View
228
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond
Durasi portfolio : 10% Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)
Durasi Tolok Ukur :
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018
Sejak 1 Des 2016 hingga 31 Des 2017: 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond + 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Sejak 1 Mar 2013 hingga 30 Nop 2016: Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Sejak penerbitan hingga 28 Peb 2013: Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)
ALOKASI SEKTOR
Utilitas Obligasi Negara Indonesia 2026
Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2022
Deposito + Kas Obligasi Negara Indonesia 2025
Obligasi Majapahit Holding BV 2020
Obligasi Perusahaan Gas Negara 2024
Sepanjang bulan Agustus 2018, USD Fixed Income Fund mencatatkan kinerja +0,30%, sejalan dengan penguatan harga obligasi negara Indonesia berdenominasi Dolar
AS, setelah Bank Sentral AS mempertahankan tingkat suku bunga di kisaran 1,75-2,00%. Namun pasar berekspektasi Bank Sentral Amerika Serikat akan menaikkan
kembali tingkat suku bunga acuannya di bulan September, sehingga obligasi negara Indonesia berdenominasi dolar AS masih akan bergerak mengikuti kebijakan
ekonomi dan pergerakan imbal hasil surat utang negara Amerika Serikat.
DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
31 Agustus 2018
INFORMASI INVESTASI
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIRKINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
KINERJA INVESTASI
1 Bulan3 Tahun
2,59% 3,56%
ULASAN MANAJER INVESTASI
76,38%
5,60%USD Fixed Income 1,20%0,30% -3,54% -3,19%
LAPORAN KINERJA INVESTASI
7 Nopember 2000
TUJUAN INVESTASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis
dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan
toleransi risiko moderat.
TARGET ALOKASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian
dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan
seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
USD 51,43
PROFIL MANAJER INVESTASI
USD FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
7,07
USD 2,64
USD 1,00
Kinerja Investasi
1,45% per tahun
Harian
7,54
Disetahunkan
Sejak Penerbitan
Jenis Investasi1 TahunYTD3 Bulan
5 Tahun
1,22% -3,33% -2,82%
21,54%
2,08%
0,86% 0,28% 0,19%
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur * 0,17%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
USD Fixed Income Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Kinerja Bulanan
Obligasi Pemerintah,
76,38%
Obligasi Korporasi,
21,54%
Instrumen Pasar Uang, 2,08%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016
1 Mar 2013 hingga 30 Apr 2016: 90% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net)+10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
1 Jan 2001 hingga 28 Peb 2013: HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
Sejak Penerbitan hingga 31 Des 2000: SBI 1 bulan Auction Rata-rata yield (Net)
ALOKASI SEKTOR
Reksadana Obligasi Obligasi Negara Indonesia FR0056
Deposito + Kas Obligasi Negara Indonesia FR0064
Obligasi Negara Indonesia FR0072
Obligasi Negara Indonesia FR0071
Obligasi Negara Indonesia FR0070
7 Nopember 2000 IDR 971.262,79
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalu investasi yang strategis
dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang
diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi
dengan toleransi risiko moderat.
INFORMASI INVESTASI
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 3.538,34 Harian
5,16 5,38
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR Fixed Income -0,88% -3,58% -5,41% -2,54% 6,59% 5,71% 7,35%
6,38% 9,98%7,38%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur * -0,79% -3,47% -5,06% -1,57%
95,49%
4,51%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Agustus 2018, IDR Fixed Income Fund mencatatkan kinerja -0,88%, sejalan dengan pelemahan harga surat utang negara Indonesia – terutama
pada obligasi berjangka waktu pendek dan panjang. Hal ini dipicu oleh defisit neraca perdagangan bulan Juli 2018 sebesar US$ 2miliar (surplus US$ 1.7 miliar di
bulan sebelumnya) dan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sebesar 2,15% per bulan ke level Rp.14.730. Di sisi lain, inflasi bulan Juli 2018 tercatat stabil
sebesar 3,18% per tahun (0,28% per bulan), dibandingkan bulan sebelumnya 3,12% per tahun (0,59% per bulan). Salah satu langkah proaktif dari pemerintah adalah
dinaikkannya tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 25 bps ke level 5,50%. Ke depannya, pasar obligasi negara Indonesia masih rentan terhadap
pengaruh penguatan ekonomi dan Dolar AS, keadaan ekonomi domestik, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
-15,00%-10,00%
-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
IDR Fixed Income Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Sep
-15
No
v-1
5
Ja
n-1
6
Mar-
16
May-1
6
Ju
l-16
Sep
-16
No
v-1
6
Ja
n-1
7
Mar-
17
May-1
7
Ju
l-17
Sep
-17
No
v-1
7
Ja
n-1
8
Mar-
18
May-1
8
Ju
l-18
Kinerja Bulanan
Reksadana Obligasi95,49%
Instrumen Pasar Uang
4,51%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
Reksadana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014
Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Composite Index (Total Return)
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa PT Bank Central Asia Tbk
Barang Konsumsi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Energi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Keuangan PT Astra International Tbk
Kesehatan PT Bank Mandiri Tbk
Aneka Industri
Industri Dasar
Properti
