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AN TE INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QROO - 257917
BANCO MERCANTIL DEL
NORTE S.A. RFC : BMN-930209-927
Consulta Cuentas de Cheques
Periodo del :
Cuentas de Cheques :
Saldo Inicial del Día
Saldo Actual
Saldo Disponible:
Saldo Final Mes Anterior
Fecha Referencia Descripcion
04/07/2016 10:02 A.M.
O 1/06/2016al30/06/2016
0418910856 1 072 690 00418910856 8 I
0742-SUCURSAL CHETUMAL 1 10/dic/2015 1
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QROO
$45,666.98
$45,666.98
$45,666.98
$45,666.98
Depósitos Retiros Descripción Detallada
21/06/2016 0000210616 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA $385,000.00 DE LA CUENTA 0422039679, DEVOLUCJON DE PRESTAMO
21/06/20 16 0000210616 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI
2110612016 000000000 0 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI
21/06/2016 0000000000 LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI
22/06/2016 0000220616 TRASPASO A CUENTA PROPIA
24/06/2016 0000240616 TRASPASO A CUENTA PROPIA
= REFERENCIA CTA/CLABE: 012690001476507796 , BEM SPEt BCO: O 12 BENEFICIARIO: INSTITUTO DE
$ 3 g~APACITACION PAR, SUF PAGO SAR 200 17 '4
. )lMESTRE, CVE RASTREO : 8846APAB201606210349846503 RFC:
!CT960201 V64, !VA: 0000000000 00.00 BBVA BANCOMER
r-----...__ $8.90 REFERENCIA: 0210616
1 $ 1.423f=FERENCIA: 021061 6
_/ IVA:00000000.00 , A LA CUENTA
$ 174,538 .0 0 0242710587, SUFICIENCIA PAGO !SR AL R.F.C. ICT960201 V64
!VA: 00000000.00 , A LA CUENTA $2,008 .00 0242 722320, REPOSICION FONDO FOO AL
R.F.C. ICT960201V64
28/06/2016 0000000000 00260100160628000 0074078 $2,008.00
SPEI REC16IDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CUENTE INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJ, DE LA CLABE 012690001476527200 CON RFC
ICT960201V64, CONCEPTO: SUFICIENCIA REMESA A CARRILLO PUERTO, REFERENCIA : 0280616 CVE RAST: 002601001606280000074078
30/06/2016 0 000000 000 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-06- 30
$2.88 ) --3 5
$387,010 .88 $350,052 .01
ndctec l.s· - "'? 1:
He:, -=:A. )t .t·C •. ~ ... :;::s
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Qu in tana Roo
Auxi lia res de Cuentas del 01 /jun/2016 al 30/jun/2016 Con saldo y/o movimientos. (Oc la cuenta: 1112-01-010 a la 1112-01-010)
Fec,a y Oó/,J 12016
t'.cra de lmo:es.ór' 1 03.~ • ~-~
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movim ientos del Periodo
Poi ia ::ccha _ _ _ _ B_cncf1_ci_a ·_io ____ N_o_F_a_c_1J_ra __ c1--cqL.c / ~o:io Co n e e p ~ o
1117·0' -Q;Q
OCC~28 ;.> ·,¡0(ili'D16
t:::0818 r 1oe17016
'oos·e r '0617016
L0087' 7:/06//:)'6
E-00758 ?:110G/?01 6
r:;0773 ;>',/:)6/7016
nc::1.1.c ?SIOG/?016
30706 301:>s1;,o· 6
BAIIICO Mt RCAt\ 11. Ol !
3A\'CO v,-qcA,~ DE.
SE-CHf l /\'IIJ\ ~[. · 11\Cll 1
UNlll/\1) 1 H 11'!:. C/\llHI. 1
B.rnor1c UC8C 701:i(ll) .Q,, 18()108!>() $8,708, 11
OC Df-VOLUCION Di Pll l STAMO '11\11.CI\HIO (DC· :11 VOt ,JCION '.)! l'i l l S I M
DC CC'VI S1O1\ 81\11.Cl\'lll\ 8A:-JOH I i J080 :l C 'I\ S'·c • .J\ IC (:)G- COM!S1O1\ B
1lG COV S 0 \ B/\\ Cl\'{1/\ BA \ O~ 1 .,:,s:i 3 C~I\ 8~6 .,, \ O JG- COV SO\' i3
[)G SJf"IClf 1\Cl/1 PAGO Sl\fl 200 B r,/f S THE :DG Sl;r C l 1\CI/\ PI\GO S/\'l ;>J(
,Sl,< IClf 'JC A Bl\'JCI\H /\ "AGO SR V:I\H/0 2016 pt; "AGO SR .VAH/0 '-OH
OG H:Mf SI\ 1 f-1 !Pi Cll'lH'--º PUi IUO VIAT, CO..,,BU. l\'Ul!'I\ rc~oc I INI(
DC Sv¡. Cl:NC /\ Bl\~C/\11 /\ <>/\'{/\ Hl Vl· SA ¡-e;¡, PO, /A ¡·¡;c773 (DG CO'v1f'!
lG \ .f 'F:S 'JA\CA'l O i3A\0'< "! J:>8:l 3 C'/\ 8o'J .J\ O ,OG- \ TE:¡¡ S :!/\'
Total: 8,708 11
Cargos Abonos Saldos
S38 t ,O 10 .88 S3b0,052.01 $45,666.!ll\
s:mt),CCC.CC $:J OJ S393}08 11
sccc S8 90 S393 699 ?I
se ce s· 1.2 S393 69/ 19
se ce s· tJ,49~ 59 s220.20;, 1 :i
SO.OC s·74 ~38 e::: s1.t.664 ·e
se.ce S?,O:JB :::::: S~3.6:,6 ·e s;, cea ce so 0:) sts_i;e1. · e
S? 88 se :io St.5 E6S 98
387,010.88 350,052.01 45,666.98
INSTITUTO DE CAPACITAC IÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUINTANA Roo . . -.~ T'
Organismo Pú:blico Descén.fraliz_ado
CCT: 23AIC0001 Y STyPS ICT960iO'l: V_64·0013
Dirección. P,:dmlva.
NOMBRE DEL BANCO: BANORTE ----------- -------NOMBRE DE LA CUENTA: BANORTE EST2016 CONCILIAC/ON BANCARIA
FECHA: 01/JULIO/ 2016 - ------------ - --- ------NUMERO DE LA CUENTA: 0422039679 MES: JUNIO
SALDO EN BANCOS $
( + ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO Y CONSIDERADOS CONTABLEMENTE FECHA POLIZA IMPORTE - -
--- - - - - - - -
TOTAL DEPOSITOS $ ~ ) CHEQUES EN TRANSITO
No. CHEQUE NOMBRE DEL BENEFICIARIO POLIZA FECHA IMPORTE
TOTAL CHEQUES EN TRANSITO ---+ $
( +) PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO PENDIENTES DE CONTABILIZAR
TOTAL DE CARGOS ---+ $
( • ) DE PO SITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS CONTABLEMENTE FECHA
(+)COMISIONES BANCARIAS NO CONSIDERADAS CONTABLEMENTE FECHA
TOTAL INTERESES
- - -TOTAL COMISIONES
( =)
AUTORIZO
IMPORTE
-----•$
IMPORTE
------s
SALDO EN LIBROS
405,491.18
0.00
0.00 - -----
0.00 ------
0.00 - - ----
0.00 - - ----405,491.18
LIC. MIGUEL ANGEL LOPEZ ALBA 7 ' Die D. A~IA RODR~UEZ
illl}JI C::.tv1 1 J"<r{ l.)/\1 1 l lll).'.').J/ IJlJCI 11. l}dl llJI l C ,\....Vll 1/ l 'I 0 /\ 1/ \_.,VI IJVI dt.1 V(,1/\...,UIJ ::>UJlct::">; JVHJ V 11 11 I C I ll . .
BANO INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QROO - 257917
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-92 7
Consulta Cuentas de Cheques
Periodo del :
Cuentas de Cheques :
Saldo I nicial del Día
Saldo Actual
Saldo Disponible :
Saldo Final Mes Anterior
Fecha Referencia Descripcion
TRASPASO A 07/06/2016 000 0070616 CUENTA PROPIA
TRASPASO A 08/06/2016 0000 0806 16 CUENTA PROPIA
TRASPASO A 08/06/2016 00000 80616 CUENTA PROPIA
TRASPASO A 14/06/ 2016 0000140616 CUENTA PROPIA
DEPOSITO DE
Depósitos
14/06/ 2016 0000019511 CUENTA DE $ 70,079 .99 TERCEROS
DEPOSITO DE 14/06/ 2016 00001406 16 CUENTA PROPIA $855,492.62
TRASPASO A 14/06/2016 0000140616 CUENTA PROPIA
DEPOSITO DE 15/06/2016 0 00001952 1 CUENTA DE
TERCEROS
TRASPASO A l 7/ 06/ 2016 00001 70616 CUENTA PROPIA
20/06/ 20 16 0000200616 TRASPASO A CUENTA PROPIA
TRASPASO A 20/06/ 2016 0 000200616 CUENTA PROPIA
21/06/2016 0000210616 ~~~~: siR~PIA
TRASPASO A 21/06/20 16 0 000 210616 CUENTA PROPIA
$853,875 .33
O 1/06/2016al30/06/2016
04/07/2016 10 :02 A.M.
0422039679 1 072 690 00422039679 2 1
0742- SUCURSAL CHETUMAL 1 13/ ene/2016 1
I NSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QROO
$479,492.30
$479,492.30
$479,492.30
$405,491.18
Retiros Descripción Detallada
IVA:00 000000.00, A LA CUENTA 02427 10587, SUF $ 156,995.62 PAGO OTROS INSTITUCIONALES AL R.F.C.
ICT96020 1 V64
IVA: 00000000 .00, A LA CUENTA 0 2427 17997, $ l
45-22
REMESA GASTOS VARIOS Al R.F.C. ICT96020 1 V64
IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0242 725808, $ 2,253.53 REMESA CHETUMAL GASTOS VARIOS Al R.F.C.
ICT960201V64
IVA :0 0000000 .00 , A LA CUENTA 042203668 7, $6,726 .80 SUFICIENCIA PAGO CFE MAYO Al R.F.C.
