-1-€¦ · Web view2009/10/11 · Servis ve bölgelerden pik sabo talebi gelmediği için gerçekleşme düşük kalmıştır. C.1.2- Çelik Döküm İşleri: ... 1055/5528-208

TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şirket; Genel Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu bir başkan ve dört üyeden oluşur. Genel Müdür Yönetim Kuruluna da başkanlık eder.

Şirket; yerleşme alanı olarak 287.467 m2 lik bir alan üzerine kurulmuş olup, 96.000 m2 lik kapalı sahası mevcuttur.

Şirketin Sahip Bulunduğu Ana Üretim ve Onarım Birimleri; 1- Vagon Üretim Fabrikası, 2- Vagon Onarım Fabrikası, 3- Metal İşleri İmalat Fabrikası olup bunlara destek görevi yapan başta Bakım Onarım ve

Enerji Üretim Dairesi Başkanlığı olmak üzere diğer yardımcı üretim birimleri ile diğer teknik ve idari birimlerdir.

Bu Fabrika ve birimlerde, yük vagonu yapım ve bakım-onarımı, çeşitli döküm işleri, çeşitli yedek parçalar, küçük yol malzemeleri, lastik işleri, tampon üretimi ile resmi ve özel Kuruluşların muhtelif işleri yapılmaktadır.

VİZYONUMUZ: Yük Vagonu Sektöründe Dünyada Etkin Bölgede Lider Şirket olmak,MİSYONUMUZ: Dünya Standartlarında ve Gelişen Teknolojiye Uygun Kalitede ve Ekonomik

Vagon Üretimi Yaparak, Ülke Ekonomisine Katkı Sağlamak, olarak tespit edilmiştir.KALİTE POLİTİKAMIZ: Kaynakları etkin ve verimli kullanarak, müşteri ve çalışan

memnuniyetini sağlayan, çevreye duyarlı, sektöründe uluslararası normlara ve değişen şartlara uygun üretim yapmak ve sürekli iyileşmeyi sağlamak,

1- HUKUKİ STATÜTÜDEMSAŞ, başlangıçta TCDD İşletmesinin kullanmakta olduğu buharlı lokomotif ve yük

vagonlarının onarımını yapmak üzere, 1939 yılında "SİVAS CER ATELYESİ" adı altında işletmeye açılmıştır.

Demiryolu ulaşımındaki gelişmeler ve yurt ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda bina, tezgâh ve tesis bakımından geliştirilerek onarım işleri yanında, 1953 yılından itibaren yük vagonu yapımına başlamış ve 1958 yılında da adı "SİVAS DEMİRYOLU FABRİKALARI" olarak değiştirilmiştir.

440 Sayılı KİT'ler Hakkındaki Kanun çerçevesinde 01.04.1975 tarihinde 200 YTL sermayeli “SİVAS DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİİ MÜESSESESİ” (SİDEMAS) adı ile müessese haline getirilmiştir.

Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun (YPK) 02.12.1985 gün ve 85/30 sayılı kararıyla 233 sayılı KİT’ler hakkındaki KHK kapsamında TCDD Genel Müdürlüğü’nün Bağlı Ortaklığı haline getirildikten sonra 28.03.1986 gün ve 86/10527 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 08.05.1986 tarihinden itibaren "TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİİ A.Ş." (TÜDEMSAŞ) unvanını almıştır.

2- ORGANİZASYON YAPISI

YÖNETİM KURULU

K▬ KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

▬ KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

▬ METAL İŞLERİ İMALAT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

▬ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

▬ MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

▬ VAGON ÜRETİM

FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

▬VAGON ONARIM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

▬ EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

▬TEKNİK EMNİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

▬ BAKIM, ONARIM VE ENERJİ ÜRETİM DAİRESİ

▬ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

▬ MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

▬ TİCARET VE PAZARLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

▬ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

▬ANKARA İRTİBAT BÜROSU

▬ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

▬ I. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

▬ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

▬ MÜŞAVİRLER VE BAŞUZMANLAR

YÖNETİM KURULU ŞUBE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR

ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRÜ

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

(Teknik)


(Teknik)


(Teknik)


(İdari)

3- SERMAYE DURUMU

HİSSEDARLARISERMAYE PAYLARI

TL

ÖDENMİŞ SERMAYE

TL%

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

79.999.341,88 79.999.341,88 99,99918

Asil Çelik ve Ticaret A.Ş. 209,06 209,06 0,00026

Mustafa ÇAVUŞOĞLU (TCDD Genel Müdür Yard.)

209,06 209,06 0,00026

Abdülkadir GÜL (TCDD Ticaret D. Bşk.) 120,00 120,00 0,00015İbrahim ÇELİK (TCDD Hareket D.BŞK.) 120,00 120,00 0,00015

Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00

Şirketimizin 31.12.2008 tarihi itibariyle nominal sermayesi 80 Milyon TL olup, tamamı ödenmiştir.

4- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ

Halil TORUNTÜDEMSAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı

01/11/1956 Tarihinde SİVAS’ın Divriği İlçesinde doğdum. İlk ve Orta Öğrenimimi Divriği de tamamladım.

Lise eğitimime Divriği Meslek Lisesi Torna Tesviye Bölümünde başlayıp, Sivas Teknik Lisesi Makine bölümünde sürdürürken, 1975 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksek Okuluna girdim ve 1980 Yılında mezun oldum.

1980 yılında Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Divriği Madenleri Müessese Müdürlüğünde Göreve başladım. Bu Kuruluşun değişik birimlerinde Mimar, Kontrol Mühendisi, Proje Mühendisi, Etüt Planlama Baş Mühendisi, Peletleme Müdürü, Teknik Uzman ve Baş Uzmanlık gibi çeşitli görevlerde bulundum.

18 Aralık 1998 Tarihinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığı görevine atandım. Bu görevi yürütmekte iken 11 Şubat 2000 tarih ve 23961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kararname gereği, Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandım.

Bu arada Almanya, Slovakya, Irak, Pakistan, Romanya, İsveç, Fransa ve Ukrayna gibi Ülkelerde Demiryolları ve Kuruluşumuzla ilgili incelemelerde bulundum.

16/11/2003- 16/11/2005 tarihlerinde yapılan TÜHİS’in (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ) XXIII. ve XXIV. Olağan Genel Kurulunda Disiplin Kurulu Başkanlığı görevine seçildim ve iki dönem sürdürdüm.

Halen TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimi yürütmekte olup, Evli ve iki çocuk babasıyım.

Fehmi SOYLU

TÜDEMSAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ1946 Yılında Yozgat İli Akdağmadeni İlçesinde doğdum. İlk ve Ortaokulu Akdağmadeni’n de

Lise tahsilimi Yozgat’ta bitirdim. 1967-1971 yılları arasında lise mezunu olarak Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel

Müdürlüğünde çalıştım, bu dönem içerisinde 1971 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldum.

1971-1972 Yılları arasında Turizm ve Tanıtma Bakanlığında iç hizmetler şefi,1972-1974 Yılları arasında yedek subay olarak askerlik görevimi ifa ettim,1974 yılında Emlak Kredi Bankası Yozgat Şubesinde memurluğa başladım, iki yıl memurluktan

sonra şef muavini ve şef olarak,1980 Yılı Haziran ayında şube müdürü olarak Yozgat/Boğazlıyan şubesine tayin oldum,1980-1982 Yılları arasında Yozgat Boğazlıyan,1982-1985 Yılları arası Afyon, 1985-1988 yılları arası Amasya şubesine Müdür olarak atandım,1988 Yılında 20 yıllık hizmet sonunda kendi isteğim ile istifa ederek, Adana Faisal Finans

Kurumu Müdürlüğüne geçtim.1996 yılında kendi isteğim ile SSK emeklisi olarak emekliye ayrıldım. 1998 yılında Yimpaş

Holding Ankara irtibat bürosuna finans görevlisi olarak göreve başladım. İdari ve Mali İşler Müdürlüğü görevini yürütürken 15/09/2001 tarihinde görevimden ayrıldım.

26/05/2004-26/11/2006 Tarihinde Tüdemsaş Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği yaptım. 12/12/2006 Tarihinde tekrar Tüdemsaş Genel Müdürlüğüne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandım.

Halen bu görevi yürütmekteyim.

Selim DURSUNTÜDEMSAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1957 Yılında Sivas’ta doğdum. İlk, orta ve lise eğitiminden sonra 1976–1980 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldum.

1976-1980 Yılları arasında Kardeşler Ldt.Şti,1980-1994 Yılında ise Mühendis olarak Özel Sektörde,1994-2002 Yıllarında ise Özel Sektörde Yayıncılık Ltd.Şti’nde yöneticilik,2003-2005 Aycell-Avea İletişim Mühendis, Uzman olarak,2005 Yılında ise Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne atandım. Bu görevi yürütmekte

iken, 05/01/2006 tarihinde Tüdemsaş Yönetim Kurulu Üyeliğine atandım. Orta düzeyde İngilizce bilmekteyim.09.01.2009 itibariyle görevim sona erdi.

Nurdoğan Ahmet KUŞHANOĞLUTÜDEMSAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

18/08/1954 tarihinde Tokat da doğdum. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümündün mezun olduktan sonra;

1978 yılında Nurol İnşaatta Makine Bakım ve Onarım Mühendisi olarak çalıştım.Haziran 1979 ile Ekim 1986 yılları arasında TCDD Genel Müdürlüğü Elektrifikasyon Grup

Müdürlüğünde Atölye Şefi,Ekim 1986 ile Ekim 1989 yılları arasında TCDD Genel Müdürlüğünde Proje ve Kalite Kontrol

Mühendisi, Ekim 1989 Ekim 1994 yılları arasında TCDD Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığında

Şube Müdür Yardımcısı,Ekim 1994 ile Ağustos 2002 yılları arasında TCDD Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi

Başkanlığında Şube Müdürü,Ağustos 2002 ile Ağustos 2004 yıllarında TCDD Genel Müdürlüğü Sinyalizasyondan sorumlu

Başkan Yardımcısı,Ağustos 2004 tarihinden bugüne kadar ise DLH da Demiryolu sektöründen sorumlu Genel

Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktı iken,18/06/2007 Tarihinde Tüdemsaş Yönetim Kurulu Üyeliğine atandım.İyi derecede İngilizce bilmekteyim.08.09.2008 itibariyle görevim sona erdi.

CUMHUR MENDERES BOZTÜDEMSAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

29/04/1960 Yılında Almanya’da doğmuş, İlk, Orta ve Lise öğrenimini Zonguldak’ta, Yüksek öğrenimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü 1987 yılında tamamlamış,

1988-1991 Yılları arasında Ankara Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünü,

1993-1995 Yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Üniversity Of Delaware Ekonomi Bölümünde master yapmış,

1987-1989 Yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünde Araştırma Görevlisi,

1989-1993 Yılları arasında Ankara DPT’da Planlama Uzman Yardımcılığı,1993-2003 Yılları arasında DPT’da Planlama Uzmanlığı,2003 Yılından bu tarafa DPT Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel

Müdürlüğünde Finansman Dairesi Başkanlığı görevini yürütmekte olup,19/03/2004 Tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmış,Çok iyi derecede ingilizce ve orta düzeyde almanca bilmekte olup,Halen bu görevi yürütmektedir.

5- 2008 YILI ÖNEMLİ GELİŞMELER (TEŞEBBÜS VE SEKTÖR AÇISINDAN)

TCDD’nin bağlı ortaklıklarından biri olan TÜDEMSAŞ'a ait birimlerde (UIC) standartlarına uygun çok sayıda değişik tip ve tonajda yük vagonu üretilmekte ve bu üretimde % 85’i geçen oranda yerli malzeme kullanılmaktadır.

Son yıllarda demiryolu sektörüne verilen önem ve yatırımlar sonucunda olumlu yöndeki gelişmelere Şirketimizde yük vagonu üretimi ile katkı sağlamaktadır. Yük vagonu sektöründe esnek üretim sistemi, bilgi ve deneyimiyle TÜDEMSAŞ 2008 yılında 4 değişik tipte yük vagonu imalatı ile birlikte Türkiye’de ilk kez Hbbillnss Tipi Yük Vagonunun üretimini gerçekleştirmiştir.

2008 yılında Hbbillnss Tipi Yük Vagonunun üretimi yanında Travers Taşıma yük vagonu, Ks Tipi 2 Dingilli Yük Vagonu ve Ss tipi Yük Vagonunun üretimleri gerçekleştirilmiştir.

TÜDEMSAŞ, son yıllarda kendi tesislerinde üretimi ekonomik olmayan işlerin artan oranlarda gerek yakın çevresi, gerekse Yurtiçi piyasadan temini suretiyle yerli sanayiin gelişmesine ve Milli Ekonomiye önemli katkılar sağlanmaktadır. Özellikle bulunduğu il olan Sivas’ta yerel sanayinin gelişmesine ve yük vagonu sektöründe yan sanayi oluşmasına önemli katkı sağlamıştır.

2008 yılında, demiryolu taşımacılığında halen kullanımda olan Fals vagonlarının modernizasyonu için bir projeye başlanmış, daha hafif, dayanıklı ve ekonomik olması tasarlanan yeni Falns vagon proje çalışmaları ve prototip üretimi tamamlanmıştır. Prototip olarak üretilen vagon için Statik, Dinamik ve Yol Seyir Fren testleri yapılma aşamasına gelinmiş olup test çalışmaları sürdürülmektedir.

6- PERSONEL DURUMU 6.1. Memur Durumu :Şirketimizin 2008 yılı Bütçe İş Programında, 657 Sayılı Kanuna tabi 74 kadro, 399 Sayılı KHK’

ye tabi 374 pozisyon olmak üzere toplam 448 kadro ve pozisyon mevcuttur. Buna karşılık I sayılı cetvelde ( GİH ) 66, II sayılı cetvelde ( 399 sayılı KHK ya tabi ) 231 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 297 personelin istihdamı gerçekleşmiş olup bu açıdan bakıldığında, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 ve sözleşmeli pozisyondan da 143 olmak üzere toplam 151 münhal kadro ve pozisyon bulunmaktadır. Ancak, TCDD Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 25.01.2008 Tarih, 1/12 nolu kararı ile 303 kadro ve pozisyonun kullanılması kabul edilmiştir.

Personel durumu ortalama kişi ve yılsonu mevcudu TABLO:1'de, personelin örgüt içinde dağılımı TABLO: 2'de, öğrenim durumları TABLO:3'de, personel hareketleri ise TABLO: 5'de gösterilmiştir.

Şirketimizde istihdam edilen 297 memur personelin % 66,33’ü Yüksekokul, % 30,64’ü Lise ve Dengi okul, % 3,03’ü Ortaokul mezunları teşkil etmektedir.

6.2. İşçi Durumu :Şirketimizin 2008 yılı Bütçe ve İş Programının, 1366 işçi kadrosuna ilaveten 15.000

ADAMSAAT fazla mesai yaptırmak sureti ile gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. TCDD Genel Müdürlüğünün Yönetim Kurulunca da uygun görülen 1457 adet işçi kadrosunun 1351’i sanatkar, 106’ sı da sanatsızdır.

2008 yılı başında 1361 olan fiili işçi mevcudu, 31.12.2008 tarihi itibariyle 1291 olmuştur. Yıl içinde çalışmalar, programda öngörülen 1366 ortalama işçiye karşılık TABLO: 1 de görüleceği üzere ortalama 1326 işçi ile sürdürülmüştür.

Yılsonu itibariyle işçilerin örgüt içinde dağılımı TABLO:4'de, işçi hareketleri TABLO: 6'da, sanat kollarına ve tahsil durumlarına göre dağılımları ise TABLO: 7'de gösterilmiştir.

Şirketimizde istihdam edilen 1291 işçi personelin % 1,32’ini yüksek okul, % 69,87’ sini Endüstri Meslek Lisesi, % 2,32’ ini Lise, %3,10’ ünü Orta Okul, % 5,19’ ini Çırak Okulu, % 5,34’ unu Pratik Sanat Okulu ve % 12,86’ ını de İlkokul mezunları oluşturmaktadır.

Şirketimizde 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesi gereğince 49 engelli, 24’ de eski hükümlü işçi çalıştırılmaktadır.

7- İŞÇİLİK KULLANIMIŞirketimizin 2008 yılı İş Programının gerçekleştirilmesi için 2.521.636,0 AdamSaat normal,

15.000,0 AdamSaat da fazla mesai olmak üzere toplam 2.536.636,0 AdamSaat elemeği öngörülmüştür. Bu değerler Şirketin mevcut 1366 işçi sayısına göre hesaplanmıştır. TCDD Personel Dairesi Başkanlığı ile varılan kadro anlaşmasında ise Şirketin işçi kadrosu 1457 adet olarak tespit edilmiştir. Dönem içerisinde ortalama 1.326 işçi çalıştırılmış, işçi başına ortalama 1.816 saat elemeği olmak üzere 2.408.194,5 AdamSaat normal çalışma, işçi başına ortalama 2 saat elemeği olmak üzere 3058,5 AdamSaat fazla çalışma yaptırılarak toplam 2.411.253,0 AdamSaat işçilik kullanılmıştır. Programa göre işçilik kullanımı % 95,06 oranında gerçekleşmiştir. (TABLO 8’e göre yazılacak)

8- KAPASİTE KULLANIMIŞirketimizin 2008 yılında kullandığı iş gücü kapasitesinin çalışma konularına göre dağılımı

TABLO: 10’da gösterilmiştir. Bu kapasitenin % 25,53 ’ü yapım işlerinde, % 33,15’i onarım işlerinde, % 6,68’i ise Şirketimiz için yapılacak işlerde ve % 34,64’ü Şirket Genel Masrafları’nda kullanılmıştır. Kapasite kullanımında 2008 yılı bütçe ve iş programında öngörülen yapım ve onarım faaliyetlerinin yanında TABLO: 12’de görüldüğü gibi TCDD Kuruluşlarından gelen muhtelif yapım ve onarım siparişleri ile diğer işler yapılmış, aynı zamanda üçüncü şahıslara ait çeşitli küçük çaplı talepler de karşılanmıştır.

Şirketimizde 2008 Yılında işyerlerine göre tüm faaliyetlere katılan tezgah ve tesislerin durumu TABLO: 11' de, planlanan ve gerçekleştirilen işlerin durumu ile tezgah ve tesis gruplarına göre planlanarak gerçekleştirilen işlerin durumu da TABLO: 13 ‘ de gösterilmiştir.

9- ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİA- YAPIM FAALİYETLERİŞirketimizin 2008 Yılı yapım faaliyetlerini,- TCDD Genel Müdürlüğünün talep ettiği; Hbbillnss Tipi İki Dingilli Yük Vagonu yapımı, Ss

Tipi Bojili Yük Vagonu yapımı, Uas Tipi Travers Taşıma Yük Vagonu yapımı

- 2007’den devrenden Ks Tipi İki Dingilli Yük Vagonu yapımı,

- Diğer yapım işleri ile çeşitli sabo üretimi teşkil etmiştir.Yapım İşlerinin program ve gerçekleşme durumları TABLO: 18/1' de gösterilmiştir.

A.1- YÜK VAGONU YAPIMIA.1.1- Hbbillnss Tipi İki Dingilli Yük Vagonu Yapımı:İş programında 500 Adet Hbbillnss Tipi İki Dingilli Yük Vagonu yapımı programlanmış, 500

adet vagon üretilerek servise verilmiştir. Programın % 100 oranında gerçekleşmesi sağlanmıştır.Hbbillnss Tipi İki Dingilli Yük Vagonlarının yapımı için toplam 533.151,5 AdamSaat işçilik

kullanılmıştır.

A.1.2.Ss Tipi Bojili Yük Vagonu Yapımı:İş programında 200 Adet Ss Tipi Bojili Yük Vagonu Yapımı programlanmış, 28 adet vagon

üretilerek servise verilmiştir. Programın %14,0 oranında gerçekleşmesi sağlanmıştır.2 Adet prototip Ss vagonu imal edildikten sonra, test işlemleri için TÜLOMSAŞ’ a Temmuz

ayı içinde gönderilmesi için başvurulmuş test standının yerinin değiştirileceği ve yeniden dizayn edileceği gerekçesiyle testin ancak Eylül ayında yapılabileceği belirtilmiştir. Test standı Eylül ayı içerisinde de hazır olmadığı için 2 adet prototip Ss vagonunun 21 Kasım tarihinde statik ve dinamik testleri yapılabilmiş, test raporu sonucu ise 25.12.2008 tarihinde şirketimize bildirilmiştir. Sivas – Hanlı güzergâhında yapılan yol seyir ve fren testlerinde de 26.12.2008 tarihinde olumlu sonuç alınmıştır. Test işlemlerinin ve sonuçlarının yıl sonuna kalmasıyla birlikte, şasi temininde yaşanan problemlerden dolayı 31.12.2008 tarihi itibariyle 28 adet Ss vagonunun satışı gerçekleştirilebilmiştir.

Ss Tipi Bojili Yük Vagonlarının yapımı için toplam 12.996,5 AdamSaat işçilik kullanılmıştır.

A.1.3- Uas Tipi Travers Taşıma Yük Vagonu Yapımı :İş programında 45 Adet Uas Tipi Travers Taşıma Yük Vagonu Yapımı programlanmış, 31 adet

vagon üretilerek servise verilmiştir. 2008 yılı için 45 adet programlanan Uas vagonunun 14 adedi 2007 yılında üretilerek servise

verildiğinden 2008 yılında üretilecek vagon sayısı 31 adettir. I. üç aylık dönemde teslim edilen 6 adet vagon ve III. Üç aylık dönemde teslim edilen 25 adet vagon ile birlikte 31 adet Uas vagonunun üretimi tamamlanarak tamamı servise verilmiş ve program %100 oranında gerçekleşmiştir

Uas Tipi Travers Taşıma Yük Vagonlarının yapımı için toplam 16.075,5 AdamSaat işçilik harcanmıştır.

A.1.4 Ks Tipi İki Dingilli Yük Vagonu yapımı:45 adet Ks tipi yük vagonunun üretimi tamamlanmıştır.

2007 yılı üretim programında bulunan Ks vagonlarının şasilerinin yüklenici firma tarafından zamanında getirilememesi nedeniyle vagonlar 2008 yılına sarkmış ve 2008 yılında üretimi tamamlanmıştır. Söz konusu vagonlar 2007 yılında imalatının bitirileceğinden hesapla 2008 yılı imalat programına konulmamıştır. Üretimi yapılan Ks vagonlarının 2008 yılı imalat programında bulunmaması nedeniyle de 2008 yılı revize programında satışı yapılmak üzere TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü-APK Dai. Bşk’lığının 13.03.2008 tarih-4046 sayılı yazıları gereği servise verilmiş ve 2008 yılı Aralık ayında satışı gerçekleştirilebilmiştir.

Ks Tipi İki Dingilli Yük Vagonlarının yapımı için toplam 8.708,0 AdamSaat işçilik kullanılmıştır.

A.2-DİĞER YAPIM İŞLERİA.2.1- Merkez Daireleri, Bölge ve Limanlara Yapılan İşler:İş programında Merkez Daireleri, Bölge ve Limanlara yapılacak işler için 60.000,0 AdamSaat

işçilik harcanması programlanmış, buna karşılık 17.001,0 AdamSaat işçilik harcanarak programın % 28,34 oranında gerçekleşmesi sağlanmıştır. Yeterli miktarda sipariş gelmediği için düşük kalmıştır.

A.2.2- Şirketlere ve Fabrikalara Yapılan İşler : İş programında Şirketlere ve Fabrikalara yapılacak işler için 12.000,0 AdamSaat işçilik

harcanması programlanmış, buna karşılık 18.581,0 AdamSaat işçilik harcanarak programın % 154,84 oranında gerçekleşmesi sağlanmıştır.

A.2.3- Iskat Edilen Vagonların Parçalanması:İş programında Iskat edilecek vagonların parçalanması için 3.000,0 AdamSaat işçilik harcanması

programlanmış, buna karşılık 7.379,5 AdamSaat işçilik harcanarak programın % 245,98 oranında gerçekleşmesi sağlanmıştır.

A.2.4- TCDD’ye Yapılacak Sabo Üretimi :İş programında TCDD Genel Müdürlüğü’ne bağlı servisler için sabo üretimi programlanmamış,

buna rağmen Bölge ve Servislerin talebi üzerine 5.600,0 adet sabo üretimi yapılmıştır.A.3- ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLERA.3.1- Üçüncü Şahıslara Yapılacak Diğer İşler :İş programında 1.000,0 AdamSaat işçilik harcanması programlanmış, buna karşılık 1.614,5

AdamSaat işçilik harcanarak programın % 161,45 oranında gerçekleşmesi sağlanmıştır.

B- ONARIM FAALİYETLERİŞirketimizin 2008 yılı onarım faaliyetlerini yük vagonu onarımları, bu vagonlara ait tadilat işleri

ile yedek parça onarımı işleri teşkil etmiştir.Onarım işlerinin programı ve gerçekleşme durumları TABLO: 18/2 de gösterilmiştir.

B.1- TCDD’ ye YAPILAN YÜK VAGONU ONARIMI

B.1.1. V0H Grubu 2 Dingilli Yük Vagonu Onarımı:İş programında 153 adet V0H grubu iki dingilli yük vagonu onarımı programlanmış, 397 adet

vagon onarılarak programın % 259,48 oranında gerçekleşmesi sağlanmıştır.B.1. 2. V0H Grubu 4 Dingilli Yük Vagonu Onarımı:İş programında 38 adet V0H grubu dört dingilli yük vagonu onarımı programlanmış, 77 adet

vagon onarılarak programın % 202,63 oranında gerçekleşmesi sağlanmıştır. B.1. 3. V0H Grubu 4 Dingilli Cevher Taşıma Yük Vagonu Onarımı:İş programında 322 adet V0H grubu dört dingilli cevher taşıma yük vagonu onarımı

programlanmış, 786 adet vagon onarılarak program % 244,10 oranında gerçekleşmesi sağlanmıştır.

B.1. 4. V0H Grubu 4 Dingilli Sarnıç Yük Vagonu Onarımı:İş programında 54 adet V0H grubu dört dingilli sarnıç yük vagonu onarımı programlanmış, 49

adet vagon onarılarak program % 90,74 oranında gerçekleşmesi sağlanmıştır.

