Embed Size (px)
Citation preview
KT-FINANCE 1
หนงสอชชวนสวนสรปขอมลสำคญ
บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน) การเขารวมการตอตานการทจรต : ไดรบการรบรอง CAC
การลงทนในกองทนรวมไมใชการฝากเงน
ขอมล ณ วนท 30 ธนวาคม 2562
กองทนเปดเคแทม เวลด ไฟแนนเชยล เซอรวส ฟนด KTAM World Financial Services Fund (KT-FINANCE)
กองทนรวมตราสารทน กองทนรวมหมวดอตสาหกรรม (Sector Fund)
กองทนรวมฟดเดอร (Feeder Fund) กองทนรวมทเนนลงทนแบบมความเสยงตางประเทศ
ขอมลอนๆ
ผลการดำเนนงาน
คาธรรมเนยม
สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน
คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?
กองทนรวมนเหมาะกบใคร?
คณกำลงจะลงทนอะไร ?
กองทนนมการกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมการใหบรการทางดานการเงน จงมความเสยงทผลงทนอาจสญเสยเงนลงทนจำนวนมาก
KT-FINANCE 2
กองทนรวมนเหมาะกบใคร?
อานหนงสอชชวนฉบบเตม หรอสอบถามผสนบสนนการขายและบรษทจดการ อยาลงทนหากไมเขาใจลกษณะและความเสยงของกองทนรวมนดพอ
คณกำลงจะลงทนอะไร?
ทรพยสนทกองทนรวมลงทน กองทนรวมหมวดอตสาหกรรมทมงลงทนโดยเฉพาะเจาะจงในกลมอตสาหกรรมการใหบรการทางดานการเงน (Finance Service Sector Fund) โดยเนนลงทนในหนวยลงทนของกองทน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) (กองทนรวมหลก) ซงเปนกองทนรวมเพอผลงทนทวไป (retail fund) เพยงกองทนเดยว โดยเฉลยในรอบปบญชไมนอยกวารอยละ 80 ของมลคาทรพยสนสทธของกองทน หรอตามอตราสวนทสำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด โดยปกตกองทนจะไมใชเครองมอปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ แตในอนาคตกองทนอาจพจารณาลงทนในหรอมไวซงสญญาซอขายลวงหนา (Derivatives) ทมตวแปรเปนอตราแลกเปลยนเงนโดยมวตถประสงคเพอปองกนความเสยงตามหลกเกณฑทคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรอสำนกงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด นโยบายการลงทนของกองทนหลก กองทน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) มเปาหมายทจะใหผลตอบแทนจากการเพมขนของราคาหนในระยะยาวโดยการลงทนในหนทนทวโลกของบรษททเกยวของกบการใหบรการดานการเงนแกผบรโภคและภาคอตสาหกรรมเปนหลก
คณสามารถศกษาขอมลกองทนหลกไดจาก https://www.fidelity.com.sg/funds/mutual-fund/Fidelity-Funds-Global- Financial-Services-Fund-A-EUR/FNS
กลยทธในการบรหารกองทนรวม กองทนเปดเคแทม เวลด ไฟแนนเชยล เซอรวส ฟนด มงหวงใหผลประกอบการเคลอนไหวตามกองทนหลก (Passive Management) กองทนรวมหลกมงหวงใหผลประกอบการสงกวาดชนชวด (Active Management)
กองทนรวมนไมเหมาะกบใคร
- ผลงทนทเนนการไดรบผลตอบแทนในจำนวนเงนทแนนอน หรอรกษาเงนตนใหอยครบ
ทำอยางไรหากยงไมเขาใจนโยบาย และความเสยงของกองทนน
ผลงทนทสามารถรบความผนผวนจากการลงทนในหลกทรพยประเภทหนวยลงทนของกองทนรวมตางประเทศ ทกองทนไปลงทน ซงอาจจะปรบตวเพมสงขน หรอลดลงจนตำกวามลคาทลงทนและทำใหขาดทนได
ผทสามารถลงทนในระยะกลางถงระยะยาว โดยคาดหวงผลตอบแทนในระยะยาวทดกวาการลงทนในตราสารหนทวไป ผลงทนทตองการกระจายการลงทน ไปยงหนทนทวโลกของบรษททเกยวของกบการใหบรการดานการเงนแกผบรโภคและ
ภาคอตสาหกรรมเปนหลก
KT-FINANCE 3
คณตองระวงอะไรเปนพเศษ?
