View
2
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Trang 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TÀI LIỆU:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
DVCC BÌNH DƢƠNG (Tổ chức ngày 21/4/2017)
Thủ Dầu Một, tháng 4 năm 2017
Trang 2
MỤC LỤC
1. Chương trình đại hội
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT cty năm 2016, phương hướng năm 2017.
3. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2016 của Tổng giám đốc, phương hướng
2017
4. Báo cáo kiểm soát tình hình hoạt động công ty năm 2016 của Ban kiểm soát
5. Tờ trình của HĐQT: phê duyệt báo cáo tài chính cty mẹ và BCTC hợp nhất
2016, phân phối lợi nhuận 2016, kế hoạch kinh doanh 2017, kế hoạch phân phối
lợi nhuận 2017 và thù lao HĐQT, thưởng BĐH 2017, lựa chọn công ty kiểm toán.
Trang 3
CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016
Thời gian: 8h00 ngày 21/4/2017 (Thứ sáu)
Địa điểm: Trụ sở công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương, số
91 Thích Quảng Đức, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
ĐT- Fax: 0650.3821983
STT THỜI GIAN NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH
01 8h00 - 8h30 - Tiếp đón khách mời và đại biểu
- Ký tên tham dự và nhận tài liệu, phiếu biểu quyết
02 8h30 - 9h00
- Khai mạc đại hội: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu,
thông qua chương trình đại hội, Báo cáo tình hình cổ
đông tham dự đại hội
- Thông qua danh sách đoàn chủ tịch và thư ký
03 9h00 - 9h30
- Hội đồng quản trị, TGĐ, BKS đọc các báo cáo
- Thông qua các tờ trình: phê duyệt báo cáo tài chính cty
mẹ và BCTC hợp nhất 2016, phân phối lợi nhuận 2016,
kế hoạch kinh doanh 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận
2017 và thù lao HĐQT, thưởng BĐH 2017, lựa chọn công
ty kiểm toán.
04 9h30-9h45 Nghỉ giải lao
05 9h45 -10h15
- Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các báo
cáo, tờ trình của HĐQT, TGĐ, BKS. Biểu quyết thông
qua các báo cáo, tờ trình tại đại hội.
07 10h15 - 11h00
- Thông qua nghị quyết ĐH;
- Thông qua biên bản đại hội;
- Tổng kết và bế mạc đại hội
08 Dùng cơm trưa thân mật
Trang 4
CÔNG TY CP XÂY DỰNG
VÀ DVCC BÌNH DƢƠNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …….. /BC-HĐQT Thủ Dầu Một, ngày ……… tháng 3 năm 2017
BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
VÀ PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Xây dựng và DVCC Bình
Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2015;
Hội đồng quản trị hoạt động đúng các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động
công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương và theo đúng các quy định
của pháp luật hiện hành.
Sau đây là tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng
nhiệm vụ năm 2017.
A. Hoạt động năm 2016:
Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 cuộc họp, với sự tham dự đầy đủ của
tất cả các thành viên, ngoài ra còn mời thêm Ban tổng giám đốc tham dự để nghe báo cáo
những nội dung liên quan. Hội đồng quản trị đã lãnh đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất
kinh doanh của công ty thông qua việc đề ra các kế hoạch, chương trình hành động, và
các giải pháp lớn để đạt được mục tiêu của công ty.
Hội đồng quản trị đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của
Tổng giám đốc điều hành, đảm bảo thực hiện theo đúng nghị quyết đại hội đồng cổ đông
và nghị quyết của Hội đồng quản trị.
Nội dung giám sát chủ yếu tập trung vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh
doanh tại tất cả các chi nhánh theo đúng ngành nghề của công ty; tiến độ thực hiện các dự
án đã được đại hội đồng cổ đông phê duyệt, và việc triển khai các chủ trương, kế hoạch
kinh doanh phát sinh trong năm đã được Hội đồng quản trị thông qua, kết quả đạt được
như sau:
I. Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2015
1. Căn cứ nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2015 về việc phân phối lợi
nhuận năm 2015, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban điều hành tiến hành trích lập các quỹ,
bao gồm quỹ đầu tư phát triển (10%LNST); quỹ khen thưởng phúc lợi (10%LNST), chia
cổ tức bằng tiền mặt (5% vốn điều lệ), đã chi trả cho cổ đông trong tháng 7/2016, với
tổng số tiền là 2,7 tỷ đồng và chia bằng cổ phiếu (10% vốn điềi lệ) làm tăng vốn điều lệ
từ 54 tỷ lên thành 59,4 tỷ đồng, đã đăng ký tăng vốn tại Sở kế hoạch đầu tư Bình Dương
và được cấp giấy phép thay đổi ngày 03/8/2016, đã ghi tăng cổ phần trong sổ đăng ký cổ
phần của cổ đông
Trang 5
2. Căn cứ dự toán sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được đại hội đồng cổ đông
2015 thông qua, Hội đồng quản trị đã giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch chi tiết và
phân bổ chỉ tiêu cho từng chi nhánh.
3. Việc thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm
2015 của công ty: Công ty đã lựa chọn và quyết định công ty TNHH kiểm toán Thái Bình
Dương (công ty thuộc danh sách công ty được Bộ Tài chính cho phép và không bị khiển
trách, cảnh cáo của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam) là đơn vị tiếp tục kiểm toán
báo cáo tài chính của công ty, công ty con (công ty cổ phần đầu tư hoa viên nghĩa trang
Long Xuyên) và đã hợp nhất báo cáo tài chính, trình đại hội năm 2016 phê duyệt.
4. Đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo phương án trình tại đại
hội đồng cổ đông năm 2015.
II. Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo điều lệ:
Trong năm, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 là các thành viên tái cử,
các thành viên hội đồng quản trị đã thông hiểu các hoạt động của công ty, do đó việc phối
hợp với nhau rất chặt chẽ. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban tổng
giám đốc, Ban kiểm soát và các bộ phận khác được nhịp nhàng. Hoạt động của Hội đồng
quản trị nhiệm kỳ này vẫn áp dụng theo quy chế đã được ban hành từ nhiệm kỳ trước.
Trong năm, căn cứ tình hình công ty, hội đồng quản trị đã họp 03 kỳ và thông qua
các chủ trương sau đây, và giao cho ban điều hành triển khai thực hiện:
+ Tái bổ nhiệm 8/8 người là giám đốc chi nhánh, trưởng phòng ban của nhiệm kỳ
trước. Bổ nhiệm mới 01 quyền Giám đốc, 01 quyền phó giám đốc chi nhánh Nghĩa trang
Lái Thiêu. Bổ nhiệm mới 01 quyền Tổng giám đốc công ty con (cty hoa viên Long
Xuyên).
+ Chỉ đạo các nội dung bàn giao công tác điều hành giữa Tổng giám đốc nhiệm kỳ
trước và Tổng giám đốc nhiệm kỳ này, ngày chốt số liệu bàn giao là ngày 18/5/2017,
chính thức bàn giao ngày 25/5/2016, công tác bàn giao đảm báo đúng thủ tục, quy trình.
+ Thống nhất chủ trương mua lại trước hạn trái phiếu đã phát hành năm 2013 và
phát hành trái phiếu riêng lẻ có tài sản đảm bảo năm 2016, tổng giá trị phát hành 20 tỷ,
nhằm kéo dài thời gian đáo hạn nợ và giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện cho công ty có
thời gian tái cấu trúc dòng tiền ròng.
