Омский государственный педагогический университет

Отчёт

ФГБОУ ВО «ОмГПУ»

о финансово-экономической деятельности за 2016 год и

основных перспективах на 2017 год

Начальник управления

финансов и контроля,

главный бухгалтер

М.В. Силантьева

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

1. Основные направления финансово-экономической деятельности

университета в 2016 году.

2. Итоги финансовой деятельности за 2016 год в части полученного

денежного обеспечения и произведённых расходах на ведение уставной

деятельности университета.

3. Основные экономические характеристики итогов 2016 года по

университету. Объём задолженности, сложившейся за 2016 год.

4. Результаты финансово-экономической деятельности за 2016 год.

5. Задачи и основные направления финансовой-экономической

деятельности на 2017 год.

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ДЕНЕЖНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(тыс. руб.)

№ п/п Источники поступления средств 2014 год 2015 год 2016 годОтклонение

(2016-2015 г.г.)

Структура доходов

2016 г.

1.Остаток на начало года за счет средств ППД (только по

ОмГПУ)19 597,80 5 189,84 3 312,13 - 1 877,71 -

2. Поступление всего 740 799,70 744 226,43 667 669,96 - 76 556,47 100,0 %

3.Субсидии на обеспечение ГЗ (всего по соглашения с

МОН РФ)342 472,10 352 094,70 303 982,1 - 48 112,6 45,5 %

3.1 в т. ч. филиал в г. Тара 40 274,20 30 226,0 27 015,2 - 3 210,8 8,89 %

3.2 Проведение научно-исследовательских работ 7 598,70 15 316,3 10 971,2 - 4 345,1 3,6 %

3.3

Обеспечение деятельности ВУЗа / Субсидии на

финансовое обеспечение выполнения государственного

задания

294 599,20 306 552,4 265 995,7 - 40 556,7 87,51 %

4.Субсидии на иные цели (всего по соглашения с МОН

РФ)144 449,10 144 250,9 121 918,0 - 22 332,9 18,3 %

4.1 в т. ч. филиал в г. Тара 16 670,0 17 900,0 17 152,5 - 747,5 14,1 %

4.2 Стипендия студентам, аспирантам 107 158,0 105 750,9 104 765,5 - 985,4 85,9 %

4.3 Капитальный ремонт20 000,0

0,00 0,00 0,0 -

4.4 Грант Президента РФ (поддержка молодых ученых)600,0

600,0 0,00 -600,0 -

4.5 Приобретение объектов основных средств - 20 000,0 0,00 - 20 000,0 -

4.6 Расходы по обучению военнослужащих21,1

0,00 0,00 0,0-

5.Доходы от приносящей доход деятельности (всего с

филиалом)254 089,8 247 880,83 241 769,86 - 6 110,97 36,2 %

5.1 в т. ч. филиал в г. Тара 8 899,7 10 283,93 10 089,97 -193,96 4,17 %

270 000,00

280 000,00

290 000,00

300 000,00

310 000,00

320 000,00

330 000,00

340 000,00

350 000,00

360 000,00

2014 год

2015 год

2016 год

Поступление субсидии на выполнение государственного

(муниципального) задания в динамике за период

с 2014 года по 2016 год

352,1 млн.

руб.342,5 млн.

руб.

304,0 млн.

руб.

2015 год – 2016 год падение на

48,1 млн. руб.

2014 год – 2015 год рост

на 9,6 млн. руб.

110 000,00

115 000,00

120 000,00

125 000,00

130 000,00

135 000,00

140 000,00

145 000,00

2014 год

2015 год

2016 год

Поступление субсидии на иные цели в динамике

за период с 2014 года по 2016 год

144,3 млн. руб.

144,5 млн. руб.

121,9 млн. руб.2015 год – 2016 год падение на

22,4 млн. руб.

2014 год – 2015 год падение

на 0,2 млн. руб.

220 000,00

225 000,00

230 000,00

235 000,00

240 000,00

245 000,00

250 000,00

2014 год

2015 год

2016 год

Средства от приносящей доход деятельности в динамике

за период с 2014 года по 2016 год (без филиала)

237,6 млн.

руб.

245,2 млн.

руб.

231,6 млн.

руб.

2015 год – 2016 год падение на

6,0 млн. руб.

2014 год – 2015 год падение

на 7,6 млн. руб.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА В 2016 ГОДУ

1. Контроль за формированием доходной части утвержденной Планом финансово-хозяйственнойдеятельности на отчетный финансовый период.

2. Эффективное и рациональной использование финансовых средств.