ICT960201 V64
DE LA CUENTA 0 74 2 004619, !SR
DE LA CUENTA 0422036687, PRESTAMO 1RA QNA JUNIO
IVA: 00000000 .00, A LA CUENTA 0242 710587, $ 855,492.62 SUFICIENCIA IRA QNA JUNIO AL R.F.C.
ICT960201 V64
DE LA CUENTA 0742004619, SERV PERSONALES
IVA:00000000 .00 , A LA CUENTA 0242710587, SUF $8,4 0 2.57 PAGO ATEGRA MENS 13 DE 18 AL R.F.C.
ICT96020 1 V64
IVA:0000000 0.0 0 , A LA CUENTA 0 242725808, $7,576.00 REM ESA CHETUMAL GASTOS VARIOS AL R.F.C.
ICT960201 V64
IVA:00000000 00 , A LA CUENTA 024 2716123, $4,424.00 REMESA COZUMEL PAGO CFE AL R.F.C.
ICT96 0201V64
IVA:00000000.00, A LA CUENTA 024 2 722320, $4 ,00 0 .00 REMESA CARRILLO PUERTO CFE AL R.F.C.
LCT96020 l V64
$ 958.4
0 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0 242730 110,
4, REMESA TULUM PAGO CFE AL R.F.C. ICT96020 1V64
llllfJI C :>IVJI L'DAl
TRASPASO A 21/06/ 2016 0 000210616 CUENTA PROPIA
TRASPASO A 21/06/2016 0000210616 CUENTA PROPIA
TRASPASO A 2 1/06/2016 0000210616 CUENTA PROPIA
COM PRA ORDEN 21/ 06/ 2016 0 000210616 DE PAGO SPEI
COMISION 21/06/2016 0000000000 ORDEN DE PAGO
SPEI
21/06/2016 0 000000000 LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI
22/ 06/ 20 16 0000220616 ~:~:S~R~PIA
22/06/2016 0000220616 ~:~:/iR~PIA
TRASPASO A 23/06/2016 000023061 6 CUENTA PROPIA
TRASPASO A 23/06/ 2016 0000 2306 16 CUENTA PROPIA
TRASPASO A 23/06/2016 0000230616 CUENTA PROPIA
02 TRASPASO A
23/06/2016 000 3061 6 CUENTA PROPIA
CARGO POR 23/06/2016 0000000000 PAGO
CONCENTRACION
4 O 4 TRASPASO A 2 /06/2016 000 2 0616 CUENTA PROPIA
24/06/2016 0000240616 TRASPASO A CUENTA PROPIA
24 TRASPASO A
24/ 06/2016 0000 0616 CUENTA PROPIA
24/06/2016 0000240616 TRASPASO A CUENTA PROPIA
24/06/2016 0000240616 TRASPASO A CUENTA PROPIA
24/06/20 16 0000240616 TRASPASO A CUENTA PROPIA
28/ 06/2016 0 000280616 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA
DEPOSITO DE 29/06/2016 0000019592 CUENTA DE
TERCEROS
29/06/ 2016 0000290616 TRASPASO A CUENTA PROPIA
$2,700 .0 0
$723,006 .32
11 ll}J:'.>,J/ 1 IU C:I l l , lJ<.111\JI lC.\...-Vl l 1/ I ~ 0 .1\. 1/ \..., \JI J.JVI dll V (°V \...,lJI J::,i.U Jlc:t~J IYI V V 11 11 lt": l l l ...
NA:00000000 .00 , A LA CUENTA 04 220 36687, SUF
$382.13 PAGO CAPA MESES ABRIL MAYO AL R.F.C.
ICT96020 1V64
NA:00000000.00, A LA CUENTA 0242710587, SUF ~GO OTROS INSTITUCIONALES AL R.F.C.
ICT960201 V64
IVA:00000000 .00, A LA CUENTA 0418910856, $385,000.00 DEVOLUCION DE PRESTAMO AL R.F.C. ICT960201 V64
= REFERENCIA CTA/CLABE: 012690001476507796, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO : INSTITUTO DE CAPACITACION PAR, SUF PAGO SAR 2DO BIMESTRE,
$ l 73
,495
.59
CVE RASTREO : 8846APA720 16062 10349846502
RFC : ICT960201V64, NA: 000000000000 .00 BBVA BANCOMER
$8 .90 REFERENCIA: 0 210616
$ 1.42 REFERENCIA: 0 210616
NA:00000000 .00, A LA CUENTA 0 24 2710587, $ l
5,495
.01
SUFICIENCIA CHEQUE 3 79 AL R.F.C. ICT96020 1 V64
IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 024 27 10587, $
281•934·ºº SUFICIENCIA PAGO ISR AL R.F.C. ICT960201 V64
IVA : 00000000 .00 , A LA CUENTA 0242717997, $
7,3
S3
.40 REMESA PLAYA PAGO CFE AL R.F .C . ICT96020 1 V64
NA:00000000.00, A LA CUENTA 0242722320, $235 .91 REMESA CARRILLO PAGO AGUA POTA AL R.F.C.
ICT960201V64
NA:00000000 .00 , A LA CUENTA 042 203668 7, $293 .72 SUFICIENCIA PAGO CABLEMAS AL R.F.C.
ICT960201 V64
IVA: 0 0000000.00, A LA CUENTA 0422036687, $ 293 . 7 2 SUFICIENCIA PAGO CABLEMAS AL R.F.C.
ICT960201 V64
BEM GOBIERNO DE QUI
$ 77
565 00 000000000000000000000004 10 l 1637346148877, ' . AL RFC GEL74 1008GY9, RAS
8846617 50197870969 52 FAC 096952
NA:00000000.00, A LA CUENTA 04 22036687, $391.0 0 SUFICIENCIA PAGO ARRENDAMIENTO AL R.F .C.
ICT960201 V64
$3 056
.40 IVA:00000000 .00, A LA CUENTA 0242717997, ' REMESA PLAYA VARIOS AL R.F.C. ICT960201V64
IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0 242730110, $ 132.14 REMESA TULUM CAPA Y VIATICOS AL R.F.C.
ICT960 2 O 1 V64
NA:00000000 .00, A LA CUENTA 0242727950, $9,612.00 REMESA CANCUN GASTOS VARIOS AL R.F.C.
ICT960201 V64
$l 9 14
_9 5
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 02427 16123, ' REMESA COZU VARIOS AL R.F.C. ICT960201V64
$4 988
.78
fVA:00000000 .00, A LA CUENTA 0242734190, ' REMESA BACALAR VARIOS AL R.F.C. ICT960201V64
NA:00000000.00 , A LA CUENTA 0242 722320, $4,075.36 REMESA CARRILLO COMBUST Y FIN! AL R.F.C.
ICT96020 1V64
DE LA CUENTA 0242722320, DEVOLUCION
DE LA CUENTA 0742004619, NOMINA 2A QNA JUNIO
IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0242710587, $676,152.08 SUFICIENCIA 2DA QNA JUNIO AL R.F.C .
ICT96020 1V64
lllJJ)I C::,IVII l "'I DI\. l
TRASPASO A 30/06/2016 0000300616 CUENTA PROPIA
DEPOSITO DE 30/06/ 2016 0000019622 CUENTA DE
TERCEROS
DEPOSITO DE 30/06/20160000019624 CUENTA DE
TERCEROS
DEPOSITO DE 30/06/ 2016 00000 19627 CUENTA DE
TERCEROS
30/06/2016 0000000000 UQ.!NT.S/TASA UQ 20 16-06-30
$74, 188 .07
$38,348.87
$35,142.29
$141.17
9
lllt¡J::i..lf IIUC:111.l)C:II I\Jl u;:; , \.,Uill/ l "'I U.1\.1/ '-.., \ )1 ~VI dl I Vct./ \...,VJ l;)U 1t<1~ 1 IVHJ V 111 1 ICI l t . . _
r $l 396
_96
NA 00000000.00, A LA CUENTA 024 2710587, SUF ' 2DA QNA JUNIO AL R.F.C. ICT960201 V64
DE LA CUENTA 0742004619, !SR
DE LA CUENTA 07420046 19, 3 PORC S NOMINA
DE LA CUENTA 0 742004619, nomina
32 $2,65 2,974.66 $2,846,088.13
i • .;,,· ···..,;·e·
-~~ ·~:A_x: ;d: .. r• :,:s
Cuenta Poi za Fcctw
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1 00820 21 l:l6/?01 G
1 00620 71/0G/:>:J16
DCC✓.49 211:)6/;>:)16
1 :>0872 21/06/?0'6
1 00157 27/06/:>0'6
;JCC429 22/06/?016
l 00 / 61 23/06/?016
r 00152 23/06170 ' 6
CC'"3SS 23/06/?016
cc·:!s3 ?3/[)(l/7016
c::·3s-: 23/06/70"6
c:;·3ea ;>t./:;1;;;>:¡ ·5
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Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Quintana Roo
Aux il ia res de Cuentas del 01/jun/2016 a l 30/jun/2016 Con saldo y/o movimientos . (De la cuenta: 1112-01-012 a la 1112-01-012)
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:JG f{EMí'S/\ r Ul.Uiv: 1 Ne l{(,11\ [ .. í.C I il lC/\ Cf [ M/\Y JUN (DG· '<I \/!LS/\ ''L.: L, .
