- Főkönyvi számlatükör

Valamennyi forgalmi adat (beérkező/kimenő számla, bank, pénztár, vegyes, stb.) rögzítése az FA3C képernyőről indul. A

forgalmi tételek rögzítéséhez az alábbi törzsállományok szükségesek:- Főkönyvi számlatükör- Napló- ÁFA- Partner- Esemény

A fentieken kívül az adatbevitelhez szükséges

- a működési paraméterek beállítása - a feldolgozási időszak beállítása (FA8)- a forgalmi terület megadása (MA32)

Az egyszerűsített kettős könyvelési program Az egyszerűsített kettős könyvelési program megismerését az egyszerűsített forgalom megismerését az egyszerűsített forgalom bevitel FA3C menüpont megismerésével bevitel FA3C menüpont megismerésével

kezdjük.kezdjük.

MEGASTAR PLUS Kft. A bemutató kezeléséhez segítség: F1 [email protected]

Egyszerűsített kettős könyvelés eseménykódok megadásával

A programkezelésről általánosan, illetve a törzsadatok létrehozásáról, kezeléséről lásd a Működés, kezelés általános leírása, Törzsállományok létrehozása, módosítása bemutatót. Vélelmezzük ennek az anyagnak az ismeretét.

Az FA3C egyszerűsített forgalom beviteli Az FA3C egyszerűsített forgalom beviteli képernyő felépítéseképernyő felépítése

MEGASTAR PLUS Kft. [email protected]


Az alábbiakban látható a forgalmi adatok bevitele - az FA3C - képernyő felépítése. A felső részen soronként láthatók, bevihetők, módosíthatók az egyes könyvelési-pénzügyi bizonylatok fej adatai. A fej sorok közül az aktív fejhez tartozó tételsorok (számlaszám, tartozik/követel összeg, áfa, stb.) láthatók, szintén görgethető listán. Az adatok bevitele egy fejsor adatainak bebillentyűzésével kezdődik, majd a fejhez tartozó eseménykód (FSE) törzsben megadott kontírozás, áfa kód alapján automatikusan képződnek a bizonylat tételsorai.

Az egyes mezők közötti továbblépés az ENTER billentyű leütésével történik.

Az adatrögzítési munka hatékonyságát (a 2. tételtől) un. emlékező mezők segítik.

Egy tétel bevitelét a fej sor végén látható pipa ikonra kattintva fejezzük be.

Egy már bevitt tétel tetszőleges alkalommal módosítható.

Vigyázat! Az FA3C forgalom beviteli képernyőre írt adatok csak forgalmi területen vannak, ezt még könyvelni, iktatni kell.

Az adatbevitel bemutatása 7 minta Az adatbevitel bemutatása 7 minta gazdasági eseménnyelgazdasági eseménnyel

A mintafeladatban számos gazdasági esemény könyvelése történik. Itt a bemutatóban a következő 7 gazdasági esemény bevitelével mutatjuk meg a főkönyvi tételek képzésének lépéseit!

A gazdasági események a következők:



Bank folyószámla nyitó tételének rögzítéseBank folyószámla nyitó tételének rögzítése

A tétel feldolgozási időszaka.



Minden bizonylat bevitelénél rendre be kell billentyűzni vagy Enter leütésével el kell fogadni a felajánlott adatot. Az első bevitelre kerülő adat a Feldolgozási időszak.


A feldolgozási időszak egy törzsadat, amelyhez értéklista

tartozik. A törzsből az F9 billentyű leütéssel kiválasztható

a szükséges időszak. (Ha leütjük az F9 billentyűt, akkor a mellékelt időszak kiválasztó lista jön

be.)




Naplókód beírás.A következő mező, a

napló név automatikusan beíródik.




A naplókód is törzsadat, ha a kezelő nem ismeri a

kódot, akkor az F9 billentyű leütéssel lehet

kiválasztani az értéklistából.



Rögzítendő bizonylat száma. (Az első tételnél 1-et ajánl fel a

program, amely felülírható. A második tételtől az előző tétel

bizonylatszáma +1-et ajánl fel a program.)




Rögzítendő bizonylat dátuma. (Az első tételnél a napi dátumot ajánlja fel a program, amely felülírható. A

második tételtől az előző tétel bizonylat dátumát ajánlja fel a

program.)




Megadása nem

kötelező.




A megjegyzés is törzsadat. Az F9 billentyű leütéssel lehet kiválasztani a

megfelelőt a listából. Olyan megjegyzés szöveget is beírhatunk, ami nem

szerepel a törzsben.




Partner megadása kell: I/N - Igen/Nem.

A partnerkód megadása azt jelenti, hogy a tétel nemcsak főkönyvi, hanem folyószámla

tétel is.




Esemény kód beírása.




Az esemény kód is törzsadat. Ha a kezelő nem ismeri a kódot, akkor az F9 billentyű leütésével ki

lehet választani az értéklistából.




