Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Materiál na 10. zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 27. septembra 2016

Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2016

Zodpovedný : Ing. Rastislav Bagar prednosta miestneho úradu

Spracovateľ:

Ing. Michal Gajan

vedúci ekonomického, perno1.nehoľ a mzdového oddelenia y . .

Materiál obsahuje : 1. Návrh uznesenia 2. Komentár k plneniu rozpočtu

príjmov a výdavkov k 30.6.2016 3. Stanovisko ekonomickej komisie MZ

zo dňa 7.9.2016 4. Uznesenie miestnej rady č. 120/2016

zo dňa 13.9.2016 5. Tabuľkovú časť

september 2016

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo berie na vedomie

informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.6.2016.

Komentár k plneniu rozpočtu príjmov a výdavkov k 30.6.2016

Mestská časť Bratislava - Dúbravka dosiahla za prvý polrok 2016 rozpočtový prebytok vo výške 1 179 288 Eur, čo vyplýva z plnenia vyšších príjmov, ako boli čerpané celkové výdavky. Za sledované obdobie celkové príjmy predstavovali k 30.6.2016 finančné

prostriedky vo výške 6 051 391 Eur, čo je plnenie na 55,5 %, celkové výdavky dosiahli sumu 4 872 103 Eur, čerpanie na 44,8 % z rozpočtu na rok 2016. Rozpočet na rok 2016 bol schválený dňa 15. decembra 2015 uznesením Miestneho zastupiteľstva č. 104/2015 ako prebytkový, vrátane finančných operácií, v príjmovej časti vo výške 1 O 511 892 Eur a vo výdavkovej časti 10 464 892 Eur. Po úpravách rozpočtu v 1. polroku 2016 zostáva rozpočet prebytkový s celkovými príjmami 10 912 112 Eur a výdavkami vo výške 10 867 112 Eur.

PRÍJMY

Príjmy mestskej časti boli k30.6.2016 celkom vo výške 6051 391 Eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 55,5 % za sledované obdobie. Príjmovú časť rozpočtu tvoria bežné príjmy, ktoré boli za 1. polrok 2016 vo výške 5 575 840 Eur, kapitálové príjmy 92 274 Eur a príjmové finančné operácie boli vo výške 383 277 Eur. (Tabuľková časť - príloha č. 1)

Bežné príjmy

Celkové bežné príjmy vo výške 5 575 840 Eur tvoria: - daňové príjmy 2 817 026 Eur - nedaňové príjmy 723 295 Eur - tuzemské bežné transfery 157 850 Eur - mimorozpočtové príjmy 156 931 Eur - transfery zo ŠR pre ZŠ na prenesené kompetencie 1 427 558 Eur - príspevky od rodičov v ZŠ za školské kluby a jedálne pri ZŠ 293 180 Eur Daňové pri;my vo výške 2 817 026 Eur predstavujú : - podielové dane poukázané Magistrátom hlavného mesta Bratislava vo výške 2 468 629 Eur, plnenie na 50,9 %, tvoria daň z príjmov fyzických osôb, ktorá bola prijatá vo výške 1 727 159 Eur a dane z nehnuteľností vo výške 741 470 Eur, z toho daň za pozemky 86 101 Eur, za stavby 497 128 Eur a daň za byty a nebytové priestory 158 241 Eur. - dane za špecifické služby boli prijaté spolu vo výške 348 397 Eur, plnenie na 54,4 %, ide o dane za psa, za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, za užívanie verejného priestranstva (parkovacie miesta, rozkopávky, ambulantný predaj) a dane za komunálne služby. Nedaňové príimy vo výške 723 295 Eur predstavujú plnenie rozpočtu tejto skupiny bežných príjmov na 52,7 %. Nedaňové príjmy tvoria:

J.

- príjmy z prenájmu vlastníctva majetku 450 262 Eur - administratívne poplatky 30 009 Eur - vyrubené pokuty za porušenie predpisov 5 696 Eur - poplatky za služby 89 825 Eur - príspevky od rodičov za deti v MŠ 90 232 Eur - úroky z bankových vkladov 620 Eur - iné nedaňové príjmy 56 651 Eur. Tuzemské bežné granty a transfery boli k 30.6.2016 vo výške 157 850 Eur. , Do tejto skupiny bežných príjmov patria ~ ktoré predstavovali k 30.6.2016 príjem vo výške 32 100 Eur, z toho na opravu cesty na ulici Tulipánová sme dostali 25 OOO Eur, na akcie pri príležitosti MDD 2 OOO Eur, pre Dobrovoľný hasičský zbor na bežné výdavky sme dostali 2 OOO Eur, na kontajnery 1 500 Eur, na zlepšenie vybavenia v MŠ 1 200 Eur a na verejno-prospešné práce z Nadácie Pontis 400 Eur. Transfery zo ŠR spolu vo výške 125 750 Eur boli prijaté na stavebný úrad vo výške 30 700 Eur, na Voľby do NR SR sme prijali 24 905 Eur, na školský úrad 13 569 Eur a na výchovu a vzdelávanie pre deti MŠ v predškolskom veku sme dostali 26 122 Eur. Z Bratislavského samosprávneho kraja nám boli zaslané finančné prostriedky, na výmenu okien a modernizáciu Miestnej knižnice 7 500 Eur, na Dúbravský ateliér 2 OOO Eur a 5 OOO Eur na reštaurovanie súsošia Družičky. Na register obyvateľstva a adries nám Ministerstvo vnútra poukázalo 5 528 Eur. Na národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby" sme prijali 7 098 Eur, na pozemné komunikácie nám boli zo ŠR poukázané finančné prostriedky vo výške 1 426 Eur, pre deti v hmotnej núdzi v MŠ a v ZŠ sme prijali 1 902 Eur. Od 1. januára 2016 na základe Opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/18977/2015-31 zo dňa 10.12.2015 sme povinní do hodnotenia plnenia rozpočtu uvádzať vo finančných výkazoch aj mimorozpočtové finančné prostriedky. Mimorozpočtové prí;my za miestny úrad vo výške 156 931 Eur predstavujú bežné príjmy za stravné v školských jedálňach pri MŠ a tvorbu sociálneho fondu MÚ. Transfery zo ŠR pre základné školy na prenesený výkon štátnej správy na normatívne a nenormatívne finančné prostriedky boli prijaté v čiastke 1 427 558 Eur, čo predstavuje k 30.6.2016 plnenie na 51,4 %. Ich prevod na špeciálny účet mestskej časti bol pravidelný a v predpísanej výške. Príspevky od rodičov za deti v ZŠ za školské kluby a na réžiu jedální pri ZŠ boli prijaté od rodičov a priamo poukázané školám vo výške 112 351 Eur a mimorozpočtové prostriedky ZŠ boli podľa výkazov za ZŠ vo výške 180 829 Eur.

Kapitálové príjmy

K 30.6. 2016 mestská časť Bratislava - Dúbravka eviduje plnenie kapitálových príjmov vo výške 92 274 Eur, z toho príjmy vo výške 52 126 Eur nám boli poukázané z Magistrátu hlavného mesta SR ako 10%-tný podiel z predaja majetku, z predaja pozemkov obce sme získali finančné prostriedky v celkovej výške 1 O 998 Eur a na elektronizáciu služieb bratislavskej samosprávy sme dostali 29 150 Eur.

Príjmové operácie

Príjmové finančné operácie k 30.6.2016 boli vo výške 383 277 Eur a predstavujú prevody finančných prostriedkov z peňažných fondov, ktoré boli použité na krytie kapitálových výdavkov z rezervného fondu vo výške 167 600 Eur. Okrem prevodov z peňažných fondov, súčasťou príjmových operácií sú nevyčerpané finančné prostriedky prijaté v minulom roku vo výške 215 677 Eur, ktoré boli v záverečnom účte vylúčené z výsledku rozpočtového

hospodárenia za rok 2015 v súlade s § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VÝDAVKY

Celkové výdavky mestskej časti predstavujú za prvý polrok 2016 hodnotu 4 872 103 Eur, čo je čerpanie za sledované obdobie 44,8 %. Z tejto čiastky predstavujú bežné výdavky 4 691 308 Eur, čerpanie na 47,3 %, kapitálové výdavky 167 600 Eur, čerpanie na 18,1 % a výdavkové finančné operácie boli vo výške 13 195 Eur čerpané na 51,1 %. (Tabuľková časť - príloha č. 2)

BEŽNÉ VÝDAVKY

Bežné výdavky vo výške 4 691 308 Eur predstavujú klasifikáciu výdavkov rozdelených na : - mzdy 1 191 203 Eur (záväzný ukazovateľ- viď. tabuľka - príloha č. 3) - odvody 424 258 Eur - tovary a služby 1 458 734 Eur Tvoria ich výdavky na cestovné, na energie, vodu, komunikácie, na materiál, na dopravné, na rutinnú a štandardnú údržbu, výdavky za prenájom a výdavky za služby, - bežné transfery 1 61 7 113 Eur Z toho transfer Dúbravskej televízii bol vo výške 24 OOO Eur. Príspevok na prevádzku pre Dom kultúry Dúbravka bol zaslaný iba na mesiac január a február, spolu vo výške 20 OOO Eur, pretože na základe uznesenia MZ č.128/2016 bod C, zo dňa 19.2.2016, bola táto príspevková organizácia zrušená a práva a povinnosti prešli na MČ. Nenávratné dotácie podľa VZN boli poukázané organizáciám za 1. polrok 2016 vo výške 8 050 Eur, na sociálnu výpomoc, na jednorazové finančné príspevky, príspevky deťom v detských domovoch a príspevok na stravovanie dôchodcov a žiakov boli vo výške 11 260 Eur, členské príspevky združeniam, výdavky na odchodné, odstupné a dávky nemocenského poistenia sa čerpali v sume 10 453 Eur a mimorozpočtové prostriedky 26 350 Eur. Bežné transfery ZŠ k 30.6.2016 boli vo výške 1 517 OOO Eur, z toho výdavky základných škôl z finančných prostriedkov na prenesené kompetencie predstavovali 1 122 621 Eur, výdavky na originálne kompetencie pre školské jedálne a školské kluby detí a iné výdavky boli vo výške 24 7 075 Eur a mimorozpočtové výdavky ZŠ sú za sledované obdobie vo výške 147 304 Eur.

Prehľad čerpania bežných výdavkov z hľadiska funkčnej klasifikácie k 30.6. 2016

v€

Funkčná klasifikácia 610 620 630 640 Bežné výdavky Mzdy Odvody Tovary

a službv+65x Bežné transfery spolu

Správa 460 594 175 142 403 947 6 683 1046366 Poslanci trvale uvoľnení, neuvoľnení 14 118 o 62 352 o 76 470 Voľby do NR 4 600 2 442 17 863 o 24 905 CO a PO o o 12 390 o 12 390

Údržba ciest, chodníkov, doprava o o

112 647 o 112 647

Zivotné prostredie o o 216 193 500 216 693 Bytové hospodárstvo o o 104 229 o 104 229 Kultúra , šport o o 11 937 3 750 15 687 Dom kultúry Dúbravka 44 752 21 914 144 380 20 OOO 231046 Miestna knižnica 15 680 5 186 7 195 91 28152 Dúbravská televízia o o o 24 OOO 24 OOO

Dúbravské noviny o o

11 008 o 11008

Občianske slávnosti o o 4 536 o 4 536 Denné centrá o 1 127 10 548 o 11675 Sociálne služby o o 2 861 12 560 15 421

Opatrovateľská služba 82 014 27 806

3 014 1 026 113 860

Stavebný úrad 47 825 16 046 2 130 o 66 001 Školský úrad 8 023 2 818 1 803 2 500 15144 Materské školy 449 128 151 550 173 460 2 530 776 668 školské jedálne pri MS 64469 20 227 1 429 123 86248 Mimorozpočtové výdav.-šk.strav.+ SF o o 99 717 26 350 126 067 Bežné výdavky z nájmov ZS a MŠ o o 55 095 o 55095 Bežné výd. ZS - prenes.a origin.kompet o o o 1 517 OOO 1 517 OOO Spolu 1191203 424 258 1458 734 1617113 4 691308

Kapitálové výdavky

Mestská časť k 30.6.2016 vykazuje čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 167 600 Eur, ktoré boli kryté z rezervného fondu. Na projektovú dokumentáciu a znalecký posudok v súvislosti s rozšírením kapacít materských škôl sa minulo 2 301 Eur, búracie práce a prestavba v budove na Bilikovej 34 boli vo výške 162 021 Eur a rekonštrukcia podlahy v Dome kultúry nás zatiaľ stála 3 278 Eur. Podrobný prehľad tvorby a požitia peňažných fondov k 30.6.2016 je v tabuľke - príloha č. 4.

Výdavkové finančné operácie

Do výdavkových operácií patrí splátka istiny z pôžičky zo ŠFRB na nájomné byty Pri kríži, ktorá bola k 30.6.2016 vyplatená vo výške 13 195 Eur.

Hospodárenie rozpočtových organizácií - základné školy a školské zariadenia k 30.6.2016

1. Príjmy

Magistrát hl. m. SR Bratislavy listom č. MAGS FIN 35493/2016 zo dňa 8.2.2016 nám oznámil rozpočet na prenesený výkon štátnej správy na rok 2016: - na prenesené kompetencie - základné školy

normatívny príspevok 2 669 776 eur nenormatívny príspevok

- vzdelávacie poukazy 39 494 eur - príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 800 eur

- na originálne kompetencie - materské školy - na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 52 244 eur

V priebehu l .polroka 2016 bol rozpočet na nenormatívne finančné prostriedky upravený. Zmena rozpočtu bola nasledovná :

- príspevok na lyžiarsky kurz - príspevok na školu v prírode - príspevok na učebnice - výmena osvetlenia ZŠ Nejedlého-havarijný stav - odchodné pre ZŠ Sokolíkova - na rozvojový projekt telocviční ZŠ Nejedlého a Pri Kríži

17 100 eur 24 OOO eur 6 468 eur

11 885 eur 1 711 eur 7 OOO eur

Normatívny rozpis finančných prostriedkov na rok 2016 zahŕňa dodatočne pridelené finančné

prostriedky na pokrytie nárokov vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 432/2015 , ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2016 na zvýšenie tarifných platov pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 4% od 1.1.2016.

Normatívne finančné prostriedky na rok 2016 tvoria aj kreditové príplatky pre tých zamestnancov, ktorí mali nárok na vyplácanie kreditového príplatku k 15.9.2015. Školy, ktorých pedagogickí a odborní zamestnanci získali alebo získajú nárok na vyplácanie kreditového príplatku po tomto termíne, budú dofinancované prostredníctvom dohodovacieho konania.

K 30.6.2016 sme z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na prevádzku základných škôl ako zriaďovateľ dostali 1 427 558 eur, z toho 1 334 898 eur normatívne a 92 660 eur nenormatívne finančné prostriedky. Z nenormatívnych účelovo určených

finančných prostriedkov sme na vzdelávacie poukazy dostali 23 696 eur. Vzdelávací poukaz slúži na realizáciu financovania záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Hodnota vzdelávacieho poukazu na kalendárny rok 2016 je 31 eur/rok, t.j. 3,10 eur/mesiac. Na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) sme k 30.6.2016 dostali 800 eur. Tento príspevok je určený na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP). Výšku príspevku na jedného žiaka zo SZP pre rok 2016 určilo Ministerstvo školstva SR celkom 109 eur. Na nákup učebníc sme dostali účelovo určený príspevok z Ministerstva školstva SR vo výške 6 468 eur. Výška príspevku na 1 žiaka je 11 eur. Príspevok na učebnice je určený na nákup učebníc uvedených v zozname zverejnenom na Edičnom portáli MŠVVaŠ SR.

