Manual Pensiones Honorarios

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MANUAL DE USUARIO

CONCAR CB

PENSIONES -

HONORARIOS

S.XX

Especialistas en Software Empresarial

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MANUAL DE USUARIO Pensiones Honorarios

Software: Concar CB

Versin / Fecha: A partir de la v. 2014.08/21/08/2014

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NDICE

I. Finalidad de este documento ......................................................................................................... 3

II. Configuracin y Parametrizacin. .................................................................................................. 4

III. Registro de Honorarios ................................................................................................................ 11

IV. Generacin del Archivo PDT/PLAME ........................................................................................... 22

V. Generacin del Archivo AFP Net - Independientes. ..................................................................... 25

VI. Consulta de Recibos de Honorarios .............................................................................................. 29

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I. Finalidad de este documento

El presente Manual de usuario tiene por finalidad servir como gua a los usuarios

administradores y operadores de Concar CB para configurar y realizar las operaciones con los

proveedores afiliados a una AFP como Independiente.

La metodologa aplicada est orientada a brindar la informacin necesaria que permita una comprensin adecuada de las distintas opciones a utilizar por los usuarios en forma secuencial.

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II. Configuracin y Parametrizacin.

A. Anexo para AFPs/ONP: Si no se tienen creados anexos para las AFPs/ONP.

1. Crear el tipo de Anexo para las AFP y ONP, ingresamos al proceso de Tabla General,

en la tabla 07 Tipo de Anexo, dar clic en el botn crear, registrar la clave y

descripcin:

2. En el mantenimiento de Anexos, registrar cada AFP y tambin la ONP ingresando el cdigo y descripcin.

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3. IMPORTANTE: Si trabaja con varias compaas en el CONCAR debe configurar los

mismos cdigos de anexos para las distintas AFP y para la ONP en todas las empresas

para que las nuevas opciones funcionen correctamente. En caso tenga que crear

nuevos anexos para AFP/ONP se recomienda poner como cdigo el RUC de cada AFP y

tambin de la ONP.

B. Si ya se tienen creados cdigos de anexos para AFPs y/o ONP.

Puede seguir utilizando el mismo tipo de anexo donde ha creado las AFP y/o ONP y

configurarlo en el mantenimiento de registro de honorarios de acuerdo a lo que se

seala en el punto C siguiente. Si slo tiene creados los cdigos de anexos para las

AFP crear tambin un cdigo para la ONP. En este caso tambin es necesario que en

todas las compaas se tengan configurados los mismos cdigos de anexos para las

distintas AFP y para la ONP para que las nuevas opciones funcionen correctamente.

C. Parametrizacin en el Mantenimiento de Registro de Honorarios

Opcin de men: Archivos/Mantenimiento Parmetros Honorarios

Al momento de la actualizacin a la nueva versin, se actualizan algunos parmetros por

defecto, en el proceso de Parmetros de Registro de Honorarios

1. Parmetro Varios:

- Se est adicionando el punto 2 Retencin Impuesto a la Renta 4ta., donde se

determina la Tasa de Retencin y el importe lmite, a partir de este importe

(mayor) se aplicar la retencin.

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- En el punto 3, Parmetros de Sistema de Pensin, se debe seleccionar el Tipo de

Anexo de las AFPs y ONP sea que ya haya estado utilizando o que va a crear de

acuerdo a lo sealado en los puntos A y B.

El tem Remuneracin Mnima Vital, nos sirve como lmite para la aplicacin de la

retencin de rgimen de pensin. Este dato se actualizar cuando el Gobierno

modifique el sueldo mnimo.

La fecha Lmite de Edad para afiliados a AFP/ONP, determina si el proveedor

(registrado en el anexo de honorarios) est obligado afiliarse a un sistema de

pensiones.

Remuneracin Tope para Prima de seguro, para aquellos proveedores afiliados a

una AFP no se le retenga ms de ese importe en la prima de seguro en recibos de

honorarios que sobre pasen este importe.

- En el punto 4, se define las cuentas contables asociadas a los importes de AFP,

para aporte de Pensin, Comisin y Prima de Seguro y ONP solo para Aporte de

Pensin. Estas cuentas debern de tener configurado el tipo de Anexo para

sistema de Pensiones, adicionalmente habilitar el check de documento de

referencia.

