Embed Size (px)
Citation preview
В е р ш и н ы д в и ж е н и я
Финансовая группа ЦЕРИХ
2
Е с т е с т в е н н а я с р е д а о б и т а н и я
О гл а в л е н и е
ЦЕРИХ
История компании 3
Структура Финансовой группы 4
Деятельность и лицензии 5
Финансовые показатели 6
Рейтинги ЦЕРИХ 7
Услуги
Сервисы
Брокерское обслуживание: сервисы 8
Брокерское обслуживание: биржи 9
Интернет-трейдинг: платформы 10
Единый биржевой счет 11
Алгоритмическая торговля 12
Корпоративным клиентам 13
Международные рынки 14
Школа биржевого мастерства 15
Региональные партнеры 16
ЦЕРИХ в регионах: контакты 17
История компании
3
П р а к т и к а и о п ы т н а б и р ж е
И с то р и я
2011
ЦЕРИХ внедряет Единый Биржевой Счет, открывает клиентам
доступ к торговле на ведущих международных рынках (NYSE,
NASDAQ, LSE). Диплом конкурса "Кубок ММВБ" в номинации
«Лучшая работа с регионами».
2010
ЦЕРИХ развивает сервисы для алгоритмических трейдеров и
скальперов. Запускается ZerichAlgoTrading, адоптировавший
Wealth-Lab к российскому рынку, создается новая торговая
платформа TFast.
2009
Стратегии ДУ: «Хедж-фонд», Profit Channel, «Голубые фишки».
по результатам года, они приносят инвесторам до 200% годовых.
Создание «Клуба инвесторов».
2008
Компания преодолевает финансовый кризис и входит в топ-5 по
оборотам на срочном рынке РТС. Первый конкурс «Инвестиции
для Россиян»,
2007
Комплексное обновление технической и программной
инфраструктуры. ЦЕРИХ входит в 10-ку ведущих биржевых
операторов по размеру оборотов на ФБ ММВБ и ФБ РТС.2006
Компания становится лидером среди инвестиционных компаний по
динамике биржевых оборотов ММВБ.
2005
Вводится в действие система Simple. РА «НАУФОР» повышает
индивидуальный рейтинг надежности ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал
Менеджмент» до «АА - » (очень высокая надежность).
2004
Торговый зал ЦЕРИХ признается одним из лучших в Москве.
Z-TRADE занимает первое место среди систем интернет-
трейдинга, разработанных инвестиционными компаниями.
2003
Впервые УК «ЦЕРИХ» запускает комплексные продукты для
широкого круга инвесторов. На конкурсе «Элита Фондового
рынка» ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» становится лауреатом
в номинации «Лучший бэк-офис».
2002
ЦЕРИХ входит в число 15-ти крупнейших компаний по оборотам на
ФБ РТС, и занимает 16-е место по оборотам на ФБ ММВБ.
2001
Создается управление корпоративных финансов, обеспечивающее
операции по слиянию /поглощению и проектному финансированию.
Создание ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЦЕРИХ».
2000
Создание ФГ «ЦЕРИХ» с участием ЗАО БАНК «ЦЕРИХ» и Компании
ОАО «Траст сервис». «Траст сервис» меняет название на «ЦЕРИХ
Кэпитал Менеджмент». Одной из первых в России Компания
запускает систему интернет-трейдинга Z-TRADE.
1998
Клиенты получают полный комплекс финансовых услуг.
1997
Начинается работа на рынке срочных контрактов и опционов,
1996
Компания становится активным оператором «голубых фишек» и
гос. ценных бумаг, занимается обслуживанием институцио-
нальных инвесторов ( РАО «Норильский никель»).
1995
Компания приобретает и формирует крупные и контрольные
пакеты акций промышленных предприятий России.
1993
Основание Финансовой Группы. Работа на РТСБ и ЦРУБ,
создание сети фондовых магазинов.