Telekomunikasi
Utilitas
RD Pasar Uang
Deposito + Kas
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
IDR 14.841,47 Harian
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi
risiko tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari perusahaan-perusahaan
yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
INFORMASI INVESTASI
7 Nopember 2000 IDR 15.574.157,54
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR Equity 1,56% 0,22% -9,91% -3,71% 5,29% 5,35% 16,35%
32,13%
7,41% 16,72%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur 1,20% 0,50% -4,57% 2,89% 9,99%
9,59%
19,08%
5,71%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Agustus 2018, IDR Equity Fund mencatatkan kinerja +1,56%, sejalan dengan penguatan harga saham pada IHSG sebesar +1,38%. Kinerja IHSG
bulan ini utamanya dikontribusikan oleh sektor Keuangan (+1,20%); Barang Konsumsi (+0,25%); dan Industri Dasar (+0,20%). Saham Indonesia menguat di tengah
gejolak pasar negara berkembang. Sentimen negatif dari ketegangan perdagangan AS-Tiongkok, disusul dengan krisis Turki dan Argentina telah mendorong
keluarnya dana dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun demikian, rilis laporan keuangan emiten kuartal II 2018 dan perhelatan Asian Games 2018
Jakarta-Palembang memberikan optimisme di pasar Indonesia. Dari sisi makroekonomi, inflasi bulan Juli 2018 tercatat stabil sebesar 3,18% per tahun (0,28% per
bulan), dibandingkan bulan sebelumnya 3,12% per tahun (0,59% per bulan). Nilai tukar Rupiah melanjutkan pelemahan terhadap Dolar AS dan ditutup di level 14.730
– atau melemah 2,15% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Bank Indonesia kembali menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 bps ke level 5,50%. Ke
depannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan
dinamika isul global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh
PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
1,41%
1,43%
8,15%
2,19%
1,82%
7,38%
10,02%
1,08%
-25,00%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Fe
b-1
8
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
IDR Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Au
g-1
7S
ep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Kinerja Bulanan
Saham, 90,80%
Instrumen Pasar Uang,
9,20%
: Instrumen Pasar Uang
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010
1 Agustus 2010 hingga 30 Nop 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
Sejak penerbitan hingga 31 Jul 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
ALOKASI SEKTOR
RD Pasar Uang RD TRIM Kas 2
Obligasi < 1 Tahun Bank Kesejahteraan Ekonomi
Deposito + Kas RD CIMB Principal Cash
Bank Bukopin
Bank Syariah Bukopin
5 Mei 2006 IDR 199.698,19
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR MONEY MARKET FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat
keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui
investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan
jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.
INFORMASI INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.841,49 Harian
KINERJA INVESTASI
IDR Money Market 0,37% 1,02% 2,61% 4,12%
Tolok Ukur * 0,27% 0,77% 1,99% 3,05%
4,68% 5,20% 5,08%
3,51% 3,75%
ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
67,82%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Agustus 2018, IDR Money Market Fund mencatatkan kinerja +0,37%. Inflasi bulan Juli 2018 berada di level 3,18% per tahun (0,28% per bulan),
dibandingkan bulan sebelumya sebesar 3,12% per tahun (0,59% per bulan). Mengantisipasi pelemahan nilai tukar Rupiah dan arus dana keluar, Bank Indonesia
kembali menaikkan tingkat suku bunga acuan 7-day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50%. Sementara itu, Perbankan meningkatkan suku bunga
deposito di level 6,00%-7,25%.
DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
100%
28,11%
4,07%
4,19%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET
-10,00%-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
IDR Money Market Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Kinerja Bulanan
Instrumen Pasar Uang, 100,00%
: Instrumen Pasar Uang Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010
1 Agustus 2010 hingga 30 Nop 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
Sejak penerbitan hingga 31 Jul 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
ALOKASI SEKTOR
Deposito + Kas Bank Bukopin Syariah
Bank Muamalat
INFORMASI INVESTASI
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR DANA BERKAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat
keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui
investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan
jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.
100%
05 Mei 2006 IDR 11.047,29
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.755,63 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR Dana Berkah 0,22% 0,78% 2,38% 3,82% 4,42% 5,05% 4,67%
3,75% 4,11%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur * 0,27% 0,77% 1,99% 3,05% 3,51%
100,00%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Agustus 2018, IDR Dana Berkah Fund mencatatkan kinerja +0,22%. Inflasi bulan Juli 2018 berada di level 3,18% per tahun (0,28% per bulan),
dibandingkan bulan sebelumya sebesar 3,12% per tahun (0,59% per bulan). Mengantisipasi pelemahan nilai tukar Rupiah dan arus dana keluar, Bank Indonesia
kembali menaikkan tingkat suku bunga acuan 7-day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50%. Sementara itu, Perbankan menaikkan tingkat Mudharabah di
level 5,13%-7,50%.
DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
-10,00%-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
IDR Dana Berkah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Kinerja Bulanan
Instrumen Pasar Uang
100,00%
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang
30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR termasuk ETF
30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau
Reksa Dana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% MSCI Indonesia
50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018
1 Mei 2016 hingga 31 Des 2017: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
1 Jul 2015 hingga 30 Apr 2016: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
1 Mar 2013 hingga 30 Jun 2015: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
1 Mar 2011 hingga 28 Peb 2013: 5% Jakarta Composite Index (Total Return) + 95% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Sejak Penerbitan hingga 28 Peb 2010: 60% Jakarta Composite Index (Total Index)+ 40% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa ETF ABF Indonesia Bond Index
Barang Konsumsi RD SAM Sukuk Syariah Berkembang
Energi PT Bank Central Asia Tbk
Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Aneka Industri
Industri Dasar
Properti
Telekomunikasi
Utilitas
Reksadana Obligasi
Deposito + Kas
15 Agustus 2008 IDR 171.724,49
IDR 1.000,00
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko
moderat sampai tinggi melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap
rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan
peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat dengan tingkat risiko yang
bervariasi.
INFORMASI INVESTASI
1,65% per tahun
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR BALANCED FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
IDR 1.927,10 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR Balanced 0,71% -0,97% -7,38% -1,99% 6,09% 5,81% 6,75%
6,24% 4,44%8,26%
3,48%
1,52%
Tolok Ukur * 0,96% -1,34% -7,68% -2,06%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
21,38%
0,59%
0,83%
6,74%
8,17%
4,77%
5,72%
0,78%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Agustus 2018, IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja +0,71%, ditopang oleh penguatan saham karena optimisme pasar atas hasil laporan
keuangan emiten di kwartal II dan perhelatan Asian Games. Namun di sisi lain, harga obligasi negara Indonesia terkoreksi dipicu oleh defisit neraca perdagangan
bulan Juli 2018 sebesar US$ 2 miliar (surplus US$ 1.7 miliar di bulan sebelumnya) dan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sebesar 2,15% per bulan ke
level Rp.14.730. Secara makroekonomi, inflasi bulan Juli 2018 tercatat stabil sebesar 3,18% per tahun (0,28% per bulan), dibandingkan bulan sebelumnya 3,12% per
tahun (0,59% per bulan), namun karena pelemahan mata uang Rupiah terhadap Dolar AS, Bank Indonesia kembali menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25
bps ke level 5,50%. Ke depannya, pasar saham dan obligasi negara Indonesia akan terus bergerak mengikuti perkembangan ekonomi domestik, pergerakan nilai
tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh
PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
45,44%
0,59%
-15,00%-10,00%
-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%
IDR Balanced Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Kinerja Bulanan
Saham, 53,97%
Reksadana Obligasi, 45,44%
Instrumen Pasar Uang,
0,59%
: Instrumen Pasar Uang Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010
1 Agustus 2010 hingga 30 Nop 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
Sejak penerbitan hingga 31 Jul 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
ALOKASI SEKTOR
Deposito + Kas Bank Bukopin Syariah
Bank Jabar Banten Syariah
Bank Muamalat
Bank Tabungan Negara Syariah
29 Oktober 2009 IDR 13.528,30
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR CASH SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat
keamanan data pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui
investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan
jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.
INFORMASI INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.444,59 Harian
KINERJA INVESTASI
IDR Cash Syariah 0,32% 0,89% 2,42% 3,85%
Tolok Ukur 0,27% 0,77% 1,99% 3,05%
ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
4,42% 4,67% 4,25%
3,51% 3,75%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Agustus 2018, IDR Cash Syariah Fund mencatatkan kinerja +0,32%. Inflasi bulan Juli 2018 berada di level 3,18% per tahun (0,28% per bulan),
dibandingkan bulan sebelumya sebesar 3,12% per tahun (0,59% per bulan). Mengantisipasi pelemahan nilai tukar Rupiah dan arus dana keluar, Bank Indonesia
kembali menaikkan tingkat suku bunga acuan 7-day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50%. Sementara itu, Perbankan menaikkan tingkat Mudharabah di
level 5,13%-7,50%.
DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
100%
100,00%
3,50%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET
-10,00%
-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%
20,00%25,00%30,00%
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
IDR Cash Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Kinerja Bulanan
Instrumen Pasar Uang,
100,00%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014
Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Barang Konsumsi PT Unilever Indonesia Tbk
Energi PT Astra Internasional Indonesia Tbk
Keuangan PT United Tractors Tbk
Kesehatan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Aneka Industri
Industri Dasar
Properti
Telekomunikasi
Utilitas
RD Pasar Uang
Deposito + Kas
0,52%
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti
pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi risiko
yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-perusahaan
yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
INFORMASI INVESTASI
25 Juni 2010 IDR 4.453.973,57
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
IDR 1.102,38 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR Equity Syariah 0,51% -1,77% -12,21% -11,27% 2,19% 0,30% 1,20%
2,42%
2,71% 4,85%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur * 0,56% -2,24% -11,97% -10,71% 3,64%
17,24%
15,05%
23,83%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Agustus 2018, IDR Equity Syariah Fund mencatatkan kinerja +0,51%, sejalan dengan penguatan saham syariah Indonesia dalam JII sebesar +0,74%.