คำเตอนทสำคญ โดยปกตกองทนจะไมใชเครองมอปองกนความเสยงดานอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ จงอาจมความเสยงสง
จากอตราแลกเปลยนเงน ซงอาจทำใหผลงทนไดรบเงนคนตำกวาเงนลงทนเรมแรกหรอขาดทนจากอตราแลกเปลยนได ทงน ในอนาคต กองทนอาจใชเครองมอปองกนความเสยงดงกลาวโดยขนอยกบดลยพนจของบรษทจดการ ซงอาจมตนทนสำหรบการทำธรกรรมปองกนความเสยง โดยทำใหผลตอบแทนของกองทนโดยรวมลดลงจากตนทนทเพมขน
กองทนเปดเคแทม เวลด ไฟแนนเชยล เซอรวส ฟนด มความเสยงจากการลงทนเฉพาะกลมอตสาหกรรม (Specific sectors) เนองจากกองทน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (กองทนหลก) เนนลงทนในหนทนทวโลกของบรษททเกยวของกบการใหบรการดานการเงน จงอาจมความเสยงและความผนผวนของราคาสงกวากองทนรวมทวไปทมการกระจายการลงทนในหลายกลมอตสาหกรรม และอาจไดรบผลกระทบทเกดจากวงจรการเปลยนแปลง (cyclical changes) อยางรวดเรวของพฤตกรรมผลงทน การลงทนในกลมธรกจการเงนจงอาจไดรบผลกระทบจากปจจยทเกยวของกบอตสาหกรรมการเงนเปนพเศษ
กองทนรวมนลงทนกระจกตวในประเทศสหรฐอเมรกา ผลงทนจงควรพจารณาการกระจายความเสยงของพอรตการลงทนโดยรวมของตนเองดวย
KT-FINANCE 4
ปจจยความเสยงทสำคญ ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย
ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน
ความเสยงจากการกระจกตวลงทน
ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนง
หมายเหต: กองทนหลกมการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรม Financials
ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในประเทศใดประเทศหนง
หมายเหต: กองทนหลกมการลงทนกระจกตวในประเทศสหรฐอเมรกา
ความผนผวนของ ผลการดำเนนงาน (SD)
ตำ สง < 5% 5-10% 10-15% 15-25% > 25%
การปองกนความเสยง fx
ตำ สง ทงหมด/เกอบทงหมด บางสวน ดลยพนจ ไมปองกน
ตำ สง
<= 10% 10%-20% 20%-50% 50%-80% >80%
High Sector Concentration Risk
ตำ สง ≤ 20% 20-50% 50-80% > 80%
High Country Concentration Risk
ตำ สง ≤ 10% 10-20% 20-50% 50-80% > 80%
ตวอยาง
High Issuer Concentration Risk
*คณสามารถดขอมลเพมเตมไดท www.ktam.co.th
KT-FINANCE 5
สดสวนประเภททรพยสนทกองทน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund ลงทน
*ขอมลจาก factsheet กองทนรวมหลก ฉบบเดอนธนวาคม 2562 ทมา : https://www.fidelityinternational.com/legal/documents/SG-en/hffs.SG-en.SG.G-FNS.pdf
สดสวนของประเภททรพยสนทลงทน
KT-FINANCE 6
KT-FINANCE 7
หมายเหต : * เปนอตราทรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใดในทำนองเดยวกน ** สามารถดคาธรรมเนยมยอนหลง 3 ป ในหนงสอชชวนสวนขอมลกองทนรวม (Q & A) ไดท www.ktam.co.th
คาธรรมเนยมทเรยกเกบจากผถอหนวย (% ของมลคาซอขาย)
