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Intra-Día Técnicas de Trading
Contenidos
Introducción
Cuatro estilos de Trading
Definición de day-trading
Psicología
Otros Conceptos
Velas simplificadas
Interpretación de media móvil
Compra y venta
Multiples marcos temporales
Inicio:Conceptos
Velas
Medias Móviles
Retrocesos
Soportes y Resistencias
Momento del Mercado
Todos Juntos
Combinando otros conceptos con el day-trading
Introducción
Introducción
Dos caminos para las categorias de trading
Estilo Trading Wealth Estilo Trading Income
Core Trading
- Gráficos semanal
- Semanal a meses
Swing Trading -Gráficos diarios -Días a semanas
Guerrilla Trading
- Dias, 60 Min. & 30 Min.
- Horas y Días
Day Trading -5, 15 & 60-Min -Minutos a hora
Definición de trading Intra-día
Qué es el Trading Intra-día? 1) Un estilo de inversión que va desde minutos a horas.
2) Tres formas de Intra-día Trading: Scalping Momento
3) Este estilo de trading se utiliza de un periodo reciente.
Day
4) Day Traders usan 5- & 15-Min. gráficos para las entradas y salidas.
5) Trading-intradia es mejor en activos muy líquidos.
6) Day Traders intentan capturar pequeñas ganancias con mínimo riesgo
7) Trading-intradia es un estilo de trading no valido para cualquiera!!
Requisitos de Psicología
Inicio
Intra-día Trading Herramientas
Herramientas del Day Trader
Herramientas: 5-, 15- & 60-Min. Gráficos Intra-día con velas japonesas.
Análisis técnico: 20- & 200 medias móviles simples.
Compra-venta : Sistema.
Gráficos intradía
200 MMS
20 MMS Velas japonesas
Gráfico 15-MIN.
Color Coded Volume
La batalla entre alcistas y bajistas
Determinando quien gana la batalla
Máx.
Cierre
Máx
Apertura
Cuerpo Cuerpo
Mín.
Apertura
Mín.
Cierre
Alcistas
Bajistas
Lenguaje simple de las velas
Seis conceptos en Velas
Cambio de guardia - CG Amplitud rango cuerpo - ARC
Estrechez rango cuerpo – ERC
Estrechamiento - ES Pico máximo - PM
Pico mínimo - PMIN
Todos traders reciben el mismo mensaje.
La probabilidad de que la tendencia actual cambie aumenta.
Alta probabilidad de que exista una oportunidad.
Técnicas de compra- venta
Principios de compra y venta:
Aplicables en cualquier tramo temporal.
Esperamos a la formación completa de figuras.
Ofrecen alta fiabilidad con bajo riesgo.
Técnicas de compra- venta
Cada nueva vela abre en zona de cierre de la vela anterior y cierra encima/debajo precio de apertura hasta que ocurre la vuelta.
Venta
Apertura Cierre
Cierre
Compra
Apertura
Técnicas de compra- venta
Esto no es lo que estamos buscando !
Estas barras no cumplen el requisito antes establecido y no nos darán la fiabilidad que buscamos.
Esquema de reconocimiento de precios
Estas zonas de congestion son impredecibles. Las reconocemos por zona de superposición de velas.
Medias Móviles como tendencias
Medias Móviles Simples
Posiciones largas cuando el precio está sobre la MMS 20 en gráfico se 60 Min. Entrada en los gráficos 5- or 15-Min.
Posiciones cortas favorables cuando los precios están por debajo de 20 MMS en gráfico de 60 Min. Entrada en los gráficos 5-ó-15 MIn..
Consideramos posiciones cortas cuando los precios estan por encima de 20-MMS en gráfico de 60 Min., pero por debajo de 20- MMS en gráfico de 5 Min.
Consideramos posiciones largas cuando los precioes están debajo de 20-MMS en gráfico de 60 Min., pero encima de 20-MMS en gráfico de 5 Min.
.
Medias Móviles
Largo plazo Intra-Día 200-MMS
20-MMS
Cuando precio está debajo de 20-MMS abrimos cortos.
Cuando precio está encima de 20-MMS abrimos largos.
Gráfico 60 Min.
Medias Móviles
Gráfico 60-Min. Gráfico 5-Min.
200-MMS
200-MM
20-MMS
Precios se mueven sobre 20-MMS
Final tendencia bajista
20-MMS
Conceptos
Conceptos Velas
Conceptos: Velas
Preguntate, “¿Qué nos dicen las velas en este momento sobre la tendencia predominante? Nota: A tendencia = 3-5 barras moviéndose en la misma dirección.
Cada vela nos dará información si la tendencia se confirma o se contradice.
Una gran amplitud del rango de la vela nos dice que la volatilidad es alta ó que se está incrementando.
