degli Enti locali
territoriali”
VADEMECUM Indicazioni operative per la costruzione, lo sviluppo e la gestione
dei siti web delle PA – Versione 1 – DigitPA
Atti fondamentali di affidamento
D.D. 10596 del 19/12/2012
Servizio competente Regione
Affidante: Servizio Comunicazione istituzionale
Mandato progettuale Il progetto si è sviluppato negli anni 2012-2014.
Rapporto di avanzamento al 31/12/2014
Completato nel 2014, in attesa di collaudo la parte URP ON LINE
Stato sintetico Esecuzione
Titolo del progetto Umbria Sito Istituzionale-Realizzazione sezione bandi
Descrizione breve Implementazione sul sistema di gestione degli atti regionali di un modulo per la
gestione degli atti relativi ai bandi pubblici.
La principale finalità è quella di rendere più efficiente il sistema di interscambio
dei dati fra il portale istituzionale (canale bandi) della Regione Umbria e AdWeb
in modo tale che gli atti con cui vengono istituiti bandi pubblici possano essere
pubblicati automaticamente (al termine dell’iter previsto) sul sito istituzionale.
Missione prevalente B - Cittadinanza e diritti esigibili
Programma trasversale #regionedigitale
Atti fondamentali di riferimento
Atti fondamentali di affidamento
Servizio competente Regione
Reingegnerizzazione e digitalizzazione dei processi dell'Amministrazione
regionale e delle Autonomie locali
Mandato progettuale Realizzazione del modulo per la gestione degli atti relativi alla pubblicazione dei
bandi sul sito istituzionale della Regione
Rapporto di avanzamento al 31/12/2014
Sistema collaudato, rilasciato e reso fruibile agli utenti della Regione.
Stato sintetico Completato
54
D. Sviluppo per la competitività con il digitale.
Di seguito viene rappresentato il portafoglio dei Progetti della Giunta regionale avviati o in fase di
progettazione nella missione D).
UmbriaCultura
FRUIZIONE INTEGRATA
PATRIMONIO CULTULTURA
REGIONALE MAB
Titolo del progetto Progetto per la fruizione integrata del patrimonio culturale regionale
Descrizione breve La realizzazione, in ambiente web e mobile (APP), del sistema per la fruizione
integrata del patrimonio culturale regionale nasce dalla volontà di valorizzare e
diffondere in modo innovativo il patrimonio di servizi, informazioni, materiale
multimediale della Regione Umbria e prevede l’evoluzione degli strumenti e delle
modalità di fruizione verso una direzione di tipo “Web 2.0”
Missione prevalente D – Sviluppo per la competitività
Programma trasversale
Atti fondamentali di riferimento
DD. n. 7746 del 18/10/2013
Atti fondamentali di affidamento
Convenzione rep. n. 3818 del 24/10/2013
Servizio competente Regione
Affidante: Servizio Beni culturali della Regione Umbria, Giunta regionale.
Mandato progettuale Il manadato progettuale è il seguente:
1. Realizzazione del Portale “M.A.B.” Musei – Archivi - Biblioteche 2.0
2. Eevoluzione della APP delle “Biblioteche in Umbria”
3. Sperimentazione applicativo di realtà aumentata sui luoghi della cultura
presenti nel “Catalogo Regionale Umbro”
4. Integrazione gestione utenti del catalogo del patrimonio della cultura
(Samira) e delle biblioteche (Sebina) con il sistema di gestione
dell’identità federata della regione “FED-Umbria”
5. Fruizione, tramite il portale della convergenza M.A.B., del patrimonio di
immagini del Comune di Perugia afferente al progetto “La Memoria nei
Cassetti” e realizzazione di specifica APP
6. Recupero dati Archivi storici già catalogati in Sesamo e in .DO
Rapporto di avanzamento al 31/12/2014
Si riporta lo stato avanzamento con riferimento ai WP del Piano di Progetto:
55
WP FASE PROGETTUALE TERMINE
PREVISTO
4 Definizione dello stile grafico e di
comunicazione per il Portale MAB.
completato
5 Migrazione Archivi storici nel catalogo
regionale (Samira).
completato
6 Integrazione utenti SebinaOL e Samira con
FED-Umbria
completato
7 Installazione, parametrizzazione e
personalizzazione portale MAB e popolamento
della banca dati secondo i requisiti di progetto.
Attività in corso
8 Evoluzione delle APP “biblioteche in Umbria e
“Nati per leggere” e sperimentazione
applicativo di realtà aumentata
30/04/2015
9 Fruizione tramite una specifica istanza del
portale MAB delle immagini relative
all’Archivio della Memoria e realizzazione di
APP dedicata
31/05/2015
(attività in corso)
10 Formazione sulle funzionalità del sistema 15/06/2015
11 Test, collaudo e messa in esercizio 30/06/2015
12 Supporto tecnico all’attività redazionale e
all’avviamento del sistema
30/06/2015
Stato sintetico Esecuzione
56
E. Qualità della vita e salute con il digitale.
Di seguito viene rappresentato il portafoglio dei Progetti della Giunta regionale avviati o in fase di
progettazione nella missione E).
E - Qualità della vita e salute Fascicolo Sanitario Elettronico 300
FASCICOLO SANITARIO
ELETTRONICO (FSE)
Ricetta medica in
digitale(dematerializzazione
“ricettarossa”) 300 SPESA FARMACEUTICA
EVOLUZIONE SAR
DEMATERIALIZZAZIONE RICETTE
SSN
EVOLUZIONE MONITORAGGIO
SPESA FARMACEUTICA
UmbriaSociale 300 SISTEMA INFORMATIVO SALUTE
MENTALE (SISM) SISO ATLANTE
Titolo del progetto Fascicolo Sanitario Elettronico
Descrizione breve Il progetto ha come obiettivo l’attuazione di una prima fase implementativa di
quanto previsto nella fase transitoria del FSE specificata nell’art. 28 del DPCM
attuativo allegato alle “Linee guida per la presentazione dei piani di progetto
regionali per il FSE relativamente alle attività che verranno svolte nel 2014.
Inoltre, al fine di rendere operativo quanto previsto nel recente accordo stipulato
con i MMG, il progetto prevede la realizzazione di quanto necessario per
implementare la trasmissione dei referti del LIS alla cartella dei MMG e la
raccolta del Patient summary in quanto parti integranti del processo di
costituzione del FSE.
Missione prevalente E - Qualità della vita e salute
Programma trasversale
Atti fondamentali di riferimento
D.G.R. n. 786 del 30/06/2014
Atti fondamentali di affidamento
D.D. n. 10926 del 22/12/2014
Servizio competente Regione
Servizio Mobilità Sanitaria e gestione del Sistema informativo sanitario e sociale
della Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale
Mandato progettuale Progettazione esecutiva e implementazione di componenti infrastrutturali,
acquisizione e trasmissione referti LIS, acquisizione Profilo Sanitario.
Rapporto di avanzamento al 31/12/2014
Completato al 60%
Stato sintetico In esecuzione
57
Titolo del progetto Ricetta medica in digitale-Dematerializzazione ricette SSN
Descrizione breve
Il provvedimento normativo DPCM 26 marzo 2008 attuativo del D.L. 296/2006
art 1 comma 810 lettera C, dispone le modalità di trasmissione telematica dei
dati delle prescrizioni, da parte dei singoli medici (MMG, PLS, specialisti) o da
parte delle Regioni aderenti all’art 4 comma 1, al Ministero dell’Economia e delle
Finanze e pone le basi per la ricetta elettronica. La norma sopra citata, che è
collocata nel contesto del sistema di monitoraggio della spesa sanitaria, definisce
una infrastruttura di servizi applicativi per il collegamento in rete dei medici e per
la trasmissione telematica dei dati.
Missione prevalente
E - Qualità della vita e salute
Programma trasversale
Atti fondamentali di riferimento Verbale del 12/6/2013 nucleo valutazione PEI
Atti fondamentali di affidamento DD n.10319 del 20/12/2013
Servizio competente Regione Servizio mobilità sanitaria e gestione del sistema informativo sanitario e sociale
Mandato progettuale
Gli interventi previsti dalla realizzazione del progetto sono:
- Garantire in ogni punto di prescrizione/prenotazione/erogazione di una
prestazione il colloquio diretto con il sistema SAR/SAC;
- Gestire in modo corretto lo stato della ricetta, e delle singole prestazioni in essa
contenute, su SAR/SAC in modo tale che non possa essere trattata da più sistemi
contemporaneamente;
- Gestire le informazioni relative all’erogazione delle prestazioni Utilizzare nella
comunicazione tra i diversi sistemi in gioco la modalità sincrona e prevedere
sistemi automatici di gestione della ripetizione dell’invio
Titolo del progetto Ricetta medica in digitale-SAR Evoluzione delle spesa farmaceutica
Descrizione breve Estensione del sistema prescrittivo Regionale anche alle strutture che prescrivono
farmaci riguardanti la distribuzione diretta (File F), integrazione di tale
prescrizione con il sistema SAR e con il sistema di monitoraggio dei farmaci.
Missione prevalente E - Qualità della vita e salute
Programma trasversale
Atti fondamentali di riferimento
D.G.R. PEI n.912 del 29/07/2013
Atti fondamentali di affidamento
Servizio competente Regione
Servizio mobilità sanitaria e gestione del sistema informativo sanitario e sociale
Mandato progettuale Realizzazione del nuovo sistema per la distribuzione diretta e dell’integrazione
don il SAR e la piattaforma di monitoraggio dei farmaci
Rapporto di avanzamento al 31/12/2014
completato
Stato sintetico completato
58
Rapporto di avanzamento al 31/12/2014 Realizzazione al 85%
Stato sintetico esecuzione
Titolo del progetto Umbria Sociale-Sistema Informativo Salute Mentale (SISM)
Descrizione breve
Il progetto nasce dall’esigenza della Regione “Assessorato sanità, Direzione
regionale Salute, Coesione sociale e Società della conoscenza” di predisporre un
sistema informatizzato omogeneo su tutto il territorio Regionale per la
registrazione, la valutazione ed il monitoraggio delle informazioni riguardanti i
pazienti gestiti dai centri di salute mentale e dai reparti ospedalieri (SPDC)
Missione prevalente
E - Qualità della vita e salute
Programma trasversale
Atti fondamentali di riferimento DGR PEI N° 786 del 30/6/2014
Atti fondamentali di affidamento DD n.5500 del 09/07/2014
Servizio competente Regione Servizio mobilità sanitaria e gestione del sistema informativo sanitario e sociale
Mandato progettuale Attivazione del modulo software “Mental Health” pr la valutazione del paziente
di salute mentale
Rapporto di avanzamento al 31/12/2014 Completato
Stato sintetico Completato
Titolo del progetto Ricetta medica in digitale-Evoluzione sistema monitoraggio spesa farmaceutica (gestione
ossigeno)
Descrizione breve Modifica del criterio di calcolo della spesa dei medici valutati in gruppo e modifica del
criterio di calcolo della spesa grezza e pesata del medico nella scheda medico
Missione prevalente
E - Qualità della vita e salute
Programma trasversale
Atti fondamentali di riferimento DGR PEI N° 786 del 30/6/2014
Atti fondamentali di affidamento DD n.2757 del 08/04/2014
Servizio competente Regione Servizio mobilità sanitaria e gestione del sistema informativo sanitario e sociale
Mandato progettuale Realizzazione delle modifiche necessarie del criterio di calcolo della spesa dei medici
valutati in gruppo e modifica del criterio di calcolo della spesa grezza e pesata del medico
nella scheda medico
Rapporto di avanzamento al 31/12/2014 completato
Stato sintetico completato
59
Titolo del progetto Umbria Sociale-Sistema Informativo Sociale (SISO Atlante)
Descrizione breve
Il progetto nasce dall’esigenza della Regione “Assessorato sanità, Direzione
regionale Salute, Coesione sociale e Società della conoscenza” di predisporre un
sistema informatizzato omogeneo su tutto il territorio Regionale per la
registrazione ed il monitoraggio delle informazioni riguardanti i bisogni dei
cittadini/pazienti che vengono presi in carico e che vengono gestiti presso le zone
sociali dislocate sul territorio Regionale (Anziani, Bambini e Adolescenti, Disabili,
Famiglie, Giovani, Non autosufficienti, Povertà, Immigrazione, Vittime del lavoro,
Terzo settore).
Missione prevalente
E - Qualità della vita e salute
Programma trasversale
Atti fondamentali di riferimento DGR PEI N° 786 del 30/6/2014
Atti fondamentali di affidamento DD n.11331 del 31/12/2014
Servizio competente Regione Servizio mobilità sanitaria e gestione del sistema informativo sanitario e sociale
Mandato progettuale Attivazione e diffusione su tutte le aree sociali del sistema informatizzato
riguardante l'ufficio di Cittadinanza e la cartella sociale attraverso l'utilizzo delle
piattaforme di Correlazione Interregionale e della piattaforma Atl@nte
Rapporto di avanzamento al 31/12/2014 Analisi dei requisiti e pianificazione delle attività in corso
Stato sintetico Progettazione
60
2. ATTIVITA’ RELATIVE ALLO SVILUPPO/EVOLUZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI A SUPPORTO DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI DELL’UMBRIA
Di seguito viene riportato, per unità operativa, l’elenco di progetti realizzati nel corso del 2014 e non
attribuibili al alcuna “missione” dell’agenda digitale.
Non attribuibile alla Mission dell'Agenda Digitale
BU Descrizione Commessa
100 BANCA DATI MICROZONAZIONE SISMICA
FILE CARTE PERICOLOSITA' SISMICA X WEB
GIS - STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA
INTEGRAZIONE PROXY-IGRUE CON SMP
MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA SMG-QSN
SCANSIONE FASCICOLI PERSONALE REGIONE
300 INFORMATIZZAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE
SISTEMA UNICO INFORMATIZZATO DIPENDENZE
MANUTENZIONE EVOLUTIVA SIVA 2013
OSPEDALE BAMBIN GESU'-IPERCOLES.FAMILIARE
600 PIANO MULTIRISCHIO NODO DI FOLIGNO
La colonna “BU”, riportata nelle tabella, rappresenta l’Unità Operativa aziendale ed identifica:
100 – Unità Operativa Conduzione Applicativa
300 – Unità Operativa Servizi Digitali
600 – Unità Operativa Infrastruttura Tecnologica
61
3. PROGETTI NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA AGIRE POR, COORDINATA DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, BASATI SUL RIUSO DELLA PIATTAFORMA GIT DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE UMBRIA.
Il Progetto AGIRE POR 2007-2013, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
coordinato dalla Divisione IX della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria del
DPS, è il progetto attuativo dell'Obiettivo Operativo II. 3 – Azioni di gemellaggio del PON Governance e AT
2007-2013. Il Progetto ha una dotazione finanziaria di circa 4M€.
Obiettivo del Progetto è il rafforzamento delle capacità e delle conoscenze di Amministrazioni
"destinatarie" situate nei territori delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e
Sicilia) attraverso l'attivazione di gemellaggi realizzati con Amministrazioni "offerenti" situate nel territorio
nazionale. I gemellaggi sono volti al trasferimento di conoscenze, esperienze, metodologie, sistemi
organizzativi e gestionali innovativi e, in generale, buone pratiche. Il rafforzamento delle capacità e delle
conoscenze passa, pertanto, attraverso la promozione di una comunità di soggetti pubblici, che
condividono buone pratiche e fabbisogni qualificati di azioni di pubblico interesse.