Ejemplo con Tipo de Anexo especfico para AFP/ONP:

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Ejemplo con Tipo de Anexo genrico para AFP/ONP en caso ya exista:

Puede ir una cuenta distinta para concepto de AFP:

o una misma cuenta para los tres:

2. Pensiones, se registran las tasas correspondientes a las aportaciones de Pensin,

Comisin y Prima de Seguro:

- Para adicionar, dar clic en el botn Nuevo y seleccionar el Tipo de Sistema de

Pensin (en este caso existen dos 01 ONP y 02 AFP, ver punto 3 Parmetros

Varios), ingresar el cdigo de anexo de la AFP u ONP, luego registrar los tasas

correspondientes, al finalizar dar clic en el botn grabar:

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IMPORTANTE:

Para el caso de la ONP, solo registrar la Tasa de Aporte de Pensin.

Las tasas a incluir en esta opcin son aquellas que aplican para afiliados

trabajadores independientes nacidos desde el 1 de agosto de 1973.

- Estos registros se podrn modificar, como eliminar. Para modificar solo ubicarse

sobre la AFP/ONP y dar clic en el botn Modificar, realizar los cambios y grabar

para finalizar.

Para eliminar solo ubicarse sobre la AFP/ONP y dar clic en el botn eliminar

3. Configuracin de Anexos de Proveedores de Honorarios.

Datos Principales

El Tipo de Anexo OBLIGATORIO para estos proveedores en H.

Slo para el tipo de anexo H configurar como Tipo de Documento DNI y colocar el

nmero de DNI en el campo de derecha:

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Este cambio es importante para la correcta generacin del archivo de texto o Excel

para el AFP Net.

Datos Prestador de Servicios

Se estn adicionando nuevos campos para estos tipos de anexos:

A. Para el caso de un proveedor afiliado a una AFP, se deber actualizar su

informacin (si ya est registrado), en el ceja Prestadores de Servicio, registrar

su fecha de nacimiento, nacionalidad y direccin. En la seccin de AFP

Independiente seleccionar la institucin (AFP), luego el Tipo de comisin (Mixta

Flujo) y el nmero de CUSPP, luego grabar los cambios.

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B. Para el caso que el proveedor est afiliado a la ONP, luego de registrar su fecha

de nacimiento, nacionalidad y direccin, solo deber de seleccionar como

institucin ONP y grabar los cambios.

C. Para el caso que el proveedor No est afiliado a un sistema de pensiones como

independiente, solo registrar la fecha de nacimiento y su direccin, luego grabar

los cambios.

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III. Registro de Honorarios

Se ha creado una nueva opcin en el Registro de Comprobantes para la contabilizacin y

consulta de los Recibos por Honorarios con retencin de pensiones, la ruta es:

Comprobantes/Honorarios AFP Independiente

A continuacin algunos casos de aplicacin en el registro y las opciones que se tienen:

A. Para realizar un Registro de Honorarios:

1. Para proveedores de honorarios con Sistema de Pensiones AFP

- Ingresamos a:

Comprobantes/ Comprobante Honorarios/ Comprobante Honorario AFP

Independiente

Elegimos la forma de numeracin pulsando S o No segn el caso.

- Ingresamos el cdigo del proveedor, al presionar enter nos muestra el nmero

de RUC, su fecha de nacimiento, institucin (en este caso AFP Integra) y tipo de

comisin

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- Ingresamos los datos del RH, como el nmero del recibo, la fecha de emisin que

debe ser 01/08/2014 o superior para que se realice el clculo de pensiones y el

importe total por honorarios. El proceso realiza el clculo correspondiente:

Clculo del importe de Ret. Renta de 4ta.: Si el importe bruto del RH

sobrepasa lmite de Ret. Renta 4ta. Configurado en Archivos/

Mantenimiento Parmetros Honorarios ceja Parmetros Varios el

sistema calcular esa retencin, caso contrario, no lo har permitiendo

modificar en ambos casos.

