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États financiers au 31 décembre 2010
Le 11 avril 2011Mairie
EXERCICE 2010
REVENUS BUDGÉTÉS 38 136 818 $ REVENUS RÉELS 39 582 540 $ ÉCART + 1 445 722 $
PRINCIPALES VARIATIONS - Revenus supplémentaires taxes et tarifications - Transferts (subventions reliées aux matières résiduelles, pacte fiscal, Taxibus)
- Autres recettes: mutations, amendes et pénalités - Services rendus- Reclassement subventions TIQM contre la dépense (paiement de service de dette à la charge des gouvernements reclassé dans le cadre des états financiers)
+ 1 150 000 $ + 490 000 $
+ 460 000 $+ 180 000 $- 955 000 $
EXERCICE 2010
DÉPENSES BUDGÉTÉES 36 139 592 $ DÉPENSES RÉELLES 33 509 728 $ ÉCART - 2 629 864 $PRINCIPALES VARIATIONS
- Réserve non utilisée (projets et dossiers non réalisés)
- Référendum, études et autres hon. professionnels - Loisirs et culture - Déneigement et abrasifs
- Assurances générales
- Recherche et détection de fuites- Opérations des usines- Entretien des véhicules et carburants
- Reclassement subventions TIQM contre la dépense (paiement de service de dette à la charge des gouvernements reclassé dans le cadre des états financiers)
- Quote-part (Office municipal d’habitation)
- Cour municipale (moins de séances)
- 870 000 $+ 315 000 $
- 200 000 $- 150 000 $- 150 000 $- 100 000 $- 85 000 $
- 175 000 $- 955 000 $
- 75 000 $- 75 000 $
EXERCICE 2010
REVENUS 39 582 540 $ DÉPENSES 33 509 728 $ EXCÉDENT 6 072 812 $ AFFECTATIONS 1 779 494 $ EXCÉDENT D’EXERCICE 4 293 318 $
SURPLUS ACCUMULÉS AU 31-12-2010
NOUVELLE VILLE/ 2001 7 885 939 $
Cette somme comprend :- Réserve pour immobilisations 2011 1 783 190 $- Réserve régime de retraite – employés 1 132 300 $- Virement réserve grands projets (R. #234-2007) 2 150 000 $- Réserve de contingences (± 5%) 2 000 000 $ - Surplus libre 820 449 $ TOTAL : 7 885 939 $
EMPRUNTS 2010 ÉMISSION du 01/11/2010
- Règl. 353-2010 (Travaux Rte 204 aqueduc et égouts) 254 000 $ - Règl. 354 à 356-2010 (Travaux de secteurs) 194 000 $
- Règl. 362-2010 (Prolongements et autres travaux voirie et A/E) 1 676 000 $- Règl. 338-2009 (Travaux d’infrastructures mun. - PRECO) 3 994 025 $
TOTAL : 6 118 025 $
ÉMISSION du 08/11/2010 - Règl. 362-2010 (Garage municipal) 2 650 000 $ - Règl. 368-2010 (Travaux 25e Avenue – FCCQ) 1 199 000 $
3 849 000 $ - Refinancement dettes à long terme (Nov. 2010) 4 515 000 $
TOTAL : 8 364 000 $
REMBOURSEMENT EN CAPITAL: 2 468 045 $
ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME AU 31-12-2010
Secteur Est
Secteur Ouest
Secteur Aubert-Gallion
Secteur Paroisse Est
Secteur Saint-Jean
Desservis par usine de filtration
Dettes communes
TOTAL :
7 475 753 $
2 261 884 $
588 609 $
1 548 136 $
2 296 956 $
14 324 611 $
9 330 887 $
37 826 836 $
ANALYSE FINANCIÈRE EXERCICE TERMINÉ AU 31-12-2010
SERVICE DE DETTE
EXCÉDENT FCT NON AFFECTÉ / REVENUS
ENDETTEMENT TOTAL NET PER CAPITA
CHARGES NETTES / per capita
REVENUS DE TAXES / per capita
ÉVALUATION MOYENNE D’UNE MAISON
CHARGE FISCALE MOYENNE
2010
10,95 %
17,01 %
1 290 $
1 206 $
1 006 $
134 581 $
1 917 $
2009
12,11 %
15,93 %
1 267 $
1 173 $
984 $
131 000 $
1 868 $
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