Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
กองทนเปดไทยพาณชยหนทนปนผล
SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(SCBDVFUND)
(ชนดจายเงนปนผล : SCBDV)
กองทนรวมตราสารทน
กองทนทลงทนแบบไมมความเสยงตางประเทศ
บรษทหลกทรพยจดการกองทน ไทยพาณชย จ ากด
การเขารวมการตอตานทจรต : ไดรบการรบรอง CAC
OGO
ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2564
หนงสอชชวนสวนสรปขอมลส าคญ
คณก าลงจะลงทนอะไร?
กองทนรวมนเหมาะกบใคร?
คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?
สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน
ผลการด าเนนงาน
คาธรรมเนยม
ขอมลอนๆ
การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน
2
กองทนลงทนในหรอมไวซงตราสารแหงทน โดยม net exposure ในตราสารดงกลาว โดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80
ของมลคาทรพยสนของกองทนรวม ซงจะเนนการลงทนในหลกทรพยประเภทหนทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทมนโยบายหรอมการจายเงนปนผลอยางสม าเสมอ สวนทเหลอจะลงทนในหลกทรพยของบรษททงทจดทะเบยนและไมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยตลอดจนตราสารการเงนอน ๆ ในสดสวนทเหมาะสมของแตละชวงเวลา ทงน กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอเพมประสทธภาพการบรหารการลงทน (Efficient portfolio management) ทงน เพอใหสรางผลตอบแทนจากการลงทนไดเพมขน และ/หรอลดคาใชจายของกองทน และอาจลงทนลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอบรหารความเสยง และจะไมลงทนในหรอมไวซงตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
กองทนมกลยทธการลงทน มงหวงใหผลประกอบการสงกวาดชนชวด (active management)
- ผลงทนทสามารถรบความผนผวนของราคาหนทกองทนรวมไปลงทน ซงอาจจะปรบตวเพมสงขน หรอลดลงจนต ากวามลคาทลงทนและท าใหขาดทนได
- ผ ทสามารถลงทนในระยะกลางถงระยะยาว โดยคาดหวงผลตอบแทนในระยะยาวทดกวาการลงทนในตราสารหนทวไป
กองทนรวมนไมเหมาะกบใคร
- ผลงทนทเนนการไดรบผลตอบแทนในจ านวนเงนทแนนอน หรอรกษาเงนตนใหอยครบ
ท าอยางไรหากยงไมเขาใจนโยบาย และความเสยงของกองทนน
- อานหนงสอชชวนฉบบเตม หรอสอบถามผสนบสนนการขายและบรษทจดการ - อยาลงทนหากไมเขาใจลกษณะและความเสยงของกองทนรวมนดพอ
ค าเตอนทส าคญ
- กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอเพมประสทธภาพในการบรหารการลงทน (Efficient Portfolio Management
(EPM)) กองทนจงมความเสยงมากกวากองทนทลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง เนองจากใชเงนลงทนในจ านวนทนอยกวาจงมก าไร/ขาดทนสงกวาการลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง
- ในกรณทมแนวโนมวาจะมการขายคนหนวยลงทนเกนกวา 2 ใน 3 ของจ านวนหนวยลงทนทจ าหนายไดแลวทงหมด บรษทจดการอาจใชดลยพนจในการเลกกองทนรวม และอาจยกเลกค าสงซอขายหนวยลงทนทไดรบไวแลวหรอหยดรบค าสงดงกลาวได
คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?
กองทนรวมนเหมาะกบใคร?
คณก าลงจะลงทนอะไร?
3
แผนภาพแสดงต าแหนงความเสยงของกองทนรวม
ปจจยความเสยงทส าคญ
ความเสยงจากความผนผวนของมลคาหนวยลงทน (Market Risk)
ความผนผวนของผลการด าเนนงาน (Standard Deviation: SD)
ต า สง
≤ 5% 5% - 10% 10% - 15% 15% - 25% > 25%
หมายเหต: พจารณาจากคาความผนผวนของผลการด าเนนงานกองทนรวม (SD) ตอปจากการค านวณยอนหลง 5 ป
กลมหนทเนนลงทน
ต า สง
general large cap mid/small Sector
หมายเหต: ลกษณะหนทกองทนรวมเนนลงทน (ประมาณ 80% ของ NAV)
ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในผออกตราสารรายใดรายหนง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทนกระจกตวในผออกตราสารรวม
ต า สง
≤ 10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%
หมายเหต: พจารณาจากการลงทนกระจกตวในตราสารของผออกตราสารรายใดรายหนงมากกวา 10% ของ NAV รวมกน
ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนง (High Sector Concentration Risk)
การลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรม
ต า สง
≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%
หมายเหต: กองทนรวมมการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมพลงงานและสาธารณปโภค
พจารณาจากการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนงมากกวา 20% ของ NAV รวมกน
*คณสามารถดขอมลเพมเตมไดท www.scbam.com
4
% ของ NAV
ชอทรพยสนและการลงทนสงสด 5 อนดบ
ชอทรพยสน % ของ NAV
หน บมจ.ปตท. 5.53
หน บมจ.ทาอากาศยานไทย 4.53
หน บมจ.แอดวานซ อนโฟร เซอรวส 4.28
หน บมจ.ธนาคารไทยพาณชย 3.86
หน บมจ.สยามแมคโคร 3.50
หมายเหต: เปนขอมล ณ วนท 30 ธนวาคม 2564
ทงนคณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท website: www.scbam.com
สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน
5
* คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทคณจะไดรบ
ดงนน คณควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน *
หมายเหต: - คาธรรมเนยมดงกลาวรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอนใดแลว - คาใชจายอน ๆ เมอค านวณรวมกบคาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน คาธรรมเนยมทปรกษาการลงทน (ถาม) และคาธรรมเนยมในการจดจ าหนาย (ถาม) ทเรยกเกบจรง ตองไมเกนคาธรรมเนยมและคาใชจายทงหมดของแตละชนดหนวยลงทน
- ผลงทนสามารถดขอมลคาธรรมเนยมยอนหลง 3 ป ในหนงสอชชวนแบบเตมไดท www.scbam.com
รายการ สงสดไมเกน เกบจรง
คาธรรมเนยมการขาย 0.535 0.535
คาธรรมเนยมการรบซอคน 0.535 ยกเวนไมเรยกเกบ
คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทน
- คาธรรมเนยมการสบเปลยนเขา - คาธรรมเนยมการสบเปลยนออก
0.535
0.535
0.535
ยกเวนไมเรยกเกบ
คาธรรมเนยมการโอนหนวย 10 บาท ตอ 1,000 หนวยลงทน 10 บาท ตอ 1,000 หนวยลงทน
คาธรรมเนยมการออกเอกสารแสดงสทธในหนวยลงทน ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ
คาใชจายอน ๆ ไมม ไมม หมายเหต: - คาธรรมเนยมดงกลาวรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอนใดแลว - คาธรรมเนยมการขาย / รบซอคน / สบเปลยนหนวยลงทนอาจเรยกเกบจากผสงซอหนวยลงทนแตละกลมหรอแตละรายในอตราทไมเทากน โดยบรษทจดการจะแจงรายละเอยดและหลกเกณฑใหทราบตอไป
- ผลงทนสามารถดขอมลคาธรรมเนยมยอนหลง 3 ป ในหนงสอชชวนแบบเตมไดท www.scbam.com
คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผ ถอหนวย (% ของมลคาซอขาย)
คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม (% ตอปของ NAV)
คาธรรมเนยม
6
*ผลการด าเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการด าเนนงานในอนาคต*
ดชนชวด คอ ดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET TRI) สดสวน 100%
เนองจากกองทนนมนโยบายลงทนในหนจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเปนหลก
ผลการด าเนนงานยอนหลงตามปปฏทน
* ในปทกองทนจดทะเบยน ผลการด าเนนงานจะแสดงตงแตวนทจดทะเบยนกองทนจนถงสนปปฏทน
กองทนนเคยมผลขาดทนสงสดในชวงเวลา 5 ป คอ -46.55%
* กรณกองทนจดทะเบยนไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนตงแตจดทะเบยนกองทนจนถงวนทรายงาน
ความผนผวนของผลการด าเนนงาน (Standard Deviation) คอ 17.40% ตอป
* กรณกองทนจดทะเบยนไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนตงแตจดทะเบยนกองทนจนถงวนทรายงาน
ประเภทกองทนรวมเพอใชเปรยบเทยบผลการด าเนนงาน ณ จดขาย คอ Equity Large Cap
* คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.scbam.com
ผลการด าเนนงานยอนหลงแบบปกหมด
หมายเหต: ส าหรบผลการด าเนนงานยอนหลงแบบปกหมดตงแต 1 ปขนไป แสดงเปน % ตอป
* เปนขอมล ณ วนท 30 ธนวาคม 2564 คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.scbam.com
ตารางแสดงผลการด าเนนงานของกลม Equity Large Cap ณ วนท 31 ธนวาคม 2564
Peer
Percentile
Return (%) Standard Deviation (%)
3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y
5th Percentile 8.24 17.28 25.14 7.52 7.38 8.97 10.80 11.16 11.85 19.29 16.30 15.02
