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CABO 1,001!01
ACTA DE ENTREGA GESTION MUNICIPAL
2012-2016
En Puerto Williams a seis días del año dos mil dieciséis , la Alcaldesa de Cabo de Hornos PAMELA ROSANNA TAPIA VILLARROEL, rut 08.750.178-7,hace entrega al Alcalde electo de la Comuna de Cabo de Hornos ,JAIME PATRICIO FERNANDEZ ALARCON ,rut 13.267.954-1
• de todos los bienes muebles e inmuebles y actos administrativos que el Municipio de Cabo de Hornos ha realizado durante esta gestión y las anteriores que se encuentran registradas ,de acuerdo a lo siguiente:
I MATERIAS ADMINISTRATIVAS Y LEGALES
1. PERSONAL Y ESTRUCTURA ORGANICA 2. BIENES INMUEBLES 3. BIENES MUEBLES 4. CONTRATOS, CONVENIOS Y COMODATOS 5. INSRUMENTOS ESTRATEGICOS MUNICIPALESS 6. AUDITORIAS Y EXAMEN DE CUENTAS 7. JUICIOS CIVILES PENDIENTES
II MATERIAS FINANCIERAS -PRESUPUESTARIAS Y PROGRAMAS
1. PROGRAMA DE INVERSION 2. PRESUPUESTO Y FINANZAS 3. SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS (MERCADO PUBLICO)
III MATERIAS SOCIALES
1 PROGRAMAS SOCIALES 2 PLAN COMUNAL DE EMERGENCIA 3 PARTICIPACION SOC,IAI
IV SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION MUNICIPAL
1 ORGANIZACIÓN GENERAL 2 PERSONAL 3 INVENTARIO GENERAL DE BIENES 4 PRESUPUESTO
V MATERIAS VARIAS
VI ANEXOS
PAMELA RO SANA TAPIA VILLARROEL
08.750.178-7
ALCALDESA
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DIRÉCTOR DIRECCION 41fNISTRACION V FINANZAS
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PUERTO WILLIAMS, 30/11/2016.-
MEMORÁNDUM N° 178.-
DE : SR. DIRECTOR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DON SERGIO SOTO CRUZ
A : SRA. ALCALDESA DOÑA PAMELA TAPIA VILLARROEL
1.- Adjunto envío a Ud., la documentación de la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Cabo de Hornos, materias a considerar en el proceso de cambio de autoridades municipales en el año 2016.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
11, Distribución:
1. Sra. Alcaldesa; 2. Archivo.-
DOTACION DEL PERSONAL DEL SECTOR EDUCACION A NOVIEMBRE DE 2016
N° NOMBRE CARGO
1 ANGUITA CAMPOS MARIA JESUS DOCENTE AULA
2 FERNANDEZ CEA PATRICIA DEL CARMEN DOCENTE AULA
3 CONTRERAS LEAL LUZ GABRIEL DOCENTE INGLES
4 FERNANDEZ BARRIA FRANCISCO IVA INSPECTOR
5 GONZALEZ LOYOLA LUIS CONRADO JEFE U.T.P
6 SALDIVIA MENDOZA JUAN FERNANDO DOCENTE AULA
7 OYARZUN TRUJILLO JUAN CARLOS' DOCENTE AULA
8 SOTO MEDEL CARLOS ALBERTO DOCENTE AULA
9 TAPIA VILLARROEL MONICA VIVIANA DOCENTE AULA
10 TOLEDO GONZALEZ ANGEL GUILLERMO DOCENTE AULA
11 URRUTIA SEPULVEDA MARIA EUGENIA DOCENTE AULA
1> VERA ..— VERA , JORGE ERIC I DOCENTE AULA
13 RAMIREZ J LOBOS SANDRA DEL CARMEN DOCENTE AULA
14 VEGA PRADO MARITZA REGINA DOCENTE AULA
15 GOMEZ ZARRAGA LUIS FRANCISCO DOCENTE AULA
16 MANSILLA BARRIA AMELIA DE LOURDES DOCENTE AULA
17 HARRIS MOYA LEONOR ARLENE DOCENTE ARTES
18 VASQUEZ GATICA ROBERTO DOCENTE EDUC FISICA
19 NAVARRO YUPANQUI ARMIN ENRIQUE DOCENTE EDUC MUSICAL
20 NAVARRETE CALISTO MACARENA DOCENTE AULA
21 LOBOS FERNANDEZ DANIELA DOCENTE AULA
22 SEHLKE VELASQUEZ PATRICIA. DOCENTE AULA
23 TRIVIÑO MAYOPGA MARCELA ALEJANDRA DOCENTE AULA
24 GONZAL . ,t ROBLE: LAURA KIMBERLY DOCENTE EDUC FISICA
25 TELLEZ GONZALEZ VIVIANA LORENA DOCENTE PIE
26 DIAL GUTIERREZ OLGA ELENA DOCENTE AULA
27 QUIROZ MARDONES JEANETTE DOCENTE AULA
28 VILLARROEL VILLARROEL CRISTIAN DOCENTE AULA
29 SOLIS NAGUELQUIN JUAN DOMINGO MONITOR RELIGION CATOLICA
30 DIAZ BOBADILLA DAVIS SAMUEL MONITOR RELIGION EVANGELICA
31 MOLINA CELEDON PAOLA ANDREA DOCENTE PIE
32 GAYOSO PINTO RAQUEL ALEJANDRA PROFESIONAL PIE
33 MUÑOZ AGUILERA CARMEN ARLETTE EDUCADORA DIFERENCIAL PIE
34 LAGOS RODRiGUEZ , MARIA JOSE DOCENTE AULA
35 BILBAO .7 ALVAFUIC O PAULINA ANDREA PSICOPEDAGOGA PIE :
36 ZAMBRAN:1 TOLEDO LORENA JEANETTE EDUCADORA DIFERENCIAL
37 VOGEL MALLORY PAIGE DOCENTE AULA
38 MONTAÑA OJEDA ALEJANDRA DANIELA DOCENTE AULA PIE
39 AMPUERO LARREA GABRIELA VICTORIA DOCENTE AULA PIE
40 CONTRERAS SALAZAR YENIFER ALEJANDRA DOCENTE AULA
41 VARGAS PAREDES PATRICIA ANDREA DOCENTE AULA
42 PADILLA GONZALEZ ALDO IVAN l DOCENTE AULA
43 VIDAL BARRIENTOS MARIA PATRICIA AUXILIAR DE SERVICIOS
44 GUANEL GUANEL , PEDRO ANTONIO INSPECTOR
45 HIDALGC OJEDk HERMINDAJANET BIBLIOTECARIO
46 JOFRE CONTRERAS JORGE LUIS AUXILIAR DE SERVICIOS
47 QUELIN ... NAN& - L NELDA BERNARDITA INSPECTOR
48 TIZNADO GONZÁLEZ LUIS ALBERTO OPERADOR DE CALDERA
49 BARRIA LEGUE JUAN CLAUDIO OPERADOR DE CALDERA
50 ARIAS ALLENDE GLORIA DEL CARMEN AUXILIAR DE SERVICIOS
51 MARTINEZ CACERES MAURICE I ENC INFORMATICA DEL LICEO
C7 I IRRI ITIA RI 'cinc IAINAF PATRInn Al IYII JAR nr CPRVIrInq
59 GONZALEZ LEIVA CLEDIA MARISELA AUXILIAR DE BUS
60 BARRA SOTO JOSE LUIS MAESTRO
61 CHACON ASTUDILLO LUIS SALMEN OPERADOR DE CALDERA
62 CAMBLOR VILA CESAR SEBASTIAN NO DOCENTE
63 SALFATE SALFATE PAOLA ANDREA AUXILIAR DE PARVUEOS
54 RIVERA :dp LEAL , .: JUAN ANTONIO MAESTRO
65 VALDIVIP, . VALDE5 PILAR ELIZABETH FONOAUDIOLOGA PIE
66 GUENEL NANCUL NELSON VICTOR PORTERO
67 PEDREROS ALVAREZ YOSELINE AUXILIAR DE ASEO
68 RABELO CASTILLO ANA ROSA AUXILIAR DE SERVICIOS
69 CHAVEZ MUÑOZ PATRICIA DEL PILAR AUXILIAR DE SERVICIOS
70 ALMONACID SALAS PATRICIA DEL CARMEN AUXILIAR DE SERVICIOS
71 HERRERA CATALAN DANIELA ALEJANDRA ADMINISTRATIVA FOTOCOPIADORA
72 MARDONES AGURTO RAFAELA TAMARA FONOAUDIOLOGA PIE
73 TRAMON MUÑOZ MACARENA SOLEDAD PSICOLOGA PIE
74 CATRIN CARDENAS JOSE JAVIER AUXILIAR DE SERVICIOS
75 GALLARLO • ..
TALML - . . ...
ROXANA CONTADORA EDUCACION
76 ROCO '.. -. CORRflA PEDRO ENRIQUE AUXILIAR ESTAFATÁ
77 BAHAMONiE DIAZ CESAR MAURICIO ENC DIFUSION DEL LICEO
78 MUÑOZ MANSILLA MARIA NANCY ADMINISTRATIVO
79 CIFUENTES BECERRA BENJAMIN I ADMINISTRATIVO
80 GARCIA LOPEZ ROSSANA DENIS ADMINISTRATIVO
81 AGUILERA VALENZUELA CATHERINE I ADMINISTRATIVO
82 ACEITUNO MELLA ANGELINA AMALIA ADMINISTRATICA
83 SOTO ANGUITA CARLOS ALBERTO ADMINISTRATIVO
84 BARRIA GUENTELICAN CAROLINA AUXILIAR BUS ESCOLAR
85 GODOY COFRE KAREN BEATRIZ ADMINISTRATIVO
86 SANCHE&.; BAHANIONDE VIRGINIA AUXILIAR DE SERVICIOS
87 SOTO ROSAS. , INGRID AUXILIAR DE SERVICTIS
88 VEAS —; y NAVE A VALENTINA FERNANDA AUXILIAR BUS ESCOLAR
89 GONZALEZ ARANCIBIA MYRON CAROLINA ADMINISTRATIVA EDUCACION
90 ILNAO CULUN SYLVIA AUXILIAR DE SERVICIOS
91 CORDOVA DIAZ XIMENA TECNICO
92 AMPUERO OYARZO PAOLA ANDREA TECNICO
93 MANCILLA VARAS MARIA SOLEDAD TECNICO •
LISTADO DE INVESTIGACIONES SUMARIAS ANO 2016
I N°
NOMBRE FUNCIONARIO N° DECRETO FECHA ESTADO TRAMITACION I
1
CARLOS OLIVARES CONTRERAS I 48 i 25,02,2016 EN TRAMITE
•
•
E FER ANDEZ ALAR ON SECRETARIA MUNICIPAL
T/rgt. stribución:
2 Sergio Contreras Mefino 3. Daf Educación 4. Alcaldía 5. Archivo
TAPIA VILLARR ALCALDESA
REPÚBLICA DE CHILE AGRUPACIÓN DE COMUNAS
CABO DE HORNOS Y ANTÁRTICA VIUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
DECRETO ALCALDICIO N° 048.- REF: El Memorando Interno N°1 17, de
fecha25.02.2016,de la Alcaldía.
PUERTO WILLIAMS; Febrero 25 de 2016 SECTOR EDUCACION
VISTOS Y CONSIDERANDO
•
• Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;
• Lo indicddo en el artículo 124° y siguientes, Título V, de la Responsabilidad Administrativa, Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para los funcionarios Municipales;
• El Memorando N°1 17, de fecha 25.02.2016, de la Alcaldía; • El Decreto Alcaldicio N° 1140, de fecha 06/12/2012, de la Ilustre Municipalidad de
Cabo de Hornos, el cual designa como alcaldesa a doña Pamela Tapia Villarroel. • El Oficio N°202 de fecha 29.11.2012, del Tribunal Electoral Regional XII Región, que
remite el Acta Complementaria de Proclamación, de fecha 29.11.2012, que proclama Alcaldesa y Concejales electos de la Comuna de Cabo de Hornos y Antártica Chilena;
DECRETO
1° INSTRUYASE, un Sumario Administrativo para determinar la existencia de posibles irregularidades, transgresión de deberes funcionarios y responsables de las mismas, si fuera así en la Dirección de Administración de Educación Municipal de Cabo de Hornos, de acuerdo al Memorando N°117 de fecha 25.02.2016, de la Alcaldía y según los a lecedentes mencionados en los VISTOS Y CONSIDERANDO.
2° DESIGNA E, Fiscal del;Sumario Administrativo al Funcionario Municipal, Don SERGIO
Comunite do, grado E.M.S., perteneciente al Escalafón Jefaturas.
ANÓTeg, _COMUNÍQUESE A/QUIEN CORRESPONDA Y uNityz I4 O, ARCHÍVESE.
xis€ ROX A GALLARDO TA A CO ADOR Y ENC. DE PERS AL
SECTOR EDUCACL<";
REPÚBLICA DE CHILE AGRUPACIÓN DE COMUNAS DEL CABO DE
HORNOS Y ANTÁRTICA MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
CERTIFICADO
ROXANA GALLARDO TALMA, RUT.: 14.310.063-4, Contador y Encargada de Personal del Sector de Educación de la I. Municipalidad de Cabo de Hornos, certifica que:
Se encuentran debidamente registrados en Contraloría Regional de Magallanes, toda la información pertinente a los funcionarios del Sector Educación, correspondiente al Liceo DMG, Puerto Toro y DAEM, ya sea Contrataciones, Finiquitos, permisos, Licencias Médicas y Feriados legales, de todo el personal. Asimismo se encuentran pagadas en su totalidad todas las cotizaciones previsionales, impuestos y descuentos voluntarios al día de hoy.
Se extiende el presente certificado a petición del Director de Admirlstración y Finanzas de la I. Municipalidad de Cabo de Hornofs.
RGT/rgi
Puerto Williams, Noviembre 30 de 2016
NOMINA DE FUNCIONARIOS CON CAUCION 1 N° NOMBRE FUNCIONARIO CARGO CAUSAL N ° FIANZA INSTITUCION I
1
2
3
CIFUENTES BECERRA BENJAMIN
CUEVAS ANGULO RAUL HERNÁN
GUENEL NANCUL NELSON VICTOR
CHOFER
CHOFER
PORTERO
CONDUCCION
CONDUCCION
CONDUCCION
111375
142910
161552
HDI SEGUROS
HDI SEGUROS
HDI SEGUROS
•
•
PORVENIR FOJAS 24 N°40 REGISTRO DE PROP1EDAD AÑO 1941 LICEO DM:=5.„
ESCUE1. , ' TORO PORVENIR FOJAS 22 N°20 REGISTRO DE PRONEDAD AÑO 1970
NOMINA DE BIENES INMUEBLES SECTOR EDUCACION
I N°
NOMBRE
NOTARIA INSCRIPCION
NOTA: LA SUSCRITA NO HA VISTO REGISTRO FISICO DE ESTAS INSCRIPCIONES, PERO LA INFORMACION
FUE DADA EN PERSONA POR ABOGADO DE CONTRALORIA EN EL AÑO 2008.
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"UNICIPALIOAD DE CABO ' 311NOS 30/11/2016
v<ECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE
CUENTA DENOMINACION PRESUP. VIGENTE I G. PERCIBIDO I SALDO —I
PORCENTAJE
115 00 00 000 000 000 DEUDORES PRESUPUESTARIOS 2,291,559.317 1,709,074,759 582,484,558 74.58
115 05 00 000 000 000 CUENTAS POR COBRAR TRANS. CORRIENTES 2.110,942,000 1,709,074,759 401,867,24 80.96
115 05 01 000 000 000 DEL SECTOR PRIVADO O
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'15-05 02 903-091-000 • ENCION DF SC.DLARIDAD 829,000.000 670.787.102 158,212,898 80.92
,. 15.05-03-003-001-001 'ENCION F13. AL MENSUAL 596,000,000 484,093,988 111.906,012 81.22
115 05 03 003 001 002 SLIDIENCION PAJA, EDUCAC1ON ESPECIAL 233,000,000 186,693,114 46,306,886 80.13
i 15-05.03-003-002-000 OTROS APORTES 490,442,000 332,247,988 158,194,012 67.74
SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 115.05 03 003 002 001
20.248 51,100.000 75,123,888 -24,023,888 , 147.01
115-05.03-.003-002-002 FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA 309,342,000 235,406,981 73,935,019 76.10
115 05 03 003 002 999 OTROS 130,000,000 21,717,119 108,282,881 16 71
115 05 03 003 003 000 SUBVENC1ON DE MANTENIMIENTO 11,500,000 5.270,821 6,229,179 45 83
115-06.03-099-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS O O O O 00
,15-05-03-100-000-000 1., OTRAS MUNIC:RAHDADES O O O 0.00
10: 15 05.09-1,11.000.000 F-• ' A MUNIC. A S- RVICIOS INCORPORADOS A
.. J 1. I -ESTION • I .• 780,000,000 700,768.848 79,231,152 89 84
.15-15-M. )00-000-000 ' :O INICIAL DE, DAJA • 180,617,317 O 120.617,317 0.00
Totales
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1,709,074,759
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REPUBLICA DE CHILE Page 1 oí 6
1 MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS 30/11/2016
R 1 RECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE
CUENTA PSNOMINACION PRESUP. VIGENTE PAGADO
ACUMULADO CALDO PORCENTAJE
215.00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 2,279,401,387 1,622,910089 656.491298 71.20
215 21 00 000 000 000 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL 1640,800,000 87,866,779 252.933,22 84.58
215 21 01 000 000 000 PERSONAL DE PLANTA 397,625,000 396,229 428 1,395,572 99.65
215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 381,925,000 380,215,581 1,709,419 9915
215-21-01-001-001.000 SUELDO BASE 122,000,000 121.909.469 90,531 99.93
215-21-01-001-002-000 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD . ..
71700,000 70.696,476 3,524 100.00
, ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY 215-2111-001102-001
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215 ,21 01 001 004 000 ASIGNACION DE ZONA 123,605,000 123,602,773 2227 100.00
215-21-01-001 004-001 ASIGNACION DE ZONA D.L. 3551 123.605,000 123,602,773 2.227 1_
100.00
'15-2101.0 1 1.009-000 •' PE - RACIONES ESPECIALES 20800,000 21,600,673 199.327 99.09
p. y E 50 FIJO CE111 0LE MENTARE° ART 3 LEY '15-21-01-001-009-001
•I• E. 8 0 0 0 0.00
UNTAD DE MEJC'IAMIENTO PROFESIONAL LEY 215 21 01 001 009 002
SE.070 1000,000 967,080 32.920 96.71
BONEFICACION PROPORCIONAL ART.8 LEY 215.21-01-001-009-003 19.410 6,000,000 5,898,105 101,895 98.30
[004 . . BONIF. ESPECIAL PROFESORES ENC. ESC
215 21 01 001 009 RURALES 0 O O 0.00
21 01 001 009 999 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES 14,800,000 14.735,486 64.512 99 56 i.15
515-21-01-001-011-000 ASIGNACION DE MOVILIZACION 320,000 306.020 13,980 95.63
ASIGNACION DE MOVILIZACION ART 97 LETRAS 215 21 01 001 011 00
. 18.883 320.000 306,020 13,980 95.63
' 215-21-01-001-014-000 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 0 0 0 0.00
RFMUNERACION ADICIONAL ART. 3 TRANS. LEY 215 21 01 001 014 007 111070 O O O 0.00
215-21-01.001.014-999 ETBSES ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 0 0 0 0.00
215-21-0i 201-019-000 Er EP. EgACION CF.RESPONSABILIDAD° 7,900,000 7,781,716 118,284 98.50
715-21-0 -1 001-019-002 12 5 5x VACION DF feESPONSABILIDAD DIRECTIVA . . 7,900000 7,780716 118,284 98.50
t Ii,:NACION DE E ESPONSABILIDAD TEC 215 21 01 001 019 003 .
P ;I/ SGOGICA 0 O O 0.00
215-21-01.001-025-000 ASIGNACION ARTICULO 1 LEY 19.112 0 0 0 0.00
ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y 215 21 01 001 028 000 PROFESORES 12,000000 10,766,012 1,233,988 89 72
ASIG. CONDICIONES DIFICILES ART. 50 LEY 215-21-01-001-028-001 19.070 12,000,000 10,766,012 1 233.988 8972
ASIG. CONDICIONES DIFICILES ART. 28 LEY 215-21-0l-001-028-002
19.378 0 O 0 0.00
215-21-01-001-031000 ASIGNACION DE EXPERIENCIA CERTIFICADA 23.600.000 23,552,442 47,558 99.80
ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART. 49 215 21 01 001 031 001
LEY 19070 23.600,000 23.552442 47,558 99.80
215-21-01-001-031-002 ASIGNACION POST TITULO ART. 42 LEY 19.378 0 0 0 0.00
A. EGNACION DE l'EFORZAMIENTO x15-2101101072-000F •IPSESIONAL DII'FINIO 0 0 O O 00
W15-21-0 1 .002. 000-000 ' :TES DEL EA• 9LEADOR 7,700.000 8,967.251 -1,267,251 116.46
215 21-0 E 002 001 000 VICIOS DE PENEESTAR 0 1,268,848 -1.268.848 0.00
• 215-21-01 002-002-000 C•• 05 COTIZACI UNES PREVISIONALES 7.701000
O
7.698,403
O
1,597
O
9198
000 ' 215 21 01 003 000 000 ASIGNACIONES POR DESEMPENO
215.21-01-003-003-000 DESEMPENO INDIVIDUAL O O 0 0.00
ASEG. ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL 215-21-01-003-003-003
ART.47 19070
--, O 100
215-2101-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 0 0 0 0.00
215 21 01 004 005 000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0.00
21521-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 0 0 0 000
215-21-01-004-007-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR 0 0 0 0.00
215-21-01-005-000-000 PEUENALDOS Y BONOS 8,000,000 7,046,596 953.404 8808
215 21 01 005 001 000 /,EEESALDOS 5 7.000,000 4,662,784 2,337,216 66.61
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I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
PRECCION DE FINANZAS
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INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE
CUENTA DENOMINACION PRESUP. VIGENTE PAGADO
ACUMULADO SALDO PORCENTAJE
115-21-01 005-001-001 ACÁliNIALDOS 7.000,000 4,662,784 2,337,216 66.61
. 215-21-01-005-001-002 AbLI.NALDO DE N'AVIDAD O 0 0 0.00
215-21-01-005-002-000 BONOS DE ESCOLARIDAD 1,000,000 999,282 718 99.93
215-21-01-005-003-000 BONOS ESPECIALES 0 1,384,530 -1,384,530 0.00
215-21-01-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 0 1,384,530 -1,384.530 0.00
BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE 215-21-01-005-004-000 ESCOLARIDAD 0 O O 0.00
215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA I=
375.375,000 295,309.437 80,065,563 78.67
215-21 02 001 000 000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 356,475,000 285,925,825 70,549,175 80.21
215 21 02-001-001-000 S' IELDO BASE 141,810.000 116,816,401 24,993,599 82.38
215 21 02 001 002 000 A• , ICNACION DE ANIT IGUEDAD 26,190,000 10,993,927 15,196,073 41.98
215 21 03 001 002 001 Z1. DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY 19.070 26.190,000 10,993,927 15,196,073 41 98
7.. ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883/19180 Y -!15 21-07 001-002-002 O O O 0 1 0-00
115-21-02-001-003-000 A ir,NACION PRC,!fESIONAL 0 0 0 0.00
215-21-02-001-004-000 ASIuNACION DE 20NA 113,400.000 110,058,689 3,341,311 97.05
115 21 02 001 004 001 ASIGNACION DE ZONA ART] Y 25 D.L. 3.551 113,400,000 110,058,689 3,341,311 97.05
15-21-02-001-009-000 ASIGNACIONES ESPECIALES 58,075,000 40,659,901 17,415,099 70.01
MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY 215 21 02 001 009 001 19.278 0 O 0 0.00
215-21-02-001-009-002 U M. P ART. 54 LEY 19.070 1,000,000 0 1,000,000 0.00
BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY 215-21-02-001-009-003 19.410 13,000,000 5,857,024 . 7,142,976 45.05
BON.ESP. PROF. ENCARG. ESC. RURALES 215 21 02 001 009 004 . A9T 13 L19715 0 O O 0.00
215 21 02 001 009 006 P. ,0 MAESTROS F -:E MAESTROS 0 0 0 0.00
215-21-02 GC/1-009-007 ,'. ,. : ESPECIAL 7 3ANSITORIA LEY 19.378 0 0 0 0.00
?15-21-02 -G01-009-999 ',S ASIGNACLNL'S ESPECIALES 44,075,000 34,802,877 9,272,123 78.96
215-21-02-001-013-000 ,,, .1: ,.NACIONES C.)MPENSATORIAS .. . 0 0 0 0.00
215-21-02-001-013-007 - E1,3,1UNERACION ADICIONAL ART. 3 TRANS. LEY 19 O /0 0 O O 0.00
215-21-02-001-018.000 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD 0 0 0 0.00
215-21-02-001-018-001 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 0 0 0 0.00
ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO 215-21-02-001-018-002 PEDAGOGICA 0 O 0 0.00
ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y 215-21-02-001-027-000 PROFESORES 17,000.000 7,396,907 9,603,093 43 51
ASIG.DESEMPENO EN COND.DIFICILES ART.50 215-21-02-001-027-001 LEY 19.070 17,000,000 7,396,907 9,603,093 43.51
á' 15-21-02-001-030000 - ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA 0 0 0 0.00
8.DCNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART. 49 I.. 15-21-02-001-030-001 L' t.19.070 O O O 0.00
215-21 02-001-999-000 C -' ',5 ASIGNA° ,,NE S O O O 0.00
15-21-02 f )02-000-000 - ', .!TES DEL El,,' . 'LEADOR 18900,000 7,978,262 i 0,921,738 42.21
?15 -21-02-002-001 -000 .2VICIOS DE I iENESTAR 0 0 0 0.00
215-21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 18,900,000 7,978,262 10,921,738 42 21
215-21-02-003-000-000 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO 0 0 0 0.00
215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 0 0 0 0.00
215-21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0.00
215-21 02 005 000 000 AGUINALDOS Y BONOS 0 1,405,350 -1,405,350 0.00
215-21-02-005-001-000 AGUINALDOS O 0 0 0.00
215-21-02-005-001-001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 0, 0 0 0.00
215-21-02-005-001-002 ,,,-.;t:INALDO DE NAVIDAD ,.. 0 0 O 0.00
1 - 1
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DRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE
CUENTA DENOMINACION PRESUP. VIGENTE PAGADO
ACUMULADO SALDO PORCENTAJE
215-21-02-005-002-000 B°M0 DE ESCOLARIDAD O O O 0.00
215.21-02-005-003-000 l'32122S ESPECIALES O 1,405,350 i -1,405,350 0.00
'15 21 02 005 003-001 CV !O EXTRAORUNARIO ANUAL O 1,405,350 -1.405,350 0.00
BON-FICACION ALCIONAL AL BONO DE 215 21 02 005 004 000
ESC2LARIDAD O O O O 00
215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 867,800,000 696,327.914 171,472,086 80.24
HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS 215-21-03-001-000-000
NATURALES O O O 0.00
REMUNERACIONES REGULADAS POR EL COD. 215-21-03-004-000-000
DEL TRABAJO 867.800,000 696,327,914 171,472.086 80.24
215-21-03-004-001-000 SUELDOS 599,000.000 560,612,564 38,387,436 93.59
H i 215-21-03-004-002-000 APORTES DEL EMPLEADOR 38,000.000 30,978,795 7,021,205 81.52
215 21 03 004 003 000 REMUNERACIONES VARIABLES 230.800,000 104,736,555 126,063,445 45 38
215-21-04-000-000-000 ° MOS GASTOS FN PERSONAL O O O O 00
PHI 3TACIONES Da SHRV. EN PROGRAMAS 215-21-04 004-000-000
CV yi0UNITARIOS ' ' O O O 0.00
?15 22 00 000 900 000 I 'V- BIENES Y SEQVICIOS DE CONSUMO 489,709,387 196.111,970 2 ,597,417 40 05
'15 22 01 000 000 000 ,,,,H2ENTOS Y b,ii »DAS 3,000,000 326 3 4 2,673,686 L 10.88
! 215-22-01 001-000-000 PHRA PERSONAS.' 3,000,000 326,314 2,673,686 10 88
_15-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES O O O 0.00
215 22 02 000 000 000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
r 28,500,000 26,640,589 1,859,411 93.48
215 22 02 001 000 000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES O O O 0.00
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS 215 22 02 002 000 000 28,000,000
DIVERSAS 26.160,359 1,839,641 93.43
, 215 22 02 003 000 000 CALZADO 500,000 480,230 19,770 96.05
} , 215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50,186,600 33.483,8511- 16,702,749 66.72
215-22-03-001-000-000 PQRA VEHICULOS 2 500,000 326,557 173,443 65 31
REEA MAQUINARIAS.EQUIP DE PROD,TRACCION 215-22-03-002-000-000 v ,E, VACIO
I 8,486.600 2,829,374 5,657,226 33.34
I °5-22.03 OG3-000-000 3 v.: '-., CALEFACC:fri 41,200.000 30,327,920 10,872,080 73.61
;15-22 03 999 000 000 I3-,;(. OTROS , y O O O 1 O 00
1 215-22-04-000-000-000 M,A3 QRIALES DE USO O CONSUMO 170,860,242, 58,793,267 112,066,975 . 34.41
, 215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 27,550.0001 6.855,700. 20,694,300 24 88
I 1 215 22 04 002 000 000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 90,950.242! 18,283,929 ' 72,666,313 20.10
' 215 22 04 003 000 000 PRODUCTOS QUIMICOS 1,500.000 842,520 657,480 56.17
215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACEUTICOS O O O 0.00
15 22 04 005 000 000 MATERIALES Y UTILES CWIRURGICOS O O O O 00
FERTILIZANTES, INSECTICIDAS. FUNGICIDAS 15 22 04 006 000 000
OTROS O O O 0.00
215 22 04 007 000 000 VHIBRIALES Y UTILES DE ASEO 5,760.000 5.218,691 541,309 90.60
215.22-04-008-000-000 P-.2,0I'AJE PARA OF,CINA, CASINO Y OTROS ! i L O O . O 0.00
I- ---MOS,REPUE3TO0 Y ACCESORIOS , E15-22-04-009200-000 I '-'2,UTACIONAICS
17,400.000 8,113,353 9286.647 46 63
, ' ' .-R.PARA MAr ' fENIMIENTO Y REPAR.DE Q 5-22-04 010-000-000 22,900,000 17,708,746 5,191,254 77 33
F i 1ESTOS Y ACC.PARA MANT. Y REPAR.DE 215-22,04-011-000-000
VEIOCULOS O O O O 00
O , LOS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES 215 22 04 012 000 000
DIVERSOS 3,200.000 1,696,348 1,503,652 53.01
215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES F PRODUC.ELABORADOS DE CUERO,CAUCHO Y
100,000 73,980 26,020 73 98 _, 215 22 04 014 000 000 O
PLASTIC° O O O 00
215.22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES O O O O 00
215-22-04-016-000-000 MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS O O O 0.00
215 22 04 999 000 000 OTROS 1,500.000 O 1,500,000 O 00
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DIRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE
CUENTA DENOMINACION PRESUP. VIGENTE PAGADO
ACUMULADO SALDO PORCENTAJE
215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BASICOS 38.189,110 27284,903 10,904.207 71.45
215-22-05-001-000-000 ELE^,TRICIDAD 10,500.000 9,807779 692,221 93.41
215-22-05-002-000-000 I2RIIA 6.500,000 6,193,150 306,850 95.28
-15-22-05-003-000-000 20.609.110 10,810,570 9,798,540 52.46
215-22-05.004-000-000 CORREO O O O 0.00
215 22 05 005 000 000 TELEFONIA FIJA 580.000 473404 106.596 81 62
215-22-05-006-000-000 TELEFONIA CELULAR 0 0 0 000
k 215 22 05 007 000 000 ACCESO A INTERNET 0 0 0 0.00
1 1 215-2205-008-000000 ENLACE DE TELECOMUNICACIONES 0 0 0 0.00
i- 215-2205-999-000-000 OTROS 0 0 0 000
F 215 22 06 000 000 000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 35.600,000 6.326,903 29,273,097 17.77
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 215-22-06-001-000-000
Ei -!FICACIONES ' 33,600,000 6000,000 27,600,000 17.86
2 M , ÍTENIMIENTO V REPARACION DE 2 15 22-06 noo-000-000 ol , tZULOS
o o 0 0.00
, , ; ENIMIENTO ''R'_PARACION MOBILIARIOS 15-22-06 0C3-000-000 O O O 0.00
-' • ' 'EN. Y REPA, AC,ON DE MAO. Y EQUIPOS 115 22 06 004-000-000 ' 'FICINA
O O O 0.00
' 15-22-06-005-000-000 1112 1■, .",, .r. Y REPAR. I 'E MAQUIN. Y EQUIPOS DE PRODUCCION
O o 0 0.00
MANT. Y REPAR. DE OTRAS MAQUINARIAS Y 215 22 06 006 000 000 0
EQUIPOS O O 0.00
MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS 215-22-06-007-000-000
INFORMATICOS 2,000,000 326,903 1,673,097 16.35
215 22 06 999 000 000 OTROS 0 0 0 0.00
215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSION 1,900.000 0 1,900,000 000
215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 1,500,000 0 1,500,000 0.00
215 22 07 002 000 000 SERVICIOS DE IMPRESION 0 0 0 0.00
::15-22-07-003000-000 5--INICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE 0 0 0 0.00
215 22 07 999 000 000 01- 110s 400,000 0 400,000 0.00
215-22-011-000-000-000 ..ICIOS GENERAUSS 26,421.275 11,446,397 14,974,878 43.32
215 22 08 001 000 000 .ICIOS DE AS - O ' ~ 0 0 0 0.00
215 22 08 002 000 000 S .:,2-./ICIOS DE VIC. ILANCIA O O O 0.00
215 22 08 003 000 000 SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES 0 0 0 0.00
SERVIC. DE MANTENCION DE ALUMBRADOS 215 22 08 004 000 000 0
1- PURLICO8
O O 0.00
1 215 22 08 005 000 000 SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS 0 0 0 0.00
SERV. DE MANTENCION DE SENALIZ. DE 15 22 08 006 000 000 O
TRANSITO 1211 O O 0.00
5 22 08 007 000 000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 14,221,275 4,526,101 9,695,174 31 83
215 22 08 008 000 000 SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES 0 0 0 0.00
I 215-22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA 0 0 0 0.00
215-22-08-010-000-000 SI? RVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES 0 0 0 0.00
- ' DE PRODLI ,CION Y DESARROLLO DE 215 22 08 011 Q00 000 ' 'TOS ' .
1,600,000 388,889 1,211,111 24.31
215 22 08 999 000 000 10,600,000 6,531,407 4,068,593 61.62
'15-2209-000-000-000 Pi i<S'ENDOS : 0 0 0 0.00
, 215-22-09-001-000000 ARkiENDOS DE TERRENOS 0 0 0 0.00
215 22 09 002 000 000 ARRIENDOS DE EDIFICIOS 0 0 0 0.00
215 22 09 003 000 000 ARRIENDO DE VEHICULOS 0 0 0 0.00
215 22 09 004 000 000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS 0 0 0 0.00
215-2209-005-000-000 ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS 0 0 0 0.00
:Eitv
PUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
D'RECCION DE FINANZAS
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30/11/2016
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE
CUENTA DENOMINACION r PRESUP. VIGENTE PAGADO
ACUMULADO
SALDO PORCENTAJE
215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS 0 0 0 000
215 22 09 999 000 000 0 ROS 0 0 0 0.00
215-22-10-000000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS 0 0 0 0.00
GTOS.FINANCIEROS POR COMPRA Y VTA. DE 215-22-10-001-000-000
E.: u: OS Y VA 0 0 O 0.00
21522- 10 002 000-000 1 ; ' L'AS Y GASTOS EN SEGUROS 0 0 0 0.00
: 215-22 10 003 000 000 SvELEICIOS DE GIROS Y REMESAS 0 0 0
215-22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 0 0 0 0.00
215-22-10-999-000-000 OTROS 0 0 0 0.00
215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 132,652.160 30.950,000 10 ,702.160 23.33
215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 42,000,000 19,900.000 22,100,000 47.38
215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACION 53,000,000 111,111 52,888,889 0.21
215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMATICOS 0 0 0 0.00
215-22-11-999-000-000 OTROS 37,652,160 10,938,889 26713,271 29.05
OTROS GASTOS 1-N BIENES Y SERV. DE 215-22-10-000-000-000 C1_1 1110UMO
2,400,000 859,746 1,540,254 35.82
215 22 12 002 000 000 ;TOS MENORES 2,341,500 801,246 1,540,254 34.22
11215 22 12 003 000 000. OS DE RE11, 1 1SENTACION, PROTOCOLO Y
21MONIAL ' 0 O O 0.00
215-22-12-004-000-000 II,: 31 RESES, MUDAS Y RECARGOS O O O 0.00
215 22 12 005 000 000 DERPCHOS Y TASAS 0 0 0 0.00
215 22 12 999 000 000 OTROS 58,500 58.500 0 100.00
215-23-00-000-000-000 CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 42,564,000 0 42,564,000 0.00
215 23 01 000 000 000 PRESTACIONES PREVISIONALES 42.564,000 0 42,564,000 0.00
215-23-01-004000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 42.564,000 0 42,564,000 0.00
215 24 00 000 000 000 CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.700,000 1,726,100 4,973,900 25.76
215-2401.000-000-000 A!, SECTOR PRIVADO 6.700,000 1,726,100 4,973,900 25.76
215-24-01-008-000-000 1911EMIOS Y OTROS 6,700,000 1,726,100 4,973,900 2576
215-24-03-000-000-000 /1 ,R RAS ENTIDM,ES PUBLICAS 0 0 0 0.00
215 24 03 099 000 000 RAS ENTID11 1 ES PUBLICAS 0 0 0 0.00
21524-03-100-000-000 ?S 22 RAS MUNICIPALIDADES 0 0 0 0.00
21526-00-000-000-000 CXP. OTROS GAS] OS CORRIENTES 9,885,000 9,857,377 27,623 99.72
215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 9.885,000 9,857.377 27,623 99.72
COMPENS.X DANOS A TERCEROS Y/O A LA 215 26 02 000 000 000
PROPIEDAD 0 0 O 0.00
15 26 04 000 000 000 APLICACION FONDOS A TERCEROS 0 0 0 0.00
ARANCEL AL REG. DE MULTAS DE TRANSITO NO 215-26-04-001-000-000
PAGADAS
h 0 0 O 0.00
_i
0 0.00 2 15-26-04-999-000-000 APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS 0 0
CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO 1 215 29 00 000 000 000
FINANCIEROS 86,566,000 24,170,963 62,395,037 27.92
215 29 01 000 000 000 1 i1ERENOS 0 0 0 0.00
■ 215-29-02-000-000-000 EX2ITICIOS 0 0 0 0.00
215 29 03 000 000 000 ,B0T5:14.1LOS , -, 0 0 0 0.00
215-29-04-000-000-000 2 LIARIOS YO/ROS 7,100,000 595,000 6,505,000 8.38
215-29-05-000-000-000 MAQUINAS Y EQUIPOS 63,966.000 21,164,235 42,801,765 33.09 ,
215 29 05 001 000 000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 500,000 238,000 262,000 4760
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA 215-29-05-002-000-000
PRODUCCION 46,600,000 15,252,944 31,347,056 32.73
215-29-05-999-000-000 OTRAS 16,866,000 5,673,291 11,192,709 33.64
: 1 =PUBLICA DE CHILE
' MUNICIPALIDAD DE CABO t1 ,K dORNOS
D'RECCION DE FINANZAS
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30/11/2016
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE NOVIEMBRE
CUENTA DENOMINACION PRESUP. VIGENTE PAGADO
ACUMULADO SALDO PORCENTAJE
21529-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMATICOS 15,500,000 577,631 14022,309 3.73
215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 15,500,000 577,631 14022.39 373
215.29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS
0 000
215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMATICOS 834,097 -1,834,097 0 00
115 29-0 /-001-000-000 ;RAMAS COI PlifACIONALES 834,097 -1,834,097 0 00
115-29-07 002-000-000 _MAS DE 110 TU' oNCION o o 0 0 00
. 215 29 99 000 000 000 DS ACTIVOS 10 FINANCIEROS 0.00
215-31-00-000-000-000 INICIATIVAS DE INVERSI N
215 31 01 000 000 000
ESTUDIOS BASICOS
215-31-01-001-000-000
CASTOS ADMINISTRATIVOS
215-31-01-002-000-000 CONSULTORIAS 0 0 0 0.00
215-31-02-000-000.000 PROYECTOS 0 0 0 000
215-31.02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 0 0.00
215-31 02-002-000-000 C. 3 1 1 SULTORIAS o 0 00
215-31-02-003-000.000 T, 011ENOS o o o 0.00
5 31 07 001 000 000 3,4S CIVILES , O o 0.00
115 31 02 005 000 000 , 08RAMIENTO, o 0.00
• . 215-31-02-006-000-000 POS 000
215-31-02-007-000-000 VEHCULOS o 0 00
215-31-02-999-000-000 OTROS GASTOS o o o 000
215-33-00-000-000-000 CXP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL o 0 00
215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS O 00
215-34-00-000-000-000 CXP SERVICIO DE LA DEUDA 3.177,000 3,176,900 100 100 00
215-34-07-000.000-000 DEUDA FLOTANTE 3,177,000 3,176,900 100 100.00
215-35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA o o o O 00
To a e 2,279,401,387 1,622.910,089 656,491,298 71 20
0 00
0 00
0.00
REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA ANTÁRTICA
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
DPTO. DE ADN1. Y FINANZAS
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA 295-08026-04 DEL BANCO DE CHILE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
SECTOR EDUCACION
REGIÓN XII
SALDO SEGÚN CARTOLA BANCARIA 454.685.589
MÁS:
GIROS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 274.825
DEPÓSITOS POR riVTIDAD NO CONTABILIZADOS POR EL BANCO O
MENOS:
DEPÓSITOS DEL bt ;0 NO CC VTABILIZADOS POR LA ENTIDAD O
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 37.959.742
SALDO SEGÚN MOVIMIENTO DE FONDO 417.000.572
Ot.
z
r)
7:
kz(
UW1/4-Á-
JE E DE LA ENTIDAD
PROVINUI/A AN I Al< IlUA
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
DPTO. DE ADM. Y FINANZAS
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL. 61 DE OCTUBRE DE 2016 SECTOR EDUCACIÓN'''.