St.'" Cl[ 'l!C /\ J/\NGAR /\ PAGO CA''/\ /\Gl,A :,o· l\ll ¡ /\3fl-MAV (DC s, 'lV C
'lG• :JC::VO uC.O\ DE: "'ll S~AV,0 íl/\ \ C/\'< O (DO }¡ VO,vC 0 \ ,)¡ P 1<i SlA\
l)(, . Cür✓ISiON BANC/\l l l/\ B/\rs.ORTi ! S 1/1, /\L CT/\ (l/g J,Jr,. O (OG COM S101\
OC COIVISION HANCAR'I\ BANOR I E IS 11\fA l C1/\ Ci/9 .!UNIO (OG COM SIOJ\
DG- SUf 'CI: 'lC A 3/\rs.C/\H /\ "AGO O I KOS 11\'S' 1 i LCIONAL!:S (!)G SUI- C,EN
DG-SUFICll \ C'A PAGO Sl\ll 7:JO BIM! S TRE- (OC SU' IC E\ICI/\ PAGO S/\fl W C
SUrlCi:I\CII\ BA'lCA'<II\ PAGO ISR l\:\R l 70:6 (OG PAGO ISR /\BR:, i:::16 RE
DG· SUFlCll NCI/\ BANC/\fll/\ PAR/\ PACO Cdf:QUI 3/9 (DG SJI· CIL 'IJC /\ BA'
DG- R,MLSI\ f'I AYA Df I CAR'Vl[r-. CI ! f NERGII\ 1 l f'CTRIC/\ M/\Y-JUN (DG
·Jc- '<El..:E SI\ '!::UPE CI\H1l lLLO PL,fH l O CAPA S[ ,,v-c10 AGUA PO.,.AB~E Af
OG- PAGO 3% SOBRi= 'IJOVl'II/\ ,VAVO ?0"6 ON/\S 9 10. GC P0513', Y PC5~36 (
SlJHCll-'IJCI/\ l'AGO C/\HI I MAS :DG SI IN CIO 7 ! 11 1· ONiA. INTERNI I Y REI\
SJF!Cl!" \ Cl/\f'/\GOC/\ll,l\'AS (!lG S•INC10.,.í.ffO\ A 'IJ" [-~-.;,· VR!:i\
SJ'-,C,E'l!C·/\ 'AGO Rr :o.· /\ :>G i-;::RO! S #366 W\YO (::)G- AqR[l\:)I\IJl , \ -o [ UC Rt- 1W S/11 ' 1 AVA ~)I . C/\RMt:1' C,)\iilllJS /\L,rv'I i\ SI IN LIVii' /\{.;l.;/\ l'/11
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s;,93 n 57 011 538 50
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Instituto de Ca¡.. itación para el Trabajo del Estado ~ Quintana Roo
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016
Quintana Roo
Con saldo y/o mov imientos. (De la cuenta: 1112-01 -ú12 a la 1112-01-012)
--------
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I·cra de l•ro·es. 61· • • :,·a"'
Nombre de la Cuenta Saldo Inicia l Movimientos del Periodo
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d \ tJA,) COLJVt".
-----
C,cqJc/Fo io Conce pto ~gOS
DG H· WI SI\ 'TI l"I· Cl\~"L O PU• HIO v:AT CCVSL AINi, 1 o-oc ' , ( s: ~e ()(; I{! VI SI\ HACA. A'{ '-IA \J - -o VI l I CJI O VII\ T cos COV'l,JS 1 fh l I Ü Í ( se ce 'JG tl• VI SA COh.VL COVBvS l 11 ' GI\S -{I , "A COP A')Olll\ BO . OS SC ;;:;
DG )! VO. vC o , 3A,CA'<I\ "A·lA •t V:'SA 'C•' :>Q_ 7A ~'JI 3 :;e COV·'
DG 1 • 169 v i 1 /t, S:..RV,C OS :>f 1lSOl\l\l i.S :?lll\ :~[ JL \J iO ,. 1 O Y "f \JSIC
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oc s .. ,, .e! , e A 2;A a , A -V, o r')C s .. , e; ,e A 2JA ª'" .... , , 0
:;erce ac cr tq;rcsc Rec 3a·'.o·:c f s:1:,c· 6 C:;, 9Gl9 pe . f- , • ~8 Y • • !l'- Si llV.C
C,1,·cenc:61· ,i-r,·csc f{c:c 13310·:c 1 ~t/?c·G C:;1 flfi/9 (DG - '· 11 b8 Y "64 SI llVIC
Cm·c<: «e 6r· lr·grcso Hcc. claco·:c ! ~:/?O 16 Cta !:6/9 (DG - r 11 !,8 v · • 64 SI llVIC
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Total: 1,522,559.97 1,729,019.34
Abonos
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Saldos
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S:> ;¡;:,_;s:: 1. 1
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S? • !C.B•ü '-6
S::>. ¡1.9 16!> '.l3
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S;> --;, 91" B'
$1:>90.;>;1911
$✓,?6 6;>3 /8
405,491 .18
lNSTITU"FÓ ()~ CAPACITAÓIÓN 'PARA ELTR:A8ÁJO O~L: ÉSTADO'PE QUlfi{íANA RQO <
. . · ,,_;~ .~~-~rgat srhi iiilr2oi sci ¿:1lt p&~·1:.~: Ji-- . . . CCT: 23AIC0001 Y,STyl>S ICT-960·201, V 64-.0013' · -:~ -.:· ~-> .-:-.:.- .~-·- ·r-· · --,-~,-- ·-:-? . >- -:-- .- --~:--.
Oírección Admiva.
NOMBREDELBANCO:~B~A~N~OR_T~E _____________ _ NOMBRE DE LA CUENTA: BANORTE FED2016
CONCIL/ACION BANCARIA FECHA: 01/JULIO/ 2016 - ----------------- ------
NUMERO DE LA CUENTA: 0422036687 ----------------- -
( + ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO Y CONSIDERADOS CONTABLEMENTE FECHA POLIZA
..,.J.: ) CHEQUES EN TRANSITO { ' No. CHEQUE NOMBRE DEL BENEFICIARIO POLIZA
TOTAL DEPOSITOS
FECHA
MES: JUNIO
SALDO EN BANCOS $
IMPORTE
$
IMPORTE
TOTAL CHEQUES EN TRANSITO _. $
(+)PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO PENDIENTES DE CONTABILIZAR
( • ) DEPOSITO$ BANCARIOS NO CONSIDERADOS CONTABLEMENTE FECHA
(+)COMISIONES BANCARIAS NO CONSIDERADAS CONTABLEMENTE FECHA
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IMPORTE
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493,597.40 -------
0.00
0.00 -------
0.00 - ------
0.00
0.00 - ------493,597.40
AUTORIZO
4LI~. MARLENE Ele LIC. MIGUEL ANGEL LOPEZ ALBA
..
11up::, . , 11 IVCI 11.VctllVI LC.',..VI U 1~ L.)/\. 1 \..,\Jl iJUI dll \ d \..,\.JI 1::,u lhJ:) ! \ IV\ 1111 lt:tll ...
A RTE INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QROO - 257917
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC : BMN-930209- 927
- - ---- -- ----- -- - - - --
Consulta Cuentas de Cheques
Periodo del :
Cuentas de Cheques :
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08/06/2016 0000080616 TRASPASO A CUENTA PROPIA
08/06/2016 0000080616 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA
14/06/2016 0000140616 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA
CARGO POR PAGO l 4/05/ 2016 OOOOOOOOOO CONCENTRACJON
14/06/2016 0000140616 TRASPASO A CUENTA PROPIA
14/06/2016 0000140616 TRASPASO A CUENTA PROPIA
15/06/2016 0000000211 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS
17/06/2016 0000170616 TRASPASO A CUENTA PROPIA
l 7/06/2016 0000170616 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI
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17/06/2016 0000000000 !.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI
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O 1/06/20l6al30/06/2016 0422036687 1 072 690 00422036687 4 I 0742-SUCURSAL CHETUMAL 1 13/ene/2016 1 INSTITUTO DE CAPACITAC!ON PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QROO
$467,394.31
$467,394.31 $467,394.31
$493,597.40
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ICT960201 V64
IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0242717997, $
219·34
REMESA GASTOS VARIOS AL R.F.C. ICT960201 V64
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0242736804, $900 .00 REMESA GASTOS VARIOS PUERTO MO AL R.F.C.
ICT960201 V64
IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0242725808, $3,983.39 REMESA CHETUMAL GASTOS VARIOS AL R.F.C.
ICT960201 V64
$1 2,000.00
$6,726.80
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ICT960201 V64
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$ 550 000 .00 CAPACITACI N PAR, PRESTAMO, CVE RASTREO: ' 8846APAB20J606J70349122556RFC:
ICT960201V64, !VA: 000000000000.00 BBVA
BANCOMER
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$1.42 REFERENCIA: 0170616
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$12,603.87 PAGO ATEGRA MENS 13 DE 18 AL R.F.C.
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20/06/2016 0000200616 TRASPASO A CUENTA PROPIA
ICT96020 l V64
IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0242725808, $1 1,364.00 REMESA CHETUMAL GASTOS VARIOS AL R.F.C.
ICT960201V64
IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 024271 6123, $6,636.00 REMESA COZUMEL PAGO CFE AL R.F.C.
ICT960201 V64
lllltJ J C:)IVII l'tOA I
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21/06/2016 0000210616 TRASPASO A CUENTA PROPIA
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23/06/2016 0000230616 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA
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24/06/2016 0000000000 !.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI
$382.13
$293.72
$293.72
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l lllp~.II llUt:I I l.l)<llH,Jl lC .\..U l l 1' 1~ L)/\ 11\...UI IJU l dlJ V(lJ \..,Ul l:":>U ll~:>l lVIU \' 111 l lVI ll. ,.
!VA:00000000.00 , A LA CUENTA 0242722320,
$5,790.00 REMESA CARRILLO PUERTO CFE AL R.F.C. ICT960201 V64
IVA:00000000 00 , A LA CUENTA 024273011 O, $ 7 ,437.00 REMESA TULUM PAGO CFE AL R.F.C. ICT960201V64
DE LA CUENTA 0422039679, SUF PAGO CAPA MESES ABRIL MAYO
. !VA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0653884020, $
955·34 37413 AL R.F.C. CAP8J t007MT7
IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0242710587, SUF ' $224,743.21 PAGO OTROS INSmUCIONALES AL R.F.C.
1CT96020 l V64
= REFERENC I.A CTA/CLABE: 0.12690001476507796, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:INSTTTUTO DE
7 B CAPACITAC!ON PAR, SUF PAGO SAR 200 BIMESTRE,
$52º•48 .O CVE RASTREO: 8846CAP1201606210349846501
RFC: ICT960201V64, !VA: 000000000000 .00 BBVA BANCOMER
S8.90 REFERENCIA: 02 L0616
$1.42 REFERENCIA: 0210616
$24 742 .S2 !VA:00000000.00, A LA CUENTA 0242710587, ' SUFICIENCIA CHEQUE 379 AL R.F.C. ICT960201 V64
$422 901 .00 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0242710587, ' SUFICIENCIA PAGO !SR AL R.F.C. ICT960201 V64
$26l,S07 .00 !VA:00000000.00 , A LA CUENTA 0242710587, SUFICIENCIA PAGO ISR AL R.F.C. ICT960201 V64
$ll,787_60 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0242717997, REMESA PI.AYA PAGO CFE AL R.F.C. 1CT960201 V64
IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0242722320, $353.86 REMESA CARRILLO PAGO AGUA POTA AL R.F.C.
