... •

~

~

! ij .. ! I . !

I . i . ii . ! I -• I

!

CONG TY CO PHAN DICH VU HANG KHONG SAN BAYDA NANG San bay Qu6c te £>a N~·ng . Ph.U'&ng Hoa Thu~n Tay, Ou$n Hai Chau. Thanh ph6 Da N~ng, VietNam

CONG TY C6 PHAN DICH VU HANG KH6NG sAN BAYDA NANG

BAO cAo TAl CHiNH DA DU'Q'C soAr XET

Cho ky ke toan 06 thang ket thuc vao

ngay 30 thang 6 nam 2016

1/j

~

CONG TY cO PHAN OICH VU HANG KHONG sAN BAY DA NANG San bay Qu6c te 8a N~·ng, Ph.U'&ng Hoa Thu~n Tay, Qu~n Hai Chau, Thanh ph6 8a N~ng, Viet Nam

Ml)C Ll)C Trang

BAO CAO COA BAN TONG GIAM 80C 1-2

BAO CAO SOAT XET THONG TIN TAl CHiNH GIO'A NI~N 80 3 - 4

BAO CAO TAl CHiNH GIO'A NIEN 80 8A 8lJQ'C SOAT XET

Bang can d6i ke toan tc;~i ngay 30 thang 6 nam 2016 5-6

Sao cao ket qua hoc;~t d¢ng kinh doanh cho ky ke to an 06 tMng ket thuc vao ngay 30 thang 6 nam 2016 7

Sao cao IU'u chuyen tien t$ cho ky ke toan 06 thang ket thuc vao ngay 30 tMng 6 nam 2016 8

Thuyet minh bao cao tai chinh 9-30

..

...

CONG TY cO PHAN OICH VU HANG KHONG sAN BAYDA NANG San bay Quae te Da N~·ng , Ph.U'&ng Hoa Thu.;tn Tay Qu$n Hai Chau, Thanh pho 8a N~ng, Vi$t Nam

BAO cAo CUA BAN TONG GIAM DOC

Ban Tong Giam doc Cong ty Co ph~m D!ch vv Hang khong San bayDa N~ng (dU'&i day goi tilt Ia · cong ty") han h<;~nh d$ trlnh bao cao nay cung v&i cac bao cao tai chfnh dfnh kem da dU'Q'C soat xet cua Cong ty cho ky ke toan 06 tMng ket thuc vao ngay 30 thang 6 nam 2016.

1. cAc THONG TIN CHUNG

2 .

Cong ty Co ph~m Dich vv Hang khong San bay Da N~ng - Masco (sau day goi tilt Ia "Cong ty") dU'Q'C thanh l~p tren CO' s& co phan h6a doanh nghiep Nha nU'&c (Cong ty D!ch vv Hang kh6ng San bay f)a N~ng) theo Quyet djnh so 3547/QD-BGTVT ngay 23/09/2005 cua 8¢ Giao thong V$n tai. COng ty Ia dO'n vi hGJch toan doc l$p, hoc;Jt dong theo Giay chCmg nMn dang ky kinh doanh so 3203000950 ngay 05/04/2006 cua S& Ke hOGJCh va Dau tU' Thanh pho Da N~ng, Lu$t Doanh nghi$p, Dieu 1$ COng ty va cac quy d!nh phap ly hien hanh c6 lien quan. TLi ngay thanh 1$p cho den nay, Cong ty da 13 lan dieu chinh Giay chCmg nh$n dang ky kinh doanh va lan dieu chinh gan nhat vao ngay 19/05/2016 v&i ma so doanh nghi$p Ia 0400102045.

COng ty da dang ky giao d!ch co phieu pho thong t<;~i s& Giao dich ChCmg khoan Ha Noi theo Quyet djnh so 350/QD-SGDHN ngay 30/06/2014 cua S& Giao djch Chll'ng khoan Ha N¢i v&i ma chll'ng khoan MAS. Ngay giao d!ch chfnh thll'c Ia ngay 15/07/2014.

Tn,1 s& chinh dang ky hoGJt dong kinh doanh cua Cong ty dU'Q'C d~t tGJi San bay Quae te Da N~ng, PhU'&ng Hoa Thu$n Tay, Qu$n Hai Chau, Thanh pho Da N~ng .

Von dieu 1$ theo Giay chll'ng nh$n dang ky doanh nghi$p Ia 30.088.160.000 VND

HQI DONG QUAN TR!, BAN KIEM SOAT, BAN TONG GIAM DOC VA Kt TOAN TRU'ONG

Danh sach cac thanh vien Hoi dong quan tri trong ky va vao ngay l$p bao cao nay cua Cong ty bao gom:

Ten Ong Ho Quang Tuan Ong Nguy~n Thanh Dong Ba Phan Thi Hong Lien sa vo Thi Thu Bon Ba L~ Thi ThUy Linh

Ch(fc vu Chu t!ch Thanh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien

Ngay b6 nhiem!Tai b6 nhiem Bo nhiem ngay 28/04/2016 So nhi$m ngay 22/04/2016 So nhi$m ngay 22/04/2016 so nhi$m ngay 22/04/2016 B6 nhiem ngay 22/04/2016

Danh sach cac thanh vien Ban Ki~m soat trong ky va vao ngay l$p bao cao nay cua Cong ty bao gom:

Ten Ong Nguy~n Dung Ong Ph<;~m Ngoc Tuan Ba OU'O'ng Thuy Van

Ch(fc vu TrU'&ng ban Thanh vien Thanh vien

Ngay b6 nhiem!Tai b6 nhiem Bo nhi$m IGJi ngay 26/04/2016 Bo nhiem l<;ti ngay 22/04/2016 Bo nhi$m l<;ti ngay 22/04/2016

Danh sach cac thanh vi en Ban Tong Giam doc, Ke toan tm&ng trong ky va vao ngay l$p bao cao nay cua COng ty bao gom:

Ten Ong Nguy~n Thanh Dong Ong PhGJm Van Ha Ong Tran Thanh Hai Ong Phan Hliu Tam

Ch&c vu Tong Giam doc Pho Tong Giam doc Ph6 Tong Giam doc Ke toan trU'&ng

Ngay b6 nhiem/Tai b6 nhiem Bo nhiem l<;ti ngay 28/04/2016 So nhiem l<;~i ngay 01/07/2016 Bo nhi$m l<;ti ngay 01/07/2016 Bo nhiem l<;~i ngay 01/07/2016

3. TRACH NHI~M CUA BAN TONG GIAM DOC

Ban Tong Giam doc Cong ty co trach nhi$m l$p bao cao tai chinh h~ng ky phan anh mot each trung thl,l'c va hqp ly tlnh hlnh tai chinh cung nhU' ket qua kinh doanh va tlnh hlnh IU'u chuyen tien te cua COng ty trong ky. Trong vi$c l$p bao cao tai chinh nay, Ban Tong Giam doc dU'Q'C yeu cau phai:

:=--:::::: , , 789-( -----5 NG l' TNHH

:>AN & T

VIET I IINHAI ;N TRU t

~ ::::---:::

CONG TY CO PHAN D!CH Vl,J HANG KHONG sAN BAY DA NANG San bay Ou6c te Da Nang, PhU'&ng H6a Thu$n Tay Ou$n Hai Chau, Thanh pho Da Nang, VietNam

• Ll)'a chon cac chfnh sach ke toan th fch hqp va ap dt,mg cac chfnh sach d6 mot each nhcflt quan;

• 8U'a ra cac xet doan va U'6'C tfnh mot each hQ'p ly Va than trQng;

• Neu ro Chuan ml)'c ke toan ap dt,mg cho C6ng ty c6 dU'Q'C tuan thu hay khong, c6 nhCmg ap dt,mg sai l$ch trong yeu c~n dU'Q'C cong bo va giai thfch trong bao cao tai ch fnh hay kh6ng;

Lap bao cao tar chinh tren cO' s& ho<;~t dong lien tt,Jc trll' trU'&ng hqp kh6ng the gia d!nh dmg C6ng ty se tiep tl,JC ho<;~t dong lien tt,Jc; va

Thiet ke va duy trl he thong kiem soat noi bo mot each hll'u hieu cho ml,JC dfch lap va trlnh bay bao cao tai chfnh hqp ly nhi3m h<;~n che sai s6t va gfan lan.

Ban Tong Giam doc ch!u trach nhiem dam bao ri3ng cac so sach ke toan dU'Q'C ghi chep phU hqp va IU'u gill' d~y du de phan anh mot each hQ'p ly tl nh hinh tai chinh cua C6ng ty t<;~i bat ky th&i diem nao va bao cao tai chinh dU'Q'c l$p tuan thu cac Chuan ml)'c ke toan va Che d¢ ke toan doanh nghiep VietNam cung nhU' cac quy dinh hien Mnh khac v~ ke toan t<;~i VietNam. Ban Tong Giam doc Cong ty cung ch!u trach nhiem dambao an toan tai san cua C6ng ty va thl)'c hien nhll'ng bien pMp thfch hqp de ngan ch~n va phat hien cac hanh vi gian l$n va vi ph<;~m kMc.

Ban Tong Giam doc xac nh$n ri3ng Cong ty da tuan thu cac yeu c~u neu tren khi l$p bao cao tai chfnh. :::=:

4.

5.

KIEM TOAN VIEN

Bao cao tai ch fn h kern theo dU'Q'C soat xet b&i C6ng ty TNHH Kiem toan vaTU' van RSM VietNam, thanh vien Hang RSM Ou6c te.

CONG BO sAo cAo TAl CHiNH

Ban Tong Giam doc Cong ty cong bo ri3ng, bao cao tai chfnh kern theo phan anh trung thl)'c va hqp ly, tren cac kh ia c<;~nh trong yeu, tlnh hinh tai chfnh cua Cong ty vao ngay 30 thang 06 nam 2016, ket qua ho<;~t dong kinh doanh va tlnh hinh IU'u chuyen ti~n te cho ky ke toan 06 thang ket thuc cung ngay, phu hQ'p v&i cac Chuan ml,l'c ke toan VietNam, Che do ke toan VietNam va cac quy djnh hien hanh c6 lien quan t<;~i VietNam.

2

I 78'

!

i

i1 . !

! iJ .. !

!

!

!

;

i

So: 41 /BCSX-RSMMT

Kinh gU>i:

sAo cAo so AT XET THONG TIN TAl CHJNH GllfA NII~N £>Q

Cac thanh vien H¢ i d<\ng Quan t ri, Cac thanh v ien Ban Tong Giam doc CONG TY CO PHAN D!CH Vl) HANG KHONG SAN BAYDA NANG

Chung t6i da soat xet bao cao tai chinh giCfa nien d¢ kern theo cua C6ng ty C6 phctin Ojch vv Hang kh6ng San bayDa N~ng, dLI'Q'c l~p ngay 12 thang 08 nam 2016, tll' trang 5 den trang 30, bao g6m Bang can doi ke toan t~i ngay 30 thang 06 nam 2016, Bao cao ket qua ho~t d¢ng kinh doanh, Bao cao ILI'u chuyen tien te cho ky ke toan 06 thang ket thuc cung ngay va Ban thuyet minh bao cao tai chinh.