Considerando la sua diffusione nei comuni italiani, la piattaforma GIT (Gestione Intersettoriale del
Territorio), finanziata nell'ambito del bando ELISA dal Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, è stata scelta come infrastruttura tecnologica di alcuni progetti di gemellaggio:
- La logistica nello sviluppo immobiliare dell'ASI Salerno tra Consorzio ZAI di Verona e Consorzio ASI
di Salerno;
- Progetto SE.G.I.T - Servizi per la gestione intersettoriale del territorio tra Comune di Milano e
Comune di Catania;
- Sistemi tecnologici evoluti per valorizzare le informazioni tra Comunità Montana delle Valli del
Verbano e Comuni di Aversa e Castelmorrone;
- Metodologia di avvio e gestione dell'Urban Center tra Comune di Pontedera, Unione dei Comuni
della Valdera, Comunità Montana Valli del Verbano e Comune di Montesarchio;
- Percorsi di legalità: il Comune e il contrasto alla corruzione e al riciclaggio tra Comune di Corsico e
Comune di Lamezia Terme;
- Servizi intersettoriali per il territorio e i cittadini tra Comune di Monza e Comune di Castrovillari;
- I comuni per la perequazione (CO.PER.): la gestione innovativa dei tributi e del territorio tra
Comune di Novara e Comune di Trapani;
- Semplificazione, digitalizzazione e innovazione per le gestioni associate (SDI.GA.) tra l'unione dei
Comuni della Bassa Romagna, il Comune di Padova, l'unione dei Comuni della Città Telesina e
l'Unione dei Comuni della Città dei Sanniti;
62
Nei progetti, oltre alle amministrazioni elencate, risultano coinvolti come partner tecnologici Webred e il
Politecnico di Milano.
Tutti i progetti sono stati Approvati dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, ma solo il
primo è stato finanziato nel corso del 2014. Gli altri sono in attesa dell’apertura della linea di finanziamenti
POR della nuova programmazione.
Le attività svolte da Webred nel corso del 2014 nel contesto del progetto di Gemellaggio ZAI ASI (che dovrà
essere concluso entro Ottobre 2015), hanno riguardato parti delle attività previste nei seguenti Work
Package:
installazione e configurazione della piattaforma per il Consorzio e per i Comuni Pilota;
acquisizione del patrimonio informativo alfanumerico previsto;
adattamento del materiale cartografico digitale e caricamento nel sistema;
analisi dei processi di lavoro di interesse definiti dal lavoro ZAI – ASI e mappatura degli stessi nel contesto di
utilizzo del GIT come strumento di supporto al lavoro e ai relativi iter interni ed inter-amministrativi.
63
4. LA CONDUZIONE DEL CENTRO SERVIZI UNICO REGIONALE.
Il servizio di conduzione delle Infrastrutture Tecnologiche Digitali della Community Network dell’Umbria
Il Piano Digitale Regionale definisce e articola la Community Network regionale (CN-Umbria) nelle
componenti rappresentate dallo schema seguente per supportare appieno la strategia dell’Agenda digitale
dell’Umbria.
Nello schema sono altresì evidenziate le componenti che costituiscono le Infrastrutture Tecnologiche
Digitali.
Con riferimento al suddetto schema, il Servizio di conduzione delle Infrastrutture Tecnologiche Digitali
erogato da Webred SpA a favore di tutti gli Enti della Pubblica Amministrazione Regionale “allargata”
(Giunta regionale, Agenzie regionali, Società partecipate dalla Regione, Aziende Sanitarie, Aziende
Ospedaliere, Enti del Servizio Sanitario Regionale, ecc.) riguarda le componenti infrastrutturali di seguito
elencate.
64
• Reti e infrastrutture tecnologiche
� Data Center Regionale Unitario dell’Umbria (DCRU)
� Connettività SPC/privata per accesso al DCRU
� Sicurezza informatica (ULS)
• Servizi Infrastrutturali (Piattaforme SW abilitanti)
� Identità Digitale
� Cooperazione Applicativa
� Conservazione sostitutiva a norma
Il Servizio di conduzione comprende le attività riepilogate nella tabella seguente e distinte per i diversi
“ambiti”, ovvero componenti della infrastruttura digitale regionale.
Ambito Attività di conduzione (amministrazione e gestione)
Data Center Regionale Unitario
• Gestione sistemi (server, storage. Ecc.)
• Gestione SW di base (OS, Virtualizzatori, ecc.) e di ambiente (DBMS,
middleware, ecc.)
• Presa in carico di sistemi applicativi (service transition)
• Assistenza (end user e service provider)
• Gestione dei fornitori di manutenzione HW/SW
Rete Regionale Unitaria
• Gestione networking (policies, routing, ecc.)
• Gestione della componenti attive della rete
• Presa in carico di sistemi applicativi (service transition)
• Assistenza (end user e service provider)
• Gestione dei fornitori di connettività e manutenzione HW/SW
Piattaforme infrastrutturali SW
• Supporto alla diffusione delle piattaforme
• Assistenza (end-user e service provider)
• Manutenzione SW
Sicurezza
• Unità di Sicurezza Regionale per tutte le infrastrutture digitali (DCRU,
ReRU, piattaforme)
• Gestione sistemi (firewall, IDS/IPS, webfiltering, ecc.)
• Presa in carico di sistemi applicativi (service transition)
• Monitoraggio e controllo del servizio di Disaster Recovery
Reti locali e postazioni di lavoro • Gestione PdL utente (on-site e da remoto)
Nei paragrafi seguenti si descrivono più dettagliatamente sia le singole componenti della infrastruttura,
fornendo anche dati dimensionali, sia le specifiche attività di conduzione.
65
A. Le componenti e le dimensioni della infrastruttura
1. Il Data Center Regionale Unitario (DCRU)
L’infrastruttura ICT operativa presso il DCRU è convenzionalmente denominata “Piattaforma Tecnologica
Condivisa” (PTC) ed è messa a disposizione per l’uso condiviso da parte di tutti i soggetti della Community
Network dell’Umbria (Giunta e Consiglio Regionale, Aziende ed Enti del Sistema Sanitario Regionale,
Agenzie regionali, Province, Comuni ed Enti Locali).
La seguente Figura rappresenta schematicamente l’architettura della PTC.
Per ciascuna “blocco architetturale” della PTC, nella tabella seguente si indicano i principali elementi
caratterizzanti la configurazione.
Blocco architetturale Descrizione e caratteristiche salienti
Cluster di front-end.
Espone:
• web server
• application
server
Ospita i livelli di presentation e business logic della pila di funzionamento dei
servizi. Consta di:
a. 26 server blade dotati delle caratteristiche indicate nella tabella seguente:
b. Spazio fisico RAM di 2 TB
c. Software di virtualizzazione VMware Enterprise
Cluster di back-end.
Espone il db server
Ospita il livello di gestione dei dati (RDBMS). Consta di:
a. 2 server IBM P730 con processori RISC (IBM Power7)
b. 160x2 GB RAM (320 GB totali) complessivi
66
Blocco architetturale Descrizione e caratteristiche salienti
c. Sistema operativo AIX 7.1
d. SW di virtualizzazione PowerVM
e. RDBMS Oracle
Sistemi di storage
Gli storage presenti sono collegati in SAN 8Gb ai cluster precedenti e sono i
seguenti:
# Storage Model
Dotazione Capacità
(TB)
1 HP EVA 4400 dischi da 600 GB a 15Krpm 12
2 EMC
VNX5500
dischi di diverso tipo (200 GB SSD, 600 GB
a 15Krpm, 2TB a 7.2Krpm) gestiti
mediante le funzionalità avanzate di
tiering del dato (Automated Storage
Tiering – AST)
124
TOTALE 136
Networking e Security
a. N.2 Cisco Nexus 7010 configurati in HA che rappresentano il centro
stella della rete del DCRU operante a 10Gb
b. N.2 Firewall Cisco ASA in grado di assicurare il controllo degli accessi a
tutti i sistemi/servizi presenti nel DCRU
c. N.1 IDS/IPS Watchguard in grado di identificare e prevenire accessi
fraudolenti ai sistemi/servizi allocati presso il DCRU
d. Pacchetti della suite SW VMWare vShield (App, Edge e Manager) che
permettono la gestione del Networking e della Sicurezza a livello di
infrastruttura virtuale
Management
La componente di Platform Management è stata implementata utilizzando:
a. VMWare vCenter Operation
b. VMWare vCenter Chargeback
c. VMWare vCloud Director
Backup e Replication a. VEEAM 8 Avalability Suite Enterprise Plus
Sistemi operativi e middleware
I sistemi operativi presenti sono i seguenti:
- Microsoft Windows
- Red Hat Enterprise Linux(le principali version)
- Ubuntu Linux 32 e 64 bit
- CentOS 4/5/6 64 bit
- SUSE Linux Enterprise 11 64 bit
- Linux 2.6.x 64 bit
Sono presenti anche Database Oracle (oracle11) e Microsoft (SQLServer) oltre ad altri database free/open-
source.
67
Sistema di backup
E’ attivo il sistema VEEAM Enterprise Plus v8 che costituisce la soluzione per la gestione del backup del
DCRU. La soluzione VEEAM Enterprise Plus consente:
• Replica di VM tramite Hypervisor. Ad oggi VEEAM supporta ai seguenti Hypervisor:
� vmWARE vSPHERE 5.5;
� Microsoft Windows Server 2012 R2 Hyper-V;
• Funzioni di backup remote (applicabili anche ai fibi del Disaster Recovery configurando il sito di DR
come un dominio di backup remoto in aggiunta o in sostituzione di quello locale).
La Tabella seguente sintetizza il quadro complessivo attuale delle risorse e delle dimensioni dei sistemi e
dei servizi in esercizio presso il DCRU, evidenziando anche la tipologia e la numerosità degli Enti serviti e
degli utenti finali (end-user).
Numero sistemi Numero
CPU virtuali RAM Volume dati Apparati di rete & sicurezza
fisici virtuali presso il
DCRU
presso gli Enti
44 360 878 2 Tb 114 Tb 37 127
Enti serviti Numero richieste
assistenza Numero end-user
Regionali SSR Comuni Altri
Enti
sistemi rete nominali concorrenti
Numero
Enti
7 4 31 33
2.300 1.000 16.000 3.000 Numero
servizi
applicativi
46 41 15
2. Le reti per l’accesso al DCRU
L’accesso al DCRU da parte degli Enti della Pubblica Amministrazione regionale allargata è supportato dalle
reti di connettività di seguito sinteticamente descritte.
68
• Rete ComNet-Umbria
E’ una rete intranet con estensione regionale basata su connettività a standard SPC. La rete permette
l'interconnessione di tutti i Comuni, la Regione (Giunta e Consiglio), le Province, il dipartimento di
protezione ambientale dell'Arpa per un totale di circa 100 punti di accesso dotati di apparati
router/firewall interfacciati con la rete intranet del singolo Ente.
La rete implementa un’architettura generale nella quale tutti gli Enti hanno un accesso VPN (Virtual Private
Network) tramite il quale colloquiano con gli altri nodi all'interno della stessa rete (Intranet) in modalità
sicura ed escono verso Internet o verso altre Amministrazioni fuori dalla Regione (Infranet), tramite un
unico nodo (QXN).
Webred svolge, per la rete ComNet-Umbria, la funzione di Unità Locale della Sicurezza (ULS-R) e fornisce i
connessi servizi di sicurezza e di help-desk.
La rete supporta servizi applicativi degli Enti Locali e in modo rilevate dell’Amministrazione regionale.
• ASLNet
E’ una rete basata anch'essa su SPC, realizzata per ottimizzare l'interconnessione delle Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere della Regione Umbria. La rete serve al collegamento delle sei ex Aziende Sanitarie e
Ospedaliere al DCRU per la fruizione dei servizi applicativi.
La rete è basata su n.6 punti di accesso in corrispondenza delle sedi primarie delle Aziende Sanitarie che
fungono da nodi di concentrazione delle reti intranet (anche geografiche) delle Aziende e
routing/firewalling verso il DCRU.
Su questa infrastruttura sono veicolati accessi solo per gli operatori del Servizio Sanitario Regionale, sia di
tipo amministrativo/gestionale che sanitario.
La rete supporta i principali servizi applicativi degli Enti del SSR.
• Regione Umbria Network (RUN)
E’ l’infrastruttura di telecomunicazioni realizzata dalla Regione Umbria e di proprietà di quest’ultima. RUN è
costituita da dorsali regionali e da alcune MAN cittadine.
La RUN è una rete fisica, realizzata principalmente in fibra ottica, in progressiva estensione; attualmente
non supporta servizi applicativi.
• Accesso Internet
Connessione SPC utilizzata per accessi ad alcuni servizi erogati dal DCRU da parte di utenza untrusted
(servizi via internet) ed utenza trusted (VPN).
69
Tutte le reti sopra indicate hanno un nodo di accesso al DCRU.
3. Piattaforme SW abilitanti
Le piattaforme SW abilitanti sono infrastrutture SW che consentono e supportano lo sviluppo dei servizi
applicativi e implementano soluzioni tecnologiche conformi agli standard e ai modelli definiti dalle autorità
di riferimento per la Pubblica Amministrazione in ambito ICT (in particolare l’Agenzia per l’Itala Digitale -
AgID).
Di seguito una sintetica descrizione delle piattaforme attualmente operative nell’ambito delle infrastrutture
tecnologiche digitali della CN-Umbria.
Piattaforma di Identità Digitale (Fed-Umbria)
La piattaforma di Identità Digitale Fed- Umbria assicura la gestione delle identità digitali per l’accesso a
servizi erogati online dalle pubbliche amministrazioni della Regione Umbria, supportando i processi di:
1. Identificazione degli utenti (anche attraverso TS/CNS)
2. Rilascio delle credenziali
3. Autenticazione
4. Autorizzazione all’accesso dei servizi online
5. Certificazione di attributi
6. Gestione ruoli
7. Gestione della sicurezza
Cittadini/imprese/operatori delle PA possono accedere ai servizi attraverso la propria identità digitale
fornita da FED Umbria.
Tramite la piattaforma, la Regione Umbria svolge un ruolo infrastrutturale fondamentale per tutti gli enti
regionali agendo come Access Manager-nodo di accesso centralizzato attraverso un Gateway di Dominio
che gestisce l’interfacciamento “trasparente” verso tutti i diversi soggetti che agiscono nell’ambito della
gestione dell’Identità digitale (Identity Provider, Attribute Authority, Service provider, ecc.) in modo da
semplificare l’erogazione di servizi online definendo modelli organizzativi e regole tecniche standard e
condivise da tutta la pubblica amministrazione dell’Umbria.
I servizi più significativi attualmente integrati con FED-Umbria sono riportati nella tabella seguente con il
relativo numero di utenti attualmente registrati.
Servizio Numero di utenti
Nuovo Sito Web Istituzionale Regione Umbria 489
AdWeb 955
Parix WEB 167
Portale SMG-QSN 1371
Bandi FESR/FSC 1392
Portale della Ragioneria €-Step 95
Elenco Professionisti 1424
ASC 233
WAIA 297
Portale SAS 71
Piattaforma X1V1 1158
Lista Eventi Sanitari 49
Portale dei Servizi Online per i Comuni (RiUmbria) 167
VBG (SUAPE) 2611
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La piattaforma Fed-Umbria, nell’ambito del Programma trasversale #piattaforme del Piano Digitale
Regionale, è stata oggetto, nel 2014, di un intervento di revisione finalizzato all’aggiornamento dei requisiti
(funzionali, architetturali, tecnologici) della piattaforma e all’evoluzione verso una nuova soluzione
(individuata nel riuso della piattaforma FedERa della Regione Emilia Romagna) che assicuri il rispetto dei
suddetti requisiti e la conformità al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) di prossima attivazione a
livello nazionale.
Per maggiori dettagli si rimanda allo specifico capitolo della presente relazione.
Piattaforma di Cooperazione Applicativa (CA-Umbria)
La piattaforma di Cooperazione Applicativa CA-Umbria realizza una infrastruttura tecnologica che
consente a sistemi ed organizzazioni eterogenee di interoperare in modalità standard.
