1. ภาพรวมระบบ GFMIS-TRtr.pdmo.go.th/km/images/News/ArchiveNews/Manual57.pdfโครงการอบรมการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรท

โครงการอบรมการพฒนาศกยภาพบคลากรทใชงานระบบ GFMIS-TR ปงบประมาณ 2557

Page 1

1. ภาพรวมระบบ GFMIS-TR

เปนระบบปฏบตการดานหนสาธารณะทพฒนาบนระบบ SAP – Corporate Finance Management (CFM) มวตถประสงคเพอสนบสนนการปฏบตงานในส านกงานบรหารหนสาธารณะ และจดเกบขอมลหนในมตตางๆ เพอสามารถเรยกรายงานไดตามความตองการ

ระบบ GFMIS-TR มความเชอมโยงกบ

ระบบบญชภาครฐภายใตระบบ GFMIS หลกของกรมบญชกลาง เพอท าการบนทกบญชหนของรฐบาล

ระบบ GFMIS-SOE ของ สคร. เพอใหรฐวสาหกจสามารถบนทกขอมลหนทจดเปนหนสาธารณะผานเขาระบบ GFMIS-TR ของส านกงานบรหารหนสาธารณะ

ระบบ GFMIS-TR BW เปนระบบการออกรายงานส าหรบผบรหาร

GFMIS = Government Fiscal Management Information System เปนระบบของกรมบญชกลาง GFMIS - TR = Government Fiscal Management Information System – Treasury Reserve เปนระบบของ สบน. GFMIS – TR BW = เปนระบบการออกรายงานระดบผบรหาร ของระบบ GFMIS-TR (BW = Business Warehouse) GFMIS – SOE = Government Fiscal Management Information System State Owned Enterprise เปนระบบของ สคร.

ส านกจดการหน 2

ส านกจดการหน 1

ส านกนโยบายและแผน

ส านกบรหารการระดมทนโครงการลงทนภาครฐ

ส านกบรหารการช าระหน

GFMIS-TR BW

- หนรฐบาล

- หนทรฐค าประกน

- หนทรฐไมค าประกน


Page 2

2. องคประกอบของระบบ GFMIS-TR

องคประกอบหลกๆ ของการท างานในระบบ GFMIS-TR ม 4 กลม คอ 1. Business Partner (คคา) คอหนวยงานทเกยวของกบสญญาหน ซงอาจมไดมากกวา 1 หนวยงาน เชน แหลงเงนก (Creditor), ผจดจ าหนาย (Underwriter) และตวแทนการช าระเงน (Paying Agent) เปนตน 2. Contract – ขอมลสญญา โครงสรางอตราดอกเบย โครงสรางการช าระคนตนเงน รวมถงมตขอมลตางๆ เพอการจดท า รายงาน เชน ประเภทผลตภณฑ (Product Type), ลกษณะการค าประกน (General Value Class) และลกษณะการกอหน (new issue/ refinance) เปนตน 3. Master Data – ขอมลหลกซงมการเปลยนแปลงทกป เชน วตถประสงคตามแผนการบรหารหนสาธารณะ (Master Agreement) ทจะไดจากการจดท าแผนบรหารหนสาธารณะประจ าป โดยส านกนโยบายและแผน สบน. และเลขรหสโครงการ (Portfolio) ทไดจากการยนขออนมตโครงการผานระบบ GFMIS-SOE 4. Market Data – ขอมลตางๆ ทก าหนดโดยตลาด คอ อตราแลกเปลยนและอตราดอกเบยรายวน ซงจะน าขอมลเขาระบบ เปนประจ าทกวนโดยศนยเทคโนโลยสารสนเทศ สบน.