Príspevok na lyžiarsky kurz sme pôvodne dostali vo výške 23 850 eur. Týka sa žiakov základných škôl na druhom stupni ajeho výška na žiaka predstavuje 150 eur. Vzhľadom na skutočnosť, že lyžiarskeho kurzu sa reálne zúčastnilo menej žiakov, ako bola výška pridelených finančných prostriedkov, požiadali sme o zmenu rozpočtu a to zníženie o 6 750 eur. Tieto finančné prostriedky sme vrátili. Upravený rozpočet predstavuje výšku 17 100 eur. Príspevok na školu v prírode sme dostali vo výške 24 OOO eur pre žiakov základných škôl na prvom stupni. Výška príspevku je 100 eur na žiaka. Vzhľadom na to, že školy pridelené finančné prostriedky v plnej výške nevyčerpali, rozdiel vo výške 4 500 eur sme vrátili a požiadali sme o zmenu rozpočtu. Ku dňu 30.6.2016 nám rozpočet upravený nebol.

V priebehu prvého polroku nám boli pridelené finančné prostriedky na odchodné pre ZŠ Sokolíkova vo výške 1 711 eur, na havárie na výmenu osvetlenia na ZŠ Nejedlého vo výške 11 885 eur a na rozvojový projekt telocviční sme dostali 7 OOO eur, z toho na ZŠ Nejedlého vo výške 3 500 a na ZŠ Pri kríži tiež 3 500 eur. Pre deti v hmotnej núdzi sme dostali z rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 557,60 eur, z toho 541 eur príspevok na stravu a 16,60 eur príspevok na učebné pomôcky.

Na originálne kompetencie bolo materským školám zo štátneho rozpočtu zaslaných 26 122 eur. Tieto finančné prostriedky sú určené pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Sú určené na financovanie nákladov súvisiacich s výchovno­vzdelávacím procesom detí, na nákup učebných pomôcok, hračiek, výtvarných potrieb, vybavenie tried a ihriska. Na činnosť školských klubov detí (ŠKD) a školských jedální pri ZŠ bolo z prostriedkov zriaďovateľa zaslaných príslušným základným školám spolu 205 362 eur, z toho na činnosť ŠKD 132 OOO eur a na prevádzku ŠJ pri ZŠ 73 362 eur. Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov k 30.6.2016 je v tabuľke - príloha č. 5.

2. Výdavky Výdavky MŠ a ŠJ pri MŠ sú hradené z vlastných príjmov mestskej časti a príspevku

od rodičov. Ich celková výška k 30.6.2016 predstavuje 862 916 eur. Prehľad čerpania podľa jednotlivých položiekje uvedený v nasledovnej tabuľke:

v eurách

Číslo a názov kategórie Suma

610- mzdy 513 597 620 - odvody z miezd 171 777 630 -tovary a služby 174 889 640 - bežné transfery 2 653 Výdavky spolu 862 916

Najvyššie čerpanie v kategórii 630 - tovary a služby vo výške 107 333 eur je na položke 632 energie, voda a komunikácie. Výdavky za materiál, položka 633, predstavujú výšku 38 382 eur. Boli zakúpené edukačné, didaktické a učebné pomôcky, škrabka na zemiaky do ŠJ, 5 skartovačiek, vysávač a výtvarné pomôcky. Z položky 635 - rutinná a štandardná údržba v celkovej výške 3 825 eur sa vykonala kontrola ihrísk, čistenie

kanalizácie a výmena svietidiel. Z položky 63 7 - služby bolo vyčerpaných celkom 25 226 eur. Finančné prostriedky boli vyčerpané najmä na OLO, revíziu výťahov, príspevok na stravovanie zamestnancov, odvody do sociálneho fondu a bankové poplatky. Prehľad

výdavkov je uvedený v tabuľke - príloha č.7. Výdavky na prevádzku základných škôl a ich príslušných školských zariadení (ŠKD

a ŠJ) k 30.6.2016 predstavujú sumu 1 516 999,73 eur, z toho 74 006,80 eur z rozpočtu z roku 2015 (50 706,80 eur z normatívnych a 23 300 eur z nenormatívnych finančných prostriedkov na havárie ZŠ Sokolíkova). Čerpanie finančných prostriedkov základných škôl a školských zariadení je nasledovné:

v eurách

Číslo a názov kategórie Suma

610-mzdy 736 254,17 620 - odvody z miezd 259 907, 19 630 - tovary a služby 517 685,05 640 - bežné transfery 3 153,32 Bežné výdavky spolu 1 516 999,73 - toho z rozpočtu r. 2015 74 006,80

Z uvedených finančných prostriedkov predstavuje čerpanie rozpočtu výdavkov základných škôl 1 122 620,44 eur na prenesené kompetencie a čerpanie výdavkov v školských zariadeniach ZŠ bolo vo výške 394 379,29 eur, z celkového rozpočtu výdavkov na ZŠ k 30.6.2016 vo výške 3 380 974 eur. Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov základných škôl je v tabuľke - príloha č. 6.

Hospodárenie príspevkovej organizácie Dom kultúry Dúbravka Dom kultúry Dúbravka ako príspevková organizácia mestskej časti Bratislava - Dúbravka bola napojená na rozpočet MČ príspevkom na prevádzku, ktorý bol na rok 2016 schválený vo výške 60 OOO Eur. Organizácia bola dňom 29.2.2016 zrušená na základe uznesenia MZ č.128/2016 zo dňa 19.2.2016 a všetky práva a povinnosti prešli na MČ. Príspevok na

~.

prevádzku bol úpravou rozpočtu uznesením MZ č. 145/2016 zo dňa 28.6.2016 použitý na úhradu nevyhnutných bežných výdavkov za Dom kultúry.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET - monitorovanie k 30.6.2016

Programový rozpočet podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu výdavkov počas rozpočtového obdobia, prostredníctvom ktorého je možné sledovať vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia, t.j. dosahovanie stanovených cieľov. Pre sledovanie vecného a finančného plnenia programovej štruktúry sa vykonáva monitorovanie ako nástroj k zlepšeniu výkonnosti a kvality programového rozpočtovania.

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia a uchovávania relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Účelom monitorovania je porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou

a porovnávanie rozpočtových výdavkov na plnenie programov a ich častí so skutočnosťou. Za sledované obdobie je potrebné zistiť údaje o plnení hodnôt merateľných ukazovateľov, ktoré sa získavajú na základe informácií a podkladov z jednotlivých oddelení, z interných a externých zdrojov, a z účtovnej dokumentácie vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie. Monitorovanie sa vykonáva jedenkrát počas rozpočtového roka vždy k 30.06. bežného roka.

Počas monitorovacieho obdobia k 30.6.2016 došlo k doplneniu programu 8 - Kultúra o podprogram pod číslom 8.5. Miestna knižnica. Táto zmena bola súčasťou schválenej programovej štruktúry rozpočtu na rok 2016. Programový rozpočet je rozdelený do 12 programov a 60 podprogramov a vychádza z rozpočtu výdavkov členených na bežné, kapitálové a výdavkové finančné operácie.

Čerpanie výdavkov podľa programového rozpočtu k 30.6.2016

v€ Názov programu Rozpočet Úprava R Skutočnosť

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola 92 700 92 700 IO 801

Program 2 : Interné služby mestskej časti 87 600 87 600 56 756

Program 3 : Služby občanom 197 300 197 300 101 009

Program 4 : Bezpečnosť 28 300 30 300 12 390

Program 5 : Administratíva 2 213 600 2 213 600 1080184

Program 6 : Komunikácie 440 OOO 440 OOO 112 647

Program 7: Vzdelávanie* 5 844 192 6 089 912 2 740 544*

Program 8 : Kultúra 564 OOO 641 500 268 281

Program 9: Šport 32 OOO 107 OOO 9 882

Program 1 O : Prostredie pre život 438 600 438 600 216 693

Program 11 : Bývanie 226 700 226 700 117 424

Program 12 : Sociálne služby 299 900 301 900 145 492

Spolu 10 464 892 10 867112 4 872103 * vrátane mimorozpočtových výdavkov

%pln.

11,7

64,8

51,2

40,9

48,8

25,6

45,0

41,8

9,2

49,4

51,8

48,2

44.8

Čerpanie rozpočtu výdavkov za programy a podprogramy je v tabuľkovej časti - príloha č. 8

s.

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola Obsahuje 1 O podprogramov. Zámerom programu je transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti. Ciele a merateľné ukazovatele podprogramov sa plnia priebežne. Ide o podprogramy: Výkon funkcie starostu a prednostu, Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach, Územné plánovanie, architektonické a urbanistické zámery a štúdie, Audítorské služby. Podprogram Daňová agenda eviduje 3 568 daňových subjektov, z toho za parkovanie je 1 617 a počet daňových subjektov za psov je 1 951. Čerpanie rozpočtu, ktorý bol schválený na tento program vo výške 92 700 Eur je k 30.6.2016 vo výške 10 801 Eur, čo predstavuje plnenie na 11,7 %. Najvyššie čerpanie sledujeme pri podprograme 1.4. - Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie, kde sa zatiaľ z bežných výdavkov použilo na vypracovanie znaleckých posudkov, cenových ponúk a za projektovú a technickú dokumentáciu suma spolu vo výške 8 808 Eur, počet týchto posudkov bolo za sledované obdobie 13. Program 2 : Interné služby mestskej časti Zámerom tohto programu je plynulá a flexibilná činnosť samosprávy prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb, ktorý má 2 podprogramy : 2.1. - Činnosť samosprávnych orgánov, ktorého cieľom bolo efektívne zabezpečenie zasadnutí orgánov samosprávy a podprogram 2.2. - Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami. Za sledované obdobie sa konali jedny voľby a to voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré boli predsedom NR SR rozhodnutím č. 307/2015 Z.z. vyhlásené na termín ich konania v sobotu S.marca 2016. Miestne zastupiteľstvo MČ zasadalo v prvom polroku 2016 tri krát, miestna rada sa konala tri krát a z 1 O komisií MZ členovia zasadali v priemere jeden krát do týždňa. Použitie finančných prostriedkov a čerpanie výdavkov za program 2 - Interné služby mestskej časti bolo vo výške 56 756 Eur. Program 3 : Služby občanom Pozostáva z 8 podprogramov. Zámerom programu je kvalitné a flexibilné zabezpečenie

služieb pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mestskej časti, čo sa za sledované obdobie podarilo priebežne plniť. Za prvý polrok 2016 sa na tento druh výdavkov čerpalo 101 009 Eur, čo je plnenie na 51,2 %. Ide hlavne o podprogramy: Overovanie a osvedčovanie listín a podpisov, kde sa ciele a merateľné ukazovatele plnia a klienti sa promptne vybavujú. Vydávanie rybárskych lístkov, známok pre psov, evidencia chovu zvierat, sa presne a dôsledne sledovalo a evidovalo v súlade s platnými právnymi predpismi. Za sledované obdobie evidujeme 201 vydaných rybárskych lístkov. Podprogram 3.4. - Stavebný úrad, má za cieľ zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti, čo sa podarilo splniť a vydať 282 rozhodnutí a oznámení k ohláseniu za územné plánovanie a stavebný poriadok a za špeciálny stavebný úrad bolo vydaných 33 rozhodnutí a oznámení k ohláseniu. Dúbravské noviny a Dúbravská televízia majú spoločný zámer a cieľ informovať obyvateľ ov o činnosti samosprávy a živote občanov v mestskej časti. Za prvý polrok bolo vydaných 6 čísiel Dúbravských Novín, ktoré sa vydávajú tiež vo verzii pre nevidiacich občanov. Program 4 : Bezpečnosť Bezpečne chránený život občanov a návštevníkov mestskej časti, majetok a verejný poriadok na území mestskej časti, to je zámer tohto programu. Za sledované obdobie bol splnený na 40,9 % zo skutočných výdavkov 12 390 Eur. Obsahuje 4 podprogramy, pričom plnenie sledujeme pri podprograme 4.3. - Civilná ochrana, ktorej cieľom je zabezpečiť v prípade mimoriadnych udalostí komplexnú krízovú ochranu. Za sledované obdobie ku krízovej situácii zatiaľ nedošlo. Zámerom podprogramu 4.4. - Ochrana pred požiarmi a BOZP je minimalizácia rizika vzniku požiarov na území MČ a bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci. Za sledované obdobie sa konala 1 odborná prednáška pre

tf.

zamestnancov a bola vykonaná prehliadka budov a objektov, čo vyplýva zo zákonných povinností a z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Program 5 : Administratíva Za monitorovanie tohto programu možno považovať finančné čerpanie rozpočtu režijných výdavkov na samosprávu. Zámerom tohto programu je maximálny funkčný chod miestneho úradu a efektívne zabezpečovanie administratívnych činností v samospráve. Z celkového rozpočtu za rok 2016 boli skutočne čerpané výdavky na administratívu za l.polrok 2016 vo výške 1 080 184 Eur, čo predstavuje plnenie na 48,8 %. Ide hlavne o režijné výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch č. 1 až 4 a č. 6 až 12, pokiaľ nie sú zahrnuté v jednotlivých podprogramoch. Sú to predovšetkým mzdy a odvody, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, tovary a služby ako cestovné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, údržba, nájomné, poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku, stravovanie, sociálny fond, poplatky a bežné transfery. Okrem bežných výdavkov podprogram 5.1. zahŕňa aj kapitálové výdavky, ktoré neboli zatiaľ čerpané.

Program 6 : Komunikácie Zahŕňa 5 podprogramov, ktoré sa predbežne plnia a čerpanie výdavkov k 30.6.2016 na túto činnosť je 25,6 %, čo v skutočnosti znamená čerpanie výdavkov vo výške 112 647 Eur. Zámerom jednotlivých podprogramov je bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie a verejné priestranstvá. Ide hlavne o údržbu a opravu pozemných komunikácií a verejných priestranstiev, zimnú údržbu, dopravné značenie, výstavba parkovísk a pozemných komunikácií. Za podprogram 6.2 - Zimná údržba, sa za toto obdobie čerpali finančné prostriedky vo výške 109 600 Eur. Podľa súpisu vykonaných prác k 30.6.2016 sa použilo 130 ton posypového materiálu, ručné a strojné výkony na cestách a chodníkoch boli realizované v rozsahu 228 868 m2, v dÍžke 284 km. Čistenie a údržba ciest, chodníkov, schodov a priechodov bolo zabezpečené firmou FK CRA, s.r.o., ktorá v rámci zimnej údržby v mesiacoch január až apríl vykonávala aj pohotovosť 2 184 hodín. Zámerom podprogramu 6.1. - Údržba a opravy pozemných komunikácií a verejných priestranstiev je kvalitná, bezpečná a pohodlná cestná premávka. Za prvý polrok 2016 sa v rámci tohto podprogramu zrealizovala pokládka asfaltu v MŠ Damborského, na uliciach Bazovského, Koprivnická, Drobného, Lysákova, Homolova a na ulici Juraja Hronca boli opravené podmytia dažďových vpustí, vymenené boli 3 nové kanalizačné poklopy. Opravy ciest chodníkov a iné nešpecifikované opravy boli realizované na uliciach : Ušiakova, Alexyho, Brižitská, Červenákova, Fedákova, Homolová, Koprivnícka, Lysákova, Pri kríži, Talichova, Na vrátkach, Jadranská, Nejedlého, Plachého, Nemčíkova, Drobného, Bilikova, Kpt. Rašu, Ľ.Zúbka, Tulipánova, Bošániho, Tranovského, Hanulova a Strmé sady. Za podprogram 6.3. -Dopravné značenie, sa v sledovanom období osadilo 16 zvislých dopravných značení a 7 retardérov, na ulici Na vrátkach sa premiestňovali 2 ks informačných tabúľ, montáž dopravných značení sa vykonala na uliciach Landauova, Nejedlého, Fedákova, Pod záhradami, Na vrátkach a na Homolovej ulici. Vodorovné dopravné značenie bolo urobené v rozsahu 2500 m2. Program 7 : Vzdelávanie Predstavuje vynaložené finančné prostriedky vo výške 2 614 477 Eur, čo predstavuje 42,9 % z rozpočtovaných výdavkov na tento program. Program Vzdelávanie má 7 podprogramov a jeho súčasťou sú aj výdavky rozpočtových organizácií, teda základných škôl. Zámerom programu sú moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, rodičov a detí. Ide hlavne o bežné výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby na materské školy, výdavky na základné školy - prenesené a originálne kompetencie, školské jedálne pri ZŠ a MŠ, školské kluby detí pri ZŠ a školský úrad. Dôležitú časť rozpočtu výdavkov za program vzdelávanie tvorí podprogram Materské školy, ktorého základným