О Финансовой группе
4
К о м п а н и и г р у п п ы
К о м п а н и и Ц Е Р И Х
Создание Компания группы
1993ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»(до 2000 г. – ООО «Траст Сервис»)
2001 ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЦЕРИХ»
2007 Банк «Церих»
2008 НПФ «Церих»
2009 ООО «Лизинг ФинТраст»
2009 Zerich Securities Limited
2010 ООО «Церих Девелопмент»
Наши клиенты
• Частные инвесторы России и других стран
• Компании: корпоративные и институциональные инвесторы
Деятельность и лицензии
5
О с н о в ы и к р и т е р и и ус п е ш н о с т и
Ус п е х Ц Е Р И Х
Бессрочные лицензии ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
- на осуществление брокерской деятельности № 177-03996-100000 от 21.12.2000 (ФКЦБ)
- на осуществление дилерской деятельности № 177-04046-010000 от 21.12.2000 (ФКЦБ)
- на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
№ 177-04091-001000 от 21.12.2000 (ФКЦБ)
- на осуществление депозитарной деятельности № 177-04359-000100 от 27.12.2000 (ФКЦБ)
- биржевого посредника № 916 от 28.11.2006 (ФСФР)
ЦЕРИХ – организатор конкурсов «Инвестиции для Россиян» для СМИ и «Битва роботов» для алготрейдеров.
ЦЕРИХ в России
Центральный офис: Москва
Партнеры компании работают в более, чем 50 городах России: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ставрополь, Уфа, Нижний Новгород, Воронеж, Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Пермь, Орел, Астрахань, Саратов и др.
Финансовые показатели
6
Д и н а м и к а к о м п а н и и
Д и н а м и к а Ц Е Р И Х
Рейтинг Национального рейтингового агентства: АА (очень высокая надежность)
По данным рейтингового отчета НРА по итогам 2010 г., «общие обороты компании в отчетном периоде увеличились на 32%, клиентская база на 14%. Собственный капитал также показал умеренный рост на 10,5%. <…> В компании выстроена современная система корпоративного управления и принятия решений. Функционирующая система риск-менеджмента позволяет эффективно оценивать существующие риски и минимизировать уровень отрицательного воздействия внешних и внутренних факторов на финансовую устойчивость. <…> Стратегияпредусматривает плавный прирост клиентской базы на 10% ежегодно, безубыточность деятельности, стабильное вхождение в топ-10 операторов на ММВБ и ФОРТС».
ЦЕРИХ – член Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР)
Аудитор компании: ООО «Бейкер ТиллиРусаудит», независимый член Baker TillyInternational
283
539 742
1854
837
14571501
89 96 125 139 114 159 176
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Активы, млн руб. Капитал и резервы, млн руб.
Рейтинги ЦЕРИХ
7
П о з и ц и я к о м п а н и и
Ре й т и н г и Ц Е Р И Х
Рейтинг Позиция Название Оборот Источник
РБК.Рейтинг 6-е местоКрупнейшие брокеры России в I полугодии 2011 года
679.8 млрд руб.http://rating.rbc.ru/articles/2011/07/12/33353343_tbl.shtml?2011/07/12/33353337
РТС 4-е местоЛидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок
951.8 млрд руб.http://www.rts.ru/ru/forts/members-rating.aspx
ММВБ5-е место
Акции: режим основных торгов
175.9 млрд руб. http://www.micex.ru/markets/stock/members/topoperators/182
10-е место Объем клиентских операций 194.1 млрд руб.
данные на окт.2011
2730 33
19
10 128
6 57 6
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Динамика рейтинга по оборотам на ММВБ ЦЕРИХ принадлежит к числу крупнейших инвестиционных компаний России. У нашей компании около 8,5 тыс. клиентов в России и других странах.
Размер собственных средств ОАО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» на 30 сентября 2011 г. – 143 млн руб.
Брокерское обслуживание
8
С е р в и с ы
С е р в и с ы Ц Е Р И Х
Рынокценных бумаг
Широкий выбор торговых платформ для начинающих,активных и стратегических инвесторов.
Срочный рынокВысокотехнологичные сервисы и выгодные тарифы дляработы на РТС FORTS, срочном рынке ММВБ имеждународных биржах.