Page 3

3. ภาพรวมการท างานโดยรวมทเกยวของกบขอมลหนสาธารณะ ผานระบบ GFMIS-TR

ขนตอนการท างานโดยรวมของระบบบรหารหนสาธารณะ ประกอบดวย

1. การจดท าแผนการบรหารหนสาธารณะประจ าป รฐวสาหกจตองกรอกขอมลแผนความตองการการกอหนประจ าป ทงทเปนหนใหมและการบรหารหนเกา ในรปแบบ Excel File แลวน า upload เขาสระบบ GFMIS-TR-BW (ผานเครอง Terminal ของระบบ GFMIS-SOE)

2. เมอผกพนสญญาหนแลว รฐวสาหกจตองสรางสญญาเขาระบบ GFMIS-TR R/3 โดยระบรายละเอยดเงอนไขของสญญาและขอมลอนๆ ทจ าเปนตอการจดกลมหนตามทก าหนดและแจงใหหนวยงานผ รบผดชอบของ สบน.* ตรวจสอบและอนมตในระบบ (Settlement)

3. หลงจากรฐวสาหกจเบกเงนกแลว (แตละสญญาหนอาจเบกครงเดยวทงกอนหรออาจทยอยเบกตามความตองการใชเงน) ตองท าการ update ขอมลสญญาหนในระบบ และสงผานรายการ (Post) เพอใหขอมลยอดหนคงคางในฐานขอมลเปนขอมลทถกตองเสมอ

4. เมอรฐวสาหกจช าระตนเงนคนแหลงเงนกตามเงอนไขในสญญาแลว ตองท าการตรวจสอบวาจ านวนเงนและวนท รวมถงอตราแลกเปลยน (กรณหนเปนสกลเงนตางประเทศ) ทเคยบนทกไวกอนนถกตองตรงกบทแหลงเงนก เรยกเกบหรอไม หากไมตรงกนจะตองปรบปรงใหถกตองตรงกนเสมอ จากนนใหสงผานรายการ (Post)

5. กรณทรฐวสาหกจปรบโครงสรางหนเกาดวยการกอหนใหม ในการสรางสญญาหนใหม ตองอางองรหสหนเกา เพอประโยชนในการจดท ารายงานและอางองแผนการบรหารหนสาธารณะ

* สญญาเงนกทกระทรวงการคลงค าประกนและจดหาเงนก ใหตดตอส านกจดการหน 2 สญญาเงนกทกระทรวงการคลงไมค าประกน ใหตดตอศนยเทคโนโลยสารสนเทศ


Page 4

4. ตวอยางความสมพนธของรหสทใชในการสรางสญญาหนในระบบ GFMIS-TR

การสรางขอมลสญญาหนในระบบ ตองค านงถงการใชงานและโครงสรางของการกอหนนนๆ วาสญญาหนนนก เพอ การใชงานในโครงการตามงบลงทนทไดรบอนมต หรอก เพอใชเปนทนหมนเวยน รวมทงเปนการกแบบมวงเงนตามประเภทคาใชจายหรอไม ซงหากการกนนๆ รฐวสาหกจตองการเรยกดรายงานตามโครงสรางดงกลาว ตองมการสรางขอมลในระบบ โดยอางองรหสตางๆ ดวย

โครงสราง ประกอบดวย 1. รหสงานโครงการ งบลงทน หรอทนหมนเวยน ทตองการใชเงนก (ในระบบจะใช Field กลมผลตภณฑ หรอ Portfolio)

ซงมโครงสรางรหส YYCCCCTXXX (ป + รหสหนวยงาน + เลขทวตถประสงคการก + running number) 2. วงเงนตามประเภทคาใชจาย (Tranches) (ในระบบจะใชฟงกชน Facility) เมอรฐวสาหกจวางแผนการก เพองาน

โครงการ/งบลงทนนนๆ จะตองก าหนดวงเงนตามประเภทคาใชจายวาเปนเทาใด และตองสรางขอมลหลกของวงเงนในระบบ โดยระบวงเงน และรหสงานโครงการ/งบลงทน (Portfolio) ทเกยวของเพอใชอางอง

3. สญญาหน (Transaction) ขอมลหลกระดบสญญาหน ทผ ใชงานตองท าการสราง โดยระบเงอนไขการกอหน ดอกเบย และการจายช าระคนเงนตน โดยตองอางองรหส โครงการ/งบลงทน/ทนหมนเวยน และเลขทวงเงน (Facility) เพอใหระบบผกความสมพนธวาการกนนๆ เปนการกภายใตโครงการใด และตงวงเงนใตประเภทคาใชจายใด ตามล าดบ

นอกจากนน ตองมการระบลกษณะหน ภาระหน ลกษณะการค าประกน และขอมลตางๆ เพมเตม เพอประโยชน ในการจดท ารายงานจากระบบ


Page 5

5. สวนประกอบขอมลทตองระบในสญญาหน

ฟลดขอมล ค าอธบาย ตวอยาง

รหสหนวยงาน (Company Code)

รหสของหนวยงานตางๆ ใหใชตามระบบ GFMIS หลกของกรมบญชกลาง

รหสรฐวสาหกจ เชน S703 - ธกส. รหสหนวยราชการ เชน 0309 - สบน.

