360 Capital Management S.A. 2014

7/25/2019 360 Capital Management S.A. 2014

1/15

Registre de Commerce et des Socits

B109524- L150220853dpos le 07/12/2015


2/15

Les notes figurant en annexe font partie intgrante des comptes annuels

No. RCSL : Matricule :B109524 2005 2215 758

BILAN ABRG

Exercice du au (en )01/0101 /2014 31/12/201402 EUR03

360 Capital Management S.A.

10, Rue Antoine Jans

L-1820 Luxembourg

ACTIF

Rfrence(s) Exercice courant Exercice prcdent

A. Capital souscrit non vers 1101 101 102

I. Capital souscrit non appel 1103 103 104

II. Capital souscrit appel et non

vers 1105 105 106

B. Frais dtablissement 1107 107 108

C. Actif immobilis 1109 613.871,62109 613.871,62110

I. Immobilisations incorporelles 1111 111 112

II. Immobilisations corporelles 1125 125 126

III. Immobilisations financires 1135 613.871,62135 613.871,62136

D. Actif circulant 1151 1.267.194,05151 1.107.695,76152

I. Stocks 1153 153 154

II. Crances 1163 731.910,49163 399.799,98164

a) dont la dure rsiduelle est

infrieure ou gale un an 1203 649.082,99203 326.427,88204

b) dont la dure rsiduelle est

suprieure un an 1205 82.827,50205 73.372,10206

III. Valeurs mobilires et autres

instruments financiers 1189 189 190

IV. Avoirs en banques, avoirs en

compte de chques postaux,

chques et en caisse 1197 535.283,56197 707.895,78198

E. Comptes de rgularisation 1199 199 40.000,00200

TOTAL DU BILAN (ACTIF) 1.881.065,67201 1.761.567,38202


B109524- L150220853enregistr et dpos le 07/12/2015


3/15



PASSIF


A. Capitaux propres 1301 829.721,24301 641.565,49302

I. Capital souscrit 1303 100.000,00303 100.000,00304

II. Primes d'missions et primes

assimiles 1305 305 306

III. Rserves de rvaluation 1307 307 308

IV. Rserves 1309 20.404,18309 20.404,18310

V. Rsultats reports 1319 521.161,31319 278.628,15320

VI. Rsultat de l'exercice 1321 188.155,75321 242.533,16322

VII. Acomptes sur dividendes 1323 323 324

VIII. Subventions dinvestissement en

capital 1325 325 326

IX. Plus-values immunises 1327 327 328

B. Dettes subordonnes 1329 329 330


infrieure ou gale un an 1425 425 426


suprieure un an 1427 427 428

C. Provisions 1331 398.773,48331 570.625,13332

D. Dettes non subordonnes 1339 10.732,95339 235.295,76340


infrieure ou gale un an 1407 10.732,95407 234.981,76408


suprieure un an 1409 409 314,00410

E. Comptes de rgularisation 1403 641.838,00403 314.081,00404

TOTAL DU BILAN (PASSIF) 1.881.065,67405 1.761.567,38406


4/15



COMPTE DE PROFITS ET PERTES ABRG

Exercice du au (en )01/0101 /2014 31/12/201402 EUR03

360 Capital Management S.A.

10, Rue Antoine Jans

L-1820 Luxembourg

A. CHARGES


1. 2. Charges brutes (moins B.1 B.3et B.5) 1643 643 644

3. Frais de personnel 1605 605 606

a) Salaires et traitements 1607 607 608

b) Charges sociales couvrant lessalaires et traitements 1609 609 610

c) Pensions complmentaires 1611 611 612

d) Autres charges sociales 1613 613 614

4. Corrections de valeur 1615 615 616

a) sur frais d'tablissement et surimmobilisations corporelleset incorporelles 1617 617 618

b) sur lments de l'actif circulant 1619 619 620

5. Autres charges dexploitation 1621 54.943,02621 57.788,86622

6. Corrections de valeur et ajustementde juste valeur sur immobilisationsfinancires 1623 623 150.000,00624

7. Corrections de valeur et ajustementde juste valeur sur lmentsfinanciers de l'actif circulant.Moins-values de cessions desvaleurs mobilires 1625 625 626

8. Intrts et autres charges financires 1627 627 628

a) concernant des entreprises lies 1629 629 630

b) autres intrts et charges 1631 631 632

9. Quote-part dans la perte des

entreprises mises en quivalence 1649 649 650


B109524- L150220853dpos le 07/12/2015


5/15




10. Charges exceptionnelles 1633 49,20633 951,90634

11. Impts sur le rsultat 1635 91.942,68635 106.083,26636

12. Autres impts ne figurant pas sous leposte ci-dessus 1637 3.205,00637 3.460,00638

13. Profit de l'exercice 1639 188.155,75639 242.533,16640

TOTAL CHARGES 338.295,65641 560.817,18642


6/15



B. PRODUITS


1. 3. et 5. Produits bruts (moins A.1 etA.2) 1739 338.295,65739 558.818,62740

4. Reprises de corrections de valeur 1707 707 708

a) sur frais d'tablissement et surimmobilisations corporelles etincorporelles 1709 709 710

b) sur lments de l'actif circulant 1711 711 712

6. Produits des immobilisations

financires 1715 715 716a) provenant dentreprises lies 1717 717 718

b) autres produits de participations 1719 719 720

7. Produits des lments financiers del'actif circulant 1721 721 722

a) provenant dentreprises lies 1723 723 724

b) autres produits 1725 725 726

8. Autres intrts et autres produitsfinanciers 1727 727 129,81728

a) provenant dentreprises lies 1729 729 730

b) autres intrts et produits financiers 1731 731 129,81732

9. Quote-part dans le profit desentreprises mises en quivalence 1745 745 746

10. Produits exceptionnels 1733 733 1.868,75734

13. Perte de l'exercice 1735 0,00735 0,00736

TOTAL PRODUITS 338.295,65737 560.817,18738


7/15


B109524- L150220853dpos le 07/12/2015


8/15


9/15


10/15


11/15


12/15


13/15


14/15


15/15

Documents

360 Capital Management S.A. 2014