+ Thông qua chủ trương quy hoạch 02 khu đất ở An Thạnh (Thuận An), diện tích
hơn 5.700 m2 để thực hiện dự án nhà ở xã hội. Hiện chủ trương này đã giao ban điều
hành nghiên cứu, tuy nhiên do nguồn tài chính cũng như mức độ ưu tiên của các dự án đã
được thông qua trước đây, thì hiện dự án này chưa được khởi động.
+ Thông qua chủ trương đầu tư dự án nghĩa trang nhân dân huyện Vĩnh Cửu
( Đồng Nai), quy mô 9,8 ha, hình thức thực hiện là hợp tác liên doanh với Hợp tác xã
DVTM Vĩnh Cửu (đơn vị được cấp phép triển khai dự án). Tuy nhiên, do tổng mức đầu
tư dự án vượt thẩm quyền của Hội đồng quản trị ( khoảng 75 tỷ đồng), do đó Hội đồng
quản trị đã làm tờ trình chi tiết để trình đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ đại hội
này.
+ Về chủ trương giải thể trạm cấp nước Lái Thiêu: do Nhà nước hạn chế khai thác
nước ngầm và hoạt động cấp nước không có hiệu quả, Hội đồng quản trị đã giao ban điều
hành xây dựng chi tiết kế hoạch giải thể và thực hiện trong năm 2016 (phương án nhân
sự, xử lý tài sản, thủ tục pháp lý với khách hàng, cơ quan nhà nước,…)
Trang 6
+ Các chính sách với người lao động: Bên cạnh việc chi trả lương theo quy chế
thanh toán tiền lương đã được HĐQT thông qua, cuối năm căn cứ kết quả hoạt động sản
xuất kinh doanh, HĐQT đã quyết định chi cho người lao động 01 tháng lương thứ 13
bằng 01 tháng lương thực lãnh. Đồng thời, HĐQT đề nghị đại hội cổ đông phê duyệt việc
trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2016 tương đương 10% lợi nhuận sau thuế, ít
nhất bằng 02 tháng lương thực lãnh của người lao động, tương đương số tiền
1.727.211.834 đồng để khen thưởng và chi các chế độ phúc lợi khác cho người lao động
công ty.
III. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016:
Hội đồng quản trị đã xem xét và thống nhất với báo cáo tài chính năm 2016 của
công ty mẹ và công ty con (bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản
xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền).
Sau đây là tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh công ty mẹ và kết quả kinh
doanh hợp nhất:
Kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ 2016:
CHỈ TIÊU Thực hiện năm
2015 Kế hoạch năm
2016 Thực hiện
2016
So TH2016/
KH2016
So TH2016/T
H2015
1 2
3 4 5
6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch
vụ
336,321,175,966 363,780,817,472 504,742,194,661 138.75 150.08
2. Các khoản giảm trừ 0
3. Doanh thu thuần về
bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)
336,321,175,966 363,780,817,472 504,742,194,661 138.75 150.08
4. Giá vốn hàng bán 304,006,574,454 336,883,847,244 474,758,717,516 140.93 156.17
5. Lợi nhuận gộp về
bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)
32,314,601,512 26,896,970,228 29,983,477,145 111.48 92.79
6. Doanh thu hoạt động tài chính
200,524,401 200,524,401 1,032,716,946 515.01 515.01
7. Chi phí hoạt động
tài chính 2,003,689,376 1,800,000,000 1,843,304,388 102.41 92.00
- Trong đó lãi vay 147,171,726 -
8. Chi phí bán hàng 3,361,461,767 3,716,942,134 4,230,124,927 113.81 125.84
9. Chi phí quản lý
doanh nghiệp 5,909,028,543 6,251,492,478 7,764,952,889 124.21 131.41
10. Lợi nhuận thuần từ
họat động kinh doanh
{30=20+(21-22)-(24+25)}
21,240,946,227 15,329,060,017 17,177,811,887 112.06 80.87
11. Thu nhập khác 1,513,655,639 1,513,655,639 1,474,331,746 97.40 97.40
12. Chi phí khác 0
13. Lợi nhuận khác
(40=31-32) 1,513,655,639 1,513,655,639 1,474,331,746 97.40 97.40
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
(50=30+40)
22,754,601,866 16,842,715,656 18,652,143,633 110.74 81.97
15. Chi phí thuế TNDN 4,629,062,391 2,992,686,430 3,374,382,494 112.75 72.90
Trang 7
hiện hành
16. Chi phí thuế TNDN
hoãn lại 0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
nghiệp (60=50-51)
18,125,539,475 13,850,029,226 15,277,761,139 110.31 84.29
18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu
3,357 2,565 2,572 100.28 76.63
5,400,000 5,400,000 5,940,000
Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất 2016:
CHỈ TIÊU
HỢP NHẤT SO SÁNH
Thực hiện năm
2015
Kế hoạch năm
2016
Thực hiện năm
2016
So
Thực hiện
2016/2
015
So thực
hiện 2016/K
H2016
1
2 3 4 5 6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
340,510,964,464 368,384,844,820 509,780,890,193 149.71 138.38
2. Các khoản giảm trừ
3. Doanh thu thuần về
bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)
340,510,964,464 368,384,844,820 509,780,890,193 149.71 138.38
4. Giá vốn hàng bán 305,688,811,982 338,734,308,525 476,466,495,754 155.87 140.66
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp
dịch vụ (20=10-11)
34,822,152,482 29,650,536,295 33,314,394,439 95.67 112.36
6. Doanh thu hoạt động tài chính
217,691,827 217,212,304 1,102,258,961 506.34 507.46
7. Chi phí hoạt động tài chính
2,003,689,376 1,800,000,000 1,843,304,388 92.00 102.41
- Trong đó lãi vay 147,171,726 1,781,304,388
8. Chi phí bán hàng 3,361,461,767 3,716,942,134 4,230,124,927 125.84 113.81
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
8,063,634,751 8,591,256,818 10,233,260,546 126.91 119.11
10. Lợi nhuận thuần từ họat động kinh doanh
{30=20+(21-22)-
(24+25)}
21,611,058,415 15,759,549,647 18,109,963,539 83.80 114.91
11. Thu nhập khác 1,622,754,048 1,622,754,048 1,583,758,664 97.60 97.60
Trang 8
12. Chi phí khác 552,946,767 65,928,707 484,870,046 87.69 735.45
13. Lợi nhuận khác
(40=31-32) 1,069,807,281 1,556,825,341 1,098,888,618 102.72 70.59
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
(50=30+40)
22,680,865,696 17,316,374,988 19,208,852,157 84.69 110.93
15. Chi phí thuế TNDN
hiện hành 4,723,493,102 3,065,697,328 3,609,543,464 76.42 117.74
16. Chi phí thuế TNDN
hoãn lại
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
nghiệp (60=50-51)
17,957,372,594 14,250,677,660 15,599,308,693 86.87 109.46
18.Lãi cơ bản trên cổ
phiếu 3,325 2,399 2,626
5,400,000 5,940,000 5,940,000
Nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất của công ty năm 2016 đạt
và vượt kế hoạch đại hội đồng cổ đông giao . Doanh thu năm 2016 đạt 138,38 % so với
kế hoạch đại hội cổ đông giao và bằng 149,71 % so với thực hiện năm 2015, lợi nhuận
sau thuế đạt 109,46% so với kế hoạch và bằng 86,87% so với thực hiện năm 2015. Lãi cơ
bản trên cổ phiếu đạt 2.626 đồng.