Единыйбиржевой счет
Для одновременной работы на российских биржах –инвестиций в ценные бумаги и инструменты срочного рынка.Технология значительно упрощает хеджирование, арбитражи скальпинг.
Маржинальнаяторговля
Выгодные Тарифы на торговые операции с использованиемзаемных денежных средств или ценных бумаг.
Торговыероботы
Профессиональные сервисы для скальперов и трейдеров,использующих механические торговые системы.
Дилинговый залТоргуйте в офисе ЦЕРИХ в Москве или других городах(оборудованные рабочие места в дилинговом зале).
Внебиржевойрынок
Консультационная поддержка при совершении внебиржевыхсделок.
Заём под залог ЦБЛегкий и доступный способ получить денежные средства в кредиту брокера: без отказов, справок о доходах, поручителей.
Депозитарноеобслуживание
Депозитарий ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» оказываетполный спектр услуг по учету и хранению ценных бумаг.
Основные услуги
Дополнительные услуги
Брокерское обслуживание
9
Д о с т у п н а б и р ж и
Б и р ж и с Ц Е Р И Х
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Биржевой рынок акций ОАО «РТС» РТС-СГК, Биржевой рынок Т+4, РТС Standard
Классический рынок FORTS ОАО «РТС»
Срочный рынок ОАО «Московская энергетическая биржа»
Срочный рынок ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Срочный рынок ЗАО Биржа «Санкт-Петербург»
Секция государственных ценных бумаг ЗАО «ММВБ»
Российские торговые площадки
New York Stock Exchange (NYSE)
London Stock Exchange (LSE)
National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ)
Tokyo Stock Exchange (TSE)
Hong Kong Exchange and Clearing Ltd (HKEx)
CME Group
Международные биржи
Интернет-трейдинг
10
То р г о в ы е п л а т фо р м ы
И н т е р н е т - т р е й д и н г
Основные торговые платформы
QUIK + Единый биржевой счетZ-Trade
Скальперскиетерминалы
TFAST LiveTrade Scalping Direct
Терминалы для Алгоритмической торговли
Zerich AlgoTradingLiveTrade Scalping Professional
Платформы для международных рынков
Trader Workstation (TWS)Z-TRADE FX
Интернет-трейдинг через КПК и Iphone / Ipad
PocketQuikIQUIK, IQUIK HD Mobile TWS
Интернет-трейдинг через браузер
WebQuikZerich WebTraderZ-Trade FX Web
Работа на бирже через компьютер
Доступ через мобильные устройства или интернет
Электронный документооборот: SIMPLE с ЭЦП
Аналитические платформы:Wealth-Lab, Volfix
Единый биржевой счет
11
П р е и м у щ е с т в а
Е д и н ы й сч е т
Критерии оценкиОбычная торговля
на биржахЕдиный биржевой счет
Торговля на FORTS под залог ЦБ на ММВБ
Несколько счетов, необходим перевод ДС с одного счета на другой, риск Margin Call.
Денежный остаток один, он постоянно доступен. Стоимость ЦБ можно учитывать в качестве ГО для срочных инструментов. Риск Margin Call снижается.
Хеджирование спот-активов без резерви-рования доп. средств
Торговля фьючерсами требует гарантийного обеспечения (ГО) при наличии позиции на спот-рынке.
«Покрытая» позиция не только не требует дополнительного обеспечения, но и снижает стандартное ГО. При хеджировании спот-активов при помощи опционов ГО снижается.
Ликвидные инструменты требуют меньше ГО
Стандартные ГО, установленные для конкретных торговых площадок.
ГО по ликвидным инструментам ниже стандартного (до 50% и более)
Система рисков настроена на торговую стратегию
Единые принципы расчета рисков для всех клиентов.
ГО снижается для арбитражных стратегий и ряда опционных стратегий.
Единый биржевой счет (ЕБС) это технология, позволяющая удобно и экономично работать на ММВБ, РТС FORTS и РТС Standard через систему QUIK.