25th Percentile 4.00 7.36 20.08 3.57 4.12 7.81 11.04 11.62 12.53 20.18 17.15 15.66
50th Percentile 3.26 5.23 14.68 1.08 2.58 6.23 11.47 11.95 12.95 21.32 17.70 16.15
75th Percentile 2.37 4.24 12.34 -2.21 1.30 4.97 12.07 12.51 13.42 22.65 18.82 16.50
95th Percentile 1.48 3.26 8.35 -3.35 -0.62 4.18 19.08 23.66 22.36 29.25 22.18 17.12
ผลการด าเนนงานในอดต
7
นโยบายการจายเงนปนผล จาย (ไมเกนปละ 2 ครง)
ประวตการจายเงนปนผล วนปดสมดทะเบยน วนทจาย อตรา (บาท/หนวย) 8 พ.ย. 2564 17 พ.ย. 2564 0.1500
11 พ.ค. 2564 20 พ.ค. 2564 0.1000
8 พ.ย. 2562 19 พ.ย. 2562 0.1200
9 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2562 0.1000
เงนปนผลรวม
ตงแตจดตงกองทน 28 ครง 19.2400
ผดแลผลประโยชน ธนาคารกรงศรอยธยา จ ากด (มหาชน) วนทจดทะเบยน 16 กนยายน 2546
อายโครงการ ไมก าหนด ซอและขายคนหนวยลงทน
วนท าการซอ: ทกวนท าการซอขายหนวยลงทน ตงแตเวลาเปดท าการ – 15.30 น. SCB EASY NET/SCB EASY APP ตงแตเวลาเรมใหบรการ – 16.00 น. มลคาขนต าของการซอครงแรก: 1 บาท
มลคาขนต าของการซอครงถดไป: 1 บาท
วนท าการขาย: ทกวนท าการซอขายหนวยลงทน ตงแตเวลาเปดท าการ – 15.30 น. SCB EASY NET/SCB EASY APP ตงแตเวลาเรมใหบรการ – 16.00 น. มลคาขนต าของการขายคน: 1 บาท
ยอดคงเหลอขนต า: 1 บาท
ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน: ภายใน 5 วนท าการหลงจากวนท ารายการขายคน (โดยทวไปจะไดรบเงนภายใน 2 วนท าการซอขายหนวยลงทนนบจากวนท ารายการขายคน (T+2))
คณสามารถตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท: - www.scbam.com ทกวนท าการ - Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6
รายชอผจดการกองทน น.ส. จารภทร ทองลงยา 23 มถนายน 2554
นาง สทธนย ลมปพทธ 13 สงหาคม 2558
นาย ณฐดนย ประทานพรทพย 13 พฤษภาคม 2556
ขอมลอน ๆ
8
น.ส. นภาพร ทพยอาภรณ 8 กรกฎาคม 2552
นาย สมหวง จรฐตอ าไพวงศ 28 พฤศจกายน 2554
นาย ชนาพทธ ภทราคม 9 ธนวาคม 2559
นาย ฉตรชย สรเทวญกล 9 พฤศจกายน 2564
นาย พนศกด โลหสนทร 22 มนาคม 2554
นาย ศวะ องสนทรสฤษด 23 กรกฎาคม 2561
นาย สถตยพงษ จนทรจรวงศ 22 สงหาคม 2562
นาย ไพรชน นตยานภาพ 28 พฤษภาคม 2558
อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (PTR) 0.52
ผสนบสนนการขายหรอรบซอคน ธนาคารไทยพาณชย จ ากด (มหาชน) ผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนทบรษทจดการแตงตงขน (ถาม)
ตดตอสอบถาม
รบหนงสอชชวน
รองเรยน
บรษทหลกทรพยจดการกองทน ไทยพาณชย จ ากด
ทอย: ชน 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณชย ปารค พลาซา เลขท 18 ถนนรชดาภเษก แขวงจตจกร
เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900
โทรศพท: 0-2949-1500 หรอ 0-2777-7777 กด 0 กด 6
website: www.scbam.com
email: [email protected]
ธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน
คณสามารถตรวจสอบธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนไดท www.scbam.com
▪ การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก จงมความเสยงจากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจ านวน
▪ ไดรบอนมตจดตง และอยภายใตการก ากบดแลของส านกงาน ก.ล.ต
▪ การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาส านกงาน ก.ล.ต. ไดรบรองถงความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนทเสนอขายนน ทงน บรษทจดการกองทนรวม ไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลส าคญ ณ วนท 31 ธนวาคม 2564 แลวดวยความระมดระวงในฐานะผ รบผดชอบในการด าเนนการของกองทนรวมและขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตอง ไมเปนเทจ และไมท าใหผ อนส าคญผด
9
ปจจยความเสยงทส าคญ
ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย (Market Risk) : ความเสยงทมลคาของหลกทรพยทกองทนรวมลงทนจะเปลยนแปลงเพมขนหรอลดลงจากปจจยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกจการลงทน ปจจยทางการเมองทงในและตางประเทศ เปนตน ซงพจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทนรวม หากกองทนรวมมคา SD สง แสดงวากองทนรวมมความผนผวนจากการเปลยนแปลงของราคาหลกทรพยสง
ความเสยงทางธรกจ (Business Risk) : ความเสยงทเกดจากผลการด าเนนงานของผออกตราสารทกองทนไปลงทน ซงเกดจากการเปลยนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบรษท โดยเฉพาะมสาเหตจากภาวการณแขงขน ความผดพลาดของผบรหาร เปนตน ท าให ผลงทนในตราสารตองสญเสยเงนลงทนได
ความเสยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : ความเสยงทเกดจากการลงทนในตราสารทมสภาพคลองในการซอขายต า ทงน สภาพคลองดงกลาวเกดจากอปสงคและอปทาน และคณภาพของตราสาร ณ ขณะนนๆ
ความเสยงจากความสามารถในการช าระหนของผออกตราสารหน (Credit Risk) : ความเสยงจากตราสารหนทกองทนรวมไปลงทนทอาจจะมการผดนดช าระหน คอบรษทผ ออกตราสารหนนนๆ ไมสามารถน าเงนตน/ดอกเบยมาจายเมอถงวนทครบก าหนดทตองจาย โดยมสาเหตมาจากบรษทประสบสภาวะขาดทนหรอไมมสภาพคลองพอทจะมาจายคน เปนตน
ความเสยงจากการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives Risk) : ความเสยงจากการทราคาหลกทรพยทอางองอยมราคาเคลอนไหวในทศทางตรงกนขามกบทคาดการณไว โดยอาจจะเกดจากปจจยตางๆ เชน อตราดอกเบย อตราแลกเปลยน หรอปจจยทางเศรษฐกจอนๆ ทเกยวของ ซงสงผลใหราคาของสญญาซอขายลวงหนามการเปลยนแปลงอยางมนยส าคญความเสยงจากการลงทนในตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง
ความเสยงจากการลงทนกระจกตว (High Concentration Risk)
(1) ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในผออกตราสารรายใดรายหนง (High Issuer Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในผ ออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตอการด าเนนงาน ฐานะทางการเงน หรอความมนคงของผออกตราสารรายดงกลาว กองทนอาจมผลการด าเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายผออกตราสาร
(2) ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนง (Sector Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในบางหมวดอตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตออตสาหกรรมนน กองทนดงกลาวอาจมผลการด าเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายหมวดอตสาหกรรม ขอมลอน ๆ
- เพอประโยชนสงสดของการบรหารจดการกองทนการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนหรอการสบเปลยนหนวยลงทนของกองทน ใหอยในดลยพนจของบรษทจดการแตเพยงผ เดยว โดยบรษทจดการขอสงวนสทธทจะรบ/ปฏเสธทจะเสนอขายหนวยลงทนของกองทนหรอรบ/ปฏเสธการสบเปลยนหนวยลงทนของกองทนใหแกบคคลใดกได โดยบคคลทบรษทจดการมวตถประสงคทจะไมเสนอขายหนวยลงทนของกองทนการสบเปลยนหนวยลงทนของกองทนใหนน รวมถงแตไมจ ากดเพยงพลเมองสหรฐอเมรกาผ ทมถนฐานอยในสหรฐอเมรกา บคคลซงปกตมถนทอยในสหรฐอเมรกา รวมถงกองทรพยสนของบคคลดงกลาว และบรษทหรอหางหนสวนซงจดใหมขนและด าเนนกจกรรมในสหรฐอเมรกา
ค าอธบายเพมเตม
10
- ในกรณทบรษทจดการมพนธสญญา หรอขอตกลงกบรฐตางประเทศ หรอหนวยงานของรฐตางประเทศ หรอมความจ าเปนจะตองปฏบตตามกฎหมายของรฐตางประเทศ ไมวาทเกดขนแลวในขณะนหรอจะเกดขนในอนาคต เชน ด าเนนการตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรฐอเมรกา เปนตน ผ ถอหนวยลงทนไดรบทราบและตกลงยนยอมใหสทธแกบรษทจดการทจะปฏบตการและด าเนนการตางๆ เพอใหเปนไปตามพนธสญญา หรอขอตกลง หรอกฎหมายของรฐตางประเทศนน ซงรวมถงการเปดเผยขอมลตางๆ ของผ ถอหนวยลงทน การหกภาษ ณ ท จายจากเงนไดของผ ถอหนวยลงทน ตลอดจนมสทธด าเนนการอนใดเทาทจ าเปนส าหรบการปฏบตตามพนธสญญา หรอขอตกลงหรอกฎหมายของรฐตางประเทศ
1
ก���������� ����������������� SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(SCBDVFUND) (��()(**+�,-� : SCBDVA)
ก�����01*20�(�0��� ก������3-�����455�*-*3,1�*�(3-��2-���0)��6
507�����ก�0� ��8�ก�0ก����� ��� ����� 89ก� ก�0�:��0-1*ก�02-�2�����802 :
��0�5ก�00�50�� CAC
������ �� �� 31 ������ 2564
����(;��3��1�(-1�(0��:��*+�(9,�<
,��ก9���8)������)�0?
ก�����01*�3���*�)ก�5>,0?
,��2���0)1���)�0��?� �67?