ICT960201 V64
DE LA CUENTA 0422039679, SUFICIENCIA PAGO CABLEMAS
DE LA CUENTA 0422039679, SUFICIENCIA PAGO CABLEMAS
= REFERENCIA CTA/CLABE: 0J 2180001807943170 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARlO:CABLEMAS '
$ l , 199_00 TELECOMUNICACIONES S, CABLEMAS MES DE JUNIO DG, CVE RASTREO: 8846CAPJ 20 1606230350299460 RFC: TCI770922C22, !VA: 000000000000.00 l:lBVA BANCOMER
$8.90 REFERENCIA: 0230616
$1.42 REFERENCIA: 0230616
= REFERENCIA CTA/CLABE: 0J 2180001807943 J 70 BEM SPEI, BCO:012 BENEFIC!ARJO:CABLEMAS '
$l,l99.00 TELECOMUN ICACIONES S, CABLEMAS MES DE JUNIO DG, CVE RASTREO: 8846CAPJ 20J606230350299462 RFC: TCJ770922C22, NA: 000000000000 .00 BBVA BANCOMER
$8.90 REFERENCIA: 0230616
$1.42 REFERENCIA: 0230616
IVA:00000000.00, A LA CUENTA 02427 t 7997, $1 53. l2 REMESA PLAYA PAGO TELEFONO AL R.F.C.
1CT960201 V64
DE LA CUENTA 0422039679, SUFICIENCIA PAGO ARRENDAMIENTO
= REFERENCIA CTA/CLABE: 012690001632848163, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIAR!O:CELSA MlllAN
$S8,300_00 NARVAEZ, ARRENDAMIENTO MES DE MAYO, CVE . RASTREO: 8846CAPL201606240350S55793 RFC:
MINC5803274JA, IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER
$8.90 REFERENCIA: 0240616
$1.42 REFERENCIA: 0240616
l ll l ~IC:'.:, lVII J'IO/\. l
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COMISION ORDEN DE PAGO 24/06/2016 0000000000 SPEI
24/06/2016 0000000000 !.V.A. ORDEN DE PAGO SPE!
24/06/2016 0000240616 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI
24106120 16 OOOOOOOOOO ~~~ISION ORDEN DE PAGO
24/06/2016 0000000000 LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI
24/06/2016 0000240616 TRASPASO A CUENTA PROPIA
24/06/2016 0000240616 TRASPASO A CUENTA PROPIA
24/06/2016 00002.40616 TRASPASO A CUENTA PROPIA
24/06/2016 0000240616 TRASPASO A CUENTA PROPIA
24/06/2016 0000240616 TRASPASO A CUENTA PROPIA
24/06/2016 0000240616 TRASPASO A CUENTA PROPIA
27/06/201 6 0000270616 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI
27/06/20l6 OOO OOOOOOO COMISION ORDEN DE PAGO SPEI
27/06/2016 0000000000 LV.A. ORDEN DE PAGO SPEI
27/06/2016 0000270616 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI
27/06/20l6 OOOOOOOOOO COMISION ORDEN DE PAGO SPEI
2.7/06/2016 0000000000 LV.A. ORDEN DE PAGO SPE!
28/06/2016 0000280616 TRASPASO A CUENTA PROPIA
l lll l,J:>,'I 1IU\.'llJ.IJc111VI tC .LVI I I 1"0/\. 1/'-,UI JJUI d.ll V(IJ''--,Ul l :'.>U 11<1:::>1 IVI V\' ll l llCJll . . .
= REFERENCIA CTA/CLABE: 002910700835806728, BEM SPEI, BC0:002 BENEFIC!ARIO:MBG SUPPLY
$393,82.0.00 SERVlCES SA DE CV, CURSOS DE CAPACITACION, CVE RASTREO: 8846CAP3201606240350587390 RFC: XAXX010101000, IVA: 000000000000.00 BANAMEX
$8.90 REFERENCIA: 039382.0
$1.42 REFERENCIA: 0393820
= REFERENCIA CTA/CLABE: 002910700835806 728, BEM SPEI, BC0:002 BENEFICIARIO:MBG SUPPLY
$562,600.00 SERVICES SA DE CV, CURSOS DE CAPACITAClON, CVE RASTREO: 8846APAC201606240350587392 RFC: XAXXOJ0101000, fVA: 000000000000.00 BANAMEX
$8.90 REFERENCIA: 0240616
$1.42 REFERENCIA: 0240616
IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0242717997, 56
•2º8
·6º REMESA PLAYA VARIOS AL R.F.C. ICT960201V64
fVA:00000000.00, A LA CUENTA 024273011 O, $1,498.22 REMESA TULUM CAPA Y VTATICOS AL R.F.C.
ICT960201 V64
IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0242727950, $16,110.00 REMESA CANCUN GASTOS VARIOS AL R.F.C.
ICT960201V64
$2 872
_44
fVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0242716123, ' REMESA COZU VARIOS AL R.F.C. ICT960201V64
$7 983_17 fVA:00000000.00, A LA CUENTA 0242734190, ' REMESA BACALAR VARIOS AL R.F.C. ICT960201 V64
IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 0242722320, $4,808.00 REMESA CARRILLO VIATICOS Y COM Al R.F.C.
ICT960201V64
=- REFERENCIA CTA/CLABE: 002910700835806728, BEM SPEI, BC0:002 BENEFICIAR!O:MBG SUPPlY
$393,820.00 SERVICES SA DE CV, CURSOS DE CAPACITACION, CVE RASTREO: 8846CAPI20I606270351125081 RFC: XAXX01010J000, fVA: 000000000000.00 BANAMEX
$8.90 REFERENCIA: 0270616
$ 1.42 REFERENCIA: 02706 I 6
= REFERENCIA CTNCLABE: 002910700835806728, BEM SPEI, BC0:002 BENEFICIARIO:MBG SUPPLY
$562,600.00 SERVICES SA DE CV, CURSOS DE CAPACITACION, CVE RASTREO: 8846APA720160627035 1125082 RFC: XAXX010101000, fVA: 000000000000.00 BANAMEX
$8.90 REFERENCIA: 0270616
$1.42 REFERENCIA: 0270616
$l 79 _84 fVA:00000000.00, A LA CUENTA 0242722320, COMPLEMENTO AL R.F.C. ICT960201 V64
28/06/2016 ºººººººººº 002601001606280000094152 $550,000.00
SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE INSTITUTO DE CAPACITACION PARA El TRABAJ, DE LA CLASE 012690001058907808 CON RFC ICT960201V64, CONCEPTO: DEVOl UCION PRESTAMO, REFERENCIA: 28061 68 CVE RAST: 002601001606280000094152
29/06/2016 0000290616 TRASPASO A CUENTA PROPIA
30/ 06/2016 0000300616 TRASPASO A CUENTA PROPIA
30/06/2016 0000300616 TRASPASO A CUENTA PROPIA
30/06/2016 0000300616 TRASPASO A CUENTA PROPIA
30/06/2016 0000000000 LIQ.INT.S/ TASA LIQ 2016-06-30 $808.94
IVA:00000000.00, A LA CUENTA 02427 10587 $.1 ,0 14,228.l 2 'SUFICIENCIA 2DA QNA JUNIO Al R.F.C. •
ICT960201 V64
$400.00 fVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0242722320, REMESA CARRILLO VIATICOS Al R.F.C. ICT96020 1 V64
$898_00 fVA:00000000.00, A LA CUENTA 024273011 O, REMESA TULUM CABLEMAS AL R.F.C. ICT960201 V64
$2,095.44 fVA:00000000.00, A LA CUENTA 0242710587, SUF 2DA QNA JUNIO Al R.F.C. ICT96020l V64
9 59 $3,835,447.08 $7,684,819.02
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DCCt.t.9 2 ' /06/2016
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C:00758 ??106/201 6
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CU ' :Hl:i ;131:1(,1201U
e: J83 ;,3.~,17:11;
Cf 3B/. /31::n .. ·;,~ · 1
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Quintana Roo
Auxiliares de Cuentas del 01/ju n/201 6 al 30/jun/2016 Con saldo y/o movimientos (De la cuenta : 1112-01 -011 a la 1112-01-011)
r CC1il V ; í . I .1 o: . 6 1 •
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'.)C Sl. :·•G1i- \JC/\ ·'ILSL·':.,! S' /\! n11°M PAGO D i::: ''ll\ Q.\/1 .i,,\ ,0 (8G-S"· .~
i)C H:.:W SA;, j\Vj\ ')l l CA'~"I! r-.: • ()'1/1)0 UJC q ; r11cc v ACC' S '"º""º· ()f' • '1 10 A53 (l )G N()Wlt-./\ 11\1"/\fl r!C'( )N DI· C,msos Hl1\ QW\ ::, •• JNIO: N
G? f c. e 6~6 ,DG '\Q.V1\A 1W."AH I IC 01\ ;; r Cl,'lSOS 1 'l/1 QNI\ í}f JUNIO ¡ /\
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DG pq! S "/\VC BA'l:CN{ O 'JA'l:O•,-l VI\ 58 /\ 'l/\\CO' /:..'l e - /\ /S:: ::JG .,
,)G Sl,rlCll· 'IC'A l' AGO COM"!:NS/\C '0 \ 1 POH i NL/IC,· PG S,flClf r>.Cl/1 PI\(
DG-SJF!Clrt-.Ci/\ PAGO /\FGíU\ WFt-.S'3 DI:· 18 (OG su• IC ¡ '1/CIA i>I\GO A .! (
DG •<E,V! SA CO/,JME. f'Nrl<G/\ EI.I CFllCA e~~ ViAY Jl11\/ (IJG ll:-Ml :S/1 CI
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DG· l<EM! S/\ 1 [LJPI: CI\HRII LO l'Ul:ll 10 E \J[l{G'A' ;.C f•<IC/1 Ci 1 ,V/\V. aU:O.