A 6 kilencesből álló technikai eseménykódhoz egy külön képernyő jelenik meg, ahol a tartozik/követel főkönyvi számokat lehet megadni.




Számlatükörben szereplő főkönyvi

szám beírása.

Továbblépés

A 6 kilencesből álló technikai eseménykódhoz egy külön képernyő jelenik meg, ahol a tartozik/követel főkönyvi számokat lehet megadni.




Eseményhez rendelt ÁFA kód.




Bruttó összeg

rögzítése.




A minden sor végén megjelenő piros pipára kattintva kell

befejezni a bizonylat fej sorát.




A program a gazdasági esemény törzsben megadott főkönyvi számok alapján automatikusan generálja a két tételsort. (A 999999 technikai eseménykód esetében természetesen a kis képernyőn megadott főkönyvi számok alapján generál a program.)

A bank folyószámla nyitó tétel rögzítése befejeződött.



Árubeszerzési számla rögzítéseÁrubeszerzési számla rögzítése



A vevő/szállító naplóknál kötelező partnerkód megadása, amelyet az alábbi

képernyőn vihetünk be.




A partner törzsben rögzített kód megadása. A megnevezés a kód

kiválasztása után automatikusan beíródik.




A számla kibocsátási éve.




A folyószámlára rögzítendő rendezettségi azonosító.




A folyószámlára rögzítendő teljesítési dátum.




A folyószámlára rögzítendő fizetési határidő.




Az eseménykód és összeg értelemszerű kitöltése után a program automatikusan

kigenerálja a három tételsort.

A bemutató elején említett 7 tételsorból álló mintapéldánk még 5 A bemutató elején említett 7 tételsorból álló mintapéldánk még 5 tételsor bevitelét irányozza elő. Ezeket az előbb ismertetett módokon tételsor bevitelét irányozza elő. Ezeket az előbb ismertetett módokon

kell rögzíteni.kell rögzíteni.

Összefoglalva: Azok a mezők, ahol vastagon szedtük a mező megnevezését, törzsadatokon alapulnak, más szóval rendelkezésre áll egy értéklista, ami megkönnyíti a mező értékének megadását. (Nem szükséges fejből írni az adatot.) Két kezelési lehetőség áll rendelkezésre az értéklista (törzsadat) megnyitására:• F9 billentyű leütése• mezőn dupla kattintás



Szállító kifizetése banki átutalássalSzállító kifizetése banki átutalással



Áru értékesítési számla rögzítéseÁru értékesítési számla rögzítése



Vevő kiegyenlíti a számlát banki átutalássalVevő kiegyenlíti a számlát banki átutalással



Kp. felvétel bankból (pénztárbizonylat Kp. felvétel bankból (pénztárbizonylat rögzítése)rögzítése)



Kp. felvétel bankból (banki értesítő Kp. felvétel bankból (banki értesítő rögzítése)rögzítése)



Szerviz feladatok indításaSzerviz feladatok indítása



A ‘Szerviz’ gomba kattintva megjelenik a Szerviz feladatok

képernyő. (A szerviz feladatok menürendszerét, illetve részletes feladat leírását lásd „Szerviz feladatok dokumentáció”-

ban.)

Tételek iktatása/könyveléseTételek iktatása/könyvelése



A Könyvelés/iktatás gomba kattintva a forgalmi területen lévő tételek

azonnal beírásra kerülnek a főkönyvbe, (a partnerrel rendelkező

tételek) a folyószámlába, áfa nyilvántartásba stb.

ListákListák



A Listák gombra kattintva megjelenik az

eredményadatok kiíratását vezérlő képernyő.

Eredményadat típusának kiválasztásaEredményadat típusának kiválasztása



A felajánlott menüből kiválasztott eredménylista kiíratásnak a

szűrőképernyőjét értelemszerűen kell kitölteni.

ListákListák



Pl. a ‘Könyvelési napló kiíratása’ gombra kattintva a

következő szűrőképernyő jelenik meg.

ListákListák



A szűrőfeltételek értelemszerű kitöltése után a Könyvelési napló lista indul, amely képernyőn jelenik meg,

onnan papírra és Excelbe, stb. átvihető.

Könyvelési napló listaképeKönyvelési napló listaképe



Részletesebb listakép, illetve a mintafeladatok eredményének

kiíratása a Főkönyvi dokumentáció - Egyszerűsített könyvelés Mintafeladat

dokumentációban elérhető.

Eredményadat típusának kiválasztásaEredményadat típusának kiválasztása



A felajánlott menüből a Könyvelési napló kiíratásához hasonlóan a többi eredménylista kiíratása is hasonlóan

működik.

Bemutató végeBemutató vége



A megtekintett bemutató természetesen csak egy vázlat, részletes programműködési leírás a dokumentációkban látható.

Documents

- Főkönyvi számlatükör