B.1. 5. Revizyon Grubu 2 Dingilli Yük Vagonu Onarımı:İş programında 577 adet Revizyon grubu iki dingilli yük vagonu onarımı programlanmış, 266


Bu grupta Sivas Gar sahasından yeteri kadar vagon temin edilemediğinden, ağırlıklı olarak V0H grubundan vagon geldiğinden ve Cer Dairesi Başkanlığının 01.04.2008 tarih ve 5431 sayılı talebi doğrultusunda Fal, Fas ve Fad tipi vagonların tamirlerine öncelik verilmesinden dolayı gerçekleşme düşük seviyede kalmıştır. .

B.1. 6. Revizyon Grubu 4 Dingilli Yük Vagonu Onarımı:İş programında 215 adet Revizyon grubu dört dingilli yük vagonu onarımı programlanmış, 47


Bu grupta Sivas Gar sahasından yeteri kadar vagon temin edilemediğinden, ağırlıklı olarak V0H grubundan vagon geldiğinden ve Cer Dairesi Başkanlığının 01.04.2008 tarih ve 5431 sayılı talebi doğrultusunda Fal, Fas ve Fad tipi vagonların tamirlerine öncelik verilmesinden dolayı gerçekleşme düşük seviyede kalmıştır.

B.1. 7. Revizyon Grubu 4 Dingilli Cevher Taşıma Yük Vagonu Onarımı:İş programında 992 adet Revizyon grubu dört dingilli cevher taşıma yük vagonu onarımı

programlanmış, 615 adet vagon onarılarak program 66,70 oranında gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bu grupta Sivas Gar sahasından yeteri kadar vagon temin edilemediğinden, ağırlıklı olarak V0H

grubundan vagon geldiğinden gerçekleşme düşük kalmıştır.B.1. 8. Revizyon Grubu 4 Dingilli Sarnıç Yük Vagonu Onarımı:İş programında 144 adet Revizyon grubu dört dingilli sarnıç yük vagonu onarımı programlanmış,

24 adet vagon onarılarak program % 16,67 oranında gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Bu grupta Sivas Gar sahasından yeteri kadar vagon temin edilemediğinden, ağırlıklı olarak V0H grubundan vagon geldiğinden ve Cer Dairesi Başkanlığının 01.04.2008 tarih ve 5431 sayılı talebi doğrultusunda Fal, Fas ve Fad tipi vagonların tamirlerine öncelik verilmesinden dolayı gerçekleşme düşük seviyede kalmıştır.

B.1.9. Vagon Hasar Onarımı:İş programında yük vagonu hasar onarımları için 3.000,0 AdamSaat işçilik harcanması programlanmış, hasarlı olarak gelen 6 adet vagon onarılarak 2.928,0 AdamSaat işçilik harcanmış ve programın % 97,60 oranında gerçekleşmesi sağlanmıştır.

B.1.10.Vagon Tadilatları:İş programında vagon tadilatı için 65.001,0 AdamSaat işçilik harcanması programlanmış, buna karşılık 47.489,5 AdamSaat işçilik harcanarak programın % 73,06 oranında gerçekleşmesi sağlanmıştır. Yeterli vagon tadilatı işi gelmemesi gerçekleşmenin düşük seviyede kalmasına neden olmuştur.

B.2- DİĞER ONARIM İŞLERİB.2.1. Değişen Parça Tamiratlarıİş programında Değişen Parça Tamiratları için 34.999,0 AdamSaat işçilik harcanması


B.2.2.Bölge, Fabrika ve Diğer Ünitelere Yapılan Onarımlar :İş programında Bölge, Fabrika ve diğer ünitelere yapılacak onarımlar için 20.000,0 AdamSaat

işçilik harcanması programlanmış, buna karşılık 1.681,0 AdamSaat işçilik harcanarak programın %8,41 oranında gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bölge, fabrika ve diğer ünitelerden yeterli talep gelmemesinden dolayı gerçekleşme düşük seviyede kalmıştır.

B.3- ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN YÜK VAGONU ONARIMIB.3.1 V0H Grubu 4 Dingilli Yük Vagonu Onarımı:İş programında V0H grubu dört dingilli yük vagonu onarımı programlanmamış, ancak 2 adet

vagon onarımı gerçekleşmiştirB.3.2. V0H Grubu 4 Dingilli Sarnıç Yük Vagonu Onarımı:İş programında 10 adet V0H grubu dört dingilli sarnıç yük vagonu onarımı programlanmış, 13

adet vagon onarılarak program % 130,0 oranında gerçekleşmesi sağlanmıştır. B.3.3. Revizyon Grubu 4 Dingilli Sarnıç Yük Vagonu Onarımı:

İş programında 10 adet Revizyon grubu dört dingilli sarnıç yük vagonu onarımı programlanmış, gerçekleşme olmamıştır. Gerçekleşmenin olmaması bu grupta vagon gelmemesinden kaynaklanmıştır.

B.4- ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN DİĞER ONARIMLARİş programında Üçüncü şahıslara yapılacak diğer onarımlar için 1.000,0 AdamSaat işçilik

harcanması programlanmış, buna karşılık 2.915,0 AdamSaat işçilik harcanarak programın % 281,50 oranında gerçekleşmesi sağlanmıştır.

2008 yılında 2.515 adet vagon onarımı programlanmış; VOH, Revizyon ve Hasar Onarımından toplam 2.282 adet vagon onarılarak % 90,7 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

C- ŞİRKETİMİZ İÇİN YAPILACAK İŞLERŞirketimiz için yapılan işlerin programı ve gerçekleşme durumları TABLO: 18/3 de

gösterilmiştir.

C.1- DÖKÜM İŞLERİ C.1.1- Pik Döküm İşleri:İş programında 25,0 ton pik döküm işi yapılması programlanmış, buna karşılık 1,0 ton pik

döküm işi yapılarak programın % 4,0 oranında gerçekleşmesi sağlanmıştır. Servis ve bölgelerden pik sabo talebi gelmediği için gerçekleşme düşük kalmıştır.

C.1.2- Çelik Döküm İşleri:İş programında 50,0 ton çelik döküm işi yapılması programlanmış, buna karşılık 195,3 ton çelik

döküm işi yapılarak programın % 390,60 oranında gerçekleşmesi sağlanmıştır.

C.1.3- Prinç Döküm İşleri:İş programında 2,0 ton pirinç döküm işi yapılması programlanmış, buna karşılık 3,3 ton prinç

döküm işi yapılarak programın % 165,0 oranında gerçekleşmesi sağlanmıştır.

C.2 - ŞİRKETİMİZİN YATIRIMLARINA YAPILACAK İŞLERŞirket Yatırımları için 1.000,0 AdamSaat işçilik harcanması programlanmış, buna karşılık 344,5

AdamSaat işçilik harcanarak % 34,45 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Yatırım programıyla temin edilen tezgah ve tesislerin kurulumunda programlanandan daha az işçilik gerekmiş, bu da gerçekleşmenin düşük seviyede kalmasına neden olmuştur.

C.3- TÜDEMSAŞ STOK SİPARİŞLERİİş programında Tüdemsaş Stok Siparişleri için 105.000,0 AdamSaat işçilik harcanması


C.4- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİİş programında Çalışmayan Kısım Giderleri için 3.500,0 AdamSaat işçilik harcanması

programlanmış, buna karşılık 5.605,5 AdamSaat işçilik harcanarak program % 160,16 oranında gerçekleşmiştir.

C.5- HİZMET EVİ BAKIM GİDERLERİ İş programında Hizmet Evi Bakım Giderleri için 500,0 AdamSaat işçilik harcanması

programlanmış, buna karşılık 260,0 AdamSaat işçilik harcanarak program % 52,0 oranında gerçekleşmiştir.

10- YATIRIM FAALİYETLERİŞirketimizin 2008 yılı Yatırım Programında; İdame ve Yenileme Projesi, Tezgah ve Tesis

Yenileme Projesi, EBİM Sistem Geliştirme ve Uygulama Projesi ve Yeni Nesil Yük Vagonu Ar-Ge Projesi olmak üzere 4 adet proje yer almıştır.

Bu projelere ait program ve gerçekleşme durumları TABLO 20/1 de, temin edilen tezgah ve donanım detayları TABLO: 16 da, alet ve demirbaşların detayları ise TABLO: 17 de gösterilmiştir.

10.1- İDAME ve YENİLEME PROJESİ (PROJE NO : 2008C280040)2008 Yılı Yatırım Programında yer alan İdame Yatırımları Projesi için 525.000 YTL ödenek

sağlanmıştır. Projenin detayını oluşturan 19 kalem ihtiyacının 2 kalemi iptal edilmiş,1 kalemi temin edilememiş ve 16 kalemi temin edilmiş olup, toplam 336.988,29 YTL harcama yapılarak % 64,19 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

10.2- TEZGAH ve TESİS YENİLEME PROJESİ (PROJE NO : 2006C280050)UIC standartlarına, günümüz tonaj ve hız rejimine uygun vagon üretimini ihracata yönelik olarak

sürdürmeyi hedefleyen Şirketimizin, teknik ve ekonomik ömrünü tamamlamış tezgah ve tesislerinin bir bölümünün yenilenmesi amacını taşıyan proje için 2008 Yılında 1.825.000 YTL. ödenek temin edilmiştir.

Bu proje kapsamında temin edilmesi öngörülen;

Teleskopik Vinç 230.800 YTL karşılığı; CNC Giyotin Makas 177.000 YTL karşılığı; CNC Plasma Kesme Tezgahı 175.400 YTL karşılığı; Gazaltı Kaynak Makinası 32.456 YTL karşılığı ve Kaynak Traktörü 7.757,50 YTL karşılığı temin edilmiştir.

2007 yılından 2008 yılına aktarılan Boji İmalat Fikstürü 13.10.2008 tarihinde 262.800 TL karşılığı temin edilmiştir.

Dik Torna Tezgahı (498.000 YTL), Triblivalf Test Cihazı (559.000YTL) ve Regülatör Test Cihazı (110.000 YTL) olmak üzere 3 tezgahın teslimatı sözleşmeleri gereği 2009 yılında yapılacağı için, toplam 1.167.000 YTL avans olarak ödenmiştir. Verilen avans gerçekleşmeye yansıtılmamıştır.

Toplam 623.413,50 YTL nakdi gerçekleşme sağlanmış, nakdi gerçekleşme oranı % 34,16 olmuştur.

10.3- EBİM SİSTEM GELİŞTİRME VE UYGULAMA PROJESİ (PROJE NO : 2006C280060)

Şirketimizin belirlemiş olduğu stratejik hedefler doğrultusunda, iş süreçlerinde yaşanan bürokrasinin ve fazla iş yükünün ortadan kaldırılması ile Şirket çalışmalarının daha hızlı, daha verimli ve esnek yapıya kavuşturulması için ihtiyaç duyulan yazılım temin edilmesi amacını taşıyan proje için 1.050.000 YTL ödenek temin edilmiştir.

ERP, Güvenlik Duvarı ve Network işi ihale edilerek 1.584.000 YTL karşılığı sözleşme yapılmıştır.

2008 yılı içerisinde 947.000 YTL nakdi gerçekleşme sağlanmış, nakdi gerçekleşme oranı % 90,19 olmuştur. Ayrıca 2009 yılına sarkan işler için 103.000 YTL avans olarak ödenmiştir. Verilen avans gerçekleşmeye yansıtılmamıştır.

10.4-YENİ NESİL YÜK VAGONU AR-GE PROJESİ (PROJE NO : 2008C280030) TCDD Genel Müdürlüğü, özel şirketler ve yurtdışı müşterilerin talepleri doğrultusunda darası

hafifletilmiş, fren sistemi geliştirilmiş, ağırlık merkezi aşağıya çekilmiş, kilitleme sistemi kolaylaştırılmış, üstü branda sistemine sahip,taşıma kapasitesi artırılmış, aşınmaya ve korozyona karşı tedbirlerle uzun ömürlü hale getirilmiş yeni Falns tipi Cevher Taşıma yük vagonu projesi hazırlanarak, prototip üretimi gerçekleştirilmiştir. Prototip olarak üretilen vagon için Statik, Dinamik ve Yol Seyir Fren testleri yapılma aşamasına gelinmiş olup test çalışmaları sürdürülmektedir.

Toplam 196.322,51 YTL harcanarak % 98,16 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

11. PROGRAM VE GERÇEKLEŞMESİ

Şirketimizin 2008 yılı dönem başı, dönem sonu tahmini ödenekleri ile fiili harcamaları tablo : 23 ‘de gösterilmiştir.

11.1 İLK MADDE VE MALZEME :

İlk madde ve malzeme giderleri için bütçeye 107.015.892,00 YTL. Ödenek konmuştur. Dönem sonunda fiili harcaması 40.869.653 YTL. 05 Ykr. Noksanı ile 66.146.238 YTL. 95 Ykr. Olmuştur.

11.2 İŞÇİ ÜCRETLERİ :

İşçi ücret ve giderleri için bütçeye 32.150.837,00 YTL. Ödenek konmuştur. Dönem sonunda fiili harcaması 590.011 YTL. 28 Ykr. Noksanı ile 31.560.825 YTL. 72 Ykr. Olmuştur.

11.3 İŞÇİ DİĞER ÖDEMELERİ :

İşçilerin diğer ödemeleri için bütçeye 14.418.538,00 YTL. Ödenek konmuştur. Dönem sonunda fiili harcaması 1.011.957 YTL. 76 Ykr. Noksanı ile 13.406.580 YTL. 24 Ykr. Olmuştur.

11.4 İŞÇİ SOSYAL HAK VE YARDIMLARI :

İşçilerin sosyal hak ve yardımları için bütçeye 4.427.544,00 YTL ödenek konmuştur. Dönem sonunda fiili harcaması 298.436 YTL 92 Ykr. Noksanı ile 4.129.107 YTL. 08 Ykr. Olmuştur.

11.5 İŞÇİ KIDEM VE İŞTEN ÇIKARMA TAZMİNATI :

İşçi kıdem ve işten çıkarma tazminatı için bütçeye 72.090,00 YTL. Ödenek konmuştur. Dönem sonunda fiili harcaması 9.168 YTL. 02 Ykr. Noksanı ile 62.921 YTL. 98 Ykr. Olmuştur.

11.6 İŞÇİLERİN SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA ÖDENEN PRİM VE İDARE PAYLARI :

İşçilerin Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenen prim ve idare payları için bütçeye 9.558.524,00 YTL ödenek konmuştur. Dönem sonunda fiili harcaması 128.239 YTL. 46 Ykr. Noksanı ile 9.430.284 YTL. 54 Ykr. Olmuştur.

11.7 MEMUR ÜCRETLERİ :

Memur ücretleri ödemeleri için bütçeye 761.491,00 YTL. Ödenek konmuştur. Dönem sonunda fiili harcaması 27.075 YTL. 64 Ykr. Noksanı ile 734.415 YTL. 36 Ykr. Olmuştur.

11.8 MEMUR DİĞER ÖDEMELERİ :

Memurların diğer ödemeleri için bütçeye 1.221.482,00 YTL. Ödenek konmuştur. Dönem sonunda fiili harcaması 61.514 YTL. 31 Ykr. Noksanı ile 1.159.967 YTL. 69 Ykr. Olmuştur.

11.9 MEMURLARIN SOSYAL HAK VE YARDIMLARI :

Memurların sosyal hak ve yardımları için bütçeye 426.369,00 YTL. Ödenek konmuştur. Dönem sonunda fiili harcaması 201.642 YTL. 74 Ykr. Noksanı ile 224.726 YTL. 26 Ykr. Olmuştur.

11.10 MEMUR T.C. EMEKLİ SANDIĞI KESENEĞİ İŞVEREN KATKISI :

Memur T.C. Emekli Sandığı keseneği işveren katkısı için bütçeye 272.814,00 YTL. Ödenek konmuştur. Dönem sonunda fiili harcaması 1.043 YTL. 51 Ykr. Noksanı ile 271.770 YTL. 49 Ykr. Olmuştur.

11.11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ :

Sözleşmeli personel ücretleri için bütçeye 6.317.547,00 YTL. Ödenek konmuştur. Dönem sonunda fiili harcaması 280.486 YTL. 43 Ykr. Noksanı ile 6.037.060 YTL. 57 Ykr. Olmuştur.

11.12 SÖZLEŞMELİ PERSONEL T.C. EMEKLİ SANDIĞI KESENEĞİ İŞVEREN KATKISI :

Sözleşmeli personel T.C. Emekli Sandığı keseneği işveren katkısı için bütçeye 747.351,00 YTL. Ödenek konmuştur. Dönem sonunda fiili harcaması 8.508 YTL. 63 Ykr. Noksanı ile 738.842 YTL. 37 Ykr. Olmuştur.

11.13 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER :

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler için bütçeye 13.208.685,00 YTL ödenek konmuştur. Dönem sonunda fiili harcaması 5.772.767 YTL. 25 Ykr. Noksanı ile 7.435.917 YTL. 75 Ykr. Olmuştur.

11.14 ÇEŞİTLİ GİDERLER :

Çeşitli giderler için bütçeye 883.028,00 YTL ödenek konmuştur.Dönem sonunda fiili harcaması 234.242 YTL. 55 Ykr. Noksanı ile 648.785 YTL. 45 Ykr. Olmuştur.

11.15 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR :

Vergi. resim ve harç giderleri için bütçeye 579.251,00 YTL. Ödenek konmuştur. Dönem sonunda fiili harcaması 126.936 YTL. 30 Ykr. Noksanı ile 452.314 YTL. 70 Ykr. Olmuştur.

11.6 AMORTİSMAN GİDERLERİ :

Amortisman giderleri için bütçeye 2.738.191,00 YTL. Ödenek onmuştur. Dönem sonunda fiili harcaması 458.103 YTL. 53 Ykr. Noksanı ile 2.280.087 YTL. 47 Ykr. Olmuştur.

SONUÇ :

2008 Yılında Bütçeye konulan 194.799.634,00 YTL. Ödeneğe karşılık, fiili harcama 50.079.787 YTL. 38 Ykr. Noksanı ile 144.719.846 YTL. 62 Ykr. Olmuştur.

I- FAALİYET GELİRLERİ :

Şirketimizin 2008 yılı bütçe ile fiili gelir ve giderleri tablo 24 ‘de gösterilmiştir.

1- YAPIM

1.1- TCDD yapımları için 2008 yılında öngörülen 110.360.136,00 YTL ödeneğe karşılık 2008 yılı sonu itibariyle 32.788.665 YTL. 11 Ykr. Noksanı ile 77. 571.470 YTL. 89 Ykr. Olmuştur.

1.2- Üçüncü şahıs yapımları için 2008 yılı bütçesinde 71.981,00 YTL. Ödeneğe karşılık 2008 yılı sonu itibariyle 133.126 YTL. 76 Ykr. Fazlası ile 205.107 YTL. 76 Ykr. Olmuştur.

2- ONARIM

2.1 TCDD onarımları için 2008 yılı bütçesinde öngörülen 64.512.850,00 YTL. Ödeneğe karşılık, 2008 yılı sonu itibariyle fiili harcaması 14.103.378 YTL. 75 Ykr. Noksanı ile 50.409.471 YTL. 25 Ykr. Olmuştur.

2.2 Üçüncü şahıs onarımları için 2008 yılı bütçesinde öngörülen 600.259,00 YTL. Ödeneğe karşılık 2008 yılı sonu itibariyle fiili harcaması 225.460 YTL. 62 Ykr. Noksanı ile 374.798 YTL. 38 Ykr. Olmuştur.

3- ŞİRKETİMİZ İÇİN YAPILACAK İŞLER :

Şirketimiz için yapılacak işler için 2008 yılı bütçesinde öngörülen 7.635.544,00 YTL. Ödeneğe karşılık 2008 yılı sonu itibariyle fiili harcaması 262.649 YTL. 79 Ykr. Fazlası ile 7.898.193 YTL. 79 YKr. Olmuştur.

4- DÖNEM GİDERİ :

Dönem gideri için 2008 yılı bütçesinde öngörülen 11.618.864,00 YTL. Ödeneğe karşılık 2008 yılı sonu itibariyle fiili harcaması 3.358.059 YTL. 45 Ykr. Noksanı ile 8.260.804 YTL: 55 Ykr. Olmuştur.

II- FAALİYET GİDERLERİ :

1-Daimi işçi ücret ve giderleri için 2008 yılı bütçesine konulan 60.627.533,00 YTL. Ödeneğe karşılık 2.037.813 YTL. 44 Ykr. Noksanı ile 58.589.719 YTL. 56 Ykr. Olmuştur.

2-Memur ücret ve giderleri için 2008 yılı bütçesine konulan 2.682.156,00 YTL. Ödeneğe karşılık 291.276 YTL. 20 Ykr. Noksanı ile 2.390.879 YTL. 80 Ykr. Olmuştur.

3-Sözleşmeli personel ücret ve giderleri için 2008 yılı bütçesine konulan 7.064.898,00 YTL. Ödeneğe karşılık 288.995 YTL. 06 Ykr. Noksanı ile 6.775.902 YTL. 94 Ykr. Olmuştur.

4-İlk madde ve malzeme giderleri için 2008 yılı bütçesine konulan 107.015.892,00 YTL. Ödeneğe karşılık 40.869.653 YTL. 05 Ykr. Noksanı ile 66.146.238 YTL. 72 Ykr. Olmuştur.

5-Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri için 2008 yılı bütçesine konulan 13.208.685,00 YTL. Ödeneğe karşılık 5.772.767 YTL. 25 Ykr. Noksanı ile 7.435.917 YTL. 75 Ykr. Olmuştur.

6-Çeşitli giderler için 2008 yılı bütçesine konulan 883.028,00 YTL. Ödeneğe karşılık 234.242 YTL. 55 Ykr. Noksanı ile 648.785 YTL. 45 Ykr. Olmuştur

7-Vergi, resim ve harç giderleri için 2008 yılı bütçesine konulan 579.251,00 YTL. Ödeneğe karşılık 126.936 YTL. 30 Ykr. Noksanı ile 452.314 YTL. 70 Ykr. Olmuştur.

8-Amortisman ve tükenme paylarına ait giderler için 2008 yılı bütçesine konulan 2.738.191,00 YTL. Ödeneğe karşılık 458.103 YTL. 53 Ykr. Noksanı ile 2.280.087 YTL. 47 Ykr. Olmuştur.

SONUÇ :

2008 Yılı bütçesinde giderler için tahmini olarak 194.799.634,00 YTL ödenek konmuştur. 2008 yılı sonu itibariyle giderler, ödeneğe göre 50.079.787 YTL: 38 Ykr. Noksanı ile 144.719.846 YTL. 62 Ykr. Olmuştur.

A- Mali durum :1-Mali yapı :a) Mali kaldıraç:

2008 2007 % %

Yabancı Kaynaklar x 100 79.878.908 x 100--------------------------------- = ---------------------------- = 70,9 102,7 Varlıklar Toplamı 112.513.091

Şirketimiz 2007 yılında varlıklarının % 102,7 ‘si oranında yabancı kaynak kullanmış, diğer bir deyiş ile mevcut varlıklarının % 102,7’ si yabancı kaynaklar ile karşılanmış iken, 2008 yılında % 70,9’a düşmüştür. 35,5 Milyon dönem karının etkisi ile 200 7 yılında eksi değerlerde olan öz kaynaklar, 32 Milyon 634 Bin 183 Yeni Türk Lirasına yükselmiştir.

Yabancı kaynak oluşumuna bakıldığında; %38,3 ‘ünün ana teşekküle borç, %31,1 ‘inin ithal malzemeler ile ilgili vadesinde ödenemeyip kredi borcuna dönen akreditif borcu, kalan kısmın çoğu ise zamanında ödenemeyen vergi borçlarına aittir.

b) Mali yeterlilik ( Finansman ) :

2008 2007 % %

Öz kaynaklar x 100 32.634.183 x 100 ------------------------------- = --------------------------- = 40,8 -2,6 Yabancı kaynaklar 79.878.908

Şirketin mali yeterlilik rasyosu, 2008 yılında 2007 yılına göre %43,4 puan artmıştır. Öz kaynaklar eksi değerlerden 32,6 Milyon Yeni Türk Lirasına yükseldiğinden, finansman rasyosu da %40,8 ‘e yükselmiştir.

Vadesinde ödenemeyen Vergi borçlarından dolayı, 2006 yılında 2,4 milyon Yeni Türk Lirası, 2007 yılında 3,2 milyon Yeni Türk Lirası, 2008 yılında ise 1.1 milyon tutarında finansman gideri zarar kaydedilmiştir.

c) Oto-finansman ( İç kaynaklar ) :

TÜDEMSAŞ’ın geçmiş yıllardan gelen zararları 82,9 milyon Yeni Türk Lirası, 2008 yılında ise 35,5 milyon Yeni Türk Lirası dönem karı olmuştur. Dönem karının önceki dönemlerden gelen birikmiş zararlarına mahsup edilmesi halinde öz kaynaklar içerisinde 47,4 milyon Yeni Türk Lirası zarar söz konusudur. Ayrıca, 39,4 bin Yeni Türk Lirası tutarında eski yıllardan bir yedek akçe bulunmaktadır.

d) Bağlı değerlerin finansmanında kullanılan kaynaklar ve bu değerlerin kaynaklar içerisindeki yeri :

2007 2006 % %

Bağlı Değerler x 100 21.808.443 x 100 ------------------------------- = ------------------------------ = 66,8 71,3 Öz kaynaklar 32.634.183

Şirketin 2007 yılında, öz kaynaklarının eksi değerlere düşmesine karşın, 2008 yılında öz kaynaklar dönem karı etkisi ile Şirket, öz kaynakların %66,8 ‘i oranında bağlı değere sahip olmuştur.

e) Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki yeri :

2008 2007 % % Paraya

çevrilebilir ve Hazır değerler x 100 90.704.648 x 100-------------------------------- = ----------------------------- = 80,6 80,9 Varlıklar toplamı 112.513.091

Bağlı değerler x 100 21.808.443 x 100-------------------------------- = ----------------------------- = 24,0 23,6 Paraya çevrilebilir ve 90.704.648Hazır değerler

Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar toplamı içindeki oranı 2007 yılına göre seviyesini korumuştur. Bağlı değerler ise mevcut paraya çevrilebilir ve hazır değerlerinin % 24,0 ‘a yükselmiştir.

2- Likidite oranları :

Net işletme sermayesi = Dönen Varlıklar – Kısa Süreli Borçlar 90.629.565,31 - 76.041.432,04 = 14.588.133,27

Durum rasyolarla ifade edildiğinde;

2008 2007 % %

Dönen Varlıklar 90.629.565 x 100--------------------------- = ---------------------------- = 119,2 79,8 Kısa Süreli Borçlar 76.041.432

Şirket varlıkların satılması ile borçlarını ödeyecek durumdadır.