4o.

cieľom je podpora osobnostného rastu detí, dosiahnutie vyššej kvality výchovy a vzdelávania v predškolských zariadeniach, čo sa priebežne za sledované obdobie plní. Počet MŠ na území mestskej časti je 10 s počtom detí 934. Plnenie za tento podprogram je na 41,3 % v porovnaní so skutočne vynaloženými výdavkami vo výške 978 477 Eur. Podprogram 7.3. - Školské jedálne pri MŠ, ktorých má mestská časť 9, zabezpečuje stravovanie v súlade so zásadami zdravej výživy. Počet základných škôl je 4 s počtom detí 1 864, máme 3 školské jedálne pri základných školách s najvyšším počtom stravníkov 1 056. Program 8 : Kultúra Obsahuje 4 podprogramy a cieľom je zabezpečiť rozsiahly výber kultúrnych aktivít podľa záujmu a rozhodnutí obyvateľov Dúbravky, čo sa podarilo splniť na 41,8 % zo skutočných výdavkov vo výške 268 281 Eur. Išlo hlavne o výdavky na podporu kultúrnych podujatí, výdavky na Dom kultúry Dúbravka (DKD) a Miestnu knižnicu, výdavky na Dúbravské múzeum a Dúbravský Ateliér. Za sledované obdobie mestská časť zabezpečila v DKD 66 kultúrnych podujatí a predstavení pre deti a mládež s počtom návštevníkov 17 898, počet podujatí pre dospelých bolo 29, boli to hudobno-zábavné programy, folklórne predstavenia, spoločenské podujatia a divadlo pre dospelých. Prevádzka kina v DKD za 1.polrok 2016 premietala 22 predstavení s počtom návštevníkov 313. Zariadilo sa Dúbravské múzeum, nakúpili sa kroje a vitríny, doplnili sa vzácne exempláre, info-tabule a fotografie. Za sledované obdobie sme nakúpili do našej Miestnej knižnice 98 kníh rôznych žánrov. Program 9 : Šport Plnenie zámerov a cieľov tohto programu k 30.6.2016 z celkových výdavkov vo výške 9 882 Eur bolo na 9,2 %. Program šport má 3 podprogramy a predstavuje výdavky na podporu športových aktivít, športových klubov a organizácií a podprogram na športové ihriská. Zámerom týchto častí programu je uskutočnenie športových podujatí prispievajúcich k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých, podpora činnosti mládeže v dúbravských športových kluboch, revitalizovať športové ihriská, udržiavať športové areály a školské dvory. Podporili sme Dobrovoľný hasičský zbor a 2 športové kluby, Občianske združenie Argo a Občianske združenie ŠK Tenis Centrum. Za sledované obdobie sa konalo 17 športových podujatí : O pohár bratislavskej šachovej akadémie, XVI. Dúbravský Trojkráľový turnaj, Valentínsky beh, Futbalový a hokejový turnaj, 1. ročník Dúbravka Cup mladších žiakov v halovom futbale, Gymnastická súťaž Lastovička, Medzinárodný hokejový turnaj prípravky, 12-hodinový stolnotenisový maratón, Florbalový turnaj Galaktikos, Olympiáda MS, Putovný pohár starostu Dúbravky v šachu, Detská cyklistická súťaž,

Športové hry seniorov, Futbalový turnaj o Pohár riaditeľky školy, Plavecká súťaž a Workshop v squashi. Program 10 : Prostredie pre život Zámerom tohto programu je vytvoriť zdravšie prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mestskej časti, čo sa podarilo splniť na 49,4 % zo skutočne vynaložených prostriedkov vo výške 216 693 Eur. Obsahuje 4 podprogramy a ide hlavne o výdavky týkajúce sa životného prostredia, výdavky na údržbu verejnej zelene, čistenie

verejného priestranstva, starostlivosť o detské ihriská a menšie obecné služby. Ciele a merateľné ukazovatele sa plnia za sledované obdobie priebežne s dôrazom na zachovanie a zlepšenie kvality životného prostredia. Za sledované obdobie sa verejná zeleň v mestskej časti s plochou 63,1 ha kosila 3 krát vrátane plôch v materských a základných školách a to v apríli, v máji a v júni. Celkovo sa vykonávalo pravidelné čistenie a vysýpanie smetných košov 3 krát za týždeň. Bolo pristavených 46 veľkoobj emových kontajnerov. V marci sa zorganizoval zber elektro-odpadu, do ktorého sa zapojilo 160 domácností a vyzbieralo sa celkom 3 929 kg nebezpečného odpadu. V apríli 2016 bolo dodaných 70 ks nových odpadkových košov, vysypávalo sa pravidelne 58 košov na psie exkrementy. V rámci údržby drevín sa orezalo 341 ks stromov, 1 034 ks kríkov, vyrúbalo sa 52 ks stromov a odstránilo sa

11.

7 ks pňov, z dôvodu, že boli vyvrátené a poškodené snehom alebo vyschli. Po zimnej sezóne sa opravovali detské ihriská Janka Alexyho 9, Dl v areáli Pekníkova, Saratovská 6, Nejedlého 4 a Park Družby, vymenili sa 2 šmykľavky na MŠ Nejedlého. Bola vykonaná ročná kontrola bezpečnosti na 10 detských ihriskách, osadené bolo 1 nové ihrisko Žihadielko. Na etapy bol vymenený piesok v pieskoviskách. Priebežne sa vykonávala bežná údržba pieskovísk, zametanie, čistenie a prehrabávanie piesku. V apríli bola vykonaná preventívna deratizácia verejných priestranstiev. Boli doplnené chýbajúce a poškodené laty na parkových lavičkách, opravilo sa 123 lavičiek a bolo vymenených 324 lát. Za sledované obdobie bolo odstránených 24 vrakov. Program 11 : Bývanie Za sledované obdobie možno tento program hodnotiť ako priebežne a plynule zabezpečený v zmysle nájomných zmlúv. Výdavky na bývanie za túto časť programového rozpočtu boli k 30.6 2016 vo výške 117 424 Eur a plnenie bolo na 51,8%. Predstavuje správu a údržbu bytového a nebytového fondu a nájomné byty. Cieľom a zámerom je zrealizovať flexibilné služby pre obyvateľov mestskej časti na rozvinutom, slobodnom a doregulovanom trhu s bytmi. Ide o podprogram týkajúci sa komplexnej evidencie a správy bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a podprogram na zabezpečenie podmienok pre bývanie mladých, pre sociálne slabšie rodiny a občanov odkázaných na pomoc. K 30.6 2016 evidujeme 52 nájomných bytov, 6 bytov vo vlastníctve mestskej časti, 17 bytov v správe, 21 služobných bytov, 12 nebytových priestorov a 7 garáží. Program 12 : Sociálne služby Výdavky na tento program predstavujú vo väčšej miere sociálne služby a za prvý polrok 2016 sa skutočne čerpali prostriedky vo výške 145 492 Eur na 48,2 %. Ciele a merateľné ukazovatele sa priebežne plnia. Program má 8 podprogramov. Zámerom je komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky znevýhodnené skupiny obyvateľov mestskej časti. Ide hlavne o jednorazovú finančnú výpomoc občanom v hmotnej núdzi, dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby, opatrovateľská služba v byte občana, výdavky na denné centrá, sociálna a právna ochrana občana, výdavky na obrady a občianske slávnosti. K 30.6.2016 sme finančne podporili 6 organizácií formou nenávratnej dotácie, boli to Bratislavský spolok pre nepočujúcich, Centrum rodiny, Detská organizáciu Fénix, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Liga proti rakovine a Občianske združenie Čmelík. MČ má 4 denné centrá. Jednorazovú sociálnu výpomoc dostalo 78 fyzických osôb, počet posudzovaných osôb lekárskou posudkovou službou bolo 82, počet vykonaných posudkov bolo 157, boli podporené 4 deti umiestnené v detskom domove a 139 osobám bol schválený príspevok na zabezpečenie stravovania. Počet opatrovaných občanov MČ využívajúcich opatrovateľskú pomoc od obce bolo za sledované obdobie v počte 82.

Stanovisko ekonomickej komisie MZ zo dňa 7.9.2016

Komisia ekonomická prerokovala predložený materiál informácia o čerpaní rozpočtu

k 30.6.2016 berie uvedený materiál na vedomie.

Hlasovanie: prítomní: 7 za: 7 proti: O

K bodu č. 1: Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2016.

Miestna rada

miestnemu zastupiteľstvu

Uznesenie MR č. 120/2016 zo dňa 13.9.2016

odporúča

zdržali sa: O

zobrať na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2016.

Hlasovanie : prítomní: 5 za: 5 proti: O zdržali sa : O

Zoznam tabuliek :

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Príloha č. 5

Príloha č. 6

Príloha č. 7

Príloha č. 8

, " " TABUĽKOVA CAST

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2016 - sumár+ podrobne

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2016 - sumár+ funkčná a ekonomická klasifikácia podrobne

Záväzné ukazovatele - čerpanie k 30.6.2016

Tvorba a použitie peňažných fondov k 30.6.2016

Transfer finančných prostriedkov pre ZŠ k 30.6.2016

Výdavky k 30.6.2016 - základné školy a školské zariadenia

Výdavky MŠ a ŠJ MŠ k 30.6.2016

Programový rozpočet-monitoring k 30.6.2016

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2016

Príloha č.1

v eurách

Ukazovateľ Rozpočet Uprava R ! Plnenie R ! % 2016 2016 1 za 1.-6.2016 1 In.

~Se!né ptfjlpy_ ·--·-·-·· .. --·---·-··-··----····· .. ·--.. ·-··-·-·-··-----·-····-... - .................. - ........... -·-·-·-··-+--·-s au 940~-----· 1 01e ........ +-----··· ,._ ... i,-.................................... _ .. , ........................................................................................................................................................................... ~ •..••..••.••..••..••..••..••..•••. ,i .................................. J ............................ _,, .. j ................ :

!=e!!JMY ......... -.................... ·----------·-----·-----------................................................................ _J ....... s4903901-···- s490_mľ ..... 2s1102fľ · s1,.aj ..... J Daň_z.prijmov _FO„dane. z _nehnuteľ .. z ... Magistrátu _hl.m .............................................................................. 1... ........ 4. 849_ 890 J... ....... 4_849.8901... ....... 2. 468 6291.. ..... 50,9! .... ...l Dane .za.špeciflcké_služby_v_tom.: ................................................................................................................................. 1.. ............. 640_ 500 J ............... 640. 500 l.. ............ 348. 397L ..... 54.4J ..... ..L ... zapsa ............................................................................................................................................................................................... 1 .................. 48. ooo.:.. ................ 48. OOO l. ................ 25_ 456 L ..... 53,0 J

·::::::i. ~ ~"~~fv:e"~:~:r:;~z~~ ;:~~t;~~~:tedajných :automatov :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.1::::::::::::::: 36~: ~~ L::::::::::: 36~. ~~~ l:::::::::::::: 230: 29~ J:::::::~:~ j ...... : .. za komunálne služb .. -.z.Magístrátu_hl.m._SR ....................................................................................................... j ............... 230_ 000: ............... 230_000! ................. 92. 644: ....... 40,3!

- Í --13720001' -·--7.23295~:ii;rl · Jlo!é~- · .. _, ..... _.......... - ..... ·--···-..................... -_ .............. -................ -.... -.......... ! -·-· 1 248 _ .... - .... ·-----·-r---·-----.. ---.. :t·--~ :::::::I ~:Y~Y: z: vlastníctva: majetku::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::L:::::::::::: 844: 900.:..:::::::::::::844: 900 !:::::::::::::: 450: 262 i:::::::5: ..... j

:::::::l: v: tom.:z :prenájmu:: :1ľú:C:k:~~:~~d:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::::: 6~~- ~~~:i:::::::::::::::6~~: ~gg 1.::::::::::::: 3~:: ~~ i:: ..... ~. : TEZ „ DALKIA a.s. : 99 600: 99 600! 49 791: 50,0,

...... l Administratívne _poplatky .................................................................................................................................................... 1.. ................ 66. 400 J.. ................ 66_ 400 L ............. 30_ 0091. ...... 45,2 j

: !;!~f ~§;;~~;~~mo• :~:: : ::=: ~: :·::: : :::::: : :b::1~. ~1:::::~.:!>:: ::: ffib:i!

....... ! Iné _nedaňové príjmy ·_poplatky z. omeškania,. refundácie, _dobropisy ............................................................... 1 .................. 69. 500 , .................. 69. 500 t ................. 56„651., ....... 81,5'.

.... fTuzemSki'tMl!•~a~; ztobo: ... _ ..... •· · .· · ................................................ · ...... - ............. 1 ............ 145550J: ........... · 154488l.. ........ _ 1ST850jšgí]

:::::::1: ::.~0~:~::/iŕzd.: školsk{ úrad.na: MŠ,: 5%prípl.pre zš·:a: MŠ, voľby'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.!::::::::::::::: 1 ;~: ~g !:::::::~:::::: 1:~. ~~~ 1:::::::::::::::1 ;;: ;~~ I:::: 3~;:~ j

;./f~~···~:Plit)f:.~~·>>···· <········· .. ·.:::::d~ :< ;.•·il,·."_<<·•:oJ> U&fflf./.~ ..... ~ ............. -... ....... -šir·· · zľ. ...... ..................... . ............. -.................................................................................................... ~ ........ -................... J ................................ .,J .... _ ... _ .......... ··-··l: · .· .... ; s 4T~zo. 3!!~.-~~----·------.... - .......... -·-.. ·--··--.... - ..... -.4 ....... 258695:ti .... _.211aau4 __ 14:21ffl,, .. ~1-;.ti

! .. normatív ! 2 546 452 ! 2 669 776 ! 1 334 898: 50,0 !