DG- H:::M! SI\ 1 ULLM :::I\! RGII\ l. FC' H C/1 C'·: 'Wlv JU\. ::'.)G 'U V::SA TJI L
r,<,. S!::HV,CIO AGUA PO IA l31 l: I\Bfl -MAY co~c,a 6J~ ¡· ¡ac !J'o bCO' U/48 CAP/\
Svi ,C1E1'C1/\ :3/\i\C/\Ri/\ l'/\GO CAPA AGUA POIAíl,, A'3ll.MI\Y ;OC SCRVIC
DG sur,CIENC A BANC/\RA PAGO O IIWS INS ' TuCIO,\/\U::S (IJG sui:-ic :rN
DG S,Jr!C1! '\C'A PAGO SA'~ :>00 ll.Mf SiHi: ('.)G S,,J C '- \.C /\ ?AGO S/\R 2.)(
SUF- ICl[NCI/\ BANCARIA ;>11Go IS'l AlJ!lll 7016 (DG- " IIGO 1s1¡ A;N'l 2016 H'
Sdf'ICl!::t\ C:11\ 811'1/CARIA PAGO 1SH i\/AflZO 2:)16 (DG PI\GC ISH M/\RLO 20 ' (
[)(;. $JFICl[\ C /\ BA'JCN{l/1 •'MU\ PAGO CHi'Qv:= 3/9 (OG- SUF'Cli r'IICIA 81\r
DG· IF::v l SI\ P AY/\ JE. C/\RIVr i\ C"I i:',[RGI/\ :':I í C,R,CI\ ViA Y ,J¡J\ (DG 1
DG- ¡¡: Vlf SIi' 'U"! CA'l'lll 'O "Uf'l"O CA"A S::'N,CO AG,.A "0"1\8. ~ Ar
DG S' íN C O 11 ,f°f Cl\1/\ IN!i 1{'1/E f Y 'll 'J :A I QlJl ·' O :¡¡ : 1 Hr'JC /\ 86"6,
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13ANCO MERC/\,\Jl 11 Dl·L
B/\NCO MCF{CANTII 0[1
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Aux iliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/j un/2016 Con sa ldo y/o movim ientos. (De la c uenta : 1112-01-011 a la 1112-01-011)
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Saldo Inic ial Movimientos del Periodo Creqcc / Fo,io e e n e e p: e
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Sl,'' C d ,CI/\ l'/\GO i<i.:1\11\ CG •HHO' S /1368 rvr,vo (SG /\ll'll 'IJD/\Wlf\J-{) '.
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JG- '{E V: SI\ C/\ \JCJI\ COWJLS l BI f dS1\C'I l , COM,S O'IJ , Cf F S '- G PR V
J G- RéNLS/\ 1 :Jl UM V/\ " reos Y COM'llJS I Bl.E, CN 'A :~e IU. fv: LS/1 T .JL.LM
;;e; - i~l-cM::.SA f f I li 'i. C,'\RRII I O l' Uf ll I O VI/\T, COfvlil! J, /\i~l{! N f'OTOC, ITIJI(
J G- IEr.1'1 SA llAC/\l /\I{ Mi\N- I 0 V' I IIClJlO. V1ATICOS, C0M'll,S1I1lL[ í OTC:
:;G- Rf:MI-.Si\ C()/ LJMf. COMfl .JS' IJI 1 , G/\S, HE!\ TI\ C0,'I/\:)0HI\ BOLE : OS
;:e;/\'-. . 'C PO C.J'<SOS :x CN'I\C l AC ór-. ,;)G /\'-. .. C ;,o Cv'<SOS IX· CA''A
DG-A \[--¡e ro cuqsos :)E cA:'AC~ r I\C ÓN (DG {\ \ • ,c :po CL '~SOS o ~ C.tJ.. Cf\
DG- CCvliSIONi S llA'IJCA', 1/\S il/\NOI< I ' ¡·¡ ;) [ :RA.L CT/\ G8/ JlJ 'IJIO (OG- COM
IJG- CO\il lSION! S llf., \ICll'<!AS ll/\NOl{l i l·::.:) l::HAl. Ci/\ Gil/ .IU \1I0 (IJG- COMI
L)G- CO.\il lSION! S l l /\\lCAR:AS ''l/\,\JOI{ 1 ! 1 ', Dl- H/\l. C 1/1. (ifJ/ JU 'IJ I() (UG COMI
iJG- COWSIOl\i S BA\JCAR'AS 'V,NOill ! 1: i )l:H/\L Cl/1. 68/ Jl, \JIO (DG- COMi
i)G- COvl SIONFS ilA\JCNi'AS ilA\OHTf '-• Ji: ',/\l C T/\ G87 Jl, \110 (OC CO,v ,
DG· COVISiO\! S 13/\'IJC/\'<.I\S 3/\\0l{ l i f ¡ ::P ,/\l CTA 68/ Jl, 'IJ IO (DG COMI
DG- COV:ISIOI\ ES H/\ 'IJC/\rt AS H/\NOH I! fT DE1<AL CTA 68/ Jl. \110 (DG- COMI
üG- COMiSION! S ll/\,\JC/\R '/\S ílANOR I L I-HJL:i{Al C !/\ G8/ .JUNIO (OG- COlv',I
ne. COMISION! S I31\NCAf, ,AS BAl\0I1I l i E[)l- '-l/\I C11\ 68"! JUNIO (DC- C0"1I
DG C0\11SI01\fS ll/\NCAR AS 8AI\URT, rFDERAL CTA 68/ JUNIO (OG COVI
DG- c m ,1:s10N[ S BANCA'<AS BAI\ORl I f f,DI-'</\ ! C /\ 68/ JUNIO PG- COV,,
DG- CO:vl.SIONES B/\NCA'<AS 9!\I\O'Hf FEOfKAL c-:A 68! JUNiO (DG- CO:v'I
DG- COMISIONES Fl/\NCARAS fl1\NOH 1 [ •[O[RAL c -:-A 687 JUNIO (OG- crn.1I
DG - CO\i!ISIONES 13/\NC,\R'AS 'lAN0 I1 I1 FEDEi<AL CTA 6fl7 .JUNIO (DG- CO,W
DG- COMISION! S IJANCAF<IAS 3/\NOR I L i EDERAL C, A 6B / JUNIO (DG- COMI
DG COMISIONES llANCAf{ iAS SANORTI íFD[RI\L C1A 687 .JUNIO (DG- COMI
DG· COM!SI01\ES BANCARP..S SM,O'n f 1-0ERAL C;/1. 68 / JU'IIO (DG- COMI
DG- COMISION[ S 01\'ICA'{ 'AS 3M,0 f{ 'f r r:DERA~ CTA 68 / .J 10 (DG- COMI
llG A,\ ílCIPO CURSOS DE CA?ACITACIÓN (DG-1\'IJ-ICIPO CV<SOS DE C/\PA
DG-AN 1 IC!f>O CUf{SOS ' JE CAPACI I1'.Cl(Ji-,: (DG-A.'.fflCIPO Cl ,'! SOS Dl:: C1\i't ,
IJG l)E'VO! UCION Df· f>Rf.:S- 1\MCl 13!\NC/\l {l() U/1\ICUMi-:ll ClA f!lG /1 llA'IOR l
DC COMPI I Mi N10 !l/\NC,\l<!C "Ai<f, IH V ! SI\ i (;;' l 'DI 1//\ i 00 /7:l (!lG CO
Cargos
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CC"563 30135/?016
CC"565 ~O/CG/7016
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ce· 576 30/06/2016
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Quin tana Roo
Auxil iares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016 Con saldo y/o movi m ierrtos. (De la cuenta: 1112-01-011 a la 11 12-01-011)
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Nombre de la Cuenta Saldo Inicia 1 __ M_ o_v_i m_ ic_n_to_s_ d_c_l_P_eriodo Bcnct1cia ..'"io No. FactJra
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11\S 1 ,wc·1 0 R1·S S() ,_l[)¡.'I
INS 1 RUC rOR[S O n •O\
Choque t f o io C o n e e p i. o
DG-S1; ;-JClf.i\JCI/\ , :JI\ (},NI\ DIº ~UNIO (DG SUl 'CI: 'JCl/1 2D/\ (lN/1 IJE Jli 'J IO)
DG- RFi\/iFS/1 FI:. ·:,, C/\HRI: . O PUL'HO Vil\ .. ICOS i",'{1\/1 \JIJO 1:0::RHEI\/\ v
DG- RC::MC:S/1 1 JLLW C/\ill.EW<AS Y /\HRENOAWll ·fl. TO " 0 I CCO?:AOOR/\ (DC·
:)C IN i :::.Hr'.S ll/\NCA'll() fl/\NOfnT l"I !Jl: l{ /\l. C"l /1 Gs·¡ ,ll; I\JIO p e;. :l\l FH!: S B
DG SU~ICIC"J Cr/\ :> l)A ()\JI\ JUNIO (:.)G SUHCICNCI/\ ✓.DA QNA . J N:O)
GP "o ,o. 85t. (OG-NÓM "JI\ Mi'/\H r Cl•I'< :;!: CUllSOS DA Or-i/\ DE Jl, '1/10 ,·N ,
Gf> l·cl.c : 856 (DG-NÓr\li NA IMi'ARTICl• N :JE C,JRSOS 2D/\ QNA DE Jl,."JIO 1: 1\J
Cf!rce acét l1g·esc i{cc iJ¡i10·'.e i·cd/?C'6 Cta.6681 (DG. F.11ób, 1156 v '15/ !'
Cn"C!f2c 6r 1,~·eso 'le-.:. 13a,c -:e f-c:l/?C'6 C'.a.6687 (:)G . f; · S!, 1156 Y 11b/ ~
Gar::e acér •g··r.so Rcc !la"o~e f-cd/2e' 6 Cta .6687 (DG - ;._, 1:,:,. ,, 5G Y"!,/~
GI' 1·o "c 8~6 (:)G --NÚMIN/1 tMi'ARl CIÚI\ 8E Cu l{SOS ? !'./\ (~\JA f) C ~JNI() c.N
GP í-c i C. 8:,4 (OG-"JÓ•V.IN/1 IM"/\RTICIÓN '.JE: C:JRSOS 2:)A QN/1 :)E j:JNIC r l'<
Total: 7,607,520.11
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Abonos
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7,684,819.02
Saldos
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$3.159/-31. .(; (
S3J 6:J.2t. 3 G,
S3.7ó8, 11-8.1 /
$3 361.,328 '/
$2,B:J1,728.1 / - .., .. -~;
S9&.1// 4C
St.93,597.t.0
493,597.40
ICATQ~ INSTITlJTO DE CAPAC rTAC_!_ÓN PARA EL TRABAJO DEL,É_STADO DE QUINTANA Roo .
Organismo Público Des,intrallzado . · ·ccr: 23AIC0001 Y STyPS ICT9'60201 · V64'0013
Dirección Admlva.
