ZEMAICIV MUZIEJUS,,ALKA(6BiudZetine istaiga, Muziejaus g. 31, LT-87357 Tel5iai, Tel./faks. (8 444) 70 282, el. p. info@muziejusalka.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre, kodas 190599771.

Lietuvos RespublikosKulturos ministeriiai

2016-07-19 Nr. S- /49

DEL 2016M. II KETVINdTO FINANSINESATSKAITOMYBES

AISKINAMASIS naSrns1. BENDROJI DALIS

Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2014m.sausio 8d .nutarimu Nr.16 Lemaidi1 muziejus,ALI(A" (toliau- fstaiga) tapo respublikiniu muziejumi. Tai - valstybes biudZetine istaiga, kau-pianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti Zemaidiq istorijos,archeologijos, etnografijos, gamtos ir meno muziejines vertybes. Muziejus priskiriamas istorijosmuziejq grupei.

Lietuvos Respublikos kulturos ministro 20I5m. balandLio ld. isakymu Nr.fV-221 nuo2015m. liepos ld. prie Zemu(:it4 muziejaus ,,ALKA" reorganizavimo buduprijungtas Zemudit4vyskypystes muziejus, perimtos visos Zemaidiq vyskupystes muziejaus teises ir pareigos.

Zemaidiq muziejus ,,ALKA" (santrumpa ZnWg , kodas 190599771 - biudZetine istaiga,finansuojama i5 Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto. Muziejaus buveine- Muziejaus g. 31, L1-87357 Tel5iai.

Pagrindine veikla - kaupti, saugoti, tirti, konser.vuoti, restauruoti eksponatus ir skleistimuziejuje sukauptas vertybes, kurios atspindi Zemart4os kulturos istorijos ivykius nuo seniausiqlaikq. Muziejaus eksponatai suskirstyti i kolekcijas - archeologijos, etninio kulturos paveldo,dokumentq, spaudiniq, numizmatikos, profesionalaus meno, ikonografijsos ir gamtos. Muziejusvykdo eksponatq apskaitq, inventorina, vertina eksponatus til<rqa verte, skaitmenin a, atnaulinaekspozicijas, ruoSia parodas, organizuoja parodq pristatymus, vykdo eksponatrl sklaid4 ,leidaialankstinukus, katalogus, vykdo proj eking veikl4.

_Steigejas ir kontroliuojantis subjetas yraZemar(iy muziejus,,ALKA"- projektrl

Lietuvos Respublikos kultDros ministerija.

Muziejus yra atskiras juridinis vienetas, turintisbanke. Sudaro ir teikia atskirus Zemesniojo lygio

iS Europos strukturinirl fondq nevykdo.antspaud4 bei atsiskaitomqsias s4skaitas AB DNBfinansiniq ataskaitq ir biudZeto vykdymo ataskaitq

rinkinius.I(ontroliuojamq arba

neturi.asocijuorq subjektq bei filialq ar kitq strukttriniq padaliniq istaiga

{staigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojq skaidius - 5l etatai.Remiantis Lietuvos Respublikos euro ivedimo Lietuvos Respublikoje istatymu,nuo euro

ivedimo dienos visa apskaita tvarkoma eurais.Finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas pagal 20tSm.rugsejo 30 dienos duomenis.

2. APSKAITOS POLITIKA

Muziejaus parengtos finansines ataskaitos atitinka Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansinesatskSitomybes standartus (toliau- VSAFAS).

Muziejus, tvarkydamas buhaltering apskait4 ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasiLietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq nustatfia tvarkabei taiko apskaitos politik4. Apskaitos politika apima Dkiniq operacijq ir ivykiq pripaLinimt:,ivertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Muziejus siekia uZtikrinti, kad turtas,grynasis turtas, finansavimo sumos ir skolos, taip pat surenkamos pajamos ir patiriamos s4naudosbDtq tiksliai ir teisingai parodytos finansineje apskaitoje ir ataskaitose, kaip to reikalauja LietuvosRespublikos teises aktai bei VieSojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standarlqnuostatos (toliau -VSAFAS). Sios politikos tikslas- reglamentuoti ir detalizuoti asignavimovaldytojo (toliau AV) apskait4, finansiniq ir kitq ataskaitq sudarym4. Apskaitos politika - taibeodrqjq apskaitos principrl, apskaitos metodq ir taisykliq, skirtq AV apskaitii tvarkyi irfinansinems ataskaitoms parengti bei pateikti, visuma.. Apskait4 uy', ataskartini laikotarpi vykde suprograma,,FVAIS VBAMS" bei,,STEKAS- ALGA.,.

Muziejaus finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinislaikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirdiu.

Ap skaito s duomenys detalizuoj am i p agal Siuo s p oZymius :

1) valstybes funkcija2) program4;3) le5q Saltini;4) valstybes biudZeto i5laidq ir pajamq ekonomines klasifikacijos straipsni;

Visos operacijos ir [kiniai ivykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu ira5u didZiojojeknygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tgstinumo, periodi5kumo, pastovumo, piniginio *utt,palyginimo, turinio vir5enybes pries form4 principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga,ne5ali Ska, visais reik5mingais atvej ais iSsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yrapripalistamas, jei atitinka I3-ajame VSAFAS pateikt4 s4vok4 irnemateriali aj am turtui nustatytus kriterij us.