La piattaforma consente ai sistemi informativi delle varie Amministrazioni di comunicare, lasciando alle
stesse autonomia nelle implementazioni dei propri servizi interni, ma imponendo degli standard per
l'esposizione verso l'esterno di dati e servizi. I punti cardine della piattaforma sono:
a) Il sistema nel suo complesso è visto come una federazione di domini, dove per “dominio” si intende
l'insieme di risorse sotto la responsabilità di una organizzazione.
b) Ogni dominio espone il suo patrimonio informativo all'esterno mediante la pubblicazione di servizi
utilizzando una interfaccia standard.
c) I servizi devono essere accessibili in maniera standard indipendentemente dalla implementazione del
sistema informativo del dominio che li pubblica.
d) I protocolli utilizzati per la comunicazione tra i domini sono quelli standard di internet.
e) Il formato secondo il quale devono essere costruiti i messaggi tra i diversi sistemi è stabilito secondo
standard. In particolare il formato dei messaggi scambiati tra i sistemi deve essere conforme alla
cosiddetta Busta Di e-Government.
La comunicazione tra i sistemi che utilizzano CA-Umbria è implementata da elementi architetturali che
hanno lo scopo di disaccoppiare i contenuti tecnologici dei vari sistemi da quelli applicativi. Questi elementi
sono detti Porte Di Dominio ed agiscono come dei gateway per la comunicazione tra i domini. Le Porte
Applicative espongono i servizi messi a disposizione dal dominio che li eroga in modo che siano accessibili
dai domini che ne fanno richiesta, mentre le Porte Delegate rendono accessibili i servizi esposti dalle altre
Amministrazioni al dominio fruitore del servizio.
Gli enti dotati di porta di dominio sono:
a) La Regione Umbria (porta qualificata SPCoop)
b) Le Province di Perugia e Terni
c) Tutti i 92 comuni dell’Umbria
d) Le 2 ASL, le AO di Perugia e Terni, il centro dei medici di medicina generale
e) Le comunità montane e le unioni dei comuni
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La piattaforma CA-Umbria è realizzata in accordo agli standard SPCoop e risponde ai relativi requisiti
funzionali e tecnici:
• E' allineata allo stato dell'arte per quel che riguarda standard e tecnologie di riferimento
• E' realizzata con componenti hardware e software che garantiscono la massima affidabilità,
efficienza e scalabilità del sistema
• E' conforme agli standard nazionali
• E' realizzata in ottica modulare in modo da essere aperto a standard futuri una volta che essi
saranno definiti
• E' realizzata in modo da tenere completamente distinte le componenti applicative e di trasporto
rendendo così più semplice l'evoluzione del sistema e l'integrazione con i sistemi informativi degli
enti.
• Consente l'interoperabilità tra domini di cooperazione secondo tutti i modelli definiti dalle
specifiche SPCoop.
• Utilizza Porte di Dominio, allineate alla versione 1.1 della busta egov, che realizzano numerose
funzionalità:
- Gestione della comunicazione e del trasporto
- Gestione della busta di e-Gov
- Tracciatura dei messaggi
- Gestione della sicurezza
- Gestione dell'affidabilità del servizio
• Utilizza un Gestore Eventi che rende possibile il paradigma di Cooperazione per Notifica di evento
• Prevede funzionalità di controllo e governo che consentono di tenere sotto controllo l'efficienza del
sistema e i livelli di servizio
• Prevede la gestione della sicurezza per gli aspetti riguardanti l’identificazione dei soggetti che
richiedono i servizi, l’autenticazione della provenienza delle richieste, l’autorizzazione selettiva
all’accesso ai servizi in base al richiedente, la garanzia dell’autenticità, dell’integrità e della non
ripudiabilità delle informazioni scambiate
• E' aggiornata agli standard internazionali in materia di sicurezza a livello di servizio (WS-Security)
• Prevede il mantenimento di log con la registrazione delle attività.
Affinché un servizio applicativo erogato da un’Amministrazione possa essere fruito da altre Amministrazioni
è necessario definire un Accordo di Servizio, che specifica:
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1. L’interfaccia del servizio, intesa come insieme delle sue operazioni
2. Punti di accesso presso cui il servizio è disponibile
3. Il protocollo conversazionale del servizio, ovvero modalità di richiesta e relative risposte
4. La descrizione della semantica del servizio e della semantica dell’informazione veicolata dal
servizio.
5. I livelli di servizio garantiti
6. I requisiti e le caratteristiche di sicurezza del servizio
Nella tabella seguente sono riportati i dati quantitativi che caratterizzano allo stato attuale la piattaforma
CA-Umbria
Numero Enti che utilizzano CA-Umbria
Numero Porte di dominio
Numero accordi di servizio
Numero servizi SPCoop
100 111 28 60
Piattaforma di Conservazione sostitutiva a norma (Gateway-Umbria)
La piattaforma si caratterizza come gateway regionale di conservazione (Gateway-Umbria) che si pone tra
l’ente fruitore del servizio e il o i conservatori esterni realizzando il disaccoppiamento tra i sistemi versanti
in uso presso gli enti (tipicamente applicativi di gestione del protocollo) e i sistemi esterni di conservazione
a norma (è possibile avere contemporaneamente più conservatori attivi).
I servizi resi disponibili da Gateway-Umbria sono di due tipologie:
• manuale (tramite portale web)
Consente all’ente aderente di effettuare in maniera manuale, interattiva, tutte le operazioni di versamento,
ricerca e richiesta esibizione tipiche dei servizi di conservazione sostitutiva. In questa modalità, anche se
non vengono sfruttate le funzionalità del gateway regionale, rimangono attive e disponibili per l’ente le
opzioni di assistenza e di contabilizzazione dei documenti versati derivanti dalla rendicontazione mensile
del conservatore esterno.
• automatizzato (tramite integrazione sistemi versanti- gateway)
Consente l’automazione del processo di versamento in conservazione direttamente dai sistemi informativi
dell’ente.
I sistemi versanti integrati (o in corso di integrazione) con il gateway regionale di conservazione sono di
seguito sinteticamente descritti.
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INTERPA Sistema di protocollo disponibile per gli utenti della CN dell’Umbria.
Il sistema di protocollo, a cadenza programmata, recupera le registrazioni di protocollo, gli allegati e i
contenuti arrivati alla PEC dell’ente, ne estrae il sottoinsieme che soddisfa i parametri richiesti e con
cadenza programmata li versa in conservazione tramite il gateway, che provvede a sua volta a versare i
contenuti al conservatore esterno di riferimento per quell’ente.
Di seguito l’elenco degli enti aderenti alla convenzione e con backoffice di protocollo INTERPA
• Arrone • Deruta • SIR
• Assisi • Magione • Terni
• C.M.Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte • Marsciano • Todi
• Castiglione Del Lago • Moltefalco • Tuoro Sul Trasimeno
• Città di Castello • Orvieto • Umbertide
HALLEY Sistema di protocollo utilizzato da numerosi Comuni.
Al momento sono 37 gli enti che hanno aderito alla convenzione e che utilizzano un il servizio con la
modalità interattiva tramite Portale Web.
Sono in corso contatti con i Comuni e la HALLEY per l’implementazione dell’integrazione con il gateway in
modo da consentire l’utilizzo in modalità automatica per la quale Halley ha espresso disponibilità
direttamente ai propri clienti.
Di seguito l’elenco degli enti aderenti alla convenzione e con backoffice di protocollo HALLEY
• Calvi dell’Umbria • Fratta Todina • Monte Santa Maria Tiberina
• Campello Sul Clitunno • Giano dell’Umbria • Otricoli
• Cascia • Giove • Paciano
• Castel Ritaldi • Gualdo Cattaneo • Panicale
• Citerna • Gualdo Tadino • Penna in Teverina
• Collazzone • Guardea • Piegaro
• Costacciaro • Lugnano in Teverina • Polino
• Fabro • Montecastello di Vibio • Provincia di Terni
• Ferentillo • Montecastrilli • Sangemini
• Fossato di Vico • Montefranco • Scheggia Pascelupo
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• Sigillo
• Valtopina
SID@UMBRIA Sistema di protocollo utilizzato dalla Giunta regionale.
E’ già integrato con il gateway. Recentemente sono state seguite attività di test massive in modo tale da
accelerare il passaggio in produzione.
APSYSTEM Sistema di protocollo in uso presso il Comune di Spoleto.
Sono in corso contatti con i responsabili del Comune per l’attivazione della convenzione e per
l’implementazione dell’integrazione.
INSIEL/ADWeb Sistema di gestione degli atti deliberativi utilizzato da numerosi Enti locali.
Su richiesta di alcuni Enti (Comune di Marsciano in particolare) sono state realizzate le integrazioni, sono
stati effettuati i versamenti in ambiente di test con esito positivo. Il sistema è quindi pronto per
l’attivazione.
LA figura seguente rappresenta in sintesi la situazione attuale che vede l’utilizzo del servizio da parte di
n.55 Enti di cui n.52 Comuni.
La piattaforma Gateway-Umbria, nell’ambito del Programma trasversale #piattaforme del Piano Digitale
Regionale, è stata oggetto, nel 2014, di un intervento di assessment finalizzato alla transizione dalla fase di
esercizio iniziale/sperimentale (che si concluderà a Giugno 2015) a quella di consolidamento strutturale
della piattaforma per supportare il pieno dispiegamento della stessa sia verso tutti gli Enti della PA
regionale allargata, sia verso la gamma più ampia possibile di tipologie documentali.
Per maggiori dettagli si rimanda allo specifico capitolo della presente relazione.
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Le attività del servizio di conduzione
1. La conduzione tecnica del DCRU
La Conduzione tecnica del DCRU è articolata nelle componenti funzionali di seguito descritte.
Gestione sistemi
La Gestione sistemi include tutte quelle attività necessarie per prendere in carico, condurre e mantenere
sempre aggiornata e funzionante una infrastruttura hardware e software utilizzata per l’erogazione di uno
o più servizi informatici.
In particolare comprende:
• le installazioni dell’hardware e del software di base, la loro configurazione, personalizzazione ed
eventuale distribuzione presso sistemi periferici in relazione ad aggiornamenti di configurazioni
esistenti;
• la conduzione operativa dei sistemi (accensione e spegnimento, produzione di stampe, start-up dei
collegamenti, ecc.);
• il monitoraggio dei sistemi per la rilevazione e la risoluzione di malfunzionamenti hardware e software;
• la configurazione e la definizione delle modalità di utilizzo dello storage;
• il miglioramento delle prestazioni dei sistemi;
• la definizione, la realizzazione, la schedulazione e l’esecuzione delle procedure di gestione dei sistemi e
dei collegamenti (le attività relative alla definizione della schedulazione delle applicazioni sono descritte
all’interno del servizio Gestione Applicativi e Basi Dati);
• la gestione dei backup/restore dei dati di sistema (la gestione dei backup delle basi dati è descritta
all’interno del servizio Gestione Applicativi e Basi Dati).
Gestione apparati di comunicazione
La gestione degli apparati di comunicazione include l’insieme delle attività tecnico-sistemistiche connesse
alla gestione degli apparati attivi e passivi di rete (router / hub ecc.), e di sicurezza.
Le attività riguardano i seguenti ambiti:
• Manutenzione degli impianti di telecomunicazione, installazione e configurazione di nuove
apparecchiature;
• Gestione dei malfunzionamenti hardware e software degli apparati di comunicazione;
• Controllo della rete di trasmissione dati attraverso:
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� la verifica del regolare funzionamento dei sistemi mediante cattura degli allarmi forniti dai
terminali di gestione;
� la rilevazione delle informazioni sullo stato degli elementi che compongono il sistema al fine di
individuare i guasti ed i malfunzionamenti;
� la interazione con i centri di gestione delle reti pubbliche e private per la segnalazione,
individuazione e il ripristino dei servizi su risorse di rete;
� riconfigurazione e riavvio di parti, componenti e/o dell’intero sistema per il ripristino delle
funzionalità, con verifica dell’effettiva ripresa del normale funzionamento.
Gestione applicativi e Basi Dati
La Gestione applicativi e basi-dati comprende l’insieme di attività, risorse e strumenti di supporto per la
presa in carico, gestione, evoluzione e terminazione di applicativi e delle loro relative basi-dati.
In questo contesto viene definita “applicativo” o “applicazione” una qualsiasi realizzazione software (ad-
hoc o prodotto di mercato) tesa a fornire un insieme di funzionalità all’Amministrazione.
Solitamente un’ applicazione è composta da uno o più moduli software e da un database a cui
l’applicazione fa riferimento.
Gli obiettivi del servizio GSW sono così definiti:
• prendere in carico l’applicativo e la relativa base-dati e gestirne la configurazione;
• gestire l’applicazione e le relativa base-dati dal punto di vista operativo:
� avvio dell’applicazione;
� chiusura dell’applicazione;
� abilitazione degli utenti all’applicazione;
� back-up dei dati;
� restore dei dati;
� raccolta e smistamento delle segnalazioni di anomalia;
• gestire l’evoluzione dell’applicazione e della base-dati:
� installazione di nuove versioni o aggiornamenti;
� tracciamento delle segnalazioni di anomalia con i relativi aggiornamenti/nuove versioni
installate;
• gestire la terminazione dell’applicazione e della base-dati;
• amministrare i data-base server su cui i data-base sono installati.
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Manutenzione sistemi
La Manutenzione Sistemi comprende tutte le attività necessarie per ripristinare il funzionamento dei
Sistemi (HW e SW di base e di ambiente) a fronte di errori, nonché le attività eventualmente richieste
dall’Amministrazione per mantenere continuamente allineati i Sistemi alle più recenti innovazioni
tecnologiche rilasciate dai fornitori e necessarie per la corretta erogazione del servizio.
Gli obiettivi del servizio GSW sono così definiti:
• mantenere funzionanti ed in piena efficienza le apparecchiature oggetto del servizio;
• ridurre i tempi di fermo delle apparecchiature e dei sistemi, a fronte di malfunzionamenti o errori, entro
i termini stabiliti;
• verificare e mantenere i requisiti di sicurezza funzionale, associati agli apparati e ai sistemi oggetto del
servizio;
• gestire le richieste d’intervento in modo efficace, per tutto l’iter operativo, fino alla soluzione del
problema;
• facilitare la comunicazione con gli utenti per il supporto alla soluzione di tutti quei problemi che non
richiedono l’intervento diretto presso i sistemi;
• minimizzare i tempi di fermo manutentivo, durante le operazioni di aggiornamento tecnologico.
Gestione della sicurezza logica
La Gestione della Sicurezza Logica realizza e gestisce le contromisure di tipo tecnologico volte alla difesa
perimetrale e di contenuto del sistema informativo allo scopo di:
• attuare la politica per la sicurezza ai flussi di rete in termini di tipo e/o contenuto del traffico;
• monitorare e verificare l’efficacia delle misure di sicurezza adottate per i flussi di rete;
• valutare e gestire il rischio associato alle minacce di tipo informatico;
• acquisire strumenti tecnologici e competenze in grado di affrontare e risolvere rapidamente ed
efficacemente eventuali incidenti di sicurezza.
In particolare comprende le seguenti attività:
• Gestione dei dispositivi di sicurezza perimetrale
• Gestione IDS (Intrusion Detection System)
• Servizio di content filtering
• Servizio di content security
• Servizio security host hardening.
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Gestione della sicurezza fisica
La Gestione della sicurezza fisica comprende le misure necessarie per :
• proteggere le aree, impedendo accessi non autorizzati, danni e interferenze agli ambienti,
danneggiamento delle informazioni e impedimento allo svolgimento dei servizi e dei processi IT;
• proteggere gli apparati mediante la prevenzione di perdite, danni, manomissione degli investimenti e
interruzione delle attività;
• prevenire la possibilità di manomissione o di furto delle informazioni e degli strumenti di elaborazione.