ประเภทผลตภณฑ (Product type)

ประเภทของหน หรอสญญาตางๆ ทบนทกในระบบ CFM

54A หมายถงหนทไมมดอกเบย

55A หมายถงหนทมดอกเบย

ประเภทรายการ (Transaction Type)

ประเภทรายการยอยของหน ทใชก าหนดการรบรภาระหน โดยจะใชรวมกบ Product type

20D หมายถง หนประเภทพนธบตร ในประเทศ 21I หมายถง หนระยะสน ตางประเทศ 22D หมายถง หนระยะยาว ในประเทศ

คคา (Business partner หรอ BP)

ชอยอของแหลงเงนกหรอสถาบนการเงนผใหก

IBRD หมายถง ธนาคารโลก BAAC หมายถง ธกส.

ขอตกลงหลก (Master agreement)

วตถประสงคการก เงนตามแผนการบรหารหนสาธารณะประจ าปทก าหนดโดยส านกนโยบายและแผน สบน.

YYAXX : ปงบประมาณ + A หรอ B + เลขทวตถประสงคการก เงนตามแผน (A คอ ในกรอบแผน, B คอ นอกกรอบแผน)

กลมผลตภณฑ (Portfolio) รหสโครงการ ถกก าหนดเพอใหทราบวาเงนทกมานนใชส าหรบโครงการใด โดยในการก าหนดรหสโครงการจะตองด าเนนการผานระบบ GFMIS-SOE

เชน 49S1021001 หมายถง หนตามแผนการลงทนระยะยาว แผนท 1 ป 2549 ขององคการสวนยาง

การอางองภายนอก (External Reference)

รหส/ชอสญญา ทผ ใหกก าหนด เชน TXXXI-1, 4015-TH

โครงการการเงน (Finance Project)

ลกษณะของการรบภาระวาสญญาหนนนๆ รฐบาลรบภาระจายดอกเบย หรอเงนตนใหหรอไม

รฐวสาหกจ – รฐวสาหกจรบภาระเอง 100% รบภาระ ดบ. – รฐบาลรบภาระ ช าระดอกเบยบางสวนหรอทงหมดตามสญญา

Gen Val Class (General Valuation Class)

ลกษณะการค าประกนวาสญญาหนนน รฐบาลค าประกนใหหรอไม

Guaranteed – หนรฐวสาหกจทรฐค าประกน Non-Guaranteed – หนรฐวสาหกจทรฐไมค าประกน

การก าหนดหรอลกษณะ การกอหน (Assignment)

เปนการระบลกษณะการกอหนวาเปนการกอหนใหม หรอ Refinance หนเกา

New Issue, Refinance, Rollover

การอางองภายใน (Internal Reference)

รหส Transaction Number ของหนอนในระบบทเกยวของ

เชน การสราง transaction ใหมเพอ refinance หน เกา ใหระบรหสหนเกาในฟลดน

คณลกษณะ (Characteristic) ลกษณะยอยของหน Term Loan, Bond, P/N


Page 6

6. การสรางขอมลหลกสญญาหน

6.1 การสรางขอมลสญญาวงเงนก


Page 7


Page 8


Page 9


Page 10


Page 11

เมอระบขอมลครบถวน กด เพอตรวจสอบความครบถวน แลวกด เพอบนทกสญญาในระบบ

ระบบจะบนทก และก าหนดเลขทสญญาใหเปนเลขท 3XXXXXX


Page 12

6.2 การสรางสญญาหนทไมมดอกเบย


Page 13


Page 14

เลอน scroll bar ลงมาดานลางของหนา เพอระบขอมลเพมเตม


Page 15

กรณทตองการระบวงเงนสนเชอ

ใหกด เพอระบรหส

Transaction Number ของวงเงน

สนเชอทเกยวของ ทไดจากขนตอน

การสรางวงเงนก


Page 16

เลอก Tab กระแสเงนสด เพอด Planned Cash Flow ทระบบ Generate ใหจากเงอนไขทระบในหนาแรก เพอตรวจสอบ ความถกตอง