Kinerja JII bulan ini utamanya dikontribusikan oleh sektor Industri Dasar (+1,15%); Utilitas (+0,52%); dan Barang Konsumsi (+0,22%). Saham Indonesia menguat di
tengah gejolak pasar negara berkembang. Sentimen negatif dari ketegangan perdagangan AS-Tiongkok, disusul dengan krisis Turki dan Argentina telah mendorong
keluarnya dana dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun demikian, rilis laporan keuangan emiten kuartal II 2018 dan perhelatan Asian Games 2018
Jakarta-Palembang memberikan optimisme di pasar Indonesia. Dari sisi makroekonomi, inflasi bulan Juli 2018 tercatat stabil sebesar 3,18% per tahun (0,28% per bulan),
dibandingkan bulan sebelumnya 3,12% per tahun (0,59% per bulan). Nilai tukar Rupiah melanjutkan pelemahan terhadap Dolar AS dan ditutup di level 14.730 – atau
melemah 2,15% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Bank Indonesia kembali menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 bps ke level 5,50%. Ke depannya,
pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isul global
lainnya.
DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,
nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
1,76%
13,72%
3,54%
0,17%
19,18%
2,43%
0,14%
-25,00%-20,00%-15,00%-10,00%
-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%
IDR Equity Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Kinerja Bulanan
Saham, 99,68%
Instrumen Pasar Uang, 0,32%
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang Syariah
30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF
30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index
50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mar 2013
10 Des 2010 hingga 28 Feb 2013: 50% Jakarta Islamic Index (Total Return) + 50% SBI Syariah (net)
Sejak penerbitan hingga 9 Des 2010: 100% Jakarta Islamic Index (Total Return)
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa RD Bahana Sukuk Syariah
Barang Konsumsi RD Sam Sukuk Syariah Berkembang
Energi RD Premier Fixed Income Syariah
Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Kesehatan PT Unilever Indonesia Tbk
Aneka Industri
Industri Dasar
Properti
Telekomunikasi
Utilitas
Reksadana Obligasi
Deposito + Kas
25 Juni 2010 IDR 1.662.619,40
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR BALANCED SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko
moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap rupiah
yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan peringkat
tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan tingkat risiko
yang bervariasi
INFORMASI INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,85% per tahun
IDR 1.497,02 Harian
KINERJA INVESTASI
5,12% 4,00% 5,05%
Tolok Ukur * 0,42% -0,76% -5,23% -3,99% 3,79% 3,43%
IDR Balanced Syariah -0,26% -2,58% -8,70% -6,38%
1,00%
5,06%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
9,44%
9,63%
0,26%
12,24%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Agustus 2018, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja -0,26%, di tengah penguatan saham syariah pada JII dan pelemahan harga obligasi
Indonesia. Sementara pasar saham menguat dalam optimisme rilis laporan keuangan emiten kaurtal II dan perhelatan Asian Games, harga obligasi negara Indonesia
terkoreksi seiring dengan kenaikan tingkat imbal hasil akibat dari defisit neraca perdangan bulan Juli 2018 sebesar $ 2miliar (surplus $ 1.7 miliar di bulan sebelumnya)
dan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Dari sisi makroekonomi, inflasi bulan Juli 2018 tercatat stabil sebesar 3,18% per tahun (0,28% per bulan),
dibandingkan bulan sebelumnya 3,12% per tahun (0,59% per bulan). Nilai tukar Rupiah melanjutkan pelemahan terhadap Dolar AS dan ditutup di level 14.730 – atau
melemah 2,15% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Bank Indonesia kembali menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 bps ke level 5,50%. Ke depannya,
pasar saham dan obligasi Indonesia masih tergantung pada perkembangan ekonomi, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu global
lainnya.
DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
1,22%
7,88%
2,47%
42,81%
1,54%
10,00%
1,52%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
IDR Balanced Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Kinerja Bulanan
Saham, 55,65%
Reksadana Obligasi42,81%
Instrumen Pasar Uang,
1,54%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham yang tercatat di BEI
atau Reksadana Saham termasuk ETF
0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Hong Kong
atau Reksadana Saham termasuk ETF
0% - 25% : Saham yang tercatat di Bursa Saham Nasional India
atau Reksadana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 70% MSCI Indonesia Index
15% MSCI China + 15% MSCI India Index
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 80% MSCI Indonesia Index + 10% MSCI China + 10% MSCI India Index
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa Saham Indonesia
Barang Konsumsi PT Bank Central Asia Tbk
Energi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Kesehatan Saham Cina
Aneka Industri ETF Ishares MSCI China
Teknologi Informasi Tencent Holdings Ltd
Industri Dasar ETF XIE shares FTSE Chimerica
Properti Saham India
Telekomunikasi ETF Ishares Core Sensex India
Utilitas HDFC Bank Ltd
Reksadana Saham Maruti Suzuki India Ltd
RD Pasar Uang
Deposito + Kas
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
6 Januari 2011 IDR 5.036.965,67
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko
yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-
saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi di
Cina, India dan Indonesia.