IV. Về số lƣợng cổ đông:
Hiện nay số lượng cổ đông tính đến thời điểm chốt danh sách tham dự đại hội
thường niên (ngày 21/3/2017) là 70 người, trong đó cổ đông là người lao động trong
doanh nghiệp là 25 người (giảm 04 người, nắm giữ 2.430.083 cổ phiếu, giảm 14,14%
so với năm trƣớc), chiếm 40,91%. Cổ đông bên ngoài doanh nghiệp là 45 người (tăng
06 người), nắm giữ 3.509.917 cổ phiếu, chiếm 59.09% (tăng 11,5% so với năm trước).
Trong số 45 cổ đông ngoài doanh nghiệp, cổ đông SCIC (đại diện nắm giữ phần
vốn nhà nước tại doanh nghiệp) nắm giữ 1.782.000 cổ phiếu, chiếm 30%. Hiện nay SCIC
đang thoái vốn bằng việc chào bán nguyên lô cổ phần của SCIC tại công ty.
V. Chia cổ tức năm 2016:
Trong năm, công ty chưa tổ chức tạm ứng cổ tức 2016. Căn cứ tình hình tài chính
công ty và nhu cầu vốn để triển khai các dự án, Hội đồng quản trị đề xuất chia cổ tức
năm 2016 bằng 20% vốn điều lệ, tương đương số tiền 11.880.000.000 đồng; trong đó chi
bằng tiền mặt là 7%, chi bằng cổ phiếu là 13%, trình đại hội cổ đông quyết định.
VI.Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát:
Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, mức thù lao cho
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 3%/Lợi nhuận sau thuế (tương đương
458.907.883 đồng). Hội đồng quản trị đã chủ trì phân phối đầy đủ cho các thành viên hội
đồng quản trị, các thành viên ban kiểm soát.
Trang 9
VII. Thƣởng cho Ban điều hành công ty:
Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2015 về khen thưởng cho Ban điều
hành và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, lợi nhuận sau thuế đạt 110,31% so với kế
hoạch đề ra, vượt 10,31%, tương đương số tiền vượt kế hoạch là 1.427.731.913 đồng. Số
tiền thưởng Ban điều hành theo nghị quyết đại hội 2015 là 10% lợi nhuận sau thuế vượt
kế hoạch, tương đương số tiền là 142.773.191 đồng. Hội đồng quản trị đã tạm trích và sẽ
tiến hành chi khen thưởng Ban điều hành trong thời gian tới.
* Báo cáo tổng thu nhập năm 2016 của Tổng giám đốc (05 tháng đầu năm của Tổng
giám đốc nhiệm kỳ trƣớc và 07 tháng cuối năm của Tổng giám đốc nhiệm kỳ này).
Bao gồm: Tiền lương (13 tháng): 664.968.879 đồng,
Tiền thưởng, phép năm: 133.246.076 đồng
Tổng cộng: 798.214.955 đồng; thu nhập bình quân: 66.517.912 đồng/tháng. Thu
nhập này nằm trong tổng quỹ lương công ty và các chế độ khen thưởng khác đã được đại
hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt và được quy định trong thỏa ước lao
động tập thể của công ty.
VIII. Báo cáo tạm phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 nhƣ sau:
STT DIỄN GIẢI SỐ TIỀN
1 Lợi nhuận trước thuế 18.734.080.990
2 Thuế TNDN 3.374.382.494
3 Lợi nhuận sau thuế 15.490.498.496
4 Trích lập các quỹ 3.397.761.139
4.1 Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST) 1.527.776.114
4.2
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương 10% LNST và ít nhất bằng
02 tháng lương thực lãnh của người lao động) 1.727.211.834
4.3 Khen thưởng Ban điều hành cty (10% LNST vượt kế hoạch) 142.773.191
5 Chia cổ tức - 20% vốn điều lệ 11.880.000.000
6 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 0
Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu phân phối
lợi nhuận năm 2016 như trình bày tại tờ trình phân phối lợi nhuận.
Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh cũng như hiệu quả đầu tư tài chính tại công
ty con:
Công ty cổ phần đầu tƣ hoa viên nghĩa trang Long Xuyên, đăng ký kinh
doanh lần đầu ngy 09/9/2011:
Công ty thực hiện dự án hoa viên nghĩa trang Long Xuyên, quy mô 24,47 ha tại
phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên. Đến 24/8/2014, dự án được khánh thành
giai đoạn 1 (12 ha) và chính thức mở bán sản phẩm. Dự án đang cung cấp dịch vụ
hỏa táng và dịch vụ nghĩa trang cho khách hàng trên địa bàn thành phố Long
Xuyên và các khu vực lân cận. Dự án hiện đang mở bán 22 lô cho 06 sản phẩm là:
Mộ gia đình, gia tộc; Mộ Việt đơn; Mộ Việt đôi; Mộ Hoa; Mộ 02 giai đoạn; Mộ
Cốt. Tính đến nay, tất cả các sản phẩm đều đã có khách hàng đăng ký đặt mua. Tuy
Trang 10
thông tin về dự án và sản phẩm được hoa viên bằng nhiều hình thức tiếp thị đến
nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, nhưng tốc độ bán sản phẩm còn chưa như
mong đợi, bên cạnh đó, có sự cạnh tranh trực tiếp của nghĩa trang từ thiện trên địa
bàn huyện Thoại Sơn, cách hoa viên Long Xuyên khoảng 5km, đã ảnh hưởng trực
tiếp đến tốc độ bán mộ của Hoa viên. Hiện trung bình 01 tháng bán được 5 -6 sản
phẩm mộ các loại (Tổng sản phẩm mộ các loại bán trong năm 2016 là 67 cái)
Tính đến 31/12/2016, tổng giá trị đầu tư của Công ty vào dự án Hoa viên
nghĩa trang Long Xuyên là 63,906 tỷ đồng. Năm 2016, doanh thu của Hoa viên đạt
trên 5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt trên 700 triệu đồng.
Công ty cổ phần đầu tƣ Phú Hƣng Viên:
Công ty Phú Hưng Viên được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh ngày
09/3/2015, thực hiện dự án nhà hỏa táng thành phố Bến Tre, hiện dự án đã hoàn
thành thủ tục thuê đất và thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi
trường (ĐTM). Tuy nhiên, dự án chưa nhận được sự đồng tình cao của nhân dân
địa phương do lo ngại ảnh hưởng đến môi trường, nên ĐTM của dự án vẫn chưa
được thông qua, dự án chưa thể triển khai các bước tiếp theo, nên không đánh giá
hiệu quả tài chính tại công ty này. Tính đến 31/12/2016, giá trị đầu tư vào công ty
Phú Hưng Viên là 850 triệu đồng.