FECHA N°CHEQUE DETALLE MONTO
30,06.2016 2040954 SANDRA RAMIREZ LOBOS 63
05,08,2016 2050549 SECREDUC XII REGION 100.000
30,08.2016 205 I472 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DTA) PIE LICEO DM 20.000
08,09,2018 205:507 LUZ CONTRERAS LEAL 45.959
08,09 2016 20;:i 342 ALEJANDRA MONTAÑA OJEDA 45 959
29,09,2016 2237795 ALEJANDRA MONTAÑA OJEDA 1.096 750
21,10,2016 2.0F1:--135 GALIO° S.A. 940.009
21,10,2016 205)2736 GASF(0 S.A. 907.500
21,10,2016 2052788 GASUO S.A. (FAEP 2015) 8.400
21,10,2016 2052789 SOCIEDAD ALCA LTDA (FAEP 2016) 1.071.000
21,10,2016 2052790 CASCO S.A. (FAEP 2015) 94.140
21,10,2016 2052791 JUAN VELASOUEZ MUÑOZ (FAEP 2016) 130.000
21.10,2016 2052792 GASCO S.A. 11.210
21,10,2016 2052794 TES.GRAL DE LA REPUBLICA (F.99 ZANETTI TER 2016) 237.200
24.10,2016 2052797 GASCO S.A. (FAEP 2015) 127 240
24,10,2016 2052798 SHARP Y CIA LTDA 139 548
24,10,2016 2052799 GASCO S A. 63 960
24,10,2016 2052800 GASCO S A. 902 500
24,10.2016 2057953 GASCO (0 A 31 810
24,10,2016 20817704 GASCO S A 7 732
24,10.2016 29:3:45 HERI1AF. ZANETTI TURINA (F 60 ZANETTI) . 488 08,41
24,10,2016 ' _ ..
2251'336
. . TESCRERIA GENERAL DE LA REPUBLICA (F.98 ZANETTI) , 593' 013.)
27,10,2016 23321833 PATF:ICIA FERNANDEZ CEA 888.469 27,10,2016 205.2934 LUZ UONTRERAS LEAL 1 952 553
27,10,2016 2052965 FRANCISCO FERNANDEZ BARRIA 3.363.186
27,10,2016 2052966 LUIS GONZALEZ LOYOLA 2.793.189
27,10,2016 2052967 JUAN FERNANDO SALDIVIA MENDOZA 1.289.516
27,10,2016 2052969 CARLOS SOTO ANGUITA 555.204 27,10,2016 2052988 GLORIA ARIAS ALLENDE 246.072 27.10,2016 2052989 CESAR MAURICIO BAHAMONDE DIAZ 1.272.942
27,10,2016 2052993 ROBERTO VASQUEZ GATICA 927.438
27,10,2016 2052994 BENJAMIN CIFUENTES BECERRA 1.118 841
27,10,2016 2052000 MACARENA NAVARRETE CALISTO 623.494
27,10.2016 453006 RAUITCDEVAS ANGULO 700 8E5 27310,2016 7W 7.7 3 CESXR SAMBLOR VILA 1.269.5.8 I 27.10,2016 2351-46 OLG,3 01.22 GUTIERREZ 733 isi . 27 10,2016 2.013 ,9 „ JEAXIT ,'E QUIROZ MARDONES 735-13-2
27,10,2016 23.3, (O ANG4LINA ACEITUNO MELLA 1.302 733 27,10,2016 2053984 JUAN: SOLIS NAGUELQUIN 728-643
27,10.2016 2053933 MARIA JOSE LAGOS RODRIGUEZ 1117199
27,10,2016 2053034 PATRICIA CHAVEZ MUÑOZ 487 644
27,10,2016 2053040 RAFAELA MARDONES AGURTO 1 005.033
27,10,2016 2053041 MACARENA TRAMON MUÑOZ 1.123.852
27,10,2016 2053042 PAULINA BILBAO 1.148 563
27.10,2016 2053045 VALENTINA VEAS NAVEA 251 074 27,10,2016 2053046 ALEJANDRA MONTAÑA OJEDA 1 096 750
27,10,2016 2053048 MYRON GONZALEZ ARANCIBIA 500.778 27,10,2016 2053050 YENIFER CONTRERAS 200.210
27,10,2016 23)53052 MON'CA.TAPIA VILLARROEL
MON:CA TAPIA VILLARROEL
910 3,311
2 584 483 28,10,20 6 235:0833
1_,:— ', ,
TO 1ES
37 959 '1
Banco de "-bite
II
1 1
X II I I II 1111111111 1111 11 11 II
II
Estado de Cuente
00295080260420161028
CUENTA CORRIENTE
SR(A)(ES)
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS Ibanez Esq Goleta Ancud Navarino Navarino
JECUTIVO DE CUENTA . Carolina De Lourdes Borquez Ca
IrCURSAL / OF. PTA. ARENAS
EFONO 2735426
N° DE CUENTA 295080260d
CARTOLA N° . 10
DESDE : 30/09/20 1 6
MONEDA
N° DE PAGINA
HASTA
PESOS
1 DE 5
28/10/201 6
• ECHA "'IA/MES
DETALLE TRANSAC:CION SUCURSAL N° DOCTO MONTO CHEQUES O CARGOS
MONTO DEPOSITOS O ABONOS
SALDO
30/09 SALDO INICIAL 378.308.2
15/09 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 149.560
15/09 REGULARIZACION CHEQUE MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 145.560 378.304.221
03/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051979 45.959
03/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052744 1.442.197
03/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052037 623.494
03/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052723 765.156
03/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052711 618.711
03/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052735 1.313.074
353/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052031 1.137.375
`03/10 CHEQUE PAGADO POQ CAJA CS PTO WILLIAMS 02052026 807.482
:Q3/10 CHEQUE PAGADO p1IV4 CAJA CS PTO WILLIAMS 02052722 848.339
33/10 CHEQUE PAGADO i '''3 CAJA CS PTO WILLIAMS 02052753 400.291
H3/10 CHEQUE PAGADO P.513 CAJA CS PTO WILLIAMS 02052032 2.374.848 '
403/10 CHEQUE PAGADO 0 Ot1 CAJA CS PTO WILLIAMS 02052759 160.168
.Q3/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052724 1.131.733
03/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051530 45.959
3 /19 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052043 703.234
ID CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052036 707.897
I
/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052048 902.744
/1D CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO CENTRAL 02051488 24.984
03/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052020 1.705.255
03/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052044 740.262
03/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052732 808.422
03/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052736 1.431.893
03/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO CENTRAL 02051483 26.024
03/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052741 1.707.537
03/10 CHEQUE PAGADO TOP CAJA CS PTO WILLIAMS 02052022 1.308.856
03/10 CHEQUE PAGADO E33k CAJA CS PTO WILLIAMS 02052743 753.491
03/10 CHEQUE PAGADO 1 3-3' CAJA CS PTO WILLIAMS 02052045 859.370
03/10 CHEQUE PAGADO rI-Iti . CAJA CS PTO WILLIAMS 02052726 873.703 354.03o7F
'114/10 CHEQUE PAGADO Pe11:1 CAJA ' CS PTO WILLIAMS 02052748 1.350.487
04/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BAIJC0 CS PTO WILLIAMS 02052776 160.000
04/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA 0E. PTA ARENAS 02052046 728.673
RETENCION A 1 DIA RETENCION A MAS DE 1 DIA SALDO DISPONIBLE A LA FECHA
DEPOSITOS CHEQUES OTROS ABONOS OTROS CARGOS GIROS CAJERO AUTOMATICO IMPUESTOS
BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES
F NANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS, INVERSION Y COBERTURA DE
7 S. kS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD
DE LOS MERCADOS. INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.
o
;Banco de Cthite
VIII II ifi 11111111
11 II
II Estado de CuenU•
00295080260420161028
CUENTA CORRIENTE
SR(A)(ES)
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
!banez Esq Goleta Ancud
Navarino
Navarino
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Carolina De Lourdes Borquez Ca N° DE CUENTA . 2950802604
MONEDA PESOS
CURSAL
OF. PTA. ARENAS
CARTOLA N° : 10
N° DE PAGINA 2 DE 5
LEFONO
2735428
DESDE : 30/09/2016
HASTA 28/10/20 1 6
;ECHA DIA/MES
DETALLE ' . TRANSA ,":C 1,0N SUCURSAL N° DOCTO MONTO CHEQUES O CARGOS
MONTO DEPOSITOS O ABONOS
SALDO '
n4/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA OF. PTA ARENAS 02051533 45.959
04/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052013 52.141
04/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052764 28.629
04/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052761 1.440.000
04/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052767 244.983
04/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052019 888.882
04/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052771 40.000
04110 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052762 20.000
0410 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052021 1.236.172
04/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052749 1.117.713
' 04/10 DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 00911993 84.500.000 431.182.124
05/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO OF. PTA ARENAS 02052010 79.918
.05/10 CHEQUE PAGADO PbR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052040 1.123.024
'95/10 CHEQUE PAGADO POI: CAJA CS PTO WILLIAMS 02052760 17.092
,.-05110 CHEQUE PAG DOP iil CAJA CS PTO WILLIAMS 02052024 1.534.556 42842/.532
.06/10 CHEQUE COBRADO KPIR OTRO BiNCO OF. PTA ARENAS 02052005 23.000
06/10 PAGO EN PRE IRED,COM* CENTRAL 22.979.553 405.424.9T.:
07/10 COMISION MENSUAL ADM. BNC. C'JNVENI CENTRAL 10.679
10 CHEQUE PAGADO POR CAJA . CS PTO WILLIAMS 02052782 9.300
/ 10 I CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052781 1.274.700 404.130.300
/ 10 CHEQUE PAGADO POR CAJA OF. QUILPUE 02052715 554.113
11/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO OF. PTA ARENAS 02052773 85.225
11/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO OF. PTA ARENAS 02052765 104.195 11/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA OF. QUILPUE 02051551 66.208 403.320.559
12/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052777 822.806 12/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052763 331.111
12/10 PAGO'PROVEEDORES 0609010002 CENTRAL 194.209 402.360.851
13/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052009 48.465 402.312.386
14/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO GONCE PZA TREBC 02052011 2.900.000 14/10 CHEQUE PAGADO FOR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052779 270.690
1 4/10 CHEQUE COBRADO ;1-- r1R OTRO BANCO CENTRAL 02052769 166.827
-, 4/10 CHEQUE PAGADO 1'" CAJA CS PTO WILLIAMS 02051506 45.959 14/10 CHEQUE DEPOSIrr% MISMO BA"iCO OF. PTA ARENAS 02052770 38.860 398.890.05.
'17/10 CHEQUE COBRADO'PCIR OTRO B61 ,1C0 OF. PTA ARENAS 02052774 6.891.886 391.990.1e .
RETENCION A 1 DiA RETENCION A MAS DE I DIA SALDO DISPONIBLE A LA FECHA
DEPOSITOS CHEQUES OTROS ABONOS OTROS CARGOS GIROS CAJERO AUTOMATICO IMPUESTOS
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Ti",SAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD
DE LOS MERCADOS. INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.
Estado de Cuenta
CUENTA CORRIENTE 11 11111111111111 111111111 111111 II II 11 1 1
00295000260420161028
?Banco de chile
R(A)(ES)
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
lbanez Esq Goleta Ancud
Navarino
Nava vino
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Carolina De Lourdes Borquez Ca
N° DE CUENTA : 2950802604
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OF. PTA. ARENAS
CARTOLA N° : 10
N° DE PAGINA : 3 DE 5
LEFONO
: 2735428
DESDE : 30/09/2016
HASTA : 28/10/2016
LECHA -3 ,A/MES
DETALLE DE TRANSACCON SUCURSAL N° DOCTO MONTO CHEQUES O CARGOS
MONTO DEPOSITOS O ABONOS
SALDO
18/10 CHEQUE COBRADO: F°-.)R OTRO BA ,ICO OF. PTA ARENAS 02052784 65.000
18/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO OF. PTA ARENAS 02052766 7.858 146 384.075.01
320/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO CENTRAL 02052778 74.684
20/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO CENTRAL 02052768 77.000
20/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO CENTRAL 02052780 89.714 383 833.620
21/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052783 84.173.250 299.660.370
24/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052051 1.117.199 298.543.171
25/10 PAGO:PROVEE DORES 0609010002 CENTRAL 1.384.166
25/10 PAGO:PROVEE DORES 0609010002 CENTRAL 64.299.603 364.226.940
26/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA PTA.ARENAS Z.F 02052787 145.282
26/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052957 2.957.293
. 2610 PAGO:PROVE DORES 0609010002 CENTRAL 79.373.010 440.497.375
27/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052796 17.092
27/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA-SERVIPAG OF. PTA ARENAS 02052775 90.000
. 27/10 DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 01013078 67.000.000 507.390.283
. 1 28/10 CHEQUE PAGADO Fi ?‘' CAJA CS PTO WILLIAMS 02052975 587.953
,.28/10 CHEQUE PAG DO,P.,3R CAJA CS PTO WILLIAMS 02053044 550.577
26/10 CHEQUE PAG DLI'l?.U .-, CAJA CS PTO WILLIAMS 02053022 859.370
CHEQUE DEP SITA' 35 . MISMO BANICO OF. PTA ARENAS 02052959 476.000
I/10
/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA ' CS PTO WILLIAMS 02052980 1.137.233
/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02053015 1.202.690
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02053038 493.649
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052995 311.161
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052998 629.248
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02053047 1.137.992
28/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO OF. PTA ARENAS 02052960 143.000
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02053026 734.237
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02053003 759.599
28/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02053005 1.546.637
28/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO OF. PTA ARENAS 02052958 143.000
28/10 CHEQUE PAGADO FOR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052987 764.747
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02053037 500.000
98/10 CHEQUE PAGADO P -FR CAJA OS PTO WILLIAMS 02052983 585.228
28/10 CHEQUE PAGADO P-3,1 CAJA CS PTO WILLIAMS 02053014 1.259.864
RETENCION A 1.:-:. , 9:1 RETENCION A MAS DE 1 DIA SALDO DISPONIBLE A LA FECHA
DEPOSITOS CHEQUES OTROS ABONOS OTROS CARGOS GIROS CAJERO AUTOMATICO IMPUESTOS
BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES
FINANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS, INVERSION Y COBERTURA DE
TASAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD
DE LOS MERCADOS. INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.
nanco de «bite
11
11 11111111 1111111111
1111
11 Estado de Cuenta
00295080260420161028
CUENTA CORRIENTE
c'.R(A)(ES)
MUNICIPALIDAD DE CABO 17'. HORNOS
1,:anez Esq Goleta Ancud
Navarino
Navarino
EJECUTIVO DE CUENTA Carolina De Lourdes Borquez Ca
N° DE CUENTA 2950802604
MONEDA PESOS
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CARTOLA N° 10
N° DE PAGINA 4 DE 5
LEFONO : 2735428
DESDE : 30/09/2016
HASTA 28/10/2016
FECHA DIA/MES
DETALLE DE TRANSACCION SUCURSAL N° DOCTO MONTO CHEQUES O CARGOS
MONTO DEPOSITOS O ABONOS
SALDO
28/10 CHEQUE PAGADO F0°. CAJA CS PTO WILLIAMS 02052999 540.453
28/10 CHEQUE PAGADO FO,Z. CAJA CS PTO WILLIAMS 02053043 1.153.463
".::?8/1 O CHEQUE PAGADO f nn CAJA CS PTO WILLIAMS 02053039 547.884 . 28/10 CHEQUE PAGADO C-5:»; CAJA CS PTO WILLIAMS 02052972 324.113
28/10 CHEQUE PAGADO i'lik CAJA CS PTO WILLIAMS 02052985 636.867
.28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052976 650.814 . 28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052979 1.204.120
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052982 980.345
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02053011 461.627
28/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02053002 693.973
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02053010 1.122.986
28/10 CHEC1UE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02053009 805.027
28/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02053031 1.156.295
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052981 1.268.079
28/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO CENTRAL 02052772 26.024
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052984 1.342.165
28110 CHEQUE PAGADO FOR CAJA .. CS PTO WILLIAMS 02053012 864.392
23/10 CHEQUE DEPOSITAbO MISMO BANCO OF. PTA ARENAS 02052801 61.983
/10 CHEQUE PAGADO fri.,111 CAJA CS PTO WILLIAMS 02053018 785.797
710
I CHEQUE POR PAGC5'3:VARIOS CS PTO WILLIAMS 02052991 355.464
/10 CHEQUE PAGADO PO-f: CAJA CS PTO WILLIAMS 02053029 902.744
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052974 416.963
28/1D CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02053023 722.296
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052968 1.534.407
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02053001 178.310
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052978 678.309
28/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052992 1.101.467
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02053004 1.210.877
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02053017 614.178
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052997 222.670
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02053028 181.191
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052977 292.406
28/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02053008 1.494.660
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02053035 450.001
RETENCION /i 1..;:lA RETENCION A MAS DE DIA SALDO DISPONIBLE A LA FECHA
.
DEPOSITOS . CHEQUES' OTROS ABONOS OTROS CARGOS GIROS CAJERO AUTOMATICO IMPUESTOS
BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES
FINANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS, INVERSION Y COBERTURA DE
TASAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD
DE LOS MERCADOS. INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.
11 111111111111111 11 I I 11 111111 1111 00295080260420161028
Estado de Cuenta
CUENTA CORRIENTE
/Banco de ehile
SR(A)(ES)
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
lbanez Esq Goleta Ancud
Navarino
Navarino
EJECUTIVO DE CUENTA
SCURSAL
LEFONO
Carolina De Lourdes Borquez Ca N° DE CUENTA 2950802604 MONEDA PESOS
OF. PTA. ARENAS CARTOLA N° 10 N° DE PAGINA 5 DE 5
2735428 DESDE : 30/09/2016 HASTA 28/10/2016
FECHA 3IA/MES
DETALLE DE TRANSACCION SUCURSAL N° DOCTO MONTO CHEQUES O CARGOS
MONTO DEPOSITOS O ABONOS
SALDO
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02053036 400.291
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02053032 1.148.563
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA OF. PTA ARENAS 02053025 752.309
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052971 1.513.898
28/10 CHEQUE PAGADO POi: CAJA CS PTO WILLIAMS 02052990 1.117.671
28/10 CHEQUE PAGADO F . " 8, CAJA CS PTO WILLIAMS 02053021 901.668
98/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02053027 351.741
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02053030 450.211
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02053007 509.895
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052973 3.009.979
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02053049 400.460
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052996 433.750
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02053051 1.023.286
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052986 1.296.408
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052962 590.029
28/10 SALDO FINAL 454.685.589
1
RETENCION A 1 DIA RETENCION A MAS DE 1 DIA SALDO DISPONIBLE A LA FECHA
O 0 454.685.589
DEPOSITOS CHEQUE -'; OTROS ABONOS OTROS CARGOS GIROS Ch,JERO AUTOMATICO IMPUESTOS
151.500.000 197 179.388 145.396.548 23.139.792 0
BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES
FINANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS, INVERSION Y COBERTURA DE
TASAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD
DE LOS MERCADOS. INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.
o
REPÚBLICA CE CHILE
PROVINCIA ANTÁRTICA
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
DPTO. DE ADM. Y FINANZAS
CONCILIACIÓN DE LA CUENTA 2 •802742 DEL BANCO DE CHILE AL 9.110C E BRE D2016
ADMINISTRACIÓN RO titEP
REGIÓN : XII I
SALDO SEGÚN CARTOLA BANCARIA
MÁS:
GIROS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD
DEPÓSITOS POR LA ENTIDAD Y NO CONTABILIZADOS POR EL BANCO
MENOS:
DEPÓSITOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD
CHEQUES GIRADO Y NO COSTADOS
SALDO SEGÚN MOVIMIENTO DI' FONDO
78.544.33'
78,544.33f
!Sanco de (l'hile
II
II III
II
11
VII II II II
Estado de Cuenta
00295080270220161028
CUENTA CORRIENTE
SR(A)(ES)
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
, banez Esq Goleta Ancud
Navarino
Navarino
EJECUTIVO DE CUENTA
liCURSAL
LEFONO
Carolina De Lourdes Borquez Ca
OF. PTA. ARENAS
: 2735428
N° DE CUENTA
CARTOLA N°
DESDE
2950802702
10
: 30/09/2016
MONEDA PESOS
N° DE PAGINA : 1 DE 1
HASTA : 28/10/2016
FECHA )IA/MES
DETALLE DE TRANSACCION SUCURSAL N° DOCTO MONTO CHEQUES O CARGOS
MONTO DEPOSITOS O ABONOS
SALDO
30/09 SALDO INICIAL 75.853 297
03/10 PAGO EN PREVIRED.COM' CENTRAL 516.832 75.336.465
07/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02041729 115.000 75.221.465
12/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO OF. PTA ARENAS 02041725 568.000 74.653.465
25/10 PAGO:PROVEEDORES 0609010002 CENTRAL 5.219.526
25/10 PAGO:PROVEEDORUS 0609010002 CENTRAL 2.873.541 82.746.532
26/10 CHEQUE PAGADO FOR CAJA PTA.ARENAS Z.F 02041731 1.100.750 81.645.782
' 27/10 CHEQUE COBRADO OOR OTRO BANCO OF. PTA ARENAS 02041730 1.446.407 80.195.375
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02041732 550.846
48/10 CHEQUE PAGADO POH CAJA CS PTO WILLIAMS 02041733 552.671
: 28/10 CHEQUE PAGADO PON CAJA CS PTO WILLIAMS 02041734 551.522
.28/10 SALDO FINAL 78 544.33,
I
RETENCION A 1 DIA RETENCION A MAS DE 1 DIA SALDO DISPONIBLE A LA FECHA
0 0 78.544.336
DEPOSITOS CHEQUES I OTROS ABONOS OTROS CARGOS GIROS CAJERO AUTOMATICO IMPUESTOS
0 4. 85.196II 8.093.067 516.832 0 0
BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES
ENANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS, INVERSION Y COBERTURA DE
TASAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRAN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD
DE LOS MERCADOS. INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.
FACTURAS PENDIENTES EDUCACION 30,11,2016
1N° FACTURA HA 1 PROVEEDOR MONTO 1
1176513 14,i 1,2016 2'4,11,2016
EMPRESA DE ENERGIA ENEX S.A. SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE Y CIA
113.919
106.550 1507 1153369 2u/14,2016 EMPRESA DE ENERGIA ENEX S.A. 564.595
1066862 09,11,2016
28,10,2016
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
GASCO S.A.
55.280
957500 5057203
TOTALES 1.797.844
•
•
FAC 745 PEN'7IENTES EDUCACIÓN OTROS PROYECTOS 30,11,2016
PI° FACTURA FECHA
PROVEEDOR
MONTO
1176514 14,11,2016 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. 227.839
8936 22,11,2016 IVAN STIPICIC MATIC 137.983
9059 25,11,2016 IVAN STIPICIC MATIC 138.082
9031 24,11,2016 IVAN STIPICIC MATIC 5.841
217 23,11,2016 GUILLERMO SAAVEDRA SOTO 316.600
4926 12,10,2016 CORPORACION DE LA EDUCACION APTUS CHILE 1.800.000
/
TOTALES
2.626.345
•
Cliente
Sucursal
Ejecutivo
: MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
0E. PUNTA ARENAS OP.
: BORQUEZ C. CAROLINA - Telefono : 2735428
Retenciones 24 hrs. $ 1.000.000
Retenciones 48 hrs. o más $ 0
Total retenciones $ 1.000.000
Saldo Contable
Saldo Disponible
Total Cargos
Total Abonos
• Linea Crédito
Línea sobregiro Pactado
Últimos Cheques
$ 406.669.600
$ 405.669.600
$ 318.479.760
$ 326.255.310
: 4188 3569 3567 4205
Fecha
30/11/2016
30/11/2016
30/11/2016
30/11/2016
30'11/2016 • 30 , 11/2016
30/11/2016
30/11/2016
30/11/2016
30/11/2016
30/11/2016
30/11/2016
30/11/2016
30/11/2016
30/11/2016
30/11/2016
Descripción
CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQUP PAGADO POR CAJA .
CHEO: " ',GADO POR CAJA
CHEO , , , AGADO PC72 CAJA
CHEQUE PAGADO PC R CAJA
CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQI :i7 PAGADO POR CAJA
CHEO: 'í I'AGADO PCR CAJA
CHEQUE PAGADO PC R CAJA
Cuenta Corriente 1 Saldos y Últimos Movimientos
Cuenta N° 00-295-08078-04
Estado de cuenta al "en' 11/2016 15 71.0.34
Movimientos
Documento Sucursal Cargos Abonos Saldo
2054188 PUERTO WILLIAMS 565.662 406.669.600
2053569 PUERTO WILLIAMS 585.278 407.235.262
2053567 PUERTO WILLIAMS 1.295.140 407.820.540
2054205 PUERTO WILLIAMS 446.914 409.115.680
2053555 PUERTO WILLIAMS 519.341 409.562.594
2053570 PUERTO WILLIAMS 745.909 410.081.95
2053558 PUERTO WILLIAMS 414.162 410.827.924
2053600 PUERTO WILLIAMS 1.259.914 411.242.085
2054196 PUERTO WILLIAMS 752.309 412.502.000
2053597 PUERTO WILLIAMS 490.522 413.254.309
2053580 PUERTO WILLIAMS 1.252.896 413.744.831
2053587 PUERTO WILLIAMS 178.310 414.997.727
2054218 PUERTO WILLIAMS 1.137.870 415.176.037
2054202 PUERTO WILLIAMS 1.156.295 416.313.W.
2053554 PUERTO WILLIAMS 1.534.245 417.470.21:7
2054203 PUERTO WILLIAMS 1.148.563 419.004.447
Fecha Descripción
30/11/2016 CHEQUE PAGADO POR CAJA
30/11/2016 CHEQUE PAGADO POR CAJA
30/11/2016 CHEQUE PAGADO POR CAJA
30/11/2016 CHEQUE PAGADO POR CAJA
30/11/2016 CHEQUE °AGADO POR CAJA
30/1412016 CHEQI YE PAGADO POR CAJA
CHE(1r 1 ' 4,GADO POR 30/11/2016
.
CAJA
30/11/2016 ' CHEQUE 94GADO PC.2
CAJA
30/11/2016 CHEQUE PAGADO POR CAJA
30/11/2016 CHEQUE PAGADO POR CAJA
30/11/2016 CHEQUE PAGADO POR CAJA
30/11/2016 CHEQUE PAGADO POR CAJA
30/11/2016 CHEQUE PAGADO POR CAJA
30/11/2016 CHEQUE!-" PC R
CAJA
30/ 1/2016 CHEQ2 ., I 44GADO POR CAJA
30/11/2016 CHEQUE PAGADO POR CAJA
30/11/2016 CHEQUE PAGADO POR CAJA
30/11/2016 CHEQUE PAGADO POR CAJA
30/11/2016 CHEQUE PAGADO POR CAJA
30/11/2016 CHEQUE PAGADO POR CAJA
30/11/2016 CHEQUE PAGADO POR CAJA
30/11/2016 CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQUE 1 - :4,GADO PC/ 30/11/2016
CAJA
30/11/2016 CHEQUE PAGADO POR CAJA
30/11/2016 CHEQUE PAGADO POR CAJA
30/11/2016 CHEQUE PAGADO POR CAJA
30/11/2016 CHEQUE PAGADO POR CAJA
30/11/2016 CHEQUE PAGADO POR CAJA
30/11/2016 CHEQUE PAGADO POR CAJA
30/ 1/2016 CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHECO : 2',GADO POR 3011/2016
CAJA
Documento Sucursal
2053571 PUERTO WILLIAMS
2054222 PUERTO WILLIAMS
2053548 PUERTO WILLIAMS
2054198 PUERTO WILLIAMS
2054193 PUERTO WILLIAMS
2053581 PUERTO WILLIAMS
2053595 PUERTO WILLIAMS
2054221 PUERTO WILLIAMS
2053566 PUERTO WILLIAMS
2053565 PUERTO WILLIAMS
2053582 PUERTO WILLIAMS
2053557 PUERTO WILLIAMS
2054189. PUERTO WILLIAMS
2053602 PUERTO WILLIAMS
2054204 PUERTO WILLIAMS
2054197 PUERTO WILLIAMS
2054201 PUERTO WILLIAMS
2054210 PUERTO WILLIAMS
2053585 PUERTO WILLIAMS
2053559 PUERTO WILLIAMS
2053583 PUERTO WILLIAMS
2054208 PUERTO WILLIAMS
2054206 PUERTO WILLIAMS
2053573 PUERTO WILLIAMS
2053561 PUERTO WILLIAMS
2054199 PUERTO WILLIAMS
2053568 PUERTO WILLIAMS
2054209 PUERTO WILLIAMS
2053552 PUERTO WILLIAMS
2053562 PUERTO WILLIAMS
2054220 PUERTO WILLIAMS
Cargos Abonos Saldo
541.286
1.059.833
619.022
351.741
859.370
311.211
804.975
200.210
1.137.232
1.204.118
433.750
1.513.935
695.043
703.234
1.117.169
734.287
400.657
499.206
540.503
1.564.647
174.093
500.000
450.001
764.797
587.932
132.675
980.394
444.611
1.367.430
650.863
400.4u0
420.153.010
420.694.296
421.754.129
422.373.151
422.724.892
423.584.26?
423.895.477
424.700.448
424.900.653
426.037.890
427.242.008
427.675.758
429.189.693
429.884.724
430.587.911
431.705.109
432.439.456
432.840.113
433.339.319
433.879.822
435.444.469
435.618.58
436.118.51e2
436.568.563
437.333.360
437.921.292
438.053.967
439.034.361
439.478.972
440.846.41:2
441.497.2144
24 428.3GO
77.01,0
38.860
6.891.886
6.000.000
219.529
19.512
90.000
184.814
2.565.000
3.339.378
5.565.630
111.919
3.570.000
188.012
303.564
8.385.590
85.736
143.000
286.000
246.072
273.472
169.100
441.897.725
442,576.084
442.944.308
441.944.308
441.996.808
442.101.612
400.101.61
424.529.91 '
424.606.9'12
424.645.772
423.261.606
353.592.801
360.484.687
366.484.687
366.704.219
366.723.72'3
366.813.723
366.998.542
369.563.542
372.902.920
378.468.550
378.580.469
382.150.4C-23
382.338,4ei
382.642.045
391.027.635
391.113.371
391.256.371
391.542.371
391.788.443
392.061.91,5
Cargos b ■ nos Saldo
678.359
368.224
1.000.000
52.500
104.804
42.000.000
1.384.166
69.668.805
P,R Fecha Descril
CHEQUE -2,VGADO POR CAJA
CHEQUE PAGADO POR CAJA
DEP V VISTA CUF Y BCO. CENTRAL
CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO
DEPOSI FO CON CHEQUE MISMO E 4,NCO
CHECWIT -QBRADO POR OTRO ' O
CHEO1 TPOSITAD ) CO
CHEQUE D'EPOSITAD ) MISMO BANCO
PAGO-PROVEEDORES 0609010002
PAGO'PROVEEDORES 0609010002
CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO
CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQUE COBRADO POR OTRO ' iC0
CHEQUE C.OBRADO PDF? OTRO si- I 2:0
CHEQui- '17sGADO PC/R iPAG
CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO
CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO
CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO
CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO
CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO
CHEQUE DEPOSITADO MISMO t. cs.NCO
CHEQUI2 MISMC CO
CHEC... OBRADO DI-OTRO :0
CHEQUE GOBRADO F-OR OTRO BAN00
CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO
CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO
CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO
CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQUE PAGADO POR CAJA ,
CHEQ1,11-.1-27.POSITADD 10/11/2016
MISMC,,i- , CO
17: ycINL
Documento Sucursal
2053564 PUERTO WILLIAMS
2053560 PUERTO WILLIAMS
1013091 PUERTO WILLIAMS
2053542 PUERTO VVILLIAMS
2053547 PUNTA ARENAS
1013116 PUERTO WILLIAMS
2053536 PUNTA ARENAS
2053509 SECC. TESORERIA
2053511 PUNTA ARENAS
OFICINA CENTRAL
OFICINA CENTRAL
2053515 PUNTA ARENAS
2053546 PUERTO WILLIAMS
2053510OFICINA CENTRAL
2053519 OFICINA CENTRAL
2053516 PUNTA ARENAS
2053523 NUNOA
2053533 PUNTA ARENAS
2053537 PUNTA ARENAS
2053535 PUNTA ARENAS
2053532 PUERTO WILLIAMS
2053539 PUERTO WILLIAMS
2053538 PUERTO WILLIAMS
2053505 PUNTA ARENAS
2053506 PUNTA ARENAS
2053514 PUNTA ARENAS
2053525 PUNTA ARENAS
2053528 PUNTA ARENAS
2052988 QUILPUE
2053530 PUERTO WILLIAMS
2053529 PUERTO WILLIAMS
30/11/2016
30/11/2016
29/11/2016
29/11/2016
29/11/2016
28/11/2016
28/11/2016
25/11/2016
25/11/2016
25/11/2016
25/11/2016
24/11/2016
23/11/2016
23/11/2016
23/11/2016
23/11/2016
22111/2016
22/11/2016
22/11/2016
22/11/2016
18/11/2016
18/11/2016
18/11/2016
15/11/2016
15/11/2016
14/11/2016
14/11/2016
14/11/2016
14/11/2016
11/11/2016
:SAN
Fecha
10/11/2016
10/11/2016
10/11/2016
10/11/2016
09/11/2016
09/11/2016
09/11/2016
08 , 11/2016
08/11/2016
08/11/2016
08/11/2016
08/11/2016
08/11/2016
08/11/2016
08/11/2016
0811 1/2016
08/11/2016
08/11/2016
08/11/2016
08/11/2016
08/11/2016
07/11/2016
Descriv
CHEQUE DEPOSITADO MISMO E /‘.
CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO
COMISION MENSUAL ADM. BNC. CONVENIO
CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQU/ r'''POSITAD") MISM12 2/2" ECO
r';21DOSITAIY) MISMO L221C0
CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO
CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO
CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO
CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO
CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO
CHEQUE DEPOSITAD) MISMO BANCO
CHEQUE DEPOSITADO MISMO . 2.1 .2.;CO
CHEQUE DEPOSITADO MISMO :i.l JC0
CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO
CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO
CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO
CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO
CHEQUE PAGADO POR CAJA
Documento Sucursal
2053521 PUERTO WILLIAMS
2053048 PUERTO WILLIAMS
2053518 PUERTO WILLIAMS
2053520 PUERTO WILLIAMS
2053522 PUERTO WILLIAMS
OFICINA CENTRAL
2053524 PUERTO WILLIAMS
2052790 PUERTO WILLIAMS
2052785 PUERTO WILLIAMS
2052792 PUERTO WILLIAMS
2052788 PUERTO WILLIAMS
2052800 PUERTO WILLIAMS
2052786 PUERTO WILLIAMS
2052797 PUERTO WILLIAMS
2052954 PUERTO WILLIAMS
2052799 PUERTO WILLIAMS
2052953 PUERTO WILLIAMS
2053517 PUERTO WILLIAMS
2053512 PUERTO WILLIAMS
2053508 PUERTO WILLIAMS
2053504 PUERTO WILLIAMS
2053045 PUERTO WILLIAMS
Cargos Abonos Saldo
713.850
500.778
1.423.195
167.636
1.224.500
10.694
1.440.000
94.140
940.000
11.210
8.400
902.500.
907.500
127.240
7.730
63.960
31.810
160.000
40.000
243.008
91.109
251.074
392.231.011;
392.944.865
393.445.643
394.868.838
395.036.474
396.260.974
396.271.668
397.711,669
397.805.803
398.745.803
398.757.013
398.765.418
399.667.918
400.575.418
400.702.653
400.710.3E8
400.774.348
400.806.158
400.966.158
401.006,158
401.249.166
401.340.275
Antecedentes sujetos a confirmación
kknco de
Infórmese sobre la y ), anila est - ital a los depósitos en su banco o en SBIF. Ce) 2010 R2nr.n de Chiva TrwIng Inc dererhnc rneervadnc
Movimientos
Fecha
30/11/2016
29/11/2016
28/11/2016
25/11/2016
25/11/2016
• 24/11/2016
24/11/2016
24/11/2016
22/11/2016
17/11/2016
16/11/2016
15/11/2016
04/11/2016
28/10/2016
28/10/2016
28/10/2016
PREVO
CHEQUE r, \GADO PC.2 CAJA
CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQUE COBRADO POR OTRO 211,1C0
PAGO:17 ' ‘/EEDOREO 06090 1 o PAGO 'EEDORE 06090
CHEQUE 8 .GADO PC 2 CAJA
CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO
CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO
CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO
CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO
CHEQUE DEPOSITADO ^ALACO
CHEQUE» 811POSITAD MISM: co
Descripción
Cuenta Corriente 1 Saldos y Últimos Movimientos
Cliente : MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
Sucursal : OF. PUI.Ir o. ARENAS OP.
Ejecutivo : BORQUE7 C. CAROLINA - Telefono : 2735428
Cuenta N° 00-295-0 -02
Estado de cuenta al 90/11/2016 15:41:13
$ 79.695.082
$ 79.695.082
$ 11.326.347
$ 16.367.964
$ O Retenciones 24 hrs.
$ 0 $ 0
1742 1745 Retenciones 48 hrs. o más $ o
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Documento 'Sucursal Cargos Abonos Saldo
2041748 PUERTO WILLIAMS 551.522 79.695.082
2041743 PUERTO WILLIAMS 129.650 80.246.604
2041742 PUNTA ARENAS 85.616 80.376.254
OFICINA CENTRAL 5.316.739 80.461.871
OFICINA CENTRAL 2.958.158 75.145.181
2041745 PUERTO WILLIAMS 350.000 72.186.973
2041736PUNTA ARENAS 249.434 72.536.973
2041741 OFICINA CENTRAL 2.960.000 72.786.407
2041735 NUNOA 959.616 75.746.407
2041740 PUNTA ARENAS 83.300 76.706.023
2041738 PUERTO WILLIAMS 76.880 76.789.323
2041737 PUNTA ARENAS 1.161.301 76.866.21'..:
OFICINA CENTRAL 516.832 78.027.50'4
2041732 PUERTO WILLIAMS 550.846 78.544.336
2041734 PUERTO WILLIAMS 551.522 79.095.182
2041733 PUERTO WILLIAMS 552.671 79.646.704
Saldo Contable
Saldo Disponible
Total Cargos
Total Abonos
• Linea Crédito
Linea sobregiro Pactado
Últimos Cheques : 1748 4
Fecha
27/10/2016
26/10/2016
25/10/2016
25/10/2016
Descripción
CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO
CHEQUE PAGADO POR CAJA
PAGO PROVEEDORES 0609010: 1 2
PAGO PF' 'IEEDORE' 060901 r
Documento Sucursal
2041730 PUNTA ARENAS
2041731 PUNTA ARENAS-ZONA FRANCA
OFICINA CENTRAL
OFICINA CENTRAL
Cargos Abonos Saldo
1.446.407
1.100.750
5.219.526
2.873.541
80.199.375
81.645.782
82.746.532
77.527.00
Antecedentes sujetos a confirmación
Nano) de «hile Infórmese sobre la garantía estatal a los depósitos en su banco o en SBIF. Cc-) 701n Flanrn rio Chiles Tnrinc Inc Hprarhne rocantorIne
Se adjunta copia del Decreto con Fuerza de Ley N° 70-19.280, de fecha 23/07/1994,
del Ministerio del Interior, que Adecua, Modifica y Establece Planta de Personal de la Municipalidad de Cabo de Hornos.
Posteriormente, se creó en la Municipalidad el cargo de Administrador Municipal,
grado 8° E.M.S., de acuerdo al artículo 30°, la Ley N° 18.695 "Orgánica
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones", actualmente el cargo no se
encuentra ocupado, puede estarlo a proposición del Alcalde con acuerdo del Concejo.
• La Municipalidad creó nuevos cargos Directivos en la Planta de la Municipalidad, de
conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 20.742, publicada en el Diario Oficial de la República de Chile el día 01/05/2014, que crea cargos y modifica normas sobre personal, y modifica la Ley N° 18.883, "Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales".
El Concejo de Cabo de Hornos, por el Acuerdo N° 95 del año 2014, aprobó la creación
de cargos de Director de la Dirección de Administración y Finanzas, Director de la Dirección de Control y Director de la Dirección de la Secretaría Comunal de
Planificación, los que son grado 8°, de la E.M.S., pertenecientes al Escalafón Directivos.
También, según la Ley N° 20.742, del año 2014, mencionada anteriormente y el
dictamen N° 81.951, del año 2014, de la Contraloría General de la República, el
cargo de Secretario Municipal es a contar del día 01/11/2014 grado 8° E.M.S., perteneciente al Escalafón Directivos.
Se adjunta el Reglamento Interno que Regula la Organización Interna del Municipio
e en lo que se refiere al funcionamiento de las Unidades Municipales.
Se adjunta nómina de dotación de planta y contrata, especificando el grado y
estamento, que se rigen por la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para los
Funcionarios Municipales; de programas sociales, que prestan servicios a honorarios; y de los funcionarios regidos por el Código del Trabajo.
Se adjunta nómina de funcionarios que rinden caución, indicando cargo, causal (conducción de vehículos y fidelidad funcionaria).
•
En relación a las comisiones de servicio, los funcionarios municipales que han hecho
a solicitud de la Alcaldesa regidos por la Ley N° 18.883 "Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales", han cumplido con lo requerido entregando los
informes correspondientes.
En relación a las Investigaciones y Sumarios Administrativos, actualmente se
encuentra un Sumario Administrativo en trámite el cual fue ordenado instruir a través del Decreto Alcaldicio N° 415, de fecha 07/09/2016.
Se adjunta copia del Decreto Alcaldicio N° 648, de fecha 30/12/2016, de la Municipalidad de Cabo de Hornos, mediante el cual se establece el Escalafón de
Mérito de acuerdo al Proceso de Calificaciones del Personal Municipal regido por la
Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales.
Actualmente, se encuentran vacantes los cargos de planta de Director de la Dirección de Control, grado 8° E.M.S., perteneciente al Escalafón Directivos; el de Técnico,
grado 13° E.M.S., perteneciente al Escalafón Técnico; el de administrativo, grado
16° E.M.S., perteneciente al Escalafón Administrativos; y, el de Auxiliar, grado 18° E.M.S, perteneciente al Escalafón Auxiliares.