NOMBREDELBANCO_:B_AN'-C'-O;;..;.M_E_R _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NOMBRE DE LA CUENTA:_·_R...c.E_MAN_ E_NT_E_DG_;_ __________ _
CONCILIACION BANCARIA FECHA: 01/JULIO / 2016
NUMERO DE LA CUENTA: 0105890780 MES: JUNIO
SALDO EN BANCOS 1 + ) DEPOSITOS NO CONSIDERAOOS POR El BANCO Y CONSIDERADOS CONTABLEMENTE
FECHA POUZA IMPORTE
$ 4,665,487.58 - - -----
TOTAL DEPOSITOS ----- 0.00 1 • ) CHEQUES EN TRANSITO
No. CHEQUE NOMBRE OH BENEFICIARIO POLIZA FECHA IMPORTE
TOTAL CHEQUES EN TRANSITO
( + ) PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO PENDIENTES DE CONTABILIZAR
-+ $
- TOTAL~OS' -+ $
( • ) ABONOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS CONTABLEMENTE FECHA
( + ) COMISIONES BANCARIAS NO CONSIDERADAS CONTABLEMENTE FECHA
( =)
TOTAL COMISIOÑES
LIC. MIGUEL ANGEL LOPEZ ALBA
IMPORTE
- - --- • $
IMPORTE
0.00 - --- - --
0.00 ----- -
0.00
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Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo ?e Qu intana Roo
Auxil ia res de Cuentas del 01/j un/2016 al 30/junl2016 Con saldo y/o m ovimientos . (Oc la cuenta: 1112-01-013 a la 1112-01-013)
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Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movim ientos del Periodo
Ocnctlclario No. FactJra c rcqJe / ¡.;o io Cor~ e e p: o
111:, Oí-013
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1 CC8G1 '. 7/0()1201\i i. , JIS /\NTONIO MI\ YO/\,
CC'31lt ?t./C617C'G 3/\,COVI '{ ClA :;·:;~69
OCC/438 ?8i:)G/701G
- - --- - - - --- --------- --8w1co-r1cr f<em,mc•itcO 105890/80 SC.00 SS.153.71. 1.59
OG Pr~! S i /\.V.O HA\JC1\RIO flM, 01\ 1:: C 1/\ G8/ /\ ll/\\JCOV I 'l c ·1/\ 78:l :1)C- I' S!J!:C CCC ce
DG-A' t e"º "0'< <>/1GO .): S:-•N ve ce, ·•w, LSCO, AH (JG I\NT Clí'O PC
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se ce
1G -1~/\S,'ASO BANC/\R'O IIS:3C /6C? /\ ll/\1\CO.VI! H :: i'BO CH-86?1, (DG TiV\ SS ?C~.71-1 5S
DG- D:VOI LC1CN Di :>l{<·s IAVO 'lA'I/CAR O BAlsCOVic'{ (; . /\ 78C A 3/\.rl,OR se ce
Abonos Saldos
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so 00 S5!>0 ooc :i::
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-- -- - ------------------------------- - - - - - -=======-== ==--==- ""'="'-"===="-== "-'= ="'= -Tota l : 0.00 5,753,747.59 1,088,260.01 4,665,487.58
- BBVA Bancomer
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO. DE Q
AVENIDA HEROES 368 SN
ADOLFO LOPEZ MATEOS
OTHON P BLANCO
ROO MEXICO CP 77010
Información Financiera Rendimiento
Saldo Promedio 470,853.42
_Ais del Periodo 30
... sa Bruta Anual % 0.000
Saldo Promedio Gravable 470,853.42
Intereses A Favor (+) 0.00
ISR Retenido(-) 0.00
Comisiones de la Cuenta
Cheques pagados o 0.00
Manejo de Cuenta 0.00
Anual idad 0.00
Operaciones 1 0.00
Total Comisiones 0.00
Cargos Objetados o 0.00
Abonos objetados o 0.00
Detalle de Movimientos Realizados
FECHA
OPER LIQ COD. DESCRIPCION REFERENCIA
17/JUN 17/JUN T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE O 0170616PRESTAMO Ref 005073937072 17/ JUN 17/JUN T17 SPEIENVIADOHSBC0 0170616PAGOSERV/C/ODECONTROL ESCOL Ref. 000069342021 17/JUN 17/JUN T17 SPEI ENVIADOBANORTE/IXE0 O 170616PAGO SISTEMA DE EGRESADOS Ref 000070018 072
Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 1/6
Periodo DELOl/06/2016 AL 30/06/ 2016
Fecha de Corte 30/06/ 2016
No. de Cuenta 0105890780
No. de Cliente 51383706
R.F.C. ICT960201V64
No. Cuenta CLABE 012690001058907808
SUCURSAL: 771 O GOBIERNO QUINTANA ROO /EMPRESA
DIRECCION: AV. ALVARO OBREGON 222 COL. CENTRO MEXQR
PLAZA:
TELEFONO:
1 Comportamiento
CHETUMAL
8324809
Saldo de Liquidación Inicial
Saldo de Operación Inicial
Depósitos/ Abonos (+)
Retiros / Cargos (-)
Saldo Final (+)
Saldo de Operación Final
MONEDA NACIONAL
0.00
0.00
2 5,753,747.59
3 1,088,260.01
4,665,487.58
4,665,487.58
Sa ldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: 0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)
Contrato Producto Tasa de GAT GAT Total de lnteres Nominal Real comisionei
Antes de Impuestos
SALDO
1
CARGOS ABONOS OPERACION LIQUIDACION
308,000.01 )
550,000.00
Gv~ , c., -Adolfo lee,"' f u I.J\.
230,260.00 Lu,<s l'r ~,, 11,139.99 11,739.99
~ O'l( A 'uED
Estimado Cliente, Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Av. l'aseo de lil lleforrna S 1 O. Col. Juárez. Del. Cuauhtérnoc; C.P. 06600, México. D.F. K.F .C. BIIA830831 LJ2
BBVA Bancomer
FECHA
OPER LIQ COD. DESCRIPCION
27/JUN 28/JUN C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN27 7 7:53 MEXICO 28/JUN 28/JUN T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 2806768OEVOLUCION PRESTAMO Ref. 000094152 072
Total de Movimientos
No. de Cuenta . ~-~
No. de Cliente
CARGOS
550,000.00
ABONOS
5,203,747.59
Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT GOB MN S INT
PAGINA 2/6
0105890780
51383706
SALDO
OPERACION LIQUIDACION
5,215,487.58
4,665,487.58
11,739.99
4,665,487.58
TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS
1,088,260.01
5,753,747.59
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS
3
2
BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juáre1. Del. Cuauhtémoc; C.P. 06600, México. D.F. R.F.C. llBA830831 U2
ICATOR 1·.!, l ' J' ;,-.F,\C ·.,:.,:: · , Al•/• - ~TRi,U/~'ü 1 l[STA.ODC-0u1•.- ,:,1,-Ro-:::
)1g.i:W,1"101111h11cc Ül.':Ut ll!di/óH)
CCI /••'l' .... ,,: ., ... , .. ,h'I ¡ \· !'-'H} ,,, • 1 ,, ,1 \
' ..... . : ;, '·' ' jNOMBRE DEL BANCOJlA_N_O_RT_E _ _ ___ _ 1 •,e•: BRE OE LA. CJ::NT ~ e A. T ------
CONCILIACION BANCARIA ~EC~A 30 / JúN O /2: · _c __ _
\UMERO DE LA CU::t-.;TA:0242716123 JUNIO
SALDO EN BANCOS
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Auxiliares de Cuen tas del 01/jun/2016 a l 30/jun/2016
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MONTO Sc'11o 'níc.al :1el p~riodc , ... ............... .......... ................. S • )t'pos,tcs .......... .. .. .................... S - P.,t.ro, ······· ·············· ·••··· ········•····--···•··••···· ... ...... .. $ T lnl? PSEé :,et,J; Gc1nad~s ...... ................................. $
(-) Comisiones Cobradas ............... ........................ $ (· ) IV!, sobre comisiones (16%) ........... ............ . , ....... $ Sa ::Jo ,\ttual ......................... .. ............... ..... ...... , ....... S Sa1co D•S)v11 iJl~ al día· ..... ..... . ·········•·•···· .... ····· ~
e uerido ..... .
Crp,\, ,l :;s de cheques S.ll .C . . .................... ......... .... ... .. (:onm1ones ?:Póierit~~ tle aplicar . :cmp as r-c ap1ir.ada, ......... .. .......... ............................ .
1ü!ó9U4 Er el Período (d~I 01 J.,¡r a! 30 Jun} ............ S 779,0~ó.'i4 Oías que comprende el ~eríodo .............. .. .. . 272.t33.27 Acumulado anual ......... .. ... ... .......... .... .... S
i.19 26,70
4.26 17,2?4.64 17,2: 4.M
0.00
O.OC I Cheques ~í,ados ............... .... . . 0.00 Cheques girados sin com1siór. ....... ........... . o.00 Cneques Jiracos con co·,isión .................. .
lmpor:e de la :om1s1ón ................................ S Por c~.eques devueltos .... ....................... .. . S OTnAS COMISIONES ........... ........ .................. S
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13,515.55
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La /~cha de corte colnclt!.e con la fecha de}ermlnaclón ¡!el P.eriodo que s~ s11~~~~~~-el pre.sente eitA~O de cuenta¿,1._~s operaciones electuadas durante días no labor~!es o después de la hora 'de ~otte ·de fiii de· día serán coáslderadas en r.uesírit.c'ontabilíditd cóm.o ·realizadas en,efslguiente día hábit.bancario. Usted dispone d
90 días despúes de la fecha de corte ¡¡ara otjetar la lnio~m~ción conteníd~ ~~ iu estado de ·é~~~ta, de no hacerÍ~''se asumirá sÚ eonlormidad a\ respecta.