Si articola nelle seguenti due categorie:
Sicurezza di area
Ha il compito di prevenire accessi fisici non autorizzati. I servizi/sistemi specifici sono i seguenti:
• sistemi di video sorveglianza;
• sistemi di allarme perimetrale;
• sistemi di allarme interno;
• servizi di vigilanza;
• servizi di reception;
• sistemi di controllo accessi centralizzati.
Sicurezza delle apparecchiature
Ha il compito di proteggere le risorse ICT da danneggiamenti accidentali o intenzionali e di assicurarne la
sicurezza ambientale. I servizi/prodotti specifici sono i seguenti:
• sistema di climatizzazione;
• sistema rilevamento allarmi ambientali (es. antincendio, antiallagamento);
• impianti di alimentazione elettrica di emergenza.
Gestione delle postazioni di lavoro
La gestione delle postazioni di lavoro ha l’obiettivo di mantenere in efficienza la postazione di lavoro
dell’utente e garantirne l’operatività; in particolare comprende le seguenti attività di base:
• installazione e configurazione nuova postazione di lavoro e relative periferiche;
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• installazione/aggiornamento di applicazioni SW;
• installazione/disinstallazione e aggiornamento del sistema operativo.
• individuazione e rimozione di Virus (Spyware, Trojan horse, Worm, Rootkit, ecc.) dai pc infetti,
esclusivamente attraverso l’utilizzo di strumenti SW in uso presso l’Amministrazione.
2. La gestione della Unità di sicurezza regionale della rete
Oltre le attività relative alla “Gestione apparati di comunicazione” e alla “Gestione della sicurezza logica”
descritte al precedente capitolo, con riferimento alla rete regionale ComNet-SPC vengono svolte tutte le
attività proprie della funzione di Unità di Sicurezza Regionale come definite nelle “Regole tecniche e di
sicurezza per il funzionamento del SPC” (D.P.C.M. 1 aprile 2008) e relativo Capitolato Tecnico.
Il servizio di Sicurezza Locale:
• assicura il funzionamento degli apparati attivi (router/firewall) delle circa 100 Porte di Rete locali
allocate presso i singoli Enti connessi alla rete;
• gestisce la configurazione dei suddetti apparati per la erogazione dei seguenti servizi:
◦ Firewall Management
Ogni Ente è protetto con un sistema firewall sia nei confronti di Internet, sia rispetto agli altri utenti della
ComNet Umbria in modo da prevenire accessi non desiderati.
Il controllo viene effettuato sul traffico in entrata e in uscita ed i parametri del filtraggio sono modificati,
secondo le esigenze di ogni singolo Ente, previa richiesta formale inoltrata all’Help Desk.
◦ VPN Management
Presso ogni nodo della rete è gestito un servizio VPN destinato, principalmente, alla erogazione di servizi
tra gli utenti della ComNet Umbria.
Le tipologie dei tunnel VPN garantisce il livello appropriato di riservatezza dei dati che transitano tra gli Enti
appartenenti alla ComNET SPC.
◦ NAT Management
Il servizio esegue tutte le operazioni di modifica di un indirizzo Internet (composto dall'abbinamento
“Indirizzio IP + Porta di comunicazione”, sia esso “sorgente”, sia “destinazione”) volte ad evitare che si
possano creare conflitti di indirizzamento nelle comunicazioni tra Enti.
Il servizio viene realizzato configurando le opportune traslazioni di indirizzo direttamente sui firewall degli
Enti, in accordo con il Piano di Indirizzamento della ComNET SPC.
• gestisce l’Help-Desk a favore di tutti gli Enti connessi alla rete, provvedendo a:
◦ ricevere tutte le segnalazioni da parte degli utenti della rete ComNet-Umbria (guasti,
malfunzionamenti, richieste di intervento, ecc.),
◦ analizzare e processare le richieste attivando, ove necessario, in base alla tipologia dello
specifico caso, i soggetti preposti; in particolare il provider SPC per gli aspetti legati alla
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connettività, Webred stessa per quanto attiene la Sicurezza Locale, le strutture tecniche dell’Ente
per problematiche interne all’Ente medesimo.
◦ tracciare l’intero processo registrando tutte le operazioni eseguite.
Le richieste di intervento all’Help-Desk sono state circa 1.000 nell’anno.
3. La gestione delle piattaforme SW abilitanti
La gestione delle piattaforma SW abilitanti comprende le attività di seguito elencate.
• Manutenzione ordinaria delle componenti SW (autoprodotti e/o di terzi)
Comprende le attività “canoniche” di intervento sulle diverse componenti SW che formano la piattaforma
al fine di rimuovere errori e/o malfunzionamenti.
Le attività sono eseguite direttamente da Webred per le componenti autoprodotte; per le componenti
acquisite da terzi le attività sono comunque presidiate da Webred ma eseguite dai fornitori esterni di
riferimento.
Le attività non comprendono gli interventi di manutenzione evolutiva che sono gestiti con appositi e
specifici progetti.
• Assistenza ai soggetti che utilizzano le piattaforme
Comprende attività di:
• assistenza operativa agli utenti, per l’uso appropriato delle funzioni secondo le modalità previste nei
manuali d’uso;
• assistenza agli utenti su tematiche funzionali/amministrative per la risoluzione di problemi
d’interpretazione delle norme d’uso;
• supporto specialistico all’assistenza per le componenti SW in esercizio;
• gestione delle funzionalità in esercizio:
o intercettazione e registrazione dei problemi alla fonte, classificazione, eventuale riproduzione
dell’errore e, se necessario, conseguente attivazione e governo del servizio di manutenzione
correttiva;
o validazione tecnica e controllo dei risultati delle elaborazioni, al fine di assicurare l’integrità e la
correttezza dei dati presenti sulla base informativa, del contenuto dei flussi informativi
provenienti o destinati ad organismi esterni, dei dati esposti negli elaborati del sistema.
Le attività in questione sono svolte prevalentemente per le piattaforma Fed-Umbria in ragione della
numerosità di identità/soggetti gestiti.
Le richieste di intervento all’help-desk sono state circa 1.000 nell’anno.
• Supporto alla diffusione delle piattaforme
Le attività di supporto specialistico sono finalizzate ad assistere sia le Amministrazioni che i service provider
(fornitori/gestori di servizi applicativi) affinché utilizzino pienamente ed in modo estensivo le piattaforme
SW abilitanti integrando con esse il maggior numero di servizi applicativi.
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Tali attività riguardano:
• analisi del servizio applicativo e delle esigenze di integrazione;
• supporto sui componenti software eventualmente rilasciati per l'integrazione
• configurazione dei sistemi e della rete
• predisposizione di ambienti di prova ed esecuzione dei test
• attivazione in esercizio del servizio e collaudo finale
• supporto al deployment del servizio.
• fornitura di contributi documentali di tipo tecnico (specifiche tecniche, template, ecc.) e amministrativo
(accordi di servizio, schemi contrattuali, modulistica, ecc.).
Per quanto attiene la piattaforma Fed-Umbria la domanda di implementazione delle integrazioni con il
sistema di identità digitale regionale le attività di supporto hanno riguardato i seguenti servizi applicativi:
• Prenotazione online delle prestazioni sanitarie
• Fascicolo sanitario elettronico
• Portale dei servizi avanzati del Comune di Terni
• Portale del contribuente del Comune di Terni
• Portale dei tributi del Comune di Perugia
• SUAPE (versione Halley Informatica)
• Integrazione con applicativo di Data Management
Per quanto attiene la piattaforma CA-Umbria le attività hanno riguardato e seguenti servizi applicativi:
• Acquisizione dati studenti (ADISU-UNIPG)
• Invio dati a IGRUE (Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'unione europea)
• Acquisizione dati SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale)
• Installazione porta di dominio dell’Università di Perugia
Per quanto attiene la piattaforma Gateway-Umbria le attività hanno riguardato e seguenti servizi
applicativi:
• SID@UMBRIA – Sistema di protocollo della Regione dell’Umbria (test di invio “massivo”)
• INTERPA – Sistema di protocollo della CN-Umbria (sottomissione di contenuti PEC in Conservazione)
• Adweb – Sistema di gestione atti e delibere di Insiel (integrazione in ambiente di test).
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5. CONDUZIONE DEI SERVIZI APPLICATIVI A SUPPORTO DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONA, DELLE AGENZIE REGIONALI, DEL SISTEMA DELLA SANITÀ E DEGLI ENTI LOCALI DELL’UMBRIA.
Le utenze attive e certificate rilasciate dalla Webred S.p.A. per i sistemi applicativi in esercizio per le
diverse Amministrazioni dell’Umbria e per le strutture dell’Amministrazione regionale ammontano a oltre
16.000.
La descrizione delle attività realizzate nel corso del 2014 con riferimento ai Servizi applicativi
dell’Amministrazione Regionale, della Sanità e degli EE.LL. sono descritte di seguito.
Servizi applicativi per l’Amministrazione Regionale
Nel corso del 2014 Webred ha erogato i Servizi di conduzione funzionale e di Help Desk dei sistemi sotto
elencati, assicurandone il costante e corretto funzionamento e utilizzo da parte degli utenti sia interni che
esterni alla Amministrazione regionale.
• SBN
• SIR-TAC
• PARIX
• OSSERVATORIO IMPIANTI SPORTIVI
• OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI
• GP TER WEB
• OSSERVATORIO ABUSIVISMO EDILIZIO
• ASC-UMBRIA
• FRUIZIONE INTEGRATA PATRIMONIO CULTURA
• FONDI EUROPEI
• ELENCO REGIONALE DEI PROFESSIONISTI
• BANDI –VBG
• GESTIONE SAP CONTABILITA’ E HR
• ADWEB-SAP
• PORTALE ISTITUZIONALE
• REPERTORIO PROCEDIMENTI
• TRASPARENZA
• SISTEMA INFORMATIVO FAUNISTICO
• BANCHE DATI FORESTE
• CANALE ENERGIA
• ATTI GIUNTA REGIONALE
• BANCA DATI MICROZONAZIONE SISMICA
• CARTOGRAFIA PER WEB
• GIS-STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA
• ASSISTENZA AL SERVIZIO RAGIONERIA DELLA REGIONE
• ADISU
• ARPA
• AUR
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SERVIZI APPLICATIVI PER LA SANITA’
La conduzione ordinaria per la Sanità
Per il I’ Trimestre 2014 Webred ha proseguito l’erogazione dei servizi di Conduzione Ordinaria del Sistema
Informativo Integrato per la Sanità (Servizi di Conduzione Funzionale, Help Desk), assicurando il costante e
corretto funzionamento dei servizi rivolti al cittadino.
Dal 1 Aprile, dopo la cessione di Ramo d’Azienda Sanità è proseguita la Conduzione Ordinaria per :
Sistema di accoglienza regionale (SAR)
Anagrafe Assistiti
Distribuzione diretta dei Farmaci
Educazione Continua in Medicina (ECM)
Monitoraggio spesa farmaceutica (e farmacubo)
Pianificazione e controllo (mobilità intra-extra regionale e monitoraggio flussi per mobilità NSIS)
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SERVIZI APPLICATIVI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE
L’anno 2014 ha ancora riconfermato il ruolo strategico che l’Azienda svolge nei confronti della Pubblica
Amministrazione Locale dell’Umbria. L’Unità Operativa ha portato avanti con competenza e puntualità i
servizi di assistenza operativa, di consulenza normativa e di affiancamento alle attività dei Clienti nei
confronti della Amministrazione Centrale: vedi AVCP (servizi per l’anticorruzione e la trasparenza dei
contratti) ed AGID (inventariazione banche dati comunali e loro interrelazioni).
Sono proseguite, rispetto all’anno 2013, le attività per il dispiegamento dei servizi di accesso alle banche
dati dei comuni (demografia, concessioni edilizie) da parte di cittadini ed altri soggetti esterni, sulla base
della legge 183/2011 e dell’art. 58 comma 2 del D.L. n. 82/2005. Oramai sono numerosi i comuni che hanno
attivato l’accesso alla banca dati della demografia con notevole miglioramento della qualità del servizio e
soprattutto del minor impegno lavorativo del personale degli uffici.
Nel corso del 2014 Webred ha collaborato con la Regione Umbria al dispiegamento nel territorio regionale
del progetto “Una scelta in Comune” per la raccolta del consenso sulla donazione organi. La nostra Società
ha sviluppato un software specifico integrato al sistema ASCOT ed ha assistito i comuni per l’avvio del
servizio.
Si è ulteriormente consolidata la fidelizzazione di alcuni Enti, tradottasi nel rinnovo pluriennale dei contratti
di servizio; si indicano a tale proposito il rinnovo di contratti pluriennali con i comuni di Tuoro sul
Trasimeno, Cannara, Passignano e con l’Agenzia di Protezione Ambientale dell’Umbria..
Oltre ai tradizionali servizi di manutenzione ed assistenza alle procedure gestionali, l’ Unità Operativa è
stata chiamata a sostenere un particolare sforzo per le attività connesse alle nuove normative sui TRIBUTI
COMUNALI.
Un’altra importante attività portata avanti nel corso dell’anno attraverso servizi di formazione, assistenza
operativa, consulenza, incontri fra gruppi di comuni, ha riguardato l’armonizzazione contabile delle
amministrazioni comunali (Dlgs118/2011). Le attività su questo progetto continueranno anche nell’anno
2015.
Il 2014 ha visto un ulteriore passo in avanti nel campo della dematerializzazione documentale e della
semplificazione amministrativa attraverso l’avvio dei sistemi di firma digitale degli atti amministrativi in
alcuni comuni.
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PARTECIPAZIONI
RAPPORTI CON LA SOCIETA’ CONTROLLATA
HIWEB s.r.l.
L’accordo sottoscritto dalla Webred SpA ed HiWeb Srl per la condivisione dei servizi amministrativi,
attraverso il quale Webred SpA si impegna a mettere a disposizione le proprie Strutture Operative:
Amministrazione e Finanza, Controllo di gestione, Risorse Umane, Servizi Legali e Acquisti, Qualità, Sistemi
Informativi Interni e Sicurezza è rimasto valido anche per l'anno 2014.
Per l’utilizzo delle risorse umane facenti parte delle strutture sopra elencate la HiWeb Srl tramite ricorso
all'istituto del distacco concorrono annualmente alla copertura dei costi sostenuti da Webred S.p.A. sulla
base delle giornate effettivamente prestate dalle singole risorse.
Va riscontrato che l'entità di tale impegno per HiWeb s.r.l. si attesta ad un valore di 13 K€.
Di contro, a seguito della ristrutturazione organizzativa, la HiWeb s.r.l., sempre con l’istituto del distacco, ha
prestato attività professionali principalmente nell’ambito della Unità Operativa Servizi Digitali e nella
attività di sviluppo per il progetto di Gemellaggio ASI ZAI AGIRE POR 2007-2013 per un totale di € 169.461.
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DATI AFFERENTI LA GESTIONE DELLE SOCIETA’ CONTROLLATE E COLLEGATE
RAPPORTI CON L'IMPRESA CONTROLLATA E COLLEGATA
Nelle successive tabelle sono esposti gli importi iscritti in bilancio in relazione ai rapporti patrimoniali
intrattenuti con la controllata.
RAPPORTI CON IMPRESA CONTROLLATA
Rapporti commerciali e diversi
Valori in €/000
Impresa Crediti Debiti Costi Ricavi Costi Ricavi
Pers.distaccato Pers.distaccato
HIWEB s.r.l. 104 294 30 0 169 13
ANALISI DEI RISCHI
Relativamente alle informazioni richieste dall’Art. 2428 C.C., comma 1, comma 2 e comma 3 punto 6 bis
C.C., ovvero alla gestione delle politiche del rischio finanziario da parte dell’impresa, per la Webred Spa,
dopo aver valutato i rischi di credito liquidità ,di variazioni dei flussi finanziari non si segnalano significative
aree di rischio a cui la società risulta sottoposta.