Trach nhi~m cua Ban Tong Giam d6c

Ban T6ng Giam doc Cong ty Co phan Dich vv Hang kh6ng San bay Da N~ng chiu trckh nhiem l~p va trinh bay trung thl,l'c va hqp ly bao cao tai chinh gill'a nien d¢ theo chulm ml,l'c ke toan, che d¢ ke toan doanh nghi$p Viet Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan den viec l~p va trinh bay bao cao tai chlnh giCfa nien d¢ va chiu trach nhiem ve kiem soat n¢i b¢ ma Ban Tong Giam doc xac djnh Ia cfln thiet de dam bao cho viec l~p va trinh bay bao cao tai chinh gill'a nien d¢ kh6ng c6 sai s6t trong yeu do gian l~n ho~c nham l@ln .

Trach nhi~m cua Ki~m toan vien

Trach nhi$m cua chung t6i Ia dL!'a ra ket lu~n ve bao cao tai chlnh giCfa nien d¢ dl,l'a tren ket qua scat xet cua chung t6i. Chung t6i da thi,I'C hien c6ng vi$c scat xet theo Chulm ffii,I'C Viet Nam ve hqp dong djch Vl,J soat xet so 2410 - Soat xet thong tin tai chinh giCfa nien d¢ do kiem toan vien d¢c l$p cua don vi thl!C hi$n.

C6ng vi$c soat xet thOng tin tai chinh giCl'a nien dO bao gam vi$c thl,fc hi$n cac cu¢c phong v~n. chu yeu Ia P,hong van nhCfng ngL!'6'i chju trach nhi$m ve cac van de tai chlnh ke toan, va thl,I'C hi$n thu tl,JC phan tich va cac thu tl,JC soat xet khac. M¢t cu¢c soat xet ve CO' ban c6 ph~m vi h~p hon m¢t cu¢c kiem toan dLI'Q'C thl,l'c hien theo cac chuan ml,l'c kiem toan Viet Nam va do v~y khong cho phep chung toi d~t dLI'qc Sl,l' dam bao r~ng Chung t6i se nh~n biet dL!'Q'C tat ca cac van de trQng yeu CO the dU'Q'C phat hi$n trong m¢t CUQC kiem toan. Thee d6, Chung t6i kh6ng dL!'a ray kien kiem toan.

K~t lu~n cua ki~m toan vien

Can c(J' tren ket qua soat xet cua chung t6i, chung t6i kh6ng thay c6 van de gi khien chung t6i cho r~ng bao cao tai chinh gill'a nien d¢ dinh kem kh6ng phan anh trung thl!C va hQ'p ly, tren cac khfa c~nh trong yeu, tinh hinh tai chfnh cua don vi t~i ngay 30 thang 06 nam 2016, ket qua ho~t d¢ng kinh doanh va IU'u chuyen tien t$ CUa don Vi cho ky ke toan 06 thang ket thuc cung ngay phu hQ'p v6'i chuan ml,I'C ke toan, che d¢ ke toan doanh nghi$p Viet Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan den viec l ~p va trinh bay bao cao tai chfnh gifra nien d¢.

3

) _

; ·

I .. i

I ..

!

!

! . I

i

v§n d~ khac

Sao cao tai chinh cua Cong ty co ph~m Dich vt,J Hang kh6ng San bayDa N~ng cho n~m tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2015 da dLYQ'c kiem toan b&i kiem toan vien va doanh nghi$p kiem toan khac. Kiem toan vien nay da dLYa ray kien ch~p nh~n toan phan doi v&i baa cao tai chfnh nay tc;1i ngay 31 thang 12 nam 2015 thea Sao cao kiem toan s6 2047/16/SCKT/AUD-WALUES ngay 25 thang 02 n~m 2016.

~ Giam doc Giay chCmg nh~n d~ng ky Mnh nghe kiem toan so: 1309-2015-026-1

Cong ty TNHH Ki~m toan & TU' v§n RSM Vi~t Nam Van phong Mi~n Trung Da N~ng, ngay 12 thang 08 nam 2016

4

1·

CONG TY C6 PHAN DICH VU HANG KHONG SAN BAYDA NANG San bay Ou6c te Da N~~g . Ph~<Yng Hoa Thu$n Tay BAO cAo TAl CHiNH Qu$n Hai Chau, Thanh ph6 Da N~ng, Viet Nam Cho ky ke toan 06 thang ket thuc vao ngay 30/06/2016

BANG CAN D6 1 KE TOAN T<iii ngay 30 thang 06 nam 2016

Dan vj tinh: VND

Ma Thuy~t s 6 cu6i ky s6 d~u nam TAl SAN so minh VND VND

A. T AI SAN NGAN H~N 100 55.264.069.068 40.485.516.708

I. Ti~n va cac khoan ti.PO'ng dU'O'ng ti~n 110 20 .693.445.282 14.181 .285.143

1. Ti~n 111 5.1 18.993.445.282 12.831.285.143

2. Cac khoim tU'ang dU'ang ti~n 11 2 1.700.000.000 1.350.000.000

II. D~u tU' tai chinh ng~n h~n 120

Ill. Cac khoan phai thu ng~n h<iin 130 23.997.310.880 17.989.868.304

1. Phai thu ng~n hc;~ n cua khach hang 131 5.2 18.656.903.864 17.909.017.984

2. Tra trU'&c cho ngU'<Yi ban ngan hc;tn 132 5.3 4. 77 4.394.386 662.171.412

3. Phai thu ng~n hc;tn khac 136 5.4 2.047.137.629 899.803.907

4. Dl! phOng phai thu ngan hc;tn kh6 doi 137 5.5 (1.481 .124.999) (1.481.124.999)

IV. Hang t6n kho 140 8.944.172.169 6.918.201 .884

1. Hang ton kho 141 5.6 8.944.172.169 6.918.201 .884 :::::: ~

2. Dl! phong giam gia hang ton kho 149 ' v. Tai san ng~n h<ii n khac 150 1.629.140.737 1.396.161 .377 JV

1. Chi phi tra trU'&c ngan hc;tn 151 5.10 1.629.140.737 1.210.902.116 ·IJ

Thue GTGT dU'Q'C khau trll' -~~-~

2. 152 185.259.261 •IG / o'

B. r A1 sAN oA1 H~N 200 65.235.254.954 69.605.985.454 ::;;

I. Cac khoan phai thu dai h~n 210

II . Tai san c6 djnh 220 62.418 .836.924 68.788.225.078

1. Tai san co djnh hCI'u hlnh 221 5.8 61.890.194.095 68.233.813.339

! -Nguyen gia 222 135.262.753.792 139.525.888.919

- Gia trj hao mon toy ke 223 (73. 372.559. 69 7) (71.292.075. 580)

! 2. , Tai san co djnh v6 hlnh 227 5.9 528.642.829 554.411 .739

-Nguyen gia 228 736.433. 100 736. 433. 100 j - Gia trj hao mon lOy ke 229 (207. 790.271) (182.021.361)

ii Ill. B§t d(>ng san d~u tU' 230

IV. Tai sand& dang dai h~n 240 2.081 .577.359 168.729.453

! 1. Chi ph i san xuat, kinh doanh d& dang dai hc;tn 241

2. Chi phi xay dl,l'ng ca bim d& dang 242 5.7 2.081 .577.359 168.729.453

! v. D~u tU' tai chinh dai h<iin 250

! VI. Tai san dai h~n khac 260 734.840.671 649.030.923

1. Chi phi tra trU'&c dai hc;tn 261 5.10 734.840.671 649.030.923

! 2. T ai san dai h<;m khac 268

! T6NG C()NG T AI SAN 270 120.499 .324.022 110.091.502.162

!

!

Thuyet minh kem theo tit trang 9 cJen trang 30 Ia b¢ ph~n hqp tMnh Bao cao tai chfnh nay 5

i

!

i

i

!

! i

i

j -i

i

CONG TY cO PHAN D!CH Vl) HANG KHONG SAN BAY E>A NANG San bay Ou6c t~ Ba N~ng , PhLY<Yng Hoa Thu~n Tay Ou~n Hai CMu, Thanh pho Ba N~ng, Vi$t Nam

BAO CAO T AI CHiNH Cho kY k~ toim 06 tMng ket thuc vao ngay 30/06/2016

BANG CAN D61 KE TOAN (TIEP THEO) T~i ngay 30 thang 06 nam 2016

Ma Thuy~t s6 cu6i ky s6 d~u nam NGUON VON s6 minh VND VND

c. NQ' PHAI TRA 300 62.903.426.389 53.821.137.431

I. N9' ng~n h~n 310 50.124.157.349 41.893.476.751

1. Phai tra ngLY<Yi ban ng~n hQn 311 5.12 11 .342.198.781 10.231 .902.908

2. NgLY<Yi mua tra tien trLY&c ng~n hQn 312 5.11 2.037.736.018 702.134.968

3. Thue va cac khoan phai n¢p Nha nLY&c 313 5.13 4.637.951.782 3.759.344.037

4. Phai tra ngLYai lao a¢ng 314 6.605. 939.291 6.507.578.017

5. Chi phi phai tra ng~n hQn 315 159.517.182 12.000.400

6. Doanh thu chLYa thl,l'c hi$n ng~n hQn 318 5.14 4.103.716.409 2.827.920.591

7. Phai tra ng~n hQn khac 319 5.15 11.555.253.303 10.828.848.422

8. Vay va nq thue tai chinh ng~n h9n 320 5.11 8.162. 081.255 5.753.715.079

9. Quy khen thLY&ng , phuc lqi 322 1.519.763.328 1.270.032.329

II. N9' dai h~n 330 12.779.269.040 11.927.660.680

1. Phai tra dai h9n khac 337 5.15 3.640.000.000 3.640.000.000

2. Vay va nq thue tai chinh dai hG~n 338 5.11 9.139.269.040 8.287.660.680

D. VON CHU SO HlrU 400 57.595.897.633 56.270.364.731

I. v6n chu s& hU>u 410 57.595.897.633 56.270.364.73'1

1. Von g6p cua chu s& hCI'u 411 5.16 30.088.160.000 30.088.160.000

- c6 phi6u ph6 th6ng c6 quytm bi6u quy6t 411a 30. 088. 160.000 30. 088. 160. 000

- c6 phi6u 1.1u <Jai 411b

2. Quy aau tLY pMt trien 418 5.16 803.208.113 803.208.11 3 .., J. Quy h6 trq s~p x~p doanh nghi~p 419 4. Quy khac thuoc v6n chu so hcru 420

5. LQ'i nhu~n sau thue chLYa phan ph6i 421 5.16 26.704.529.520 25.378.996.618

' - LNST ch1.1a phfJn ph6i lOy k6 d~n cu6i ky tri.IO 421a 464.468.618 591.868.076

- LNST ch1.1a phfJn ph6i ky nay 421b 26.240. 060.902 24.787.128.542

II. Ngu6n kinh phi va quy khac 430

440 120.499.324.022 110.091 .502.162

Nguyen Thanh Dong Phan HU>u Tam

T6ng Giam d6c K~ toan trU'&ng tJa N~ng, ngayA~ thang . ~ nam .W..~.6

Nguyen Thj Minh Huy~n

NgU'<'>'i l~p

Thuy~t minh kem theo tu trang 9 d~n trang 30 Ia b() ph?n hqp thanh Bao cao tai chinh nay 6

~ ('

'> ·. ~

~

} ~ f

.. •

CONG TY CO PHAN DJCH Vl,J HANG KHONG SAN BAY £>A NANG Dia chi: San bay Quae te Da Nang, PhU'ong Hoa Thu~n Tay sAo cAo TAl CHiNH

Ou~n Hai Chau, Thanh pho Da Nang, Vi$t Nam Cha ky ke taan 06 thang ket thUc vaa ngay 30/06/2016

BAO cAo KET QUA HO~T DQNG KINH DOANH M§u s6 B 02 - ON

(Ban hanh thea ThOng tU' s6 200/2014/TT-BTC ngay

2211212014 cua 8¢ Tai chfnh) Cho ky k~ toim 6 thang kM thuc ngay 30/06/2016

Ma CHi TIEU so

1. Daanh thu ban hang & cung c~p djch Vl,J 01

2. Cac khaim giam tnJ> doanh thu 02

3. Daanh thu thu~n vl; ban hang & cc djch Vl,J 10

4. Gia von hang ban 11

5. Lgi nhu~n gc;>p v~ ban hang & cc djch v~:~ 20

6. Daanh thu ha<;~t dong tai ch fnh 21

7. Chi phi tai ch fnh 22

Trang a6: Chi phf lai vay 23

8. Chi phi ban hang 25

9. Chi phi quan ly daanh nghi$p 26

10. Lgi nhu~n thu~n tU> ho~t d9ng kinh doanh 30

11. Thu nh~p khac 31

12. Chiphikhac 32

13. Lgi nhu~n khac 40

14. T6ng lgi nhu~n k~ toan trll'&c thu~ 50

15. Ch i phi thue TNDN hi$n hanh 51

16. Ch i phi thue TNDN haan l<;~i 52

17. LQ'i nhu~n sau thu~ TNDN 60

18. 70 71

Nguyen Thanh Dong Phan Hfru Tam

T6ng Giam d6c K~ toan trU'&ng EJa Nang, ngay;Jl.. thang .~ ntlm )..QA.6

Thuy~t minh

5.1 8

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

5.27

5.27

5.27

5.29 5.30

fJan vi tfnh: VND

Ky nay Ky trll'&c VND VND

141.710.895.790 111 .604.021.251

2.267.965.068 1.897.834.769

139.442.930.722 109.706.186.482

96.012.894.227 76.423.320.981

43.430.036.495 33.282.865.501

133.272.464 347.999.039

447.133.272 311.436.506

371.140.708 150. 918.457

3.844.806.152 3.438.322.627

8.810.406.909 7.280.871.732

30.460.962.626 22.600.233.675

3.019.913.958 619.343.732

59.845.558 125.675.723

2.960.068.400 493.668.009

33.421 .031 .026 23.093.901.684

6.540.655.827 4.977.826.189

26.880.375.199 18.116.075.495

8.721 5.866 6.142 5.866

Nguyen Thj Minh Huy~n NgU'O>i l~p

Thuy§t minh kern thea tif trang 9 a6n trang 30 Ia b¢ ph~n hqp thanh Bao cao tai chfnh nay 7

!

~

! i . i

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

' I I

I

i

'

CONG TY CO PHAN DICH VU HANG KHONG SAN BAY DA NANG D!a chi: San bay Quae t~ Da Nang, PhU'&ng Hoa Thu~n Tay sAo cAo TAl CHiNH

Qu~n Hai CMu, Thanh pho Da Nang, VietNam Cho ky ke toan 06 thang ket thuc vao ngay 30/06/2016

BAO cAo LU'U CHUYEN TIEN T~ (Theo phll'<>'ng phap gian ti~p) Cho ky k~ toim 6 thang k~t thuc ngay 30/06/2016

CHi TIEU

I. Lll'u chuy~n ti~n tU> ho~t dc?ng kinh doanh 1. LQ'i nhu~n trll'&c thu~ 2. Di~u chinh cho cac khoan

Kh~u hao Tai san co d!nh U3i, 16 chemh l$ch ty gia hoi doai do danh gia l ~ i cac khoim mt,Jc ti~n t$ c6 goc ngo~i t$ Lai, 16 tl.f ho~t d¢ng d~u tll' Chi phf lai vay Cac khoan di~u chinh khac

3. LQ'i nhu~n tl!> hd kd trli'OoC thay doi von lli'U dQng Tang, giam cac khoan phai thu Tang, giam hang t6n kho Tang, giam cac khoan phai tra (Kh6ng ke lai vay phai tra, thue thu nh~p doanh nghi$p phai n¢p)

Tang, giam chi phf tra tm&c Ti~n lai vay da tra Thue thu nh~p doanh nghi$p da n¢p Ti~n thu khac tl.f ho~t d¢ng kinh doanh Ti~n chi khac tl.f ho~t d¢ng kinh doanh LLPu chuy~n tifln thu~n tl!> ho~t dQng kinh doanh

II. LLPu chuy~n ti~n tl!> ho~t dc?ng d~u tll' 1. T i~n chi de mua s~m XD TSCD va cac TS DH khac 2. Ti~n thu tl.f TLy, nhU'qng ban TSCD va cac TS DH khac 3. T i~n thu h6i d~u tlY g6p von vao dan vi khac 4. T i~n thu lai cho vay, co tll'c va lq i nhu~n dU'Q'C chia

LLPu chuy~n ti~n thu~n tU> ho~t dqng dau tll'

Ill. LLPu chuy~n ti~n tl!> ho~t dQng tai chfnh 1. Ti~n thu tl.f di vay 2. Ti~n tra nq goc vay 3. Co tll'c, lqi nhu~n da tra cho chu s& hG>u

LLPu chuy~n ti~n thu~n tl!> ho~t dc?ng tai chfnh

Nguy~n Thanh Dong Phan HU>u Tam

T6ng Giam d6c K~ toan trlJ'a ng Da N§ng, ngayA7.. thang . f. nam ) .... Q.J.~

M~u s6 B 03 - DN (Ban hanh theo ThOng tU' s6

20012014/TT-BTC ngay 2211212014 cua

Mas6

01

02 04

05 06 07 08 09 10 11

12 14 15 16 17 20

21 22 26 27 30

33 34 36 40

50

60 6 1 70

89 Tai chfnh)

Dan vf tfnh: VND

KY nay Ky tr li'OoC

33.421.031.026 23.093.901.684

8.298.788.700 5.250.514.488 (16. 087.540) 143.161 .897

(2. 750.11 6.257) 371.140.708 150.918.457

0

39.324.756.637 28.638.496.526 (6.035.365.133) 247.503.738 (2.025 .970.285) 1.400.363. 729

4. 034.834.555 (663.320.836)

(504 .048.369) (7.775.161) (371.140.708) {150.918.457)

(6.034 .953.411 ) (6.870.000.000) 271.620.000 537.320.000

(594.269.001) (456.360.000) 28.065.464.285 22.675.309.539

(3.842.248.452) (11 .912.309.648) 2.555.000.000

38.553.798 45 .101 .864 {1.248.694.654! {11.867.207.784}

7.820 .767.855 1.064.944.660 (4.535.578.922) (898.652.500)

(23.566.295.675) p 8.083 . 119 .893~

(20.281.1 06 .7 42} (17.916.827.733}

6.535.662.889 (7 .1 08. 725.978}

14.181 .285.143 20.923.846.733 ~23.502.750~ 64.287.886

20.693.445.282 13.879.408.641

Nguy~n Thj Minh Huy~n

Ngll'ai ' ~P

Cac Thuy~t minh tCP trang 9 a~n trang 30 Ia b9 ph~n hqp thanh cua Bao cao tai chfnh nay 8

~

i

i

CONG TY cO PHAN DICH VU HANG KHONG SAN BAYDA NANG San bay Quae te 8a N~·ng , Ph.U'ang Hoa Thu$n Tay sAo cAo TAl CHiNH Ou$n Hai Chau, Thanh pho 8a N~ng, VietNam Cho ky ke toan 06 thang ket thUc vao ngay 30/06/2016

Mau sO B 09 - ON (Ban hanh theo ThOng ttf s6 20012014/TT-BTC

ngay 2211212014 cua B¢ Tai chfnh)

THUYET MINH BAO cAo TAl CHiNH Cac thuy§t minh nay Ia b¢ pM.n hqp thanh va elm dwc doc d6ng thai v&i Mo cao tai chfnh kem theo

1.

1.1.

D~C DI~M HO~T D()NG CUA DOANH NGHU~P

Hinh thi.Pc sc)t hli>u vOn

Cong ty Co ph~n Djch vv Hang khong San bay 8a N~ng - Masco (sau day goi tM Ia "Cong ty") dU'Q'C thanh l ~p tren co s& co ph~n hoa doanh nghiep Nha nU'&c (Cong ty Dich vv Hang khong San bay 8a N~ng) theo Quyet djnh so 3547/08-BGTVT ngay 23/09/2005 cua B¢ Giao thong V$n tai. Cong ty Ia don vi h<;~ch toan d¢c 1$p, ho<;~t d¢ng theo Gic"iy cht:mg nh$n dang ky kinh doanh so 3203000950 ngay 05/04/2006 cua s& Ke ho<;~ch va 8~u tU' Thanh pho 8a N~ng, Lu$t Doanh nghiep, 8ieu le Cong ty va cac quy dinh phap ly hien hanh c6 lien quan. Tt1 nQay thanh l$p cho den nay, Cong ty da 13 l~n dieu chinh Gic"iy chll'ng nh$n dang ky kinh doanh va lan dieu chinh gan nhat vao ngay 19/05/2016 v&i ma so doanh nghiep Ia 0400102045.

Cong ty da dang ky giao dich co phieu pho thong t<;~i s& Giao d!ch Chling khoan Ha N¢i theo Quyet dinh so 350/08-SGDHN ngay 30/06/2014 cua s& Giao djch Chll'ng khoan Ha N¢i v&i ma chling khoan MAS. Ngay giao d jch chfnh thll'c Ia ngay 15/07/2014.

Von dieu le theo Gic"iy chll'ng nh$n dang ky kinh doanh Ia 30.088.160000 VND, dU'Q'C chi tiet nhU' sau:

Nha d&u tu• CuOi k~ D~u nam

Gia trj Ty l~ Gia tr! TYI~ (VND) (%) (VND) (%)

Tong Cong ty Hang khong Viet Nam 10.854.050.000 36,07 10.854.050.000 36,07 Von gop cua cac doi tU'Q'ng khac 19.234.110.000 63,93 19.234.110.000 63,93

CQng 30.088.160.000 100 30.088.160.000 100

Trv s& chinh dang ky ho<;~t d¢ng kinh doanh cua Cong ty dU'Q'C d~t t<;~i San bay Quoc te 8a N~ng, PhU'ang Hoa Thu~n Tay, Ou<;~n Hai CMu, Thanh pho 8a N~ng .

Tong so nhan vien cua Cong ty t<;~i ngay 30 tMng 06 nam 2016 Ia 656 (31 thang 12 nam 2015 Ia: 589).

1.2. Linh VlfC kinh doanh

1.3.

Cong ty kinh doanh trong nhieu linh Vl,J'C kt;1ac nhau nhU': san xuat cong nghiep, kinh doanh thU'O'ng mc;~i , djch vv .. .

Ngimh ngh~ kinh doanh va ho~t dQng chinh

Theo Giay chll'ng nh$n dang ky doanh nghiep, nganh nghe kinh doanh chinh cua Cong ty Ia:

• Ho<;~t d¢ng djch vv h6 trQ' trl,J'c tiep cho v$n tai hang kh6ng. Chi tiet: Khai thac ky thu$t thU'ang m<;~i hang khong ;

• San xuat m6n an, thll'c an che bien s~n. Chi tiet: Che bien va cung Ll'ng suat an tren may bay, suat an cong nghiep, thl,J'C pham dong g6i Va an lien, banh k~O cac lo<;~i , nU'&C tinh khiet dong chai;

• Kinh doanh bat d¢ng san, quyen sLY dvng dat thu¢c chu s& hCJ'u, chu sLY dvng ho~c di thue;

9

•

CONG TY cO PHAN DICH VU HANG KH6NG SAN BAYDA NANG .( . -· . ; . .. .

San bay Quoc te f)a Nang, PhU'&ng H6a Thu~n Hy BAO CAO TAl CHINH Quan Hai Chau, Thanh ph6 Ba N~ng, Vi$t Nam Cho ky k~ toan 06 thang k~t thuc vao ngay 30/06/2016

THUYtT MINH BAO cAo TAl CHiNH (TIEP THEO)

Giao dvc khac chU'a dlfO'C pMn vao dau. Chi tiet: 8ao t<;~o nghe lai xe o to, mo to;

• V~n tai Mnh khach dU'ang b¢ trong noi thanh , ngo<;ii thanh (tni v~n tai b~ng xe buyt). Chi ti~t: Kinh doanh v~n tai hc'mh khach b~ng o tO, taxi noi tinh va lien tinh ;

8c;~i ly o to va xe c6 d¢ng cO' kMc;

Bao dlfO'ng, sua chCYa o to va xe c6 d¢ng cO' khac;

V~n tai hang h6a b~ng dU'&ng b¢. Chi ti~t: Kinh doanh v~n tai hang h6a b~ng o to;

Nha hang va cac dich vv an u6ng phvc v1,1 IU'u d¢ng. Chi ti~t: Nha hang an u6ng giai khat; Kinh doanh rU'Q'U , bia, thuoc Ia di~u san xuat trong nU'&c;

Ojch VI,J IU'u tru ng~n ngay. Chi ti~t: Kinh doanh CO' s& llfu tru du ljch;

• Hoc;~t d¢ng djch vv h6 trQ' khac lien quan d~n v~n tai. Chi ti~t: 8c;~i ly ban v~ may bay; 8c;~i ly v~n tai hang h6a b~ng dU'&ng hang khOng, dU'&ng thuy, dU'&ng s~t;

• •

Quang cao. Chi tiet: Kinh doanh djch vv quang cao;

Ban le hang h6a kMc m&i trong cac cU>a hang chuyen doanh. Chi tiet: Ban le hang mi~n thue, hang my ngM. bach h6a tong hO'p. van ph6ng pham;

Ban buOn v~t li$u, thiet bj l~p d~t khac trong xay dt,mg. Chi ti~t: Ban buon hang trang tri n¢i ngoc;~ i thM, vat lieu xay dt,mg (tni gc;~ch , cat, s<;~n , ciment); ~

Ban buon may moe, thiet bi va ph1,1 tung may khac. Chi tiet: Ban buon thiet bi dien, thiet bi vien thOng, thiet bi hang hai, thiet bi chuyen dvng phvc vv giao thong v~n tai va moi tru&ng dO thi;

Ban buOn thl!C pham. Chi ti~t: Ban buon hang thuy, hai san;

NuOi tr6ng thuy san bien. Chi tiet: Nuoi tr6ng thuy hai san;

Ban buOn vai, hang may s~n. giay dep. Chi titk Ban buon hang may m~c;

San xu.flt hang may m~c (tni' trang phl,lc). Chi tiet: Gia cong hang may m~c;

Ban phl,l tung va cac b¢ ph<;~n phv trQ' cua o to va xe c6 d¢ng cO' kMc .

1.4. Chu ky san suat, kinh doanh thong thlP6ong

Chu ky san xu~t kinh doanh thOng thLY&ng cua COng ty Ia 12 tMng.

1.5. cau true doanh nghi~p

Tc;~i ngay 30 thtmg 6 nam 2016, COng ty cac dO'n vi tn,l'c thu¢c nhU' sau:

Chi nh~mh Phu Bai

Chi nhanh Nha Trang

Trung tam d<;~y nghe lai xe o to, mo tO Masco 8a Nang

Dja chi

To 18, PhU'&ng Phu Bai, Thj xa HU'O'ng Thuy, Tinh ThlJ'a Thien Hue

San bay Cam Ranh, PhU'&ng Cam NghTa, Thanh ph6 Cam Ranh, Tinh KMnh H6a

21 Nui Thanh, Qu~n Hai CMu, Thanh pho 8 a N~ng

Trung tam d<;~y nghe lai xe o tO, mo to Masco ThCra Thien Hue

34-36 Nguyen LU'O'ng B~ng , Thanh ph6 Hue, Tinh ThCra Thien Hue

Xi nghi$p V~n chuyen hanh khach

Xf nghi$p San xuat va Cung l.fng suat an may bay

xr nghi$p Dich vv Hang khong

san bay Quoc te 8a N~ng, Phlf&ng Hoa Thu~n Tay, Quan Hai CMu, Thanh ph6 8a N~ng

San bay Quoc te f)a Nang, PhU'&ng Hoa Thu~n Tay, Qu~n Hai CMu, Thanh ph6 Ba N~ng

San bay Qu6c te 8a N~ng, Phlf&ng H6a Thu~n Tay, Qu~n

10

i ...

! i

il

i

i

i

!

i

!

i

i

!

~

...

CONG TY CO PHAN DICH VU HANG KHONG S.AN BAYDA NANG ,r. ; - · • , , " ,

S~n bay Quoc te Da N~ng, Phlf&ng H6a Thu~n Tay BAO CAO TAl CHINH Qu~n Hai Chau, Thanh ph6 Da Nang, Vi~t Nam Gho ky k~ toan 06 thang k~t thuc vao ngay 30/06/2016

THUYET MINH BAO cAo TAl CHiNH (TIEP THEO)

Hai Ghau, Thanh ph6 Da N~ng

Xi nghi$p ThlfO'ng mai va Djch San bay Qu6c t~ Da N~ng , Phlf&ng H6a Thu~n T~y, Qu~n VI,! Hai GMu, Thanh ph6 Da N~ng

Trung tam Dich vv bao dlfong 6 S~n bay Qu6c t~ Da Nang, Phlf&ng Hoa Thu~n Tay, Qu~n to Hai Ghau, Thanh ph6 Da Nang

2. NAM TAl CHiNH, DO'N VI TI~N Tt; s(J' Dt,JNG TRONG Kt: TOAN

2.1. · Nam tai chinh

N~m tai chfnh cua Gong ty tl! 01/01 d~n 31/12

2.2. Dan vj ti~n t~ si.P dl.Jng trong k~ toan

DO'n vi tien t~ sU> dvng trong ghi chep k~ toan Ia Dong Vi~t Nam (VND).

2.3. Ca s6o l~p bao cao tai chinh

Sao cao tai chfnh kern theo dlfqc trinh bay bciin~ Dong_ Vi~t Nam, theo nguyen t~c gia g6c va phu hqp v&i cac Ghuan ml,l'c K~ toan Vi¢t Nam, Ghe d¢ Ke toan Vi~t Nam va cac quy dinh hi~n hanh khac ve k~ toan tG~i Vi$t Nam.

Sao cao tai chfnh kern theo khong nh~m phan anh tinh hinh tai chfnh, k~t qua hoG~t dong kinh doanh va tinh hinh llfu chuyen tien t$ theo cac nguyen t~c va thong 1~ k~ toan dlfqc chap nh~n chung tG~i cac nlf&c khac ngoai Vi$t Nam .

3. CH~AN MI,J'C VA CH~ DQ K~ TOAN AP Dt,JNG

3.1. Ch~ d¢ k~ toan ap dl_.lng

Gong ty ap d1,1ng Chuan ml,l'c va Ch~ d¢ k~ toan Vi$t Nam.

3.2. Tuyen b6 v~ vi'c tuan thu Chu~n m1fc k~ toan va Ch~ dQ k~ toan Vi't Nam

Cong ty tuan thu Chuan ml,l'c va Ch~ d¢ k~ toan Vi¢t Nam de soG~n thao va trinh bay cac bao cao tai chinh cho ky k~ toan 06 thang k~t thuc vao ngay 30 thang 06 n~m 2016.

3.3. Hinh thll'c k~ toan ap dl_.lng

Gong ty ap d1,1ng hlnh th(fc k~ toan Nh~t ky chung.

4. cAc CHiNH SACH K~ TOAN AP Dt,JNG

Cac chfnh sach k~ toan ap dvng de l~p bao cao tai chfnh cho ky ke toan 06 tMng ket thuc vao ngay 30 thang 06 n~m 2016 th6ng nhat v&i cac chfnh sach k~ toan da ap dt,mg de l~p bao cao tai chfnh n~m 2015.

11

i

i

i

i

i

i

i

i

I

i

!

i ... i

!

! i -! i

!

!

ii .. ! i

j -!

i

CONG TY CO PHAN DICH VU HANG KHONG SAN BAY £>A NANG san bay Quae te Da Ntfng, Ph.U'&ng Hoa Thu~n Tay sAo cAo TAl CHiNH Qu~n Hai CMu, Thanh ph6 Da N~ng, Vi$t Nam Cho ky ke toan 06 thang ket thue vao ngay 30/06/2016

THUYET MINH BAO cAo TAl CHiNH (TIEP THEO)

5. cAc Sl)' KleN HO~C GIAO D!CH TRQNG Y~U TRONG KY K~ TOAN GIO'A NII~N DQ

5.1. Ti~n

s6 cu6i ky Ngo~i t~ VND N~o~i t~

- Ti~n m~it 1.399.464.551 +VND 1.184.6q5.311 +USD 9.667,70 # 214.809.240 9.158,70 # - Ti~n glii ngan hang 17.593.980.731 +VND 11.426.049.886 +USD 277.335,02 # 6. 167.930.845 176.254,59 #

CQng 18.993.445.282

5.2. Phai thu cua khach hang

s 6 cuoi ky VND

Phai thu eua khach hang ngim hG'In -Tong Cong ty Hang khong Quae gia Vi$t Nam 7.805.146.162 - Cong ty CP Hang kh6ng Dong Dlfang 1.481 .124.999 - Hang hang khOng NordWild 709.278.080 - Hang hang khOng lkar 581 .197.920 - Cong ty CP Hang khong VietJet 1.799.735.500 - Cong ty CP Thliang mG'Ii DHT 1.464.837.600 - Cae khach hang khac 4.815.583.603

C(?ng 18.656.903.864

Trong do phai thu eua khach hang Ia eae ben li~n quan -Tong Cong ty Hang khong Quae gia Vi~t Nam 7.805.146.162

5.3. Tra trU'&c cho ngU'o i ban ng.in h\ln

Tra trU'&e eho nglf&i ban ng~n hG'In - Cong ty TNHH TM va DT Trang thiet bi Anh DU'ang - Cong ty CP CN & Phat tri€m Thliang mG'Ii Ha N¢i - Cong ty TNHH Tam Thu$n PhlJ'&e - Cong ty CP Thlfang m9i va Khoang san DU'ang Hieu - Nha eung d1p khac

C(>ng

s 6 cu6i ky VND

2. 729.613.450 120.364.440 183.586.386

1.640. 904.850 99.925.260

4. 77 4 .394.386

s6 dAu nam VND

1.119.721 .650 914.292.009 205.429.641

11.711.563.493 7. 758. 173.039 3. 953.390.454

12.831.285.143

s 6 dclu nam VND

7.686.671 .003 1.481 .124.999 2.394.269.880

81 .659.490 411.133.000

1.291.743.700 4.562.415.912

17.909.017.984

7.686.671 .003

120.364.440 183.586.386

358.220.586

662.171.412

12

-: 0

Cc 1(

\ .:t ui ...... 'f. ..... -

i . i

I . !