Nematerialusis turtas pirminio pripaZinimo metu apskaitoje yra registruojamas isigijimosavikaina' Po pirminio pripaZinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribbtur,finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, atemus sukaupt4 amorlizacijq irnuvertejim4, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 nustatyt4tufto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacine verte - 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne i5 vie5ojo sektoriaus subjekto registruojamasjo til<rqa verte pagal isigijimo dienos buklg, jei til<rqa vertg imanoma patikimai nustatfi. r"ltikrosios vertes patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simbolinevieno lito verte.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iS kito vie5ojo sektoriaus subjektoregistruojamas isigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuverlejimas fiei jis yra).

fsigytas nematerialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas tikrqja verte, jei til<rqavertg galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustatyti, nematerialusisturtas registruojamas simbolinio atlygio verte. Nustatytos Sios nematerialiojo turto grupes ir turtoamortizacijos laikas (Zr. I lentelg):

fsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminioregistruojamas isigijimo savikaina. Po pirminio pripaZinimokultDros ir kitas vertybes, finansinese ataskaitose rodomasnusidevejim4 ir nuvertejim4, jei jis yra.

1 lentele

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinkailgalaikio materialiojo turto s4vok4 ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripaZinimokriterijus.

pnpaZinimo momentu apskaitojeilgalaikis materialusis turtas, i5skynrsisigijimo savikaina, atemus sukaupt4

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne i5 viesojo sektoriaus subjektoregistruojamas jo tikrqja verte pagal isigijimo dienos buklg. Jei tikrosios vertds patikimai nusiatytinegalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro ver1e.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas i5 kito vie5ojo sektoriaus subjektoregistruojamas isigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas bei nuvertejimas fiei jis yra) pagalilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos bUklg.

{sigytas ilgalaikis materialusis turtas uZ simbolini mokesti registruojamas ilgalaikiomaterialiojo turto tikrqia verte, jei tilaqi4 vertg galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas ikiturto perdavimo taike tikrosios vertds metod4. Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustatyti,ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte.

Ilgalaikio materialiojo tutlo nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcing4(tiesini) metod4 pagal ilgalaikio turto nusidevejimo (arnortizacijos) normatyvus (Zr. Z tentetg;:

2 lentele

Eil.Nr.

Turto grupes Turto amortizacljos normatyvas(metai)

1 Programine iranga ir ios licenciios 22. Kitas nematerialus turtas 2

Eil.Nr.

Turto grupes Turto nusidevejimonormatyvas (metai)

I Kapitaliniai mrlriniai pastatai 1202. Pastatai (sienos-iki 2,5 plytos storio, blokq...) 75aJ, Kiti statiniai 20+. Lengviej i automobiliai 75. Autobusai 76. Kitos ma5inos ir irensiniai l2n Baldai 78. Kompiuteriai

ir jtl iranga46

9. Kopijavimo ir dokumentq dauginimo priemones 610. Kita biuro iranga 611 Muzikos instrumentai l512, Ukinis inventorius 613. Elektros aparatflra 614, Kitas ilgalaikis materialusis turtas 6

Atsargos

Pirminio pripaZinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, osudarant finansines ataskaitas - isigijimo (pasigaminimo) savikarna ar grynq;,a realizavimo verteatsiZvelgiant i tai, kuri i5 jq maZesne.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos gryn4ja realizavtmo verte.Apskaidiuodama atsargq, sunaudotrl teikiant paslaugas, ar parduotq atsargq savikain4,

muziejus taiko konkrediq kainq ikainojimo metod4.Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomq

atsargq b[d4, kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargq sunaudojimu arbapardavimu susijusi operacij a.

Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti Dkinis inventorius. Naudoiamo inventoriausapskaita tvarkoma nebalansinesesaskaitose kiekine ir vertine israiska.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai {staiga igyja teisg gauti pinigus ar kit4 finansiniturlq pagal I7-qi VSAFAS ,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai". Gautinos sumospirminio pripaZinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina.

Veliau ilgalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina,atemusnuvertejimo nuostolius,o trumpalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos isigijimo savikaina,atemus nuvertejimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripaZistamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus.Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jr4 dalis pripaZistamos

finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susiiusioss4naudos.

Pajamos

Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripaZistamos tuopadiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos.

Pajamos, i5skyrus finansavimo pajamas, pripaZistamos, kai tiketina, jog {staiga gaus susandoriu susijusi4 ekonoming naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamq sumq ir kai galimapatikimai ivertinti su pajamq uZdirbimu susijusias s4naudas.

S4naudos

Sqnaudos apskaitoje pripaZistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuoataskaitiniu laikotarpiu, kai uLdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i- pinigqi5leidimo laik4. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarpi padarytq iSlaidq neimanoma tiesiogLisusieti su konkrediq pajamq uZdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinandiais ataskaitiniaislaikotarpiais, Sios iSlaidos pripaZistamos s4naudomis t4 pati laikotarpi, kada buvo patirtos.

fstaiga kas ketvirti pagal paskutines menesio dienos buklg apskaidiuotas sumas moketi uZkasmetines atostogas pripalista s4naudomis. Apskaitoje darbuotojams moketi uZ kasmetinesatostogas sumos kaupiamos ir pripaZistamos s4naudomis vien4 kart4 per ketvirti.

fvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

{vykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie{staigos finansing padeti paskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 (koreguojantys ivykiai),atsiZvelgiant i jq itakos reik5mg parengtoms finansinems ataskaitoms, yra parodomi finansinesb[kles, veiklos rezultatq ir pinigq srautq ataskaitose. Nekoreguojantys ivykiai, pasibaigusataskaitiniam laikotarpiui apra5omi ai5kinamajame ra5te, kai jie yra reikSmingi.

Apskaitos klaidq taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali buti pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praejusiqataskaitiniq laikotarpiq finansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertineiSrai5ka individualiar arba karlu su kitq to ataskaitinio laikotarpio klaidrl vertinemis i5raiskomis yradidesne nei 0,0025 procento per praejusius finansinius metus gautq finansavimo sumq vertds.