(�(-1�:���0)�@��0� ��(��3-�����
��ก�09������
,-�A00*��3�*
:��*+��;-�B
ก�0�����>�ก�����01*�*->�-ก�0C�ก���
2
ก�� ���� ������������ !��"��#��$��� �� %&'�� net exposure ��"��#��&��ก��� %&'12���'����34�3�56�������'ก�����'�7 80 ��������� ��:';#<����ก�� ���� !��=71���ก���� �������ก ��:';4�71> ���� ��=& 713�'���"��&���ก ��:';$���4�71 ?� ' �����%'3�'������ก��=��'1�<�4��@��'���#��A1#�� #�� ��1����=7�� �������ก ��:';���3�<B� ��� ��=& 713�'�$�7����&�=& 713�'���"��&���ก ��:';"��&=�"��#��ก��1�<����� C ��#�&#�� ��1���7#����$"��76��1�� ������ ก�� ����=�� ����#�55� �����'������� (Derivatives) 1:���1:<��4�7#< �<>�:ก��3�<���ก���� �� (Efficient portfolio management) ������ 1:������#����@�"�3$ �=�กก���� ���&�1:<���!�� $�7/�����&����6�=��'���ก�� �� $�7��=�� ���� ����#�55� �����'������� (Derivatives) 1:���3�<������1#��'� $�7=7����� ������������ !��"��#�� ������กB7���#�55� �����'�������$Q� (Structured Note)
ก�� ����ก�'� �;ก���� �� ����������@�4�7ก�3ก��#��ก��&�6��6���& (active management)
- @���� �� ��#����V��3���@��@������������ ��ก�� �����4�� �� !����==74��3"�1:<��#���!�� �����&��=�"�Aก�������� ��
�� ��$�7 A�����& ���&�
- @�� ��#����V�� �����7'7ก���V!��7'7'� %&'��&���@�"�3$ ����7'7'� ��&�ก��ก���� ����"��#������ ���4
ก�����01*�3��*-��*�)ก�5>,0
- @���� �� ��1���ก���&���3@�"�3$ ���=A��1�<� ��$����� ������กB�1�<�"������'����3
�9��-���0��ก����*-�:��>8�E�5�� 4�),1�*�(3-��:��ก������3� - ��������#��6��6�23�31"W� ����#�3V��@��#��3#���ก����'$�73�<B� =�&ก�� - �'���� ����ก���1����=��กB7$�7���1#��'����ก�� �������&�:�
,9�2;���3-(9,�< - ก�� ����=�� ����#�55� �����'�������1:���1:<��4�7#< �<>�:��ก��3�<���ก���� �� (Efficient Portfolio Management (EPM)) ก�� ��=!������1#��'���กก��ก�� �� ���� �������ก ��:';�����<�%&'"�� 1�����=�ก�6�1�<��� ����=A�� �����'ก��=!���กA��/��& ��#��ก��ก���� �������ก ��:';�����<�%&'"�� - ��ก�� ����$�%�����=7��ก����'������'�� ��1ก<�ก�� 2 �� 3 ���=A�����'�� �� ��=A����'�&�$�� �����& 3�<B� =�&ก����=�6�&��':<�<=��ก��1�<กก�� ���� $�7��='ก1�<ก�A#��� �����'���'�� �� ���&���3��$�������'�&��3�A#���&��ก����&�
,��2���0)1���)�0��?� �67?
ก�����01*�3���*�)ก�5>,0?
,��ก9���8)������)�0?
3
4��@� 4(�294��-�,1�*�(3-��:��ก�����01*
��88��,1�*�(3-���3-(9,�<
,1�*�(3-��8�ก,1�*����1�:��*+�,-���-1������ (Market Risk)
���@��@����@�ก��&A1�<���� (Standard Deviation: SD) 2-9 (+�
≤ 5% 5% - 10% 10% - 15% 15% - 25% > 25%
���'1�"�: :<=���=�ก������@��@����@�ก��&A1�<����ก�� ���� (SD) "��4�=�กก���A�'������� 5 4� ก�������� ��1����� �� 2-9 (+�
general large cap mid/small Sector
���'1�"�: ��กB7���� ��ก�� ����1����� �� (4�7�� 80% ��� NAV)
,1�*�(3-��8�กก�0�����ก0)8�ก2�1>��+���ก20�(�00��>0����O-� (High Issuer Concentration Risk)
ก���� ��ก�7=�ก"���@����ก"��#���� 2-9 (+�
≤ 10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%
���'1�"�: :<=���=�กก���� ��ก�7=�ก"���"��#�����@����ก"��#����'�&��'��!����กก�� 10% ��� NAV ��ก��
,1�*�(3-��8�กก�0�����ก0)8�ก2�1>��*1��2(��ก00*>��2(��ก00*��O-� (High Sector Concentration Risk)
ก���� ��ก�7=�ก"�����&��"#��ก��� 2-9 (+�
≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%
���'1�"�: ก�� ������ก���� ��ก�7=�ก"�����&��"#��ก���:������$�7#�����4%>� :<=���=�กก���� ��ก�7=�ก"�����&��"#��ก����&��"#��ก�����!����กก�� 20% ��� NAV ��ก��
*��#����V&�������1:<��1"<��&� �� www.scbam.com
4
% :�� NAV
�;-��0� ��(�4�)ก�0�����(+�(� 5 ����5
�;-��0� ��(� % :�� NAV
���� 3�=.4" . 5.53
���� 3�=. ����ก�?'��� ' 4.53
���� 3�=.$�&�� ; �<�%c�; 1 ��;<# 4.28
���� 3�=.������� ':�<6'; 3.86
���� 3�=.#'��$�W�%�� 3.50
���'1�"�: 14W������� �� �� 30 ������ 2564 ��������#����V&������� ��14W�4�==�3���&� �� website: www.scbam.com
(�(-1�:���0)�@��0� ��(��3-�����
5
* ,-�A00*��3�**3��ก0)�52-���2�54���3-,��8)��0�5
������ ,��,10 8�0��ก�0�03�ก�ก?5,-�A00*��3�*��ก�-�1ก-��ก�0����� *
���'1�"�: - �������1��'�&��ก�����>�B�������1:<�� >�B����ก<=12:�7����>�B������&$�� - ����6�=��'���� C 1�����A���ก�3�������1��'�ก��=�&ก�� �������1��'�@��&�$�@�4�7%'6�; �������1��'���' 713�'����'�� �� �������1��'� ��4�!กB�ก���� �� (V����) $�7�������1��'���ก��=�&=A����' (V����) ��1��'ก1กW3=�<� "������1ก<��������1��'�$�7����6�=��' �����&���$"��76�<&���'�� �� - @���� ��#����V&��������������1��'�'������� 3 4� ������#��6��6�$331"W��&� �� www.scbam.com
0��ก�0 (+�(��*-�ก� �ก?580�
�������1��'�ก����' 0.535 0.535
�������1��'�ก����3 ������ 0.535 'ก1�����1��'ก1กW3
�������1��'�ก��#�314���'����'�� �� - �������1��'�ก��#�314���'�1��� - �������1��'�ก��#�314���'���ก
0.535 0.535
0.535
'ก1�����1��'ก1กW3
�������1��'�ก��%�����' 10 3� "�� 1,000 ���'�� �� 10 3� "�� 1,000 ���'�� ��
�������1��'�ก����ก1�ก#��$#&�#< �<�����'�� �� "�� ����' 713�'�1��'ก1กW3 "�� ����' 713�'�1��'ก1กW3
����6�=��'���� C ����� ����� ���'1�"�: - �������1��'�&��ก�����>�B�������1:<�� >�B����ก<=12:�7����>�B������&$�� - �������1��'�ก����' / ��3 ������ / #�314���'����'�� ����=1��'ก1กW3=�ก@��#��� ������'�� ��$"��7ก��������$"��7��'����"�� �����1 ��ก�� %&'3�<B� =�&ก��=7$=����'�71��'&$�7���ก1กe;��� ��3"���4 - @���� ��#����V&��������������1��'�'������� 3 4� ������#��6��6�$331"W��&� �� www.scbam.com
,-�A00*��3�*�3-�03�ก�ก?58�ก�+�Y;���-1� (% :��*+�,-�Z;��:��)
,-�A00*��3�*�3-�03�ก�ก?58�กก�����01* (% 2-��3:�� NAV)
,-�A00*��3�*
6
*��ก�09������>��32 *����?�(-��;����YO���ก�09������>����,2*
���3�3�1� ��� &�6��@�"�3$ ���"��&���ก ��:';$���4�71 ?� ' (SET TRI) #�&#�� 100% 1�����=�กก�� ��������%'3�'�� ��������=& 713�'���"��&���ก ��:';$���4�71 ?� '14W����ก
��ก�09��������������2�*�3�\��
* ��4� ��ก�� ��=& 713�'� @�ก��&A1�<����=7$#&�"���$"��� ��=& 713�'�ก�� ��=�V!�#<��4�4i< <�
ก������3��,�*3��:����(+�(�>��-1��1�� 5 �3 ,;� -5.50% * ก��ก�� ��=& 713�'������3 5 4� =7$#&���� ��1ก<&�!��"���$"�=& 713�'�ก�� ��=�V!��� ����'���
,1�*����1�:����ก�09������ (Standard Deviation) ,;� 6.72% 2-��3 * ก��ก�� ��=& 713�'������3 5 4� =7$#&���� ��1ก<&�!��"���$"�=& 713�'�ก�� ��=�V!��� ����'���
�0)�@�ก�����01*� ;-�>����03�5��3�5��ก�09������ � 8�:�� ,;� Equity Large Cap * ��#����V&������� ��14W�4�==�3���&� �� www.scbam.com
��ก�09��������������455��ก�*�
���'1�"�: #A���3@�ก��&A1�<����'�������$334�ก���&"���$"� 1 4��!���4 $#&�14W� % "��4� * 14W������� �� �� 30 ������ 2564 ��#����V&������� ��14W�4�==�3���&� �� www.scbam.com
2�0��4(���ก�09������:��ก��-* Equity Large Cap � 1���3- 31 A��1�,* 2564
Peer Percentile
Return (%) Standard Deviation (%) 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y
5th Percentile 8.24 17.28 25.14 7.52 7.38 8.97 10.80 11.16 11.85 19.29 16.30 15.02
25th Percentile 4.00 7.36 20.08 3.57 4.12 7.81 11.04 11.62 12.53 20.18 17.15 15.66
50th Percentile 3.26 5.23 14.68 1.08 2.58 6.23 11.47 11.95 12.95 21.32 17.70 16.15
75th Percentile 2.37 4.24 12.34 -2.21 1.30 4.97 12.07 12.51 13.42 22.65 18.82 16.50
95th Percentile 1.48 3.26 8.35 -3.35 -0.62 4.18 19.08 23.66 22.36 29.25 22.18 17.12
��ก�09������>��32
7
�%'3�'ก��=��'1�<�4��@� ���=��'
@��&�$�@�4�7%'6�; ������ก���?���'��'� =Aก�& (���6�)
�� ��=& 713�'� 16 ก��'�'� 2546
��'�%���ก�� ���กA��&
���$�7��'������'�� ��
�� Aก�� ���:
�ก�� Aก�� �����'���'�� �� "���$"�1��14<& Aก�� m 15.30 �.
SCB EASY NET/SCB EASY APP "���$"�1��1�<�����3�<ก�� m 16.00 �.