Clculos de Aportes de Pensiones: Se basa en las tasas registradas en la

opcin Archivos/ Mantenimiento Parmetros Honorarios ceja

Pensiones. En caso el recibo supere el importe de S/. 750.00, el anexo

de honorarios tenga configurada una AFP/ONP y su fecha de emisin es

01/08/2014 o superior la opcin realizar el clculo en forma automtica

pudiendo modificarse. En caso el prestador de servicios tenga una fecha

de nacimiento igual o posterior al 01/08/1973 al momento de realizar el

registro el sistema obligar a colocarle en el anexo los datos de afiliacin a

un sistema pensionario.

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- Si todo est ok, dar clic en el botn grabar y confirmar el registro de

comprobantes.

- Luego, muestra el detalle del comprobante generado. Las cuentas que se asigna a

los importes corresponde a la configuracin realizada en la opcin de

Parmetros de Honorarios.

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- Cuando se ingresa un importe inferior al lmite de aportacin de pensin (menor a

una RMV), el proceso no realiza los clculos correspondientes a los aportes, el

check de Clculo de Aportes, se encuentra desactivado:

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Si desea puede activar el check para que el sistema le calcule los aportes

correspondientes pudiendo ser modificados:

2. Para proveedores de honorarios con Sistema de Pensiones ONP

- Ingresamos el cdigo del proveedor, al presionar enter nos muestra el nmero

de RUC, su fecha de nacimiento y como institucin ONP

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- Se ingresa el nmero de recibo, la fecha de emisin y el importe, el proceso en

este caso slo calcula el importe de Aporte de Pensin (tal como est configurado

este tipo de pensin) ya que no excede el lmite de Ret. Renta 4ta.

Nota: En este caso el importe en Dlares del recibo convertido a MN no sobrepasa el

importe de S/. 1,500.00 por ello el sistema no le realiza retencin de renta de cuarta.

- Luego completar los datos contables y grabar, muestra el detalle del

comprobante generado. Las cuentas que se asigna a los importes corresponden a

la configuracin realizada en la opcin de Parmetros de Honorarios.

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3. Para proveedores de honorarios sin Sistema de Pensiones (slo aplicable para

proveedores nacidos antes del 01/08/73):

- Ingresamos el cdigo del proveedor, al presionar enter solo nos muestra el

nmero de RUC y su fecha de nacimiento, como no est afiliado a un sistema de

pensiones los campos correspondientes a estos datos salen en blanco:

- Se ingresa el nmero de recibo, la fecha de emisin y el importe, en este caso no

realiza clculo de Ret. por Aportacin (check de Clculo de Aportes est

desactivado) y no excede el lmite de Ret. Renta 4ta:

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Nota: En este caso el sistema tampoco dejar ingresar aportes de pensiones en forma

manual.

- Luego de grabar el sistema muestra el detalle del comprobante generado. Las

cuentas que se asigna a los importes corresponde a la configuracin realizada en

el proceso de Parmetros de Honorarios.

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B. Modificar un Comprobante de Registro de Honorarios ya finalizado.

1. Si queremos modificar el comprobante, por lo general se procede abrir la opcin de comprobante estndar (con conversin en este caso), y damos clic indicando que no queremos numeracin automtica, para editar el comprobante.

2. Seleccionamos el sub-diario, luego digitamos el nmero de comprobante. En este caso nos muestra el mensaje que no puede ser editado.

3. Lo que se debe hacer es eliminar el comprobante. Ingresamos al proceso de eliminacin de comprobante, opcin Comprobantes/ Eliminacin de Comprobantes, digitamos el nmero de comprobante, si existe nos muestra la informacin del comprobante y el siguiente mensaje.

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4. Al poner S nos saldr el mensaje de Comprobante Eliminado, por lo cual, se podr registrar nuevamente el RH correspondiente con los importes correctos

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5. Vamos a la opcin de Comprobante Honorarios AFP Independiente, ingresamos el cdigo de proveedor y el nmero del RH (que se quiere corregir). Ingresamos/modificamos los importes correspondientes

Nota: En este caso hemos redondeado el clculo realizado por el sistema en Comisin

de 2.61 a 2.60 y en Prima de Seguro de 8.61 a 8.60.