3. PASTABOS

FINANSINES BUKLES ATASKAITA

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas.Metq pradZioje nematerialiojo turto likutine verte buvo 0,00 Eur.Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialaus turto likutine verte - 0,00 Eur.20I6m.bt1elio 30 d. visi5kai nudeveto, tadiau vis dar naudojamo muziejaus veikloje

nematerialaus ilgalaikio turlo isigijimo savikaina sudaro 20 552,96 Eur., is jq:programine lralga ir jos licencijos - 6 322,48 Eur.,kitas nematerialusis turtas -14 230.48 Eur.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas.

2016-01-01 ilgalaikio materialiojo turto likutine verte 8 885 412,61Eur., is jq:- pastatai - 1 189 744,60 Eur.,- infrastrukt[ros ir kiti statiniai -373 800,43 Eur.,- nekilnojamosios kulttros vertybes - 190 300,00 Eur.,- ma5inos ir irengimai - 15 866,06 Eur.,- transporto priemones - 19 898,47 Eur.,- kilnojamosios kulturos vertybes - 6 858 387,66 Eur.,- baldai ir biuro iranga - 22 054,88 Eur.,- kitas ilgalaikis materialusis turtas - 41 96l,5l Eur.- nebaigta statyba - I73 393,00 Eur.

Per ataskaitini laikotarpi ilgalaikio materialaus turlo padidejo uL 615 151,9g Eur.(muziejines vertybes - 608 472,29 Eur., ma5inos ir irengimai - 487t,69 Eur., baldai ir biuro iranga -1 800,00 Eur.) .

Per ataskaitini laikotarpi istaiga ilgalaikio materialaus turto - muziejiniq vertybiq nuraSe uZ124,30 Eur. (Lietuvos Respublikos I(ultlros ministro 2016m, kovo ld. isakymas Nr.fV-140)

Per ataskaitini laikotarpi ilgalaikio materialiojo turto sumaZejo, nes buvo priskaitytasnusidevejimas - 29 014,82 Eur.:

- pastatai - 15 027,12Bur.,- infrastrukttros ir kiti statiniai -2 14I.46 Eur..

- maSinos ir irenginiai - I 172,02Eur.,- transporto priemones - I613,40Eur.,- baldai ir biuro iranga - 3 954,86 Eur.,- kitas ilgalaikis materialusis tufias - 5 105,96 Eur.

Ilgalaikio materialojo turto likutine verte 2016-06-30 - 9 471 s49 77 Eur., is jq:- pastatai -- | 174 717,48 Eur.,- infrastrukttros ir kiti statiniai - 371 658,97 Eur.,- nekilnojamosios kultfrines vertybes - 190 300,00 Eur.,- ma5inos ir irengimai - 19 573,73 Eur.,- transporto priemones - 18 285,07 Eur.,- kilnojamosios kult[ros vertybes - 7 466 859,95 Eur.,- baldai ir biuro iranga - 19 900,02 Eur.,- kitas ilgalaikis materialusis turlas - 36 861,55 Eur.,- nebaigta statyba - 113 393,00 Eur.

20I6m. birZelio 30d. visi5kai nudeveto, tadiau vis dar naudojamo istaigos veiklojematerialaus ilgalaikio turto isigijimo savikaina sudaro 125 200,08 Eur., i5 jq:

pastatai - 902,16 E:ur.,infrastruktDros ir kiti statiniai - 652,22Eur,,kitos maSinos ir irengimai - 4 095,82 Eur.,baldai ir biuro iranga - 74 982,33 Eur.,kompiuterine iranga - 23 31I,37 Eur.,kitas ilgalaikis materialusis turtas - 5 548,93 Eur.,transporto priemones - I5707,25 Evr.

Muziejinds vertyb6s

Kilnojamqiq muziejiniq vertybiq likutis ataskaitinio laikotarpio pradLiai -744 549vnt.kuriq verte - 6 858 387,66 Eur., i5 jq:

,,Simboline i euro verte" -95 026 vnt., .,vertd - 95 026,00Eur,{vertintq tlfuqa vefte - 49 523 vnt.., verte- 6 763 361,66 Eur.

Per ataskaitini laikotarpi patikrinta ir pervertinta ( i5 ,,simbolines 1 euro " vertes i til<rqqvertg) 18 929 vnt. kilnojamq muziejiniq vertybiq uL 584 944,00 Eur. is jq:

spaudiniq kolekcijos - | I2l vnt.- 2 528,00 Eur.,numizmatikos skyriaus eksponatq - I24 vnt. - 2 096,00 Eur,archeologiniq eksponatq kolekcijos - 1 525 vnt. - 54 425,00 Eur.,istorijos skyriaus asmenrl archyr,rl kolekcijos - r 276 vnt. - 12 124,00 Eur.,istorijos skyriaus kolekcijos - 3 633 vnt.- 98 122,00 Eur.,vaizduojamosios ir taikomosios dailes eksponatq kolekcijos -310 vnt.- 222740Eur,,etnines kult[ros skyriaus eksponatq kolekcijos * r 27rvnt.- 25 057,00 Eur.,I999-2003m. eksponatai - I 624vnt. - 26 316,00 Eur.,2004-2006m. eksponatai - 1 018 vnt. - 3 700,00 Eur.,2006-2012m. eksponatai - 3 425 vnt. - 100 760,00 Eur.,fotografijos - 3 071 vnt. - 16 532,00 Eur.,kartografijos fondas - I23 vnt. - 10 947,00 Eur.,buitines keramikos eksponatai - 408 vnt. -9 597,00 Eur.