����������"�A���ก�� ��������$�ก: 1 3�
����������"�A���ก�� ��������V�&�4: 1 3�
�� Aก����':
�ก�� Aก�� �����'���'�� �� "���$"�1��14<& Aก�� m 15.30 �.
SCB EASY NET/SCB EASY APP "���$"�1��1�<�����3�<ก�� m 16.00 �.
����������"�A���ก����'���: 1 3�
'�&��1��������"�A: 1 3�
�7'71��ก����31�<������'���: >�'�� 5 �� Aก������=�ก�� A��'ก����'��� (%&' ���4=7�&���31�<�>�'�� 2 �� Aก�� �����'���'�� ����3=�ก�� A��'ก����'��� (T+2))
��#����V"�=#�3������ ��:';#<���'���&� ��:
- www.scbam.com �ก�� Aก��
- Call Center 0-2777-7777 ก& 0 ก& 6
��'6���@��=�&ก��ก�� �� �.#. =���>� � ����'� 23 �<V���'� 2554
��� #� �<��'; �<�4:� �; 13 #<����� 2558
��' �r&��' 4�7 ��:� <:'; 13 :sB>��� 2556
�.#. �<>�:� <:';��>�; 8 ก�กt��� 2552
��' #���� =<��r<"<�A�:�?; 28 :s?=<ก�'� 2554
��' 6��:� �; >� ���� 9 ������ 2559
��' 2�"�6�' #<�<1 �5ก�� 9 :s?=<ก�'� 2564
��' :��?�ก&<; %���;#�� � 22 ������ 2554
��' ?<7 ���#�� �#sB&<; 23 ก�กt��� 2561
��' #V<"';:�B; =�� �=<��?; 22 #<����� 2562
��' �:�<6�; �<"'���>�: 28 :sB>��� 2558
:��*+��;-� B
8
��"��#������1�'�ก���� �����ก�� ���� (PTR) 0.52
@��#��3#���ก����'������3 ������ ������� ':�<6'; =Aก�& (���6�)
@��#��3#���ก����'������3 ���������'�� �� ��3�<B� =�&ก��$"��"����!�� (V����)
"<&"��#�3V��
��3����#��6��6�
����1��'�
3�<B� ���ก ��:';=�&ก��ก�� �� � ':�<6'; =Aก�&
���'��: 6��� 7 m 8 ����� 1 � ':�<6'; 4��;� :�� ��
1�� �� 18 V����6&�><1Bก $��="�=�ก�
1�"="�=�ก� ก���1 :u 10900
% �?�: ;: 0-2949-1500 ���� 0-2777-7777 ก& 0 ก& 6
website: www.scbam.com
email: [email protected]
���ก��� ����=ก�����1ก<&�����&$'�� ��@�4�7%'6�;
��#����V"�=#�3���ก��� ����=ก����� 1ก<&�����&$'�� ��@�4�7%'6�;�&� �� www.scbam.com
� ก���� �������'�� ������6�ก��Q�ก1�<� �� �������&��'��>�'�"���������������#V�3����������1�<�Q�ก =!������1#��'�=�กก���� �� !��@���� ����=����&���31�<��� �����1"W�=A��
� �&���3�����"<=�&"��� $�7�'��>�'�"�ก��กAก�3&�$����#A��ก��� ก.�." � ก��:<=�����������#��6��6���ก��1#����'���'�� �����ก�� ��������<�&�14W�ก��$#&���#A��ก��� ก.�.". �&���3���
V!����V�ก"������������������#��6��6����ก�� ���� �����&�4�7ก����������@�"�3$ �������'�� �� ��1#����'���� ������ 3�<B� =�&ก��ก�� ���� �&�#�3 ��������������#��6��6�#��#��4������#A��5 �� �� 31 ������ 2564 $��&�'����7��&�7����r��7@����3@<&6�3��ก��&A1�<�ก�����ก�� ����$�7����3�����������&��ก���V�ก"��� ���14W�1 W= $�7��� A���@������#A��5@<&
��88��,1�*�(3-���3-(9,�<
,1�*�(3-��8�ก,1�*����1�:��0�,����ก�0� �� (Market Risk) : ���1#��'� ��������������ก ��:'; ��ก�� ������ ��=714���'�$4��1:<���!�������&��=�ก4�==�'>�'��ก 16�� #>�71?�Brก<=ก���� �� 4�==�' ��ก��1���� �����$�7"���4�71 ? 14W�"�� !��:<=����&�=�ก��� standard deviation (SD) ���ก�� ���� ��กก�� ��������� SD #�� $#&���ก�� ���������@��@�=�กก��14���'�$4������������ก ��:';#��
,1�*�(3-�����A�0ก8 (Business Risk) : ���1#��'� ��1ก<&=�ก@�ก��&A1�<�������@����ก"��#�� ��ก�� ���4�� �� !��1ก<&=�กก��14���'�$4�����#����V��ก�� AกA�����3�<B� %&'12:�7��#�1�"�=�ก>�ก��;$������ ���@<&:��&���@��3�<��� 14W�"�� A��� @���� ����"��#��"���#�51#�'1�<��� ���&�
,1�*�(3-��8�กก�0:�(@� ,�-��:��20�(�0 (Liquidity Risk) : ���1#��'� ��1ก<&=�กก���� ����"��#�� ����#>�:�������ก�� �����'"�A ������ #>�:�����&��ก���1ก<&=�ก��4#��;$�7��4 �� $�7��>�:���"��#�� �7����C
,9�A5��� -*�2*
9
,1�*�(3-��8�ก,1�*(�*�0Y>�ก�0�90)��3�:���+���ก20�(�0��3� (Credit Risk) : ���1#��'�=�ก"��#������ ��ก�� �����4�� �� ����==7��ก��@<&��&6A�7���� ���3�<B� @����ก"��#����������C ���#����V�A1�<�"��/&�ก13��'��=��'1����V!��� ����3กA��& ��"���=��' %&'��#�1�"���=�ก3�<B� 4�7#3#>�7��& �����������#>�:�����:� ��=7��=��'��� 14W�"��
,1�*�(3-��8�กก�0�����>�(�<<�Z;��:���-1����� (Derivatives Risk) : ���1#��'�=�กก�� ���������ก ��:'; �������<��'��������1���������� <? ��"��ก������ก�3 ����&ก��;�� %&'��==71ก<&=�ก4�==�'"���C 16�� ��"��&�ก13��' ��"��$�ก14���'� ����4�==�' ��1?�Brก<=����C ��1ก��'���� !��#��@�����������#�55� �����'���������ก��14���'�$4���'�������'#A��5���1#��'�=�กก���� ����"��#�� ������กB7���#�55� �����'�������$Q�
,1�*�(3-��8�กก�0�����ก0)8�ก2�1 (High Concentration Risk)
(1) ���1#��'�=�กก���� ��ก�7=�ก"���@����ก"��#����'�&��'��!�� (High Issuer Concentration Risk) 1ก<&=�กก�� ���� ����@����ก"��#����'�& C ��กก�� 10% ��� NAV ��ก�� !����ก1ก<&1�"�ก��; ��#��@�ก�7 3"��ก��&A1�<���� r��7 ��ก��1�<� ����������������@����ก"��#����'&��ก��� ก�� ����=��@�ก��&A1�<���� ��@��@���กก��ก�� �� ��ก�7=�'ก���� �������'@����ก"��#��
(2) ���1#��'�=�กก���� ��ก�7=�ก"�����&��"#��ก����&��"#��ก�����!�� (Sector Concentration Risk) 1ก<&=�กก�� ���� ����3����&��"#��ก�����กก�� 20% ��� NAV ��ก�� !����ก1ก<&1�"�ก��; ��#��@�ก�7 3"����"#��ก������� ก�� ��&��ก�����=��@�ก��&A1�<���� ��@��@���กก��ก�� �� ��ก�7=�'ก���� �������'��&��"#��ก���
:��*+��;-� B
- 1:���4�7%'6�;#��#�&���ก��3�<���=�&ก��ก�� ��ก��1#����'���'�� �����ก�� ������ก��#�314���'����'�� �����ก�� �� ����'����&��':<�<=���3�<B� =�&ก��$"�1:�'�@��1&�' %&'3�<B� =�&ก����#��#< �< ��=7��3/4i<1#� ��=71#����'���'�� �����ก�� ��������3/4i<1#�ก��#�314���'����'�� �����ก�� �����$ก�3�����&กW�&� %&'3���� ��3�<B� =�&ก�����"V�4�7#��; ��=7���1#����'���'�� �����ก�� ��ก��#�314���'����'�� �����ก�� ��������� ��V!�$"����=Aก�&1:�'�:�1����#���r�1��<ก�@�� ����V<��r���'����#���r�1��<ก� 3���� !��4ก"<��V<�� ���'����#���r�1��<ก� ��V!�ก�� ��:';#<����3����&��ก��� $�73�<B� ������������#�� !��=�&������!��$�7&A1�<�ก<=ก�����#���r�1��<ก�
- ��ก�� ��3�<B� =�&ก����:���#�55� �������"ก��ก�3��r"���4�71 ? �������'��������r"���4�71 ? ���������=A14W�=7"���4i<3�"<"��กt���'�����r"���4�71 ? ����� ��1ก<&�!��$�����7�������=71ก<&�!��������" 16�� &A1�<�ก��"�� Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ���4�71 ?#���r�1��<ก� 14W�"�� @��V�����'�� ���&���3 ��3$�7"ก��'<�'�����#< �<$ก�3�<B� =�&ก�� ��=74i<3�"<ก��$�7&A1�<�ก��"���C 1:������14W��4"��:���#�55� �������"ก�� ����กt���'�����r"���4�71 ?���� !����V!�ก��14<&1@'������"���C ���@��V�����'�� �� ก����ก>�B� ��=��'=�ก1�<��&����@��V�����'�� �� "��&=���#< �<&A1�<�ก�������&1 �� ��=A14W�#A���3ก��4i<3�"<"��:���#�55� �������"ก������กt���'�����r"���4�71 ?
1
กองทนเปดไทยพาณชยหนทนปนผล
SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(SCBDVFUND)
(ชนดผลงทนกลม/บคคล : SCBDVP)
กองทนรวมตราสารทน
กองทนทลงทนแบบไมมความเสยงตางประเทศ
บรษทหลกทรพยจดการกองทน ไทยพาณชย จ ากด
การเขารวมการตอตานทจรต : ไดรบการรบรอง CAC
OGO
ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2564
หนงสอชชวนสวนสรปขอมลส าคญ
คณก าลงจะลงทนอะไร?