3. Осуществление внутреннего финансового контроля за формированием и фактамихозяйственной жизни университета и соответствие их требованиям законодательства.

4. Анализ финансово-экономической деятельности экономического субъекта.

5. Соблюдение режима экономии материальных, денежных и топливно-энергетических ресурсов.

6. Сокращение дебиторской и кредиторской задолженности внешних и внутренних контрагентовпо всем направлениям деятельности.

7. Повышение качества планирования, учета и отчетности.

8. Совершенствование системы оплаты труда и стимулирования в соответствии с показателямиэффективности деятельности работников университета.

9. Обеспечение гласности и прозрачности при размещении государственных заказов.

ОБЩАЯ СТРУКТУРА ДОХОДОВ В 2016 ГОДУ

(с филиалом в г. Таре)

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

300 000,00

350 000,00

тыс. руб.

Субсидия на выполение

государственного задания

(доведено всего, согласно

соглашению с МОН РФ)

- 303 982,10 тыс. руб.

Субсидия на иные цели

(доведено всего, согласно

соглашению МОН РФ)

- 121 918,0 тыс. руб.

Средства от приносящей

доход деятельности

- 241 769,9 тыс. руб.

Итого доходов по всем источникам

– 667 670,0 тыс. руб.

ОБЩАЯ СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОмГПУ

В 2016 ГОДУ

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

тыс. руб.

Субсидия на выполение

государственного задания (доведено

всего, согласно соглашению с МОН

РФ) - 276 966,9 тыс. руб.

Субсидия на иные цели (доведено

всего, согласно соглашению МОН

РФ) -104 765,5 тыс. руб.

Средства от приносящей доход

деятельности по ОмГПУ

- 231 679,89 тыс. руб.

Итого доходов по всем источникам

– 613 412,29 тыс. руб.

ОБЪЕМ ПЕРЕДАННЫХ И СОБСТВЕННЫХ

СРЕДСТВ ФИЛИАЛА В Г. ТАРЕ (2016 год)

0,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

25 000,00

30 000,00

тыс. руб.

Субсидия на выполнение

государственного задания

(передано от ОмГПУ в 2016 года)

- 27 015,20 тыс. руб.

Субсидия на иные цели

(передано от ОмГПУ в 2016

года) - 17 152,5 тыс.руб.

Средства от приносящей доход

деятельности (получено доходов

филиалом в 2016 года)

- 10 089,97 тыс.руб.

Итого доходов по всем источникам

– 54 257,67 тыс. руб.

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ

ЧАСТИ ПО ВНЕБЮДЖЕТУ ОмГПУ (2016 год)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

млн. руб.

85,6 %

6,1 %4,4 %

2,8 %0,8 %

0,3 %

Основные виды деятельности

(образование и наука) - 198,15 млн. руб.

Столовая - 14,2 млн. руб.

Общежитие - 10,3 млн. руб.

Доходы от аренды активов -

6,4 тыс. руб.

Доходы от спортивно-оздоровительной

деятельности, в т.ч Дом отдыха

"Иртышский" - 1,8 млн. руб.

Прочие доходы (выбытие МЗ,

неустойки, суммы принуд.изъятия и др.)

- 0,83 млн. руб.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБСИДИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ В 2016 ГОДУ (без филиала)

89,20%

1,80%

2,52%3,60%

1,60%1,28%

Кассовый расход по итогам 2016 года – 280 476,3 тыс. руб.

Заработная плата, начисления на

з/плату,прочие выплаты -

250 207,63 тыс. руб.

Прочие работы, услуги, прочие

расходы -

5 121,16 тыс. руб.

Налоги (земельный, имущественный) -

6 898,92 тыс. руб.

Коммунальные расходы -

10 082,75 тыс. руб.

Приобретение нефинансовых активов

- 4 524,04 тыс. руб.

Содержание имущества -

3 641,8 тыс. руб.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2016 году (без филиала

69,17%

0,91%

11,95%

7,38%

3,06% 7,53%

Кассовый расход по итогам 2016 года 233 611,9 тыс. руб.

Заработная плата, начисления на

з/плату, суточные, иные выплаты

- 161 596,02 тыс. руб.

Налоги, пени, штрафы, прочие

расходы -2 136,22 тыс. руб.

Прочие работы, услуги -

27 908,52 тыс. руб.

Приобретение нефинансовых активов

- 17 233,84 тыс. руб.

Содержание имущества, аренда -

7 157,0тыс. руб.

Коммунальные услуги, связь -

17 580,3 тыс. руб.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ В 2016 ГОДУ (без филиала)

100,00%

Кассовый расход по итогам 2016 года 104 765,5 тыс. руб.