Eksponatai ivertinami tilcrqaverte, remiantis Lietuvos Respublikos finansq ministro

2009-12-22 isakymu Nr.1K-466 ,,Del finansq ministro 2008m. geguZes Sd.isakymo Nr.1I(-174,,De1vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes 12-ojo standarto patvirtinimo" pakeitimo(2in.,2070, Nr.1-44) ir Lietuvos Respublikos kulturos ministro 2015-0I-07 isakymu Nr.fV- 3

,,D61 muziejuose saugomq kilnojamqjq kultDros vertybiq vertinimo til<rqa verte metodikospatvirtinimo".

Per ataskaitini laikotarpi naujai isigyta ir til<rqlaverte i5 karto iverlinta 1 114 vnt. kilnoja-mqjq muziejiniq vertybiq, kuriq verte 23 652,59 Eur. I5 istaigos pajamq isigyta 11 vnt., verte -415,30 Eur., i5 kitq Saltiniq (pagal dovanojimo sutarlis) - 1 103 vnt., verte -23 237,29 Eur.

Per ataskaitini laikotarpi nura5yta muziejiniq vertybiq (Lietuvos Respublikos Kulturosministro 20I6m. kovo ld. isakymas nr.fV-140) -35 vnt., verte - 124,30 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabargai Zenaidir4 muziejuje ,,ALKA" yra I44 628vnL.kilnojamqjq muziejiniq vertybiq, kuriq verte- 7 466 859,95 Eur. iS jr4:

,,Simboline I euro" verte - 76 097 vnt., verte - 76 097,00 Eur.,fvertintq til<rqa verte - 69 531vnt., verte- 7 390 762,95 Eur..

Per ataskaitinilaikotarpikilnojamosios muziejines vertybes nebuvo perduotos, dovanotos.Muziejq fondas apskaitoje registruojamas atskiru vienetu, viena ilgalaikio turto kortele,

apjungiandia muziejiniq vertybiq atskirus fondus. Muziejq fondo vieneto isigijimo savikain4 sudaroprie konkretaus fondo priskirtq muziejiniq vertybiq tikrqiq verdiq suma.

Pastaba Nr.3. Biologinis turtas.Biologinio turto verte ataskaitinio laikotarpio pradliar - 5 2I3,16 Eur,Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje biologinio turto likutine verte - 5 213,16 Eur.

Pastaba Nr.4. Atsargos.Atsargq verte ataskaitinio laikotarpio pradliai - 8 512,39 Eur.Atsargq verte ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 6 339,46 Eur., iS jq:- medZiagos, Zaliavos ir Dkinis inventorius - 878,98 Eur.,- atsargos, skirlos parduoti - 5 460,48 Eur.

Pastaba Nr.5. I5ankstiniai apmokejimai.ISankstiniai apmokejimai ataskaitinio laikotarpio pradLiar - 1 154,80 Eur.,Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 3 016,11 Eur:- i5ankstiniai mokejimai uZ fotografijq restauravim4 ir prekes - 2 4II,2I Eur.,- ateinandio laikotarpio s4naudos - 604,90 Eur (pastatq draudimas - 38,00 Eur., transporto

draudimas - 139,74 Eur., verslo (lankytojq) civilines atsakomybes draudimas - 46,00Euti.,spaudiniai ir prenumerata - 141,16 Eur., komunalinirl atlieku surinkimas ir tvarkymas - 240.00Eur. ).

Pastaba Nr. 6. Per vienus metus gautinos sumos.Likutis ataskaitinio laikotarpio pradLiu - 32 919,75 Eur., o atsakaitinio laikotario pabaigai

574,52 Eur, i5 jq:- gautinos sumos uZ turto naudojim4, parduotas prekes, turt4, paslaugas - 17,00 Eur.,- sukauptos gautinos sumos- 73 557,52 Eur. ,

Sukauptos gautinos sumos-73 557,52 Eur susideda iS:- sukauptos gautinos sumos i5 valstybes biudZeto - 4 417,67 Eurai,- sukauptos pajamos - 69 079,85 Eurai ( Zr.3 1ente19).

-73

Eil.Nr.

Sukauptos finansavimo pajamos Paskutine ataskaitiniolaikotarpio diena (Eur)

I Darbo mokesdiui ir sodrai 33 292,412. Sukauptiems atostoginiams ir sodrai nuo iu 33 375.003. AB ,,TEO" uZ ry5io paslaugas 209,794. UAB ,,TELE2" 45,475. U AB,,Zaliasi s rai stas " 91,576. V.Grubliauskienes firma 340,957. UAB,,S. Jurkus ir partneriai " 215,758. UAB,,Siauliq liftas" 67,489. V|,,InfostruktUra" 58,1510 ,,ESO" 319,8611 UAB,,Energijos tiekimas" 251,9412. UAB,,Arisanda* 72,471a UAB..Stekas" 35,04t4. UAB,,TelSiq vandenys" 89,6115. UAB,,Gelsva" 70,48t6. UAB,,Megometras" I21,0017. AB,,Lietuvos dujos" 139,4s18. UAB."Lukoil 224.25

I5 viso: 69 079"85

3 lentele

Pastaba Nr. 7. Pinigai ir pinigq ekvivalentai 31 229,40 Eur. iS jr1:

LTl34010042800070064 (biudLeto le5os) - 0,00 Eur.,LTl34010042800070145 (pavedimq le5os) -28 430,97 Eur. ( projektams skirtos lesos -28 180,00 Eur., le5os i5 Nacionalines mokejimo agentflros prie Lemes [kio ministerijos-

4,49 Eur.,2proc.paranros i5 VMI - 246,48 Eur.).LT4040 1 00 42800540303 (valiutine) - 0,00 Eur., ;

LT254010051001924717 (istaigos pajamos) - 1 755,80 Eur.( leSos, skirtos pervesti iFinansq ministerijfl,

LT204010051003388634 - | 042,63 Eur ( le5os i5 kitq biudZetiniq istaigq).20I6m. birZelio 30d. muziejaus kasoje (istaigos pajamos uZ parduotas prekes ir suteiktas

paslaugas) likutis -0,00 Eur.