หมายเหต : คาธรรมเนยมขางตนเปนอตราทรวมภาษมลคาเพม ภาษธรกจเฉพาะ หรอภาษอนใดในทำนองเดยวกน, สามารถดคาธรรมเนยมยอนหลง 3 ป ในหนงสอชชวนสวนขอมลกองทนรวม (Q & A) ไดท www.ktam.co.th 1 บรษทจดการขอสงวนสทธในการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกบผลงทนแตละกลมไมเทากน ทงน บรษทจดการจะแจงใหผลงทนทราบรายละเอยดลวงหนาไมนอยกวา 7 วน โดยจะปดประกาศ ณ สำนกงานของบรษทจดการ และ/หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม)
คาธรรมเนยมและคาใชจายทเรยกเกบจากผสงซอหรอผถอหนวยลงทน สงสดเกน อตราเรยกเกบจรง (รอยละของมลคาหนวยลงทน)
คาธรรมเนยมการขายหนวยลงทน1 5.00% 1.50% คาธรรมเนยมการรบซอคนหนวยลงทน 3.00% ยกเวนไมเรยกเกบ คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทนเขา 5.00% 1.50%
คาธรรมเนยมการสบเปลยนหนวยลงทนออก 3.00% ยกเวนไมเรยกเกบ คาธรรมเนยมการโอนหนวยลงทน ตามทนายทะเบยนกำหนด คาธรรมเนยมการออกเอกสารสทธในหนวยลงทน ตามทนายทะเบยนกำหนด
* คาธรรมเนยมมผลกระทบตอผลตอบแทนทคณจะไดรบ ดงนน คณควรพจารณาการเรยกเกบคาธรรมเนยมดงกลาวกอนการลงทน *
คาธรรมเนยม
KT-FINANCE 8
หมายเหต คาธรรมเนยมของกองทน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund Max. Sales Charge - Cash (On Net Investment Amount) 5.25% Annual Management Fee 1.50% *ขอมลจาก factsheet กองทนรวมหลก ฉบบเดอนธนวาคม 2562 ทมา : https://www.fidelityinternational.com/legal/documents/SG-en/hffs.SG-en.SG.G-FNS.pdf
คาตอบแทนทไดรบจากบรษทจดการตางประเทศ (Rebate fee) 0.75% ของ NAV
คาธรรมเนยมของกองทนหลก : Fidelity Funds – Global Financial Services Fund
KT-FINANCE 9
กองทนนเคยมผลขาดทนสงสดในชวงเวลา 5 ป คอ -23.43% ความผนผวนของผลการดำเนนงาน (standard deviation) คอ 15.56% ตอป ประเภทกองทนรวมเพอใชเปรยบเทยบผลการดำเนนงาน ณ จดขาย คอ Global Equity * คณสามารถดขอมลทเปนปจจบนไดท https://www.aimc.or.th
* ผลการดำเนนงานในอดต มไดเปนสงยนยนถงผลการดำเนนงานในอนาคต *
ผลการดำเนนงานในอดต
KT-FINANCE 10
KT-FINANCE 11
ผลการดำเนนงานยอนหลงของกองทนหลก
*ขอมลจาก factsheet กองทนรวมหลก ฉบบเดอนธนวาคม 2562 ทมา : https://www.fidelityinternational.com/legal/documents/SG‐en/hffs.SG‐en.SG.G‐FNS.pdf
KT-FINANCE 12
นโยบายการจายเงนปนผล ไมจายเงนปนผล
ผดแลผลประโยชน ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จำกด (มหาชน)วนทจดทะเบยน 29 ตลาคม 2552อายโครงการ ไมกำหนด ซอและขายคนหนวยลงทน