IX. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017:
Hội đồng quản trị đã giao ban điều hành xây dựng dự toán sản xuất kinh doanh
năm 2017 trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn cũng như đánh giá tình hình
thực tế công ty, theo đó, dự toán SXKD cty mẹ và hợp nhất tăng 10% so với thực hiện
năm 2016, cụ thể như sau:
Công ty mẹ:
- Tổng doanh thu: 570 tỷ đồng (đạt 112,37% so thực hiện năm 2016)
- Tổng chi phí: 549 tỷ đồng (đạt 112,43 % so thực hiện năm 2016)
- Lợi nhuận trước thuế: 20,6 tỷ đồng (đạt 110,88 % so thực hiện năm 2016)
- Thuế TNDN: 3,6 tỷ đồng (đạt 109,10 % so thực hiện năm 2016)
- Lợi nhuận sau thuế: 17 tỷ đồng (đạt 111,27 % so thực hiện năm 2016)
- Lãi cơ bản/cổ phiếu: 2.862
Hợp nhất:
- Tổng doanh thu: 575 tỷ đồng (đạt 112,20% so thực hiện năm 2016)
- Tổng chi phí: 553 tỷ đồng (đạt 112,12 % so thực hiện năm 2016)
- Lợi nhuận trước thuế: 21,960 tỷ đồng (đạt 114,32 % so thực hiện năm 2016)
- Thuế TNDN: 3,960 đồng (đạt 109,72% so thực hiện năm 2016)
- Lợi nhuận sau thuế: 18 tỷ đồng (đạt 115,39 % so thực hiện năm 2016)
- Lãi cơ bản/cổ phiếu: 3.030
Trang 11
Từ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, kế hoạch thực hiện các dự án và nhu cầu
sử dụng vốn; Hội đồng quản trị có kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:
Thù lao HĐQT và BKS: 3% LNST
Khen thưởng BĐH: 10% LNST vượt kế hoạch, nhưng không quá 500 triệu đồng.
Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2017: 20% Vốn điều lệ
Mức trích lập các quỹ (Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khen thưởng phúc lợi): Để đại
hội đồng cổ đông năm sau quyết định
B. Phƣơng hƣớng hoạt động năm 2017:
1. Tập trung vào hoạt động chăm sóc mộ tại nghĩa trang Dĩ An và nghĩa trang Lái
Thiêu, đạt mục tiêu quản lý được tổng thể các lô mộ và người chăm sóc, thu được phí
quản lý trên tổng số lượng mộ.
2.Tiếp tục thực hiện thủ tục thu hồi mặt bằng hợp tác kinh doanh với công ty Tân
Thiên Mã, và tiếp thị cho đơn vị khác thuê lại. Tiếp thị cho thuê các vị trí bất động sản
khác để khai thác tốt nguồn thu.
3. Chuyển nhượng một số khách sạn hoặc chuyển công năng thành các dịch vụ
khác hiệu quả hơn. Tiếp tục củng cố và phát triển mảng kinh doanh thương mại tại các
CHTL.
4. Cơ cấu lại vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
5. Tiếp tục triển khai dự án nhà hỏa táng thành phố Bến Tre tại tỉnh Bến Tre
6. Triển khai dự án nghĩa trang Vĩnh Cửu tại tỉnh Đồng Nai.
Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương, xin
thông qua trước đại hội cổ đông.
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Đại hội đồng cổ đông; CHỦ TỊCH Lưu.
Nguyễn Tấn Đạt
Trang 12
CÔNG TY CP XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ DVCC BÌNH DƢƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …… /BC-TGĐ
Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 4 năm 2017
BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
V/v Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn đƣợc giao
Và kết quả kinh doanh năm 2016
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ
công cộng Bình Dương được thông qua ngày 06/4/2006, sửa đổi bổ sung lần thứ sáu ngày
01/7/2016;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2015 và các nghị
quyết của Hội đồng quản trị công ty được đề ra tại các cuộc họp Hội đồng quản trị trong
năm 2016;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty trong năm 2016;
- Căn cứ các quy chế hiện hành của công ty và pháp luật của nhà nước;
Sau đây là báo cáo của Tổng giám đốc công ty về việc thực hiện nhiệm vụ và
quyền hạn được giao và kết quả kinh doanh năm 2016;
1. Thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2015:
1. Căn cứ nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2015 về việc phân phối lợi
nhuận năm 2015 và căn cứ chỉ đạo của hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã chỉ đạo các
bộ phận nghiệp vụ tiến hành trích lập các quỹ, bao gồm quỹ đầu tư phát triển
(10%LNST); quỹ khen thưởng phúc lợi (10%LNST), chia cổ tức bằng tiền mặt (5% vốn
điều lệ), đã chi trả cho cổ đông trong tháng 7/2016, với tổng số tiền là 2,7 tỷ đồng và chia
bằng cổ phiếu (10% vốn điều lệ) làm tăng vốn điều lệ từ 54 tỷ lên thành 59,4 tỷ đồng, đã
đăng ký tăng vốn tại Sở kế hoạch đầu tư Bình Dương và được cấp giấy phép thay đổi
ngày 03/8/2016, đã ghi tăng cổ phần trong sổ đăng ký cổ phần của cổ đông
2. Căn cứ dự toán sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được đại hội đồng cổ đông
thông qua, sau khi thông qua hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã xây dựng dự toán chi
tiết và phân bổ chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận kế toán cho từng chi
nhánh/lĩnh vực, cụ thể như sau:
STT
DOANH THU CHI PHÍ
1
194,708,786
231,228,572
(36,519,786)
Trang 13
2
271,324,052,008
269,126,837,265
2,197,214,743
3 CHTL - CN TÂN UYÊN
49,864,202,394
49,821,485,112
42,717,282
4
569,601,641
965,549,745
(395,948,104)
5
2,178,842,987
1,969,858,547
208,984,440
6
1,056,251,001
1,337,640,348
(281,389,347)
7
1,064,337,376
1,216,612,674
(152,275,298)
8
12,647,868,881
6,957,956,716
5,689,912,165
9
8,087,796,545
4,613,029,889
3,474,766,656
10
12,970,650,000
9,212,082,988
3,758,567,012
11
5,536,685,893
3,200,000,000
2,336,685,893
365,494,997,512
348,652,281,856
16,842,715,656
3. Căn cứ ủy quyền của Đại hội cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán, TGĐ
đã ký hợp đồng với công ty TNHH kiểm toán Thái Bình Dương (công ty thuộc danh sách
công ty được Bộ Tài chính cho phép và không bị khiển trách, cảnh cáo của Hội kiểm toán
viên hành nghề Việt Nam) là đơn vị tiếp tục kiểm toán báo cáo tài chính 2016 của công ty
và công ty con (hoa viên nghĩa trang Long Xuyên) cũng như báo cáo tài chính hợp nhất.
4. Việc sửa đổi điều lệ công ty theo phương án đã được đại hội thông qua, Ban
tổng giám đốc đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ hoàn chỉnh và phát hành trong tháng 7/2016.
2. Thực hiện theo các nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2016:
- Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị về việc tổ chức bàn giao giữa Tổng
giám đốc nhiệm kỳ trước và Tổng giám đốc được bổ nhiệm mới của nhiệm kỳ này, Ban
tổng giám đốc đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ lập bảng kê chi tiết tình hình tài sản,
Trang 14
nguồn vốn công ty chốt đến ngày 18/5/2016 và tổ chức bàn giao ngày 25/5/2016. Từ khi
chuyển giao đến nay, tình hình công ty hoạt động bình thường.