Pastaba Nr. 8. Finansavimo sumos.Finansavimo sumos paskutinei praejusio ataskaitinio laikotarpio dienai -3 023 841,05

Eur.,i5 jq:- i5 valstybes biudZeto - 564757,54Bur.,- IS savivaldybes biudZeto - 828 740,95 Eur.;- I5 Europos Sqjungos - 816 476,45 Eur.,- i5 kitq Saltiniq - 813 866,11 Eur.

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro - 3 053 328,87 Eur.,is jq:- iS valstybes biudZeto - 587 284,84Bvr.,- i5 savivaldybes biudZeto - 822 380,18 Eur.,- IS Europos Sqjungos - 807 I5I,77 Eur.,- i5 kitq Saltiniq - 936 512,09 Eur.

Pastaba Nr.9. f sipereigojimai.{sipareigojimai paskutinei praejusio ataskaitinio laikotarpio dienai - 28 130,06 Eur.,Ataskaitinio laikotarpio pabaigai isipareigojimai yra 69 319,85 Eur.

Pastabos Nr. 1 0. Trumpalaikiai isipareigojimai.Trumpalaikiq isipareigojimq paskutinei praejusio ataskaitinio laikotarpio dienai -

28 130,06 Eur.,Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai isipareigojimai yra 69 319,85 Eur.

Pastaba Nr. 11. Tiekejams moketinos sumos: ataskaitinio laikotarpio pradLiai - 3549,03Eur, o ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 2 652,44 Eur.

Pastaba Nr. 12. Su darbo santykiais susijusiq isipareigojimq suma ataskaitiniolaikotarpio pabaigai - 33 262,00 Eur.(Lr.5 lentele):

5 lentele

Pastaba Nr. l3.Sukauptos moketinos sumos ataskaitinio laikotarpio pradLiu - 24 58I,03Eur.,

Sukauptos moketinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigar - 33 375,00 Eur., iS jq:- sukauptos atostoginiq s4naudos - 25 481,02Bur.,- sukauptos valstybinio socialinio draudimo imokq sumos - 7 893,98 Eur.

Pastaba Nr. 14. Kiti trumpalaikiai isipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 30,41Eur. ( profsqjungos nariq imokos).

Pastaba Nr. 15. Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pradZioje - 5 882 105,40 Eur.,ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 6 468 273,70 Eur.

Pastaba Nr. 16. Tikrosios vertes rezervas.Ataskaitinio laikotarpio padZioje- 5 843 898,72Eur,

Tikrosios vertes rezervas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 6 428 728,56Eur.

Pastaba Nr. 17. Sukauptas pervir5is ataskaitinio laikotarpio pradZioje - 38 206,68 Eur., oataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 39 545,I4 Eur., iS jq:- einamqiq metq pervir5is - ataskaitinio laikotarpio pradlioje - 21 860,,46 Eur., o

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 1338,46 Eur.(susidare pajamoms vir5ijant s4naudas ).- ankstesniq metq pervirSis - ataskaitinio laikotarpio pradZioje - 16 346,22 Eur., ankstesniq

metq pervir5is ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 38 206,68 Eur.(susidare pajamoms virsijuspatirtas s4naudas).

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA

Pastaba Nr. 18. Pagrindines veiklos pajamos per ataskaitini laikotarpi - 308 370,78 Eur.,

Pastaba Nr. 19. Finansavimo pajamos - 299 229,42Eur., kurias sudaro:- pajamos gautos i5 valstybes biudZeto - 271 154,42Bur.,

Eil.Nr.

Suma (Eur)

I Darbo uZmokesdio sanaudos 24 570,2r2. Valstybinio socialinio draudimo imokq s4naudos 815I,79

I5 viso: 33 262,00

i5 iq:

- pajamos i5 savivaldybes biudZeto - 10 360,77 Eur.,- pajamos gautos i5 Europos Sqjungos - l0 4Q9,49 Eur.,-pajamos gautos i5 kitrl Saltiniq - 1304,74Eur.

Pastaba Nr. 20. Pagrindines veiklos kitos pajamos per ataskaitini laikotarpi - 9 141,36Eur., i5 jq:

- uZ parduotas prekes ( bilietus, kalendorius, knygas) - I 236,46 Eur.,- uZ suteiktas paslaugas ( uZ muziejaus lankym4 ir edukacinius uZsiemimus) -

7 904,90 Eur.

Pastaba Nr. 21. Pagrindines veiklos s4naudos per ataskaitini laikotarpi- 307 956,32 Eur. ,i5 iq:

- darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo - 232 034.40 Eur..- nusidevejimo ir amortizactlos - 29 014,82Eur.,- komunaliniq paslaugq ir rySiq - 14 504,45 Eur,- komandiruodiq - 249,32Eur.,- transporto - 7 539,42 Eur.,- kvalifikacijos kelimo - 348,29 Evr.,- nuvertejimo ir nura5ytq sumq - 468,57 Eur.,- sunaudotq ir parduotq prekiq savikaina - 10 850,42 Eur.,- kitq paslaugq - 18 946,63 Eur.