Una estrecha amplitud del rango de la vela nos dice que la volatilidad es baja o que se está disminuyendo.
Conceptos sobre las velas
Barra de cambio de guardia - CG
CG alcista se define como tres ó más velas negras seguidas de una vela blanca.
CG bajista se define como tres ó más velas blancas seguidas de una vela negra.
Apunte: Mientras que hay direrentes variaciones, el mensaje siempre es el mismo. ¡El cambio tendencia ha ocurrido!
CG Alcista CG Bajista
Conceptos sobre las velas
Estrechamiento del rango - ES
Serie de velas entre las cuales se diferencian en que entre los máximos y mínimos los rangos se van estrechando.
Apunte: Mientras que hay direrentes variaciones, el mensaje siempre es el mismo. ¡El cambio esta ocurriendo!
Estrech. del rango
Conceptos sobre las velas
Estrechez rango cuerpo - ERC
Barras en cuales el cuerpo de la vela es pequeño con respecto al tamaño total de la vela. Deben de tener sombras en ambos lados del cuerpo.
Apunte: Mientras que hay direrentes variaciones, el mensaje siempre es el mismo. ¡El cambio ha ocurrido!
Cuerpos estrechos
Cuerpos estrechos
Conceptos sobre las velas Picos Máximos - PM
Barras que han marcado los máximos, nos suministran datos sobre la fuerza de los precios.
Apunte: Mientras que hay direrentes variaciones, el mensaje siempre es el mismo. ¡El cambio ha ocurrido!
Máximos
Conceptos sobre las velas Picos Mínimos - PMIN
Barras que han marcado los mínimos, nos suministran datos sobre la fuerza de los precios.
Apunte: Mientras que hay direrentes variaciones, el mensaje siempre es el mismo. ¡El cambio ha ocurrido!
Mínimos
Conceptos sobre las velas
Amplitud rango cuerpo - ARC Una barra cuyo cuerpo de la vela es relativamente más amplia comparada con las barras más recientes.
Un rango amplio del cuerpo después de un periodo de baja volatilidad indica la dirección.
Un rango amplio del cuerpo después de un movimiento extendido, indica un avance ó que el movimiento llega a su fin.
ARC avance
ARC final
Conceptos sobre las velas
ERC
CGs
ES
CG
ARC
Cubierto Nubes Negras
Dibujo de perforación
Envolvente Alcista
Envolvente Bajista
Lineas de contraataque
Lineas de empuje
PMIN ARC
ERC CGs
Conceptos sobre las velas
ERCs
PM
ARC
Estrechez rango de cuerpo
Estrella de la noche
Martillo invertido
Estrella mañana
Hombre colgado
Harami
DOJI
ERCs
PMIN CGU
Conceptos sobre las
Medias Móviles
Conceptos sobre las medias móviles
La relación entre las MVs y/o
La relación entre las MVs y el precio
sirve de:
Indic.de sobrecompra ó sobreventa. Indic. divergencias alcistas/bajistas.
Soporte / resistencias para el precio. Una herramienta que ayuda anticipar posibles giros.
Indicador riesgo/recompensa.
Indicador de fuerza relativa.
Conceptos sobre las medias móviles
Indicador de sobrecompra/sobreventa
200-MMS
Como la 20- y 200- MMSs se separan cada vez más, la señal de giro se incrementa.
20-MMS
Como los precios se separan más de 20-MMS, la señal de giro se incrementa.
Conceptos sobre las medias móviles
Indicador de divergencias alcistas/ bajistas
200-MMS
20-MMS
Un CG despues de un nuevo mínimo o máximo acompañador por una menor distancia entre el precio y 20- MMS, es una señal de debilidad o de divergencia.
Nueva divergencia bajista CG
Conceptos sobre las medias móviles
Guía para soportes/resistencias
Mirando a la izquierda podemos ver que
Resistencia
Resistencia
Mira a la izquierda
la media actua como resistencia.
Soporte
Una media móvil es una herramienta que nos ayuda a anticiparnos tomando posiciones o cogiendo Bº.
Conceptos sobre medias móviles
Anticipar entrada/salida y riesgo/recompensa
Los precios se mueven pero la MMs señales puntos de vuelta.
200-MMS
PM: La correción desde este punto de resistencia nos señala que está próximo a ser superado.
Recompensa
Distancia entre las MMS
Salida
anticipada
Riesgo está
20-MMS
debajo CG
Entrada Anticipada
.
Conceptos sobre medias móviles
Indicador de fuerza relativa Comparando las MM en una acción o indice nos habla de su fortaleza.
Estrechez Amplitud 200-MMS 200-MMS
20-MMS 20-MMS Estrechez
Amplitud
Fuerte
Ampl.
Debil
Estrec.