วนทำการซอ ทกวนทำการซอขายหนวยลงทน ในระหวางเวลาเรมเปดทำการ – 14.00 น โดยบรษทจดการจะประกาศวนทมใชวนทำการซอขายหนวยลงทนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนกงานของบรษทจดการ และ/หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม) ทงน บรษทจดการขอสงวนสทธทจะเปลยนแปลงวนทมใชวนทำการซอขายหนวยลงทนดงกลาว ในกรณทกองทนไดรบผลกระทบจากการชำระหรอรบชำระเงนคาซอหนวยลงทนจากกองทนหลก หรอกรณอนๆ โดยบรษทจดการจะแจงใหผถอหนวยลงทนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนกงานของบรษทจดการ หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม) - มลคาขนตำของการสงซอหนวยลงทน : 1,000 บาท วนทำการขายคน : ทกวนทำการซอขายหนวยลงทน ในระหวางเวลาเรมเปดทำการ – 14.00 น. โดยบรษทจดการจะประกาศวนทมใชวนทำการซอขายหนวยลงทนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนกงานของบรษทจดการ หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม) บรษทจดการขอสงวนสทธทจะเปลยนแปลงวนทมใชวนทำการซอขายหนวยลงทนดงกลาว ในกรณทกองทนไดรบผลกระทบจากการชำระหรอรบชำระเงนคาซอหนวยลงทนจากกองทนหลก หรอกรณอนๆ โดยบรษทจดการจะแจงใหผถอหนวยลงทนทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สำนกงานของบรษทจดการ หรอผสนบสนนการขายหรอรบซอคน (ถาม)
- มลคาขนตำของการสงขายคน : ไมกำหนด - จำนวนหนวยลงทนขนตำของการสงขายคน : ไมกำหนด - มลคาหนวยลงทนคงเหลอในบญชขนตำ : ไมกำหนด - จำนวนหนวยลงทนคงเหลอในบญชขนตำ : ไมกำหนด
ขอมลอน ๆ
KT-FINANCE 13
-ระยะเวลาการรบเงนคาขายคน : 5 วนทำการนบตงแตวนถดจากวนทำการขายคนหนวย
ลงทน โดยมใหนบรวมวนหยดทำการในตางประเทศ (T+5)
คณสามารถตรวจสอบมลคาทรพยสนรายวนไดท : www.ktam.co.th
รายชอผจดการกองทน ชอ-นามสกล
ตำแหนง/ บรหารจดการดาน
วนทเรมบรหารกองทนรวมน
คณพรพงศ กจจาการ ผจดการกองทนหลก / ฝายลงทนทางเลอก
28 สงหาคม 2557
คณเขมรฐ ทรงอย ผจดการกองทนหลก / ฝายลงทนทางเลอก
28 กนยายน 2561
อตราสวนหมนเวยนการลงทนของกองทนรวม (PTR)
16.02% (ปรมาณการซอขายทรพยสนของกองทน เทยบกบมลคาทรพยสนสทธเฉลยของกองทนรวม)
ผสนบสนนการขาย หรอรบซอคน
บรษทจดการอาจแตงตงผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนเพมเตมหรอยกเลกการแตงตงผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนในภายหลงได โดยผสนใจลงทนสามารถสอบถามรายชอผสนบสนนการขายหรอรบซอคนหนวยลงทนไดทบรษทจดการ
ตดตอสอบถาม รบหนงสอชชวน รองเรยน
บรษทหลกทรพยจดการกองทน กรงไทย จำกด (มหาชน) ทอย : เลขท 1 อาคารเอมไพรทาวเวอร ชน 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120 โทรศพท : 0-2686-6100 website : www.ktam.co.th email : [email protected]
ธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน
คณสามารถตรวจสอบธรกรรมทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนไดท website : www.ktam.co.th
การลงทนในหนวยลงทนไมใชการฝากเงน รวมทงไมไดอยภายใตความคมครองของสถาบนคมครองเงนฝาก จงมความเสยงจากการลงทนซงผลงทนอาจไมไดรบเงนลงทนคนเตมจำนวน
ไดรบอนมตจดตง และอยภายใตการกำกบดแลของสำนกงาน ก.ล.ต การพจารณารางหนงสอชชวนในการเสนอขายหนวยลงทนของกองทนรวมนมไดเปนการแสดงวาสำนกงาน ก.ล.ต. ไดรบรอง
ถงความถกตองของขอมลในหนงสอชชวนของกองทนรวม หรอ ไดประกนราคาหรอผลตอบแทนของหนวยลงทนทเสนอขายนน ทงน บรษทจดการกองทนรวมไดสอบทานขอมลในหนงสอชชวนสวนสรปขอมลสำคญ ณ วนท 30 ธนวาคม 2562 แลวดวยความระมดระวงในฐานะผรบผดชอบในการดำเนนการของกองทนรวมและขอรบรองวาขอมลดงกลาวถกตอง ไมเปนเทจ และไมทำใหผอนสำคญผด
KT-FINANCE 14
คำอธบายเพมเตม ความเสยงทางตลาด (Market Risk) คอ ความเสยงจากความผนผวนของราคาหลกทรพย / ทรพยสนในตลาดตางประเทศทอาจปรบตวขนลง โดยไดรบผลกระทบจากปจจยทางเศรษฐกจ สงคม หรอภาวะตลาด เชน การเมองของแตละประเทศ เศรษฐกจ สถานการณของตลาดเงนตลาดทน ความผนผวนของคาเงน อตราดอกเบย เปนตน ซงอาจมผลกระทบตอราคาของตราสารทกองทนหลกลงทนไว และสงผลใหมลคาหนวยลงทนของกองทนมความผนผวน ความเสยงจากความสามารถในการชำระหนของผออกตราสาร (Credit Risk) คอ ความเสยงทเกดจากการทผออกตราสารหนไมสามารถชำระ คนเงนตน และ/หรอดอกเบยไดตามทกำหนด เชน บรษทดงกลาวอาจประสบปญหาทางการเงน เปนตน ซงจะสงผลตอมลคาทรพยสนสทธกองทนเปดเคแทม เวลด ไฟแนนเชยล เซอรวส ฟนด ความเสยงจากการขาดสภาพคลองของหลกทรพย (Liquidity Risk) คอ ความเสยงทเกดจากการทหลกทรพยทกองทนไปลงทนไวขาดสภาพคลองในการซอขาย ความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยน (Foreign Exchange Rate Risk) หมายถง การเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนมผลกระทบตอมลคาของหนวยลงทน เชน กองทนรวมลงทนดวยสกลเงนดอลลารในชวงทเงนบาทออน แตขายทำกำไรในชวงทบาทแขง กองทนรวมจะไดเงนบาทกลบมานอยลง ในทางกลบกนหากกองทนรวมลงทนใน ชวงทบาทแขงและขายทำกำไรในชวงทบาทออนกอาจไดผลตอบแทนมากขนกวาเดมดวยเชนกน ดงนน การปองกน ความเสยงจากอตราแลกเปลยนจงเปนเครองมอสำคญในการบรหารความเสยงจากดงกลาว อาจปองกนความเสยงตามดลยพนจของผจดการกองทนรวม : ผลงทนอาจมความเสยงจากอตราแลกเปลยน เนองจากการปองกนความเสยงขนอยกบดลยพนจของผจดการกองทนรวมในการพจารณาวาจะปองกนความเสยงหรอไม ความเสยงในเรองคสญญาในการทำสญญาปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยน (Counter Party Risk) คอ ความเสยงทอาจเกดขนจากคสญญาในการทำสญญาปองกนความเสยงจากอตราแลกเปลยนมฐานะการเงนดอยลงจนไมอาจดำเนนการใหเปนไปตามสญญาได ความเสยงทเกดจากการยายการลงทนไปกองทนอน กรณทการลงทนในกองทนตางประเทศ ไมเหมาะสม บรษทจดการอาจพจารณายายการลงทนไปยงกองทนตางประเทศอนทมนโยบายการลงทนสอดคลองกบวตถประสงคของกองทน ความเสยงทเกดจากการลงทนในหลกทรพยเฉพาะกลมธรกจ (Specific Sectors) คอความเสยงทเกดจากการลงทนในหลกทรพยเฉพาะบางกลมธรกจ ซงอาจจะมความผนผวนมากกวาการลงทนทกระจายการลงทนในกลมธรกจจำนวนมากกวา และอาจไดรบผลกระทบทเกดจากวงจรการเปลยนแปลง (cyclical changes) อยางรวดเรวของพฤตกรรมผลงทน การลงทนในกลมธรกจการเงนจงอาจไดรบผลกระทบจากปจจยทเกยวของกบอตสาหกรรมการเงนเปนพเศษ เชน