....... f ... nenormatfvneprostriedky .................................................................................................................................................. 1 ................. 39 _500 , ............. ..108 4581 ................ 92_660., ...... 85,4]

.:·~né_prijmy!1::~:::~=.:=.:~~::=.::==.:~=:==.:::=.::===.=.=:::··:::~=-~:=.::=.:=.=~~:~::::~::~::==.=.=.::=.=.=~=-::::j=.=.~~:.9469892 f :=.::=:9·7~s 112t::=:s 282.86Df ••... ·· · '

·- t ....... _, - . , __ is .. ........... - .............................................. _ ................................ iš ................................. -............... + ........................... + .............................. it .... -.. . C .. ,;.J:~m, . • <N'lg!nálýT17'e • v r~J>r.!jmov ................. - .............. - ..... - ... i ............ 192000 OOO ...... .L- príspevky_od_roditov na_rétiu .... J.a ..... KD pri_z ....................................................................................................... L .............. 192.000.L. ............. 192

:.ť~~~#±M'f:'f:#Jyj;~<·•·•·>•• <· .. ···~+ . ···.··> ....... t······· ....•.......... · .. ·. 4:•·• TBiiajtjxj : : : : : i

t k J... :=·y J .. L.?'J '.:~iifJ~-~ .. }'.::;<'<C /·· <··.··········><( ............. <+1.••$'68f~• $~9811 ,·· S:$1.SMQJ,~ ............................................. -............. -............................................................................... , .• -............................................................... 1···················-······-·····~·-································4·····-···························1-·············· l

O -1~$" obco., .' po<!iolo. ,Mg.hl.m. :: = ~:::::::::::: ::::::=:::::::::::!::: :: ~ =!::::: ~ =+:.:: ~ ~ ,---· ...... + ..................................................................................................................................................................................................................... i .................................. .i .................................. 1. ................................ .i ............... .j E fp~~. z toho: __ ............ - .... - ...... - ............. -......... ......... .._ .. _ .. _ ..................... - ...... __ J... ........ 805.000j ··-· 880 OOO} ...... 383 znJ_y~

..... ~ •. ,... ..•. •· • ... .. .. : .. •. .... ·-· ~ . ,.... • .. '<

j:;;:::~~:.~:~;::.,a"}'.= :::··, '.-.~;:/"(7 s~77f ···! :::1:: ::::: •• : : . :

Rekapitulácia čerpania rozpočtu k 30.6.2016

Rozpočet Uprava R Cerpanie R % a.dnvr~ 2016 2016 k 30.6.2016 olnenia

Bežné príjmy 9 661 892 9987112 5 575 840 55,8 - z toho mimorozoočtové príjmy MU + ZS 337 760 xxx Bežné vvdavkv 9 589 092 9 916 312 4 691 308 47,3 - z toho mimorozoočtové výdavky 273 371

Rozdkll 72800 70800 884532 J(){

Rozpočet Uprava R Cerpanie R % 'n,v,očet 2016 2016 k 30.6.2016 plnenia

Kapitálové prijmy 45000 45 OOO 92 274 205,1 Kapítálové výdavky, z toho : 850 OOO 925 OOO 167 600 18,1 - kapitálové výdavky 45 OOO 45 OOO o o.o - kapitálové výdavky krvté z Peňažných fondov 805 OOO 880 OOO 167 600 19,0

Rôzdlel -805980 .asoooo -7532& )O(

Rozpočet Uprava R Cerpanie R % FlnsnMé~ 2016 2016 k 30.6.2016 plnenia

Priimové operácie 805 OOO 880 OOO 383 277 43,6 Výdavkové ooerácie - Istina SFRB z bankového úveru 25 800 25 800 13195 51,1

Rôdel .. · .. ·. 719200 854280 370082 )O(

Rozpočet Rozpočet Cerpanle R % - . nr11tntw a vvdavkov 2016 2016 k 30.6.2016 plnenia

PríJmy 10 511 892 10 912 112 6 051 391 55,5 Výdavkv 10 464 892 10 867112 4 872103 44,8

Rozdiel• ·. 47000 45000 1179288 )O(

2

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2016 Pr!loha č. 1

v eurách Text ! Rozpočet ! úprava R , Plnenie R ! %

! 2016 J 2016 i za 1.- 6.2016!

f ~:~1111-!J§f ~ľ~~~~:,·•••••M• hlm ·~ ,roM :::::: ::::~::~ :: :: : :~:: : ~ ~:::::~:~ :~ ~ ~1~ ':iii: ':iii:~ 2~ ·~ l!!I~:= ~1!

1 ! 001 i ! - za psa ! 48 OOO! 48 OOO! 25 456! 53,0!

i~::l!~I I.1'.: f !~\~~~'.~~::~,~~~ ~~~:'.·:::,,~ :~~ :·:~=:.~:::::t ;: ~ ~·:; ~ ~::: ~ ~:.:: :!:::~;~lt. ·.::;~ 11~:: ::I~lľ~i!I , i ! !NEDANOVE PRIJMY ! 1 248 OOO! 1 372 OOO! 723 295! 52,7!

:.::~}~:+ ~:~.2„J ... 1 .... 1 ~r~~Íio~n:~;~týtil~!:::l;emkov ................................................................................................................... ·::::::::::::··:::::::::::::::::::::::··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::····: ............. 85 .OOO f ............... 85. OOO J ................ 64. 5641... . ........ 76,01

~ .. ~.03._\ ............ \ Príjmy z.prenajatých .budov,_priestorov. a .objektov .............................................................................................................. .

r::::::·:·::!::2-;6:t:~:;;[~~~~~:~~~~j:~~t~~=~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : : Q ; _ trhri.\/6 c.tnh,

r-··· .. ······r

l·············.L.

I _ ~ . . ·-- . ·- -. . - - - - --' ' ' 49 791{ so,ol

. : : : :

t 66 4001 30 oost 45,21 .•...•.•.••.••.....•...••.•...••..••..••..••.••..••..•..•...•.••...•..•...•..••....•..•...•....••..•..••...••..•...•...•......•..•..••...••..•.••. .; .................. !c! uuor············· ~fooiiT" ·:fä23r············42)i]

L..... .1. ........ ...\. .... :4 .... ~ ... Pov<:>l~r:,i~__vjazdu .............................................................................................................................................................................................................. ··················································································································· ' ................................................... . : ! ! 5,6 ! stavebná činnosť, kataster ! 45 OOO! 45 OOO! 21 352! 47,4!

t::~#.::t::~o:J.":l:··..?····1·P~ľiJfy~joi~1t!~~ep~~~~ov:-: stavebný. úrad,::porušenie: VZN.::pollcia:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::~ f :::::::::::::::::::::::::::: ~ 1:::::::: :::::::::~: ~~~ !::::::::::::::::::::: ;] 3

! Ekon.J Pod.: AE í ! pol.J pol. :

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.6.2016

Text

Príloha č. 1

: Rozpočet : úprava R : Plnenie R : % · 2016 l 20_16 : za 1.- 6.2016! pln.

160 600! súťaž 1 5 ooof 5 0001 661 i 13,2,

i: r-:j-Jl!f f il!ttíi:~;;::;;,:;~;i,~~~:;;;;;;: ~ :: : i : : : = t :=,1~1 =::;u1t: :u1t~ ;!111 : : i -4'4 : 1 .o.tn.', t..C..hnr _ r.r,im,, ...... ol'.'-1,,..;.h,, /nríim,, .... ~ .. ,.,,,-1;,x.,.,,,,\ : ,:;_ non: i:;_ non: n: () (l\

i::::::::::::::f:::: ......... L ...... ..l

... ~~! .. t.002.1 ... ; .....

!2.3,211~:Fn~;;;l~~~~r~m!škania,::zmluvné:pokuty:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

\9::::::::1~~f~id~~i!~-;~~a~furä5

~i~1

~;~~~kov z:minulých:rokov,:dobropisy:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

i"'''''''"' j .... 0.2.

7

J. ... 4

... f~~~~:~:a::~ery_a::granty ... :::::::: .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::··::::::::::··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ::::::::::: .. ::::::::::::::: .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. :::::::::::::::: . . . . : 311 ! : !Sponzorské dary i 10 oooi 10 ooo: 32 100: 321.0: :···- .......... -!-.......... , .......... -!··· .. ·••• ........................................................... š.... ....................................... ....................... . ............................................................................................................................ ........ .i, ••• ........................... :., .............................. 1 ........ ..................... ,.i, ........................ •

! 312 ! 001 ! :Bežné transfery, dotácie zo R j 135 550\ 144 488) 125 750) 87,0!

: :t:~ tt\\l~~j~;;~~;~:~~Éi~El~f ~~?~i~~~;:,;,;;X, '~~~"~ :::n:mrn- - = : j ~ 51 Í!~t\- : ll ll~t ~~:jj ! ! 7 ! pre miestne a účelové komunikácie z MDVa RR j 1 000! 1 OOO! 1 426! 142,6!

': :· ..... f :::·:::!·~g;f Ji~i;~~lľn.Wf i~iJii~t1-ŕ1!~Ii;1ii~ii~iii;f~JiG1it-:~??:::?:~:??Y.:~·: .. :::::::: .. :·:: ... : .. : .. :. : . :: .. : :: ::: .: ... .-: ... :· : : ... ·:: .... ::·:.J ·.: . .. ~-_q~gl_... :.:.: .. : ::: ~i\ .: :::::::Ulii::::::::::::::~7:':~l ! i j :KAPITALOVE PRIJMY ! 45 000: 45 OOO: 92 274) 205,1:

4

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2016

Príloha č. 2

Ukazovateľ : Rozpočet : Uprava R 1 erpanie R : %

· 2016 l 2016 ! za 1.- 6.2016 i pln.

A „f Bežné v,ýdavky MU"""""-"""""""·'"""""-·""·"""""-""·"·"-·"""··"·"·"".""""···""·················"·-·-···· 1 .............. 6. 400 400 l·-··-"" 6 535 338 f """"" 3 17 4 308L ..... 48,6 ········+ ...................... ··-·· .... ·····-··-·· .. -··· ............... " ............................................................................. -··" ....................................... _., ....... / ............................. ···········!· .................................. ····i·· ............... ·········· ..... ··-·l·· ............. ..

f verejná správa : 2 369 200 ! 2 371 2ooi 1 1601311 48,9

:l~;E~,:::''•'"''"'"'· """"°'"'"' :: :::: : :: :::::: :::::::::!::: :, •• :~:[: :,:~.::gf:, ,;: ~1::::; ........ f ~~i~~á „ a .. e9.žiama. ochrana ..................................................................................................................................... , ...................... ~~.;~~! ..................... ~7 300 i ......... ;~ .:~ 1 ...... 1 ;:::

::/s;;:~·-· obec,,äjom byty,ga<áž, ,••NP • ::: = :: = :: :: : ::: f : :: = fE §/ :: ::fil Ef 1== :Efä~: 11:; ........ ľ Kultúrne. služby,. šport ............................................................................................................................................ L .................... 85 .ooo !... .................. 85. OOO L ................ 15 .687 L. ..... 1 s,5 !Transfer pre DKD, p.o. (do 1.3.2016) ! 60 OOO! 20 OOO! 20 OOOi 100,0

f Dom kultúry „ výdavky hradené MC ! 246 0001 356 oooi 211 046! 59,3

:Miestna knižnica 1 55 0001 62 500! 281521 45,0

!Dúbravská televízia ! 48 0001 48 oool 24 oooi so.o ........ r Dúbravské .novinY ....................................................................................................................................................... L ................... 21 .. soo L ................... 21 .. sooL.. ............... 11 .. oosl. ...... 51,2

:Občianske slávnosti : 10 500/ 10 500: 4 536: 43,2

.:::J ~::~~n:e;1t~:bykluby: dôchodcov:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::~::~:::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::!:::::~:~:::::::::::.~~·:!~~·!:::::::::::::::::::::!~::~~ L::::::::::::::: ~ ~·:!~~ !:::::::: ~::

:: l~~~:;,;~;~;;éjodälne •p,IMŠ = : : : : ::: : : :: ::: = :: :I ::,: ;~ ~11 := 1 :~j •llii: = : ~: ·~l: :!i l ::::::~t :~:::::::v:d:::: ~z::~::;::::~~L::~::~::~:::á::::;~~:~:;::::::::::::::i:::::::::::::::::::1:33.:00: J:::::::::::::::::: 133 :00:/::::::::::::::::::1::::::/::::::::

41 ,: S i Transte,y~na zš:. • v ro~te.výdavkov žš~~::=::~~~:::::~:~~::::=~~=:~:==:=~::~:~::~::~::::~~~ .. L~~:~~.3 188 692 t~:::::3 380 974 L~~ 1 517 OOO L: 44,9

i -normatív i 2 546 452 i 2 669 776 ! 989 700 i 37, 1

........ !,.-.nenormatívne.fin.prostriedky,. iné„výdavkr ........................................................................................ ) .................... 39 .500 ,1. ................ 108 .458.i .............. 132 .921.J.. ... 122,s

..... J Mlmorozpočtovévýdavky ZŠ - výkazy Zš FIN .1·12, • .trP zdroja .M ......................................... t. .. :.: ... :: ..................... O· O x 1 I

·~"ť:~.~ii..S,ú~·1-i~0'i'Lh••t.··.·J•.··""'L· :'·~·•···•e>f\{:1•@t.y.J·fflfo1it! Let#!°'t2'41,.ä : ! 1 : •

··-····+······ .................................................................................................................................................................................................... i ........................................ j ....................................... i ..................................... i ............... .. ........ f ....... _ ................................ -............ , .. -.............................................................................................................................................. j ........................................ i ........................ ,-............ j ....................... -....... -... 1 ............... ..

~JK!f>Hák>vé~davky: z prostriedkov MÚ.~~=~~~::~:=~~~~::~~::::::::::~~~~~::~~~:::~~~~::=::~::~::~=J::~=::~~::::~: 45 ooo[~~::=~~--45 .ooo L::~~:~:=~~::~~:~·oL=:: o.o

Q]~pitálovévýdavky iayth peňažnj~h .fondov ........................................................................ :~. c:~~::::~: ... 805 ooo[ .. :.:~:~::.:sso ·ooo c::::~~::1er",soor:=· 19,0

; .. ··"~~~~~filť .::_/i A ..· .•... '"c'..: ...:.L.'.1:.... .c~OfJO]Li ..... ~lioiJ"-········'t!t;··, ~,í ........ t .................................................... "' .................................................. " .................... " ......................................................................... ~ ...................................... ) ........................ -· ............ ! ............... -·· ...... _ ......... ·!. ' ................. ~ 2".I~~..:.~ffJh•'za~J~!Y}~nKrižL 5 · •.•·• .J _ .. ···.· ua.J.. ........ 2ssool _ d 131ei···s1.i ........ y ....... _ ................................................................................................................................................................................................. 1 ....................................... 4 ....................................... t .. , ................... -.. , ......... , ............... _

j ................................................................................................................................... ! ........................................ j ....................................... , ..................................... j ................. . ........ + ......... , ................................. -........................................................................................................................................................... ( .................. -.................... ( ..................................... _~ ..................................... / ............... ..

· ~VKÝc·•ik~{m--'*'8+Cy'" ·. >··· + .... ·.· ... ·········.···········.·.····,.t<1:óiilimt-· 10:m112~·.···•·'.fm1ut ·.•M.J

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2016 Príloha č. 2

funkčná ekonom. i A :program! Text i Rozpočet i Uprava R i Čerpanie R i •1, plo.

klasífik. klasiť. ! ] podpr. i : 2016 : 2016 l za 1.- 6.2016:

l01. L1,1._~·····--L . ....J.._L.. ___ JPoslanci trvale uvolri~neuvolnení _ . ---·------. ------------·--.. -·--·---· ____ ....J__ 159 OOOJ_ __ 159 OOOL._. 76 470.l. __ 411,1j i i , 610 l i 1 i 5.1. lKontrolór i 26 OOO! 26 0001 14 118! 54.3! Í ..... --1 .......... t 637 .l.. 026i....1.L.. 5.1 .... .Jodmeny.poslancom.trvale uvolnenxm .(starosta+zást.starostu) ·····-··-·····--··········-········-···········································-········································-····················-·······················-····..J····-····--····· 67 .oooi ................... 67 ooot... ........ -.. 30 .878i... ......... 46.1 l ! i ! 637 ! 026i i 2.1. lP o s Ia n c i MZ - neuvolnenl + komisie ! 66 OOO! 66 OOOl 31 474! 47,7i ! l 1 l l 1 1 1 1 ! ! l

[::: .j :::::.t ::: L:~J :=1:··· :: :: :S:r::;f::íe: ~~::::.poslanco'.!d dohôd. a: z: komisií··~=====:==~::~=::=~::::::~::~:::::=:~::~~=:=~::~··-.··=~:::=~===~~==~~= 1==~~:=::.::t:=~=:·: .::r ~=:=::: ::t:=:j : : i : : l j : : : : :

1:1 r: r~1~JJ= ~: ~1~~~~:~~~~:::~::~:=~=::~~:., ... ~~-ooo,·~-~-·--: ~~:~:~~ :~::l:~:~ ~r ~ ~.:~ llr ~ ffit~~ ·~11 : ::::::::L:=::::L:::::=:i::gg;t 1.L::::::::::::::i:;:!~~

0

z~n:dvod ·splaškovej. vodi:-· voda :z povrchového. odtoku: BVs,.:a.s. ::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::=::::::::::::::::::::::::::::::=::::::==:::::::::::::::::::=:::=:=:::=:::=::::::=:::::::::::=:::!::::=::==::: 1 ;~: ggg L::::=::::=::1 ;~ ggg L:::::::::::: 6 ~ :;!~ L==::: ~~:~1 ~········+··-······!············+···003+·······+······-·······) telefón, fax .. hovory.-. mobilné. telefóny ···············-···············-······················-···································-·························································································································-······-······-···!····-······-····· 25. OOO~ ................... 25 .ooo +·············- 13 .065 +··········- 52,3j i ! ! l 003! 1 ! !rozhlas, televízia i 11001 1 100! 1 225; 111,4!

