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7/25/2019 02. Auditoria de cuentas por cobrar
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MAYAN TECNOLOGÍA, S.A.CÉDULA SUMARIA AUDITORÍA DE CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE 2011(CIFRAS EN QUETZALES)
No. Cuenta Ref.
1 Cuenta !"# $"%#a# & a'a*a2 Cuenta !"# $"%#a# & $ente B&3
3 Cuenta !"# $"%#a# & e+!ea*" B&,- Cuenta !"# $"%#a# & +!uet"
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Au*t"#
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Por
%&e'a&a!o OI(
Re*sa!o 'o& ECG
Sal!o al A+ustes Relas*f*a*ones-/0-/1-- Debe 2abe&
=0800060028,08,00600 &
38320600 -812060010-8101600
0,3-4,1-.11 5 6,-1.11∑ ∑
-08-00600--8,00600
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Su!e#7"#
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$
Fecha
2/10/2012
2/15/2012
Sal!o Se89n Au!*to&:a
714,111.11 a) ,;31,;11.11 b)
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E+!#ea MAAN TECONOLOIA8 S6A6P#"#a+a *e Au*t"#a
#ea Cuenta !"# C"%#a# De 01 *e Ene#" A 31 *e D$e+%#e 2011
Ob+et*os#
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No. %&oe!*<*entos
1 Me*# e n7e *e $"nt#" nte#n" e;tente en a ent*a*6
2 Ge#'$a# a autent$*a* *e *e#e$<" *e $"%#"6
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C"tea# " a*" *e $a*a nte#a$5n $"n " a*" +"t#a*" en e+a4"# a a 'e$<a *e e;a+en6
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%&e'a&a!o
Re*sa!o 'o&
a* 4 a #a9"na%*a* *e " a*" en e Baan$e ene#a6 *e a*"6
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$5-
Por Fecha
OI( 2/10/2012
ECG 2/15/2012
Refe&en*a
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E+!#ea MAAN TECONOLOIA8 S6A6Cuet"na#" *e C"nt#" Inte#n"
#ea *e Cuenta !"# C"%#a# De 01 *e Ene#" A 31 *e D$e+%#e 2011
No. Des&*'*?nS*
1 Se e7a un #et#" au;a# *e $uenta !"# $"%#a#J @
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Se e en7/a eta*" *e $uenta +enuae a " $ente !a#a$"n'#+a# " a*"J
Se $"n'#"ntan " $"+!#"%ante *e !a" a $uenta #ea$"na*a$"n $"%#" en e +a4"# +enua+enteJ
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11 Se $a'$an " $ente en 'u5n *e #e$"#* $#e*t$"J
12
13 @
1- Se !#e!a#a +enua+ente un eta*" $uenta *e " *eu*"#eJ @
1
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Se ut9a an +a#$" *e #e'e#en$a !a#a eta%e$e# a taa+"neta#a a$e!ta%eJ
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Se tene una ta " $at@"" *e $ente $"n *#e$$5n8 te?'"n" 4"t#"J
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Conlus*?n# E $ente tene auna *e'$en$a *e $"nt#" nte#n" en e @#ea *e $uenta !a!#"%a$5n *e $#?*t"6
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$5
Por Fecha
%&e'a&a!o OI( 2/10/2012
Re*sa!o 'o& ECG /-4/1-
Res'uestaEs'e*f*o
No
@
@
@
@
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@
@
@
"# $"%#a#8 e!e$/'$a+ente en a
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MAYAN TECNOLOGÍA, S.A. ANLISIS DE ANTIEDAD DE SALDOS DE CLIENTES AUDITORÍA DE CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE 2011(CIFRAS EN QUETZALES)
Notasa)
b)
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)
∑
"uente#
F6 Au*t"#
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F6Su!e#7"#
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Fecha
a)
)
a)
b)
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MAYAN TECNOLOGÍA, S.A.%RO(ISIN %ARA CUENTAS INCO$RA$LES
AUDITORÍA DE CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE 2011(CIFRAS EN QUETZALES)
No. Cuenta Ref.
Et+a$5n *e $uenta n$"%#a%e
Total
Notas
Sa*" 'na *e $ente
0B Sob&e Sal!o !e Cl*entes
∑ Su+a 7e#t$a 7e#'$a*a6
"uente# Dat" "%ten*" *e " eta*" 'nan$e#" !#"!"#$"na*" !"# a a*+nt#a$5
F6 Au*t"#
Reuta*" *e a #e75n ana/t$a *e a Ante*a* *e a*" *e a Cuenta !"# $"%#$"n*e#a a!#"!a*a a!$a# " :ue eta%e$e a Le4 *e ISR8 $"n #e!e$t" a a et+a$
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$56
Por Fecha
%&e'a&a!o OI( 2/10/2012
Re*sa!o 'o& ECG 2/15/2012
Sal!o al A+ustes Relas*f*a*ones-/0-/1-- Debe 2abe&
& =38-,0600 =38-,0600 & 5
5 70,6;1.11 70,6;1.11 5 5∑ ∑ ∑
&
5 Se !#"!"ne e aute
*e a $"+!a./a6
F6Su!e#7"#
Sal!o Se89nAu!*to&:a
#&$ente8 $"+" $#te#" *e au*t"#/a e5n *e $uenta n$"%#a%e6
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MAYAN TECNOLOGÍA, S.A.CUENTAS %OR CO$RAR 5 EM%LEADOS
AUDITORÍA DE CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE 2011(CIFRAS EN QUETZALES)
No. Cuenta Ref.