Алгоритмическая торговля
12
Те х н о л о г и и д л я В а с
Ал г о т о р г о в л я Ц Е Р И Х
Технологии ЦЕРИХ
Подключение к ММВБ по протоколу MRTSL.DLL. Скорость выставления заявки при размещении оборудования в техцентре ЦЕРИХ около 20 мс. Скорость обработки транзакций около 10 мс.
Подключение к РТС по протоколу Plaza 2. Скорость выставления заявки при размещении оборудования в техцентре ЦЕРИХ около 15 мс.
Среди наших клиентов – более 300 алготрейдеров,
использующих арбитражные, высокочастотные,
трендовые, контртрендовые и другие стратегии.
Робот UnitedTraders.comна конкурсе ЛЧИ-2011
заработал более 5000%
ZerichAlgoTrading - технология для прямого доступа с подключением Wealth-Lab 6.2.
Наши клиенты получают абсолютное преимущество в разработке собственных стратегий мощными средствами тестирования и расчета параметров.
Корпоративным клиентам
13
И н д и в и д у а л ь н ы й п о д хо д
Ус л у г и к о м п а н и я м
Мы оказываем Корпоративным клиентам полный спектр услуг
в направлении Брокерского обслуживания и Управления
активами на российских и международных биржах. Среди
дополнительных сервисов: займы под залог ценных бумаг и
депозитарное обслуживание.
Брокерам Субброкерский вариант работы на спот-рынкеСубброкерский вариант работы на срочном рынке РТС ФОРТС Междепозитарный вариант работы на спот-рынке
Доверительным управляющимДоверительный управляющий на спот-рынкеДоверительный управляющий на срочном рынке РТС ФОРТС
Управляющим компаниямПИФ, Пенсионные накопления, пенсионные резервы, средства для обеспечения уставной деятельности, накопления для жилищного обеспечения военнослужащих
БанкамСтраховым компаниям
Юридическим лицам-нерезидентам Индивидуальные программы сотрудничества
Дополнительно
Международные рынки
14
Z e r i c h S e c u r i t i e s L i m i t e d
З а р у б е ж н ы е б и р ж и
Диверсификация портфеля по странам, инструментам, валютам, отраслям Риски ниже
Торговля на разных биржах в разных валютах с одного счета Удобно
Автоматизированная политика наилучшего исполнения приказа Быстро
Две системы маржинального кредитования Эффективно
Контроль над состоянием торгового счета в режиме реального времени Надежно
Использование алгоритмических стратегий Технологично
Открытый программный интерфейс для присоединения торговых роботов Актуально
Zerich Securities Limited –структурное подразделения Финансовой группы ЦЕРИХ. Компания зарегистрирована в 2009 г. в Республике Кипр, регулируется Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам CySEC и общеевропейским законодательством MiFID.
Zerich Securities Limited обеспечивает прямой электронный доступ к торгам на площадках Северной Америки (вкл.Канаду и Мексику), Европы (вкл. страны Скандинавии), Азии (вкл.Японию, Гонконг, Ю.Корею, Австралию).
Школа биржевого мастерства
15
У ч е б н ы й ц е н т р
У ч е б н ы й ц е н т р
ВебинарыОбучение Аналитика
Семинары Очные курсы
Мастер-классы
Индивидуальное обучение
Консультирование
Как инвестировать в акции?
Управление инвестиционным
портфелем
Возможности Wealth-Lab
Market Profile в теханализе
Знакомство с рынком ФОРТС
QUIK для начинающих
Торгуй с Excel
Американский рынок
Фундаментальный анализ
Валютные фьючерсы (объемная
котировка)
http://education.zerich.ru/programms/distance/
Основы биржевой торговли
Технический анализ (базовый и
углубленный)
Работа с QUIK
Аналитическая система Volfix
Уровни поддержки и
сопротивления
Создание торговых роботов
Опционная торговля - умно и
легко!
Торговля на ФОРТС через QUIK
Искусство принятия торговых
решений
Международные рынки с ЦЕРИХ
http://education.zerich.ru/programms/fulltime/
Индивидуальное занятие
включает теоретическую и
практическую части.