! ::~:::: l::::~::::l:::::~~::: 1 ::: ~~! I:::: 2 f ·::::::::::~::::.l1ni!~~~~é( komunikačná :infraštruktúra .L:::::::::~::~::::::::::~:~::::::~:::~:::::~:::~:::::::::::::::::::::~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::~::::::::::~:::::::::::::::::::::=::~=:::::~::::::::::::::::::~::~::::~::::~:::I:::::::::::::::::::

2~ · ~~~ l:::::::::~::::::::

2~ ::~ L::::::::::::

1 ~ · :: 1 ::~:~::: 1~::: j !01. !1.1. ! 6331 l l !Materiál, z toho: i 88 700! 88 700/ 50 295/ 56,71

! ! ! ! ! 41 2.1. ! MR, MZ i 1 6001 1 6001 3771 23.61

('111~ "'l~~il;'l::. l~~f ~~i~é70~~;,, a;,r,i~é mémky~: ~~ ~~ :~ ~~ ~:: ~~ -~~ :~~ :~~ :~~ ~~:: ::~~ A ~:: 'j.~t:~~ : 1i.~f ~~i !~[:~~ 1;11

!01. !1.1. ! 635! i ! 5.1, !Rutinná a štandardná údržba, z toho: l 77 OOO! 77 0001 31 203, 40.5!

l.::::::::l::::::::::l::::::::::::Lg~l::::::l::::::::::~:::: liEv1:;~:~~;ioii,~l~ir~~~~:riadení. a. elektrospotrebičov::::::~:::~:~::::::::::~:::::~::::::::~:~::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::~::::::~:::::::::::~::::::~~:~::=:::~~::::!::::::::::::::~~:~~: ~ggL~::::::::~:::: ~~ .gg~f ::::::::::~:::::~ :~~l::::::~~~ !~:~l l ! ! i 006! ! iúdr:žba budov ! 50 0001 50 OOO! 21 6581 43,3! i ........ l.. ........ J ............ l...006l....1.L ............... .Jstavebné. úpravy_v kancelárií ohlasovne pobytu·-···················-···············-··-··--·-························-·-············-·····················································-··················-·············-···············-···-······J...·····-············4.oooL. ............ -.... 4 ooot..__ ...................... 01 ... -......... o.o)

! 01

· :f 1

.· 1:'J:.

636 f:::g~~ LJ::::

5· 1· :::::i:á:;~~i~f :I7;~:~·:~~~~~é: WC,::sklad: Lipského,: CO: sklad .:::::=::::::::::~=:::::::~:::::~::::::~::::::~::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::=::::::::::~::::::::::::::::::::::~~:::~~~::::::~::=~:::~:=::::L::~:::~:=:::::~ :: ~~~L:::::::::::::::::::: :~~L::::~:::::::::~: ~ :~L:::~:~: :~:~J

2

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2016 Prlloha č. 2

funkčná ekonom. i A ;program/ ---- Text ! Rozpočet ! úprava R Í Cerpanie R i 'Io pln.

klasifik. klasiť. ! j podpr. j j 2016 j 2016 Í za 1.- 6.2016 j

!01

" .l '· '; JU'l:~il ••••. ul• ::!~~~~§fä~'~;:ľ".'"'"i'"""·• DOom,ské ""'=~: = := ::::: ::: :::: := :_: :::: :::: :=: :::= :d ::::';l 51:::::: ~l ffl! ::: ·:~ .cll = ~l! , , , , 003! 1 ! 5.1. :inzercia i 500; 500! 71 ! 14.2'

l 014[ . l . 5.1. jstravovanie zamestnancov i 51 ooor . 51 OOO! 26 532] 52,0!

3

funkčná

klasifik. ekonom. klasiť.

A (program\ \ podpr. i

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2016

Text Rozpočet

2016 Uprava R

2016

Príloha č. 2

l Cerpanie R l % ptn.

i za 1.- 6.2016 i

j VÝDAVKr KRYTÉ z ~E1AŽNÝCl!f0ND0V, z. toho: ··----·-·-··--···---·--·------·----·-··-------·--·----------··----.. ·····-"···----------------1- 805 OOO ( ____ 8110 OOOl.. •..•. 167 600 J._ 19,0i

~ ........ l .......... L .......... l ........... ! ....... i .................. l .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. J .................................. l .................................. i .............................. ~ .................... ~

:04.5! 1.····+···717: ... 00.1: ....... r·····6.4 ..... 1Nové_parkoviská. -_projekt,. vystavba ........................................................................................................................................................................................................................................ +····-·····-··100.0001 ................ 100 .ooof ....................... .

r ....... J .......... ~ .......... + ......... .f.. ..... f .................. 1 ............................................................................................... - ............................................................................................................................................................................................................... 1 ............................... + ............................. + ........................... +-············-.. ··!

l=:_.!::::l::: :·!_:::··!:::! :=== l:::: = =:_::::: ::: : ~: : ·=====::::::::::::_::::_=:=====-==-:::::::=::::: :::=-= :::.::::::::::=:= ==== :::::::::·1=~:-=:===J :::::::::::= ~=-==:::: i=-==I i ........ r ......... .l_ .......... f ········-· i ....... r ................. 1 ................................................................................... ,_, ____ ................................................... _, ____ ........................... -................................... -, ............................... ,, .. _., ................ -.......................................... J ............ ,_ ... , ............ -.1 ....... -......................... r ....................... -..... 1 ................... J

4

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2016

1unkčná ekonom. i A /progr. ! Text i Rozpočet ! úprava R ! Čerpanie R i % kiasifik. klasiť. j !podpr. j 2016 j 2016 j za 1.· 6.2016 i pln.

t~12·t.iJ!:j;~;~;~;;;:.~HRANA ::===-~ ~====-~~:-.:==-~===:=:==-==:===-==b: ~L==:: ;;i.:~~:'! ~;;L ;;j

! ! ! ! 003! ! !telefón ! 400! 400! 181 ! 45,3!

! ! ! i 001 ! ! ! školenie hasičov ! 300 ! 300 ! O! o.o!

L. .. .J ......... J ........... J.. 002 L. ...... L ........... jvecné .. dary, .. repre, .sút'aže,. Pohár starostu ................................................................................................................................................................................................ ...J ......................... -5001 ............................. 500 L ....................... 288\ ......... 57,6]

L„.J ......... L ......... L ........ J.. ....... L.. ...... ...t ............................................................................................................................ _ ............. _ ... _ ..... ___ ,,._ ............................................................................. _ ... ,,. _________ ,,. ___ .. J ...... , .... _,_,., ............ L .................................. L .................................. L ........ ...J !02.~.~ 637! 004'.·--·~-4.3 .. JSlužby PO a BOZP - Llvonec,s.r.o ---·---. . ------·-··-----............ --.-... _ .. ____ . . __J ___ 13 800/ __ ,, __ 13 800\--.-.... 3 46~ __ 2s,ti

l. ...... t ...... J .......... J .......... L ... J .............. :L ................... : .. :.: ....................................................................................................................................................................................................................................................................... J .. _ ............................ J .................................... i.... ................................. l .............. ..i ! l l i 1 ! 1 i i l l !

i ........ 1 .......... i ............ 1 ............ 1 ......... 1 ............... 1 ...................... _ ............................ - .............. - .......................... _________ , ....................................... _, _________ ,. ......................................................................................... - .......................... _, .. _ ...... 1 .................. __ .. , ............ i ...... -··········- .. -··············1 ......... , .. -....................... l _ .............. 1

5

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2016

f. i ek. ! Pol. Pod. j A \progr. í Text ! Rozpočet i Oprava R ! Cerpanie R j % kl.! kl. ! pol.! 1podpr. i 2016 j 2016 j za 1.- 6.2016 j pln.

104./5.1.: 1 i 6. íCestnádoprava j 340000 1 3400001 1126471 33,1!

t __ j ______ j_ ____ j _____ .J.._ i 10. _lZivotné__prostredie __________________________________________ ··---·----·-------J...... 421 6001 421 6001_ _____ 216 69L 51,ť

! ! ! i 004! ! 10.4. i - renovácia lavíc ! 10 0001 10 OOO! 7 4751 74,8(

1 ~1:~{::J :~! J;;;;{i~Ef.;;~;;~;;;;~;;,;;::.:::·::::::,todpslch ,.,,: :~~: :~ ~: :~ ~~ ~ ;~::: ::::~ !!!l~ ::~ ::i!~l~:1

: ;~j :~ii i ! i i 004 ! 2 ! 10.4. i Deratizácia, dezinfekcia ! 1 O OOO i 1 O OOO i 7 116 ! 71.2!

l~t ,.,.t,,,t::\:l:: jv:::.:::":.:::::·:,:::~:~:·:,:i•~o,;ch.sIDjlsk :~:====:. =:·=···===···===~-d==: :.::t:==::: :.::!::.·.··=: ::t=::::j

6

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2016

v eurách : f. j ek. \ Pol. i Pod. j A \Program\ Text j Rozpočet j Úprava R ( Čerpanie R / % ' kl. ! kl. ! ! pol.! lpodprog. ! i 2016 ! 2016 i za 1.- 6.2016 i

i 06:.4 2.0 ·~·-··----~·--i--~- 3.4. --~ Stave~ úrad ·-·----· ·------------.............. - .... -·----------·--·-.. ...l--.127 800 !---· 127 800 4-·--·· 66 001:.j_ .... _ 51,6! ! ........... + ............. L.61 O .l .............. i .......... l ..................... l Mzdy ..................................................................................................................................................................................................................................................... - .................... L. ......... 90 .OOO L ............ 90. OOO L .......... 47 .. 825i_ ........... 53, 1.) : i ! 620 ! : ! \Odvody do poisťovní ! 32 OOO\ 32 OOO: 16 0461 50,1!

L. ........ l... ......... J .. 630 .1... ........ ...1 .......... l... .................. l Tovary .a .služby, .z. toho .. : ........................................................................................................................................................................................................................ l... .............. 5 .800 L. ............... 5. 800 l... ............... 2„130 L.. ......... 36,7] i i ! 631 i ! ! !Cestovné i 500! 500! Oi O,Oi L ......... 4 ............. i .. 632 .. l... ........... l .......... l .................... .lTelefón, .eoštovné ................................................................................................................ - .............................................................................. _ ........................................... L. ............... 1 .. 3001.. ................. 1. 300 L. ..................... 384L.. ......... 29,5j i ! i 633 i i i !Materiál, odborná literatúra i 500! 500i 150i 30,0i

!. ........ J ............ .L. 637„l .............. i .......... L. .............. ...1 Služby ........................................................................................................................................................................................................................................... - ............................ L.. ................ 3. 500 t ................... 3. 500 L ................ 1 .. 596 L. ......... 45,6 j ! \ i \ 014i i i - stravovanie zamestnancov i 3 500; 3 500\ 1 596\ 45,6\ :; ......... "'f ............ ·t-···· ...... -.,., ···--···-· ............. .,. ..................... '? .................................................................... -, ........................................................... - ................ - ........... _ ...................................................................... -----·· _ .................................... """""'f'""''"-·---· .... - ....... _ .... ~·· - ................ _ .......... 'l' ............ •••••• .............. ·t·· ..................... i

! t ~ .f.. t t ... ~....................................... .. ....................... -......................................... . . . .. ..................................... -......................................................................................... f ................. -..... ,-.... ~ ................... -.. , ..... ~ ................................. ~ ~ 1 ·····-···l ............. L ............. l .............. 1 .......... 1 ..................... i .......................................................... -......... -................................................................................................... -................................................................................................. -............ i ............... -............... t ................................ l ................................. t ...................... l 1 .......... 1 ............ ,!. ............ 1 .............. 1 ......... ~ ..................... 1 ................ -.............................. -...... --.................. ______ ,, .. _,_ .. ,_ ....... _. ______ .. ~_ ... __ .. _____ ................................................................................... ,_ ....... ,_ ................ -.......... -........... ! ................................ ) ...... -........................ 1 .... -........................... t.-...... __ ...... _1

} 06:J 6.0. +-·······--h-·--t--4--11.1. -~ Byto~é hosľodárstvo - bežné yjdav~ ------ . ---------·-·---·--.. --····---- -4-- 200 900 ~-200 90~ .... 104 229 .j.:_. 51,~

i:::!::::t::Fs f, !=:::::::J~~~ i~~~~~:;r;, ~~:.::~:~,~~:~,;.~:;.1 .••••• , .... ::::: :::::::: o::::=: :::: :=d:=:_,:1.::!~: :,:1.SE::.: EiE·jl! i =~=== [: 651 1~~,{' '• -. '\:,, ~- j~~~~rn~;,;~;:;;;:· '"'"·.NP.· škO,kjch. b,!O,: ::=_:: ::::: ::::::::-::::.:=.:::==::::.::: :=::=.\::-::: 1 ii~\_:: :: ')• E b::: ·: ;~(:: : ~ !j ! 06.j_6.0j__ s21 L .. 001f__j_ 11.2 •. ...J Vi_davková FO ·_lstina2. úveru zo ŠFRB ----··--·----·-·-·-----------·-····-··--······"·······--··-----------··-·-L-- 25 80oi ___ . __ 25 801!}_ .. _. ___ .13 195L_2~ i l ! i 1 l i i 1 l i š

l::::::::::L::::::::::L::::::::::I:::~~:::~:.I::::::::::I:::::~:::~::::::::1:::::~::~::::::~~::::::::::~::::~~::::::~::~:::::~~::::::::::=:::~:::::::=::~:::::~::=~:::~~=::::::~:::::~~~::::::=:::::::~:::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::=:~~~:::::::::=:::::~:::::=~:=:::::f::::::~:::::::::::::::::~::::L:::::~::::::::::~:::~::::l::::::::::::~::::::::::~::::::L~::::::~=:J t .......... l ............ J .............. l .............. l .......... l ..... ,-............. 1 .................................................................................................................. __ , ______ ...................................... -.................... _ ..... ,-.......... _ ....................................................................... j ............................... 1 ........................ -...... ! ................................ J ..................... _ l

7

čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2016

ekonom. A progranj Text \ Rozpočet ; Ú-prava R \ čerpanie R \ % klasiť. 1 podpr. 1 1 2016 i 2016 l za 1.- 6.2016 l pln.

___ ..j __ ....... L----L--i 8.1. _l_t<ultú_r_ne služb.J'J Dúbravský ateliér, Dúbravské múzeum_ -------·-·--------------- ~--- 53 0004 ____ 53 ooo; _______ 5 805L_ 11.oj l 633 ; i ; 8.1. !Matenal ; 3 OOO; 3 OOO; 421 i 14,0;

j

\ .. J._ ...... 1.._ 0

')/]_002 L...- .. ···•--"·' · ___ [k~~~~~e.akcie,_podujatia vecné. dary,_ ceny, _Vítanie detí, Den. učiteľov--- .. ·-·-.. ·--·----·-· ·-·----·--· .... - ..... -.... --...... __________ ... _ ... ___ .