INFORMASI INVESTASI
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 2,00% per tahun
IDR 1.789,41 Harian
KINERJA INVESTASI
9,04% 7,89% 7,90%
Tolok Ukur * 2,13% 1,70% -6,13% 2,04% 9,76% 9,41%
IDR China-India-
Indonesia Equity1,43% 0,30% -6,72% 1,38%
6,59%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 3 KEPEMILIKAN TERBESAR
0,56%
1,45%
3,35%
10,52%
11,35%
6,48%
34,33%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Agustus 2018, IDR China India Indonesia Equity Fund membukukan kinerja +1,43%, sejalan dengan penguatan harga saham India (+4,25%) dan
Indonesia (+2.98%) di tengah tergerusnya harga saham Cina sebesar -3,88%. Saham India meneruskan reli di bulan keduanya yang ditopang oleh rilis data
pertumbuhan ekonomi kuartal II 2018 sebesar 8,2% per tahun - tertinggi dalam dua tahun – memberikan boost bagi pemerintahan PM Modi di tahun terakhir sebelum
pemilu. Penguatan harga saham juga terjadi di Indonesia seiring dengan optimisme pasar dari rilils laporan keuangan kuartal II 2018 dan perhelatan Asian Games
2018. Sementara itu, saham Cina melanjutkan pelemahannya di bulan lalu sebagai dampak dari ketegangan perdaganganya dengan AS yang belum menemui titik
temu dan tarif diberlakukan, ditambah dengan sentimen negatif yang sedang membayangi pasar negara berkembang seperti krisis Turki dan Argentina. Ke depannya,
saham di Cina, India, dan Indonesia masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global.
DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh
PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
1,11%
0,29%
11,69%
2,48%
9,16%
5,50%
1,73%
-25,00%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
45,00%
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Apr-
18
Ju
n-1
8
Aug
-18
IDR CII Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Kinerja Bulanan
Saham, 85,54% Reksadana
Saham, 11,69%
Instrumen Pasar Uang,
2,78%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Jakarta Composite Index
10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
RD First State Indonesia Equity Peka
RD Schroder Dana Prestasi
RD Schroder Dana Istimewa
31,91%
Sepanjang bulan Agustus 2018, IDR Prime Equity Fund mencatatkan kinerja -0,18%, di tengah penguatan harga saham pada IHSG sebesar +1,38%. Kinerja IHSG
bulan ini utamanya dikontribusikan oleh sektor Keuangan (+1,20%); Barang Konsumsi (+0,25%); dan Industri Dasar (+0,20%). Saham Indonesia menguat di tengah
gejolak pasar negara berkembang. Sentimen negatif dari ketegangan perdagangan AS-Tiongkok, disusul dengan krisis Turki dan Argentina telah mendorong keluarnya
dana dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun demikian, rilis laporan keuangan emiten kuartal II 2018 dan perhelatan Asian Games 2018 Jakarta-
Palembang memberikan optimisme di pasar Indonesia. Dari sisi makroekonomi, inflasi bulan Juli 2018 tercatat stabil sebesar 3,18% per tahun (0,28% per bulan),
dibandingkan bulan sebelumnya 3,12% per tahun (0,59% per bulan). Nilai tukar Rupiah melanjutkan pelemahan terhadap Dolar AS dan ditutup di level 14.730 – atau
melemah 2,15% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Bank Indonesia kembali menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 bps ke level 5,50%. Ke depannya,
pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isul global
lainnya.
DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
34,14%
33,94%
ULASAN MANAJER INVESTASI
6,39% N/A
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
3,16%
Tolak Ukur 1,21% 0,79% -3,35% 4,03% 10,64% N/A 6,17%
IDR Prime Equity Fund -0,18% -1,45% -7,59% -1,85%
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.129,03 Harian
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk
memberikan tingkat pengembalan investasi jangka panjang yang superior
dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui investasi pada beragam
portofolio dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia
(BEI) melalui pemilihan reksadana saham yang berkualitas.
