Upload
habao
View
248
Download
6
Embed Size (px)
Citation preview
Учрвигдение Обособленное подразделение
ГБУ 'Жилищник района Зябликово"
Учредитель Префектура Южного административного округа Москвы
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 01 января 2016 г.
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредигеля
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб
Форма по ОКУД
дата
по окпо ИНН
по ОКГМО
по ОКПО глава по Бк
по ОКЕИ
Наименование показателя Код стрo- ки
Код анали- ТМкя
деятельность с целевыми средствами
деятельность по государственному
заданию
Приносящая доход
деятельность Итого
1 2 3 4 5 6 7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + етр.050 + стр.090 + стр.100 + Стр.110) 010 100 1 820 264.62 53 700 250,04 - 55 520 514,66
Доходы от собственности оза 12о - Доходы от оказания матных услуг (работ) оао 1 з0 -
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия 050 1а0 - Бвзеаэмездные поступления от бюджетов обо 15о - - -
втом числе: поступления от наднациональных организаций и правительств
иностранных государств 062 152 - посгуплемияотмеигдународнынфинансовыхорганиэауиы 063 153 - Доходы от операция с активами 090 17о - - 1 916 6О9,00 - - 1 916 609,00
в том числе: доходы От переоценки активов 091 171 доходы от реализации активов 092 172 - - 1 916 609,00 - - 1 916 609,00
из них: доходы от реализации нефинансовых активов 093 172 - 1 916 609,00 - 1 916 609,00 доходы от реализации финансовых активов о96 172 -
чрезвычайные доходы от операций с активами 099 173 - Прочие доходы 10о 18о 1 его 284,62 55616 859,04 - 57437 123,66
в том числе: субсидии
по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений иныетрансферпя иные прочие доходы
101 180 1 820 264,62 5 488 519,42 7 308 784,04
102 180 - 103 180 -
104 180 50128 339,62 50 128 339,62 Доходы будущих периодов 110 100 -
коды
0503721
01.01.2016
45065403
991
383
Форма 0503721 с.2
Наименование показателя Код сТРо- ки
Код анали- ТМки
Деятельность с целевыми средствами
Деятельность по государственному
заданию
Приносящая доход
деятельность Итого
1 2 3 4 5 6 7 Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) 150 200 1 723 02а,62 5 571 505,в9 - 7294530,51
Оплата труде и начисления на выплаты по оплате труда 16о 210 1 57а 879,05 4 692 666,29 - в гв7 545,34 в том числе:
заработная плата 161 211 1 209 584,53 3 671 777,99 4 881 362,52 прочие выплаты 162 212 - начиспения на выматы по омете труда 1аз 213 365 2sa,52 1020 88в,30 1386182,82 Приобретение работ, услуг 17о 220 so 100,76 - - so 100,76
в том числе: Услуги связи 171 221 16 000,00 16 000,00 транспортные услуги 172 222 - коммунальные услуги 173 223 - арвидная плата за пользование имуи1есгвом 174 224 - работы, услуги по гАдерх®нию имущества 175 225 - Прочие работы, Услуги 176 226 44 100,76 44 100,76 Обслуживание долговых обязательств 190 230 - - -
в том числе: обспуимвание долговых обязательств перед рвзиденггми 191 231 - обслуимвгние долговых обязательств перед нерезидентами 192 2з2 - Безеоэмездные перечисления организациям 210 240 - - - -
в том числе: безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям 211 241 -
безвозмездные перечисления организациям , за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 -
безеоэмеэдные перечисления бюджетам 230 25о - - - - в том числе:
иностранных государств 232 252 - перечиспания международным организациям 233 253 - Социальиое обеспечение 240 260 - - - -
втом числе: пособия по социальной помощи населению 242 262 - пеисии, пособия , выплачиваемые организациями сектора
государственного управления 243 263 - Прочие расходы 250 290 59 750,00 59 750,00
Форма 0503721 с.3
Наименование показателя Код стрo- ки
Код анапи- ТМки
Деятельность с целевыми средствами
Деятельность по государственному
заданию
Приносящая доход
деятельность Итого
1 2 3 4 5 6 7 Расходы по операциям с активами 260 270 28 294,81 878 839.60 - 907 134,41
в том числе: амортизация основных средств и нематериальных активов 281 271 878 839,80 878 839,60 расходование материальных запасов 264 272 28294,81 28294,81 чрезвычайные расходы по операциям с активами 269 273 - Расходы будущих периодов 290 - чипый операционный результат (стр.301 - стр.302 t сry.309); (стр.310 +
стр.380) 300 97 240,00 48 128 744,15 - 48 225 984,15
Операционный результат до налогообложения (строю - стр. 150) 301 97 240,00 48 128 744,1 5 - а8 2г5 98а,15 Налог на прибыль 302 - Резервы предстоящих расходов 3о3 -