Page 17

6.3 การสรางสญญาหนทมดอกเบย


Page 18


Page 19


Page 20


Page 21


Page 22


Page 23


Page 24


Page 25


Page 26


Page 27


Page 28


Page 29


Page 30


Page 31

6.4 การแสดงและเปลยนแปลงสญญาหน


Page 32


Page 33

เมอไดรหส Transaction ทตองการแลว กด เพอเขาสหนาจอถดไป


Page 34

1. เปลยนแปลงจ านวนเงนท Disburse จากแหลงเงนก กรณมการก เพมหรอรบเงนเพมจากแหลงเงนก ใหกด และระบการเบกเพมเตมในตาราง และกด เพอ Save ขอมลในตาราง


Page 35

2. เปลยนแปลงเงอนไขดอกเบย

2.1 เปลยนแปลงทงอายสญญา สามารถแกไขจากหนาจอแรกไดทนท

2.2 เปลยนเงอนไขการค านวณดอกเบยในแตละชวงเวลา กดป ม เพอเขาสหนาจอรายละเอยด

กดรป (หมายถง copy) แลวระบวนท ทเงอนไขดอกเบยใหม เรมมผล


Page 36

หรอ กรณทตองการก าหนด Pattern การจายช าระแบบพเศษ ใหเลอก และเลอกใช กฎ : แบบวนท

เดยว/ทไมไดปรบคา ระบบจะมตารางใหใสคาจ านวนเงนทตองการจายช าระไดเอง


Page 37

3. เปลยนแปลงจ านวนเงนในหนากระแสเงนสด เพอใหถกตองตามจ านวนทแหลงเงนก เรยกเกบจรง กรณทตาราง planned cash flow ทระบบ generate ใหจากเงอนไขนน ไมตรงกบทแหลงเงนก เรยกเกบ เชน มการปดเศษเงนไมเทากน หรออตราแลกเปลยนไมตรงกบทระบบก าหนด

กอนการสงผานรายการ ผใชงานสามารถแกไขขอมลให update เพอใหฐานขอมลถกตองตรงกบความเปนจรงมากทสด

โดยการ Click ขวาทบรรทดรายการทตองการแกไข แลวเลอกค าสง “แกไขกระแสเงนสด”

การแกไข สามารถแกไขไดหลายแบบ เชน

จ านวนเงนทตองช าระจรง

อตราแลกเปลยน

จ านวนเงนสกลบาท

จากนน กดป ม เพอเขาสหนาจอหลก

แกไขเสรจแลว กดป ม เพอ save ขอมล


Page 38

6.5 การสงผานรายการทเกดขน


Page 39


Page 40

ระบบจะดงรายการทถงก าหนดผานรายการตามสญญา โดยจะแสดงใหเหนจ านวนเงนและรายละเอยดตางๆ

กรณม 1 บรรทดรายการ

กรณมหลายบรรทดรายการ

หมายเหต หากผใชงานระบบมนใจแลววาบรรทดรายการดงกลาวถกตองและตองการผานรายการในบรรทดรายการนนๆ จรง

ใหกลบไปทหนาจอหลก และน าเครองหมายถก ทชองทดสอบการท างานออก กดป ม อกครง

จากนน กด เพอบนทกรายการ


Page 41

การเรยกดรายงานผลการผานรายการ


Page 42


Page 43

6.6 การเรยกดรายงานทะเบยนหน (รายงานขอมลหลกหนสาธารณะ) : ZTM00


Page 44

ผใชสามารถก าหนดเงอนไขตางๆ เพอจ ากดขอบเขตของขอมลทตองการเรยกดได เชน

1. รหสหนวยงานของรฐวสาหกจ 2. ทรานแซกชน 3. เรมระยะเวลา หมายถงวนเรมสญญาหน 4. สนสดชวงเวลา หมายถงวนสนสดสญญาหน 5. วนทหลก หมายถง key date หรอ cut-off date ทตองการใหระบบน ามาเปนวนทหลกในการออกรายงาน