Dönen Varlıkları oluşturan kalemlerin likidite derecelerine göre kısa vadeli borçlar karşısındaki durumu aşağıdaki oranlarda görülmektedir.

Hazır değerler x 100 1.554.583 x 100Cari Oran : --------------------------------------- = --------------------- = 2,0 0,8 Kısa süreli yabancı kaynaklar 76.041.432

(Dön.varl. – stoklar) x 100 (90.629.565 – 65.195.719) x 100Likidite : ----------------------------------- = ---------------------------------------- = 33,4 18,0 Kısa süreli yab. Kayn. 76.041.432

(Haz.Değ.+çok kısa sürede par.çev.değ. x 100 (1.554.583 +11.443.946) x 100 Nakit Oranı : --------------------------------- = ----------------------------------------= 17,1 8,7 Kısa süreli yab. Kayn. 76.041.432

Şirketin kısa süreli borçlarının, % 2,0 ‘ının anında ödeyecek hazır değere sahip olduğu, stoklar haricindeki dönen varlıkları ile borçlarının %33,4 ‘ünü karşılama gücünde olduğu, çok kısa sürede nakde çevrilebilecek alacakları ve hazır değerleri ile borçlarının % 17,1 ‘ini ödeyebileceği görülmektedir. Ancak borçların % 38,3 ‘ünün Ana Kuruluş borcu olduğu ve esas itibariyle bu borcun imalatla ilgili stokların karşılığı olduğu göz önüne alınırsa % 66,9 ‘unu ödenebileceği anlaşılmaktadır.

3- Varlık kullanım oranları :

a) Alacak devir hızı : 2008 yılı 2007 yılı

% % Net satışlar tutarı 181.904.635

Alacak devir hızı = ----------------------------- = -------------------- = 17,6 11,7 Ortal. Ticari alacaklar 10.341.745

Ortalama ticari alacaklar, dönem başı ve dönem sonu değerlerinin ikiye bölünmesi suretiyle bulunmuştur.

Şirketin satıştan doğan alacaklarının büyük bölümü TCDD ve diğer Kamu kuruluşlarından olduğu için alacakların tahsilinde bir sorun bulunmamaktadır.

b) Stok devir hızı:

2008 yılı 2007 yılı

Satışların Maliyeti 137.067.718---------------------------- = ---------------------- = 2,6 2,0Ortalama stok miktarı 66.554,123

Ortalama stok miktarı dönem başı ve dönem sonu stokların ikiye bölünmesi suretiyle bulunmuştur.

c) Dönen varlık devir hızı: 2008 yılı 2007 yılı

Net satışlar 181.904.635-------------------------- = --------------------- = 2,0 1,2Dönen varlıklar 90.629.565

Vagon imalat ve tamirlerinin uzun zaman alması ve stok tedariki nedeni ile dönen varlıkların net satışlar içindeki dönüşü oldukça yavaş olmaktadır.

d) Maddi duran varlıklar devir hızı: 2008 yılı 2007 yılı

Net satışlar 181.904.635------------------------------------ = ---------------------- = 9,9 5,8Maddi duran varlıklar (Net)- 18.247.802(Yatırıml.+ Yat.sip.avansları)

e) Duran varlıklar devir hızı:2008 yılı 2007 yılı

Net satışlar 181.904.635----------------------------- = ----------------------- = 8,3 4,9 Duran varlıklar (Net) 21.883.526

f) Aktif devir hızı: 2008 yılı 2007 yılı

Net satışlar 181.904.635------------------------------ = ----------------------- = 1,6 0,9 Varlıklar toplamı 112.513.091

g) Öz kaynak devir hızı:2008 yılı 2007 yılı

Net satışlar 181.904.635------------------------------ = ----------------------- = 5,6 - Öz kaynaklar 32.634.183

B-Mali sonuçlar :

Mali sonucu ilgilendiren etkenler : a) Finansman giderleri yükü:

2008 2007 % %

Ödenen faizler x 100 1.079.846 x 100------------------------------------- = ------------------------ = 17,5 31,2 Faize tabi yabancı kaynaklar 6.182.215

b)Net satışlara göre karlılık (zararlılık) oranları:

Net satışlar x 100 181.904.635 x 100 ---------------------------- -- = -------------------------------- = 161,7 93,4Kullanılan kaynaklar 112.513.091 Satış karı x 100 44.836.916 x 100 ------------------------------ = -------------------------------- = 24,6 (2,7)

Net satışlar 181.904.635

Faaliyet karı x 100 36.576.112 x 100 ---------------------------- = -------------------------------- = 20,1 (11,1)Net satışlar 181.904.635

Net satışlar işletme faaliyetleri için kullanılan kaynakların 2007 yılında % 93,4 ‘ü iken 2008 yılında % 161,7 ‘sine çıkmıştır. Bu itibarla, kaynaklar 2008 yılında daha verimli kullanıldığı, daha çok iş hacmi yaratıldığı anlamına gelmektedir. 2007 yılında %2,7 olan satış zararlılığının, 2008 yılında % 24,6 oranında karlılığa dönmesi, önemli gelişmedir. Yine aynı şekilde 2007 yılında % 11,1 oranındaki faaliyet zararlılığının 2008 yılında % 20,1 oranında karlılığa dönüşmüş olması da son derece olumlu ölçüde değişimdir.

NOT:2008 Yılına Ait Bilanço ve Gelir Tabloları (EK1-EK2) ektedir.

(EK : 1) ÖZET BİLANÇO

TANIM2008 YILI

(YTL)1 DÖNEN VARLIKLAR 90.629.56510 Hazır Kıymetler 1.554.58311 Menkul Kıymetler 012 Ticari Alacaklar 11.294.91013 Diğer Alacaklar 73.95415 Stoklar 65.195.71817 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 018 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 440.25819 Diğer Dönen Varlıklar 12.070.1422 DURAN VARLIKLAR 21.883.52622 Ticari Alacaklar 75.08323 Diğer Alacaklar 024 Mali Duran Varlıklar 025 Maddi Duran Varlıklar 21.156.71926 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 651.72427 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 028 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 029 Diğer Duran Varlıklar 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 76.041.43230 Mali Borçlar 24.891.43732 Ticari Borçlar 41.107.63133 Diğer Borçlar 165.24234 Alınan Avanslar 29.81935 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 036 Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 6.736.55837 Borç ve Gider Karşılıkları 038 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 3.110.74539 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 04 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 3.837.47640 Mali Borçlar 042 Ticari Borçlar 043 Diğer Borçlar 1.650.68444 Alınan Avanslar 047 Borç ve Gider Karşılıkları 1.889.86448 Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 296.92849 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 05 ÖZ SERMAYE 32.634.18350 Ödenmiş Sermaye 80.000.00052 Sermaye Yedekleri 054 Kar Yedekler 39.37157 Geçmiş Yıllar Karları 058 Geçmiş Yıllar Zararları 82.945.92759 Dönem Kar (Zararı) 35.540.739

AKTİF TOPLAMI 112.513.091 KAYNAKLAR TOPLAMI 79.878.908 PASİF TOPLAMI 112.513.091

DETAY GELİR TABLOSU (EK : 2)

TANIM2008 YILI

(YTL)60 Brüt Satışlar 181.904.635600 Yurtiçi Satışlar 181.904.635601 Yurtdışı Satışlar 0602 Diğer Glirler 061 Satış İndirimleri (-) 0620 Satıştan İadeler (-) 0610 Satış İskontoları (-) 0611 Diğer İndirimler (-) 062 Satışların Maliyeti (-) 137.067.718620 Satılan Mamullerin Maliyeti (-) 0621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 0622 Satılan Hizmet Maliyeti (-) 470.861623 Diğer Satışların Maliyeti (-) 136.596.85763 Faaliyet Giderleri (-) 8.260.804630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0631 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 124.530632 Genel Yönetim Giderleri (-) 8.136.27464 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 2.585.388640 İştiraklerden Temettü Gelirleri 0641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0642 Faiz Gelirleri 93.404643 Komisyon Gelirleri 0644 Konusu Kalmayan Karşılıklar 0645 Menkul Kıymet Satış Gelirleri 0646 Kur Farkı Gelirleri 859647 Reeskont Faiz Gelirleri 0649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar 2.491.12465 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar 1.415.442653 Komisyon Giderleri (-) 0654 Karşılık Giderleri (-) 691.828655 Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0656 Kambiyo Zararları (-) 103657 Reeskont Faiz Giderleri (-) 0659 Faaliyetle İlgili Diğer Gider ve Zararlar (-) 723.51166 Finansman Giderleri (-) 1.079.846660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.079.846661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 067 Olağandışı Gelir ve Karlar 2.961.444671 Önceki Dönem Gelir ve Karları 4.507679 Olağandışı Gelir ve Karlar 2.956.93768 Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 4.086.917680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 255.813681 Önceki Dönem Gideir ve Zararları (-) 3.831.104689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 0690 Dönem Kar (Zararı) 35.540.739691 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılığı 0692 Dönem Net Karı (Zararı) 35.540.739

A- NET SATIŞ HASILATI 181.904.635 B.BRÜT SATIŞ KARI 44.836.916 C.İŞLETME FAALİYET KARI 36.576.112 D.OLAĞAN KAR-ZARAR 36.666.212 E.DÖNEM KARI VEYA ZARARI 35.540.739 F.DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 35.540.739

TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜGENEL PERSONEL DURUMU TABLO : 1

31.12.2007 31.12.2008 Çalışan Program Kadro Çalışan

P E R S ON E L Personel Personel Ortalama Yıl Sene Sene Ortalama Yıl Kişi Sonu Başı Sonu Kişi Sonu A - MEMURLAR G.İ.H. 61 64 74 74 64 66 T.H. AVUKATLIK YARDIMCI HİZ. TOPLAM - A 61 64 74 74 64 66 B - SÖZLEŞMELİLER 243 238 374 374 234 231

TOPLAM A+B 304 302 448 448 298 297

C - İŞÇİLER 1- SÜREKLİ İŞÇİLER 1.383 1.361 1.361 1.457 1.326 1.291 a-GÜNDELİKÇİLER b-AYLIKÇILAR c-AKORT İŞÇİLER 2- GEÇİCİ İŞÇİLER

TOPLAM - C 1.383 1.361 1.361 1.457 1.326 1.291

GENEL TOPLAM 1.687 1.663 1.809 1.905 1.624 1.588

TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMEMUR PERSONELİN ÖRGÜT İÇİNDE DAĞILIMI TABLO : 2

2007 2008 Kadro Mevcut Kadro Mevcut

Yönetim Kurulu _ _ Genel Müdürlük + basın+yön+özkalem 15 15 16 16 Vag. Ürt. Fab. Müd 31 14 30 14 Vag. Onr .Fab. Müd. 31 26 31 25 Metal İşleri İmalat Fab.Müd. 45 19 45 19 Teknik Emniyet Şube Müdürlüğü 25 25 25 23 Bak. On. En. Ür. Dairesi Bşk. 20 14 20 13 APK Dairesi Bşk. 37 26 37 27 Mlz. Dairesi Bşk. 20 19 20 19 Tic. Ve Paz. Dairesi Bşk. 22 20 22 19 Per. Dai. Bşk. 25 12 25 11 Mali İşl. Dairesi Bşk. 43 22 43 23 Kalite Kont. Dairesi Başkanlığı 28 22 28 23 Siv. Sav. Uz. 5 4 5 5

Hukuk Müşavirliği 4 3 4 3 Teftiş Kurulu Başkanlığı 4 2 4 2 Eğt.Sağ.ve Sos.İşler Dairesi Bşk. 29 22 29 21

Koruma Güvenlik Şube Müdürlüğü 64 37 64 34

TOPLAM : 448 302 448 297


MEMURLARIN ÖĞRENİM DURUMLARI TABLO : 3

ÖĞRENİM DURUMLARI 2007 2008

1. YÜKSEK 192 197

Mühendis 75 75

Mimar 1 1

Hukuk 3 3

Tıp 1

Tekniker 45 41

Teknik Öğretmen 3 3

Eğitimci 3 5

Diğerleri 61 69

2. LİSE vb. 100 91

Lise 63 54

End. Meslek Lisesi 37 37

3. ORTAOKUL 10 9

4. İLKOKUL

5. BELGESİZ

TOPLAM : 302 297


İŞÇİ PERSONELİN ÖRGÜT İÇİNDE DAĞILIMI TABLO : 4

2007 2008

Kadro Mevcut Kadro Mevcut

1- VAGON ÜRETİM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 315 279 315 287 2- VAGON ONARIM FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 505 474 505 454 3- METAL İŞLERİ İMALAT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 276 260 276 234 4- BAKIM ONARIM VE ENERJİ ÜRETİM DAİ.BŞK. 201 196 201 190 5- PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 7 7 7 6 6- TİCARET ve PAZARLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 7- APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 17 17 17 15 8- MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 41 39 41 23 9- KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 23 23 23 22 10- EĞTİM SAĞLIK ve SOSYALİŞLER DAİRESİ 72 66 64 52 BAŞKANLIĞI 11- TEKNİK EMNİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 8 8

TOPLAM : 1.457 1.361 1.457 1.291


MEMUR HAREKETLERİNİ GÖSTERİR ÇİZELGE TABLO : 5 2007 2008

GİRİŞ VE ÇIKIŞ Kişi Kişi Yılbaşı Mevcudu 308 302 Yıl İçinde Giren 7 2 Yıl İçinde Çıkan - 13 - 7 Yıl Sonu Mevcudu 302 297 2007 2008GİRİŞ ŞEKLİ Kişi Kişi Açıktan Tayin 4 Naklen Tayin 3 2 Gündelikten Tayin Saat Ücretinden Tayin TOPLAM 7 2 2007 2008AYRILIŞ NEDENLERİ Kişi Kişi İstifa 2 2 Başka Kuruluşa Tayin 1 Askerlik İşten Çıkarma Emeklilik 7 3 Ölüm 1 Dahili Nakil 4 TOPLAM 13 7


YILLARA GÖRE İŞÇİ HAREKETLERİ TABLO : 6 2007 2008

GİRİŞ VE ÇIKIŞ Kişi Kişi Yılbaşı Mevcudu 1.412 1.361 Yıl İçinde Giren 2 3 Yıl İçinde Çıkan 53 73 Yıl Sonu Mevcudu 1.361 1.291 2007 2008AYRILIŞ NEDENLERİ Kişi Kişi Sağlık Durumu Askere Alınma Ölüm 2 1 İstifa 1 1 Emekli 38 58 Dış Ülkelere Gitme Memur Statüsüne Geçiş Başkaca Nedenler 12 13

TOPLAM 53 73

2007 2008İŞÇİ PERSONELİN KIDEM DURUMU Kişi Kişi 1 Yıldan az 1 Yıl 2 3 2 Yıl 17 2 3 Yıl 17 4 Yıl 5 ve Daha FazlaYıl 1.342 1.269

TOPLAM 1.361 1.291


( 31.12.2008 TARİHİ İTİBARİYLE)

İŞÇİ PERSONELİN GENEL DURUM ÇİZELGESİ TABLO : 7 TAHSİL

SANAT KOLU MEVCUT DERECE Ü N V A N I MEVCUT DURUMU MEVCUT

TESVİYECİ 495 1 Sınıf I Uzman Usta 594 Yüksek Okul 17

TORNACI 31 2 Sınıf II Uzman Usta 43 End.Mes.Lis. 902

KAYNAKCI 251 3 Sınıf I Usta 498 Lise Mezunu 30

DÖKÜMCÜ 118 4 Sınıf II Usta 20 Orta Okul 40

KAZANCI 5 5 Sınıf I İşçi 12 Çırak Okulu 67

FREZECİ 7 6 Sınıf II işçi 40 Prt.San.Ok. 69

PLANYACI 7 Sınıf III İşçi İlk Okul 166

ELEKTRİKCİ 54 8 İşçi Yardımcıları 18 Okur Yazar

DEMİRCİ 140 9/1 " "

MARANGOZ 33 5 Sanatsız İşçi 10

MATKAPCI 1 6 " "

OTOGAR SÜRÜCÜSÜ 29 7 " "

VİNÇCİ 8 8 " " 34

BOYACI 6 9/1 " " 22

İNŞAATCI 14 9 " "

LASTİK İMALATCISI 10 " "

LOKO TAMİRCİSİ

CAMCI 1

SU TESİSATCISI 4

TEZGAH TAMİRCİSİ 2

MODELCİ 6

MOTORCU 3

MUH. SANAT KOLLARI 17

SANATSIZ İŞÇİLER 66

TOPLAM 1.291 1.291 1.291


2008 YILINDA FABRİKA VE ÜNİTELERDE İŞÇİLİK KULLANIMI TABLO : 8

PROĞRAMLANAN İŞÇİLİK ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞEN İŞÇİLİK ÇALIŞMASI

GERÇEKLEŞEN

ÇALIŞMA SAATİ

FABRİKA VE ÇALIŞMA SAATİ İŞÇİ BAŞINA SAAT

ÇALIŞMA SAATİ İŞÇİ BAŞINA SAAT %

İŞÇİ İŞÇİ

ÜNİTELER MEVCUDU NORMAL FAZLA TOPLAM NORMAL FAZLA TOPLAM MEVCUDU NORMAL FAZLA TOPLAM NORMAL FAZLA TOPLAM 10/3 11/4 12/5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1-İDARİ BÖLÜM 242 446078,0 2655,0 448733,0 1843,0 10,0 1853,0 140 256622,0 532,0 257154,0 1833,0 3,0 1836,0 57,53 20,04 57,31

2-VAGON ÜRETİM

FABRİKASI 188 347229,0 2065,0 349294,0 1846,0 10,0 1856,0 291 534542,0 117,0 534659,0 1836,0 0,0 1836,0 153,95 5,67 153,07

3-METAL İŞLERİ İML.

FABRİKASI 364 672268,0 3998,0 676266,0 1846,0 10,0 1856,0 237 411034,0 9,0 411043,0 1734,0 0,0 1734,0 61,14 0,23 60,78

4-VAGON ONARIM

FABRİKASI 353 652095,0 3878,0 655973,0 1847,0 10,0 1857,0 464 850121,0 108,0 850229,0 1832,0 0,0 1832,0 130,37 2,78 129,61

5-BAKIM,ONARIM

EN.ÜRET.D.BŞK. 219 403966,0 2404,0 406370,0 1844,0 10,0 1854,0 194 355875,5 2292,5 358168,0 1834,0 11,0 1845,0 88,10 95,36 88,14

GENEL TOPLAM 1.366 2521636,0 15000,0 2536636,0 1846,0 10,0 1856,0 1.326 2408194,5 3058,5 2411253,0 1816,0 2,0 1818,0 95,50 20,39 95,06


BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE PROĞRAM YILI İŞÇİLİK ÇALIŞMASITABL0 : 9

K O N U S U 2007 2008 1- PLANLANAN ÇALIŞMA 1.1- İşçi Mevcudu (Kadro) 1.373 1.366 1.2- Toplam Çalışma (Saat) 2.561.915,0 2.536.636,0 - Normal Çalışma 2.546.915,0 2.521.636,0 - Fazla Çalışma 15.000,0 15.000,0 2- GERÇEK ÇALIŞMA 2.1- İşçi Mevcudu (Yıl Ortalaması) 1.383 1.326 2.2- Toplam Çalışma 2.524.448,5 2.411.253,0 - Normal Çalışma 2.523.369,5 2.408.194,5 - Fazla Çalışma 1.079,0 3.058,5 3- ÇALIŞMA FARKLARI (Gerçekleşen Çalışma-Planlanan Çalışma) 3.1- İşçi Mevcudu (Miktar) 10 -40 3.2- Toplam Çalışma (Saat) (37.466,5) (125.383,0) - Normal Çalışma (23.545,5) (113.441,5) - Fazla Çalışma (13.921,0) (11.941,5) 4- ÇALIŞMA ORANLARI (%) (Gerçekleşen Çalışma/Planlanan Çalışma) 4.1- İşçi Mevcudu 100,73 97,07 4.2- Toplam Çalışma 98,54 95,06 - Normal Çalışma 99,08 95,50 - Fazla Çalışma 7,19 20,39 5- ADAM BAŞINA ÇALIŞILAN GERÇEK SAAT 5.1- Gerçek Çalışma/Gerçek İşçi Mevcudu 1.825,3 1.818,4 5.2- Gerçek Normal Çalışma/Gerçek İşçi Mevcudu 1.824,6 1.816,1 5.3- Gerçek Fazla Çalışma/Gerçek İşçi Mevcudu 0,6 2,1 6- GERÇEK ÇALIŞMADAKI GELİŞME (Cari Yıl/Geçmiş Yıl) 6.1- İşçi Mevcudu 100,00 95,88 6.2- Toplam Çalışma 101,21 95,52 - Normal Çalışma 101,26 95,44 - Fazla Çalışma 45,39 283,46


2008 YILINDA KULLANILAN KAPASİTENİN TABLO : 10

ÇALIŞMA KONULARINA DAĞILIMI

ÇALIŞMA KONULARI KULLANILAN A/S KONULARDAKİ %

1- YAPIM İŞLERİ 615507,5 25,53 1.1- Vagon Yapımı 570931,5 23,68 1.2- Diğer Yapım İşleri 42961,5 1,78 1.3- Üçüncü Şahıs Vagon Yapımı 0,0 0,00 1.4- Üçüncü Şahıslara Yapılacak Diğer İşler 1614,5 0,07 2- ONARIM İŞLERİ 799308,0 33,15 2.1- Yük Vagonu Onarımı 739581,0 30,67 2.2- Bölge,Fab.ve Diğer Ünit.Yap.Onarımlar 51151,0 2,12 2.3- Üçüncü Şahıslara Yap.Vg.Onarımı 5761,0 0,24 2.4- Üçüncü Şahıslara Yap.Diğer Onarımlar 2815,0 0,12 3- ŞİRKETİMİZ İÇİN YAPILACAK İŞLER 161118,5 6,68 3,1- Döküm İşleri 54759,0 2,27 3.2- Şirket Yatırımları 344,5 0,01 3.3- Tüdemsaş Stok Siparişleri 100149,5 4,15 3.4- Çalışmayan Kısım Giderleri 5605,5 0,23 3.5- Hizmetevi Bakım Giderleri 260,0 0,01 4- SİRKETİN GENEL MASRAFLARI 835319,0 34,64 4.1- Şirketin İşletilmesi Genel Masraflarì ( 0 Grubu ) 83509,0 3,46 4.2- İdari ve Sosyal Genel Masraflar ( 0 Grubu ) 242978,5 10,08 4.3- Müşterek Malzeme ve Mağaza Genel Masrafları ( 0 Grubu ) 51005,5 2,12 4.4- Müteferrik Masraflarla Eğitim Genel Masrafları ( 0 Grubu ) 98740,5 4,09 4.5- Şirketin Kendi Bakım İşleri ( 1 Grubu ) 359085,5 14,88

T O P L A M 2411253,0 100,00 100,00

TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜTCDD KURULUŞLARINDAN GELEN İMALAT VE TAMİRAT ŞİPARİŞLERİ TABLO : 12

SERVİSLER 2007 DEN DEVREDEN 2008 DE

GELENTOPLAM İMAL

EDİLENİPTAL

EDİLENİMALATI DEVAM EDEN

A-İMALAT SİPARİŞLERİ 1.BÖLGE SERVİSLERİ 13 23 36 20 3 132.BÖLGE SERVİSLERİ 11 16 27 18 1 83.BÖLGE SERVİSLERİ - - 0 - - -4.BÖLGE SERVİSLERİ 17 36 53 28 - 255.BÖLGE SERVİSLERİ 4 - 4 3 - 16.BÖLGE SERVİSLERİ 3 2 5 5 - -7.BÖLGE SERVİSLERİ 2 2 4 1 2 1TÜLOMSAŞ 9 15 24 14 - 10TÜVASAŞ - 3 3 1 - 2ANK.DEMİRYOL FAB. - - 0 - - -TRAVERS FABRİKASI - 3 3 2 - 1LİMANLAR - - 0 - - -HASTANE - - 0 - - -KALIP - 2 2 2 - -1.BÖLGE MAĞAZALARI - - 0 - - -2.BÖLGE MAĞAZALARI - - 0 - - -3.BÖLGE MAĞAZALARI - - 0 - - -4.BÖLGE MAĞAZALARI - - 0 - - -5.BÖLGE MAĞAZALARI - - 0 - - -6.BÖLGE MAĞAZALARI - - 0 - - -7.BÖLGE MAĞAZALARI - - 0 - - -MALZEME DAİRESİ BŞK. - 4 4 4 - -TÜDEMSAŞ 85 196 281 194 9 78

TOPLAM 144 302 446 292 15 139B-TAMİRAT SİPARİŞLERİ 1.BÖLGE SERVİSLERİ 2 5 7 6 - 12.BÖLGE SERVİSLERİ 6 12 18 15 - 33.BÖLGE SERVİSLERİ - 4 4 3 1 -4.BÖLGE SERVİSLERİ 2 34 36 27 2 75.BÖLGE SERVİSLERİ 2 4 6 2 1 36.BÖLGE SERVİSLERİ 1 7 8 4 1 37.BÖLGE SERVİSLERİ - - 0 - - -HASTANE - - 0 - - -TRAVERS FABRİKASI - 5 5 5 - -LİMANLAR - - 0 - - -TÜLOMSAŞ - - 0 - - -TÜVASAŞ - 1 1 1 - -