Pastaba Nr. 22. Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos per ataskaitinilaikotarpi. Muziejaus etatq s4ra5e nurodytiems darbuotojams ataskaitini laikotarpipipaLinta

232 034,40 Eur. darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo sqnaudq (Zr. 6 lentelg):

6 lentele

Pastaba Nr. 23. Nusidevejimo ir amortizacijos s4naudos per ataskaitini laikotarpi -29 014,82 Eur., i5 jq:- ilgalaikio materialiojo turlo - 29 014,82Eur,,- ilgalaikio nematerialiojo turto - 0,00 Eur.

Pastaba Nr. 24. Komunaliniq paslaugq ir ry5iq sqnaudos per ataskaitini laikotarpi -14 504,45 Eur. Ataskaitinio laikotarpio komunaliniq paslaugq ir rySiq s4naudas sudaro (Zr.

7 lentelg) :

T lentele

Eil.Nr.

S4naudos Suma (Eur)

1 Darbo uZmokesdio r77 328,592. Socialinio draudimo sanaudos nuo darbo uZmokesdio 54 705,81

I5 viso: 232 034.40

Eil.Nr.

S4naudos Suma (Eur)

1 Elektros energijos 6 478,482. Vandentiekio ir kanalizacii o s 376,92

Dujos 5 438.294. Kitq komunaliniq paslaugq s4naudos 746,955. By5iq paslaugq | 463,91

I5 viso: t4 504,45

Pastaba Nr.25. I(omandiruodiq i5laidq s4naudos per ataskaitinilaikotarpi sudaro249.32Bur.

Pastaba Nr. 26. Kvalifikacijos kelimo s4naudos per ataskaitinilaikotarpi sudaro348,29 Eur.

Pastaba Nr. 27. Transporto s4naudos per ataskaitinf laikotarpi sudaro 7 539,42Bur.

Pastaba Nr. 28. Atsargq nuverlejimo s4naudos per ataskaitinilaikotarpi sudaro458,43 Eur.

Pastaba Nr. 29. Ilgalaikio turlo nura5ymo sqnaudos per ataskaitinilaikotarpf sudaro10,14 Eur.

Pastaba Nr. 30. Sunaudotq ir parduotq atsargq savikaina per ataskaitini laikotarpisudaro I0 850,42 Eur., i5 jq:- sunaudotq istaigos reikmems atsargq savikaina - 6 328,58 Eur.,- atiduoto naudoti istaigos reikmems qkinio inventoriaus savikaina - 3 438,66 Eur.,- parduotq atsargq savikaina - 883,18 Eur.,- sunaudotq vykdant projektus atsargq savikaina - 200,00 Eur.

Pastaba Nr. 31. ICtq paslaugq s4naudos - 18 946,63 Eur. Ataskaitinio laikotarpio kitqpaslaugq s4naudas sudaro (Zr. 8 lentelg) :

8 lenteleEit.Nr.

SEnaudos Suma (Eur.)

I UZ kompiuterines technikos taisl,rma, kasediu pildvma 3 15,102. UZ Registro centro paslaugas 671,42aJ. U L lifto prieLiirq,Iechninf patikrinimq 341,5r4. UZ programq aptarnavim4, konsultacijas 1082,705. Metine GAS patikra r29,626. U? informacijos talpinimq intemetinej e svetaineje 204,497. Kitos paslaugos 10 522,698. Draudimo paslaugos 2068,449, S antechnikos mazgq pieLiira 363,0010. Nario mokestis 83,0011 UZ programos parengim4 ir atlikim4 393,7912. Hostex paslaugos 5) \6T4, Kasos aparatq techninis aptamavimas r55,9916. K/S vandens aparato nuoma 130,6917, fejimo kontroles irangos montavimo, derinimo darbai 1306,9018. Prieigos pieLlira SVDPT tinkle 116,30T9, LIBIS prieZiriros paslaugos 367,8420, UZ projektavimo darbus 605,0021. UZ profi laktini darbuotojq sveikatos patikrinim4 35,70

I5 viso: 18 946.63

Pastaba Nr. 32. Kitos veiklos rezultatas sudaro 924,00 Eur. , iS jq:- kitos veiklos pajamos (ui, patalpt4nuom4) - 924,00 Evr.

Pastaba Nr. 33. Grynasis pervir5is ar deficitas prie5 nuosavybes metodo itak4 sudaro- 1338.46 Eur.

Direktore

Vyr. buhaltere

A4--/___w,

Elvyra Spudyte

Laimute Maderniene

L. M ad erni ene, 8 - 4 4 4 -7 02 1 0, 1. macerni en e @muziejus alka. lt

1 CRC kodas: f254638b

2-ojo VSAFAS ,,Finansines biiklesataskaita"

2 priedas

Zemaidiq muzieius,Alkaoo(vieiojo sektoriaus subjekto arba vieiojo sektoriaus subjektq grupds pavadinimas)

Muziejaus g. 31, I-T-87357 Tel5iai, i.k. 190599771(vieiojo sektoriaus subjekto, parengusiofnansinds bttklis ataskaitq (konsoliduotqiqfnansinds bakles iiisiiittil t oaas, aaresag

FINANSINES B TKLES ATASKAITAPAGAL ?NI6 M, tilzelb3Od DUOMENIS

2016-07-19 Nr. B-662(Data)

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos.

Nr.

Paskutin6ataskaitiniolaikofarpio

diena

PaskutindpraCjusio

ataskaitiniolaikotarpio

diena

A. II,GALAIKIS TURTAS 9.47t.549.77 8.885,412"61l Nematerialusis tuftasI.t Pletros darbaiL2 Programine [ranga ir jos licenci.iost.J Kitas nematerialusis turtasr,4 Nebaigti pro.iektai ir i5ankstiniai mokeiimaiL5 PrestiZas

II. Ilgalaikis, materialusis turtas 2 9,471.549|,77 8.885,412,61[I.] lem'dII.2 Pastatai 1.17 4.7 t7 ,48 r.r89.744,60II.3 Inf:rastrukl[ros: ir kiti statiniai 371.658.97 373.800,43II.4 Nekilnojamosios kulttros vertybes r90.300,00 190.300.00II.5 MaSinos ir irenginiai 19.573,73 15.866,06II,6 Transporlo priemones 18.285.07 I 9.898.47II"7 Kilnojamosios kultfiros veftybes 7.466.8s9.9s 6.858.387,66II.8 Baldai ir biuro [ranga t9.900,02 22.054,88II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 36.86 I,55 41.967 .sr

u.10 Nebaigta statyba ir, iSankstiniai moke.iimai 173.393,00 173.393,00ru. Ilgalaikis fi nansinis turtasIV. Mineraliniai iStekliai ir kitas ilgalaikis rurtasB. BIOLOGINIS TURTAS J 5.213,t6 5.2r3.16C. TRT'MPALAIKIS TURTAS 114.159.49 43.+50,74I Atsargos 6.339,46 8.512,39Ll Strategines ir neliediamosios atsargos1.2 MedZiagos, Zaliavos ir Dkinis inventorius 878,98 t.725,01I.3 Nqbarigta gaminti produkci.la .ir nebaigtos vykdyti sutafiysr.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos par.duoti (perduoti) 5.460,48 6.787,38L5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turlas, skirtas parduotiu. trSankstiniqi aprnokejimai 5 3.016,11 l. 154.80u. Per vielrus metus gautinos sumos o 73.574,52 32.919,75II] 1 Gautinos trumpalaikes finansines sumosIII"2 Gautini mokesdiai ir soeialines [mokosIII"3 Cautinos fi nansavimo sumos 2t2,84III.4 Gqutino. sumos uZ turto naudo.iimq, parduotas prekes, turta. paslausas 17,00III.5 Sukauptos gautinos sumos 17 \\1 \) 32.706,91III.6 Kitos gautinos sumosN. lrumpalaikes investicijos

linigai ir pinigrl ekvivalentai 7 31.229,40 863,80

IS VISO TURTO: 9.590.9.22.42 8.934.076,51

D. FINANASAVIMO SUIUOS 3.053.328,87 3.023.841,05t I5 valst),bes biudZeto 587.284,84 564.7 57 ,54II. I5 savivaldybes biudZeto 822.3 80,18 828.740,95III. I5 Europos SEiungos, uZsienio valstybiq ir tarptautiniq organizaciir.l 807.151.77 816.476,45ry. I5 kitq Saltiniq 836.512,08 813.866.1 1

E, [qIPAREIGOJIMAI I 69.319.8s 28.13 0,06

_ ZemaiiiU muziejus,,Alka,.(vieSojo sektoriaus subjekto arba vieiojo sektoriaus subjekt4 grupes pavaclinimas)

CRC kodas: f254638b

3 l, LT -87 3 57 Tel5iai. 1.k. 1905997 7 1(vieioio sektoriaus subiekto, parengusio finansinds bilkles ataskaitq (konsoliduotqjqfinintirn buklet onskotx), kodas, iarr*tl

[sluigos lcoclas ]000

I Ilgalaikiai [sipareigoj imaiLl Ilgalaikia flnansiniai [sipareigo.iimair.2 Ilgataikia atidejiniaiI.3 Kiti ilgalaikiai [sipareigojimaiII Trumpalaikiai !sipareigo.i imai l0 69.319,85 28.130,06

II,1 Ilgalaikiq atidejiniq einamqiq metq dalis ir trumpalaikiai atideiiniai|;".2 Ilgalaikiq isipareigojimq einamuiu metu dalisTla Trumpalaikiai fi nansiniai [sipareigoj imaiil;.4 Moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumosil.5 Moketinos sumos I Europos Sqiungos biudZetqI1.6 Moketinos sumos I biudZetus ir fondus

rI.6.1 GrqZintinos finansavimo sumosil.6.2 Kitos moketinos sumos biudZetuiIl:7 Moketinos socialines i5mokosII.8 Gi4Zintini mokesdiai, imokos ir.jq permokosII,9 Tiekejams moketinos sumos 11 2.652.44 3.549,03

n.10 Su darbo santykiais susijq isipareigojimai l2 33.262,00II.I I Sukauptos moketinos sumos IJ 33.375,00 24.581,03II.12 Kiti trumpalaikiai [sipareigo jimai t4 30,41

F. RYNASIS TURTAS l5 6.468.273.70 5.882. 1 05,40I Dalininkq kapitalasII Rezervai 6.428.728,56 5.843.898.72

II. I Tikrosios veftds rezervas 16 6.428.728,s6 s.843.898,72II,2 Kiti rezervaiilI. Nuosavybes metgdo itakaIV. Sukauptaq pervir5is ar deficitas t7 39.545,14 38.206,68IV.1 Einamqiq metq pervir5is ar deficilas 1.338.46 21.860,46IV.2 Ankstesniq mgtq pervir5is ar defioitas 38.206,68 16.346.22cl. MAZUMOS DALIS

IS VISO FINANSAVIMO SUMU, ISrPARErGOJMT, CRVNOIO rUnrO tnMAZUMOS DALIES: 9.590.922,42 8.934.076,51

1 CRC kodas: ddaaofdg

3-iojo VSAFAS,,Veiklos rezultatq ataskaita"

I priedas

. Zemniiiq muziejus,,Atka,,(viedojo sektoriotrs subjekto arba vieloio sektoriaus subjekt4 grupds pavadinimas)

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITAPAGAL ZJ16 M, tirZelioS)d

2016-07-19(Data)

DUOMENISNr. B - 663

Eil. Nr. Straipsniai PastabosNr.

Atrskaitinislaikotarpis

PraijgsataskaitinisIaikotarDis

2

A. PAGRINDINES VEI KLOS PAJAiVIOS l8 308.370,78 222.541,26FINANSAVIMO PAJAMOS t9 299,229.42 216.196.36

I.1 I5 valstybes biudZeto 277.154,42 t89.94r.2sr.2 i5 savivaldybiq biudZeto t0.360.77 t5.459,09

iS ES, uZsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq leSq 10.409.49 8.63 8,31r,4 i5 kiq finansavimo Saltiniq r.304.74 2.157 ,7 |il. MOKESCTU IR SOCIAL]NMJ MOKU PAJAMOSIII. !4qRiNDrNrES VETKTOS KrTOS PAJAMOS z0 9.141-36 6.344.90

III.1 Pagrindines veiklos kitos paiamos 9.14r.36 6,344,90III,2 Pervestinq paglindinds veiklos kifu oaiamu sunraB. PAGRINDI NES VEIKLOS SANAUDOS 307.956,32 2r9,396,24I. qARBO UZMOKEScTO rR SOCTALTNTO DRAUDTMO 22 232.034.40 163.158,29I NUS IDEVEJIMO IR AMORTZACIJOS LJ 29.014.82 29.836,46Itr. KOMUNAIII\-IIU PASLA{'GU R I{YJru 24 14.504.45 12.853,14ry. KOMANDIRUOEru 25 )44 1) 24.39

TRANSPORTO z7 r.539,42 t.34t,32VI. KVALIFTKACIJOS KELIMO 26 348,29 27r.58VH. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVMOVIII. NUVERTEJIMO IR NURASYTU SLA4IJ 28 29 468,57x. SUNAIIDOTU IR PARDUOTU ATSARCU SAVIKAINA 30 10,850,42 7.069.94X. socrAlrNru rsMoKUXI NUOMOSXII. FINANSAVIMOxu. KITUPASLAUGU 3l t8.946.63 A Lll 1)XTV. KITOS

C. PAGRINDINES VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS 474,46 3.145,02D. KITOS \'E TKLOS REZULTATAS JZ 924,00 542,05I. l- Tos VETKLOS PAJAMOS 924.00 542,05I PERVESTINOS I BIUDZETA KITOS VEIKLOS PAJAMOSru. KITOS VEIKLOS SANAUDOSE. FINANSIN ES IR IN VESTI CIN ES VEI KLOS REZI,'I-TATAS -0,04

F,.ATPSKATTOS pOLrTrKos KEITIMO IR ESTUTNIU APSKATTOSKI,AIDIN TAISYMO ITAKA.

G. PELNO MOKESTIS

H.GR.YNASIS PSRVIRSTS AN Nrtr:rCrrAs PRIES NUOSAWBESMETOpO ITAKA 33 1.338.46 3.687,03

I. NUOSAVYBES METODO ITAKAJt GRYNASIS PBRVIRSIS AR DEFICITAS 1.338,46 3.687,03I IENKA NTIS KONTROLIUOJANEIAJAM S UBJEKTU]il.

1TENKANT.IS MAZUMOS DA.L]AI

blaigo.t koLlos

:;€F*9--s*'6E E?E*i:;Eso

NF:

rrr N

rr

r

rrINI

r

d

f;

e

{

F 3r.=E EA:Et !b6.=EK

::'i ,|,ut^av

.E ?;^5E

E g,FE,F! i

E E1 6A

e t,i*F 9:iE EE E i6

rr r

o Nr

Nr F

@

'i =E

r€r

r

r

,9 q9! .i.E 5

E'3!asi ^6

F9€t3S

.l l

lr

a 1aE3E" I6

Ed 'E *;41,!"EEE#ggkE 9d

N

a

a

r 5

Na

;;€rsE 3l O :

$5€EL

rr

rr r

N

6

c:N

r rI o

'9 ,r

;g*!, iia o .,

# 'f:E e;:,,s ft,s.E4eE: Y!ii,E s"E E

.q e,F.j-re s E

!'€ gE'a': 5 d

F

A

.id o.i

a *4 Ht E.: S

e''t ,! E

g.E, g 5o2:3: ";.!

E ,E 8'Ei! a ga.! ai1- 9 d

AE fi.:F €:g .iz t $'ai;', a I

o

6E*tn€i i3g.:,i E)N.9 ,i :'r E.g Y; F:'r^'f E t {.'"*3.!: E= 9

HF,rE i H'=:32 an qdi :rr':o. ? tE

s'!.41t?5 aF isgHS;"8'Sb

E

F

o

E

o

o

E

F

d

zlJl-r-1I N

N

b6

.e

-

t&

IIc | |

€ ll;tl<tl

sa | |tltltltltt&ttf,llvtt-I l3 rI t-qll*z

lls 3I lsrt- t:IF IJEIt tx

l* sl! 'g

lt flls. 5lJ 6ls LI I.E .t: )ct{' &l Y -ili .;l€ x

ils Els f H

il$ $lt 5 f;:gl : 5l{ r+ !€l} di fi= w

li fl8 ixil,lS "lE" i slt8 M :llR lE,d'rFlli ls Cdl- ls ?nI li sll$=I lgstltlllo lztlttzll-.lltll,ltltitltl