Rischio di cambio
In considerazione dell’attività e del mercato in cui la società opera non si evidenziano esposizioni a rischio
di cambio.
Rischio liquidità
La società con la propria attività industriale è in grado di generare autonomamente le fonti necessarie e
sufficienti a soddisfare le necessità finanziarie di breve medio e lungo termine.
Rischio tasso di interesse
I rapporti finanziari della Società non rilevano rischi relativamente ai tassi dì interesse.
87
Rischio di credito
Si deve ritenere che le attività commerciali della società abbiano una buona qualità creditizia in
considerazione del fatto che le controparti sono rappresentate da Enti Pubblici in gran parte anche soci
dell’azienda e non si ritiene possano causare perdite finanziarie.
E’ procedura della società monitorare lo scadenziario dei crediti commerciali al fine di evitare insorgenza di
rischi su posizioni creditizie e di effettuare opportuni accantonamenti la cui entità rifletta attendibilmente
la stima delle eventuali perdite.
FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 31.12.2014
In data 23 febbraio 2015, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Regione Umbria, da ultimo con L.R. n.
9/2014 ed a seguito della delibera assembleare del 24 Ottobre 2014, Webred S.p.A. provvederà a
sottoscrivere l’atto di fusione per incorporazione in Centralcom S.p.A., con contestuale trasformazione di
quest’ultima Società in Umbria Digitale s.c.a r.l.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE
Con riferimento a quanto sopra esposto nel corso del 2015 verrà completato il percorso di riorganizzazione
delle strutture ICT regionali con il riordino delle società e degli organismi operanti nel settore partecipati
dalla Regione Umbria. Pertanto, con tale riordino si perseguirà la semplificazione e la riduzione del numero
dei soggetti operanti nel settore e l’efficientamento della PA, adeguando l’intero sistema alle priorità
dell’Agenda digitale dell’Umbria e conformarsi alla normativa vigente per le società “in house”.
88
RIPARTO UTILE
Signori Soci,
attestiamo che il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziario della Società ed
il risultato economico dell'esercizio.
Riteniamo di averVi illustrato con sufficiente chiarezza l'andamento della gestione e, pertanto, Vi invitiamo
ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2014, redatto secondo le disposizioni di legge vigenti, che evidenzia
un utile di esercizio pari a € 51.637 e che Vi proponiamo di destinare nel modo seguente:
• a riserva non distribuibile (art. 2426 n.4 c.c.) € 6.720
• a riserva legale (ex art. 2430 c.c.) € 2.246
• a riserva straordinaria € 42.671 .
89
TAVOLE PATRIMONIALI – REDDITUALI – FINANZIARIO
ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE
Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazioni
A Immobilizzazioni nette
Immobilizzazioni immateriali 7 9 (2)
Immobiliizazioni materiali 604 655 (51)
Immobiliizazioni finanziarie 348 514 (166)
Totale immobilizzazioni 959 1.178 (219)
B Capitale di esercizio
Rimanenze di magazzino 361 718 (357)
Crediti commerciali 5.747 7.247 (1.500)
Altre attività 394 648 (254)
Totale attivo Circolante 6.502 8.613 (2.111)
Debiti commerciali (1.876) (1.989) 113
Altre passività (1.623) (2.086) 463
Totale passivo Circolante (3.499) (4.075) 576
Totale capitale d'esercizio 3.003 4.538 (1.535)
C Capitale investito
dedotte le passività dell'esercizio 3.962 5.716 (1.754)
D Trattamento fine rapporto e fondi vari (1.319) (2.052) 733
E Capitale investito netto 2.643 3.664 (1.021)
coperto da
F Capitale proprio
Capitale versato 1.560 1.560 0
Riserve e risultati a nuovo 1.937 1.919 18
Utile di esercizio 52 18 34
Totale capitale proprio 3.549 3.497 52
G Indebitamento finanziario a medio e lungo termine - - -
H Indebitamento finanziario a breve termine
Debiti finanziari a breve 0 643 (643)
Disponibilità e crediti finanziari a breve (915) (496) (419)
Ratei e risconti di natura finanziaria netti 9 20 (11)
Totale indebitamento fin.a breve termine (906) 167 (1.078)
Totale indebitamento (G+H) (906) 167 (1.073)
I Totale come in E 2.643 3.664 (1.021)
90
ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI
La tavola delle analisi reddituali della Webred SPA al 31.12.2014 evidenzia i seguenti risultati di sintesi, al
netto degli altri ricavi e proventi opportunamente riclassificati in diminuzione dei costi della stessa natura:
Analisi dei risultati reddituali
(Mila Euro)
Esercizio 2014 II Forecast Variazioni
2014/Forecast Esercizio 2013
Variazioni 2014/2013
A Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.249 10.195 (946) 11.740 (2.491)
Variaz. delle rim.di prod.in corso di
lavoriazione, semilavorati e finiti 0 0 0 0 0
Variaz.dei lavori in corso su ordinazione (358) (358) 0 (1.189) 831
Incr.di immbilizzazione per lavori interni 0 0 0 0 0
B Valore della produzione "tipica" 8.891 9.837 (946) 10.551 (1.660)
Consumi di materie prime e servizi esterni (3.350) (4.393) 1.043 (4.166) 816
C Valore aggiunto 5.541 5.444 97 6.385 (844)
Costo del lavoro (4.834) (4.924) 90 (5.826) 992
D Margine operativo lordo 707 520 187 559 148
Ammortamenti (68) (70) 2 (80) 12
Altri stanziamenti rettificativi (220) (55) (165) (55) (165)
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri 0 0 0 0 0
Saldo proventi ed oneri diversi (24) (30) 6 (31) 7
Risultato operativo 395 365 30 393 2
Proventi e oneri finanziari (93) (150) 57 (153) 60
Rettifiche di valore di attività finanziarie 6 0 6 4 2
F Risultato prima dei comp.straord.e delle imposte 308 215 93 244 64
Proventi e oneri straordinari (83) (15) (68) (20) (63)
G
Risultato prima delle imposte 225 200 25 224 1
Imposte dell'esercizio (173) (190) 17 (206) 33
H Utile dell'esercizio 52 10 42 18 34
91
RENDICONTO FINANZIARIO
Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazioni
A Disponibilità monetarie nette iniziali
(indebitamento finanziario netto a breve termine) (167) (723) 556
Risultato Operativo del periodo 18 18 0
Ammortamenti e svalutazioni 68 80 (12)
Prezzo di realizzo Disinvestimenti 217 33 184
Investimenti imm.ni materiali e immateriali (32) (27) (5)
Variazione del capitale di esercizio operativo 1.535 493 1.042
Altre variazioni operative 0 0 0
B Free Cash Flow Operativo 1.806 597 1.209
Investimenti finanziari 0 0 0
Prezzo di realizzo div.straordinari 0 0 0
Componenti non operativi 0 0 0
Variazione Capitale di esercizio non Operativo (733) (41) (692)
C Totale flusso di cassa Gestione non operativa (733) (41) (692)
D Flusso di cassa netto 1.073 556 517
E Distribuzione di utili 0 0 0
F Flusso monetario del periodo (B+C+E) 1.073 556 517
G Disponibilità del periodo
(Indebit. Finanz. Netto a breve finale A+F) 906 (167) 1.073
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CASH FLOW 2014
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
INDEBITAMENTO INIZIALE -167 -621 -596 -567 -758 -704 -881 -484 385 1.041 506 15
INCASSI CLIENTI 672 655 821 856 667 816 1.377 1795 1778 417 157 2.012 12.023
ALTRE OPERAZ.ATTIVE 164 164
PAGAMENTI -1.126 -794 -792 -1.047 -613 -993 -980 -926 -1.122 -952 -648 -1.116 -11.103
FORNITORI E ALTRI -525 -380 -390 -270 -129 -591 -378 -407 -580 -302 -282 -392 -4.626
IVA 0 0 0 0 -32 -112 -67 -119 -277 -306 -38 -156 -1.107
IRES/IRAP 0 0 0 0 0 -13 -11 -11 -11 -11 0 -103 -160
IRPEF -136 -83 -73 -71 -200 -62 -50 -111 -10 -49 -51 -69 -965
STIPENDI -212 -204 -198 -453 -163 -137 -296 -185 -148 -152 -174 -314 -2.636
CONTRIBUTI -253 -127 -123 -235 -89 -76 -156 -93 -87 -115 -103 -74 -1.531
INTERESSI PASSIVI -20 0 -8 -18 0 -2 -22 0 -9 -17 0 -8 -104
VARIAZIONE RATEI 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 15
INDEBITAMENTO FINALE -621 -596 -567 -758 -704 -881 -484 385 1.041 506 15 906
DEBITI A B/T
Verso banche 792 1.246 1.010 1.417 1.008 1.357 1055 774 0 151 381 0 MUTUO BNL quota
corrente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MICA quota corrente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEBITO V/POOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE DEBITI A BREVE 792 1.246 1.010 1.417 1.008 1.357 1.055
774
-
151
381 -
DEBITI A M/L TERMINE
DEBITO V/POOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MUTUO BNL escl. quota
corrente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MICA eslusa quota
corrente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE DEBITI M/L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Cassa 4 5 2 4 4 2 3 3 2 3 2 4
Crediti v/ banche 167 645 441 655 300 474 568 1156 1039 654 394 911
Titoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE DISPONIBILITA' 171 650 443 659 304 476 571 1159 1041 657 396 915
TOTALE ESPOSIZIONE -621 -596 -567 -758 -704 -881 -484 385 1041 506 15 915
On.Finanz.-Ratei pas.
BANCHE A BREVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
TOTALE INDEBITAMENTO -621 -596 -567 -758 -704 -881 -484 385 1041 506 15 906
93
ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DELLA DISPOSIZIONE ART. 9 COMMA 2 DELLA L.R. 4/2011 LETT. E)
Con riferimento alla normativa sopra richiamata, si comunica che la Assemblea dei Soci della Webred SpA
nella seduta del 18 aprile 2014 convocata, tra l’altro, per la nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, ha confermato nei confronti di quest’ultimi la riduzione in misura del 10% del compenso
di cui all’art. 2389 c.c. 1° comma (compenso spettante ai membri del Consiglio) nel rispetto dell’art.9,
comma 2 lettera e) della L.R. 4/2011. Tale riduzione è stata altresì applicata ai componenti del Collegio
Sindacale nominati nella stessa seduta assembleare.
INFORMATIVA SULL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
Al 31.12.2013 la Webred SpA risulta partecipata al 84,08% dalla Regione Umbria e per il restante 15,92 %
dalle due Provincie di Perugia e Terni e da altri Enti locali dell’Umbria.
Il suddetto controllo maggioritario è tuttavia limitato dalla natura di Società in house della Webred SpA e
dal conseguente “controllo analogo a quello praticato sui propri uffici” esercitato da parte di tutti gli Enti
Soci e/o affidanti, che esercitano lo stesso diritto di voto (un voto ciascuno) in sede di controllo dei
principali atti posti in essere dalla Società (controllo esercitato all’interno dell’Assemblea del Consorzio SIR
Umbria).
Di fatto e di diritto, pertanto, l’attività di controllo è posta in capo a tutti gli Enti Soci e/o affidanti, cosi
come previsto dalla L.R. 8/2007.
In considerazione della configurazione della Webred S.p.A quale società strumentale in house per la
fornitura di servizi informatici alla Regione, alle Aziende ed Agenzie regionali di diritto pubblico ed al
sistema delle autonomie locali dell’Umbria ai sensi della L.R. 19/1984 e operativa esclusivamente
nell’ambito della regione Umbria con divieto di svolgimento di attività di mercato, non si ritiene applicabile
alla stessa la normativa di cui agli artt. 2497 “Direzione e coordinamento di società” e ss. c.c. volti a
disciplinare la trasparenza nell’esercizio di attività di direzione e coordinamento di imprese di mercato,
mancando completamente, nella fattispecie, la gestione e la finalità imprenditoriale e di mercato della
società.
94
AZIONI PROPRIE E AZIONI O QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI
In relazione al disposto dell’articolo 2428 c.c. comma 3, n. 2, n. 3 e n. 4 si precisa che il capitale sociale della
Webred al 31.12.2013 è controllato al 100% da Pubbliche Amministrazioni Umbre, che la Società non
possiede azioni proprie, che non ha effettuato nell’esercizio alcun acquisto o alienazione di dette azioni.
SEDI SECONDARIE
Si fa presente che al 31.12.2013 Webred svolge la propria attività avvalendosi anche delle sedi operative
site a Perugia in Via Manfredo Fanti n. 2 ed a Terni in Via Romagna 118.
