© 2013 IBM Corporation

Stegvis implementation av TM1 i en Global Organisation

Olof AnderssonManager FP&A and Divisional Control, Klarna

Olof Andersson

Manager FP&A and Divisional Control

Stegvis implementation av TM1 i en Global Organisation

Om Klarna

• European market leader in e-commerce payment solutions

• Profitable from year one (2005)

• Turnover: 134 million Euro 2012

• More than 67 million transactions and 15.000 merchants

• Handles more than 70 000 transactions per day

• Owned by the founders, employees, Sequoia Capital, General Atlantic, DST Global and Atomico

• 800 employees, and growing

• 100% focused on e-commerce

100 people proceed to the checkout

But only 33 complete thecheckout process

And only 3 if they visiton mobile

The online payment process is broken

Firstname lastname

Personal number

Mob

ile n

umbe

r

Password

Sign up

E-m

ail a

ddre

ss

City

Address

State

Age

Country

Log in

CVC

Car

d ho

lder

’s n

ame

PO number

Con

tact

Shi

ppin

g ad

dres

s

Card number

To shop online today

INVOICE

Or as sexy as it comes:

Instant online credit

Consumer

Merchant

2. Receives the goodsand an invoice

3. Pays the invoice within 14 days after purchase

1. Purchases goodsfrom your store

1. Ships the goods 2. Receives payment no matter what

Bakgrund

• Prognosprocessen innan TM1• FP&A (3 analytiker) och Divisional Control (4 controllers) ansvariga för manuell

sammanställning av Klarnas samlade finansiella data

• Verktyg innan TM1 för att göra prognos• SAS• Excel

• Utmaningar/Problem med prognos innan TM1• Versionshanteringsproblem: “flera sanningar”• Tidsödande: tunga och långsamma Excel-filer• Manuell källdatauppdatering: många felkällor• “Filberoende”: webstöd saknas

Målsättning med systemstöd

• Effektivare process

• Enklare inmatning

• Större säkerhet

• Bättre versionshantering

• Bättre kvalitet på källdata bättre kvalitet på prognos

• Bättre dataåtkomst

Varför TM1 och Attollo?

• TM1 uppfyllde behovet av:• Flexibilitet• Enkel konsolidering• Beslutshierarki• Säkerhet• Integrationsmöjligheter• Användargränssnitt

• POC framtagen av Attollo.

Teknisk lösning

TM1

TM1 Application web

SQL Interface

ERP

HRM

SAS

MDS

Excel

Cognos BI

MSAS

Utfall, valuta, dimensioner

Personaldata för beräkning av lönekostnader

Statistik/Underlag för beräkning av intäkter och kostnader

Master data. T.ex. Organisationsstruktur

Till TM1:Utfall, personaldata och dimensioner

Från TM1:Prognos och budget

Input från användare

Analys i Perspectives

Utfall, budget och prognos

Stegvist införande

• Ny release varje kvartal

• Ny release kan innehålla ny funktionalitet, förändringar i driftsatt modell eller uppgradering

• Införande efter kategori i prognosen; Indirekta kostnader, Direkta kostnader, Intäkter, etc.

• Följer en övergripande plan för införandet

• Innan utveckling: kravspecifikation och prototyp för en detaljerad kravställning

• Tid från färdig kravställning till driftsättning är 1-3 månader beroende på omfattning

• Två releaser har hittills driftsats i TM1, tredje releasen under utveckling

Fördelar stegvist införande

• Tydligt avgränsade delprojekt.

• Projektledare från Klarna deltar med detaljkunskaper

• Kravställning kan bli mer effektiv då färre kravställare behövs per release

• Snabbare att jobba med prototyper då de blir mindre

• Fokus på kravställningen ger en kortare utvecklingstid

• Bättre kravställare när TM1 har kunnat “testas” i mindre skala först

• Kravställare och leverantör kan jobba fram ett gemensamt arbetssätt för bättre effektivitet

• Mindre omfattande tester

Utmaningar stegvist införande

• Arbete i parallella system innan all funktionalitet finns i TM1

• Risk att behöva ändra i det som är utvecklat i tidigare releaser för att få helheten mer enhetlig

• Kräver övergripande styrning för att prioritera releaserna och se helheten av det som införs

Exempel på tillämpningar

• Personalkostnadsplanering

• Beräkning av intäkter och kostnader baserat på källdata från SAS

• Allokeringar av gemensamma kostnader baserad på verklig och prognostiserad FTE

• Projektbudgetering

• Prognostisering av nya kunder

Frågor