TOPLAM 13 72 85 63 5 17GENEL TOPLAM 157 374 531 355 20 156


TEZGAH VE TESİS DURUMU TABLO : 11

KOD NO TEZGAH VE TESİSİN ADI ADET

1 Dövme Tezgahları 14

2 Presleme Tezgahları 52

3 Tornalama Tezgahları 116

4 Planyalama Tezgahları 22

5 Frezeleme Tezgahları 38

6 Taşlama Tezgahları 68

7 Kesme Tezgahları 67

8 Delme Tezgahları 112

9 Isıl İşlem Tezgahları 13

10 Yüzey Kaplama Tezgahları 5

11 Elektrikli Kaynak Makinaları 261

12 Döküm Ocakları 13

13 Döküm Tezgah ve Tesisleri 93

14 Ağaç İşleme Tezgahları 62

15 Lastik İmal Tezgahları 15

16 Deney, Diyagram, Kontrol, Tezgah ve Tesisleri 63

17 Yardımcı Üretim Tesisleri 343

18 Temizleme, Yıkama, Kurutma Tesisleri 21

19 Tav Ocakları 65

20 Yük Kaldırma ve Taşıma Vasıtaları 139

21 Nakliye Vasıtaları 41

22 Diğerleri 212

23 CNC Torna Tezgahı 3

24 CNC Tekerlek Torna Tezgahı 2

25 CNC Yatay İşleme Merkezi Tezgahı 1

26 Tane Püskürtmeli Vagon Boyama ve Yıkama Tesisi 1

27 Numerik Kontrollü Isıl Kesme Tezgahı 2

28 Nümerik Kontrollü (C Eksenli) Torna Tazgahı 1

29 Dingil Pres Tezhahı 1

TOPLAM : 1.846

TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜİŞYERLERİNE GÖRE PLANLANAN VE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER TABLO : 13

( Adam/Saat )

İŞ YERİ 2007Gerçekleşme

2008 Yılı Gerçekleşme %'si

Talep Program GerçekleşmePrograma

Göre

2007 YılınaGöre

TAL.İML.ŞB. MÜD. 161.266,0 235.500,0

147.200,0 146.493,0 99,5 90,8

DEMİRHANE 30.782,0 34.100,0

30.200,0 29.250,0 96,9 95,0

PRESLER 30.720,5 48.200,0

38.250,0 34.406,5 90,0 112,0

LASTİK 15.297,0 20.250,0

15.248,0 14.792,0 97,0 96,7

PİK DÖKÜM 734,0 1.820,0

1.820,0 980,0 53,8 133,5

ÇELİK DÖKÜM 4.473,0 61.700,0

54.809,5 53.472,0 97,6 1195,4

PRİNÇ DÖKÜM 150,0 1.451,5

1.451,5 1.315,5 90,6 877,0

TOPLAM 243.422,5 403.021,5

288.979,0 280.709,0 97,1 115,3

TEZGAH VE TESİS GRUPLARINA GÖRE PLANLANAN VE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER

( Adam/Saat )

TEZGAH - TESİS ADI 2007 YılıGerçekleşmesi

2008 YILITalep Program Gerçekleşen

DÖVME 30.782,0

34.100,0 30.200,0 29.250,

0

PRESLER 30.720,5

48.200,0 38.250,0 34.406,

5

TORNA 46.912,0

69.700,0 43.598,0 43.225,

0

FREZE 21.080,0

22.500,0 16.779,0 16.770,

0

TESTERE 8.873,0 11.200,0 9.250,0 9.250,0

MATKAP 23.892,0

38.500,0 25.422,0 25.197,

0

TESVİYE 23.172,5

23.600,0 18.858,0

18.858,0

LASTİK 15.297,0

20.250,0 15.248,0 14.792,

0

PİK DÖKÜM 734,0 1.820,0 1.820,0 980,0

ÇELİK DÖKÜM 4.473,0 61.700,0 54.809,5 53.472,0

PRİNÇ DÖKÜM 150,0 1.451,5 1.451,5 1.315,5

TAMPON 37.336, 33.293,0 33.193,

5 70.000,0 0

TOPLAM 243.422,5

403.021,5 288.979,0 280.709,

0


S A B O Ü R E T İ M İ TABLO : 14

TALEP EDEN BİRİMİ 2007GERÇEKLEŞEN

2008 Gerçekleşme % si

TALEP PROGRAM GERÇEKLEŞENTALEBE PROGRAMA 2007' eGÖRE GÖRE GÖRE

1 . BÖLGE ADET

2 . BÖLGE ADET 20.670 -

3 . BÖLGE ADET 6.000 -

4 . BÖLGE ADET 26.200 -

5 . BÖLGE ADET 8.000 -

6 . BÖLGE ADET 38.600 5.600 14,51

7 . BÖLGE ADET

TÜDEMSAŞ ADET 8.140

-

TÜVASAŞ ADET

STOK ADET

TOPLAM : 107.610 -

- 5.600

- - 5,20

TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI DEĞİŞEN PARÇA MALZEMELERİNİN CİNS VE MİKTARLARINI GÖSTERİR TABLO TABLO : 15

2008 2009

Gelen Giden Gelen Giden Adet Adet Adet AdetBUHARLI LOKOMOTİF PARÇALARI

Prizler - - - - Sofaj Prizleri - - - - Komple Enjektör - - - - Mübeddile - - - - Trampet Parçaları - - - - Klepe Dürüfliman - - - - Kazan Blöfü - - - - Sürat Kontrol Saati - - - - Kazan Emniyet Subabı - - - - Su Seviye Şişe Musluğu - - - - Loko Cer Kancası - - - - Manometreler - - Loko Şandeli - - - - Klavuz Tekerlek - - - - Tender Tekerlek - - - - Silindir Tahliye Pürjörü - - - - Silindir Yağ Apreli - - - - Mazot Memesi - - - - Hava Pompası - - - - Ayar Nazımı - - - - Kutu Klepe - - - - Makinist Musluğu - - - - Yağ Apreli - - - - AprelYedekleri - - - - Silindir Tevazumları - - - - Hava Emme - - - - Loko Valfi - - - - TOPLAM : - - - - YÜK VAGONU PARÇALARI 617 687 Akkerman Musluğu 12 12 Vagon Pürjörü

" Tekerlek 1.542 1.312 " Kancası 151 151 " Koşum Takımı 315 315 " Sustası 4.573 4.323 " Buategresi " Tamponu 1.619 1.367 " Yatağı " Valfi 1.008 926 " Regletörü 78 71 " Cer Paketi 46 46

TOPLAM : 9.344 8.523 - -


2008 YILINDA TEMİN EDİLEN TEZGAH ve TESİS LİSTESİ TABLO :16

SIRA NO TEZGAHIN ADI MİKTARI

(ADET)BİRİM FİYATI

YTL TUTARI YTL

A- Dış Piyasadan Temin Edilenler : B- İç Piyasadan Temin Edilenler :

1GRUP KREDİ NO :1051-5128/201

1 230.800,00 230.800,00TELESKOPİK MOBİL VİNÇ

2GRUP KREDİ NO :1051-5128/202

1 498.000,00

Teslimatı 2009 Yılına sarkttığı için tezgah tutarı avans olarak

verilmiştir.DİK TORNA TEZGAHI

3GRUP KREDİ NO :1051-5128/203

1 177.000,00 177.000,00CNC GİYOTİN MAKAS

4GRUP KREDİ NO :1051-5128/204

1 175.400,00 175.400,00CNC PLASMA KESME TEZGAHI

5GRUP KREDİ NO :1051-5128/205

1 559.000,00


verilmiştir.TRİBLİVALF TEST CİHAZI

6GRUP KREDİ NO :1051-5128/206

1 110.000,00


verilmiştir.REGÜLATÖR TEST CİHAZI

7GRUP KREDİ NO :1051-5128/207

7 4.636,57 32.456,00GAZALTI KAYNAK MAKİNESİ

8GRUP KREDİ NO :1051-5128/227

1 7.757,50 7.757,50KAYNAK TRAKTÖRÜ

GENEL TOPLAM 623.413,50

TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİR ÖNCEKİ YIL İLE PROĞRAM YILINDAKİ ÇALIŞMA SONUÇLARI TABLO :18/1 2008 PROĞRAMA 2007 2007 GÖRE YILINA

ÇALIŞMA KONUSU GERÇEK

- GERÇEK

- GERÇEK- GÖRE

BİRİM LEŞEN PROĞRA

M LEŞEN LEŞME % % YAPIM İŞLERİ 1- YÜK VAGONU YAPIMI 1. 1-Hazırlık Çalışması ( 2009 Yılı için ) Saat 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 1. 2-Hbbillinss Tipi İki Dingilli Yük.Vagonu İmali Adet 0 500 500 100,00 0,00 1. 3-Ss Tipi Bojili Yük.Vagonu İmali Adet 0 200 28 14,00 0,00 1. 4-Uas Tipi Travers Taşıma Vg.İmali Adet 14 45 31 68,89 221,43 1. 5-Ks Tipi İki Dingilli Yük.Vagonu İmali ( 2006'dan ) Adet 157 0 0 0,00 0,00 1. 6-Ks Tipi İki Dingilli Yük.Vagonu İmali (Tank Sis.) Adet 4 0 0 0,00 0,00 1. 7-Ks Tipi İki Dingilli Yük.Vagonu İmali ( 2007 ) Adet 398 0 45 0,00 11,31 1. 8-Zırhlı Personel Taşıma Vagonu İmali Adet 0 0 0 0,00 0,00 2- DİĞER YAPIM İŞERİ 2.1-Merkez Daireleri,Bölge ve Limanlara Yapìlacak İşler Saat 72.494,5 60.000,0 17.001,0 28,34 23,45 2.2-Şirketlere ve Fabrikalara Yapılacak İşler Saat 16.679,0 12.000,0 18.581,0 154,84 111,40 2.3-Iskat Edilen Vagonların Parçalama Masrafı. Saat 7.788,5 3.000,0 7.379,5 245,98 94,75 2.4-Bölgelere Sabo Üretimi Adet 107610 0 5600 0,00 5,20 3- ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA YAP. İŞLER 3.1-40 M3'lük Nitrik Asit Taşıma Yük Vagonu İmali Adet 1 0 0 0,00 0,00 3.2-Diğer Yapım İşleri Saat 1.207,0 1.000,0 1.614,5 161,45 133,76


2008 YILINDA TEMİN EDİLEN ALET VE DEMİRBAŞ LİSTESİ TABLO : 17

SIRA NO TEMİN EDİLEN ALET VE DEMİRBAŞIN ADI MİKTARI

(ADET)BİRİM FİYATI

YTL. TUTARI YTL

GRUP KREDİ NO : 1055/5528-208 1 KLİMA 7 MUHTELİF 8.910,00 GRUP KREDİ NO : 1055/5528-209 2 DİZEL JENERATÖR 2 11.850 23.700,00 GRUP KREDİ NO : 1055/5528-210 3 ENTEGRE TEST CİHAZI 2 MUHTELİF 2.257,41 GRUP KREDİ NO : 1055/5528-211 4 SU SONDAJ KUYUSU VE POMPA SİSTEMİ 1 43.355,98 43.355,98 GRUP KREDİ NO : 1055/5528-212 5 TRANSFORMATÖR TRAFO 1 20.932,00 20.932,00 GRUP KREDİ NO : 1055/5528-213 6 FOTOKOPİ MAKİNESİ 6 3.750,00 22.500,00 GRUP KREDİ NO : 1055/5528-214 7 MOBİL DUMAN EMME SİSTEMİ 2 9.750,00 19.500,00 GRUP KREDİ NO : 1055/5528-215 8 M 20 PİNOMATİK SÖK TAK MOTORU 6 İPTAL İPTAL GRUP KREDİ NO : 1055/5528-216 9 SERİ MATKAP UCU DEĞİŞTİRME APARATI 2 İPTAL İPTAL GRUP KREDİ NO : 1055/5528-217

10 İNDÜKSİYON RULMAN ISITMA CİHAZI 2 MUHTELİF 12.930,00 GRUP KREDİ NO : 1055/5528-218

11 SEYYAR PLASMA KESME MAKİNESİ 1 6.630,00 6.630,00 GRUP KREDİ NO : 1055/5528-219

12 SEMAVER 1 710,00 710,00 GRUP KREDİ NO : 1055/5528-220

13 YER SİLME MAKİNESİ 1 5.000,00 5.000,00 GRUP KREDİ NO : 1055/5528-221

14 KURUMİÇİ HABERLEŞME SİSTEMİ (TELEFON SANTRALİ) 1 33.522,00 33.522,00

GRUP KREDİ NO : 1055/5528-228 15 DOĞALGAZ SAYACI - - - GRUP KREDİ NO : 1038/3828-229

16 SİSTEM ODASI İKLİMLENDİRME 1 70.000,00 70.000,00 GRUP KREDİ NO : 1055/5528-222

17 KALIP KOLAYLIK İŞLERİ 24.425,22 24.425,22 GRUP KREDİ NO : 1041/5528-223

18 KÜÇÜK ÇAPLI BİLGİSAYAR YAZILIM VE DONANIM TEMİNİ MUHTELİF 40.175,00 Kesintisiz Güç Kaynağı 1 6.279,00 6.279,00 STA 4 CAD 1 4.100,00 4.100,00 Lazer Faks Makinesi 2 788,00 1.576,00 28" LCD İnventör Dekstop Monitör Çizim Pl. 10 974,00 9.740,00 Dizüstü Bilgisayar 5 1.592,00 7.960,00 Kart Okuyucu 2 1.960,00 3.920,00 Kart Baskı Makinesi 1 6.600,00 6.600,00 GRUP KREDİ NO : 1091/9128-224

19 ÜRÜN GELİŞTİRME İÇİN KÜÇÜK ÇAPLI PROJE, HİZMET VE DONANIM TEMİNİ 2.440,68

Full HD LCD Televizyon 1 2.440,68 2.440,68 TOPLAM: 336.988,29

TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİR ÖNCEKİ YIL İLE PROĞRAM YILINDAKİ ÇALIŞMA SONUÇLARI TABLO :18/2 2008 PROĞRAMA 2007 2007 GÖRE YILINA

ÇALIŞMA KONUSU GERÇEK

- GERÇEK

- GERÇEK- GÖRE


M LEŞEN LEŞME % % ONARIM İŞLERİ 1- YÜK VAGONU ONARIMI 1. 1- VOH Grubu İki Dingilli Yük Vagonu Onarımı Adet 170 0 0 0,00 0,00 1. 2- VOH Grubu Dört Dingilli Yük Vagonu Onarımı Adet 456 0 0 0,00 0,00 1. 3- VI Grubu Yük Vagonu Onarımı Adet 374 0 0 0,00 0,00 1. 4- V2 Grubu Yük Vagonu Onarımı Adet 200 0 0 0,00 0,00 1. 5- VOH Grubu İki Dingilli Yük Vg.Onarımı Adet 229 153 397 259,48 173,36 1. 6- VOH Grubu Dört Dingilli Yük Vg.Onarımı Adet 21 38 77 202,63 366,67 1. 7- VOH Grubu Dört Din.Cevher Yük Vg.On. Adet 178 322 786 244,10 441,57 1. 8- VOH Grubu Dört Din.Sarnıç Yük Vg.On. Adet 31 54 49 90,74 158,06 1. 9- Revizyon Gr.İki Din.Yük Yük Vg.On. Adet 17 577 266 46,10 1564,71 1.10- Revizyon Gr.Dört Din.Yük Yük Vg.On. Adet 10 215 47 21,86 470,00 1.11- Revizyon Gr.Cevher Din.Yük Yük Vg.On. Adet 20 992 615 62,00 3075,00 1.12- Revizyon Gr.Sarnıç Din.Yük Yük Vg.On. Adet 15 144 24 16,67 160,00 1.13- Vagon Hasar Onarımı Saat 7.109,0 3.000,0 2.928,0 97,60 41,19 1.14- Vagon Tadilatları Saat 15.610,5 65.001,0 47.489,5 73,06 304,22 2- DİĞER ONARIM İŞLERİ 2.1-Değişen Parça Tamiratları Saat 36.514,0 34.999,0 49.469,5 141,35 0,00 2.2-Bölge,Fabrika ve Diğer Ünitelere Yapìlacak Onarımlar Saat 1.639,5 20.000,0 1.681,5 8,41 102,56 3- ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILACAK YÜK VAGONU ONARIMI 3.1-VOH Grubu İki Dingilli Yük Vagonu Onarımı Adet 0 0 2 0,00 0,00 3.2-VOH Grubu Dört Dingilli Yük Vagonu Onarımı Adet 0 0 0 0,00 0,00 3.3-VI Grubu Yük Vagonu Onarımı Adet 0 0 0 0,00 0,00 3.4-VOH Grubu Dört Din.Sarnıçlı Yük Vg.Ona. Adet 24 10 13 130,00 54,17 3.5-Revizyon Grubu Dört Din.Yük Vg.Onarımı Adet 0 0 0 0,00 0,00 3.6-Revizyon Gr.Dört Din.Sarnıçlı Yük Vg.Ona. Adet 15 10 0 0,00 0,00 4- ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILACAK

DİĞER ONARIMLAR Saat 1.015,0 1.000,0 2.815,0 281,50 277,34

TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİR ÖNCEKİ YIL İLE PROĞRAM YILINDAKİ ÇALIŞMA SONUÇLARI TABLO :18/3

2008PROĞRAMA 2006

2007 GÖRE YILIN

A

ÇALIŞMA KONUSU GERÇEK- GERÇEK- GERÇEK- GÖR

E


M LEŞEN LEŞME % % ŞİRKETİMİZ İÇİN YAPILACAK İŞLER 1- DÖKÜM İŞLERİ 1.1-Pik Döküm İşleri Ton 7,8 25,0 1,0 4,00 12,82 1.2-Çelik Döküm İşleri Ton 70,1 50,0 195,3 390,60 278,60 1.3-Pirinç Döküm İşleri Ton 0,0 2,0 3,3 0,00 0,00 2- ŞİRKET YATIRIMLARI Saat 230,0 1.000,0 344,5 34,45 149,78 3- TÜDEMSAŞ STOK SİPARİŞLERİ Saat 134.791,5 105.000,0 100.149,5 95,38 74,30 4- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ Saat 4.061,0 3.500,0 5.605,5 160,16 138,03 5- HİZMETEVİ BAKIM GİDERLERİ Saat 365,5 500,0 260,0 52,00 71,14 ŞİRKETİN KENDİ İŞLERİ -Şirketin İşletilmesi Genel Masrafları Saat 109.250,5 40.000,0 83.509,0 208,77 76,44 -İdari ve Sosyal Genel Masrafları Saat 289.506,0 246.000,0 242.978,5 98,77 83,93 -Müşterek Malzeme ve Mağaza Genel Masr. Saat 57.432,5 37.000,0 51.005,5 137,85 88,81 -Müteferrik Masraflarla Eğitim Genel Masraf. Saat 102.573,0 15.000,0 98.740,5 658,27 96,26 -Şirketin Kendi Bakım İşleri Saat 388.387,5 321.645,0 359.085,5 111,64 92,46 YARDIMCI ÜRÜNLER -Asetilen Üretimi M3 46.066 48.046 104,30 -Basınçlı Hava M3 23.894.700 20.631.450 86,34 -Buhar Ton 1.567 1.036 66,11 -Kızgın Su Ton 204.167 193.954 95,00 -Kullanma Suyu (Kuyu) M3 238.108 193.288 81,18 -İçme Suyu (Şebeke) M3 157.663 92.907 58,93 -Elektrik (TEK) Kwh 6.261.430 6.159.320 98,37 -Doğalgaz (SİDAŞ) M3 4.667.704 4.239.093 90,82

TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2008 YILI HBBİLLİNSS TİPİ İKİ DİNGİLLİ YÜK VAGONU YAPIMI TABLO : 19/1

ELEMEĞİ TUTARI DİREKT STOK DÖNEM KAR- SATIŞ İŞÇİLİK ÖZ İŞÇİLİK GENEL GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ GİDERİ ZARAR TUTARI SAATI YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL PROĞRAM 1.400,0 12.600,00 45.920,00 58.520,00 105.657,80 164.177,80 10.671,56 6.993,94 181.843,30 GERÇEKLEŞME 1.264,0 11.876,82 45.063,97 56.940,79 89.152,26 146.093,05 9.496,05 26.410,90 182.000,00 PROĞRAMA GÖRE FARK (+,-) -136,0 -723,18 -856,03 -1.579,21 -16.505,54 -18.084,75 -1.175,51 19.416,96 156,70

2008 YILI Ss TİPİ BOJİLİ YÜK VAGONU YAPIMI TABLO : 19/2

ELEMEĞİ TUTARI DİREKT STOK DÖNEM KAR- SATIŞ İŞÇİLİK ÖZ İŞÇİLİK GENEL GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ GİDERİ ZARAR TUTARI SAATI YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL PROĞRAM 600,0 5.400,00 19.680,00 25.080,00 94.089,70 119.169,70 7.746,03 5.076,67 131.992,40

GERÇEKLEŞME 464,0 4.080,38 19.520,88 23.601,26 111.183,45 134.784,71 8.761,01 -9.617,15 133.928,57 PROĞRAMA GÖRE FARK (+,-) -136,0 -1.319,62 -159,12 -1.478,74 17.093,75 15.615,01 1.014,98 -14.693,82 1.936,17

2008 YILI UAS TİPİ TRAVERS TAŞIMA YÜK VAGONU YAPIMI TABLO : 19/3

ELEMEĞİ TUTARI DİREKT STOK DÖNEM KAR- SATIŞ İŞÇİLİK ÖZ İŞÇİLİK GENEL GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ GİDERİ ZARAR TUTARI SAATI YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL PROĞRAM 600,0 5.400,00 19.680,00 25.080,00 42.604,80 67.684,80 4.399,51 2.883,39 74.967,70 GERÇEKLEŞME 518,5 5.435,79 20.511,11 25.946,90 41.539,34 67.486,24 4.386,61 3.707,79 75.580,64 PROĞRAMA GÖRE FARK (+,-) -81,5 35,79 831,11 866,90 -1.065,46 -198,56 -12,90 824,40 612,94

2008 YILI KS TİPİ İKİ DİNGİLLİ YÜK VAGONU YAPIMI ( 2007 YILI ) TABLO : 19/4

ELEMEĞİ TUTARI DİREKT STOK DÖNEM KAR- SATIŞ İŞÇİLİK ÖZ İŞÇİLİK GENEL GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ GİDERİ ZARAR TUTARI SAATI YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL PROĞRAM 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GERÇEKLEŞME 193,5 1.651,40 6.841,36 8.492,76 45.440,39 53.933,15 3.505,65 50.743,95 108.182,75 PROĞRAMA GÖRE FARK (+,-) 193,5 1.651,40 6.841,36 8.492,76 45.440,39 53.933,15 3.505,65 50.743,95 108.182,75

TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2008 YILI VOH İKİ DİNGİLLİ GRUBU YÜK VAGONU ONARIMI TABLO : 19/5

ELEMEĞİ TUTARI DİREKT STOK DÖNEM KAR- SATIŞ İŞÇİLİK ÖZ İŞÇİLİK GENEL GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ GİDERİ ZARAR TUTARI SAATI YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL PROĞRAM 315,0 2.835,00 10.332,00 13.167,00 8.680,20 21.847,20 1.420,07 930,73 24.198,00 GERÇEKLEŞME 221,5 1.883,75 6.457,96 8.341,71 11.537,50 19.879,21 1.292,15 3.026,64 24.198,00 PROĞRAMA GÖRE FARK (+,-) -93,5 -951,25 -3.874,04 -4.825,29 2.857,30 -1.967,99 -127,92 2.095,91 0,00

2008 YILI VOH DÖRT DİNGİLLİ GRUBU YÜK VAGONU ONARIMI TABLO : 19/6

ELEMEĞİ TUTARI DİREKT STOK DÖNEM KAR- SATIŞ İŞÇİLİK ÖZ İŞÇİLİK GENEL GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ GİDERİ ZARAR TUTARI SAATI YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL PROĞRAM 385,0 3.465,00 12.628,00 16.093,00 9.985,00 26.078,00 1.695,07 1.110,93 28.884,00 GERÇEKLEŞME 278,5 2.621,05 9.304,12 11.925,17 2.569,74 14.494,91 942,17 13.446,92 28.884,00 PROĞRAMA GÖRE FARK (+,-) -106,5 -843,95 -3.323,88 -4.167,83 -7.415,26 -11.583,09 -752,90 12.335,99 0,00

2008 YILI VOH DÖRT DİNGİLLİ CEVHER TAŞIMA YÜK VAGONU ONARIMI TABLO : 19/7

ELEMEĞİ TUTARI DİREKT STOK DÖNEM KAR- SATIŞ İŞÇİLİK ÖZ İŞÇİLİK GENEL GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ GİDERİ ZARAR TUTARI SAATI YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL PROĞRAM 395,0 3.555,00 12.956,00 16.511,00 10.263,10 26.774,10 1.740,32 1.140,58 29.655,00 GERÇEKLEŞME 319,5 2.883,58 11.750,95 14.634,53 5.881,63 20.516,16 1.333,55 7.805,29 29.655,00 PROĞRAMA GÖRE FARK (+,-) -75,5 -671,42 -1.205,05 -1.876,47 -4.381,47 -6.257,94 -406,77 6.664,71 0,00

2008 YILI VOH DÖRT DİNGİLLİ SARNIÇLI YÜK VAGONU ONARIMI TABLO : 19/8

ELEMEĞİ TUTARI DİREKT STOK DÖNEM KAR- SATIŞ İŞÇİLİK ÖZ İŞÇİLİK GENEL GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ GİDERİ ZARAR TUTARI SAATI YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL PROĞRAM 375,0 3.375,00 12.300,00 15.675,00 10.003,30 25.678,30 1.669,09 1.093,91 28.441,30 GERÇEKLEŞME 265,0 2.611,91 8.690,91 11.302,82 2.162,86 13.465,68 875,27 14.100,35 28.441,30 PROĞRAMA GÖRE FARK (+,-) -110,0 -763,09 -3.609,09 -4.372,18 -7.840,44 -12.212,62 -793,82 13.006,44 0,00

TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2008 YILI REVİZYON İKİ DİNGİLLİ YÜK VAGONU ONARIMI TABLO : 19/9


2008 YILI REVİZYON DÖRT DİNGİLLİ YÜK VAGONU ONARIMI TABLO : 19/10


2008 YILI REVİZYON DÖRT DİNGİLLİ CEVHER VE YÜKSEK KENARLI YÜK VAGONU ONARIMI TABLO : 19/11


2008 YILI REVİZYON DÖRT DİNGİLLİ SARNIÇLI YÜK VAGONU ONARIMI TABLO : 19/12


2008 YILI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS V0H GRUBU İKİ DİNGİLLİ YÜK VAGONU ONARIMI TABLO : 19/13

ELEMEĞİ TUTARI

DİREKT STOK DÖNEM KAR- SATIŞ İŞÇİLİK ÖZ İŞÇİLİK GENEL GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ GİDERİ ZARAR TUTARI SAATI YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL PROĞRAM 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GERÇEKLEŞME 395,0 3.404,90 13.532,70 16.937,60 0,00 16.937,60 1.100,94 23.247,13 41.285,67 PROĞRAMA GÖRE FARK (+,-) 395,0 3.404,90 13.532,70 16.937,60 0,00 16.937,60 1.100,94 23.247,13 41.285,67

2008 YILI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS VOH DÖRT DİNGİLLİ SARNIÇLI YÜK VAGONU ONARIMI TABLO : 19/14

ELEMEĞİ TUTARI DİREKT STOK DÖNEM KAR- SATIŞ İŞÇİLİK ÖZ İŞÇİLİK GENEL GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ GİDERİ ZARAR TUTARI SAATI YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL PROĞRAM 375,0 3.375,00 12.300,00 15.675,00 10.003,30 25.678,30 1.669,09 5.469,51 32.816,90 GERÇEKLEŞME 443,0 6.819,80 23.052,31 29.872,11 0,00 29.872,11 1.941,69 7.671,32 39.485,12

PROĞRAMA GÖRE

FARK (+,-) 68,0 3.444,80 10.752,31 14.197,11 -10.003,30 4.193,81 272,60 2.201,81 6.668,22

2008 YILI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS REVİZYON DÖRT DİNGİLLİ SARNIÇLI YÜK VAGONU ONARIMI TABLO : 19/15

ELEMEĞİ TUTARI DİREKT STOK DÖNEM KAR- SATIŞ İŞÇİLİK ÖZ İŞÇİLİK GENEL GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ GİDERİ ZARAR TUTARI SAATI YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL PROĞRAM 430,0 3.870,00 14.104,00 17.974,00 12.155,30 30.129,30 1.958,40 6.417,50 38.505,20 GERÇEKLEŞME 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROĞRAMA GÖRE FARK (+,-) -430,0 -3.870,00 -14.104,00 -17.974,00 -12.155,30 -30.129,30 -1.958,40 -6.417,50 -38.505,20


2008 YILI YATIRIM PROGRAMI YIL SONU GERÇEKLEŞME DEĞERLERİ TABLO : 20

(Bin YTL)

PROJE BEDELİ 2008 YILI PROGRAM REVİZE PROGRAM GERÇEKLEŞME

GERÇEKLEŞME % Sİ

PROJE ADI ( NAKDİ )

DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM İDAME VE YENİLEME 525,0 __ 300,0 __ 525,0 __ 337,0 __ 64,19 TEZGAH ve TESİS YENİLEME 9.132,0 __ 2.150,0 - 1.825,0 __ 623,4 __ 34,16

EBİM SİSTEM GELİŞTİRME VE UYGULAMA 1.600,0 __ 950,0 __ 1.050,0 __ 947,0 __ 90,19

YENİ NESİL YÜK VAGONU AR-GE 570,0 __ 200,0 __ 200,0 __ 196,3 __ 98,16

TOPLAM : 11.827,0 0,0 3.600,0 0,0 3.600,0 0,0 2.103,7 0,00 58,44

NOT: 1- Tezgah ve Tesis Yenileme Projemiz kapsamında alınması programlanan 3 adet tezgah siparişe bağlanmış olup tesellümü 2009 yılına sarkmıştır. Bundan dolayı 3 tezgah için toplam 1.167.000 YTL avans verilmiştir. Verilen avans gerçekleşmeye yansıtılmamıştır. 2- EBİM Sistem Geliştirme Projemiz kapsamında 2009 yılına sarkan işler için 103.000 YTL avans verilmiştir. Verilen avans gerçekleşmeye yansıtılmamıştır.

TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2008 YILI YATIRIMLARI GERÇEKLEŞMESİ DURUMU TABLO : 20/1

2008 Y I L I PROGRAM

( YTL)GERÇEKLEŞME

( YTL)

GERÇEKLEŞME %

PROJE NOGRUP KREDİ NO İŞİN ÖZETİ NAKDİ FİZİKİ A Ç I K L A M A L A R

2006C280050 TEZGAH VE TESİS YENİLEME 1.825.000,00 623.413,50 34,16 62,50 1051-5128/201 TELESKOPİK MOBİL VİNÇ 231.000,00 230.800,00 99,91 100,00 TEMİN EDİLDİ 1051-5128/202 DİK TORNA TEZGAHI 510.000,00 - - - 2009 YILINA AKTARILDI 1051-5128/203 CNC GİYOTİN MAKAS 185.000,00 177.000,00 95,68 100,00 TEMİN EDİLDİ 1051-5128/204 CNC PLASMA KESME TEZGAHI 182.000,00 175.400,00 96,37 100,00 TEMİN EDİLDİ 1051-5128/205 TRİBLİVALF TEST CİHAZI 563.000,00 - - - 2009 YILINA AKTARILDI 1051-5128/206 REGÜLATÖR TEST CİHAZI 113.000,00 - - - 2009 YILINA AKTARILDI 1051-5128/207 GAZALTI KAYNAK MAKİNESİ 33.000,00 32.456,00 98,35 100,00 TEMİN EDİLDİ 1051-5128/227 KAYNAK TRAKTÖRÜ 8.000,00 7.757,50 96,97 100,00 TEMİN EDİLDİ 2008C280040 İDAME VE YENİLEME 525.000,00 336.988,29 64,19 84,21 1055/5528-208 KLİMA 9.000,00 8.910,00 99,00 100,00 TEMİN EDİLDİ 1055/5528-209 DİZEL JENERATÖR 24.000,00 23.700,00 98,75 100,00 TEMİN EDİLDİ 1055/5528-210 ENTEGRE TEST CİHAZI 2.500,00 2.257,41 90,30 101,00 TEMİN EDİLDİ 1055/5528-211 SU SONDAJ KUYUSU VE POMPA SİSTEMİ 55.000,00 43.355,98 78,83 100,00 TEMİN EDİLDİ 1055/5528-212 TRANSFORMATÖR TRAFO 21.000,00 20.932,00 99,68 100,00 TEMİN EDİLDİ 1055/5528-213 FOTOKOPİ MAKİNESİ 23.000,00 22.500,00 97,83 100,00 TEMİN EDİLDİ 1055/5528-214 MOBİL DUMAN EMME SİSTEMİ 20.000,00 19.500,00 97,50 100,00 TEMİN EDİLDİ 1055/5528-215 M 20 PİNOMATİK SÖK TAK MOTORU - - - - İPTAL EDİLDİ 1055/5528-216 SERİ MATKAP UCU DEĞİŞTİRME APARATI - - - - İPTAL EDİLDİ 1055/5528-217 İNDÜKSİYON RULMAN ISITMA CİHAZI 14.000,00 12.930,00 92,36 100,00 TEMİN EDİLDİ 1055/5528-218 SEYYAR PLASMA KESME MAKİNESİ 7.000,00 6.630,00 94,71 100,00 TEMİN EDİLDİ 1055/5528-219 SEMAVER 750,00 710,00 94,67 100,00 TEMİN EDİLDİ 1055/5528-220 YER SİLME MAKİNESİ 5.500,00 5.000,00 90,91 100,00 TEMİN EDİLDİ

1055/5528-221 KURUMİÇİ HABERLEŞME SİSTEMİ (TELEFON SANTRALİ) 80.000,00 33.522,00 41,90 100,00 TEMİN EDİLDİ

1055/5528-228 DOĞALGAZ SAYACI 10.000,00 - - - TEMİN EDİLEMEDİ 1038/3828-229 SİSTEM ODASI İKLİMLENDİRME 100.000,00 70.000,00 70,00 100,00 TEMİN EDİLDİ 1055/5528-222 KALIP KOLAYLIK İŞLERİ 63.250,00 24.425,22 38,62 100,00 TEMİN EDİLDİ

1041/5528-223 KÜÇÜK ÇAPLI BİLGİSAYAR YAZILIM VE DONANIM TEMİNİ 60.000,00 40.175,00 66,96 100,00 TEMİN EDİLDİ

Kesintisiz Güç Kaynağı - 6.279,00 - - TEMİN EDİLDİ STA 4 CAD - 4.100,00 - - TEMİN EDİLDİ Lazer Faks Makinesi - 1.576,00 - - TEMİN EDİLDİ 28" LCD İnventör Dekstop Monitör Çizim Pl. - 9.740,00 - - TEMİN EDİLDİ Dizüstü Bilgisayar - 7.960,00 - - TEMİN EDİLDİ

TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2008 YILI YATIRIMLARI GERÇEKLEŞMESİ DURUMU TABLO : 20/1 EK

2008 Y I L I SIRA PROGRAM

( YTL)GERÇEKLEŞME

( YTL) GERÇEKLEŞME %

NO PROJE NOGRUP KREDİ NO İŞİN ÖZETİ NAKDİ FİZİKİ A Ç I K L A M A L A R

Kart Okuyucu - 3.920,00 - - TEMİN EDİLDİ

Kart Baskı Makinesi - 6.600,00 - - TEMİN EDİLDİ

1091/9128-224

ÜRÜN GELİŞTİRME İÇİN KÜÇÜK ÇAPLI PROJE, HİZMET VE DONANIM TEMİNİ

30.000,00 2.440,68 8,14 100,00 TEMİN EDİLDİ

Full HD LCD Televizyon - 2.440,68 TEMİN EDİLDİ

32006C280060 1092/9228-225 EBİM SİSTEM GELİŞTİRME VE

UYGULAMA 1.050.000,00 947.000,00 90,19 100,00 TEMİN EDİLDİ

42008C280030 1091/9128-226 YENİ NESİL YÜK VAGONU AR-GE

ÇALIŞMASI 200.000,00 196.322,51 98,16 100,00 TEMİN EDİLDİ

PROJELER TOPLAMI 3.600.000,00 2.103.724,30 58,44 86,68

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİİ A.Ş. NİN 2008 YILINA AİT FAALİYETLERİNİ GÖSTERİR TABLODUR TABLO : 21/1

DİREKT İŞÇİLİK ÖNCEKİ YIL MALZEME GENEL İMAL

İ Ş İ N N E V'İ HARCAMASI TUTARI GİDERLERİ TOPLAM YTL. SAATİ BİRİM TUTARI YTL. YTL. YTL. YTL. I- YAPIM İŞLERİ 1- YÜK VAGONU YAPIMI 1. 1-Hazırlık Çalışması (2009 Yılı için) 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1. 2-Hbbillinss Tipi İki Dingilli Yük Vagonu İmali 8.100.759,88 533.151,5 500 5.099.392,60 41.026.778,87 18.740.207,08 64.866.378,55 1. 3-Ss Tipi Bojili Yük.Vagonu İmali 0,00 12.996,5 28 114.250,62 3.113.136,61 546.584,69 3.773.971,92 1. 4-Uas Travers Taşıma Yük.Vg.İmali 653.082,30 16.075,5 31 168.509,53 1.287.719,39 635.844,40 2.092.073,32 1. 5-Ks Tipi İki Dingilli Yük Vagonu İmali ( 2006 Yılı ) 9.146.367,84 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1. 6-Ks Tipi İki Dingilli Yük Vagonu İmali ( Tank Sis. ) 452.795,75 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1. 7-Ks Tipi İki Dingilli Yük Vagonu İmali 25.775.512,35 8.708,0 45 74.313,12 2.989.134,56 307.861,12 3.371.308,80 TOPLAM 44.128.518,12 570.931,5 604 5.456.465,87 48.416.769,43 20.230.497,29 74.103.732,59 2- DİĞER YAPIM İŞLERİ 2.1-Merkez Dair.Bölge ve Liman.Yapılacak İşler 3.724.693,45 17.001,0 163.904,80 296.703,73 601.465,63 1.062.074,16 2.2-Şirketlere ve Fabrikalara Yapılacak İşler 1.290.701,04 18.581,0 175.469,89 809.092,82 690.037,30 1.674.600,01 2.3-Iskat Edilen Vagonların Parçalanması 335.512,34 7.379,5 69.289,65 0,00 269.179,03 338.468,68 TOPLAM 5.350.906,83 42.961,5 408.664,34 1.105.796,55 1.560.681,96 3.075.142,85 3- ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILACAK İŞLER 3.1-40 M3'lük Nitrik Asit Taşıma Vg.Yap. (MKE için) 182.033,44 0,0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2-Diğer Yapım İşleri 96.963,74 1.614,5 14.766,21 54.718,76 57.357,64 126.842,61 TOPLAM 278.997,18 1.614,5 1 14.766,21 54.718,76 57.357,64 126.842,61 YAPIMLAR TOPLAMI 49.758.422,13 615.507,5 5.879.896,42 49.577.284,74 21.848.536,89 77.305.718,05 YARDIMCI İSTİHSAL SATIŞLARI -TCDD 385.835,74 392.595,45 392.595,45 -ÜÇÜNCÜ ŞAHIS 69.912,72 78.265,15 78.265,15 YRD.İSTİHSAL SATIŞLARI TOPLAMI 455.748,46 470.860,60 470.860,60 YAPIMLAR VE YRD.İSTİH.SATIŞ.TOPLAMI 50.214.170,59 615.507,5 605 5.879.896,42 49.577.284,74 22.319.397,49 77.776.578,65



İ Ş İ N N E V'İ HARCAMASI TUTARI GİDERLER

İ TOPLAM

YTL. SAATİ BİRİM TUTARI

YTL. YTL. YTL. YTL. II- ONARIM İŞLERİ 1- YÜK VAGONU ONARIMI 1. 1- VOH Grubu İki Dingilli Yük Vg.Onarımı 4.478.202,87 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1. 2- VOH Grubu Dört Dingilli Yük Vg.Onarımı 9.425.061,14 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1. 3- VI Grubu Yük Vagonu Onarımı 10.303.504,18 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1. 4- V2 Grubu Yük Vagonu Onarımı 7.359.316,60 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1. 5- VOH Grubu İki Dingilli Yük Vg.Onarımı 8.731.926,61 87.945,5 397 844.550,75 3.116.625,34 3.060.408,84 7.021.584,93 1. 6- VOH Grubu Dört Dingilli Yük Vg.Onarımı 853.928,05 21.436,0 77 210.570,75 414.201,10 749.297,77 1.374.069,62 1. 7- VOH Grubu Dört Din.Cevher Yük Vg.Onarımı 7.205.693,61 250.971,0 786 2.266.494,94 4.738.772,99 9.236.250,24 16.241.518,17 1. 8- VOH Grubu Dört Din.Sarnıç Yük Vg.Onarımı 1.332.202,03 12.987,0 49 127.983,64 269.043,27 425.854,60 822.881,51 1. 9- Revizyon Grubu İki Dingilli Yük Vg.Onarımı 817.866,43 76.151,5 266 729.335,26 1.961.004,01 2.787.068,89 5.477.408,16 1.10- Revizyon Grubu Dört Dingilli Yük Vg.Onarımı 245.208,78 15.745,0 47 161.980,68 252.285,19 537.948,05 952.213,92 1.11- Revizyon Grubu Dört Din.Cevher Yük Vg.On. 1.042.860,79 216.658,5 615 2.056.202,27 3.101.996,56 7.744.125,06 12.902.323,89 1.12- Revizyon Grubu Dört Din.Sarnıç Yük Vg.Onar. 605.026,63 7.269,0 24 72.040,16 138.017,87 242.467,57 452.525,60 1.13- Vagon Hasar Onarımı 302.301,07 2.928,0 0 24.962,05 44.866,47 101.983,50 171.812,02 1.14- Vagon Tadilatı 2.309.493,91 47.489,5 0 462.409,38 395.598,49 1.713.249,52 2.571.257,39 TOPLAM 55.012.592,70 739.581,0 2.261 6.956.529,88 14.432.411,29 26.598.654,04 47.987.595,21 2- DİĞER ONARIM İŞLERİ 2.1-Bölgelere Yapılan Değişen Parça Onarımları 1.653.916,58 49.469,5 469.937,91 80.943,67 1.764.401,42 2.315.283,00 2.2-Bölge,Fab.ve Diğ.Ünit.yapılacak Onarımlar 97.466,85 1.681,5 15.381,91 29.766,88 61.431,35 106.580,14 TOPLAM 1.751.383,43 51.151,0 485.319,82 110.710,55 1.825.832,77 2.421.863,14 3- ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILACAK YÜK VAGONU ONARIMI 3.1-VOH Gr.Dört Dingilli Yük Vg.Onarımı 315.369,44 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2-VOH Grubu Sarnıçlı Yük Vagonu Onarımı 0,00 5.761,0 15 56.931,98 0,00 192.431,86 249.363,84 3.3-Revizyon Grubu Dört Din. Yük Vagonu Onarımı 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.4-Revizyon Grubu Dört Din. SarnıçlıYük Vg.Onarımı 137.225,52 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 452.594,96 5.761,0 15 56.931,98 0,00 192.431,86 249.363,84 4- ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILACAK DİĞER ONARIMLAR 40.896,60 2.815,0 24.949,30 24,94 100.473,20 125.447,44 ONARIMLAR TOPLAMI 57.257.467,69 799.308,0 7.523.730,98 14.543.146,78 28.717.391,87 50.784.269,63 YAPIM VE ONARIMLAR TOPLAMI 107.471.638,28 1.414.815,5 13.403.627,40 64.120.431,52 51.036.789,36 128.560.848,28



İ Ş İ N N E V'İ HARCAMASI TUTARI GİDERLERİ TOPLAM YTL. SAATİ BİRİM TUTARI YTL. YTL. YTL. YTL. III- ŞİRKETİMİZ İÇİN YAPILACAK İŞLER 1- DÖKÜM İŞLERİ 1.1-Pik Döküm İşleri 41.773,28 80,0 665,60 0,00 2.784,00 3.449,60 1.2-Çelik Döküm İşleri 907.821,76 53.663,5 505.210,91 151.795,21 1.979.677,13 2.636.683,25 1.3-Pirinç Döküm İşleri 0,00 1.015,5 8.873,16 6.935,13 44.804,34 60.612,63 TOPLAM 949.595,04 54.759,0 514.749,67 158.730,34 2.027.265,47 2.700.745,48

2- ŞİRKET YATIRIMLARI 15.070,61 344,5 3.033,04 202.165,93 15.548,77 220.747,74

3- TÜDEMSAŞ STOK SİPARİŞLERİ 8.412.370,51 100.149,5 899.855,10 98.338,15 3.710.702,14 4.708.895,39

4- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ 166.413,02 5.605,5 50.319,81 0,00 205.492,85 255.812,66

5- HİZMETEVİ BAKIM GİDERLERİ 16.394,11 260,0

2.468,86 0,00 9.523,66 11.992,52

ŞİRKETİMİZ İÇİN YAPILACAK İŞLER TOPLAMI 9.559.843,29 161.118,5 1.470.426,48 459.234,42 5.968.532,89 7.898.193,79 FAALİYET TOPLAMI 117.031.481,57 1.575.934,0 14.874.053,88 64.579.665,94 57.005.322,25 136.459.042,07 DÖNEM GİDERİ 8.445.971,96 8.260.804,55 8.260.804,55 FAALİYET + DÖNEM GİDERİ 125.477.453,53 1.575.934,0 14.874.053,88 64.579.665,94 65.266.126,80 144.719.846,62

TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÜRETİM PROĞRAMINA DAHİL TABLO : 22/1 BİRİMLER İÇİN 2008 YILI BÜTÇESİNDE TAHMİNİ MALİYETLER İLE YIL SONU FİİLİ MALİYETLERİ GÖSTERİR TABLO

MALİYET TUTARI

BÜTÇE YTL.MALİYET TUTARI

FİİLİ YTL. FARK (+,-)

YTL.FAALİYETİN NEV'İ I- YAPIM İŞLERİ 1- YÜK VAGONU YAPIMI 1. 1-Hazırlık Çalışması (2009 Yılı için) 0,00 0,00 0,00 1. 2-Hbbillinss Tipi İki Dingilli Yük Vagonu İmali 82.088.900,00 64.866.378,55 -17.222.521,45 1. 3-Ss Tipi Bojili Yük.Vagony İmali 23.833.940,00 3.773.971,92 -20.059.968,08 1. 4-Uas Travers Taşıma Yük.Vg.İmali 3.045.816,00 2.092.073,32 -953.742,68 1. 5-Ks Tipi İki Dingilli Yük.Vg.İmali ( 2007 Yılı ) 0,00 3.371.308,80 3.371.308,80 TOPLAM 108.968.656,00 74.103.732,59 -34.864.923,41 2- DİĞER YAPIM İŞLERİ 2.1-Merkez Daireleri,Bölge ve Limanlara Yapılacak İşler 3.622.217,00 1.062.074,16 -2.560.142,84 2.2-Şirketlere ve Fabrikalara Yapılacak İşler 951.726,00 1.674.600,01 722.874,01 2.3-Iskat Edilen Vagonların Parçalanması 126.657,00 338.468,68 211.811,68 TOPLAM 4.700.600,00 3.075.142,85 -1.625.457,15 3- ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILACAK İŞLER 3.1-Diğer Yapım İşleri 73.071,00 126.842,61 53.771,61 TOPLAM 73.071,00 126.842,61 199.913,61 YAPIMLAR TOPLAMI 113.742.327,00 77.305.718,05 -36.436.608,95 4- YARDIMCI İSTİHSAL SATIŞLARI 4.1-Elektrik 109.637,99 109.637,99 4.2-Sofaj 301.429,06 301.429,06 4.3-Su 58.272,10 58.272,10 4.4-İaşe 1.521,45 1.521,45 TOPLAM 0,00 470.860,60 470.860,60 YAPIMLAR VE YRD. İST.SATIŞLARI TOPLAMI 113.742.327,00 77.776.578,65 -35.965.748,35 TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÜRETİM PROĞRAMINA DAHİL TABLO : 22/2 BİRİMLER İÇİN 2008 YILI BÜTÇESİNDE TAHMİNİ MALİYETLER

İLE YIL SONU FİİLİ MALİYETLERİ GÖSTERİR TABLO

MALİYET TUTARI BÜTÇE YTL.

MALİYET TUTARI FİİLİ YTL.

FARK (+,-) YTL.FAALİYETİN NEV'İ

II- ONARIM İŞLERİ 1- YÜK VAGONU ONARIMI 1. 1- VOH Grubu İki Dingilli Yük Vg.Onarımı 3.344.172,00 7.021.584,93 3.677.412,93 1. 2- VOH Grubu Dört Dingilli Yük Vg.Onarımı 993.804,00 1.374.069,62 380.265,62 1. 3- VOH Grubu Dört Din.Cevher Yük Vg.Onarımı 8.631.270,00 16.241.518,17 7.610.248,17 1. 4- VOH Grubu Dört Din.Sarnıç Yük Vg.Onarımı 1.389.728,00 822.881,51 -566.846,49 1. 5- Revizyon Grubu İki Dingilli Yük Vg.Onarımı 15.966.208,00 5.477.408,16 -10.488.799,84 1. 6- Revizyon Grubu Dört Dingilli Yük Vg.Onarımı 6.416.437,00 952.213,92 -5.464.223,08 1. 7- Revizyon Grubu Dört Din.Cevher Yük Vg.On. 14.332.057,00 12.902.323,89 -1.429.733,11 1. 8- Revizyon Grubu Dört Din.Sarnıç Yük Vg.Onar. 4.338.620,00 452.525,60 -3.886.094,40 1. 9- Vagon Hasar Onarımı 132.262,00 171.812,02 39.550,02 1.10- Vagon Tadilatı 6.134.252,00 2.571.257,39 -3.562.994,61 TOPLAM 61.678.810,00 47.987.595,21 -13.691.214,79 2- DİĞER ONARIM İŞLERİ 2.1-Bölgelere Yapılan Değişen Parça Onarımları 1.929.522,00 2.315.283,00 385.761,00 2.2-Bölge,Fab.ve Diğ.Ünit.yapılacak Onarımlar 1.025.818,00 106.580,14 -919.237,86 TOPLAM 2.955.340,00 2.421.863,14 -533.476,86 3- ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILACAK YÜK VAGONU ONARIMI 3.1-VOH Gr.Dört Dingilli Yük Vg.Onarımı 0,00 0,00 0,00 3.2-VOH Grubu Sarnıçlı Yük Vagonu Onarımı 256.783,00 249.363,84 -7.419,16 3.3-Revizyon Grubu Dört Din. Yük Vagonu Onarımı 0,00 0,00 0,00 3.4-Revizyon Grubu Dört Din. SarnıçlıYük Vg.Onarımı 301.293,00 0,00 -301.293,00 TOPLAM 558.076,00 249.363,84 -308.712,16 4- ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILACAK DİĞER ONARIMLAR 42.183,00 125.447,44 83.264,44 ONARIMLAR TOPLAMI 65.234.409,00 50.784.269,63 -14.450.139,37

YAPIM VE ONARIMLAR TOPLAMI 178.976.736,00 128.560.848,28 -50.415.887,72 TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÜRETİM PROĞRAMINA DAHİL TABLO : 22/3 BİRİMLER İÇİN 2008 YILI BÜTÇESİNDE TAHMİNİ MALİYETLER İLE YIL SONU FİİLİ MALİYETLERİ GÖSTERİR TABLO

MALİYET TUTARI BÜTÇE YTL.

MALİYET TUTARI FİİLİ YTL.

FARK (+,-) YTL.FAALİYETİN NEV'İ

III- ŞİRKETİMİZ İÇİN YAPILACAK İŞLER 1- DÖKÜM İŞLERİ 1.1-Pik Döküm İşleri 95.348,00 3.449,60 -91.898,40 1.2-Çelik Döküm İşleri 649.881,00 2.636.683,25 1.986.802,25 1.3-Pirinç Döküm İşleri 26.953,00 60.612,63 33.659,63 TOPLAM 772.182,00 2.700.745,48 1.928.563,48 2- ŞİRKET YATIRIMLARI 59.490,00 220.747,74 161.257,74 3- TÜDEMSAŞ STOK SİPARİŞLERİ 21.318.029,00 4.708.895,39 -16.609.133,61 4- ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ 146.300,00 255.812,66 109.512,66 5- HİZMETEVİ BAKIM GİDERLERİ 21.535,00 11.992,52 -9.542,48 ŞİRKETİMİZ İÇİN YAPILACAK İŞLER TOPLAMI 22.317.536,00 7.898.193,79 -14.419.342,21 FAALİYET TOPLAMI 201.294.272,00 136.459.042,07 -64.835.229,93 DÖNEM GİDERİ 11.618.864,00 8.260.804,55 -3.358.059,45

GENEL TOPLAM 212.913.136,00 144.719.846,62 -68.193.289,38

TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2008 YILI DÖNEM BAŞI-DÖNEM SONU MASRAF NEV'İLERİ

TAHMİNİ ÖDEMELERİ İLE FİİLİ HARCAMALARI BİRLİKTE GÖSTERİR CETVEL

TABLO : 23

BÜTÇE ( TAHMİNİ )

HARCAMA (FİİLİ) YTL.