6. Finalizamos el proceso, generando nuevamente el comprobante corregido

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IV. Generacin del Archivo PDT/PLAME

Este proceso genera el archivo de PLAME, cuando los RH estn cancelados en el proceso, antes

de emitir el archivo correspondiente se deber de realizar lo siguiente:

1. Tener registrado el pago por el total del importe neto de los recibos por honorarios.

2. Ingresamos el proceso de PDT- Honorarios (opcin: Sunat/ PDT Honorarios/ Genera

Archivo Honorarios) para generar el archivo de Recibos de Honorarios. Seleccionamos

el mes y damos clic en el botn Procesar. La ventana nos muestra los proveedores

con Recibos de Honorarios cancelados en el mes:

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3. Para generar el archivo de PLAME dar clic en el botn Planilla Electrnica, el proceso

nos muestras las siguientes opciones.

4. Seleccionar la carpeta donde se grabar los archivos de texto a generar y seleccionar

las opciones que corresponden al PLAME y clic a Procesar. Saldrn mensajes sucesivos

con la generacin de los dos archivos:

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5. Abrimos el archivo de texto correspondiente al detalle de los comprobantes, donde se

est mostrando la Retencin del Rgimen de Pensin, para los proveedores afiliados a

la ONP:

6. Para modificar la informacin del Recibo de Honorarios, primero nos ubicamos sobre

el proveedor y damos clic en el botn Recibos

7. Seleccionamos el RH correspondiente y damos clic en el botn Modificar, para

modificar los importes como el de Renta de 4ta Categora y Aporte Rgimen Pensin.

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Grabar

V. Generacin del Archivo AFP Net - Independientes.

1. Abrimos el proceso de Mantenimiento de AFP Net Independientes ubicado en Sunat/

Generar Archivo AFP Independiente y procesamos el mes correspondiente:

2. Dar clic en el botn G (Generar). Existe dos opciones para generar el archivo, en

texto o en Excel

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3. Si seleccionamos Generar Archivo Texto y le damos clic a Aceptar, nos solicitar

seleccionar la carpeta para grabar el archivo generado y dar clic en Guardar

4. Nos ubicamos en la carpeta correspondiente, abrimos el archivo de texto generado

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5. Si, seleccionamos la opcin de Exportar al Excel, la informacin nos muestra la

informacin en una hoja Excel, tal como se muestra en el ejemplo

6. Existe la posibilidad de adicionar otros registros en el mes de proceso. Dar clic en el

botn nuevo e ingresar los tems correspondientes, dar clic en el botn grabar para

finalizar:

7. Como se observa en la grilla principal se muestra el nuevo registro

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8. Tambin es posible modificar un registro. Para ello ubicarse en el registro que se desea

modificar y luego pulsar el botn amarillo:

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En la ventana de modificacin se podrn modificar:

Tipo de Documento

Nro. de documento

Remuneracin Asegurable

Aporte voluntario con fin previsional

Aporte voluntario sin fin previsional

Aporte del empleador

Tipo de trabajador

Una vez realizado los cambios pulsar el botn grabar.

VI. Consulta de Recibos de Honorarios

Al entrar a la opcin Comprobantes/Honorarios AFP Independiente/ Consultas Recibos de

Honorarios se abrir una ventana como la siguiente:

La finalidad de esta opcin es mostrar los datos de los Recibos por Honorarios. Para la

bsqueda podemos utilizar los siguientes Filtros:

Todos .- Muestra Todos los Registros sin considerar fecha.

Periodo.-Muestra solo los Registros del Periodo Ingresado (si no ingresamos una fecha

automticamente se pintara el periodo de la fecha de proceso)

Cdigo de Anexo.- Filtra por cdigo de Anexo (Se debe ingresar todo el Cdigo del proveedor para

que muestre resultados).

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En esta ventana se podr:

Consultar el Detalle del Comprobante

Podemos observar datos del Comprobante de Honorarios: Nmero de Comprobante,

Situacin, Fecha Comprobante, Conversin, tipo de Conversin, Glosa, origen, etc. Cerramos la

ventana presionando el botn .

Consultar los detalles del Recibo Por Honorarios

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En esta Pantalla observamos el detalle de nuestro Recibo por Honorarios: Cdigo de

Proveedor, Ruc, Fecha de nacimiento, Institucin, Tipo de Comisin y los Montos de Renta de

4ta, Aporte Pensin, etc.

Emitir un Reporte en Excel

Este reporte muestra los datos detallados de cada uno de los recibos por honorarios que se

muestran en la grilla.