95
BILANCIO DELL’ ESERCIZIO 2014
96
Stato Patrimoniale
Bilancio Bilancio Variazioni 31/12/2014 31/12/2013
A T T I V O
A) CREDITI VERSO SOCI: 0 0 0 B) IMMOBILIZZAZIONI: B.I. - Immobilizzazioni immateriali: B.I.1 - Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0
B.I.2 - Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0 0
B.I.2 - Diritti di brevetto 6.351 8.464 -2.113
B.I.4 - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 0
B.I.5 - Avviamento 0 0 0
B.I.6 - Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 0 0 0
B.I.7 - Altre immobilizzazioni immateriali 219 658 -439
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 6.570 9.122 -2.552 B.II - Immobilizzazioni materiali: B.II.1 - Terreni e fabbricati 530.963 562.935 -31.972
B.II.2 - Impianti e macchinario 72.583 91.826 -19.243
B.II.4 - Altri beni materiali 0 0 0
B.II.5 - Immobilizz.materiali in corso 0 0 0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 603.546 654.761 -51.215 B.III - Immobilizzazioni finanziarie: B.III.1 - Partecipazioni: B.III.1a - in imprese controllate 344.657 337.936 6.721
B.III.1.b - in imprese collegate 0 105.056 -105.056
B.III.1.d - in altre imprese 0 0 0
B.III.2.d - Crediti verso altri 3.130 70.990 -67.860
- [di cui esigibili entro l'esercizio successivo] [0] [31.921]
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 347.787 513.982 -166.195 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 957.903 1.177.865 -219.862 C) ATTIVO CIRCOLANTE: C.I - Rimanenze: C.I.1 - Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 0
C.I.3 - Lavori in corso su ordinazione 360.826 718.625 -357.799
C.I.4 - Prodotti finiti e merci 0 0 0
C.I.5 - Acconti 0 0 0
TOTALE RIMANENZE 360.826 718.625 -357.799 C.II - Crediti: C.II.1 - verso clienti 2.157.697 2.377.769 -202.072
- [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo] 0 0 0
C.II.2 - verso Società controllate 104.026 71.793 32.233
C.II.3 - verso imprese collegate 0 255.423 -255.423
- [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo] 0 0 0
C.II.4 - verso imprese controllanti 3.466.837 4.541.135 -1.074.298
- [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo] 0 0 0
C.II.4.bis - Crediti tributari 162.708 446.863 -284.155
C.II.4.ter Crediti per imposte anticipate 108.213 128.924 -20.711
C.II.5 - verso altri 96.497 47.673 48.824
- [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo] 0 0 0
- [di cui per cessioni crediti] 0 0 0
C.II.6 - verso altre società partecipate 0 0 0
- [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo] 0
TOTALE CREDITI 6.113.978 7.869.580 -1.755.602
C.III - Attività finanziaria che non cost.imm.ni C.III.6 - Altri titoli 0 0 0
TOT. ATTIVITA' CHE NON COST.IMM. 0 0 0 C.IV - Disponibilità liquide: C.IV.1 - Depositi bancari e postali 911.304 494.157 417.147
C.IV.3 - Denaro e valori in cassa 3.974 1.367 2.607
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 915.278 495.524 419.754 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 7.390.082 9.083.729 -1.693.647 D) RATEI E RISCONTI ATTIVI: D.I - Ratei e risconti attivi 27.419 24.823 2.596
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) 27.419 24.823 2.596
TOTALE GENERALE DELL'ATTIVO 8.375.404 10.286.417 -1.911.013
97
Bilancio Bilancio Variazioni 31/12/2014 31/12/2013
P A S S I V O
A) PATRIMONIO NETTO: A.I - Capitale sociale 1.560.000 1.560.000 0
A.II - Riserva di soprapprezzo azioni
A.IV - Riserva legale 115.801 115.136 665
A.VI - Riserve statutarie 1.661.344 1.604.349 56.995
A.VII - Altre riserve:
A.VII.1 - Fondo acc.to ex art. 55 D.P.R. 897/83
A.VII.2 - Fondo riserva speciale 0 0
A.VII.3 - Fondo per plus.val.part.ex art.2426 c.c. 159.084 198.730 -39.646
A.VII.4 - Fondo copertura perdite
A.VII.5 - Fondo per copertura perdite su crediti 0 0 0
A.VII.5 - Fondo TFR 1.149 1.149 0
A.VII.6 - Avanzo di fusione DEA s.r.l. 0 0 0
A.VIII - Perdite esercizi precedenti 0 0 0
A.IX - Utile (perdita) dell'esercizio 51.637 18.015 33.622
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 3.549.015 3.497.379 51.636 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI: B.3 - altri 23.840 23.840 0
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 23.840 23.840 0 C) T.F.R. LAVORO SUBORDINATO (C) 1.295.561 2.028.179 -732.618 D) DEBITI: D.4 - debiti verso banche 0 643.363 -643.363
- [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo] [0] [0]
D.5 - debiti verso altri finanziatori 0 0 0
- [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo] 0 0
D.6 - acconti 0 0 0
D.7 - debiti verso fornitori 1.583.100 1.683.083 -99.983
D.8 - debiti rappresentari da titoli di credito 0 0 0
- [di cui esigibili oltre l'esercizio successivo] 0 0 0
D.9 - debiti verso imprese controllate 294.115 94.453 199.662
D.10 - debiti verso imprese collegate 0 212.148 -212.148
D.11 - debiti verso imprese controllanti 0 0 0
D.12 - debiti tributari 979.994 1.277.627 -297.633
D.13 - debiti verso istituti di previdenza e sicurezza 192.057 284.070 -92.013
D.14 - altri debiti 448.697 522.212 -73.515
- [di cui oltre esercizio successivo] 0 0
TOTALE DEBITI (D) 3.497.963 4.716.956 -1.218.993 E) RATEI E RISCONTI PASSIVI: E.I - ratei e risconti passivi 9.025 20.063 -11.038
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) 9.025 20.063 -11.038
TOTALE GENERALE DEL PASSIVO 8.375.404 10.286.417 -1.911.013
Bilancio Bilancio Variazioni
31/12/2014 31/12/2013
CONTI D'ORDINE
Fedejussioni bancarie ed assicurative 286.010 304.662 -18.652
Crediti riscossi soggetti a Decreto ing. 0 0 0
Fidejussioni v/soc.controllate -850.000 -1.100.000 250.000
TOTALE -563.990 -795.338 231.348
98
Conto Economico
Bilancio Bilancio Variazioni
31/12/2014 31/12/2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
A.1 - ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.249.079 11.833.999 -2.584.920
A.2 - variazioni delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti
A.3 - variazioni dei lavori in corso su ordinazione -357.798 -1.188.670 830.872
A.4 - incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
A.5 - altri ricavi e proventi 354.492 364.881 -10.389
- [di cui per contributi in conto esercizio] [0] [9.427]
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 9.245.773 11.010.210 -1.764.437
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
B.6 - per materie prime, sussidiarie, di con=
sumo e merci 102.612 302.580 -199.968
B.7 - per servizi 3.332.195 3.683.075 -350.880
B.8 - per godimento beni di terzi 437.848 449.316 -11.468
B.9 - per il personale:
B.9.a - salari e stipendi 3.450.326 4.266.178 -815.852
B.9.b - oneri sociali 1.059.236 1.317.107 -257.871
B.9.c - trattamento di fine rapporto 264.231 335.609 -71.378
B.9.e - altri costi 0 2.416 -2.416
B.10 - ammortamenti e svalutazioni
B.10.a - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.832 8.774 -3.942
B.10.b - ammortamento delle immobilizzazioni materiali 64.035 72.002 -7.967
B.10.d - svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 220.000 55.000 165.000
B.11 - variazioni delle rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 0
B.12 - accantonamenti per rischi 0 0 0
B.13 - altri accantonamenti 0 0 0
B.14 - oneri diversi di gestione 24.135 124.473 -100.338
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 8.959.450 10.616.530 -1.657.080
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI
DELLA PRODUZIONE 286.373 393.680 -107.307
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
C.16.d - proventi diversi dai precedenti 1.145 1.277 -132
- [di cui da imprese controllate e collegate]
- [di cui da imprese controllanti]
C.17 - interessi e altri oneri finanziari -94.829 -154.329 59.500
- [di cui verso imprese controllanti] 0 0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -93.684 -153.052 59.368
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV.FINANZIARIE:
D.18 - rivalutazioni:
D.18.a - di partecipazioni 6.720 4.725 1.995
D.19 - svalutazioni:
D.19.a - di partecipazioni 0 0 0
TOTALE DELLE RETTIFICHE (D) 6.720 4.725 1.955
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
E.20 - proventi 207.351 83.096 124.255
- [di cui da plusvalenze da alienazione] [64.776] [0]
E.21 - oneri straordinari: -182.073 -103.902 -78.171
- [di cui da minusvalenze da alienazioni] [1.333] [157]
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E) 25.278 -20.806 46.084
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 229.834 224.547 5.287
E.22 - imposte sul reddito dell'esercizio -141.472 -174.723 33.251
E.22 - imposte anticipate -31.528 -31.809 281
E.26 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 51.637 18.015 33.622
99
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2014
� STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO Ai sensi delle disposizioni contenute nel Codice Civile in tema di Bilancio di Esercizio ed in ottemperanza a
quanto previsto dagli artt. 2427 e 2427 bis, si forniscono le informazioni seguenti ad integrazione di quelle
espresse dai valori contabili dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico prima riportati.
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è stato predisposto in conformità al dettato degli articoli 2423 e seguenti del
Codice Civile, come risulta dalla presente Nota Integrativa redatta ai sensi degli articoli 2427 e 2427 bis del
Codice Civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio
d'esercizio.
Nella Relazione sulla gestione, al fine di offrire una migliore informativa ed in ottemperanza a quanto
stabilito dal D.Lgs. del 2 febbraio 2007 n.32, vengono riportate le tavole di analisi dei risultati reddituali,
della struttura patrimoniale e del rendiconto finanziario che analizza i flussi di liquidità generati
nell'esercizio.
La struttura ed il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono conformi a quanto
disposto dagli articoli 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis del codice civile.
Non si sono verificati fatti eccezionali tali da consentire deroghe agli articoli 2423 e seguenti del C.C.
La presente Nota Integrativa si compone di tre parti: la prima riguarda i criteri di valutazione adottati,
mentre le altre illustrano la consistenza e le variazioni dello Stato Patrimoniale, dei Conti d'Ordine e del
Conto Economico, comprendendo altresì le informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis del Codice
Civile.
Per ciò che attiene alla natura delle attività svolte, ai fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell'esercizio e
ad un maggior dettaglio dei rapporti con le Società controllate e collegate si rinvia a quanto riportato nella
Relazione sulla gestione.
Le voci del bilancio sono confrontate con quelle corrispondenti del bilancio dell’esercizio 2013 ed i valori
sono espressi in unità di euro.
Il passaggio della contabilità espressa in centesimi di euro al bilancio in unità di euro è avvenuto attraverso
la tecnica dell'arrotondamento.
La Società è esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato in quanto non sono stati superati i
limiti fissati ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, D.lgs. 9/4/1991 n. 127.
� CRITERI DI VALUTAZIONE I criteri di valutazione adottati sono omogenei rispetto a quelli adottati per la redazione del bilancio
dell’esercizio precedente.
A norma dell'art. 2423 bis del C.C. il bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi generali della prudenza
e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della
funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato. I criteri di valutazione adottati
risultano conformi alle disposizioni del Codice Civile.
I principi contabili utilizzati rispettano quanto previsto dalla normativa civilistica interpretata ed integrata
dai principi contabili emessi dal consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, nonché
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione dei rischi e delle perdite anche se
conosciuti successivamente, mentre gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura
dell'esercizio.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito al periodo a cui si riferiscono.
100
� COMMENTI ALLE VOCI DEL BILANCIO STATO PATRIMONIALE ATTIVO PATRIMONIALE B.I.) - Immobilizzazioni immateriali Le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate da spese aventi utilità pluriennale e sono iscritte al
costo d'acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, al netto delle
quote di ammortamento che sono state calcolate sistematicamente per la quota ragionevolmente
imputabile all'esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione economica.
In particolare i criteri di ammortamento adottati sono i seguenti:
I costi relativi ai diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno si riferiscono alle
licenze d'uso software applicativo acquistato a titolo di proprietà e software applicativo acquistato a titolo
di licenza d'uso a tempo indeterminato. Tali costi iscritti nell'attivo delle Stato Patrimoniale sono
ammortizzati sistematicamente, prevedendo una vita utile di tre anni, data la notevole obsolescenza dei
programmi stessi ed in ottemperanza agli indirizzi proposti dai principi contabili dei Ragionieri e Dottori
Commercialisti.
Le altre immobilizzazioni immateriali si riferiscono a migliorie su beni di terzi, in base alla durata contratto
di locazione a cui si riferiscono. Inoltre nella voce sono comprese procedure software ammortizzate in 3
anni (33,33%) e comunque in relazione alla loro possibilità di utilizzazione.
B.II.) - Immobilizzazioni materiali Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta
imputazione.
Gli ammortamenti imputati al Conto Economico sono stati calcolati in modo sistematico e costante: le
relative quote sono state ridotte al 50% per i beni acquistati nell'esercizio, sulla base di aliquote ritenute
rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei cespiti. Anche i beni di valore inferiore a
516,46 euro sono stati ammortizzati con lo stesso criterio.
I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono addebitati integralmente al Conto Economico
nell'esercizio nel quale vengono sostenuti.
Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti:
3% per i fabbricati
15% per macchinari, apparecchi e attrezzi vari
20% per macchine ufficio elettroniche ed elettromeccaniche
12% per macchine d'ufficio
15% per arredi ed impianti.
B.III.) - Immobilizzazioni Finanziarie Le partecipazioni in imprese controllate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate in base al
criterio previsto dal punto 4), primo comma, dell'articolo 2426 c.c.
I crediti sono esposti al valore nominale in quanto ritenuti pienamente esigibili.
C.I.) – Rimanenze I lavori in corso comprendono commesse a medio-lungo termine e sono valutati sulla base dei corrispettivi
pattuiti e maturati con ragionevole certezza secondo il metodo dello stato di avanzamento.
Le eventuali perdite su commesse stimate con ragionevole approssimazione sono interamente addebitate a
Conto Economico nell'esercizio in cui le stesse divengono note.
101
C.II.) - Crediti I crediti sono iscritti al loro valore nominale e ricondotti al presumibile valore di realizzo attraverso il fondo
svalutazione crediti esposto a diretta riduzione degli stessi. I crediti sono tutti espressi in moneta di conto e
quindi non soggetti a rischio di cambio.
C.IV.) - Disponibilità liquide e contratti derivati Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
D) - Ratei e risconti attivi Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, al fine di realizzate il principio
della competenza temporale ed economica.
B) IMMOBILIZZAZIONI B.I. Immobilizzazioni immateriali
Costi di ricerca,
di sviluppo e di
pubblicità
Diritti di brevetto
industriale e
diritti di
utilizzazione delle
opere
dell'ingegno
Concessioni,
licenze,
marchi e
diritti simili
Altre
immobilizzazioni
immateriali
Totale
immobilizzazioni
immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo 359.181 722.416 176.400 3.729.830 4.987.827
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento) -359.181 -713.951 -176.400 -3.729.173 -4.978.705
Svalutazioni
Valore di bilancio 0 8.465 0 657 9.122
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni 5.151 5.151
Riclassifiche (del valore di bilancio)
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio) -2.871 -2.871
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio -4.394 -438 -4.832
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio 0 -2.114 0 -438 -2.552
Costo 359.181 716.845 176.400 3.729.830 4.982.256
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento) -359.181 -710.494 -176.400 -3.729.611 -4.975.686
Svalutazioni
Valore di bilancio 0 6.351 0 219 6.570
I costi relativi ai diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno si riferiscono alle
licenze d'uso software applicativo acquistato a titolo di proprietà e software applicativo acquistato a titolo
di licenza d'uso a tempo indeterminato. Tali costi iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono
ammortizzati sistematicamente, prevedendo una vita utile di tre anni, data la notevole obsolescenza dei
programmi stessi ed in ottemperanza agli indirizzi proposti dai principi contabili dei Ragionieri e Dottori
102
Commercialisti. L'incremento dell'esercizio si riferisce all'acquisto di software di base.Il decremento si
riferisce alle licenze cedute con la cessione di Ramo d’azienda “Sanità”
Le altre immobilizzazioni immateriali si riferiscono a costi per migliorie sostenuti per la sede di Via XX
Settembre, a Concessioni, licenze e marchi e Spese per la ricerca completamente ammortizzati.
Per tutte le immobilizzazioni immateriali gli importi sono stati iscritti al prezzo di costo, rettificato
dall'ammortamento diretto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2426 del codice civile.
B.II Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Impianti e
macchinario
Totale Immobilizzazioni
materiali
Valore di inizio esercizio
Costo 1.065.727 1.275.571 2.341.298
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento) -502.792 -1.183.745 -1.686.537
Svalutazioni
Valore di bilancio 562.935 91.826 654.761
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni 26.643 26.643
Riclassifiche (del valore di bilancio)
Decrementi per alienazioni e dismissioni
(del valore di bilancio) -13.824 -13.824
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio -31.972 -32.062 -64.034
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni -31.972 -19.243 -51.215
Valore di fine esercizio
Costo 1.065.727 1.261.440 2.327.167
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento) -534.764 -1.188.857 -1.723.621
Svalutazioni
Valore di bilancio 530.963 72.583 603.546
Gli importi, iscritti al costo d'acquisto, sono indicati al netto degli ammortamenti calcolati, come nei
precedenti esercizi, sulla base di aliquote correlate al periodo economico-tecnico di utilizzo; tali valutazioni
recepiscono le disposizioni dell'art. 2426 del codice civile.
Le acquisizioni dell'esercizio per € 26.643 riguardano l’acquisto apparecchiature elettroniche ed
elettromeccaniche mentre le dismissioni riguardano per 12.502 le immobilizzazioni materiali comprese
nella cessione del ramo d’Azienda Sanità e per 1.322 dismissioni correnti.
A seguito del D.L. 223/06, convertito in L. n. 248/2006, la quota su cui è stato calcolato l'ammortamento
fiscale dei fabbricati, è stata decurtata del 30% relativamente al valore del terreno. Civilisticamente, nel
rispetto dei criteri di valutazione, l'ammortamento è stato calcolato sul valore totale come nei precedenti
esercizi.
Poiché la differenza tra l'ammortamento fiscale e l'ammortamento civilistico è pari a € 4.958 e al momento
non si prevede la vendita dell'immobile di proprietà, non sono state accantonate imposte anticipate in
quanto ininfluenti nella rappresentazione dei dati di bilancio.