กองทนรวมนเหมาะกบใคร?
คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?
สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน
ผลการด าเนนงาน
คาธรรมเนยม
ขอมลอนๆ
การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน
2
กองทนลงทนในหรอมไวซงตราสารแหงทน โดยม net exposure ในตราสารดงกลาว โดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80
ของมลคาทรพยสนของกองทนรวม ซงจะเนนการลงทนในหลกทรพยประเภทหนทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทมนโยบายหรอมการจายเงนปนผลอยางสม าเสมอ สวนทเหลอจะลงทนในหลกทรพยของบรษททงทจดทะเบยนและไมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยตลอดจนตราสารการเงนอน ๆ ในสดสวนทเหมาะสมของแตละชวงเวลา ทงน กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอเพมประสทธภาพการบรหารการลงทน (Efficient portfolio management) ทงน เพอใหสรางผลตอบแทนจากการลงทนไดเพมขน และ/หรอลดคาใชจายของกองทน และอาจลงทนลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอบรหารความเสยง และจะไมลงทนในหรอมไวซงตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
กองทนมกลยทธการลงทน มงหวงใหผลประกอบการสงกวาดชนชวด (active management)
- ผลงทนทสามารถรบความผนผวนของราคาหนทกองทนรวมไปลงทน ซงอาจจะปรบตวเพมสงขน หรอลดลงจนต ากวามลคาทลงทนและท าใหขาดทนได
- ผ ทสามารถลงทนในระยะกลางถงระยะยาว โดยคาดหวงผลตอบแทนในระยะยาวทดกวาการลงทนในตราสารหนทวไป
กองทนรวมนไมเหมาะกบใคร
- ผลงทนทเนนการไดรบผลตอบแทนในจ านวนเงนทแนนอน หรอรกษาเงนตนใหอยครบ
ท าอยางไรหากยงไมเขาใจนโยบาย และความเสยงของกองทนน
- อานหนงสอชชวนฉบบเตม หรอสอบถามผสนบสนนการขายและบรษทจดการ - อยาลงทนหากไมเขาใจลกษณะและความเสยงของกองทนรวมนดพอ
ค าเตอนทส าคญ
- กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอเพมประสทธภาพในการบรหารการลงทน (Efficient Portfolio Management
(EPM)) กองทนจงมความเสยงมากกวากองทนทลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง เนองจากใชเงนลงทนในจ านวนทนอยกวาจงมก าไร/ขาดทนสงกวาการลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง
- ในกรณทมแนวโนมวาจะมการขายคนหนวยลงทนเกนกวา 2 ใน 3 ของจ านวนหนวยลงทนทจ าหนายไดแลวทงหมด บรษทจดการอาจใชดลยพนจในการเลกกองทนรวม และอาจยกเลกค าสงซอขายหนวยลงทนทไดรบไวแลวหรอหยดรบค าสงดงกลาวได
คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?
กองทนรวมนเหมาะกบใคร?
คณก าลงจะลงทนอะไร?
3
แผนภาพแสดงต าแหนงความเสยงของกองทนรวม
ปจจยความเสยงทส าคญ
ความเสยงจากความผนผวนของมลคาหนวยลงทน (Market Risk)
ความผนผวนของผลการด าเนนงาน (Standard Deviation: SD)
ต า สง
≤ 5% 5% - 10% 10% - 15% 15% - 25% > 25%
หมายเหต: พจารณาจากคาความผนผวนของผลการด าเนนงานกองทนรวม (SD) ตอปจากการค านวณยอนหลง 5 ป
กลมหนทเนนลงทน
ต า สง
general large cap mid/small Sector
หมายเหต: ลกษณะหนทกองทนรวมเนนลงทน (ประมาณ 80% ของ NAV)
ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในผออกตราสารรายใดรายหนง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทนกระจกตวในผออกตราสารรวม
ต า สง
≤ 10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%
หมายเหต: พจารณาจากการลงทนกระจกตวในตราสารของผออกตราสารรายใดรายหนงมากกวา 10% ของ NAV รวมกน
ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนง (High Sector Concentration Risk)
การลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรม
ต า สง
≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%
หมายเหต: กองทนรวมมการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมพลงงานและสาธารณปโภค
พจารณาจากการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนงมากกวา 20% ของ NAV รวมกน
*คณสามารถดขอมลเพมเตมไดท www.scbam.com
4
% ของ NAV
ชอทรพยสนและการลงทนสงสด 5 อนดบ
ชอทรพยสน % ของ NAV
หน บมจ.ปตท. 5.53
หน บมจ.ทาอากาศยานไทย 4.53
หน บมจ.แอดวานซ อนโฟร เซอรวส 4.28
หน บมจ.ธนาคารไทยพาณชย 3.86
หน บมจ.สยามแมคโคร 3.50
หมายเหต: เปนขอมล ณ วนท 30 ธนวาคม 2564
ทงนคณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท website: www.scbam.com
สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน
5
* คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทคณจะไดรบ
ดงนน คณควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน *
หมายเหต: - คาธรรมเนยมดงกลาวรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอนใดแลว - คาใชจายอน ๆ เมอค านวณรวมกบคาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน คาธรรมเนยมทปรกษาการลงทน (ถาม) และคาธรรมเนยมในการจดจ าหนาย (ถาม) ทเรยกเกบจรง ตองไมเกนคาธรรมเนยมและคาใชจายทงหมดของแตละชนดหนวยลงทน
- ผลงทนสามารถดขอมลคาธรรมเนยมยอนหลง 3 ป ในหนงสอชชวนแบบเตมไดท www.scbam.com
รายการ สงสดไมเกน เกบจรง
คาธรรมเนยมการขาย 0.535 ยกเวนไมเรยกเกบ
คาธรรมเนยมการรบซอคน 0.535 ยกเวนไมเรยกเกบ
คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทน
- คาธรรมเนยมการสบเปลยนเขา - คาธรรมเนยมการสบเปลยนออก
0.535
0.535
ยกเวนไมเรยกเกบ
ยกเวนไมเรยกเกบ
คาธรรมเนยมการโอนหนวย 10 บาท ตอ 1,000 หนวยลงทน 10 บาท ตอ 1,000 หนวยลงทน
คาธรรมเนยมการออกเอกสารแสดงสทธในหนวยลงทน ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ
คาใชจายอน ๆ ไมม ไมม หมายเหต: - คาธรรมเนยมดงกลาวรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอนใดแลว - คาธรรมเนยมการขาย / รบซอคน / สบเปลยนหนวยลงทนอาจเรยกเกบจากผสงซอหนวยลงทนแตละกลมหรอแตละรายในอตราทไมเทากน โดยบรษทจดการจะแจงรายละเอยดและหลกเกณฑใหทราบตอไป
- ผลงทนสามารถดขอมลคาธรรมเนยมยอนหลง 3 ป ในหนงสอชชวนแบบเตมไดท www.scbam.com
คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผ ถอหนวย (% ของมลคาซอขาย)
คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม (% ตอปของ NAV)
คาธรรมเนยม
6
*ผลการด าเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการด าเนนงานในอนาคต* ดชนชวด คอ ดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET TRI) สดสวน 100%
เนองจากกองทนนมนโยบายลงทนในหนจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเปนหลก
ผลการด าเนนงานยอนหลงตามปปฏทน
* ในปทกองทนจดทะเบยน ผลการด าเนนงานจะแสดงตงแตวนทจดทะเบยนกองทนจนถงสนปปฏทน
กองทนนเคยมผลขาดทนสงสดในชวงเวลา 5 ป คอ -50.58%
* กรณกองทนจดทะเบยนไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนตงแตจดทะเบยนกองทนจนถงวนทรายงาน
ความผนผวนของผลการด าเนนงาน (Standard Deviation) คอ 18.41% ตอป
* กรณกองทนจดทะเบยนไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนตงแตจดทะเบยนกองทนจนถงวนทรายงาน
ประเภทกองทนรวมเพอใชเปรยบเทยบผลการด าเนนงาน ณ จดขาย คอ Equity Large Cap
* คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.scbam.com
ผลการด าเนนงานยอนหลงแบบปกหมด
หมายเหต: ส าหรบผลการด าเนนงานยอนหลงแบบปกหมดตงแต 1 ปขนไป แสดงเปน % ตอป
* เปนขอมล ณ วนท 30 ธนวาคม 2564 คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.scbam.com
ตารางแสดงผลการด าเนนงานของกลม Equity Large Cap ณ วนท 31 ธนวาคม 2564
Peer
Percentile
Return (%) Standard Deviation (%)
3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y
5th Percentile 8.24 17.28 25.14 7.52 7.38 8.97 10.80 11.16 11.85 19.29 16.30 15.02
25th Percentile 4.00 7.36 20.08 3.57 4.12 7.81 11.04 11.62 12.53 20.18 17.15 15.66
50th Percentile 3.26 5.23 14.68 1.08 2.58 6.23 11.47 11.95 12.95 21.32 17.70 16.15
75th Percentile 2.37 4.24 12.34 -2.21 1.30 4.97 12.07 12.51 13.42 22.65 18.82 16.50
95th Percentile 1.48 3.26 8.35 -3.35 -0.62 4.18 19.08 23.66 22.36 29.25 22.18 17.12
ผลการด าเนนงานในอดต
7
นโยบายการจายเงนปนผล ไมจาย ผดแลผลประโยชน ธนาคารกรงศรอยธยา จ ากด (มหาชน) วนทจดทะเบยน 16 กนยายน 2546
อายโครงการ ไมก าหนด ซอและขายคนหนวยลงทน
(โดยเบองตนบรษทจดการก าหนดใหบรการเฉพาะ ผลงทนกองทนส ารองเลยงชพ และ/หรอ กองทนสวนบคคลภายใตการบรหารของบรษทจดการเทานน)
วนท าการซอ: ทกวนท าการซอขายหนวยลงทน ตงแตเวลาเปดท าการ – 15.30 น. มลคาขนต าของการซอครงแรก: 1 บาท
มลคาขนต าของการซอครงถดไป: 1 บาท
วนท าการขาย: ทกวนท าการซอขายหนวยลงทน ตงแตเวลาเปดท าการ – 15.30 น. มลคาขนต าของการขายคน: 1 บาท
ยอดคงเหลอขนต า: 1 บาท
ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน: ภายใน 5 วนท าการหลงจากวนท ารายการขายคน (โดยทวไปจะไดรบเงนภายใน 2 วนท าการซอขายหนวยลงทนนบจากวนท ารายการขายคน (T+2))
คณสามารถตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท: - www.scbam.com ทกวนท าการ - Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6
รายชอผจดการกองทน น.ส. จารภทร ทองลงยา 23 มถนายน 2554
นาง สทธนย ลมปพทธ 13 สงหาคม 2558
นาย ณฐดนย ประทานพรทพย 13 พฤษภาคม 2556