จากนนกด เพอใหระบบประมวลผล


Page 45

หนาจอแสดงทะเบยนหน ซงแตละบรรทดเปนรายการหนของแตละ Transaction (เลขทรายการ)

1. Column ทแสดงนนสามารถเพมลด ตามความตองการการเรยกดรายงานไดโดยการกดเพอ add field ทตองการ 2. ผใชงานสามารถ double click ทบรรทดรายการทตองการ เพอ drill down ไปยงสญญา 3. ผใชงานสามารถ export ขอมล เพอน าไปประยกตใชงานในมตตางๆ ได ดงน


Page 46

เลอกค าสงงานท Tool Bar รายการ สงขอมลออก ไฟลเฉพาะ

เลอกรปแบบ File

ทตองการจดเกบ

รายงาน

เลอก Directory ใน

การจดเกบ File

ขอมล


Page 47

6.7 องคประกอบของหนาจอ และสญลกษณบนเมนมาตรฐาน (Basic SAP Menu)

Standard Toolbar

เปน Toolbar ทจะพบในทกๆ หนาจอ ผใชสามารถวาง cursor ไวซกคร เพอใหระบบแสดง QuickInfo วา button นน ใชท าอะไร ป มทใชบอยๆ มดงตอไปน

Menu Bar

ใต Standard Menu จะเปน Menu Bar ซงจะเปลยนไปตามแตละ Function และทใชงานบอยๆ คอ Menu Bar ของหนารายงาน ซงมป มทใชบอยๆ ดงน


Page 48


Page 49

วธการ Search (คนหา)

เมออยหนาจอใดๆ เชน หนาจอสรางสญญา หรอเลอก Criteria เพอออกรายงาน ผใชสามารถน า Mouse ไป click ท Field ทตองการ จะเหนเครองหมายกลมๆ อยดานหลง Field ผใชจะสามารถ Browse หาขอมลได


Page 50

ขอมลทเปน Master data เมอกดป ม browse จะแสดง list ของขอมลทนท

ส าหรบขอมลทมความซบซอน เมอกด browse เขาไป จะมหนาจอ Criteria เพอการ Search เพมเตม


Page 51

6.8 การเรยกดรายงานตารางช าระหน (Payment Plan) : TJ04


Page 52


Page 53

เพอการตดตามสถานะการช าระเงน PS 0 = ยงไมไดรบการอนมต

1 = อนมตแลว แตยงไมไดโพสรายการ 2 = ท าการโพสรายการแลว

PR x = อนมตสญญาแลว โพสรายการได


Page 54

6.9 การเรยกดรายงานเพอการตรวจสอบ : FTR_ALERT


Page 55

ผใชสามารถเรยกดรายงานการแจงเตอนการช าระบญช/การอนมตรายการ (Settlement) การโพสรายการ (Posting) และการปรบปรงอตราดอกเบย (Interest Rate Adjustment) ไดดงน


Page 56

การแจงเตอนการช าระบญช/การอนมตรายการ (Settlement)

การโพสรายการ (Posting)


Page 57

การปรบปรงอตราดอกเบย (Interest Rate Adjustment)


Page 58

การอานรายงาน

• สญญาเลขท 1000138 การช าระบญชยงคงคางอย (วนครบก าหนด 05.01.2003) อานวา สญญายงไมไดรบ การอนมต

• สญญาเลขท 1000293 การผานรายการยงคงเปดอย (วนครบก าหนด 01.07.2007) อานวา วนทครบก าหนด 01.07.2007 ยงไมไดรบการโพสรายการ (ZTBB1_LC)

• สญญาเลขท 1000293 การก าหนดอตราดอกเบยคงทยงคงเปดอย (วนครบก าหนด 01.01.2009 ของอตราด/บ อางอง LIBORTHB01) อานวา สญญานเปนสญญาแบบดอกเบยลอยตว และยงไมมการ fixed อตราดอกเบย วนท 01.01.2009

Documents

1. ภาพรวมระบบ GFMIS-TRtr.pdmo.go.th/km/images/News/ArchiveNews/Manual57.pdfโครงการอบรมการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรท