Haushalt 2016Einbringung, Beratung und Verabschiedung

23.02.2016

Gesamthaushalt 2016

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Kämmereiamt – Seite 2

ECKDATEN

� Unveränderte Steuersätze

� Rekordinvestitionsvolumen in 2016 in Höhe von 16,5 Mio. EUR

� Investitionsvolumen von 4 Mio. EUR in den Stadtteilen

� Finanzielle Unterstützung der SWB in Höhe von 4,35 Mio. EUR

� Schuldenabbau in 2016 auf 19 Mio. EUR bzw. 665 EUR/EW

� Stabilisierung der Verschuldung bis 2019

Gesamthaushalt 2016

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Kämmereiamt – Seite 3

ECKDATEN

� Entwicklung des Sporgassenareals und

Mellert-Fibron-Areals

� Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen

� Flächendeckender Breitbandausbau

in der Gesamtstadt

� Durchführung der kommunalen Bauvorhaben zur

Flüchtlingsunterbringung über die Städt. Wohnungsbau GmbH

� Implementierung von Schlüsselpositionen im HH 2016�Optimierung des Finanzierungs- und Schuldenmanagements

�Brettener Kinderpass

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Kämmereiamt –Seite 4

Gesamthaushalt 2016EUR

Ergebnishaushalt

1. Ordentliche Erträge 68.446.000

2. Ordentliche Aufwendungen - 61.572.000

3. = Ordentliches Ergebnis 6.874.000

Finanzhaushalt

4. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 66.370.000

5. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 56.312.000

6. = Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit 10.058.000

7. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.156.800

8. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 11.225.400

9. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensneuaufnahmen) 0

10. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

(Darlehenstilgungen/-gewährungen)

- 5.308.000

11. = Zahlungsmittelbedarf aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 11.376.600

12. = Zahlungsmittelbedarf insgesamt:

(Saldo aus Zeile 6 und 11)

1.318.600

13. Volumen Verpflichtungsermächtigungen 7.091.000

Ergebnishaushalt 2016

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Kämmereiamt – Seite 5

41,26 Mio. EUR Steuern20,04 Mio. EUR Zuweisungen3,46 Mio. EUR ör., pr. Entgelte0,84 Mio. EUR Erstattungen0,09 Mio. EUR Finanzerträge2,75 Mio. EUR Sonstiges

14,09 Mio. EUR Personalaufwand11,48 Mio. EUR Sachaufwand5,26 Mio. EUR Abschreibungen

27,27 Mio. EUR Transferaufwand0,70 Mio. EUR Zinsaufwand2,77 Mio. EUR Sonst. Aufwand

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Kämmereiamt – Seite 6

Ergebnishaushalt 2016

Markante Veränderungenim Überblick

Plan 2015Mio. EUR

Plan 2016Mio. EUR

VeränderungenMio. EUR

Erträge

Gewerbesteuer 18,00 19,00 + 1,0

Einkommensteueranteil 13,87 14,38 + 0,51

Schlüsselzuweisungen v. Land 9,90 11,29 + 1,39

Aufwendungen

Personalaufwendungen 13,42 14,09 + 0,67

Aufwendungen Sach- und

Dienstleistungen

10,63 11,48 + 0,85

Zuschüsse Kindergartenerträge 6,36 6,65 + 0,29

FAG-Umlage 7,59 6,45 - 1,14

Kreisumlage 9,17 8,59 - 0,58

Ergebnishaushalt 2016

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Kämmereiamt – Seite 7

Ergebnishaushalt 2016

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Ausgabenin Mio. EUR

2011 2012 2013 2014 2015 2016RE RE RE RE RE Planung

Bauvolumen 2.953 3.082 2.893 3.824 5.896 6.461

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bauvolumen

Mio. EUR

Finanzhaushalt 2016

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SanierungRathaus

1,945 Mio. EUR

Umbau FW-HäuserBretten + Bauerbach

520 TEUR

UmkleidegebäudeSportanlage Diedelsheim

400 TEUR

AussegnungshalleNeibsheim300 TEUR

ErschließungMellert-Fibron-Areal

400 TEUR GassenNeibsheim255 TEUR

HauptstraßeRinklingen300 TEUR Hochwasserschutzmaßnahmen

412 TEUR

StraßenbeleuchtungKernstadt und Stadtteile

231 TEUR

Grunderwerb2,265 Mio. EUR

BeschaffungFeuerwehrfahrzeuge

360 TEUR

Kindergartenförderung340 TEUR

Darlehen / Zuschuss SWB

4,35 Mio. EUR

Wirtschaftsplan 2016 EAB

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ECKDATEN

� Gebührenneufestsetzung zum 01.01.2016

• Schmutzwassergebühr 1,25 EUR/cbm (1,40 EUR/cbm)

• Niederschlagswassergebühr 0,38 EUR/qm (0,40 EUR/qm)

• Unveränderte Sätze 2016 - 2018

� Erfolgsplan: Erträge und Aufwendungen von 5,2 Mio. EUR

� Vermögensplan: Volumen von 3,66 Mio. EUR

� Leichter Anstieg der Verschuldung zum 31.12.2016

auf 526 EUR/EW

� Pro-Kopf-Verschuldung Landesdurchschnitt

bei 832 EUR/EW

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1.641

1.4851.374

1.287

1.231 1.197

1.190

1.188 1.221 1.267 1.280

1.2871.505

1.544

1.7031.820

1.708

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Eu

ro/E

WGesamtverschuldung pro Einwohner

Kernhaushalt und Eigenbetriebe

Bretten

Ø Baden-Württemberg

Ø RB Karlsruhe