KT-FINANCE 15
ความเสยงดานสนเชอ ในกรณกลมธรกจการเงนทมการใหสนเชอ จะทำใหเกดความเสยงทางดานเครดตของลกหน ความเสยงจากการกระจกตวของการใหสนเชอ ความเสยงจากมลคาหลกประกนทลดลง เปนตน ความเสยงจากอตราดอกเบย เนองจากธนาคารมรายไดดอกเบยจากสนทรพยและรายจายดอกเบยจากหนสน จงมความเสยงจากการทสนทรพยและหนสนดงกลาวมรอบระยะเวลาการปรบอตราดอกเบยหรอการครบกำหนดสญญาไมตรงกน หรอเมออตราดอกเบยอางองของสนทรพยและหนสนมการเปลยนแปลงโดยไมสอดคลองกน ซงจะมผลกระทบตอรายไดดอกเบยสทธของธนาคาร ความเสยงดานอตราแลกเปลยน เนองจากธนาคารมการทำธรกรรมทเกยวของกบเงนตราตางประเทศ เชน การทำธรกรรมปรวรรตเงนตรา การลงทน การใหสนเชอ การกยม การกอภาระผกพน รวมถงการใชอนพนธทางการเงนทเปนเงนตราตางประเทศ เปนตน ซงอาจกอใหเกดฐานะเกนดลหรอขาดดลในเงนตราตางประเทศสกลใดสกลหนง และเมออตราแลกเปลยนมการเปลยนแปลง กจะกอใหเกดผลกำไรหรอขาดทนจากอตราแลกเปลยนได ความเส ยงในลกษณะลกโซ (Systemic Risk) เม อสถาบนการเงนหนงในระบบไมสามารถชำระภาระผกพนเมอถงกำหนดเวลา สงผลใหสถาบนการเงนอนๆ ไมสามารถชำระภาระผกพนตามไปดวย ทำใหเกดผลกระทบตอระบบการชำระเงนในวงกวาง ในกรณทเลวราย อาจสงผลตอเสถยรภาพของระบบการเงน และระบบเศรษฐกจ เปนตน ความเสยงจากขอจำกดการนำเงนลงทนกลบประเทศ (Repatriation Risk) เนองจากการลงทนในตางประเทศ กองทนจะตองปฏบตตามกฎหมาย หลกเกณฑ กฎระเบยบของประเทศทเกยวของกบการลงทนซงอาจแตกตางจากทบงคบใชในประเทศไทย ซงโดยหลกการปฏบตงาน บรษทจดการฯ จะมการศกษาถงกฎหมาย ระเบยบ กระบวนการหรอขนตอนในการทำธรกรรมเพอลงทน ตลอดจนประเดนความเสยงตางๆ ทเกยวของกอนการลงทน แตในภาวะการณลงทนจรง กองทนอาจเผชญกบเหตการณอนไมสามารถคาดการณได หรอนอกเหนอความควบคม เนองจากการเปลยนแปลงใดๆ ทกระทบตอการลงทน อาทเชน การเปลยนแปลงกฎเกณฑหรอกฎระเบยบของประเทศทเกยวของกบการลงทน การเปลยนแปลงนโยบายของผควบคมกฎระเบยบของแตละประเทศ ซงกระทบตอตนทน คาใชจาย ภาระทางภาษ ทำใหไมไดรบผลตอบแทนตามทคาดการณ หรออาจมการจำกดการโอนเงนออกนอกประเทศ หรอจำกดหรอหามแลกเปลยนเงนตรา ทำใหไมสามารถนำเงนลงทนกลบเขาประเทศหรอแปลงกลบเปนสกลเงนบาทได เปนตน ในกรณดงกลาวอาจสงผลกระทบในเชงลบตอมลคาเงนลงทน รวมถงกระทบตอสภาพคลองของกองทน ความเสยงของประเทศทลงทน (Country Risk) คอ ความเสยงทเกดจากการเปลยนแปลงภายในประเทศทกองทนเขาไปลงทน เชน การเปลยนแปลงผบรหาร, การเปลยนแปลงนโยบายทางดานเศรษฐกจ หรอสาเหตอนๆ จนทำใหไมสามารถชำระหนไดตรงตามระยะเวลาทกำหนด