น.ส. นภาพร ทพยอาภรณ 8 กรกฎาคม 2552
นาย สมหวง จรฐตอ าไพวงศ 28 พฤศจกายน 2554
นาย ชนาพทธ ภทราคม 9 ธนวาคม 2559
นาย ฉตรชย สรเทวญกล 9 พฤศจกายน 2564
นาย พนศกด โลหสนทร 22 มนาคม 2554
นาย ศวะ องสนทรสฤษด 23 กรกฎาคม 2561
นาย สถตยพงษ จนทรจรวงศ 22 สงหาคม 2562
นาย ไพรชน นตยานภาพ 28 พฤษภาคม 2558
อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (PTR) 0.52
ผสนบสนนการขายหรอรบซอคน ผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนทบรษทจดการแตงตงขน
ขอมลอน ๆ
8
ตดตอสอบถาม
รบหนงสอชชวน
รองเรยน
บรษทหลกทรพยจดการกองทน ไทยพาณชย จ ากด
ทอย: ชน 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณชย ปารค พลาซา เลขท 18 ถนนรชดาภเษก แขวงจตจกร
เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900
โทรศพท: 0-2949-1500 หรอ 0-2777-7777 กด 0 กด 6
website: www.scbam.com
email: [email protected]
ธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน
คณสามารถตรวจสอบธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนไดท www.scbam.com
▪ การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก จงมความเสยงจากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจ านวน
▪ ไดรบอนมตจดตง และอยภายใตการก ากบดแลของส านกงาน ก.ล.ต
▪ การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาส านกงาน ก.ล.ต. ไดรบรองถงความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนทเสนอขายนน ทงน บรษทจดการกองทนรวม ไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลส าคญ ณ วนท 31 ธนวาคม 2564 แลวดวยความระมดระวงในฐานะผ รบผดชอบในการด าเนนการของกองทนรวมและขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตอง ไมเปนเทจ และไมท าใหผ อนส าคญผด
ปจจยความเสยงทส าคญ
ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย (Market Risk) : ความเสยงทมลคาของหลกทรพยทกองทนรวมลงทนจะเปลยนแปลงเพมขนหรอลดลงจากปจจยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกจการลงทน ปจจยทางการเมองทงในและตางประเทศ เปนตน ซงพจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทนรวม หากกองทนรวมมคา SD สง แสดงวากองทนรวมมความผนผวนจากการเปลยนแปลงของราคาหลกทรพยสง
ความเสยงทางธรกจ (Business Risk) : ความเสยงทเกดจากผลการด าเนนงานของผออกตราสารทกองทนไปลงทน ซงเกดจากการเปลยนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบรษท โดยเฉพาะมสาเหตจากภาวการณแขงขน ความผดพลาดของผบรหาร เปนตน ท าให ผลงทนในตราสารตองสญเสยเงนลงทนได
ความเสยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : ความเสยงทเกดจากการลงทนในตราสารทมสภาพคลองในการซอขายต า ทงน สภาพคลองดงกลาวเกดจากอปสงคและอปทาน และคณภาพของตราสาร ณ ขณะนนๆ
ความเสยงจากความสามารถในการช าระหนของผออกตราสารหน (Credit Risk) : ความเสยงจากตราสารหนทกองทนรวมไปลงทนทอาจจะมการผดนดช าระหน คอบรษทผออกตราสารหนนนๆ ไมสามารถน าเงนตน/ดอกเบยมาจายเมอถงวนทครบก าหนดทตองจาย โดยมสาเหตมาจากบรษทประสบสภาวะขาดทนหรอไมมสภาพคลองพอทจะมาจายคน เปนตน
ค าอธบายเพมเตม
9
ความเสยงจากการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives Risk) : ความเสยงจากการทราคาหลกทรพยทอางองอยมราคาเคลอนไหวในทศทางตรงกนขามกบทคาดการณไว โดยอาจจะเกดจากปจจยตางๆ เชน อตราดอกเบย อตราแลกเปลยน หรอปจจยทางเศรษฐกจอนๆ ทเกยวของ ซงสงผลใหราคาของสญญาซอขายลวงหนามการเปลยนแปลงอยางมนยส าคญความเสยงจากการลงทนในตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง
ความเสยงจากการลงทนกระจกตว (High Concentration Risk)
(1) ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในผออกตราสารรายใดรายหนง (High Issuer Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในผ ออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตอการด าเนนงาน ฐานะทางการเงน หรอความมนคงของผออกตราสารรายดงกลาว กองทนอาจมผลการด าเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายผออกตราสาร
(2) ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนง (Sector Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในบางหมวดอตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตออตสาหกรรมนน กองทนดงกลาวอาจมผลการด าเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายหมวดอตสาหกรรม ขอมลอน ๆ
- เพอประโยชนสงสดของการบรหารจดการกองทนการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนหรอการสบเปลยนหนวยลงทนของกองทน ใหอยในดลยพนจของบรษทจดการแตเพยงผ เดยว โดยบรษทจดการขอสงวนสทธทจะรบ/ปฏเสธทจะเสนอขายหนวยลงทนของกองทนหรอรบ/ปฏเสธการสบเปลยนหนวยลงทนของกองทนใหแกบคคลใดกได โดยบคคลทบรษทจดการมวตถประสงคทจะไมเสนอขายหนวยลงทนของกองทนการสบเปลยนหนวยลงทนของกองทนใหนน รวมถงแตไมจ ากดเพยงพลเมองสหรฐอเมรกาผ ทมถนฐานอยในสหรฐอเมรกา บคคลซงปกตมถนทอยในสหรฐอเมรกา รวมถงกองทรพยสนของบคคลดงกลาว และบรษทหรอหางหนสวนซงจดใหมขนและด าเนนกจกรรมในสหรฐอเมรกา
- ในกรณทบรษทจดการมพนธสญญา หรอขอตกลงกบรฐตางประเทศ หรอหนวยงานของรฐตางประเทศ หรอมความจ าเปนจะตองปฏบตตามกฎหมายของรฐตางประเทศ ไมวาทเกดขนแลวในขณะนหรอจะเกดขนในอนาคต เชน ด าเนนการตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรฐอเมรกา เปนตน ผ ถอหนวยลงทนไดรบทราบและตกลงยนยอมใหสทธแกบรษทจดการทจะปฏบตการและด าเนนการตางๆ เพอใหเปนไปตามพนธสญญา หรอขอตกลง หรอกฎหมายของรฐตางประเทศนน ซงรวมถงการเปดเผยขอมลตางๆ ของผ ถอหนวยลงทน การหกภาษ ณ ทจายจากเงนไดของผ ถอหนวยลงทน ตลอดจนมสทธด าเนนการอนใดเทาทจ าเปนส าหรบการปฏบตตามพนธสญญา หรอขอตกลงหรอกฎหมายของรฐตางประเทศ
1
กองทนเปดไทยพาณชยหนทนปนผล
SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND
(SCBDVFUND)
(ชนดเพอการออม : SCBDV-SSF)
กองทนรวมตราสารทน
กองทนรวมเพอการออม (Super Savings Fund : SSF)
กองทนทลงทนแบบไมมความเสยงตางประเทศ
บรษทหลกทรพยจดการกองทน ไทยพาณชย จ ากด
การเขารวมการตอตานทจรต : ไดรบการรบรอง CAC
OGO
ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2564
หนงสอชชวนสวนสรปขอมลส าคญ
คณก าลงจะลงทนอะไร?
กองทนรวมนเหมาะกบใคร?
คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?
สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน
ผลการด าเนนงาน
คาธรรมเนยม
ขอมลอนๆ
การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน
2
กองทนลงทนในหรอมไวซงตราสารแหงทน โดยม net exposure ในตราสารดงกลาว โดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80
ของมลคาทรพยสนของกองทนรวม ซงจะเนนการลงทนในหลกทรพยประเภทหนทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทมนโยบายหรอมการจายเงนปนผลอยางสม าเสมอ สวนทเหลอจะลงทนในหลกทรพยของบรษททงทจดทะเบยนและไมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยตลอดจนตราสารการเงนอน ๆ ในสดสวนทเหมาะสมของแตละชวงเวลา ทงน กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอเพมประสทธภาพการบรหารการลงทน (Efficient portfolio management) ทงน เพอใหสรางผลตอบแทนจากการลงทนไดเพมขน และ/หรอลดคาใชจายของกองทน และอาจลงทนลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) เพอบรหารความเสยง และจะไมลงทนในหรอมไวซงตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
กองทนมกลยทธการลงทน มงหวงใหผลประกอบการสงกวาดชนชวด (active management)
- ผลงทนทสามารถรบความผนผวนของราคาหนทกองทนรวมไปลงทน ซงอาจจะปรบตวเพมสงขน หรอลดลงจนต ากวามลคาทลงทนและท าใหขาดทนได
- ผ ทสามารถลงทนในระยะกลางถงระยะยาว โดยคาดหวงผลตอบแทนในระยะยาวทดกวาการลงทนในตราสารหนทวไป
- ผลงทนทตองการลงทนเพอน าไปลดหยอนภาษเงนไดบคคลธรรมดา เนองจากการลงทนในหนวยลงทนชนดเพอการออมจะไดรบสทธประโยชนทางภาษ หากผลงทนถอครองหนวยลงทนไมนอยกวา 10 ปตงแตวนซอหนวยลงทน
กองทนรวมนไมเหมาะกบใคร
- ผลงทนทเนนการไดรบผลตอบแทนในจ านวนเงนทแนนอน หรอรกษาเงนตนใหอยครบ - ผลงทนทไมสามารถลงทนระยะยาว 10 ปได เนองจากการถอหนวยลงทนชนดเพอการออมเพอใหไดรบสทธประโยชนทางภาษ
จะตองถอหนวยลงทนครบตามระยะเวลาทกฎหมายภาษอากรก าหนด
ท าอยางไรหากยงไมเขาใจนโยบาย และความเสยงของกองทนน
- อานหนงสอชชวนฉบบเตม หรอสอบถามผสนบสนนการขายและบรษทจดการ - อยาลงทนหากไมเขาใจลกษณะและความเสยงของกองทนรวมนดพอ
ค าเตอนทส าคญ
- กองทนอาจลงทนในสญญาซอขายลวงหนาเพอเพมประสทธภาพในการบรหารการลงทน (Efficient Portfolio Management
(EPM)) กองทนจงมความเสยงมากกวากองทนทลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง เนองจากใชเงนลงทนในจ านวนทนอยกวาจงมก าไร/ขาดทนสงกวาการลงทนในหลกทรพยอางองโดยตรง
- ผลงทนไมสามารถน าหนวยลงทนไปจ าหนาย จายโอน จ าน า หรอน าไปเปนประกนได
- ผ ถอหนวยลงทนในหนวยลงทนชนดเพอการออมจะไมไดรบสทธประโยชนทางภาษ หากไมปฏบตตามเงอนไขการลงทน และจะตองคนสทธประโยชนทางภาษทเคยไดรบภายในก าหนดเวลา นอกจากนจะตองช าระเงนเพม และ/หรอเบยปรบตามประมวลรษฎากร
คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?