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MONEDA MONTO DEL RETIRO
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2~~Ju ~J-16 0026010016oó2,~noooos44n1 MXP S?t.l f?iUüJD~ DEL BANCO 0012 8BVr~ BANCOMER DEL CLIEN TE INSWUTO Di: C;1PACITAC iO N PAR.A EL TRABAJ DE LA CLASE 01269000f4?65?7200 CON fffC fC T9&020lV64 CONCEPTO: REMESA COZUMEL FONDO FiJO
PEFERENC!A: 0240éi6 CVE RAST: 00260í00160624000008~4ó7 24-J:_Hi· 'é COMPRA ORDEN Df ?i\GC SPEI MXP
0240616 = REFERENCIA CTA/CLABE: 02l9100t;0588387565 8[M SPE!, 5C0:02i 3ENfflW2 i0:;\ 3Rll GlSí:LLE BACEUS ?[U! ANl lClPO REH;..BlLiTAClON CCCtNA C'if. it;\STR~Cr 68,16CAP120i60ó240350i 75539 RFC: 3APA96040U49 i'iA: OGGOOGGD0000.00 HSBC
(1-J!JN-16 COM!S!Ofi ORDEN Dé. i'AGD Si'El R[F E. RENCL,t 024.)616
i'/i·.JUN-16 1. V.11. ORDEN DE f'AGO SPEi REFERENCIA: 02-10Sl6
24-.JlJN-i6 C:-iEOlJE PAGADO 0000208
MXP
MXP
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39.208.CO
8.90
1.42
49ó.8D ?4·. rn·i6 CH[OUE PAGADO 0000207 MXP 632.00 24·JU/·Hó CHEQUE P·\Gi\DC OOOCZD MXP 3,974A8
24-JUN·16 CHEQUE PAGADO DD00209 MX? l,7í7.79 24·JUN·16 C.h.HGO POR P.A,(0 CC~iCEr~Tr~ACION. ~~X? 3 .. 069.60
8EM Gf-:uco SDíltXO OOOOOOQOOOOOOOOOO CJOOOOOú0001010ú0300750:-.. \ 1 .. RFC PMEB1l211fll0
'IAS 884é6176C14o850ó3?.04 FAC 063204 z,1-iJ!H5 COMPRA ORDEN DE ?AGO SPE!
02~0616 = R~FERENCIA CTA/:LM3E: OG29,070-:l'J17159351 ¿t:-JUt·~-16 COM1SlDN ORDEN DE ' l;\GO SPEl
rmrnrnw,. o?.~C6lé FAC Ci·!l07i.1
C':/E R.~STRF.0: 8846C;\P420'60f:.2:.:0JS0835939 ifrC: CCM8~05Z35L'1 !VA: OOOOOOOODüüü.00 8ANAME.X
24-.JUN-Ió LV.A. ORDE i•J Df. PAGO SPEl MXP REFERENCIA: 0240ói6
29-JtH~'-16 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA MXP
2',·Jl:1H6 t? .JL:N -!6
~·>JUN-16 29-jUN-16
30·,j{; !{-16
CG00290615, DE LA CUE:=-tTA 0212710587 REMESA 2DA DNA JUNIO CARGO Of P ElEC N L 22191 CARGO ) t P EL~C N L 22191
CAilGO DEP ElEC N L 22191 CARGO DEP El ~C N L 2219' C.l1.RGO DE? EltC N L 2219!
CARGO ')ff füC N L 22'.91
G02é01001606300000085COO
Sf'U RWS!DO DEL BANCO }012 BilVA SM-l CGMER
MXP i,~XP h!XP MXP 1{ \' ;J, n :,...,,
MXP MXP
DEL C'J cNTE !NSTITUTO o¿ CAPACITAC!ON ?AR A EL TR AB_~j
DE LA Cl..f..BE 0126%00M7652T200 cori me ICH,0201\16-1 CO\:Ct~IO: HE MESA cozu~;EL PAGO r~ocos Rl FEf1ENC lA: 0300ó16 CVE ft\ ST; 002óDW016063QOt;OOORSW'Jf!
'¡136.80
8.90
1.42
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1 ,:;cooo 3.216.65
12,400.2(:
MONTO DEL DEPOSITO
2,265.60
3/)7 4.48
103.763.18
6,555.31
1.19
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54,734.17
60,9i'4.25
21766.25
21.'/57.JS
2!.755-.93
21)59.13 Z0.6 2i'. í3
fi.865.26
l0J 19.56
1ó.718.i4
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33,83/499 26,3J¡LS9 23, 11.3.3~ 10,718.li
l7,273A5
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90 óías despúes.dé. laf~t~á lfiiorte p~ra ohjebÚfa írifótriiocfüh'coift~:~1dá'tfn\á'í!füdo'cioi)l'/lt~;:.1t~<h'a~e_rló'~;::asu.mirá'.siJ con(oi-miúad al respeclL.
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PARA MÚOR INFORMACION t{Í:l;~·vn AMOS A CONTACTAR A su rnéUTlVO DE CUENTÍ? . . . -. .·. . . .(:_(·. '·
(Saldo inicial de 510,691.14)
AVISO DE PRIVACIDAD
l':om,s·ores 526.JG
Saldo Fmal s ·, 7 27.1 54
, 1 r tict!-:i tf 0 r.c•;o tra:isiiorio de .a Lov cara 1a Protección de Datos Per5onales en Posesión de Particulares (l PDPPP) ,, .:;;:,;c•ce ~.JP o, 1esp0nsab!es expedirán ei aviso de ~•ivacidad ¡je conlormidad coi· lo dispuesto en los artículos 16 y l7 de la
~[.?·'" Pe• ~ arr:e'iN, ponemos a su füpJsición nuestro aviso ce pri1·acidad en www.banc-le.com. Se presu'lle que usted ·iln; ::n:~ :a: camen,e éíl el !ratamie~to de sus datos mientras no :nanifieste su oposición.
RECERi:NC iA DE ABREVIACIONES:
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A!lverienci..i.
El ¡iresenle [;tacto :,e
110 es un comproli~fll
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NOMBRE DEL BANCO: BANORTE CONCILIACION BANCARIA NOMISRE DE LA CUENTA: INST. DE CAP, p, El TRA8. DEL 1:00 DE Q.ROO
NUMERO DE LACTA: 0242717997
--~--- --- --------------
FECHA: 30 MES! JUNIO ____ ...:.:::_...:..: ____ =====-.=::..-_J
SALDO EN BANCOS $ --,
33,771.51 .
( + ) DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO Y CONSIDERADOS CONTABLEMENTE :OOE !~ ; -'<iO C AEEC PIC I\W Añ 1., Et:T A· : c,1;7,; iJ/0,,/ 20. ~ C,, '\98 i)l
TOTAL DEPOSITO$ ( • ) CHEQUES EN TRANSITO
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POUlA FECHA
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TOTAL CHEQUES EN TRANSITO
( · } ABONOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS CONTABLEMENTE
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( + ) CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS CONTABLEMENTE
TOTAL COMISlONES
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Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Quintana Roo
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016 Con saldo tlo movimiento!< \De la cuenta: 1112-06-002? la 1112-06--002)
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(;01l~S í411)¡,J2315 INSTíllJC:l OHE : ... 'URS()
C~. ~b ·.: ~~-5 :N!, Tfi.rv TORE, 1 .-1<.,
Cv12BtJ l<'t,,.,/2:1'> INSTRUC:IORlc'.: "URSO
CC~:'~I 'l"' ·• .J • NSTH~:.~l ..;R[~ ""t.1 ~Si .1
C012'7 14:0M'J13 DIRECTIVOS Y AllMIMS l
l"C0i•S ;5:o,,,;J1'5 IJNIOAD PLA,A ¡ L CAH
i:co, ,~ ,s.~ot.1201!> lJNlOAO Plj\YA DFL CAH
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E00733 15,00,~016 lRIBI/NAL DE JU~11CII , 1
CC14 •~:"!•. 12'016 ,UCRECIA CJ..R(,1 l'ir. C
c.012B~ ,rn,.,,,/l16 DIRECTIVOS Y I\DMINIS 1
~O:);41 ÍT·W'.'"01$ UNIDAD Pl,l.'(A C'' L (",fJ
C01464 2 li06.IXl 16 LUIS ALBfRTO PANTOJ/
FO·)Tl.i 1 ~3/L'ti17016 UNIDAD PI.Ar.; Dr CAR
E00/51 z::;ct,• ::116 lJNIDAO PLAYA DEL f_'\H
EOOl\14 :?4:0f,'lO l~ 1;N1DAíl PLAY•\ !'El CAll
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GI' ClAlJOV>. ISAAf l JUARE7 !'STl<ArJ,> 1 ()lo;, P.i1t:i 41:.!> \PYC-.lUM<)-CUIPA(,0 (
GP PEUH(; MARV>.NO Mtl MOJI Fol, ra'° 4~ ¡l'YC..JUltJO•TfCNIC/,;, EIM
e,• H'TA CUAOALllP( BE.Nllf.l 'IA'{llrlE/. F~•!11) l-'"90: 4e/ (f''fC-.JJN!O-CI Olf ·AD:
l'YC-JUNIO-<>.f.POSlr.ló"< .)E, FO' .J~ WYC-JU '41" PlP051C "·'PI D( ror-ioo PYC-JUNIO-FAGO OF COM,SICNE:; 015 ,• 1)1 1,1.1.JIS A, 8€.RI(.) PANlOJA :lL[[._IC
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Gr' fo,o ~~º ¡PY'C-JU,10-ICAA OUP,~ENAJNS"kl/Cl<.>RES res~? •. PQ::,3°4 Y P
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F!:CHA 30/06/16 MCS: JUNIO
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NOMBRE DEL BANCO: BANORTE CONCILIAC/ON BANCARIA NOMBRE DE LA CUENTA:INS=T.~D~E~C~AP~ . ~PARA~~e=L~T=R,...,tA"""8-CA-CJO=--=-o""EL-E=oo DEQ.ROO--NUMERO DE LA CUENTA: 0242727950
FECHA: ~ / 06 2~_6 _ ·-MES: JUNIO - - - - - -------
SALDO EN BANCOS s 21.700.05
( t I OEPOSITOS NO CO'IS DERADOS ?Qq EL BANCO Y CONS!OERADOS CONTABLEMENTE E>A f'.)L ::,..
TÓ'lAL DEPOSITOS ---- - • s 0.00
( · ) CHEQUES EN TRANSITO - - - ----
TOTAL CHEQUES EN TRANSflO --+ s
( +) PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO PENDIENTES DE CONTABILIZAR
TOTAL DE C~.RGOS _. $ é.00 ( · ) REGISTROS CONTABLES NO CONSIDERADOS POR EL BANCO (POR FECHA DE CORTE EN FIN DE SEMANA) - ----~·. ,-1-_._ r ..,
( + ) COMISIONES BANCARIAS NO CONSIDERADAS CONTABLEMENTE
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TOíAL INTERESES
TOT.Al cor.i S,OHES
0.00
- - - ---s cm
SALDO EN LIBROS s 21,70C.05
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90 d1as dtspúes de ta lecha de corte para objltar ta Información conlEnida en se estado de cu~nta_. d1• no hatNlo se asumlra su conform idad al 1~spHto.