ความเสยงจากการลงทนกระจกตว (High Concentration Risk) (1) ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในผออกตราสารรายใดรายหนง (High Issuer Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในผออกตราสารรายใด ๆ มากกวา 10% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตอการดำเนนงาน ฐานะ
KT-FINANCE 16
ทางการเงน หรอความมนคงของผออกตราสารรายดงกลาว กองทนอาจมผลการดำเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายผออกตราสาร (2) ความเสยงจากการลงทนกระจกตวในหมวดอตสาหกรรมใดอตสาหกรรมหนง (Sector Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในบางหมวดอตสาหกรรมมากกวา 20% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตออตสาหกรรมนน กองทนดงกลาวอาจมผลการดำเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายหมวดอตสาหกรรม (3) ความเสยงจากการกระจกตวลงทนในประเทศใดประเทศหนง (Country Concentration Risk) เกดจากกองทนลงทนในประเทศใดประเทศหนงมากกวา 20% ของ NAV รวมกน ซงหากเกดเหตการณทสงผลกระทบตอประเทศดงกลาว เชน การเมอง เศรษฐกจ สงคม เปนตน กองทนดงกลาวอาจมผลการดำเนนงานทผนผวนมากกวากองทนทกระจายการลงทนในหลายประเทศ
KT-FINANCE 17
ขอมลอนๆ ขอมลกองทนรวมหลก สรปสาระสำคญของกองทน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund
ชอ Fidelity Funds – Global Financial Services Fundอายโครงการ ไมกำหนด ขนาดกองทน 1,063 ลานยโร (ขอมล ณ วนท 31 ธนวาคม 2562) วนจดตงกองทน 1 กนยายน 2543นโยบายการลงทนของกองทนหลกในตางประเทศ
กองทน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) มเปาหมายทจะใหผลตอบแทนจากการเพมขนของราคาหนในระยะยาวโดยการลงทนในหนทนทวโลกของบรษททเกยวของกบการใหบรการดานการเงนแกผบรโภคและภาคอตสาหกรรมเปนหลก ทงน ในสภาวะปกตกองทนจะไมลงทนในหลกทรพยทไมจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย (Unlisted Securities) และตราสารแหงหนทมอนดบความนาเชอถออยในระดบทตำกวาอนดบความนาเชอถอทสามารถลงทนได (non-investment grade) และตราสารแหงหนทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ (Unrated Securities) แตหากจะลงทนในตราสารดงกลาวขางตน กองทนจะลงทนรวมกนไดไมเกน 15% ของมลคาทรพยสนสทธ
สกลเงน ยโร วนทเสนอขายและรบซอคนหนวยลงทน
เปดใหซอขายไดทกวนทำการ
คาธรรมเนยมการจดการ
ไมเกนรอยละ 1.50 ตอปของมลคาทรพยสนสทธของกองทนรวม
ISIN Code LU0114722498Bloomberg Ticker FIDFSFE LX Investment Manager
FIL Fund Management Limited
Custodian Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.Auditor PricewaterhouseCoopers, S.a.r.l.