•
•
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS AÑO 2016 COMISION DE SERVICIOS 2016
NOMBRE RUT GRADO ESCALAFON
COMISION DE
SERVICIO N°
FUNCIONARIOS DE PLANTA 1 PAMELA TAPIA VILLARROEL 8,750,178-7 6° ALCALDESA 9
2 JAIME FERNANDEZ ALARCON 13,267,954-1 S° DIRECTIVO 6
3 LUCIANO SAAVEDRA PEREZ 7,658,190-8 8° PROFECIONAL 7
4 DARIO ULLOA SOTO 16,982,822-9 8° DIRECTIVO 16
5 SERGIO SOTO CRUZ 7,738,098-1 8° DIRECTIVO 3
6 SERGIO CONTRERAS MERINO 14,261,768-4 8° JEFATURA 3
7 MARIA IGNACIA GODOY CARRASCO 17,756,353-6 8° DIRECTIVO 3
8 ENRIQUE CAMBLOR VILA 12,350,191-8 10° JEFATURA 5
9 HERY GALARCE VERGARA 5,959,240-8 12° ADMISTRATIVO 3
10 PATRICIA GARCIA AROS 7,975,257-6 13° ADMISTRATIVO O
11 PEDRO CARDENAS MUÑOZ 11,219,337-5 14° AUXILIAR / CHOFER 8
12 HAYDEE MELLA ESPINOZAS 8,572,943-8 14° AUXILIAR O
13 MARISOL LLANOS OLIVOS 14,433,902-6 17° AUXILIAR O
FUNCIONARIOS A CONTRATAS 14 MIRNA ALVAREZ BUSTAMANTE 12,716,808-3 12° ADMIMISTRATIVO 5
15 ANGELICA FILOSA URIBE 10,592,037-7 12° ADMIMISTRATIVO 5
16 JUAN CARLOS OSSA MORENO 8,945,342-9 12° ADMIMISTRATIVO 5
17 ALEJANDRO VIDAL RIVERA 10,390,034-4 12° ADMIMISTRATIVO O
CODIGO DEL TRABAJO 18 JOSE BARRIA VIDAL 8,881,135-6 CODIGO DE TRABAJO 2
19 JOSE VARGAS 4,843,304-9 CODIGO DE TRABAJO 1
20 CESAR SERON SERON 8,881,135-6 CODIGO DE TRABAJO O
•
REPÚBLICA DE CHILE AGRUPACIÓN DE COMUNAS CABO DE HORNOS
Y ANTÁRTICA I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
VISTOS:
DECRETO N° 415 ■
UNIDAD DE PERSONAL
REF.: INSTRUYE Y DESIGNA INVESTIGADOR EN INVESTIGACION SUMARIA QUE INDICA POR RAZONES QUE SEÑALA.
PUERTO WILLIAMS; 07/09/2016.-
• Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y
sus modificaciones; • La Sentencia de proclamación del Tribunal Electoral Regional de Punta Arenas, de fecha noviembre
2012;
• Lo previsto en los artículos 118 y siguiente del Título V "De la responsabilidad Administrativa ", de la Ley N° 18.883, Estatutos Administrativo de los funcionarios Municipales;
• El Acta de la sesión constitutiva del concejo de Cabo de Hornos, de fecha 06/12/2014;
• El Decreto Alcaldicio N° 1.140, de fecha 06/12/2012, de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, el cual designa como alcaldesa a doña Pamela Tapia Villarroel, y; El Decreto Alcaldicio N°704, de fecha 22/12/2015; El Decreto Alcaldicio N° 408, de fecha 05/09/2016, subrogancia de Alcalde, don Jaime Fernández
Alarcón. El Decreto N° 409, de fecha 05/09/2016, subrogancia de Secretaria Municipal.
CONSIDERANDOS:
Oficio N°3485. De fecha 22/08/2016, de la contraloría Regional de Magallanes y Antártica Chilena que remite informe final N°509, de 2016; Memorándum Interno N° 675, de fecha 06/09/2016, de Alcaldía, ordena decretar a don Sergio Soto Cruz, como Investigador de acuerdo al oficio 3486 de la Contraloría Regional y Antártica
Chilena.
DECRETO
1° INTRÚYASE, investigación sumaria para determinar las eventuales responsabilidades que pudiera afectar a algún funcionario de la municipalidad de los hechos expuesto por los documentos citados, el cual contiene el resultado de la investigación sobre eventuales irregularidades en el proceso de licitación y ejecución de distintos contratos de obras, financiado por el FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL) año 2015, en esta Entidad Edilicia.
2° DESIGNASE, Investigador de la Investigación.- sumaria' a don SERGIO SOTO CRUZ, grado 8° de la E.M.S., Escalafón Directivo, Director de
Administración y Finanzas.
NOTIFIQUESE, personalmente, con este Decreto, al investigador
designado.
NÓTESE, COMUNÍQUESE A QUIEN CORRESPONDA TUNA VEIHECHO, ARCHÍVESE.
3°
5 ARIA MUNICIPAL - JAIME FEFINANDEZ ALARCON
ALCALDE (S)
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REPÚBLICA DE CHILE
AGRUPACIÓN DE COMUNAS CABO DE HORNOS Y ANTÁRTICA
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS UNIDAD DE PERSONAL
DECRETO ALCALDICIO N° 0648.-
REF.: Aprueba Escalafón de Mérito ario 2016.
Puerto Williams; Diciembre 30 de 2015.-
VISTOS
➢ Las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades. Texto Refundido. > Lo establecido en la Ley N° 18.883, que aprueba Estatuto Administrativo para
Funcionarios Municipales;
➢ El D.S. N° 1.228 de 1.992 Reglamento del Sistema de calificaciones;
➢ El D.F.L. N° 70-19280, de fecha 23/07/1994 que Adecuó, Modificó y Estableció Planta de
Personal de la Municipalidad de Cabo de Hornos (Ex-Navarino).
CONSIDERANDO
> Lo resuelto por la Junta Calificadora en el Acta de fecha 09 de diciembre de 2015; ➢ El Memorándum N° 129 de fecha 28 de diciembre de 2015 del Secretario de la Junta
Calificadora a la Alcaldía; > El Memorándum N° 1.000 de fecha 30 de diciembre de 2015 de Alcaldía al Director(s) de
Administración y Finanzas - Personal;
DECRETO :
1° APRUEBASE, el siguiente Escalafón de Mérito del personal de Planta
y Contrata de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, de acuerdo a los documentos mencionados en el considerando:
Personal de Planta:
A. Escalafón Directivos
Nombre Grado 1
Purdaje A. Cargo A. Grado
i A.
Municipio
A. Ad.
Pública
Andrés Cuevas González Escalafón Directivo Director de Obras Arquitecto
8° 56 01/10/11 01/03/11 01/03/11 01/03/11
Jaime Fernández Alarcón Escalafón Directivo Secretario Municipal Ingeniero en Tránsito y Transporte
8° 70 06/11 /14 08/10/05 10/09/03 10/09/03
B. Escalafón Profesional
C. Escalafón Jefaturas
Nombre Grado Puntaje A. Cargo A. Grado A.
Municipio A. Ad.
Pública
Carlos Balfor Clemente Escalafón Jefatura Jefe del Dpto. de Administración y Finanzas Administrador Público
10° 67 01/01/94 01/01/94 19/10/94 19/10/94
D. Escalafón Técnico
Nombre Grado Puntaje A. Cargo A. Grado A.
Municipio A. Ad.
Pública
Enrique Camblor Vila Escalafón Técnico Apoyo al Dpto. de Tránsito Técnico en Turismo
10° 70 02/02/15 01/02/08 14/11/06 14/11/06
E. Escalafón Administrativos
Nombre Grado Puntaje A. Cargo A. Grado A.
Municipio A. Ad.
Pública
Sergio Soto Cruz Escalafón Administrativo Administrativo Juzgado de P. Local Administrador Público
8° 69 21/04/2015 01/01/94 01/08/86 03/02/81
Hery Galarce Vergara Escalafón Administrativo Administrativo Dirección de Obras Técnico Armada de Chile
12° 69 27/04/15 14/10/94 01/01/92 01/01/92
Hugo Martínez Iglesias Escalafón Administrativo Administrativo Adquisiciones Enseñanza Media
14° 51 13/03/07 13/03/07 01/12/89 01/12/89
Patricia García Aros Escalafón Administrativo Administrativo Dirección de Obras Enseñanza Media
16° 63 01/05/07 01/05/07 01/12/05 01/12/05
E. Escalafón Auxiliares
Nombre Grado Puntaje A. Cargo A. Grado A.
Municipio A. Ad.
Pública
Pedro Cárdenas Muñoz Escalafón Auxiliar - Chofer Auxiliar Dirección de Obras Enseñanza Media
14° 63 01/12/07 01/12/07 17/10/97 17/10/97
Haydee Mella Espinazo Escalafón Auxiliar Auxiliar Secretaria Municipal Enseñanza Media
14° 68 05/12/13 05/12/13 02/05/06 02/05/06
Marisol Llanos Olivos Escalafón Auxiliar Auxiliar Alcaldía Enseñanza Media
18° 70 03/04/14 03/04/14 03/04/14 03/04/14
LA TAPIA VILLARROEL ALCALDESA
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IME FER.IANDEZ ALARC SECRETARIO MUNICIPAL
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Personal a Contrata:
G. Escalafón Administrativos
Nombre Grado Puntaje A. Cargo A. Grado A.
Municipio A. Ad. Pública
Mirna Álvarez Bustamante Escalafón Administrativo Administrativa de Alcaldía Secretaria Ejecutiva
12° 70 01/01/13 01/01/13 01/01/13 01/01/13
Angélica Filosa Uribe Escalafón Administrativo Administrativa Departamento de Desarrollo Comunitario Asistente Social
12° 70 03/01/14 03/01/14 03/01/14 03/01/14
Juan Ossa Moreno Escalafón Administrativo Auxiliar Alcaldía Enseñanza Media --
12° 69 01/03/13 01 /03/13 03/03/03 01 /03/03
2° El resente Escalafón de Mérito de la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, regirá a contar del 01 de enero del año 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2016. '
PTV/JFA/LS /A , Q/Isp.
Distribución: . Contraloría SIAPER
Sr. Director(s) de Administración y Finanzas • Don Andrés Cuevas Gónzalez . Don Jaime Fernández Alarcón . Don Luciano Saavedra Pérez • Don Carlos Balfor Clemente • Don Endque Camblor Vila . Don Sergio Soto Cruz . Don Hen/ Galarce Vergara 0. Don Hugo Martínez Iglesias 1. Doña Patricia García Aros 2. Don Pedro Cárdenas Muñoz 3. Doña Haydee Mella Espinoza 4. Doña Mariso Llanos Olivos 5. Doña Mima Álvarez Bustamante 6. Doña Angélica Filosa Uribe 7. Don Juan Ossa Moreno 8. Hoja de vida de los Funcionarios Municipales (14) 9. Alcaldía
20. Secretaría Municipal 21. Archivo.-
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Tipo Norma :Decreto con . Fuerza de Ley 70; Decreto con Fuerza de Ley 70-19280
Fecha Publicación :23-07-1994 Fecha Promulgación :15-06-1994 Organismo :MINISTERIO DEL INTERIOR Título :ADECUA, MODIFICA Y ESTABLECE PLANTA DE PERSONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE NAVARINO Tipo Versió :Única De : 23-07-1994 Inicio Vigencia :23-07-1994 Id Norma :4429 URL :https://www.leychile.cl/N?i=4429&f=1994-07-29&p=
ADECUA, MODIFICA Y ESTABLECE PLANTA DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NAVARINO Santiago, 15 de Junio de 1994.- Hoy se decretó lo que sigue: D.F.L. Núm. 70-19.280.- Visto: Las facultades otorgadas por el artículo 2 ° de
la Ley N ° 19.280, dicto el siguiente: Decreto con fuerza de ley:
Artículo 1 ° .- Adécuanse la planta y escalafones del personal de la Municipalidad de Navarino a lo dispuesto en el artículo 7 ° de la Ley N ° 18.883, en la forma que se señala:
- u 77 N 9.922 DEL DIA BARAJO I 23 DE JULIO DE 1994, PAGINA 2
Artículo 2 ° .- De conformidad a lo establecido en el artículo 2 ° de la Ley N ° 19.280 modificase la planta de personal de la Municipalidad de Navarino en el siguiente sentido:
A.- Créanse los cargos que se señalan: Planta Cargo Grado N ° Cargos
Directivos Director de Obras 8 1 Municipales
Profesionales Profesional 8 ° 1
Jefaturas Jefatura 10 ° 1 Jefe Departamento de 12 ° 1 Desarrollo Comunitario
Administrativos Administrativo 12 ° 1 Administrativo 14 ° 1
Auxiliares Chofer 14 ° 1
TOTAL CARGOS _7_
B.- Suprimese el cargo que se indica: Planta Cargo Grado N ° Cargos
Profesional Profesional :77 1
TOTAL CARGOS -
C.- Modifícanse los grados de los cargos que se indican:
Planta Cargo
Alcalaes Aicadde
Técnicos Técnico
Grado Grado N ° Actual Modificado Cargos
6"
15 ° 13 ° 1
Biblioteca
Administrativos Administrativo
Auxiliares Auxiliar Auxiliar
18 ° 13 ° 1
18 ° 17 ° 1 19 ° 18 ° 1
•
Artículo 3 ° .- Establécese la planta de personal de la Municipalidad de Navarino: Planta Cargo Grado N ° Cargos
Arcaides Alcalde
Directivos Administrador Municipal 8 ° 1 Director de Obras 8 ° 1 Municipales Secretario Municipal 10 ° 1
Profesionales Profesional 8 ° 1
Jefaturas Jefatura 10 ° 1 Jefe de Departamento 12 ° 1 de Desarrollo Comunitario
Técnicos Técnico 13 ° 1
Administrativos Administrativo
12 ° Administrativo
13' Administrativo
14 ° Administrativo
16 °
Auxiliares Chofer
14 °
1 Auxiliar 17 °
1 Auxiliar 18 °
1
TOTAL CARGOS
15
Artículo 4 ° .- Fíjanse los siguientes reauisitos específicos para el desempeño de los cargos que se mencionan: Planta Cargo Grado Requisitos
Auxiliares Chofer 14-° (tcencia de
•
Conducir Ciase A-2 o Licencia de conducir Clase D.
Anótese, tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- GERMAN CORREA D'AB, Vicepresidente de la República.- Relicario Veíasco Baraona, Mlnistro del Interior (S).- Eduardo Aninat UreLa, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda a Ud., Jorge Rodríguez Gressi, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo.
1
REPUBLICA DE CHILE AGRUPACION DE COMUNAS
CABO DE HORNOS Y ANTARTICA I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
ALCALDIA
REGLAMENTO DE ESTRUCTURA, FUNCIONES Y
COORDINACION
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
411 TÍTULO I
Artículo 1° El presente Reglamento' Municipal regula la Estructura y Coordinación Interna de la Municipalidad, así como las funciones generales y específicas asignadas a las distintas unidades y la necesaria coordinación entre ellas.
Artículo 2° La Municipalidad como Corporación Autónoma de Derecho Público, está constituida por el Alcalde y por el Concejo, a los que corresponde las obligaciones y atribuciones que determina la Ley Orgánica, y para su funcionamiento, dispondra de las unidades que se definen en este Reglamento Interno.
Artículo 3° Integrará además la Municipalidad, el Juzgado de Policía Local de su dependencia administrativa.
Artículo 4° El Alcalde, en su calidad de máxima autoridad de la Municipalidad, ejerce su dirección y administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento.
TÍTULO II
DE LA ESTRUCTURA
Artículo 5° La estructura de la Municipalidad se conformará con las siguientes Direcciones Departamentos, las dependerán directamente del Alcalde:
1. Alcaldía 2. Administración Municipal 3. Secretaría Municipal 4. Dirección de Obras Municipales 5. Unidad de Control 6. Secretaría Comunal de Planificación 7. Departamento de Administración y Finanzas 8. Departamento de Desarrollo Comunitario 9. Departamento Jurídico
Y
•
2
10. Juzgado de Policía Local Este último, tendrá la calidad de Dirección en conformidad con la Ley N° 15.231.
Artículo 6° La Direcciones Municipales se integrarán con Departamentos o Unidades, Secciones y Oficinas. Los Departamentos o Unidades dependerán de la respectiva Dirección; las Secciones, lo serán del Departamento que integran y las Oficinas, de las Secciones que correspondan, según como se indica a continuación:
1. Alcaldía 1.1 Secretaría
2. Administración Municipal 2.1 Secretaría
3. Secretaría Municipal 3.1 Oficina de Partes y Secretaría
4. Dirección de Obras Municipales 4.1 Departamento de Tránsito y Transporte Público 4.2 Oficina de Desarrollo Rural 4.3 Oficina de Servicios Comunitarios 4.4 Sección de Inspectoría 4.5 Secretaría
5. Unidad de Control 5.1 Secretaría
6. Secretaría Comunal de Planificación 6.1 Departamento de Asesoría Urbana 6.2 Departamento de PLADECO y Presupuesto 6.3 Departamento de Estudios y Proyectos 6.4 Sección de Informática 6.5 Secretaría
7. Departamento de Administración y Finanzas 7.1 Sección Tesorería Municipal 7.2 Sección Rentas y Patentes 7.3 Sección de Contabilidad y Presupuesto 7.4 Sección de Gestión Administrativa y Secretaría 7.5 Sección de Personal
8. Departamento de Desarrollo Comunitario 8.1 Oficina de Difusión 8.2 Oficina del Vecino 8.3 Oficina de Turismo 8.4 Oficina de Administración de Educación Municipal 8.5 Oficina de Salud 8.6 Oficina de Cementerio 8.7 Sección Social 8.8 Secretaría
9. Departamento Jurídico 9.1 Secretaría
10.Juzgado de Policía Local Secretaría
Artículo 7° En la Organización Municipal existirá además, la instancia administrativa de los Directores Superiores y Jefes de Departamentos de la Municipalidad, constituidos en Consejo Técnico Administrativo.
3
Artículo 8° Las unidades e instancias señaladas en los artículos precedentes, se ordenarán de acuerdo al Organigrama Municipal que se acompaña como anexo del Presente Reglamento y que se entenderá como parte integrante del mismo.
TÍTULO III
DE LAS UNIDADES MUNICIPALES, EN SUS OBJETIVOS Y FUNCIONES
ALCALDÍA
Artículo 9° La Alcaldía constituye la unidad superior del Servicio.
Artículo 10° El Alcalde en su calidad de máxima autoridad de la Municipalidad le corresponderá su dirección y administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento, de acuerdo a las atribuciones y facultades que le confieren los artículos No 57, 58, 59 y 60 de la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.
SECRETARÍA DE LA ALCALDÍA
Artículo 110 La Secretaría de Alcaldía estará a cargo de las siguientes funciones, sin perjuicio de otras que le encomiende el Se'ñor Alcalde:
a) Asesorar al señor Alcalde en todas las materias relativas a comunicación social, relaciones públicas y protocolo de la Municipalidad.
b) Mantener actualizado un archivo fotográfico y un listado de protocolo de autoridades a nivel comunal, provincial, regional y nacional.
c) Organizar y dirigir el protocolo en los eventos o ceremonias oficiales que efectúe la Municipalidad, cursando las correspondientes invitaciones, sin perjuicio de que el Señor Alcalde designe a otro funcionario para el cumplimiento de esta actividad.
d) Mantener al día un listado de efemérides, enviando en forma oportuna los saludos correspondientes.
e) Llevar las actas del Consejo Técnico Administrativo que disponga el Señor Alcalde.
f) Realizar todas aquellas labores administrativas que correspondan a la Alcaldía.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Artículo 120 El Administrador Municipal será el colaborar directo del señor Alcalde en las tareas de coordinación y gestión permanente del Municipio, y en la elaboración y seguimiento del Plan Anual de Acción Municipal y ejercerá las atribuciones que señale el presente Reglamento Municipal y las que le delegue el señor Alcalde.
4
Artículo 13° En el desempeño de sus funciones, realizará las siguientes actividades específicas, sin perjuicio de otras que le encomiende el señor Alcalde:
a) Informar al Señor Alcalde, a lo menos una vez a la semana, sobre los antecedentes pendientes de trámite, a través de una relación de éstos para la resolución de la autoridad.
b) Controlar la asistencia y el horario de trabajo del personal. c) Proponer para resolución de la Alcaldía en conjunto con otras unidades los
manuales de descripción y especificación de cargos. d) Controlar y autorizar el uso de vehículos motorizados a su cargo, como
también, el combustible y mantención general,
e) Distribuir y controlar el uso de combustible en conformidad a la autorización que para cada vehículo, camión o maquinaria otorgue el Señor Alcalde.
f) Actuar de coordinador entre la localidad de Puerto Toro y el Municipio.
g) Ser el coordinador general y nexo entre todas las direcciones o Departamentos de la Municipalidad.
SECRETARÍA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Artículo 14° La Secretaría de la Administración Municipal, estará a cargo de las siguientes funciones, sin perjuicio de otras que le encomiende el Señor Administrador Municipal o el Señor Alcalde:
a) Mantener los archivos relacionados con la Administración Municipal.
b) Realizar todos los trámites administrativos concernientes a la Administración Municipal.
c) Mantener el Archivo de Materiales en stock, llevando un registro de todos los materiales que existan en su interior.
SECRETARÍA MUNICIPAL
Artículo 15° La Secretaría Municipal, estará a cargo de un Secretario Municipal, el que deberá cumplir las siguientes funciones, sin perjuicio de otras que le encomiende el Señor Alcalde:
a) Dirigir las actividades de Secretaría Administrativa del señor Alcalde y del Concejo.
b) Desempeñarse como Ministro de Fe en todas las actuaciones municipales. c) Recibir, mantener y tramitar, cuando le corresponda, la declaración de
intereses establecida por la Ley No 18.575.
Artículo 16° En el desempeño de sus funciones, realizará las siguientes actividades específicas, sin perjuicio de otras que le encomiende el Señor Alcalde:
a) Ordenar la transcripción de las Resoluciones del Alcalde, Acuerdos del Concejo y velar por su fiel cumplimiento.
5
b) Ordenar la confección de los oficios, decretos alcaldicios, circulares y comunicaciones internas y externas que le ordene el Alcalde.
c) Proponer tablas de materias para las reuniones del Concejo, para citación de éste por el Señor Alcalde, enviar las comunicaciones correspondientes y elaborar las Actas de las Sesiones, remitiendo copia de éstas a los Señores Concejales.
d) Recibir toda la documentación reservada, confidencial o secreta, registrando la fecha de su recepción en registros individuales, despachándola de inmediato, sin abrir, contra firma recepción al Señor Alcalde.
SECRETARÍA DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL Y OFICINA DE PARTES
Artículo 17° La Secretaría de la Secretaría Municipal y Oficina de Partes, estará a cargo de las siguientes funciones, sin perjuicio de otras que le encomiende el Secretario Municipal o el Señor Alcalde:
a) Confeccionar los Decretos Alcaldicios, Resoluciones, Órdenes de Servicio, Circulares y todo documento originado por una orden del Secretario Municipal y el Señor Alcalde.
b) Mantener un registro correlativo de todos los Decretos Alcaldicios. c) Distribuir las copias de los Decretos, Resoluciones, Órdenes de Servicio,
Circulares y en general de toda la correspondencia interna y externa, a sus destinatarios. En esta materia supervisará el despacho de documentación al correo vía ordinaria y certificada.
d) Mantener en custodia y organizado, el archivo de documentos importantes o simples a través de un registro de la documentación interna de la Municipalidad.
e) Registrar toda la documentación externa e interna, su tramitación correspondiente, y su archivo final, custodiando la documentación del año y remitiéndola al finalizar el período al Archivo General de la Municipalidad, el cual será de su responsabilidad, velando por su seguridad, orden y permanencia.
f) Mantener un constante flujo, control y conservación de toda la documentación que ingresa y egresa de la Municipalidad, proporcionando en forma rápida y expedita la información que se requiera.
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
Artículo 18° Al Director de Obras Municipales le corresponderá cumplir las siguientes funciones, sin perjuicio de otras que le encomiende el Señor Alcalde:
a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Plan Regulador Comunal y las Ordenanzas correspondientes, para cuyo efecto gozará de las siguientes atribuciones específicas:
1. Dar aprobaciones a las subdivisiones de predios urbanos y urbano — rurales.
2. Dar aprobación a los proyectos de obras de urbanización y de construcción.
3. Otorgar permisos de edificación de las obras señaladas en el número anterior.
6
4. Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción.
5. Recibirse de obras ya citadas y autorizar su uso. b) Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las
disposiciones legales y técnicas que las rijan. c) Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y
urbanización. d) Confeccionar y mantener actualizado el catastro y una Base de Datos
computacional, de las obras de urbanización y edificación realizadas en la Comuna.
e) Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural. f) Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean
ejecutadas directamente o a través de terceros. g) Confeccionar y mantener actualizado el catastro y una Base de Datos de
Recursos Patrimoniales, Arquitectónicos, étnicos, etc. h) En generar, aplicar normas legales sobre construcción y urbanización en la
Comuna.
Artículo 19° Sin perjuicio de las funciones mencionadas en el artículo anterior, las cuales son normadas por la Ley, el Director de Obras deberá, además, desarrollar las siguientes funciones específicas, sin perjuicio de otras que le encomiende el Señor Alcalde:
a) Desarrollar las obras que correspondan a las políticas de apoyo social en casos de emergencia o apoyo a familias calificadas de extrema pobreza.
b) Ordenar las acciones tendientes a asegurar el aseo de la comuna en general.
c) Ordenar las labores inspectoras en cumplimiento de la Ordenanza Local de Aseo, velando por el resguardo del aseo, salud ambiental, salubridad y ornato de la comuna.
DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
Artículo 20° Al Departamento de Tránsito y Transporte Público, le corresponderán las siguientes funciones, sin perjuicio de otras que le encomiende el Señor Director de Obras o el Señor Alcalde:
a) Otorgar y renovar licencias de conducir vehículos, b) Determinar el sentido de circulación de vehículos, en coordinación con los
organismos
c) Señalizar adecuadamente las vías públicas. d) En general, aplicar las normas generales sobre tránsito y transporte público
en la Comuna. e) Confeccionar y mantener actualizada una Base de Datos de estructura vial
(Pavimento, acera, calzada, grifos, etc.)
7
OFICINA DE DESARROLLO RURAL
Artículo 21° A la oficina de Desarrollo Rural, le corresponderán las siguientes funciones, sin perjuicio de otras que le encomiende el Señor Director de Obras o el Señor Alcalde:
a) Mantener un catastro objetivo de todos los habitantes que viven fuera del radio urbano, puntualizando sus necesidades.
b) Buscar las mejores posibilidades de mantener la conectividad entre la ciudad y las áreas rurales.
c) Realizar visitas sistémicas a los sectores rurales de la comuna. d) Realizar operativos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los distintos
habitantes de las zonas rurales.
OFICINA DE SERVICIOS COMUNITARIOS
Artículo 22° A la oficina de Servicios Comunitarios, le corresponderán las siguientes funciones específicas, sin perjuicio de otras que le encomiende el Señor Director de Obras o el Señor Alcalde:
a) El aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes nacionales de uso público existentes en la Comuna.
b) El Servicio de e>ctracción de basura. c) Construcción y conservación de las áreas verdes de la Comuna.
SECCIÓN DE INSPECTORIA
Artículo 23° La Sección de Inspectoría, tendrá las siguientes funciones específicas, sin perjuicio de otras que le encomiende el Señor Director de Obras o el Señor Alcalde:
a) Controlar el cumplimiento de las normas que regulan el ejercicio de las actividades económicas y todo lo relacionado con avisos publicitarios, notificando las infracciones al Juzgado de Policía Local.
b) Previa información del Departamento de Administración y Finanzas, controlar la vigencia de las patentes municipales, permiso de concesiones, denuncias de actividades no autorizadas, cursando las denuncias al Juzgado de Policía Local.
c) Velar por el estricto cumplimiento de las normas establecidas en las distintas Ordenanzas Municipales.
SECRETARÍA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
Artículo 24° La Secretaría de la Dirección de Obras Municipales, estará a cargo de las siguientes funciones, sin perjuicio de otras que le encomiende el Señor Director de Obras o el Señor Alcalde:
a) Mantener los archivos relacionados con la Dirección de Obras en general. b) Realizar todos los trámites administrativos concernientes a la Dirección de
Obras.
8
c) Atender el público que concurra a la Dirección de Obras y responder sus
consultas.
UNIDAD DE CONTROL
Artículo 25° A la Unidad de Control, le corresponderá realizar las siguientes funciones, sin perjuicio de otras que le encomiende el Señor Alcalde:
a) Realizar la auditoría operativa interna de la Municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación.
b) Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal.
c) Representar al Señor Alcalde los actos municipales que estime ilegales, informando de ello al Concejo, para cuyo efecto tendrá acceso a toda la
información disponible. d) Colaborar directamente con el Concejo para el ejercicio de sus funciones
fiscalizadoras. Para estos efectos, emitirá un informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario. En todo caso, deberá dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informe que le formule un Concejal.
e) Asesorar al Concejo en la definición y evaluación de la auditoría externa que aquel puede requerir en virtud de la Ley Orgánica.
Artículo 26° Además, de las funciones que le entrega la Ley, la Unidad de Control deberá realizar las siguientes actividades específicas, sin perjuicio de otras que le
encomiende el Señor Alcalde:
a) Mantener un archivo de consulta con la legislación que afecte a todo el personal municipal, asesorando oportunamente a éstos sobre la materia de
esta naturaleza. b) Revisar y visar los Decretos de Pago de la Municipalidad, verificando su
legalidad y efectuando las observaciones y reparos que estime
convenientes. c) Cautelar el cumplimiento de convenios y contratos que comprometan la
responsabilidad y/o bienes municipales. d) Auditar los informes y estados financieros de la municipalidad.
e) Revisar y visar todos los Decretos Alcaldicios de la Municipalidad que se emitan, efectuando las observaciones y reparos que estime conveniente.
f) Efectuar la fiscalización contable y presupuestaria de los ingresos de la municipalidad y la contabilización de los gastos.
g) Asesor la nueva puesta en marcha de una función que se establezca.
SECRETARÍA DE LA UNIDAD DE CONTROL
Artículo 27° La Secretaría de la Unidad de Control, estará a cargo de las siguientes funciones, sin perjuicio de otras que le encomiende el Señor Encargado de la Unidad de Control o el Señor Alcalde:
a) Mantener los archivos relacionados con la Unidad de Control en general.
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b) Realizar todos los trámites administrativos concernientes a la Unidad de Control.
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
Artículo 28° La Secretaría Comunal de Planificación desempeñará funciones de asesoría del Señor Alcalde y del Concejo, en materias de estudios y evaluación, propias de las competencias de ambos órganos municipales. En tal carácter, le corresponderán las siguientes funciones, sin perjuicio de otras que le encomiende el Señor Alcalde:
a) Servir de Secretaría Técnica permanente del Alcalde y del Concejo en la formulación de la estrategia municipal, como asimismo de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la Comuna.
b) Asesorar al Alcalde en la elaboración de los proyectos del Plan Comunal de Desarrollo y del Presupuesto Municipal.
c) Evaluar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos, inversiones y el presupuesto e informar sobre estas materias al Concejo, a lo menos semestralmente.
d) Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la Comuna, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales.
e) Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para los llamados a licitación, previo informe de la unidad competente, de conformidad con los criterios e instrucciones establecidos en el reglamento municipal respectivo.
f) Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y con el sector privado de la Comuna.
g) Recopilar, mantener y procesar periódicamente, información comunal y regional atinente a sus funciones.
h) Coordinar y diseñar las Bases de Datos de las instancias municipales. i) Sistematizar y validar la Imagen Objetivo de la Comuna que sustenta y orienta al PLADECO.
DEPARTAMENTO DE ASESORIA URBANA
Artículo 29° Al Departamento de Asesoría Urbana, le corresponderá las siguientes funciones, sin perjuicio de otras que le encomiende el Señor Alcalde:
a) Asesorar al Señor Alcalde y al Concejo en la promoción del desarrollo urbano.
b) Estudiar y elaborar el Plan Regulador Comunal, y mantenerlo actualizado, promoviendo las modificaciones que sean necesarias y preparar los planes seccionales para su aplicación.
c) Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana intercomunal, formuladas al municipio por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.
Artículo 30° Además de las funciones estipuladas en el Artículo anterior, al Departamento de Asesoría Urbana, le corresponderá desarrollar las siguientes funciones específicas, sin perjuicio de otras que le encomiende el Señor Secretario de Planificación o el Señor Alcalde:
1 0
a) Preparar ordenanzas especiales para normar aquellos aspectos que dicen
relación con el espacio urbano. b) Revisar el cumplimiento de las disposiciones del Plan Regulador en
subdivisiones, loteos, conjuntos armónicos, y urbanizaciones de la Comuna.
c) Diseñar y estudiar proyectos de construcciones específicos para ocupar espacios en la vía pública, Procurando la conservación y armonía
arquitectónica de la Comuna. d) Asesorar técnicamente al Alcalde y demás unidades municipales a
requerimiento de éstas, en materias del Plan Regulador y urbanización
comunal. e) Proponer medidas relacionadas en la vialidad urbana, y en general con
todos los espacios públicos de la Comuna. f) Efectuar los estudios y trámites que requieran las expropiaciones que se
ordenen por aplicaciones del Plan Regulador, dentro de los plazos que establezca la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación en función
del Plan Anual de Inversiones. g) Velar por la conservación del patrimonio histórico urbano.
h) Diseñar el mobiliario urbano y rural, y de áreas verdes, susceptibles de ser incorporados a las Ordenanzas Municipales.
DEPARTAMENTO DE PLADECO Y PRESUPUESTO
Artículo 31 0 El Departamento de Pladeco y Presupuesto, tiene por objeto la formulación de la estrategia municipal, como asimismo de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la Comuna y asesorar al Señor Alcalde en la elaboración de los proyectos del Plan Comunal de desarrollo y del Presupuesto Municipal. Deberá desarrollar las siguientes funciones, sin perjuicio de otras que le encomiende el Señor Secretario de Planificación o el Señor Alcalde.
a) Mantener actualizado el Plan de Desarrollo Comunal y proponer las modificaciones necesarias a los planes, programas y estrategias.
b) Controlar la ejecución de los programas municipales.
c) Preparar informes semestrales al Alcalde y Concejo sobre el estado del PLADECO Y PRESUPUESTO, entregando asesoría respecto de estos dos
instrumentos. d) Fomentar vinculaciones de carácter técnico con los servicios públicos y
privados en aquellas materias atingentes al PLADECO.
e) Realizar reuniones permanentes de evaluación.
f) Elaborar y presentar el presupuesto municipal en los plazos establecidos en la Ley, requiriendo de las Unidades Municipales y específicamente de Administración y Finanzas toda la información.
g) Proponer al Alcalde y Concejo el PLADECO Y PRESUPUESTO MUNICIPAL, para su aprobación.
h) Participar en las Comisiones de trabajo que el Alcalde designe.
i) Proponer y elaborar programas y proyectos.
j) Recopilar los antecedentes necesarios para la Cuenta Pública.
k) Controlar los estados de avance de los programas y proyectos definidos en
el presupuesto.
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I) Elaborar las bases generales y específicas, según corresponda, para los llamados a licitación, previo informe de la unidad competente, de conformidad a los criterios e instrucciones establecidas en el reglamento municipal respectivo.
m) Colaborar a la asesoría Jurídica en la elaboración de los mandatos de ejecución de obras y llevar un registro de éstos.
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Artículo 32° El departamento de Estudios y Proyectos tiene como objetivo efectuar análisis y evaluaciones de la situación de desarrollo de la Comuna y proponer Proyectos y programas para su ejecución, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales. En el desarrollo de sus funciones deberá desarrollar las siguientes tareas, sin perjuicio de otras que le asigne el Señor Secretario de Planificación o el Señor Alcalde:
a) Realizar análisis sociales y económicos de la Comuna, proponiendo acciones para superar las condiciones analizadas.
b) Mantener actualizada la información estadística de la Comuna, proporcionando la información necesaria a las Unidades Municipales.
c) Preparar y formular proyectos de inversión de interés comunal, para lo cual realizará las siguientes acciones: • Recoger ideas de las Unidades Municipales, organizaciones territoriales
y funcionales. • Solicitar o preparar los antecedentes técnicos para la elaboración de
perfiles de proyectos. • Ingresar al Sistema de Estadísticas Básicas de Inversión de Proyectos,
programas, estudios, de acuerdo a los procedimientos establecidos por Mideplan o del Organismo que corresponda.
• Dar respuesta a las observaciones de los proyectos que emanen de los servicios respectivos.
• Mantener actualizadas las fichas EBI de los proyectos, programas o estudios.
d) Mantener informado a las Unidades Municipales respecto de las fechas de postulación, fuentes de financiamiento.
e) Llevar un registro de los proyectos de inversión comunal en ejecución y por ejecutarse, recopilando la información desde las unidades Municipales y servicios públicos.
f) Informar al Alcalde y a las Unidades Municipales de aquellos proyectos que obtengan financiamiento.
g) Coordinar y colaborar con la Corporación Municipal en la presentación de proyectos de inversión.
h) Preparar en diciembre de cada año, la programación de licitaciones del año siguiente entregando esta información a las Unidades Municipales involucradas.
i) Proponer sistemas de concesión pata bienes y/o servicios municipales.
SECCION DE INFORMATICA
Artículo 33° La Sección de Informática tendrá como objetivo procurar el adecuado y eficiente aprovechamiento de los recursos hardware y software que se encuentren en el
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Municipio en general. Deberá realizar las siguientes funciones, sin perjuicio de otras que le asigne el Señor Secretario Planificación o el Señor Alcalde:
a) Asesorar técnicamente a las diferentes unidades respectos del mejor aprovechamiento y uso de los recursos computacionales.
b) Ejecutar programas de capacitación permanente a los funcionarios en el soporte de los equipos y programas que la Municipalidad tenga.
c) Proponer, proveer e implantar el desarrollo y los sistemas computacionales que se definan.
d) Custodiar y preservar la utilización de la información y de las inversiones en materias de sistemas.
e) Generar periódicamente los respaldos informáticos de las Bases de Datos y cualquier otra información relevante del municipio.
SECRETARÍA DE SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL
Artículo 34° La Secretaría de la Secretaría de Planificación Comunal, estará a cargo de las siguientes funciones, sin perjuicio de otras que le encomiende el Señor Secretario de Planificación o el Señor Alcalde:
a) Mantener los archivos relacionados con la Secretaría de Planificación en general.
b) Realizar todos los trámites administrativos concernientes a la Secretaría Comunal.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Artículo 35° El departamento de Administración y Finanzas tendrá las siguientes funciones, sin perjuicio de otras que le encomiende el Señor Alcalde:
a) Asesorar al Señor Alcalde en la administración financiera de los bienes municipales, para lo cual le corresponderá específicamente: 1. Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo
de ingresos municipales. 2. Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración
del Presupuesto Municipal. 3. Visar los Decretos de pago. 4. Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de la
contabilidad nacional y con las instrucciones que la Contraloría General de la República imparta al respecto.
5. Controlar la gestión financiera de las empresas municipales. 6. Efectuar los pagos municipales, manejar la cuenta bancaria respectiva
y rendir cuentas a la Contraloría General de la República. 7. Recaudar y percibir los ingresos municipales y fiscales que
correspondan.
SECCION TESORERIA MUNICIPAL
Artículo 36° La Sección de Tesorería Municipal, tendrá como objetivo realizar con mayor eficiencia la recaudación de los ingresos y ejecución de los programas municipales.
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Deberá realizar las siguientes funciones, sin perjuicio de otras que le encomiende el Señor Jefe del Depto. de Administración y Finanzas o el Señor Alcalde:
a) Recaudar y percibir los ingresos por distintos conceptos, tales como, impuestos, contribuciones, derechos municipales y otros ingresos.
b) Mantener la custodia de valores y garantías extendidas a favor de la municipalidad, llevando un registro de los mismos e informando en forma anticipada sus vencimientos a las unidades municipales respectivas.
c) Efectuar en forma oportuna los pagos municipales y de servicios traspasados que correspondan.
d) Mantener las cuentas bancarias municipales y de los servicios traspasados. e) Elaborar registros e informar periódicamente a los organismos públicos que
corresponda en materias que sea de su competencia. f) Mantener en custodia y distribuir las especies valoradas municipales,
efectuando un arqueo o un informe mensual a lo menos. g) Realizar el manejo de los fondos puestos a disposición para gastos menores
de las unidades municipales, lo que deberá administrar y rendir cuenta de ellos, en conformidad a la normativa vigente.
h) Revisar el comportamiento real de los ingresos y egresos con relación al presupuesto de caja e informar a las unidades que correspondan.
i) Disponer el pago de las remuneraciones. j) Proceder a la venta de bases técnicas y administrativas de las diversas
propuestas municipales.
SECCION RENTAS Y PATENTES
Artículo 37° La Sección de Rentas y Patentes, tendrá las siguientes funciones específicas, sin perjuicio de otras que le encomiende el Señor Jefe de Depto. de Administración y Finanzas o el Señor Alcalde:
a) Estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de cualquier tipo de ingresos municipales, para lo cual elaborará y propondrá modificaciones a la ordenanza local de derechos por concesión o permisos, para su aprobación por el Concejo, en el momento que se requiera.
b) Proporcionar los informes necesarios que se requieran para la elaboración del presupuesto de ingresos municipales y su actualización.
c) Tramitar las solicitudes de otorgamientos de patentes municipales, previa autorización de los organismos pertinentes, en cada materia específica, calculando y ordenando su pago, y manteniendo los registros actualizados de ellas.
d) Realizar el análisis contable de las declaraciones de capitales propios de las patentes municipales, realizar los roles respectivos para los cargos y poner los descargos cuando corresponda.
e) Administrar los activos municipales en cuanto a concesiones, ventas, remates y otros aspectos de propiedades municipales o las construcciones, quioscos y todo elemento que por concesión de uso de suelo se le haya autorizado instalarse en Bienes Nacionales de uso público, recaudando los derechos pertinentes.
f) Mantener los catastros actualizados de las actividades primarias, secundarias y terciarias, avisos de publicación y de las propiedades y su destino en relación con el impuesto territorial y para el cobro de los
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derechos pertinentes semestralmente con las respectivas patentes municipales.
SECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Artículo 38° La Sección de Contabilidad y Presupuesto, tendrá como objetivo apoyar la gestión financiera municipal mediante la elaboración y mantención actualizada de los registros presupuestarios y contables y la emisión oportuna de informes financieros en conformidad con las instrucciones que imparta la Contraloría General de la República, siendo las siguientes funciones, sin perjuicio de otras que le encomiende el Señor Jefe del Depto. de Administración y Finanzas o el Señor Alcalde:
a) Registrar y mantener actualizada la contabilidad municipal y de los servicios traspasados, en conformidad con las normas de contabilidad general y con las instrucciones de la Contraloría General de la República realizando el balance patrimonial anual de la municipalidad.
b) Elaborar estados y/o informes requeridos por las distintas unidades municipales, o el Alcalde, y otras entidades o servicios públicos, incluyendo rendiciones de cuenta por fondos puestos a disposición, marcos financieros, programa anual y mensual de caja, informes mensuales de incorporación de bienes inventariables y otros que se le señala.
c) Colabora con la Secretaria de Planificación en la elaboración del Presupuesto Municipal y de los servicios traspasados.
d) Elabora los decretos de pago y los comprobantes de ingreso que correspondan.
e) Mantener actualizadas las disponibilidades presupuestarias y de caja con relación a cada clasificador presupuestario y cuenta corriente de fondo respectivamente.
f) Mantener el registro y control de los documentos que han dado origen imputaciones contables y que constituyen el respaldo de estos, en especial de las ordenes de ingresos devengadas y canceladas, las ordenes de compra giradas, las facturas recepcionadas y los decretos de pago y comprobantes de egresos emitidos.
g) Analizar y determinar costos de servicios municipales y anualmente el del servicio de aseo, proponiendo la tarifa correspondiente.
h) Calcular y registrar las remuneraciones del personal confeccionando las planillas de pago al personal municipal y de servicios traspasados, las cotizaciones provisionales y todas las acciones encomendadas a cumplir dicha acción.
SECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y SECRETARIA
Ar-tículo 390 La Sección de Gestión Administrativa y Secretaría tendrá como objetivo procurar el adecuado y eficiente desarrollo de las actividades administrativas municipales y de los servicios traspasados, proveyendo los recursos materiales y condiciones ambientales que sean necesarias, siendo funciones específicas las siguientes:
a) Adquirir, distribuir y mantener bienes necesarios para el funcionamiento de la municipalidad y de los servicios traspasados, a través de un programa de
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adquisiciones coordinado con todas las direcciones y departamentos municipales.
b) Mantener los archivos relacionados con la Secretaría de Planificación en general.
c) Realizar todos los trámites administrativos concernientes a la Secretaría Comunal.
SECCION DE PERSONAL
Artículo 40° A la Sección Personal, le corresponderán las siguientes funciones, sin perjuicio de otras que le encomiende el Señor Jefe del Depto. de Administración y Finanzas o el Señor Alcalde:
a) Mantener actualizadas las hojas de vida de todos los funcionarios municipales.
b) Estampar cuando corresponda en las hojas de vida, las correspondientes anotaciones de mérito y de demento.
c) Mantener un registro de los permisos de los funcionarios, ya sean administrativos o de Feriado Legal.
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
Artículo 41° El Departamento de Desarrollo Comunitario, tendrá las siguientes funciones específicas estipuladas por Ley, sin perjuicio de otras que le asigne el Señor Alcalde:
a) Asesorar al Señor Alcalde y, también al Concejo de la promoción del Desarrollo Comunitario.
b) Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y legalización, y promover su efectiva participación en el municipio.
c) Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con salud pública, protección del medio ambiente, educación y cultura, capacitación laboral, deporte y recreación, promoción del empleo, fomento productivo local y turismo.
Artículo 42° Principalmente el Departamento de Desarrollo Comunitario, dividirá sus funciones en:
a) Asistencialidad: • Fichas CAS II • Becas • Subsidios • Ayuda Social • Informes Sociales • Caracterización de la Pobreza
b) Promoción y difusión: • Boletines • Atención y orientación de los vecinos
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• Organizaciones Comunitarias • Participación ciudadana
c) Desarrollo Social: • Salud • Educación • Deporte • Cultura • Recreación • Fomento Productivo • Medio Ambiente • Turismo • Cementerio
SECCION SOCIAL
Artículo 43° La Sección Social de la Municipalidad, deberá desarrollar las siguientes funciones, sin perjuicio de otras que le asigne el Señor Jefe del Departamento o el Señor • Alcalde:
a) Confeccionar informes socio económicos. b) Realizar encuestas de estratificación social. c) Elaborar programas de asistencia social. d) Elaborar un programa de la realidad social de la comuna. e) Realizar visitas domiciliarias de atención y verificación social. f) Elaborar un programa de absorción de cesantía. g) Elaborar programas de organización de la comunidad. h) Elaborar programas de emergencia. i) Elaborar programa de asesoría técnica que apoyen a las organizaciones
comunitarias funcionales y territoriales. j) Confeccionar los programas de actividades comunitarias. k) Trabajar en la confección del PLADECO.
OFICINA DE DIFUSION
• Articulo 44° La oficina de difusión tendrá a su cargo las siguientes funciones, sin perjuicio de otras que le asigne el Señor Jefe del Departamento de Desarrollo Comunitario o el Señor Alcalde:
a) Publicar semanalmente el Infomuni, Informativo que tiene por objeto difundir a toda la comunidad, las actividades en las que se encuentra trabajando la Municipalidad, o las acciones que están llevando a cabo las distintas Organizaciones Comunitarias.
b) Participar activamente en todas las actividades que tiene la Municipalidad, encargándose principalmente de todo lo relacionado con amplificación, iluminación y producción de eventos en los que tenga que ver la Municipalidad o en aquellos que se le asigne o destine su participación por orden del Señor Jefe del Departamento o del Señor Alcalde.
c) Encargarse de todo lo que signifique la grabación de las Sesiones del Honorable Concejo de Cabo de Hornos.
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d) Dirigir, producir y ejecutar, el programa radial que la Municipalidad patrocina y por lo cual se difunden todas las noticias de interés local y comunal.
OFICINA DEL VECINO
Artículo 45° La oficina del vecino, tendrá las siguientes funciones a su cargo, sin perjuicio de otras que le asigne el Señor Jefe del Departamento o el Señor Alcalde:
a) La Oficina del Vecino se establece para satisfacer las necesidades e inquietudes de los vecinos de la comuna, en el sentido de orientar hacia que órgano o instancia dirigirse para solucionar algún problema o trámite que se deba realizar en la Municipalidad.
b) Es una instancia informativa en todo lo relacionado con la comuna y la Municipalidad
OFICINA DE SALUD
Artículo 46° La Oficina de Salud, tendrá la función de asesorar al Sr. Alcalde y al Concejo en la formulación de las políticas relativas a dicha área. Deberá cumplir además, con las siguientes funciones, sin perjuicio de otras que le encomiende el Señor Jefe del Departamento o el Señor Alcalde:
a) Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con salud pública.
b) Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de tales servicios, en coordinación con el Departamento de Administración y Finanzas
OFICINA DE EDUCACION
Artículo 47° La Oficina de Educación, tendrá la función de asesorar al Señor Alcalde y al Concejo en la formulación de las políticas relativas a dicha área. Deberá cumplir además, con las siguientes funciones, sin perjuicio de otras que le encomiende el Señor Jefe del Departamento o el Señor Alcalde:
a) Deberá mantener en funcionamiento los establecimientos educacionales en el contexto de las normas sobre subvenciones.
b) Percibir la subvención y llevar un sistema de estados financieros consolidado.
c) Establecer el modo en que los Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales se den a conocer a la comunidad escolar, dichos reglamentos deberán actualizarse a lo menos una vez al año.
d) Determinar los porcentajes de asignación de responsabilidad directa y la responsabilidad técnico pedagógica que corresponderá a los profesionales de la educación.
e) Integrar las distintas comisiones calificadoras. f) Otorgar permisos con goce de remuneraciones a los directores con un
máximo de seis días anuales.
18
g) Fijar la Dotación Docente de los establecimientos educacionales de la comuna.
h) Convocar a Concurso público de antecedentes. i) Administrar dichos recursos. j) Planificar la elaboración del PADEM. k) Velar por el cumplimiento del PADEM. I) Recibir todos los requerimientos evaluados de los directores de los
establecimientos y canalizará sus satisfacciones velando por el cumplimiento de la formulación presupuestaria.
m) Coordinar los aspectos pedagógicos curriculares con SECREDUC y DEPROV. n) Supervisar la existencia y actualización del Proyecto Educativo Institucional
de los establecimientos, el que debe incluir un Programa de Acción Anual que sea concordante con el Calendario Escolar Regional.
o) Supervisar la existencia, actualización, difusión y aplicación del Reglamento Interno del Establecimiento.
p) En coordinación con el Jefe de D.D.C., evaluar la situación educacional de la comuna determinando las aspiraciones personales y sociales.
q) Determinar el grado de alfabetización comunal, difundiendo permanentemente las oportunidades educacionales de la comuna.
r) Llevar un control del presupuesto de Ingresos y Egresos. s) Mantener comunicación permanente con el Director del Liceo y de la
Escuela G-44 de Puerto Toro. t) Llevar un registro y Control de los cursos de perfeccionamiento que hacen
los docentes. u) Calcular las asignaciones de perfeccionamiento y de años de servicio. v) Llevar el control en el uso de la Sala de Uso Múltiple. w) Atender los requerimientos de las unidades educacionales y de los docentes
y no docentes.
OFICINA DE TURISMO
Artículo 480 La Oficina de Turismo, tendrá a su cargo las siguientes funciones a su cargo, sin perjuicio de otras que le asigne el Señor Jefe del Departamento o el Señor Alcalde:
a) Entregar información turística enfocada hacia la Comuna. b) Entregar material turístico a las personas que lo soliciten. c) Orientar a los turistas en el sentido de los lugares que se puedan visitar. d) Mantener un archivo turístico, incluyendo ofertas y lugares de mayor
conveniencia en la comuna.
OFICINA DE CEMENTERIO
Artículo 49° La Oficina de Cementerio, tendrá a su cargo las siguientes responsabilidades, sin perjuicio de otras que le encomiende el Señor Jefe del Departamento o el Señor Alcalde:
a) Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de tal servicio, en coordinación con el Departamento de Administración y Finanzas.
b) Proponer y ejecutar medidas para materializar acciones y planes relacionados con el Cementerio.
SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
Artículo 50° La Secretaría del Departamento de Desarrollo Comunitario, estará a cargo de las siguientes funciones, sin perjuicio de otras que le encomiende el Señor Jefe del Departamento o el Señor Alcalde:
a) Mantener los archivos relacionados con el Depta de Desarrollo Comunitario en general.
b) Realizar todos los trámites administrativos concernientes al Departamento.
DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA
Artículo 51° Le corresponderá al Departamento de Asesoría Jurídica, prestar apoyo en materias legales al Señor Alcalde y al Concejo. Además, informará en derecho todos los asuntos legales que las distintas unidades municipales le planteen, las orientará periódicamente respecto de las disposiciones legales y reglamentarias, y • mantendrá al día los títulos de los bienes municipales.
Artículo 52° Podrá además, iniciar y asumir la defensa, a requerimiento del Señor Alcalde, en todos aquellos juicios en que la municipalidad sea parte o tenga interés, pudiendo comprenderse también la asesoría o defensa de la comunidad cuando sea procedente y el Señor Alcalde así lo determine.
Artículo 53° Cuando lo ordene el Señor Alcalde, deberá efectuar las investigaciones y sumarios administrativos, sin perjuicio que también puedan ser realizados por funcionarios de cualquier unidad municipal, bajo la supervigilancia que al respecto le corresponda a la Asesoría Jurídica.
SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA
Artículo 54° e La Secretaría del Departamento, estará a cargo de las siguientes funciones, sin perjuicio de otras que le encomiende el Señor Asesor Jurídico o el Señor Alcalde:
a) Mantener los archivos relacionados con el Departamento en general. b) Realizar todos los trámites administrativos concernientes al Departamento.
JUZGADO DE POLICIA LOCAL
Artículo 55° El Juzgado de Policía Local tendrá a su cargo la administración de la justicia, de acuerdo a lo estipulado en las leyes vigentes.
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DECRETO ALCAIDICIO N'n U3 6 O
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PUERTO WILLIAMS: 213 AH. 21.113
raea ia de Pro( lamadbp del tri ¡huila; Electoral Regional de Punta Arenas, di..
29 de Noviembre de 2012;
.1 re, leau ['Palde:3 y Atribuciones que me confiere la Ley No 18.695, Texto Net' fide,
raroanica, Conslitucional MulEcipalgiacie5;
• Acta de la Scisión C.onstibitiva del Concejo de Cabo de Hemos, de f
U(3/12:2111.2.; • Li Alcaldic lo f‘ln 1140, do tett 06/12/2012, el cual designa corno Aludid!:
aufle Pamela Tapia VilLargel.,
• Lraii 1.9.8WS, cle Bases sob Ctintrcitoi.: Adininisirativos de Sumiiri,»
Prest¿córi de Serviciott,
• F.1 Decreto Supremo Nui )50/2004, dei Ministerio d Hacienda, que
i-ir:eiatnento de. la Ley itt.886;
(...:()NSIDERANDO:
• NhinLkil ProcEdinrentoti tiquiuu!i Munripaiidacl de Cabo de Hor
DECRETO
APRUEBASE MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS.
1.1 pre.sente Manual entrará en vigencia a contar de? la fc.ivlui
De(itiotii Ali:ardido que lo apruebe, cierogándose desde iguai ctuiiiquier nornuitivá municipal que sea contraria a este Manual de Proccidimientms de Addiiit.iicionoit. Una copia de este Manual ser á
parte integral de este Decreto.
Este rElianual junto t'oil el Decreto Alcaldicio deberán publican, ti
Hi de/Mercado Público y en la página WEB de la MunitipalHad
Hi e de Iiihrnos; perjuicio de ditundirsct internamente tedaS
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ANÓTESE, ?.''.0MUNÍQUESE A QUIEN CORRESPONDA,_.Y UNA VEZ HECHO, ARCHÍVESE.
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TAPIA VILL RROEL -
ALCALDESA JAIME FERNNDEZ ALARCON
SECRÉTINRie MUNICIPAL
PTV A / /fa
Distdbución:
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
Cabo de Hornos
Marualde Pmcedirnienusde Adquisiciones
La obligación de las entidades de elaborar un "Manual de Procedimientos de Adquisiciones", para efectos de utilizar el Sistema de Información, el que se deberá ajustar a lo dispuesto en la Ley de Compras y su Reglamento.
Dando cumplimiento a lo señalado anteriormente, la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos ha elaborado un Manual de Procedimientos de Adquisiciones, en base a la experiencia y procedimientos actualmente utilizados, relativos a la contratación, a título oneroso, de bienes o servicios que realizan los distintos actores de esta Entidad Edilicia.
El objetivo de este Manual es sistematizar los procedimientos que el Departamento de Adquisiciones de la Municipalidad de Cabo de Hornos, utiliza para realizar sus compras y contrataciones, los cuales se desarrollan de acuerdo a la normativa legal vigente de Compras y Contrataciones Públicas. Permitiendo tener claridad en las responsabilidades de cada actor, mejorar la comunicación, disminuir los tiempos totales de cada proceso (producto del conocimiento y la estandarización que entregará esta herramienta) y aumentar la transparencia de los procedimientos que se ejecutan al interior de la
Municipalidad.
•
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO 1
Glosario
CAPITULO 2
1
1
7. Cierre de Procesos
7.1 Fundamentación de la decisión de Compra
7.2 comunicados de resultados y agradecimientos
7.3 Resoluciones de Inquietudes
8. Recepción de Bienes y Servicios
9. Procedimiento de Pago
37
37
37
37
38
39
Normativa que regula el Proceso de Compra 4 9.1 Respaldar el pago con el Informe de
Recepción Conforme 39
CAPITULO 3 9.2 Realizar resolución de Pago 39
Organización del Sistema de Abastecimiento 5 10. Politica de Inventarios 40
1. Personas y Unidades involucradas en el proceso 5 10.1. Objetivos 40
2. Competencias de las Personas involucradas 7 10.2. Alcance 40
3. El proceso del abastecimiento en la lnstitucion 7 10.3. Proceso de Inventario 40
a) Compras y Contrataciones inferiores a 3 UTM 8 11. Gestión de Contratos y Proveedores 45
b) Compras y contrataciones superiores a 3 12. Manejo de Incidentes 47
UTM e inferiores a 100 UTM 9 12.1. Incidentes Internos 47
C) Compras y Contrataciones Superiores a 100 UTM 10 12.2. Incidentes Externos 47
12.3. Comité de ética 47
CAPÍTULO 4 13. Uso del Sistema 48
Planificación de Compras 11 14. Áreas que intervienen en el Proceso
1. Planificar las compras 11 de Compra de la Municipalidad 49
2. Qué contiene el Plan de Compras 11 15. Organigrama de la Municipalidad de
3. Procedimiento Planificación de Compras 11 Cabo de Hornos 50
4. PromoOrniento para la elaboracion del Plan Anual de compras 11
5. Proceso de Compra 14
5.1 Para Bienes y Servicios de baja Complejidad 14
5.2 Para Bienes y Servicios de Alta Complejidad 27
6. Evaluación de las Ofertas 34
6.1 Criterios de Evaluación 34
6.2 Evaluación de ofertas para Procesos de baja
complejidad 36
6.3 Evaluación de Ofertas para Procesos de Alta
Complejidad 36
Para los electos del presente Manual de Procedimientos de Adquisiciones los siguientes
conceptos tienen el significado que se indica a continuación:
1. Adjudicación: Acto administrativo fundado, por medio del cual la autoridad
competente selecciona a uno o más oferentes para la suscripción de un Contrato de
Suministro o Servicios, regido por la Ley de Compras N" 19.886.
2. Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada una oferta o una cotización en
un Proceso de Compras, para la suscripción del contrato definitivo.
3. Bases Administrativas: Documentos aprobados por la autoridad competente que
contienen. de manera general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de
consulta y/o aclaraciones, criterios de evaluación, mecanismos de adjudicación.
modalidades de evaluación. cláusulas del contrato definitivo, y demás aspectos
administrativos del Proceso de Compras.
4. Bases Técnicas: Documentos aprobados por la autoridad competente que
contienen de manera general y/o particular, las especificaciones, descripciones.
requisitos y demás características del bien o servicio a contratar.
5. Bodega: Espacio físico organizado destinado a almacenar los productos de uso
general y - consumo frecuente adquiridos con la finalidad de mantener niveles de
inventarios necesarios para evitar quiebres de stock en la gestión de abastecimiento
periódica.
6. Boleta de Garantía: Documento mercantil de orden administrativo y/o legal que
tiene como función respaldar los actos de compras, ya sea para cursar solicitudes.
llamados a licitación (seriedad de la oferta). como también la recepción conlorme
de un bien ylo servicio (fiel cumplimiento del contrato). En caso en que el monto
de la contratación sea superior a 100 UTM será siempre exigible.
7. Catálogo de Convenios Marco: Lista de bienes y/o servicios y sus
correspondientes condiciones de contratación. previamente licitados y- adjudicados
por la Dirección y puestos, a través del Sistema de Información, a disposición de
las Entidades.
8. Certificado de Inscripción Registro de Proveedores: Documento emitido por la
Dirección. que acredita que una determinada persona natural o jurídica se
encuentra inscrita en el Registro de Proveedores o en alguna de sus categorías.
9. Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a las Entidades, en
virtud de la Ley de Compras y del presente Reglamento.
10. Contrato de Suministro y Servicio: Contrato que tiene por objeto la contratación
o el arrendamiento. incluso con opción de compra, de bienes muebles o servicios.
1
11. Convenio Marco: Procedimiento de contratación realizado por la Dirección de Compras, para procurar el suministro directo de bienes y/o servicios a las Entidades, en la forma. plazo y demás condiciones establecidas en dicho convenio.
12. Entidad Licitante: Cualquier organismo regido por la Ley de Compras. que llama
o invita a un Proceso de Compras. 13. Factura: Documento tributario que respalda el pago, respecto de la solicitud final
de productos o servicios, y que está asociado a una orden de compra.
14. Guía de Despacho: Documento tributario, de registro interno, utilizado para trasladar mercadería fuera de la bodega hacia otros lugares de la institución.
15. Ley de Compras: Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios.
16. Licitación o Propuesta Privada: Procedimiento administrativo de carácter concursal. previa resolución fundada que lo disponga, mediante el cual el Departamento de Adquisiciones de la Municipalidad invita a determinadas personas para que. sujetándose a las bases lijadas. formulen propuestas. de entre
las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.
17. Licitación o Propuesta Pública: Procedimiento administrativo de carácter
concursa' mediante el cual el Departamento de Adquisiciones de la Municipalidad realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará
la más conveniente. 18. Oferente: Proveedor que participa en un Proceso de Compras, presentando una
oferta o cotización. 19. Orden de compra: Documento de orden administrativo y legal que determina el
compromiso entre la unidad demandante y proveedor, tiene como función respaldar los actos de compras o contratación, respecto de la solicitud final de productos o servicios. Estos documentos son validados con la firma de los
responsables del proceso.
20. Plan Anual de Compras: Corresponde a la Lista de bienes y/o servicios de
carácter referencia'. que una determinada Entidad planifica comprar o contratar
durante un año calendario.
21. Portal ChileCompra: (www.chilecompra.c1), Sistema de Intbrmación de Compras y Contrataciones del Estado, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, utilizado por las Áreas o Unidades de compra para realizar los procesos de Publicación y Contratación. en el desarrollo de los procesos de
adquisición de sus Bienes y/o Servicios.
22. Proceso de Compras: Corresponde al Proceso de compras y contratación de bienes y/o servicios, a través de algún mecanismo establecido en la Ley de Compras y su Reglamento, incluyendo los Convenios Marcos, Licitación Pública.
Licitación Privada y Tratos o Contratación Directa.
23. Proveedor: Persona natural o jurídica. chilena o extranjera, o agrupación de las
mismas, que puedan proporcionar bienes y/o servicios a las Entidades.
24. Proveedor Inscrito: Proveedor que se encuentra inscrito en alguna de las
categorías del Registro de Proveedores.
25. Registro de Proveedores: Registro electrónico oficial de Proveedores, a cargo de
la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, de conformidad a lo prescrito
por la Ley de Compras.
2
26. Requerimiento o Solicitud: Es la manifestación formal de la necesidad de un
producto o servicio que el Usuario Requirente solicita al Área o Unidad de
Compra del Organismo.
27. Resolución: Acto administrativo dictado por una autoridad competente, en el cual
se contiene una declaración de voluntad realizada en el ejercicio de una potestad
pública.
28. Sistema de Información: Sistema de Información de compras y contrataciones
públicas y de otros medios para la compra y contratación electrónica de las
Entidades. administrado yi licitado por la Dirección de Compras y compuesto por
software, hardware e infraestructura electrónica, de comunicaciones y soporte que
permite efectuar los Procesos de Compra.
29. Términos de Referencia: Pliego de condiciones que regula el proceso de Urato o
Contratación Directa y la forma en que deben formularse las cotizaciones.
30. Trato o Contratación Directa: Procedimiento de contratación que por la
naturaleza de la negociación debe efectuarse sin la concurrencia de los requisitos
señalados para la Licitación o Propuesta Pública y para la Privada.
31. Usuario Comprador: Funcionario que participa directa y habitualmente en los
procesos de Compra de una Entidad Licitante.
32. Usuario Oferente: persona natural o jurídica que utiliza el sistema de información
con el lin de participar en los procesos de compra que se realizan a través de él.
33. Usuario Ciudadano: Persona natural o Jurídica que requiere información de los
Procesos de Compra a través del Sistema de Información
34. Siglas: Para los efectos del presente manual. las siglas que se indican tendrán los
siguientes signi ficados:
• AG : Administración General
• ADG : Adquisición
• CM : Convenio Marco
• ChileCompra : Dirección de Compras y Contratación Pública
• LP : Licitación Pública
• LE : Licitación Privada
• OC : Orden de Compra
• SP : Servicio Público
• TDR : Términos de Referencia
• LIC. : Unidad de Compra
•
•
• Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y: Prestación de Servicios. en adelante ''Ley de Compras - y sus modificaciones.
• Decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 y sus modificaciones.
• DEL I- 19.653 que lija el texto refundido, coordinado y , sistematizado de la 1.ey 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
• Ley. N° 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado
• Resolución N° 520 de 1996, de la Contraloría General de la República, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado, que establece normas sobre exención del trámite de Toma de Razón.
• Ley de Presupuesto del Sector Público de cada año. • Normas e instrucciones para la ejecución del presupuesto y sobre materias
específicas, sancionadas por Resolución y/o Circular del Ministerio de hacienda. ienda.
• Política y condiciones de uso del Sistema Chilecompra, instrucción que la Dirección de Compras Públicas emite para uniformar la operatoria en el portal Chilecompras.
• Ley N° 16.653 sobre Probidad Administrativa Aplicable de los Órganos de la Administración del Estado.
• Ley N° 19.799 Sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma.
• Política y condiciones de uso del Sistema Chilecompra, instrucción que la Dirección de Compras Públicas emite para uniformar la operatoria en el portal Chilecompras.
• Ley 19.685, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
1.- Personas y unidades involucradas en el proceso de abastecimiento
Las personas y unidades involucradas en el proceso de abastecimiento de la institución son:
• Alcalde de Cabo de Hornos: Responsable de generar condiciones para que las áreas de la organización realicen los procesos de compra y contratación de acuerdo a la normativa vigente, preservando máxima eficiencia y transparencia. de las decisiones adoptadas en los procesos de compra. sean directas o delegadas.
• Adnünistradoría del Sistema ChileCompra: Nombrado por la Autoridad de la Alcaldicia. corresponde a un perfil del sistema www.chilecompra.cl_ el cual es responsable de:
o Crear. modificar y desactivar usuarios o Determinar perfiles de cada usuario, como supervisores y compradores o Crear, desactivar y modificar Unidades de Compra o Modificar y actualizar la información Municipal registrada en el Sistema.
• Administrador/a Suplente del Sistema ChileCompra: Es responsable de administrar el Sistema ChileCompra en ausencia del/a Administrador/a ChileCompra, es nombrado por la Autoridad Alcaldicia.
• Usuario Requirente: 'Lodos los funcionarios de la Municipalidad con facultades específicas para, a través de una Solicitud de Pedido, pueda generar requerimientos de compra en el portal de Chilecompra.
• Unidad Requirente: Unidad a la que pertenece el Usuario Requirente
• Departamento de Adquisiciones: Departamento encargado de coordinar la Gestión de Abastecimiento de la Municipalidad y gestionar los requerimientos de compra que generen los Usuarios Requirentes. En su labor debe aplicar la normativa vigente de compras públicas. el presente manual y toda otra normativa relacionada.
• Sección de Bodega: Sección dependiente del Departamento de Abastecimiento. encargada del almacenamiento, registro y control de los stocks de artículos, materiales e insumos. que se requiere para el normal funcionamiento de la Municipalidad.
5
• Operadores/as de compras: Funcionarios del Departamento de Adquisiciones
encargados de completar en \Ny,: \\..chilecompra.cl la información faltante en cada uno
de los requerimientos generados por los Usuarios Requirentes o bien. ingresar en
\tvtot.chilecompra.el los mencionados requerimientos cuando son entregados a través
de documentos internos.
• Supervisores/as de Compras: Funcionarios de Adquisiciones encargados de revisar
y de validar los requerimientos de compra para posteriormente publicarlos en
\ V..ch lecom ¡tatue I.
Además, una vez cerrados los procesos y recibidas las ofertas a través de
\\/‘\.\\..chilecompra.ci, el Supervisor de Compras debe realizar el proceso de
adjudicación, en virtud de los criterios de evaluación definidos o respecto de la
recomendación de adjudicación de la comisión de evaluación.
• Unidad de Compra: Unidad dependiente del Departamento de Adquisiciones a la
que pertenecen los operadores y supervisores de compra. Le corresponde realizar todo
o parte de los procesos de adquisiciones. ajustadas a la normativa legal e interna. para
proveer de productos y servicios a todas las dependencias, para el normal
funcionamiento de la Municipalidad. Esta unidad elabora o colabora en la preparación
de bases. términos de referencia, solicitud de cotizaciones, etc., necesarias para
generar la compra de un Bien ylo Servicio.
• Otras Unidades Relacionadas al proceso de Compra: Departamento de
Administración y Finanzas, Tesorería Municipal. Administración Municipal, Unidad
de Control, todas partícipes conforme a su función siendo en general, la de asignación
y/o autorización de Marcos Presupuestarios. de registro de los hechos económicos. y
de materialización de los pagos. respectivamente. Estas Unidades, que se mencionan
en función de su rol, apoyan la gestión de abastecimiento de la Municipalidad.
• Inventario: Esta tiene por objeto la administración eficiente de los Bienes
Inventariables de la Municipalidad, de acuerdo al Manual de Inventario.
• Comisión de Evaluación: Grupo de personas internas a la organización convocadas
para integrar un equipo multidisciplinario que se reúne para evaluar ofertas y
proponer el resultado de un llamado a Licitación.
Su creación será necesaria siempre que se realice una licitación. sea ésta pública o
privada, y estará, por lo general, consignada en las respectivas Bases de Licitación.
• Unidad Licitante: Es la unidad de compra de la Municipalidad encargada de publicar
en Chilecompra_ los procesos de adquisiciones. de acuerdo a la Normativa Legal
vigente.
• Encargado del Departamento de Adquisiciones: Responsable del procedimiento de
compras ante el Alcalde. Encargado de administrar los requerimientos realizados al
Departamento de Adquisiciones por los Usuarios Requirentes de manera de asegurar
eficiencia y eficacia en el abastecimiento de la municipalidad.
6
• Jefe o Encargado del Departamento de Administración y Finanzas: Responsable
de efectuar el compromiso presupuestario de las Órdenes de Compra. contratos y
otros pagos relacionados con los procesos de compras.
• Asesor Jurídico: Responsable de velar por el control de la legalidad de los actos y contratos administrativos de la Municipalidad, de revisar y visar las Bases. Resoluciones y Contratos asociados a los procesos de compras, prestar asesoría a los encargados de cada Unidad de Compra en materias jurídicas y orientar a las unidades funcionales internas respecto de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen los actos y contratos de la Administración.
• Unidad de Control: Responsable de velar por el control de la legalidad preventiva de los actos sometidos a su examen (de contenido patrimonial), en virtud de esta facultad se encuentra obligado a revisar las órdenes de compra, verificando que la
documentación de respaldo cumpla con la normativa legal vigente.
2.- Competencias de las personas involucradas en el proceso de abastecimiento
Se entiende como competencias los conocimientos, técnicas y habilidades con que deben contar las personas involucradas en los procesos de abastecimiento de la Municipalidad. Dichas competencias deben ajustarse a los perfiles establecidos por la Dirección de Compras y.' Contratación Pública- ChileCompra.
3.- El Proceso del abastecimiento en la Institución: Condiciones Básicas
FI Usuario Requirente solicitará número de la solicitud de pedido al Departamento de Administración y Finanzas: luego la solicitud de pedido con sus requerimientos es enviada al Sr. Alcalde, para su Autorización; quien la remitirá al Departamento de Adquisiciones. esta a su vez la remite al Departamento de Administración y Finanzas y Control para su revisión y firma. y finalmente, el Sr. Alcalde firma autorizando la compra. Por lo tanto, se debe considerar un plazo mínimo de anticipación a la entrega del
requerimiento según los siguientes parámetros:
- Para contrataciones menores a 100 t "1"M: 15 días de anticipación
- Para contrataciones entre 100 y 1000 UFM: 25 días de anticipación
- Para contrataciones mayores a 1000 lITM: 30 días de anticipación
Respecto del monto asociado a la adquisición de un producto, éste se calculará conforme al valor total de los productos requeridos. y para la contratación de un servicio, por el valor total de los servicios por el período requerido.
I,a Solicitud de Pedido contendrá al menos:
• Especificaciones técnicas, individualización del producto o servicio a contratar.
• Cantidad requerida.
• Monto total estimado para la contratación.
7
• Fecha en que se requiere el bien o servicio y plazo por el cual se requiere
Este Formulario se encuentra disponible en cada Departamento y en la red interna
municipal.
Toda adquisición de bienes o contratación de servicios que realice la Municipalidad.
deberá realizarse a través de 6, vi w.chilecompra.cl . Este será el medio oficial para la
publicidad de los llamados a licitaciones o trato directo. De la misma turma se deben
utilizar solamente los formularios definidos por ChileCompra para la elaboración de Bases
y Términos de referencia, los que se encuentran disponibles en w,w.chilecompriici. Las
excepciones a este proceder se encuentran claramente reguladas en el Art. 62 del
Reglamento de la Ley 19.886.
Las Adquisiciones mayores a 100 UTM., deberán utilizar bases y términos técnicos de
referencia. las cuales deberán ser elaboradas por la SECPLAM con ayuda de la DOM.
Licitaciones en Soporte papel (Artículo 62, del Reglamento de la Ley N° 19.886):
Las Entidades podrán efectuar los Procesos de Compras y la recepción total o parcial de
las ofertas fuera del Sistema de información, en las siguientes circunstancias:
I. Cuando existan antecedentes que permitan presumir que los posibles proveedores
110 cuentan con los medios tecnológicos para utilizar los sistemas electrónicos o
digitales establecidos de acuerdo al Reglamento, todo lo cual deberá ser
justificado por la Entidad Licitante en la misma resolución que aprueba el llamado
a licitación.
2. Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información, circunstancia
que deberá ser ratificada por la Dirección.
3. Cuando en razón de caso fortuito o fuerza mayor no es posible efectuar los
procesos de compras a través del Sistema de Información.
4 Cuando no exista de manera alguna conectividad en la comuna correspondiente a
la Entidad Licitante para acceder u operar a través del Sistema de información.
5. Tratándose de contrataciones relativas a materias calificadas por disposición legal
o por Decreto Supremo como de naturaleza secreta, reservada o confidencial.
En el caso de las garantías, planos. antecedentes legales, muestras y demás antecedentes
que no estén disponibles en formato digital o electrónico, podrán enviarse a la Entidad
licitante de manera física, de acuerdo a lo que establezcan en cada caso las Bases.
Con este requerimiento, el Comprador procederá a ejecutar el procedimiento de
contratación correspondiente, en función de los siguientes criterios:
a).- Compras y Contrataciones inferiores a 3 UTM (impuestos incluidos).
En estos casos, el Encargado del Departamento Adquisiciones, resolverá, de acuerdo a las
siguientes reglas:
a
- Requerimiento previo, por escrito. de la Unidad Requirente, en el irmulario correspondiente.
- I,a Unidad Requirente del bien o servicio a adquirir deberá fundamentar claramente la razón o motivo que origine su adquisición, lo cual deberá quedar explicitado en la respectiva solicitud de pedido.
hl.- Compras y Contrataciones superiores a 3 UTM e inferiores a 100 UTM (impuestos incluidos).
El Encargado del Departamento Adquisiciones resolverá y ejecutará estas compras y contrataciones. En caso de ausencia de éste, lo hará quien lo subrogue. En estas contrataciones se procederá de acuerdo a las siguientes reglas:
- Requerimiento previo por escrito del Departamento que lo formula, el que deberá ser autorizado por el Alcalde. en 'Unción de la fundamentacion de su adquisición y de la disponibilidad presupuestaria.
La unidad Requirente junto con la Sa1PLAM deberá redactar los contenidos básicos de términos de referencia, o bases de licitación, según sea el caso. en las que se establezcan los aspectos administrativos más fundamentales, tales como: definición técnica del bien o servicio. forma de pago, plazo de entrega, garantía de fabricación y todas las características necesarias para individualizar el bien o servicio yi las condiciones de prestación. I.as bases de los procesos de licitación deberán ser visadas por el Director de Obras Municipales.
Se deberán publicar los llamados a licitación o cotizaciones a través del Sistema de Información ny\ V1/4.chilecompra.cl , salvo los casos de indisponibilidad señalados en el Reglamento de la Ley N° 19.886.en su articulo 62
- I.as resoluciones que aprueben las bases respectivas. que las modifiquen o aclaren. y todos los demás actos administrativos que se realicen durante los procesos de contratación serán suscritos por el Alcalde y. en su ausencia por quien lo subrogue. previa revisión del Director de Obras Municipales.
Los cuadros comparativos que se elaboren sobre la base de la información recibida a través del Sistema, deben ser completos y fundamentados y atenderán a todos los criterios de evaluación definidos. Además. deberán ser suscritos por la Comisión [valuadora pertinente. la que deberá estar integrada por a lo menos un funcionario de Adquisiciones y uno de la Unidad Requirente.
- La resolución de adjudicación o la resolución que declara el proceso de contratación desierto, deberá ser suscrita por el Alcalde o por quien lo subrogue.
- En ella se establecerá de manera clara y precisa el fundamento de la decisión que se adopta, debiendo contar con la revisión del Director de Obras Municipales. Asitnismo, los contratos que se celebren serán suscritos por el Alcalde y,. por quien lo subrogue.
c).- Compras y Contrataciones Superiores a 100 UTM (impuestos incluidos)
Las resuelve el Alcalde, de acuerdo a las siguientes reglas:
Se seguirán las mismas reglas establecidas precedentemente. Asimismo, las
resoluciones que aprueben las bases respectivas, que las modifiquen o aclaren, y
todos los demás actos administrativos que se realicen durante los procesos de
contratación serán realizadas por la SECPLAM, suscritos por el Alcalde y visadas
por el Director de Obras Municipales.
La Resolución de Adjudicación o la resolución que declara el proceso de
contratación desierto. resolverá el Alcalde o quien lo subrogue, en función de la
sugerencia de la Comisión revisora de la propuesta.
Una vez ejecutado el proceso de contratación seleccionado, los productos o
servicios requeridos son entregados, según las condiciones establecidas en la
Orden de Compra al Usuario Requirente. quien deberá evaluar su conformidad con
los productos o servicios recibidos. a través de i vw w.chilecompra.c1 o de los
formularios que el Encargado de Adquisiciones disponga al efecto.
10
1.- Planificar las Compras
Planificar las compras significa definir -qué - necesita la municipalidad, "cuánto - y "para cuándo- se necesitan, dentro de un período de tiempo determinado ( I año calendario).
Además. en la planificación se realiza una estimación parámetros, tales como precio,
plazos de entrega, calidad, etc.
La planificación de compras puede ser entendida como un proceso en tres etapas:
• Levantamiento de Requerimientos
• Programación de las Compras
• Control y seguimiento de la Ejecución del Plan
2.- Qué Contiene el Plan de Compras
Incluye todos los productos y/o servicios que la Municipalidad comprará o contratará
durante el año. detallando las cantidades en forma mensual, incorporando a su vez el mecanismo de contratación a utilizar.
Para cada producto o servicio se debe completar: nombre. mes en el que se realizará la
compra. cantidad mensual, unidades y precio estimado en miles de pesos para el año
completo. además de señalar el clasificador presupuestario asociado al rubro.
3.- Procedimiento Planificación de Compras
Cada unidad de la Municipalidad debe elaborar un Plan Anual de Compras que debe
contener los procesos de compra de bienes y/o servicios que se realizarán a través del sistema w \ksv.chilecompra.cl . durante el año siguiente, con indicación de la especificación a nivel de artículo, producto o servicio. cantidad, período y valor estimado.
4.- Procedimiento para la elaboración del Plan Anual de Compras
I. La unidad de Seeplam envía instrucciones acerca de la formulación del
Anteproyecto Presupuestario.
La unidad de Administración y Finanzas recepciona esta información o la unidad o departamento que la Municipalidad determine.
11
3. El encargado de la unidad de Adquisiciones, durante el mes de agosto,
solicita los requerimientos de bienes y servicios a contratar, el año siguiente.
a todas las unidades demandantes.
4. Las unidades demandantes reccpcionan la solicitud, completan formulario
de bienes y servicios a contratar, el año siguiente, y lo envían a
Adquisiciones.
Para lograr una mejor planificación de las compras referidas a material
común y fungible, se debe considerar a lo menos las siguientes variables:
o N° de personas que componen la unidad
o Ea cantidad de productos que ocupa cada persona
o La frecuencia del uso del producto
o La información histórica de consumo de bienes y servicios
o Proyectos nuevos planificados durante el período a detallar
o Disponibilidad Presupuestaria
Para el caso de material estratégico. se deben considerar las siguientes
variables:
o Consumos históricos
o Stock de reserva
o Disponibilidad Presupuestaria
Para la contratación de servicios y proyectos, se deben considerar las
siguientes variables:
o Proyectos planificados a ejecutar en el período
o Carta Ciantt de Proyectos
o Cuantificación de Servicios de apoyo en función de Proyectos
La unidad de Adquisiciones en conjunto con el Comité Económico,
durante el mes de septiembre. recepciona la información de requerimientos y
la analiza a través de la evaluación de las siguientes variables:
o Análisis histórico de consumo, por tipo de materiales de uso
habitual.
o Análisis histórico de consumo, por tipo de materiales de uso
contingente y excepcional.
o Stock en bodega.
o Unidades que comprometan en su gestión nuevos consumos.
productos, etc.
Esta información es relevante para la planificación correcta de los insumos a
comprar el año siguiente.
12
6. La unidad de Administración y Finanzas junto con SECPLAM. durante
el mes de octubre, con los datos obtenidos, recopilados y analizados procede
a consolidar la información para construir el plan de compras exploratorio del
siguiente año: y la envía a la unidad que consolida el proceso de planificación
de compras de la Municipalidad.
7. El encargado de la unidad de Adquisiciones de la Municipalidad, en el
mes de octubre. recepciona la información y evalúa el contenido respecto a
cantidades, montos y tiempos expuestos en el informe.
En caso de disconformidad se devuelve a la unidad respectiva para generar
modificaciones. Una vez preaprobado el informe se envía al Alcalde, para
que apruebe documento final. tina vez aprobado se envía documento a la
unidad que consolida el proceso de planificación de compras en la
Municipalidad, para adjuntarlo al anteproyecto institucional con las debidas
fundamentaciones de gasto e inversión de acuerdo a los formatos que la
unidad de Secplam genere cada año.
8. La unidad de SECPLAM, recepciona Presupuesto Marco aprobado por el
Concejo Municipal y entes que los regulan. itemizado por las partidas
globales: y finalmente informa a las unidades requirientes el Presupuesto
Marco.
9. Las unidades Demandantes, son informadas sobre el Presupuesto Mareo. y
reciben información acerca de la planificación de compras municipales.
10. El encargado de compras de la municipalidad, genera propuesta del Plan
de Compras, de acuerdo a formatos entregados por la Dirección de Compras
y Contratación Pública cada año, y cuadra con el presupuesto asignado.
dentro de las partidas indicadas por la legislación chilena en esta materia.
Paralelamente genera Plan de Compras itemizado de acuerdo a formato del
Clasificador Presupuestario, indicado por las instrucciones presupuestarias de
cada año, generado por la Dirección de Presupuesto.
I I. Publicación del Plan de Compras en el Sistema de Información, la
Administración o la unidad que determine la municipalidad se encargará de
revisar, ingresar. modificar, enviar y publicar el Plan de Compras.
12. Difusión del Plan de Compras al interior de la Municipalidad, la unidad
de Adquisiciones se encargará de difundir el Plan de Compras, con el
objetivo de que sea conocido por todas las unidades demandantes de la
municipalidad.
13. Ejecución del Plan de Compras, Las unidades requirientes envían
solicitudes de Bienes y/o Servicios a la unidad de Administración y Finanzas,
basándose en la programación de compras realizada o. en la medida de que se
presentan sus necesidades y de acuerdo a la Disponibilidad Presupuestaria.
13
Una vez recibido el requerimiento por parte de la unidad de Adquisiciones.
se procederá a hacer entrega del producto. si es que se encuentra en bodega. o en caso contrario, recepcionará la solicitud y procederá a realizar la compra del producto y/o servicio solicitado, de acuerdo a los procedimientos
descritos anteriormente.