Ma#" L5!e9 (e#ente *e Genta)
a%#ea Lna#e"#a I#ene ( e#ente *e Me#$a*e") A7a#" FuenteDa7* C@$e#eO$a# Au##e
Total
Notasa)
b) L" a*" !"# $"%#a# $"##e!"n*en a $"+!#a *e +e#$a*e#/a6) E e."# C@$e#e te#+n5 u #ea$5n a%"#a $"n a e+!#ea e 31 *e *$
∑ Su+a 7e#t$a 7e#'$a*a6
"uente# Dat" "%ten*" *e " eta*" 'nan$e#" !#"!"#$"na*" !"# a a*+nt#a$5
F6 Au*t"#
L" a*" !"# $"%#a# e;$e*en *e , +ee8 e;ten*" *e'$en$a en ee;$e*e# *$<" !a9"6 A*e+@8 e e#ente ene#a8 $"n'#+5 :ue *e$"nnte#a$5n6
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$
Por
%&e'a&a!o OI(
Re*sa!o 'o& ECG
"e>aSal!o al A+ustes Relas*f*a*ones
-/0-/1-- Debe 2abe&
11302010 =8=00600
1012011 -8H00600121-2010 =806002H2011 3800600=32011 -8120600 -812060011-2011 3820600
04,01.11 5 6,-1.11∑
e+%#e *e 2011 4 e a*" !en*ente n" 'ue $an$ea*"6 Se $"n*e#a#@ n$"%#a%e6
*e a $"+!a./a6
F6Su!e#7"#
"nt#" nte#n" *e a $"+!a./a8 $"n*e#an*" :ue *e a$ue#*" a u !"/t$a n" *e%e$e :ue e <a4an #ea9a*" " ant$!" a e+!ea*" :ue e !#eentan en a
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4
Fecha
2/10/2012
2/15/2012
57,711.11 a)
6,11.11 b) 7,341.11 a) 0,411.11 a) b) 5 a) ) 0,41.11
50-,11.11
∑
Sal!o Se89nAu!*to&:a
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MAYAN TECNOLOGÍA, S.A.AUSTE Y/O RECLASI"ICACIONES
AUDITORÍA DE CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE 2011(CIFRAS EN QUETZALES)
No. Des&*'*?n
AR 1 -/0-/1--Et+a$5n *e $uenta n$"%#a%eCuenta !"# $"%#a# & $ente
AR 2 -/0-/1--Et+a$5n *e $uenta n$"%#a%eCuenta n$"%#a%eCuenta !"# $"%#a# & $ente
AR 3 -/0-/1--Cuenta n$"%#a%eEt+a$5n *e $uenta n$"%#a%e
Se &e8ula&*a sal!o !e uentas *nob&ables al 0B 'e&<*t*!o 'o& Le !e ISR
AR - -/0-/1--Ban$"Cuenta !"# $"%#a# & $ente
AR -/0-/1--at" n" *e*u$%eCuenta !"# $"%#a# & e+!ea*"
Ree&s*?n !e CFC 'o& sal!os <ao&es a aos ante&*o&es, ons*!e&a!os*nob&ables
Ree&s*?n !e CFC a Ma!e&as, S.A., ons*!e&a!a *nob&able !eb*!o a Hue se!ela&? en Hu*eb&a
Cob&o no o'e&a!o !e Cent&o In!ust&*al, S.A. se89n &e*bo !e a+a efetua!o el 0-!e !**e<b&e !e 1-- 'o& .4,111
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Sal!o 'o& ob&a& al seo& CJe&es Hu*en te&<*n? su &ela*?n labo&al on lae<'&esa el 0-/-/1--, ons*!e&Jn!ose *nob&able
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$5;
Por Fecha
%&e'a&a!o OI( 2/10/2012
Re*sa!o 'o& ECG 2/15/2012
Ref.A+ustes Relas*f*a*onesDebe 2abe&
&&
$5- 5 5
=38-,0600& =38-,0600
&
$5 5 5
&&
$5 5 5
2800060028000600
$5- 4,111.11 4,111.11
-8120600-8120600
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$5- 6,-1.11 6,-1.11