103
B.III Immobilizzazioni finanziarie B.III.1b Partecipazioni
Partecipazioni in
imprese controllate
Partecipazioni in
imprese collegate
Totale
Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo 337.936 105.056 442.992
Rivalutazioni
Svalutazioni
Valore di bilancio 337.936 105.056 442.992
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni -105.056 -105.056
Svalutazioni
Rivalutazioni 6.721 6.721
Riclassifiche
Altre variazioni
Totale variazioni 6.721 -105.056 -98.335
Valore di fine esercizio
Costo 337.936 0 337.936
Rivalutazioni 6.721 6.721
Svalutazioni
Valore di bilancio 344.657 0 344.657
I decrementi per alienazioni sono relativi alla cessione della partecipazione in Umbria Salute Scarl. Infatti, il
26 febbraio 2014, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Regione Umbria, da ultimo con DGR n. 1293/2013 e
176/2014 ed a seguito della delibera Assembleare del 25 febbraio 2014, Webred SpA ha sottoscritto l’atto
di cessione a rogito del Notaio Dott. Marco Carbonari (Rep. n. 76474) dell’intera quota di partecipazione
detenuta in Webred Servizi Scarl, corrispondente al 49% del capitale di quest’ultima, alle quattro Aziende
Sanitarie Locali dell’Umbria Socie, ciascuna delle quali ha acquisito una quota tale da comportare una
partecipazione paritaria del 25% di ogni ASL al capitale di Webred Servizi/Umbria Salute Scarl. Quanto
sopra al fine di costituire una struttura - Umbria Salute - dedicata esclusivamente alla Sanità regionale per
la fornitura di servizi front office fisico o telefonico, back office, etc.
Tale cessione ha rilevato una plusvalenza pari a € 59.076 e l’azzeramento della Fondo di riserva non
distribuibile attribuite alla stessa partecipazione per € 44.370.
L’incremento pari a € 6.721 si riferisce all'adeguamento in virtù dell'applicazione del criterio di valutazione
indicato al punto 4), comma 1, dell'articolo 2426 c.c. per la Società controllata HIWEB s.r.l. i cui dettagli
vengono di seguito riportati.
Totale 1
Partecipazione in impresa controllata
Denominazione HIWEB s.r.l. con socio unico
Città o Stato Perugia - Italia
Capitale in euro 115.000
Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro 6.721
Patrimonio netto in euro 344.657
Quota posseduta in euro 100
Valore a bilancio o corrispondente credito 334.657
104
B.III.2 Crediti Crediti verso altri
Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati
Valore di inizio esercizio 70.990 70.990
Variazioni nell'esercizio -67.860 -67.860
Valore di fine esercizio 3.130 3.130
Quota scadente oltre 5 anni
La voce rappresenta i prestiti concessi ai dipendenti per un valore residuo di € 3.130. Le variazioni
riguardo per € 43.507 la quota ceduta con il Ramo d’Azienda e per € 24.353 al rimborso da parte dei
dipendenti nel corso dell’anno. Detti crediti in scadenza hanno tutti scadenza entro il 2015.
C) ATTIVO CIRCOLANTE C.I Rimanenze Non sono state rilevate rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, presenti in magazzino alla
data del 31/12/2014.
C.I.3 Lavori in corso su ordinazione
Lavori in corso su ordinazione Totale rimanenze
Valore di inizio esercizio 718.625 718.625
Variazione nell'esercizio -357.799 -357.799
Valore di fine esercizio 360.826 360.826
I lavori in corso su ordinazione comprendono commesse a medio - lungo termine e sono valutati sulla base
dei corrispettivi pattuiti e maturati con ragionevole certezza secondo il metodo dello stato di avanzamento.
Le eventuali perdite su commesse stimate con ragionevole approssimazione sono interamente addebitate a
Conto Economico nell’esercizio in cui le stesse divengono note.
C.II Crediti
Crediti
verso
clienti
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti
verso
imprese
controllate
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti
verso
imprese
collegate
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti
verso
imprese
controllanti
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti
tributari
iscritti
nell'attivo
circolante
Attività
per
imposte
anticipate
iscritte
nell'attivo
circolante
Crediti
verso altri
iscritti
nell'attivo
circolante
Totale
crediti
iscritti
nell'attivo
circolante
Valore di inizio esercizio 2.377.769 71.793 255.423 4.541.135 446.863 128.924 47.673 7.869.580
Variazione nell'esercizio -202.072 32.233 -255.423 -1.074.298 -284.155 -20.711 48.824 -1.755.602
Valore di fine esercizio 2.175.697 104.026 0 3.466.837 162.708 108.213 96.497 6.113.978
Quota scadente oltre 5 anni
105
C.II.1 Crediti verso clienti I crediti verso clienti sono di natura esclusivamente commerciale e comprendono gli importi fatturati al 31
Dicembre 2014 e quelli in via di fatturazione alla stessa data. Tutti i crediti sono riferiti a clienti aventi sede
legale nel territorio nazionale, gli stessi sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo che
complessivamente corrisponde alla differenza del valore nominale dei singoli crediti, quale risulta dalle
scritture contabili, pari a € 2.270.166 per fatture emesse e per € 333.177 per fatture da emettere e il fondo
Svalutazione crediti pari a € 427.646.
Il Fondo Svalutazione crediti ha subito nel corso dell’esercizio un utilizzo di € 219.198 a fronte di transazioni
concluse nel corso dell'anno e chiusura di crediti non più esigibili.
L'accantonamento dell'esercizio risulta essere pari a € 220.000 ricostituendo l’esistenza iniziale che
rappresenta la copertura dei rischi sui crediti esistenti.
C.II.2 Crediti verso Società Controllate Tali crediti si riferiscono alla Società HiWeb Srl
- per il costo del personale distaccato relativo all’anno 2012 per € 20.031
- per il costo del personale distaccato relativo all’anno 2013 per € 25.043
- per il costo del personale distaccato relativo all’anno 2014 per € 12.652
- per fatture da emettere relative alle spese dell’utilizzo della sede di Via XX Settembre 150/a per
l’anno 2013 per € 26.719
- per fatture da emettere relative alle spese dell’utilizzo della stessa sede per l’anno 2014 per €
19.581.
C.II.4 Crediti verso Società controllanti Al 31 Dicembre 2014 il credito nei confronti della Regione Umbria è composto da € 1.900.291 per fatture
emesse e per € 1.566.546 per fatture da emettere.
C.II.4.bis Crediti tributari Per € 128.531 per imposta IRES richiesta a rimborso per mancata deduzione dell’IRAP relativa al costo del
personale per gli anni 2007, 2008 ai sensi dell’art. 2, comma 1-quater, decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201. L’istanza è stata presentata in data 1° Febbraio 2013, per € 34.177 per credito IRAP dovuto ai maggiori
versamenti in acconto nel corso dell’anno.
C.II.4.ter Crediti per imposte anticipate I crediti per Imposte anticipate sono costituiti:
- € 6.556 residuo accantonamento per "F.do rischi Ministero del Lavoro"
- € 101.657 come imposta IRES residua relativa alla richiesta a rimborso per mancata deduzione dell’IRAP
relativa al costo del personale per gli anni 2009, 2010 e 2011 ai sensi dell’art. 2, comma 1-quater, decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201) dedotto l’utilizzo dell’esercizio.
C.II.5 Crediti verso altri Le principali voci che compongono detto importo sono riferite a:
- depositi cauzionali effettuati presso le banche a garanzia di contratti stipulati a € 9.813
- Servizi da ricevere da fornitori per l’anno 2015 e fatturati nel 2014 pari a € 5.851
- Note di credito da ricevere da fornitori per € 11.000
- Crediti per rimborso spese personale che ricopre cariche pubbliche per € 45.434 Gemellaggio
- Altri crediti diversi relativi alla richiesta di rimborso per il contratto di ASI ZAI AGIRE POR 2007-2013
per € 24.399
106
Totale 1
Crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Area geografica Italia
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.175.697 2.175.697
Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 104.026 104.026
Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 0 0
Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 3.466.837 3.466.837
Crediti tributari iscritti nell'attivo corcolante 162.708 162.708
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 108.213 108.213
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 96.497 96.497
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.113.978 6.113.978
C.IV Disponibilità liquide
Depositi bancari e
postali
Denaro e altri
valori in cassa
Totale disponibilità
liquide
Valore di inizio esercizio 494.157 1.367 495.524
Variazione nell'esercizio 417.147 2.607 419.754
Valore di fine esercizio 911.304 3.974 915.278
Rappresentano la consistenza del denaro in cassa alla data del 31/12/2014 per € 3.974 e per disponibilità
su c/c bancario per € 911.304
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi Altri risconti attivi
Totale ratei e risconti
attivi
Valore di inizio esercizio 208 24.615 24.823
Variazione nell'esercizio -61 2.657 2.596
Valore di fine esercizio 147 27.272 27.419
La voce comprende:
- Risconti attivi per € 27.272
- Ratei attivi per € 147.
I risconti attivi sono composti da costi di competenza dell’esercizio 2015 e successivi relativi a:
- costi per polizze fidejussorie per € 285
- costi per manutenzione e costi vari di competenza dell’esercizio successivo per € 6.993
- costi per assicurazioni varie e bollo auto per € 7.349
- costi per canoni di licenze d’uso di competenza 2015 € 12.645.
La quota di competenza oltre l’esercizio successivo è di € 1.300; non vi sono ratei o risconti attivi di durata
superiore a 5 anni.
107
PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE B) - Fondi per rischi ed oneri Tale voce comprende gli stanziamenti atti a fronteggiare costi ed oneri di esistenza certa o probabile e non
correlati a specifiche voci dell'attivo, dei quali alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o
l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base
degli elementi a disposizione.
C) - Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato L'importo iscritto in tale voce di bilancio rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti
determinato in conformità alla legge ed ai contratti di lavoro vigente al netto degli acconti erogati e
dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata ai sensi dell'art.2120 c.c. successivamente al 1°
gennaio 2001, così come previsto dall'art.11, comma 4 del D.Lgs. n° 47/2000. Si segnala che, per effetto
della Legge 27 dicembre 2006, n. 296("Legge Finanziaria 2007"), la riforma della previdenza complementare
(D.Lgs. del 5 Dicembre 2005, n.252), inizialmente prevista per il 2008, è stata anticipata con decorrenza dal
1° gennaio 2007. Le principali novità della riforma risiedono nella libertà di scelta del lavoratore in merito
alla destinazione del proprio TFR.
Per effetto della riforma il TFR maturato dopo il 1° gennaio 2007, destinato all'Istituto Nazionale Previdenza
Sociale o ai fondi di previdenza complementare assume natura di debito nei confronti dei rispettivi Istituti
previdenziali e, pertanto, è classificato nell'ambito dei debiti correnti.
D) - Debiti I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
I debiti sono tutti espressi in moneta di conto e quindi non soggetti a rischi di cambio.
E) - Ratei e risconti passivi I ratei ed i risconti sono stati calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in
applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d'esercizio.
A) PATRIMONIO NETTO
Capitale
Riserva
legale
Riserve
statutarie
Altre riserve
Utile
dell'esercizio
Totale
patrimonio
netto
Riserva non
distribuibil
e da
rivalutazion
e delle
partecipazi
oni
Varie
altre
riserve
Totale
altre
riserve
Valore di inizio esercizio 1.560.000 115.136 1.604.349 198.730 1.149 199.879 18.015 3.497.379
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente 665 12.625 4.725 4.725 18.015
Attribuzione di dividendi
Altre destinazioni
Altre variazioni
Incrementi 44.370
Decrementi -44.371 0
Riclassifiche
Risultato d'esercizio 51.637 51.637
Valore di fine esercizio 1.560.000 115.801 1.661.344 159.084 1.149 160.234 51.637 3.549.015
108
Il Capitale Sociale sottoscritto ed interamente versato al 31/12/2014 ammonta a € 1.560.000 ed è costituito
da n. 3.000.000 di azioni del valore nominale di € 0,52 cadauna.
La Riserva legale ammonta a € 115.801 e risulta incrementata in conformità a quanto deliberato
dall’assemblea dei soci per € 665.
La Riserva straordinaria ammonta a € 1.661.344 e risulta incrementata per € 12.625 in conformità a quanto
deliberato dall’assemblea dei soci per la destinazione dell’utile 2013 e per 44.370 per la quota di Riserva
per plus valore delle partecipazioni ex art. 2426 c.c. relativa alla ceduta partecipazione in Umbria Salute
Scarl.
La Riserva per plus valore delle partecipazioni ex art. 2426 c.c. ammonta a € 159.084 e risulta costituita a
quanto deliberato dall'assemblea dei soci per lo stesso importo che rappresenta l'importo iscritto in
bilancio nel precedente esercizio per la rivalutazione delle partecipazioni in applicazione del metodo per
Patrimonio netto. Come già descritto a seguito della cessione della Partecipazione di Umbria Salute Scarl la
quota di quest’ultima pari a € 44.371 è stata riclassificata tra la Riserva straordinaria.
Il Risultato d’esercizio è pari a € 51.637.
Importo
Origine /
natura
Possibilità di
utilizzazione
Quota
disponibile
Riepilogo delle
utilizzazioni
effettuate nei tre
precedenti esercizi
per
copertura
perdite
per
altre
ragioni
Capitale 1.560.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale 115.801 utili B 115.801
Riserve statutarie 1.661.344 utili A-B-C 1.661.344
Riserva per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ
Riserva azioni o quote della società controllante 159.084 utili N.D.
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
Varie altre riserve 1.149 utili A-B-C 1.149
Totale altre riserve 160.233
Utili (perdite) portati a nuovo
Totale 3.497.378 1.778.294
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
109
Ai sensi dell'art. 2427 n. 4 e n. 7-bis c.c. nel prospetto si da informativa circa i termini di formazione e
utilizzazione e distribuibilità delle voci di patrimonio netto.
Nessuna delle voci del Patrimonio Netto ha subito variazioni per copertura perdite, aumento di capitale,
distribuzione o per altre ragioni negli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012 e 2013.
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Fondo per trattamento
di quiescenza e obblighi
simili
Fondo per imposte
anche differite Altri fondi
Totale fondi per
rischi e oneri
Valore di inizio esercizio 23.840 23.840
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio 23.840 23.840
L’importo è costituito da:
- Fondo per rischi Ministero del Lavoro per € 23.840. L' importo rappresenta il residuo debito per le spese di
giustizia prenotate a debito e le spese processuali con gli accessori di legge che dovranno essere richieste
dall'Avvocatura Generale dello Stato a seguito della sentenza definitiva del Tribunale di Roma n.
855/2010 pubblicata il 15/01/2010. Il residuo importo accantonato copre per intero la passività stimata
dal legale stesso.
C) F.DO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio 2.028.179
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio 30.407
Utilizzo nell'esercizio -211.779
Altre variazioni -551.246
Totale variazioni -732.618
Valore di fine esercizio 1.295.561
Il Fondo T.F.R. al 31 Dicembre 2014 è stato iscritto ai sensi dell’art. art. 2120 c.c. e legge 297 del 29 maggio
1992. Lo stesso copre tutte le spettanze maturate a questo titolo dal personale dipendente al 31.12.2014
tenuto conto delle retribuzioni, dell'anzianità di servizio dei singoli dipendenti e dei diritti dagli stessi
acquisiti a tale data, nel rispetto della normativa vigente in materia.
110
L'importo dell’accantonamento si riferisce alla rivalutazione della quota accantonata in azienda e risultante
al 31/12/2013, mentre la quota maturata nell'esercizio è stata versata per intero ai Fondi pensione stabiliti
dalla legge 27 Dicembre 2006, n. 296 articolo 1, commi 755 e seguenti.