- Thực hiện chủ trương mua lại trái phiếu phát hành năm 2013 trước hạn và phát
hành lại năm 2016 để tái cấu trúc dòng tiền ròng giai đoạn 2016-2020. Ban tổng giám đốc
đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thông báo các trái chủ về chủ trương công ty, lên chương
trình chi tiết kế hoạch phát hành năm 2016, ký hợp đồng tư vấn, bảo lãnh và đã phát hành
thành công vào tháng 7/2016 với tổng giá trị phát hành 20 tỷ đồng.
- Thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị công ty về việc quy hoạch 02 khu
đất ở Thạnh Bình làm dự án nhà ở xã hội, Ban tổng giám đốc đã thành lập Ban quản lý
dự án nhà ở xã hội, bổ nhiệm ông Phó tổng giám đốc làm trưởng ban. Tuy nhiên, do mức
độ ưu tiên các dự án của công ty nên hiện dự án này chưa được khởi động.
- Thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị về việc đầu tư dự án nghĩa trang
nhân dân huyện Vĩnh Cửu. Hiện Ban tổng giám đốc đã thống nhất được với đơn vị được
cấp phép triển khai dự án về hình thức hợp tác. Tuy nhiên, do tổng mức đầu tư của dự án
vượt thẩm quyền của Hội đồng quản trị, nên đang chờ Hội đồng quản trị trình xin ý kiến
đại hội cổ đông thông qua.
- Về chủ trương giải thể trạm cấp nước Lái Thiêu của Hội đồng quản trị: Ban tổng
giám đốc đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ triển khai, hiện đã thực hiện xong (hoàn thành
thanh lý với tất cả khách hàng, hoàn thành thủ tục pháp lý giải thể, bố trí lao động sau
giải thể (01 người bố trí công việc khác, 02 người cho nghỉ giải quyết chế độ mất việc).
- Chính sách với ngƣời lao động:
Trong năm, công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về lương, thưởng, các
đảm bảo xã hội khác đối với người lao động theo chủ trương của hội đồng quản trị và
những cam kết trong thỏa ước lao động tập thể. Lao động bình quân trong năm của công
ty là 120 người. Trong năm, tổng quỹ lương toàn công ty là 32,76% lợi nhuận chưa
lương, không bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng. Theo đó, tổng quỹ lương công ty là
10.620.468.432 đồng.
Trong năm, ngoài tiền lương, công ty còn chi khen thưởng cho người lao động 03
đợt (30/4; 02/9, Tết Am lịch), chi lương tháng 13, chi tiền phép, chi chế độ tham quan du
lịch với tổng số tiền là 2.827.260.047 đồng.
Ngoài ra, tại hội nghị người lao động năm 2016 của công ty, công ty đã chi khen
thưởng cho 22 người (6 người là lao động quản lý và 16 người là lao động trực tiếp) đạt
danh hiệu lao động xuất sắc năm 2015, với trị giá khen thưởng bằng tiền mặt và hiện vật
là 101.285.140 đồng.
Bình quân thu nhập của người lao động là 9.338.700 đồng/người/tháng, tăng 15,29
% so với năm 2015 (năm 2015 là 8.100.093 đồng).
Trang 15
3. Theo điều lệ công ty về trách nhiệm và quyền hạn:
- Củng cố tổ chức, nhân sự:
Trong năm, căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ và yêu cầu nhân sự tại các bộ phận,
Tổng giám đốc đã tuyển dụng, điều động nhân sự, cho thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao
động theo đúng quy chế làm việc công ty và pháp luật lao động, đảm bảo phù hợp với
tình hình kinh doanh tại tất cả các cơ sở, trên cơ sở khai thác tốt công suất lao động và
đảm bảo thu nhập hợp lý cho người lao động.
Trong năm, căn cứ nhu cầu tăng cường triển khai chương trình thu chăm sóc mộ
tại nghĩa trang Dĩ An, TGĐ đã điều động 01 cán bộ văn phòng phụ trách cơ sở xuống làm
việc trực tiếp tại nghĩa trang Dĩ An trong thời gian 03 năm. Ngoài ra, còn chỉ đạo ban
kiểm tra giám sát nội bộ tăng cường kiểm tra, giám sát tất cả các chi nhánh, để hỗ trợ các
chi nhánh trong công tác quản lý điều hành, ngoài ra còn chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ
sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy chế, quy trình làm việc của các chi nhánh để
phù hợp với tình hình hiện nay.
Tổng số lao động (kể cả thử việc) tính đến thời điểm 31/12/2016 là: 113 người (74
nam, 39 nữ), Trong đó, số lao động có trình độ đại học là: 15 người (chiếm 13,27%),
trình độ cao đẳng: 04 người (3,54%), trình độ trung cấp, sơ cấp là:09 người (7,96%), lao
động phổ thông là: 85 người (chiếm 75,22%).
- Tổ chức bộ máy: Hiện công ty có 03 phòng, ban (HCTH, Kế toán, Ban kiểm tra
giám sát nội bộ), và 08 chi nhánh (Hương Tràm 1, Hương Tràm 2, Hương Tràm 3,
Hương Tràm 4, cửa hàng Tự Lực, cửa hàng Tự Lực Tân Uyên, NTDA, NTLT)
- Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động sản
xuất kinh doanh của công ty theo các Nghị quyết của HĐQT, quy định của pháp luật,
điều lệ công ty và theo các thông lệ quản lý tốt nhất, và sau đây là kết quả đạt được, thể
hiện cụ thể trong Bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền và bảng kết quả hoạt
động kinh doanh 2016:
3.1 Bảng cân đối kế toán:
(Phụ lục đính kèm)
3.2 Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ (theo phƣơng pháp trực tiếp):
(Phụ lục đính kèm)
Trang 16
3.3 Kết quả kinh doanh tổng hợp cty mẹ:
CHỈ TIÊU Thực hiện năm
2015
Kế hoạch năm
2016
Thực hiện
2016
So
TH2016/
KH2016
So
TH2016/T
H2015
1 2
3 4 5
6
1. Doanh thu bán
hàng và cung cấp dịch
vụ
336,321,175,966 363,780,817,472 504,742,194,661 138.75 150.08
2. Các khoản giảm trừ 0
3. Doanh thu thuần về
bán hàng và cung cấp
dịch vụ (10=01-03)
336,321,175,966 363,780,817,472 504,742,194,661 138.75 150.08
4. Giá vốn hàng bán 304,006,574,454 336,883,847,244 474,758,717,516 140.93 156.17
5. Lợi nhuận gộp về
bán hàng và cung cấp
dịch vụ (20=10-11)
32,314,601,512 26,896,970,228 29,983,477,145 111.48 92.79
6. Doanh thu hoạt
động tài chính 200,524,401 200,524,401 1,032,716,946 515.01 515.01
7. Chi phí hoạt động
tài chính 2,003,689,376 1,800,000,000 1,843,304,388 102.41 92.00
- Trong đó lãi vay 147,171,726 -