Операции е иефинансовымх активами (стрд20+стр.330+ стр.360+стр.380 + стр.370) 310 - 49 346 740,02 - 49 346 740,02
Чистое поступление основных средств з20 - 49 346 740,02 - а9 346 740,02 В ТОМ числе:
увеличение стоимости основных средств 321 310 972а0,00 52133178,17 52230 а18,17 уменьшение стоимости основных средств 322 410 9724000 2 786 438,15 2 883 678,15 Чистое поступление нематериальных активов з30 - - - -
в том числе: увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 - уменьшениестоимостинематериальныхактивов 332 а20 - Чистое поступление непроиэееденных активов з50 - - - -
в том числе: увеличение стоимости непроизведеннык активов 351 330 - уменвшениесгоимостинепрои 3веденныхактивов 352 430 - Чистое поступление материальных запасов 360 - - - -
в том числе: увеличение стоимости материальных запасов 361 340 2В 294,81 28294,81 уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 28 294.81 28294,81 Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (Работ, услуг) 370 - - - -
в том числе: увеличение затрат 371 х 5 571 505,89 5 571 505,89 уменьшение затрат 372 х 5 571 505,89 5 571 505,89
форма 0503721 с.4
Наименование показателя Код стро- ки
Код анали- тик
Деятельность с целевыми средствами
Деятельность по государственному
заданию
Приносящая доход
деятельность Итого
1 г 3 4 5 6 7 Операции е финансовыми активами и обязательствами (стр.390 -стр$5О) 380 97 240,00 - 1 217 995,87 - - 1 120 755,87 Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 + стр.460) 390 - -478 500,77 5 238 401,84 4 759 901,07
Чистое поступление средств учреждений 410 5а 68а 957,86 1 43е 108,23 5238 401,84 61 361 367,93 в том числе:
поступление средств 411 510 57 810 484,61 5 488 519,42 10 096 176,48 73 395 180,51 выбытие средств 412 810 3 125 626,75 4 050 411,19 4 857 774,64 12 033 812,58 Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций 420 - - -
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 4г1 520 уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций 4г2 62о .
Чистое поступление акций и иных форм участия е капитале 440 - - - в том числе:
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале aat 530 - уменьиение стоимости акций и иных форм участив в капитале 442 630 - Чистое предостаеление займов (ссуд) 460 - -
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) 461 540 уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) а62 640 - Чиспюе поступление иных финансовых активов 470 - - -
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов 471 550 уменьшение стоимости иных финансовых активов а72 650 Чистое увеличение дебиторской задолженности 480 - 5а 68а 857,86 - 1 Bts 609,00 - - 56 601 466,86
в том числе: увеличение дебиторской задолженности 481 560 3 120 249,57 5 488 519,42 8608768,99 уменьшение дебитораюи задолженности 482 660 57 805 107,а3 7 405 128,42 65 210 235,85
исполнитель (подпись) (телефон, е-та11) (должность) (расшифровка подписи)
Форма 0503721 с.5
Наименование показателя Код стрo- ки
Код 1 анапи- ТМки
Деятельность с целевыми средствами
Деятельность по государственному
заданию
Приносящая доход
деятельность Итого
1 2 3 4 5 6 7 Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530+стр,540) 510 -97240,00 739495,10 5238401,84 5880656,94
Чистое увеличение задолженности по приелечениям перед рвэидентами 520 - - - -
в том Числе: увеличение задолженности по привпечениям перед резидентами 521 710 - уменьшение задолженности по приелечениям перед резидентами 522 В10 - Чистое увеличение задолженности по приелечениям перед нерезидентами 530 - - - -
в том числе: увеличение задолженности по привлеЧенЧям перед Черезидентами 531 720 - уменьшение задолженности по привпечениям перед нерезиденгами 532 820 - Чистов увеличение прочей кредиторской задолженности 540 -97240,00 7з9 495,10 5 238 401,84 5 88о 656,94
в том числе: увеличение прочей кредиторской лженн и 541 730 1 982 159,80 5 266 877,29 10 09 776,48 17 345 213,57 уменьшение прочей кредит лженн 542 830 2079399,80 4527382,19 л1ё 77 11 464 556,63
Деперева Н.В. сь) (расшифровка подписи)
апизоеанная бухаалтерия (наименование , ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )
Руководитель (уполномоченное лица) (должность ) (подпись) (расшифровка подписи)
zo г'.
Руководитель Главный бухгалтер ,Т"
Р /(п/
Лалаян Г.В. (расшифровка подписи)