L’utilizzo si riferisce ad anticipi ai dipendenti erogati nell’anno 2014 e le altre variazioni rappresentano la
quota di T.F.R. ceduta alla Umbria Salute Scarl per i 32 dipendenti trasferiti con la Cessione del Ramo
d’azienda.
D) DEBITI
Debiti
verso
banche
Debiti
verso
fornitori
Debiti
verso
imprese
controlla
te
Debiti
verso
imprese
collegate
Debiti
verso
controlla
nti
Debiti
tributari
Debiti
verso
istituti di
previdenz
a e di
sicurezza
sociale
Altri
debiti
Totale
debiti
Valore di inizio esercizio 643.363 1.683.083 94.453 212.148 1.277.627 284.070 522.212 4.716.956
Variazione nell'esercizio -643.363 -99.983 199.662 -212.148 -297.633 -92.013 -73.515 -1.218.993
Valore di fine esercizio 0 1.583.100 294.115 0 0 979.994 192.057 448.697 3.497.963
Di cui di durata superiore a 5
anni
D.3 Debiti verso banche L’importo dei debiti è per la sua totalità a breve termine verso le banche per utilizzo d’affidamenti sui conti
correnti bancari.
D.7 Debiti verso fornitori I debiti sono iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale e sono relativi per la totalità a
soggetti residenti sul territorio nazionale; i debiti verso fornitori per € 834.400 si riferiscono a fatture
ricevute e per € 748.700 a fatture da ricevere.
D.9 Debiti verso imprese controllate I debiti sono relativi alla Società HIWEB s.r.l. e si riferiscono al rimborso del personale distaccato per gli anni
2012, 2013 e 2014 per 239.832, per € 24.283 per rimborso personale e spese per Gemellaggio ASI ZAI
AGIRE POR 2007-2013 e € 30.000 per fatture da ricevere per prestazioni nell’ambito dei progetti Sanità.
D.11 Debiti Tributari I debiti sono composti da IRPEF per € 150.576, imposte IRES per € 3.010, IVA per 826.408.
Il debito “ IVA” si riferisce all’imposta addebitata in fatture ad esigibilità differita non incassata per 708.709
e al debito del mese di Dicembre 2014 per 117.699.
Tutti i debiti tributari hanno scadenza entro l'esercizio successivo.
D.12 Debiti v/ istituti di prev. e sicurezza Tutti i debiti sono da imputare a contributi previdenziali su stipendi ed hanno scadenza entro l'esercizio
successivo.
D.14 Altri debiti Si riferiscono a debiti verso dipendenti per stipendi e ferie da liquidare per € 410.975 ed altri debiti diversi
per € 37.722.
111
Totale
Debiti per area geografica
Area geografica ITALIA
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori 1.583.100
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate 294.115
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso imprese controllanti
Debiti tributari 979.994
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 192.057
Altri debiti 448.697
Debiti 3.497.963
Tutti i debiti sono nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello stato
Debiti
verso
banche
Debiti
verso
fornitori
Debiti
verso
imprese
controllate
Debiti
verso
imprese
collegate
Debiti
tributari
Debiti
verso
istituti di
previdenza
e di
sicurezza
sociale
Altri
debiti
Totale
debiti
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da ipoteche
Debiti assistiti da pegni
Debiti assistiti da privilegi speciali
Totale debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali 1.583.100 294.115 979.994 192.057 448.697 3.497.963
Totale 1.583.100 294.115 979.994 192.057 448.697 3.497.963
Nessun debito è assistito da garanzie reali
E) Ratei e risconti passivi
Ratei passivi
Aggio su prestiti
emessi
Altri risconti
passivi
Totale ratei e risconti
passivi
Valore di inizio esercizio 20.063 20.063
Variazione nell'esercizio -11.038 -11.038
Valore di fine esercizio 9.025 9.025
Tale voce si riferisce a ratei passivi per interessi passivi che alla data del 31/12/2014 non erano stati ancora
addebitati o pagati.
112
Conti d’ordine Evidenziano gli impegni assunti, le garanzie ricevute e prestate e sono iscritti al valore nominale.
Sono stati iscritti in bilancio per un importo pari ad € (563.990) e sono costituiti da:
Fideiussioni bancarie e assicurative su convenzioni e contratti per fornitura di servizi per
€ 286.010, rilasciate a nostro favore da primari Istituti assicurativi;
Fideiussione bancaria prestata a HIWEB srl per (€ 850.000)
CONTO ECONOMICO Riconoscimento dei costi e dei ricavi I costi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei
relativi ratei e risconti.
I ricavi di vendita sono accreditati al conto economico con i seguenti criteri:
- per le cessioni di beni al momento del passaggio di proprietà, che generalmente coincide con la
spedizione o consegna;
- per i servizi al momento dell'avvenuta esecuzione della prestazione;
- per i proventi di natura finanziaria in base al principio delle competenze temporale.
Eventuali contributi in conto esercizio sono accreditati al conto economico nel rispetto della competenza
temporale. I contributi in conto capitale erogati, accertati in via definitiva, sono recepiti in base al criterio
della competenza e sono iscritti a conto economico in quote annuali, tenuto conto del periodo di
ammortamento dei cespiti cui si riferiscono.
Imposte correnti, differite ed anticipate Le imposte sul reddito dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri
d'imposta da assolvere in applicazione alla vigente normativa fiscale. Il debito per imposte correnti è
esposto nella voce Debiti Tributari al netto degli acconti versati.
Le imposte anticipate sono iscritte in bilancio, nella voce C.II.4 ter dell'attivo patrimoniale, poiché esistono
ragionevoli probabilità di recupero attraverso imponibili fiscali futuri.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Ricavi delle vendite e delle
prestazioni 2014
2013
Regione dell’Umbria 6.973.820
5.320.022
Aziende Sanitarie Locali ed Aziende
Ospedaliere dell’Umbria 1.400.689
5.572.773
Comuni, Comunità Montane ed enti
vari 874.570
941.204
TOTALE 9.249.079
11.833.999
I ricavi dell’esercizio sono stati conseguiti per cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti della
Regione dell’Umbria per € 6.973.820, delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell’Umbria per € 1.400.689,
di Comuni, Comunita’ Montane ed altri Enti per € 874.570 quindi tutti nel territorio nazionale.
113
Totale 1
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica Italia
Valore esercizio corrente 9.249.079 9.249.079
A.3 Var.dei lavori in corso su ordinazione
2014
2013
Variazione dei lavori in corso su
ordinazione - 357.798
-1.188.670
La variazione dei ricavi dei lavori in corso su ordinazione si riferisce alla differenza tra il valore imputato al
31/12/2013 e il valore rilevato al 31/12/2014.
A.5 Altri ricavi e proventi
2014
2013
Altri ricavi e proventi 354.492
364.881
Gli altri ricavi sono costituiti da:
- Rimborso personale per cariche pubbliche per € 72.714;
- Rimborso personale distaccato presso le Società controllate e collegate per € 22.532
- Recupero spese generali e di servizio poiché la Webred S.p.A. ha definito la fruizione per la Umbria Salute
Scarl di attività relative ai servizi di conduzione tecnico sistemistica, gestione del personale e di estrazione
ed elaborazione dati informatici. I valori economici del 2014 sono stati ridefiniti anche in virtù della
cessione del Ramo d’Azienda Sanità e del relativo personale totalizzando nell’esercizio € 225.641;
- Altri ricavi per rimborso spese personale e trasferte per progetto Gemellaggio ASI ZAI AGIRE POR 2007-
2013 per € 26.939
- Compenso in qualità di Amministratore della Umbria salute Scarl per € 6.667.
B) Costi della Produzione B.6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
2014 2013
Materie prime, sussidiarie consumo 102.612 302.580
Tale voce si compone dei costi sostenuti per l'acquisizione di apparecchiature e di altri beni destinati sia alla
rivendita che ai consumi interni necessari per la gestione aziendale.
114
B.7 Per servizi
2014 2013
Spese per il personale 123.612 206.558
Prestazioni professionali ed esternalizzazioni 1.180.375 998.875
Assicurazioni 30.397 29.544
Spese varie di gestione 242.255 275.293
Costi per manutenzione hardware e software 1.418.851 1.936.303
Spese telefoniche e di collegamento 45.964 44.340
Spese per il personale distaccato 179.264 45.957
Competenze amministratori 53.624 79.834
Compenso a sindaci revisori 32.288 29.371
Compenso a Società di revisione 25.565 37.000
TOTALE 3.332.195 3.683.075
B.8 Per godimento beni di terzi
2014 2013
Noleggio sistema ed hardware 5.197 4.340
Noleggio autovetture e servizi di noleggio 25.021 37.910
Fitto locali 407.630 407.066
TOTALE 437.848 449.316
B.9 Per il personale
2014 2013
Salari e stipendi 3.450.326 4.266.178
Oneri sociali 1.059.236 1.317.107
Trattamento fine rapporto 264.231 335.609
Altri costi 0 2.416
TOTALE 5.651.503 5.921.310
Al 31/12/2014 l'organico del personale consta di n. 77 unità così suddiviso per categoria: n.3 dirigenti, n 7
quadri, n 67 impiegati. Il numero medio dei dipendenti nel periodo è stato di 85 unità rispetto alle 109,08
del 2013.
B.10 Ammortamenti e svalutazioni
2014 2013
Ammortamento delle imm.ni immateriali 4.832 8.774
Ammortamento delle imm.ni materiali 64.035 72.002
Svalutazione crediti dell'attivo 220.000 55.000
TOTALE 288.867 135.776
Per i costi di ammortamento e svalutazione si rimanda a quanto esposto per le voci dell'attivo
patrimoniale relative alle immobilizzazioni e ai crediti dell'attivo circolante.
B.14 Oneri diversi di gestione
2014 2013
Oneri diversi di gestione 24.135 124.473
115
Sono rappresentate in questa voce i costi relativi a libri, abbonamenti di riviste, quote associative di
competenza dell'esercizio.
C) Proventi e (oneri) finanziari
2014 2013
Interessi attivi 1.145 1.277
Interessi passivi a banche -93.002 -154.180
Interessi passivi a terzi -1.827 -149
TOTALE -93.684 -153.052
Gli interessi attivi si riferiscono a interessi bancari.
Gli interessi passivi a banche si riferiscono a debiti a breve termine.
Debiti verso banche Altri Totale
Interessi e altri oneri finanziari -93.002 -1.827 -89.682
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
2014 2013
Hiweb s.r.l. (controllata) 6.720 3.884
Umbria Salute scarl 0 841
TOTALE 6.720 4.725
La voce è composta dalla rivalutazione della partecipazione della Società controllata HIWEB s.r.l. a seguito
dell’utile conseguito nell’esercizio 2014. La partecipazione della Società collegata Umbria Salute Scarl è
stata ceduta in data 26 Febbraio 2014. La quota di utile di esercizio derivante da tale voce sarà accantonata nell’apposito fondo di riserva non
distribuibile tra il Patrimonio netto.
E) Proventi ed (oneri) straordinari E.20 Proventi
2014 2013
Sopravvenienze attive 109.692 81.236
Imposte anni precedenti 32.883 1.860
Plusvalenze Patrimoniali 64.776
TOTALE 207.351 83.096
Le sopravvenienze attive sono costituite da chiusure di vecchi debiti non più richiesti ed in prescrizione.
La rettifica di imposte relative all’anno 2013 derivate dalla stesura definitiva dell’UNICO 2014.
Le plusvalenze patrimoniali derivano per € € 59.076 dalla cessione delle quote della Umbria Salute Scarl,
corrispondente al 49% del capitale di quest’ultima, alle due Aziende Sanitarie Locali e alla due Aziende
Ospedaliere. Ed è stata determinata dalla differenza tra il valore incassato e la valutazione a Patrimonio
netto della quote stesse. Per € 5.699 dalla successiva cessione del ramo d’azienda Sanità alla stessa Umbria
Salute Scarl determinato dalla differenza tra il corrispettivo incassato e il valore delle poste patrimoniali
cedute.
116
E.21 Oneri straordinari
2014 2013
Sopravvenienze passive 5.564 3.707
Costi diversi 175.186 100.038
Minusvalenze Patrimoniali 1.323 157
TOTALE 182.073 103.902
Le sopravvenienze passive sono relative a sanzioni e costi non di competenza dell’esercizio.
I costi diversi sono relativi a crediti non commerciali inesigibili per € 38.606, a definizione di attività per
fatture da emettere € 112.58, costi per la definizione di contenziosi € 24.000 e minusvalenze patrimoniali
€ 1.323
E.22 Imposte sul reddito d'esercizio
2014 2013
Erario c/IRAP 133.515 166.000
Erario c/IRES 7.957 8.723
TOTALE 141.472 174.723
La voce è composta da imposte correnti.
Riconciliazione tra le aliquote ordinarie ed aliquote effettive
Effetto % per le variazioni in aumento e diminuzione Esercizio 2014 Esercizio 2013 IRAP Aliquota ordinaria 3,90% 3,90%
Aliquota effettiva 2,53% 2,59% IRES Aliquota ordinaria 27,5% 27,5%
Effetto variazioni in aumento e in diminuzione
Redditi esenti 0% -0%
Costi deducibili - 11,08% -11,25%
Accantonamenti 0,73% 0,91%
Ammortamenti 0,81% 0,83%
Svalutaz.e rivalutazioni - 0,80% -0,58%
Aliquota effettiva - 10,35% -10,09%
117
E.22 Imposte anticipate
Importo
A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili 114.644
Totale differenze temporanee imponibili
Differenze temporanee nette 114.644
B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio -128.924
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio -20.711
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio - 108.213
Totale 1 2
Differenze temporanee deducibili
Descrizione Perdita fiscale 2010 Perdita istanza rimborso IRAP
Importo 114.644 90.291 24.353
0 2
Nell'esercizio 2014 sono state imputate imposte anticipate a seguito dell’utilizzo della perdita fiscale
pregressa e delle perdite imputate per Istanza di rimborso IRAP per un totale di € 31.527.
Informativa sul personale
Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altri dipendenti Totale Dipendenti
Numero medio 3,75 7,25 74 85
Compensi Amministratori e sindaci
Compensi a amministratori Compensi a sindaci
Totale compensi a amministratori e sindaci
Valore 53.624 32.288 85.912
Compensi alla Società di revisione
Revisione legale dei conti annuali
Altri servizi diversi dalla revisione contabile
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione
Valore 20.565 5.000 25.565
Informativa sull’attività di direzione e coordinamento Non si ritiene applicabile alla Società la normativa di cui agli artt. 2497 “Direzione e coordinamento di
società” e ss. c.c., volta a disciplinare la trasparenza nell’esercizio di attività di direzione e coordinamento di
imprese di mercato, mancando completamente nella fattispecie la gestione e la finalità imprenditoriale e di
mercato della società.
Si rimanda alle ulteriori indicazioni fornite nell'ambito della Relazione sulla Gestione, con riferimento allo
stesso oggetto.
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OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ED ACCORDI FUORI BILANCIO ART. 2427 C.C. 22 bis e 22 ter Non si rilevano operazioni da segnalare ai sensi dei sopra citati punti.
Signori Soci, attestiamo che il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota
Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziario della Società ed
il risultato economico dell'esercizio.
Riteniamo di averVi illustrato con sufficiente chiarezza l'andamento della gestione e, pertanto, Vi invitiamo
ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2014, redatto secondo le disposizioni di legge vigenti, che evidenzia
un utile di esercizio pari a € 51.637 e che Vi proponiamo di destinare nel modo seguente:
- a riserva non distribuibile (art. 2426 n.4 c.c.) € 6.720
- a riserva legale (ex art. 2430 c.c.) € 2.246
- a riserva straordinaria € 42.671 .
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