FARK (+,-) YTL.

SIRA

NO Ö D E N E Ğ İ N N E Vİ DÖNEM BAŞI YTL.

DÖNEM SONU YTL.

1- İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ 107.015.892,00 107.015.892,00 66.146.238,95 40.869.653,05

2- İŞÇİ ÜCRETLERİ 32.150.837,00 32.150.837,00 31.560.825,72 590.011,28

3- İŞÇİ DİĞER ÖDEMELERİ 14.418.538,00 14.418.538,00 13.406.580,24 1.011.957,76

4- İŞÇİ SOSYAL HAK VE YARDIMLARI 5.247.255,00 5.247.255,00 4.923.166,48 324.088,52

5- İŞÇİ KIDEM VE İŞTEN ÇIKARMA TAZMİNATI 72.090,00 72.090,00 62.921,98 9.168,02

6- İŞÇİLERİN S.S.K.NA ÖDENEN PRİM VE İDARE PAYLARI 8.738.813,00 8.738.813,00 8.636.225,14 102.587,86

7- MEMUR ÜCRETLERİ 761.491,00 761.491,00 734.415,36 27.075,64

8- MEMUR DİĞER ÖDEMELERİ 1.221.482,00 1.221.482,00 1.159.967,69 61.514,31

9- MEMURLARIN SOSYAL HAK VE YARDIMLARI 426.369,00 426.369,00 224.726,26 201.642,74

10- MEMUR T.C.EMEKLİ SANDIĞI KESENEĞİ İŞVEREN KATKISI 272.814,00 272.814,00 271.770,49 1.043,51

11- SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 6.317.547,00 6.317.547,00 6.037.060,57 280.486,43

12- SÖZ.PERS. T.C.EMEKLİ SAN. KESENEĞİ İŞVEREN KATKISI 747.351,00 747.351,00 738.842,37 8.508,63

13- DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 13.208.685,00 13.208.685,00 7.435.917,75 5.772.767,25

14- ÇEŞİTLİ GİDERLER 883.028,00 883.028,00 648.785,45 234.242,55

15- VERGİ,RESİM VE HARÇLAR 579.251,00 579.251,00 452.314,70 126.936,30

16- AMORTİSMANLAR 2.738.191,00 2.738.191,00 2.280.087,47 458.103,53

GENEL TOPLAM

194.799.634,00 194.799.634,00 144.719.846,62 50.079.787,38

TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜDEMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2008 YILI GELİR BÜTÇESİ TAHMİNLERİ İLE FİİLİ GELİRLERİNİN MUKAYESESİ VE TABLO : 24 BÜTÇE GİDER TAHMİNLERİ İLE FİİLİ GİDERLERİN MUKAYESESİ BÜTÇE FİİLİ FARK GELİRLER YTL. YTL. YTL. 1- YAPIM İŞLERİ

1-TCDD İçin Yapılanlar 110.360.136,00 77.571.470,89-32.788.665,11

2-Üçüncü Şahıslara Yapılanlar 71.981,00 205.107,76 133.126,76 2- ONARIM İŞLERİ

1-TCDD İçin Yapılanlar 64.512.850,00 50.409.471,25-14.103.378,75

2-Üçüncü Şahıslara Yapılanlar 600.259,00 374.798,38 -225.460,62 3- ŞİRKETİMİZ İÇİN YAPILACAK İŞLER 7.635.544,00 7.898.193,79 262.649,79 4- DÖNEM GİDERİ 11.618.864,00 8.260.804,55 -3.358.059,45

GELİRLER TOPLAMI 194.799.634,00 144.719.846,62 -50.079.787,38

GİDERLER 1- Daimi İşçi Ücret ve Giderleri 60.627.533,00 58.589.719,56 -2.037.813,44 2- Memur Ücret ve Giderleri 2.682.156,00 2.390.879,80 -291.276,20 3- Sözleşmeli Personel Ücret ve Giderleri 7.064.898,00 6.775.902,94 -288.995,06

4- İlk Madde ve Malzeme Giderleri 107.015.892,00 66.146.238,95-40.869.653,05

5- Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 13.208.685,00 7.435.917,75 -5.772.767,25 6- Çeşitli Giderler 883.028,00 648.785,45 -234.242,55 7- Vergi, Resim ve Harçlar 579.251,00 452.314,70 -126.936,30 8- Amortisman ve Tükenme Payları 2.738.191,00 2.280.087,47 -458.103,53

GİDERLER TOPLAM 194.799.634,00 144.719.846,62-50.079.787,38

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİİ A.Ş 2008 YILI SATIŞ TABLOSU (YAPIM) TABLO : 25/1

2008 YILI PROĞRAMI 2008 YILI GERÇEKLEŞMESİ

MİKTAR TUTARI MİKTAR SATIŞ MALİYET DÖNEM GİDERİ KAR

İŞİN NEV'İ BİRİM ADE

T SAAT YTL. ADET SAAT YTL. YTL. YTL. YTL.

YAPIM İŞLERİ I- YÜK VAGONU YAPIMI 1. 1-Hazırlık Çalışması (2009 Yılı için) 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1. 2-Hbbillinss Tipi İki Dingilli Yük Vagonu İmali Adet 500 700.000,0 90.921.650,00 500 700.000,0 91.000.000,00 73.046.527,43 4.748.024,28 13.205.448,29 1. 3-Ss Tipi Bojili Yük Vagonu İmali Adet 200 120.000,0 26.398.480,00 28 39.200,0 3.749.999,96 3.773.971,92 245.308,17 -269.280,13 1. 4-Uas Travers Taşıma Yük.Vg.İmali Adet 45 27.000,0 3.373.546,00 31 38.600,0 2.342.999,84 2.092.073,32 135.984,77 114.941,75 1. 5-Ks Tipi İki Dingilli Yük Vagonu İmali ( 2007 Yılı ) Adet 0 0,0 0,00 45 8.708,0 3.399.999,75 2.426.992,00 157.754,48 815.253,27 TOPLAM - 745 847.000,0 120.693.676,00 604 786.508,0 100.492.999,55 81.339.564,67 5.287.071,70 13.866.363,18 II- DİĞER YAPIM İŞLERİ 1-Merkez Daireleri,Bölge ve Limanlara Yapılacak İşler Saat - 60.000,0 3.929.540,00 17.886,0 1.381.457,59 1.212.360,64 78.803,44 90.293,51 2-Şirketlere ve Fabrikalara Yapılacak İşler Saat - 12.000,0 1.054.132,00 16.406,5 1.678.622,03 1.674.600,01 108.849,00 -104.826,98 3-Iskat Edilen Vagonların Parçalanması Saat - 3.000,0 140.286,00 7.379,5 374.007,89 338.468,68 22.000,46 13.538,75 TOPLAM - - 75.000,0 5.123.958,00 41.672,0 3.434.087,51 3.225.429,33 209.652,90 -994,72 II- ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILACAK İŞLER 1-Diğer Yapım İşleri Saat - 1.000,0 91.992,00 - 459,0 112.201,21 126.842,61 8.244,77 -22.886,17 TOPLAM Saat - 1.000,0 91.992,00 0 459,0 112.201,21 126.842,61 8.244,77 -22.886,17 YAPIMLAR TOPLAMI - 923.000,0 125.909.626,00 604 828.639,0 104.039.288,27 84.691.836,61 5.504.969,37 13.842.482,29 YARDIMCI İSTİHSAL SATIŞLARI 1-Elektrik Satışı 109.637,99 109.637,99 2-Sofaj Satışı 301.429,06 301.429,06 3-Su Satışı 58.272,10 58.272,10 4-İaşe Satışı 1.521,45 1.521,45 YARDIMCI İSTİHSAL SATIŞLARI TOPLAMI 470.860,60 470.860,60

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİİ A.Ş 2008 YILI SATIŞ TABLOSU (ONARIM) TABLO : 25/2

2008 YILI PROĞRAMI 2008 YILI GERÇEKLEŞMESİ

MİKTAR TUTARI MİKTAR SATIŞ MALİYET DÖNEM GİDERİ KAR

İŞİN NEV'İ BİRİM ADE

T SAAT YTL. ADET SAAT YTL. YTL. YTL. YTL.

I- YÜK VAGONU ONARIMI 1. 5- VOH Grubu İki Dingilli Yük Vg.Onarımı Adet 153 48.195,0 3.702.294,00 397 125.055,0 9.606.606,00 7.761.558,04 504.501,27 1.340.546,69 1. 6- VOH Grubu Dört Dingilli Yük Vg.Onarımı Adet 38 14.630,0 1.097.592,00 77 29.645,0 2.224.068,00 1.003.401,96 65.221,12 1.155.444,92 1. 7- VOH Grubu Dört Din.Cevher Yük Vg.Onarımı Adet 322 127.190,0 9.548.910,00 786 310.470,0 23.308.830,00 16.083.999,77 1.045.459,99 6.179.370,24 1. 8- VOH Grubu Dört Din.Sarnıç Yük Vg.Onarımı Adet 54 20.250,0 1.535.830,00 49 18.375,0 1.393.623,70 659.818,55 42.888,21 690.916,94 1. 9- Revizyon Grubu İki Dingilli Yük Vg.Onarımı Adet 577 219.260,0 17.682.973,00 266 101.080,0 8.151.942,40 5.065.719,69 329.271,78 2.756.950,93 1.10- Revizyon Grubu Dört Dingilli Yük Vg.Onarımı Adet 215 90.300,0 7.082.358,00 47 19.740,0 1.548.236,40 1.154.812,45 75.062,81 318.361,14 1.11- Revizyon Grubu Dört Din.Cevher Yük Vg.On. Adet 992 112.096,0 15.874.187,00 615 282.900,0 22.160.848,50 11.942.243,15 776.245,80 9.442.359,55 1.12- Revizyon Grubu Dört Din.Sarnıç Yük Vg.Onar. Adet 144 61.920,0 4.805.453,00 24 10.320,0 800.908,80 376.761,60 24.489,50 399.657,70 1.13- Vagon Hasar Onarımı Saat - 3.000,0 146.493,00 - 1.947,5 186.647,45 168.515,21 10.953,49 7.178,75 1.14- Vagon Tadilatı Saat - 65.001,0 6.794.343,00 - 47.489,5 4.317.647,60 4.914.181,03 319.421,77 -915.955,20 TOPLAM - 2.495 761.842,0 68.270.433,00 2.261 947.022,0 73.699.358,85 49.131.011,45 3.193.515,74 21.374.831,66 II- DİĞER ONARIM İŞLERİ 1-Değişen Parça Tamiratları Saat - 34.999,0 2.137.139,00 - 47.289,5 2.735.317,90 2.315.283,00 150.493,40 269.541,50 2-Bölge,Fabrika ve Diğer Ünitelere Yapılacak Onarım. Saat - 20.000,0 1.015.689,00 - 1.518,5 155.483,49 106.719,13 6.936,75 41.827,61 TOPLAM Saat - 54.999,0 3.152.828,00 - 48.808,0 2.890.801,39 2.422.002,13 157.430,15 311.369,11 III- ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILACAK YÜK VAGONU ONARIMI 3.1-VOH Gr.Dört Dingilli Yük Vg.Onarımı Adet 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2-VOH Grubu Sarnıçlı Yük Vagonu Onarımı Adet 10 3.750,0 328.169,00 15 5.315,0 595.877,94 422.212,64 27.443,82 146.221,48 3.3-Revizyon Grubu Dört Din. Yük Vagonu Onarımı Adet 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.4-Revizyon Grubu Dört Din. SarnıçlıYük Vg.Onarımı Adet 10 4.300,0 385.052,00 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM - 20 8.050,0 713.221,00 15 5.315,0 595.877,94 422.212,64 27.443,82 146.221,48

IV- ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILACAK DİĞER ONARIMLAR Saat - 1.000,0 53.910,00 - 1.765,5 208.447,46 -70.205,34 -4.563,35 283.216,15

ONARIMLAR TOPLAMI - 2.515 825.891,0 72.190.392,00 2.276 1.002.910,5 77.394.485,64 51.905.020,88 3.373.826,36 22.115.638,40

YAPIM VE ONARIMLAR TOPLAMI - - 1.748.891,0 198.100.018,00 - 1.831.549,5 181.904.634,51 137.067.718,09 8.878.795,73 35.958.120,69

FAZLA YEDİRİLEN DÖNEM GİDERİ - - - - - - - - -617.991,18 617.991,18

GENEL TOPLAM - - 1.748.891,0 198.100.018,00 - 1.831.549,5 181.904.634,51 137.067.718,09 8.260.804,55 36.576.111,87

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİİ A.Ş 2008 YILI KAPANAN SİPARİŞ FATURALARI (YAPIM) TABLO : 26/1

BİRİM SATIŞLAR

ELEMEĞİ MALZEME GENEL

İMAL TOPLAM

ÇALIŞMA KONUSU ELEMEĞİ GİDERLERİ ELEMEĞİ ELEMEĞİ MALZEME

GENEL İMAL GİD. TOPLAM

ADET SAATİ YTL. YTL. YTL. YTL. SAATİ YTL. YTL. YTL. YTL. YAPIM İŞLERİ I- YÜK VAGONU YAPIMI 1. 1-Hazırlık Çalışması ( 2009 Yılı için ) 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1. 6-Hbbillinss Tipi İki Dingilli Yük Vagonu İmali 500 700.000,0 6.300.000,00 48.136.030,00 36.563.970,00 91.000.000,00 1.400,0 12.600,00 96.272,06 73.127,94 182.000,00 1. 3-Ss Tipi Bojili Yük Vagonu İmali 28 39.200,0 352.800,00 2.695.617,68 701.582,28 3.749.999,96 1.400,0 12.600,00 96.272,06 25.056,51 133.928,57 1. 4-Uas Travers Taşıma Yük.Vg.İmali 31 38.600,0 347.400,00 2.662.430,30 -666.830,46 2.342.999,84 1.245,0 11.206,45 85.884,85

-21.510,66 75.580,64

1. 5-Ks Tipi İki Dingilli Yük Vagonu İmali ( 2007 Yılı ) 45 8.708,0 74.313,12 1.086.049,56 2.239.637,07 3.399.999,75 193,5 1.651,40 24.134,43 49.769,71 75.555,55 TOPLAM 604 786.508,0 7.074.513,12 54.580.127,54 38.838.358,89 100.492.999,55 II- DİĞER YAPIM İŞLERİ 1-Merkez Daireleri,Bölge ve Limanlara Yapılacak İşler - 17.886,0 168.211,10 173.786,88 1.039.459,61 1.381.457,59 2-Şirketlere ve Fabrikalara Yapılacak İşler - 16.406,5 144.758,20 108.819,96 1.425.043,87 1.678.622,03 3-Iskat Edilen Vagonların Parçalanması - 7.379,5 69.289,65 0,00 304.718,24 374.007,89 TOPLAM 41.672,0 382.258,95 282.606,84 2.769.221,72 3.434.087,51 III- ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILACAK İŞLER 1-Diğer Yapım İşleri - 459,0 4.169,16 7.240,68 100.791,37 112.201,21 TOPLAM - 459,0 4.169,16 7.240,68 100.791,37 112.201,21 YAPIMLAR TOPLAMI - 828.639,0 7.460.941,23 54.869.975,06 41.708.371,98 104.039.288,27 YARDIMCI İSTİHSAL SATIŞLARI TCDD 392.595,45 392.595,45 YRD. İSTİHSAL SATIŞLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS 78.265,15 78.265,15 YARDIMCI İSTİHSAL SATIŞLARI TOPLAMI 470.860,60 470.860,60

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİİ A.Ş 2008 YILI KAPANAN SİPARİŞ FATURALARI (ONARIM) TABLO : 26/2

BİRİM SATIŞLAR ELEMEĞİ MALZEME

GENEL İMAL TOPLAM

ÇALIŞMA KONUSU ELEMEĞİ GİDERLERİ ELEMEĞİ ELEMEĞİ MALZEME

GENEL İMAL GİD. TOPLAM

ADET SAATİ YTL. YTL. YTL. YTL. SAATİ YTL. YTL. YTL. YTL. ONARIM İŞLERİ I- YÜK VAGONU ONARIMI 5- VOH Grubu İki Dingilli Yük Vg.Onarımı 397 125.055,0 1.125.495,00 3.446.039,40 5.035.071,60 9.606.606,00 315,0 2.835,00 8.680,20 12.682,80 24.198,00 6- VOH Grubu Dört Dingilli Yük Vg.Onarımı 77 29.645,0 266.805,00 768.845,00 1.188.418,00 2.224.068,00 385,0 3.465,00 9.985,00 15.434,00 28.884,00 7- VOH Grubu Dört Din.Cevher Yük Vg.Onarımı 786 310.470,0 2.794.230,00 8.066.796,60 12.447.803,40 23.308.830,00 395,0 3.555,00 10.263,10 15.836,90 29.655,00 8- VOH Grubu Dört Din.Sarnıç Yük Vg.Onarımı 49 18.375,0 165.375,00 490.161,70 738.087,00 1.393.623,70 375,0 3.375,00 10.003,30 15.063,00 28.441,30 9- Revizyon Grubu İki Dingilli Yük Vg.Onarımı 266 101.080,0 909.720,00 3.135.161,80 4.107.060,60 8.151.942,40 380,0 3.420,00 11.786,32 15.440,08 30.646,40 10- Revizyon Grubu Dört Dingilli Yük Vg.Onarımı 47 19.740,0 177.660,00 572.699,70 797.876,70 1.548.236,40 420,0 3.780,00 12.185,10 16.976,10 32.941,20 11- Revizyon Grubu Dört Din.Cevher Yük Vg.On. 615 282.900,0 2.517.810,00 7.475.509,50 12.167.529,00 22.160.848,50 460,0 4.094,00 12.155,30 19.784,60 36.033,90 12- Revizyon Grubu Dört Din.Sarnıç Yük Vg.Onar. 24 10.320,0 92.880,00 291.727,20 416.301,60 800.908,80 430,0 3.870,00 12.155,30 17.345,90 33.371,20 13- Vagon Hasar Onarımı - 1.947,5 23.440,55 51.516,30 111.690,60 186.647,45 14- Vagon Tadilatı - 47.489,5 462.409,38 395.598,49 3.459.639,73 4.317.647,60 TOPLAM 2.261 947.022,0 8.535.824,93 24.694.055,69 40.469.478,23 73.699.358,85 II- DİĞER ONARIM İŞLERİ 1-Değişen Parça Onarımları - 47.289,5 469.907,91 80.943,67 2.184.466,32 2.735.317,90 2-Bölge,Fabrika ve Diğer Ünitelere Yapılacak Onarımlar - 1.518,5 13.868,67 29.373,92 112.240,90 155.483,49 TOPLAM - 48.808,0 483.776,58 110.317,59 2.296.707,22 2.890.801,39 III- ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILACAK YÜK VAGONU ONARIMI 1-VOH Gr.Dört Dingilli Yük Vg.Onarımı 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 2-VOH Grubu Sarnıçlı Yük Vagonu Onarımı 15 5.315,0 60.531,98 0,00 535.345,96 595.877,94 354,5 4.035,47 0,00 35.689,73 39.725,20 3-Revizyon Grubu Dört Din. Yük Vagonu Onarımı 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 4-Revizyon Grubu Dört Din. SarnıçlıYük Vg.Onarımı 0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 15 5.315,0 60.531,98 0,00 535.345,96 595.877,94

III- ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILACAK DİĞER ONARIMLAR - 1.765,5 18.949,68 0,02 189.497,76 208.447,46 ONARIMLAR TOPLAMI 2.276 1.002.910,5 9.099.083,17 24.804.373,30 43.491.029,17 77.394.485,64 GENEL TOPLAM - 1.831.549,5 16.560.024,40 79.674.348,36 85.670.261,75 181.904.634,51

TABLO : 27

Bütçeye ilişkin toplu bilgiler Ölçü

2007 2008

Gerçekleşen

Bütçeye göre

sapma ( İlk )

%

Bütçe

Gerçekleşen

Bütçeye göre

sapma ( İlk )

%İlk durum Son durum 1- Personel sayısı Kişi 1.663 (11) 1.669 1.669 1.588 (5) 2- Personel giderleri YTL. 62.088.658,07 3 69.644.587,00 69.644.587,00 67.756.502,30 (3) 3- Tüm alım tutarı YTL. 67.097.114,49 (28) 107.745.892,00 107.015.892,00 66.146.238,98 (39) 4- Başlıca alımlar 4.1 Yolcu ve yük vagonu YTL. 33.987.329,76 (3) 31.433.390,00 38.000.000,00 36.019.190,34 15 4.2 Çivi, cıvata, per.su te. YTL. 2.587.356,26 (76) 10.712.252,00 3.545.392,00 1.459.837,23 (86) 4.3 İşlenmemiş maden tel. YTL. 11.197.785,27 (43) 16.696.280,00 15.966.280,00 9.247.477,48 (45) 4.4 Akaryakıtlar, yağlar YTL. 757.672,00 (16) 999.722,00 1.199.972,00 1.044.297,06 4 4.5 Kömür, ısıtma, aydınlatma YTL. 61.519,90 (94) 1.015.762,00 1.015.762,00 40.948,91 (96) 4.6 Müşterek malzeme, bagalar, pernolar, şandeller YTL. 1.369.359,86 (86) 10.324.803,00 10.324.803,00 3.151.478,88 (69) 4.7 Diğerleri YTL. 17.136.091,44 5 36.563.683,00 36.963.683,00 15.183.009,08 (58) 5- Tüm üretim maliyeti YTL. 104.338.075,08 (43) 201.294.272,00 201.294.272,00 144.719.846,62 (28) 6- Başlıca üretimler 6.1 Vagon üretimi Adet 573 (42) 745 745 604 (19) 6.2 Vagon onarımı Adet 1.489 (35) 2.515 2.515 2.282 (9) 6.3 Dökümler Ton 66,3 (14) 77,0 77,0 199,6 159 7- Net satış tutarı YTL. 101.560.673,94 (43) 198.100.018,00 198.100.018,00 181.904.634,51 (8) 8- Başlıca satışlar 8.1 Vagon üretimi Adet 573 (42) 745 745 604 (19) 8.2 Vagon onarımı Adet 1.489 (35) 2.515 2.515 2.282 (9) 8.3 Dökümler Ton 66,3 (14) 77,0 77,0 199,6 159 9- Yatırımlar ( Nakdi harcamalar ) YTL. 2.464.334,71 (30) 3.600.000,00 3.600.000,00 2.365.724,30 (34)10- Finansman ihtiyacı YTL. 11- Dönem karı veya zararı YTL. -14.348.113,46 (583) 3.494.108,00 3.494.108,00 35.540.738,77 917

TABLO : 28

Giderler2007 Yılı

Gerçekleşen YTL.

2008

Ödenek

Gerçekleşen YTL.

Ödeneğe göre fark (Son

duruma göre) YTL.

Ödeneğe göre sapmalar

İlk durum YTL.

Son durum YTL.

İlk duruma göre %

Son duruma göre %

0- İlk madde Malzeme giderleri 50.793.727,90 107.745.892,00 107.015.892,00 66.146.238,95 (40.869.653,05) (39) (38)

1- İşçi ücret ve giderleri 53.387.836,31 59.897.533,00 60.627.533,00 58.589.719,56 (2.037.813,44) (2) (3)

2- Memur ve sözleşmeli personel ücret ve giderleri 8.700.821,76 9.747.054,00 9.747.054,00 9.166.782,74 (580.271,26) (6) (6)

3- Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 9.495.816,12 13.358.685,00 13.208.685,00 7.435.917,75 (5.772.767,25) (44) (44)

4- Çeşitli giderler 539.046,41 733.028,00 883.028,00 648.785,45 (234.242,55) (11) (27)

5- Vergi, resim, harçlar 495.344,88 579.251,00 579.251,00 452.314,70 (126.936,30) (22) (22)

6- Amortisman ve tükenme payları 2.064.860,15 2.738.191,00 2.738.191,00 2.280.087,47 (458.103,53) (17) (17)

7- Finansman giderleri 3.172.351,00 2.660.000,00 2.660.000,00 1.079.846,42 (1.580.153,58) (59) (59)

Toplam 128.649.804,53 197.459.634,00 197.459.634,00 145.799.693,04 (51.659.940,96) (26) (26)

TABLO : 29

GRUP SIRA NO

ALIMLAR2007 YILI

GERÇEKLEŞEN YTL.

2 0 0 8 Y I L IİLK DURUMA

GÖRE SAPMA

%

PROGRAM ÖDENEĞİ 2008 YILI GERÇEKLEŞEN

YTL.İLK DURUM YTL.

SON DURUM YTL.

1 İLK MADDE VE MALZEMELER

İÇ ALIM 33.576.427,46 53.038.902,00 53.038.902,00 51.778.594,00 (2)

DIŞ ALIM 30.431.701,17 20.806.041,00 20.806.041,00 10.187.885,34 -

TOPLAM 64.008.128,63 73.844.943,00 73.844.943,00 61.966.479,34 (16)

2 YARDIMCI MADDELER

İÇ ALIM 2.144.611,20 1.748.735,00 1.748.735,00 2.576.847,81 47

DIŞ ALIM - - - - -

TOPLAM 2.144.611,20 1.748.735,00 1.748.735,00 2.576.847,81 47

3 YAKITLAR

İÇ ALIM 166.690,61 1.501.000,00 1.501.000,00 143.747,66 (90)

DIŞ ALIM - - - - -

TOPLAM 166.690,61 1.501.000,00 1.501.000,00 143.747,66 (90)

4 YEDEKLER

İÇ ALIM 427.413,08 978.651,00 978.651,00 383.519,31 (61)

DIŞ ALIM - - - - -

TOPLAM 427.413,08 978.651,00 978.651,00 383.519,31 (61)

5 DİĞERLERİ

İÇ ALIM 350.270,81 719.615,00 719.615,00 513.410,36 (29)

DIŞ ALIM - - - - -

TOPLAM 350.270,81 719.615,00 719.615,00 513.410,36 (29)

İÇ ALIMLAR TOPLAMI 36.665.413,16 57.986.903,00 57.986.903,00 55.396.119,14 (4)

DIŞ ALIMLAR TOPLAMI 30.431.701,17 20.806.041,00 20.806.041,00 10.187.885,34 (51)

VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 2.666.675,46 2.747.000,00 2.747.000,00 1.932.425,90 (30)

GENEL TOPLAM 69.763.789,79 81.539.944,00 81.539.944,00 67.516.430,38 (17)

TABLO : 30

STOKLARGeçen yıldan devir gelen

YTL.