!OS,.µ.O _L __ _l .. L_L ____ LReferát športu --------· --------· --- . ----------·--·---~--- 32 ooQj ___ 32 OOOL__ 9 882_L_ 30~

f :LJ~1[ 5f ;J :: Ji~g~~:~;;,~·;;:.~.~~:ť.;~~:;,:~~~~~~::~::::~:~~~; ~~:~~:~~~::~~L::::;:.mr~~~=;;: ffl\~;:~~ ; :Et_ li~ l08.12~-+.···---t-t-~:..~~-1:!!,_k,E.!~_!>jbr~~ka!.~..:.---- . , 30~_!100+--_37~-~.!1~~1 0461 s1,41

! :Ll!lH:J::h:::~~~;f ;:~:~:.,::!:-:i::::.ro~• -UR w "' 28620'6,mM, č"Af20'6 =::::::::===l==::~!! illl:=:=:l! El=:::·,~ llih m1 l i i633 l l l !Materiál z toho:

bf:.t: f !i:f=J::::::!J~f.~':Z'.~: t ······i 1 .... -H>.l;

l·-·--·~ r:.~.: .. i ... ~:::t641::.~ ~~~ L:~: .. :·t:===::l ~~~ I~~~~~ ~(a~~~~;~R~~;:;~: =~:::~~::ť;nuár, február 2016 ·~· ÚR.zo dňa 28.6.2016 Uzn.MZ č.145/2016 ~==:==~J=~~==:=:-6~ ~~~ j f 0$0·+--i--l--µ.54Mlestna knižnica ---------·------------------------·------.....J ____ 55 oo,&__ 62 so~ 28154-. 45,0!

!

1 ::~ir~t09J, ,,,l~f E!~{~~:~ m,oom,,~,, "' , ®"ci', '" 2SO~WOO -úe w,,,. •M,sow,o ::~~=:~(~~~~~ !!,5!~~~= !!, ffii~:: ~:' l !~[ ~~ , , ,.,..2 l 015' ! lDávkv NP ! Ol O! 91 i x! i .......... r ....... -t-.... ·-· .. j· .. ·--.. t ..... -... "t--·-·----r .... ·. __ ,.,_ .. ,,_ .. _ .. · .. ---· ...... ·--·-·----·----.. ------·-----.. ·----.. -·-----·--·---------.. -·-·----·--·-·---·--·-·----·--·--· .. ------.. --1----.... -----...... -t·--·-------.. -·---· .. ·-t··-·--·--..... _____ ...... t'---.. ·-·-.. i "08.~~+.---.;..._;...----l.2:,~:_i!?~-bravsk!t_~~.!'.L _____ .__ . , 21 50~ _ _±!_~ .. I!.........-· _!! 00_!1~

l::::J:::::J37

:::l ~~: L=::J:==:=:f ~:l~i~!::~;~s novin:::::::::::::=:=:=::=:::::::==:==::=:::=:=:::::=::::::=:=:::::::~~:==:::=::::=::==:=:::===:=::::::=:===:=::::::== l::::=::='.-:~ ~~ !:::==:=:=-:~ ~~~ i-=:=~==: 1

l m r==: :rn l·os.f 3.0.1641""+ ~~~ t----+ 3.6:··l ô~~~:~~~r:~~~~~~~á:~~1:::~~me~ autorom _____ . ______ ,, ________ ,,,, ________________ ------·---+--·----J ii~ j----- J ii~ i·-·-2: g~c::~ -.--·--·-------·-----·-------·-----------------~ -------------·------------------·--------·-- -

8

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2016

rozpočtový správca: Mgr. Nadežda Líšková Funkč. ! Ek. ! Pod.! AE Progra~ Text i Rozpočet i Uprava R i Skutočnosť i % klas. ! pol. ! pol. ! ipodpr. ! 2016 1 2016 ! za 1.- 6.2016 ! pln.

j-08. l_ 4.0. L.. ......... .L __ L_ __ L 12. 7. l O. b č i a n. s. k e _ slávnosti a iné spoločenské služb_1. _______ ·----···--···--··-····--------.. ····-·····-------·------L-··-- 1 O 500 L__ 1 O .500 L .... ·-······ 4 536 i ··--··-43,2j ! ! ! 633 i ! j !Materiál ! 1 OOO! 1 OOO! O! O.O! •'""'"'"•"1•• .. •••nH••f>'"'"'""''"'''+•••••••••"•l••••"••••f•••'"'""""'-'<>••••'"'"'""'"'""'''""'"''''"""''"""''"''"'"'"""' .. "''"'"'"'"'"'''"""'''''''''"""''''''"'''''"'"""'''n•-•••••n••--•••••"•'"••--••u••••••-•••••"-·-••.,••--••••••"''''''''"''''"'"'-••••••••••n"'''''"''"'''"'''"''''''''"""" .. '""-'"' .. ""'"'''l"•"•'••nn,,,,,, .. ,. ...... , .. ,,, .. ,t,,,,.,,.._.,.,.,, .... ,,,,,,n,,,,.,.,,(,,,,,,,,.,,, .... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.~,, .. ,,.,,, .. -,,, .. 1

! ......... 1. ............ L ........... .L.006 .L. ....... L.. ............ l Kvety.a_ iné .. výdavky pri _obradoch_ ajubileách ............... _ ......... __ ................................................ -................................................................................................ L ........................... 500 l .......................... 500L.. .................... -....... o i ............. o.o 1

i:~:::::::L:::::::::t 637:::t: 006:J:: 4 :: \:::::::::::::::1 ~l~~i·::p)akety,::diplomy,::ocenenia::::::::::::::::=~:::~:::~::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::=:::~:::::::::::::::~::::::::::~::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::~::::~::::::::::+:~~::::~::~~::::: 9 :~~~ t::::::::::::::::::::: 9 :~~~ L:::::::::::::::::: 4: 53~ t:::::::::: 4 ~:~ 1 ! .......... L .... _.,..i .............. .l. 002 .L ...... .: .............. .l Kultúrne prowamy.ai:ientúry,daryprí. obradoch.vítanie, detí. do .života .............. _,. __ ......................................... _ .............................................. -......... -.L ......... -........ _. 5 .ooo L.. .............. _. 5 .OOOL..-................. 1 .. 830 L.. ....... 36,6)

l.:::::::::1:::::::::::::1:::::::::::::::l: 004 L:::::::l::::::::~:::::l Náklady za: obradyJ cez: matriku. v: m.č. :Karlova: Ves) ~::~:::=~:::::=:::::::::::::::::::~::~:::~::~::::~::::::~::::::::::::::::::::::::::::~::::~~::::::~::::~::::~:~:::::~::::::~~:~::::~~:L:~:::=~:::== 4 _500 L:::::::=::::::::: 4 :500 l.:::~::::::::::~:::: 2: 706 L. ~:::: 60, 1] i 10.i 2.0. ! ! ! : 12.4. ! Denné centrá -žatev.4, Baz.4, Ožvold.12, Pod Záhradami \ 26 300! 26 300! . 11. 675! 44,41

l .... 1. ......... J .. 632.ll ...... t ......... 1 Energie ..................... -··-·· .. ··-·················-...... -........................................ _ .......... · ...................... - ......................................... -.......... _ ...... _ .................... - ............ - ...... --.. ········-L .......... _ ...... -..... 9001 ............ -............ 900 L. .... -................. 546 i .......... 60, 7 j i j l ! 003 j j i telefón ! 7001 700j 546i 78,0j

L ........ l .......... --1 ............... L 003 L.1 ... .L. ........... J.kábelová. TV , __ internet ............. _ .. _ ..... _ .......................... -.. --....... -...................................... _ ....................................................................... -.................. _ .. _ ........ -............ .J ............................ 200 l. ................ _ .... _ .. 200 L.. .... -...... -............... 0 L. .......... o.o l i:::::::J:::::::::J::

633

:::l 004, cio6 ~::i::::::::=::::l ~=!~~:~'.'m~':~Ii~~is~i!~:;rostriedky,: stroje, :pfi strole: a: zariadenia:~::~:::::::::~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::=:::~:~:::~:::::~:::~::::::~~:~:+~::=::~::::=:::~=:~~~ l.::::~::::::~~::::::~~ ~~~ J.:::::::::::~::::::~:::::::::::~ L::::~~::: ~ :~) ! :::::::::1:::::::~::::L: :~:::l:

004 :L:~::::!:::::::::::::~1 ~:~:;~:~:~av&atyš~~~~~:~:ho :::::~:::::::::::::::::::::::~:~:=:::::::::::~::::::::::::~:::::~::~::::~:~::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::~:::~::::::::::::~::::~::::::::!:~::::::::::::::~:: 2~ :~~~ L::::::::::~~ 2~ :~~~ l.:::::::::::~::::::~ ! :!~~:t::::::::~ ~~:~ l

! .......... i ............. i ............... !. 002 _i ....... ..i. .............. l. výdavky.na. kultúrne _programy, __ dary dôchodcom, .. podpora. RS ...... -........................................................................................... --................... -.-........ ..i. ....................... 8_.000j ·-.. -............. 8 .. 000! ..................... 2 _708j .......... 33,9\ L ........ L .......... L .............. l. 027 L ...... L ......... ...l. ostatné. osobné. náklady -_OON ......................................... _ ........... -........................... ,._._ .................................................... -.................. --.. ···-.. ···-......................... .L. ................... 12 .OOO L--········-···12 _OOO J ........... ,-........ 5.7631-........ 48,0j : .......... !··········-·! ... 620·+· .. ········i ......... : ............... f Odvody_do polsťovní .. :.z. dohôd o V)'.konaní .Präce ....... _ .......... - .............................. _ ................................................ -............. -................... _ .. _ ........... -·+···· .. -·-........... 2. 400j ..................... 2 400: ...................... 1.127: .......... 4 7 .o: :··-·······t·············t·· .. ···········t·····--.. ···•·· ........ r .............. ~ ........................................................ ~ ........................................ - ... , ... --··-····· .. ··--·-·-·---...... _ ... ,,.,_, _____ , ................................................................................ - ............................. r-···---·· .. ·--·· .. ···""·········t-·· ................................. 1 .................................... , ..................... 1

! 10.J_ 7.0. ~--·---·~-·····--L.-L..._._JS.o c iá In e __ s Iu ž byztoho: ----·------·-·-·-·-- ·-------·---·-·---------- ! 7 700! __ 7 700.j.. ___ .2 861L,_E.~ !.. ........ J ............. L 633.J. 006 _i(Z11.L, 12.5 . .l..Nákup_pre. maloleté deti_ (zákon .č.600/2003 _Z.z _o prídavku .na deti ·.z príjmu. zo šRL.. .. _ .................... -................................................. - ......................... _ ...... L. ..... -.............. _ ... 200 L.-................... 200 L ............................... o L .......... O ,Oj

r:~::::::i:::::::~::::L ~;~:::i: g~ :1:::: 1~+:! ~:~::l.·~n~~;~~:lr~:yb~=~~~~~~ ~e:~~~:;~~";r~:~;ích: rodín, MDD_::~:~~::::::~:::::::::::::~::::::::::::~::::::~::::::::::::::::::::::::::~::::::~::::=:~::=:::::::::::::=:::::::::l:~~::::::::::::::::~:·1.:oog i:::::=~::::::::~:·1 ::oog L::::::::~::::::::::~·~~g i~~~:::: 4~:~ j

f , •. f 7 .•. i: :;: ~: 1 ., t :~: t::~~~·,::~: :,~:. --)ra~-~~:: =:: =~=~:=:::= = ::: == :=~==:I=::~ ::t_= ~ !:b:: .: ::!:=: ~j t::::~:::l::::::~::~tEti: ~~~ t ! .. l~ ! H: :Í ~:}:~~~~á~~~:1:is!i~!~~~~~och ~~:::::::~:::::::::::::::::=::~:::::::::~:::~=::::::::::::::~::~::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~=:::~:~:::~~:::::::::::::::::L::::::::::::::~:::~ ~: ~gg L:::::~::::::::~. ~ ~gg L::::::::::::::::::: ~ :~~~ 1~:::::::: ~~:: l

L:::::J:::::~:::::L ~;:::l: ~;~ :I:: 11:1 .L: ! ;:;: · l ~~::ť;~~~: ~=: ::~=~~~=~::: ~~~hvo~::ineJ:'núdzi -~op;ij~~~t;;š~~o ú~~~~ z. 25.5.2016 :::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::~~::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::: 3 :00~ t:~:::::~::::~:::1 ~ :~~~ L::::::::::::::::::: ~ :~;~ !:::::::::: ~~:~ 1 ! ! ! ! i i i ! i ! i i

i ......... 1 ............. r ............... r ............ r ........ J ............... 1 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1 ..................................... r .............. -................... r ................................... r .................... 1

9

Funkč. ! Ek. ! Pod.! AE rrogra~ Text ! Rozpočet ! Úprava R ! Skutočnosť ! % klas. i pol. i pol.! :podpr. i 2016 1 2016 i za 1.- 6.2016 ! pln.

( 1 O.! 2.0 ! \ l \ 12.3. \ Opatrovateľská služba ~ výdavky za opatrovateľky . . . l 235 200 i 223 200 \ 113 860 i 51,0 l

i ::L: L :E ]:.· LL1~.:7::i.i::~;ť'" lallist.412016-soo '25 5.2016 :::: = ::: ::: : :::: ::: ::::!::: 'E i:r: ::'E !EL : = ~: .: r .. :::1 i \ i 631 ! ! \ \Cestovné i 600( 600\ 358( 59.7\

[ ........ .l. ............ i ... ~3~ ... L.. ......... j .......... L ............. 4 Telefón ...................................................................................................................................................................................................................................................................... .L ........................... 500 J. .......................... 500 L ......................... 1.7 6 i .......... 35 ,2) ! i i 633 i l i ;Materiál i 1 500! 1 500! 507; 33,8!

i:::L:::L ,,. J-:E !:::L:::!~;::;_;i;~";;.~:c;;:~:, ~re~~ro,,,;,,:::::::::=::::: : ::::: :: ::: :: =:: : : ::::::::::::::::l::::::::::: ~: Et ::::::: ~ :~J\::::::: : ;';;!:: :: :1 1::::.:::::1:::: ......... L:

637:::l: 9_91_.L:::::::i:::::::::::::::l ~~fa~rÚrácia: za :poskytnutú :opatrovateľskú: starostlivosc:::::::::::::::~::::~::~:::::=:::::~::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::~::::::~::::::::::::::::::~:~:::::::::::::::~~:::::::::~::L:::::::::::::=: ~ ~ :~~~ L::::::::::::::::~ ~ -~~~ l.:::::::~::::::~:::::~ ::~:~ L::::~::::: ::~ l

\ \ i 642 i 015 ! \ iDávk NP i O! O; 10261 O Ol

10

Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2016

v eurách funkčná ekonom. \ A 'f'rogram i Rozpočet \ Uprava R [ Cerpanle R t %

Jklasifik. klasif. i eodpr. i 2016 ! 2016 ! za 1.- 6.2016 i pln. !

l 09. r .. 1.1:t 61 oL~~:t=:i .. 7.1 . .::t ~:~;ské .školy.: ·.bežné :~dav~:~::::====~:::=~~=~==~:=:=~::=====~=~::::~=~::~::~::~:=:~:::~:~::~:::::~~~::~=:====+==··1 · :~: .::+== 1. :~~ ::t==:~ ::.~:8sr:: :::~ i i i 620/ i i jOdvody i 325 OOOi 325 OOOi 151 550 l 46,6Í

:-.· 1:.:rn:l= r· .. ·1 ==:!~::;::.:~:.·::~::::,,. ::: =: ::::: :::: ::::: ==: = == == :::: ::: = ::: • ::: =1 = ',: :::!:. :: ',: :::1 :::.1

:.: ::.!:: ::::! ! ! ; i 001 ! 1 ! i. elektrina ! 25 OOO! 25 OOO, 14 189 i 56,8!

l ::=l::=:b:J !!l b: if: ::i :.:~'.~~;;;;''. ,.po,cho,éh,. odmk,: ::=:: :-:=: ~~= -::: :=:_ ::=: ::=: ::= -= :: =:::: ::=: i = 1~l ~!:-::: 1

~ Ék : : :; f:l b ~·~ ! ! ! ! 004! ! ! -internet i 2000[ 2000[ 2041 ! 102,1!