กองทนรวมนเหมาะกบใคร?
คณก าลงจะลงทนอะไร?
3
- หนวยลงทนชนดเพอการออมนจะไดรบสทธประโยชนทางภาษจากการลงทน ส าหรบผ ลงทนทซอหนวยลงทนตงแตวนท 1 มกราคม 2563 ถง 31 ธนวาคม 2567 หรอตามเวลาทประกาศก าหนดเพมเตมในอนาคต โดยจะตองมระยะเวลาการถอครองอยางตอเนองเปนเวลาไมนอยกวา 10 ปนบตงแตวนซอหนวยลงทน และปฏบตตามเงอนไขทกรมสรรพากรก าหนดเทานน
- การท ารายการสบเปลยนหนวยลงทนเขา บรษทจดการขอสงวนสทธเฉพาะการท ารายการสบเปลยนจากกองทนรวมเพอ
การออมอน / หนวยลงทนชนดเพอการออมอน และกองทนรวมอนภายใตการบรหารจดการของบรษทจดการเขามายงหนวยลงทนชนดเพอการออมของกองทนดงกลาวขางตน (ไมรวมถงกองทนรวมทไดรบสทธประโยชนทางภาษอน)
- การท ารายการสบเปลยนหนวยลงทนออก บรษทจดการขอสงวนสทธใหสามารถท ารายการสบเปลยนไดเฉพาะระหวางกองทนรวมเพอการออม / หนวยลงทนชนดเพอการออม ภายใตการบรหารจดการของบรษทจดการเทานน
- ผลงทนควรศกษาขอมลเกยวกบสทธประโยชนทางภาษทระบไวในคมอการลงทนดวย
- ในกรณทมแนวโนมวาจะมการขายคนหนวยลงทนเกนกวา 2 ใน 3 ของจ านวนหนวยลงทนทจ าหนายไดแลวทงหมด บรษทจดการอาจใชดลยพนจในการเลกกองทนรวม และอาจยกเลกค าสงซอขายหนวยลงทนทไดรบไวแลวหรอหยดรบค าสงดงกลาวได
แผนภาพแสดงต าแหนงความเสยงของกองทนรวม
ปจจยความเสยงทส าคญ
ความเสยงจากความผนผวนของมลคาหนวยลงทน (Market Risk)
ความผนผวนของผลการด าเนนงาน (Standard Deviation: SD)
ต า สง
≤ 5% 5% - 10% 10% - 15% 15% - 25% > 25%
หมายเหต: พจารณาจากคาความผนผวนของผลการด าเนนงานกองทนรวม (SD) ตอปจากการค านวณยอนหลง 5 ป
กลมหนทเนนลงทน
ต า สง
general large cap mid/small Sector
หมายเหต: ลกษณะหนทกองทนรวมเนนลงทน (ประมาณ 80% ของ NAV)
ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในผออกตราสารรายใดรายหนง (High Issuer Concentration Risk)
การลงทนกระจกตวในผออกตราสารรวม
ต า สง
≤ 10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%
หมายเหต: พจารณาจากการลงทนกระจกตวในตราสารของผออกตราสารรายใดรายหนงมากกวา 10% ของ NAV รวมกน
4
ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนง (High Sector Concentration Risk)
การลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรม
ต า สง
≤ 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%
หมายเหต: กองทนรวมมการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมพลงงานและสาธารณปโภค
พจารณาจากการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนงมากกวา 20% ของ NAV รวมกน
*คณสามารถดขอมลเพมเตมไดท www.scbam.com
% ของ NAV
ชอทรพยสนและการลงทนสงสด 5 อนดบ
ชอทรพยสน % ของ NAV
หน บมจ.ปตท. 5.53
หน บมจ.ทาอากาศยานไทย 4.53
หน บมจ.แอดวานซ อนโฟร เซอรวส 4.28
หน บมจ.ธนาคารไทยพาณชย 3.86
หน บมจ.สยามแมคโคร 3.50
หมายเหต: เปนขอมล ณ วนท 30 ธนวาคม 2564
ทงนคณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท website: www.scbam.com
สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน
5
* คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทคณจะไดรบ
ดงนน คณควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน *
หมายเหต: - คาธรรมเนยมดงกลาวรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอนใดแลว - คาใชจายอน ๆ เมอค านวณรวมกบคาธรรมเนยมการจดการ คาธรรมเนยมผดแลผลประโยชน คาธรรมเนยมนายทะเบยนหนวยลงทน
คาธรรมเนยมทปรกษาการลงทน (ถาม) และคาธรรมเนยมในการจดจ าหนาย (ถาม) ทเรยกเกบจรง ตองไมเกนคาธรรมเนยมและคาใชจายทงหมดของแตละชนดหนวยลงทน
- ผลงทนสามารถดขอมลคาธรรมเนยมยอนหลง 3 ป ในหนงสอชชวนแบบเตมไดท www.scbam.com
รายการ สงสดไมเกน เกบจรง
คาธรรมเนยมการขาย 0.535 ยกเวนไมเรยกเกบ
คาธรรมเนยมการรบซอคน 0.535 ยกเวนไมเรยกเกบ
คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทน
- คาธรรมเนยมการสบเปลยนเขา - คาธรรมเนยมการสบเปลยนออก • สบเปลยนไปยงกองทนรวมเพอการออมภายใต
การบรหารของบรษทจดการ
• สบเปลยนไปยงกองทนรวมเพอการออมบรษทจดการอน
0.535
0.535
0.535*
(*ของมลคาหนวยลงทนของวนท าการลาสดกอนวนท ารายการ
สบเปลยนหนวยลงทน)
ยกเวนไมเรยกเกบ
ยกเวนไมเรยกเกบ
ยกเวนไมเรยกเกบ
คาธรรมเนยมการโอนหนวย 10 บาท ตอ 1,000 หนวยลงทน 10 บาท ตอ 1,000 หนวยลงทน
คาธรรมเนยมการออกเอกสารแสดงสทธในหนวยลงทน ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ ตามทนายทะเบยนเรยกเกบ
คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผ ถอหนวย (% ของมลคาซอขาย)
คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากกองทนรวม (% ตอปของ NAV)
คาธรรมเนยม
6
รายการ สงสดไมเกน เกบจรง
คาใชจายอน ๆ ไมม ไมม หมายเหต: - คาธรรมเนยมดงกลาวรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะหรอภาษอนใดแลว - คาธรรมเนยมการขาย / รบซอคน / สบเปลยนหนวยลงทนอาจเรยกเกบจากผสงซอหนวยลงทนแตละกลมหรอแตละรายในอตราทไมเทากน
โดยบรษทจดการจะแจงรายละเอยดและหลกเกณฑใหทราบตอไป
- บรษทจดการยงไมเปดใหท ารายการโอนหนวยลงทนได ทงน เพอใหเปนไปตามเงอนไขการลงทนในกองทนรวมเพอการออม
- ผลงทนสามารถดขอมลคาธรรมเนยมยอนหลง 3 ป ในหนงสอชชวนแบบเตมไดท www.scbam.com
*ผลการด าเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการด าเนนงานในอนาคต*
ดชนชวด คอ ดชนผลตอบแทนรวมตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (SET TRI) สดสวน 100%
เนองจากกองทนนมนโยบายลงทนในหนจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเปนหลก
ผลการด าเนนงานยอนหลงตามปปฏทน
* ในปทกองทนจดทะเบยน ผลการด าเนนงานจะแสดงตงแตวนทจดทะเบยนกองทนจนถงสนปปฏทน
กองทนนเคยมผลขาดทนสงสดในชวงเวลา 5 ป คอ -15.07%
* กรณกองทนจดทะเบยนไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนตงแตจดทะเบยนกองทนจนถงวนทรายงาน
ความผนผวนของผลการด าเนนงาน (Standard Deviation) คอ 15.41% ตอป
* กรณกองทนจดทะเบยนไมครบ 5 ป จะแสดงคาทเกดขนตงแตจดทะเบยนกองทนจนถงวนทรายงาน
ประเภทกองทนรวมเพอใชเปรยบเทยบผลการด าเนนงาน ณ จดขาย คอ Equity Large Cap
* คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.scbam.com
ผลการด าเนนงานยอนหลงแบบปกหมด
หมายเหต: ส าหรบผลการด าเนนงานยอนหลงแบบปกหมดตงแต 1 ปขนไป แสดงเปน % ตอป
* เปนขอมล ณ วนท 30 ธนวาคม 2564 คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท www.scbam.com
ผลการด าเนนงานในอดต
7
ตารางแสดงผลการด าเนนงานของกลม Equity Large Cap ณ วนท 31 ธนวาคม 2564
Peer
Percentile
Return (%) Standard Deviation (%)
3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y 3M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y
5th Percentile 8.24 17.28 25.14 7.52 7.38 8.97 10.80 11.16 11.85 19.29 16.30 15.02
25th Percentile 4.00 7.36 20.08 3.57 4.12 7.81 11.04 11.62 12.53 20.18 17.15 15.66
50th Percentile 3.26 5.23 14.68 1.08 2.58 6.23 11.47 11.95 12.95 21.32 17.70 16.15
75th Percentile 2.37 4.24 12.34 -2.21 1.30 4.97 12.07 12.51 13.42 22.65 18.82 16.50
95th Percentile 1.48 3.26 8.35 -3.35 -0.62 4.18 19.08 23.66 22.36 29.25 22.18 17.12