2008 YILI

PROGRAMGerçekleşen

YTL.Programın ilk

durumuna göre sapma %İlk durum YTL. Son durum

YTL.

A- İlk madde Malzeme

1- İlk maddeler 50.561.905,37 21.835.235,00 21.835.235,00 55.300.935,11 153 2- Yardımcı madde ve malzemeler 736.502,27 1.025.045,00 1.025.045,00 976.943,52 (5)

3- Yakıtlar 443.396,82 222.125,00 222.125,00 461.371,36 108

4- Yedekler 207.814,70 174.369,00 174.369,00 176.186,48 1

5- Diğerleri 163.753,69 126.649,00 126.649,00 101.280,22 (20) Toplam (A) 52.113.372,85 23.383.423,00 23.383.423,00 57.016.716,69 144

B- Diğer stoklar

- Elden çıkarılacak stoklar - Yoldaki mallar tedarik giderleri

- ödünç verilen malzeme

- Gelecek yıllar ihtiyacı stoklar Toplam (B)

C- Verilen sipariş avansları 2.666.675,46 2.747.000,00 2.747.000,00 1.932.425,90 (30)

Genel toplam 54.780.048,31 26.130.423,00 26.130.423,00 58.949.142,59 126

TABLO : 31

Stoklar

2007'den devreden

YTL.

2008 yılında

2009' a devreden

YTL.

Giren Çıkan

Alım yoluyla YTL.

İmalattan gelen YTL.

Diğer yollarla

YTL.Toplam

YTL.

İşletmede kullanılan

YTL.Satılan YTL.

Diğer yollarla

YTL.Toplam

YTL.A- İlk madde malzeme stok - ilk madde ve malzeme 50.561.905,37 61.966.479,34 3.087.916,90 3.605.788,28 68.660.184,52 63.480.455,73 440.699,05 0,00 63.921.154,78 55.300.935,11 - Yardımcı malzeme 736.502,27 2.576.847,81 0,00 289.545,50 2.866.393,31 2.620.842,20 5.109,86 0,00 2.625.952,06 976.943,52 - Yakıtlar 443.396,82 143.747,66 0,00 0,00 143.747,66 123.066,24 2.706,88 0,00 125.773,12 461.371,36 - Yedekler 207.814,70 383.519,31 0,00 0,00 383.519,31 415.147,53 0,00 0,00 415.147,53 176.186,48 - Diğerleri 163.753,69 513.410,36 0,00 0,00 513.410,36 575.737,80 146,03 0,00 575.883,83 101.280,22

Toplam ( A ) 52.113.372,85 65.584.004,48 3.087.916,90 3.895.333,78 72.567.255,16 67.215.249,50 448.661,82 0,00 67.663.911,32 57.016.716,69 B- Diğer stoklar - Elden çıkarılan stoklar - Yoldaki malzeme tedarik - Gelecek yıllar ihtiyacı - Ödünç ve İmalata - - - 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 -

verilen

Toplam ( B ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00C- Verilen sipariş avansları 2.666.675,46 0,00 0,00 - 28.743.895,30 - 29.478.144,86 1.932.425,90

Genel toplam 54.780.048,31 65.584.004,48 3.087.916,90 3.895.333,78 101.311.150,46 67.215.249,50 448.661,82 0,00 97.142.056,18 58.949.142,59

TABLO : 32

Yardımcı ürünün Üretim miktarı Birim maliyetler (YTL/Birim)

Adı Birimi 2007 a

2008 b

Oran b/a (%)

2007 a

2008 b

Oran b/a (%)

Asetilen M3 46.066 48.046 104,3 11,56 16,31 141,1

Basınçlı hava Bin M3 23.895 20.631 86,3 15,40 22,14 143,8

Buhar Ton 1.567 1.036 66,1 11,19 12,98 116,0

Kızgın Su Ton 204.167 195.954 96,0 11,19 12,98 116,0

Kullanma Suyu(Kuyu) M3 238.108 193.288 81,2 1,58 0,93 58,9

TABLO : 33

Satışlar Ölçü

2007 2008 Yılı

Gerçekleşen P r o ğ r a m Gerçekleşen

MiktarTutar YTL.

İlk durum Son Durum

MiktarTutar YTL.Miktar

Tutar YTL. Miktar

Tutar YTL.

1-Esas ürün

( Yurtiçi satışlar )

a)Vagon üretim satışları:

aa) TCDD'ye yapılanlar

Ks Tipi İki Dingilli Yük Vagomu İmali ( 2006 ) Adet

157 12.903.701,26 - -

Ks Tipi İki Dingilli Yük Vagomu İmali Adet

398 32.711.293,64 - -

Ks Tipi İki Dingilli Yük Vagomu İm.( Tank Sis.) Adet

4 400.000,00 - -

Uas Tipi Travers Taşıma Vg.İm. ( 4.Bölge Müd.) Adet

141.049.706,00

- -

Hbbillinss Tipi İki Dingilli Yük Vagonu İmali Adet

- -500 90.921.650,00 500 90.921.650,00 500 91.000.000,00

Ss Tipi Bojili Yük Vagonu İmali Adet

- -200 26.398.480,00 200 26.398.480,00 28 3.749.999,96

Uas Tipi Travers Taşıma Vagonu İmali Adet

- - 45 3.373.54645 3.373.546,00 31 2.342.999,84

Ks Tipi İki Dingilli Yük Vagomu İmali Adet

- - - - - -45 3.399.999,75

ab) Üçüncü şahıslara yapılan

3.Şahıs 40 M3'lük Nit.Asit Taş. Vg.İm.( MKE ) Adet

1 199.911,82 - - - - - -

T o p l a m ( a ) 574

47.264.612,72 745 120.693.676,00 745 120.693.676,00 604 100.492.999,55

b) Vagon onarımları

ba) TCDD'ye yapılanlar

V0H grubu 2 dingilli yük vagonu Adet 170 2.851.444,00

- - - - - -

V0H grubu 4 dingilli yük vagonu Adet 456 8.490.765,60

- - - - - -

VI grubu yük vagonu Adet 374 8.165.242,80 - - - - - -

V2 grubu yük vagonu Adet 200 6.181.740,00 - - - - - -

V0H grubu 2 dingilli yük vagonu Adet 229 5.624.331,60 153 3.702.294,00 153 3.702.294,00 397 9.606.606,00

V0H grubu 4 dingilli yük vagonu Adet 21 616.635,60 38 1.097.592,00 38 1.097.592,00 77 2.224.068,00

V0H grubu 4 dingilli cevher taşıma yük vagonu Adet 178 5.365.988,00 322 9.548.910,00 322 9.548.910,00 786 23.308.830,00

V0H grubu 4 dingilli sarnıçlı yük vagonu Adet 31 895.655,10 54 1.535.830,00 54 1.535.830,00 49 1.393.623,70

Revizyon grubu 2 dingilli yük vagonu Adet 17 527.107,20 577 17.682.973,00 577 17.682.973,00 266 8.151.942,40

Revizyon grubu 4 dingilli yük vagonu Adet 10 369.932,10 215 7.082.358,00 215 7.082.358,00 47 1.548.236,40

Revizyon grubu 4 dingilli cevher taş. yük vg Adet 20 706.398,00 992 15.874.187,00 992 15.874.187,00 615 22.160.848,50

Revizyon grubu 4 dingilli sarnıçlı yük vagonu Adet 15 471.671,40 144 4.805.453,00 144 4.805.453,00 24 800.908,80

Vagon tadilatları Saat 15.610,5 1.945.324,30 65.001,0 6.794.343,00 65.001,0 6.794.343,00 47.489,5 4.317.647,60

Vagon hasar Saat 6.820,0 318.951,28 3.000,0 146.493,00 3.000,0 146.493,00 1.947,5 186.647,45

Diğer onarımlar Saat 38.247,5 2.526.288,09 54.999,0 3.152.828,00 54.999,0 3.152.828,00 48.808,0 2.890.801,39 bb) Üçüncü şahıslara yapılan

yük vagonu onarımları

V0H grubu 4 dingilli sarnıçlı yük vagonu Adet 24 794.172,60 10 328.169,00 10 328.169,00 15 595.877,94

Revizyon grubu 4 dingilli sarnıçlı yük vagonu Adet 15 395.119,90 10 385.052,00 10 385.052,00

- -

Diğer onarımlar Saat 1.015,0 57.917,04 1.000,0 53.910,00 1.000 53.910,00 1.765,5 208.447,46

T o p l a m ( b ) - 46.304.684,61 - 72.190.392,00 - 72.190.392,00 - 77.394.485,64

T o p l a m ( 1 ) - 93.569.297,33 - 192.884.068,00 - 192.884.068,00 - 177.887.485,19

2-Diğer üretimler

( Yurtiçi satışlar )

a)TCDD'ye yapılan yapım işleri

TCDD birimlerine Saat 78.674,5 5.106.817,23 60.000,0 3.929.540,00 60.000,0 3.929.540,00 17.886,0 1.381.457,59

Çeşitli birimlere Saat 25.211,0 1.901.513,54 12.000,0 1.054.132,00 12.000,0 1.054.132,00 16.406,5 1.678.622,03

Iskat edilen vagonlar Saat 7.788,5 373.206,45 3.000,0 140.286,00 3.000,0 140.286,00 7.379,5 374.007,89

b) üçüncü şahıslara yapılan Saat 1.207,0 154.090,93 1.000,0 91.992,00 1.000,0 91.992,00 459,0 112.201,21

c) Yardımcı İstihsal Satışları 455.748,46 470.860,60

T o p l a m ( 2 )Saat

- 7.991.376,61 - 5.215.950,00 - 5.215.950,00 - 4.017.149,32

Yurtiçi satışlar toplamı - 101.560.673,94 - 198.100.018,00 - 198.100.018,00 - 181.904.634,51

Genel toplam ( 1+2 ) - 101.560.673,94 - 198.100.018,00 - 198.100.018,00 - 181.904.634,51

Arizi satışlar - 770.994,45 1.103.616 - - 1.390.183,15

TABLO : 34

Sigorta türüSigorta

Kıymeti YTL.

Ayrılan fon veya

ödenen prim YTL.

Mahsup veya tahsil

edilen hasar tutarı YTL.

Fark YTL.

Birikmiş iç sigorta fonu

YTL.

A- Geçen yıldan devreden

iç sigorta fonu 1.437.255,00

B- Yıl içinde yaptırılan

1- İç sigorta 81.514.565,00 452.609,00 - 452.609,00 452.609,00

2- Sigorta şirketleri

- Öztürk Sigorta Ltd. 400.000,00 5.867,00 - 5.867,00

- AXA Oyak Sigorta A.Ş. 36.180,00 496,00 - 496,00

- Güven Sigorta A.Ş. 143.600,00 2.925,00 - 2.925,00

- AXA Oyak Sigorta A.Ş. 153.000,00 2.666,00 - 2.666,00

Toplam ( 2 ) 732.780,00 11.954,00 - 11.954,00

Toplam ( B ) 82.247.345,00 464.563,00 - 464.563,00 452.609,00

C- Gelecek yıla devreden

iç sigorta fonu 1.889.864,00

TABLO : 35

StoklarGeçen

yıldan devir YTL

2008 yılı

İlk duruma göre sapma %

Proğram

Gerçekleşen YTL

İlk durum YTL

Son durum YTL

A- Mamül stoklar - 5.523.784,91

B- Yarı ve ara mamülleri

1- Yapım işleri :

a) TCDD'ye yapılanlar

- Hazırlık çalışması - - - - - - Hibbillinss Tipi İki Din.Yük.Vg.Yp. 8.100.759,90 - - - -

- Diğer yapımlar 214.561,25 74.420,00 74.420,00 0,00 -100,00

b) TCDD dışına yapılanlar - 1.090,00 1.090,00 - -

Toplam ( 1 ) 8.315.321,15 75.510,00 75.510,00 0,00 -100,00

2- Onarım işleri :


- V0H grubu 2 ding. yük vg. - 1.550,00 1.550,00 0,00 -100,00 - V0H grubu 4 ding. yük vg. 63.111,67 2.840,00 2.840,00 0,00 -100,00 - V0H grubu 4 ding. Cev.Ta.yk. vg. - 10.010,00 10.010,00 0,00 -100,00 - V0H grubu 4 ding. Sarn.yk. vg. - 3.100,00 3.100,00 - - - Revizyon grubu 2 ding. yük vg. 1.080,00 1.080,00 - Rev. grubu 4 ding. yük vg. - 22.100,00 22.100,00 - - - Rev. Gru. 4 ding. Cev.Ta.yk. vg. - - - - - - Rev. grubu 4 ding. Sarn.yk. vg. - - - - -

- Vagon hasar - - - - - - Vagon tadilatları 1.077.300,00 - - - - - Diğer onarımlar 141,99 108.800,00 108.800,00 0,00 -100,00 b) TCDD dışına yapılanlar - - - 22.791,08 -

Toplam (2) 1.140.553,66 149.480,00 149.480,00 22.791,08 -84,75 3- Tüdemsaş'a yapılanlar 3.676.602,86 15.847.837,00 15.847.837,00 700.000,00 -95,58

Toplam (B) 13.132.477,67 16.072.827,00 16.072.827,00 722.791,08 -95,50C- Emtia - - - - -Genel Toplam 13.132.477,67 16.072.827,00 16.072.827,00 6.246.575,99 -61,14

TABLO :36

Stoklar ÖlçüGeçen yıldan devir Yıl içindeki imalat Satılan 2009'a devreden stok

Miktar Tutar YTL.

MiktarTutar YTL.

MiktarTutar YTL.

MiktarTutar YTL.

A- Mamül stoklar - - - 7.798.4

45 - 2.274.659,68 - 5.523.784,91B- Yarı ve ara mamülleri

1- Yapım işleri :

a)TCDD'ye yapılanlar

- Sair yapımlar Saat - 8.315.321,00 - 76.769.111,06 - 85.084.432,06 - -

b) TCDD dışına yapılanlar Saat - - - 126.842,61 - 126.842,61 - -

Toplam ( 1 ) - 8.315.321,00 - 76.895.953,67 - 85.211.274,67 - -

2- Onarım işleri :


- V0H grubu 2 dingilli yük vg. Adet - - 397 7.761.558,04 397 7.761.558,04 - -

- V0H grubu 4 dingilli yük vg. Adet - - 77 1.003.401,96 77 1.003.401,96 - -

- V0H grubu 4 din.cevher taş.yük vg. Adet - - 786 16.083.999,77 786 16.083.999,77 - -

- V0H grubu 4 din.sarnıçlı yük vg. Adet - - 49 659.818,55 49 659.818,55 - -

- Revizyon grubu 2 dingilli yük vg. - - 266 5.065.719,69 266 5.065.719,69 - -

- Revizyon grubu 4 dingilli yük vg. Adet - 63.112,00 47 1.091.700,45 47 1.154.812,45 - -

- Rev. grubu 4 din.cevher taş.yük vg. Adet - - 615 11.942.243,15 615 11.942.243,15 - -

- Rev. grubu 4 din.sarnıçlı yük vg. Adet - - 24 376.761,60 24 376.761,60 - -

- Vagon hasar Saat - - - 168.515,21 - 168.515,21 - -

- Vagon tadilatları Saat - 1.077.300,00 - 3.836.881,03 - 4.914.181,03 - -

- Diğer onarımlar Saat - 142,00 - 2.421.860,13 - 2.422.002,13 - -

b) TCDD dışına yapılanlar - - - 374.798,38 - 352.007,30 - 22.791,08

Toplam (2) - 1.140.554,00 - 50.787.257,96 - 51.905.020,88 - 22.791,08

3- Tüdemsaş'a yapılanlar Saat - 3.676.603,00 - 4.897.566,21 - 7.874.169,21 - 700.000,00

Toplam (B) - - 13.132.478,00 - 132.580.777,84 - 144.990.464,76 - 722.791,08

C- Emtia Adet - - - - - - - -Genel Toplam Adet - 13.132.478,00 - 140.379.222,43 - 147.265.124,44 - 6.246.575,99

Tablo : 37

Satış sonuçlarıBürüt satışlar

YTL.Net satışlar

YTL.Satışların

maliyeti YTL.Faaliyet

giderleri YTL.

Satışların maliyetleri

toplamı YTL.

Faaliyet karı veya

zararı YTL.

Satışların maliyetleri toplamına göre kar

veya zarar %

1- Esas ürün :

a) Yük vagonu satışı :

aa) TCDD'ye yapılanlar 100.492.999,55 100.492.999,55 81.339.564,67 5.287.071,70 86.626.636,37 13.866.363,18 16

ab) TCDD dışına yapılanlar - - - - - - -

Toplam ( a ) 100.492.999,55 100.492.999,55 81.339.564,67 5.287.071,70 86.626.636,37 13.866.363,18 16

b) Vagon onarımları :

ba) TCDD'ye yapılanlar

- Yük vagonu onarımı 73.699.358,85 73.699.358,85 49.131.011,45 3.193.515,74 52.324.527,19 21.374.831,66 41

bb) TCDD dışına yapılanlar 595.877,94 595.877,94 422.212,64 27.443,82 449.656,46 146.221,48 33

Toplam ( b ) 74.295.236,79 74.295.236,79 49.553.224,09 3.220.959,56 52.774.183,65 21.521.053,14 41

c) Diğer onarımlar :

ca) TCDD'ye yapılanlar 2.890.801,39 2.890.801,39 2.422.002,13 157.430,15 2.579.432,28 311.369,11 12

cb) TCDD dışına yapılanlar 208.447,46 208.447,46 -70.205,34 -4.563,35 -74.768,69 283.216,15 (379)

Toplam ( c ) 3.099.248,85 3.099.248,85 2.351.796,79 152.866,80 2.504.663,59 594.585,26 24

d) Diğer yapımlar :

da) TCDD'ye yapılanlar 3.434.087,51 3.434.087,51 3.225.429,33 209.652,90 3.435.082,23 -994,72 (0)

db) TCDD dışına yapılanlar 112.201,21 112.201,21 126.842,61 8.244,77 135.087,38 -22.886,17 (17)

Toplam ( d ) 3.546.288,72 3.546.288,72 3.352.271,94 217.897,67 3.570.169,61 -23.880,89 (1)

Toplam ( 1 ) 181.433.773,91 181.433.773,91 136.596.857,49 8.878.795,73 145.475.653,22 35.958.120,69 25

Genel toplam 181.433.773,91 181.433.773,91 136.596.857,49 8.878.795,73 145.475.653,22 35.958.120,69 25

Satış proğramı 198.100.018,00 198.100.018,00 178.751.746,00 11.618.864,00 190.370.610,00 7.729.408,00 4

Proğrama göre fark 16.666.244,09 16.666.244,09 42.154.888,51 2.740.068,27 44.894.956,78 -28.228.712,69 (63)

Geçen dönem satış sonuçları 101.560.673,94 101.560.673,94 104.338.075,08 8.445.971,96 112.784.047,04 -11.223.373,10 (10)Arizi satışlar 1.390.183,15 -

TABLO NO :

38

Satış sonuçları

2007 Yılı Dönem giderleri 2008 Yılı Dönem giderleri

Genel Yönetim Giderleri

YTL

Pazarlama satış ve dağıtım giderleri

YTLToplam

YTL

Genel Yönetim Giderleri

YTL

Pazarlama satış ve dağıtım giderleri

YTLToplam

YTL

Birönceki Yıla Göre Artış

%1- Esas ürün a) Vagon yapımları 3.274.228,58 46.813,64 3.321.042,22 3.544.209,66 66.421,16 5.287.071,70 59 aa) TCDD dışına yapılan vagon satışı 13.524,89 193,43 13.718,32 0,00 0,00 0,00 - 100

Toplam ( a ) 3.287.753,47 47.007,07 3.334.760,54 3.544.209,66 66.421,16 5.287.071,70 59 b) Vagon onarımları ba) TCDD'ye yapılanlar - Yük vagonu onarımı 4.351.741,98 62.135,68 4.413.877,66 2.923.188,23 54.782,75 3.193.515,74 - 28 bb) TCDD dışına yapılanlar 38.280,10 547,47 38.827,57 17.943,55 336,28 27.443,82 - 29

Toplam ( b ) 4.390.022,08 62.683,15 4.452.705,23 2.941.131,78 55.119,03 3.220.959,56 - 28 c) Diğer onarımlar ca) TCDD'ye yapılanlar 143.303,40 2.049,48 145.352,88 155.911,91 2.921,91 157.430,15 8 cb) TCDD dışına yapılanlar 33.022,04 472,27 33.494,31 13.659,65 256,63 -4.563,35 - 114

Toplam ( c ) 176.325,44 2.521,75 178.847,19 169.571,56 3.178,54 152.866,80 - 15 d) Diğer yapımlar da) TCDD'ye yapılanlar 464.623,84 6.644,89 471.268,73 440.606,33 8.257,30 209.652,90 - 56 db) TCDD dışına yapılanlar 8.271,97 118,30 8.390,27 1.623,48 30,41 8.244,77 - 2

Toplam ( d ) 472.895,81 6.763,19 479.659,00 442.229,81 8.287,71 217.897,67 - 55 Toplam ( 1 ) 8.326.996,80 118.975,16 8.445.971,96 7.097.142,81 133.006,44 8.878.795,73 5

NOT: 2007 Yılı satışlara uygulanan dönem gideri %6,5' dir. 2008 Yılı satışlara uygulanan dönem gideri %6,5' dir.

2008 YILI TCDD'YE VERİLEN HİZMETLERE KARŞILIK SATIŞ TUTARLARITABLO NO : 39

SIRA NO İŞİN NEV' İ ADET TARİHİ SATILAN FİRMA TUTARI TL. AÇIKLAMA

1 Hbbillinss Tipi İki Dingilli Yük Vg.İmali 500 2008 YILI TCDD Genel Müdürlüğü 91.000.000,00 2 Ss Tipi Bojili Yük Vg.İmali 28 2008 YILI TCDD Genel Müdürlüğü 3.749.999,96 3 Uas Tipi Travers Taşıma Yük Vg.İmali 31 2008 YILI TCDD 4.Bölge Müdürlüğü 2.342.999,84 4 Ks Tipi İki Din.Yük Vg.İmali 45 2008 YILI TCDD Genel Müdürlüğü 3.399.999,75 5 VOH Gurubu iki din.yük vg.onarımı 397 2008 YILI TCDD Genel Müdürlüğü 9.606.606,00 6 VOH Gurubu dört din.yük vg.onarımı 77 2008 YILI TCDD Genel Müdürlüğü 2.224.068,00 7 VOH Gurubu dört din.Cevher yük vg.on. 786 2008 YILI TCDD Genel Müdürlüğü 23.308.830,00 8 VOH Gurubu dört din.Sarnıç yük vg.on. 49 2008 YILI TCDD Genel Müdürlüğü 1.393.623,70 9 Revizyon Gurubu iki din.yük vg.onarımı 266 2008 YILI TCDD Genel Müdürlüğü 8.151.942,40

10 RevizyonGurubu dört din.yük vg.onar. 47 2008 YILI TCDD Genel Müdürlüğü 1.548.236,40 11 Rev.Gurubu dört din.Cevher yük vg.on. 615 2008 YILI TCDD Genel Müdürlüğü 22.160.848,50 12 Rev.Gurubu dört din.Sarnıç yük vg.on. 24 2008 YILI TCDD Genel Müdürlüğü 800.908,80 13 Vagon hasar onarımı 6 2008 YILI TCDD Genel Müdürlüğü 186.647,45 14 Vagon tadilatları - 2008 YILI TCDD Genel Müdürlüğü 4.317.647,60 16 Şirket ve Fabrikalara Yapılacak İmalat - 2008 YILI TCDD Bölge Müdürlükleri 1.678.622,03 17 Şirket ve Fabrikalara Yapılacak Onarl. 2008 YILI TCDD Genel Müdürlüğü 0,00 18 Bölgelere Yapılan İmalat İşleri 2008 YILI TCDD Bölge Müdürlükleri 1.381.457,59 19 Bölgelere Yapılan Tamirat İşleri 2008 YILI TCDD Bölge Müdürlükleri 155.483,49 20 Bölgelere Yapılan Değişen ParçaOn. İş. 2008 YILI TCDD Bölge Müdürlükleri 2.735.317,90 21 Iskat edilen vagonların parçalanması - 2008 YILI TCDD Bölge Müdürlükleri 374.007,89 22 Elekrik satışı - 2008 YILI TCDD Genel Müdürlüğü 109.637,99 23 Sofaj satışı - 2008 YILI TCDD 4.Bölge Müdürlüğü 223.589,21 24 Su satışı - 2008 YILI TCDD 4.Bölge Müdürlüğü 57.846,80 25 İaşe satışı - 2008 YILI TCDD 4.Bölge Müdürlüğü 1.521,45

TOPLAM 180.909.842,75 TCDD TOPLAMI 180.909.842,75

2008 YILI 3.ŞAHISLARA VERİLEN HİZMETLERE KARŞILIK SATIŞ TUTARLARI

TABLO NO : 39/1

SIRA NO İŞİN NEV' İ ADET TARİHİ SATILAN FİRMA TUTARI TL. AÇIKLAMA

1 VOH Gurubu dört din.Sarnıç yük vg.on. 15 2008 YILI 3.Şahıs 595.877,94 2 RevizyonGurubu dört din.Sar.yük vg.on. 0 2008 YILI 3.Şahıs 0,00 3 Diğer Onarım İşleri - 2008 YILI 3.Şahıs 208.447,46 4 Diğer Yapım İşleri - 2008 YILI 3.Şahıs 112.201,21 5 Sofaj satışı - 2008 YILI 3.Şahıs 77.839,85 6 Sıcak Su satışı - 2008 YILI 3.Şahıs 425,30 3.ŞAHIS TOPLAMI 994.791,76 GENEL TOPLAM 181.904.634,51

2008 YILI DIŞARDAN ALINAN HİZMETE KARŞILIK FİRMALARA ÖDENEN ÜCRET

TABLO NO : 40

DIŞARDAN ALINAN HİZMET FİRMA İSMİ TUTARI YTL.