INFORMASI INVESTASI
08 Oktober 2014 IDR 702.835,05
IDR 1.000,00 1,00% per tahun
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR PRIME EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
-25,00%
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
45,00%
55,00%
Au
g-1
5
Oct-
15
De
c-1
5
Feb-1
6
Ap
r-1
6
Ju
n-1
6
Au
g-1
6
Oct-
16
De
c-1
6
Feb-1
7
Ap
r-1
7
Ju
n-1
7
Au
g-1
7
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Ap
r-1
8
Ju
n-1
8
Au
g-1
8
IDR Prime Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
Reksadana Saham, 99,98%
Instrumen Pasar Uang,
0,02%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Kinerja Bulanan
0% - 15% : Instrumen Pasar Uang
85% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur : 5,18
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016
21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
RD Schroder Dana Mantap Plus II
RD BNP Paribas Prima II
5,25
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Agustus 2018, IDR Prime Fixed Income Fund mencatatkan kinerja -0,67%, sejalan dengan pelemahan harga surat utang negara Indonesia –
terutama pada obligasi berjangka waktu pendek dan panjang. Hal ini dipicu oleh defisit neraca perdagangan bulan Juli 2018 sebesar US$ 2miliar (surplus US$ 1.7
miliar di bulan sebelumnya) dan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS sebesar 2,15% per bulan ke level Rp.14.730. Di sisi lain, inflasi bulan Juli 2018
tercatat stabil sebesar 3,18% per tahun (0,28% per bulan), dibandingkan bulan sebelumnya 3,12% per tahun (0,59% per bulan). Salah satu langkah proaktif dari
pemerintah adalah dinaikkannya tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 25 bps ke level 5,50%. Ke depannya, pasar obligasi negara Indonesia masih
rentan terhadap pengaruh penguatan ekonomi dan Dolar AS, keadaan ekonomi domestik, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
63,04%
36,96%
ALOKASI ASET
Tolak Ukur * -0,64% -2,98% -4,01%
6,72% N/A 5,35%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
N/A 6,74%
ALOKASI PORTOFOLIO
-0,28% 7,93%
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
IDR Prime Fixed Income -0,67% -3,37% -4,87% -2,00%
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 0,60% per tahun
IDR 1.222,88 Harian
21 Oktober 2014 IDR 99.019,34
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR PRIME FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
INFORMASI INVESTASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang
strategis dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah
yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating
tinggi dengan toleransi risiko yang moderat melalui pemilihan reksadana
pendapatan tetap yang berkualitas.
-10,00%-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%
20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%
Au
g-1
5
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Ap
r-1
6
Jun-1
6
Au
g-1
6
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Ap
r-1
7
Ju
n-1
7
Au
g-1
7
Oct-
17
De
c-1
7
Feb
-18
Ap
r-1
8
Jun-1
8
Au
g-1
8
IDR Prime Fixed Income Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Kinerja Bulanan
Reksadana Obligasi, 100,00%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Barang Konsumsi PT Unilever Indonesia Tbk
Energi PT Astra Internasional Tbk
Keuangan PT United Tractors Tbk
Kesehatan PT Indofood CBP Sukses Makmur
Aneka Industri
Industri Dasar
Properti
Telekomunikasi
Utilitas
Deposito + Kas
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Agustus 2018, IDR Growth Equity Syariah Fund mencatatkan kinerja -0,11%, di tengah penguatan saham syariah dalam ISSI sebesar +1,02%.
Kinerja ISSI bulan ini utamanya dikontribusikan oleh sektor Barang Konsumsi (+0,48%); Industri Dasar (+0,44%); dan Pelayanan & Jasa (+0,42%). Saham Indonesia
menguat di tengah gejolak pasar negara berkembang. Sentimen negatif dari ketegangan perdagangan AS-Tiongkok, disusul dengan krisis Turki dan Argentina telah
mendorong keluarnya dana dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun demikian, rilis laporan keuangan emiten kuartal II 2018 dan perhelatan Asian
Games 2018 Jakarta-Palembang memberikan optimisme di pasar Indonesia. Dari sisi makroekonomi, inflasi bulan Juli 2018 tercatat stabil sebesar 3,18% per tahun
(0,28% per bulan), dibandingkan bulan sebelumnya 3,12% per tahun (0,59% per bulan). Nilai tukar Rupiah melanjutkan pelemahan terhadap Dolar AS dan ditutup di
level 14.730 – atau melemah 2,15% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Bank Indonesia kembali menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 bps ke level
5,50%. Ke depannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS,
dan dinamika isul global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
1,53%
8,91%
4,69%
18,34%
11,81%
2,17%
1,21%
3,55%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
15,14%
13,31%
21,61%
1,28%
2,10% N/A -0,68%
Tolok Ukur * 0,82% 0,91% -5,18% -3,52% 7,80% N/A
IDR Growth Equity
Syariah-0,11% -1,40% -8,60% -9,26%
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
IDR 978,16 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
10 Juni 2015 IDR 57.147,35
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi
risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-
perusahaan yang tercatat di Daftar Efek Syariah Indonesia.
INFORMASI INVESTASI
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Au
g-1
8
IDR Growth Equity Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Au
g-1
6S
ep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Kinerja Bulanan
Saham, 81,66%
Instrumen Pasar Uang,
18,34%
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang Syariah
30% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah termasuk ETF
30% - 80% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index
50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa RD Bahana Sukuk Syariah
Barang Konsumsi RD Sam Sukuk Syariah Berkembang
Energi RD Premier Fixed Income Syariah
Keuangan PT Astra Internasional Tbk
Kesehatan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Aneka Industri
Industri Dasar
Properti
Telekomunikasi
Utilitas
Reksadana Obligasi
Deposito + Kas
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Agustus 2018, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja -0,72%, di tengah penguatan saham syariah pada JII dan pelemahan harga obligasi
Indonesia. Sementara pasar saham menguat dalam optimisme rilis laporan keuangan emiten kaurtal II dan perhelatan Asian Games, harga obligasi negara Indonesia
terkoreksi seiring dengan kenaikan tingkat imbal hasil akibat dari defisit neraca perdangan bulan Juli 2018 sebesar $ 2miliar (surplus $ 1.7 miliar di bulan sebelumnya)
dan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Dari sisi makroekonomi, inflasi bulan Juli 2018 tercatat stabil sebesar 3,18% per tahun (0,28% per bulan),
dibandingkan bulan sebelumnya 3,12% per tahun (0,59% per bulan). Nilai tukar Rupiah melanjutkan pelemahan terhadap Dolar AS dan ditutup di level 14.730 – atau
melemah 2,15% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Bank Indonesia kembali menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 bps ke level 5,50%. Ke
depannya, pasar saham dan obligasi Indonesia masih tergantung pada perkembangan ekonomi, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isu
global lainnya.
DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
1,22%
4,50%
4,00%
44,87%
4,14%
6,41%
1,26%
0,63%
3,69%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
9,74%
10,08%
12,63%
0,52%
3,73% N/A 1,26%
Tolok Ukur 0,55% 0,86% -1,63% -0,19% 5,84% N/A
IDR Dynamic Syariah -0,72% -2,84% -7,39% -5,91%
IDR 1.000,00 1,85% per tahun
IDR 1.041,27 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
10 Juni 2015 IDR 56.574,85
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR DYNAMIC SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko
moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap
rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan
peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan
tingkat risiko yang bervariasi
INFORMASI INVESTASI
-15,00%
-5,00%
5,00%
15,00%
25,00%
35,00%
Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Se
p-1
5O
ct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
IDR Dynamic Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Aug
-15
Se
p-1
5O
ct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Au
g-1
6S
ep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7D
ec-1
7Ja
n-1
8F
eb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8Ju
n-1
8Ju
l-18
Aug
-18
Kinerja Bulanan
Saham, 50,99%
Reksadana Obligasi, 44,87%
Instrumen Pasar Uang,
4,14%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF
yang terdaftar/ berinvestasi di pasar saham global.
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% MSCI World Index +
10% MSCI Asia Ex. Japan
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Jan 2018
Sejak penerbitan hingga 31 Des 2017: 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index + 10% MSCI World Index
ALOKASI SEKTOR
Amerika Serikat Teknologi Informasi
Australia Kesehatan
Jepang Aneka Industri
Inggris Pelayanan dan Jasa
Denmark Barang Konsumsi
MasterCard
Pfizer Inc.
23 September 2016 USD 11,56
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti
pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko
yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-
saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi
di negara maju dan negara berkembang
INFORMASI INVESTASI
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 1,1471 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
USD Global Growth
Equity Fund1,28% 2,65% 2,70% 8,68% N/A N/A 7,35%
N/A 10,96%N/A
KINERJA KUMULATIF DALAM 2 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 2 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET NEGARA TUJUAN INVESTASI TERBESAR SEKTOR ALOKASI TERBESAR
Tolok Ukur 0,43% 1,89% 1,11% 8,54%
7,18%
6,42%
34,23%
16,31%
14,39%
59,77%
5,64%
IBM
11,65%
8,18%
KEPEMILIKAN TERBESAR
6,34%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Agustus 2018, USD Global Growth Opportunity Equity Fund mencatatkan kinerja +1,28%, sejalan dengan penguatan harga saham dunia sebesar
+0,59% meskipun saham Asia ex-Jepang tergerus sebesar 1,25%. Kinerja saham global utamanya ditopang oleh penguatan saham AS seiring dengan revisi
pertumbuhan ekonomi kaurtal II sebesar 4,2% per tahun (dari 4,1% per tahun) sekaligus sebagai dampak dari kegelisahan pasar atas ketegangan perdagangan, krisis
Turki dan Argentina, pengetatan moneter oleh The Federal Reserve, dan penguatan mata uang USD serentak terhadap mata uang dunia, utamanya negara berkembang.
Ke depannya, pasar global masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.
Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau
permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah
atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
Wal-mart Stores
Samsung Electronics
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Perm
ula
an
Oct-
16
No
v-1
6
De
c-1
6
Ja
n-1
7
Feb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7
Ju
n-1
7
Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
No
v-1
7
De
c-1
7
Ja
n-1
8
Feb
-18
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8
Ju
n-1
8
Ju
l-18
Aug
-18
USD Global Growth Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Kinerja Bulanan
Reksadana Saham, 99,58%
Instrumen Pasar Uang,
0,42%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
Reksa Dana Saham termasuk ETF
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% MXID Index (In USD Term) +
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
ALOKASI SEKTOR
Pelayanan dan Jasa PT Bank Central Asia Tbk
Barang Konsumsi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Energi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Keuangan PT Astra Internasional Tbk
Kesehatan PT Bank Mandiri Tbk
Aneka Industri
Industri Dasar
Properti
Telekomunikasi
Utilitas
Deposito + Kas
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar
uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
1,63%
0,57%
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi
risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-
perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
INFORMASI INVESTASI
21 April 2017 USD 2,10
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 0,9269 Harian
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD ONSHORE EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
N/A -5,42%
Tolok Ukur 0,62% -4,48% -16,77% -11,36% N/A N/A -5,62%
USD Onshore Equity
Fund0,46% -4,21% -15,61% -10,27% N/A
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 1 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
1,30%
ULASAN MANAJER INVESTASI
6,27%
43,13%
11,30%
14,71%
Sepanjang bulan Agustus 2018, USD Onshore Equity Fund mencatatkan kinerja +0,46%, sejalan dengan penguatan saham Indonesia dalam mata uang Dolar AS sebesar
+0,81%. Kinerja saham Indonesia bulan ini utamanya dikontribusikan oleh sektor Keuangan (+1,17%); Industri Dasar (+0,65%); dan Utilitas (+0,29%). Saham Indonesia
menguat di tengah gejolak pasar negara berkembang. Sentimen negatif dari ketegangan perdagangan AS-Tiongkok, disusul dengan krisis Turki dan Argentina telah
mendorong keluarnya dana dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun demikian, rilis laporan keuangan emiten kuartal II 2018 dan perhelatan Asian Games
2018 Jakarta-Palembang memberikan optimisme di pasar Indonesia. Dari sisi makroekonomi, inflasi bulan Juli 2018 tercatat stabil sebesar 3,18% per tahun (0,28% per
bulan), dibandingkan bulan sebelumnya 3,12% per tahun (0,59% per bulan). Nilai tukar Rupiah melanjutkan pelemahan terhadap Dolar AS dan ditutup di level 14.730 –
atau melemah 2,15% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Bank Indonesia kembali menaikkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 bps ke level 5,50%. Ke
depannya, pasar saham Indonesia masih akan tergantung pada perkembangan ekonomi dalam negeri, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, dan dinamika isul
global lainnya.
DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,
nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
6,61%
1,11%
11,98%
1,39%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
USD Onshore Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
Saham, 99,43%
Instrumen Pasar Uang,
0,57%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
Monthly Return
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Dow Jones Islamic World
10% MSCI AC Asia Ex Japan
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
RD BNP Paribas Cakra Syariah
RD Schroder Asian Equity Yield Class A
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti
pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD PRIME GLOBAL EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang yang optimal dengan
tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui diversifikasi investasi pada reksadana
berbasis ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek
negara maju dan Asia - kecuali Jepang.
INFORMASI INVESTASI
19 Januari 2018 USD 30,34
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 1,0082 Harian
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
N/A 0,82%
Tolak Ukur 1,71% 3,11% N/A N/A N/A N/A -0,70%
USD Prime Global
Equity Fund1,44% 3,44% N/A N/A N/A
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 1 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
95,77%
Sepanjang bulan Agustus 2018, USD Prime Global Equity Fund mencatatkan kinerja +1,44%, di tengah penguatan saham global syariah dalam DJIM sebesar +1,96%
meskipun saham Asia ex-Jepang tergerus 1,25%. Kinerja saham global utamanya ditopang oleh penguatan saham AS seiring dengan revisi pertumbuhan ekonomi
kaurtal II sebesar 4,2% per tahun (dari 4,1% per tahun) sekaligus sebagai dampak dari kegelisahan pasar atas ketegangan perdagangan, krisis Turki dan Argentina,
pengetatan moneter oleh The Federal Reserve, dan penguatan mata uang USD serentak terhadap mata uang dunia, utamanya negara berkembang. Ke depannya, pasar
global syariah masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global lainnya.
DISCLAIMER: USD Prime Global Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
ULASAN MANAJER INVESTASI
4,23%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
Permulaan Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18
USD Prime Global Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif
Reksadana Saham, 100,00%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
Permulaan Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18
Kinerja Bulanan
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 100% MSCI Emerging Market
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
RD Fidelity Emerging Market Class A ACC
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar
uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD PRIME EMERGING MARKET EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Agustus 2018
PROFIL MANAJER INVESTASI
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh pertumbuhan investasi jangka panjang yang optimal dengan
tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui diversifikasi investasi pada reksadana
berbasis ekuitas dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek negara
berkembang.
INFORMASI INVESTASI
18 Januari 2018 USD 30,00
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 0,8262 Harian
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
N/A -17,38%
Tolak Ukur -2,87% -5,19% N/A N/A N/A N/A -13,64%
USD Prime Emerging
Market Equity Fund-5,18% -9,37% N/A N/A N/A
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
100,00%
Sepanjang bulan Agustus 2018, USD Prime Emerging Market Equity Fund mencatatkan kinerja -5,18%, sejalan dengan pelemahan saham pasar berkembang sebesar -
2,90%. Dalam beberapa bulan terakhir, sentimen negatif terus membayangi pasar negara berkembang – dimulai dari ketegangan perniagaan antara AS-Tiongkok disusul
dengan krisis di negara Turki dan Argentina. Pada akhirnya, pelemahan mata uang terhadap Dolar AS memicu keluarnya dana dari negara berkembang. Ke depannya,
saham negara berkembang masih akan bergantung pada perkembangan ekonomi, stabilitas mata uang, dan dinamika isu global.
DISCLAIMER: USD Prime Emerging Market Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
ULASAN MANAJER INVESTASI
Reksadana Saham, 100,00%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
Permulaan Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18
Kinerja Bulanan
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
Permulaan Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18
USD Prime Emerging Market Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja KumulatifKinerja Kumulatif
Recommended