นโยบายการจายเงนปนผล จาย (ไมเกนปละ 2 ครง)
ประวตการจายเงนปนผล วนปดสมดทะเบยน วนทจาย อตรา (บาท/หนวย) 8 พ.ย. 2564 17 พ.ย. 2564 0.1200
11 พ.ค. 2564 20 พ.ค. 2564 0.1500
เงนปนผลรวม
ตงแตจดตงกองทน 2 ครง 0.2700
ผดแลผลประโยชน ธนาคารกรงศรอยธยา จ ากด (มหาชน) วนทจดทะเบยน 16 กนยายน 2546
อายโครงการ ไมก าหนด ซอและขายคนหนวยลงทน
วนท าการซอ: ทกวนท าการซอขายหนวยลงทน ตงแตเวลาเปดท าการ – 15.30 น. SCB EASY NET/SCB EASY APP ตงแตเวลาเรมใหบรการ – 16.00 น. มลคาขนต าของการซอครงแรก: 1,000 บาท
มลคาขนต าของการซอครงถดไป: 1.000 บาท
(ผ ถอหนวยลงทนสามารถช าระเงนคาซอหนวยลงทนผานบตรเครดตของธนาคารไทยพาณชย จ ากด (มหาชน) ได)
วนท าการขาย: ทกวนท าการซอขายหนวยลงทน ตงแตเวลาเปดท าการ – 15.30 น. SCB EASY NET/SCB EASY APP ตงแตเวลาเรมใหบรการ – 16.00 น. มลคาขนต าของการขายคน: ไมก าหนด
ยอดคงเหลอขนต า: ไมก าหนด
ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน: ภายใน 5 วนท าการหลงจากวนท ารายการขายคน (โดยทวไปจะไดรบเงนภายใน 2 วนท าการซอขายหนวย
ขอมลอน ๆ
8
ลงทนนบจากวนท ารายการขายคน (T+2))
คณสามารถตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท: - www.scbam.com ทกวนท าการ - Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6
รายชอผจดการกองทน น.ส. จารภทร ทองลงยา 23 มถนายน 2554
นาง สทธนย ลมปพทธ 13 สงหาคม 2558
นาย ณฐดนย ประทานพรทพย 13 พฤษภาคม 2556
น.ส. นภาพร ทพยอาภรณ 8 กรกฎาคม 2552
นาย สมหวง จรฐตอ าไพวงศ 28 พฤศจกายน 2554
นาย ชนาพทธ ภทราคม 9 ธนวาคม 2559
นาย ฉตรชย สรเทวญกล 9 พฤศจกายน 2564
นาย พนศกด โลหสนทร 22 มนาคม 2554
นาย ศวะ องสนทรสฤษด 23 กรกฎาคม 2561
นาย สถตยพงษ จนทรจรวงศ 22 สงหาคม 2562
นาย ไพรชน นตยานภาพ 28 พฤษภาคม 2558
อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (PTR) 0.52
ผสนบสนนการขายหรอรบซอคน ธนาคารไทยพาณชย จ ากด (มหาชน) ผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนทบรษทจดการแตงตงขน (ถาม)
ตดตอสอบถาม
รบหนงสอชชวน
รองเรยน
บรษทหลกทรพยจดการกองทน ไทยพาณชย จ ากด
ทอย: ชน 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณชย ปารค พลาซา เลขท 18 ถนนรชดาภเษก แขวงจตจกร
เขตจตจกร กรงเทพฯ 10900
โทรศพท: 0-2949-1500 หรอ 0-2777-7777 กด 0 กด 6
website: www.scbam.com
email: [email protected]
ธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน
คณสามารถตรวจสอบธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนไดท www.scbam.com
▪ การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก จงมความเสยงจากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจ านวน
▪ ไดรบอนมตจดตง และอยภายใตการก ากบดแลของส านกงาน ก.ล.ต
▪ การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาส านกงาน ก.ล.ต. ไดรบรองถงความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนทเสนอขายนน
9
ทงน บรษทจดการกองทนรวม ไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลส าคญ ณ วนท 31 ธนวาคม 2564 แลวดวยความระมดระวงในฐานะผ รบผดชอบในการด าเนนการของกองทนรวมและขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตอง ไมเปนเทจ และไมท าใหผ อนส าคญผด
ปจจยความเสยงทส าคญ
ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย (Market Risk) : ความเสยงทมลคาของหลกทรพยทกองทนรวมลงทนจะเปลยนแปลงเพมขนหรอลดลงจากปจจยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกจการลงทน ปจจยทางการเมองทงในและตางประเทศ เปนตน ซงพจารณาไดจากคา standard deviation (SD) ของกองทนรวม หากกองทนรวมมคา SD สง แสดงวากองทนรวมมความผนผวนจากการเปลยนแปลงของราคาหลกทรพยสง
ความเสยงทางธรกจ (Business Risk) : ความเสยงทเกดจากผลการด าเนนงานของผออกตราสารทกองทนไปลงทน ซงเกดจากการเปลยนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบรษท โดยเฉพาะมสาเหตจากภาวการณแขงขน ความผดพลาดของผบรหาร เปนตน ท าให ผลงทนในตราสารตองสญเสยเงนลงทนได
ความเสยงจากการขาดสภาพคลองของตราสาร (Liquidity Risk) : ความเสยงทเกดจากการลงทนในตราสารทมสภาพคลองในการซอขายต า ทงน สภาพคลองดงกลาวเกดจากอปสงคและอปทาน และคณภาพของตราสาร ณ ขณะนนๆ
ความเสยงจากความสามารถในการช าระหนของผออกตราสารหน (Credit Risk) : ความเสยงจากตราสารหนทกองทนรวมไปลงทนทอาจจะมการผดนดช าระหน คอบรษทผออกตราสารหนนนๆ ไมสามารถน าเงนตน/ดอกเบยมาจายเมอถงวนทครบก าหนดทตองจาย โดยมสาเหตมาจากบรษทประสบสภาวะขาดทนหรอไมมสภาพคลองพอทจะมาจายคน เปนตน
ความเสยงจากการลงทนในสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives Risk) : ความเสยงจากการทราคาหลกทรพยทอางองอยมราคาเคลอนไหวในทศทางตรงกนขามกบทคาดการณไว โดยอาจจะเกดจากปจจยตางๆ เชน อตราดอกเบย อตราแลกเปลยน หรอปจจยทางเศรษฐกจอนๆ ทเกยวของ ซงสงผลใหราคาของสญญาซอขายลวงหนามการเปลยนแปลงอยางมนยส าคญความเสยงจากการลงทนในตราสารทมลกษณะของสญญาซอขายลวงหนาแฝง
ความเสยงจากการลงทนกระจกตว (High Concentration Risk)
(1) ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในผออกตราสารรายใดรายหนง (High Issuer Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในผ ออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตอการด าเนนงาน ฐานะทางการเงน หรอความมนคงของผออกตราสารรายดงกลาว กองทนอาจมผลการด าเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายผออกตราสาร
(2) ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนง (Sector Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในบางหมวดอตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตออตสาหกรรมนน กองทนดงกลาวอาจมผลการด าเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายหมวดอตสาหกรรม
ค าอธบายเพมเตม
10
ขอมลอน ๆ
- เพอประโยชนสงสดของการบรหารจดการกองทนการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนหรอการสบเปลยนหนวยลงทนของกองทน ใหอยในดลยพนจของบรษทจดการแตเพยงผ เดยว โดยบรษทจดการขอสงวนสทธทจะรบ/ปฏเสธทจะเสนอขายหนวยลงทนของกองทนหรอรบ/ปฏเสธการสบเปลยนหนวยลงทนของกองทนใหแกบคคลใดกได โดยบคคลทบรษทจดการมวตถประสงคทจะไมเสนอขายหนวยลงทนของกองทนการสบเปลยนหนวยลงทนของกองทนใหนน รวมถงแตไมจ ากดเพยงพลเมองสหรฐอเมรกาผ ทมถนฐานอยในสหรฐอเมรกา บคคลซงปกตมถนทอยในสหรฐอเมรกา รวมถงกองทรพยสนของบคคลดงกลาว และบรษทหรอหางหนสวนซงจดใหมขนและด าเนนกจกรรมในสหรฐอเมรกา
- ในกรณทบรษทจดการมพนธสญญา หรอขอตกลงกบรฐตางประเทศ หรอหนวยงานของรฐตางประเทศ หรอมความจ าเปนจะตองปฏบตตามกฎหมายของรฐตางประเทศ ไมวาทเกดขนแลวในขณะนหรอจะเกดขนในอนาคต เชน ด าเนนการตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรฐอเมรกา เปนตน ผ ถอหนวยลงทนไดรบทราบและตกลงยนยอมใหสทธแกบรษทจดการทจะปฏบตการและด าเนนการตางๆ เพอใหเปนไปตามพนธสญญา หรอขอตกลง หรอกฎหมายของรฐตางประเทศนน ซงรวมถงการเปดเผยขอมลตางๆ ของผ ถอหนวยลงทน การหกภาษ ณ ทจายจากเงนไดของผ ถอหนวยลงทน ตลอดจนมสทธด าเนนการอนใดเทาทจ าเปนส าหรบการปฏบตตามพนธสญญา หรอขอตกลงหรอกฎหมายของรฐตางประเทศ