! ! ! 642! 015j i !Dáv~ NP i O! O! 1 720 ! x!

; :::::: ... 1 ............. t:·::::::···t ......... 1_::· .. ·:·1-...... _ .... ~ ................................. .) ............................ -.......................... -.. ---··--·· .......................... _ .. _____ ........ ----~---·-······ .......................... _ ...... _ .. _ ...................... _ .. _ ............. ___ ....... I ...... -... --.................... 1 ...... _. __ .............. -...... l ........... _ .......... --..... L._., ........ J i09. i1.1.1i i i i 7.1. iNovéMŠ-MSFedákovaaMŠl3ullova - od1.8.2016 i 144000i 144000! . . Oi · o,oi

!:::h f iE!::::):J::J~~~;5~;ľ!h;,~"'.'"'·:: :::: ::=:: :=:: ::::-:=:: :::::: == :::: ::: :=:: :::::::: ::=:d= ~= ~ ~f :::-:~ Eil == :::::! :l!i ! ! : 633! ! ! !materiál ! 6 500! 6 500= ! 0,0!

l::::::::::!:::::::~::::t:: 63 7 L:::::: 1::::~::::t:::::::::::::I ~l~;~;ové: V;(baven ie ::::::::::::::::::::~::::::~~~:~::::::~:::::::::=:::::=:::::::::~::::::::::~::::::~:~:::~::~:~:~::::~::~:::::::::::::::::~~::::~::~::::::::~::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::~:::::::~:::.~:::f::::::::::=:::~:: 3~ :~~~ l:::::::~~::::~·3~ ~~~ Ť :::::.::::::::::~~~~::::::+::~::::: ~ :~j 11

funkčná

klasifik. ekonom. klasiť.

A 'f'rogram !podpr.

Rozpočet

2016 úprava R

2016 . erpanie R ! ! za 1.• 6.2016 !

% In.

[ 09. J 6.o.1t~:::::l::~~:J:::::i1.J.jškolsk~ Jedálne pri. MŠ ~~:::=::::~::~::=::~~~=:~~=:~===:=~~========::~=:==:::~~::~~=~::~~::~::~~~~:::~~:::::~::~::=:~::~===J:~~==···175. OOO L==··· 229 :ooo L=~.·~ 86 248 L· 37,7j

f :::::::::i:::::::::::::i ~ i~~ f ::::::::::l :::::::::1:::::::~:::1 ~::;v~:.:::~: ::6

z::::: ~:·.::1 :·.

1

~:~:: č.145/2016 :~=::=:::::::::::::::::::::~::::::::::~:::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::~::::::::::::~::::::::::~:::~=:::::

1

~ :~ t::::~~::::~: 1

:~ ~~~ t:~::::~:::::: ~ ~};9 t::::::: ~:~l ld~_=+~l!lll~+::~i§~~~ľ~~r .:::, •. ,,,,;. ===~~:~=:==:-~~=-=~-==::=_=:::=~-::::--===::::=_::=h=-=-~!h=:iiijL=::::~lt-'!!1 t .......... L ............ L ........... ~ .......... l .......... L ............. i ..................... š ................................ -......................... š .................................... š ..................................... -............................................. -................................................ __ ...... 1 ............. -................... l .................................. l.-............................. l ................ j ~ 09 .. ~0.1 ~ ...... )-~-·-+7.3. ~ Nové M. · školské jedálne e_ri M Fedákova a M B11llova · od 1.8.2016 -------·-··---·-···----····------+ 12 soot- 12 500~- _ o~ o,~ ; .......... :.. ........... ; . 610 L.. ....... ; .......... ; .•....•... ; MzdY ................................................................................................................................................ _ ....................................................................................................... i .................... 9 .500 L .................. 9.500 1 ........................... O .L. ........ 0,01

i .......... , ............. t .. 620t .......... t ......... t ............. t0dvody·····-··································-··········-·······················-···-····· .. ·····································-·-····· .. ·········································································-·············-·················f ............ - ...... 3 .ooot ..................... 3 ooot ........................... O .t .......... 0.0!

i„1·-··'l:::l~wf ·J~;t:KÝ ÚRAD::::=:::_=: ==:= :=: = := :=: = ::= ::=_: :=: :::::::=_:::=_:::= d:=:: ~ mh=~: EÍ:::=_'::::f :~~~ L. ....... .L ........... L.630L.. ....... l .......... L. ........... lTovary.a.služby,.z.toho.: ....................................................................................................................................................................................................................... L. ..................... 5.1001... ................. 6 5381... ................ 1. 803L.. .... 27,6j

l::::1-=:l:~!l~;r, :b:1~g:~~~,~;:~:,'o:h~ti::12~1;2~~~{~?or0~·L.,h,.~,.,_,,_,,,,.1·'°0i:::=:::=d:::::j• Ek::::: f!!b:::':~ b1li ; i i 63?; 014! i !Stravovanie ; 500i 500! 212 i 42,4i : ...... , ... f ......... , ... : ......... -: .......... :., ........ ~ ......... _, : ..................................................................................................... _ ....................................................... - .............................................................................................................. ,: ................................... ;, ................................. : ....... - ....................... : ................ i

i 1 i i l 1 l l i l 1 i -·······················r·········-········ .................................................................................................................................................................................................... _ ............................................................................. _ .......... ·-·-········-············-...................................................................... . ............. , ~ 09. J 6.0. 7 j... 642 l. OO~KZ41 ! .... J Nenävratné dotäcie podľa VZN č.1/2005 o poskyt.dotácil (na vzdelá vanie) _ . -----·-···-···-·--···-··--··-··-·-----l·--- 1 O OOO L-- 1 O .o~~ .2 500j_ 25.Ri

l•u•-•+•••••••••+••••••••+•.,••••+••••••+••••u••••t-•••••••••,.••"'•"'"'"••.,•••••••••••••••••••••••••••"••••,.•••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••""•••••,.••••••••••-.. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••,.,.••••••"·"-••••+••••••• .. •••••••••••••••••••••+••••••••••••••••••••••• .. ••+••••• .. ••••••"•••••••••••••+•••••••••••••{

:,., .... , .... j ............. c,. ........... , ........... -> ....... ._( ............................... - ...................................................... - .... , ................................................................................................................................................................................................ ,(o .............................................................. - ...... ~ ................................ c,.. ............... ,:

l i 1 ! ! i l i ! ~ ! ! ~··········l"·········-~···········1···· ....... t .. ···················-··t· .. ·· .. ··················................................................................................................. u············o·················-··········-············ ............................................................................................................... t ............................... t'············· .. ·· .. ············r···········"i :09.J ... ,-~·····-+··-·JSO, ~1-·-·+B§žné.výdavkx.P.re š.kolstvo._-z ú~t11 n~ov na zs a MS -------···--··---··-···-··-··--··-·-···-----+--133 ooot-_ 133.ooo+ ........ 55 ossµ1,~

if:ll+J~r~~i~i:~;t~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~;:~:~~~~~ť~~i~Affil~~::~h~ 1 .......... ! ............. L ........... i .......... J .......... t ............. 1-.......... -................ -·· .... _ .............................................................................................................................. ····-····-·-··"' ...................................................................... HU ............. 1 ................................... J .................. -.............. l ................................ i ........... -... ! L ......... 1 ............. 1 ...

5 ... .i .......... J ......... .1 ............. i ....................................................................... š ................................................... _ ......... __ ... _ ....... -····-· .... - .. -.. -......................................................................... -...... - ..... 1 ............. _ ................... l .. -....................... -..... L ............................... i ............... .J

i v.rozf!!?ýte Z ... J. ... _ . .J ___ J_ __ .J V roze.2čte ZS • Transfery .na Z . • J>rifl.'gJfj; f f e2!!!.ncie --------·-------····-----·········--·-··----+-= 602 7 40 i __ 602 7 41) L---247 075j_ 41,,2.l

i ..... .(,. ..... -........ . ;

····-t-· ............. . ··-·t······ .. ······" _j_ť,

12

1. MIESTNY URAD

1. Mzdy a odmeny

Čerpanie rozpočtu záväzných ukazovateľov k 30.6.2016

II Rozpočet

UKAZOVATEĽ 1 2016 Uprava R

2016

Príloha č. 3

v eurách

Skutočnosť %

k 30.6.2016 pln.

............ - .. Správa .obce ........................................................................................................................ 920. OOO .................. 920 .OOO ................ 460. 594 ............ 50.1 .

............ - .. Hlavný kontrolór.............................................................................................. . .................. 26. OOO ..................... 26 .OOO .................... 14 .. 118 ............ 54.3

............ - .. Stavebný.úrad ...................................................................................................................... 90 OOO ..................... 90.000 ................... 47 .. 825 ............ 53.1. - Opatrovateľská služba 160 OOO 148 OOO 82 014 55.4

............ - .. Školský.úrad .......................................................................................................................... 16. OOO ..................... 16 .ooo ...................... 8. 023 ............ 50, 1. - Miestna knižnica Dúbravka 33 OOO 33 OOO 15 680 47.5

............ - .. Dom. kultúry Dúbravka ..................................................................................................... 50. OOO ..................... 85 .ooo ................... 44. 752 ............ 52.6

:::::::::::.~ ::~:~7s~~!e~~~~; pri: MŠ.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::~~~: ~gg ::::::::::::::::::~~~ :~gg :::::::::::::::: ~: :~: ::::::::::: ~~:; ............ -.VolbY... ..................................................................................................................................................... 0 ....................... 5.000 ...................... 4.600 .................. x

....... spolu ........................................................................................................................................ ~ .. ~~~ .. ~.QQ ............ ~ .. ~.~ .. ~Q~ ........... 1 ... ~.~~ ... ~Q~ ............ 48,7

................................................................................................................................................... ···································· .................................... ··································· .................... . 2. Ostatné osobné náklady, dohody o VP

............. -... Starosta.+. zástupca. starostu................................................................. . ................... 67. OOO ..................... 67 .. 000 ................... 30. 878 ........... 46.1. - Poslanci neuvolnení + komisie 66 OOO 66 OOO 31 474 47.7

............. -... správa.obce.+ .tajomníci. komisií························································· ···················· 30.000 ................... ..30 .ooo .................... 18.281 ............ 60,9

............. -... Kluby.dôchodcov ................................................................................................................ 12.000 ..................... 12 .. 000 ...................... 5.763 ........... 48,0

............. -... Dom.kultúry······································································································ ................................. 0 ..................... 10.000 ...................... 6.052 ........... 60,5

............. -.. VolbY ......................................................................................................................................... 1.1.000 ..................... 1.1 .. 000 .................... 11 .. 273 ......... 1.02.5

....... spolu ............................................................................................................................................. ~.~~ .. QQQ ................. 1 .. ~.~ .. Q~~ ............... ~.Q~ . .!..~~ ............. 52,9

....... 3 ... Výdavky .. na .. reprezentačné ...................................................................................... ~ .. ~QQ ....................... ~ .. ~~~ ..................... 2.403 ............ 40,7

II. DOM KULTÚRY DÚBRAVKA .. ...... .......... ..... ..... . .... ·····················

· .. Prísp~~ok. z. ri(na. bežné. výdavky. do .1.3 .. 2016 ...................................... . .................. ~~ .. QQQ .................... ~~ .. ~Q~ .................. 20. OOO ......... 1.00,0

.!!.!: ... !?..Q.~.~Y.~.~ .. !..~.~.~Y.!.?;!.~ ............................................................................................. ~~ .. ~.Q~ .................... ~ .. QQ~ .................. ~~ .. ~.~.Q ............ ~.~?~

Tvorba a použitie peňažných fondov MÚ k 30.6.2016

Počiatočný stav

k 1.1.2016

REZERVNÝ FOND 1 033 941,88 - krytie rozpočtových výdavkov - s RK

- použitie fondu na chod úradu (prevod na prev.účet) - bez RK - úroky z BU a TV - s RK - bankové poplatky, daň z úrokov - s RK

S po Iu 1033941,88 FOND ROZVOJA BYVANIA 365 615,82 - krytie rozpočtových výdavkov - s RK

- odvod na Mg.hl.m. BA- podiel na pozemku z odpredaných bytov - s RK - príjem za odpredané byty(zálož.práva,zrážky), garáže a pozem, popl.z omešk. - bez RK

- splátky pôžičiek, zrušenie a úroky z pôžičiek - byty Nejedlého - bez RK - úroky z BÚ a z 3-mes.TV v Prima banke - s RK - bankové poplatky, daň z úrokov, iné poplatky - s RK

Sp o Iu 365 615,82 FOND STATICKEJ DOPRAVY 13 208,63 - bankové poplatky, daň z úrokov - s RK Sp o Iu 13 208,63

SOCIÁLNY FOND 12 036,26 - tvorba SF zo miezd

- príspevok na pitný režim a na stravný lístok 0,30 eur

- príspevok zamestnancovi-darček.poukážky, narodene dieťaťa a jubileum Sp o Iu 12 036,26 FONDY MU SPOLU 1424 802,59

príloha č. 4

v eurách

Tvorba Použitie Konečný stav

k 30.6.2016

167 600,18

200 000,00 200 000,00 40,16

53,60

200 040,16 367 653,78 866 328,26

0,00

209,49

4 006,14

9 888,55 763,34

363,83

14 658,03 573,32 379 700,53

0,00 34,86 0,00 34,86 13173,77

15 724,36

6 509,10

10 765,70 15 724,36 17 274,80 10 485,82

230422,55 385 536,76 1269688,38

Transfer finančných prostriedkov k 30.6.2016

1. Základné školy - prenesené kompetencie - zo ŠR

Transfer ZS Beňovského ZŠ Nejedlého ZS Pri kríži mzd<>vý normatív 228 160 161 866 349 930

- - - ' ------- - - - ------- - - -------

prevádzkový normatív 47 290 36 716 63 733 poskytnuté fin.prostr.na BV 275 450 198 582 413 663 nerozdelený transfer bežné výdavky spolu 275 450 198 582 413 663 vzdelávacie 6 284 5 375 9 581 poukazy príspevok na žiakov zo sociálne 73 654 o znevýhodneného prostredia učebnice 1 540 880 1 936

lyžiarsky kurz 6 300 1 500 3 900

škola v prírode 5 OOO 3 600 10 OOO

odchodné

nenormatívne 19197 12 009 25 417 finančné prostriedky spolu

294 647 210 591 439 080 Spolu

Príloha č. 5

v eurách

ZŠ Sokolíkova ZŠ spolu 287 929 1027885

--------- --

58 941 206 680 346 870 1234565

100 323 346 870 1334888

2456 23 696

73 800

2 112 6 468

5400 17100

5400 24000

1 711 1 711

17152 73 775

364 022 1308340

2. Školské zariadenia - originálne kompetencie

v eurách

Materské školy - zo ŠR MS spolu predškolská výchova 26122

Základné školy ZŠ Beňovského ZŠ Nejedlého ZŠ Pri kríži ZŠ Sokolíkova ZŠ spolu transfer z obce : 50 322 42 240 75 750 37 050 205 362 na Školské kluby detí 28 050 24150 42 750 37 050 132 OOO na Školské jedálne 22 272 18 090 33 OOO o 73 362