I

i

i

i

.. I

i

i

~

i

I

I

i

! .. i

!

!

!

!

! i

j .. j . ! i

j -i

!

' -

ii

CONG TY C6 PHAN DICH VU HANG KHONG SAN BAYDA NANG .( J. - · • ,. ,. ... ,.

San bay Quae te 8a Nang, PhU'6'ng Hoa Thu$n Tay BAO CAO TAl CHINH Qu~n Hai Chau, Thanh ph6 Da N~ng, Vi$t Nam Cha ky k~ taan 06 thang ket thuc vaa ngay 30/06/2016

THUY~T MINH BAO CAO TAl CHiNH (TI~P THEO)

5.4. Phai thu khac

Ng~n h~n Phai thu cac t6 chll'c va ca nhan khac T~m ll'ng Ky quy, ky CLI'Q'C ng~n h:;m

C9ng

s6 cu6i ky VND

Gia tri

534.983.649 1.417.495.457

94.658.523

2.047.137.629

Dl! phong

. s6 d~u nam VND

Gia tri

172.117.233 578.156.933 149.529.741

899.803.907

D~t phong

5.5. Dl! phong phai thu ng~n h~n kh6 doi

TOng gia tri cac khaan phai thu qua h<;m thanh toan kh6 c6 kha n~ng thu hOi

C¢ng

s6 cu6i kY VND

Gia tri c6 th~ Gia gOc thu hOi

1.481.124.999

1.481.124.999

so dAu nam VND

Gia g6c

1.481.124.999

1.481 .124.999

Gia tr! co th~ thu hOi

Ban Tong Giam d6c danh gia kha nang thu hoi nq phai thu qua h~n Ia th~p vl Cong ty Co phan Hang khong Dong Dll'O'ng da ng(mg bay m¢t thai gian dai va da chfnh th(fc bi eve hang khong Vi$t Nam rut gi~y phep bay.

Thai gian qua hGtn va gia tri cac khaan nq phai thu, cha vay qua h~n thea t(mg d6i tll'Q'ng dU'Q'C chi tiet nhU' sau:

SO cuOi k)' VND

Gia tri c6 Thai gian Gia g6c th~ thu hOi qua h~n

so dau nam VND

Gia trj c6 Th&i gian Gia g6c th~ thu hOi qua h~n

Phai thu kMch hang • COng ty Hang khOng DOng DLI'O'ng 1.481.124.999 - Trlm 3 nam 1.481 .124.999 - Tren 3 nam

C¢ng 1.481.124.999 ==== 1.481 .124.999 = ===

13

'o(

'OG NH ·.HI

·'IE' Nt­

·H~

I·T

~ ..

!

• !

~ .. ij " ii

• "

3

~

• "

' il

!

~

' ; -

~

CONG TY CO PHAN DICH VU HANG KHONG SAN BAYDA NANG J. , -· • , , .. ,

San bay Quoc te Da Nang, PhU'ang Hoa Thu~n Tay BAO CAO TAl CHINH Qu$n Hai Chau, Thanh pho Da N~ng , VietNam Cho ky ke toan 06 thang ket thuc vao ngay 30/06/2016

5.6.

THUY~T MINH BAO cAo TAl CHiNH (TI~P THEO)

Hang tan kho 56 cu6i ky 56 <1au nam

VND VND Gia s6c o~ ~hons Gla a6c o" phona

Nguy~n li$u. v~t li~u 4.169.169.326 2.789.866.380 COng cv: dvng cv 2.162.929 3.855.478 Thanh pham 421 .308.051 145.550.933 Hang h6a 4.351 .531 .863 3.978.929.093

C¢ng 8.944.172.169 6.918.201 .884

KhOng c6 hang ton kho Ll' dQng, kem, mfit phflm ch~t khOng c6 kha nang tieu thl,J t~i thai diem cuoi ky.

KhOng c6 hang ton kho dung de the ch~p. c~m co bao dam cac khoftn phai tra t9i thai diem cuoi ky.

5.7. Chi phi xay dt!ng CO' banda dang

56 cu6i ky 56 dau nam VND VND

Xay d1,mg ca bfm d& dang - Chi phf xay dU'ng nha che bien suat an PM Bai 2.081.577.359 168.729.453

C¢ng 2.081.577.359 168.729.453

14

";::::: ·o ~ TV

1U

N ~N

J NI _,-: 1' 0 :::::;

• CONG TY c6 PHAN D!CH Vl) HANG KHONG SAN BAY DA NANG San bay Quoc te 8a N~ng , Phlferng Hoa Thu~n Tay Qu~n Hai CMu, Thanh pho 8a N~ng , VietNam

sAo cAo TAl cHiNH Cho ky ke toan 06 thang ket thuc vao ngay 30/06/2016

5.8.

BAN THUYET MINH BAO cAo TAl CHiNH (TIEP THEO)

Tang, giam Uti san c6 djnh hCPu hinh

Nha cwa, May moe P.ti~n v~n tai Thi~t bj , d~;~ng v~t kien true thi~t bi truy~n dan cy quim ly .

Nguyen gia So dau nam 25.438.322.624 8.452.491.361 104.579.539.053 1.055.535.881 Mua s~m trong ky 1.185.114.000 744.286.546 T/ly, nhlfQ'ng ban 6.192.535.673 Giam khac s6 cu6i ky 25.438.322.624 9.637.605.361 99.131 .289.926 1.055.535.881

KhAu hao So dau nam 8.088.363.644 2.538.702.748 59.918.906.568 746.102.620 Khau hao trong ky 1. 700.851 .380 631 .778.092 5.846.687.556 93.702.762 T/ly, nhlfQ'ng ban 6.192.535.673 Giam khac s6 cu6i ky 9.789.215.024 3.170.480.840 59.573.058.451 839.805.382

Gia tri con l~i So dau nam 17.349.958.980 5.913.788.613 44.660.632.485 309.433.261 s6 cu6i ky 15.649.107.600 6.467.124.521 39.558.231 .475 215.730.499

Gia tri con lai tai ngay 30/06/2016 cua TSC£) hCI'u hinh da dung the chap, cam co, dam bao cho cac khoan vay Ia 13.237.999.244 dong;

Nguy~n gia cua TSCf) hCI'u hlnh cuoi ky da khau hao het nhlfng van con sll' d1,mg Ia 38.916.1 50.713 dong;

Kh6ng c6 TSC8 hCI'u hinh cuoi ky cher thanh ly.

CQng

139.525.888.919 1.929.400.546 6.192.535.673

135.262.753.792

71.292.075.580 8.273.019.790 6.192.535.673

73.372.559.697

68.233.813.339 61.890.194.095

15

- · I

i

i

i

I

i

i

~ ...

!

~

!

~

~

~

!

t

~

!

~

!

~

!

~

C6NG TY cO PHAN DICH VU HANG KH6NG SAN BAYDA NANG .t J., - · • " ; ' ..

San bay Quoc te Da N~ng , PhlYcmg H6a Thu$n Tay BAO CAO TAl CHINH Qu$n Hai Chau, Thanh ph6 Da N~ng, Vi~t Nam Cho ky k~ toan 06 thang k~t thuc vao ngay 30/06/2016

BAN THUY~T MINH BAO cAo TAl CHiNH (TI~P THEO)

5.9. Tang, giam tai san c6 djnh vo hinh

Nguyen gia So dflu n~m Tang trong ky Giam trong k·y s6 cuoi ky

Kh~u hao s6 dau n~m Kh!w hao trong ky Giam trong ky s 6 cu6i kY Gia trj con l~i So di!u nam So cuoi kY

Quy~n sU. dyng d~t (*)

473.227.100

473.227.100

473.227.100 473.227.100

PhAn m~m may tinh CQng

263.206.000 736.433.100

263.206.000 736.433.100

182.021 .361 182.021 .361 25.768.910 25.768.910

207.790.271 207.790.271

81.184.639 554.411.739 55.415.729 528.642.829

(*) La quy~n sli dt,mg dat lau dai tQi San bay Qu6c te Da N~ng, Thanh ph6 Da N~ng, dlJ'qc sti dt,mg de xay dl,l'ng van ph6ng cong ty.

Kh6ng c6 gia tri TSCD vO hinh da dung de the ch~p, cam c6, dam bao cho cac khoan vay.

5.10. Chi phi tra trU'ac

Ngtm hQn - Chi phi bao hiem phlYO'ng ti~n v<)n tai, 1~ phi dlJ'ong 1 - Chi phi thue m~t b~ng, thue dat - Chi phi cOng ct,J, dt,~ng ct,J cho phan bo - Chi phi stia chQoa, dao tQo, khac

CQng

Dai hQn - Chi phi cong ct,J. dt,~ng ct,J cha phan bo - L~ phi dlJ'ong b¢ -Chi phi thue m~t b~ng kinh doanh, khac

CQng

So cuoi ky VND

613.159.162 910.738.859

48.724.485 56.518.231

1.629.140.737

So cuoi ky VND

516.117.926 218.722.745

734.840.671

So dau nam VND

502.257.706 615.060.761

93.583.649

1.210.902.116

So dau nam VND

348.061 .946 270.968.977 30.000.000

649.030.923

16

I t l .l ,_. hl.l l..., I~ l!&l .al 11&1 111&1 I IIIJ l lo&J 1•1 l .., l lo&) •• aJ , _, • • l aJ • • • • _, , ..., -• • -• •-• • -• • -•

CONG TY CO PHAN DICH VU HANG KHONGSAN BAY f)A NANG San bay Quae te f)a N~·ng , Ph.lfang H6a Thu~n Tay Qu~n Hai Chau. Thanh pho Da N~ng, Viet Nam

. +

BAO cAo TAl CHiNH Cho ky ke toan 06 thang ket thuc vao ngay 30/06/2016

BAN THUYET MINH BAO cAo TAl CHiNH (TIEP THEO)

5.11. Vay va nQ' thue tai chinh

s6 cuoi ky Trong kY So d~u nam

VND VND VND Gia tri So c6 kha nang Tang Giam Gia tr! So c6 kha nang

tra ng tra ng

1. Vay va nq thu~ tai chinh ngc'in h<,m a. Vay ngtm hG~n 6.670.767.855 6.670.767.855 6.670.767.855 3. 048.400.4 79 3.048.400.479 3.048.400.479

- Ngan hang TMCP Ngogi Thl.!Ong Vi~t 3. 048.400.479 3. 048~400. 4 79 3. 048.400.4 79 Nam - Chi nhanh Da N§ng

- Ngan hang TMCP C6ng Thl.!Ong Vi~t 6. 670. 767. 855 6.670. 767.855 6.670. 767.855 Nam - Chi nhanh Da N§ng

b. Vay dai hgn a~n hgn tra 1.491.313.400 1.491.313.400 283.271 .600 1.497.272.800 2. 705.314.600 2. 705.314.600 - Ngan hang TMCP Ngof)i thl.!Ong - Chi 1.491.313.400 1.491.313.400 283.271.600 1.497.272.800 2. 705.314.600 2.705.314.600

nhanh Da N§ng

C9ng 8.162.081 .255 8.162.081 .255 6.954.039.455 4.545.673.279 5.753.715.079 5.753.715.079

2. Vay va nq thu~ tai chinh dai h~n 9.139.269.040 9.139.269.040 1.150.000.000 298.391 .640 8.287.660.680 8.287.660.680

- Ngan hang TMCP Ngogi thl.!Ong - Chi 7. 989.269.040 7. 989.269.040 298.391.640 8.287.660.680 8. 287. 660.680 nhanh Da N§ng

- Ngan hang TMCP D~u flf va Phat 1. 150.000. 000 1. 150. 000.000 1. 150.000. 000 triGn Vi~t Nam - Chi nhanh Hai Van

C9ng 9.139.269.040 9.139.269.040 1.150.000.000 298.391 .640 8.287.660.680 8.287.660.680

17

!

