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Valor
Carteras Colectivas
Carteras Colectivas o Fondos de Inversión:
"Ofrecen alterativas de inversión a través de la reunión de inversionistas en productos que se
estructuran de acuerdo a una estrategia y a un perfil de riesgo".
“Su dinero en manos expertas”
Cuenta con 25 años de experiencia en Sector
Bursátil en Colombia.
En la Administración Carteras Colectivas,
Administración de Portafolios de Terceros y
Fondos de Capital Privado, contamos con 15
años de experiencia.
Profesionales de Bolsa tiene la experiencia de uno de los
mejores equipos del mercado en Estructuración y
Administración de Portafolios.
Carteras Colectivas
Nuestros principios son:
Profesionalismo • Con la diligencia de un experto prudente y diligente
Patrimonio independiente • separado de los activos de la firma y otros portafolios administrado.
Prevalencia de los intereses de los inversionistas • Primero los intereses del inversionistas sobre cualquier otro interés.
Prevención y administración de conflictos de interés • Evitar cualquier conflicto de intereses.
Trato equitativo entre los inversionistas con características similares • Igual tratamiento.
Mejor ejecución de encargo • Mejores condiciones posibles
Valor
Carteras Colectivas Valor
“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
La Cartera Colectiva Abierta Valor es una alternativa frente a los instrumentos de liquidez del
mercado bancario con rentabilidades competitivas, ventajas operativas importantes y
disponibilidad de los recursos a la vista.
Política de Inversión
Es una inversión de corto plazo “Vista” que aprovecha oportunidades de mercado a través de la
gestión de los activos por parte de profesionales que buscan los mejores rendimientos de
mercado con una política de riesgo conservadora (Por la preservación del capital).
Activos Admisibles: Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE),
fundamentalmente: CDT, Bonos, Aceptaciones Bancarias, Papeles Comerciales, cualquier titulo
de deuda pública, títulos o derechos de procesos de titularizaciones, además podrá tener
participaciones en carteras colectivas.
Valor
Carteras Colectivas Valor
“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
Perfil de Riesgo
De acuerdo con los activos aceptables para invertir, la política de inversión se enmarca dentro
del esquema de una cartera colectiva de RIESGO CONSERVADOR. Los aportes de los
inversionistas se destinarán a la adquisición de títulos o valores con una capacidad superior de
conservación del capital, minimizando el riesgo de mercado. La inversión en la cartera colectiva
está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los activos que componen el
portafolio.
Renta Fija
Clase Inversión:
Tasa Fija
IPC
UVR
DTF
IBR
Tipo de Renta:
Pesos y otras monedas con la posibilidad de realizar coberturas.
Moneda:
IBR Overnight.
Rentabilidad Objetivo:
Plazo promedio máximo del portafolio 365
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Carteras Colectivas Valor
“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Li
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• Permanencia mínima un día hábil y 3 días hábiles para constituciones o adiciones en cheque.
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• Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre bancario hasta las12:00 m.
• Retiros: Días hábiles hasta las 12m.
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• El aporte mínimo para el ingreso a la cartera colectiva será de cien mil pesos ($100.000) y para la permanencia será del mismo valor.
*Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil.
Valor
Carteras Colectivas Valor
“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
*Portafolio al 31 de Julio de 2012. “La volatilidad muestra un cambio de estrategia, moderar su perfil de riesgo”
Valor Unidad: 14.395,52
Fecha de inicio de
operaciones: 08/10/1997
Valor cartera colectiva
(Mill COP): 103.956,38
Número de unidades en
circulación: 7.221.441,61
Número de suscriptores: 1.742
Características de la Cartera
0,0000%
1,0000%
2,0000%
3,0000%
4,0000%
5,0000%
6,0000%
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-ago
-11
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-11
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01
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2
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2
RENTABILIDAD VOLATILIDAD
Rentabilidad vs Volatilidad
Tipo de cartera: Cartera colectiva del tipo
general abierta
Calif icación: F-AAA/2 BRC 1
Entidad Calif icadora: BRC Investor Services
Fecha de la última
calif icación:28/07/2011
Calificación de la cartera colectiva
Disponible10,81%
Inversión79,93%
Simultáneas activas y
Repos activos9,26%
Composición del activo de la Cartera
Valor
Carteras Colectivas Valor
“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
“La cartera tiene un plazo promedio de 343 días”
“La estrategia para el mes de Julio 2012 se basó toma de posiciones en Tasa fija máximo a 3 años, entorno a la expectativa de postura de la Política Monetaria en Colombia.”
*Portafolio al 31 de Julio de 2012.
30 d
ías
180 d
ías
365 d
ías
Añ
o
co
rrid
o
2011
2010
2009
2008
Rentabilidad 4,671% 3,974% 3,487% 3,879% 2,025% 0,808% 4,771% 7,629%
Volatilidad 0,262% 0,275% 0,696% 0,180% 0,292% 0,845% 0,943% 0,256%
Últimos Anual
Rentabilidad neta de la cartera colectiva
01
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-09
01
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0
01-j
un-1
0
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-no
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-10
1-no
v-1
0
0,942 años
181 a 365 días
Detalle de plazos Participación (%) Plazo promedio de las inversiones
1 a 180 días
343,99 días1 a 3 años 48,68%
3 a 5 años 1,22%
26,69%
23,40%
Más de 5 años 0,00%
Información de plazos y duración
Tasa Fija23,07%
DTF32,52%
IPC16,21%
UVR0,49%
IBR27,50%
Títulos Participativos
0,21%
Composición portafolio por tipo de renta
Carteras Colectivas
"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ".
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Advertencia
Medellín
Calle 2 No 20-48
PBX: (574) 215 63 00
Fax: (574) 317 34 94
Barranquilla
Cra. 53 No.82-80 Oficina 602
PBX: (575) 356 91 44
Fax: (575) 356 87 71
Cali
Calle 25N No. 6N-67
PBX: (572) 668 8100
Fax: (572) 668 70 90
Pereira
Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302
PBX: (576) 333 22 95
Fax: (576) 333 22 86
Bogotá
Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5
PBX: (571) 646 33 30
Fax: (571) 635 88 78
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