Стипендия - 104 765,5 тыс. руб.

22000

22500

23000

23500

24000

24500

25000

25500

26000

26500

27000

20162015

2014

Коммунальные

платежи,

тыс. руб.24,1 млн.

руб.23,8 млн.

руб.

26,6 млн.

руб.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

В ДИНАМИКЕС 2014 ГОДА ПО 2016 ГОД (без филиала)

0

10000

20000

30000

40000

50000

2016

2015

2014

Содержание

имущества,

тыс. руб.

37,1 млн.

руб.

49,5 млн.

руб.

10,5 млн.

руб.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА

В ДИНАМИКЕС 2014 ГОДА ПО 2016 ГОД (без филиала)

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2016

2015

2014

52,9 млн.

руб.

Приобретение

нефинансовых

активов,

тыс. руб.

25,9 млн.

руб.21,7 млн.

руб.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ

НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ В ДИНАМИКЕ

С 2014 ГОДА ПО 2016 ГОД (без филиала)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2016

2015

2014

Прочие работы,

услуги

тыс. руб.

40,2 млн.

руб.

49,5 млн.

руб.

32,8 млн.

руб.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ПО ПРОЧИМ РАБОТАМ, УСЛУГАМ

В ДИНАМИКЕС 2014 ГОДА ПО 2016 ГОД (без филиала)

ОБЪЁМ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИТОГАМ

2016 ГОДА ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

0 5000 10000 15000

Субсидия на выполнение государственного

задания ( недостача ОС) - 19,1 тыс. руб.

Приносящая доход деятельность -12 511,73 тыс.

руб. (плата за обучение, аванс ГСМ,

коммунальные расходы, содержание имущества)

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО

ИТОГАМ 2014 – 2016 ГОДОВ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ,

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Приносящая доход деятельность,

тыс. руб.

Субсидия на выполнение ГЗ,

тыс. руб.

6649,4249,5

11710,54

190,54

2016

2015

2014

12 511,73

19,1

ОБЪЁМ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИТОГАМ

2016 ГОДА ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

0,05000,010000,015000,020000,025000,030000,035000,040000,045000,050000,0

Приносящая доход деятельность

47 642,91 тыс. руб. (коммунальные услуги,

содержание имущества, плата за обучение,

материальные запасы, налог на прибыль,

НДС, налог на имущество)

Субсидия на выполнение

государственного задания 0,0 тыс. руб.

47 642,91

0

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ПО ИТОГАМ 2014 - 2016 ГОДОВ ЗА ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ,

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Приносящая доход

деятельность, тыс. руб.

Субсидия на выполнение

государственного задания тыс.

руб.

49 152,45

2 613,6

48 307,32

925,2 2016

2015

2014

47 642,91

Динамика средней заработной платы

в соответствии и дорожной картой

тыс. руб.

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

ППС АУП, прочий персонал

2014 37,8 18,8

2015 38,3 18,8

2016 38,9 19,8

2014

2015

2016

Динамика средней заработной платы филиала в г. Тара тыс. руб.

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

ППС АУП, прочий персонал

2014 31,8 13,4

2015 39,4 12,8

2016 38,7 13,6

2014

2015

2016

Динамика полученной стипендии в период

с 2014 по 2016 годы

тыс. руб.

0,0

5000,0

10000,0

15000,0

20000,0

25000,0

30000,0

35000,0

40000,0

45000,0

Академическая Социальная Соц.поддержка

студентов,

аспирантов

Стипендия

аспирантов

Стипендия

докторантов

Повышенная

стипендия

2014 38711,4 19404,0 26364,7 2709,6 209,9 19811,9

2015 38808,3 15706,9 25234,6 1875,7 115,9 24009,5

2016 40688,9 18940,6 19875,6 1331,7 0,0 23928,7

2014 2015 2016

Структурные подразделения1семестр

13-14г.

2 семестр

13-14г.

1 семестр

14-15г.

2 семестр

14-15г.

1 семестр

15-16г.

2 семестр

15-16г.

1 семестр

16-17г.

1семестр

нестандар

. 16-17г.