!

~

i .. ~

~

! i

i

!

~

~

~

!

!

!

! •

! i .....

il -• ... ... ~

... ... ~ -Pl ... ~

iii

.. -iii -~

~ ....

;

!

C6NG TY CO PHAN DICH VU HANG KH6NG SAN BAYDA NANG ~ J; - · • , , .. ,

San bay Qu6c te E>a N~ng, PhU'ang H6a Thu~n Tay BAO CAO TAl CHINH Qu~n Hai Chau, Thanh pho E>a N~ng, Vi$t Nam Cho ky ke toan 06 tMng ket thlic vao ngay 30/06/2016

BAN THUYET MINH BAO cAo TAl CHiNH (TIEP THEO)

Vay Ngan himg TMCP Ngo~i thU'O'ng Vi~t Nam - Chi nhanh Da N~ng theo cac hgp d6ng tin dl.Jng:

• Hc;rp d6ng tin d1,1ng so 248/2013NCB-KHDN ngay 16/09/2013:

So tien vay theo hc;rp d6ng: 175.824 uso Ml,lc dich sli d1,1ng von vay : Mua xe v~n chuy~n su~it ~n

Thai h~n vay: 60 thang k~ tCF ngay nh~n nq

U3i suat vay: 6%/n~m va dU'Q'C dieu chinh 1 qui/lfln

Tai san dam bao khoan vay Ia tai san hlnh thanh tCF von vay

• Hc;rp d6ng tin dl,mg so 202/2014NCB-KHDN ngay 06/06/2014:

So tien vay theo hqp d6ng: 177.392 USD

Ml,IC dfch sli d1,1ng von vay : Mua xe v~n chuy~n suat an

Thai h~n vay: 48 thtmg k~ tCF ngay nMn nq

Lai suat vay: 5%/nam va dU'Q'C dieu chinh 1 quf/lan

Tai san dam bao khoan vay Ia tai san hlnh thanh tCF von vay

• Hqp d6ng tin d1,mg theo dl,J' an dflu tU' phat tri~n so 326/2015NCB-KHDN ngay 23/10/2015:

So tien vay theo hQ'p d6ng: 5.800.000.000 dong

M1,1c dich sli d1,1ng von vay : Mua sam 25 xe Huyndai Grand i 1 0 Sedan 1,2MT - Base OS cho phvc vv ho~t d¢ng kinh doanh taxi

Thai h~n vay: 60 thang k~ tCF ngay rut khoan von dau tiem (trong d6 thai gian an hc;~n Ia 2 thang)

Lai suat vay: 7,23% co dinh trong th6'i h~n 01 n~m k~ tCF ngay giai ngan dau tien cho cac khoan vay

Tai san dam bao khoan vay Ia tai san hlnh tMnh tLI' von vay

Vay Ngan hang TMCP D~u tw va Phat tri~n Vi~t Nam- Chi nhanh Hai Van theo hQ'p dOng tin d1,mg:

• Hc;rp d6ng tin dvng theo dl,J' an dau tU' phat tri~n so 01/2016/8573287/HDTD ngay 13/06/2016:

So tien vay theo hQ'p dong: 4.000.000.000 dong

Mvc dich sli d1,1ng von vay : £>flu tU' xay dl,l'nQ Khu che bien suat ~n cang hang kh6ng quoc te Phli Bai

Thai han vay: 60 thang ke tCF ngay Ben vay rut khoan vay dau tien

U3i suat vay: Khoan giai ngan tLI' ngay ky Hqp dong tin d1,1ng den het n~m 2016 ap d1,mg li!li suM 10%/n~m. TU' n~m 2017, li!li suat se dU'Q'C dieu chinh .

Tai san dam bao khoan vay Ia tai san hlnh tMnh tCF von vay

18

1•11 •11 1 .-J l'aJV 1 aJ I~ , :IIX &I l'iiUI l'IIJJ l ...,l l'Sj ,,.., lJal l lal l l~: l"-!1 llal ,aJ \~ aJ a/ \ lal aJ laJ, a/ 1aJ \aA l lal, IWJI I I I I I ¥ l

CONG TY c O PHAN D!CH VV HANG KHONG SAN BAY DA NANG San bay Qu6c te Da N~ng, PhU'6'ng Hoa Thu~n T~y Qu~n Hai Ch~u. Thanh ph6 Da N~ng, Vi~t Nam

•

BAO cAo TAl CHiNH Cho ky ke toan 06 thang ket thUc vao ngay 30/06/2016

BAN THUYET MINH BAO CAO TAl CHiNH (TIEP THEO)

5.12. Phai tra ngu>a i ban

Cac khoim phai tra nglf&i ban ng~n h<;m - C6ng ty TNHH PM n ph6i ThV'C pham Toan CAu - Le Ngoc Th!nh - Cac nha cung cfip khac

C¢ng

5.13. Thuti va cac khoan phcii thu, phai n(>p Nha nu><Yc

so phai thu d~u nam VND

- Thue gia tri gia tt~ng - Thue thu nh$p doanh nghi~p - Thue thu nh~p ca nMn - cac loc;ti thue khac

C(>ng

SO cuOi ky VND

so co kha nang tra Gia trj n<z

1.556.607. 155 1.135.397.236 8.650.194.390

1.556.607.155 1.135.397.236 8.650.194.390

11 .342.198.781 11 .342.198.781

so phai n(>p dau so phai n(>p so da thl,Pc n(>p nam trong ky trong ky VND VND VND

412.628.036 4.997.298.909 4.267.684.516 2.864.019.513 6.540.655.827 6.034.953.411

482.696.488 750.330.203 1.116.957.328 10.000.000 10.000.000

3.759.344.037 12.298.284.939 11 .429.595.255

so d~u nam VND

so c6 kha nang tni Gia trj n<z

1.155.499.671 1.053.712.830 8.022.690.407

10.231.902.908

CuOi phai thu cuOi ky

1.1 55.499.671 1.053. 712.830 8.022.690.407

10.231.902.908

CuOi phai n(>p cuOiky

1.142.242.429 3.369.721 .929

125.987.424

4.637 .951. 782

Cac bao cao thue cua Cong ty se chju SV' kiem tra cua Ca quan thue. s6 thue dlJ'Q'C trlnh bay tren cac bao cao tai chinh nay c6 these thay d6i theo quyet d!nh cua Ca quan thue.

19

..

CONG TY C6 PHAN DICH VU HANG KHONG SAN BAYDA NANG • I. - · • , , ' ,

San bay Qu6c te 8a Nang, PhLI'6'ng H6a Thu~n Tay BAO CAO TAl CHINH Qu~n Hai Chau, Thanh pho 8a N~ng, Vi~t Nam Cho ky ke toan 06 thang ket thuc vao ngay 30/06/2016

BAN THUY~T MINH BAO CAO TAl CHiNH (TI~P THEO)

5.14. Doanh thu chU'a thi!C hi~n

Ng~n h(;ln 8ao t<;lo lai xe o to, mo to t<;li TTDN 8a N~ng Dao t<;lo lai xe o to, mo to t~ i TTDN Thll'a Thi~n Hue Doanh thu quang cao

C(>ng

5.15. Phili tra khac

Ng~n h(;ln Kinh phi c6ng doan Sao hi~m xa h¢i, bao hi~m y te, bao hi~m that nghi~p Nh~n ky quy, ky CLI'Q'C ng~n h(;ln Cac khoan phai tra, phai n¢p khac - Ph8i tra ti~n trach nhi~m /ai xe taxi - Ph8i tra ti~n trach nhi~m giao vien lai xe TTDN - Phai tra tien ban ve may bay - c6 t&c pMi tra - PMi tra khac

C(>ng

Daih(;ln - T<;li TT dao t<;lo lai xe o to, mo to Da N~ng - T<;li TT dao t<;lo lai xe o to, mo to Thll'a Thi~n Hue

C(>ng

s6 cu6i ky VND

1. 791 .334.303 1. 868.646.1 06

443.736.000

4.103.716.409

s6 cu6i ky VND

224.459.055 701 .063.754

5.920.100.000 4. 709.630.494 2. 489.446. 169

150. 000. 000 345.959.200

78.354.148 1. 645. 870.977

11.555.253.303

1.640.000.000 2.000.000.000

3.640.000.000

s6 dau nam VND

1.467.167.911 672.840.680 687.912.000

2.827.920.591

s6 d~u nam VND

700.855.388 6.056.100.000 4.071.893.034 2.356.946.169

160.000. 000

75.097.223 1.479.849.642

1 0.828.848.422

1.640.000.000 2.000.000.000

3.640.000.000

20

CQNG TV c6 PHAN DICH VU HANG KHONG SAN BAY DA NANG San bay Quae te Ba N~fng , Ph.U'ang H6a Thu~n Tay Qu~n Hai Chau, Thanh pho Ba N~ng, Vi$t Nam

.. •

sAo cAo TAl CHiNH Cho ky ke toan 06 thang ket thuc vao ngay 30/06/2016

BAN THUYET MINH BAO cAo TAl CHiNH (TIEP THEO)

5.16. Von chu sa hU>u

5.16.1.Bang doi chi6u bi~n d(>ng cua von chu sa hU>u

VND Cac khoan muc thuoc v6n chu sa hU>u

Von gop cua Quy dau tLP LQ'i nhu~n sau thue chu sC,. hU>u ~hat tri~n chU'a ~han ~h6i Cc}ng

So dU' ngay 01/01/2015 30.088. 160.000 803.208.113 24.151.988.076 55.043.356.189 Lai trong 6 thang dfiu nam tm&c 18.116.075.495 18.116.075.495 Trfch qu9 khen thLf&ng phuc IQ'i, thLf&ng BDH 850.000.000 850.000.000 Chi tra thU lao HDQT, Ban ki§m soat 144.000.000 144.000.000 Chia LN cho cac ben theo HD hqp tac d~u tt.f 465.380.287 465.380.287 Chia c6 t(fc cho cac c6 dong 22.566. 120.000 22.566.120.000 So dU' t<?i ngay 30/6/2015 30.088.160.000 803.208.113 18.242.563.284 49. 133.931.397

U3i trong 6 thang cuoi nam trl.I'6'C 19.577.711 .848 19.577.711 .848 Chia LN cho cac ben theo HEJ hqp tac dau tLf 406.014.514 406.01 4.514 Chia c6 t(fc cho cac c6 dong 12. 035.264.000 12.035.264.000

So dl.l' t<?i ngay 01/01/2016 30.088.160.000 803.208.113 25.378.996.618 56.270.364.731

U3i trong ky nay 26.880.375.199 26.880.375.199 Trich qu9 khen thU'&ng phUc IQ'i, thU'&ng BEJH 700.000.000 700. 000.000 Chi tra thU lao HDQT, Ban kiem soat 144.000. 000 144.000.000 Chia LN cho cac ben theo HEJ hqp tac d~u tLf 640.314.297 640.314.297 Chia c6 t(fc cho cac c6 dong 24. 070.528. 000 24.070.528.000

So dU' cu6i ky nay 30.088.160.000 803.208.11 3 26.704.529.520 57.595.897.633

21

'I- I ~ t. J. -- ..,. I 0. ! I

..