KALİPRASYON ÜCRETİ TSE./KAYSERİ 60,00HİDROLİK HORTUM TAMİR ÜCRETİ ER-MAK./SİVAS 16,502008 YILI BAKIM ÜCRETİ ÇAMLIBEL ELT. DAĞ.A.Ş./SİVAS 55.084,75VAGON BOYA VE KUMLAMA İŞİ DOLUNAY LMT.ŞTİ./SİVAS 9.313,80ÖZALİT MAKİNASI YILLIK BAKIM ÜCRETİ HÜR TEKNİK OFİS/SİVAS 500,00VAGON TEMİZLİK VE DEMONTE İŞİ ERŞAH DEMİR DOĞRAMA/SİVAS 5.382,00ALIN DUVAR ÜCRETİ ATAKAN GURUP/SİVAS 7.760,00FREN BALATA ÜCRETİ ÇAVUŞOĞLU TİCARET/SİVAS 35,00ALIN DUVAR ÜCRETİ ATAKAN GURUP/SİVAS 3.492,00ALIN DUVAR İLAN ÜCRETİ ATAKAN GURUP/SİVAS 800,00SPEKTOMETRE BAKIM ÜCRETİ BES MÜH.SAN.VE.TİC.A.Ş./İST. 8.085,00KALİPRASYON ÜCRETİ TSE./KAYSERİ 1.529,37TEMİZLİK ROBOTU TAMİR ÜCRETİ SİVAS DAĞITIM /SİVAS 169,49BASKI MAKİNASI BAKIM ÜCRETİ ALTERNATİF BÜRO SİS./SİVAS 390,00VAGON BOYA VE KUMLAMA İŞİ İLAN ÜCR. DOLUNAY LMT.ŞTİ./SİVAS 800,00VAGON BOYA VE KUMLAMA İŞİ DOLUNAY LMT.ŞTİ./SİVAS 9.947,00FOTOKOPİ MAK.BAKIM ÜCRETİ TEKNİK BÜRO/SİVAS 960,00LASTİK TAMİR ÜCRETİ ÖĞER OTO/SİVAS 188,50ALIN DUVAR ÜCRETİ ATAKAN GURUP/SİVAS 10.108,00ALIN DUVAR VE TAMPON TRAVERS ÜCR. ATAKAN GURUP/SİVAS 9.304,00PANASONİK FAX VE FOTOKOPİSİ BAK.ÜCR. BİZ ATA OFİS ÜRÜNLERİ/SİVAS 1.660,00ALIN DUVAR VE TAMPON TRAVERS ÜCR. ATAKAN GURUP/SİVAS 9.840,00MAKAM OTOSU BAKIM ÜCRETİ ALTINSOY OTO/SİVAS 246,70MOTOR TAŞLAMA ÜCRETİ SİVAS MOTOR YENİLEME/SİVAS 140,00HİDROLİK HORTUM TAMİR ÜCRETİ ER-MAK/SİVAS 25,50MAZOT POMPA ÜCRETİ GÜNEŞ POMPA/SİVAS 70,00VHAL 024 2008 DÖNEM ABONE ÜCRETİ DENKASAN/KAYSERİ 190,00ALIN DUVAR VE TAMPON TRAVERS ÜCRT. ATAKAN GURUP/SİVAS 9.840,00TAMİRAT ÜCRETİ MERT ELEKTRİK/SİVAS 34,00VAGON BOYA VE KUMLAMA İŞİ DOLUNAY LMT.ŞTİ./SİVAS 12.085,50FABRİKA ÇATI KARLARI TEMİZLEME ÜCRETİ LEVENT POLAT/SİVAS 6.200,00ALIN DUVAR VE TAMPON TRAVERS ÜCRT. ATAKAN GURUP/SİVAS 9.840,00DOĞALGAZ BAKIM ONARM ÜCRETİ MAT DOĞALGAZ/SİVAS 19.750,00ALIN DUVAR VE TAMPON TRAVERS ÜCRT. ATAKAN GURUP/SİVAS 7.872,00XEROX 2008 BAKIM ÜCRETİ EKO ENDÜSTRİYEL/KAYSERİ 1.900,00ALIN DUVAR VE TAMPON TRAVERS ÜCRT. ATAKAN GURUP/SİVAS 15.744,00FATİH KAMYON TAMİR ÜCRETİ DOĞU OTOMOTİV/SİVAS 920,00VAGON BOYA VE KUMLAMA İŞİ DOLUNAY LMT.ŞTİ./SİVAS 13.900,25MAZOT POMPA TAMİR ÜCRETİ GÜNEŞ POMPA/SİVAS 70,00MOTOR TAŞLAMA ÜCRETİ UĞUR KRANK TAŞLAMA/SİVAS 150,00ALIN DUVAR VE TAMPON TRAVERS ÜCRT. ATAKAN GURUP/SİVAS 7.872,00VAGON TEMİZLİK VE DEMONTE İŞİ ALTUNYAYLA İNŞAAT/SİVAS 7.755,00TSE MÜRACAAT VE DOSYA İNC.ÜCRETİ TSE./KAYSERİ 562,50ALIN DUVAR VE TAMPON TRAVERS ÜCRT. ATAKAN GURUP/SİVAS 7.872,00TELSİZLERİN BAKIM ÜCRETİ DENKASAN/KAYSERİ 1.521,79LASTİK TAMİR ÜCRETİ ÖĞER OTO/SİVAS 610,00ALIN DUVAR VE TAMPON TRAVERS ÜCRT. ATAKAN GURUP/SİVAS 7.872,00OTO TAMİR ÜCRETİ OFLAZLAR OTO/SİVAS 178,05CNC OKSİJEN TEZGAHI TAMİR ÜCRETİ GÜÇLÜ TEKTİL VE MAK./ANKARA 1.180,00SİLİNDİR TAMİRİ UĞUR KRANK TAŞLAMA/SİVAS 250,00VAGON TEMİZLİK VE DEMONTE İŞİ ALTUNYAYLA İNŞAAT/SİVAS 13.747,50ALIN DUVAR VE TAMPON TRAVERS ÜCRT. ATAKAN GURUP/SİVAS 23.616,00MAZOT POMPA TAMİR ÜCRETİ GÜNEŞ POMPA/SİVAS 100,00VAGONLARIN KUMLAMA VE BOYA ÜCRETİ DOLUNAY LMT.ŞTİ./SİVAS 15.200,50ALIN DUVAR VE TAMPON TRAVERS ÜCRT. ATAKAN GURUP/SİVAS 15.744,00

TOPLAM 338.484,70

2008 YILI DIŞARDAN ALINAN HİZMETE KARŞILIK FİRMALARA ÖDENEN ÜCRETTABLO NO : 40/1


NAKLİ YEKÜN 338.484,70HİDROLİK HORTUM TAMİR ÜCRETİ ER-MAK/SİVAS 54,50ALIN DUVAR VE TAMPON TRAVERS ÜCR. ATAKAN GURUP/SİVAS 7.872,00MAZOT POMPA AYAR ÜCRETİ GÜNEŞ POMPA/SİVAS 100,00TELSİZ TAMİR ÜCRETİ DENKASAN/KAYSERİ 291,17VAGON TEST ÜCRETİ TÜLOMSAŞ/ESKİŞEHİR 46.145,00STANDART ÜCRET TSE./İSTANBUL 172,00MOTOR TAMİR ÜCRETİ SİVAS MOTOR YENİLEME/SİVAS 320,00HİDROLİK HORTUM TAMİR ÜCRETİ LİNSU LTD.ŞTİ./SİVAS 14,00VAGON TEMİZLİK VE DEMONTE İŞİ ALTUNYAYLA İNŞAAT/SİVAS 11.045,00ÇÖP KONTEYNERİ ÜCRETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI/SİVAS 847,46VAGON BOYA VE KUMLAMA İŞİ DOLUNAY LMT.ŞTİ./SİVAS 15.340,00ALIN DUVAR VE TAMPON TRAVERS ÜCRT. ATAKAN GURUP/SİVAS 23.616,00VAGONLARIN WC TADİLAT ÜCRETİ AZİMKAR OTO KAP. BOYA/SİVAS 900,00TETKİK ÜCRETİ TSE/KAYSERİ 7.775,55VAGON KUMLAMA VE BOYA ÜCRETİ DOLUNAY LMT.ŞTİ./SİVAS 13.153,00ALIN DUVAR VE TAMPON TRAVERS ÜCRT. ATAKAN GURUP/SİVAS 15.744,00VAGON TEMİZLİK VE DEMONTE İŞİ ALTUNYAYLA İNŞAAT/SİVAS 11.632,50ALIN DUVAR VE TAMPON TRAVERS ÜCRT. ATAKAN GURUP/SİVAS 15.744,00LASTİK TAMİR ÜCRETİ ÖĞER OTO/SİVAS 480,00HİDROLİK HORTUM TAMİR ÜCRETİ ER-MAK/SİVAS 265,00VİDANJÖR ÜCRETİ SİBESKİ MÜD./SİVAS 1.525,42VAGON KUMLAMA VE BOYA ÜCRETİ DOLUNAY LMT.ŞTİ./SİVAS 9.280,25HALI YIKAMA ÜCRETİ SİVAS HALI YIKAMA/SİVAS 203,00ALIN DUVAR VE TAMPON TRAVERS ÜCRT. ATAKAN GURUP/SİVAS 12.528,00BACAGAZI ANALİZ CİHAZI BAKIM ÜCRETİ ÇEV-TEK/ANKARA 2.331,00VAGON TEMİZLİK VE DEMONTE İŞİ ALTUNYAYLA İNŞAAT/SİVAS 8.812,50ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ÜCRETİ İ.M.Ç.ÖZ.GÜV.HİZ.LTD.ŞTİ/ANKARA 32.604,30TEMİZLİK ROBOTU TAMİR ÜCRETİ MEHMET ŞAHİN/SİVAS 25,4233 ADET STANDART ÜCRETİ TSE/KAYSERİ 2.191,04HİDROLİK HORTUM TAMİR ÜCRETİ ER-MAK/SİVAS 16,00ALIN DUVAR VE TAMPON TRAVERS ÜCRT. ATAKAN GURUP/SİVAS 15.744,00VAGON TEMİZLİK VE DEMONTE İŞİ ALTUNYAYLA İNŞAAT/SİVAS 5.287,5010ADET AYNA VE MAHRUTİ DİŞ AÇMA ÜC. DEM.YOL.FAB.MÜD./ANKARA 14.473,97TELSİZLERİN BAKIM ÜCRETİ DENKASAN/KAYSERİ 2.670,00YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUM ÜC. AKRON SAN.TİC.A.Ş./SİVAS 1.392,30VAGON KUMLAMA VE BOYA ÜCRETİ DOLUNAY LMT.ŞTİ./SİVAS 13.094,20DUVAR İŞİ İNAN İNŞAAT/SİVAS 15.000,00KİLİT SİSTEMİ MONTAJI MERVE İNŞAAT TİC./SİVAS 7.020,00HİDROLİK HORTUM TAMİR ÜCRETİ ER-MAK/SİVAS 96,00ALIN DUVAR VE TAMPON TRAVERS ÜCRT. ATAKAN GURUP/SİVAS 5.248,00SU ABONE BAKIM ÜCRETİ SİBESKİ MÜD./SİVAS 137,51KİLİT SİSTEMİ MONTAJI MERVE İNŞAAT TİC./SİVAS 9.360,00SERVİS ÜCRETİ ELEKTRO SERVİS/SİVAS 245,00BÖLME DUVAR YAPIM ÜCRETİ LEVENT POLAT/SİVAS 3.950,00ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ÜCRETİ İ.M.Ç.ÖZ.GÜV.HİZ.LTD.ŞTİ/ANKARA 32.604,30SAACKE BRÜLÖRÜ BAKIM ÜCRETİ SAACKE YAKMA VE ENERJİ/İST. 5.075,00KİLİT SİSTEMİ MONTAJI MERVE İNŞAAT TİC./SİVAS 9.360,00VAGON TEMİZLİK VE DEMONTE İŞİ ALTUNYAYLA İNŞAAT/SİVAS 17.860,00BALANS AYAR ÜCRETİ OFLAZLAR/SİVAS 33,89BALANS AYAR ÜCRETİ ALTINSOY OTO/SİVAS 28,16KİLİT SİSTEMİ MONTAJI MERVE İNŞAAT TİC./SİVAS 9.360,00KAYNAK İŞİ TEKÇAM TARIM MAK./SİVAS 5.550,00KİLİT SİSTEMİ MONTAJI MERVE İNŞAAT TİC./SİVAS 9.360,00TAMPON TRAVERS KOMPLE ATAKAN GURUP/SİVAS 2.680,00VAGON KUMLAMA VE BOYA ÜCRETİ DOLUNAY LMT.ŞTİ./SİVAS 16.002,00

TOPLAM 781.144,64


TABLO NO : 40/2


NAKLİ YEKÜN 781.144,64100 TONLUK VAGON KANTARI MUA.ÜCRETİ SAN.TİC.İL MÜD./SİVAS 101,00TELSİZ YILLIK KULLANIM ÜCRETİ TELEKOMÜNİKASYON KUR.SİVAS 664,64BURAJ KAZMASI DOLGU KAYNAĞI TEKÇAM TARIM MAK./SİVAS 11.100,00ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ÜCRETİ İ.M.Ç.ÖZ.GÜV.HİZ.LTD.ŞTİ/ANKARA 32.604,30VAGON TEMİZLİK VE DEMONTE İŞİ ALTUNYAYLA İNŞAAT/SİVAS 15.745,00BURAJ KAZMASI DOLGU KAYNAĞI TEKÇAM TARIM MAK./SİVAS 5.550,00VAGON KUMLAMA VE BOYA ÜCRETİ DOLUNAY LMT.ŞTİ./SİVAS 16.394,69BURAJ KAZMASI DOLGU KAYNAĞI TEKÇAM TARIM MAK./SİVAS 5.550,00SANDIK TAK.ORTA BÖL.KAYNAK İŞİ MESKEN DEMİR/SİVAS 5.135,40BURAJ KAZMASI DOLGU KAYNAĞI TEKÇAM TARIM MAK./SİVAS 2.405,00SANDIK TAK.ORTA BÖL.KAYNAK İŞİ MESKEN DEMİR/SİVAS 341,10KİLİT SİSTEMİ MONTAJI MERVE İNŞAAT TİC./SİVAS 9.360,00LASTİK TAMİR ÜCRETİ ÖĞER LASTİK/SİVAS 595,00YATIRIM BELGESİ NOTER TASTİK ÜCRETİ 2.NOTER/SİVAS 57,02ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ÜCRETİ İ.M.Ç.ÖZ.GÜV.HİZ.LTD.ŞTİ/ANKARA 32.604,30OKSİJEN TÜPÜ PERYODİK BAKIM ÜCRETİ GÜNAYLAR/SİVAS 2.440,90KİLİT SİSTEMİ MONTAJI MERVE İNŞAAT TİC./SİVAS 10.530,00SANDIK TAK.ORTA BÖL.KAYNAK İŞİ MESKEN DEMİR/SİVAS 9.129,60BAKIM ÜCRETİ ÇINAR MÜH.İNŞAAT/SİVAS 51.123,24CİHAZ BAKIM ÜCRETİ SAACKE YAK. VE ENER./İSTAN. 5.075,00VAGON KUMLAMA VE BOYA ÜCRETİ DOLUNAY LMT.ŞTİ./SİVAS 17.806,25VAGON TEMİZLİK VE DEMONTE İŞİ ALTUNYAYLA İNŞAAT/SİVAS 17.860,00KİLİT SİSTEMİ MONTAJI MERVE İNŞAAT TİC./SİVAS 14.625,00SANDIK TAK.ORTA BÖL.KAYNAK İŞİ MESKEN DEMİR/SİVAS 8.559,00ŞİRKET İÇİ MALZEME NAKLİYE İŞİ ERŞAH KARİSÖR/SİVAS 16.750,00ALİMÜNYUM KEPENK MONTAJ İŞİ ACM/KAYSERİ 2.220,02ŞİRKET BİNALARI BAKIM ÜCRETİ İNAN İNŞAAT/SİVAS 18.077,67TELSİZ BAKIM ÜCRETİ DENKASAN/KAYSERİ 18,20KİLİT SİSTEMİ MONTAJI MERVE İNŞAAT TİC./SİVAS 10.530,00SANDIK TAK.ORTA BÖL.KAYNAK İŞİ MESKEN DEMİR/SİVAS 7.163,10MAKAM ARACI BAKIM ÜCRETİ OFLAZLAR/SİVAS 26,73GAZ ÖLÇÜM ÜCRETİ İSG./ANKARA 3.205,00VAGON TEST ÜCRETİ İPTALİ TÜLOMSAŞ/ESKİŞEHİR -46.145,00ÇÖP KONTEYNERİ ÜCRETİ İPTALİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI/SİVAS -847,46KALİPRASYON ÜCRETİ TSE/KAYSERİ 2.535,00KİLİT SİSTEMİ MONTAJI MERVE İNŞAAT TİC./SİVAS 11.700,00ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ÜCRETİ İ.M.Ç.ÖZ.GÜV.HİZ.LTD.ŞTİ/ANKARA 28.844,08SANDIK TAK.ORTA BÖL.KAYNAK İŞİ MESKEN DEMİR/SİVAS 9.681,30ŞİRKET İÇİ MALZEME NAKLİYE İŞİ ERŞAH KARİSÖR/SİVAS 17.308,23VAGON KUMLAMA VE BOYA ÜCRETİ DOLUNAY LMT.ŞTİ./SİVAS 13.751,50EL MATKABI TAMİR ÜCRETİ KÖK TEKNİK/SİVAS 355,00BAKIM ÜCRETİ ÇINAR MÜH.İNŞAAT/SİVAS 38.152,9810ADET AYNA VE MAHRUTİ DİŞ AÇMA ÜC. DEM.YOL.FAB.MÜD./ANKARA 20,00VAGON TEMİZLİK VE DEMONTE İŞİ ALTUNYAYLA İNŞAAT/SİVAS 17.860,00BALANS AYAR ÜCRETİ OFLAZLAR/SİVAS 33,89BALANS AYAR ÜCRETİ ALTINSOY OTO/SİVAS 28,16KİLİT SİSTEMİ MONTAJI MERVE İNŞAAT TİC./SİVAS 9.360,00KAYNAK İŞİ TEKÇAM TARIM MAK./SİVAS 5.550,00KİLİT SİSTEMİ MONTAJI MERVE İNŞAAT TİC./SİVAS 9.360,00TAMPON TRAVERS KOMPLE ATAKAN GURUP/SİVAS 2.680,00VAGON KUMLAMA VE BOYA ÜCRETİ DOLUNAY LMT.ŞTİ./SİVAS 16.002,00100 TONLUK VAGON KANTARI MUA.ÜCRETİ SAN.TİC.İL MÜD./SİVAS 101,00TELSİZ YILLIK KULLANIM ÜCRETİ TELEKOMÜNİKASYON KUR.SİVAS 664,64BURAJ KAZMASI DOLGU KAYNAĞI TEKÇAM TARIM MAK./SİVAS 11.100,00ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ÜCRETİ İ.M.Ç.ÖZ.GÜV.HİZ.LTD.ŞTİ/ANKARA 32.604,30

TOPLAM 1.295.191,42


TABLO NO : 40/3


NAKLİ YEKÜN 1.295.191,42VAGON TEMİZLİK VE DEMONTE İŞİ ALTUNYAYLA İNŞAAT/SİVAS 15.745,00BURAJ KAZMASI DOLGU KAYNAĞI TEKÇAM TARIM MAK./SİVAS 5.550,00VAGON KUMLAMA VE BOYA ÜCRETİ DOLUNAY LMT.ŞTİ./SİVAS 16.394,69BURAJ KAZMASI DOLGU KAYNAĞI TEKÇAM TARIM MAK./SİVAS 5.550,00SANDIK TAK.ORTA BÖL.KAYNAK İŞİ MESKEN DEMİR/SİVAS 5.135,40BURAJ KAZMASI DOLGU KAYNAĞI TEKÇAM TARIM MAK./SİVAS 2.405,00SANDIK TAK.ORTA BÖL.KAYNAK İŞİ MESKEN DEMİR/SİVAS 341,10KİLİT SİSTEMİ MONTAJI MERVE İNŞAAT TİC./SİVAS 9.360,00LASTİK TAMİR ÜCRETİ ÖĞER LASTİK/SİVAS 595,00YATIRIM BELGESİ NOTER TASTİK ÜCRETİ 2.NOTER/SİVAS 57,02ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ÜCRETİ İ.M.Ç.ÖZ.GÜV.HİZ.LTD.ŞTİ/ANKARA 32.604,30OKSİJEN TÜPÜ PERYODİK BAKIM ÜCRETİ GÜNAYLAR/SİVAS 2.440,90KİLİT SİSTEMİ MONTAJI MERVE İNŞAAT TİC./SİVAS 10.530,00SANDIK TAK.ORTA BÖL.KAYNAK İŞİ MESKEN DEMİR/SİVAS 9.129,60BAKIM ÜCRETİ ÇINAR MÜH.İNŞAAT/SİVAS 51.123,24CİHAZ BAKIM ÜCRETİ SAACKE YAK. VE ENER./İSTAN. 5.075,00VAGON KUMLAMA VE BOYA ÜCRETİ DOLUNAY LMT.ŞTİ./SİVAS 17.806,25VAGON TEMİZLİK VE DEMONTE İŞİ ALTUNYAYLA İNŞAAT/SİVAS 17.860,00KİLİT SİSTEMİ MONTAJI MERVE İNŞAAT TİC./SİVAS 14.625,00SANDIK TAK.ORTA BÖL.KAYNAK İŞİ MESKEN DEMİR/SİVAS 8.559,00ŞİRKET İÇİ MALZEME NAKLİYE İŞİ ERŞAH KARİSÖR/SİVAS 16.750,00ALİMÜNYUM KEPENK MONTAJ İŞİ ACM/KAYSERİ 2.220,02ŞİRKET BİNALARI BAKIM ÜCRETİ İNAN İNŞAAT/SİVAS 18.077,67TELSİZ BAKIM ÜCRETİ DENKASAN/KAYSERİ 18,20KİLİT SİSTEMİ MONTAJI MERVE İNŞAAT TİC./SİVAS 10.530,00SANDIK TAK.ORTA BÖL.KAYNAK İŞİ MESKEN DEMİR/SİVAS 7.163,10MAKAM ARACI BAKIM ÜCRETİ OFLAZLAR/SİVAS 26,73GAZ ÖLÇÜM ÜCRETİ İSG./ANKARA 3.205,00VAGON TEST ÜCRETİ İPTALİ TÜLOMSAŞ/ESKİŞEHİR -46.145,00ÇÖP KONTEYNERİ ÜCRETİ İPTALİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI/SİVAS -847,46KALİPRASYON ÜCRETİ TSE/KAYSERİ 2.535,00KİLİT SİSTEMİ MONTAJI MERVE İNŞAAT TİC./SİVAS 11.700,00ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ÜCRETİ İ.M.Ç.ÖZ.GÜV.HİZ.LTD.ŞTİ/ANKARA 28.844,08SANDIK TAK.ORTA BÖL.KAYNAK İŞİ MESKEN DEMİR/SİVAS 9.681,30ŞİRKET İÇİ MALZEME NAKLİYE İŞİ ERŞAH KARİSÖR/SİVAS 17.308,23VAGON KUMLAMA VE BOYA ÜCRETİ DOLUNAY LMT.ŞTİ./SİVAS 13.751,50EL MATKABI TAMİR ÜCRETİ KÖK TEKNİK/SİVAS 355,00BAKIM ÜCRETİ ÇINAR MÜH.İNŞAAT/SİVAS 38.152,9810ADET AYNA VE MAHRUTİ DİŞ AÇMA ÜC. DEM.YOL.FAB.MÜD./ANKARA 20,00

TÜDEMSAŞ' IN 2008 YILI DIŞARDAN ALINAN MALZEMELER DÖKÜMÜ TABLO NO : 41

MALZEMENİN CİNSİTOPLAM

YTL.Buharlı lokomotifler ve tenderler ile yedekleri 0,00Yolcu ve yük vagonları,furgonlar,pompalı drezinler,vagonetler ve yedekleri 34.434.497,83Bilumum fren malzemesi 707,30Ölçme ve resim çizme aletleri 2.444,17Çivi, civata, perçin, su tesisatı ve malzemesi 887.851,10İşlenmiş madenler, dikmeler, teller, çelik kablolar ve kaynak malzemesi 5.568.778,67Her nevi kereste, kontrplak, maden ve telgraf direkleri 1.381.621,28Akaryakıtlar 127.724,76Yağlama yağları, boya ve boya malzemesi, kimyevi maddeler 887.630,29Kömürler 0,00Döküm koku 0,00Isıtma ve aydınlatma edevatı ve diğer yakıtlar 16.022,90Elektrik malzemesi,elektrik motorları,elektrik kömürleri,telgraf makinaları 175.487,41Cam, ip, halat ve saplar 24.708,45Büro ve tem.mlz.si,yemek ve mutf.tk.ları,işaret ed.yan.sön.mlz.deri ve kös. 226.306,19Alet, edavat ve takımlar 207.431,38Makine,tezgah,buhar mak.gaz motorları,tulumbalar,takma ve kaldırma alet. 35.468,67Diğer yol inşaat ve köprü malzemesi, patlayıcı maddeler 91.267,86İlaçlar, sıhhı ve cerrahi malzeme, laboratuvar malzemesi 2.925,81Yazı ve hesap makinaları, kırtasiye ve basılı kağıtlar, kitaplar 113.966,56Hurdalar 968,00Bilyalı ve makaralı yataklar 1.397.753,80Oto, kamyon, kamyonet ve diğer kara taşıt vasıtaları ve yedekleri 21.282,72Giyim eşyası, kumaş bezler ve dikiş malzemesi 287.104,17Lastik ve lastikten mamul malzeme 113.092,87Müşterek malzeme, bagalar, pernolar, şandeller vb. 2.797.428,84Ham monoblok tekerlekler, bandajlar ve dingiller 16.715.931,23Civata, vida, somun, saplama ve rondelalar 65.602,22Yiyecek ve içecek maddeleri 0,00

TOPLAM 65.584.004,48

Documents

-1-€¦ · Web view2009/10/11 · Servis ve bölgelerden pik sabo talebi gelmediği için gerçekleşme düşük kalmıştır. C.1.2- Çelik Döküm İşleri: ... 1055/5528-208