8. Chi phí bán hàng 3,361,461,767 3,716,942,134 4,230,124,927 113.81 125.84
9. Chi phí quản lý
doanh nghiệp 5,909,028,543 6,251,492,478 7,764,952,889 124.21 131.41
10. Lợi nhuận thuần từ
họat động kinh doanh
{30=20+(21-22)-
(24+25)}
21,240,946,227 15,329,060,017 17,177,811,887 112.06 80.87
11. Thu nhập khác 1,513,655,639 1,513,655,639 1,474,331,746 97.40 97.40
12. Chi phí khác 0
13. Lợi nhuận khác
(40=31-32) 1,513,655,639 1,513,655,639 1,474,331,746 97.40 97.40
14. Tổng lợi nhuận kế
toán trước thuế
(50=30+40)
22,754,601,866 16,842,715,656 18,652,143,633 110.74 81.97
Trang 17
15. Chi phí thuế TNDN
hiện hành 4,629,062,391 2,992,686,430 3,374,382,494 112.75 72.90
16. Chi phí thuế TNDN
hoãn lại 0
17. Lợi nhuận sau
thuế thu nhập doanh
nghiệp (60=50-51)
18,125,539,475 13,850,029,226 15,277,761,139 110.31 84.29
18.Lãi cơ bản trên cổ
phiếu 3,357 2,565 2,572 100.28 76.63
5,400,000 5,400,000 5,940,000
3.4 Kết quả kinh doanh phân theo từng chi nhánh/lĩnh vực
1. Lĩnh việc kinh doanh lƣu trú:
STT N I DUNG
TH C HIỆN N M 2016
SO SÁNH VỚI TH C
HIỆN 2015
SO SÁNH VỚI KẾ
HOẠCH 2016
DOANH THU CHI PHÍ
DOANH
THU
CHI
PHÍ
KT
DOANH
THU
CHI
PHÍ
KT
1
NN H NG
TRÀM I
864,929,669
1,113,262,804
(248,333,135) 162.45 124.22 68.27 151.85 115.30 62.72
2
KS H NG
TRÀM II
2,716,527,475
2,385,292,438
331,235,037 118.20 120.56 103.56 124.68 121.09 158.50
3
NN H NG
TRÀM III
859,820,228
1,340,298,807
(480,478,579) 87.10 105.98 173.14 81.40 100.20 170.75
4
KS H NG
TRÀM 4
2,101,587,222
1,794,682,874
306,904,348 211.11 157.82
-
216.61 197.45 147.51
-
201.55
TỔNG CỘNG
6,542,864,594
6,633,536,923
(90,672,329) 135.93 125.72 19.58 134.38 120.84 14.61
2. Lĩnh vực kinh doanh thƣơng mại (CH Tự Lực Thuận An và Tân Uyên)
STT N I DUNG
TH C HIỆN N M 2016
SO SÁNH VỚI TH C
HIỆN 2015
SO SÁNH VỚI KẾ
HOẠCH 2016
DOANH THU CHI PHÍ
DOANH
THU
CHI
PHÍ
KT
DOANH
THU
CHI
PHÍ
KT
1
378,325,131,396
375,562,204,230
2,762,927,166 153.32 153.42 140.49 139.44 139.55 125.75
2
CHTL - CN
TÂN UYÊN
84,275,229,809
84,148,880,415
126,349,394 185.86 185.78 257.20 169.01 168.90 295.78
Trang 18
462,600,361,205
459,711,084,645
2,889,276,560
339.18
339.20
397.69
308.45
308.45
421.53
3. Lĩnh vực nghĩa trang (NTDA + NTLT)
STT N I DUNG
TH C HIỆN N M 2016
SO SÁNH VỚI TH C
HIỆN 2015
SO SÁNH VỚI KẾ
HOẠCH 2016
DOANH THU CHI PHÍ
DOANH
THU
CHI
PHÍ
KT
DOANH
THU
CHI
PHÍ
KT
1
THIÊU
14,303,989,269
7,340,503,681
6,963,485,588 124.40 114.69 136.60 113.09 105.50 122.38
2
7,930,700,453
4,802,624,740
3,128,075,713 107.85 112.19 101.81 98.06 104.11 90.02
22,234,689,722
12,143,128,421
10,091,561,301
232.26
226.88
238.41
211.15
209.61
212
4. Lĩnh vực hỏa táng
STT
N I
DUNG
TH C HIỆN N M 2016
SO SÁNH VỚI TH C
HIỆN 2015
SO SÁNH VỚI KẾ
HOẠCH 2016
DOANH THU CHI PHÍ
DOANH
THU
CHI
PHÍ
KT
DOANH
THU
CHI
PHÍ
KT
1
13,203,425,000
9,479,087,954
3,724,337,046 111.97 113.13 109.13 101.79 102.90 99.09
5. Lĩnh vực cấp nƣớc (đến tháng 6/2016 giải thể):
STT
N I
DUNG
TH C HIỆN N M 2016
SO SÁNH VỚI TH C
HIỆN 2015
SO SÁNH VỚI KẾ
HOẠCH 2016
DOANH
THU CHI PHÍ
KT
DOANH
THU
CHI
PHÍ
KT
DOANH
THU
CHI
PHÍ
KT
1
148,768,000
210,261,777
(61,493,777) 38.20 48.75 146.65 76.41 90.93 168.38
6. Các hoạt động khác:
Trang 19
STT N I DUNG
TH C HIỆN N M 2016
SO SÁNH VỚI TH C
HIỆN 2015
SO SÁNH VỚI KẾ
HOẠCH 2016
DOANH THU CHI PHÍ
DOANH
THU
CHI
PHÍ
KT
DOANH
THU
CHI
PHÍ
KT
1
(KD bất động
sả đầ tư,
hoạt động tài
chính, thu
nh p khác)
2,519,134,832 420,000,000 2,099,134,832 24.97 98.13 21.73 45.50 13.13 89.83
Đánh giá chung hoạt động công ty mẹ:
Năm 2016 tuy là một năm nhiều khó khăn với công ty, lĩnh vực chính của công ty
là kinh doanh nghĩa trang đã hết quỹ đất kinh doanh. Hệ thống khách sạn hoạt động hiệu
quả không cao, công suất khai thác phòng thấp. Kinh doanh thương mại gặp nhiều cạnh
tranh, nhưng bằng nhiều nỗ lực, công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà
đại hội đồng cổ đông giao.
Kết quả chung: Doanh thu năm 2016 đạt 138,75% so với kế hoạch đại hội cổ đông
giao và bằng 150,08 % so với thực hiện năm 2015, lợi nhuận sau thuế đạt 110,31% so với
kế hoạch và bằng 84,29% so với thực hiện năm 2015. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.572
đồng (trên vốn điều lệ 59,4 tỷ đồng)
Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh cũng nhƣ hiệu quả đầu tƣ tài chính tại công ty con:
Công ty cổ phần đầu tƣ hoa viên nghĩa trang Long Xuyên, đăng ký kinh doanh lần đầu ngy
09/9/2011:
Công ty thực hiện dự án hoa viên nghĩa trang Long Xuyên, quy mô 24,47 ha tại phường Mỹ Hòa,
thành phố Long Xuyên. Đến 24/8/2014, dự án được khánh thành giai đoạn 1 (12 ha) và chính thức mở
bán sản phẩm. Dự án đang cung cấp dịch vụ hỏa táng và dịch vụ nghĩa trang cho khách hàng trên địa bàn
thành phố Long Xuyên và các khu vực lân cận. Dự án hiện đang mở bán 22 lô cho 06 sản phẩm là: Mộ
gia đình, gia tộc; Mộ Việt đơn; Mộ Việt đôi; Mộ Hoa; Mộ 02 giai đoạn; Mộ Cốt. Tính đến nay, tất cả các
sản phẩm đều đã có khách hàng đăng ký đặt mua. Tuy thông tin về dự án và sản phẩm được hoa viên
bằng nhiều hình thức tiếp thị đến nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, nhưng tốc độ bán sản phẩm còn
chưa như mong đợi, bên cạnh đó, có sự cạnh tranh trực tiếp của nghĩa trang từ thiện trên địa bàn huyện
Thoại Sơn, cách hoa viên Long Xuyên khoảng 5km, đã ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ bán mộ của Hoa
viên. Hiện trung bình 01 tháng bán được 5 -6 sản phẩm mộ các loại (Tổng sản phẩm mộ các loại bán
trong năm 2016 là 67 cái)
Tính đến 31/12/2016, tổng giá trị đầu tư của Công ty vào dự án Hoa viên nghĩa trang Long Xuyên
là 63,906 tỷ đồng. Năm 2016, doanh thu của Hoa viên đạt trên 5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt
trên 700 triệu đồng.