~

~

~

CONG TY c.O ~HAN £:?.!CH Vl) HANG KHONG SAN BAY DA NANG , , , , San bay Quoc te Da Nang, PhU'&ng Hoa Thu~n Tay BAO CAO TAl CHINH Qu~n Hai Chau, Thanh ph6 Da N~ng, Viet Nam Cho ky k~ toan 06 tMng k~t thuc vao ngay 30/06/2016

BAN THUYET MINH BAO cAo TAl CHiNH (TIEP THEO)

5.16.2.Chi ti~t v6n gop cua chu sa hO>u

Von g6p cua Tong Gong ty Hang khong Viet Nam Von g6p cua cac doi tU'Q'ng khac

C9ng

5.16.3.Cac giao djch v~ v6n v&i cac chu sa hO>u

Vf>ndclutU' CUachu sa hO>u - Von gop d~u ky - Von gop tang trong ky - Von gop giam trong ky -Von gop cuoi ky

5.16.4.C6 phi~u

s6 IU'Q'ng co phi~u dang ky phat hanh So IU'Q'ng co phi~u da ban ra cong chung

- c6 phi~u ph6 thong - C6 phi~u U'U cfai (c1U'Q'C phan loc;~i Ia v6n chi! sa hCJ'u. s6 IU'Q'ng co phi~u dU'Q'C mua lc;li (co phi~u quy) - c6 phi~u ph6 thOng - c6 phi~u U'U cfai (c1U'Q'C phan loc;~i Ia v6n chi! sa hCJ'U. So IU'Q'ng co phillu dang IU'u hanh - c6 phi~u ph6 thong - c6 phi~u U'U cfai (c1U'Q'C phan loc;~i Ia v6n chu sa hCJ'u.

M$nh gia co phieu dang IU'u hanh: 10.000 VND

s6 cu6i ky VND

10.854.050.000 19.234.110.000

30.088.160.000

Ky nay VND

30.088.160.000

30.088.160.000

s6 cu6i ky VND

3.008.816 3.008.816 3.008.816

3.008.816 3.008.816

s6 dclu nam VND

10.854.050.000 19.234.110.000

30.088.160.000

Ky trU'&C VND

30.088.160.000

30 088.160.000

s6 diu nam VND

3.008.816 3.008.816 3.008.816

3.008.816 3.008.816

22

l

-::: '·

~ ' ~ ...J ...

~

~

~

~

~

~

'i ....

~ .. •

~

~

!l

!l

~

!1 ~ ....

!I ....

!I ....

~

~

:!

~

~

j

1

~

GONG TY CO PHAN DICH VU HANG KHONG SAN BAY £>A NANG San bay Quae t~ Da N~·ng , Ph.LI'&ng Hoa Thu<T!n Tay sAo cAo TAt CHiNH Qu$n Hai CMu, Thanh ph6 Da N~ng, Vi~t Nam Cho ky ke to<=m 06 thang ket thuc vao ngay 30/06/2016

BAN THUYET MIN~ BAO cAo TAl CHiNH (TIEP THEO)

5.16.5.LQ'i nhu~n chU'a phan ph6i

Lqi nhu~n ky tm&c chuylm sang Lqi nhu$n sau thue thu nh<T!p doanh nghi~p ky nay Phan phoi lqi nhu~n Phan phoi lqi nhu$n ky tm&c - Chi tra thu lao H()i aong quan tri, Ban ki!Jm soat - Chia LN cho cac ben theo HfJ hqp tac a~u tu - Trfch quy khen thuang, phUc lqi, thuang BfJH - Chia co tCfc

T~m phan phoi lqi nhu$n ky nay - Chia co tifc - Chia LN cho cac ben theo HfJ hqp tac a~u tu

LQ'i nhu~n sau thu~ chU'a phan ph6i cu6i ky

s6 cu6i ky s6 d~u nam VND VND

25.378.996.618 24.151.988.076 26.880.375.199 37.693.787.343 25.554.842.297 36.466.778.801 24.914.528.000 23.966.134.514

144.000.000 144.000.000 406.014.514

700.000.000 850. 000.000 24.070. 528.000 22. 566. 120.000

640.314.297 12.500.644.287 12.035.264.000

640.314.297 465.380.287

26.704.529.520 25.378.996.618

Cong ty thl,fc hien phan phoi lqi nhu$n theo Nghi quyet D~i hoi dong co dong thLI'&ng nien nam 2016 so 06/NQ-DHDCD-DVDN ngay 22/04/2016.

5.17. Cac khoan ml;Jc ngoai Bang can d6i k~ toan

Ngoc;ti t~ cac loc;ti

+ USD

5.18. Doanh thuban hang va cung cap dich Vl;J

Doanh thu ban hang Doanh thu ban tMnh pham Doanh thu cung dp dich vv

C9ng

Trong d6 doanh thu cua khach hang Ia cac ben lien quan -Tong Cong ty Hang khong Quae gia VietNam

s 6 cu6i ky

287.002,72

Ky nay VND

9.349.641.469 2.348.542.000

130.012.712.321

141 .710.895.790

49.255.708.278

s 6 d~u nam

185.413,29

Ky trU'a c VND

9.480.573.559 5.672.407.000

96.451.040.692

111.604.021 .251

32.580.317.885

23

CONG TY CO PHAN DICH VU HANG KHONG SAN BAY oA NANG - San bay Qu6c te Da N~·ng , Ph.LI'cmg Hoa Thuan Tay sAo cAo TAl CHiNH I

Qu~n Hai Chau, Thanh ph6 Da N~ng, Vi$t Nam Cho ky ke toan 06 thang ket thuc vao ngay 30/06/2016

!

BAN THUY~T MINH BAO CAO TAl CHiNH (TI~P THEO)

~ 5.19. Cac khoan giam tr.:V doanh thu

il Ky nay Ky trU'OtC ,...

!l VND VND

; Chiet kh~u thLI'ang m~i 1.915.688.068 1.897.640.224 Giam gia hang ban 7.000.000 194.545

i Hang ban bi tra l~i 345.277.000

~ C¢ng 2.267.965.068 1.897 .834. 769

~

! 5.20. Gia v6n hang ban

~ Ky nay Ky trU'OtC

~ VND VND

~ Gia v6n cua hang h6a da ban 5.059.998.797 5.299.014.750 Gia v6n cua thanh pham da ban 2.405.163.870 5.132.091 .675

j Gia v6n cua dich Vl,J da cung cap 88.547.731.560 65.992.214.556

~ .., C¢ng 96.012 .894.227 76.423.320.981

~

~ 5.21 . Doanh thu ho~t dQng tai chinh

~ Ky nay Ky trU'OtC

~ j! VND VND

~ .....

~ U3i ti~n gll'i, ti~n cho vay 38.553.798 50.848.130 ?-

~ Lai chenh l$ch ty gia da tht,l'c hi$n 64.666.672 271.310.768

J U'li chenh l$ch ty gia chLI'a tht,l'c hi$n 16.087.540 863.152 Chiet kh~u thanh toan 13.964.454 24.976.989

iJ C¢ng 133.272.464 347.999.039

!1

~

~ 5.22. Chi phi tai chinh

fj Ky nay Ky trU'OtC VND VND

j Lai ti~n vay 371.140.708 150.918.457

~ L6 ch€mh l$ch ty gia da tht,l'c hi$n 75.992.564 16.492.999 , .....

L6 chenh l$ch ty gia chU'a tht,l'c hi$n 144.025.050

~ C¢ng 447.133.272 311.436.506

~

!1 24

•

C6NG TY CO PHAN DICH Vt,J HANG KH6NG SAN BAY £>A NANG san bay au6c t~ Ela N~ng, Phv&ng Hoa Thuan Tay sAo cAo T AI CHiNH auan Hai CMu, Thanh ph6 £>a N~ng, Vi$t Nam Cho ky ke toan 06 thang ket thuc vao ngay 30/06/2016

BAN THUY~T MINH BAO cAo TAl CHiNH (TI~P THEO)

5.23. Chi phi ban hang

Ch1 phi cho nhan vi~n Chi phi djch vu mua ngo~u khac Cac khoan chi phi ban hang kMc

C(>ng

5.24. Chi phi quan ly doanh nghi~p

Chi phi nMn vien quan ly Cac khoan chi ph i quan ly doanh nghi$p kMc

C(>ng

5.25. Thu nh~p khac

NMp kho Mng t~n dl,mg Thu nh$p tt:f h6 trq ban hang Thu nh$p khac Thu nh~p tl/ thanh ly tai san co djnh

C¢ng

5.26. Chi phi khac

Chi thU'&ng t~n dung Chi phi xu~t huy hang Ch1 phi khac

C¢ng

Ky nay VND

1.872. 787.584 1.716.990.466

255.028.102

3.844.806.152

Ky nay VND

4.249.716.951 4.560.689.958

8.810.406.909

Ky nay VND

36.731 .451 271 .620.000

48 2. 711 .562.459

3.019.913.958

Ky nay VND

14.230.000 3.655.969

41 .959.589

59.845.558

Ky trl.l'&c VND

1 624.672.373 1.575.110.228

238.540.026

3.438.322.627

Ky tnP&c VND

3.922.424.665 3.358.447.067

7.280.871.732

Ky trll'&c VND

74.021.641 537.320.000

8.002.091

619.343.732

Ky tnroc VND

21 .543.726 1.172.199

102.959.798

125.675.723

25

,

C6NG TY C_O ~HAN q_!CH VI,J HANG KH6NG SAN BAYDA NANG . . . . San bay Quoc te Da Nang, PhU'&ng H6a Thu~n Tay BAO CAO TAl CHINH Qu~n Hai Chau, Thanh pho Da N~ng, VietNam Cho ky k~ toan 06 thang k~t thuc vao ngay 30/06/2016

... BAN THUY~T MINH BAO cAo TAl CHiNH (TI~P THEO)

~ 5.27. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hc\nh

ii Ky nay Ky trU'&c -

!i VND VND

' ; Tong lqi nhu~n ke tofm trU'&c thu~ 33.421 .031 .026 23.093.901 .684

Dieu chinh cac khoan thu nh~p chiu thue 41 .959.589 134.970.795

~ Dieu chinh tang (chi phi khong hqp le) 41 .959.589 134.970.795

~ Dieu chinh giam Tong thu nh~p chiu thue 33.462.990.615 23.228.872.479

~ - Thu nMp chiu thue tU> cac trung tam d<n nghe 1.561 .323.734 1.171.219.595

+ Thu nMp chiu thu~ tif ho9t d(Jng dLFQ'C LFU dai 1.519.422.954 1.104.381.308

~ + Thu nMp chiu thu~ tif ho9t d(Jng khac 41.900.780 66.838.287

- Thu nh~p chju thu~ cua Gong ty 31 .901 .666.881 22.057.652.884

~ Thu~ suflt thue thu nh~p doanh nghiep - Thu~ su~t thu{j TNDN ho9t d(>ng LFU dai 10% 10%