H CHI. DLSCRIPCION OFl CAllí- 0 A!IO NO r.\01/1-DA MONTO Dfl RETIRO MONTO OH D1:POSITO
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AVISO Of: PRIVACIDAD
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L- fecha de corte coincide con la fecha de h,rmrnad6n del periodo 11uo se seí\ala en el pre, e11te estado de cuent~. Li.lS operaciones efectuadas durante tlíu, n~ l,1hor.1les o desµués do I;, hora de corte de f in úe ct;a ser~n cons ideradas en nuest ra cont~bilillad como realizadas en e! siguiente día hábil bancario. U5tcrt dispone 1h:
90 dfos de;pú~, de la íecha de corte par.; o!Jjet;sr íil información con!enid1 eo :rn estc1do de tuenta, de ~o hacerlo se: asumirá su conformidad al respecto.
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L : . ': -":": FECHA OE5C.RIPGíóN DEL CARGO AoONO r,':ONEOA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO :, .. -·
-- - - - -li-M;\Y·I(, SALDü AiHER!OR ~-1- .JUiH~ TQ;'1SºASO ;., CU::iHA OE TERWW~
Q:)OOO!Oó,6 IV,\:OOOGü000.00, A LA CUEt1Th: 057,i74'330 ! ONi, f'LAST!CA PARA TEIIS~íl A U:l BASTIOO?. ~ ~ ,.e (0J21i08U, 8
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90 a;~s desr,úes de la lecha de corte para objetar la iiliormación cont~nida en su estado de cuenta, a~· no hacerlo se asui'nirá su conformidad al respecto.
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La fccil~ de corte coincide cor. la fecha de terminación del periudo que se señala en el presenie estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no 1u:1or;,1es o después d& Id hora d~ corte de fin oe dÍJ serán con~ideradas 2n r,ue,tra contabilidad como reclizadas ~n el siGuiente dia hábil benca~io. Usted dls¡icni? dé
90 d1Js despúes d~ ia fecha de cort e para objet~r !a ln:Ormación contenida en su est~do de cuenta, de no ll;Jcarlo se asumirá su coníormidad al respec tG.
SALDO FECHA D1'SCRlflCION DEL CARGO, ABONO MONt::OA MONTO DEL RETIRO MO NTO O~.~ DEPOSITO ··-··---- . ?9··.JUr\·16
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iOE5CU5HA LAS VENTAJAS QUE LE CfRECE EL SER'i iClJ O[ O[PGStíCS q(MCT-DS!
R~.::i.uCE GEPOSri0S CON CHECUES GtSDE l A :Ol<CWGAD DE SU OfiClN;\ Y EVíTE F!t AS EN SUCUR~Alf LC~) Dt POSlfOS RF. :\UZADOS CON CHEQUE~ BA~EJfH ~ SE REr'LEJARAN EH SU CUUHA EL MiSMO DiA,
Lt. COMlS/DN M~i"iSUAL tS DE $100 'i1 Si PO~ CADA CHEOUE PROCESADO._
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Ei ,,,rtf: ulo teu:rro transitorio(!,, !J ~ev pare, ia Prntección de Dotos Personales en Posesión de Particulares (\.PDrl' P} staQ!2~,: cue lús :·espor:scb:e·~ c:<pccir?.n ¡;¡ aviso (!e prt'1.3c!dad d~ r.nnformidiHi· con ln <llspuesto en los Mtícufos iú v 17 de la JD?P?. !-\;r !e 2nte~!Or. por:e;:'VS <.: su .:Jis~osició; nue:-;tro a\·iso d-2 ~riv(.1ddad en ww,v.Jcmortc.com. Se presume que usted .~:·b!t1í:~~: ~i3 t.HcmeiJe en Ei tr:';t2rnie;1~,} di· Sl:~ Catos ¡7¡!r:ntras nü ;11an!fies\~ su oposición.
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N0.",1ARE CE .• BA.\CO: B,,NOé<TE t101/RR[ DE 'J. CUEN:A 1:~ST. O: CAP. PARA EL Tfti\BAJC DEL EOO U:: O.ROO NUMrRo DE t ACUE~fA'. 024?736804 - - - - - -
¡--· CONCILIACJON BANCARIA i iFECHA: ~ / _O!_ ___ 29'\E j (=S· - !!~..2_ ___ - -· --·
SALDO EN BANCCS s- - ---2a,911.3o ¡
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Rf'G SrRCS CON"'."ABL[ S IJ0 CONSID[R,\L:OS POR EL ílANCO (f'Qq f::CllA OF ::ORTE EN FIN Ut:: SEMANA) .=~-O•.\
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Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Q11intana Roo Quintana Roo
Auxilia res de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/j un/2016 Con saldo y/o movimientos. (De la c uenta: 1112-08-001 a la 1112-0U-001)
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riura ur: :mp:cs10n 10;4~ n m. - ----- · Cuenta Nombro de la Cuenta Saldo Inicial __ ~_llo_v_i_m_ie_n_l_o_s_d_e_l_P_e_r_io_d_o __ __ P_o_liz_a ___ =_u_ch_a _ _ _ _ e_e_n_efl_c_1,_,r_,o ____ N_·o_._F_ac_·t_,._m __ r._hc_ª 'c..l"_"_' _F_o_llo __ c _o_é_, c_ e.;..p_t_o ________________________ _ __:C:.:ª::.':..;9c!.:º::.S:::_ _ ___ _.:.A..:.;;.b..::o.:.;n_;o_s _ __ s~ 111:2-Jll-OO 1
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24,9J8.S5 24,908.55
s 20,977 30
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T Enlace Global Pm C/latemes T No. de CUENTA: :}i_~2r3S5::.!: DIVISA: ~~ses CLABE: 072 690 03242735804 6
T RESUMEN DEL PERIODO T T SALDO PROMEDIO DIARIO T
S.a!:o ·u::·:: :.t: ~e· ·iJ:::: ............................................... S : 1 ; Ce;ó.) :Js ..................................................... ...... S ¡ ; ~ct1rcs .................. ..................... .... ... ......... ....... S : , ) h tc:eses l1c'.cs Garadcs S I ·) comisiones Cobradas ....................................... $ ,-. ;. ':;:e :or-is:,,~s 'ltí=t:) ............................... 5 Sab AC:~c ......................... .................. .............. .. .... S Sdt~ D:;~cri,:P íl: ¡f¡;• .............. ... ........... ... ..... ........ 5 SJl:l ~lír. ':lá re -~~1 ·co .......................... .
Cep:is tos ce c~ecJe~ S.~.C. ....... .. ..................... .. Cor-\iore; ?e.1d1e,,lcs :1e opli~a; ........... . ...... . .. .... S Cor-~rJs n~ apl,cadas ........................................... ...... S Tcld ................................................................... ...... S
! Zt 9J8.55; S-, ~. Pe :od: (de :1 .l 1 ;.1 3:; J,~: ............ S 125.ISOA! '¡ )ías q1.e :or:lprendc el pNb do .............. .... .
".?.1,022.75 Acum11l~do anuíll ....................................... S 3c· )Íd5 qLe :J11µre~cc el }er':~o a,:ial ........ .
2?,8'7 3;; c:rn
27,357.49
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ZB,91 /.JC J tntereses Tasa Bruta Anual 0.13% ........... S ZB,9U.3S 1 '{dcn:ió, ce .or .................... ......... ........ S
:.o: .'le:en,i61 ce SR ....... ... .. ............. .. ..... S
O.OC O 00 CJ.00 O.OC
l;tar,,ses tle:os Gar.aaos ............................ S
CHEOUES Che,~es 9ir2dos ........... ............................ . Chc,~c\ gir2dos s'n com:siór. ................... .. Chenes gird os con cor.1is;én ................... . trr.;:ort~ de IJ c: :11 s1:ín ..................... .. ......... S Por chrq,1e, devteltos .. ...... .............. ... .... S C:RAS COMISIOlffS ........................ .............. $
J Q
D .),()J
OC<) 53.4C
Y COMPORTAIIIENTO DE TARJETA DE DEBITO T ~s:: (·:' cajer::s :?Jton:ít::::s ........ ................ S
1
Comp: ,is er. : omerc10., .. ... .. .. ................... ... S Uso e~ suurs2les ........................................ S To:a IJs: :':;I dé!:1tc ..................................... S
O.C•J o.o:: O.O:> J.C~
L• lecha :fo cor.e ccincidt ten la fecha de terminación del 11eriodo que se señaJa en el presentt l'St.ado de cue11h. l as op~raciooM efectuadas durante d1as no labor.tles e después de la hor~ de corle de fin de di~ serán coosidecadu en nuestra contabffidad como 11:alizadas én el sivaiente-día hábil:bancario. Usted dispcne de
90 días despúes de la fecha de corte para objetar la'información conlenicÍa" en su estado de cucritaido no' iía~erlo se"iis\unirú su·co'nto'rmidad al respec to. • ' • ' •• • . • , .. . • : : , • ,. ·;,,: 1 -·: •• :;:· · ,'
T DETALi.E DE OPERACIONES T FEC,iA DESCRl?CION DEL CA'lGO ABONO MO'IEDA MONTO DEL RETIRO
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PARA MAYOR INfOR"IACI0N LO INVITAMOS A ~CNTACTAR A SU EJECUTIVÓ DE CUENTA.
(Saldo 111.cial de $24,9C8.55)
AVISO DE PRIVACIDAD
U i!I fr11.c tercero traMilona de la te•! c:ara la P-ot~cc!;ín ce Da:o~ :'c:sora'cs en Posesión de Pariicu!ares (l PCPPP) ~s-~h r:e c .. ~ .es :=wor:~at es expe:lirÚ el av's~ ce : r1va:;:!3j CE :on'.:irrnl:ad con 1~ d;spuesto cr :os ar: 'culos :6 y 1l de :a 1 f'!)IJ)~. P;;,1 e :in:eí;or, c:ine,nos a S.J dlspos·:'5· nJ~st 0o a1•is~ óe priv2cd:i:l e~. ww·N. ba~o::c.:011. Se pres~mc Que us:ed .:i.·s.~-,te ¡¿._ :e"~-1 '.e :r el tr.:itJr.•':,n::i ;,- LS cates "··,,,,:r3s 'C rr,c·:' i::sle s~ o,~~icjn.
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:
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