Trang 20
Kết quả kinh doanh năm 2016 của Hoa viên nghĩa trang Long Xuyên:
STT Nội dung Doanh thu Lợi nhuận kế toán
Lợi nhuận sau
thuế
1 Hỏa táng
1,837,410,000 211,236,893 201,751,241
2 Xây mộ
1,359,619,633 60,537,786 22,325,031
3 Đất
1,719,564,327 603,522,034 449,801,359
4 Chăm sóc
101,397,936 (8,365,163) (6,692,130)
5 Hàng hóa
18,430,909 (2,767,248) (2,213,798)
6
Sửa chữa bia,
mộ
2,272,727 1,160,610 884,851
7 HĐ tài chính
69,036,142 69,036,142 55,228,914
8 HĐ khác
109,426,918 12,681,872 (9,203,512)
Cộng
5,217,158,592 947,042,926 711,881,956
Công ty cổ phần đầu tƣ Phú Hƣng Viên:
Công ty Phú Hưng Viên được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh ngày 09/3/2015, thực hiện dự án
nhà hỏa táng thành phố Bến Tre, hiện dự án đã hoàn thành thủ tục thuê đất và thuê đơn vị tư vấn lập báo
cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Tuy nhiên, dự án chưa nhận được sự đồng tình cao của nhân
dân địa phương do lo ngại ảnh hưởng đến môi trường, nên ĐTM của dự án vẫn chưa được thông qua, dự
án chưa thể triển khai các bước tiếp theo, nên không đánh giá hiệu quả tài chính tại công ty này. Tính đến
31/12/2016, giá trị đầu tư vào công ty Phú Hưng Viên là 850 triệu đồng.
Kết quả kinh doanh hợp nhất:
CHỈ TIÊU
HỢP NHẤT SO SÁNH
Thực hiện năm 2015
Kế hoạch năm 2016
Thực hiện năm 2016
So Thực
hiện 2016/2
015
So thực
hiện
2016/KH2016
1
2 3 4 5 6
Trang 21
1. Doanh thu bán hàng
và cung cấp dịch vụ 340,510,964,464 368,384,844,820 509,780,890,193 149.71 138.38
2. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
nghiệp (60=50-51)
17,957,372,594 14,250,677,660 15,599,308,639 86.87 109.46
18.Lãi cơ bản trên cổ
phiếu 3,325 2,513 2,626
5,400,000 5,670,000 5,940,000
Doanh thu năm 2016 đạt 138,38 % so với kế hoạch đại hội cổ đông giao và bằng
149,71 % so với thực hiện năm 2015, lợi nhuận sau thuế đạt 109,46% so với kế hoạch và
bằng 86,87% so với thực hiện năm 2015. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 2.626 đồng.
II. Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2017:
Căn cứ phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị công ty, Ban
điều hành sẽ xây dựng các kế hoạch cụ thể để thực hiện những mục tiêu sau đây:
1.Tập trung vào hoạt động chăm sóc mộ tại nghĩa trang Dĩ An và nghĩa trang Lái
Thiêu, đạt mục tiêu quản lý được tổng thể các lô mộ và người chăm sóc, thu được phí
quản lý trên tổng số lượng mộ.
2. Nghiên cứu cải tiến tình hình kinh doanh của hệ thống khách sạn và các cửa
hàng thương mại, để phát huy vai trò, trách nhiệm, năng lực của người đứng đầu các
mảng kinh doanh.
3. Kết hợp đối tác hỏa táng đầu tư thêm thiết bị lò và tiếp tục cải tạo, hoàn thiện cơ
sở vật chất và các dịch vụ phụ trợ tại Đài hỏa táng Bình Dương, để thu hút khách hàng,
nâng cao hiệu quả hoạt động của Đài hỏa táng.
4.Tiếp tục thực hiện thủ tục thu hồi mặt bằng hợp tác kinh doanh với công ty Tân
Thiên Mã, và tiếp thị cho đơn vị khác thuê lại, đồng thời có kế hoạch tiếp thị cho thuê
các vị trí bất động sản khác để khai thác tốt nguồn thu.
5. Thực hiện dự án nhà hỏa táng thành phố Bến Tre và dự án nghĩa trang nhân dân
huyện Vĩnh Cửu.
6.Tiếp tục củng cố tổ chức, tinh giản và bố trí lao động hợp lý cho các cơ sở, chi
nhánh, trẻ hoá đội ngũ lao động có tay nghề và trình độ cao.
Trên đây là báo cáo năm 2016 và phương hướng năm 2017 của Tổng giám đốc
công ty, kính gửi HĐQT và Đại hội đồng cổ đông xem xét và có ý kiến bổ sung (nếu có)
Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC
- HĐQT;
- Đại hội cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
Lưu.
Lê Hữu Nghĩa
Trang 22
CÔNG TY CP XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ DVCC BÌNH DƢƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …….. /TT-HĐQT Thủ Dầu Một, ngày tháng năm 2017
TỜ TRÌNH Về việc phê duyệt báo cáo tài chính
Công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2016
Cty cổ phần Xây dựng và DVCC Bình Dƣơng.
- Căn cứ Bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Xây dựng và Dịch
vụ công cộng Bình Dương thông qua ngày 06/4/2006, sửa đổi bổ sung lần thứ
sáu ngày 01/7/2016;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và công ty con
(công ty cổ phần đầu tư hoa viên nghĩa trang Long Xuyên) năm 2016 đã được
kiểm toán;
Hội đồng quản trị xin trình trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 việc phê
duyệt báo cáo tài chính công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2016 của công ty đã được
kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán Thái Bình Dương.
(Kèm theo báo cáo tài chính cty mẹ, BCTC hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán)
Kính đề nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và thông qua.
Trân trọng.
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Như trên; CHỦ TỊCH
- HĐQT, BTGĐ, BKS;
- Liên quan;
Lưu.
Nguyễn Tấn Đạt
Trang 23
CÔNG TY CP XÂY D NG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ DVCC BÌNH D NG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …….. /TT-HĐQT Thủ Dầu Một, ngày tháng năm 2017
TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2016
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2016
Cty cổ phần Xây dựng và DVCC Bình Dƣơng.
