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SENA I Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - DRjRN
Balanço Financeiro
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Receitas Correntes
Receitas de Contribuições
Receitas Financeiras
Receitas de Serviços
Outras Receitas Correntes
Transferências Correntes
Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.
Convênios
Apoios Financeiros
Receitas de Capital
Operações de Crédito
Alienação de Bens
Transferências de Capital
Subvenções e Auxílios
TOT AL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
RECEIT AS EXTRAORÇAM ENT ÁRIAS
Ativo Circulante
Diminuição no Exercício
Ativo Não Circulante
Diminuição no Exercício
Passivo Não Circulante
Aumento no Exercício
Variações Patrimoniais Ativas
Variações Financeiras
Baixa de empréstimos e financiamentos TOT AL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENT ÁRIAS
DISPONIBILIDADE INICIAL
Disponível
Caixa
Bancos Conta Movimento
Bancos Conta Convênios e Acordos
Aplicações Financeiras
TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL
TOTAL
2017
23.653.903,87
17.148.476,66
477 .980,86
5.852.896,98
174.549,37
21.452.194,96
12.789 .615 ,35
78.467,78
8.584.111 ,83
4.380.921,14
4.320.921 , 14
60.000,00
801.582,13
801.582,13
50.288.602,10
2.649.274,97
3.232.528,65
22.060.282,24
19.540.256,53
2.520.025 ,71
27.942.085,86
12.746.295,62
12.069,58
162.757,93
9.357,37
12.562.110,74
12.746.295,62
90.976.983,58
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.
2016
29.842.256,10
17.631 .938,84
1.356.671 ,21
10.582.337,87
271 .308,18
16.659.022,77
12.866.810,98
440.748,57
3.351.463 ,22
2.294.970,00
2.294.970,00
48.796.248,87
548.433,26
38.915,55
1.466.259,93
24.220.825,52
24.220.825,52
26.274.434,26
17.887.083,33
12.584,47
145 .842,42
31.240,15
17.697.416,29
17.887.083,33
FIERN SESI SENAI IEL Av. Seno Salgado Fil , 2860 -Federação das Indústrias Serviço Serviço Nacional de Instituto 59075-900 - Natal - R do Estado do Rio Grande Social da Aprendizagem Euvaldo Lodi Fone: (84) 3204-6197 - Fax: (
Variações
( 6.188.352,23}
(483.462, 18)
(878.690,35)
(4.729.440,89)
(96.758,81)
4.793.172,19
(77.195,63)
(362.280,79)
5.232.648,61
2.085.951,14
2.025.951 ,14
60.000,00
801.582,13
801.582,13
1.492.353,23
2.100.841,71
(38.915,55)
1.766.268,72
{2.160.543,28}
(4.680.568,99)
2.520.025,71
1.667.651,60
{5.140.272,82}
(514,89)
16.915,51
(21.882,78)
(5 .135.305 ,55)
(5.140.272,82}
(1.980.267,99}
do Norte Indústria Industrial Site: www. rn .senai.br-E-maí/:gabinete@rn.senai.br
SENA I Serviço Nacional de Aprendizagem I ndustrial - DRjRN
2017 2016 Variações
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Despesas Correntes
Aplicação Direta 42.933.858,77 42.897.484,63 36.374,14
Pessoal e Encargos Sociais 23.283 .824,64 23 .385.325 ,64 (101.50 1,00)
Ocupação e Uti lidades 2.057.622,08 2 .1 78.193,56 (120.57 1,48)
Materiais 1.924.325,45 2.40 1.482,49 (477. 157,04)
Transporte e Viagens 723.402,83 1.097.599,60 (374.196,77)
Material de Distribuição Gratuita 25.459,56 28.166,82 (2.707,26)
Serviços de Terceiros 13 .143.142,27 12.720.397,81 422.744,46
Despesas Financeiras 1.123. 145,90 550.160,31 572.985,59
Impostos, Taxas e Contribuições 239.422,71 177.318,11 62 .104,60
Despesas Diversas 4 13.513,33 358.840,29 54.673 ,04
Transferências Correntes 476.712,72 599.860,90 {123.148,18)
Contrib./Transf. Regu lamentares/Reg. 470.71 2,72 593.860,90 (123. 148,18)
Convênios 6.000,00 6.000,00
Tota l de Despesas Correntes 43.410.571,49 43.497.345,53 (86.774,04)
Despesas de Capital 12.881 .348,67 7.477.596,07 5.403.752,60
Investimentos 10.366.223 ,08 6.275 .844,44 4.090.378,64
Inversões Financeiras 1.556,48 1.899,23 (342,75)
Amortizações 2.5 13.569, II 1.199.852,40 1.3 13.716,71
Total de Despesas de Capital 12.881.348,67 7.477.596,07 5.403.752,60
TOT AL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 56.291.920,16 50.974.941,60 5.316.978,56
DESPESAS EXTRAORÇAMENT ÁRIAS
Ativo Circulante
Aumento no Exercício 105.461,44 1.287.778,27 (1.182.316,83)
Pass ivo Circulante
Redução no Exercício 3.219.531,94 (3.219.531,94)
Ativo Não Circulante
Aumento no Exercício 362.916,77 362.916,77
Passivo Não Circulante
Redução no Exerc ício 1.353.962,89 1.353.962,89
Variações Patrimoniais Passivas 24.401.691,03 24.729.219,03 (327.528,001
Variações Financeiras 24.40 1.69 1,03 24.729 .219,03 (327.528,00)
TOT AL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENT ÁRIAS 26.224.032,13 29.236.529,24 (3.012.497,11 )
FIERN SESI Federação das Indústrias Serviço
SENAI IEL Serviço Nacional de Instituto
Av. Seno Salgado Filho, 2860 - 4° andar- Lagoa Nova 59075-900 - Natal - RN
do Estado do Rio Grande Social da Aprendizagem Euvaldo Lodi Fone: (84) 3204-6197 - Fax: (84) 3204-6209 do Norte Indústria Industrial Site: www. rn .senai.br - E-mail:gabinete@rn.senai.br
. SENA I Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - DRjRN
DISPONiBILIDADE FINAL
Disponível
Caixa
Bancos Conta Movimento
Bancos Conta Convênios e Acordos
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata
TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL
TOTAL
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.
Failma~tos Contadora
CRC/RN: 007042/0-9
8.461.031,29
10.599,27
273.015,73
5.007,55
8.172.408,74
8.461.031,29
90.976.983,58
12.746.295,62
12.069,58
162.757,93
9.357,37
12.562.110,74
12.746.295,62
92.957.766,46
( 4.285.264,33}
(1.470,31)
110.257,80
(4.349,82)
(4.389.702,00)
{ 4.285.264,33}
(1.980.782,88)
FIERN SESI Federação das Indústrias Serviço
SENA I IEL Serviço Nacional de Instituto
Av. Seno Salgado Filho, 2860- 4° andar- Lagoa Nova 59075-900 - Natal - RN
do Estado do Rio Grande Social da Aprendizagem Euvaldo Lodi Fone: (84) 3204-6197 - Fax: (84) 3204-6209 do Norte Indústria Industrial Site: www.rn.senai.br - E-mail:gabinete@rn.senai.br
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