14. El Encargado de Adquisiciones de la Municipalidad, efectuará el
seguimiento del Plan comparándola con las compras y contrataciones realizadas por cada partida. ítem que corresponda, e informará trimestralmente las desviaciones a la unidad de Administración y Finanzas. Esta unidad junto a la SECPLAM serán las responsables de sugerir mecanismos de control para efectuar mejoramiento continuo del proceso de
planificación anual para el próximo año.
15. Modificaciones y Actualizaciones, el Plan de Compras podrá ser modificado
cuando la municipalidad lo determine, lo cual podrá ser informado en el Sistema en la oportunidad y modalidad que el Encargado de Adquisiciones
determine.
5.- Proceso de Compra
Proceso de compra para Bienes y Servicios de baja complejidad
Para la contratación de bienes y servicios de baja complejidad. cuya definición no requiera de competencias técnicas mayores, y cuyo monto involucrado no supere las 100 (JIM. la
municipalidad utilizará el catálogo Chilecompra Express de acuerdo a la Normativa Legal
Vigente.
En caso que los productos o servicios requeridos no se encuentren disponibles en el catálogo Chilecompra Express. el encargado de Adquisiciones verificará si la municipalidad cuenta con convenios de suministro vigentes para la adquisición de los productos o servicios requeridos. De existir convenios de suministro vigente, el Encargado de Adquisiciones enviará la respectiva Orden de Compra preparada.
En caso de no contar con convenios de suministro vigentes, el Encargado de
Adquisiciones evaluará la pertinencia de generar un nuevo convenio, considerando la periodicidad con que se requieren los productos o servicios respectivos. la posibilidad de
agregar compras y de obtener descuentos por volumen.
En caso de determinar que se generará un nuevo convenio de suministro, la adquisición se considerará como una compra compleja y se aplicará el procedimiento definido al efecto en el presente manual. En caso contrario, ajustándose a lo indicado en el artículo 8 de la Ley de Compras y artículo 10 del Reglamento de la mencionada Ley, se procederá a realizar una contratación a través de Trato Directo, previa Resolución fundada que
autorice la procedencia de éste.
14
5.1.1. Compra a través de ChileCompra Express
Paso 1: Completar formulario de requerimiento o solicitud de pedido
'todo departamento o unidad que requiera un producto o servicio no incluido en el plan anual de compras, debe completar el Formulario de Requerimiento o solicitud de pedido. solicitando numero, para la solicitud de pedido, en el Departamento de Administración y
Finanzas.
Paso 2: Autorización del Requerimiento
FI Directivo o Jefe de Departamento o encargado de la unidad en que emana el requerimiento. en caso de estar de acuerdo con lo solicitado. firma el Formulario de Requerimiento y lo deriva al Alcalde. En caso de no estar de acuerdo con lo solicitado. devuelve el Formulario de Requerimiento o la Solicitud de Pedido al remitente, con sus
observaciones.
Paso 3: Revisión y Aprobación del requerimiento
El Departamento de Administración y Finanzas revisa el Formulario de Requerimiento. verifica que no tenga errores ni le Falten datos y para sancionar la disponibilidad inicial de presupuesto (refrendación presupuestaria).
Paso 4: Emisión orden de compra
tina vez revisado el Formulario de Requerimiento, el Departamento de Administración y Finanzas asigna el requerimiento al Encargado de Adquisiciones (previo de haber firmado la Unidad de Control y Autorizado en segunda instancia y final el Sr. Alcalde), para que genere la respectiva orden de compra a través del catálogo ChileCompra Express.'
('on todo. en este caso, luego de haber informado a ChileCompra, el operador de compra podrá recurrir la licitación pública o en su defecto a alguno de los procedimientos de
excepción que la ley de compras establece.
Paso 5: Solicitar Compromiso Presupuestario
Con la orden de compra generada, el encargado de Adquisiciones deberá solicitar el compromiso presupuestario correspondiente. indicando claramente la información del centro de responsabilidad. el producto estratégico, subproducto específico y el programa
presupuestario.
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15
Paso 6: Firma de documento compromiso presupuestario por encargado
Si el compromiso presupuestario se realizó. el encargado de compromiso firma la
documentación y le registra el N' ID correspondiente, así como la ratificación de la cuenta
presupuestaria.
Paso 7: Firma de documento compromiso presupuestario por autoridad
Posteriormente, este documento debe ser revisado y Firmado por la autoridad competente.
lin caso de que existan observaciones antes de la tirma, la autoridad competente devuelve
al encargado de adquisiciones el documento.
PaSO 8: Envío OC al proveedor
Una vez que el Alcalde entrega su V°13". el Encargado de Adquisiciones envía la Orden
de compra al proveedor.
Paso 9: Aceptación OC por el proveedor y despacho de bienes y/o servicios
11 proveedor acepta la orden de compra y envía los bienes o servicios.
Paso 10: Informar recepción conforme para pago
Una vez que la Unidad Demandante recibe los bienes o servicios solicitados, solicita al
Usuario Requirente la emisión del Informe de Recepción conlbrme. que funda el pago. 1.0
envía al Encargado de Adquisiciones, quien registra el número respectivo interno y lo
envía a Finanzas para pago, y se queda con la evaluación de proveedores para sil registro.
control y geStián.
Paso 11: Clasificación a Proveedortes) Adjudicados
FI usuario requirente calilica hilecompro.c1 al proveedor, a través de en 11. \ \N.
funcionalidad correspondiente.=
Observaciones Respecto del Proceso de Compra a través de ChileCompra Express
En caso que el Encargad() de Adquisiciones, considerando todos los costos y beneficios
asociados a la compra o contratación del producto o servicio motivo del requerimiento,
identifique condiciones objetivas, demostrables y substanciales, que configuren una oferta
más ventajosa que la existente en ChileCompra Express para el producto o servicio en
cuestión, debe informar esta situación a ChileCompra. a través del formulario vveb
disponible al efecto en \\Av \v.chilecompra.cl . Además, deberá respaldar la inlbrmación en
virtud de una posible auditorio.
I 1/1 I /I 1 (111 IC 1 111 11 1.1,1 VITL..-.1.1111
TI11111111
16
En caso que la Unidad requirente no cuente con el perfil para acceder a leC(911)M.0 I y constatar el estado del proceso o realizar acciones directamente, el
Encargado de Adquisiciones le enviará reportes que den cuenta de los avances en el proceso y el formulario para que la Unidad requirente realice la calificación del proveedor.
17
CONVENIO MARCO
UNIDAD REQUIRENTE
JEFE DEPARTAMENTO
SOLICITANTE UNIDAD ABASTECIMIENTO SISTEMA CHILECOMPRA PROVEEDOR
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18
5.1.2 Compra a través de convenios de suministro vigentes de la Municipalidad
Paso 1: Completar formulario requerimiento
rodo departamento o unidad que requiera un producto o servicio no incluido en el plan anual de compras, pero contenido en un convenio de suministro vigente en la municipalidad, debe completar el Formulario de Requerimiento o solicitud de pedido.
Paso 2: Autorizar requerimiento
1 11I Directivo, Jefe o Encargado de unidad municipal que emana el requerimiento, en caso de estar de acuerdo con lo solicitado, firma el Formulario de Requerimiento o solicitud de pedido, y lo deriva al Departamento de Administración y Finanzas. En caso de no estar de acuerdo con lo solicitado devuelve el Formulario de Requerimiento al remitente. con sus
observaciones.
Paso 3: Revisión y aprobación requerimiento
1,1 Departamento de Administración y Finanzas revisa el Formulario de Requerimiento, para verificar que no tenga errores ni le falten datos y para sancionar la disponibilidad inicial de presupuesto.
Paso 4: Asignación del operador responsable y selección del proveedor
11n caso de que el producto o servicio requerido se encuentre disponible en un convenio de suministro vigente, el Encargado de Adquisiciones generará el respectivo proceso de compra a través g, ■,,cliilecompra.el. 3
El Encargado de Adquisiciones determina a qué proveedor(es) enviará la orden de compra, según la tabla de evaluación de los proveedores que se encuentran adjudicados en este convenio de suministro. establecida en las respectivas bases o TDR según corresponda, y deriva esta iffibrmación al operador de compra.
Paso 5: Emisión OC
El Encargado de Adquisiciones genera la Orden de Compra a través de tivy v.ehi lécompra.c 1 4
I 111 dI1111( .11- 1) .1 •1..! , 111 111
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Paso 6: Solicitud Compromiso Presupuestario
Con la orden de compra generada, el Encargado de Adquisiciones deberá solicitar el
compromiso presupuestario correspondiente. indicando claramente la intbrmación del
centro de responsabilidad, el producto estratégico, subproducto específico y el programa
presupuestario.
Paso 7: Firma documento Compromiso Presupuestario
Realizado el compromiso presupuestario. el encargado de compromiso firma la
documentación y le registra el N° II) correspondiente, así como la ratificación de la cuenta
presupuestaria donde se realizó el compromiso.
Posteriormente, este documento debe ser revisado y firmado por la autoridad competente.
En caso de que existan observaciones antes de la firma, la autoridad competente devuelve
al Encargado de Adquisiciones el documento. De lo contrario solicita el VeRa del ie.fe de
departamento donde emana el requerimiento.
Paso 8: Envío de OC al proveedor
Una vez que el jefe de departamento entrega su V"I3", el Encargado de Adquisiciones
envía la Orden de compra al proveedor.
Paso 9: Aceptación de OC por el proveedor
El proveedor acepta la orden de compra y envía los bienes o servicios.
Paso 10: Informe Recepción conforme de pago
Una vez que la Unidad Demandante recibe los bienes o servicios solicitados, si está
conforme con los bienes o servicios adquiridos se procede por parte del Usuario
Requirente a la emisión del documento administrativo que sirve para permitir el pago y lo
envía al Encargado de Adquisiciones registra el número respectivo y lo envía a Finanzas
para pago y se queda con la evaluación de proveedores para su registro, control y gestión.
Paso 11: Calificación Proveedor
111 El usuario requirente califica en \v'\ ecompra.c1 al proveedor, a través de
funcionalidad correspondiente:
rt I ( apiruln I I Lit I pt. , ( lit(
manual.
20
Observaciones Respecto (lel Proceso Convenio de Suministro
En caso de que la Unidad requirente no cuente con el perlil para acceder a
1! \N \ . chilecompra.c1 y constatar el estado del proceso o realizar acciones directamente, el
Encaruado de Adquisiciones, le enviará reportes periódicos que den cuenta de los avances
en el proceso y el formulario para que la Unidad requirente realice la calificación del
proveedor.
21
CONVENIO SUMINISTRO
UNIDAD REQUIRENTE JEFE DEPARTAMENTO
SOLICITANTE UNIDAD ABASTECIMIENTO SISTEMA CHILECOMPRA PROVEEDOR
II
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proveedor
22
5.1.3 Compra a través de Trato o Contratación Directa menor 100 UTM
Paso 1: Completar Formulario requerimiento
lodo Dirección, Departamento o unidad que requiera un producto o servicio no incluido
en el plan anual de compras, que no se encuentra disponible cn el catálogo ChileCompra
Express ni a través de un Convenio de Suministro vigente con la Municipalidad. debe
completar el Formulario de Requerimiento o solicitud de Pedido.
Paso 2: Firma Formulario Requerimiento
El Directivo. Jefe o Encargado de la unidad municipal que emana el requerimiento, en
caso de estar de acuerdo con lo solicitado Firma el Formulario de Requerimiento y lo
deriva al Alcalde yi este con V"13" lo envía al Departamento de Finanzas. Un caso de no
estar de acuerdo. el Alcalde, con lo solicitado devuelve el Formulario de Requerimiento
al remitente, con sus observaciones.
Paso 3: Asignación y Aprobación Requerimiento
lil Departamento de Administración y Finanzas revisa el Formulario de Requerimiento.
para verificar que no tenga errores ni le falten datos y para sancionar la disponibilidad
inicial de presupuesto.
Paso 4: Se asigna Operador Responsable
El Departamento de Administración y Finanzas asigna el requerimiento al Encargado de
Adquisiciones para que complete el Formulario de Términos de Referencia en \vkl.chilecompra.c1 6 y lo publique, con apoyo de la unidad requirente.
Ea Unidad Requirente deberá proponer los Términos de Referencia, considerando al
menos los siguientes parámetros:
• La descripción y requisitos mínimos de los productos/servicios requeridos.
• Objeto o motivo del contrato o compra
• Requisitos que deben cumplir los oferentes
• Criterios de evaluación
• Entrega y Apertura de las ofertas: (Modalidades)
• Formas y Modalidad de Pago
• Indicación del Precio o valor de parte de los olerentes de los servicios que prestarán.
• Plazos de entrega del Bien y/o Servicio
• Nombre y Medio del Contacto en la Institución
• Garantías que se exigirán, si fuere necesario
• Etapas de preguntas y respuestas cuando el tiempo lo permite.
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23
l'aso 5: Elaborar Cuadro Comparativo
Con las ofertas presentadas en el sistema de información y una vez cumplidos los plazos
de publicación señalados en el punto anterior, el encargado de la publicación deberá
elaborar el cuadro comparativo correspondiente al proceso.
Paso 6: Evaluación
La comisión evaluadora o, en caso de no existir la mencionada comisión, la unidad
requirente será la que determine quién es el (o los) adjudicado(s), considerando los
criterios de evaluación definidos para el proceso.
Paso 7: Creación Resolución Adjudicación
El Encargado de Adquisiciones. solicita número a la Secretaria Municipal para generar la
Resolución que aprueba la compra en la que, además, establece la procedencia de la
contratación directa en función del monto del proceso, y la entrega para su al
Departamento de Administración y Finanzas. Esta resolución debe estar basada en los
criterios de evaluación que se definieron por parte de la Unidad Requirente.
Paso 8: Aprobación Resolución de Adjudicación publicación en
www.cbilecompra.c1
La Resolución que aprueba la compra con los VII' correspondientes es enviada a la
autoridad competente, quien en caso de estar de acuerdo con la decisión de contratación
firma la resolución y la deriva al Encargado de Adquisiciones. quien ingresa y publica la
decisión de contratación en \\ Ny » xhilecompra tel.
Paso 9: Emisión OC al proveedor
Una vez que el Directivo. Jefe o Encargado de la unidad municipal entrega su V93°. el
Encargado de Adquisiciones envía la Orden de Compra al proveedor.
Paso 10: Informe Recepción
Una vez que la Unidad Demandante recibe los bienes o servicios solicitados, solicita al
Usuario Requirente la emisión del informe de recepción conforme, que funda el pago y lo
envía al Encargado de Adquisiciones. Luego, le asigna un número y lo envía a Finanzas
para pago. y se queda, además con la evaluación de proveedores para su registro. control
y gestión.
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1111111.1.11
24
Paso 10: Calificación a proveedor
El usuario requirente califica en ■ •■.‘kv,..ehilec( nont.el al proveedor, a través de
funcionalidad correspondiente.
Paso 11: l'roceso de Cierre
Encargado de Adquisiciones envía correo electrónico y carta a los proveedores que
ofertaron con los resultados filiales del proceso y agradece su participación, invitándoles a
seguir 'Participando en futuras adquisiciones.
Paso 12: Gestión de Contrato
FI Departamento de Administración y Finanzas. junto con la SECPLAM realizan
seguimiento para analizar el grado de cumplimiento de lo comprometido por el prmeedor.
Paso 13: Gestión de Reclanms
En caso de que se presente un reclamo relacionado al proceso. el Alcalde debe derivar este
reclamo a quien corresponda. para que en un plazo no superior a 48 floras, se comuniquen
con el proveedor y le bagan llegar por escrito la respuesta.
Observaciones Respecto del Proceso Trato o Contratación directa menor a 100 UTNI
En caso de que la Unidad Requirente no cuente con el perfil para acceder a
py.chilecomma,c1 y constatar el estado del proceso o realizar acciones directamente. el
Encargado de Adquisiciones le enviará reportes periódicos que den cuenta de los avances
en el proceso y el formulario para que la Unidad Requirente realice la calificación del
proveedor.
25
TRATO DIRECTO O CONTRATACION MENOR A 100 UTM
UNIDAD REQUI T
EFE DLPARTONENTO
SOLICITANTE UNIDAD 5 IMILN TO DI T JORIDICO AUTORIDAD COMPE TE ISTEMA CHILECOMPRA ROJEEDO
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26
5.2 Procesos de compra para bienes y servicios de alta complejidad
Para la contratación de bienes y servicios de alta complejidad, cuya definición requiera de
competencias técnicas mayores. y cuyo monto involucrado exceda las 100 Uf M. la
Municipalidad utilizará el catálogo ChileCompra Express.
En caso de que los productos o servicios requeridos no se encuentren disponibles en el
catálogo ChileCompra Express, y que la Municipalidad no cuente con convenios de
suministro vigentes para la adquisición de los productos o servicios requeridos, deberá
realizar una Licitación Pública.
5.2.1 Compra por Licitación Pública
l'aso I: Completar Formulario Requerimiento o Solicitud de Pedido
-roda Dirección, Departamento o unidad Municipal que requiera un producto o servicio
que no se encuentra disponible en el catálogo ChileCompra Express ni a través de un
Convenio de Suministro vigente en la Municipalidad, debe completar el Formulario de
Requerimiento o solicitud de pedido.
• Paso 2: Autorizar Requerimiento
El Directivo, Jelé o Encargado de la unidad municipal en que emana el requerimiento en
caso de estar de acuerdo con lo solicitado firma el Formulario de Requerimiento y lo
deriva al Alcalde y este con V°B° lo envía al Departamento de Finanzas. En caso de no
estar de acuerdo con lo solicitado devuelve el Formulario de Requerimiento al remitente.
con sus observaciones.
Paso 3: Revisión Requerimiento
FI Departamento de Administración y Finanzas revisa el Formulario de Requerimiento.
para verificar que no tenga errores ni le falten datos y para sancionar la disponibilidad
inicial de presupuesto.
Paso 4: Asignación Requerimiento FI Departamento de Administración y Finanzas asigna el requerimiento al Encargado de
Adquisiciones para que complete el formulario de bases en www.chilecomura.cr y lo • publique, con apoyo de la unidad de SECPLAM.
Paso 5: Envío de Bases Una vez completado, Encargado de Adquisiciones, envía el formulario de bases al
Director de Obras Municipales para su revisión y V13".
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27
Paso 6: Revisión y aprobación del formulario de bases
El Director de Obras Municipales revisa) valida el tbrmulario de bases y las devuelve al
Encargado de Adquisiciones quien deberá solicitar a Secretaria Municipal Decreto de
aprobación de las mismas y llamar a propuesta Pública, luego se envía a la autoridad
competente para su autorización y posterior publicación en Chilecompra.
Paso 7: Publicación de Bases
I.a autoridad competente autoriza, a través del Sistema, la publicación de la adquisición y
envía al Encargado de Adquisiciones la resolución que aprueba las bases, documento que
utiliza como respaldo para publicar en W1 \ w.chileco mEra. e
Paso 8: Evaluación de las Ofertas
Al cumplirse la fecha de cierre, el Encargado de Adquisiciones habiendo realizado los
correspondientes procesos de apertura bajará las ofertas presentadas. con las que se
realizará el proceso de evaluación de las ofertas'' en función de los criterios de evaluación
y todos los parámetros definidos en las bases de licitación. L2
Paso 9: Determinar adjudicación
La comisión evaluadora o, en caso de no existir la mencionada comisión, la unidad
requirente, será la que determine quién es el (o los) adjudicado(s). considerando los
criterios de evaluación definidos para el proceso.
Paso 10: Generación Resolución Adjudicación
El Encargado de Adquisiciones procederá a generar la Resolución de Adjudicación. Esta
resolución debe estar basada en los criterios de evaluación que se definieron por la Unidad
Requirente.
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28
Paso II: Aprobación Resolución de Adjudicación y publicación en www.chilecompra.c1
La Resolución de Adjudicación con los V13") correspondientes es enviada a la autoridad competente quien, en caso de estar de acuerdo con la propuesta de adjudicación firma la resolución y la deriva al Encargado de Adquisiciones, quien procederá a realizar el proceso de adjudicación en y\ vvyY.chilecompfa.cl . 13
l'aso 12: Elaboración Contrato
Si el monto de la contratación es mayor a 100 urtm. el Encargado de Adquisiciones envía los antecedentes del proceso SECIPLAM, para que elabore el respectivo contrato.
Paso 13: Creación de resolución que aprueba contrato
SECPLAM elabora el respectivo contrato y lo remite a la Secretaría Municipal quien gestiona (pie sea suscrito por las partes involucradas. Una vez suscrito genera el Decreto Alcaldicio que apruebe el contrato.
Paso 14: Anexar contrato a www.chilecompra.c1
El contrato suscrito por ambas partes y la resolución que aprueba contrato son enviados por el Departamento de Adquisiciones, para que ésta lo anexe en la ficha del proceso publicado en www.ch lecompra.c I 14.
Paso 15: Informe Recepción
Una vez que la Unidad Demandante recibe los bienes o servicios solicitados, solicita al [Jsuario Requirente la emisión del informe de recepción conforme, que funda el pago y I() envía al Encargado de Adquisiciones. Luego. asigna un número respectivo y lo envía a Finanzas para pago y se queda con la evaluación de proveedores para su registro, control y gestión.
Paso 16: Envio Factura
Cuando el proveedor envíe la Factura concerniente a la adquisición. el Encargado cie Adquisiciones enviará el acuso de recibo correspondiente a la Unidad Finanzas para que efectúe el pago.
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29
Paso 17: Calificación del proveedor
El usuario requirente califica en w.ww.chilecompra.c1 al proveedor, a través de la
funcionalidad correspondiente.
Paso 18: Proceso de Cierre
11 Encargado de Adquisiciones envía correo electrónico y carta a los proveedores que
ofertaron con los resultados finales del proceso y agradece su participación. invitándoles a
seguir participando en futuras procesos de adquisiciones.
Paso 19: Gestión de Contrato
El Departamento de Administración y Finanzas. junto con la SECPLAM realizan
seguimiento para analizar el grado de cumplimiento de lo comprometido por el proveedor.
Paso 20: Gestión de Reclamos
En caso de que se presente un reclamo relacionado al proceso, el Alcalde debe derivar este
reclamo a quien corresponda. para que en un plazo no superior a 48 horas, se comuniquen
con el proveedor y le hagan llegar por escrito la respuesta.
Observaciones Respecto del Proceso Licitación Pública
En caso que la Unidad requirente no cuente con el perfil para acceder a
,chilecompra.cj y constatar el estado del proceso o realizar acciones directamente, el
Encargado de Adquisiciones le enviará reportes periódicos que den cuenta de los avances
en el proceso y el formulario para que la Unidad requirente realice la calificación del
proveedor.
30
ICI1ACION PLIBUCA
31
•
5.2.1 Compra por Licitación Privada
Los pasos a seguir para el procedimiento de compra a través de licitación privada deben ser los mismos que en el de la pública. exceptuando lo indicado en el art. 8 de la ley de compras y 10 del reglamento.
Se procederá a realizar una contratación a través de licitación privada. previa resolución fundada que autorice la procedencia de éste, así también el tipo de convocatoria será diferente ya que en este caso será cerrada (paso 7).
5.2.3 Formulación de bases
Para determinar el contenido de las Rases se debe considerar la siguiente información: lo dispuesto en la Ley N° 19.886, lo señalado en los artículos 9, 19 al 43 y 57 letra LO, del Reglamento de la Ley N" 19.886 y lo indicado en las normas comunes de esta normativa. junto con la responsabilidad de cada actor dentro del proceso.
Contenidos de las Bases
• Introducción • Objetivos de la Licitación • Perfil y requisitos de los participantes • Etapas y Plazos de la Licitación • Calificación e idoneidad de los participantes. Este punto será validado con los
antecedentes legales y administrativos que los oferentes en forma física presenten o que estén disponibles en el portal ChileProveedores.
• Entrega y Apertura de las ofertas (Modalidades)
• Definición de criterios y evaluación de las Ofertas (Nombramiento de Comisión, si corresponde)
• Contenido del Contrato: objeto del contrato. plazo y duración, administrador del contrato, término anticipado. etc.
• Modalidad de Pago • Naturaleza y monto de las garantías de seriedad de la oferta, de fiel cumplimiento
y de anticipo cuando corresponda. • Montos de las garantías, forma y oportunidad de restitución • Multas y Sanciones • Nombre y Medio de contacto en la Municipalidad
32
l'o cuanto a las especificaciones técnicas de los bienes y servicios a contratar, se requiere de lo
mínimo:
• Descripción de los Productos/Servicios
• Requisitos mínimos de los Productos
• Plazos de entrega del Bien y/o Servicio
Estas condiciones deben ser expresadas en turma genérica. De ser necesario hacer
referencia a marcas específicas. debe agregarse a la marca sugerida la frase
equivalente" (Artículo 22 del Reglamento).
Las Bases podrán contener otros elementos que se relacionen con el llamado a Licitación,
con el objeto de precisar la materia de la compra del bien y/o servicio, siempre que no
contradigan las disposiciones de la Ley de Compras y su Reglamento.
De estas definiciones se extraerá la información necesaria para completar el formulario de
Bases disponible en el Portal.
33
6. Evaluación de las Ofertas
6.1 Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son parámetros cuantitativos y objetivos que siempre serán
considerados para decidir la adjudicación, atendiendo a la naturaleza de los bienes y servicios
que se licitan, la idoneidad y calificación de los oferentes y cualquier otro antecedente que sea
relevante para efectos de la Adjudicación.
Es obligatorio que todos los procesos de contratación cuenten con criterios de evaluación.
Los criterios de evaluación se pueden clasificar en:
Criterios Económicos, por ejemplo. precio Final del producto o servicio (que incluye
valorización del servicio de mantenimiento).
Criterios Técnicos, tales como: garantía post venta de los productos. experiencia del
oferente y del equipo de trabajo, plazos de entrega, infraestructura, solidez financiera.
calidad técnica de la solución propuesta, cobertura, etc.
Criterios Administrativos, que tienen mayor relación con el cumplimiento de
presentación de los antecedentes administrativos y legales que se solicitan a los oferentes.
como por ejemplo: constitución de la sociedad, vigencia de la sociedad, certificado de la
inspección del trabajo. declaraciones juradas o simples de diversa índole, boletas de
garantía, entre otros. Estos elementos, en general. no tienen ponderación en la evaluación
de la oferta sino que. más bien. se consideran requisitos de postulación, debido a que si
alguno se omite, la oferta se considera incompleta.
Estos antecedentes se pueden encontrar vigentes en ChileProveedores, por lo cual no
deben ser solicitados por papel adicionalmente.
La aplicación de los criterios debe ser realizada únicamente en Función de los parámetros y
ponderaciones debidamente establecidos en las respectivas Bases o TDR, según corresponda.
Para determinar los Criterios Evaluación es necesario tener claridad respecto de los
objetivos de la contratación (qué se quiere obtener). los que deben estar asociados a
variables cuantibcables (Variables observables que permitan medir el cumplimiento de los
objetivos). Estas variables deben estar asociadas a ponderadores, en función de la
relevancia de cada una de las ellas para el proceso de contratación.
1 as Variables a medir deben tener asociadas una Meta o estándar (Valor deseado o ideal
para cada indicador, incluyendo su tolerancia) con sus respectivos Tramos de Evaluación
(Valoración de las diferencias en relación a la meta) y Método de medición. Cada proceso
de evaluación debe constar de al menos dos criterios de evaluación.
34
Ejemplo de cuadro de Criterios de Evaluación
Variable a medir Ponderador Tramos Puntos
.Experiencia comprobable en el desarrollo riel tema de Eficiencia 30 X = 0 0
Energética . 0< X > = 5 50 X - N proyectos relacionados al tem a en que ha participado
directamente X > 5 100
• Experiencia en proyectos de asistencia técnica en materias de eficiencia energética .
40 X < 3
3 -< X > = 10 50 X = lq proyectos de asistencia técnica que ha desarrollarlo en materias de eficiencia energética
X> 10 11)0
• Conocurnento del actual modelo de compras públicas 20 X = 1 O X = Nota Entrevista personal
4< X > - 6 50
X > 6 100
• Experiencia de trabajo con el Sector Público y Municipalidades, deseable .
10 X-0 0
O<X> = 3 SO X = N proyectos en que ha trabajado para el sector público y municipalidades, en el tema de CE
x> 3 100
Ejemplo de cuadro de Criterios de Evaluación aplicado a una oferta
variable a medir Proveedor x Ponderador Tramos Puntos Puntos Totales
- Experiencia comprobable en el desarrollo del Tema
de Eficiencia Energética.
X = N" proyectos relacionados al tema en que ha
participado directamente (7 proyectos)
30
X > 5 100 30
- Experiencia en proyectos de asistencia técnica en
materias de Eficiencia Energética.
X = N" proyectos de asistencia técnica que ha
desarrollado materias de Eficiencia Energética. (7
proyectos)
- Conocimiento del actual modelo de compras
públicas.
X = Nota Entrevista Personal (5.8)
40
20
3=<X>=10
< X > =6
50
50
20
10
- Experiencia de trabajo con el Sector Público y
Municipal deseable.
X = N'' proyectos en que ha trabajado para el sector
público N municipal, en el tema EL (5 proyectos)
10
X > 3 100 10
Total Kiffi:aje Proveedor X: 70 puntos.
35
6.2 Evaluación de ofertas para procesos de baja complejidad
l'ara contrataciones de baja complejidad, la evaluación de las ofertas presentadas por los proveedores debe ser realizada por el Encargado de Adquisiciones es quien debe levantar la
inibrmación de las ofertas. y aplicar a éstas los criterios de evaluación previamente delinidos en las respectivas Bases o TDR. según corresponda.
Con la información de las ofertas recibidas, el Encargado de Adquisiciones debe generar el C:uadro Comparativo de Ofertas, documento que registra la información de los distintos parámetros a considerar en Itt evaluación de las ofertas.
A partir del Cuadro Comparativo de Ofertas, el Encargado de Adquisiciones aplica los Criterios de Evaluación y genera el Informe de Evaluación, documento que registra el puntaie
linal obtenido por cada una de la ofertas en función de los Criterios de 1:valuación. y que debe estar anexado a la Resolución que da cuenta del resultado final del proceso de contratación.
6.3 Evaluación de ofertas para procesos de alta complejidad
los casos de contrataciones de alta complejidad, la evaluación de las ofertas presentadas por los proveedores será realizada por una Comisión de Evaluación.
Podrán integrar la Comisión de [valuación una o más personas del Departamento o Unidad al que pertenece el Usuario Requirente, una o más personas del Departamento Secplam. una o más personas del Departamento de Finanzas. una o más personas del Departamento de Administración, expertos externos. unidades técnicas especiales, U otras
personas. según lo determine el Alcalde.
Encargado de Adquisiciones entregará a cada uno de los integrantes de la Comisión de fivaluación la inlbrmación completa de las ofertas recibidas, información con que la
Comisión de Evaluación procederá a iniciar su trabajo.
C'omisión de Evaluación, a través de metodología de panel de expertos u otra que defina al electo. procederá a aplicar los Criterios de [valuación y generar el Acta de Evaluación. documento que deja constancia. entre otros aspectos. de:
• Los integrantes que participaron en el proceso de evaluación: • Las ofertas evaluadas: • I,os criterios, ponderaciones y puntales establecidos en las bases y que
fueron utilizados para la evaluación: • Las solicitudes de aclaraciones, pruebas y' rectificaciones de defectos
fbrmales y las respuestas a dichas solicitudes; • I.as evaluaciones de cada oferta. el puntaje final obtenido por cada una de
la oferta en función de los Criterios de Evaluación y la recomendación de adjudicación. deserción o declaración de inadmisibilidad y SU justificación.
resultado del trabajo realizado por la Comisión de Evaluación quedará registrado en una Acta de Evaluación firmada por todos los miembros de la comisión evaluadora y debe anexarse a la Resolución que dtt cuenta del resultado final del proceso de contratación.
36
7. Cierre de Procesos
Terminado el proceso de evaluación de ofertas y generado el Informe o Acta de
Evaluación, según corresponda, el Encargado de Adquisiciones, debe realizar el cierre del
proceso. entregando toda la intbrmación necesaria para fundamentar la decisión final
respecto del proceso, establecer métodos para resolver las inquietudes de proveedores
respecto del proceso y agradecer la participación de proveedores.
7.1 Fundamentación de la decisión de compra
Cada decisión de compra debe ser fundamentada en el Inlbrme o Acta de Evaluación
según corresponda. documento que debe dar cuenta. en forma clara y ajustándose a los
criterios previamente establecidos en las respectivas Bases o TDR, del resultado final del
procesos y de la decisión final de la Municipalidad, y que debe ser anexado a la
Resolución que establece la decisión final del proceso.
La Resolución que da cuenta del resultado final del proceso debe estar en concordancia
con el Informe o Acta de Evaluación. y establecer claramente las condiciones en las cuales
se contratará con los proveedores adjudicados, o de lo contrario, las condiciones que
hacen necesario declarar desierto todo o parte del proceso. • 7.2 Comunicados de resultados y agradecimientos
tina vez concluido cualquier proceso de adquisición de la Municipalidad, el Encargado de
Adquisiciones enviará un comunicado, a través de mail o carta formal, a nombre del
Alcalde, a los proveedores participantes del proceso. informando que se encuentra
disponible en WW.Ch lecomprwel la información del término del proceso de adquisición.
En el comunicado además se agradecerá la participación de los proveedores en el proceso.
se establecerá la posibilidad de manifestar a la Autoridad competente inquietudes respecto
de la decisión final de la municipalidad, e invitará a continuar participando de los procesos
de adquisiciones que la Institución realice.
lin caso de procesos que no hubiesen sido realizados a través de ww‘k.chilecomoritiel y
por tanto no sea posible conocer el resultado del proceso por esa vía, el comunicado
deberá contener la Resolución correspondiente que da cuenta del resultado final del
proceso.
• 7.3 Resolución de inquietudes
Las inquietudes que los proveedores manifiesten, respecto de los procesos de adquisición
que la Municipalidad realice, serán recibidas por el Encargado de Adquisiciones. En caso
de que otro funcionario de la municipalidad reciba directamente consultas o inquietudes
respecto de algún proceso de adquisición de la municipalidad deberá derivar esta consulta
al Encargado de Adquisiciones, quien gestionará las respuestas a cada una de las
inquietudes y derivará las consultas al responsable de cada uno de los procesos.
37
El responsable de cada proceso deberá preparar la respuesta a la inquietud del proveedor. la que deberá remitir directamente al proveedor, vía correo electrónico, con copia al Encargado de Adquisiciones. La respuesta al proveedor deberá ser enviada en un plazo no superior a 48 horas hábiles.
En caso de que se reciban reclamos de proveedores en forma directa o a través de la plataforma Probidad Activa de ChileCompra. respecto de algún proceso de adquisición de la municipalidad. los responsables de cada proceso deberán dar respuesta, las que deberán ser canalizadas por el Encargado de Adquisiciones a través de la funcionalidad disponible en \\xv w.chilcconmra.c1 al efecto. El tiempo de respuesta no debe superar las 48 horas.
8. Recepción de Bienes y Servicios.
Se define como las actividades que se requieren para recibir. comprobar e informar la entrega de los Bienes y Servicios que se han requerido y adquirido.
Para esto el procedimiento es el siguiente:
Paso I El Encargado Municipal (le la recepción de los insumos entregados por el proveedor, para determinar el procedimiento de almacenamiento de los insumos.
Paso 2 Verificar que los artículos corresponden a lo solicitado en la Orden de Compra o Contrato y generar recepción conforme a través del correspondiente formulario, que se encuentra disponible.
Paso 3 Si existe conformidad, generar informe de recepción y enviarlo al Departamento de Administración y Finanzas para que proceda al pago.
Si no hay conformidad con los productos o servicios requeridos, emitir informe de rechazo y enviarlo al proveedor.
Paso 4 Despachar los artículos solicitados a los requirentes.
Paso 5 Posteriormente registrar los antecedentes en el Formulario de recibo.
Paso 6 Solicitar el informe de recepción de los artículos a la unidad requirente y obtener la conformidad de los artículos entregados con la firma del formulario de recepción.
38
Paso 7 Evaluado el proveedor, independiente de la calificación que éste obtenga, deberá emitirse el correspondiente documento que respalda esta evaluación.
Paso 8 Envío del reporte con la calificación obtenida al ejecutivo de ventas de la empresa proveedora, pudiendo ser vía correo electrónico, o vía correo normal. En este documento se le informará la calificación obtenida.
9. Procedimiento de Pago.
Todo el procedimiento debe adecuarse a lo establecido en la CIRCULAR N' 3 del
Ministerio de Hacienda, que establece que los pagos deben ser realizados dentro de los 30 días desde la recepción de la thctura.
Previo a la emisión de la resolución de pago respectivo se deberá requerir completar el "Formulario de ejecución de compras y contratos''. debidamente aprobado y firmado por el Alcalde y el encargado del área que rccepcionó el bien o verificó el cumplimiento de los servicios contratados.
Asimismo se deberá adjuntar informes completos y rigurosos en caso de adquisiciones de bienes y servicios de valor superior a 3 UTM.
9.1 Respaldar el pago con el Informe de Recepción Conforme
Con el objeto de poder materializar un pago a un tercero se requerirá siempre, salvo aquellos que se realicen por Caja Chica, una Resolución, a la que se adjuntará el Informe de recepción de bienes y servicios, que lo autoriza de acuerdo al tramo que se establece a continuación:
9.2 Realizar resolución de pago
o Pagos inferiores a 3 UTM deberán ser autorizados mediante Resolución suscrita por el Alcalde. Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, v Encargado de la Unidad de Control o sus subrogantes o suplentes según corresponda.
o Pagos entre 3 UTM y 100 UTM, la Resolución deberá estar suscrita por el Alcalde, Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, y Encargado de la Unidad de Control o sus subrogantes o suplentes según corresponda.
o Para pagos superiores a 100 UTM, la Resolución será suscrita por el Alcalde, Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, y Encargado de la Unidad de Control o sus subrogantes o suplentes según corresponda.
39
Las personas autorizadas para hacer pago son:
• Jefe del Departamento de Administración y Finanzas
• El Alcalde
El Jefe del Departamento de Finanzas deberá preparar la información contable y la planilla de pago correspondiente.
II). Política de Inventarios
19.1 Objetivos Específicos
El objetivo principal de realizar control de inventarios reside en la óptima utilización de los productos que se guardan en bodega.
Garantizar la disponibilidad permanente del grupo de productos definidos como estratégicos. asegurando el adecuado funcionamiento operacional de la Municipalidad.
Establecer y determinar los volúmenes de producto que se manejarán en el Inventario. asegurando que dichos niveles sean óptimos y que representen un adecuado costo de operación.
Identificar los puntos del proceso asociado al manejo de inventario. definiendo mecanismos de registro y control del mismo, que permitan asegurar y efectuar el adecuado control y seguimiento, y disponer de elementos que apoyen la gestión del mismo.
10.2 Alcance
El alcance de la política de inventario estará acotado a los productos que se utilizan para el normal funcionamiento y que son administrados por parte del área de Administración Municipal. agrupándose en 3 grupos de productos en función del uso:
• Artículos de Oficina
• Artículos de Aseo
• Insumos Computacionales
10.3 Proceso (le inventario
10.3.1 Preparación de inventario
Las fases principales del proceso de inventario son las siguientes:
• Conservación: Localización y distribución correcta de los materiales para que puedan ser fácilmente inventariados.
• Identificación: Exactitud de la identificación de los componentes y solamente un número restringido de personas puede identificarlos correctamente.
40
• Instrucción: Debe estar bien definida la función de cada actor en el proceso de
inventario.
• Formación: Es necesario Ibrmar y recordar a los actores del procem. en el
procedimiento óptimo de inventario.
El proceso de inventario debe determinar cuales son las potencialidades y falencias del
inventario, considerando lo siguiente para tomar acciones correctivas:
• Exceso de Inventario
• Insuficiencia de inventario
• Robo
• Mermas
• Desorden
En el proceso de inventario participan Fundamentalmente 5 actores: los usuarios. el
encargado de bodega. el Encargado de Adquisiciones. la Secplam, y los Proveedores.
El Control de Inventario se debe realizar sobre la base de los registros que se deben
mantener.
Una vez al año, con el 1111 de corroborar que los archivos de stocks representan lo que se
encuentra en bodega, se realizará el levantamiento del inventario.
l'ara mantener el control de los inventarlos se utilizarán los siguientes formatos:
CONTROL DE ENTRADAS
FECHA
ARTICULO FECHA DE ENTRADA FECHA DE CADUCIDAD CANTIDAD PROVEEDOR FIRMA
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CONTROL DE MERMAS
FECHA
ARTICULO CANTIDAD DEPARTAMENTO MOTIVO DE LA MERMA
FECHA
FOLIO:
DEPARTAMENTO:
ARTÍCULO CANTIDAD
FORMATO CONSUMO INTERNO
FIF2N/IP, SOLICITANTE
AUTO RIZAC ION
OBSERVACIONES:
ORIVIA DE PEDIDOS INTERNOS
DEPARTAMENTO'
CATECORIA
FOLIO.
FECHA
ARTICU LO
PRESENTACION
CANTIDAD
FIRMA ENCARGADO DEPARTAMENTO
AU r OKIZAC I ON
OBSERVACIONES -
10.3.2 Bodega de materiales
El acceso a la bodega de materiales está restringido al personal encargado.
Las mercaderías deben estar ordenadas, ya que el acomodo de las mercaderías ayuda a tener un mejor control, facilita el conteo y localización inmediata. lin método recomendado es el PEPS (Primeras Entradas Primeras Salidas). Esto debe ser realizado con base a la estructura de la Bodega.
Con respecto al control de mermas, se debe siempre tener la documentación que registre esto, con el fin de determinar las causas y: buscar correcciones .
10.3.3 Reposición de stock
Para el procedimiento de reposición de stock se deben definir los tiempos de entrega.
43
Pedido de Materiales
Usuarios Encargado Bodega
Pedido L Recepciona de Materiales Pedidos
Jefe Administración
Va ida Pedidos
Encargado Adquisiciones Proveedor
Prepara Pedidos
Entrega Pedidos
Recibe Materiales
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11. Gestión de Contratos y de Proveedores
La Gestión de contratos significa definir las "reglas de negocio" entre la entidad
compradora y los proveedores - minimizando los riesgos del proceso - y manejar eficaz y eficientemente su cumplimiento.
Comprende la creación del contrato, su ejecución, la gestión de las entregas de los
productos o servicios y la relación con los proveedores.
Una visión integral incluye además la gestión post entrega (o post venta), la evaluación de
los contratos, el registro y uso de la información generada en cada adquisición para
planificar las compras y tomar mejores decisiones.
La Secretaría de Planificación Municipal (Secplam)_ llevará registro y actualización
mensual de todos los contratos vigentes de la Municipalidad. Esto, de acuerdo a familias
clasificadas de la siguiente manera:
• Inmobiliarios (arriendos)
• Telecomunicaciones (telefbnía fija y móvil. Internet, entre otros)
• Mantención y Servicios Generales (aseo, vigilancia, mantención de infraestructura. entre otros)
• Mantención vehículos y equipamiento
• Servicios de Apoyo
• Otros servicios
Cada registro debe contener los siguientes datos:
• Todas las contrataciones reguladas por contrato.