~ - Thu~ su~t thu{j TNDN ho9t d(Jng khac 20% 22% Thue thu nh~p doanh nghi$p 6.692.598.123 5.110.351 .946

~ - Thu~ Thu nh~p doanh nghi~p ho9f d(Jng LFU dai 303.884.591 - Thu~ Thu nMp doanh nghi~p tif ho9t a(>ng khac 6.388. 713.532

0 ! Thue Thu nh~p doanh nghiep dU'Q'C mien giam 151.942.296 ~<:J

• Thue Thu nh~p doanh nghiep chenh lech do ap d1,1ng 132.525.757 ~ ! thu~ suat kMc thue suat pho thong

~ ~ Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh 6.540.655.827 4.977.826.189 ~ ~

!1

~ 5.28. Chi phi kinh doanh theo y~u t6

~ Ky nay Ky trU'tYC

~ VND VND

~ Chi phi nguy~n lieu, v~t lieu 50.87 4.295.355 37.576.444.706 Chi phi nhan cOng 25.021 .701.411 26.126.795.113

J Chi phi khfiu hao tai san co djnh 8.298. 788.700 5.250.514.488 Chi phi d!ch v1,1 mua ngoai 9.472.984.666 7.613.670.600

! Chi phi kMc b~ng tien 6.980.588.224 5.275.195.683

i C9ng 100.648.358.356 81.842.620.590

!

~

j

i

~

~

! 26

.. "' ,

CONG TY CO PHAN DICH VU HANG KHONG SAN BAYDA NANG San bay Qu6c t~ 8a N~·ng , Ph.U'O>ng Hoa Thu$n Tay BAO CAO TAl CHiNH Qu~n Hai Chau, Thanh ph6 8a N~ng, Viet Nam Cho ky k~ toan 06 thang k~t thuc vao ngay 30/06/2016

BAN THUY~T MINH BAO cAo TAl CHiNH (TI~P THEO)

5.29. Lai c<>' ban tren c6 phiilu

Lqi nhu$n sau thu~ thu nh$p doanh nghiep Cac khoan dieu chTnh tang ho~c giam lqi nhu$n sau thue

- Cac khoan aieu chinh tang - Cac khoan aieu chinh giam (LN chia thea hqp a6ng hqp tac kinh doanh)

Lqi nhu$n ho~c lo phan bo cho co dongs& hCI'u co phieu pho thong S6 IU'qng CP pho thOng IU'u Mnh binh quan trong ky

Lai c<>' ban tren co phieu

5.30. Lai suy giam tren c6 phiilu

Lqi nhu$n sau thue thu nh$p doanh nghiep Cac khoan dieu chTnh tang ho~c giam LNST - Cac khoan aieu chinh tang - Cac khoan aieu chinh giam (LN chia theo hqp a6ng hqp tac kinh doanh)

Lqi nhu$n hoac lo phan bo cho co dong s& hCI'u co phieu phd thOng S6 IU'Q'ng CP ph6 thong IU'u hanh binh quan trong ky

s6 IU'qng CP pho thOng dl! kien phat Mnh them (*)

Lai cO' ban tren co phieu

Ky nay VND

' 26.880.375.199 (640.314.297)

640.314.297

26.240.060.902

3.008.816

8.721

Ky nay VND

26.880.375.199 (640.314.297)

640.314.297

26.240.060.902

3.008.816

1.263.702

6.142

Ky trU'&c VND

18.116.075.495 (465.380.287)

465.380.287

17.650.695.208

3.008.816

5.866

Ky trU'&C · VND

18.116.075.495 (465.380.287)

465.380.287

17.650.695.208

3.008.816

5.866

(*) Can eLl' Nghi quyet 8<;ti hQi dong c6 dong thU'O>ng nien nam 2016 s6 06/NQ-8H8C8-DV8N ngay 22/04/2016, 8<;ti hQi dong c6 dong da thong qua chu trlYD'ng tang v6n 8ieu le nam 2016 tll' 30.088.160.000 dong len 42.725.180.000 dong de b6 sung v6n trien khai cac dl! an dtw tU' cua Cong ty (trong d6 c6 dl,l' an 8au tU' xay dl,l'ng nha che bien suat an 8a N~ng).

27

CONG TY CO PHAN DICH VU HANG KHONG SAN BAY DA NANG /.. /.. -· .

S~n bay Quoc te Da N~ng, Phlfcmg H6a Thu~n Tay Qu~m Hai CMu, Thanh pho Da N~ng , Vit;!t Nam

•

BAO c Ao TAl CHiNH Cho ky ke toan 06 thang ket thuc vao ngay 30/06/2016

BAN THUYET MINH BAO cAo TAl CHiNH (TIEP THEO)

6. BAO cAo BQ PH~N

Theo quy djnh cua Chuan m~,Yc ke toan so 28 va Thong tU' hU'&ng dan Chuan m~,Yc nay thi C6ng ty can l~p bao cao b¢ ph~n. Theo d6, b¢ ph~n Ia mot phan c6 th~ xac djnh rieng bi$t cua Cong ty tham gia vao viec cung dlp cac san pham ho~c djch Vl) lien quan (b¢ ph~n theo linh VI,YC kinh doanh) ho~c cung cap san pham ho~c djch VI,! trong mot mOi trU'6'ng kinh te Cl,l th~ {b¢ ph~n theo khu VI,YC dja ly), moi b¢ ph~n nay chju rui ro va thu dU'Q'C IQ'i fch kinh te khac v&i cac b¢ ph~n khac. Chu tjch HOi dbng quan trj va Ban Tong Giam doc C6ng ty danh gia rimg Cong ty hoGJt d¢ng trong b¢ ph~n kinh doanh chfnh Ia cung cap cac djch vv lien quan den hang kh6ng (suat ~n. v~n chuy~n to lai. .. ) va ba b¢ ph~n dja ly chinh Ia Thanh pho Da N~ng, Tinh Khanh H6a va Tinh Thll'a Thien Hue. Vl v~y. C6ng ty trlnh bay bao cao bO ph~n theo khu Vl,l'C dja ly ma COng ty ho~t dong.

So li$U Cl,l th~ cua tinh hinh hOGJt d¢ng cua tll'ng bo ph~n theo khu VI,YC dja ly

VND Thanh E!ho Da N3ng Tinh Khanh H6a Tinh Thll'a Thien Hua T6ng cong K~ na~ K~ triJ'6oc K£: na~ K~ tnr&c K~ na~ K£: trtt&c K~ na~ K~ trtt&c

Doanhthu 70.508.227.125 65.386.153.804 63.638.313.268 39.894.443.650 7.564.355.397 6.323.423. 797 141 .710.895.790 111 .604.021 .251 Cac khoan giam trer doanh thu 1.425.361 .496 1.520.266.321 740.229.570 268.181.441 102.374.002 109.387.007 2.267.965.068 1.897.834.769 Gia v6n 53.955.458.573 49.356 889.443 36.636.798.614 22.272.808.322 5.420.637.040 4.793.623.216 96.012.894.227 76.423.320.981 LQ'i nhu$n g¢p 15.127.407.056 14.508.998.040 26.261 .285.084 17.353.453 887 2.041 .344.355 1.420.413.574 43.430.036.495 33.282.865.501 Tai san c6 ~inh 30/06 42.980.630.828 36.991 .068.177 17.054.509.747 19.020.901 .111 2.383.696.349 2.686.112.330 62.418.836.924 58.698.081 .618 - Nguy~n gia 94.260.511.736 92.385. 773.508 28.857.602.427 26.679.898.659 12.881.072.729 5.061.649. 152 135.999.186.892 124.127.321.319 - Hao mon lOy k~ (51 .279.880.908) (55.394. 705.331) (11 803.092.680) (7. 658.99 7. 548) {10.497.376.380) (2.375.536.822) ( 73.580.349.968) (65.429.239. 701)

28

J

!

!

CONG TY cO PHAN DICH VU HANG KHONG SAN BAY DA NANG san bay Quae te Da N~·ng , Ph.U'&ng Hoa Thu~n Tay sAo cAo TAl CHiNH Qu~n Hai Chau, Thanh pho 8a N~ng, Vi$t Nam Cho ky ke toan 06 thang ket thuc vao ngay 30/06/201 6

7.

BAN THUYET MINH BAO cAo TAl CHiNH (TIEP THEO)

THONG TIN V~ cAc BEN c6 LIEN QUAN

Trong ky, Gong ty da c6 giao djch trong yeu v&i cac dO'n vi va ca nhan dU'&i day dLYQ'C xac dinh Ia cac ben lien quan theo dinh nghia cua Chuan ml,l'c Ke toan Vi$t Nam so 26:

Danh sach cac ben lien quan Tong Gong ty Hang khong Vi$t Nam

Moi quan he

Gong ty m~ .

T<.;~ i ngay l~p bang can doi ke toan, so dLY phai thu v&i cac ben lien quan nhU' sau:

Khoan muc

Tong Gong ty Hang Khong VietNam Phai thu khach hang

s6 cu6i ky VND

7.805.146.162

So dau nam VND

7.686.671 .003

Ban ch~t cac giao djch quan trong va gia tri giao djch v&i cac ben c6 lien quan trong ky nhLY sau:

Giao dich

Tong Gong ty Hang Khong Viet Nam Doanh thu co ti.Yc dU'Q'c hLY&ng co ti.Yc cla tra

Ky nay VND

49.255.708.278 8.683.240 .000 8.683.240 .000

Ky tru>&c VND

32.580.31 7.885 8.140.537.500 4.341 .620.000

Thu lao va thu nh~p cua H¢i dong quan tri , Ban Tong giam doc va cac nMn vien quan ly chu chot khac dU'Q'C chi tiet nhU' sau:

Hoi dong quan tri, Ban k i~m soat Ban Tong Giam doc

Giao dich

Thu lao Thu nh~p

Ky nay VND

144.000.000 1.451 .163.289

Ky trooc VND

39.000.000 927.955.383

29

CONG TY CO PHAN DICH VU HANG KHONG SAN BAY £>A NANG San bay Qu6c t€! Da N~·ng , Ph.U'&ng Hoa Thu~n Tay sAo cAo TAl CHiNH Qu~n Hai Chau, Thanh pho Da N~ng, VietNam Cho ky k€! toan 06 th<!mg ket thuc vao ngay 30/06/2016

BAN THUYET MINH sAo cAo TAl CHiNH (TIEP THEO)

8. cAc Sl)' KI;N SAU NGAY K~T THUC KY K~ TOAN

Khong c6 cac Sl! kien quan tn;mg xay ra sau ngay ket thuc ky ke toan den ngay phat hanh bao cao tai chfnh.

9. PHE DUY~T PHAT HANH BAO cAo TAl CHiNH

Nguy~n Thanh Dong Phan HO>u Tam T6ng Giam d6c K~ toan tru>&ng Da N~ng, ngay Al, thang l nam ~!Mf>

Nguy~n Th! Minh Huyi:m Ngu>&i l~p

30

•