- Căn cứ Bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Xây dựng và Dịch
vụ công cộng Bình Dương thông qua ngày 06/4/2006, sửa đổi bổ sung lần thứ
sáu ngày 01/7/2016;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhu cầu sử dụng vốn;
Hội đồng quản trị xin trình trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 phương
án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:
STT DIỄN GIẢI SỐ TIỀN
1 Lợi nhuận trước thuế 18.734.080.990
2 Thuế TNDN 3.374.382.494
3 Lợi nhuận sau thuế 15.490.498.496
4 Trích lập các quỹ 3.397.761.139
4.1 Quỹ đầu tư phát triển (10%LNST) 1.527.776.114
4.2
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương 10% LNST và ít nhất bằng
02 tháng lương thực lãnh của người lao động) 1.727.211.834
4.3 Khen thưởng Ban điều hành cty (10% LNST vượt kế hoạch) 142.773.191
5 Chia cổ tức - 20% vốn điều lệ (7% bằng tiền mặt, 13% bằng cổ phiếu) 11.880.000.000
6 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 0
Ghi chú: Thời gian chi trả cổ tức năm 2016 (phần chi bằng tiền mặt) không chậm
hơn ngày 21/10/2017.
Hội đồng quản trị cty cổ phần Xây dựng và DVCC Bình Dương kính trình trước
Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và thông qua.
Trân trọng.
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Đại hội cổ đông CHỦ TỊCH
- BKS; TV HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu.
Trang 24
CÔNG TY CP XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ DVCC BÌNH DƢƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …….. /TT-HĐQT Thủ Dầu Một, ngày tháng năm 2017
TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2016
Cty cổ phần Xây dựng và DVCC Bình Dƣơng.
- Căn cứ Bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ
công cộng Bình Dương thông qua ngày 06/4/2006, sửa đổi bổ sung lần thứ sáu ngày
01/7/2016;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016;
- Căn cứ dự báo tình hình kinh tế – xã hội và tình hình hoạt động thực tế tại công
ty;
Hội đồng quản trị xin trình trước Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ dự toán sản
xuất kinh doanh của công ty mẹ và kế hoạch hợp nhất công ty năm 2017 như sau:
1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh cty mẹ năm 2017:
CHỈ TIÊU Thực hiện năm
2016
Kế hoạch năm
2017
T lệ
tăng/giảm (%)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 504,742,194,661 568,193,941,308
112.57
2. Các khoản giảm trừ
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(10=01-03) 504,742,194,661 568,193,941,308
112.57
4. Giá vốn hàng bán 474,758,717,516 535,268,828,631
112.75
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-
11) 29,983,477,145 32,925,112,677
109.81
6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,032,716,946 331,726,946
32.12
7. Chi phí hoạt động tài chính 1,843,304,388 930,000,000
50.45
- Trong đó lãi vay #DIV/0!
8. Chi phí bán hàng 4,230,124,927 4,441,631,174
105.00
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 7,764,952,889 8,678,257,277
111.76
Trang 25
10. Lợi nhuận thuần từ họat động kinh doanh {30=20+(21-
22)-(24+25)} 17,177,811,887 19,206,951,172
111.81
11. Thu nhập khác 1,474,331,746 1,474,331,746
100.00
12. Chi phí khác
13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 1,474,331,746 1,474,331,746
100.00
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 18,652,143,633 20,681,282,918
110.88
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 3,374,382,494 3,681,282,918
109.10
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51) 15,277,761,139 17,000,000,000
111.27
18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2,572 2,862
5,940,000 5,940,000
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2017:
CHỈ TIÊU Thực hiện năm 2016 Kế hoạch năm
2017
T lệ
tăng/giảm
(%)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 509,780,890,193 573,015,478,248
112.40
2. Các khoản giảm trừ
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
(10=01-03) 509,780,890,193 573,015,478,248
112.40
4. Giá vốn hàng bán 476,466,495,754 536,220,583,195
112.54
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-
11) 33,314,394,439 36,794,895,053
110.45
6. Doanh thu hoạt động tài chính 1,102,258,961 400,763,088
36.36
7. Chi phí hoạt động tài chính 1,843,304,388 930,000,000
50.45
- Trong đó lãi vay 1,781,304,388
Trang 26
8. Chi phí bán hàng 4,230,124,927 4,441,631,174
105.00
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 10,233,260,546 11,350,534,404
110.92
10. Lợi nhuận thuần từ họat động kinh doanh {30=20+(21-
22)-(24+25)} 18,109,963,539 20,473,492,563
113.05
11. Thu nhập khác 1,583,758,664 1,583,758,664
100.00
12. Chi phí khác 484,870,046 96,745,046
19.95
13. Lợi nhuận khác (40=31-32) 1,098,888,618 1,487,013,618
135.32
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 19,208,852,157 21,960,506,181
114.32
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 3,609,543,464 3,960,506,181
109.72
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51) 15,599,308,693 18,000,000,000
115.39
18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2,626 3,030
115.38
5,940,000 5,940,000
Kế hoạch chia cổ tức năm 2017: 20% vốn điều lệ
Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xây dựng và DVCC Bình Dương xin trình
trước đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và thông qua.
Trân trọng.
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Đại hội cổ đông CHỦ TỊCH
- BKS; TV HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu.
Trang 27
CÔNG TY CP XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ DVCC BÌNH DƢƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …….. /TT-HĐQT Thủ Dầu Một, ngày tháng năm 2017
TỜ TRÌNH Về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017
Và Khen thưởng Ban điều hành năm 2017
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2016
Cty cổ phần Xây dựng và DVCC Bình Dƣơng.
- Căn cứ Bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Xây dựng và Dịch
vụ công cộng Bình Dương thông qua ngày 06/4/2006, sửa đổi bổ sung lần thứ
sáu ngày 01/7/2016;
- Căn cứ dự toán sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Căn cứ kế hoạch thực hiện các dự án và nhu cầu sử dụng vốn;
- Căn cứ vai trò, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành;
Hội đồng quản trị xin trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kế
hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Và
Khen thưởng Ban điều hành năm 2017 như sau:
Thù lao HĐQT và BKS: 3% LNST
Khen thưởng BĐH: 10% LNST vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 500 triệu
đồng
Chia cổ tức: 20% vốn điều lệ
Riêng việc trích lập các quỹ (quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi) để
đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau quyết định sau khi đã có kết quả kinh doanh
thực tế.
Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xây dựng và DVCC Bình Dương xin trình
trước đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và thông qua.
Trân trọng.
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Như trên; CHỦ TỊCH
- HĐQT, BTGĐ, BKS;
- Liên quan;
Lưu
Nguyễn Tấn Đạt
Trang 28
CÔNG TY CP XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ DVCC BÌNH DƢƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …….. /TT-HĐQT Thủ Dầu Một, ngày tháng năm 2017
TỜ TRÌNH Về việc lựa chọn công ty kiểm toán
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2016
Cty cổ phần Xây dựng và DVCC Bình Dƣơng.
- Căn cứ Bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương thông qua ngày 06/4/2006, sửa đổi bổ
sung lần thứ sáu ngày 01/7/2016;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
Hội đồng quản trị xin trình trước đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn
công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty như
sau:
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ
kiểm toán với 01 công ty trong danh mục những công ty kiểm toán được Bộ
Tài chính cho phép hàng năm, không nằm trong danh sách công ty bị khiển
trách, cảnh cáo của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam.
Kính đề nghị đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng.
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Như trên; CHỦ TỊCH
- HĐQT, BTGĐ, BKS;
- Liên quan;
Lưu.
Nguyễn Tấn Đạt
Recommended