• Fecha de inicio de contrato
• Antigüedad del Contrato (en años y meses)
• Monto anual de contrato
• Si tiene cláusula de renovación automática
• Si tiene cláusula de término anticipado
• Fecha de entrega de productos o cumplimiento de hitos
• Fecha de pago
• Funcionario de la entidad responsable o coordinador de ese contrato
• Garantías
• Multas
• Calificación al Proveedor
I Secplam actualizará la base de datos, de manera que contenga la inthrmación completa
de cada contrato.
Esta infiirmación debe ser utilizada para verificar mensualmente si proceden pagos
renovación, término u otros hitos.
45
La evaluación de los contratos debe ser realizada antes de la fecha de término o
renovación establecida en los mismos. Se debe considerar los plazos de avisos anticipados
establecidos en los contratos.
Criterios a evaluar, cuando corresponda:
o Antigüedad b o Especificidad
o Complejidad de licitado
o Cláusulas de término de contrato
o Cumplimiento del contrato por parte del proveedor
La Secplam definirá un calendario de actividades de evaluación, para realizar la
evaluación oportuna, considerando: fechas de vencimiento contrato. condiciones de
término, antigüedad del contrato.
Los funcionarios de la municipalidad designados coordinadores de contratos y los que
estén a cargo de los pagos tienen la obligación de entregar al funcionario encargado de
gestionar los contratos toda la información que éste requiera en Corma oportuna. con el lin
de evitar posibles reclamos de parte del proveedor o incumplimiento de contrato por parte de éste.
Plazo para la suscripción de los contratos:
El plazo para la suscripción del contrato será aquel que se contemple en los términos de
referencia o en las bases respectivas: si nada se dice, deberá ser suscrito en un plazo no
superior a 30 días corridos a partir de la fecha de la notificación de la adjudicación.
El contrato definitivo podrá ser suscrito por medios electrónicos, de acuerdo a la
legislación sobre firma electrónica.
Una vez suscrito, se deberá publicar en el Sistema de Información
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46
12. Manejo de Incidentes
I.a municipalidad siempre dará solución a todos los problemas que se pudieran generar producto de los procesos de adquisición que realiza.
Estos problemas serán analizados según se trate de situaciones o incidentes internos o externos.
12.1 Incidentes internos
Los incidentes internos son todas las situaciones irregulares, que involucren sólo a funcionarios de la Municipalidad, no contenidas en el presente manual, que afecten la transparencia y eficiencia de los procesos de compra o contratación.
Para dar respuesta a un incidente interno relacionado con una adquisición el Encargado de Adquisiciones y la Secplam convocará al Jefe del Departamento de la Unidad Requirente y al Encargado de la Unidad de Control a constituir una comisión especial. que deberá determinar las acciones a seguir.
En caso de que esta comisión no pueda determinar las acciones a seguir. sea por las competencias de quienes la componen o por la imposibilidad de lograr acuerdo absoluto, el incidente será sometido a la evaluación del comité de ética de la institución.
12.2 Incidentes externos
I.os incidentes externos son todas las situaciones irregulares, que involucren a funcionarios de la Municipalidad, proveedores o ciudadanos. no contenidas en el presente manual, que afecten la transparencia y eficiencia de los procesos de compra o contratación.
Para dar respuesta a un incidente externo relacionado con una adquisición el Jefe de Administración o Abastecimiento convocará el Encargado de Adquisiciones y la Secplam convocará al Jefe del Departamento de la Unidad Requirente y al Encargado de la Unidad de Control a constituir una comisión especial, que deberá determinar las acciones a seguir.
En caso de que esta comisión no pueda determinar las acciones a seguir, sea por las competencias de quienes la componen o por la imposibilidad de lograr acuerdo absoluto, el incidente será sometido a la evaluación del comité de ética de la institución.
12.3 Comité de ética
Cualquier conducta apartada de las buenas prácticas de abastecimiento, que atente contra los principios y valores de la Municipalidad. será sometida a la evaluación del comité de ética de la Municipalidad.
El comité de ética estará contbrmado por el Administrador Municipal, el Secretario Municipal, el Encargado de la Unidad de Control y el Encargado de la Unidad de
47
Secplam, tendrá como objetivo someter a evaluación los casos que le sean presentados y determinar si corresponde ejecutar acciones producto de conductas no apropiadas de Funcionarios de la Municipalidad.
lil comité de ética sesionará mensualmente y podrá ser convocado en forma excepcional por los Directivos y Jefes de la Municipalidad o por el Jefe del Departamento de Administración y Finanzas y. el encargado de Adquisiciones, para conocer de algún tema extraordinario.
Además. es responsabilidad del comité de ética conocer y sancionar incidentes internos y externos que no puedan ser solucionados por las comisiones que los evalúen. y determinar acciones a seguir en cada caso.
Las decisiones adoptadas por el comité de ética se formalizarán a través de las actas que se levantarán cada vez que el comité sesione.
13. Uso del Sistema
(Agregar Manual de Comprador ChileCompra)
48
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DESPACHO DE MATERIALES
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14. Áreas que Intervienen en el Proceso de Compra de la Municipalidad
Flujograma de los Procedimientos de Compras
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15. Organigrama de la Municipalidad de Cabo de Hornos
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CONFIGURACION DE BIENES CODIGO GRUPO CODIGO SUB GRUPO CODIGO ITEM
1 Vehículos Vehículos
001-001 Terrestre para uso productivo Terrestres para uso Productivo
001-001-001 Bulldozer
001-001-002 Cargador Frontal
001-001-003 Grúa
001-001-004 Motoniveladora
001-001-005 Retroexcavadora
001-001-006 Rodillo Compactador
001-001-007 Camiones
001-001-008 Tractores
001-002 Terrestre para uso administrativo Terrestres para uso Administrativo
CODIGO Item
001-002-001 Camionetas
001-002-062 Automóviles
001-002-003 Motocicletas
001-002-004 Bicicletas
001-002-005 Ambulancias
001-002-006 Jeep
001-002-007 Furgones
001-002-008 Buses
001-002-009 Mini buses
01-03 Otros Vehículos
2 Maquinas y equipos Maquinas y Equipos
002-001 Maquinas de oficina Maquinas de oficina
CODIGO Item
002-001-001 Máquinas de escribir eléctricas
002-001-002 Máquina de escribir Manual
002-001-003 Máquina calculadora eléctrica
002-001-004 Máquina de calcular a pila o solar
002-001-005 Fotocopiadora
002-001-006 Mimeografo
002-001-007 Proyector (Data Show)
002-001-008 Retroproyector
002-001-009 Maquina Fotografica
002-001-010 Reloj Control
002-001-011 Relojes
002-001-012 Otros
002-002 Equipos Computacionales Equipos Computacionales
CODIGO Item
002-002-001 Teclados
002-002-002 Monitores y Pantallas
002-002-003 Computador
002-002-004 Impresoras
002-002-005 Ups
002-002-006 Switch Box
002-002-007 Mouse
002-002-008 Regulador de Voltaje
002-002-009 Modems
002-002-010 Disqueteras
002-002-011 Scanner
002-002-012 Parlantes para computadores
002-002-013 Micrófonos para Computadores
002-002-014 Hub
002-002-015 Unidad Zip
002-002-016 Pen Drive
002-002-017 Switch
002-002-018 Grabador de CD Externo
002-002 -019 Palm
002-002-020
002-002-021 Antena para Red
002-002-022 Router Inalambrico
002-002-023 N intendo Wii
002-002-024 Plataforma Wii
002-002-025 Discos Duros
002-002-026 Compac Disc (CD)
002-002-027 Digital Versatile Disc (DVD)
002-003 Equipos Varios Equipos Varios
CODIGO Item
002-003-001 Equipos de amplificación
002 , 003-002 Equipos de musita (radio transistores)
002-003-003 Cámara de video
002-003-004 Equipos de radio comunicacion
002-003-005 Televisores
002-003-006 Equipos de videos
002-003-007 Equipos de fax
002-003-008 Telefono
002-003-009 Telefonos celulares
002-003-010 Citófonos
002-003-011 Equipo de aire acondicionado
002-003-012 Calefactores eléctricos
002-003-013 Estufas o calefactores a Gas
002-003-014 Estufas o calefactores a parafina
002-003-015 Enceradoras
002-003-016 Aspiradoras
002-003-017 Ventiladores
002-003-018 Motores Eléctricos
002-003-019 Motobombas
002-003-020 Calefactor a leña
002-003-021 Motosierras
002-003-022 Máquina de cortar pasto
002-003-023 Desbrozadoras
002-003-024 Calefonts
002-003-025 Equipo de control de velocidad
002-003-026 Equipos de medición
002-003-027 Equipos de soldar
002-003-028 Equipos de riego
002-003-029 Equipos de iluminación
002-003-030 Compresor
002-003-031 Pulverizador
002-003-032 Lavadera
002-003-033 Sistema de alarma
002-003-034 Guillotinas
002-003-035 Relojes
002-003-036 Máquina Fotográfica
002-003-037 Astas Metálicas
002-003-038 Extractor de aire
002-003-039 Columnas acústicas
002-003-040 Micrófonos
002-003-041 Pedestal para Micrófonos
002-003-042 aplificador de sonido
002-003-043 Parlantes
002-003-044 Audífonos
002-003-045 Megáfonos
002-003-046 Grabadoras
002-003-047
002-003-048 Tocadiscos
002 003-049 Descks
002-003-050 Secadores
002-003-051 Planchas
002-003-052 Taladros
002-003-053 Tornos
002-003-054 Cierras
002-003-055 Pistola Pintura
002-003-056 Fresadora
002-003-057 Pirógrafo
002-003-058 Mimiógrafo
002-003-059 Multicopiador
002-003-060 Mono Block Con Regulador
002-003-061 Tablas de planchar
002-003-062 Hectógrafo
002-003-063 Duplicador Manual
002-003-064 Chancho de mano
002-003-065 Bomba agua manual
002-003-066 Clorador de agua
002-003-067 Manguera contra incendio
002-003-068 Estanque de agua
002-003-069 Escaleras
002-003-070 Lámpara a Gas
002-003-071 Esmeril
002-003-076 Caladora
002-003-077 SpUSER
002-003-078 Garlopas
002-003-079 Máquina de cocer
002-003-080 Bomba Espersora
002-003-081 Telón Retroproyector
002-003-082 Rotafolio
002-003-083 Microscopio
002-003-084 Set de Especialidades
002-003-085 Fragua
002-003-086 Cepilladora Eléctrica
002-003-087 Canteadora
002-003-088 Tornillo
002-003-089 Tupi
002-003-090 Atornillador Eléctrico
002-003-091 Galletero Eléctrico
002-003-092 Lijadora
002-003-093 Serrucho Eléctrico
002-003-094 Reproductor de DVD
002-003-095 Pasa Películas
002-003-096 Mzcladora de harina
002-003-097 Amasadora
002-003-098 Telescopio
002-003-099 Binocular
002-003-100
002-003-101 Pedestales
002-003-102 Lector de CD
002-003-103 Tester
002-003-104 Destructora de documentos
002-003-105 Perfiladora
002-003-106 Curbadora
002-003-107 Máscara de soldar
002-003-108 Soplete de aire
002-003-109 Batidora
002-003-110 Telar
002-003-111 °hiladora
002-003-112 Secamanos Eléctrico
002-003-113 Dispensadores
002-003-114 Fumigadora Manual
002-003-115 Fumigadora Eléctrica
002-003-116 Cocina 4 Platos
002003-117 Cocinilla
002-003-118 Microondas
002-003-119 Otros
002-003-120 Estufa a combustion
002-003-121 Bicicletas Elipticas
002-003-122 Trotadoras
002-003-123 Selladora
002-003-124 Refrigerador / Frigobar
002-003-125 Modulador Rf de RCA Coaxial
002-003-126 Sensor Spot
002-003-127 Timbre sonoro
002-003-128 Extensión eléctrica
002-003-129 Cortadora de céspede
002-003-130 Prisma
002-003-131 Micrófono
002-003-132 Cámara de video
002-003-133 Portero eléctrico
002-003-134 Protector facial
002-003-135 Reflector
002-003-136 Maquina para ejercicios
002-003-137 Turnomático
002-003-138 Bicicleta
002-003-139 Cortadora de Pelo
002-003-140 Generador Diesel
002-004 Medicas y Dentales Medicas y Dentales
CODIGO Item
002-004-001 Anestecia
002-004-002 Aspiración
002-004-003 Autoclave
002-004-004 Agitador de Khan
002-004-005 Alambiques
002-004-010 Ambleoscopio
002-004-011 Amplificador de imagen
002-004-012 Audiometro
002-004-013 Albuminometro
002-004-014 Baño Inactivación
002-004-015 Baño Eléctrico
002-004-016 Baño P. alcolemia
002-004-017 Broncopia
002-004-018 Broncoesofagologia
002-004-019 Broncoscopio
002-004-020 Bomba de Aspiración
002-004-021 Bomba Elevadora
002-004-022 Cizalla Eléctrica
002-004-023 Cauterizador Eléctrico
002-004-024 Centrifuga
002-004-025 Coagulador
002-004-026 Contador de globulos
002-004-027 campimetro
002-004-028 cristotomia
002-004-029 colorimetro
002-004-030 curara para prematuros
002-004-031 Cistopanendoscopia
002-004-032 Cardioscopio
002-004-033 Craneografo
002-004-034 Conducimetro
002-004-035 Circulación Extracorporea
002-004-036 Cardioestimulador
002-004-037 Costotomo
002-004-038 Cistometro
002-004-039 Citoscopio
002-004-040 Desfibrilador Cardiologico
002-004-041 Dedimetro
002-004-042 Diatermocoagulador
002-004-043 Destilador
002-004-044 Desecador de drogas
002-004-045 Electroshock
002-004-046 Electrocalorimetro
002-004-047 Electrocardiografo
002-004-048 Electrocaute zador
002-004-049 Electrobisturi
002-004-050 Espectofotometro
002-004-051 Electrocardiograma
002-004-052 electromanometro
002-004-053 electrodermatomo
002-004-054 electromiografia
002-004-055 electroforesis
002-004-056 Electrometalmografo
002-004-057 Esterilizador
002-004-058 Estimulador
002-004-059 Endoscopio
002-004-060 Espirometro
002-004-061 Etestoscopio
002-004-062 Enthiscopio
002-004-063 Esfigornanometro de mercurio
002-004-064 Esfingomanometro de reloj
002-004-065 Exilometro
002-004-066 Equiascopio
002-004-067 Esofagoscopio
002-004-068 Esteriocampimetro
002-004-069 Electroiman
002-004-070 Electrodermaton
002-004-071 Electrocoagulación
002-004-072 Electromiografo
002-004-073 Estufa Cultivo
002-004-074 Fotocolorimetro
002-004-075 Fotometro
002-004-076 Floroscopia
002-004-077 Frontofocometro
002-004-078 Frontodinamometro
002-004-079 Fronocardiograma
002-004-080 Fioterapia
002-004-081 Fotografica Fondo de ojos
002-004-082 Flumigrafo
002-004-089 Incubadoras
002-004-090 Intervalometro
002-004-091 Identificadora Radiografica
002-004-092 Inductutermia
002-004-093 Inoculadora
002-004-094 Keratometro
002-004-095 Lamparas
002-004-096 Lámpara fotocurado
002-004-097 Laringoscópica
002-004-098 Mesas operacionales
002-004-099 Mesa Ginecologica
002-004-100 Mesa Quirurgica
002-004-101 Mesa Ortopedica
002-004-102 Metabolismo
002-004-103 Microscopio
002-004-104 Manómetro
002-004-105 Microtomo Congelación
002-004-106 Mingografo
002-004-107 Microtonometro
002-004-108 Multiplaniografo
002-004-109 Muflas
002-004-110 Monitor Cardiaco
002-004-111 Neurotón
002-004-112 Negatoscopio
002-004-113 Nebulización
002-004-114 Oftalmoscopio
002-004-115 Oxigenoterapia
002-004-116 Osmometro
002-004-117 Oximetro
002-004-118 Ondametro
002-004-119 Poupinel
002-004-120 Procesador automático
002-004-121 Potensiometro
002-004-122 Peadimetro
002-004-123 Pulmotor
002-004-124 Poligrafo
002-004-125 Panendoscopia
002-004-126 Polarimetro
002-004-127 Peristotato
002-004-128 Proyector optico
002-004-129 Proyector de visión
002-004-130 Perfiloscopio
002-004-131 Planigrafo automático
002-004-132 Pelarografo
002-004-133 Perifoneo
002-004-134 Puntita'
002-004-135 pentostat
002-004-136 Querometro
002-004-137 Queratometro
002-004-138 Quimografo
002-004-139 Rayos X
002-004-140 Resucitador
002-004-141 Radiotom
002-004-142 Respirador
002-004-143 Retinoscopio
002-004-144 Resuflacción
002-004-145 Refractometro
002-004-146 Respirometro
002-004-147 Roenceterapia
002-004-148 Recortadora de yeso
002-004-149 Riñon Artificial
002-004-150 Radioscopia
002-004-151 Resentoscopio
002-004-152 Secador para peliculas
002-004-153 Sinostoforo
002-004-154 Sedimetro
002-004-155 Succión
002-004-156 Seriografo
002-004-157 Sigmidoscopio
002-004-158 Termocauterio
002-004-159 Tonometro
002-004-160 Tonógrafo
002-004-161 Titemetro
002-004-168 Electroestimulador
002-004-169 Adaptador de velocidad
002-004-170 Detector de Latidos Fetal Doppler
002-004-171 Selladora
002-004-172 Radiografo Digital
002-004-173 Scaler
002-004-174 Monitor de pulso
002-004-175 Compresero
002-004-176 Amalgamador
002-004-177 Lentes de prueba
002-004-178 Unidad oftalmologica
002-004-179 Inmovilizador
002-004-180 Tabla Espinal
002-004-181 Esfingomanometro Digital
002-004-182 Bastón
002-004-183 Escala Rehabilitación
002-004-184 Delantal Plomado
002-004-185 Campana Bioseguridad
002-004-186 Removedor Oftalmologico
002-004-187 Paquimetro
002-004-188 Equipo de ventilación CPAP
3 Muebles y Enseres Muebles y Enseres
003-001 Muebles de Oficina Muebles de Oficina
CODIGO Item
003-001-001 Escritorio
003-001-002 Estantes
003-001-003 Kadex
003-001-004 Sillones
003-001-005 Sillones Ejecutivos
003-001-006 Sillas Fijas
003-001-007 Silla Giratorias
003-001-008 Mesa Reunión
003-001-009 Mesa Computador
003-001-010 Mesa Impresora
003-001-011 Otras Mesas
003-001-012 Mesas de teléfono
003-001-013 Mesa de Maquina de Escribir
003-001-014 Mesones
003-001-015 Paragueros
003-001-016 Pisos
003-001-017 Pizarras
003-001-018 Papeleros de Madera
003-001-019 Papeleros Metálicos
003-001-020 Bandeja de Madera
003-001-021 Bandejas metálicas
003-001-022 Caja Fuerte
003-001-023 Tarjeteros
003-001-024 Persianas
003-001-025 Butacas
003-001-026 Guardarropas locker
003-001-027 Bandejeros
003-001-028 Gabeteros
003-001-029 Planeras
003-001-030 Papeleros
003-001-031 Pizarras
003-001-032 Cilindros de Gas
003-001-033 Foliadores
003-001-034 Corcheteras Semi Industrial
003-001-035 Perforadora Semi Inductrial
003-001-036 Timbres de Goma
003-001-037 Cajonera
003-001-038 Porta Gigantografias
003-001-039 Colchonetas
003-002 Otros Muebles Otros Muebles
CODIGO Item
003-002-001 Mesa de Centro
003-002-002 Sofas
003-002-003 Cuadros
003-002-004 Espejo
003-002-005 Balanzas
003-002-006 Campanillas
003-002-014 Carro Porta Bandejas
003-002-015 Bandejas para Horno
003-002-016 Altímetros
003-002-017 Biombos
003-002-018 Almohadas
003-002-019 Banca de Madera
003-002-020 Lampara o Foco de Luz
003-002-021 Mesa
003-002-022 Silla
003-002-023 Percheros
003-002-024 Marquezas
003-002-025 Soportes
003-002-026 Mueble para lavaplatos
003-002-027 Vitrinas
003-002-028 Conjunto de recepción
003-003 Muebles Medicos Muebles Medicos
CODIGO Item
003-003-001 Catres
003-003-002 Marquesas
003-003-003 Cunas
003-003-004 Camilla
003-003-005 Escritorios Clínicos
003-003-006 Carros
003-003-007 Carros Curación
003-003-008 Mudadores Metálicos
003-003-009 Mudadores de madera
003-003-010 Veladores
003-003-011 Vitrinas
003-.003-012 Balanza Adulto
003-003-013 Balanza Infantil
003-003-014 Biombo
003-003-015 Mesa de Examen
003-003-016 Escabel
003-003-017 Porta Balde Metálico a Pedal (Botaalgodán)
003-003-018 Podometro o Cartabón
003-003-019 Mesa Mayo
003-003-020 Silla de Ruedas
003-003-021 Divan Examen
003-003-022 Divan Cama
003-003-023 Bajada de Suero
003-003-024 Balón de Oxigeno
003-003-025 Infantometro o altimetro
003-003-026 Dispensador
003-003-027 Mesa Killiam
003-003-028 Thermo para vacuna
003-003-029 Linterna
003-003-030 Piso Cromado Con Ruedas
003-004 Roperia Roperia
CODIGO nem
003-004-001 Sabanas
003-004-002 Sabanillas
003-004-003 Frazadas
003-004-004 Colchones
003-004-005 Cabecera y Cojines
003-004-006 Cubrecama
003-004-007 Toallas
003-004-008 Bandera
003-004-009 Cortina
003-004-010 Cobertor P/Colchoneta Reposo
003-004-011 Clchoneta Reposos
003-004-012 Colchoneta Ejercicios
003-005 Herramientas Herramientas
CODIGO 'tem
003-005-001 Instrumental medico
003-005-002 Instrumental Dental
003-005-003 Herramientas livianas
4 Obras de Arte Obras de arte
004-001 Pinturas
004-002 Esculturas
5 Implemento de Cocina y Vajillería Implementos de Cocina y Vajilleria
005-001 De Casino De Casino
CODIGO Item
005-001-001 Teteras
005-001-002 011as
005-001-003 Sartenes
005-001-004 Cafeteras
005-001-005 Azucareros
005-001-006 Saleros
005-001-007 Termos
005-001-008 Cuchilleria
005-001-009 Colador
005-001-010 Fondos
005-001-011 Asaderas
005-001-012 Espumaderos
005-001-013 Cucharones
005-001-014 Cedasos
005-001-015 Ensaladera
005-001-016 Pailas
005-001-017 Prensa de papas
005-001-018 Tostador
005-001-019 Batidora
005-001-020 Jarro
005-001-021 Flanera
005-001-022 Moldes
005-001-023 Morteros
005-001-024 Hervidor de agua
005-001-025 Licuadora
005-001-026 Batidora
005-001-027 Cacerola
005-001-028 la minadora de Alimentos
005-001-029 Picadora de Alimentos
6 Ganado Ganado
006-001 Para Tracción
006-002 Reproductor
006-003 Para Producción
006-004 Otro tipo de ganado
7 Bibliotecas Bibliotecas
007-001 libros según catalogo
007-002 Diccionarios
007-003 mapamundi
8 Edificaciones Edificaciones
CODIGO Item
008-001 Oficinas Oficinas
008-001-001 Oficinas Administrativas
008-002 Viviendas Viviendas
CODIGO Item
08-02-001 Permanente
08-02-002 De emergencias
008-003 Establecimientos Educacionales Establecimientos Educacionales
CODIGO Item
008-003-001 Básicos
008-003-002 Medios y Técnicos
008-004 Establecimientos Asistenciales Establecimientos Asistenciales
CODIGO Item
008-004-001 Consultorios Urbanos
008-004-002 Postas Rurales
008-005 Otras Edificaciones Otras Edificaciones
CODIGO Item
008-005-001 Otras
008-005-002 Container
9 Instrumentos Musicales Instrumentos Musicales
009-001 Guitarras
009-002 Tormentos
009-003 Acordeon
009-004 Arpa
010-001-003 Puzzle Con perillas
010-001-004 Puzzle Con Motivos
010-001-005 Puzzle Frutas
010-001-006 Puzzle Secuencia
010-001-007 Puzzle Personas
010-002 Cubos Cubos
CODIGO Item
010-002-001 Cubo Magnético
010-002-002 Legos
010-002-003 Genero
010-003 Aprendizaje Aprendizaje
CODIGO Item
010-003-001 Caja Sonajero
010-003-002 Libro Texturado y genero
010-003-003 Encaje
010-003-004 Otros
010-003-005 Muñeco
010-003-006 Bateria Tepsi
010-003-007 Bateria Eedp
010-004 Entretención Entretención
CODIGO Item
010-004-001 Pelotas
010-004-002 Balades
010-004-003 Palas
010-004-004 Bloques
010-004-005 Animales
010-004-006 Juego de té
010-004-007 Carros
010-004-008 Art. Deportivos (Futbol)
010-004-009 Art. Deportivos (artes marciales)
11 Fungibles Fungibles
011-001 Programas Programas
CODIGO Item
011-001-001 Programa de Inventario
011-002 Ropa de Cama Ropa de Cama
CODIGO Item
011-002-001 Sabanas
011-002-002 Frazada
011-003 De Escritorio
011-004 Otros Otros
CODIGO Item
011-004-001 Pato Urinario
011-004-002 Estuche Camara Fotográfica
011-004-003 Contra Angulo Dental
011-004-004 Pala Plástica
011-004-005 Plumero
011-004-006 Basurero Plástico
011-004-007 Control Remoto Universal
011-004-008 Termometro
011-004-009 Etetoscopio
011-004-010 Lavoratorio Acero Inoxidable
011-004-011 Manguera
011-004-012 Rastrillos
011-004-013 Turbina Dental Borden
011-004-014 Turbina Dental Midwet
011-004-015 Caja Acero Inoxidable
011-004-016 Pinza Anatómica
011-004-017 Pinza Quirurgica
011-004-018 Tijera Quirurgica
011-004-019 Bandeja Sin Tapa Acero Inoxidable
011-004-020 Gubia
011-004-021 Cojín
011-004-022 Alicate
011-004-023 Copela
011-004-024 Pinzas
011-004-029 Pendón
011-004-030 Cuerdas y Cordeles
011-004-031 Micromotor Dental Borden
011-004-032 Micromotor Dental Midwet
011-004-033 Pieza de Mano
011-004-034 Chata Plástica
011,004-035 Sistema de amarre
011-004-036 Tijera
011-004-037 Estilete
011-004-038 Caja Plástica
011-004-039 Enmarcaciones
011-004-.040 Canastos o canastillos
011-004-041 Alfombras
011-004-042 Fonendoscopio
011-004-043 Implemantación Deportiva
011-004-044 Bomba Succión de leche
011-004-045 Caja Herramienta Plástica
011-004-046 Nevera Plástica
011-004-047 Regulador para gas
011-004-048 Espejo
011-004-049 Nevera Eléctrica
011-004-050 Macarillas
011-004-051 Batas Desechables
•
1
RESUMEN SALDOS DETALLADO FONDOS EXTERNOS SECTOR
EDUCACION AL 29/11/2016
SEP 80.550.350
SUBV. MANTENIMIENTO 45.281
P.I.E. 150.220.269
T.E.R. 2..625.882
F.A.E.P 2015 7. 045.974
F.A.E.P 2016 178.425.190
Los Fondos SEP (SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL), son recursos del Estado para
mejorar la equidad y calidad educativa de los establecimientos destinado a la implementación
de un plan de mejoramiento educativa que contenga iniciativas que apoyen con especial énfasis
a los estudiantes prioritarios y acciones de apoyo técnico y pedagógico para mejorar el
• rendimiento escolar de los estudiantes con bajo rendimiento académico, las iniciativas de este
proyecto es presentada por el Director del Liceo D.M.G. y las iniciativas de estos recursos son
mantención y reparación de quipos informáticos, vestuario, equipos computacionales, servicios
de producción y desarrollo de eventos, premios, textos y otros material de enseñanza, pasajes,
material de oficina, insumos y repuestos computacionales, sueldos y remuneraciones y otros.
Los Fondos PIE (Programa Integración Escolar) son recursos financieros adicionales destinados
a contribuir en el mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se imparte en el
establecimiento, favoreciendo la presencia y participación y el logro de los aprendizajes de todos
y cada uno de las y los estudiantes especialmente de aquellos que presentan necesidades
educativas especiales (NEE), sean de carácter permanente o transitorio y estos recursos pueden
ser gastados en la contratación de profesionales especiales como profesores de educación
diferencial, psicólogos, fonoaudiólogos, etc. Horas de coordinación, trabajo colaborativo y
• evaluación, capacitaciones y perfeccionamiento para los docentes y asistentes de la educación,
adquisición de medios y recursos materiales pedagógicos educativos, instrumentos de
evaluación, material de oficina, insumos computacionales.
Subvención de Mantenimiento son recursos destinados a mitigar los gastos que se deben
asumir en materia de mantención del establecimiento educacional cuyo propósito es mejorar
el equipamiento y mobiliario escolar. El saldo de $ 45.281."será ejecutado antes del 31.12.2016.
Los fondos TER (TRANSPORTE ESCOLAR RURAL), son fondos que consiste en el mejoramiento
y mantención de los buses escolares, que debido al recorrido y a la condición de los caminos
producen deterioro considerable, plazo de término convenio es hasta el 13/07/2017, y el saldo
de $ 1.615.881.- puede ser gastado en Anticongelante, baterías, parachoques, aros, botiquín,
limpiaparabrisas, mantención calefacción bus, compra de neumáticos.
Los Fondos F.A.E.P. 2o15 (Fondo de Apoyo a la Educación Pública), el plazo de estos fondos es
el 3a/12/2016 y el saldo de $ 7.045.974.- puede ser gastado e de acuerdo al siguiente detalle:
Compra de petróleo para generadores Esc. Puerto
Toro 374, 643
Compra de gas para Esc. Puerto toro
Saldo Perfil Proyecto Sello
Saldo compra generador
571,480
47,056
Reparación cocina Esc. Puerto Toro 1,5oo,000
Saldo compra mobiliario oficina Adm. Liceo 277,337
Equipamiento para cocina y bodega del Liceo
D.M.G. 108,033
Saldo Elaboración informe contable 500,000
Compra instrumentos musicales y artes Esc. Puerto
Toro 967,794
Saldo Implementación biblioteca Esc. Puerto Toro 599,631
Compra de materiales de artes Liceo D.M.G. 1,000,000
•
Los fondos F.A.E. P aoi.6, (Fondo de Apoyo a la Educación Pública) este convenio comenzó a
regir recién en el mes de Julio de este año de la cual la tercera cuota de este convenio fue recibida
en Octubre 2016, por lo tanto los gastos están en proceso de ser ejecutados y el plazo para rendir
es el 13.o9.2o17, cabe señalar que estos fondos pueden ser gastados de acuerdo al plan de
iniciativas, según el siguiente detalle:
Pago de Seguro cesantía 3.000.000
Compra de leña para calefacción Liceo D.M.G. 3o.000.000
Compra de Gas para calefacción escuelas municipales 7.564.o49
Compra de Pellet para calefacción escuelas municipales 3.5.000.000
Certificación calderas 3.000.000
Compra de materiales eléctricos y certificación SEC 3.000.000
Saldo compra de parrillas para calderas 94.992
Proyecto Pintura interna y externa completa Liceo D.M.G 18.000.000
Saldo adquisición cámara termográfica loo.000
Adquisición Generador par Esc. Puerto Toro 16.000.000
Saldo adquisición pantalla led 89.244
Adquisición 5 computadores para oficinas Liceo D.M.G 5.000.000
Capacitación para Asistentes de la Educación 8.000.000
Capacitación para docentes del Liceo D.M.G. 14.000.000
Adquisición equipamiento deportivo 17.519.754
Adquisición equipamiento artístico 9.011.876
Adquisición material didáctico 4.623.321
Contratación de servicio de traslado para alumnos 3.36o.000
Realizar jornadas de talleres para padres 435.000
Talleres extraescolares 9.000.000
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SECTOR EDUCACIÓN
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214,05,13
214.05.14
214.05.15
214.05.16
214.05.18
214.05.19
Fortalecimiento omil año 2014
Certficación Ambiental
Conservacion mirador Yelcho
comuna saludable
Viaje antiguos pobladores
Habilitación plaza infantil orgamizaciones comun.
Campeonatos deportivo 2015 2% fndr
Abigeato y faenamiento clandestino
FIADI 2014 Fondo de intervención
FFm 2014 Fortalecimiento
Mejoramiento Areas Verdes Calle Ohiggins
Mejoramiento entorno multicancha o"higgins
Noche mas Larga
Construcción sede Mapuche Huilliche
Acondicionamiento mujer
TECHUNBRE MULTICANCHA
DISMINICION DE OBESIDAD DE NIÑOS
214.05.20
214.05.21
214.05.22
214.05.26
214.05.28
Desafio escenario
Const. E impl. Centro de acopio y secado de leña
Ficha de proteccion año 2015
Banda de Guerra
Ficha de proteccion año 2014
Convenio Sename
Barrio de interes Regional Fase II
Contruccion centro multiproposito
Asistencia Tecn. Proyecto Recuperación de Barrios
Asistencia Tecn. Proyecto Recuperación de Barrios
Prodesal 2014 a 2015
Dis del patimonio regional
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214.05.34
214.05.35
214.05.35,01
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214.05.45
214.05.46
214.05.50
214.05.51
214.05.52
proyecto Tenis de Mesa 2015
Prog. Mejoramiento Integral Bibliotecas
Mejoramiento sede social Beagle
Mejoramiento entorno multicancha crhiggins
Registro social de Hogares 214,05,53
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REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
DIRECCION DE FINANZAS
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15/11/2016
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE
CUENTA DENOMINACION PRESUP. VIGENTE ING PERCIBIDO SALDO PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000 INGRESOS DE GESTION 2.482,345.000 1,953,069.491 529,275,509 78.68
115-03-00-000-000-000 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ. 150,500.000 146,245,267 4,254,733 97 17
115-03-01-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 135,000,000 124,927,858 10,072,142 92 54
115-03-02-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS 15,500.000 21,317,409 -5,817,409 137.53
115-03-03-000-000-000 PART. IMPTO. TERRITORIAL ART. 37 D.L. 3.063 O O O O 00
115-03-99-000-000-000 OTROS TRIBUTOS O O O O 00
115 05 00 000 000 000 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 141,947,000 115,133,614 26,813,386 81.11
115 05 01 000 000 000 DEL SECTOR PRIVADO O O O 0.00 .
115-05-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 141,947,000 115,133,614 26,813,386 81 11
115 06 00 000 000 000 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD 3.100,000 2,900,777 199,223 93 57
115-06-01-000-000-000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIE OS 3.100,000 2,900,777 199.223 93.57
115 06 02 000 000 000 DIVIDENDOS O O 0.00
115-06-03-000-000-000 INTERESES O O 0.00
115-06-99-000-000-000 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD O O O O 00
115 07 00 000 000 000 C X C INGRESOS DE OPERACION O O O O 00
"115-07-01-000-000-000 VENTA DE BIENES O O O O 00
W15-07-02-000-000-000 VENTA DE SERVICIOS O O O 00
115-08-00-000-000-000 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 1,780.000,000 1.657,869,218 122,130,782 93.14
115 08 01 000 000 000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LIC MEDICAS 40.000,000 1,582,289 38,417,711 3.96
115-08-02-000-000-000 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS O 1,409.124 -1,409,124 0.00
115-08-03-000-000-000 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL 1,740 000,000 1,629.874.119 110,125.881 93.67
115-08-04-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS O O O 0.00
115 OS 99 000 000-000 OTROS O 25,003.686 -25,003.686 O 00
115-10-00-000-000-000 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS O O O 00
115-10-01-000-000-000 OPERACIONES AÑOS ANTERIORES O O O 0.00
115-10-02-000-000-000 EDIFICIOS O O O 0.00
115-10-03-000-000-000 VEHÍCULOS O O O O 00
115-10-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS O O O 0.00 .
115-10-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS O O O 0.00
115-10-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS O O O 0.00
115-10-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS O O O O 00
"15-10-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS O O O 0-00
"111115-11-00-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA O O O 0.00
115-11-01-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA O O O O 00
115-12-00-000-000-000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS O O O O 00
115-12-10-000-000-000 PERMISOS CIRCULACION ANOS ANTERIORES O O O 0.00
115-13-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 29,258,000 30,920,615 -1,662.615 105.68
115-13-01-000-000-000 DEL SECTOR PRIVADO O O O 0.00
115-13-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 29.258,000 30,920,615 -1,662,615 105.68
115-15-00-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA 377 540,000 O ,
377,540,000 0.00
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DIRECCION DE FINANZAS
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INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE
CUENTA DENOMINACION PRESUP. VIGENTE ING. PERCIBIDO SALDO PORCENTAJE
Totales :
2,482,345,000 1,953,069491
529,275,509 78.68
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I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS 15/11/2016
DIRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE
OBLIGADO CUENTA DENOMINACION PRESUP. VIGENTE SALDO PORCENTAJE
ACUMULADO
215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 2.482.346000 2,088,503,265 393,841.735 84.13
215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL 989.542,000 782,797,092 206,744,908 79.11
215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 523.170,000 370,771,767 152,398,233 70.87
215-21-02-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 101,976,000 85,441,906 16,534,094 83.79
215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 44,500,000 44,466,672 33,328 99.93
215-21-04-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL 319,896.000 282,116,747 37,779,253 88.19
215-22-00-000-000-000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 435.759,000 356,040,988 79,718,012 81 71
215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 22,303.000 14,822,113 7,480,887 66.46
215-22-02-000-000-000 TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO 4.520.000 3,732.056 787,944 82.57
215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 55.000,000 54,773,010 226,990 99.59
215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 92.755,000 74.749,214 18,005,786 80.59
215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BASICOS 103.600.000 84.773,820 18,826,180 81 83
215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPACIONES 3,500,000 315,000 3,185,000 9 00
215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSION 15,375,000 13,340,909 2,034.091 86.77
215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 76,206.000 61.446,304 14,759,696 80.63
"15-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 26,300.000 22,350,190 3.949,810 84 98
W15-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO 100,000 34,536 65,464 34.54
215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 21.600,000 17,830,532 3,769,468 82.55
215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 14.500,000 7,873,304 6,626,696 54,30
215-2300-000-000-000 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL O 0.00
215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES O 0.00
215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 948,899,000 869,309,533 79,589.467 91 61
215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 110,549,000 87,900,796 22,648.204 79 51
215-24-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 838.350.000 781,408,737 56,941.263 93.21
215-25-00-000-000-000 C X P INTEGROS AL FISCO O o 0.00
215-25-01-000-000-000 IMPUESTOS O o 0 00
215-26-00-000-000-000 OTROS GASTOS CORRIENTES 1,000.000 707,220 292.780 7072
215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES 1,000.000 707,220 292,780 70.72
215-26-02-000-000-000 COMPENSACIÓN POR DANOS A TERCEROS 0.00
21526-04-000-000-000 APLICACION FONDOS DE TERCEROS o 0.00
215-29-00-000-000-000 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19,987,000 15,653,558 4,333,442 78 32
.15-29-01-000-000-000 TERRENOS o 0.00
215-29-02-000-000-000 EDIFICIOS o o o 0.00
215-29-03-000-000-000 VEHICULOS o o o 0.00
215-29-04-000-000-000 MOBILIARIOS Y OTROS 3,000.000 2.647,739 352,261 88.26
215-29-05-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS 4,750,000 2,906,438 1,843,562 61.19
215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMÁTICOS 11,437.000 9,748,302 1,688,698 85.23
215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMÁTICOS 800,000 351,079 448,921 43.88
215-29-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS O 0 00
215-31-00-000-000-000 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 84,158,000 61,092,143 23,065,857 72 59
215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BASICOS 23,000.000 22,720,000 280,000 98 78
215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 61,158,000 38,372,143 22,785,857 62 74
215-32-00-000-000-000 PRÉSTAMOS o 0.00
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DIRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE
CUENTA DENOMINACION PRESUP. VIGENTE OBLIGADO
ACUMULADO SALDO PORCENTAJE
215-32-02-000.000-000 HIPOTECARIOS O D I O O 00
215-32-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS O 01 o 0.00
215-32-07-000-000-000 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA O 0 0 0.00
215-32-09-000-000-000 POR VENTAS A PLAZO O 0 0 0.00
215-33-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 0 0.00
215-33-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 0 0 0 0.00
215-33-03-000-000-000 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS O O O 0.00
215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIOS DE LA DEUDA 3,000.000 2.902,731 97,269 96 76
215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 3,000.000 2,902,731 97,269 9676
215-35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA O O O 0.00
Totales : 2,482,345,00D 2,088.503,265 393,841,735 84 13
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REPUBLICA DE CHILE
PROVIDENCIA ANTARTICA
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
DPTO. DE ADM. Y FINANZAS
CONCILIACION DE LA CUENTA 295-08025-06 DEL BANCO DE CHILE AL 30 DE OCTUBRE 2016
SECTOR MUNICIPAL
REG1ON : XII
SALDO SEGÚN CARTOLA BANCARIA 308.747.359 MÁS:
GIROS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD 0
DEPOSITOS POR LA ENTIDAD Y NO COBRADOS POR EL BANCO 0
MENOS:
DEPOSITOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR LA El 1,1111E+125 $ O
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 23.138.530
SALDO SEGÚN MOVIMIENTO 285.608.829
REPUBLICA DE CHILE FECHA: 09/11/2016
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS HORA: 06:12:38 MUNICIPAL PAGINA 1 DE 4
CONCILIACION BANCARIA.