Conceptos Retrocesos
Conceptos de Retrocesos
Los niveles de retrocesos son usados para medir la fortaleza o debilidad de un impulso y si prevalece la tendencia inicial.
Los niveles de retrocesos se miden en porcentrajes cuyo significado son los máximo o mínimo teóricos del impulso.
Los niveles de retrocesos más usados(en %)son de 40 , 50 y 60%
La superación de los niveles de retroceso no son suficientes para considerar la entrada o toma de posiciones.
Aprende a ver los niveles de retrocesos sin dibujarlos. Entonces el trading y el análisis serán más fáciles.
Niveles e interpretaciones
40%
0
40 50 60
100
100 60 50 40
0
Después 40% retroceso, la tendencia aún es considerada
positiva, debe continuar en la dirección original.
Niveles e interpretaciones
50%
0
40 50 60
100
100 60 50 40
0
Después 50retroceso, la tendencia aún es considerada
positiva, debe continuar en la dirección original.
.
Niveles e interpretaciones
60%
0 100
6040
? 5050 4060
0100
Después de 60% de retroceso, la tendencia es considerada de neutral
a negativa. Ahora la pregunta es ¿sigue en vigor la tendencia?
Conceptos de Retrocesos
A 60%
Retroceso
A: Retroceso de más 60% (Debilidad) ,se espera un nuevo impulso bajista.
40%
50%
60%
60%
50%
40%
B
B: Retroceso hasta el 60% (Fortaleza), se espera un nuevo impulso alcista.
5-Min.
Niveles e Interpretaciones
80 - 100%
0
40 50 60
100
100 60 50 40
0
Después de retrocesos de 80-100%, la tendencia es considerada
negativa. Vemos la formación de un doble suelo/techo.s.
Expectativas de rally bajista o pullback.
Niveles e interpretaciones
>100%
0
40 50 60
100
100 60 50 40
0
Un retroceso mayor de 100% rompe el soporte/resistencia y la tendencia es considerada negativa, pero nos ofrece alta posibilidades de formación de alguna figura (Ejem.: pullback).
Conceptos de Retrocesos
Retrocesos mayores 100% considerados tendencia negativa
100%
Retroceso
COMPRA! 40% 50% 60%
Un movimiento por encima de máximos anteriores indica fortaleza pero es operación de alto riesgo. Compramos después de pullbacks de 40 o 50 % , y después de figura de CG.
Soportes & Resistencias
Soportes y Resistencias
Actuales Sopores y Resistencias
Series de precios. Hay guias de como y donde los traders
Máximos y Mínimos
Gap no relleneados.
anticipan la vuelta.
Soportes y Resistencias relativos
Sirven de guias para Medias Móviles
Retrocesos
Marcos temporales
atipicar vueltas
Soportes y Resistencias
TT
Gap no rellenado
Resistencia
Anterior MIN
SOPORTE
Anticipación de los vendedores en el area del Gap no rellenado.
Anticipación de compradores en el zona de anteriores mínimos.
Soportes y Resistencias
Anticipación de vendedores en zona anteriores máximos.
Anterior Máximo
Resistencia
PM
Anticipación a la vuelta en la zona del Gap no rellenado.
Mi
Gap no rellenado
Soporte
Soportes y Resistencias
Anticipación Venta
ERC
Resistencia
Apunte: Lo que eres soporte ahora es resistencia.
Conceptos de Mercado
Termómetro del mercado
The TRIN Indicator:
Usado para determinar quien controla el mercado. Readings debajo 1.0; Compradores tienen el control.
Readings sobre 1.0 ; Vendedores tienen el control.
Indicator Invertido
Trin bajista es alcista Trin alcista is bajista
5-Min.
Operando con todos a la vez
Todos juntos
Divergencía
20-MS
200-MS
Empezamos observando 60-M.
Test para el soporte
Una ARC, ¡alerta!.
Un CG .
Soporte
60-Min.
ARC
CG
Divergencia en las medias. Buscamos posibles puntos entrada.
Todos juntos
Resistencia MAX
> 100%
Triple mínimo
Un > 100% Retroceso es Una señal de fortaleza.
Busca pullback para comprar.
1
5-Min.
Soporte 2
MIN
3 CG
Todos Juntos MAX
Resistencia
60%
50%
40%
200-MS
ERC
ESR
MAX
CG
.
Fortaleza!
Soporte, Compra! 200-MS Resistencía.
5-Min.
20-MS
Un nuevo mínimo se ha trazado, punto en el trazamos soporte!
Sobre resistencia.
60-Min. is bajista.
Todos Juntos
TICK
Resistencia
TT TRIN
5-Min. 1
Soporte 2
Mi
3
CG
5-Min. Mi
Divergencia
200-MS 200-MS
20-MA
Anterior Mínomo : Soporte
CG
CG 20-MS
60-Min.
.5-Min.