2

Priloha č.6

Výdavky k 30.6.2016 - rozpočtové organizácie - základné školy a školské zariadenia

v eurách

ZŠ Beňovského ZŠ Nejedlého ZŠ Pri kríži ZŠ Sokolikova Spolu %

položka Názov položky plnenia

RoZPOčet Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť Rozoočet Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť

610 Mzdy 453 715 168 005,54 322 823 126 765,01 673 068 241 684,84 535 497 199 798,78 1 985103 736 254,17 37,09

620 Poistné-odvody 160 877 58 510,03 112 925 46 914,83 237 649 85 916,48 195 490 68 565,85 706 941 259 907,19 36,77

631 Cestovné náhrady 650 297 57 120 86 53 500 518 26 200 32 80 1 470 93516 63,62

632 Energie, voda a komun.spolu 71 934 30080,96 33 800 26 797,05 79 800 34 955,23 87 682 50 776,94 273 216 142 610, 18 52,20

z toho: energie 64 324 24 463,17 29 OOO . 24 417,!34 69 500 28 796,14 79 082 47 198,34_ . 241 906 124 875,7_!). 51,62

vodné, stočné 6 660 4742,36 3000 1 631,34 6 500 4 ~79,61 6 600 2 746,17 22 760 13 39~4~ 58,87'

Poštovné telefón 950 87543 1 800 747 87 3 800 1 879 18 2 OOO 832 43 6 750 4 334 91 64,22

633 Materiál 32 556 50 932 06 37 280 54 107 66 62 479 69 269 51 31 003 4 233 41 163 318 178 542 64 106,39

634 Prepravné 35 55 35 55

635 Rutinná a štandardná údržba 1 300 1198,44 25 385 5 870 49 25684 38 838,01 2 600 23 540,00 54 969 69 446,94 126,34

636 Náiomné za prenáiom 2 600 1 437,04 2 600 1 437,04 55,27

637 Služby 55 525 40 49646 37 855 20 590 81 52 991 40 799 99 39 892 22 790 28 186 263 124 677 54 66,94

630 Tovary a služby spolu 161 965 123 041,04 134 440 107 452,54 221 454 184 381,00 163 977 102 810,47 681 836 517 685,05 75,43

640 Bežné transfery 73 1 015,12 1 600 640,01 2 210 621,35 3 211 876,84 7 094 3153,32 44,45

R6 Výdavky spolu 776 630 350 571,73 571 788 281 772,39 1134 381 512 603,67 898175 372 051,94 3 380 974 1 516 999,73 44,81

ZŠ spolu z FIN 1-12 776 630,00 i 350 571, 73 i 571 788 i 281 772,39 i 1 134 381 i 512 603,67 i 898175! 372 051,94! 3 380 974! 1 516 999,73!

Príloha č. 7 Výdavky MŠ a ŠJ pri MŠ k 30.6.2016

v eurách

Skutočnosť k 30.6.2016 Mš+SJ Rozpočet Upravený % MŠ ŠJ spolu 2016 rozpočet 2016 plnenia

610 Mzdy spolu 449 128 64469 513 597 1 059 OOO 1 056 OOO 48,60 620 Poistné - odvody 151 550 20 227 171 777 370 OOO 370 OOO 46,43

631 Cestovné náhrady o o o 500 500 0,00

632 Energie, voda a komunikácie 107 333 o 107 333 212 OOO 212 OOO 50,63

1 elektrina 14189 o 14 189 25 OOO 25 OOO 56,76

2 plyn 2 419 o 2 419 6 OOO 6000 40,32 ,-

3 teplo 76640 o 76640 150 OOO 150 OOO 51,09

vodné,stočné 10 263 o 10 263 25 OOO 25 OOO 41,05 -

telefón ,poštovné 1 781 o 1 781 4000 4000 44,53

internet 2 041 o 2 041 2 OOO 2 OOO 102,05

633 Materiál 37 627 755 38 382 55200 75 200 51,04

634 Dopravné 123 o 123 1 OOO 1 OOO 12,30

635 Rutinná a štandardná údržba 3 151 674 3 825 43000 77000 8,90 637 Služby 25 226 o 25 226 54 700 57 700 46,12

630 Tovary a služby spolu 173 460 1 429 174 889 366 400 423 400 41,31

640 Bežné transfery 2 530 123 2 653 4000 2 OOO 66,33

600 Bežné výdavky spolu 776 668 86 248 862 916 1799400 1 851 400 46,61

Príloha č. 8

Programový rozpočet - monitoring k 30.6.2016

v eurách Rozpočet Uprava R Cerpanie PR %

2016 2016 k 30.6.2016 pln.

1 Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola 92 700 92 700 10 801 11,7

1.1. Výkon funkcie starostu z toho : 1 200 1 200 325 27,1

bežné wdavkv 1 200 1 200 325 27,1

1.2. Vvkon funkcie Prednostu 1 OOO 1 OOO 384 38,4

bežné yýdavky 1 OOO 1 OOO 384 38,4

1.3. Clenstvo v samosprávnych oraanizáciach a združeniach 1 300 1 300 1284 98,8

bežné wdavkv 1 300 1 300 1 284 98,8

1.4. Uzemné plánovanie a architekt-urbanistické zámery a štúdie 85000 85000 8 808 10,4

bežné wdavky 50 OOO 50 OOO 8 808 17,6

kapitálové wdavkv 10 OOO 10 OOO o o.o kapitálové yýdavky kryté z fondov 25 OOO 25 OOO o 0,0

1.5. Vnútorná kontrola o o o 0,0

1.6. Petície sťažnosti a podania o o o 0,0

1.7. Audit 4200 4200 o 0,0

bežné výdavky 4 200 4 200 o 0,0

1.8. Učtovníctvo o o o 0,0

1.9. Daňová aaenda o o o 0,0

1.10. ROZnt'lčtová POiitika o o o 0,0

Rozpočet Uprava R Cerpanie PR % 2016 2016 k 30.6.2016 Pln.

1 Program 2 : Interné služby mestskej časti 87 600 87 600 56 756 64,8

2.1. Cinnosť samosprávnych orgánov 67600 67 600 31 851 47,1 bežné yýdavkv 67 600 67 600 31 851 47,1

2.2. 2abez~enie úkonov spoíenvch s voľbami 20000 20000 24 905 124,5 bežné wdavky 20 OOO 20 OOO 24 905 124,5

Rozpočet Uprava R Cerpanie PR % 2016 2016 k 30.6.2016 pln.

1 Program 3 : Služby občanom 197 300 197 300 101 009 51,2

3.1. Osvedčovanie listín a podpisov o o o o.o 3.2. Rybárske lístky o o o o.o 3.3. Evidencia chovu zvierat o o o 0,0 3.4. Stavebný úrad z toho : 127 800 127 800 66 001 51,6

bežné wdavkv 127 800 127 800 66 001 51,6 3.5. CasoPis Dúbravský spravodajca 21 500 21500 11 008 51,2

bežné yýdavkv 21 500 21 500 11 008 51,2 3.6. Dúbravská televízia 48000 48 OOO 24000 50,0

bežné wdavky 48 OOO 48 OOO 24 OOO 50,0 3.7. Urnovv hái o o o o.o 3.8. Park Družby - II.etapa o o o o.o

Rozpočet Uprava R Cerpanie PR % 2016 2016 k 30.6.2016 Pln.

1 Program 4 : Bezpečnosť 28 300 30 300 12 390 40,9

4.1. Verejný poriadok a bezoečnosť o o o.o 4.2. Kamerovv svstém o o 00 4.3. Civilná ochrana 13 800 13 800 3465 25,1 4.4. Ochrana pred požiarmi a BOZP , z toho : 14 500 16 500 8 925 54,1

bežné yýdavkv 11 500 13 500 8 925 66,1 kapitálové VÝdavkv 3 OOO 3 OOO o 0,0

Rozpočet Uprava R Cerpanie PR % 2016 2016 k 30.6.2016 pln.

!Program 5: Administratíva 2213600 2 213 600 1080184 48,8

5.1. Administratíva 2 213 600 2 213 600 1 080 184 48,8 bežné wdavkv 2 198 600 2 198 600 1 080 184 49,1 kapitálové VÝdavky 15 OOO 15 OOO o 0,0 kapitálové výdavky kryté z fondov o o o 0,0

Rozpočet Uprava R Cerpanie PR % 2016 2016 k 30.6.2016 oln.

1 Program 6 : Komunikácie 440 OOO 440 OOO 112 647 25,6

6.1. Udržba a oorava nnzemmích komunikácií a verei.oriestranstiev 150 OOO 150 OOO 686 0,5 bežné výdavky 150 OOO 150 OOO 686 0,5

6.2. Zimná údržba 180 OOO 180 OOO 109 600 60,9 bežné yýdavkv 180 OOO 180 OOO 109 600 60,9

6.3. Dooravné značenie 10 OOO 10 OOO 2 361 23,6 bežné výdavky 10 OOO 10 OOO 2 361 23,6

6.4. Výstavba oarkovisk 100 OOO 100 OOO o 0,0 kaoitálové yýdavkv krvté z fondov 100 OOO 100 OOO o 0,0

6.5. Vvstavba pozemných komunikácii o o o 0,0

Rozpočet Uprava R Cerpanie PR % 2016 2016 k 30.6.2016 oln.

1 Program 7 : Vzdelávanie 5 844192 6 089 912 2 614 477 42,9

7.1. Materské školv. z toho: 2 371 400 2 369 400 978477 41,3 bežné VÝdavkv 1 841 400 1839400 814 155 44,3 kapitálové výdavky o o o 0,0 kapitálové yýdavkv krvté z fondov 530 OOO 530 OOO 164 322 31,0

7.2. Základné školv. z toho : 2 645 952 2 838 234 1 287 533 45,4 bežné vvdavkv - z účtu náimov 60 OOO 60 OOO 17 608 29,3 bežné výdavky - prenesené kompetencie 2 585 952 2 778 234 1 269 925 45,7 kapitálové yýdavkv o o o o.o kapitálové vvdavkv krvté z fondov o o o 0,0

7.3. Skolské jedálne pri MS. z toho : 187 500 241 500 86 248 35,7 bežné yýdavky 187 500 241 500 86 248 35,7

7.4. Skolské iedálne ori Zš - oriQinálne komoetencie z toho : 338 740 338 740 115 075 34,0 bežné vvdavkv 338 740 338 740 115 075 34,0

7.5. SKD ori ZS - oriainálne komoetencie z toho: 264000 264 OOO 132 OOO 50,0 bežné výdavky 264 OOO 264 OOO 132 OOO 50,0

7.6. školský úrad 36 600 38 038 15144 39,8 bežné vvdavkv 36 600 38 038 15144 39,8

7.7.Grantová oodoora vzdelávania o o o 0,0

Rozpočet Uprava R Cerpanie PR % 2016 2016 k 30.6.2016 oln.

1 Program 8 : Kultúra 564 OOO 641 500 268 281 41,8

8.1. Podoora kultúrnvch ooduiatí 40000 40000 5 805 14,5 bežné výdavky 40 OOO 40 OOO 5 805 14,5

8.2. Podpora kultúrnvch orQanizácií - VZN 10 OOO 10 OOO o 0,0 bežné vvdavkv 10 OOO 10 OOO o 0,0

8.3. Podoora Domu kultúrv Dúbravka 456 OOO 526 OOO 234324 44,5 bežné výdavky 306 OOO 376 OOO 231 046 61,4 kapitálové yýdavkv krvté z fondov 150 OOO 150 OOO 3 278 2,2

8.4. Starostlivosť o kultúrne oamiatkv 3000 3 OOO o 0,0 bežné vvdavkv 3 OOO 3 OOO o 0,0

8.5. Miestna knižnica 55 OOO 62 500 28152 45,0 bežné yýdavkv 55 OOO 62 500 28 152 45,0

Rozpočet Uprava R Cerpanie PR % 2016 2016 k 30.6.2016 oln.

1 Proi:iram 9 : Sport 32000 107 OOO 9 882 9,2

9.1. Podpora šoortoyých aktivít 12 OOO 12 OOO 6132 51,1

bežné vvdavkv 12 OOO 12 OOO 6 132 51,1 9.2. Podoora športových klubov a organizácií - VZN 20000 20 OOO 3 750 18,8

bežné yýdavkv 20 OOO 20 OOO 3 750 18,8 9.3. Športové ihriská o 75 OOO o 0,0

kapitálové vvdavkv krvté z fondov o 75 OOO o 0,0

2

Rozpočet Uprava R Cerpanie PR % 2016 2016 k 30.6.2016 pln.

1 Program 1 O : Prostredie pre život 438 600 438 600 216 693 49.4

10.1. Udržba vereinei zelene 160 OOO 160 OOO 79108 49.4 bežné wdavky 160 OOO 160 OOO 79 108 49.4

10.2. Cistenie vereiného oriestranstva 172 OOO 172 OOO 95 675 55,6

bežné výdavky 172 OOO 172 OOO 95 675 55,6

10.3. Detské ihriská 83000 83 OOO 25547 30,8

bežné wdavky 66 OOO 66 OOO 25 547 38,7

kapitálové wdavky 17 OOO 17 OOO o 0,0

10.4. Menšie obecné služby 23 600 23600 16 363 69,3

bežné wdavky 23 600 23 600 16 363 69,3

Rozpočet Uprava R Cerpanie PR % 2016 2016 k 30.6.2016 pln.

1 Proaram 11 : Bývanie 226 700 226 700 117 424 51,8

11.1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu 193 OOO 193 OOO 100 607 52,1

bežné wdavky 193 OOO 193 OOO 100 607 11.2. Náiomné bvtv, z toho: 33 700 33 700 16 817

bežné výdavkv 7 900 7 900 3 622

wdavkové finančné operácie - splátka úveru SFRB 25 800 25 800 13 195

Rozpočet Uprava R Cerpanie PR % 2016 2016 k 30.6.2016 pln.

jProgram 12 : sociálne sluzby bežné výdavky 299 900 301 900 145 492 48,2

12.1. Jednorázová finančná VVl'l(}moc 9 OOO 9 OOO 4 540 50.4 12.2. Dotácie neštátnvm subiektom ooskv1uiúcim sociálne službv 3 OOO 3 OOO 1 300 43,3

12.3. Ooatrovateľská služba v byte občana 235 200 223 200 113 860 51,0

12.4. Denné centrá - kluby dôchodcov 26 300 26 300 11 675 44.4 12. 5. Sociálne služby 10 700 24 700 7 524 30,5

12.6. Sociálna a orávna ochrana občana 5 200 5 200 2 057 39,6

12.7. Občianske slávnosti 10 500 10 500 4 536 43,2

12.8. Výstavba Zariadenia sociálnych služieb o o o 0,0 12.9. Denný stacionár o o o 0,0

Rekapitulácia monitorlngu PR k 30.6.2016: Rozpočet Úprava R Čerpanie PR %

2016 2016 k 30.6.2016 pln.

Bežné wdavky 9 589 092 9 916 312 4 565 241 46,0

Mimorozoočtové wdavkv o o 126 067 xxx

Bežné výdavky spolu 9 589 092 9 916 312 4 691 308 47,3

Kaoitálové wdavkv 45 OOO 45 OOO o 0,0

Kaoitálové wdavkv kryté z oeňažnvch fondov 805 OOO 880 OOO 167 600 19,0

Kapitálové výdavky spolu 850 OOO 925 OOO 167 600 18,1

Výdavkové operácie 25 800 25 800 13195 51,1

Výdavky programového rozpočtu s p o I u 10 464 892 10 867112 4 872103 44,8

3