BANCO CUENTA CORRIENTE BANCO DE CHILE CUENTA N° Fecha desde : 01/10/2016 hasta : 31/10/2016
TESORERIA (LIBRO BANCO)
SALDO ANTERIOR (Según libreta de banco)
CHEQUES EMITIDOS
CARGOS DEL BANCO -
$
311,716,214
283,548,022
O ABONOS DEL BANCO
$ O DEPOS1TOS
$ 257,440,637 CHEQUES CADUCADOS
$ O CHEQUES NULOS
$ O SALDO TESORERIA Obro Banco) 285,808,829
BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS $ 23,138,530 DEPOSITOS O ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO $ - 10,735,561,542 SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO. S: = -10,426,814,183
REPUBLICA DE CHILE 1. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS MUNICIPAL
FECHA: 08111/2016 HORA: 04:21:23 PAGINA 2 DE 4
NOMINA DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS. BANCO CUENTA CORRIENTE BANCO DE CHILE CUENTA N°
Fecha desde : 0111012016 hasta : 31/10/2016
Fecha N° Docto. N° Decreto N° Egreso Cargos Beneficiarlo Concepto 30/06/2014 2029855 1013 1013 55,625 JEANETTE BORQUEZ NEIRA 12/01/2015 2035720 17 12 8,730 TRANSBORDADORA AUSTRAL GROOM 20/04/2015 2038895 557 557 121,387 HECTOR MALUENDA WITTO 18/05/2015 2039706 755 755 2,492,835 I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS 18/03/2016 2046553 313 313 600,000 JUAN PIEROLA FUENTES 15/04/2016 2047519 454 454 283,936 COMERCIAL TECNOACCIONA 8 31/08/2016 2050894 1467 1467 40,000 JANET BOROUEZ NE IRA 13/09/2016 2051599 1541 1541 1,447,655 I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS 28/09/2016 2051663 1596 1596 200,000 OSVALDO CUADROS VILLARROEL 30/09/2016 2051694 1633 1634 713,720 I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS 05/10/2016 2051727 1655 1655 140,680 JAVIER RODOLFO SILVA MORALES 14/102016 2052461 1677 1677 100,730 ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LIMITADA.- 14/1012016 2052471 1687 1687 42,150 EMPRESA NACIONAL DE
A110/2016 2052474 1690 1690 441,600 HERNÁN RICARDO ZANETTI TURINA W10/2016 2052473 1689 1689 75,750 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM
17/10/2016 2052488 1707 1707 91,800 PABLO LUENGO MUÑOZ 18/10/2016 2052492 1715 1715 136,850 ELECTRONIC ANIMAL IDENTIFICATION 18/10/2016 2052493 1716 1716 80,895 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE 18/10/2016 2052505 1725 1725 685,120 HERNÁN RICARDO ZANETTI TURINA 19/10/2016 2052512 1731 1731 336,120 GASCO S.A 21/102016 2052513 1734 1732 135,800 PABLO LUENGO MUÑOZ 24/10/2016 2052517 1738 1738 117,580 JUAN BAUSTISTA VE LASQUEZ MUÑOZ 24/10/2016 2052520 1742 1742 36,202 HDI SEGUROS S.A 24/10/2016 2052521 1742 1742 6,124 CAJA DE AHORRO DE EEPP 24/10/2016 2052522 1742 1742 1,826,071 COOPEUCH 24/10/2016 2052523 1742 1742 39,167 MUTUAL DE SEGUROS. DE CHILE 24/10/2016 2052524 1742 1742 15,427 CONSORCIO DE SEGUROS DE CHILE 24/10/2016 2052525 1742 1742 1,553,573 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 24/10/2016 2052527 1742 1742 90,000 GUSTAVO CAÑAS RODRIGUEZ
Aia.- -1 0/2016 2052528 1742 1742 46,620 ASOC. EMPLEADOS MUNICIPALES gli10/2016 2052529 1742 1742 27,500 I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
25/10/2016 2052531 1744 1744 231,890 SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE 25/10/2016 2052532 1745 1745 28,785 TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM 25/102016 2052533 1746 1746 450,000 SOC. COMERCIAL GASTE Y NAVARRETE 25/10/2016 2052534 1748 1747 50,000 JUAN RUBEN ESPINOZA CAMPOS 26/10/2016 2052536 1750 1750 19,900 BIOTECH LTDA.- 26/10/2016 2052538 1752 1752 400,000 SARA IBACACHE CATALAN 26/10/2016 2052539 1753 1753 200,000 JUAN GAMBOA VERA 26/10/2016 2052540 1754 1754 157,500 HECTOR ENRIQUE MORALES REYES 26/10/2016 2052544 1758 1758 200,000 JAMAY VALENZUELA QUIÑONES 27/10/2016 2052548 1762 1762 350,000 JUAN GAMBOA VERA 27/10/2016 2052549 1763 1763 157,500 RODRIGO FUENTES ARANEDA 27/10/2016 2052551 1765 1765 200,000 MARCELO HERNANDEZ ROJAS
27/10/2016 2052553 1767 1767 200,000 PEDRO VALDIVIA ROJAS 27/102016' 2052562 1776 1776 200,000 OSVALDO CUADROS VILLARROEL 27/10/2016 2052563 1777 1777 200,000 MIGUEL ANGEL CORONADO MONTOYA 27/1012016 2052564 1779 1778 300,000 CARLOS GASTON LUQUES MONJE 27/10/2016 2052565 1780 1780 300,000 HECTOR MANCILLA ALTAMIRANO 27/10/2016 2052566 1781 1781 200,000 SAMUEL OLIVARES YAÑEZ 27/10/2016 2052567 1782 1782 300,000 ROBERTO GANTER SALAZAR 27/10/2016 2052569 1784 1784 200,000 HECTOR MANCILLA HERNANDEZ 27/10/2016 2052573 1788 1788 500,000 JOSE MONTOYA ERICES 27/10/2016 2052575 1790 1790 300,000 ELBA LEYTON MIRANDA 27/10/2016 2052576 1791 1791 500,000 SOLANGE MARLENE ARAOS MANQUILEF 27/102016 2052577 1804 1804 799,999 LORENA ANDREA CASTRO CURILL 27/10/2016 2052578 1805 1805 200,000 NICOLÁS LARA RAMOS 27/10/2016 2052579 1806 1806 271,723 AGUAS MAGALLANES S.A. 28/10/2016 2052581 1808 1808 713,720 HECTOR MALUENDA WITTO 28/102016 2052582 1808 1808 674,986 JUAN C. OYARZUN TRUJILLO 28/10/2016 2052583 1803 1808 667,120 FERNANDO CAICHEO MUÑOZ 28/10/2016 2052584 1808 1808 46,600 MARIA MARQUEZ OVANDO 28/10/2016 2052585 1808 1808 713,720 LIDIA GONZALEZ CALDERON 28/10/2016 2052587 1808 1808 713,720 MARTIN DRA 28/10/2016 2052588 1808 1808 534,324 JAIME GODOY CHAVEZ 28/10/2016 2052589 1808 1808 109,342 ACHS
10/2016 2052590 1808 1808 58,054 I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
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14/10/2016 14/10/2016
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6 14/10/201
6 14/10/2016 14/10/2016 14/10/2016 14/10/2016
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14/10/2016
14/10/2016 14/10/2016
14/10/2016
14/10/2016
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42,150
1 43,900
111,800
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65,782
348,000
256,325
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,900 323,390
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73,420 132
,557
161,300
64,500
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1,106,709
4,019,416
1,556 ,324 1,622,611
3,30 7,205
Cheques o Cargos
34,500] 34,500
330,637,1531
330,921,069 ;
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,404,0691
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,0391
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,739 333,98 752
1 334,335,521 334,591
,846 338,591
,846 338,853,746
1 339,177,136
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340,909,614
1- 1 360,041
,702 356,022,286
363,220 ,637
Saldo Final
16921
16901 1687 16861
1 1685 16841 16831 1681 1681' 1680 1679
1677
7— 1675
1673
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1668
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1668 1668
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Beneficiado Fecha Doc.
Cheques o Cargos
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24/10/2016
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21/10/2016
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35,000
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1
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,530,3741 320244
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1742 '
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3,083,320
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1,500,000
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1 26/10/2016
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Fecha Conc.
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1 20525361
2052535
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24/10/2016
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1
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31
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1
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30/10/2016
Fecha Conc.
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2052 585 2052584 2052583 2052582 2052 581
1 Nro. cheque
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CABO
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Beneficiario
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28/10/2016 28110/2016 28/10/2016 28/10/201
6
28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 28/10/2016 2811 0/201
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1 713,720! 713,720
1 m
bool 667 ,120' 674,986 713,720 0
Cheque
s o Cargos
257,440,637 O
71,682 ,3041
71,682,304 ,
342,980 75,000 23,000 23,000
175,980 23,000 23,000
Depósito
s o Abonos
285,608,8291
285,608 ,829
1 285,612,268
1 213,929,964 1
1 213,988,01 8
, 1
214,097,360 1
214,631,684 1
215,345,404
1 216,059,124 216,105,724 216,772,844 217,447,830
218,161,550 218,086,550 218,063,550 218,040,550 217,864,570 217,841,570
Saldo Final
18091
1 1808
1 1808 1808
1 1808 1808 1808 1808 1808
Decreto
Eg
nanco a e erhile
111111111119129”1111111
SRIARES)
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
lbanez Esq Goleta Ancud
Navarino
Navarino
Estado de Cuenta
CUENTA CORRIENTE
EJECUTIVO DE CUENTA : Carolina De Lourdes Borquez Ca N° DE CUENTA : 2950802506 MONEDA : PESOS
SUCURSAL : OF. PTA. ARENAS CARTOLA N° : 10 N° DE PAGINA : 1 DE 8 TELEFONO 2735428 DESDE : 30/09/2016 HASTA : 28/10/2016
'ECHA MAMES
DETALLE DE TFtANSACCION SUCURSAL N° DOCTO MONTO CHEQUES O CARGOS
MONTO DEPOSITOS O ABONOS
SALDO
30/09 SALDO INICIAL 345.374.460 03/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA OF. PTA ARENAS 02051686 200.000 03/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO CENTFtAL 02050887 36.125 03/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051649 500.000 03/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 020516138 200.000 03/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051657 157.500 03/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02050874 712.293 03/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051678 200.000 03/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO OF. PTA ARENAS 02050908 128.754 03/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02051689 713.720 03/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051668 200.000 03/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051647 400.000 03/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051687 200.000 03/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO OF. PTA ARENAS 02050907 895.420 03/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909626 24.838 03/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909629 27.755 D3/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909632 139.230 03/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909627 27.755 03/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909630 24.838 341.075.064 04/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051646 200.000
. 04/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02051685 1.485.000 34/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO OF. NUNOA 02051629 104.512 04/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051699 230.742 04/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02051702 727.590 04/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO OF. NUNOA 02051634 441.786 04/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02051724 84.500.000 04/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02051704 1.500.000 04/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051645 350.000 04/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051680 500.000 04/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO OF. NUNOA 02051632 97.619 04/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051658 157.500 04/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051661 200.000 04/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051718 247.528 -
04/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02051660 300.000
RETENCION A 1 DIA RETENCION A MAS DE 1 DIA SALDO DISPONIBLE A LA FECHA
DEPOSITOS CHEQUES OTROS ABONOS OTROS CARGOS GIROS CAJERO AUTOMATIC° IMPUESTOS
O • larn ne rUll e li e neeenie • •• • e ~mi t-r• r •• • nn na.a....-a
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111111111111119151.9191111111111
SR(A)(ES) MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS Ibanez Esq Goleta Ancud Navarino
Navarino
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CUENTA CORRIENTE
EJECUTIVO DE CUENTA
Carolina De Lourdes Borquez Ca W DE CUENTA : 2950802506
MONEDA : PESOS SUCURSAL : OF. PTA. ARENAS CARTOLA N°
: 10
N° DE PAGINA : 2 DE 8 TELEFONO : 2735428 DESDE
: 30/09/2016
HASTA : 28/10/2016 ECHA
DIA/MES DETALLE DE TRANSACCION SUCURSAL W DOCTO MONTO CHEQUES
O CARGOS MONTO DEPOSITOS
O ABONOS SALDO
04/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051656 350.000 04/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051717 247.528 04/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051725 247.742 04/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO OF. NUNOA 02051631 298.496 04/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02051711 75.000 04/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051667 300.000 04/10 DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 00911989 28.629 04/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909635 23.000 04/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909633 27.599 04/10 DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 00911990 244.983 248.838.232 05/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051726 153.828 05/10 PAGO EN TESORERIA.CL* CENTRAL 1.507.626 05/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051690 674.974 05/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051703 268.769 05/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051729 100.000 05/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051648 300.000 05/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051728 250.000 05/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051723 700.000 05/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051722 1.300.000 05/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051721 200.000
-05/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909642 67.770 )5/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909641 1.372 05/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909637 23.000 05/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909638 23.000 05/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909636 2.937 05/10 DEP.CHEQ.OTROS BANCOS CS PTO WILLIAMS 00909640 91.448 05/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909639 1.468 243.594.030 06/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051652 400.000 06/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051732 85.530 243.108.500 07/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO OF. PTA ARENAS 02051706 6.124 07/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO CENTRAL 02051627 121.975 07/10 COMISION MENSUAL ADM. BNC, CONVENI CENTRAL 3.439 07/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051695 713.720 07/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO OF. PTA ARENAS 02051640 42.150
RETENCION A 1 DIA RETENCION A MAS DE 1 DIA SALDO DISPONIBLE A LA FECHA
DEPOSITOS CHEQUES OTROS ABONOS OTROS CARGOS GIROS CAJERO AUTOMATICO IMPUESTOS
• •I,,s ni! en ■•■ • •■
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SR(A)(ES)
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS Ibanez Esq Goleta Ancud Navarino
Navarino
EJECUTIVO DE CUENTA : Carolina De Lourdes Borquez Ca N° DE CUENTA : 2950802506 MONEDA : PESOS SUCURSAL : OF. PTA. ARENAS CARTOLA N° : 10 N° DE PAGINA : 3 DE 8 TELEFONO : 2735428 DESDE : 30/09/2016 HASTA : 28/10/2016 'ECHA
DIA/MES DETALLE DE TRANSACCION SUCURSAL N° DOCTO MONTO CHEQUES
O CARGOS MONTO DEPOSITOS
O ABONOS SALDO
07/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO CENTRAL 02051625 116.010 07/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO OF. PTA ARENAS 02051701 200.000 07/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO OF. PTA ARENAS 02051709 67.864 07/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO OF. PTA ARENAS 02051616 2.973.583 07/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO OF. PTA ARENAS 02051700 256.325 07/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02051731 452.918 07/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO CENTRAL 02051571 107.678 07/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO CENTRAL 02051637 183.619 07/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO OF. PTA ARENAS 02051713 44.030 07/10 PAGO EN PREVIRED.COW CENTRAL 287.629 07/10 DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 00909643 24.272 07/10 DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 00909647 452.918 07/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909646 1.293 07/10 PAGO:PROVEEDORES 0608050000 CENTRAL 176.568.796 07/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909644 23.000 07/10 DERCHEQ.OTROS BANCOS CS PTO WILLIAMS 00909645 24.272 414.625.987 11/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA OF. PTA ARENAS 02051735 231.669 11/10 PAGO EN PREVIRED.COM* CENTRAL 6.410.550 11/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051644 200.000 11/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02050849 200.000
L.11/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051734 179.014 11/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO OF. PTA ARENAS 02051708 38.477 11/10 CHEQUE POR PAGOS VARIOS CS PTO WILLIAMS 02051697 114.096 11/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051674 200.000 11/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909650 23.000 11/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909649 23.000 11/10 DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 00909651 222.218 11/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909648 184.000 407.504.399 12/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051715 1.247.781 12/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051696 61.930 12/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO OF. CONCEPCION 02051630 613.193 12/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051716 2.852.877 12/1D DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909652 23.000 402.751.618 13/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051733 119.120
RETENCION A 1 DIA RETENCION A MAS DE 1 DIA SALDO DISPONIBLE A LA FECHA
DEPOSITOS CHEQUES OTROS ABONOS OTROS CARGOS GIROS CAJERO AUTOMATICO IMPUESTOS
A •10.0% rtr rnzi r r
nanco de elide Estado de Cuenta
CUENTA CORRIENTE
SR(A)(ES) MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS lbanez Esq Goleta Ancud Navarino Navarino
EJECUTIVO DE CUENTA : Carolina De Lourdes Borquez Ca N° DE CUENTA : 2950802506 MONEDA : PESOS SUCURSAL : OF. PTA. ARENAS CARTOLA N° : 10 N° DE PAGINA : 4 DE 8 TELEFONO : 2735428 DESDE : 30/09/2016 HASTA : 28/10/2016
'ECHA DIA/MES
DETALLE DE TRANSACCION SUCURSAL N° DOCTO MONTO CHEQUES O CARGOS
MONTO DEPOSITOS O ABONOS
SALDO
13/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909654 23.000 13/10 DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 00909656 48.465 13/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909655 735 402.704.698 14/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051750 3.064.116 14/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051748 4.288.166 14/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051752 1.106.709 14/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051740 3.307.205 14/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051745 718.201 14/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051738 997.500 14/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051751 4.948.097 14/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051739 3.378.550 14/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052454 8.750.000 14/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051736 1.877.910 14/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051741 1.556.324 14/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051747 2.367.791 14/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052460 777.500 14/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051742 1.778.078 14/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA-SERVIPAG OF. PTA ARENAS 02051712 135.000 14/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051737 3.002.468 14/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909660 34.500
..14/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909657 320 360.685.903 17/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052453 307.866 17/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA-SERVIPAG OF. PTA ARENAS 02051692 46.600 17/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO OF. PTA ARENAS 02051710 1.553.573 17/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052464 4.000.000 17/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA OF. PTA ARENAS 02051743 1.718.200 17/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909690 46.410 17/10 DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 00909688 92.820 17/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909691 46.410 17/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909689 5.947 353.251.251 18/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052466 348.000 18/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052485 843.413 18/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO OF. PTA ARENAS 02051707 1.826.071 18/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052467 65.782
RETENCION A 1 DIA RETENCION A MAS DE 1 DIA SALDO DISPONIB E A LA FECHA
DEPOSITOS CHEQUES OTROS ABONOS OTROS CARGOS GIROS CAJERO AUTOMATICO IMPUESTOS
CI A Lir^ ne rull
II II IL• lel ••• 0, • •,11 •■•• • o%
manco de atine
111111111911511190111111111
SR(A)(ES)
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
Ibanez Esq Goleta Ancud
Navarino
Navarino
Estado de Cuenta
CUENTA CORRIENTE
EJECUTIVO DE CUENTA : Carolina De Lourdes Borquez Ca N° DE CUENTA : 2950802506 MONEDA : PESOS SUCURSAL : OF. PTA. ARENAS CARTOLA : 10 N° DE PAGINA : 5 DE 8 TELEFONO : 2735428 DESDE : 30/09/2016 HASTA : 28/10/2016 'ECHA
DIA/MES DETALLE DE TRANSACCION SUCURSAL N° DOCTO MONTO CHEQUES
O CARGOS MONTO DEPOSITOS
O ABONOS SALDO
18/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052480 222.471 18/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052487 121.209 18/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052483 2.800.000 18/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052478 186.316 18/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052484 58.669 18/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052482 6.700 18/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052462 323.390 18/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052479 1.298.588 18/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052477 97.600 18/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052455 222.471 18/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909686 23.000 18/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909683 23.000 18/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909682 11.500 18/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909684 23.000 18/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909681 22.999 18/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909687 23.000 18/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909685 23.000 344.980.070 19/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052501 430.500 19/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052494 221.867 19/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052486 2.757.980 19/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052469 111.800 19/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052468 1.658.900 19/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052506 295.000 19/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052476 101.000 19/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO C5 PTO WILLIAMS 02052500 7.200 19/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052470 43.900 19/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052459 273.420 19/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052475 382.000 19/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052481 128.400 19/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052472 178.070 19/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA OF. PTA ARENAS 02051586 59.391 19/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909678 23.000 19/10 PAGO:PROVEEDORES 0608050000 CENTRAL 271.723 19/10 PAGO:PROVEEDORES 0605150004 CENTRAL 1.500.000
RETENCION A 1 DIA RETENCION A MAS DE 1 DIA SALDO DISPONIBLE A LA FECHA
DEPOSITOS CHEQUES OTROS ABONOS OTROS CARGOS GIROS CAJERO AUTOMATICO IMPUESTOS
RANCIITIF nao F I F nrowrc 1 A MAC rnumi wrA n_auw nc ent enen•ire
Banco die «bite Estado de Cuenta
CUENTA CORRIENTE
SRIARES)
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
Ibanez Esq Goleta Ancud
Navarino
Navarino
EJECUTIVO DE CUENTA : Carolina De Lourdes Borquez Ca N° DE CUENTA : 2950802506 MONEDA : PESOS SUCURSAL : OF. PTA. ARENAS CARTOLA N° : 10 N° DE PAGINA : 6 DE 8 TELEFONO : 2735428 DESDE : 30/09/2016 HASTA : 28/10/2016 'ECHA
l'AMES DETALLE DE TRANSACCION SUCURSAL N° DOCTO MONTO CHEQUES
O CARGOS MONTO DEPOSITOS
O ABONOS SALDO
19/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909680 23.000 19/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909679 1.044.225 341.192.590 20/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO OF. PTA ARENAS 02052456 161.300 20/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052498 665.400 20/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO OF. PTA ARENAS 02052458 132.557 20/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO CENTRAL 02051714 27.500 20/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052503 440.000 20/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052499 444.500 20/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051746 1.622.611 20/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO OF. PTA ARENAS 02052465 256.325 20/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO OF. PTA ARENAS 02052457 64.500 20/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO OF. PTA ARENAS 02051730 106.800 20/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052511 464.550 336.806.547 21/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO OF. PTA ARENAS 02052491 143.000 21/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052507 100.000 21/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052508 36.000 21/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO OF. PTA ARENAS 02052495 643.816 21/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051749 4.019.416 21/10 TRASPASO DE:SERV DE SALUD MAGALLAN INTERNET 3.083.320 21/10 PAGO:PROVEEDORES 0608050000 CENTRAL 178.892 335.126.527
.24/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO OF. PTA ARENAS 02052502 495.040 14/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO OF. PTA ARENAS 02052497 180.134 24/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909671 23.000 24/10 DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 00909672 46.410 24/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909676 22.999 24/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909670 45.999 24/10 PAGO:PROVEEDORES 0608050000 CENTRAL 284.925 334.874.686 25/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO OF. PTA ARENAS 02052489 91.799 25/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052518 413.700 25/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO OF. PTA ARENAS 02052509 335.770 25/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052496 322.000 25/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909669 23.000 333.734.417 26/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO OF. PTA ARENAS 02052490 76.194 26/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02051744 2.950.821 .
RETENCION A 1 DIA RETENCION A MAS DE 1 DIA SALDO DISPONIBLE A LA FECHA
DEPOSITOS CHEQUES OTROS ABONOS OTROS CARGOS GIROS CAJERO AUTOMATICO IMPUESTOS
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MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
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Estado de Cuenta
CUENTA CORRIENTE
Navarino
EJECUTIVO DE CUENTA : Carolina De Lourdes Borquez Ca N° DE CUENTA : 2950802506 MONEDA : PESOS SUCURSAL : OF. PTA. ARENAS CARTOLA N° : 10 N° DE PAGINA : 7 DE 8 TELEFONO : 2735428 DESDE : 30/09/2016 HASTA : 28/10/2016 •ECHA
IJINMES DETALLE DE TRANSACCION SUCURSAL N° DOCTO MONTO CHEQUES
O CARGOS MONTO DEPOSITOS
O ABONOS SALDO
26/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052530 6.817.047 26/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052535 4.100.000 26/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052519 286.000 26/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052514 765.960 26/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052516 143.000 26/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909667 24.683 26/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909668 23.000 318.643.078 27/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02050473 143.109 27/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO CENTRAL 02052463 261.900 27/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052547 67.000.000 27/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052526 75.000 27/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052515 35.000 27/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909666 23.000 27/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909665 23.000 27/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909662 175.980 27/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909659 23.000 27/10 DEPOSITO EN EFECTIVO CS PTO WILLIAMS 00909664 23.000 27/10 DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 00909663 75.000 251.471.049 28/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052552 1.485.000 28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052568 1.350.000
-, 28/10 CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CS PTO WILLIAMS 02052580 873.793 -!8/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052546 315.000
1 28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052545 799.999 28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052543 1.000.000 28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052561 200.000 28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052558 600.000 28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052574 200.000 28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052571 500.000 28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052557 675.000 28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052554 1.620.000 28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052570 500.000 28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052556 300.000 28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052560 200.000 28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052542 351.000
RETENCION A 1 DIA RETENCION A MAS DE 1 DIA SALDO DISPONIBLE A LA FECHA
DEPOSITOS CHEQUES OTROS ABONOS OTROS CARGOS GIROS CAJERO AUTOMATICO IMPUESTOS
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MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
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Navarino
Estado de Cuenta
CUENTA CORRIENTE
EJECUTIVO DE CUENTA
Carolina De Lourdes Borquez Ca N° DE CUENTA
2950802506
MONEDA : PESOS SUCURSAL
OF. PTA. ARENAS CARTOLA N°
: 10
N° DE PAGINA : 8 DE 8 TELEFONO
2735428 DESDE
: 30/09/2016
HASTA : 28/10/2016 ECHA
~MES DETALLE DE TRANSACCION SUCURSAL N° DOCTO MONTO CHEQUES
O CARGOS MONTO DEPOSITOS
O ABONOS SALDO
28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052559 700.000 28/10 CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO CENTRAL 02051705 38.202 28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052572 200.000 28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052537 200.000 28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052541 700.000 28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052555 600.000 28/10 CHEQUE PAGADO POR CAJA CS PTO WILLIAMS 02052550 1.000.000 28/10 PAGO:PROVEEDORES 0608050000 CENTRAL 71.682.304 28/10 SALDO FINAL 308.747.359
RETENCION A 1 DIA RETENCION A MAS DE 1 DIA SALDO DISPONIBLE A LA FECHA
0 0 308.747.359
DEPOSITOS CHEQUES OTROS ABONOS OTROS CARGOS GIROS CAJERO AUTOMATICO IMPUESTOS
1.351.435 285.858.814 256.089.522 8.209.244 0 0
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REPUBLICA DE CHILE
PROVIDENCIA ANTARTICA
MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
DPTO. DE ADM. Y FINANZAS
CONCILIACION DE LA CUENTA 290-04125-02 DEL BANCO DE CHILE AL 31 DE OCTUBRE 2016
CUENTA PROYECTO
•
REGION : XII
SALDO SEGÚN CARTOLA BANCARIA MÁS:
GIROS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD
DEPOSITOS POR LA ENTIDAD Y NO COBRADOS POR EL BANCO
MENOS:
DEPOSITOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
SALDO SEGÚN MOVIMIENTO
854.258.769
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REPLGLICA DE CHILE FECHA: 0811112016
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS HORA: 05:51:22 MUNICIPAL
PAGINA 1 DE 2 CONCILIACION BANCARIA.
BANCO PROYECTOS CUENTA N° Fecha desde : 01/10/2016 hasta : 31/10/2016
TESORERIA (LIBRO BANCO)
SALDO ANTERIOR (Según libreta de banco) 849,787,474
CHEQUES EMITIDOS $ - 31,145,852 CARGOS DEL BANCO
$ - 0 ABONOS DEL BANCO
$ + DEPOSITOS
$ + 33,323,607 CHEQUES CADUCADOS
$ + O CHEQUES NULOS
$ + O SALDO TESORERIA (Libro Banco)
851,965,229
BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS $ + 2293,540
DEPOSITOS O ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO $ - 3502,476157
- SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO. S: = -2,648,217,388
•
REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS MUNICIPAL
FECHA: 08/11/2016 HORA: 05:51:22 PAGINA 2 DE 2
NOMINA DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS. BANCO PROYECTOS CUENTA N°
Fecha desde : 01/10/2016 hasta : 31/10/2016
Fecha N° Docto. N° Decreto N° Egreso Cargos Beneficiarlo Conce$o 24/01/2014 3220089 84 84 1,027,280 SERVICIO DE GOBIERNO REGIONAL 05/10/2016 5784265 1660 1660 170100 RAFAELA MARDONES AGURTO 21/10/2016 5784279 1733 1733 131,000 SEIGARD CHILE S.A 24/10/2016 5784280 1741 1741 76,410 SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE 27/10/2016 5784288 1798 1798 450,000 MARJORIE SCHLEGEL ACUÑA 27/102016 5784293 1803
--. 1803 438,750 PATRICIA SEHLKE VELASQUEZ
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MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS Ibanez Esq Goleta Ancud Navarino
Navarino
Estado de Cuenta
CUENTA CORRIENTE
EJECUTIVO DE CUENTA : Carolina De Lourdes Borquez Ca
SUCURSAL
: 2900412502
: 10
: 30/09/2016
SUCURSAL
TELEFONO
eiCHA MES
: OF. PTA. ARENAS
: 2735428
DETALLE DE TRANSACCION
N° DE CUENTA
CARTOLA N°
DESDE
MONTO CHEQUES O CARGOS
MONEDA : PESOS
N° DE PAGINA : 1 DE 1
HASTA : 28/10/2016
MONTO DEPOSITOS O ABONOS
N° DOCTO SALDO
30/09
03/10 03/10
04/10 04/10
04/10
04/10 05/10 12/10 14/10
18/10 19/10
19/10
21/10 21/10 21/10 25/10
26/10
26/10 28/10
3/10
10 /10
28/10 28/10 28/10 28/10
28/10 28/10
SALDO INICIAL
CHEQUE PAGADO POR CAJA CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CHEQUE PAGADO POR CAJA CHEQUE PAGADO POR CAJA
DEP. V. VISTA. C.U.F. Y BCO. CENTR CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQUE PAGADO POR CAJA
PAGO:PROVEEDORES 0610080006 DEP. V. VISTA. C.U.F. Y BCO. CENTR
CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO
CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO
CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO
CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQUE PAGADO POR CAJA CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQUE PAGADO POR CAJA CHEQUE PAGADO POR CAJA CHEQUE PAGADO POR CAJA
CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO CHEQUE PAGADO POR CAJA CHEQUE PAGADO POR CAJA SALDO FINAL
OF. PTA ARENAS
CS PTO WILLIAMS CS PTO WILLIAMS
CS PTO WILLIAMS CS PTO WILLIAMS OF. PTA ARENAS CS PTO WILLIAMS CS PTO WILLIAMS
CENTRAL OF. PTA ARENAS
CS PTO WILLIAMS
CS PTO WILLIAMS CS PTO WILLIAMS OF. PTA ARENAS OF. PTA ARENAS OF. PTA ARENAS
CS PTO WILLIAMS
CS PTO WILLIAMS CS PTO WILLIAMS
CS PTO WILLIAMS CS PTO WILLIAMS
CS PTO WILLIAMS
CS PTO WILLIAMS CS PTO WILLIAMS CS PTO WILLIAMS
CS PTO WILLIAMS CS PTO WILLIAMS CS PTO WILLIAMS
05784258 05591347
05591348 05784257 05784262 02878028
05784264 05784263
07789623
05784268 05784270 05784278
05784269
05784266 05784287 05784281
01016237
05784286 05784285 05784289
05784282
05784287 05784283
05784291 05784292 05784290 05784284
180.000 450.000 800.000 990.000
500.000
500.000 1.018.872
159.553
22.050
20.000.000
286.000 59.930
300.900
56.313
180.000 1.080.000
792.000
1.533.846
990.000 500.000 792.000
800.000
792.000 1.035.000
1.500.000
5.006.560 20.000.000
6.817.047
853.333.626 852.833.626 851.814.754 856.821.314
876.821.314
876.639.711
856.293.781 855.992.881
862.753.615
854.753.626
854.123.626
854.258.769
RETENCION A 1 DIA RETENCION A MAS DE 1 DIA SALDO DISPONIB LE A LA FECHA
0 o 854.258.769
CHEQUES
33.818.464
OTROS ABONOS
5.006.560
OTROS CARGOS
0
GIROS CAJERO AUTOMATICO IMPUESTOS DE POSITOS
28.317.047
BANCO DE CHILE LE OFRECE LA MAS COMPLETA GAMA DE SOLUCIONES
FINANCIERAS EN COMPRA Y VENTAS DE DIVISAS, INVERSION Y COBERTURA DE
TASAS Y MONEDAS, QUE LE PERMITIRÁN MINIMIZAR EL RIESGO DE VOLATILIDAD
DE LOS MERCADOS. INFORMESE CON SU EJECUTIVO DE CUENTA.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banca o en enver.sbitel
LO III Rendición de Fondos Entregados Terceros Público
IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS
a) Nombre del servicio o entidad otorgante:
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES
II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS
b) Nombre del servicio o entidad receptora:
Ilustre Municipalidad De Cabo De hornos
RUT: 69,254,400-5
Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos N' Cuenta Bancaria
Comprobante de Ingreso
Objetivo de la Transferencia
Monto en $ o US$'
Banco De Chile
295-08025-06
Fecha 21-10-2016 N° comprobante 305
N° de Identificación del proyecto o Programa_
Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: Modificaciones
N° Fecha Servicio N° Fecha Servicio
( Subtitulo Itere Asignación 'tem Presupuestario 5 3 999 O Cuenta contable
•Fecha de inicio del Programa o proyecto 1
Periodo de rendición 10
1
1 2016
2016 Fecha de término 31 12 2016
III.- DETALE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO
a) Saldo pendiente por rendir del período anterior
b) Transferencias recibidas en el periodo de la rendición
MONTOS EN $
32.092.3881
3.083.3201 c) Total Transferencias a rendir
35.175.7081
2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO d) Gastos de Operación e) Gastos de Personal f) Gastos de Inversión g) Total recursos rendidos
a + b) = c
o o
o
h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE
*V. - DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTIPARON EN EL PROCESO
oi
Icl+e+ -=g
35.175.708 (c - g )
Nombre del Funcionario Caterine Aguilera Valenzuela RUT
14,372,526-k Cargo
Administrativo en Finanzas Dependencia Administracion y Finanzas
Nombre del Funcionario RUT
Carca
Dépéndetiaa
Sergio Soto Cruz
07.73 . .098-1
Direct r De Administración y Finanzas
Direc onie Administracion y Finanzas
* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vi' ie al mg e ealizarse respect
cuentas.
*•** mismd orde
Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el n antecehentes que respaldan as eraciones de la presente rendición de
•
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INGRESOS - MUNICIPAL
ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2017
INGRESOS
1
03 01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 131.000 03 0 1 001 Patentes Municipales 114.000
001 001 ry.r0c 114.000 001
03 01 002 Derechos de Aseo O
DO1
P.:iten/21:1,11.1,109
902 11112 1 2,,r
03 01 003 Otros Derechos 17.000 003 001 5.000 00 11 002 110001000 Provi001100 500 003
0001 20.1 1.500 003 999 C1r9S 10.000
03 01 004 Derechos de Explot On
03 01 999 Otras
03 02 PERMISOS Y LICENCIAS 20.000 03 02 001 Permisos de Circulación 16.000
6.000 10.000
03 02 002 Licencias de Conducir y imilares 4.000 03 02 999 Otros
03 03 PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063)
03 99 OTROS TRIBUTOS
1›. . 1 .01:NI 05 01 DEL SECTOR PRIVADO
05 03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 100.000 501 O
t000.0,era 011; 0.1
O
O
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O
1)06 00,010 0104-01on
001' s.:02 100.000 20.000 80.000
05 04 DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC.
05 05 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS
05 06 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
05 07 DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
1#1112, 4
INGRESOS - MUNICIPAL
otos RIOF 08
01
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS
40.000 08
01
001
Reembolso Ad 4° Ley N '19 345
40.000 08
01
002
Recuperaciones Art. 2 Ley N°18 196
08
02
MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS o
, n.r&C , ' `vi e pa
lit, .1,1,1(1
08
03
PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL Art. 38 D.L. N° 3.063, de 1979
1.910.000 08
03
001
Participación Anual en el Trienio Correspondiente
1.910.000 08
03
002
Por Menores Ingr. pera Gastos de Oper. Ajustados
08
03
005
De Municipalidades no Instaladas
08
04
FONDOS DE TERCEROS o
re d t5
08
99
OTROS o
08
99
001
Deyoluc y Reintegros no Provenientes de Impuestos
08
99
999
Otros
0.41CMK4 TERRENOS
EDIFICIOS
VEHICULOS
MOBILIARIO Y OTROS
MAQUINAS Y EQUIPOS
EQUIPOS INFORMATICOS
PROGRAMAS INFORMATICOS
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
10
01
10
02
10
03
10
04
10
05
10
06
10
07
10
99
11 01
ADEACINOS
VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES o 11 01
01
01
001
003
005
Denbsdos a Plazo
Cuotas de Fondos Mutuos
Letras Hipotecarias
11
al
999
Otros
VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
HIPOTECARIOS
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID.
POR VENTAS A PLAZO
INGRESOS POR PERCIBIR
11
02
11
99
/2
11
02
12
06
12
07
12
09
12
10
13
01
DEL SECTOR PRIVADO o
13
03
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
3.000
:He
002 14 01 Empréstitos
TOTAL INGRESOS MS 2.387.100
Créditos de Proveedores 14 01 003
GA INICIAL DE CAJA
INGRESOS - MUNICIPAL
•
•
INGRESOS - MUNICIPAL
permisos de edificación
uso vertedero
bonif. Z . Ext. 70.000
bono ese. 3.000
aguinaldo 7.000
80.000
INGRESOS - MUNICIPAL
•
•
INGRESOS - MUNICIPAL
•
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DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 05 03 60.000
TOTAL INGRESOS ME 60.000
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I.MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS FORMULACION PRESUPUESTO 2017 SECTOR CEMENTERIO
INGRESOS
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EDUCACION - GASTOS
I.MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS FORMULACION PRESUPUESTO 2017 SECTOR CEMENTERIO
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t. 60.000 21 03 OTRAS REMUNERACIONES 60.000 21 03 004 Remuneraciones Reguladas por el Codigo del Trapajo 60.000 21 03 004 001 Sueldos 46.000 21 03 004 002 Aportes del Empleador 4.000 21 03 004 003 Remuneraciones Variables 10.000
TOTAL GASTOS ME 60.000
•
•
1
Y011/2016
Certificado De Envio
CERTIFICADO DE ENVIO DE INFORMES A CGR
Yo, CATHERINE AGUILERA VALENZUELA declaro que con fecha 14-11-16 a las 15:36, romeo a la Contraloría General do la República los siguientes Informes, los cuales son coplas fiel de la información contenida en esta entidad.
Balance de Comprobación y de Saldos Desagregado OCTUBRE 2016
Analltco de Variaciones de la Eje° Premia de Iniciativas ue Inversión OCTUBRE 2016 -Sin Movimiento Mataco ce Vattaclones de la Deuda Pública OCTUBRE 2016 -Sin Movimiento Attalinco de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria OCTUBRE 2016 Balance de Comprobación y de Saldos (OCTUBRE 2016 Analítico Presupuestara de Iniciativas de InversIón ACtl1211Zad0 OCTUBRE 2010 -Sin Menemlentcs ACIU2117fln,do Presupuestaria OCTUBRE 2016
Atentalner le.
CATHERINE AGUILERA VALENZUELA Municipalidad da Cabo de Hornos 2016
•
•
ORD.: 15 2 O.11
ANT.: Normas Vigentes
MAL: envía informes contables Octubre 2016
1t 0,7.115 Puerto Williams,
DE: ALCALDE (S) I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS DON JAIME P. FERNÁNDEZ ALARCÓN
A: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Por medio de la presente informo que a través del Sistema Validador Web se cargaron los informes contables correspondientes al mes de Octubre 2016.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
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JAIME P. FE ÁNDEZ ALARCÓN ALCALDE (S)
I.LMUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
REPÚBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS DIRECCION DE FINANZAS
Fecha: 09/11/2016
Hora: 06:47:13
Página: 1 de 2
Validación Informe Mes de Octubre
MUNICIPAL blgresos Presupuestarios(+ Créditos)
257,093,914 Gastos Presupuestarios(- Débitos)
$ -280,983,890 Cuentas Complementanas(+ Créditos)
$ 43,705,3H
-43,739,996 Cuentas Complementarias (-Débitos)
$ Saldo $ -23,929,630
ovimiento de Fondos (+ Débitos) 297,635,063 Movimineto de Fondos (- Créditos)
- 321,564,693 Saldo $ -23,929,63C
Comprobación OK 0
EDUCACION Ingresos Presupuestarios(+ Créditos)
304,844,055 Gastos Presupuestarios(- Débitos)
-224,920,53 Cuentas Complementanas(+ Créditos)
42,423,16 .vuentas Complementarlas (-Débitos)
-40,368,166 aldo
$ 81,978,52: Movimiento de Fondos (+ Débitos)
$ 304,844,05 Movimineto de Fondos (- Créditos)
222,865 527 Saldo $ 81,978,52: Comprobación eq< $
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bastos Presupuestarios(- Débitos) O
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Cuentas Complementarias (-Débitos) C
Saldo $ C $ Movimiento de Fondos (+ Débitos) C
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Etstos Presupuestarlos(- Débitos) 4 00,000
$ -4,079,686 (Cuentes Complementanas(+ Créditos)
$ 2,146,408 G-uentas Complementarias (-Débitos) $ -1,300,701 Saldo $ 866,021
Movimiento de Fondos (+ Débitos) $ ' 4,100,000
Movimineto de Fondos (- Créditos)
Saldo ' $ 3,233 97'
Comprobación ok --'---
866,021
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REPÚBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS DIRECC/ON DE FINANZAS
Fecha: 09/11/2016
Hora: 06:47:13
Página: 2 de 2
Validación Informe Mes de Octubre
BIENESTAR ngresos Presupuestariosfr Créditos)
O Gastos Presupuestanos(- Débitos)
C Cuentas Complementanasee Créditos)
231,769 Cuentas Complemantadas (-Débitos)
$ O Saldo
bloymiento $ 231,76*
de Fondos (e- Débitos) 231,76'
Moymineto de Fondos (- Cnáditos) e
Saldo 231,76'
Comprobación ok
Informe Agregado getubm 20 6 Sama Total DébItot y C 7
Débito Crédito
Total Agregado 2,276,592,011 2,276,592,011
Resultado Débitos y Créditos'Están Cuadrados
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2016 Suma Total Débitos Créditos Agregado Analítico
Codigo Cuenta Débitos Créditos Débitos Créditos Estado 115-03 3,357,624 3,357,624 3,357,624 3,357,624 OK 115-05 312,027,375 312,027,375 312,027,37E. 312,027,375. OK 115-06 420,963 420,96 420,962 420,96' OK 115-08 248,553,11F 248,553,11- 248,553,11E 248,553,11F OK 115-12 • OK 115-13 1,678,892 1,678,89 1,678,892 1,678,89 OK 215-21 298,143,301 298,143,301 298,143,301 298,143,301 OK 215-22 39,666,531 38,022,61 39 666 53 38,022,611 OK 215-24 171,729,274 71,729,27 71,729,27 171,729,274 OK 215-29 450,00C 450,001 450,00 450,00 OK
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-00-000-000-000
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REPÚBLICA DE CHILE PAGINA N °1
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
DhRECCION DE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2016
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO
CUENTAS
SALDO INICIAL DEL MES
VARIACION DEL MES
SALDO FINAL DEL MES CODIGO
DENOMINACION
DEUDOR ACREEDOR
DEBITOS CREDITOS
DEBITOS CREDITOS
11-03-00-000-000-000 IBANCO DEL SISTEMA FINANCIERO 1,577,397.329 , 0 1 605,522,113
1.288,774
546,156,573 1536,762.869
I
1,507.626 1288,775 11-08-00-000-000-000 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN 1,507,6271 01
14-03-00-000-000.000 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 13.395,821, 01 495.270 a _i 0 13,891,091
14-05-00-000-000-000 APLICACION DE FONDOS 282,647,810 0 32.251.274 O, 314,899,084 J_
15-03-00-000-000-000 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE O! 0 I 3,357,624 _1 3,357,624
15-05-00-000-000-000 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 312,027,375 312,027,375 . L c X06-00-000-000-000 I C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD O O 420.963 420,963
DR -O O - O G0. O 0 0- O O O C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES O 0
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248,553,115 248,553,115 C
15-12-00-000-000-000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 0 4,600,000 O O 4,600,00C 15-13-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE 0 0 1,678,892 , 1,678,892 C 21-06-01-000-000-000 DEUDORES POR TRANSE. CORRIENTES 20,148,329 0 0
O,
0 20,148,329 41 -01-00-000-000-000 EDIFICACIONES 988,857,549 O 0 988,857.549
41-02-00-000-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA 46418,563 O O 0 46,418,563 41-03-00-000-000-000 i INSTALACIONES L 15,900,308 O li o 0 15900,308 41-04-00-000-000-000 , MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 76,102,606 0 0 0 76,102,606 41-05-00-000-000000 VEHICULOS 294,502,4901 0 0 0 294,502,490 41-06-00-000-000-000 MUEBLES Y ENSERES 89,577,394 0 450000 0 90,027,394 11-07-00-000-000-000 HERRAMIENTAS 5,367,017 0 0 5,367,017 11-08-00-000-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 115,317,188 O 0 0 115,317,188, 11-09-00-000-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA 4,900,367 0 0
1 0 4.900,3671
19-01-00-000-000-000 1DEPRECIACION ACUMULADA DE
DEPRECACIÓN ACUMULADA DE
0 89061,709
0 2,977,851 , a
0 0 89,061,709 19-02-00-000-000-000
O I , 0 11 2,977,851 19-03-00-000-000-000 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 0 12,140,185 OÍ 12,140,185 1°04-00-000-000-000 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINAS 0, 62,878,062 0 ' 0 4.917751M1
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(S)
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REPUi3LICA DE CHILE PAGINA N° 2
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
DIRECCION DE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2016
ENTIDAD :1. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO
CUENTAS
SALDO INICIAL DEL MES
VARIACION DEL MES
SALDO FINAL DEL MES CODIGO DENOMINACION
DEUDOR ACREEDOR
DEBITOS CREDITOS
DEBITOS CREDITOS
214-05-00-000.000-000 ADMINISTRACION DE FONDOS 0 1,139,225,639 0
816,789
26,506561
557,264
1, 1,165,732,19'
214-09-00-000-000-000 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS O 5,212,062 4,952,53
31.731,96 214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES 01 30,907.446 29,150538 29,975.053
214-11-00-000-000-000
214-12-D0-000-000-000
RETENCIONES TRIBUTARIAS 0 823.4111 7,359 80 822806 7358 997
RETENCIONES VOLUNTARIAS O 18523,366 21,872,186 24,108,814 21.759.99.