Стоимость и время
индивидуального занятия
уточняйте в Учебном центре
"ЦЕРИХ" по тел. +7 (495) 234-
94-60
http://education.zerich.ru/programms/traders/
Региональные партнеры
16
П р е д с т а в и т е л и Ц Е Р И Х в Ро с с и и
9 2742 50
6788
100
0
20
40
60
80
100
120
140
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Работа с партнерами
Предоставление полного комплекса услуг крупной инвестиционной компании ЦЕРИХ в Вашем регионе
Технологии и инфраструктура
Консультации по юридическим вопросам
Совместные маркетинговые проекты
Программа компенсации рекламных расходов
Аналитика, виртуальный портфель
Обучение, индивидуальные программы
Ц Е Р И Х в Ро с с и и
У компании «ЦЕРИХ» около
50 успешно работающих партнеров
в более чем 40 городах России.
17
Ангарск +7 (3955) 51-39-93 [email protected]
Архангельск +7 (911) 554-00-65 [email protected]
Астрахань +7 (927) 282-21-25 [email protected]
Белгород +7 (4722) 58-34-85 [email protected]
Бийск +7 (3854) 30-69-27 [email protected]
Волгоград +7 (8442) 49-33-32 [email protected]
Воронеж +7 (905) 654-88-88 [email protected]
Дюртюли + 7 (927) 334 03-40 [email protected]
Ейск +7 (86132) 6-90-01 [email protected]
Екатеринбург +7 (912) 677-78-17 [email protected]
Екатеринбург +7 (922) 12-50-933 [email protected]
Ижевск +7 (3412) 51-03-82 [email protected]
Иркутск +7 (3952) 40-16-76 [email protected]
Иркутск +7 (3952) 27-17-28 [email protected]
Казань +7 (843) 238-16-08 [email protected]
Калининград +7 (4012) 777-880 [email protected]
Киров +7 (8332) 78-40-60 [email protected]
Коломна +7 (4966) 10-00-23 [email protected]
Курган +7(919)563-01-97 [email protected]
Магнитогорск +7 (3519) 43-87-27 [email protected]
Можга +7(34139)37863 [email protected]
Наб. Челны +7 (906) 120-99-88 [email protected]
Нальчик +7 (8662) 42-16-23 [email protected]
Нижний Новгород +7 (831) 465-55-01 [email protected]
Нижний Тагил +7 (3435) 92-42-82 [email protected]
Новочеркасск +7(904) 347-73-41 [email protected]
Норильск +7 (923) 207-24-46 [email protected]
Омск +7 (3812) 70-49-66 [email protected]
Орел +7 (4862) 54-26-00 [email protected]
Оренбург +7 (3532) 27-34-96 [email protected]
Пенза +7 (8412) 56-28-60 [email protected]
Пермь +7 (342) 236-40-07 [email protected]
Ростов-на Дону +7 (863) 220-31-51 [email protected]
Самара +7 (846) 279-49-12 [email protected]
Санкт-Петербург +7 (812) 777-5-000 [email protected]
Саратов +7 (8452) 34-66-13 [email protected]
Северодвинск +7 (911) 554-00-65 [email protected]
Ставрополь +7 (8652) 95-54-53 [email protected]
Стрелитамак +7 (3473) 26-28-59 [email protected]
Таганрог +7 (8634) 683-131 [email protected]
Тольятти +7 (8482) 77-86-00 [email protected]
Троицк +7(904) 307-04-00 [email protected]
Тюмень +7 (3452) 49-08-65 [email protected]
Ульяновск +7 (8422) 44-28-17 [email protected]
Уфа +7 (347) 241-30-88 [email protected]
Челябинск +7 (351) 223-23-21 [email protected]
ЦЕРИХ в регионах
К о н т а к т ы в р е г и о н а х
Благодарим за внимание!
Россия, 119034, Москва, Всеволожский пер., д.2, стр. 2 (м.Кропоткинская)
+7 (495) 737-05-80 (Москва)8-800-333-05-80 (другие города России, бесплатная линия)
E-mail: [email protected]
www.zerich.com