2 семестр

16-17г.Итого

Факультет иностранных языков 0,00 31549,46 33973,96 123371,67 2858663,65 3047558,74

Институт искусств 0,00 50301,58 30150,00 47700,00 94003,00 1160688,21 1382842,79

Факультет истории, философии и

права200,00 12900,00 16848,00 5088,71 65482,40 60263,00 14800,00 4058858,07 4234440,18

Филологический факультет 15600,00 1100,00 2102,75 6290,42 24413,00 9700,00 32704,50 931004,46 1022915,13

Факультет естественнонаучного

образования16900,00 2577,00 17000,00 43368,51 62191,45 150448,40 326664,45 696461,75 1315611,56

Факультет экономики,

менеджмента, сервиса и туризма1942,90 1565,30 10400,00 10081,92 11801,38 4395,00 1865009,96 1905196,46

Факультет математики,

информатики, физики и

технологии

5297,61 5014,00 8637,84 0,00 39,80 240140,31 259129,56

Факультет психологии и педагогики 1700,00 9412,00 33202,55 54985,51 1000,00 51390,50 1947546,25 2099236,81

Центр магистерской подготовки 15521,00 13500,00 235580,00 121548,12 136224,00 77900,00 1337703,00 1937976,12

Факультет начального,

дошкольного и специального

образования

100,00 0,00 8700,00 22700,00 17888,42 94206,60 356882,50 6670905,11 7171382,63

ЦДПиДО 0,00

ФПК и ППРО 14500,00 5000,00 19500,00

Высшая бизнес школа 500,29 484097,40 2385457,63 2870055,32

Академический лицей 16970,00 16970,00

Университетский колледж 8359,00 14100,00 33455,25 39797,00 22130,00 1008097,20 1125938,45

Итого 19242,90 33521,91 58427,04 168580,39 491372,36 425582,73 1270243,87 776246,95 25165535,60 28408753,75

Задолженность студентов, обучающихся на платной

основе по состоянию на 1 апреля 2017 года

Структура объектов основных средств, числящихся на

балансе университета (%)

14,4

45,4

0,9

22,2

2,27,3

7,5

Жилые помещения

Нежилые помещения

Сооружения

Машины и оборудование

Транспортные средства

Библиотечный фонд

Прочие

Структура объектов основных средств

по группам ценности (%)

60,7

8,2

31,1

Недвижимое

имущество

Особо ценное

движимое имущество

Иное движимое

имущество

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2016 ГОД

1. Подготовлена и представлена в Министерство образования и науки РоссийскойФедерации, налоговые органы годовая финансово-экономическая отчетность за2016 г. в установленные сроки и в полном объеме согласно перечню,утвержденному Федеральным законодательством и порядку предоставленияфинансово-экономической отчетности.

2. На основании Федерального законодательства (дорожная карта) приведена всоответствие оплата труда профессорско-преподавательского составауниверситета и доведена до 156 % среднемесячного дохода от трудовойдеятельности в 2016 году по Омской области (Тарский филиал до 155%).

3. Усовершенствован порядок и условия стимулирования научно-педагогическихработников с целью применения его в условиях развития образования и новыхмеханизмов ориентированных на результат.

4. Проведены внутренние контрольные мероприятия по анализу правомерного иобоснованного использование финансовых и нефинансовых ресурсов.

5. Обеспечено эффективное вложение в нефинансовые активы для дальнейшегоразвития университета в соответствии с программой стратегического развитиявуза.

6. Обеспечено проведение ежеквартальных (ежемесячных) мониторингов поконтролю за состоянием числящейся задолженности по оплате заобразовательные услуги, а также за услуги по проживанию в общежитияхобучающихся и работников университета.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА В 2017 ГОДУ

1. Планирование финансово-экономической деятельности на 2017 год исреднесрочную перспективу на основании федерального законодательства, врамках системы управления финансово-экономической деятельностью вуза черезинтеграцию с федеральным сервисом АСУ ПФХД.

2. Проведение дальнейшей работы по оптимизации убыточных видовдеятельности и структурных подразделений вуза.

3. Наращивание доходной части бюджета вуза по основным направлениямдеятельности (образования и наука).

4. Дальнейшее совершенствование системы оплаты труда и стимулированияработников университета.

5. Доведение заработной платы ППС к 1 января 2018 года до 200% ксреднемесячному доходу от трудовой деятельности в 2017 году по Омской области.

6. Контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей.

7. Контроль за состоянием задолженности по оплате за оказанныеобразовательные услуги, выполненные работы.

8. Проведение внутренних финансовых проверок состояния бухгалтерского ибюджетного учета.

9. Формирование достоверной финансовой отчетности о полученных доходах ипроизведенных расходах на основе первичных учетных документов.

Проект

РЕШЕНИЕ

УЧЕНОГО СОВЕТА ФГБОУ ВО «ОмГПУ»

«ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА»

ЗА 2016 ГОД

1. Принять результаты финансово-экономической деятельности в 2016 году

удовлетворительно, отчет утвердить.

2. Принять основные направления финансово-экономической деятельности

университета на 2017 год.