215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL O L
0 298,143,301 298,143,301 i
3,176,901 21522-00-000-000-000
•00-000000-000
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO O 4,820.820 39,666.531 38,022,611
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 171.729,274 171,729,274 1
215-29-00-000-000-000 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 0 0 450,000 450,000 1
12,913,341 216-01-00-000-000-000 DOCUMENTOS CADUCADOS 0 12,913,346 O O
221-07-00-000-030-000 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO O 1.572,803 1,507,626 1,288,774 1,353.95'
875,862,64:
1,051.100,621
221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS 1 2,606,792 O L O 0 2808792
311-01-00-000.000-000 PATRIMONIO INSTITUCIONAL OL 875,862,642 I
311-02-00-000000-000 RESULTADOS ACUMULADOS 0 1,051,100,627 O O ,
432-01-00-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 0 126,435,815 0 1,334,760 1_
127,770,571
432-02-00-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS 0 4.028,726 0 483,665' 4512.39'
433-01-00-000-000-000
441-03-00-000-000-000
ARRIENDO DE BIENES DE USO 0 2,479,8141 O 420,963 2,900.7T
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE 0 1,562,389,944 0
0
313,991,192 1.876,381,131
442-03-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS 0 22,549,861 0 22,549,861
461-01-00-000-000-000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO 1,501,031 0
770,123
0 0 1,901,031
461-02-00-000-005-000 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS O 0 238,886 1,009,001
461-03-00-000-000-000 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN 0 1,381,623,019 O 0411251.100 1.629,874.115
461-04-00-000-000000 OTROS INGRESOS 0 33,224,979 0 28,629 33253,601 574-41-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 674,841,819 0 50,455,875 0 725 297,694
-00-000-000-000 .
53 -03-00-000-000-000
531-04-00-000-000-000
PERSONAL A CONTRATA 275,751,266 0 76,886,373 0 352.637,639
OTRAS REMUNERACIONES 577,801304 ' 0 146,045,172 0
i
723.846,476
256,776,983 OTROS GASTOS EN PERSONAL 232,021,102 0 24,755,881 0
532-01-00-000-0130000
532-02-00-000-000-000
532-03-00-000-000
ALIMENTOS Y BEBIDAS 12,282,473 0 1,031,890 0 13,314,363
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO /' 4,708,947
76,588.920
0
0
1,235,398 5,944,345
.Q0MBUSTIBLES Y LU RICANTES < __ - _
9- k-) --
. , ,., c5,t ,12,1013L 82,002,020
532-04-00- ¿B:f ice ..
kM ES DE US O CONS ,---..:4.,
87,231,632 7 O " ' - 1- 1:434q1, -T1-434 ,313. 98,665,969
DF C - NO - 7,5) O \
i4t7/7 I ( ALCA J
S )
*JAIME FERN DEI ALARCON
47i RE C, ALCALDE (S)
REPUi3LICA DE CHILE PAGINA N° 3
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
DIRECCION DE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2016
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO
CUENTAS
SALDO INICIAL DEL MES
VARIACION DEL MES
SALDO FINAL DEL MES CODIGO
DENOMINACION
DEUDOR ACREEDOR
DEBITOS CREDITOS
DEBITOS CREDITOS 532-05-00300-000-000 SERVICIOS BASICOS 90.921,191 0 10,685,572 O 101,606,763 532-06-00-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 558,603 O O O 558,603 532-07-00-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSION 9,316,561 O 1,138,413 O 10,454,974 532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 64309.572 O 3.343,410 0 67,652.982
532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS 15,750,190 O 2300,000 O 17,750,190 532 10-00-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 31,097 O 3,439 O 34,536
L"2"11-00-000-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 41,047.329 O 1,135.693 O 42,183.022
.-00360-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 7.363,691 O 601,359 0 7,965,050 532-14-00-000-000-000 GASTOS BIENES INMUEBLES 1,927,406 O O O 1,927.406 541-0130-000-000-000 TRM9SFERENCIAS CORRIENTES AL 55,329,031 O 14,621,648 O 69.950,679 541-03-00-000-000-000 TFtANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS 592,412.640 O 155,600300 O 748,012,640 561-01-00-000-000-000 DEVOLUCIONES 10,569,597 O O O 10,564.597 921-06-00-000-000-000 DEBE-CONTRATOS DE CONSTRUCCION 24,251,766 O O O 24,251,766 921-07-00-000-000-330 HABER-RESPONSABILIDAD POR O 24,251,766 O O 24,251,766
TOTALES 6,850.885,472 6,850,885,472 2,278,592,011 2,276,592,011 7,249,618,264 7,249,618,264
1 11-03-00-000-000-000 1BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO
11 1-08-00-000-000-000 I FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN I
114-03-00-000-000-000 I ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
114-05-00-000-000-000 APLICACION DE FONDOS ' .
115-03-00-000-000-000 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE
115-05-00-000-000-000 : C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
115-06-00-000-000-000 I C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
1 -00-000-060-000 1C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES I .
11 -13-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE
121-06-01-000-000-000 I DEUDORES POR TRANSF. CORRIENTES .
1 141-01-00-000-000-000 I EDIFICACIONES
141-02-00.000-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA I
141-04-00-000-000-000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
141-05-00-000-000-000 VEHICULOS
141-06-00-000-000-000 MUEBLES Y ENSERES
141-07-00-000-000-000 ¡ HERRAMIENTAS
141-08-00-000-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
141-09-00-000-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA
I 149-01-00-000-000-000 DEPRECIACION ACUMULADA DE
: 149-02-00-000-000-000 DEPRECACION ACUMULADA DE
149-04-00-000-000-000 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINAS
149-05-00-000-000-000 DEPRECIACION ACUMULADA DE
149-06-0D-000-000-000 DEPRECIACION ACUMULADA DE
149,67-00-000-000-000 DEPRECIACION ACUMULADA DE
1 -00-000-000-000 SISTEMAS DE INFORMACIÓN e
1 1 -02-000-000-000 CONSULTORIAS
161-02-02-000-000-000 CONSULTORIAS
161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES
214-05-00-00D-000-000 ADMINISTRACION DE FONDOS
214-09-00-000-000-000 OTRAS OBLIGACIONES FINANCI
214-10-01 ,F1 NCIONES PR VISI•ES
1,136,285,283
1,288,775
13,891,091
314,899,084
o
o
o
o
71,200,207
232,737,756
49,036.776
5.367,017
33465,312
185,659
L 89,061,709
2.977851
62,878,062
150,352,030
26,049,082
3,110,344
5,312,406
21,183,750
16,406,250
216.823.708 ,
165,732,199 ,
1,331,411
6,561,409
20,148,329
988,857,549
3,508,869
REPÚBLICA DE CHILE
PAGINA W 1
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DIRECCION DE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2016
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
ESTABLECIMIENTO: MUNICIPAL
CUENTAS SALDO INICIAL DEL MES VARIACION DEL MES SALDO FINAL DEL MES
CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS
1,159,996,051 O 296,346,289 320,057.067'
1,507,627 0 1,288,774 1,507,626
13,395,821 0 495,270 0
282,647,810 L O 32,251274 0
0 0 3,357,624 3,357,624
0 0 3,083,320 3.083,320
0 0 420,963 420,963
0 0 248,553,115 248,553,115
0 0 1,678,892 1.678,892
20,148,329 0 0 0
988,857,549 0 0 01
3,508,869 0 0 0
71,200,207 O O 0
232,737,756 O O oi
48,586,776 O 450,000 0
5,367,017 0 o O
33.465,312 0 0 D
185,659 0 O O
0 89,061,709 o
0 2,977,851 0
0 62,878,062 0
O 150,352,030 O
0 26,049,0821
0 3,110,344 O 01
5,312,406 0 O
21,183,750 0 0
16,406,250 ar L O O,
216,823,708 0 01
O 1,139,225,639 O 26,506,5 O
O 6,277,4 4̂ ..9 D h
0 1,585,505 , --- - 579,589 325 95
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), \ JAIME PER NDEZ ALARCON
TARE ALC LDE (S)
Fecha ,
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPA
SALDO FINAL DEL MES
DEBITOS CREDITOS
11,539,016
1,353,951
5,719,133
1,010,982
O
O
O
O
10,454,974
REPÚBLICA DE CHILE
PAGINA N° 2
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
DiRECCION DE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2016
SALDO INICIAL DEL MES VARIACION DEL MES
DEUDOR
605
O
O
o
o
221-92-00-000-000-000 1CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS 1,486,112' O O 01 1,486,112
311-01-00-000-000-000 PATRIMONIO INSTITUCIONAL O 887,419.718 O O 887,419.718
311-02-00-000-000-000 RESULTADOS ACUMULADOS O 650,746.241 O O 650,746,241
432-01-00-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS O 126,435,815 1,334,760 127,770,575
432-02-00-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS O 4,028,7261 O 483,665 4,512,391 1
433-01-00-000-000-000 ARRIENDO DE BIENES DE USO O 2,479,814 j O _L
420,963 2,900,777 1
I 1 1 441-03-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE O 117,015,448! O 5,047,137 22,062,585
442-03-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS O 22,549,861 . O O 22,549,861
461-01-00-000-000-000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSO 1,501,031 01 0 O 1,501,031
461-02-00-000-000-000 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 1 O 770,123 O 238,886 1,009,009
461-03-00-000-000-000 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN O 1,381,623,019 O 248,251,100 1,629,874,119
461-04-00-000-000-000 OTROS INGRESOS 33,224,979 O 28,629 33.253,608 . , 531-01-00-000-000-000 ;PERSONAL DE PLANTA 318,520,324 O 46,621,608 O 365.141.932
531-02-00-000-000-000 'PERSONAL A CONTFtATA 73,264.014 ' O 9,869.834 O 83,133,848
, 531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 34,516,671 O 1,650,000 O 36,166,671
511,04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL 232,021,102 O 24,755,881 O 256,776,983
IIV ' 1-00-000-D00-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS 12,282,473 O 1,031,890 O 13,314,363
5 -02-00-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 3,732,0561 O O O 3,732,056
CUENTAS
CODIGO DENOMINACION
214-11-00-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS _L
214-12-D0-000-000-000 RETENCIONES VOLUNTARIAS
215-21-00-000-000-000 C X P GASTOS EN PERSONAL
215-22-00-000-000-000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
215-24-00-000-000-000 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES j_
215-29-00-000-000-000 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
216-01-00-000-000-000 DOCUMENTOS CADUCADOS O 11,539,016
47-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO 0 1,572,803
ACREEDOR
o
o 562,044
O
1,643,920
O
DEBITOS
O
CREDITOS
5,718.528
4,202.875 4,659.813
82,897,323 82.897,323
26,027,293 24.383,373
171,614,274 171,614,274
450,000 450,000
O O
1,507,626 1,288,774
_L I
532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 44,186,069 O 4,332,100 p 48,518,169 i
1 532-04-00-000-000-000 1MATERIALES DE USO O CONSUMO 59,334,845! a L
6,288,773 01 65,623,618
532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS I
70,217,73 O i_
6,316,382 [ 76,534,114
532-06 00 000 o e ::: -.IHMANTENIMIENTO Y REPARACIONES 000 O O 315,000 I -- -
532-07-00--d t I: a a k1211 DAD Y DIFUS ON 9,316,561: ..--CC?"1-; O F_,111,1.413 ...-- __
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(S)
JAIME FE DEZ ALARCON
ALC LDE (S)
REPUBLICA DE CHILE
PAGINA N' 3
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
DIRECCION DE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE OCTUBRE AÑO 2016
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
ESTABLECIMIENTO : MUNICIPAL
CUENTAS
SALDO INICIAL DEL MES
VARIACION DEL MES
SALDO FINAL DEL MES
CODIGO DENOMINACION
DEUDOR ACREEDOR
DEBITOS CREDITOS
DEBITOS CREDITOS
532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 57,078,471 0 1,546,003 0 58,624,474
532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS 15,750,190 0 2,000,000 0 17,750,190
532-10-00-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 31,097 0 3,439 0 34.536
532-11-00-000-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 12,947,329 0 1,135,693 0 14,083,022
532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 6932.624 0 590,680 0 7,123,304
532-14-00-000-000-000 GASTOS BIENES INMUEBLES 1,927,406 0 0 0 1,927,406
541-01 00 DIO 004 000 --- _
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 53,717.931 0 14,506,648 0 68,224,579
te-00-003000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS 592,412,640 0 155,600,000 0 748,012,540
561-01-00-000-000-000 DEVOLUCIONES 707,220 0 0 0 707.220
921-06-00-000-000-000 DEBE-CONTRATOS DE CONSTRUCCION 24,251,766 0 0 0 24,251,766
921-07-00-000-000-000 HABER-RESPONSABILIDAD POR 0 24,251,766 0 0 24,251,766
TOTALES 4,747,381,571 4,747,381,571 1,158,802,833 1,158,802,833 5,034,035,829 5,034,035,829
REPUBLICA DE CHILE
SECTOR MUNICIPAL DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA 1 DE 3 FECHA: 09/11/2016
HORA: 18:55:26
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE DE 2016
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
CUENTAS VARIACION PERIODO SALDOSACUMULADOS
CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO DEUDORES ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 257,093,914 257,093,914
115-03-01-001-001 DE BENEFICIO MUNICIPAL 318,445 318,445
115-03-01-003-004 TRANSFERENCIA DE VEHICULOS 284,925 284,925
115-03-01-003-999 OTROS 209218 209,218
115-03-02-001-001 DE BENEFICIO MUNICIPAL 773,262 773,262
115-03-02-001-002 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 1288,774 1288,774
116-03-02-002 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 483,000 483,000
115-05-03-099 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3,083,320 3,083,320
115-06-01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 420,963 420,963
115-08-02-001-003 MULTAS ART. 42, DECRETO N°900, DE 1996, MINISTERIO 184,000 184,000
115-08-02-001-999 OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL 54,886 54,886
W
1 115-08-02-003 MULTAS LEY DE ALCOHOL DE BENEFIOCIO MUNICIPAL 34,500 34,500
115-08-03-001 PARTICIPACION ANUAL 248,251,100 248,251,100
115-08-99-001 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENDE IMPTOS. 28,629 28,629
115-13-03-002-001 PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA 1,500,000 1,500,000
115-13-03-005-001 PATENTES MINERAS 178,892 178,892
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 280,988,890 279,344,970 215-21-01-001-001 SUELDOS BASES DEL PERSONAL DE PLANTA 4,749,412 4,749,412
215-21-01-001-002-002 ASIGNACIÓN ANTIGÜEDAD ART 97 LETRA G LEY 18.883 114,615 114,615
215-21-01-001-004-001 ASIGNACION DE ZONAART 7 Y 25 D.L. N° 3551 6,981,630 6,981,630
215-21-01-001-007-001 ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y31 D.L.N°3551 DE 1981 6,604214 6,604,214
215-21-01-001-009-005 ASIGNACION ART 1 LEY N° 19529 441,749 441,749
215-21-01-001-014-001 INCREMENTO PREVISIONAL ART 2 D.L. 3501 DE 1980 4,515,458 4,515,458
215-21-01-001-014-002 BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART 3 LEY 18566 483,200 483,200
215-21-01-001-014-003 BONIF.COMPENSATORIA ART 10 LEY N ° 16.675 1,201,142 1,201,142
215-21-01-001-014-999 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 2,080,167 2,080,167
215-21-01-001-015-001 ASIGNACION UNICA ART 4 LEY N°18.717 468,335 468,335
215-21-01-001-022 COMPONENTE BASE ASIG. DESEMPEÑO 6,242,977 6,242,977
215-21-01-001-043 ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N' 18.695 1722,379 1,722,379
215-21-01-002-002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 923,872 923,872
215-21-01-003-001-001 ASIG.MEJORAM.DE LA GESTION MUNIC. ART 1 LEY 20008 3,434,795 3,434,795
215-21-01-003-002-001 ASIG.MEJORAM.DE LA GESTION MUNIC ART 1 LEY 20008 2,639,003 2,639,003
215-21-01-004-005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 3,864,832 3,864,832
215-21-01-004-006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 153,828 153,828
215-21-02-001-001 SUELDOS BASES 1,246,268 1,246,268
215-21-02-001-002-002 ASIG. ANTIGUEDAD ART 97 LEY N° 18883-19180-19280 49,850 49,850
215-21-02-001-004-001 ASIGNACION DE ZONA ART 7 Y 25 D.L. N° 3551 1,832,012 1,832,012
215-21-02-0014107-001 ASIG.MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. N° 3551 DE 1981 91.4,478 914,476
215-21-02-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1° LEY N99.529 191,296 191,296
215-21-02-001-013-001 INCREMENTO PREVISIONAL ART 2 D.L. 3 -E 1980 621,212 621,212
215-21-02-001-013-002 BONIF.COMPENSATORIA SALUD EY N° 18566 69,912 69,912
215-21-02-001-013-003 BONIF.COMPENSATARIA AR EY N° 18.675 179,684 j 179,684
REPUBLICA DE CHILE
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SECTOR MUNICIPAL FECHA: 09/110016
DIRECCION DE FINANZAS HORA: 1B:55:27
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO: MES OCTUBRE DE 2016
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS • 't , 11.-9-,, , .01.~........,
tt.1,11,11,
CUENTAS
...
VARLACION PERIODO tett
SALDOS ACUMULADOS
%
CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO DEUDORES ACREEDORES
215-21-02-001-013-999 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 464,777 464,777
215-21-02-001-014-001 ASIGNACION UNICA ART 4 LEY N° 18.717 273,160 273,160
215-21-02-001-021 COMPONENTE BASE ASIG. DESEMPEÑO 1,249,787 1,249,787
215-21-02-002-002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 246,662 246,662
215-21-02-003-001-001 ASIG.MEJORAM.DE LA GESTION MUNICART 1 LEY N°20008 679,885 679,885
215-21-02-003-002-001 ASIG.MEJORAM.DE LA GESTION MUNIC. ART1 LEY N°20008 599,897 599,897
215-21-02-004-005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 1,250,956 1,250,956
215-21-03-001 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES 1,650,000 1,650,000
215-21-04-003-001 DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES Y LA ENTREG 4,235,452 4,235,452
215-21-04.03-002 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MIJNIC 658,211 658,211
215-21-04-004 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 19,862,218 19,862,218
e
re
215-22-01-001 PARA PERSONAS 1,692,960 1,031,890
215-22-03-001 PARA VEHICULOS 885,120 443,520
215-22-03-002 PARA MAQUINARIAS,EQUIP.DE PRODUCCION,TRACCION Y EL 2,233,792 2,233,792
215-22-03-003 PARA CALEFACCION 1,654,788 1,654,788
215-22-04-001 MATERIALES DE OFICINA 1,134,946 1,134,946
215-22-04-004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 237,580 237,580
215-22-04-005 MATERIALES Y UTILES OUIRURGICOS 514,940 495,040
215-22-04-006 FERTILIZANTES,INSECTICIDAS,FUNGICIDAS Y OTROS 1,712,288 1,712,288
215-22-04-007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 855,960 855,960
215-22-04-009 INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 458,360 458,360
215-22-04-010 MATERIAL.PARA MANTENIMIENTO Y REP DE INMUEBLES 772,580 772,580
215-22-04-999 OTROS 622,019 622,019 215-22-05-001 ELECTRICIDAD 1,770,700 1,770,700
215-22-05-002 AGUA 65,782 65,782
215-22-05-003 GAS 437,750 437,750
215-22-05-005 TELEFONIA FIJA 348,000
215-22-05-007 ACCESO A INTERNET 4,042,150 4,042,150
215-22-07-001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 843,413 843,413
215-22-07-002 SERVICIOS DE IMPRESION 392,600 295,000 215-22-08-007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 1,586,753 1,511,003 215-22-08-999 OTROS 35,000 35,000 215-22-09-002 ARRIENDO DE EDIFICIOS 2,000,000 2,000,000 215-22-10-004 GASTOS BANCARIOS 3,439 3,439 215-22-11-002 CURSOS DE CAPACITACIÓN 261,900 261,900 215-22-11-999 OTROS 873,793 873,793
215-22-12-002 GASTOS MENORES ,590,680 590,680
215-24-01-007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES i 9,854,804 9,854,804
215-24-01-008 PREMIOS Y OTROS 3,366,300 3,366,300
215-24-01-999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 1,285,544 1,285,544 215-24-03-090-001 APORTE AÑO VIGENTE 1,507,626 1,507,626 215-24-03-101-001 A EDUCACIÓN
A CEMENTBRIOS ...------------7
151,500,000 151,500,000 215-24-03-101-003 4,100,000 / 4,100,000
ñl h.p fút\
DO SALDOS ACUMULADOS CUENTAS VARIACION PE
215-29-04
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
DENOMINACION DEBITO C EDITO DE DORES ACREEDORES
MOBILIARIOS Y OTROS
E SO •C Z EC R ADM. FIN NZAS 1ERNANDEZ ALARCON
ALCALDE (S) JAIM
•
REPUBLICA DE CHILE SECTOR MUNICIPAL
DIRECCION DE FINANZAS
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HORA: 18:55:27
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE DE 2016
•
REPU BLICA DE CHILE
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SECTOR CONSOLIDADO
FECHA. 09/11/2016
DIRECCION DE FINANZAS HORA:18:56:14
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ~LITIGO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE DE 2016
MUNICIPALJDAD DE CABO DE HORNOS
1-
Ir
VARIACION PERIODO SALDOS ACUMULADOS CUENTAS CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO DEUDORES ACREEDOFtES
TOTAL INGRESOS PFtESUPUESTAFUOS 566,037,969 566,037,989 115-03-01-001-001 DE BENEFICIO MUNICIPAL 318,445 318,445
115-03-01-003-004 TRANSFERENCIA DE VEHICULOS 284,925 254,925
115-03-01-003-999 OTROS 209,218 209,218
115-03-02-001-001 DE BENEFICIO MUNICIPAL 773,262 773,262
115-03-02-001-002 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 1,288,774 1,288,774
115-03-02-002 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 483,000 483,000
115-05-03-003-001-001 SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL 43,745,264 43,745,264
115-05-03-003-001-002 SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL 20,554,339 . 20,554,339
115-05-03-003-002-001 SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248 8,093,067 8,093,067
115-05-03-003-002-002 FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 79,373,010 79,373,010
115-05-03-003-002-999 OTROS 1,578,375 1,578,375
115-05-03-099 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 3,083,320 3,083,320
115-05-03-101 DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP. A SU GESTI 155,600,000 155,600,000
11506-01 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 420,963 420,963
115-08-02-001-003 MULTAS ART. 42, DECRETO N°900, DE 1996, MINISTERIO 184,000 184,000
115-08-02-001-999 OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL 54,886 54,886
115-08-02-003 MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIO FCM 34,500 34,500
115-08-03-001 PARTICIPACION ANUAL 248,251,100 248,251,100
115-08-99-001 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVEN.DE IMPTOS. 28,629 28,629
115-13-03-002-001 PROGFtAMA MEJOFtAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA 1,500,000 1,500,000
115-13-03-005-001 PATENTES MINERAS 178,892 178,892
TOTAL GASTOS PRESUPUESTAMOS 509,989,106 508,345,186 3,176,900 215-21-01-001-001 SUELDOS BASES DEL PERSONAL DE PLANTA 4,749,412 4,749,412
215-21-01-0014)02-002 ASIGNACIÓN ANTIGÜEDAD ART 97 LETRA G LEY 18.883 114,615 114,615
215-21-01-001-004-001 ASIGNACION DE ZONA,ART 7 Y 25 D.L. N° 3551 6,981,630 6,981,630
215-21-01-001-007-001 ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y31 D.L.N°3551 DE 1981 6,604.214 6,604,214 215-21-01-001-009-005 ASIGNACION ART 1 LEY N° 19529 441,749 441,749 215-21-01-001-011-001 ASIGNACION DE MOVILIZACION ART. 97 LETRA B 18.883 27,820 27,820 21521-01-001-014-001 INCREMENTO PREVISIONAL ART 2 D.1. 3501 DE 1980 4,515,458 4,515,458
21521-01-001-014-002 BONIF. COMPENSATORIA SALUD ART 3 LEY 18566 483,200 483,200
215-21-01-001-014-003 BONIF.COMPENSATORIA ART 10 LEY N° 18.675 1,201,142 1,201,142
215-21-01-001-014-999 OTFtAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 2,080,167 2,080,167
215-21-01-001-015-001 ASIGNACION UNICA ART 4 LEY N° 18.717 468,335 215-21-01-001-019-002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 3,111,344 3,111,344 215-21-01-001-022 COMPONENTE BASE ASIG. DESEMPEÑO 6,242,977 6,242,977
215-21-01-001-028-001 ASIG. CONDICIONES DIFICILES ART. 50 LEY 19.070 695,103 695,103 215-21-01-001-043 ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695 1,722,379 1,722,379
215-21,01-002-002 OTFtAS COTIZACIONES PREVISIONALES 923,872 923,872
215-21-01-003-001-001 ASIG.MEJORAM.DE LA GESTION MUNIC. ART 1 LEY 20008 3,434,795 3,434,795
215-21-01-003-002-001 ASIG.MEJORAM.DE LA GESTION MUNIC ART 1 LEY 20008 2,639,003 2,639,003 215-21-01-004-005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 3,864,832 3,864,832
CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO DEUDORES ACREEDORES
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
CUENTAS VARIACION PERIODO SALDOS ACUMULADOS
REPUBLICA DE CHILE SECTOR CONSOLIDADO DIRECCION DE FINANZAS
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE DE 2016
215-21-01-004-006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 153,828 153,828
215-21-02-001-001 SUELDOS BASES 23,168,305 23,768,305
215-21-02-001-002-001 ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART 48 LEY N° 19070 7,293,365 7,293,365
215-21-02-001-002-002 ASIG. ANTIGUEDAD ART.97 LEY 18.883/19180 Y 19.280 49,850 49,850
215-21-02-001-004-001 ASIGNACION DE ZONA ART.7 Y 25 D.L. 3.551 13,260,947 13,260,947
215-21-02-001-007-001 ASIG.MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L. N° 3551 DE 1981 914,476 914,476
215-21-02-001-009-003 BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY 19.410 1,118,608 1,118,608
215-21-02-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1° LEY N°19.529 191,296 191296
215-21-02-001-009-999 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES 22,594,809 22,594,809
215-21-02-001-013-001 INCREMENTO PREVISIONAL ART 2 D.L. 3501 DE 1980 621212 621,212
215-21-02-001-013-002 BONIF.COMPENSATORIA SALUD ART 3 LEY N° 18566 69,912 69,912
215-21-02-001-013-003 BONIF.COMPENSATORIA ART 10 LEY N° 18.675 179,684 179,684
215-21-02-001-013-999 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 464,777 464,777
215-21-02-001-014-001 ASIGNACION UNICA ART 4 LEY N° 18.717 273,160 273,160
215-21-02-001-021 COMPONENTE BASE ASIG. DESEMPEÑO 1,249,787 1,249,787
215-21-02-001-027-001 ASIG.DESEMPEÑO EN CONDDIFICILES ART.50 LEY 19.070 516,079 516,079
215-21-02-002-002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 1,789,368 1,789,368
215-21-02-003-001-001 ASIG.MEJORAM.DE LA GESTION MUNICART 1 LEY N°20008 679,885 679,885
215-21-02-003-002-001 ASIG.MEJORAM.DE LA GESTION MUNIC. ART1 LEY N°20008 599,897 599,897
215-21-02-004-005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 1,250,956 1,250,956
215-21-03-001 HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES 1,650,000 1650,000
215-21-03 004 001 SUELDOS CÓDIGO DEL TRABAJO 56,386,737 56,386,737
215-21-03-004-002 APORTES DEL EMPLEADOR 3,319,149 3,319449
215-21-03-004-003 REMUNERACIONES VARIABLES 84,689,286 84,689,286
215-21-04-003-001 DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES Y LA ENTREG 4,235,452 4,235,452
215-21-04-003-002 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC - 658,211 658,211
215-21-04-004 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 19,862,218 19,862218
215-22-01-001 PARA PERSONAS 1,692,960 1,031,890
215-22-02-002 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,235,398 1,235,398
215-22-03-001 PARA VEHICULOS 885,120 443,520
215-22-03-002 PARA MAQUINARIAS,EQUIP.DE PRODUCCION,TRACCION Y EL 3,314,792 3,314,792
215-22-03-003 PARA CALEFACCION 1,654,788 1,654,788
215-22-04-001 MATERIALES DE OFICINA 1,144,246 1,144,246
215-22-04-002 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA 2957293 2,957,293
215-22-04-004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 237,580 237,580
215-22-04-005 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 514,940 495,040
215-22-04-006 FERTILIZANTES,INSECTICIDAS,FUNGICIDAS Y OTROS 1,712,288 1,712,288
215-22-04-007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 1,057,491 1,057,491 45,380
215-22-04-009 INSUMOS,REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 1,559,110 1,559,110
215-22-04-010 MATER1AL.PARA MANTENIMIENTO Y REP DE INMUEBLES 1619,270 1,519,270
215-22-04-012 OTROS MATERIALES,REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS 130,000 130,000 917,949
215-22-04-999 OTROS 622,019 622019 /
215-22-05-001 ELECTRICIDAD 3,046400 3,045,400 / 1,069,450
CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDRO DEUDORES ACREEDORES CUENTAS VARIACIÓN PERIODO SALDOS ACUMULADOS
1,0761137;07!
II o . 7z c ,NLDE
-- — É F c NANDEZ ALARCON A CALDE (S)
-4,1 4,383,1 3,176,900 TOTALES
O SOT CR Z R ADM. FIN ZAS
•
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANAUTICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES OCTUBRE DE 2016
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
215-22-05-002 AGUA 65,782 65,782
215-22-05-003 GAS 3,532,240 3,532,240 963,950
215-22-05-005 TELEFONIA FIJA 348,000 51,171
215-22-05-007 ACCESO A INTERNET 4,042,150 4,042,150
215-22-07-001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 843,413 843,413 129,000
215-22-07-002 SERVICIOS DE IMPRESION 392,600 295,000
215-22-08-007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 1937,753 1,862,003
215-22-08-999 OTROS 1,481,407 1,481,407
215-22-09-002 ARRIENDOS DE EDIFICIOS 2,000,000 2,000,000
215-22-10-004 GASTOS BANCARIOS 3,439 3,439
215-22-11-002 CURSOS DE CAPACITACIÓN 261,900 261,900
215-22-11-999 OTROS 873,793 873,793
215-22-12-002 GASTOS MENORES 601,359 601,359
215-24-01-007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 9,854,804 9,854,804
215-24-01-008 PREMIOS Y OTROS 3,481,300 3:481,300
215-24-01-999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 1,285,544 '1,285,544
215-24-03-090-001 APORTE AÑO VIGENTE 1,507,626 \ 1,507,626
215-24-03-101-001 A EDUCACIÓN 151,500,000 15500,000
215-24-03-101-003 A CEMENTERIOS 4,100,000 100,000
215-29-04 MOBILIARIOS Y OTROS 450,000 50,000 /
R 113
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO: MES OCTUBRE DE 2016
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
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VAFUACION PERIODO SALDOS ACUMULADOS
DEBITO CREDITO DEUDORES ACREEDORES
257,093,914 257,093,914 3,357,624 3,357,624
3,083,320 3,083,320 420,963 420,963
248,553,115 248,553,115 1,678,892 1,678,892
280,988,890 279,344,970 82,897,323 82,897,323
26,027,293 24,383,373 171,614,274 171,614,274
450,000 450,000
297,635,063 321,564,693 1,137,574,058 296,346,289 320,057,067 1,136,285,283
1,288,774 1,507,626 1,288,775
4739,996 43,705,342 328,790,175 1,180,363,134
495,270 13,891,091
32,251274 314,899,084
26,506,560 1,165,732,199
579,589 325,495 1,331,411
6,210,988 6,494,946 6,561,409
5,718,528 5,719,133
4,202,875 4,659,813 1,018,982
1,507,626 1,288,774 1,353,951
1507,626 1,288,774 1,353,951
450,000 49,036,776
450,000 49,036,776
277,387,344 255,805,140 1,869,517,417 1,921,383,064
1,334,760 127,770,575
483,665 4,512,391 420,963 2,900,777
5,047,137 122,062,585
238,886 1,009,009
248,251,100 1,629,874,119 28,2-6-F 33,253,608
46,621,608 365,141,932
9,869,834 83,133,848 1,650,000 36,166,671
24,755,881 256,776,983
1,031,890 13,314,363
111-03 111-08
114-03 114-05 APLICACION DE FONDOS
432-02 PERMISOS Y LICENCIAS
461-04 OTROS INGRESOS 531-01 PERSONAL DE PLANTA 531-02 PERSONAL A CONTRATA
MOVIMIENTOS DE FONDO BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL
CUENTAS COMPLEMENTARIAS ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
214-05 ADMINISTRACION DE FONDOS
DEUDA 221-07 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNI
141-06 MUEBLES Y ENSERES
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS ATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA
.32-01
433-01 ARRIENDO DE BIENES DE USO
531-03 OTRAS REMUNERACIONES
GASTOS PRESUPUESTARIOS C X P GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
215-21 215-22
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS RETENCIONES PREVISIONALES RETENCIONES TRIBUTARIAS RETENCIONES VOLUNTARIAS
BIENES
214-09 214-10 214-11 214-12
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART 38
441-03 461-02 461-03
OTROS GASTOS EN PERSONAL 531-04 ALIMENTOS Y BEBIDAS
--R15-24 .5-29
CUENTAS
532-01
CODIGO DENOMINACION INGRESOS PRESUPUESTARIOS 115-03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ. 115-05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 115-06 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
115-08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 115-13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
tre ER SOTO RU D "EC ADM. Y INAN S
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DIRECCION DE FINANZAS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENEFtAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO: MES OCTUBRE DE 2016
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
SALDOS ACUMULADOS CUENTAS VARIACKIN PEFtIODO
COMO DENOMINACION DEBITO CREDITO DEUDORES ACREEDORES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 48,518,169 532-03 4,332,100 65,623,618 532-04 6,288,773 MATERIALES DE USO O CONSUMO
SERVICIOS BASICOS 76,534,114 6,316,382- 532-05 532-07 10,454,974 1,138,413 PUBLICIDAD Y DIFUSION 532438 58,624,474 1,546,003 SERVICIOS GENERALES
532-09 17,750,190 2,000,000 ARRIENDOS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 532-10 3,439 34,536
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 14,083,022 532-11 1,135,693
532-12 590,680 7,123,304 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
541-01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 14,506,64.9 68,224,579 "fil -03
TFtOS PASIVOS
SUBTOTALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES 155,600,000 748,012,640
.,384,918,426 3,103,100,149
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS ,849,117,403 1,930,935,680 TOTALES 1,158,802,833 1,158,802,833 5,034,035,829 5,034,035,829
Z (S)
- -(11 R E
, o NANDEZ ALARCON LCALDE (S)
'
7° P9 N,C)e)
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Z .A. r,:i wx
,.
CUENTAS
_
Sr.
VARIACION PERIODO
-...
2-
SALDOS ACUMULADOS
CODIGO DENOMINACION DEBITO CREDITO DEUDORES ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 566,037,969 566,037,969
115-03 C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ. 3,357,624 3,357,624
115-05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 312,027,375 312,027,375
115-06 C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD 420,963 420,963
115-08 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES 248,553,115 248,553,115
115-13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 1,678,892 1,678,892
GASTOS PRESUPUESTARIOS 509,989,106 508,345,186 3,176,900
215-21 C X P GASTOS EN PERSONAL 298,143,301 298,143,301
215-22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 39,666,531 38,022,611 3,176,900
-Q15-24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES 171,729,274 171,729,274
•-29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 450,000 450,000
MOVIMIENTOS DE FONDO 606,810,887 547,664,199 1,638,051,644
111-03 BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO 605,522,113 546,156,573 1,636,762,869
111-08 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL 1,288,774 1,507,626 1,288,775
CUENTAS COMPLEMENTARIAS 85,408,863 88,506,688 328,790,175 1,231,536,293
114-03 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 495,270 13,891,091
114-05 APLICACION DE FONDOS 32,251,274 314,899,084
214-05 ADMINISTRACION DE FONDOS 26,506,560 1,165,732,199
214-09 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 816,789 557,264 4,952,537
214-10 RETENCIONES PREVISIONALES 29,150,538 29,975,053 31,731,961
214-11 RETENCIONES TRIBUTARIAS 822,806 7,358,997 7,359,602
214-12 RETENCIONES VOLUNTARIAS 21,872,186 24,108,814 21,759,994
DEUDA 1,507,626 1,288,774 1,353,951
221-07 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNI 1,507,626 1,288,774 1,353,951
BIENES 450,000 90,027,394
141-06 MUEBLES Y ENSERES 450,000 90,027,394
'\ TRIMONIO Y GESTION ECONOMICA 506,387,560 564,749,195 3,324,096,325 3,675,701,615
102-01 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 1,334,760 127,770,575
432-02 PERMISOS Y LICENCIAS 483,665 4,512,391
433-01 ARRIENDO DE BIENES DE USO 420,963 2,900,777
441-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES 313,991,192 1,876,381,136
461-02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 238,886 1,009,009
461-03 PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART 38 248,251,100 1,629,874,119
461-04 OTROS INGRESOS ---- -'28,629 33,253,608
531-01 PERSONAL DE PLANTA 50,455,875 725,297,694
531-02 PERSONAL A CONTRATA 76,886,373 352,637,639
531-03 OTRAS REMUNERACIONES 146,045,172 723,846,476
531-04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 24,755,881 256,776,983
532-01 ALIMENTOS Y13E8104S --- 1,031,890 i 13,314,363
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA PERIODO: MES OCTUBRE DE 2016
I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS
CODIGO
532-02 532-03 532-04 532-05 532-07
532-08 532-09
SALDOS ACUMULADOS CUENTAS VARIACION PERIODO
DENOMINACION DEBITO
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 1,235398
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,413,100
MATERIALES DE USO O CONSUMO 11,434,337 10,685,572
PUBLICIDAD Y DIFUSION
SERVICIOS GENERALES
ARRIENDOS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES
532-10 532-11
532-12 -01 -03
SERVICIOS BASICOS
3,343,410
1,138,413
2,000,000
1,135,693 601,359
3,439
155,600,000
14,621,648
DEUDORES ACREEDORES
5,944,345 82,002,020
98,665,969 101,606,763
10,454,974 67,652,982 17,750,190
34,536 42,183,022
7,965,050
69,950,679
748,012,640
CREDITO
OTROS PASIVOS
4,911,768,759 SUBTOTALES SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS TOTALES
5„965,538 1„850,726 2,337,847,505
2,276,592,011 2,276,592,011 7 ,616,264 7,249,616,284
GIO SOTO EC OR AD M. Y FI
; S) JAlik ANDEZ ALARCON / 2 ALCALDE (S)
--' o tr c4 _ ,S)
",./
c
JAIME RNANDEZ ALARCON ALCALDE (S)
FECHA : 09/11/2016
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INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
MES DE OCTUBRE DEL 2016
MINISTERIO 1 COD. INSTITUCION — FECHA DE EMISION
REGION DOC. MODIFICATORIO FECHA TOMA RAZON
MUNICIPALIDAD 1 NUMERO MONEDA
SERVIC. INCORP. AREA 1 ORGANISMO EMISOR NUMERO CONTABILIDAD
Miles de $
INGRESOS GASTOS
USO EXCLUSIVO CONTRA. GRAL.
CODIGO PRESUPUESTARIO
AUMENTO DISMINUCION USO EXCLUSIVO CONTRA. GRAL.
CODIGO PRESUPUESTARIO
AUMENTO DISMINUCION
21-01 O 4,000
21-04 2,350 O
122-01
22-02
O
0
400
1,600
22-04 650 O
-,_ 22-11 3,000 O
Fl- 24-01-007 O 900
24-01-008 900 O
TOTALES 6,900 1 6,900
